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汇安基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：140只59/169
  • 份额数量：381.73亿份90/169
  • 份额相对上期变化：-11.49%
  • 基金经理：19人75/169
  • 资产净值：408.34亿元91/169
  • 资产相对上期变化：-10.41%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600350 山东高速 汇安均衡优选混合C 4399.10 451.19 0.33 9.32
汇安景气成长混合A 199.97 20.51 0.01 8.56
汇安景气成长混合C 199.97 20.51 0.01 8.56
汇安行业龙头混合C 3675.46 376.97 0.27 8.85
汇安裕阳三年持有期混合 1820.03 186.67 0.13 8.83
汇安润阳三年持有期混合A 1782.49 182.82 0.13 8.56
汇安润阳三年持有期混合C 1782.49 182.82 0.13 8.56
汇安均衡优选混合A 4399.10 451.19 0.33 9.32
汇安泓阳三年持有期混合 5611.62 575.55 0.42 9.42
汇安行业龙头混合A 3675.46 376.97 0.27 8.85
2 001965 招商公路 汇安均衡优选混合C 4318.07 428.38 0.77 9.15
汇安景气成长混合A 194.75 19.32 0.03 8.34
汇安景气成长混合C 194.75 19.32 0.03 8.34
汇安行业龙头混合C 3590.33 356.18 0.64 8.65
汇安裕阳三年持有期混合 1749.79 173.59 0.31 8.49
汇安润阳三年持有期混合A 1833.96 181.94 0.33 8.81
汇安润阳三年持有期混合C 1833.96 181.94 0.33 8.81
汇安均衡优选混合A 4318.07 428.38 0.77 9.15
汇安泓阳三年持有期混合 5299.56 525.75 0.95 8.89
汇安行业龙头混合A 3590.33 356.18 0.64 8.65
3 600012 皖通高速 汇安均衡优选混合C 4290.41 289.50 0.25 9.09
汇安景气成长混合A 191.77 12.94 0.01 8.21
汇安景气成长混合C 191.77 12.94 0.01 8.21
汇安行业龙头混合C 3480.22 234.83 0.20 8.38
汇安裕阳三年持有期混合 1709.65 115.36 0.10 8.29
汇安润阳三年持有期混合A 1821.53 122.91 0.11 8.75
汇安润阳三年持有期混合C 1821.53 122.91 0.11 8.75
汇安均衡优选混合A 4290.41 289.50 0.25 9.09
汇安泓阳三年持有期混合 5329.42 359.61 0.31 8.94
汇安行业龙头混合A 3480.22 234.83 0.20 8.38
4 000429 粤高速A 汇安均衡优选混合C 3971.51 337.14 0.26 8.42
汇安景气成长混合A 189.07 16.05 0.01 8.10
汇安景气成长混合C 189.07 16.05 0.01 8.10
汇安行业龙头混合C 3424.80 290.73 0.22 8.25
汇安裕阳三年持有期混合 1763.23 149.68 0.11 8.55
汇安润阳三年持有期混合A 1761.46 149.53 0.11 8.46
汇安润阳三年持有期混合C 1761.46 149.53 0.11 8.46
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 78.69 6.68 0.01 0.45
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 78.69 6.68 0.01 0.45
汇安均衡优选混合A 3971.51 337.14 0.26 8.42
汇安泓阳三年持有期混合 5073.53 430.69 0.33 8.51
汇安行业龙头混合A 3424.80 290.73 0.22 8.25
5 600377 宁沪高速 汇安均衡优选混合C 3953.43 326.46 0.77 8.38
汇安景气成长混合A 188.79 15.59 0.04 8.08
汇安景气成长混合C 188.79 15.59 0.04 8.08
汇安行业龙头混合C 3523.53 290.96 0.69 8.49
汇安裕阳三年持有期混合 1669.12 137.83 0.33 8.09
汇安润阳三年持有期混合A 1750.38 144.54 0.34 8.41
汇安润阳三年持有期混合C 1750.38 144.54 0.34 8.41
汇安均衡优选混合A 3953.43 326.46 0.77 8.38
汇安泓阳三年持有期混合 4910.48 405.49 0.96 8.24
汇安行业龙头混合A 3523.53 290.96 0.69 8.49
6 600674 川投能源 汇安均衡优选混合C 1843.14 132.60 0.39 3.91
汇安景气成长混合A 83.26 5.99 0.02 3.57
汇安景气成长混合C 83.26 5.99 0.02 3.57
汇安行业龙头混合C 1610.04 115.83 0.34 3.88
汇安裕阳三年持有期混合 678.04 48.78 0.14 3.29
汇安润阳三年持有期混合A 788.83 56.75 0.17 3.79
汇安润阳三年持有期混合C 788.83 56.75 0.17 3.79
汇安均衡优选混合A 1843.14 132.60 0.39 3.91
汇安泓阳三年持有期混合 2250.41 161.90 0.48 3.78
汇安行业龙头混合A 1610.04 115.83 0.34 3.88
7 600941 中国移动 汇安均衡优选混合C 1805.76 17.87 -- 3.83
汇安景气成长混合A 81.85 0.81 -- 3.50
汇安景气成长混合C 81.85 0.81 -- 3.50
汇安行业龙头混合C 1606.69 15.90 -- 3.87
汇安裕阳三年持有期混合 707.35 7.00 -- 3.43
汇安资产轮动混合C 33.35 0.33 -- 3.18
汇安润阳三年持有期混合A 772.02 7.64 -- 3.71
汇安润阳三年持有期混合C 772.02 7.64 -- 3.71
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 74.78 0.74 -- 0.43
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 74.78 0.74 -- 0.43
汇安泓利一年持有期混合A 147.59 2.00 -- 0.52
汇安泓利一年持有期混合C 147.59 2.00 -- 0.52
汇安鑫利优选混合A 227.36 2.25 -- 1.71
汇安鑫利优选混合C 227.36 2.25 -- 1.71
汇安均衡优选混合A 1805.76 17.87 -- 3.83
汇安泓阳三年持有期混合 2211.98 21.89 -- 3.71
汇安嘉利混合A 115.20 1.14 -- 2.47
汇安嘉利混合C 115.20 1.14 -- 2.47
汇安信利债券A 210.18 2.08 -- 1.94
汇安信利债券C 210.18 2.08 -- 1.94
汇安行业龙头混合A 1606.69 15.90 -- 3.87
汇安资产轮动混合A 33.35 0.33 -- 3.18
8 600900 长江电力 汇安均衡优选混合C 1785.02 65.65 0.01 3.78
汇安中证A500指数A 38.88 1.43 0.00 1.07
汇安中证A500指数C 38.88 1.43 0.00 1.07
汇安行业龙头混合C 1603.12 58.96 0.01 3.86
汇安裕阳三年持有期混合 698.65 25.70 0.00 3.39
汇安润阳三年持有期混合A 798.84 29.38 0.00 3.84
汇安润阳三年持有期混合C 798.84 29.38 0.00 3.84
汇安均衡优选混合A 1785.02 65.65 0.01 3.78
汇安泓阳三年持有期混合 2285.86 84.07 0.01 3.84
汇安行业龙头混合A 1603.12 58.96 0.01 3.86
A50ETF 271.36 9.98 0.00 3.21
9 601088 中国神华 汇安均衡优选混合C 1758.11 43.41 0.02 3.73
汇安中证红利低波动100指数A 170.10 4.20 0.00 1.71
汇安中证红利低波动100指数C 170.10 4.20 0.00 1.71
汇安景气成长混合A 83.43 2.06 0.00 3.57
汇安景气成长混合C 83.43 2.06 0.00 3.57
汇安行业龙头混合C 1624.86 40.12 0.02 3.91
汇安裕阳三年持有期混合 669.47 16.53 0.01 3.25
汇安润阳三年持有期混合A 765.86 18.91 0.01 3.68
汇安润阳三年持有期混合C 765.86 18.91 0.01 3.68
汇安均衡优选混合A 1758.11 43.41 0.02 3.73
汇安泓阳三年持有期混合 2190.24 54.08 0.03 3.68
汇安行业龙头混合A 1624.86 40.12 0.02 3.91
