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鑫元基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：179只45/172
  • 份额数量：2228.18亿份34/172
  • 份额相对上期变化：6.97%
  • 基金经理：24人59/172
  • 资产净值：2297.69亿元36/172
  • 资产相对上期变化：8.10%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 鑫元中证A100指数A 1045.20 2.60 0.00 6.76
鑫元中证A100指数C 1045.20 2.60 0.00 6.76
鑫元睿鑫添益债券A 562.80 1.40 0.00 2.48
鑫元睿鑫添益债券C 562.80 1.40 0.00 2.48
鑫元科技创新混合A 623.10 1.55 0.00 11.58
鑫元科技创新混合C 623.10 1.55 0.00 11.58
鑫元恒鑫收益增强E 84.42 0.21 0.00 0.81
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1439.16 3.58 0.00 1.25
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1439.16 3.58 0.00 1.25
鑫元聚鑫收益增强D 349.74 0.87 0.00 1.05
鑫元欣悦混合A 510.54 1.27 0.00 4.51
鑫元欣悦混合C 510.54 1.27 0.00 4.51
鑫元恒鑫收益增强D 84.42 0.21 0.00 0.81
鑫元清洁能源混合发起式A 805.61 2.00 0.00 9.57
鑫元清洁能源混合发起式C 805.61 2.00 0.00 9.57
鑫元鑫动力混合A 1825.08 4.54 0.00 4.58
鑫元鑫动力混合C 1825.08 4.54 0.00 4.58
鑫元行业轮动A 297.48 0.74 0.00 4.70
鑫元行业轮动C 297.48 0.74 0.00 4.70
鑫元欣享A 4550.64 11.32 0.00 7.06
鑫元欣享C 4550.64 11.32 0.00 7.06
鑫元鑫趋势A 241.20 0.60 0.00 1.86
鑫元鑫趋势C 241.20 0.60 0.00 1.86
鑫元鑫新收益A 454.26 1.13 0.00 8.74
鑫元鑫新收益C 454.26 1.13 0.00 8.74
鑫元聚鑫收益增强A 349.74 0.87 0.00 1.05
鑫元聚鑫收益增强C 349.74 0.87 0.00 1.05
鑫元恒鑫收益增强A 84.42 0.21 0.00 0.81
鑫元恒鑫收益增强C 84.42 0.21 0.00 0.81
2 600519 贵州茅台 鑫元中证A100指数A 880.83 0.61 0.00 5.69
鑫元中证A100指数C 880.83 0.61 0.00 5.69
鑫元消费睿选混合发起式A 57.76 0.04 0.00 5.36
鑫元消费睿选混合发起式C 57.76 0.04 0.00 5.36
鑫元恒鑫收益增强E 101.08 0.07 0.00 0.97
鑫元恒鑫收益增强D 101.08 0.07 0.00 0.97
鑫元安鑫回报C 635.36 0.44 0.00 0.93
鑫元安鑫回报A 635.36 0.44 0.00 0.93
鑫元价值精选A 1732.79 1.20 0.00 8.32
鑫元价值精选C 1732.79 1.20 0.00 8.32
鑫元恒鑫收益增强A 101.08 0.07 0.00 0.97
鑫元恒鑫收益增强C 101.08 0.07 0.00 0.97
3 601318 中国平安 鑫元中证A100指数A 584.17 10.60 0.00 3.78
鑫元中证A100指数C 584.17 10.60 0.00 3.78
鑫元安鑫回报C 426.00 7.73 0.00 0.62
鑫元安鑫回报A 426.00 7.73 0.00 0.62
4 600036 招商银行 鑫元中证A100指数A 492.60 12.19 0.00 3.18
鑫元中证A100指数C 492.60 12.19 0.00 3.18
鑫元安鑫回报C 365.31 9.04 0.00 0.53
鑫元安鑫回报A 365.31 9.04 0.00 0.53
5 601899 紫金矿业 鑫元中证A100指数A 477.52 16.22 0.00 3.09
鑫元中证A100指数C 477.52 16.22 0.00 3.09
鑫元恒鑫收益增强E 97.45 3.31 0.00 0.93
鑫元欣悦混合A 625.03 21.00 -- 5.53
鑫元欣悦混合C 625.03 21.00 -- 5.53
鑫元恒鑫收益增强D 97.45 3.31 0.00 0.93
鑫元安鑫回报C 376.54 12.79 0.00 0.55
鑫元安鑫回报A 376.54 12.79 0.00 0.55
鑫元恒鑫收益增强A 97.45 3.31 0.00 0.93
鑫元恒鑫收益增强C 97.45 3.31 0.00 0.93
6 300308 中际旭创 鑫元中证A100指数A 355.24 0.88 0.00 2.30
鑫元中证A100指数C 355.24 0.88 0.00 2.30
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 104.96 0.26 0.00 8.18
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 104.96 0.26 0.00 8.18
鑫元鑫领航混合A 185.69 0.46 0.00 4.45
鑫元鑫领航混合C 185.69 0.46 0.00 4.45
鑫元科技创新混合A 601.48 1.49 0.00 11.18
鑫元科技创新混合C 601.48 1.49 0.00 11.18
7 000333 美的集团 鑫元中证A100指数A 351.67 4.84 0.00 2.27
鑫元中证A100指数C 351.67 4.84 0.00 2.27
鑫元安鑫回报C 428.69 5.90 0.00 0.63
鑫元安鑫回报A 428.69 5.90 0.00 0.63
鑫元行业轮动A 149.68 2.06 0.00 2.37
鑫元行业轮动C 149.68 2.06 0.00 2.37
8 600900 长江电力 鑫元中证A100指数A 328.36 12.05 0.00 2.12
鑫元中证A100指数C 328.36 12.05 0.00 2.12
9 601166 兴业银行 鑫元中证A100指数A 324.75 16.36 0.00 2.10
鑫元中证A100指数C 324.75 16.36 0.00 2.10
10 002475 立讯精密 鑫元中证A100指数A 323.45 5.00 0.00 2.09
鑫元中证A100指数C 323.45 5.00 0.00 2.09
鑫元科技创新混合A 272.34 4.21 0.00 5.06
鑫元科技创新混合C 272.34 4.21 0.00 5.06
鑫元聚鑫收益增强D 714.18 11.04 0.00 2.15
鑫元安鑫回报C 323.45 5.00 0.00 0.47
鑫元安鑫回报A 323.45 5.00 0.00 0.47
鑫元行业轮动A 251.00 3.88 0.00 3.97
鑫元行业轮动C 251.00 3.88 0.00 3.97
鑫元聚鑫收益增强A 714.18 11.04 0.00 2.15
鑫元聚鑫收益增强C 714.18 11.04 0.00 2.15
11 002020 京新药业 鑫元医药睿选混合发起式A 80.19 3.87 0.01 7.54
鑫元医药睿选混合发起式C 80.19 3.87 0.01 7.54
12 09885 药师帮 鑫元医药睿选混合发起式A 60.62 6.08 -- 5.70
鑫元医药睿选混合发起式C 60.62 6.08 -- 5.70
13 600566 济川药业 鑫元医药睿选混合发起式A 55.94 2.30 0.02 5.26
