- 旗下基金：40只109/201
- 份额数量：92.3亿份134/201
- 份额相对上期变化：-1.76%
- 基金经理：8人119/201
- 资产净值：105.94亿元133/201
- 资产相对上期变化：-4.43%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
647640.35 |
30.71 |
-16.76 |
|
债券
|
1203358.05 |
57.07 |
2.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
85414.44 |
4.05 |
-112.19 |
|
其他资产
|
101204.35 |
4.80 |
1062.10 |
|
资产总值
|
2108637.55 |
100.00 |
-0.85 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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647640.35 |
30.71 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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85414.44 |
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其他资产
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-0.85 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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股票
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截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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截至：2019-09-30
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资产配置明细
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截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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截至：2018-09-30
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|
资产总值
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资产配置明细
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|
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|
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|
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30.71 |
-16.76 |
|
债券
|
1203358.05 |
57.07 |
2.84 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
85414.44 |
4.05 |
-112.19 |
|
其他资产
|
101204.35 |
4.80 |
1062.10 |
|
资产总值
|
2108637.55 |
100.00 |
-0.85 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
647640.35 |
30.71 |
-16.76 |
|
债券
|
1203358.05 |
57.07 |
2.84 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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85414.44 |
4.05 |
-112.19 |
|
其他资产
|
101204.35 |
4.80 |
1062.10 |
|
资产总值
|
2108637.55 |
100.00 |
-0.85 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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647640.35 |
30.71 |
-16.76 |
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债券
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1203358.05 |
57.07 |
2.84 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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85414.44 |
4.05 |
-112.19 |
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其他资产
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101204.35 |
4.80 |
1062.10 |
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资产总值
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2108637.55 |
100.00 |
-0.85 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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647640.35 |
30.71 |
-16.76 |
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债券
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1203358.05 |
57.07 |
2.84 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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85414.44 |
4.05 |
-112.19 |
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其他资产
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101204.35 |
4.80 |
1062.10 |
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资产总值
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2108637.55 |
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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647640.35 |
30.71 |
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债券
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1203358.05 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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85414.44 |
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其他资产
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101204.35 |
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1062.10 |
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资产总值
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2108637.55 |
100.00 |
-0.85 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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647640.35 |
30.71 |
-16.76 |
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债券
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1203358.05 |
57.07 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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85414.44 |
4.05 |
-112.19 |
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其他资产
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101204.35 |
4.80 |
1062.10 |
|
资产总值
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2108637.55 |
100.00 |
-0.85 |
