- 旗下基金:12只150/201
- 份额数量:3.34亿份188/201
- 份额相对上期变化:-30.04%
- 基金经理:4人146/201
- 资产净值:4.4亿元182/201
- 资产相对上期变化:-27.59%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
37163.71 |
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-3.78 |
债券
|
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-44.54 |
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2170.81 |
2.45 |
-15.65 |
其他资产
|
3686.44 |
4.16 |
4099.46 |
资产总值
|
88518.52 |
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-27.51 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
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股票
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-44.54 |
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0.00 |
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4099.46 |
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|
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资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2023-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
37163.71 |
41.98 |
-3.78 |
债券
|
37255.26 |
42.09 |
-44.54 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2170.81 |
2.45 |
-15.65 |
其他资产
|
3686.44 |
4.16 |
4099.46 |
资产总值
|
88518.52 |
100.00 |
-27.51 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
37163.71 |
41.98 |
-3.78 |
债券
|
37255.26 |
42.09 |
-44.54 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
2170.81 |
2.45 |
-15.65 |
其他资产
|
3686.44 |
4.16 |
4099.46 |
资产总值
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88518.52 |
100.00 |
-27.51 |