- 旗下基金：53只90/201
- 份额数量：229.92亿份106/201
- 份额相对上期变化：-3.81%
- 基金经理：14人90/201
- 资产净值：236.16亿元106/201
- 资产相对上期变化：-2.13%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
157900.37 |
3.70 |
-3.28 |
|
债券
|
3468462.10 |
81.32 |
-5.15 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
330362.07 |
7.75 |
-2.38 |
|
其他资产
|
3563.49 |
0.08 |
-52.37 |
|
资产总值
|
4264954.60 |
100.00 |
-6.08 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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157900.37 |
3.70 |
-3.28 |
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债券
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-5.15 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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330362.07 |
7.75 |
-2.38 |
|
其他资产
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3563.49 |
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-52.37 |
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资产总值
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4264954.60 |
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-6.08 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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4264954.60 |
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-6.08 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-3.28 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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-52.37 |
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资产总值
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-6.08 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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157900.37 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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0.08 |
-52.37 |
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资产总值
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4264954.60 |
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-6.08 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-52.37 |
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资产总值
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-6.08 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-52.37 |
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资产总值
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-6.08 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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-6.08 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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资产总值
|
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-6.08 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
157900.37 |
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|
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金融衍生品
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资产总值
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4264954.60 |
100.00 |
-6.08 |
