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新华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：95只75/169
  • 份额数量：516.14亿份82/169
  • 份额相对上期变化：7.42%
  • 基金经理：16人85/169
  • 资产净值：571.21亿元85/169
  • 资产相对上期变化：5.45%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18国开05 2 10540.00 1128221.62 135.60
2 20农发清发02 2 4500.00 454419.76 54.62
3 21江苏01 2 3560.00 367462.26 44.17
4 21国开08 2 2860.00 289260.92 44.83
5 17国开10 2 2000.00 207052.22 24.89
6 16国开13 2 1860.00 188724.84 29.25
7 20江西12 2 1660.00 167645.46 20.15
8 25北京银行CD162 3 1500.00 149872.89 7.04
9 23北京银行01 2 1260.00 127442.30 19.75
10 23交行债01 2 1260.00 127158.50 19.71
11 25工商银行CD012 3 1200.00 119920.38 5.63
12 23光大银行绿债01 2 1100.00 111240.84 17.24
13 国投转债 8 958.08 105569.39 18.51
14 25浦发银行CD262 3 900.00 89944.11 4.22
15 25中国银行CD041 6 900.00 89940.33 3.56
16 25中国银行CD047 3 900.00 89915.97 4.22
17 25国债08 19 867.00 87575.36 10.83
18 25国开08 6 840.00 83985.12 40.42
19 25附息国债18 3 780.00 78652.62 76.61
20 25附息国债19 3 750.00 75243.69 73.29
21 25交通银行CD066 3 750.00 74788.50 3.51
22 25农发05 2 720.00 71969.04 92.23
23 25农发15 2 700.00 70185.50 89.94
24 22国开08 5 640.00 65930.62 59.73
25 25农发21 3 630.00 63507.99 2.98
26 25附息国债20 3 600.00 60236.19 58.67
27 25上海银行CD094 3 600.00 59959.98 2.82
28 25交通银行CD023 3 600.00 59949.60 2.82
29 25中信银行CD340 3 600.00 59941.47 2.82
30 25中国银行CD034 3 600.00 59783.58 15.07
31 24农发30 3 450.00 45578.43 43.37
32 25附息国债03 3 450.00 45389.70 44.21
33 25国债19 8 372.20 37340.93 6.30
34 25华泰S9 3 360.00 36186.81 7.65
35 23贵州债30 3 300.00 31892.19 30.35
36 25华创证券CP002 3 300.00 30148.44 6.37
37 25交通银行CD013 3 300.00 29982.69 7.56
38 25兴业银行CD020 3 300.00 29974.68 7.56
39 25浦发银行CD313 3 300.00 29921.43 7.54
40 25交通银行CD064 3 300.00 29916.75 7.54
41 25工商银行CD084 3 300.00 29915.55 7.54
42 25农业银行CD425 3 300.00 29910.54 7.54
43 25光大银行CD070 3 300.00 29906.04 7.54
44 25宁波银行CD288 3 300.00 29897.70 7.54
45 25平安银行CD142 3 300.00 29593.47 28.16
46 财通转债 9 0.00 12515.22 2.60
47 23晋能煤业MTN006 3 120.00 12258.45 23.54
48 24天津港MTN006(科创票据) 3 120.00 12056.28 23.15
49 长汽转债 7 0.00 10893.02 1.79
50 25国债01 7 96.00 9707.08 14.52
51 24华阳新材MTN011 3 90.00 9096.57 17.47
52 25国开06 5 80.00 8094.08 27.86
53 25国债13 2 80.00 8048.24 18.73
54 25农发25 2 80.00 8022.46 10.28
55 24招商局MTN003 2 80.00 8007.22 18.63
