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中金基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：125只69/169
  • 份额数量：2290.4亿份35/169
  • 份额相对上期变化：10.51%
  • 基金经理：45人25/169
  • 资产净值：2589.74亿元33/169
  • 资产相对上期变化：10.29%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002293 罗莱生活 中金恒宁债券发起A 335.52 32.67 0.04 0.82
中金恒宁债券发起C 335.52 32.67 0.04 0.82
中金安心回报混合A 368.18 35.85 0.04 1.81
中金安心回报混合C 368.18 35.85 0.04 1.81
中金新锐股票A 7313.68 712.14 0.86 3.49
中金新锐股票C 7313.68 712.14 0.86 3.49
中金消费升级股票C 554.27 53.97 0.07 4.12
中金成长领航混合发起A 108.76 10.59 0.01 5.75
中金成长领航混合发起C 108.76 10.59 0.01 5.75
中金恒新90天持有债券发起 1116.30 108.69 0.13 0.81
中金鑫瑞优选一年持有期 270.41 26.33 0.03 3.24
中金衡优A 51.35 5.00 0.01 2.09
中金衡优C 51.35 5.00 0.01 2.09
中金消费升级股票A 554.27 53.97 0.07 4.12
2 603365 水星家纺 中金恒宁债券发起A 274.99 13.07 -- 0.67
中金恒宁债券发起C 274.99 13.07 -- 0.67
中金安心回报混合A 298.14 14.17 -- 1.47
中金安心回报混合C 298.14 14.17 -- 1.47
中金新锐股票A 6067.82 288.39 -- 2.90
中金新锐股票C 6067.82 288.39 -- 2.90
中金消费升级股票C 684.85 32.55 -- 5.10
中金成长领航混合发起A 95.94 4.56 -- 5.07
中金成长领航混合发起C 95.94 4.56 -- 5.07
中金恒新90天持有债券发起 927.23 44.07 -- 0.67
中金鑫瑞优选一年持有期 210.40 10.00 -- 2.52
中金消费升级股票A 684.85 32.55 -- 5.10
3 601336 新华保险 中金恒宁债券发起A 263.47 3.78 0.02 0.65
中金恒宁债券发起C 263.47 3.78 0.02 0.65
中金安心回报混合A 272.53 3.91 0.02 1.34
中金安心回报混合C 272.53 3.91 0.02 1.34
中金新锐股票A 5678.46 81.47 0.51 2.71
中金新锐股票C 5678.46 81.47 0.51 2.71
中金成长领航混合发起A 91.31 1.31 0.01 4.83
中金成长领航混合发起C 91.31 1.31 0.01 4.83
中金恒新90天持有债券发起 883.80 12.68 0.08 0.64
中金鑫瑞优选一年持有期 207.01 2.97 0.02 2.48
4 600011 华能国际 中金恒宁债券发起A 210.67 28.24 0.00 0.52
中金恒宁债券发起C 210.67 28.24 0.00 0.52
中金安心回报混合A 302.35 40.53 0.00 1.49
中金安心回报混合C 302.35 40.53 0.00 1.49
中金中证全指指数增强A 424.25 56.87 0.01 0.80
中金中证全指指数增强C 424.25 56.87 0.01 0.80
中金新锐股票A 6018.88 806.82 0.08 2.87
中金新锐股票C 6018.88 806.82 0.08 2.87
中金成长领航混合发起A 77.73 10.42 0.00 4.11
中金成长领航混合发起C 77.73 10.42 0.00 4.11
中金恒新90天持有债券发起 468.26 62.77 0.01 0.34
中金鑫瑞优选一年持有期 229.84 30.81 0.00 2.75
5 601628 中国人寿 中金恒宁债券发起A 156.52 3.44 0.00 0.38
中金恒宁债券发起C 156.52 3.44 0.00 0.38
中金安心回报混合A 162.44 3.57 0.00 0.80
中金安心回报混合C 162.44 3.57 0.00 0.80
中金恒新90天持有债券发起 538.26 11.83 0.01 0.39
6 000792 盐湖股份 中金恒宁债券发起A 155.16 5.51 0.00 0.38
中金恒宁债券发起C 155.16 5.51 0.00 0.38
中金安心回报混合A 159.67 5.67 0.00 0.79
中金安心回报混合C 159.67 5.67 0.00 0.79
中金成长领航混合发起A 62.80 2.23 0.00 3.32
中金成长领航混合发起C 62.80 2.23 0.00 3.32
中金恒新90天持有债券发起 498.43 17.70 0.00 0.36
7 600361 创新新材 中金恒宁债券发起A 150.39 35.47 0.02 0.37
中金恒宁债券发起C 150.39 35.47 0.02 0.37
中金安心回报混合A 153.28 36.15 0.02 0.75
中金安心回报混合C 153.28 36.15 0.02 0.75
中金成长领航混合发起A 73.78 17.40 0.01 3.90
中金成长领航混合发起C 73.78 17.40 0.01 3.90
中金恒新90天持有债券发起 504.86 119.07 0.08 0.36
8 600057 厦门象屿 中金恒宁债券发起A 146.54 17.20 0.04 0.36
中金恒宁债券发起C 146.54 17.20 0.04 0.36
中金安心回报混合A 160.35 18.82 0.04 0.79
中金安心回报混合C 160.35 18.82 0.04 0.79
中金成长领航混合发起A 61.26 7.19 0.02 3.24
中金成长领航混合发起C 61.26 7.19 0.02 3.24
中金恒新90天持有债券发起 500.72 58.77 0.14 0.36
9 002028 思源电气 中金恒宁债券发起A 142.22 0.92 0.00 0.35
中金恒宁债券发起C 142.22 0.92 0.00 0.35
中金新锐股票A 7539.35 48.77 0.08 3.60
中金新锐股票C 7539.35 48.77 0.08 3.60
中金恒新90天持有债券发起 502.42 3.25 0.01 0.36
中金鑫瑞优选一年持有期 278.26 1.80 0.00 3.33
10 688183 生益电子 中金恒宁债券发起A 133.01 1.39 -- 0.33
中金恒宁债券发起C 133.01 1.39 -- 0.33
中金新锐股票A 6868.36 71.78 -- 3.28