鑫元医药睿选混合发起式C 55.94 2.30 0.02 5.26
14 06855 亚盛医药-B 鑫元医药睿选混合发起式A 54.17 0.77 -- 5.09
鑫元医药睿选混合发起式C 54.17 0.77 -- 5.09
15 600062 华润双鹤 鑫元医药睿选混合发起式A 52.12 2.79 0.01 4.90
鑫元医药睿选混合发起式C 52.12 2.79 0.01 4.90
16 06618 京东健康 鑫元医药睿选混合发起式A 50.09 0.82 -- 4.71
鑫元医药睿选混合发起式C 50.09 0.82 -- 4.71
17 002262 恩华药业 鑫元医药睿选混合发起式A 49.23 1.81 0.00 4.63
鑫元医药睿选混合发起式C 49.23 1.81 0.00 4.63
18 01530 三生制药 鑫元医药睿选混合发起式A 49.30 1.80 -- 4.63
鑫元医药睿选混合发起式C 49.30 1.80 -- 4.63
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 462.88 16.90 -- 4.22
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 462.88 16.90 -- 4.22
19 09688 再鼎医药 鑫元医药睿选混合发起式A 48.23 1.98 -- 4.53
鑫元医药睿选混合发起式C 48.23 1.98 -- 4.53
20 02192 医脉通 鑫元医药睿选混合发起式A 45.91 3.85 -- 4.31
鑫元医药睿选混合发起式C 45.91 3.85 -- 4.31
21 300972 万辰集团 鑫元消费睿选混合发起式A 90.75 0.50 0.00 8.43
鑫元消费睿选混合发起式C 90.75 0.50 0.00 8.43
鑫元消费甄选混合发起A 223.25 1.23 0.01 7.83
鑫元消费甄选混合发起C 223.25 1.23 0.01 7.83
22 01810 小米集团-W 鑫元消费睿选混合发起式A 81.84 1.66 -- 7.60
鑫元消费睿选混合发起式C 81.84 1.66 -- 7.60
鑫元消费甄选混合发起A 181.43 3.68 -- 6.36
鑫元消费甄选混合发起C 181.43 3.68 -- 6.36
23 689009 九号公司 鑫元消费睿选混合发起式A 67.01 1.00 -- 6.22
鑫元消费睿选混合发起式C 67.01 1.00 -- 6.22
24 002714 牧原股份 鑫元消费睿选混合发起式A 64.13 1.21 0.00 5.96
鑫元消费睿选混合发起式C 64.13 1.21 0.00 5.96
鑫元价值精选A 1619.34 30.55 0.01 7.78
鑫元价值精选C 1619.34 30.55 0.01 7.78
25 600809 山西汾酒 鑫元消费睿选混合发起式A 50.44 0.26 0.00 4.68
鑫元消费睿选混合发起式C 50.44 0.26 0.00 4.68
鑫元价值精选A 1652.00 8.52 0.02 7.93
鑫元价值精选C 1652.00 8.52 0.02 7.93
26 605098 行动教育 鑫元消费睿选混合发起式A 48.00 1.29 0.03 4.46
鑫元消费睿选混合发起式C 48.00 1.29 0.03 4.46
27 09896 名创优品 鑫元消费睿选混合发起式A 47.17 1.16 -- 4.38
鑫元消费睿选混合发起式C 47.17 1.16 -- 4.38
28 00981 中芯国际 鑫元消费睿选混合发起式A 39.95 0.55 -- 3.71
鑫元消费睿选混合发起式C 39.95 0.55 -- 3.71
鑫元科技创新混合A 486.60 6.70 -- 9.05
鑫元科技创新混合C 486.60 6.70 -- 9.05
鑫元成长驱动股票发起式A 27.63 0.20 -- 1.98
鑫元成长驱动股票发起式C 27.63 0.20 -- 1.98
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 420.39 3.00 -- 0.37
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 420.39 3.00 -- 0.37
鑫元欣悦混合A 846.11 11.65 -- 7.48
鑫元欣悦混合C 846.11 11.65 -- 7.48
鑫元安鑫回报C 504.29 3.60 -- 0.74
鑫元鑫动力混合A 2709.01 37.30 -- 6.80
鑫元鑫动力混合C 2709.01 37.30 -- 6.80
鑫元安鑫回报A 504.29 3.60 -- 0.74
鑫元欣享A 2704.51 19.30 -- 4.20
鑫元欣享C 2704.51 19.30 -- 4.20
29 09992 泡泡玛特 鑫元消费睿选混合发起式A 38.97 0.16 -- 3.62
鑫元消费睿选混合发起式C 38.97 0.16 -- 3.62
鑫元消费甄选混合发起A 238.71 0.98 -- 8.37
鑫元消费甄选混合发起C 238.71 0.98 -- 8.37
30 300502 新易盛 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 113.39 0.31 0.00 8.84
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 113.39 0.31 0.00 8.84
鑫元鑫领航混合A 208.49 0.57 0.00 5.00
鑫元鑫领航混合C 208.49 0.57 0.00 5.00
鑫元科技创新混合A 662.04 1.81 0.00 12.31
鑫元科技创新混合C 662.04 1.81 0.00 12.31
鑫元聚鑫收益增强D 731.54 2.00 0.00 2.20
鑫元安鑫回报C 329.19 0.90 0.00 0.48
鑫元安鑫回报A 329.19 0.90 0.00 0.48
鑫元鑫新收益A 475.50 1.30 0.00 9.15
鑫元鑫新收益C 475.50 1.30 0.00 9.15
鑫元聚鑫收益增强A 731.54 2.00 0.00 2.20
鑫元聚鑫收益增强C 731.54 2.00 0.00 2.20
31 00700 腾讯控股 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 108.96 0.18 -- 8.49
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 108.96 0.18 -- 8.49
鑫元消费甄选混合发起A 175.54 0.29 -- 6.16
鑫元消费甄选混合发起C 175.54 0.29 -- 6.16
鑫元行业轮动A 242.12 0.40 -- 3.83
鑫元行业轮动C 242.12 0.40 -- 3.83
32 300394 天孚通信 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 95.65 0.57 0.00 7.46
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 95.65 0.57 0.00 7.46
鑫元科技创新混合A 560.45 3.34 0.00 10.42
鑫元科技创新混合C 560.45 3.34 0.00 10.42
33 300475 香农芯创 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 87.61 0.96 0.00 6.83
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 87.61 0.96 0.00 6.83
鑫元睿鑫添益债券A 204.42 2.24 0.01 0.90
鑫元睿鑫添益债券C 204.42 2.24 0.01 0.90
34 09636 九方智投控股 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 78.32 1.15 -- 6.11