56 23华发集团MTN005 3 60.00 6124.53 11.76
57 24象屿MTN004 3 60.00 6088.26 25.62
58 24建行TLAC非资本债01A 2 60.00 6067.34 14.12
59 21国开05 1 50.00 5598.42 9.23
60 温氏转债 9 0.00 5192.04 0.98
61 23国开08 2 40.00 4143.04 78.39
62 23农发05 2 40.00 4080.48 5.23
63 25农发11 2 40.00 4052.98 5.19
64 25兴业银行CD055 1 40.00 3990.51 8.67
65 25农业银行CD337 1 40.00 3952.70 8.59
66 25光大银行CD213 1 40.00 3952.02 8.58
67 23冀中能源MTN001(科创票据) 3 30.00 3162.51 13.31
68 24恒丰银行二级资本债01 3 30.00 3156.90 13.28
69 24首创集MTN001B 3 30.00 3151.71 13.26
70 21民生银行永续债01 1 30.00 3112.90 3.68
71 25冀中能源MTN002A(科创票据) 3 30.00 3099.00 25.27
72 23河钢集MTN007 3 30.00 3092.73 25.22
73 21首创置业MTN001 3 30.00 3090.96 25.20
74 24渭南城投MTN001 3 30.00 3089.34 25.19
75 24京科技园MTN002 3 30.00 3084.24 25.15
76 葛洲YKV1 1 30.00 3046.36 3.61
77 25东莞证券CP005 1 30.00 3016.37 3.57
78 25农发31 1 30.00 3014.09 6.55
79 25平安银行CD084 1 30.00 2991.32 6.50
80 保隆转债 8 0.00 2283.53 0.44
81 天23转债 9 9.16 1874.83 1.15
82 25国债12 3 18.00 1815.24 25.74
83 25国债10 3 15.00 1518.66 21.54
84 福22转债 8 0.00 1468.12 0.28
85 隆22转债 9 5.20 1032.18 0.92
86 奥锐转债 6 0.00 1028.01 0.21
87 密卫转债 6 0.00 842.97 0.18
88 荣23转债 5 0.00 694.58 0.73
89 晶澳转债 8 0.00 681.68 0.71
90 燃23转债 6 0.00 660.93 1.12
91 贵燃转债 10 0.00 635.45 0.91
92 兴业转债 9 0.00 605.61 1.00
93 环旭转债 7 3.71 599.72 0.47
94 重银转债 9 0.00 583.23 0.96
95 首华转债 10 0.00 582.89 0.84
96 渝水转债 6 0.00 570.00 0.96
97 南药转债 6 0.00 542.82 0.92
98 蓝天转债 7 0.00 540.57 0.79
99 美锦转债 9 0.00 529.02 0.87
100 节能转债 7 0.00 506.63 0.74
101 国微转债 9 0.00 505.89 0.84
102 百川转2 9 0.00 499.44 0.82
103 睿创转债 4 1.50 490.93 3.08
104 顺博转债 6 0.00 484.24 0.82
105 爱玛转债 6 0.00 476.48 0.81
106 东亚转债 6 0.00 468.72 0.79
107 皖天转债 6 0.00 455.58 0.77
108 国泰转债 3 0.00 444.87 0.85
109 科沃转债 5 0.00 444.29 0.89
110 宏柏转债 6 0.00 440.16 0.74
111 上银转债 3 0.00 438.33 0.84
112 韦尔转债 5 0.00 434.97 0.87
113 和邦转债 6 0.00 429.90 0.73
114 常银转债 3 0.00 427.74 0.82
115 中特转债 4 3.50 424.39 2.66
116 鹤21转债 3 0.00 422.46 0.81
117 旺能转债 3 0.00 421.77 0.81
118 双箭转债 6 0.00 420.06 0.71
119 友发转债 6 0.00 418.80 0.78
120 优彩转债 3 0.00 414.57 0.80
121 龙星转债 9 0.00 409.32 0.67
122 英特转债 3 0.00 408.60 0.78
123 镇洋转债 3 0.00 406.83 0.78
124 双良转债 5 0.00 406.81 0.81
125 武进转债 3 0.00 406.35 0.78
126 24附息国债12 1 4.00 404.30 7.11
127 天奈转债 6 0.00 387.48 0.66
128 锡振转债 5 0.00 381.34 0.76
129 山玻转债 6 0.00 366.72 0.62
