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浙商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：74只78/201
  • 份额数量：475.93亿份82/201
  • 份额相对上期变化：-1.65%
  • 基金经理：17人76/201
  • 资产净值：491.38亿元81/201
  • 资产相对上期变化：-3.80%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开02 1 3830.00 384864.97 47.77
2 22农发02 1 1750.00 176807.25 21.95
3 23青岛银行绿债01 1 750.00 75626.90 9.39
4 23中国银行三农债01 1 730.00 73675.31 9.14
5 23工商银行绿色金融债02 1 690.00 69714.78 8.65
6 23农业银行CD207 2 600.00 59364.50 3.94
7 21国开07 3 520.00 53352.08 3.11
8 23国开06 4 480.00 48886.76 3.21
9 23农业银行CD060 2 400.00 39952.82 2.65
10 23国开03 4 390.00 39906.43 8.33
11 23中国银行CD055 2 400.00 39887.46 2.65
12 24农业银行CD036 2 400.00 39832.18 2.65
13 23齐鲁银行CD049 2 400.00 39831.30 2.64
14 24中信银行CD099 2 400.00 39830.38 2.64
15 24渤海银行CD021 2 400.00 39722.68 2.64
16 24徽商银行CD034 2 400.00 39582.92 2.63
17 南银转债 1 270.00 30770.53 9.91
18 杭银转债 3 270.00 30212.39 9.12
19 23国开08 3 290.00 29930.38 7.77
20 22农发06 3 270.00 27603.08 27.33
21 19杭州银行二级 2 200.00 20845.36 13.12
22 21国开03 4 200.00 20518.44 22.70
23 19进出11 2 200.00 20431.94 12.86
24 20杭金投MTN001 2 200.00 20402.92 12.84
25 21陕煤化MTN010 2 200.00 20334.92 12.80
26 23国开02 3 200.00 20300.64 19.81
27 23农发11 2 200.00 20275.74 12.76
28 23国债24 1 200.00 20267.12 6.53
29 22国开08 3 180.00 18648.26 19.24
30 苏行转债 1 150.00 18367.93 5.91
31 成银转债 1 150.00 17726.17 5.71
32 常银转债 3 0.00 17387.44 5.25
33 22国元03 2 160.00 16395.10 5.39
34 齐鲁转债 3 3.16 16181.24 4.57
35 希望转2 5 0.00 15799.67 4.75
36 22蓉投04 1 150.00 15321.67 5.01
37 23农发清发03 1 150.00 15319.24 17.89
38 温氏转债 1 0.00 14806.42 4.77
39 中信转债 5 0.00 14614.46 4.39
40 22国债13 8 142.60 14514.16 8.90
41 南航转债 3 0.00 14354.87 4.60
42 22中信银行02 2 140.00 14267.60 7.79
43 23浙商银行债01 2 120.00 12269.00 6.70
44 23华夏银行债04 2 120.00 12264.52 6.70
45 23农发清发12 2 120.00 12171.38 39.86
46 22光大银行小微债 1 110.00 11080.16 5.48
47 19国开05 1 100.00 10595.87 5.04
48 22盐资02 1 100.00 10537.45 3.45
49 19平安银行二级 2 100.00 10438.16 17.26
50 22衢交债 1 100.00 10410.25 3.41
51 23进出03 2 100.00 10358.62 33.92
52 22义市02 1 100.00 10343.32 3.38
53 19兴业银行二级01 2 100.00 10318.74 17.07
54 22浙国贸MTN003 1 100.00 10280.00 3.36
55 21农发03 2 100.00 10252.34 33.58
56 23徽商银行 1 100.00 10250.23 4.88
57 23国元G1 1 100.00 10235.53 10.05
58 24江苏银行CD042 1 100.00 9794.02 10.73
59 24怀化高新SCP001 3 90.00 9005.01 22.13
60 苏农转债 1 0.00 8741.67 2.81
61 16国开10 2 80.00 8419.62 27.57
62 23附息国债26 1 80.00 8306.31 3.95
63 22工行二级资本债04A 2 80.00 8210.22 13.58
64 22杭金投MTN002 2 80.00 8148.62 13.48
65 22袍江工业MTN001 1 80.00 8142.23 8.92
66 21华夏银行02 1 80.00 8133.37 4.02
67 22国开07 2 80.00 8130.76 48.32
68 天业转债 5 0.00 8124.16 2.44
69 22武进经发MTN001 2 80.00 8114.38 13.42
70 24光大银行CD024 2 80.00 7976.12 32.98
71 广大转债 1 0.00 7844.07 2.53
72 22国开20 1 70.00 7228.27 3.58
73 23北京农商 1 70.00 7121.38 6.99
74 22桐投01 3 60.00 6334.32 29.81
75 22迪荡投资债01 3 60.00 6323.04 29.76
76 23建行永续债01 2 60.00 6288.32 8.55
77 15进出14 2 60.00 6282.28 20.57
78 14国开15 2 60.00 6274.56 8.53
79 23曲文投SCP003 3 60.00 6241.89 15.34
80 22嵊南债 3 60.00 6239.43 29.36