10 600285 羚锐制药 汇安均衡优选混合C 1687.04 81.46 0.15 3.58
汇安景气成长混合A 101.06 4.88 0.01 4.33
汇安景气成长混合C 101.06 4.88 0.01 4.33
汇安行业龙头混合C 1823.93 88.07 0.16 4.39
汇安裕阳三年持有期混合 706.21 34.10 0.06 3.42
汇安均衡优选混合A 1687.04 81.46 0.15 3.58
汇安泓阳三年持有期混合 2006.80 96.90 0.18 3.37
汇安行业龙头混合A 1823.93 88.07 0.16 4.39
11 688120 华海清科 汇安成长领航混合A 2317.75 15.60 -- 9.65
汇安成长领航混合C 2317.75 15.60 -- 9.65
汇安价值先锋混合A 91.88 0.61 -- 2.96
汇安价值先锋混合C 91.88 0.61 -- 2.96
汇安鑫利优选混合A 393.00 2.62 -- 2.96
汇安鑫利优选混合C 393.00 2.62 -- 2.96
汇安趋势动力股票A 269.23 1.79 -- 8.62
汇安趋势动力股票C 269.23 1.79 -- 8.62
汇安成长优选混合A 9223.97 62.05 -- 8.76
汇安成长优选混合C 9223.97 62.05 -- 8.76
12 300308 中际旭创 汇安成长领航混合A 2128.90 3.49 0.00 8.86
汇安成长领航混合C 2128.90 3.49 0.00 8.86
汇安中证A500指数A 79.30 0.13 0.00 2.19
汇安中证A500指数C 79.30 0.13 0.00 2.19
汇安价值先锋混合A 115.90 0.19 0.00 3.73
汇安价值先锋混合C 115.90 0.19 0.00 3.73
汇安宜创量化精选混合A 79.30 0.13 0.00 1.31
汇安宜创量化精选混合C 79.30 0.13 0.00 1.31
汇安多因子混合A 1098.00 1.80 0.00 1.33
汇安多因子混合C 1098.00 1.80 0.00 1.33
A50ETF 274.50 0.45 0.00 3.25
汇安成长优选混合A 8668.10 14.21 0.01 8.23
汇安成长优选混合C 8668.10 14.21 0.01 8.23
汇安沪深300增强A 671.00 1.10 0.00 2.24
汇安沪深300增强C 671.00 1.10 0.00 2.24
13 300502 新易盛 汇安成长领航混合A 1663.20 3.86 0.00 6.93
汇安成长领航混合C 1663.20 3.86 0.00 6.93
汇安中证A500指数A 49.98 0.12 0.00 1.38
汇安中证A500指数C 49.98 0.12 0.00 1.38
汇安宜创量化精选混合A 130.13 0.30 0.00 2.15
汇安宜创量化精选混合C 130.13 0.30 0.00 2.15
汇安多因子混合A 1181.47 2.74 0.00 1.43
汇安多因子混合C 1181.47 2.74 0.00 1.43
汇安成长优选混合A 7874.20 18.43 0.02 7.47
汇安成长优选混合C 7874.20 18.43 0.02 7.47
汇安沪深300增强A 560.44 1.38 0.00 1.87
汇安沪深300增强C 560.44 1.38 0.00 1.87
汇安丰泽混合A 142.19 0.33 0.00 4.29
汇安丰泽混合C 142.19 0.33 0.00 4.29
汇安丰利混合A 521.36 1.21 0.00 4.02
汇安丰利混合C 521.36 1.21 0.00 4.02
14 002371 北方华创 汇安成长领航混合A 1244.11 2.71 0.01 5.18
汇安成长领航混合C 1244.11 2.71 0.01 5.18
汇安成长优选混合A 3672.64 8.00 0.01 3.49
汇安成长优选混合C 3672.64 8.00 0.01 3.49
15 09988 阿里巴巴-W 汇安成长领航混合A 1231.76 9.55 -- 5.13
汇安成长领航混合C 1231.76 9.55 -- 5.13
汇安价值先锋混合A 116.08 0.90 -- 3.73
汇安价值先锋混合C 116.08 0.90 -- 3.73
16 002463 沪电股份 汇安成长领航混合A 1222.46 16.73 0.01 5.09
汇安成长领航混合C 1222.46 16.73 0.01 5.09
汇安宜创量化精选混合A 81.84 1.12 0.00 1.35
汇安宜创量化精选混合C 81.84 1.12 0.00 1.35
汇安成长优选混合A 8354.24 114.33 0.06 7.93
汇安成长优选混合C 8354.24 114.33 0.06 7.93
17 01530 三生制药 汇安成长领航混合A 1043.95 47.80 -- 4.35
汇安成长领航混合C 1043.95 47.80 -- 4.35
汇安行业优选混合A 67.70 3.10 -- 7.91
汇安行业优选混合C 67.70 3.10 -- 7.91
18 300750 宁德时代 汇安成长领航混合A 914.48 2.49 0.00 3.81
汇安成长领航混合C 914.48 2.49 0.00 3.81
汇安聚利债券A 51.42 0.14 0.00 0.20
汇安聚利债券C 51.42 0.14 0.00 0.20
汇安嘉盈一年持有期债券E 3.67 0.01 0.00 0.29
汇安中证A500指数A 113.85 0.31 0.00 3.14
汇安中证A500指数C 113.85 0.31 0.00 3.14
汇安信泰稳健一年持有期混合E 11.02 0.03 0.00 0.22
汇安价值先锋混合A 146.90 0.40 0.00 4.73
汇安价值先锋混合C 146.90 0.40 0.00 4.73
汇安品质优选混合A 330.53 0.90 0.00 2.77
汇安品质优选混合C 330.53 0.90 0.00 2.77
汇安优势企业精选混合A 734.52 2.00 0.00 3.40
汇安优势企业精选混合C 734.52 2.00 0.00 3.40
汇安信泰稳健一年持有期混合A 11.02 0.03 0.00 0.22
汇安信泰稳健一年持有期混合C 11.02 0.03 0.00 0.22
汇安鑫利优选混合A 341.55 0.93 0.00 2.57
汇安鑫利优选混合C 341.55 0.93 0.00 2.57
汇安嘉盈一年持有期债券A 3.67 0.01 0.00 0.29
汇安嘉盈一年持有期债券C 3.67 0.01 0.00 0.29
汇安宜创量化精选混合A 160.86 0.44 0.00 2.66
汇安宜创量化精选混合C 160.86 0.44 0.00 2.66
A50ETF 660.22 1.80 0.00 7.82
汇安沪深300增强A 1065.05 2.90 0.00 3.56
汇安沪深300增强C 1065.05 2.90 0.00 3.56
19 688629 华丰科技 汇安成长领航混合A 833.90 8.33 -- 3.47
汇安成长领航混合C 833.90 8.33 -- 3.47
汇安核心成长混合A 42.91 0.43 -- 7.08
汇安核心成长混合C 42.91 0.43 -- 7.08
汇安成长优选混合A 3606.75 36.05 -- 3.42
汇安成长优选混合C 3606.75 36.05 -- 3.42
20 300450 先导智能 汇安成长领航混合A 762.61 15.26 0.01 3.18
汇安成长领航混合C 762.61 15.26 0.01 3.18
21 000937 冀中能源 汇安中证红利低波动100指数A 282.29 52.47 0.02 2.84
汇安中证红利低波动100指数C 282.29 52.47 0.02 2.84
22 600755 厦门国贸 汇安中证红利低波动100指数A 218.65 30.41 0.01 2.20
汇安中证红利低波动100指数C 218.65 30.41 0.01 2.20
汇安核心资产混合E 521.92 72.59 0.03 2.23
汇安核心资产混合A 521.92 72.59 0.03 2.23
汇安核心资产混合C 521.92 72.59 0.03 2.23
23 603156 养元饮品 汇安中证红利低波动100指数A 201.25 7.00 0.12 2.03
汇安中证红利低波动100指数C 201.25 7.00 0.12 2.03
24 600028 中国石化 汇安中证红利低波动100指数A 180.83 29.26 0.00 1.82
汇安中证红利低波动100指数C 180.83 29.26 0.00 1.82
25 000895 双汇发展 汇安中证红利低波动100指数A 162.79 6.15 0.00 1.64
汇安中证红利低波动100指数C 162.79 6.15 0.00 1.64
26 601857 中国石油 汇安中证红利低波动100指数A 151.26 14.53 0.00 1.52
汇安中证红利低波动100指数C 151.26 14.53 0.00 1.52
汇安丰恒混合A 68.08 6.54 0.00 0.25
汇安丰恒混合C 68.08 6.54 0.00 0.25
27 600273 嘉化能源 汇安中证红利低波动100指数A 149.10 17.06 0.08 1.50
汇安中证红利低波动100指数C 149.10 17.06 0.08 1.50
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 76.13 8.71 0.04 0.44
