国融基金(T004734529)资产配置_国融基金_爱基金网

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国融基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：26只129/169
份额数量：18.02亿份146/169
份额相对上期变化：-23.86%
基金经理：7人119/169
资产净值：21.22亿元146/169
资产相对上期变化：-24.15%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	118428.88	27.31	-45.43
债券	255899.56	59.00	-9.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	49092.92	11.32	-208.42
其他资产	1186.15	0.27	-15.49
资产总值	433703.96	100.00	-22.44