开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 025285 | 京管泰富京信债券A | 债券型 | ||||||||
| 2 | 025286 | 京管泰富京信债券C | 债券型 | ||||||||
| 3 | 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 债券型 | ||||||||
| 4 | 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 债券型 | ||||||||
| 5 | 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 混合型 | ||||||||
| 6 | 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 混合型 | ||||||||
| 7 | 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 混合型 | ||||||||
| 8 | 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 混合型 | ||||||||
| 9 | 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 债券型 | ||||||||
| 10 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 混合型 | ||||||||
| 11 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 混合型 | ||||||||
| 12 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 债券型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
