中航基金(T000383548)债券投资_中航基金_爱基金网

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中航基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：69只90/166
份额数量：438.9亿份86/166
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：22人67/166
资产净值：646.62亿元83/166
资产相对上期变化：2.00%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18国开05	2	13940.00	1493253.82	179.45
2	17国开15	2	4280.00	439303.58	52.79
3	25国开08	8	2840.00	283949.66	25.38
4	21进出07	2	2380.00	245738.12	29.53
5	25国开20	4	2080.00	206886.24	32.51
6	20国开09	2	2000.00	202855.10	24.38
7	21农发清发01	2	1800.00	185529.86	22.30
8	25附息国债16	4	1700.00	170784.54	26.75
9	25国开03	2	1600.00	159108.16	52.75
10	24国开清发02	4	1000.00	101956.58	19.41
11	25国开06	2	800.00	80940.84	24.18
12	22国开08	2	700.00	72111.62	23.75
13	25农发31	4	680.00	68319.46	33.48
14	22国开15	4	620.00	66882.08	13.86
15	22国开20	2	580.00	61499.52	20.40
16	22农发07	2	560.00	57299.44	17.12
17	25国开清发02	2	560.00	56516.76	25.26
18	25国开15	2	540.00	53103.90	17.49
19	25附息国债18	2	500.00	50418.34	16.72
20	21国开03	2	480.00	49468.08	16.29
21	19国开05	2	420.00	45609.16	15.13
22	22进出07	2	400.00	41762.32	13.75
23	25建设银行CD436	2	400.00	39863.92	8.37
24	25平安银行CD023	2	400.00	39826.08	8.36
25	25中国银行CD020	2	400.00	39739.56	8.34
26	22国开10	2	360.00	39057.76	17.46
27	25贴现国债79	4	360.00	35983.08	2.08
28	22农发02	2	340.00	35238.32	11.69
29	24国开清发03	2	300.00	30263.02	13.53
30	22国开05	2	240.00	26217.24	11.72
31	24农发清发02	2	220.00	22404.68	12.37
32	25农发21	4	220.00	22177.54	16.72
33	23进出11	2	200.00	21505.98	11.87
34	25象屿SCP002	2	200.00	20116.94	4.22
35	25浙商银行CD055	2	200.00	19993.80	4.20
36	25农业银行CD404	2	200.00	19950.66	4.19
37	25光大银行CD051	2	200.00	19950.08	4.19
38	25工商银行CD080	2	200.00	19946.24	4.19
39	25兴业银行CD267	2	200.00	19940.72	4.19
40	25农业银行CD425	2	200.00	19940.44	4.19
41	25江苏银行CD091	2	200.00	19872.08	9.91
42	24上海06	2	180.00	18735.08	9.34
43	24长汇01	2	160.00	16569.20	15.49
44	24西基投MTN001	2	160.00	16379.08	15.32
45	22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	2	160.00	16375.74	15.31
46	22榆财债	2	160.00	16110.80	15.07
47	25西安城发MTN001	2	160.00	16058.70	15.02
48	25农发05	2	160.00	15993.12	7.97
49	20国开10	2	140.00	15013.28	7.48
50	23农发清发07	2	140.00	14677.94	7.32
51	23南京银行01	2	120.00	12181.14	11.92
52	24津投19	2	100.00	10533.78	10.31
53	25海晟金租债01	2	100.00	10183.22	9.28
54	25青岛城投MTN002B	2	100.00	10170.02	9.95
55	23中行债01	2	100.00	10144.36	9.93
56	23南京地铁MTN005	2	100.00	10125.02	9.91
57	24中原银行小微债01	2	100.00	10098.02	9.20
58	23惠山高科MTN003	2	80.00	8236.28	7.51
59	23海盐国资MTN001	2	80.00	8157.96	7.44
60	25超长特别国债06	2	80.00	7858.70	34.25
61	25农发01	2	60.00	6069.24	26.45
62	25进出06	2	40.00	4022.46	17.53
63	24津城建MTN019B	2	20.00	2123.02	17.14
64	24融和融资GN002(碳中和债)	2	20.00	2060.60	22.87
65	24首创集MTN005A	2	20.00	2026.02	16.36
66	GC华租03	2	20.00	2019.18	22.41
67	25中核租赁GN003(碳中和债)	2	20.00	2016.18	22.37
68	25天成租赁GN002(碳中和债)	2	20.00	2015.72	22.37
69	25国网租赁SCP011(绿色)	2	20.00	2009.96	22.30
70	25厦门国际银行债02	2	20.00	2003.82	16.18
71	25广州地铁MTN011	2	20.00	2003.18	16.17
72	25广州城投MTN001	2	20.00	1999.42	16.14
73	21粤交投MTN003	1	10.00	1025.07	6.47
74	23农发13	1	10.00	1013.17	6.40
75	25恒丰银行CD195	1	10.00	999.80	6.31
76	25渤海银行CD360	1	10.00	999.43	6.31
77	25兴业银行CD020	1	10.00	999.25	6.31