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 78.32 1.15 -- 6.11
35 00165 中国光大控股 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 75.93 6.80 -- 5.92
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 75.93 6.80 -- 5.92
36 688256 寒武纪 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 75.53 0.06 -- 5.89
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 75.53 0.06 -- 5.89
鑫元鑫领航混合A 313.89 0.24 -- 7.53
鑫元鑫领航混合C 313.89 0.24 -- 7.53
鑫元科技创新混合A 634.14 0.48 -- 11.79
鑫元科技创新混合C 634.14 0.48 -- 11.79
鑫元成长驱动股票发起式A 106.00 0.08 -- 7.60
鑫元成长驱动股票发起式C 106.00 0.08 -- 7.60
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1460.81 1.10 -- 1.27
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1460.81 1.10 -- 1.27
鑫元鑫动力混合A 3301.90 2.49 -- 8.29
鑫元鑫动力混合C 3301.90 2.49 -- 8.29
鑫元欣享A 4752.91 3.59 -- 7.38
鑫元欣享C 4752.91 3.59 -- 7.38
鑫元鑫新收益A 391.40 0.30 -- 7.53
鑫元鑫新收益C 391.40 0.30 -- 7.53
37 603319 美湖股份 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 74.79 1.68 -- 5.83
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 74.79 1.68 -- 5.83
38 601138 工业富联 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 71.95 1.09 0.00 5.61
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 71.95 1.09 0.00 5.61
鑫元科技创新混合A 215.85 3.27 0.00 4.01
鑫元科技创新混合C 215.85 3.27 0.00 4.01
39 02269 药明生物 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 1060.68 28.35 -- 9.66
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 1060.68 28.35 -- 9.66
40 01801 信达生物 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 866.91 9.85 -- 7.90
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 866.91 9.85 -- 7.90
鑫元欣悦混合A 528.07 6.00 -- 4.67
鑫元欣悦混合C 528.07 6.00 -- 4.67
41 06160 百济神州 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 850.54 4.54 -- 7.75
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 850.54 4.54 -- 7.75
42 09926 康方生物 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 799.26 6.20 -- 7.28
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 799.26 6.20 -- 7.28
43 01177 中国生物制药 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 738.71 99.40 -- 6.73
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 738.71 99.40 -- 6.73
44 01093 石药集团 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 607.38 71.00 -- 5.53
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 607.38 71.00 -- 5.53
45 02359 药明康德 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 439.99 4.06 -- 4.01
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 439.99 4.06 -- 4.01
46 03692 翰森制药 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 342.39 10.40 -- 3.12
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 342.39 10.40 -- 3.12
47 06990 科伦博泰生物-B 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 333.18 0.71 -- 3.04
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 333.18 0.71 -- 3.04
48 600188 兖矿能源 鑫元华证沪深港红利50指数I 995.59 74.80 0.03 3.57
鑫元华证沪深港红利50指数A 995.59 74.80 0.03 3.57
鑫元华证沪深港红利50指数C 995.59 74.80 0.03 3.57
鑫元浩鑫增强债券A 162.22 12.19 0.00 0.60
鑫元浩鑫增强债券C 162.22 12.19 0.00 0.60
49 601919 中远海控 鑫元华证沪深港红利50指数I 724.60 50.53 0.02 2.60
鑫元致远量化选股混合A 222.41 15.51 0.01 3.85
鑫元致远量化选股混合C 222.41 15.51 0.01 3.85
鑫元华证沪深港红利50指数A 724.60 50.53 0.02 2.60
鑫元华证沪深港红利50指数C 724.60 50.53 0.02 2.60
鑫元浩鑫增强债券A 108.90 9.85 -- 0.40
鑫元浩鑫增强债券C 108.90 9.85 -- 0.40
50 601088 中国神华 鑫元华证沪深港红利50指数I 593.28 15.41 0.01 2.13
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 93.94 2.44 0.00 1.85
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 93.94 2.44 0.00 1.85
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 93.94 2.44 0.00 1.85
鑫元华证沪深港红利50指数A 593.28 15.41 0.01 2.13
鑫元华证沪深港红利50指数C 593.28 15.41 0.01 2.13
