- 旗下基金：52只94/201
- 份额数量：231.98亿份105/201
- 份额相对上期变化：0.11%
- 基金经理：9人108/201
- 资产净值：226.56亿元109/201
- 资产相对上期变化：1.79%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
728434.20 |
13.98 |
-5.77 |
|
债券
|
3717346.85 |
71.36 |
6.56 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
563073.85 |
10.81 |
-7.59 |
|
其他资产
|
106146.75 |
2.04 |
68.40 |
|
资产总值
|
5209098.08 |
100.00 |
0.92 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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728434.20 |
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债券
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6.56 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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截至：2021-06-30
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截至：2020-03-31
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银行存款和结算备付金
|
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-7.59 |
|
其他资产
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|
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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5209098.08 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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3717346.85 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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市值金额（万元） |
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|
股票
|
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其他资产
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资产总值
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