博道基金(T004734528)资产配置_博道基金_爱基金网

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博道基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：74只83/169
份额数量：274.59亿份103/169
份额相对上期变化：-4.79%
基金经理：10人108/169
资产净值：386.99亿元95/169
资产相对上期变化：3.51%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6556991.17	86.27	7.18
债券	487344.55	6.41	-13.58
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	398757.61	5.25	188.28
其他资产	39909.62	0.53	16.71
资产总值	7600839.18	100.00	7.56