中金新锐股票C 6868.36 71.78 -- 3.28
中金恒新90天持有债券发起 456.51 4.77 -- 0.33
中金鑫瑞优选一年持有期 249.82 2.61 -- 2.99
11 600183 生益科技 中金丰裕稳健一年持有混合A 86.41 1.21 0.00 2.01
中金丰裕稳健一年持有混合C 86.41 1.21 0.00 2.01
中金进取回报混合A 714.10 10.00 0.01 4.44
中金进取回报混合C 714.10 10.00 0.01 4.44
12 002379 宏创控股 中金丰裕稳健一年持有混合A 50.23 2.10 0.00 1.17
中金丰裕稳健一年持有混合C 50.23 2.10 0.00 1.17
13 601601 中国太保 中金丰裕稳健一年持有混合A 46.52 1.11 0.00 1.08
中金丰裕稳健一年持有混合C 46.52 1.11 0.00 1.08
中金优势领航一年持有混合A 614.82 14.67 0.01 6.50
中金优势领航一年持有混合C 614.82 14.67 0.01 6.50
14 688502 茂莱光学 中金丰裕稳健一年持有混合A 39.91 0.10 -- 0.93
中金丰裕稳健一年持有混合C 39.91 0.10 -- 0.93
中金衡优A 67.84 0.17 -- 2.76
中金衡优C 67.84 0.17 -- 2.76
15 300308 中际旭创 中金丰裕稳健一年持有混合A 39.04 0.06 0.00 0.91
中金丰裕稳健一年持有混合C 39.04 0.06 0.00 0.91
中金中证全指指数增强A 628.30 1.03 0.00 1.18
中金中证全指指数增强C 628.30 1.03 0.00 1.18
中金沪深300指数增强Y 4312.70 7.07 0.01 3.13
中金进取回报混合A 1220.00 2.00 0.00 7.58
中金进取回报混合C 1220.00 2.00 0.00 7.58
中金优势领航一年持有混合A 567.30 0.93 0.00 6.00
中金优势领航一年持有混合C 567.30 0.93 0.00 6.00
中金中证800指数增强A 677.10 1.11 0.00 2.59
中金中证800指数增强C 677.10 1.11 0.00 2.59
中金沪深300ETF 1384.70 2.27 0.00 2.68
中金中证A500指数增强B 305.00 0.50 0.00 2.91
中金中证A500指数增强A 305.00 0.50 0.00 2.91
中金中证A500指数增强C 305.00 0.50 0.00 2.91
中金中证A500ETF 2665.70 4.37 0.00 2.29
中金先进制造混合A 73.20 0.12 0.00 6.65
中金先进制造混合C 73.20 0.12 0.00 6.65
中金景气驱动混合发起A 634.40 1.04 0.00 2.52
中金景气驱动混合发起C 634.40 1.04 0.00 2.52
质量ETF 1287.10 2.11 0.00 5.97
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1457.90 2.39 0.00 7.17
中金MSCI质量A 1872.70 3.07 0.00 5.81
中金MSCI质量C 1872.70 3.07 0.00 5.81
中金沪深300指数增强C 4312.70 7.07 0.01 3.13
中金沪深300指数增强A 4312.70 7.07 0.01 3.13
16 601899 紫金矿业 中金丰裕稳健一年持有混合A 29.99 0.87 0.00 0.70
中金丰裕稳健一年持有混合C 29.99 0.87 0.00 0.70
中金中证全指指数增强A 1046.51 30.36 0.00 1.96
中金中证全指指数增强C 1046.51 30.36 0.00 1.96
中金沪深300指数增强Y 3931.65 114.06 0.01 2.85
中金优势领航一年持有混合A 476.38 13.82 0.00 5.04
中金优势领航一年持有混合C 476.38 13.82 0.00 5.04
中金中证800指数增强A 529.63 15.37 0.00 2.03
中金中证800指数增强C 529.63 15.37 0.00 2.03
中金精选股票A 2138.52 62.04 0.00 7.20
中金精选股票C 2138.52 62.04 0.00 7.20
中金沪深300ETF 1137.85 33.01 0.00 2.20
中金中证A500指数增强B 251.29 7.29 0.00 2.40
中金中证A500指数增强A 251.29 7.29 0.00 2.40
中金中证A500指数增强C 251.29 7.29 0.00 2.40
中金中证A500ETF 2279.85 66.14 0.00 1.95
中金景气驱动混合发起A 533.25 15.47 0.00 2.12
中金景气驱动混合发起C 533.25 15.47 0.00 2.12
中金稳健增长混合A 94.10 2.73 0.00 7.15
中金稳健增长混合C 94.10 2.73 0.00 7.15
中金恒远一年持有期 14.13 0.41 0.00 0.28
质量ETF 1211.62 35.15 0.00 5.62
中金MSCI质量A 1761.42 51.10 0.00 5.47
中金MSCI质量C 1761.42 51.10 0.00 5.47
中金衡优A 103.41 3.00 0.00 4.21
中金衡优C 103.41 3.00 0.00 4.21
中金瑞安混合发起A 87.90 2.55 0.00 7.96
中金瑞安混合发起C 87.90 2.55 0.00 7.96
中金沪深300指数增强C 3931.65 114.06 0.01 2.85
中金沪深300指数增强A 3931.65 114.06 0.01 2.85
17 601688 华泰证券 中金丰裕稳健一年持有混合A 28.78 1.22 -- 0.67
中金丰裕稳健一年持有混合C 28.78 1.22 -- 0.67
中金优势领航一年持有混合A 340.40 14.43 -- 3.60
中金优势领航一年持有混合C 340.40 14.43 -- 3.60
18 300596 利安隆 中金丰裕稳健一年持有混合A 27.01 0.64 0.00 0.63
中金丰裕稳健一年持有混合C 27.01 0.64 0.00 0.63
19 603871 嘉友国际 中金丰裕稳健一年持有混合A 25.85 1.85 -- 0.60
中金丰裕稳健一年持有混合C 25.85 1.85 -- 0.60
20 002484 江海股份 中金丰裕稳健一年持有混合A 25.84 0.87 0.00 0.60
中金丰裕稳健一年持有混合C 25.84 0.87 0.00 0.60
21 600549 厦门钨业 中金安心回报混合A 138.37 3.37 0.00 0.68
中金安心回报混合C 138.37 3.37 0.00 0.68
中金中证500指数增强B 1349.64 32.87 0.02 1.22