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 76.13 8.71 0.04 0.44
28 600008 首创环保 汇安中证红利低波动100指数A 143.85 47.95 0.01 1.45
汇安中证红利低波动100指数C 143.85 47.95 0.01 1.45
29 002032 苏泊尔 汇安中证红利低波动100指数A 142.82 3.24 0.00 1.44
汇安中证红利低波动100指数C 142.82 3.24 0.00 1.44
30 601336 新华保险 汇安质选增利债券A 176.34 2.53 0.02 0.56
汇安质选增利债券C 176.34 2.53 0.02 0.56
汇安多因子混合A 904.71 12.98 0.08 1.09
汇安多因子混合C 904.71 12.98 0.08 1.09
31 603486 科沃斯 汇安质选增利债券A 127.47 1.58 0.00 0.41
汇安质选增利债券C 127.47 1.58 0.00 0.41
汇安中证500增强A 74.23 0.92 0.00 1.06
汇安中证500增强C 74.23 0.92 0.00 1.06
32 300033 同花顺 汇安质选增利债券A 122.43 0.38 0.00 0.39
汇安质选增利债券C 122.43 0.38 0.00 0.39
33 603259 药明康德 汇安质选增利债券A 107.86 1.19 0.00 0.34
汇安质选增利债券C 107.86 1.19 0.00 0.34
汇安嘉盈一年持有期债券E 0.91 0.01 0.00 0.07
汇安行业优选混合A 45.32 0.50 0.00 5.30
汇安行业优选混合C 45.32 0.50 0.00 5.30
汇安嘉盈一年持有期债券A 0.91 0.01 0.00 0.07
汇安嘉盈一年持有期债券C 0.91 0.01 0.00 0.07
34 603444 吉比特 汇安质选增利债券A 101.72 0.24 -- 0.33
汇安质选增利债券C 101.72 0.24 -- 0.33
汇安消费龙头混合A 1229.12 2.90 -- 3.41
汇安消费龙头混合C 1229.12 2.90 -- 3.41
35 603816 顾家家居 汇安质选增利债券A 100.52 3.27 -- 0.32
汇安质选增利债券C 100.52 3.27 -- 0.32
36 601919 中远海控 汇安质选增利债券A 90.17 5.94 0.00 0.29
汇安质选增利债券C 90.17 5.94 0.00 0.29
汇安聚利债券A 30.36 2.00 0.00 0.12
汇安聚利债券C 30.36 2.00 0.00 0.12
37 300124 汇川技术 汇安质选增利债券A 84.37 1.12 0.00 0.27
汇安质选增利债券C 84.37 1.12 0.00 0.27
38 600563 法拉电子 汇安质选增利债券A 83.96 0.80 0.00 0.27
汇安质选增利债券C 83.96 0.80 0.00 0.27
39 000858 五粮液 汇安质选增利债券A 82.63 0.78 0.00 0.26
汇安质选增利债券C 82.63 0.78 0.00 0.26
汇安嘉盈一年持有期债券E 1.06 0.01 0.00 0.08
汇安嘉盈一年持有期债券A 1.06 0.01 0.00 0.08
汇安嘉盈一年持有期债券C 1.06 0.01 0.00 0.08
汇安丰融混合A 87.93 0.83 0.00 7.49
汇安丰融混合C 87.93 0.83 0.00 7.49
40 603698 航天工程 汇安聚利债券A 51.92 1.34 -- 0.20
汇安聚利债券C 51.92 1.34 -- 0.20
汇安信泰稳健一年持有期混合E 10.85 0.28 -- 0.22
汇安信泰稳健一年持有期混合A 10.85 0.28 -- 0.22
汇安信泰稳健一年持有期混合C 10.85 0.28 -- 0.22
41 300803 指南针 汇安聚利债券A 49.73 0.38 0.00 0.20
汇安聚利债券C 49.73 0.38 0.00 0.20
汇安信泰稳健一年持有期混合E 10.47 0.08 0.00 0.21
汇安信泰稳健一年持有期混合A 10.47 0.08 0.00 0.21
汇安信泰稳健一年持有期混合C 10.47 0.08 0.00 0.21
42 300433 蓝思科技 汇安聚利债券A 51.46 1.70 0.00 0.20
汇安聚利债券C 51.46 1.70 0.00 0.20
43 002600 领益智造 汇安聚利债券A 49.73 3.20 0.00 0.20
汇安聚利债券C 49.73 3.20 0.00 0.20
44 688498 源杰科技 汇安聚利债券A 51.36 0.08 -- 0.20
汇安聚利债券C 51.36 0.08 -- 0.20
汇安信泰稳健一年持有期混合E 12.84 0.02 -- 0.26
汇安信泰稳健一年持有期混合A 12.84 0.02 -- 0.26
汇安信泰稳健一年持有期混合C 12.84 0.02 -- 0.26
45 000651 格力电器 汇安聚利债券A 48.26 1.20 0.00 0.19
汇安聚利债券C 48.26 1.20 0.00 0.19
46 601658 邮储银行 汇安聚利债券A 43.65 8.01 0.00 0.17
汇安聚利债券C 43.65 8.01 0.00 0.17
汇安丰恒混合A 39.29 7.21 0.00 0.14
汇安丰恒混合C 39.29 7.21 0.00 0.14
47 002434 万里扬 汇安聚利债券A 33.35 3.50 0.00 0.13
汇安聚利债券C 33.35 3.50 0.00 0.13
48 601318 中国平安 汇安嘉盈一年持有期债券E 2.05 0.03 0.00 0.16
汇安中证A500指数A 84.82 1.24 0.00 2.34
汇安中证A500指数C 84.82 1.24 0.00 2.34
汇安核心资产混合E 547.20 8.00 0.00 2.33
汇安嘉盈一年持有期债券A 2.05 0.03 0.00 0.16
汇安嘉盈一年持有期债券C 2.05 0.03 0.00 0.16
汇安核心资产混合A 547.20 8.00 0.00 2.33
汇安核心资产混合C 547.20 8.00 0.00 2.33
A50ETF 300.28 4.39 0.00 3.56
汇安沪深300增强A 752.40 11.00 0.00 2.52
汇安沪深300增强C 752.40 11.00 0.00 2.52
49 002384 东山精密 汇安嘉盈一年持有期债券E 1.69 0.02 0.00 0.13
汇安优势企业精选混合A 1185.10 14.00 0.01 5.49
汇安优势企业精选混合C 1185.10 14.00 0.01 5.49
汇安嘉盈一年持有期债券A 1.69 0.02 0.00 0.13
汇安嘉盈一年持有期债券C 1.69 0.02 0.00 0.13
汇安丰恒混合A 55.02 0.65 0.00 0.20
汇安丰恒混合C 55.02 0.65 0.00 0.20
50 600418 江淮汽车 汇安嘉盈一年持有期债券E 1.49 0.03 0.00 0.12
汇安鑫利优选混合A 667.26 13.48 0.01 5.03
汇安鑫利优选混合C 667.26 13.48 0.01 5.03
汇安嘉盈一年持有期债券A 1.49 0.03 0.00 0.12
汇安嘉盈一年持有期债券C 1.49 0.03 0.00 0.12
汇安丰恒混合A 49.01 0.99 0.00 0.18
汇安丰恒混合C 49.01 0.99 0.00 0.18
51 601899 紫金矿业 汇安嘉盈一年持有期债券E 1.38 0.04 0.00 0.11
汇安中证A500指数A 65.84 1.91 0.00 1.81
汇安中证A500指数C 65.84 1.91 0.00 1.81
汇安信泰稳健一年持有期混合E 16.55 0.48 0.00 0.33
汇安远见成长混合A 959.64 27.84 0.00 9.47
汇安远见成长混合C 959.64 27.84 0.00 9.47
汇安信泰稳健一年持有期混合A 16.55 0.48 0.00 0.33
汇安信泰稳健一年持有期混合C 16.55 0.48 0.00 0.33
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 78.94 2.29 0.00 0.46
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 78.94 2.29 0.00 0.46
汇安嘉盈一年持有期债券A 1.38 0.04 0.00 0.11
汇安嘉盈一年持有期债券C 1.38 0.04 0.00 0.11
汇安宜创量化精选混合A 115.13 3.34 0.00 1.90
汇安宜创量化精选混合C 115.13 3.34 0.00 1.90
汇安量化先锋混合A 172.35 5.00 0.00 4.76
汇安量化先锋混合C 172.35 5.00 0.00 4.76
汇安多因子混合A 994.11 28.84 0.00 1.20
汇安多因子混合C 994.11 28.84 0.00 1.20
A50ETF 291.96 8.47 0.00 3.46
汇安沪深300增强A 664.93 19.29 0.00 2.22
汇安沪深300增强C 664.93 19.29 0.00 2.22
汇安丰泽混合A 291.27 8.45 0.00 8.79
