英大基金(T000079032)债券投资_英大基金_爱基金网

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英大基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：53只89/201
份额数量：534.35亿份78/201
份额相对上期变化：-0.42%
基金经理：10人105/201
资产净值：551.26亿元77/201
资产相对上期变化：-0.20%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16进出03	1	6190.00	618318.45	77.03
2	23进出02	6	1590.00	162955.11	14.24
3	21国开03	5	1310.00	134395.76	12.99
4	16农发05	1	1070.00	107391.99	13.38
5	19国开04	1	1040.00	104552.23	13.02
6	16农发08	1	1040.00	103973.92	12.95
7	22进出03	2	940.00	96592.96	27.30
8	23国开03	6	912.00	93319.66	29.31
9	22民生银行01	3	900.00	93172.98	14.98
10	21广发银行小微债	3	900.00	91464.60	17.51
11	22国开02	3	900.00	90743.79	14.59
12	22渤海银行小微债	3	870.00	87729.57	14.11
13	23进出04	2	860.00	87421.54	4.74
14	22国开08	1	840.00	87025.19	12.92
15	22国开03	1	830.00	84359.45	12.53
16	23渤海银行02	3	810.00	82903.83	15.87
17	24交通银行CD096	2	800.00	79685.74	4.32
18	22兴业银行04	3	750.00	76502.67	12.30
19	20农发08	1	750.00	76263.78	9.50
20	23渤海银行CD415	3	750.00	74637.27	14.29
21	21国开08	7	721.00	74419.72	10.57
22	24农业银行CD036	2	700.00	69700.46	3.78
23	23国开06	2	640.00	65199.54	3.53
24	21富滇银行	3	600.00	61483.77	11.77
25	23农发清发12	2	600.00	60856.94	17.20
26	24中信银行CD026	2	600.00	59929.44	3.25
27	23国开08	4	580.00	59860.76	18.95
28	23民生银行CD210	2	600.00	59849.92	3.24
29	21进出03	4	580.00	59827.82	20.07
30	24平安银行CD027	2	600.00	59820.98	3.24
31	24民生银行CD086	2	600.00	59773.80	3.24
32	24民生银行CD087	2	600.00	59773.80	3.24
33	24中信银行CD102	2	600.00	59743.24	3.24
34	22农发06	1	560.00	57250.82	8.50
35	20国开12	2	540.00	56214.50	15.89
36	23国开05	2	440.00	45977.86	12.99
37	23天津107	2	400.00	42193.52	14.28
38	23附息国债22	2	400.00	41074.98	13.90
39	23兴业银行CD156	2	200.00	19959.62	18.60
40	22申迪MTN001	2	160.00	16512.90	15.39
41	23华发实业MTN001	5	140.00	14926.72	22.84
42	21赣水01	2	140.00	14337.44	13.36
43	21中国银行02	2	140.00	14306.76	13.33
44	21农发清发01	3	120.00	12583.44	23.41
45	20中信银行二级	2	120.00	12526.90	11.67
46	23国际P1	3	120.00	12266.85	22.82
47	21民生银行01	3	120.00	12194.49	22.69
48	22农发03	2	120.00	12098.94	59.55
49	23东莞证券CP004	3	120.00	12098.61	22.51
50	23国开02	4	100.00	10150.32	36.31
51	兴业转债	7	0.00	4650.50	6.15
52	22民生银行永续债01	4	40.00	4286.90	19.61
53	隆22转债	5	0.00	3952.27	6.17
54	华友转债	3	0.00	3084.21	5.74
55	浙22转债	5	0.00	2791.19	4.27
56	23天津银行二级资本债01	2	20.00	2212.54	19.08
57	南银转债	5	0.00	2165.32	3.31
58	19北部湾银行二级01	2	20.00	2097.54	18.09
59	22云能投MTN007	2	20.00	2071.42	17.86
60	19津城建MTN011B	2	20.00	2054.66	20.02
61	23农发06	2	20.00	2038.12	26.68
62	22农发12	2	20.00	2034.94	26.63
63	21国开18	2	20.00	2032.38	19.80
64	22河钢集MTN002	2	20.00	2026.48	19.74
65	22百信银行二级02	2	18.00	1938.86	18.89
66	闻泰转债	3	0.00	1507.80	2.80
67	韦尔转债	3	0.00	1343.64	2.50
68	立昂转债	3	0.00	960.75	1.79
69	景20转债	4	0.00	653.30	2.99
70	常银转债	3	0.00	620.49	1.15
71	23国债10	5	5.60	570.89	7.30
72	通22转债	3	0.00	518.67	0.96
73	牧原转债	3	0.00	487.89	0.91
74	拓普转债	3	0.00	393.51	0.73
75	烽火转债	3	0.00	343.95	0.64
76	23平安银行CD110	3	3.40	337.85	11.38
77	旗滨转债	3	0.00	325.20	0.60
78	希望转2	3	0.00	310.47	0.58
79	长汽转债	3	0.00	250.53	0.47
80	23云能投CP010	2	2.00	208.12	8.10
81	国债2310	2	2.00	203.90	3.91
82	23国债16	2	1.40	141.57	6.44
83	晶科转债	3	0.00	122.85	0.23
84	23农业银行CD068	1	0.40	39.95	10.05
85	23华夏银行CD151	1	0.40	39.85	10.02
86	23兴业银行CD174	1	0.40	39.85	10.02
87	23中国银行CD032	1	0.40	39.72	9.99