中金成长领航混合发起A 64.05 1.56 0.00 3.39
中金成长领航混合发起C 64.05 1.56 0.00 3.39
中金中证500ESG指数增强A 22.10 0.54 0.00 1.71
中金中证500ESG指数增强C 22.10 0.54 0.00 1.71
中金中证500指数增强C 1349.64 32.87 0.02 1.22
中金中证500指数增强A 1349.64 32.87 0.02 1.22
22 002452 长高电新 中金安心回报混合A 133.66 16.24 0.03 0.66
中金安心回报混合C 133.66 16.24 0.03 0.66
中金成长领航混合发起A 63.12 7.67 0.01 3.34
中金成长领航混合发起C 63.12 7.67 0.01 3.34
23 300502 新易盛 中金中证全指指数增强A 482.59 1.12 0.00 0.90
中金中证全指指数增强C 482.59 1.12 0.00 0.90
中金沪深300指数增强Y 2967.51 6.89 0.01 2.15
中金中证800指数增强A 452.42 1.05 0.00 1.73
中金中证800指数增强C 452.42 1.05 0.00 1.73
中金沪深300ETF 834.18 1.94 0.00 1.61
中金中证A500指数增强B 221.47 0.51 0.00 2.11
中金中证A500指数增强A 221.47 0.51 0.00 2.11
中金中证A500指数增强C 221.47 0.51 0.00 2.11
中金中证A500ETF 1692.50 3.93 0.00 1.45
中金先进制造混合A 73.25 0.17 0.00 6.66
中金先进制造混合C 73.25 0.17 0.00 6.66
中金景气驱动混合发起A 403.30 0.94 0.00 1.60
中金景气驱动混合发起C 403.30 0.94 0.00 1.60
质量ETF 1125.46 2.61 0.00 5.22
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1176.30 2.73 0.00 5.79
中金MSCI质量A 1635.62 3.80 0.00 5.08
中金MSCI质量C 1635.62 3.80 0.00 5.08
中金沪深300指数增强C 2967.51 6.89 0.01 2.15
中金沪深300指数增强A 2967.51 6.89 0.01 2.15
24 000553 安道麦A 中金中证全指指数增强A 467.33 85.28 0.04 0.88
中金中证全指指数增强C 467.33 85.28 0.04 0.88
25 600519 贵州茅台 中金中证全指指数增强A 440.70 0.32 0.00 0.83
中金中证全指指数增强C 440.70 0.32 0.00 0.83
中金沪深300指数增强Y 3759.84 2.73 0.00 2.73
中金中证800指数增强A 413.15 0.30 0.00 1.58
中金中证800指数增强C 413.15 0.30 0.00 1.58
中金沪深300ETF 1749.02 1.27 0.00 3.38
中金中证A500指数增强B 234.12 0.17 0.00 2.23
中金中证A500指数增强A 234.12 0.17 0.00 2.23
中金中证A500指数增强C 234.12 0.17 0.00 2.23
中金中证A500ETF 3498.04 2.54 0.00 3.00
中金景气驱动混合发起A 798.76 0.58 0.00 3.18
中金景气驱动混合发起C 798.76 0.58 0.00 3.18
质量ETF 964.03 0.70 0.00 4.47
中金中证沪港深优选消费50A 1143.20 0.83 0.00 9.52
中金中证沪港深优选消费50C 1143.20 0.83 0.00 9.52
中金MSCI质量A 1418.50 1.03 0.00 4.40
中金MSCI质量C 1418.50 1.03 0.00 4.40
中金沪深300指数增强C 3759.84 2.73 0.00 2.73
中金沪深300指数增强A 3759.84 2.73 0.00 2.73
26 601166 兴业银行 中金中证全指指数增强A 417.20 19.81 0.00 0.78
中金中证全指指数增强C 417.20 19.81 0.00 0.78
中金沪深300ETF 715.62 33.98 0.01 1.38
中金中证优选300指数(LOF)B 5272.16 250.34 0.06 3.95
中金中证A500ETF 1433.13 68.05 0.02 1.23
中金景气驱动混合发起A 330.85 15.71 0.00 1.32
中金景气驱动混合发起C 330.85 15.71 0.00 1.32
中金中证优选300指数(LOF)A 5272.16 250.34 0.06 3.95
中金中证优选300指数(LOF)C 5272.16 250.34 0.06 3.95
27 300750 宁德时代 中金中证全指指数增强A 411.33 1.12 0.00 0.77
中金中证全指指数增强C 411.33 1.12 0.00 0.77
中金沪深300指数增强Y 5077.74 13.83 0.00 3.69
中金中证800指数增强A 807.97 2.20 0.00 3.09
中金中证800指数增强C 807.97 2.20 0.00 3.09
中金沪深300ETF 1952.35 5.32 0.00 3.78
中金中证A500指数增强B 301.15 0.82 0.00 2.87
中金中证A500指数增强A 301.15 0.82 0.00 2.87
中金中证A500指数增强C 301.15 0.82 0.00 2.87
中金中证A500ETF 3929.68 10.70 0.00 3.37
中金科技先锋ETF 241.55 0.66 0.00 9.08
中金景气驱动混合发起A 899.79 2.45 0.00 3.58
中金景气驱动混合发起C 899.79 2.45 0.00 3.58
中金沪深300指数增强C 5077.74 13.83 0.00 3.69
中金沪深300指数增强A 5077.74 13.83 0.00 3.69
28 000166 申万宏源 中金中证全指指数增强A 378.54 71.83 0.00 0.71
中金中证全指指数增强C 378.54 71.83 0.00 0.71
29 002475 立讯精密 中金中证全指指数增强A 379.39 6.69 0.00 0.71
中金中证全指指数增强C 379.39 6.69 0.00 0.71
中金中证800指数增强A 264.27 4.66 0.00 1.01
中金中证800指数增强C 264.27 4.66 0.00 1.01
中金科技先锋ETF 104.35 1.84 0.00 3.92
中金衡优A 56.71 1.00 0.00 2.31
中金衡优C 56.71 1.00 0.00 2.31
30 601318 中国平安 中金沪深300指数增强Y 3210.55 46.94 0.01 2.33