汇安丰泽混合C 291.27 8.45 0.00 8.79
汇安丰利混合A 1224.77 35.53 0.00 9.44
汇安丰利混合C 1224.77 35.53 0.00 9.44
52 600036 招商银行 汇安嘉盈一年持有期债券E 1.26 0.03 0.00 0.10
汇安中证A500指数A 60.62 1.44 0.00 1.67
汇安中证A500指数C 60.62 1.44 0.00 1.67
汇安泓利一年持有期混合A 162.51 3.86 0.00 0.57
汇安泓利一年持有期混合C 162.51 3.86 0.00 0.57
汇安嘉盈一年持有期债券A 1.26 0.03 0.00 0.10
汇安嘉盈一年持有期债券C 1.26 0.03 0.00 0.10
汇安嘉利混合A 27.79 0.66 0.00 0.59
汇安嘉利混合C 27.79 0.66 0.00 0.59
汇安信利债券A 32.00 0.76 0.00 0.30
汇安信利债券C 32.00 0.76 0.00 0.30
A50ETF 354.90 8.43 0.00 4.20
汇安沪深300增强A 536.35 12.74 0.00 1.79
汇安沪深300增强C 536.35 12.74 0.00 1.79
53 002594 比亚迪 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.98 0.01 0.00 0.08
汇安嘉盈一年持有期债券A 0.98 0.01 0.00 0.08
汇安嘉盈一年持有期债券C 0.98 0.01 0.00 0.08
54 002625 光启技术 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.98 0.02 0.00 0.08
汇安嘉盈一年持有期债券A 0.98 0.02 0.00 0.08
汇安嘉盈一年持有期债券C 0.98 0.02 0.00 0.08
55 600323 瀚蓝环境 汇安景气成长混合A 80.08 2.80 0.00 3.43
汇安景气成长混合C 80.08 2.80 0.00 3.43
汇安资产轮动混合C 34.61 1.21 0.00 3.30
汇安资产轮动混合A 34.61 1.21 0.00 3.30
56 600519 贵州茅台 汇安中证A500指数A 96.40 0.07 0.00 2.66
汇安中证A500指数C 96.40 0.07 0.00 2.66
汇安消费龙头混合A 1377.18 1.00 0.00 3.82
汇安消费龙头混合C 1377.18 1.00 0.00 3.82
A50ETF 702.36 0.51 0.00 8.32
汇安丰恒混合A 41.32 0.03 0.00 0.15
汇安丰恒混合C 41.32 0.03 0.00 0.15
汇安沪深300增强A 840.08 0.61 0.00 2.81
汇安沪深300增强C 840.08 0.61 0.00 2.81
汇安丰融混合A 110.17 0.08 0.00 9.38
汇安丰融混合C 110.17 0.08 0.00 9.38
57 000333 美的集团 汇安中证A500指数A 44.55 0.57 0.00 1.23
汇安中证A500指数C 44.55 0.57 0.00 1.23
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 133.64 1.71 0.00 0.77
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 133.64 1.71 0.00 0.77
汇安消费龙头混合A 2344.50 30.00 0.00 6.50
汇安消费龙头混合C 2344.50 30.00 0.00 6.50
汇安沪深300增强A 511.88 6.55 0.00 1.71
汇安沪深300增强C 511.88 6.55 0.00 1.71
58 601166 兴业银行 汇安中证A500指数A 41.49 1.97 0.00 1.14
汇安中证A500指数C 41.49 1.97 0.00 1.14
汇安沪深300增强A 373.18 17.72 0.00 1.25
汇安沪深300增强C 373.18 17.72 0.00 1.25
59 300476 胜宏科技 汇安核心资产混合E 716.07 2.49 0.00 3.05
汇安远见成长混合A 900.13 3.13 0.00 8.88
汇安远见成长混合C 900.13 3.13 0.00 8.88
汇安中证500增强A 89.15 0.31 0.00 1.28
汇安中证500增强C 89.15 0.31 0.00 1.28
汇安核心资产混合A 716.07 2.49 0.00 3.05
汇安核心资产混合C 716.07 2.49 0.00 3.05
汇安成长优选混合A 3775.90 13.13 0.02 3.58
汇安成长优选混合C 3775.90 13.13 0.02 3.58
汇安丰泽混合A 296.21 1.03 0.00 8.94
汇安丰泽混合C 296.21 1.03 0.00 8.94
汇安丰利混合A 1141.69 3.97 0.00 8.80
汇安丰利混合C 1141.69 3.97 0.00 8.80
60 000975 山金国际 汇安核心资产混合E 607.76 24.98 0.01 2.59
汇安核心资产混合A 607.76 24.98 0.01 2.59
汇安核心资产混合C 607.76 24.98 0.01 2.59
汇安丰泽混合A 142.09 5.84 0.00 4.29
汇安丰泽混合C 142.09 5.84 0.00 4.29
汇安丰利混合A 543.78 22.35 0.01 4.19
汇安丰利混合C 543.78 22.35 0.01 4.19
61 600489 中金黄金 汇安核心资产混合E 582.13 24.92 0.07 2.48
汇安核心资产混合A 582.13 24.92 0.07 2.48
汇安核心资产混合C 582.13 24.92 0.07 2.48
汇安丰泽混合A 168.66 7.22 0.02 5.09
汇安丰泽混合C 168.66 7.22 0.02 5.09
汇安丰利混合A 662.26 28.35 0.08 5.11
汇安丰利混合C 662.26 28.35 0.08 5.11
62 600096 云天化 汇安核心资产混合E 531.89 15.92 0.04 2.27
汇安核心资产混合A 531.89 15.92 0.04 2.27
汇安核心资产混合C 531.89 15.92 0.04 2.27
63 600961 株冶集团 汇安核心资产混合E 520.51 32.33 0.05 2.22
汇安远见成长混合A 424.56 26.37 0.04 4.19
汇安远见成长混合C 424.56 26.37 0.04 4.19
汇安核心资产混合A 520.51 32.33 0.05 2.22
汇安核心资产混合C 520.51 32.33 0.05 2.22
汇安丰泽混合A 170.18 10.57 0.02 5.14
汇安丰泽混合C 170.18 10.57 0.02 5.14
汇安丰利混合A 658.17 40.88 0.06 5.07
汇安丰利混合C 658.17 40.88 0.06 5.07
64 000708 中信特钢 汇安核心资产混合E 519.58 31.74 0.07 2.22
汇安核心资产混合A 519.58 31.74 0.07 2.22
汇安核心资产混合C 519.58 31.74 0.07 2.22
65 002043 兔宝宝 汇安核心资产混合E 509.97 35.39 0.05 2.17
汇安核心资产混合A 509.97 35.39 0.05 2.17
汇安核心资产混合C 509.97 35.39 0.05 2.17
66 000933 神火股份 汇安核心资产混合E 492.81 17.94 0.01 2.10
汇安核心资产混合A 492.81 17.94 0.01 2.10
汇安核心资产混合C 492.81 17.94 0.01 2.10
67 300274 阳光电源 汇安信泰稳健一年持有期混合E 13.68 0.08 0.00 0.27
汇安价值先锋混合A 94.07 0.55 0.00 3.03
汇安价值先锋混合C 94.07 0.55 0.00 3.03
汇安品质优选混合A 342.08 2.00 0.00 2.87
汇安品质优选混合C 342.08 2.00 0.00 2.87
汇安优势企业精选混合A 632.85 3.70 0.00 2.93
汇安优势企业精选混合C 632.85 3.70 0.00 2.93
汇安信泰稳健一年持有期混合A 13.68 0.08 0.00 0.27
汇安信泰稳健一年持有期混合C 13.68 0.08 0.00 0.27
汇安宜创量化精选混合A 76.97 0.45 0.00 1.27
汇安宜创量化精选混合C 76.97 0.45 0.00 1.27
68 300058 蓝色光标 汇安信泰稳健一年持有期混合E 12.67 1.10 0.00 0.25
汇安信泰稳健一年持有期混合A 12.67 1.10 0.00 0.25
汇安信泰稳健一年持有期混合C 12.67 1.10 0.00 0.25
69 603011 合锻智能 汇安信泰稳健一年持有期混合E 11.38 0.48 -- 0.23
汇安信泰稳健一年持有期混合A 11.38 0.48 -- 0.23
汇安信泰稳健一年持有期混合C 11.38 0.48 -- 0.23
70 301165 锐捷网络 汇安信泰稳健一年持有期混合E 10.66 0.12 -- 0.21
汇安信泰稳健一年持有期混合A 10.66 0.12 -- 0.21
