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新华基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：77只77/201
  • 份额数量：418.48亿份85/201
  • 份额相对上期变化：-7.33%
  • 基金经理：19人65/201
  • 资产净值：442.95亿元86/201
  • 资产相对上期变化：-7.90%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18国开05 2 10540.00 1111445.10 134.11
2 20农发清发02 2 4500.00 452993.02 54.66
3 21江苏01 2 3560.00 358491.56 43.26
4 21国开08 2 2860.00 293118.28 45.49
5 16国开13 5 2460.00 254385.53 33.99
6 17国开10 2 2000.00 210565.48 25.41
7 20江西12 2 1660.00 166965.76 20.15
8 23北京银行01 2 1260.00 128202.22 19.90
9 23交行债01 2 1260.00 127788.52 19.83
10 23光大银行绿债01 2 1100.00 111821.16 17.35
11 21国开07 3 900.00 92332.02 8.30
12 24农业银行CD036 6 900.00 89613.18 5.60
13 24广发银行CD084 6 900.00 89576.07 5.60
14 23进出04 6 780.00 79236.81 4.95
15 22国开08 3 600.00 62160.84 59.70
16 24中信银行CD099 3 600.00 59745.75 5.37
17 24光大银行CD043 3 600.00 59721.87 5.37
18 16农发18 3 540.00 57399.09 55.13
19 24蒙牛SCP003 3 450.00 45190.02 4.06
20 23农发清发03 2 440.00 44936.44 42.12
21 23农发清发12 2 360.00 36514.16 34.22
22 23农发清发22 2 340.00 34544.00 32.38
23 23贵州债30 3 300.00 31345.23 30.11
24 22交行绿债02 3 300.00 30588.51 28.57
25 22南京银行绿色债 3 300.00 30559.71 28.55
26 22郑州银行01 3 300.00 30542.01 28.53
27 24首钢SCP001 3 300.00 30055.53 2.70
28 24东财证券CP003 3 300.00 30015.78 2.70
29 24海运集装SCP001 3 300.00 30014.37 2.70
30 23农业银行CD108 3 300.00 29880.90 6.14
31 24平安银行CD042 3 300.00 29873.37 6.14
32 24晋商银行CD016 3 300.00 29872.80 6.14
33 23交通银行CD154 3 300.00 29872.68 6.14
34 24青岛农商行CD038 3 300.00 29866.86 6.14
35 24中信银行CD107 3 300.00 29860.95 6.14
36 24富邦华一银行CD022 3 300.00 29854.68 6.14
37 24浦发银行CD082 3 300.00 29393.19 28.23
38 20铁发02 3 270.00 29239.05 27.31
39 23国债24 13 267.00 27056.61 10.62
40 22农发12 2 240.00 24419.20 22.89
41 23农发05 2 220.00 22710.88 21.29
42 23国债16 8 219.48 22193.85 8.53
43 22长沙银行债01 3 210.00 21244.77 19.84
44 22中国核建MTN001 4 200.00 20289.60 8.26
45 立讯转债 4 0.00 16840.11 6.86
46 韦尔转债 4 0.00 16052.44 6.54
47 24贴现国债17 4 160.00 15940.05 6.54
48 21中交投MTN001 3 150.00 15371.76 9.48
49 21电建03 3 150.00 15273.96 9.42
50 国微转债 4 0.00 14760.53 6.01
51 道通转债 6 0.00 14755.72 5.41
52 浦发转债 8 1.20 14060.63 7.61
53 晶澳转债 4 0.00 12642.91 5.15
54 天23转债 5 0.00 12303.26 4.67
55 闻泰转债 4 0.00 11316.54 4.61
56 华懋转债 5 0.00 10912.53 4.28
57 兴业转债 7 0.00 9934.44 3.74
58 19涪陵国资MTN001 3 90.00 9442.77 12.39
59 19德州财金MTN001 3 90.00 9363.15 12.29
60 19北排水MTN001 3 90.00 9253.50 12.14
61 23连云港港SCP001 3 90.00 9169.35 12.03
62 22国新租赁MTN001 3 90.00 9120.75 11.97
63 宏图转债 4 0.00 8429.68 3.43
64 南电转债 5 0.00 8256.70 3.24