中金中证800指数增强A 545.83 7.98 0.00 2.09
中金中证800指数增强C 545.83 7.98 0.00 2.09
中金沪深300ETF 1465.13 21.42 0.00 2.83
中金中证A500指数增强B 209.99 3.07 0.00 2.00
中金中证优选300指数(LOF)B 7201.20 105.28 0.02 5.39
中金中证A500指数增强A 209.99 3.07 0.00 2.00
中金中证A500指数增强C 209.99 3.07 0.00 2.00
中金中证A500ETF 2924.10 42.75 0.01 2.51
中金景气驱动混合发起A 675.11 9.87 0.00 2.68
中金景气驱动混合发起C 675.11 9.87 0.00 2.68
中金中证优选300指数(LOF)A 7201.20 105.28 0.02 5.39
中金中证优选300指数(LOF)C 7201.20 105.28 0.02 5.39
中金沪深300指数增强C 3210.55 46.94 0.01 2.33
中金沪深300指数增强A 3210.55 46.94 0.01 2.33
31 600036 招商银行 中金沪深300指数增强Y 2914.36 69.22 0.00 2.12
中金沪深300ETF 1044.15 24.80 0.00 2.02
中金中证A500指数增强B 204.61 4.86 0.00 1.95
中金中证优选300指数(LOF)B 6132.29 145.66 0.01 4.59
中金中证A500指数增强A 204.61 4.86 0.00 1.95
中金中证A500指数增强C 204.61 4.86 0.00 1.95
中金中证A500ETF 2094.90 49.76 0.00 1.80
中金景气驱动混合发起A 489.20 11.62 0.00 1.94
中金景气驱动混合发起C 489.20 11.62 0.00 1.94
中金中证优选300指数(LOF)A 6132.29 145.66 0.01 4.59
中金中证优选300指数(LOF)C 6132.29 145.66 0.01 4.59
中金沪深300指数增强C 2914.36 69.22 0.00 2.12
中金沪深300指数增强A 2914.36 69.22 0.00 2.12
32 000333 美的集团 中金沪深300指数增强Y 2714.14 34.73 0.01 1.97
中金中证800指数增强A 286.81 3.67 0.00 1.10
中金中证800指数增强C 286.81 3.67 0.00 1.10
中金消费升级股票C 532.98 6.82 0.00 3.97
中金沪深300ETF 769.78 9.85 0.00 1.49
中金中证A500指数增强B 186.78 2.39 0.00 1.78
中金中证优选300指数(LOF)B 5690.10 72.81 0.01 4.26
中金中证A500指数增强A 186.78 2.39 0.00 1.78
中金中证A500指数增强C 186.78 2.39 0.00 1.78
中金中证A500ETF 1551.28 19.85 0.00 1.33
中金景气驱动混合发起A 363.40 4.65 0.00 1.44
中金景气驱动混合发起C 363.40 4.65 0.00 1.44
质量ETF 684.59 8.76 0.00 3.18
中金中证沪港深优选消费50A 1134.74 14.52 0.00 9.45
中金中证沪港深优选消费50C 1134.74 14.52 0.00 9.45
中金MSCI质量A 995.63 12.74 0.00 3.09
中金MSCI质量C 995.63 12.74 0.00 3.09
中金中证优选300指数(LOF)A 5690.10 72.81 0.01 4.26
中金中证优选300指数(LOF)C 5690.10 72.81 0.01 4.26
中金沪深300指数增强C 2714.14 34.73 0.01 1.97
中金沪深300指数增强A 2714.14 34.73 0.01 1.97
中金消费升级股票A 532.98 6.82 0.00 3.97
33 603259 药明康德 中金沪深300指数增强Y 2004.41 22.11 0.02 1.46
中金中证800指数增强A 297.30 3.28 0.00 1.14
中金中证800指数增强C 297.30 3.28 0.00 1.14
中金中证A500指数增强B 137.05 1.51 0.00 1.31
中金中证A500指数增强A 137.05 1.51 0.00 1.31
中金中证A500指数增强C 137.05 1.51 0.00 1.31
中金科技先锋ETF 145.02 1.60 0.00 5.45
中金新医药A 464.98 5.13 0.00 5.39
中金新医药C 464.98 5.13 0.00 5.39
中金沪深300指数增强C 2004.41 22.11 0.02 1.46
中金沪深300指数增强A 2004.41 22.11 0.02 1.46
34 603993 洛阳钼业 中金沪深300指数增强Y 1709.10 85.45 0.43 1.24
中金优势领航一年持有混合A 562.80 28.14 0.14 5.95
中金优势领航一年持有混合C 562.80 28.14 0.14 5.95
中金中证A500指数增强B 130.40 6.52 0.03 1.24
中金中证A500指数增强A 130.40 6.52 0.03 1.24
中金中证A500指数增强C 130.40 6.52 0.03 1.24
质量ETF 899.00 44.95 0.22 4.17
中金MSCI质量A 1307.00 65.35 0.33 4.06
中金MSCI质量C 1307.00 65.35 0.33 4.06
中金衡优A 100.00 5.00 0.03 4.07
中金衡优C 100.00 5.00 0.03 4.07
中金沪深300指数增强C 1709.10 85.45 0.43 1.24
中金沪深300指数增强A 1709.10 85.45 0.43 1.24
35 688158 优刻得 中金进取回报混合A 702.25 25.00 -- 4.36
中金进取回报混合C 702.25 25.00 -- 4.36
36 688385 复旦微电 中金进取回报混合A 633.82 8.60 0.03 3.94
中金进取回报混合C 633.82 8.60 0.03 3.94
37 688387 信科移动 中金进取回报混合A 593.40 46.00 -- 3.69
中金进取回报混合C 593.40 46.00 -- 3.69
中金先进制造混合A 42.84 3.32 -- 3.89
中金先进制造混合C 42.84 3.32 -- 3.89
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 761.33 59.02 -- 3.75
38 002517 恺英网络 中金进取回报混合A 568.62 26.00 0.01 3.53
中金进取回报混合C 568.62 26.00 0.01 3.53
中金衡优A 43.74 2.00 0.00 1.78