鑫元浩鑫增强债券A 91.70 2.70 -- 0.34
鑫元浩鑫增强债券C 91.70 2.70 -- 0.34
51 601717 中创智领 鑫元华证沪深港红利50指数I 524.83 21.12 0.01 1.88
鑫元华证沪深港红利50指数A 524.83 21.12 0.01 1.88
鑫元华证沪深港红利50指数C 524.83 21.12 0.01 1.88
鑫元浩鑫增强债券A 85.48 3.44 0.00 0.31
鑫元浩鑫增强债券C 85.48 3.44 0.00 0.31
52 00386 中国石油化工股份 鑫元华证沪深港红利50指数I 580.52 157.00 -- 2.08
鑫元华证沪深港红利50指数A 580.52 157.00 -- 2.08
鑫元华证沪深港红利50指数C 580.52 157.00 -- 2.08
鑫元浩鑫增强债券A 83.57 22.60 -- 0.31
鑫元浩鑫增强债券C 83.57 22.60 -- 0.31
53 600028 中国石化 鑫元华证沪深港红利50指数I 415.32 78.51 0.00 1.49
鑫元中证800红利低波动ETF联接I 76.23 14.41 0.00 1.50
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 76.23 14.41 0.00 1.50
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 76.23 14.41 0.00 1.50
鑫元华证沪深港红利50指数A 415.32 78.51 0.00 1.49
鑫元华证沪深港红利50指数C 415.32 78.51 0.00 1.49
鑫元浩鑫增强债券A 67.71 12.80 0.00 0.25
鑫元浩鑫增强债券C 67.71 12.80 0.00 0.25
54 600282 南钢股份 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 101.48 19.33 0.01 2.00
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 101.48 19.33 0.01 2.00
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 101.48 19.33 0.01 2.00
55 600177 雅戈尔 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 95.74 12.92 0.01 1.88
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 95.74 12.92 0.01 1.88
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 95.74 12.92 0.01 1.88
56 601598 中国外运 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 93.23 14.59 -- 1.83
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 93.23 14.59 -- 1.83
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 93.23 14.59 -- 1.83
57 601857 中国石油 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 77.70 9.64 0.00 1.53
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 77.70 9.64 0.00 1.53
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 77.70 9.64 0.00 1.53
58 000651 格力电器 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 77.85 1.96 0.00 1.53
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 77.85 1.96 0.00 1.53
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 77.85 1.96 0.00 1.53
59 000895 双汇发展 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 76.69 3.10 0.00 1.51
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 76.69 3.10 0.00 1.51
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 76.69 3.10 0.00 1.51
60 600741 华域汽车 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 72.57 3.54 0.00 1.43
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 72.57 3.54 0.00 1.43
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 72.57 3.54 0.00 1.43
61 600820 隧道股份 鑫元中证800红利低波动ETF联接I 70.78 11.06 0.02 1.39
鑫元中证800红利低波动ETF联接A 70.78 11.06 0.02 1.39
鑫元中证800红利低波动ETF联接C 70.78 11.06 0.02 1.39
62 688228 开普云 鑫元鑫领航混合A 345.63 1.69 -- 8.29
鑫元鑫领航混合C 345.63 1.69 -- 8.29
鑫元聚鑫收益增强D 900.44 4.39 -- 2.71
鑫元鑫新收益A 446.69 2.18 -- 8.60
鑫元鑫新收益C 446.69 2.18 -- 8.60
鑫元聚鑫收益增强A 900.44 4.39 -- 2.71
鑫元聚鑫收益增强C 900.44 4.39 -- 2.71
63 09988 阿里巴巴-W 鑫元鑫领航混合A 260.17 1.61 -- 6.24
鑫元鑫领航混合C 260.17 1.61 -- 6.24
鑫元欣悦混合A 581.75 3.60 -- 5.14
鑫元欣悦混合C 581.75 3.60 -- 5.14
鑫元鑫动力混合A 1357.42 8.40 -- 3.41
鑫元鑫动力混合C 1357.42 8.40 -- 3.41
64 603011 合锻智能 鑫元鑫领航混合A 257.02 13.08 -- 6.16
鑫元鑫领航混合C 257.02 13.08 -- 6.16
鑫元聚鑫收益增强D 575.35 29.28 -- 1.73
鑫元长三角混合A 393.00 20.00 -- 4.75
鑫元长三角混合C 393.00 20.00 -- 4.75
鑫元清洁能源混合发起式A 819.60 41.71 -- 9.73
鑫元清洁能源混合发起式C 819.60 41.71 -- 9.73
鑫元鑫新收益A 274.51 13.97 -- 5.28
鑫元鑫新收益C 274.51 13.97 -- 5.28
鑫元聚鑫收益增强A 575.35 29.28 -- 1.73
鑫元聚鑫收益增强C 575.35 29.28 -- 1.73
65 688521 芯原股份 鑫元鑫领航混合A 234.62 1.28 0.00 5.63
鑫元鑫领航混合C 234.62 1.28 0.00 5.63
鑫元聚鑫收益增强D 260.65 1.42 0.00 0.78
鑫元鑫新收益A 210.18 1.15 0.00 4.05
鑫元鑫新收益C 210.18 1.15 0.00 4.05
鑫元聚鑫收益增强A 260.65 1.42 0.00 0.78
