- 旗下基金：9只153/169
- 份额数量：1.41亿份162/169
- 份额相对上期变化：-20.57%
- 基金经理：5人134/169
- 资产净值：1.72亿元162/169
- 资产相对上期变化：-16.32%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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14090.47 |
61.41 |
7.52 |
|
债券
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4382.09 |
19.10 |
-57.43 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1716.26 |
7.48 |
48.28 |
|
其他资产
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395.36 |
1.72 |
-39.68 |
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资产总值
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22946.66 |
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-14.95 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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截至：2024-06-30
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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截至：2021-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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22946.66 |
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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债券
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4382.09 |
19.10 |
-57.43 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1716.26 |
7.48 |
48.28 |
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其他资产
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395.36 |
1.72 |
-39.68 |
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资产总值
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22946.66 |
100.00 |
-14.95 |