中金衡优C 43.74 2.00 0.00 1.78
39 301396 宏景科技 中金进取回报混合A 497.25 7.50 0.10 3.09
中金进取回报混合C 497.25 7.50 0.10 3.09
40 301608 博实结 中金进取回报混合A 497.68 5.50 -- 3.09
中金进取回报混合C 497.68 5.50 -- 3.09
41 300624 万兴科技 中金进取回报混合A 494.55 7.00 0.04 3.07
中金进取回报混合C 494.55 7.00 0.04 3.07
42 002706 良信股份 中金进取回报混合A 485.10 45.00 0.05 3.01
中金进取回报混合C 485.10 45.00 0.05 3.01
43 002209 达意隆 中金优势领航一年持有混合A 394.30 24.46 0.16 4.17
中金优势领航一年持有混合C 394.30 24.46 0.16 4.17
中金消费升级股票C 567.42 35.20 0.23 4.22
中金消费升级股票A 567.42 35.20 0.23 4.22
44 000425 徐工机械 中金优势领航一年持有混合A 376.70 32.53 0.00 3.98
中金优势领航一年持有混合C 376.70 32.53 0.00 3.98
中金衡优A 115.80 10.00 0.00 4.71
中金衡优C 115.80 10.00 0.00 4.71
45 002155 湖南黄金 中金优势领航一年持有混合A 348.41 16.52 0.01 3.68
中金优势领航一年持有混合C 348.41 16.52 0.01 3.68
46 688313 仕佳光子 中金优势领航一年持有混合A 312.53 3.52 -- 3.30
中金优势领航一年持有混合C 312.53 3.52 -- 3.30
47 688205 德科立 中金优势领航一年持有混合A 297.49 2.16 0.09 3.15
中金优势领航一年持有混合C 297.49 2.16 0.09 3.15
48 601138 工业富联 中金中证800指数增强A 341.27 5.50 0.00 1.31
中金中证800指数增强C 341.27 5.50 0.00 1.31
中金科技先锋ETF 134.03 2.16 0.00 5.04
质量ETF 937.58 15.11 0.01 4.35
中金MSCI质量A 1362.62 21.96 0.01 4.23
中金MSCI质量C 1362.62 21.96 0.01 4.23
49 002558 巨人网络 中金中证500指数增强B 1557.14 35.97 0.08 1.41
中金中证500ESG指数增强A 16.45 0.38 0.00 1.28
中金中证500ESG指数增强C 16.45 0.38 0.00 1.28
中金中证500指数增强C 1557.14 35.97 0.08 1.41
中金中证500指数增强A 1557.14 35.97 0.08 1.41
50 688002 睿创微纳 中金中证500指数增强B 1220.46 12.11 0.05 1.10
中金中证500ESG指数增强A 18.14 0.18 0.00 1.41
中金中证500ESG指数增强C 18.14 0.18 0.00 1.41
中金中证500指数增强C 1220.46 12.11 0.05 1.10
中金中证500指数增强A 1220.46 12.11 0.05 1.10
51 002414 高德红外 中金中证500指数增强B 1215.17 82.83 0.02 1.10
中金中证500指数增强C 1215.17 82.83 0.02 1.10
中金中证500指数增强A 1215.17 82.83 0.02 1.10
52 002410 广联达 中金中证500指数增强B 1195.91 95.06 0.06 1.08
中金中证500ESG指数增强A 15.35 1.22 0.00 1.19
中金中证500ESG指数增强C 15.35 1.22 0.00 1.19
中金中证500指数增强C 1195.91 95.06 0.06 1.08
中金中证500指数增强A 1195.91 95.06 0.06 1.08
53 002841 视源股份 中金中证500指数增强B 1139.36 28.75 0.06 1.03
中金中证500指数增强C 1139.36 28.75 0.06 1.03
中金中证500指数增强A 1139.36 28.75 0.06 1.03
54 603699 纽威股份 中金中证500指数增强B 1117.87 21.51 -- 1.01
中金新锐股票A 6421.93 123.57 -- 3.07
中金新锐股票C 6421.93 123.57 -- 3.07
中金鑫瑞优选一年持有期 236.98 4.56 -- 2.84
中金中证500指数增强C 1117.87 21.51 -- 1.01
中金中证500指数增强A 1117.87 21.51 -- 1.01
55 600166 福田汽车 中金中证500指数增强B 1114.83 381.79 0.15 1.01
中金中证500指数增强C 1114.83 381.79 0.15 1.01
中金中证500指数增强A 1114.83 381.79 0.15 1.01
56 600096 云天化 中金中证500指数增强B 1107.54 33.15 0.09 1.00
中金恒远一年持有期 10.69 0.32 0.00 0.21
中金中证500指数增强C 1107.54 33.15 0.09 1.00
中金中证500指数增强A 1107.54 33.15 0.09 1.00
57 000050 深天马A 中金中证500指数增强B 1110.33 122.96 0.05 1.00
中金中证500指数增强C 1110.33 122.96 0.05 1.00
中金中证500指数增强A 1110.33 122.96 0.05 1.00
58 600415 小商品城 中金新锐股票A 6342.20 397.63 1.32 3.03
中金新锐股票C 6342.20 397.63 1.32 3.03
中金鑫瑞优选一年持有期 219.63 13.77 0.05 2.63
中金衡优A 47.85 3.00 0.01 1.95
中金衡优C 47.85 3.00 0.01 1.95
59 605305 中际联合 中金新锐股票A 4531.07 108.76 -- 2.16
中金新锐股票C 4531.07 108.76 -- 2.16
60 600262 北方股份 中金新锐股票A 4525.44 173.85 2.63 2.16
中金新锐股票C 4525.44 173.85 2.63 2.16
中金鑫瑞优选一年持有期 165.81 6.37 0.10 1.99
61 002027 分众传媒 中金精选股票A 1776.17 241.00 0.03 5.98
中金精选股票C 1776.17 241.00 0.03 5.98
中金稳健增长混合A 77.90 10.57 0.00 5.92
中金稳健增长混合C 77.90 10.57 0.00 5.92
中金瑞安混合发起A 64.93 8.81 0.00 5.88
中金瑞安混合发起C 64.93 8.81 0.00 5.88