汇安信泰稳健一年持有期混合C 10.66 0.12 -- 0.21
71 000555 神州信息 汇安信泰稳健一年持有期混合E 10.76 0.65 0.00 0.21
汇安信泰稳健一年持有期混合A 10.76 0.65 0.00 0.21
汇安信泰稳健一年持有期混合C 10.76 0.65 0.00 0.21
72 600276 恒瑞医药 汇安行业优选混合A 65.53 1.10 0.00 7.66
汇安行业优选混合C 65.53 1.10 0.00 7.66
73 01801 信达生物 汇安行业优选混合A 65.43 0.95 -- 7.65
汇安行业优选混合C 65.43 0.95 -- 7.65
74 688506 百利天恒 汇安行业优选混合A 48.47 0.15 -- 5.66
汇安行业优选混合C 48.47 0.15 -- 5.66
75 06990 科伦博泰生物-B 汇安行业优选混合A 46.05 0.13 -- 5.38
汇安行业优选混合C 46.05 0.13 -- 5.38
76 09606 映恩生物-B 汇安行业优选混合A 43.09 0.16 -- 5.04
汇安行业优选混合C 43.09 0.16 -- 5.04
77 09926 康方生物 汇安行业优选混合A 30.62 0.30 -- 3.58
汇安行业优选混合C 30.62 0.30 -- 3.58
78 06160 百济神州 汇安行业优选混合A 29.15 0.18 -- 3.41
汇安行业优选混合C 29.15 0.18 -- 3.41
79 002837 英维克 汇安均衡成长混合A 128.27 1.20 0.00 6.15
汇安均衡成长混合C 128.27 1.20 0.00 6.15
80 300378 鼎捷数智 汇安均衡成长混合A 120.84 2.67 0.01 5.79
汇安均衡成长混合C 120.84 2.67 0.01 5.79
81 603986 兆易创新 汇安均衡成长混合A 109.27 0.51 0.00 5.24
汇安均衡成长混合C 109.27 0.51 0.00 5.24
82 688256 寒武纪 汇安均衡成长混合A 105.06 0.08 -- 5.04
汇安均衡成长混合C 105.06 0.08 -- 5.04
汇安核心成长混合A 54.22 0.04 -- 8.95
汇安核心成长混合C 54.22 0.04 -- 8.95
83 688258 卓易信息 汇安均衡成长混合A 88.44 1.16 -- 4.24
汇安均衡成长混合C 88.44 1.16 -- 4.24
84 603171 税友股份 汇安均衡成长混合A 84.35 1.53 -- 4.04
汇安均衡成长混合C 84.35 1.53 -- 4.04
85 688372 伟测科技 汇安均衡成长混合A 81.50 0.75 -- 3.91
汇安均衡成长混合C 81.50 0.75 -- 3.91
汇安核心成长混合A 35.43 0.32 -- 5.85
汇安核心成长混合C 35.43 0.32 -- 5.85
86 688627 精智达 汇安均衡成长混合A 77.21 0.35 -- 3.70
汇安均衡成长混合C 77.21 0.35 -- 3.70
87 603319 美湖股份 汇安均衡成长混合A 65.11 1.78 -- 3.12
汇安均衡成长混合C 65.11 1.78 -- 3.12
88 09660 地平线机器人-W 汇安均衡成长混合A 64.77 8.28 -- 3.11
汇安均衡成长混合C 64.77 8.28 -- 3.11
89 300453 三鑫医疗 汇安资产轮动混合C 57.99 6.65 0.02 5.54
汇安资产轮动混合A 57.99 6.65 0.02 5.54
90 600690 海尔智家 汇安资产轮动混合C 40.44 1.55 0.00 3.86
汇安资产轮动混合A 40.44 1.55 0.00 3.86
91 000598 兴蓉环境 汇安资产轮动混合C 36.64 5.11 0.00 3.50
汇安资产轮动混合A 36.64 5.11 0.00 3.50
92 601900 南方传媒 汇安资产轮动混合C 36.34 2.71 0.02 3.47
汇安资产轮动混合A 36.34 2.71 0.02 3.47
93 600048 保利发展 汇安资产轮动混合C 34.65 5.68 0.00 3.31
汇安资产轮动混合A 34.65 5.68 0.00 3.31
94 600153 建发股份 汇安资产轮动混合C 34.32 3.71 0.00 3.28
汇安资产轮动混合A 34.32 3.71 0.00 3.28
95 601668 中国建筑 汇安资产轮动混合C 33.70 6.57 0.00 3.22
汇安资产轮动混合A 33.70 6.57 0.00 3.22
96 002352 顺丰控股 汇安资产轮动混合C 31.42 0.82 0.00 3.00
汇安泓利一年持有期混合A 438.73 11.45 0.00 1.53
汇安泓利一年持有期混合C 438.73 11.45 0.00 1.53
汇安嘉利混合A 77.79 2.03 0.00 1.67
汇安嘉利混合C 77.79 2.03 0.00 1.67
汇安信利债券A 87.75 2.29 0.00 0.81
汇安信利债券C 87.75 2.29 0.00 0.81
汇安资产轮动混合A 31.42 0.82 0.00 3.00
97 002558 巨人网络 汇安价值先锋混合A 116.88 2.70 0.01 3.76
汇安价值先锋混合C 116.88 2.70 0.01 3.76
汇安品质优选混合A 779.22 18.00 0.04 6.53
汇安品质优选混合C 779.22 18.00 0.04 6.53
汇安优势企业精选混合A 1515.15 35.00 0.08 7.01
汇安优势企业精选混合C 1515.15 35.00 0.08 7.01
汇安消费龙头混合A 2597.40 60.00 0.14 7.20
汇安消费龙头混合C 2597.40 60.00 0.14 7.20
98 00700 腾讯控股 汇安价值先锋混合A 97.39 0.18 -- 3.13
汇安价值先锋混合C 97.39 0.18 -- 3.13
汇安远见成长混合A 724.98 1.34 -- 7.16
汇安远见成长混合C 724.98 1.34 -- 7.16
99 002602 世纪华通 汇安价值先锋混合A 97.07 5.69 0.00 3.12
汇安价值先锋混合C 97.07 5.69 0.00 3.12
汇安品质优选混合A 767.70 45.00 0.01 6.43
汇安品质优选混合C 767.70 45.00 0.01 6.43
汇安远见成长混合A 313.56 18.38 0.00 3.09
汇安远见成长混合C 313.56 18.38 0.00 3.09
汇安优势企业精选混合A 1228.32 72.00 0.01 5.69
汇安优势企业精选混合C 1228.32 72.00 0.01 5.69
汇安消费龙头混合A 2559.00 150.00 0.02 7.09
汇安消费龙头混合C 2559.00 150.00 0.02 7.09
汇安丰泽混合A 139.89 8.20 0.00 4.22
汇安丰泽混合C 139.89 8.20 0.00 4.22
汇安丰利混合A 510.26 29.91 0.00 3.93
汇安丰利混合C 510.26 29.91 0.00 3.93
100 00667 中国东方教育 汇安价值先锋混合A 92.06 15.35 -- 2.96
汇安价值先锋混合C 92.06 15.35 -- 2.96
汇安品质优选混合A 361.64 60.30 -- 3.03
汇安品质优选混合C 361.64 60.30 -- 3.03
101 000596 古井贡酒 汇安价值先锋混合A 91.49 0.69 0.00 2.94
汇安价值先锋混合C 91.49 0.69 0.00 2.94
汇安丰融混合A 83.54 0.63 0.00 7.12
汇安丰融混合C 83.54 0.63 0.00 7.12
102 002379 宏创控股 汇安品质优选混合A 502.32 21.00 0.02 4.21
汇安品质优选混合C 502.32 21.00 0.02 4.21
汇安优势企业精选混合A 1028.56 43.00 0.05 4.76
汇安优势企业精选混合C 1028.56 43.00 0.05 4.76
103 002683 广东宏大 汇安品质优选混合A 478.00 10.00 0.02 4.00
汇安品质优选混合C 478.00 10.00 0.02 4.00
汇安优势企业精选混合A 956.00 20.00 0.03 4.43
汇安优势企业精选混合C 956.00 20.00 0.03 4.43
104 300115 长盈精密 汇安品质优选混合A 465.00 10.00 0.01 3.90
汇安品质优选混合C 465.00 10.00 0.01 3.90
汇安优势企业精选混合A 883.50 19.00 0.02 4.09
汇安优势企业精选混合C 883.50 19.00 0.02 4.09
105 601126 四方股份 汇安品质优选混合A 421.12 14.00 -- 3.53
汇安品质优选混合C 421.12 14.00 -- 3.53
汇安优势企业精选混合A 661.76 22.00 -- 3.06
汇安优势企业精选混合C 661.76 22.00 -- 3.06
106 02400 心动公司 汇安品质优选混合A 292.87 5.00 -- 2.45
汇安品质优选混合C 292.87 5.00 -- 2.45
107 00981 中芯国际 汇安远见成长混合A 613.08 9.50 -- 6.05
汇安远见成长混合C 613.08 9.50 -- 6.05