鑫元聚鑫收益增强C 260.65 1.42 0.00 0.78
66 002602 ST华通 鑫元鑫领航混合A 221.18 10.68 0.00 5.30
鑫元鑫领航混合C 221.18 10.68 0.00 5.30
鑫元睿鑫添益债券A 414.20 20.00 0.00 1.83
鑫元睿鑫添益债券C 414.20 20.00 0.00 1.83
鑫元消费甄选混合发起A 191.57 9.25 0.00 6.72
鑫元消费甄选混合发起C 191.57 9.25 0.00 6.72
鑫元聚鑫收益增强D 564.35 27.25 0.00 1.70
鑫元鑫动力混合A 1366.86 66.00 0.01 3.43
鑫元鑫动力混合C 1366.86 66.00 0.01 3.43
鑫元鑫新收益A 283.73 13.70 0.00 5.46
鑫元鑫新收益C 283.73 13.70 0.00 5.46
鑫元聚鑫收益增强A 564.35 27.25 0.00 1.70
鑫元聚鑫收益增强C 564.35 27.25 0.00 1.70
67 603019 中科曙光 鑫元鑫领航混合A 189.61 1.59 -- 4.55
鑫元鑫领航混合C 189.61 1.59 -- 4.55
68 300115 长盈精密 鑫元鑫领航混合A 177.66 4.26 0.00 4.26
鑫元鑫领航混合C 177.66 4.26 0.00 4.26
鑫元成长驱动股票发起式A 62.52 1.50 0.00 4.48
鑫元成长驱动股票发起式C 62.52 1.50 0.00 4.48
鑫元聚鑫收益增强D 325.10 7.80 0.01 0.98
鑫元鑫新收益A 192.56 4.62 0.00 3.71
鑫元鑫新收益C 192.56 4.62 0.00 3.71
鑫元聚鑫收益增强A 325.10 7.80 0.01 0.98
鑫元聚鑫收益增强C 325.10 7.80 0.01 0.98
69 000625 长安汽车 鑫元致远量化选股混合A 169.02 13.82 0.00 2.93
鑫元致远量化选股混合C 169.02 13.82 0.00 2.93
70 601117 中国化学 鑫元致远量化选股混合A 76.48 10.28 0.00 1.32
鑫元致远量化选股混合C 76.48 10.28 0.00 1.32
71 600219 南山铝业 鑫元致远量化选股混合A 74.73 18.87 0.01 1.29
鑫元致远量化选股混合C 74.73 18.87 0.01 1.29
72 601098 中南传媒 鑫元致远量化选股混合A 62.14 5.06 0.01 1.08
鑫元致远量化选股混合C 62.14 5.06 0.01 1.08
73 600060 海信视像 鑫元致远量化选股混合A 48.96 2.03 0.00 0.85
鑫元致远量化选股混合C 48.96 2.03 0.00 0.85
74 002091 江苏国泰 鑫元致远量化选股混合A 47.25 5.17 0.00 0.82
鑫元致远量化选股混合C 47.25 5.17 0.00 0.82
75 000156 华数传媒 鑫元致远量化选股混合A 43.60 5.43 0.05 0.76
鑫元致远量化选股混合C 43.60 5.43 0.05 0.76
76 600827 百联股份 鑫元致远量化选股混合A 41.04 4.57 0.00 0.71
鑫元致远量化选股混合C 41.04 4.57 0.00 0.71
77 002233 塔牌集团 鑫元致远量化选股混合A 40.56 4.63 0.00 0.70
鑫元致远量化选股混合C 40.56 4.63 0.00 0.70
78 600562 国睿科技 鑫元睿鑫添益债券A 553.82 16.09 0.03 2.45
鑫元睿鑫添益债券C 553.82 16.09 0.03 2.45
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1786.74 51.91 0.08 1.55
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1786.74 51.91 0.08 1.55
鑫元欣悦混合A 465.36 13.52 0.02 4.11
鑫元欣悦混合C 465.36 13.52 0.02 4.11
鑫元长三角混合A 367.61 10.68 0.02 4.45
鑫元长三角混合C 367.61 10.68 0.02 4.45
鑫元鑫动力混合A 2195.31 63.78 0.10 5.51
鑫元鑫动力混合C 2195.31 63.78 0.10 5.51
鑫元欣享A 4415.85 128.29 0.21 6.85
鑫元欣享C 4415.85 128.29 0.21 6.85
79 688600 皖仪科技 鑫元睿鑫添益债券A 464.64 20.98 -- 2.05
鑫元睿鑫添益债券C 464.64 20.98 -- 2.05
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 2301.69 103.91 -- 2.00
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 2301.69 103.91 -- 2.00
鑫元欣悦混合A 914.87 41.30 -- 8.09
鑫元欣悦混合C 914.87 41.30 -- 8.09
鑫元安鑫回报C 344.29 15.54 -- 0.50
鑫元长三角混合A 698.26 31.52 -- 8.45
鑫元长三角混合C 698.26 31.52 -- 8.45
鑫元鑫动力混合A 3274.90 147.85 -- 8.22
鑫元鑫动力混合C 3274.90 147.85 -- 8.22
鑫元安鑫回报A 344.29 15.54 -- 0.50
鑫元欣享A 5635.72 254.43 -- 8.75
鑫元欣享C 5635.72 254.43 -- 8.75
80 688018 乐鑫科技 鑫元睿鑫添益债券A 433.72 2.00 0.02 1.91
鑫元睿鑫添益债券C 433.72 2.00 0.02 1.91
鑫元欣悦混合A 650.58 3.00 0.04 5.75
鑫元欣悦混合C 650.58 3.00 0.04 5.75
鑫元长三角混合A 507.34 2.34 0.03 6.14
鑫元长三角混合C 507.34 2.34 0.03 6.14
鑫元欣享A 3077.79 14.19 0.18 4.78
鑫元欣享C 3077.79 14.19 0.18 4.78
81 300022 吉峰科技 鑫元睿鑫添益债券A 363.80 42.75 0.13 1.61
鑫元睿鑫添益债券C 363.80 42.75 0.13 1.61
82 688332 中科蓝讯 鑫元睿鑫添益债券A 269.35 1.64 -- 1.19
鑫元睿鑫添益债券C 269.35 1.64 -- 1.19
鑫元鑫动力混合A 1533.51 9.35 -- 3.85
鑫元鑫动力混合C 1533.51 9.35 -- 3.85
鑫元欣享A 4311.61 26.29 -- 6.69
鑫元欣享C 4311.61 26.29 -- 6.69
83 601688 华泰证券 鑫元睿鑫添益债券A 261.24 12.00 -- 1.15
鑫元睿鑫添益债券C 261.24 12.00 -- 1.15
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1306.20 60.00 -- 1.14
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1306.20 60.00 -- 1.14
鑫元长三角混合A 435.40 20.00 -- 5.27
鑫元长三角混合C 435.40 20.00 -- 5.27
84 688377 迪威尔 鑫元睿鑫添益债券A 217.37 5.65 0.03 0.96
鑫元睿鑫添益债券C 217.37 5.65 0.03 0.96
鑫元欣悦混合A 692.64 18.00 0.09 6.12
鑫元欣悦混合C 692.64 18.00 0.09 6.12
鑫元长三角混合A 570.56 14.83 0.08 6.90
鑫元长三角混合C 570.56 14.83 0.08 6.90
