- 旗下基金：12只147/169
- 份额数量：0.49亿份165/169
- 份额相对上期变化：-36.68%
- 基金经理：3人154/169
- 资产净值：0.75亿元165/169
- 资产相对上期变化：-26.53%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7243.91 |
46.76 |
4.58 |
|
债券
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4952.88 |
31.97 |
-26.61 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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2504.18 |
16.17 |
6.61 |
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其他资产
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306.08 |
1.98 |
-23.63 |
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资产总值
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15490.31 |
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-26.00 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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46.76 |
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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截至：2024-06-30
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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截至：2023-06-30
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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截至：2022-03-31
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截至：2021-12-31
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截至：2021-09-30
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截至：2020-06-30
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截至：2020-03-31
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截至：2019-06-30
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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2504.18 |
16.17 |
6.61 |
|
其他资产
|
306.08 |
1.98 |
-23.63 |
|
资产总值
|
15490.31 |
100.00 |
-26.00 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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7243.91 |
46.76 |
4.58 |
|
债券
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4952.88 |
31.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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7243.91 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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