65 隆22转债 4 0.00 8087.68 3.29
66 捷捷转债 5 0.00 7799.04 2.96
67 浙22转债 6 0.00 6951.55 3.81
68 卫宁转债 3 0.00 6374.76 3.93
69 22贵州交通MTN003 3 60.00 6204.12 18.87
70 22葛洲Y3 1 60.00 6095.78 7.32
71 23农发21 3 60.00 6078.93 18.49
72 24晋能煤业MTN002 3 60.00 6074.10 18.48
73 22昌平科技MTN001 3 60.00 6071.58 18.47
74 24恒丰银行二级资本债01 3 60.00 6043.02 18.38
75 大秦转债 5 0.00 5553.98 3.37
76 财通转债 3 0.00 5412.96 3.34
77 21国开05 1 50.00 5399.04 7.21
78 国投转债 4 0.00 5380.35 2.19
79 芯海转债 5 1.39 5236.20 2.05
80 长汽转债 4 0.00 5147.38 2.10
81 19进出11 1 50.00 5107.98 6.13
82 富瀚转债 3 0.00 5086.83 3.14
83 华兴转债 4 1.27 4399.80 2.56
84 福22转债 7 0.00 4320.44 1.63
85 拓普转债 3 0.00 4292.97 2.65
86 24国债02 5 40.60 4081.30 58.79
87 22大唐发电MTN009 1 40.00 4065.56 4.88
88 天奈转债 4 0.00 4006.38 2.23
89 锂科转债 4 0.00 3958.12 1.61
90 交建转债 4 0.00 3886.67 1.58
91 三角转债 4 0.00 3705.35 2.16
92 春23转债 3 0.00 3654.21 2.25
93 大丰转债 4 0.00 3632.83 2.12
94 嘉元转债 4 0.00 3166.81 1.76
95 20建设银行二级 1 30.00 3145.68 3.78
96 23国开08 3 30.00 3096.24 12.23
97 上银转债 6 0.00 2929.26 1.61
98 23国债22 7 28.00 2876.53 24.87
99 彤程转债 3 0.00 2814.84 1.74
100 火炬转债 3 0.00 2676.90 1.65
101 环旭转债 5 0.00 2661.47 1.62
102 海优转债 3 0.00 2440.80 1.50
103 天能转债 5 0.00 2338.73 0.92
104 鹰19转债 4 0.00 2267.18 0.92
105 温氏转债 4 15.07 2230.21 0.94
106 冠宇转债 6 0.00 2224.88 0.90
107 23国债27 5 21.90 2220.72 54.95
108 23国开10 2 20.00 2107.94 28.00
109 23国开06 2 20.00 2037.72 85.15
110 24进出01 2 20.00 2010.06 4.66
111 上声转债 3 0.00 1932.42 1.19
112 新23转债 4 1.83 1888.88 1.10
113 爱玛转债 4 0.00 1647.78 0.67
114 华安转债 4 0.00 1511.99 0.62
115 华特转债 5 0.00 1454.96 0.57
116 盟升转债 5 0.00 1451.99 0.88
117 精测转债 5 0.00 1419.59 0.86
118 爱迪转债 4 0.00 1374.79 0.80
119 药石转债 4 0.00 1311.43 0.53
120 禾丰转债 3 0.00 1265.01 0.78
121 23附息国债24 3 12.00 1216.19 8.26
122 贴债2364 2 12.00 1198.88 49.14
123 伊力转债 1 7.87 1147.40 1.53
124 华宏转债 6 0.00 1146.68 0.46
125 巨星转债 6 0.00 1143.06 0.48
126 22河北银行永续债02 1 10.00 1060.88 5.96
127 21农发08 1 10.00 1038.72 5.84
128 21江苏银行双创债 1 10.00 1034.20 5.81
129 19国开08 1 10.00 1029.80 5.79
130 山鹰转债 4 0.00 1025.16 0.42
131 23国债10 2 10.00 1019.46 41.79
132 申昊转债 4 0.00 1017.44 0.41
133 阿拉转债 4 0.00 977.87 0.40
134 晶瑞转2 4 0.00 884.31 0.36
135 华锐转债 4 0.00 877.36 0.36
136 联创转债 4 0.00 801.58 0.47
137 永和转债 1 5.95 781.81 1.04
138 博瑞转债 3 0.00 736.14 0.45
139 信服转债 3 0.00 655.83 0.40
140 美诺转债 3 0.00 475.47 0.29
141 精测转2 5 0.00 419.44 0.25
142 西子转债 4 0.00 412.80 0.17
143 22国债28 2 4.00 404.12 16.56
144 沿浦转债 3 0.00 378.03 0.23
145 兴森转债 3 0.00 376.83 0.23
146 微芯转债 5 0.00 343.90 0.21
147 23国债23 5 2.90 327.22 3.57
148 青农转债 1 0.00 312.70 1.76
149 晶科转债 2 0.00 283.19 0.28
