- 旗下基金：20只135/169
- 份额数量：39.34亿份142/169
- 份额相对上期变化：4.96%
- 基金经理：5人134/169
- 资产净值：29.51亿元146/169
- 资产相对上期变化：2.03%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6880.16 |
0.94 |
2.84 |
|
债券
|
644031.81 |
88.15 |
14.41 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
23421.66 |
3.21 |
1.98 |
|
其他资产
|
4777.55 |
0.65 |
211.29 |
|
资产总值
|
730598.06 |
100.00 |
14.22 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.94 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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23421.66 |
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资产总值
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14.22 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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14.22 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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14.22 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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14.22 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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14.22 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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14.22 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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14.22 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产总值
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730598.06 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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14.22 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
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730598.06 |
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14.22 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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730598.06 |
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14.22 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产总值
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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14.22 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产总值
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14.22 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
6880.16 |
0.94 |
2.84 |
|
债券
|
644031.81 |
88.15 |
14.41 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
23421.66 |
3.21 |
1.98 |
|
其他资产
|
4777.55 |
0.65 |
211.29 |
|
资产总值
|
730598.06 |
100.00 |
14.22 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6880.16 |
0.94 |
2.84 |
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债券
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644031.81 |
88.15 |
14.41 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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23421.66 |
3.21 |
1.98 |
|
其他资产
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4777.55 |
0.65 |
211.29 |
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资产总值
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730598.06 |
100.00 |
14.22 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6880.16 |
0.94 |
2.84 |
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债券
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644031.81 |
88.15 |
14.41 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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23421.66 |
3.21 |
1.98 |
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其他资产
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4777.55 |
0.65 |
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资产总值
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730598.06 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6880.16 |
0.94 |
2.84 |
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债券
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644031.81 |
88.15 |
14.41 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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23421.66 |
3.21 |
1.98 |
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其他资产
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4777.55 |
0.65 |
211.29 |
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资产总值
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730598.06 |
100.00 |
14.22 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6880.16 |
0.94 |
2.84 |
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债券
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644031.81 |
88.15 |
14.41 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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23421.66 |
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1.98 |
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其他资产
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4777.55 |
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资产总值
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730598.06 |
100.00 |
14.22 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6880.16 |
0.94 |
2.84 |
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债券
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644031.81 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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23421.66 |
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其他资产
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4777.55 |
0.65 |
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资产总值
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730598.06 |
100.00 |
14.22 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6880.16 |
0.94 |
2.84 |
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债券
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644031.81 |
88.15 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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23421.66 |
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其他资产
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4777.55 |
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资产总值
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730598.06 |
100.00 |
14.22 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6880.16 |
0.94 |
2.84 |
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债券
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644031.81 |
88.15 |
14.41 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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23421.66 |
3.21 |
1.98 |
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其他资产
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4777.55 |
0.65 |
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资产总值
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730598.06 |
100.00 |
14.22 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6880.16 |
0.94 |
2.84 |
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债券
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644031.81 |
88.15 |
14.41 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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23421.66 |
3.21 |
1.98 |
|
其他资产
|
4777.55 |
0.65 |
211.29 |
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资产总值
|
730598.06 |
100.00 |
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