鑫元鑫动力混合A 1315.08 34.18 0.18 3.30
鑫元鑫动力混合C 1315.08 34.18 0.18 3.30
鑫元欣享A 4108.44 106.77 0.55 6.38
鑫元欣享C 4108.44 106.77 0.55 6.38
85 03690 美团-W 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 301.48 3.16 -- 0.85
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 301.48 3.16 -- 0.85
鑫元数字经济混合发起式A 1292.76 13.55 -- 6.21
鑫元数字经济混合发起式C 1292.76 13.55 -- 6.21
86 000725 京东方A 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 288.79 69.42 0.00 0.81
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 288.79 69.42 0.00 0.81
鑫元数字经济混合发起式A 1180.90 283.87 0.01 5.67
鑫元数字经济混合发起式C 1180.90 283.87 0.01 5.67
87 00921 海信家电 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 201.72 9.10 -- 0.57
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 201.72 9.10 -- 0.57
鑫元数字经济混合发起式A 931.02 42.00 -- 4.47
鑫元数字经济混合发起式C 931.02 42.00 -- 4.47
88 601966 玲珑轮胎 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 199.11 12.98 -- 0.56
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 199.11 12.98 -- 0.56
鑫元数字经济混合发起式A 864.87 56.38 -- 4.15
鑫元数字经济混合发起式C 864.87 56.38 -- 4.15
89 600373 中文传媒 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 189.08 18.61 0.10 0.53
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 189.08 18.61 0.10 0.53
鑫元数字经济混合发起式A 857.00 84.35 0.45 4.12
鑫元数字经济混合发起式C 857.00 84.35 0.45 4.12
90 002563 森马服饰 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 186.46 33.06 0.01 0.52
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 186.46 33.06 0.01 0.52
91 002508 老板电器 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 182.98 9.59 0.01 0.51
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 182.98 9.59 0.01 0.51
鑫元数字经济混合发起式A 840.66 44.06 0.05 4.04
鑫元数字经济混合发起式C 840.66 44.06 0.05 4.04
92 603866 桃李面包 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 173.83 32.19 0.54 0.49
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 173.83 32.19 0.54 0.49
93 02648 安井食品 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 85.48 1.54 -- 0.24
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 85.48 1.54 -- 0.24
鑫元专精特新混合A 552.87 9.96 -- 4.99
鑫元专精特新混合C 552.87 9.96 -- 4.99
94 002241 歌尔股份 鑫元科技创新混合A 360.00 9.60 0.00 6.69
鑫元科技创新混合C 360.00 9.60 0.00 6.69
95 300433 蓝思科技 鑫元科技创新混合A 342.50 10.23 0.00 6.37
鑫元科技创新混合C 342.50 10.23 0.00 6.37
96 300893 松原安全 鑫元国证2000指数增强A 204.29 5.12 0.05 0.92
鑫元国证2000指数增强C 204.29 5.12 0.05 0.92
97 300890 翔丰华 鑫元国证2000指数增强A 195.62 5.75 0.06 0.88
鑫元国证2000指数增强C 195.62 5.75 0.06 0.88
98 300596 利安隆 鑫元国证2000指数增强A 188.56 4.83 0.02 0.85
鑫元国证2000指数增强C 188.56 4.83 0.02 0.85
99 600210 紫江企业 鑫元国证2000指数增强A 177.16 23.94 0.02 0.79
鑫元国证2000指数增强C 177.16 23.94 0.02 0.79
100 300174 元力股份 鑫元国证2000指数增强A 173.16 10.40 0.03 0.78
鑫元国证2000指数增强C 173.16 10.40 0.03 0.78
101 301099 雅创电子 鑫元国证2000指数增强A 173.55 4.01 -- 0.78
鑫元国证2000指数增强C 173.55 4.01 -- 0.78
102 300940 南极光 鑫元国证2000指数增强A 174.34 5.92 0.04 0.78
鑫元国证2000指数增强C 174.34 5.92 0.04 0.78
103 600526 菲达环保 鑫元国证2000指数增强A 172.85 33.24 0.24 0.78
鑫元国证2000指数增强C 172.85 33.24 0.24 0.78
104 688063 派能科技 鑫元国证2000指数增强A 171.47 2.31 -- 0.77
鑫元国证2000指数增强C 171.47 2.31 -- 0.77
105 002733 雄韬股份 鑫元国证2000指数增强A 168.52 7.52 0.02 0.76
鑫元国证2000指数增强C 168.52 7.52 0.02 0.76
106 600690 海尔智家 鑫元数字经济混合发起式A 1108.69 43.77 0.02 5.33
鑫元数字经济混合发起式C 1108.69 43.77 0.02 5.33
107 301039 中集车辆 鑫元数字经济混合发起式A 951.87 99.05 0.07 4.57
鑫元数字经济混合发起式C 951.87 99.05 0.07 4.57
108 601801 皖新传媒 鑫元数字经济混合发起式A 817.02 125.31 -- 3.92
鑫元数字经济混合发起式C 817.02 125.31 -- 3.92
109 603515 欧普照明 鑫元数字经济混合发起式A 806.34 46.88 -- 3.87
鑫元数字经济混合发起式C 806.34 46.88 -- 3.87
110 002064 华峰化学 鑫元恒鑫收益增强E 118.56 13.00 0.00 1.13
鑫元恒鑫收益增强D 118.56 13.00 0.00 1.13
鑫元恒鑫收益增强A 118.56 13.00 0.00 1.13
鑫元恒鑫收益增强C 118.56 13.00 0.00 1.13
