- 旗下基金：61只97/166
- 份额数量：322.84亿份99/166
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：15人90/166
- 资产净值：394.26亿元93/166
- 资产相对上期变化：-4.36%
| 报告日期 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 总收入（万元） |
539166.38 |
159647.62 |
640226.89 |
283369.97 |
-159169.23 |
42892.29 |
77776.37 |
151632.25 |
211013.73 |
89054.62 |
62437 |
16313.52 |
37471.34 |
12151.34 |
| 股票投资收益（万元） |
193487.56 |
50312.91 |
-94230.75 |
-94514.92 |
-66095.67 |
33347.17 |
52143.51 |
37633.16 |
111143.35 |
39223.19 |
53437.27 |
22646.19 |
8345.55 |
7850.9 |
| 债券投资收益（万元） |
72369.43 |
50635.6 |
116522.98 |
54664.11 |
62642.32 |
27228.93 |
34270.55 |
13255.78 |
410.1 |
-152.5 |
-1385.92 |
-491.8 |
-1783.14 |
-284.34 |
| 衍生工具收益（万元） |
35.04 |
-242.4 |
355.06 |
20.44 |
29.4 |
44.96 |
36.48 |
-6.76 |
59.48 |
-22.12 |
245.7 |
32.66 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
5228.12 |
2426.98 |
7381.13 |
3518.33 |
7803.69 |
4268.6 |
10399.71 |
5080.65 |
903.67 |
261.48 |
135.47 |
72.9 |
1550.43 |
1151.34 |
| 股利收益（万元） |
105573.78 |
46512.68 |
117796.8 |
55678.58 |
121659.37 |
63205.67 |
101567.93 |
49683.51 |
15453.9 |
8278.15 |
2308.06 |
1681.67 |
3325.93 |
2526.93 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
1942.24 |
796.1 |
2412.02 |
942.26 |
2391.98 |
1529.5 |
3652.86 |
1752.76 |
1866.12 |
775.46 |
365.76 |
197.04 |
357.25 |
194.97 |
| 费用（万元） |
83018.62 |
43355.45 |
89478.23 |
44150.55 |
97611.31 |
51248.87 |
77750.16 |
34006.45 |
38308.4 |
14104.79 |
4284.99 |
2098.14 |
4558.95 |
1876.18 |
| 利润总额（万元） |
257524.18 |
73448.10 |
313555.94 |
139543.79 |
-106707.79 |
9258.35 |
18563.06 |
74621.34 |
106517.79 |
48730.41 |
40759.38 |
7331.73 |
29847.76 |
9067.15 |