汇安优势企业精选混合A 645.35 10.00 -- 2.99
汇安优势企业精选混合C 645.35 10.00 -- 2.99
汇安核心成长混合A 36.98 0.30 -- 6.10
汇安核心成长混合C 36.98 0.30 -- 6.10
108 600760 中航沈飞 汇安远见成长混合A 506.47 9.02 0.03 5.00
汇安远见成长混合C 506.47 9.02 0.03 5.00
汇安核心价值混合A 166.20 2.96 0.01 7.58
汇安核心价值混合C 166.20 2.96 0.01 7.58
汇安丰泽混合A 184.17 3.28 0.01 5.56
汇安丰泽混合C 184.17 3.28 0.01 5.56
汇安丰利混合A 735.00 13.09 0.04 5.67
汇安丰利混合C 735.00 13.09 0.04 5.67
109 01164 中广核矿业 汇安远见成长混合A 298.63 107.00 -- 2.95
汇安远见成长混合C 298.63 107.00 -- 2.95
110 02099 中国黄金国际 汇安远见成长混合A 297.60 2.10 -- 2.94
汇安远见成长混合C 297.60 2.10 -- 2.94
111 002155 湖南黄金 汇安远见成长混合A 285.62 13.54 0.01 2.82
汇安远见成长混合C 285.62 13.54 0.01 2.82
汇安丰泽混合A 128.12 6.08 0.00 3.87
汇安丰泽混合C 128.12 6.08 0.00 3.87
汇安丰利混合A 472.77 22.42 0.01 3.65
汇安丰利混合C 472.77 22.42 0.01 3.65
112 001203 大中矿业 汇安添利18个月持有期混合A 183.90 6.00 0.00 2.29
汇安添利18个月持有期混合C 183.90 6.00 0.00 2.29
汇安量化先锋混合A 288.11 9.40 0.01 7.96
汇安量化先锋混合C 288.11 9.40 0.01 7.96
113 002008 大族激光 汇安添利18个月持有期混合A 164.76 4.00 0.00 2.05
汇安添利18个月持有期混合C 164.76 4.00 0.00 2.05
114 603799 华友钴业 汇安添利18个月持有期混合A 136.52 2.00 0.01 1.70
汇安添利18个月持有期混合C 136.52 2.00 0.01 1.70
汇安量化先锋混合A 204.78 3.00 0.01 5.66
汇安量化先锋混合C 204.78 3.00 0.01 5.66
115 000426 兴业银锡 汇安添利18个月持有期混合A 106.80 3.00 0.00 1.33
汇安添利18个月持有期混合C 106.80 3.00 0.00 1.33
汇安量化先锋混合A 178.00 5.00 0.00 4.92
汇安量化先锋混合C 178.00 5.00 0.00 4.92
116 600711 盛屯矿业 汇安添利18个月持有期混合A 106.12 7.00 0.00 1.32
汇安添利18个月持有期混合C 106.12 7.00 0.00 1.32
117 002493 荣盛石化 汇安添利18个月持有期混合A 93.68 8.00 0.00 1.16
汇安添利18个月持有期混合C 93.68 8.00 0.00 1.16
汇安泓利一年持有期混合A 170.38 14.55 0.00 0.59
汇安泓利一年持有期混合C 170.38 14.55 0.00 0.59
汇安嘉利混合A 28.22 2.41 0.00 0.60
汇安嘉利混合C 28.22 2.41 0.00 0.60
汇安信利债券A 32.09 2.74 0.00 0.30
汇安信利债券C 32.09 2.74 0.00 0.30
118 688525 佰维存储 汇安添利18个月持有期混合A 91.83 0.80 0.00 1.14
汇安添利18个月持有期混合C 91.83 0.80 0.00 1.14
119 688392 骄成超声 汇安添利18个月持有期混合A 89.76 0.80 -- 1.12
汇安添利18个月持有期混合C 89.76 0.80 -- 1.12
120 603308 应流股份 汇安添利18个月持有期混合A 83.50 2.00 0.01 1.04
汇安添利18个月持有期混合C 83.50 2.00 0.01 1.04
121 000688 国城矿业 汇安添利18个月持有期混合A 83.40 3.00 0.00 1.04
汇安添利18个月持有期混合C 83.40 3.00 0.00 1.04
汇安量化先锋混合A 152.90 5.50 0.00 4.22
汇安量化先锋混合C 152.90 5.50 0.00 4.22
122 600461 洪城环境 汇安润阳三年持有期混合A 750.13 80.92 0.09 3.60
汇安润阳三年持有期混合C 750.13 80.92 0.09 3.60
123 002367 康力电梯 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 113.57 14.09 0.03 0.66
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 113.57 14.09 0.03 0.66
124 600282 南钢股份 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 109.36 20.79 0.01 0.63
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 109.36 20.79 0.01 0.63
125 001286 陕西能源 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 88.63 9.52 -- 0.51
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 88.63 9.52 -- 0.51
126 601998 中信银行 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 78.69 10.22 0.00 0.45
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 78.69 10.22 0.00 0.45
127 600757 长江传媒 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 76.37 8.60 0.02 0.44
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 76.37 8.60 0.02 0.44
128 600887 伊利股份 汇安泓利一年持有期混合A 273.99 9.58 0.00 0.96
汇安泓利一年持有期混合C 273.99 9.58 0.00 0.96
汇安嘉利混合A 45.19 1.58 0.00 0.97
汇安嘉利混合C 45.19 1.58 0.00 0.97
汇安信利债券A 54.05 1.89 0.00 0.50
汇安信利债券C 54.05 1.89 0.00 0.50
汇安丰融混合A 36.32 1.27 0.00 3.09
汇安丰融混合C 36.32 1.27 0.00 3.09
129 600989 宝丰能源 汇安泓利一年持有期混合A 221.62 11.29 -- 0.77
汇安泓利一年持有期混合C 221.62 11.29 -- 0.77
汇安嘉利混合A 37.69 1.92 -- 0.81
汇安嘉利混合C 37.69 1.92 -- 0.81
汇安信利债券A 42.79 2.18 -- 0.40
汇安信利债券C 42.79 2.18 -- 0.40
汇安多因子混合A 1134.61 57.80 -- 1.37
汇安多因子混合C 1134.61 57.80 -- 1.37
130 601021 春秋航空 汇安泓利一年持有期混合A 171.96 2.89 -- 0.60
汇安泓利一年持有期混合C 171.96 2.89 -- 0.60
汇安嘉利混合A 27.96 0.47 -- 0.60
汇安嘉利混合C 27.96 0.47 -- 0.60
汇安信利债券A 32.13 0.54 -- 0.30
汇安信利债券C 32.13 0.54 -- 0.30
131 601688 华泰证券 汇安泓利一年持有期混合A 143.66 6.09 -- 0.50
汇安泓利一年持有期混合C 143.66 6.09 -- 0.50
汇安嘉利混合A 23.83 1.01 -- 0.51
汇安嘉利混合C 23.83 1.01 -- 0.51
上证券商 1982.98 84.06 -- 10.24
汇安信利债券A 27.13 1.15 -- 0.25
汇安信利债券C 27.13 1.15 -- 0.25
132 601155 新城控股 汇安泓利一年持有期混合A 143.55 10.29 -- 0.50
汇安泓利一年持有期混合C 143.55 10.29 -- 0.50
汇安嘉利混合A 24.83 1.78 -- 0.53
汇安嘉利混合C 24.83 1.78 -- 0.53
汇安信利债券A 28.46 2.04 -- 0.26
汇安信利债券C 28.46 2.04 -- 0.26
133 688596 正帆科技 汇安鑫利优选混合A 468.12 14.80 0.07 3.53
汇安鑫利优选混合C 468.12 14.80 0.07 3.53
134 300926 博俊科技 汇安鑫利优选混合A 225.20 6.87 -- 1.70