111 600938 中国海油 鑫元恒鑫收益增强E 112.36 4.30 0.00 1.07
鑫元恒鑫收益增强D 112.36 4.30 0.00 1.07
鑫元恒鑫收益增强A 112.36 4.30 0.00 1.07
鑫元恒鑫收益增强C 112.36 4.30 0.00 1.07
112 600276 恒瑞医药 鑫元恒鑫收益增强E 110.90 1.55 0.00 1.06
鑫元恒鑫收益增强D 110.90 1.55 0.00 1.06
鑫元恒鑫收益增强A 110.90 1.55 0.00 1.06
鑫元恒鑫收益增强C 110.90 1.55 0.00 1.06
113 603993 洛阳钼业 鑫元恒鑫收益增强E 86.82 5.53 0.03 0.83
鑫元恒鑫收益增强D 86.82 5.53 0.03 0.83
鑫元恒鑫收益增强A 86.82 5.53 0.03 0.83
鑫元恒鑫收益增强C 86.82 5.53 0.03 0.83
114 600089 特变电工 鑫元恒鑫收益增强E 74.58 4.19 0.00 0.71
鑫元恒鑫收益增强D 74.58 4.19 0.00 0.71
鑫元恒鑫收益增强A 74.58 4.19 0.00 0.71
鑫元恒鑫收益增强C 74.58 4.19 0.00 0.71
115 600988 赤峰黄金 鑫元恒鑫收益增强E 74.54 2.52 0.05 0.71
鑫元恒鑫收益增强D 74.54 2.52 0.05 0.71
鑫元恒鑫收益增强A 74.54 2.52 0.05 0.71
鑫元恒鑫收益增强C 74.54 2.52 0.05 0.71
116 000807 云铝股份 鑫元恒鑫收益增强E 69.01 3.35 0.00 0.66
鑫元恒鑫收益增强D 69.01 3.35 0.00 0.66
鑫元恒鑫收益增强A 69.01 3.35 0.00 0.66
鑫元恒鑫收益增强C 69.01 3.35 0.00 0.66
117 603119 浙江荣泰 鑫元成长驱动股票发起式A 74.30 0.66 0.01 5.32
鑫元成长驱动股票发起式C 74.30 0.66 0.01 5.32
鑫元清洁能源混合发起式A 655.22 5.82 0.06 7.78
鑫元清洁能源混合发起式C 655.22 5.82 0.06 7.78
118 002050 三花智控 鑫元成长驱动股票发起式A 66.35 1.37 0.00 4.75
鑫元成长驱动股票发起式C 66.35 1.37 0.00 4.75
119 601689 拓普集团 鑫元成长驱动股票发起式A 63.98 0.79 -- 4.59
鑫元成长驱动股票发起式C 63.98 0.79 -- 4.59
120 603920 世运电路 鑫元成长驱动股票发起式A 62.00 1.36 -- 4.44
鑫元成长驱动股票发起式C 62.00 1.36 -- 4.44
121 300007 汉威科技 鑫元成长驱动股票发起式A 59.76 0.94 0.00 4.28
鑫元成长驱动股票发起式C 59.76 0.94 0.00 4.28
122 600699 均胜电子 鑫元成长驱动股票发起式A 58.50 1.68 0.01 4.19
鑫元成长驱动股票发起式C 58.50 1.68 0.01 4.19
123 002517 恺英网络 鑫元消费甄选混合发起A 233.06 8.30 0.00 8.17
鑫元消费甄选混合发起C 233.06 8.30 0.00 8.17
124 002624 完美世界 鑫元消费甄选混合发起A 214.40 11.19 0.01 7.52
鑫元消费甄选混合发起C 214.40 11.19 0.01 7.52
125 300413 芒果超媒 鑫元消费甄选混合发起A 193.82 5.42 0.01 6.80
鑫元消费甄选混合发起C 193.82 5.42 0.01 6.80
126 002558 巨人网络 鑫元消费甄选混合发起A 185.24 4.10 0.01 6.50
鑫元消费甄选混合发起C 185.24 4.10 0.01 6.50
127 603444 吉比特 鑫元消费甄选混合发起A 176.08 0.31 -- 6.17
鑫元消费甄选混合发起C 176.08 0.31 -- 6.17
128 600521 华海药业 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1202.74 56.76 0.04 1.05
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1202.74 56.76 0.04 1.05
129 688608 恒玄科技 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1074.36 3.61 -- 0.93
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1074.36 3.61 -- 0.93
鑫元长三角混合A 588.99 1.98 -- 7.13
鑫元长三角混合C 588.99 1.98 -- 7.13
130 301155 海力风电 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1044.40 10.93 0.09 0.91
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1044.40 10.93 0.09 0.91
鑫元长三角混合A 525.36 5.50 0.04 6.36
鑫元长三角混合C 525.36 5.50 0.04 6.36
131 600418 江淮汽车 鑫元聚鑫收益增强D 472.70 8.77 0.01 1.42
鑫元清洁能源混合发起式A 510.43 9.47 0.01 6.06
鑫元清洁能源混合发起式C 510.43 9.47 0.01 6.06
鑫元鑫新收益A 358.97 6.66 0.01 6.91
鑫元鑫新收益C 358.97 6.66 0.01 6.91
鑫元聚鑫收益增强A 472.70 8.77 0.01 1.42
鑫元聚鑫收益增强C 472.70 8.77 0.01 1.42
132 688719 爱科赛博 鑫元聚鑫收益增强D 362.41 9.23 -- 1.09
鑫元清洁能源混合发起式A 379.59 9.66 -- 4.51
鑫元清洁能源混合发起式C 379.59 9.66 -- 4.51
鑫元聚鑫收益增强A 362.41 9.23 -- 1.09
鑫元聚鑫收益增强C 362.41 9.23 -- 1.09
133 688239 航宇科技 鑫元欣悦混合A 571.87 13.00 -- 5.06
鑫元欣悦混合C 571.87 13.00 -- 5.06
鑫元欣享A 3019.94 68.65 -- 4.69
鑫元欣享C 3019.94 68.65 -- 4.69
134 688270 臻镭科技 鑫元中证1000指数增强发起式A 494.69 7.58 -- 1.80
鑫元中证1000指数增强发起式C 494.69 7.58 -- 1.80
135 301050 雷电微力 鑫元中证1000指数增强发起式A 459.44 9.74 0.05 1.67
鑫元中证1000指数增强发起式C 459.44 9.74 0.05 1.67
136 301297 富乐德 鑫元中证1000指数增强发起式A 450.47 10.53 0.07 1.64
鑫元中证1000指数增强发起式C 450.47 10.53 0.07 1.64
137 300323 华灿光电 鑫元中证1000指数增强发起式A 446.42 52.52 0.06 1.62
鑫元中证1000指数增强发起式C 446.42 52.52 0.06 1.62
138 600577 精达股份 鑫元中证1000指数增强发起式A 440.75 42.38 0.14 1.60
鑫元中证1000指数增强发起式C 440.75 42.38 0.14 1.60
139 300770 新媒股份 鑫元中证1000指数增强发起式A 415.55 8.73 0.04 1.51
鑫元中证1000指数增强发起式C 415.55 8.73 0.04 1.51
140 002706 良信股份 鑫元中证1000指数增强发起式A 413.37 36.42 0.04 1.50
