- 旗下基金:9只153/200
- 份额数量:181.13亿份113/200
- 份额相对上期变化:0.00%
- 基金经理:4人146/200
- 资产净值:181.26亿元113/200
- 资产相对上期变化:0.87%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
22宁波银行CD270 |
1 |
300.00 |
29864.61 |
2.54 |
2 |
22宁波银行CD178 |
1 |
200.00 |
19987.25 |
1.70 |
3 |
22杭州银行CD270 |
2 |
200.00 |
19911.46 |
1.16 |
4 |
22杭州银行CD272 |
2 |
200.00 |
19908.38 |
1.16 |
5 |
23江苏银行CD103 |
1 |
200.00 |
19562.49 |
1.66 |
6 |
22江苏银行CD150 |
1 |
150.00 |
14946.38 |
1.27 |
7 |
22北京银行CD137 |
1 |
150.00 |
14919.99 |
1.27 |
8 |
22宁波银行CD182 |
1 |
130.00 |
12990.08 |
1.11 |
9 |
22广州银行CD054 |
1 |
100.00 |
9976.91 |
0.85 |
10 |
22江苏银行CD153 |
1 |
100.00 |
9952.46 |
0.85 |
11 |
22北京银行CD145 |
1 |
100.00 |
9942.64 |
1.83 |
12 |
22宁波银行CD292 |
1 |
100.00 |
9939.86 |
1.83 |
13 |
22北京银行CD153 |
1 |
100.00 |
9920.18 |
1.82 |
14 |
23浙商银行CD029 |
1 |
100.00 |
9912.92 |
1.82 |
15 |
23光大银行CD031 |
1 |
100.00 |
9909.43 |
1.82 |
16 |
23广发银行CD047 |
1 |
100.00 |
9902.45 |
1.82 |
17 |
23农业银行CD034 |
1 |
100.00 |
9881.46 |
1.81 |
18 |
23交通银行CD025 |
1 |
100.00 |
9861.42 |
1.81 |
19 |
22兴业银行01 |
3 |
90.00 |
9153.30 |
16.02 |
20 |
23华发6A |
6 |
90.00 |
9014.04 |
10.80 |
21 |
21昌吉州MTN002 |
3 |
60.00 |
6253.65 |
23.75 |
22 |
22海安开投MTN001 |
3 |
60.00 |
6213.57 |
10.88 |
23 |
18国开11 |
3 |
60.00 |
6212.19 |
10.87 |
24 |
22国开15 |
3 |
60.00 |
6210.72 |
10.87 |
25 |
23国开05 |
3 |
60.00 |
6155.13 |
10.77 |
26 |
19港兴港投MTN003 |
3 |
60.00 |
6136.02 |
23.31 |
27 |
23浙商银行CD102 |
3 |
57.00 |
5583.18 |
21.21 |
28 |
21国都G1 |
3 |
45.00 |
4626.51 |
17.57 |
29 |
18洋口02 |
3 |
60.00 |
3942.78 |
14.98 |
30 |
浦发转债 |
4 |
0.14 |
663.67 |
1.00 |
31 |
敖东转债 |
4 |
0.24 |
33.04 |
0.09 |