81 17国开08 2 60.00 6216.10 8.45
82 22普陀02 3 60.00 6214.56 29.25
83 20中金G2 2 60.00 6210.34 8.44
84 20红谷滩MTN001 1 60.00 6159.85 6.75
85 20农发05 2 60.00 6145.86 36.53
86 23铜陵有色MTN001 1 60.00 6138.41 6.03
87 23华山旅游CP001 3 60.00 6133.89 15.07
88 20国开03 3 60.00 6107.61 15.01
89 22东兴G6 3 60.00 6069.36 28.56
90 24宿州交旅MTN001 3 60.00 6021.21 14.80
91 本钢转债 1 0.00 5970.62 1.92
92 21舜通MTN001 1 50.00 5222.34 5.72
93 冀东转债 5 0.00 5214.47 1.57
94 23恒丰银行绿色金融债01 1 50.00 5164.66 5.07
95 20海宁城投MTN001 1 50.00 5133.78 5.62
96 31ZL6A2 1 78.00 4683.13 1.53
97 中特转债 5 0.00 4414.00 1.33
98 23进出10 2 40.00 4208.26 20.25
99 20进出15 2 40.00 4143.96 27.02
100 23邮储银行CD089 2 40.00 3995.84 16.52
101 23渤海银行CD205 2 40.00 3984.08 16.47
102 24交通银行CD112 2 40.00 3982.56 16.47
103 24平安银行CD046 2 40.00 3982.56 16.47
104 23农业银行CD131 2 40.00 3975.80 16.44
105 重银转债 8 9.56 2804.76 3.48
106 23安吉城运MTN001 1 25.00 2623.80 8.40
107 21海盐债01 1 25.00 2621.53 8.39
108 23附息国债23 2 20.00 2253.50 10.84
109 浦发转债 6 19.94 2244.26 6.00
110 21柯专01 1 20.00 2199.70 7.04
111 23长春城投MTN001 2 20.00 2191.44 10.55
112 23筑城01 2 20.00 2150.62 10.35
113 23嘉塍债01 1 20.00 2108.98 6.75
114 23农发10 2 20.00 2100.04 10.11
115 23海城建设MTN001 1 20.00 2092.57 6.70
116 20国开12 2 20.00 2082.02 18.44
117 21银河G6 2 20.00 2081.96 18.44
118 22兴业银行03 2 20.00 2071.80 13.51
119 21紫金矿业GN001(碳中和债) 2 20.00 2070.74 13.50
120 19国开08 2 20.00 2057.16 8.51
121 21华泰G3 2 20.00 2052.38 18.18
122 21招证G9 2 20.00 2036.92 18.04
123 23国债10 4 13.20 1345.68 1.75
124 锡保03 1 25.50 1252.75 0.41
125 兴业转债 4 0.00 940.10 4.26
126 环旭转债 4 5.96 830.88 3.10
127 天23转债 8 0.00 704.76 1.45
128 富瀚转债 2 6.34 679.08 11.22
129 冠宇转债 2 0.00 450.04 3.99
130 立讯转债 6 2.92 413.96 1.47
131 凌钢转债 2 0.00 375.54 2.45
132 三房转债 4 0.00 280.72 1.27
133 23国债02 2 2.60 265.66 20.63
134 16国债08 2 1.90 221.92 17.23
135 韦尔转债 4 0.00 192.58 0.87
136 金田转债 4 0.00 192.16 0.87
137 天赐转债 4 0.00 164.32 0.74
138 交建转债 2 0.00 157.78 0.76
139 景20转债 2 0.00 155.70 0.75
140 24国债02 1 1.50 150.79 5.14
141 烽火转债 4 0.00 142.40 0.65
142 中金转债 4 0.00 140.40 0.64
143 万青转债 2 0.00 129.24 0.62
144 旗滨转债 2 0.00 125.96 0.61
145 长久转债 4 0.00 122.14 0.55
146 22国债28 2 1.20 121.24 9.41
147 23国债09 2 1.00 115.60 8.98
148 利德转债 4 0.00 107.24 0.49
149 节能转债 4 0.00 104.62 0.47
150 健友转债 2 0.94 101.84 1.68
151 能化转债 4 0.00 99.04 0.45
152 山路转债 4 0.00 95.94 0.43
153 嘉美转债 2 0.00 87.66 0.42
154 西子转债 2 0.00 86.48 0.42
155 鸿路转债 2 0.00 86.38 0.42
156 上银转债 2 0.00 84.74 0.75
157 燃23转债 4 0.00 82.04 0.37
158 核建转债 4 0.00 80.44 0.36
159 麒麟转债 4 0.00 78.18 0.35
160 财通转债 4 0.00 73.92 0.33
161 国开1803 2 0.54 67.88 5.27
162 鲁泰转债 2 0.00 63.56 0.31
163 恒邦转债 2 0.00 63.44 0.31
164 立昂转债 4 0.00 59.14 0.27
165 道通转债 4 0.00 57.48 0.26
166 新乳转债 2 0.00 42.64 0.21
167 隆22转债 2 0.00 41.24 0.27
168 欧22转债 2 0.32 34.40 0.14
169 华友转债 2 0.00 28.58 0.14
170 火星转债 2 0.26 26.88 0.11
171 北港转债 2 0.00 19.68 1.53
172 锂科转债 2 0.00 12.36 0.96
173 盛虹转债 2 0.00 5.52 0.43
174 拓普转债 2 0.00 4.76 0.37
175 恒逸转债 2 0.00 4.60 0.36
176 长汽转债 2 0.00 3.34 0.26
177 伟24转债 4 0.00 0.40 0.00

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