鑫元中证1000指数增强发起式C 413.37 36.42 0.04 1.50
141 300337 银邦股份 鑫元中证1000指数增强发起式A 410.87 40.60 0.06 1.49
鑫元中证1000指数增强发起式C 410.87 40.60 0.06 1.49
142 605376 博迁新材 鑫元中证1000指数增强发起式A 399.18 6.10 -- 1.45
鑫元中证1000指数增强发起式C 399.18 6.10 -- 1.45
143 300761 立华股份 鑫元中证1000指数增强发起式A 394.47 18.17 0.03 1.43
鑫元中证1000指数增强发起式C 394.47 18.17 0.03 1.43
144 300059 东方财富 鑫元安鑫回报C 406.80 15.00 0.00 0.59
鑫元安鑫回报A 406.80 15.00 0.00 0.59
145 002810 山东赫达 鑫元专精特新混合A 989.62 74.24 0.23 8.92
鑫元专精特新混合C 989.62 74.24 0.23 8.92
146 002478 常宝股份 鑫元专精特新混合A 706.21 123.68 0.17 6.37
鑫元专精特新混合C 706.21 123.68 0.17 6.37
147 300360 炬华科技 鑫元专精特新混合A 676.55 43.62 0.09 6.10
鑫元专精特新混合C 676.55 43.62 0.09 6.10
148 688211 中科微至 鑫元专精特新混合A 674.77 20.13 -- 6.08
鑫元专精特新混合C 674.77 20.13 -- 6.08
149 002932 明德生物 鑫元专精特新混合A 673.09 35.37 0.23 6.07
鑫元专精特新混合C 673.09 35.37 0.23 6.07
150 002833 弘亚数控 鑫元专精特新混合A 668.97 40.13 0.16 6.03
鑫元专精特新混合C 668.97 40.13 0.16 6.03
151 688075 安旭生物 鑫元专精特新混合A 663.21 17.04 0.54 5.98
鑫元专精特新混合C 663.21 17.04 0.54 5.98
152 603281 江瀚新材 鑫元专精特新混合A 617.66 24.98 -- 5.57
鑫元专精特新混合C 617.66 24.98 -- 5.57
153 02877 神威药业 鑫元专精特新混合A 504.35 66.00 -- 4.55
鑫元专精特新混合C 504.35 66.00 -- 4.55
154 688789 宏华数科 鑫元长三角混合A 446.87 5.28 0.09 5.41
鑫元长三角混合C 446.87 5.28 0.09 5.41
155 688337 普源精电 鑫元长三角混合A 368.32 9.61 0.15 4.46
鑫元长三角混合C 368.32 9.61 0.15 4.46
156 600105 永鼎股份 鑫元清洁能源混合发起式A 677.19 53.28 0.04 8.04
鑫元清洁能源混合发起式C 677.19 53.28 0.04 8.04
157 300073 当升科技 鑫元清洁能源混合发起式A 515.19 7.76 0.02 6.12
鑫元清洁能源混合发起式C 515.19 7.76 0.02 6.12
158 300680 隆盛科技 鑫元清洁能源混合发起式A 503.68 8.00 0.04 5.98
鑫元清洁能源混合发起式C 503.68 8.00 0.04 5.98
159 301225 恒勃股份 鑫元清洁能源混合发起式A 465.41 5.23 -- 5.53
鑫元清洁能源混合发起式C 465.41 5.23 -- 5.53
160 688778 厦钨新能 鑫元清洁能源混合发起式A 417.04 4.97 0.02 4.95
鑫元清洁能源混合发起式C 417.04 4.97 0.02 4.95
161 01024 快手-W 鑫元鑫动力混合A 2394.38 31.00 -- 6.01
鑫元鑫动力混合C 2394.38 31.00 -- 6.01
162 002415 海康威视 鑫元行业轮动A 257.52 8.17 0.00 4.07
鑫元行业轮动C 257.52 8.17 0.00 4.07
163 600309 万华化学 鑫元行业轮动A 253.00 3.80 0.00 4.00
鑫元行业轮动C 253.00 3.80 0.00 4.00
164 002027 分众传媒 鑫元行业轮动A 233.18 28.93 0.00 3.69
鑫元行业轮动C 233.18 28.93 0.00 3.69
165 605090 九丰能源 鑫元行业轮动A 220.63 6.36 0.01 3.49
鑫元行业轮动C 220.63 6.36 0.01 3.49
166 603298 杭叉集团 鑫元行业轮动A 194.33 6.76 -- 3.07
鑫元行业轮动C 194.33 6.76 -- 3.07
167 600522 中天科技 鑫元行业轮动A 164.60 8.70 0.03 2.60
鑫元行业轮动C 164.60 8.70 0.03 2.60
168 02020 安踏体育 鑫元价值精选A 1758.49 20.60 -- 8.44
鑫元价值精选C 1758.49 20.60 -- 8.44
169 000858 五粮液 鑫元价值精选A 1712.87 14.10 0.00 8.22
鑫元价值精选C 1712.87 14.10 0.00 8.22
170 000568 泸州老窖 鑫元价值精选A 1674.06 12.69 0.01 8.04
鑫元价值精选C 1674.06 12.69 0.01 8.04
171 002100 天康生物 鑫元价值精选A 1591.55 215.95 0.16 7.64
鑫元价值精选C 1591.55 215.95 0.16 7.64
172 603288 海天味业 鑫元价值精选A 1365.10 35.04 -- 6.55
鑫元价值精选C 1365.10 35.04 -- 6.55
173 002601 龙佰集团 鑫元价值精选A 1244.86 63.97 0.03 5.98
鑫元价值精选C 1244.86 63.97 0.03 5.98
174 02331 李宁 鑫元价值精选A 1234.45 76.65 -- 5.93
鑫元价值精选C 1234.45 76.65 -- 5.93
175 688111 金山办公 鑫元欣享A 2483.16 7.85 -- 3.85
鑫元欣享C 2483.16 7.85 -- 3.85
176 002409 雅克科技 鑫元鑫趋势A 368.75 5.00 0.02 2.85
鑫元鑫趋势C 368.75 5.00 0.02 2.85
177 000338 潍柴动力 鑫元鑫趋势A 364.52 26.00 0.01 2.82
鑫元鑫趋势C 364.52 26.00 0.01 2.82
178 301129 瑞纳智能 鑫元鑫趋势A 281.00 10.00 0.28 2.17
鑫元鑫趋势C 281.00 10.00 0.28 2.17
179 603355 莱克电气 鑫元鑫趋势A 278.10 12.30 -- 2.15
鑫元鑫趋势C 278.10 12.30 -- 2.15
180 600710 苏美达 鑫元鑫趋势A 273.00 26.00 0.05 2.11
鑫元鑫趋势C 273.00 26.00 0.05 2.11
181 002179 中航光电 鑫元鑫趋势A 268.25 6.50 0.00 2.07
鑫元鑫趋势C 268.25 6.50 0.00 2.07
182 601126 四方股份 鑫元鑫趋势A 262.47 13.00 -- 2.03
鑫元鑫趋势C 262.47 13.00 -- 2.03
183 300408 三环集团 鑫元鑫趋势A 250.18 5.40 0.00 1.93
鑫元鑫趋势C 250.18 5.40 0.00 1.93
184 301589 诺瓦星云 鑫元鑫趋势A 242.20 1.40 -- 1.87
鑫元鑫趋势C 242.20 1.40 -- 1.87
185 002384 东山精密 鑫元鑫新收益A 302.44 4.23 0.00 5.82
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