- 旗下基金：128只69/166
- 份额数量：730.6亿份73/166
- 份额相对上期变化：-0.10%
- 基金经理：18人78/166
- 资产净值：891.42亿元71/166
- 资产相对上期变化：4.78%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2784598.32 |
15.51 |
12.34 |
|
债券
|
12389239.14 |
69.02 |
-3.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
973080.19 |
5.42 |
109.87 |
|
其他资产
|
170490.69 |
0.95 |
202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
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3.44 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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15.51 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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202.08 |
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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截至：2022-12-31
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资产配置明细
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截至：2022-06-30
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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截至：2019-12-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2784598.32 |
15.51 |
12.34 |
|
债券
|
12389239.14 |
69.02 |
-3.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
973080.19 |
5.42 |
109.87 |
|
其他资产
|
170490.69 |
0.95 |
202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
100.00 |
3.44 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2784598.32 |
15.51 |
12.34 |
|
债券
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12389239.14 |
69.02 |
-3.12 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
973080.19 |
5.42 |
109.87 |
|
其他资产
|
170490.69 |
0.95 |
202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
100.00 |
3.44 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2784598.32 |
15.51 |
12.34 |
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债券
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12389239.14 |
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-3.12 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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973080.19 |
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109.87 |
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其他资产
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170490.69 |
0.95 |
202.08 |
|
资产总值
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17951030.75 |
100.00 |
3.44 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2784598.32 |
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12.34 |
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债券
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12389239.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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973080.19 |
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其他资产
|
170490.69 |
0.95 |
202.08 |
|
资产总值
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17951030.75 |
100.00 |
3.44 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2784598.32 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
170490.69 |
0.95 |
202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
100.00 |
3.44 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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109.87 |
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其他资产
|
170490.69 |
0.95 |
202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
100.00 |
3.44 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2784598.32 |
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债券
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-3.12 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
973080.19 |
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其他资产
|
170490.69 |
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202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
100.00 |
3.44 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2784598.32 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
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3.44 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2784598.32 |
15.51 |
12.34 |
|
债券
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12389239.14 |
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|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
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202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
100.00 |
3.44 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2784598.32 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
973080.19 |
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其他资产
|
170490.69 |
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202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
100.00 |
3.44 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
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|
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202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
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3.44 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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其他资产
|
170490.69 |
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202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
100.00 |
3.44 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2784598.32 |
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金融衍生品
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其他资产
|
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202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
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3.44 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
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|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
973080.19 |
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其他资产
|
170490.69 |
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202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
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3.44 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
2784598.32 |
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|
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金融衍生品
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其他资产
|
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202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
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3.44 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
2784598.32 |
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其他资产
|
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202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
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3.44 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
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202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
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3.44 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
2784598.32 |
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其他资产
|
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202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
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股票
|
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|
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|
17951030.75 |
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
|
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其他资产
|
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|
资产总值
|
17951030.75 |
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3.44 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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其他资产
|
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202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
100.00 |
3.44 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2784598.32 |
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债券
|
12389239.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
973080.19 |
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|
其他资产
|
170490.69 |
0.95 |
202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
100.00 |
3.44 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2784598.32 |
15.51 |
12.34 |
|
债券
|
12389239.14 |
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-3.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
973080.19 |
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109.87 |
|
其他资产
|
170490.69 |
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202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
100.00 |
3.44 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2784598.32 |
15.51 |
12.34 |
|
债券
|
12389239.14 |
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-3.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
973080.19 |
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|
其他资产
|
170490.69 |
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202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
100.00 |
3.44 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2784598.32 |
15.51 |
12.34 |
|
债券
|
12389239.14 |
69.02 |
-3.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
973080.19 |
5.42 |
109.87 |
|
其他资产
|
170490.69 |
0.95 |
202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
100.00 |
3.44 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2784598.32 |
15.51 |
12.34 |
|
债券
|
12389239.14 |
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-3.12 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
973080.19 |
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109.87 |
|
其他资产
|
170490.69 |
0.95 |
202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
100.00 |
3.44 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2784598.32 |
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|
债券
|
12389239.14 |
69.02 |
-3.12 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
973080.19 |
5.42 |
109.87 |
|
其他资产
|
170490.69 |
0.95 |
202.08 |
|
资产总值
|
17951030.75 |
100.00 |
3.44 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2784598.32 |
15.51 |
12.34 |
|
债券
|
12389239.14 |
69.02 |
-3.12 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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973080.19 |
5.42 |
109.87 |
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其他资产
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170490.69 |
0.95 |
202.08 |
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资产总值
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17951030.75 |
100.00 |
3.44 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2784598.32 |
15.51 |
12.34 |
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债券
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12389239.14 |
69.02 |
-3.12 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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973080.19 |
5.42 |
109.87 |
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其他资产
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170490.69 |
0.95 |
202.08 |
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资产总值
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17951030.75 |
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2784598.32 |
15.51 |
12.34 |
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债券
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12389239.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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973080.19 |
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其他资产
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170490.69 |
0.95 |
202.08 |
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资产总值
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17951030.75 |
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2784598.32 |
15.51 |
12.34 |
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债券
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12389239.14 |
69.02 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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973080.19 |
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其他资产
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170490.69 |
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资产总值
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17951030.75 |
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