汇安鑫利优选混合C 225.20 6.87 -- 1.70
汇安多因子混合A 887.03 27.06 -- 1.07
汇安多因子混合C 887.03 27.06 -- 1.07
135 601111 中国国航 汇安鑫利优选混合A 220.38 23.52 0.00 1.66
汇安鑫利优选混合C 220.38 23.52 0.00 1.66
136 688019 安集科技 汇安鑫利优选混合A 209.20 0.96 0.02 1.58
汇安鑫利优选混合C 209.20 0.96 0.02 1.58
汇安趋势动力股票A 196.52 0.90 0.02 6.29
汇安趋势动力股票C 196.52 0.90 0.02 6.29
137 600115 中国东航 汇安鑫利优选混合A 210.00 35.00 0.00 1.58
汇安鑫利优选混合C 210.00 35.00 0.00 1.58
138 002179 中航光电 汇安鑫利优选混合A 209.10 5.90 0.00 1.57
汇安鑫利优选混合C 209.10 5.90 0.00 1.57
139 688002 睿创微纳 汇安核心价值混合A 155.06 1.54 0.01 7.07
汇安核心价值混合C 155.06 1.54 0.01 7.07
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汇安中证500增强C 74.74 0.74 0.00 1.07
汇安价值蓝筹混合A 112.15 1.11 0.00 5.01
汇安价值蓝筹混合C 112.15 1.11 0.00 5.01
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汇安丰泽混合C 157.12 1.56 0.01 4.74
汇安丰利混合A 608.22 6.03 0.03 4.69
汇安丰利混合C 608.22 6.03 0.03 4.69
140 688281 华秦科技 汇安核心价值混合A 146.81 1.99 -- 6.70
汇安核心价值混合C 146.81 1.99 -- 6.70
141 600893 航发动力 汇安核心价值混合A 134.90 3.37 0.00 6.15
汇安核心价值混合C 134.90 3.37 0.00 6.15
142 000768 中航西飞 汇安核心价值混合A 107.36 4.23 0.00 4.90
汇安核心价值混合C 107.36 4.23 0.00 4.90
143 300775 三角防务 汇安核心价值混合A 106.10 3.49 0.01 4.84
汇安核心价值混合C 106.10 3.49 0.01 4.84
144 300395 菲利华 汇安核心价值混合A 102.31 1.02 0.00 4.67
汇安核心价值混合C 102.31 1.02 0.00 4.67
145 600562 国睿科技 汇安核心价值混合A 89.02 3.15 0.01 4.06
汇安核心价值混合C 89.02 3.15 0.01 4.06
146 688375 国博电子 汇安核心价值混合A 85.13 0.91 -- 3.88
汇安核心价值混合C 85.13 0.91 -- 3.88
147 000738 航发控制 汇安核心价值混合A 82.47 3.87 0.00 3.76
汇安核心价值混合C 82.47 3.87 0.00 3.76
148 300012 华测检测 汇安中证500增强A 110.97 8.19 0.01 1.59
汇安中证500增强C 110.97 8.19 0.01 1.59
149 600801 华新建材 汇安中证500增强A 108.22 4.41 0.03 1.55
汇安中证500增强C 108.22 4.41 0.03 1.55
150 301200 大族数控 汇安中证500增强A 81.95 0.69 0.01 1.17
汇安中证500增强C 81.95 0.69 0.01 1.17
151 603233 大参林 汇安中证500增强A 77.70 4.41 -- 1.11
汇安中证500增强C 77.70 4.41 -- 1.11
152 603379 三美股份 汇安中证500增强A 67.40 1.11 -- 0.97
汇安中证500增强C 67.40 1.11 -- 0.97
153 600549 厦门钨业 汇安中证500增强A 64.05 1.56 0.00 0.92
汇安中证500增强C 64.05 1.56 0.00 0.92
154 688072 拓荆科技 汇安中证500增强A 63.61 0.20 0.00 0.91
汇安中证500增强C 63.61 0.20 0.00 0.91
汇安趋势动力股票A 261.99 0.79 0.01 8.39
汇安趋势动力股票C 261.99 0.79 0.01 8.39
155 000729 燕京啤酒 汇安消费龙头混合A 2021.40 180.00 0.07 5.60
汇安消费龙头混合C 2021.40 180.00 0.07 5.60
汇安丰融混合A 73.00 6.50 0.00 6.22
汇安丰融混合C 73.00 6.50 0.00 6.22
156 002714 牧原股份 汇安消费龙头混合A 1517.40 30.00 0.01 4.21
汇安消费龙头混合C 1517.40 30.00 0.01 4.21
157 000799 酒鬼酒 汇安消费龙头混合A 1473.66 27.00 0.08 4.08
汇安消费龙头混合C 1473.66 27.00 0.08 4.08
158 300498 温氏股份 汇安消费龙头混合A 1350.40 80.00 0.01 3.74
汇安消费龙头混合C 1350.40 80.00 0.01 3.74
159 601717 中创智领 汇安消费龙头混合A 1153.85 47.00 0.03 3.20
汇安消费龙头混合C 1153.85 47.00 0.03 3.20
160 300136 信维通信 汇安价值蓝筹混合A 112.84 1.82 0.00 5.05
汇安价值蓝筹混合C 112.84 1.82 0.00 5.05
161 300762 上海瀚讯 汇安价值蓝筹混合A 110.87 2.66 0.02 4.96
汇安价值蓝筹混合C 110.87 2.66 0.02 4.96
162 002565 顺灏股份 汇安价值蓝筹混合A 104.85 5.72 0.01 4.69
汇安价值蓝筹混合C 104.85 5.72 0.01 4.69
163 600879 航天电子 汇安价值蓝筹混合A 99.14 4.65 0.00 4.43
汇安价值蓝筹混合C 99.14 4.65 0.00 4.43
164 600343 航天动力 汇安价值蓝筹混合A 98.43 2.01 0.01 4.40
汇安价值蓝筹混合C 98.43 2.01 0.01 4.40
165 688270 臻镭科技 汇安价值蓝筹混合A 97.42 0.80 -- 4.36
汇安价值蓝筹混合C 97.42 0.80 -- 4.36
166 600118 中国卫星 汇安价值蓝筹混合A 93.05 0.98 0.01 4.16
汇安价值蓝筹混合C 93.05 0.98 0.01 4.16
167 300455 航天智装 汇安价值蓝筹混合A 85.61 2.85 0.00 3.83
汇安价值蓝筹混合C 85.61 2.85 0.00 3.83
168 002149 西部材料 汇安价值蓝筹混合A 72.36 1.59 0.00 3.24
汇安价值蓝筹混合C 72.36 1.59 0.00 3.24
169 603658 安图生物 汇安嘉利混合A 24.09 0.68 -- 0.52
汇安嘉利混合C 24.09 0.68 -- 0.52
汇安信利债券A 27.63 0.78 -- 0.26
汇安信利债券C 27.63 0.78 -- 0.26
170 601211 国泰海通 上证券商 2862.87 139.31 -- 14.78
汇安丰恒混合A 34.86 1.70 -- 0.13
汇安丰恒混合C 34.86 1.70 -- 0.13
171 600030 中信证券 上证券商 2834.82 98.74 0.02 14.64
172 600999 招商证券 上证券商 889.97 53.48 0.02 4.60
173 600958 东方证券 上证券商 818.98 75.14 0.02 4.23
174 601377 兴业证券 上证券商 734.27 98.96 0.06 3.79
175 601995 中金公司 上证券商 592.03 16.92 -- 3.06
176 601555 东吴证券 上证券商 517.81 57.15 -- 2.67
177 601066 中信建投 上证券商 506.76 18.93 -- 2.62
178 601881 中国银河 上证券商 497.85 31.67 0.05 2.57
179 002028 思源电气 汇安宜创量化精选混合A 137.59 0.89 0.00 2.27
汇安宜创量化精选混合C 137.59 0.89 0.00 2.27
180 301358 湖南裕能 汇安宜创量化精选混合A 90.52 1.40 -- 1.50
汇安宜创量化精选混合C 90.52 1.40 -- 1.50
181 688183 生益电子 汇安宜创量化精选混合A 85.11 0.89 -- 1.41
汇安宜创量化精选混合C 85.11 0.89 -- 1.41
182 600808 马钢股份 汇安宜创量化精选混合A 83.13 19.70 0.00 1.37
汇安宜创量化精选混合C 83.13 19.70 0.00 1.37
183 300390 天华新能 汇安量化先锋混合A 218.44 4.00 0.01 6.03
汇安量化先锋混合C 218.44 4.00 0.01 6.03
