开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 023642 | 合煦智远欣悦利率债A | 债券型 | ||||||||
| 2 | 023643 | 合煦智远欣悦利率债C | 债券型 | ||||||||
| 3 | 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | ||||||||
| 4 | 022288 | 合煦智远嘉选混合E | 混合型 | ||||||||
| 5 | 022271 | 合煦智远稳进纯债债券E | 债券型 | ||||||||
| 6 | 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 债券型 | ||||||||
| 7 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 债券型 | ||||||||
| 8 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 债券型 | ||||||||
| 9 | 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 债券型 | ||||||||
| 10 | 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C | 债券型 | ||||||||
| 11 | 017796 | 合煦智远稳进纯债债券A | 债券型 | ||||||||
| 12 | 017797 | 合煦智远稳进纯债债券C | 债券型 | ||||||||
| 13 | 168701 | 金融科技 | 股票型 | ||||||||
| 14 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 股票型 | ||||||||
| 15 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 股票型 | ||||||||
| 16 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 股票型 | ||||||||
| 17 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 混合型 | ||||||||
| 18 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 混合型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
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| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