62 601567 三星医疗 中金精选股票A 1475.12 64.08 -- 4.97
中金精选股票C 1475.12 64.08 -- 4.97
中金稳健增长混合A 51.56 2.24 -- 3.92
中金稳健增长混合C 51.56 2.24 -- 3.92
中金瑞安混合发起A 54.33 2.36 -- 4.92
中金瑞安混合发起C 54.33 2.36 -- 4.92
63 600066 宇通客车 中金精选股票A 1432.26 43.80 0.11 4.82
中金精选股票C 1432.26 43.80 0.11 4.82
中金稳健增长混合A 63.77 1.95 0.00 4.85
中金稳健增长混合C 63.77 1.95 0.00 4.85
中金瑞安混合发起A 53.63 1.64 0.00 4.86
中金瑞安混合发起C 53.63 1.64 0.00 4.86
64 301291 明阳电气 中金精选股票A 1374.38 33.03 0.20 4.63
中金精选股票C 1374.38 33.03 0.20 4.63
中金稳健增长混合A 54.09 1.30 0.01 4.11
中金稳健增长混合C 54.09 1.30 0.01 4.11
中金瑞安混合发起A 52.01 1.25 0.01 4.71
中金瑞安混合发起C 52.01 1.25 0.01 4.71
65 603799 华友钴业 中金精选股票A 1365.88 20.01 0.07 4.60
中金精选股票C 1365.88 20.01 0.07 4.60
中金稳健增长混合A 53.24 0.78 0.00 4.05
中金稳健增长混合C 53.24 0.78 0.00 4.05
中金瑞安混合发起A 49.15 0.72 0.00 4.45
中金瑞安混合发起C 49.15 0.72 0.00 4.45
66 002928 华夏航空 中金精选股票A 1346.99 121.90 0.12 4.54
中金精选股票C 1346.99 121.90 0.12 4.54
中金稳健增长混合A 47.29 4.28 0.00 3.59
中金稳健增长混合C 47.29 4.28 0.00 3.59
中金瑞安混合发起A 49.50 4.48 0.00 4.48
中金瑞安混合发起C 49.50 4.48 0.00 4.48
67 002345 潮宏基 中金精选股票A 1321.88 105.75 0.12 4.45
中金精选股票C 1321.88 105.75 0.12 4.45
中金稳健增长混合A 51.38 4.11 0.00 3.90
中金稳健增长混合C 51.38 4.11 0.00 3.90
中金瑞安混合发起A 47.12 3.77 0.00 4.27
中金瑞安混合发起C 47.12 3.77 0.00 4.27
68 002444 巨星科技 中金精选股票A 1314.19 38.63 0.03 4.42
中金精选股票C 1314.19 38.63 0.03 4.42
中金稳健增长混合A 57.49 1.69 0.00 4.37
中金稳健增长混合C 57.49 1.69 0.00 4.37
中金瑞安混合发起A 52.05 1.53 0.00 4.71
中金瑞安混合发起C 52.05 1.53 0.00 4.71
69 603766 隆鑫通用 中金精选股票A 1250.62 77.63 -- 4.21
中金精选股票C 1250.62 77.63 -- 4.21
70 600258 首旅酒店 中金消费升级股票C 683.23 40.79 0.07 5.08
中金消费升级股票A 683.23 40.79 0.07 5.08
71 600754 锦江酒店 中金消费升级股票C 639.08 25.29 0.06 4.76
中金消费升级股票A 639.08 25.29 0.06 4.76
72 000811 冰轮环境 中金消费升级股票C 562.27 30.36 0.03 4.18
中金消费升级股票A 562.27 30.36 0.03 4.18
73 603099 长白山 中金消费升级股票C 529.61 11.73 -- 3.94
中金消费升级股票A 529.61 11.73 -- 3.94
74 603345 安井食品 中金消费升级股票C 515.14 6.50 -- 3.83
中金消费升级股票A 515.14 6.50 -- 3.83
75 300138 晨光生物 中金消费升级股票C 487.56 39.29 0.09 3.63
中金消费升级股票A 487.56 39.29 0.09 3.63
76 002396 星网锐捷 中金中证1000指数增强发起B 51.81 1.71 0.00 0.64
中金中证1000指数增强发起A 51.81 1.71 0.00 0.64
中金中证1000指数增强发起C 51.81 1.71 0.00 0.64
77 002063 远光软件 中金中证1000指数增强发起B 47.71 7.86 0.00 0.59
中金中证1000指数增强发起A 47.71 7.86 0.00 0.59
中金中证1000指数增强发起C 47.71 7.86 0.00 0.59
78 688208 道通科技 中金中证1000指数增强发起B 47.25 1.28 -- 0.58
中金中证1000指数增强发起A 47.25 1.28 -- 0.58
中金中证1000指数增强发起C 47.25 1.28 -- 0.58
79 600114 东睦股份 中金中证1000指数增强发起B 46.13 1.51 0.00 0.57
中金中证1000指数增强发起A 46.13 1.51 0.00 0.57
中金中证1000指数增强发起C 46.13 1.51 0.00 0.57
80 603083 剑桥科技 中金中证1000指数增强发起B 45.69 0.34 0.00 0.56
中金中证1000指数增强发起A 45.69 0.34 0.00 0.56
中金中证1000指数增强发起C 45.69 0.34 0.00 0.56
81 600490 鹏欣资源 中金中证1000指数增强发起B 45.14 5.84 0.00 0.56
中金中证1000指数增强发起A 45.14 5.84 0.00 0.56
中金中证1000指数增强发起C 45.14 5.84 0.00 0.56
82 002545 东方铁塔 中金中证1000指数增强发起B 44.10 2.39 0.00 0.54
中金中证1000指数增强发起A 44.10 2.39 0.00 0.54
中金中证1000指数增强发起C 44.10 2.39 0.00 0.54
83 600961 株冶集团 中金中证1000指数增强发起B 42.99 2.67 0.00 0.53
中金中证1000指数增强发起A 42.99 2.67 0.00 0.53
中金中证1000指数增强发起C 42.99 2.67 0.00 0.53
84 600120 浙江东方 中金中证1000指数增强发起B 41.96 6.80 0.01 0.52
中金中证1000指数增强发起A 41.96 6.80 0.01 0.52
中金中证1000指数增强发起C 41.96 6.80 0.01 0.52
85 600478 科力远 中金中证1000指数增强发起B 41.82 6.07 0.03 0.52