130 亿纬转债 9 0.00 361.84 0.60
131 奥维转债 4 2.46 358.12 2.25
132 航宇转债 7 0.00 339.86 1.94
133 韵达转债 5 0.00 328.52 0.66
134 三角转债 4 0.60 326.88 2.05
135 艾迪转债 4 0.86 318.25 2.00
136 华特转债 6 0.00 312.55 0.53
137 帝尔转债 5 0.00 310.83 0.62
138 健帆转债 5 0.00 293.57 0.59
139 易瑞转债 5 0.00 286.84 0.57
140 奕瑞转债 5 0.00 282.41 0.56
141 金田转债 2 0.00 282.00 0.66
142 微芯转债 2 0.00 280.88 0.65
143 力合转债 5 0.00 278.60 0.56
144 百洋转债 5 0.00 271.15 0.54
145 严牌转债 3 0.00 271.08 0.52
146 星球转债 5 0.00 266.60 0.53
147 华设转债 5 0.00 265.69 0.53
148 通22转债 4 0.00 263.34 1.65
149 众和转债 2 0.00 260.06 0.61
150 信服转债 2 0.00 256.90 0.60
151 益丰转债 4 0.00 256.59 1.61
152 姚记转债 2 0.00 256.36 0.60
153 富瀚转债 2 0.00 256.06 0.60
154 赫达转债 7 0.00 252.51 1.44
155 岱美转债 4 0.00 229.64 1.44
156 运机转债 3 0.00 221.43 3.14
157 天业转债 4 0.00 215.18 1.35
158 爱迪转债 5 0.00 214.67 0.43
159 23深铁02 1 2.00 208.84 3.67
160 25特国06 3 2.10 206.31 13.16
161 家联转债 3 0.00 200.28 2.84
162 24特国01 4 1.90 198.95 2.74
163 本钢转债 4 0.00 195.63 1.23
164 立昂转债 4 0.00 194.60 1.22
165 盈峰转债 4 0.00 184.27 1.16
166 伟22转债 4 0.00 183.86 1.15
167 金05转债 2 1.84 183.20 0.19
168 巨星转债 4 0.00 175.64 1.10
169 李子转债 3 0.00 170.43 2.42
170 嘉益转债 3 0.00 167.97 2.38
171 苏利转债 3 0.00 164.46 2.33
172 科顺转债 4 0.00 162.12 1.02
173 福莱转债 4 0.00 160.91 1.01
174 立高转债 7 0.00 158.32 0.90
175 25国债16 3 1.50 150.69 9.61
176 春23转债 3 0.00 146.82 2.08
177 晶能转债 3 0.00 144.03 2.04
178 浙矿转债 4 0.00 143.07 0.90
179 绿动转债 3 0.00 142.98 2.03
180 甬金转债 4 0.00 138.68 0.87
181 闻泰转债 3 0.00 138.36 1.96
182 大参转债 4 0.00 128.08 0.80
183 寿22转债 4 0.00 120.00 0.75
184 火星转债 4 0.00 116.93 0.73
185 东南转债 4 0.00 116.72 0.73
186 科思转债 3 0.00 114.75 1.63
187 盛虹转债 3 0.00 110.61 1.57
188 风语转债 3 0.00 106.68 1.51
189 精工转债 3 0.00 103.95 1.47
190 太能转债 3 0.00 102.72 1.46
191 广联转债 3 0.00 102.69 1.46
192 珀莱转债 3 0.00 102.18 1.45
193 精测转2 3 0.00 99.90 1.42
194 东宝转债 3 0.00 95.16 1.35
195 芯能转债 3 0.00 93.36 1.32
196 九强转债 3 0.00 91.44 1.30
197 金诚转债 3 0.00 90.63 1.29
198 盛泰转债 4 0.00 89.48 0.56
199 希望转2 3 0.00 88.47 1.25
200 裕兴转债 3 0.00 83.55 1.18
201 特纸转债 3 0.00 79.86 1.13
202 华亚转债 3 0.00 79.29 1.12
203 道通转债 6 0.00 78.63 0.91
204 国检转债 3 0.00 78.21 1.11
205 小熊转债 3 0.00 75.99 1.08
206 晶科转债 6 0.00 75.21 0.87
207 华海转债 6 0.00 74.46 0.86
208 亚科转债 3 0.00 71.04 1.01
209 天能转债 4 0.00 70.81 0.44
210 鼎龙转债 3 0.00 65.31 0.93
