- 旗下基金：63只95/169
- 份额数量：217.92亿份108/169
- 份额相对上期变化：-12.17%
- 基金经理：11人99/169
- 资产净值：234.14亿元109/169
- 资产相对上期变化：-8.69%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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398813.84 |
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206.92 |
|
债券
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4203145.79 |
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-12.37 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103944.93 |
2.18 |
369.39 |
|
其他资产
|
13716.55 |
0.29 |
-66.10 |
|
资产总值
|
4775212.58 |
100.00 |
-6.62 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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398813.84 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-66.10 |
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资产总值
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4775212.58 |
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-6.62 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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-6.62 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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截至：2022-09-30
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资产配置明细
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截至：2021-09-30
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|
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债券
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4203145.79 |
88.02 |
-12.37 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
103944.93 |
2.18 |
369.39 |
|
其他资产
|
13716.55 |
0.29 |
-66.10 |
|
资产总值
|
4775212.58 |
100.00 |
-6.62 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
398813.84 |
8.35 |
206.92 |
|
债券
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4203145.79 |
88.02 |
-12.37 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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103944.93 |
2.18 |
369.39 |
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其他资产
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13716.55 |
0.29 |
-66.10 |
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资产总值
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4775212.58 |
100.00 |
-6.62 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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398813.84 |
8.35 |
206.92 |
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债券
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88.02 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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103944.93 |
2.18 |
369.39 |
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其他资产
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13716.55 |
0.29 |
-66.10 |
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资产总值
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4775212.58 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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398813.84 |
8.35 |
206.92 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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103944.93 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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398813.84 |
8.35 |
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债券
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4203145.79 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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103944.93 |
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其他资产
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13716.55 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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398813.84 |
8.35 |
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债券
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4203145.79 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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103944.93 |
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其他资产
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13716.55 |
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资产总值
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4775212.58 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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398813.84 |
8.35 |
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债券
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4203145.79 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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103944.93 |
2.18 |
369.39 |
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其他资产
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13716.55 |
0.29 |
-66.10 |
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资产总值
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4775212.58 |
100.00 |
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