中金中证1000指数增强发起A 41.82 6.07 0.03 0.52
中金中证1000指数增强发起C 41.82 6.07 0.03 0.52
86 600900 长江电力 中金沪深300ETF 667.55 24.55 0.00 1.29
中金中证A500ETF 1333.67 49.05 0.01 1.14
中金景气驱动混合发起A 306.43 11.27 0.00 1.22
中金景气驱动混合发起C 306.43 11.27 0.00 1.22
87 600030 中信证券 中金中证优选300指数(LOF)B 4144.33 144.35 0.02 3.10
中金中证优选300指数(LOF)A 4144.33 144.35 0.02 3.10
中金中证优选300指数(LOF)C 4144.33 144.35 0.02 3.10
88 601398 工商银行 中金中证优选300指数(LOF)B 3794.27 478.47 0.00 2.84
中金恒远一年持有期 13.64 1.72 0.00 0.27
中金中证优选300指数(LOF)A 3794.27 478.47 0.00 2.84
中金中证优选300指数(LOF)C 3794.27 478.47 0.00 2.84
89 601211 国泰海通 中金中证优选300指数(LOF)B 3433.12 167.06 -- 2.57
中金中证优选300指数(LOF)A 3433.12 167.06 -- 2.57
中金中证优选300指数(LOF)C 3433.12 167.06 -- 2.57
90 601328 交通银行 中金中证优选300指数(LOF)B 2859.91 394.47 0.02 2.14
中金中证优选300指数(LOF)A 2859.91 394.47 0.02 2.14
中金中证优选300指数(LOF)C 2859.91 394.47 0.02 2.14
91 000651 格力电器 中金中证优选300指数(LOF)B 2665.52 66.27 0.01 2.00
中金中证沪港深优选消费50A 347.90 8.65 0.00 2.90
中金中证沪港深优选消费50C 347.90 8.65 0.00 2.90
中金中证优选300指数(LOF)A 2665.52 66.27 0.01 2.00
中金中证优选300指数(LOF)C 2665.52 66.27 0.01 2.00
92 600000 浦发银行 中金中证优选300指数(LOF)B 2451.30 197.05 0.01 1.84
中金中证优选300指数(LOF)A 2451.30 197.05 0.01 1.84
中金中证优选300指数(LOF)C 2451.30 197.05 0.01 1.84
93 002595 豪迈科技 中金成长领航混合发起A 57.47 0.68 0.00 3.04
中金成长领航混合发起C 57.47 0.68 0.00 3.04
94 002384 东山精密 中金先进制造混合A 61.79 0.73 0.00 5.62
中金先进制造混合C 61.79 0.73 0.00 5.62
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 823.64 9.73 0.01 4.05
95 603119 浙江荣泰 中金先进制造混合A 56.68 0.49 0.01 5.15
中金先进制造混合C 56.68 0.49 0.01 5.15
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 997.80 8.63 0.10 4.91
96 002050 三花智控 中金先进制造混合A 55.86 1.01 0.00 5.08
中金先进制造混合C 55.86 1.01 0.00 5.08
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 974.56 17.62 0.00 4.79
97 300136 信维通信 中金先进制造混合A 55.80 0.90 0.00 5.07
中金先进制造混合C 55.80 0.90 0.00 5.07
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 785.54 12.67 0.02 3.86
98 301005 超捷股份 中金先进制造混合A 52.79 0.34 -- 4.80
中金先进制造混合C 52.79 0.34 -- 4.80
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 695.73 4.48 -- 3.42
99 688498 源杰科技 中金先进制造混合A 45.71 0.07 -- 4.15
中金先进制造混合C 45.71 0.07 -- 4.15
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 821.49 1.28 -- 4.04
100 603179 新泉股份 中金先进制造混合A 44.33 0.60 0.01 4.03
中金先进制造混合C 44.33 0.60 0.01 4.03
101 600089 特变电工 中金华证清洁能源指数发起A 235.64 10.61 0.00 9.36
中金华证清洁能源指数发起C 235.64 10.61 0.00 9.36
102 601012 隆基绿能 中金华证清洁能源指数发起A 231.69 12.73 0.01 9.20
中金华证清洁能源指数发起C 231.69 12.73 0.01 9.20
103 300274 阳光电源 中金华证清洁能源指数发起A 220.30 1.29 0.00 8.75
中金华证清洁能源指数发起C 220.30 1.29 0.00 8.75
中金科技先锋ETF 121.56 0.71 0.00 4.57
质量ETF 893.17 5.22 0.00 4.14
中金MSCI质量A 1300.25 7.60 0.00 4.04
中金MSCI质量C 1300.25 7.60 0.00 4.04
104 600905 三峡能源 中金华证清洁能源指数发起A 131.41 32.13 0.00 5.22
中金华证清洁能源指数发起C 131.41 32.13 0.00 5.22
105 002202 金风科技 中金华证清洁能源指数发起A 126.48 6.20 0.00 5.02
中金华证清洁能源指数发起C 126.48 6.20 0.00 5.02
106 600438 通威股份 中金华证清洁能源指数发起A 124.35 6.06 0.01 4.94
中金华证清洁能源指数发起C 124.35 6.06 0.01 4.94
107 601727 上海电气 中金华证清洁能源指数发起A 122.00 14.17 0.01 4.85
中金华证清洁能源指数发起C 122.00 14.17 0.01 4.85
108 300751 迈为股份 中金华证清洁能源指数发起A 78.28 0.38 0.00 3.11
中金华证清洁能源指数发起C 78.28 0.38 0.00 3.11
109 601877 正泰电器 中金华证清洁能源指数发起A 67.49 2.42 0.00 2.68