211 锋工转债 3 0.00 64.98 0.92
212 浙建转债 3 0.00 64.56 0.92
213 晶瑞转2 4 0.00 62.42 0.39
214 伟测转债 3 0.00 61.41 0.87
215 聚合转债 3 0.00 59.88 0.85
216 建龙转债 3 0.00 56.13 0.80
217 佳禾转债 3 0.00 54.72 0.78
218 湘佳转债 3 0.00 52.47 0.74
219 洋丰转债 4 0.00 52.12 0.33
220 佩蒂转债 4 0.00 51.08 0.32
221 莱克转债 3 0.00 49.44 0.70
222 金宏转债 3 0.00 49.11 0.70
223 台21转债 3 0.00 45.78 0.65
224 山路转债 3 0.00 44.07 0.63
225 柳工转2 3 0.00 43.29 0.61
226 康医转债 3 0.00 40.80 0.58
227 兴瑞转债 3 0.00 40.53 0.57
228 漱玉转债 4 0.00 40.52 0.25
229 正帆转债 3 0.00 39.78 0.56
230 欧22转债 3 0.00 38.94 0.55
231 回天转债 3 0.00 37.53 0.53
232 神通转债 3 0.00 35.58 0.50
233 蓝晓转02 3 0.00 31.77 0.45
234 希望转债 3 0.00 31.77 0.45
235 安集转债 3 0.00 30.39 0.43
236 上声转债 3 0.00 30.12 0.43
237 金23转债 3 0.00 29.76 0.42
238 路维转债 3 0.00 29.31 0.42
239 兴发转债 3 0.00 28.35 0.40
240 冠宇转债 3 0.00 27.33 0.39
241 江山转债 3 0.00 26.13 0.37
242 弘亚转债 3 0.00 26.04 0.37
243 银微转债 3 0.00 25.32 0.36
244 利扬转债 3 0.00 25.26 0.36
245 博22转债 4 0.00 24.24 0.15
246 起帆转债 3 0.00 22.95 0.33
247 精达转债 3 0.00 22.44 0.32
248 汇成转债 3 0.00 22.23 0.32
249 芯海转债 3 0.00 22.23 0.32
250 华康转债 4 0.00 22.00 0.14
251 永22转债 3 0.00 21.03 0.30
252 禾丰转债 4 0.00 21.00 0.13
253 永贵转债 3 0.00 20.82 0.30
254 花园转债 3 0.00 20.37 0.29
255 艾录转债 3 0.00 19.59 0.28
256 泰瑞转债 3 0.00 19.56 0.28
257 美诺转债 3 0.00 19.53 0.28
258 光力转债 3 0.00 19.14 0.27
259 惠云转债 3 0.00 18.99 0.27
260 志邦转债 3 0.00 18.75 0.27
261 欧晶转债 3 0.00 18.12 0.26
262 杭氧转债 6 0.00 17.13 0.20
263 皓元转债 6 0.00 17.10 0.20
264 九典转02 3 0.00 16.38 0.23
265 铭利转债 3 0.00 15.78 0.22
266 华懋转债 6 0.00 14.52 0.17
267 天润转债 3 0.00 13.20 0.19
268 垒知转债 3 0.00 11.61 0.16
269 永东转2 3 0.00 11.46 0.16
270 百润转债 3 0.00 10.83 0.15
271 福立转债 3 0.00 10.11 0.14
272 山河转债 3 0.00 10.11 0.14
273 华辰转债 3 0.00 9.63 0.14
274 浩瀚转债 3 0.00 9.54 0.14
275 昌红转债 3 0.00 9.33 0.13
276 洁特转债 3 0.00 9.24 0.13
277 通裕转债 3 0.00 9.24 0.13
278 银邦转债 3 0.00 9.06 0.13
279 赛龙转债 3 0.00 8.97 0.13
280 盛航转债 3 0.00 8.25 0.12
281 嘉诚转债 3 0.00 7.89 0.11
282 赛特转债 3 0.00 7.71 0.11
283 长海转债 3 0.00 7.65 0.11
284 海能转债 3 0.00 7.62 0.11
285 仙乐转债 3 0.00 7.53 0.11
286 锂科转债 3 0.00 7.23 0.10
287 洪城转债 3 0.00 6.21 0.09
288 平煤转债 3 0.00 5.40 0.34
289 安克转债 3 0.00 4.77 0.07
290 博瑞转债 3 0.00 4.68 0.07
291 天箭转债 3 0.00 3.39 0.22
292 恒逸转2 3 0.00 1.56 0.10

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