凯石基金(T003844916)资产配置_凯石基金_爱基金网

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凯石基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：9只152/169
份额数量：1.78亿份161/169
份额相对上期变化：17.05%
基金经理：5人135/169
资产净值：2.05亿元162/169
资产相对上期变化：93.36%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	13105.34	48.57	43.75
债券	10294.17	38.15	744.33
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	2040.56	7.56	197.72
其他资产	655.49	2.43	21533.73
资产总值	26981.34	100.00	110.91