中金华证清洁能源指数发起C 67.49 2.42 0.00 2.68
110 002129 TCL中环 中金华证清洁能源指数发起A 62.26 7.26 0.00 2.47
中金华证清洁能源指数发起C 62.26 7.26 0.00 2.47
111 300207 欣旺达 中金中证500ESG指数增强A 19.09 0.73 0.00 1.48
中金中证500ESG指数增强C 19.09 0.73 0.00 1.48
112 300373 扬杰科技 中金中证500ESG指数增强A 16.32 0.24 0.00 1.27
中金中证500ESG指数增强C 16.32 0.24 0.00 1.27
113 300454 深信服 中金中证500ESG指数增强A 16.12 0.14 0.00 1.25
中金中证500ESG指数增强C 16.12 0.14 0.00 1.25
114 688235 百济神州 中金中证500ESG指数增强A 16.12 0.06 -- 1.25
中金中证500ESG指数增强C 16.12 0.06 -- 1.25
中金新医药A 275.02 1.02 -- 3.19
中金新医药C 275.02 1.02 -- 3.19
115 002156 通富微电 中金中证500ESG指数增强A 15.46 0.41 0.00 1.20
中金中证500ESG指数增强C 15.46 0.41 0.00 1.20
116 601168 西部矿业 中金中证500ESG指数增强A 15.20 0.55 0.00 1.18
中金中证500ESG指数增强C 15.20 0.55 0.00 1.18
117 688256 寒武纪 中金科技先锋ETF 203.33 0.15 -- 7.65
118 600276 恒瑞医药 中金科技先锋ETF 179.42 3.01 0.00 6.75
中金新医药A 767.26 12.88 0.00 8.89
中金新医药C 767.26 12.88 0.00 8.89
119 688041 海光信息 中金科技先锋ETF 112.20 0.50 -- 4.22
120 688981 中芯国际 中金科技先锋ETF 103.18 0.84 -- 3.88
121 002371 北方华创 中金科技先锋ETF 90.67 0.20 0.00 3.41
质量ETF 791.45 1.72 0.00 3.67
中金MSCI质量A 1153.21 2.51 0.00 3.58
中金MSCI质量C 1153.21 2.51 0.00 3.58
122 603296 华勤技术 中金稳健增长混合A 49.00 0.54 0.00 3.72
中金稳健增长混合C 49.00 0.54 0.00 3.72
123 688111 金山办公 中金鑫瑞优选一年持有期 171.96 0.56 -- 2.06
124 603444 吉比特 中金恒远一年持有期 16.95 0.04 -- 0.33
125 600064 南京高科 中金恒远一年持有期 15.02 1.73 0.01 0.29
126 600989 宝丰能源 中金恒远一年持有期 13.74 0.70 -- 0.27
127 600741 华域汽车 中金恒远一年持有期 12.60 0.63 0.00 0.25
128 300573 兴齐眼药 中金恒远一年持有期 11.95 0.17 0.00 0.23
129 601577 长沙银行 中金恒远一年持有期 11.74 1.21 -- 0.23
130 002839 张家港行 中金恒远一年持有期 11.15 2.44 0.00 0.22
131 000858 五粮液 质量ETF 912.14 8.61 0.00 4.23
中金中证沪港深优选消费50A 528.76 4.99 0.00 4.40
中金中证沪港深优选消费50C 528.76 4.99 0.00 4.40
中金MSCI质量A 1325.57 12.51 0.00 4.11
中金MSCI质量C 1325.57 12.51 0.00 4.11
132 03690 美团-W 中金中证沪港深优选消费50A 1192.13 12.78 -- 9.93
中金中证沪港深优选消费50C 1192.13 12.78 -- 9.93
133 01211 比亚迪股份 中金中证沪港深优选消费50A 1166.95 13.55 -- 9.72
中金中证沪港深优选消费50C 1166.95 13.55 -- 9.72
134 00700 腾讯控股 中金中证沪港深优选消费50A 1109.11 2.05 -- 9.24
中金中证沪港深优选消费50C 1109.11 2.05 -- 9.24
135 01810 小米集团-W 中金中证沪港深优选消费50A 1064.19 29.98 -- 8.87
中金中证沪港深优选消费50C 1064.19 29.98 -- 8.87
136 09992 泡泡玛特 中金中证沪港深优选消费50A 454.35 2.68 -- 3.79
中金中证沪港深优选消费50C 454.35 2.68 -- 3.79
137 01024 快手-W 中金中证沪港深优选消费50A 284.18 4.92 -- 2.37
中金中证沪港深优选消费50C 284.18 4.92 -- 2.37
138 601689 拓普集团 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 712.37 9.23 -- 3.50
139 000963 华东医药 中金新医药A 660.79 16.75 0.01 7.66
中金新医药C 660.79 16.75 0.01 7.66
140 300347 泰格医药 中金新医药A 509.17 8.98 0.02 5.90
中金新医药C 509.17 8.98 0.02 5.90
141 688212 澳华内镜 中金新医药A 415.44 9.50 -- 4.82
中金新医药C 415.44 9.50 -- 4.82
142 300358 楚天科技 中金新医药A 326.10 33.31 0.06 3.78
中金新医药C 326.10 33.31 0.06 3.78
143 01801 信达生物 中金新医药A 299.59 4.35 -- 3.47
中金新医药C 299.59 4.35 -- 3.47
144 688131 皓元医药 中金新医药A 297.19 4.12 0.05 3.44
中金新医药C 297.19 4.12 0.05 3.44
145 688506 百利天恒 中金新医药A 277.58 0.86 -- 3.22
中金新医药C 277.58 0.86 -- 3.22
146 601100 恒立液压 中金衡优A 109.91 1.00 0.00 4.47
中金衡优C 109.91 1.00 0.00 4.47
147 300475 香农芯创 中金衡优A 86.60 0.60 0.00 3.52
中金衡优C 86.60 0.60 0.00 3.52
148 600711 盛屯矿业 中金瑞安混合发起A 49.57 3.27 0.00 4.49
中金瑞安混合发起C 49.57 3.27 0.00 4.49

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