150 弘亚转债 2 0.00 218.05 0.22
151 23国债20 2 2.00 203.28 8.33
152 福能转债 1 0.00 167.36 0.22
153 洁美转债 3 1.33 164.39 1.39
154 22国债13 1 1.50 152.67 4.40
155 中金转债 1 0.00 146.77 0.82
156 睿创转债 1 0.00 115.93 0.65
157 金盘转债 3 0.00 115.41 0.57
158 本钢转债 3 0.00 106.27 0.53
159 麒麟转债 3 0.00 102.46 0.51
160 大参转债 1 0.00 101.94 0.12
161 欧22转债 3 0.00 90.21 0.45
162 国债2304 2 0.80 83.38 3.48
163 春秋转债 1 0.00 74.00 0.79
164 重银转债 3 0.00 72.42 0.36
165 烽火转债 3 0.00 63.05 0.31
166 苏农转债 1 0.00 60.10 0.34
167 紫银转债 1 0.00 59.03 0.33
168 金田转债 1 0.00 57.82 0.32
169 牧原转债 2 0.00 55.90 2.34
170 鹤21转债 2 0.00 53.82 2.25
171 博22转债 1 0.00 52.45 0.29
172 平煤转债 2 0.00 51.32 2.14
173 旗滨转债 3 0.00 50.95 0.25
174 福莱转债 3 0.00 50.04 0.25
175 常银转债 2 0.00 47.80 2.00
176 洪城转债 2 0.00 47.40 1.98
177 南航转债 2 0.00 45.88 1.92
178 盈峰转债 1 0.00 44.72 0.25
179 瑞达转债 1 0.00 42.49 0.24
180 家悦转债 1 0.00 42.36 0.24
181 科数转债 2 0.00 39.42 1.65
182 燃23转债 2 0.00 34.60 1.45
183 华海转债 1 0.00 31.82 0.18
184 光力转债 2 0.00 30.42 1.27
185 蒙娜转债 1 0.00 29.85 0.17
186 银轮转债 2 0.00 28.32 1.18
187 江山转债 1 0.00 27.63 0.16
188 宏发转债 1 0.00 26.77 0.15
189 鸿路转债 1 0.00 26.46 0.15
190 天业转债 1 0.00 24.87 0.14
191 世运转债 2 0.00 22.90 0.96
192 友发转债 2 0.00 22.60 0.94
193 苏行转债 2 0.00 22.04 0.92
194 成银转债 2 0.00 21.98 0.92
195 伟22转债 1 0.00 20.80 0.12
196 水羊转债 2 0.00 20.72 0.87
197 恒逸转债 1 0.00 19.99 0.11
198 美锦转债 2 0.00 18.52 0.77
199 宙邦转债 2 0.00 18.40 0.77
200 九强转债 2 0.00 17.66 0.74
201 川恒转债 2 0.00 17.64 0.74
202 中信转债 2 0.00 17.32 0.72
203 节能转债 2 0.00 17.02 0.71
204 中特转债 1 0.00 15.85 0.09
205 百润转债 1 0.00 15.74 0.09
206 贵轮转债 2 0.00 15.28 0.64
207 通22转债 2 0.00 15.12 0.63
208 英特转债 2 0.00 15.08 0.63
209 金能转债 1 0.00 14.78 0.08
210 广联转债 1 0.00 14.75 0.08
211 北方转债 2 0.00 13.94 0.58
212 洽洽转债 1 0.00 11.31 0.06
213 隆华转债 1 0.00 11.30 0.06
214 聚飞转债 2 0.00 11.30 0.47
215 奇正转债 2 0.00 11.16 0.47
216 苏租转债 2 0.00 11.16 0.47
217 晶能转债 2 0.00 11.14 0.47
218 赫达转债 1 0.00 10.96 0.06
219 北港转债 2 0.00 10.80 0.45
220 惠城转债 2 0.00 10.68 0.45
221 新乳转债 1 0.00 10.61 0.06
222 齐鲁转债 1 0.00 10.56 0.06
223 利德转债 2 0.00 10.56 0.44
224 起帆转债 2 0.00 10.52 0.44
225 康泰转2 2 0.00 10.46 0.44
226 景20转债 2 0.00 10.40 0.43
227 博俊转债 2 0.00 10.38 0.43
228 天赐转债 2 0.00 10.14 0.42
229 麦米转2 2 0.00 10.10 0.42
230 东材转债 2 0.00 10.10 0.42
231 冀东转债 1 0.00 7.78 0.04
232 柳药转债 2 0.00 5.96 0.25
233 杭银转债 1 0.00 5.58 0.03
234 建工转债 1 0.00 5.53 0.03
235 万孚转债 1 0.00 5.39 0.03
236 核建转债 1 0.00 5.35 0.03
237 火星转债 1 0.00 5.14 0.03
238 金诚转债 2 0.00 4.34 0.18
239 立昂转债 1 0.00 4.27 0.02
240 利群转债 2 0.00 2.12 0.09

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