184 000603 盛达资源 汇安量化先锋混合A 201.24 6.50 0.01 5.56
汇安量化先锋混合C 201.24 6.50 0.01 5.56
185 603993 洛阳钼业 汇安量化先锋混合A 160.00 8.00 0.04 4.42
汇安量化先锋混合C 160.00 8.00 0.04 4.42
186 002240 盛新锂能 汇安量化先锋混合A 154.94 4.50 0.01 4.28
汇安量化先锋混合C 154.94 4.50 0.01 4.28
187 000657 中钨高新 汇安量化先锋混合A 152.41 5.50 0.00 4.21
汇安量化先锋混合C 152.41 5.50 0.00 4.21
188 300442 润泽科技 汇安多因子混合A 936.67 17.74 0.03 1.13
汇安多因子混合C 936.67 17.74 0.03 1.13
189 601138 工业富联 汇安多因子混合A 905.31 14.59 0.01 1.09
汇安多因子混合C 905.31 14.59 0.01 1.09
A50ETF 294.12 4.74 0.00 3.48
汇安成长优选混合A 3523.25 56.78 0.03 3.34
汇安成长优选混合C 3523.25 56.78 0.03 3.34
汇安丰恒混合A 38.47 0.62 0.00 0.14
汇安丰恒混合C 38.47 0.62 0.00 0.14
汇安沪深300增强A 353.69 5.70 0.00 1.18
汇安沪深300增强C 353.69 5.70 0.00 1.18
190 605118 力鼎光电 汇安多因子混合A 828.63 27.52 -- 1.00
汇安多因子混合C 828.63 27.52 -- 1.00
191 603296 华勤技术 汇安多因子混合A 822.10 9.06 0.04 0.99
汇安多因子混合C 822.10 9.06 0.04 0.99
192 688041 海光信息 汇安核心成长混合A 50.76 0.23 -- 8.38
汇安核心成长混合C 50.76 0.23 -- 8.38
193 688795 摩尔线程 汇安核心成长混合A 50.27 0.09 -- 8.29
汇安核心成长混合C 50.27 0.09 -- 8.29
194 688702 盛科通信 汇安核心成长混合A 47.98 0.34 -- 7.92
汇安核心成长混合C 47.98 0.34 -- 7.92
195 688521 芯原股份 汇安核心成长混合A 41.12 0.30 0.00 6.78
汇安核心成长混合C 41.12 0.30 0.00 6.78
196 688347 华虹公司 汇安核心成长混合A 37.03 0.34 -- 6.11
汇安核心成长混合C 37.03 0.34 -- 6.11
197 688047 龙芯中科 汇安核心成长混合A 33.61 0.25 -- 5.55
汇安核心成长混合C 33.61 0.25 -- 5.55
198 601288 农业银行 A50ETF 269.34 35.07 0.00 3.19
汇安丰恒混合A 191.69 24.96 0.00 0.70
汇安丰恒混合C 191.69 24.96 0.00 0.70
199 601398 工商银行 A50ETF 245.51 30.96 0.00 2.91
汇安丰恒混合A 79.06 9.97 0.00 0.29
汇安丰恒混合C 79.06 9.97 0.00 0.29
200 920522 纳科诺尔 汇安量化优选A 552.96 9.05 -- 8.27
汇安量化优选C 552.96 9.05 -- 8.27
201 301662 宏工科技 汇安量化优选A 546.07 4.54 -- 8.17
汇安量化优选C 546.07 4.54 -- 8.17
202 688778 厦钨新能 汇安量化优选A 543.78 7.03 0.03 8.13
汇安量化优选C 543.78 7.03 0.03 8.13
203 301150 中一科技 汇安量化优选A 540.41 12.87 0.11 8.08
汇安量化优选C 540.41 12.87 0.11 8.08
204 301360 荣旗科技 汇安量化优选A 530.33 7.48 0.29 7.93
汇安量化优选C 530.33 7.48 0.29 7.93
205 002741 光华科技 汇安量化优选A 525.97 26.22 0.06 7.86
汇安量化优选C 525.97 26.22 0.06 7.86
206 688559 海目星 汇安量化优选A 506.84 10.55 -- 7.58
汇安量化优选C 506.84 10.55 -- 7.58
207 920284 灵鸽科技 汇安量化优选A 499.30 13.40 -- 7.47
汇安量化优选C 499.30 13.40 -- 7.47
208 688170 德龙激光 汇安量化优选A 497.42 15.81 -- 7.44
汇安量化优选C 497.42 15.81 -- 7.44
209 688560 明冠新材 汇安量化优选A 434.20 30.38 -- 6.49
汇安量化优选C 434.20 30.38 -- 6.49
210 301611 珂玛科技 汇安趋势动力股票A 256.33 2.99 0.05 8.21
汇安趋势动力股票C 256.33 2.99 0.05 8.21
汇安成长优选混合A 3610.95 42.12 0.70 3.43
汇安成长优选混合C 3610.95 42.12 0.70 3.43
211 688361 中科飞测 汇安趋势动力股票A 252.77 1.65 0.01 8.09
汇安趋势动力股票C 252.77 1.65 0.01 8.09
212 688037 芯源微 汇安趋势动力股票A 199.85 1.35 -- 6.40
汇安趋势动力股票C 199.85 1.35 -- 6.40
213 300054 鼎龙股份 汇安趋势动力股票A 196.27 5.22 0.01 6.28
汇安趋势动力股票C 196.27 5.22 0.01 6.28
214 688147 微导纳米 汇安趋势动力股票A 190.25 3.03 -- 6.09
汇安趋势动力股票C 190.25 3.03 -- 6.09
215 688200 华峰测控 汇安趋势动力股票A 188.41 0.99 0.02 6.03
汇安趋势动力股票C 188.41 0.99 0.02 6.03
216 688300 联瑞新材 汇安趋势动力股票A 188.13 3.03 0.06 6.02
汇安趋势动力股票C 188.13 3.03 0.06 6.02
217 300394 天孚通信 汇安成长优选混合A 3252.54 16.02 0.02 3.09
汇安成长优选混合C 3252.54 16.02 0.02 3.09
218 002921 联诚精密 汇安多策略混合A 347.04 20.39 0.18 0.81
汇安多策略混合C 347.04 20.39 0.18 0.81
219 301131 聚赛龙 汇安多策略混合A 334.03 6.92 -- 0.78
汇安多策略混合C 334.03 6.92 -- 0.78
220 688395 正弦电气 汇安多策略混合A 331.63 13.64 0.35 0.78
汇安多策略混合C 331.63 13.64 0.35 0.78
221 688565 力源科技 汇安多策略混合A 332.25 29.69 0.31 0.78
汇安多策略混合C 332.25 29.69 0.31 0.78
222 001373 翔腾新材 汇安多策略混合A 330.87 10.25 0.31 0.77
汇安多策略混合C 330.87 10.25 0.31 0.77
223 688092 爱科科技 汇安多策略混合A 329.57 13.11 -- 0.77
汇安多策略混合C 329.57 13.11 -- 0.77
224 688681 科汇股份 汇安多策略混合A 327.86 18.65 -- 0.77
汇安多策略混合C 327.86 18.65 -- 0.77
225 688067 爱威科技 汇安多策略混合A 326.15 13.28 -- 0.76
汇安多策略混合C 326.15 13.28 -- 0.76
226 300923 研奥股份 汇安多策略混合A 322.70 12.64 0.17 0.75
汇安多策略混合C 322.70 12.64 0.17 0.75
227 300717 华信新材 汇安多策略混合A 322.54 16.94 0.17 0.75
汇安多策略混合C 322.54 16.94 0.17 0.75
228 601628 中国人寿 汇安丰恒混合A 38.67 0.85 0.00 0.14
汇安丰恒混合C 38.67 0.85 0.00 0.14
229 600809 山西汾酒 汇安丰融混合A 113.32 0.66 0.00 9.65
汇安丰融混合C 113.32 0.66 0.00 9.65
230 603198 迎驾贡酒 汇安丰融混合A 73.19 1.85 -- 6.23
汇安丰融混合C 73.19 1.85 -- 6.23
231 000568 泸州老窖 汇安丰融混合A 66.25 0.57 0.00 5.64
汇安丰融混合C 66.25 0.57 0.00 5.64
232 002568 百润股份 汇安丰融混合A 54.96 2.52 0.00 4.68
汇安丰融混合C 54.96 2.52 0.00 4.68
233 605499 东鹏饮料 汇安丰融混合A 34.76 0.13 -- 2.96
汇安丰融混合C 34.76 0.13 -- 2.96

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