- 旗下基金：63只95/169
- 份额数量：228.24亿份110/169
- 份额相对上期变化：4.74%
- 基金经理：11人98/169
- 资产净值：245.25亿元109/169
- 资产相对上期变化：4.74%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
378674.44 |
8.34 |
-5.05 |
|
债券
|
3897791.22 |
85.82 |
-7.26 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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95575.66 |
2.10 |
-19.38 |
|
其他资产
|
43202.65 |
0.95 |
214.97 |
|
资产总值
|
4541906.00 |
100.00 |
-4.89 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-5.05 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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95575.66 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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截至：2023-03-31
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截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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资产配置明细
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|
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其他资产
|
43202.65 |
0.95 |
214.97 |
|
资产总值
|
4541906.00 |
100.00 |
-4.89 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
378674.44 |
8.34 |
-5.05 |
|
债券
|
3897791.22 |
85.82 |
-7.26 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
95575.66 |
2.10 |
-19.38 |
|
其他资产
|
43202.65 |
0.95 |
214.97 |
|
资产总值
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4541906.00 |
100.00 |
-4.89 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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378674.44 |
8.34 |
-5.05 |
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债券
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3897791.22 |
85.82 |
-7.26 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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95575.66 |
2.10 |
-19.38 |
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其他资产
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43202.65 |
0.95 |
214.97 |
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资产总值
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4541906.00 |
100.00 |
-4.89 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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378674.44 |
8.34 |
-5.05 |
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债券
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3897791.22 |
85.82 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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95575.66 |
2.10 |
-19.38 |
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其他资产
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43202.65 |
0.95 |
214.97 |
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资产总值
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4541906.00 |
100.00 |
-4.89 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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378674.44 |
8.34 |
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债券
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3897791.22 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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95575.66 |
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其他资产
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43202.65 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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95575.66 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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378674.44 |
8.34 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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4541906.00 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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378674.44 |
8.34 |
-5.05 |
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债券
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3897791.22 |
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-7.26 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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95575.66 |
2.10 |
-19.38 |
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其他资产
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43202.65 |
0.95 |
214.97 |
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资产总值
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4541906.00 |
100.00 |
-4.89 |
