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汇添富基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：795只6/166
  • 份额数量：15081.32亿份3/166
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：99人8/166
  • 资产净值：11432.69亿元9/166
  • 资产相对上期变化：3.21%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601288 农业银行 汇添富上证综合指数Y 4764.50 620.38 0.04 4.70
汇添富红利智选混合发起式A 39.15 7.50 -- 2.50
汇添富红利智选混合发起式C 39.15 7.50 -- 2.50
汇添富上证综合ETF 1949.18 253.80 0.02 4.94
汇添富上证50基本面增强指数D 150.45 19.59 0.00 3.04
汇添富中证800价值ETF 63.44 8.26 0.00 1.80
汇添富上证综合指数C 4764.50 620.38 0.04 4.70
汇添富多元价值发现混合A 152.37 19.84 0.00 3.01
汇添富多元价值发现混合C 152.37 19.84 0.00 3.01
汇添富上证50基本面增强指数A 150.45 19.59 0.00 3.04
汇添富上证50基本面增强指数C 150.45 19.59 0.00 3.04
中证银行ETF 6087.09 792.59 0.05 6.79
汇添富中证金融地产ETF 152.89 19.91 0.00 3.33
汇添富上证综合指数A 4764.50 620.38 0.04 4.70
2 601988 中国银行 汇添富上证综合指数Y 3089.89 539.25 0.00 3.05
汇添富港股通红利回报混合发起式A 93.06 23.10 -- 3.18
汇添富港股通红利回报混合发起式C 93.06 23.10 -- 3.18
汇添富红利智选混合发起式A 37.46 9.30 -- 2.39
汇添富红利智选混合发起式C 37.46 9.30 -- 2.39
汇添富上证综合ETF 1264.55 220.69 0.00 3.21
汇添富上证综合指数C 3089.89 539.25 0.00 3.05
汇添富沪港深大盘价值混合C 543.83 135.00 -- 2.26
汇添富沪港深大盘价值混合D 543.83 135.00 -- 2.26
汇添富沪港深大盘价值混合A 543.83 135.00 -- 2.26
汇添富上证综合指数A 3089.89 539.25 0.00 3.05
3 601857 中国石油 汇添富上证综合指数Y 2763.81 265.50 0.07 2.72
汇添富中证油气资源ETF 598.89 57.53 0.01 10.13
汇添富稳兴回报债券发起式A 9.37 0.90 0.00 0.48
汇添富稳兴回报债券发起式C 9.37 0.90 0.00 0.48
汇添富上证综合ETF 1131.15 108.66 0.03 2.87
汇添富上证50基本面增强指数D 151.26 14.53 0.00 3.06
汇添富中证国新央企股东回报ETF 450.23 43.25 0.01 2.87
汇添富上证综合指数C 2763.81 265.50 0.07 2.72
汇添富上证50基本面增强指数A 151.26 14.53 0.00 3.06
汇添富上证50基本面增强指数C 151.26 14.53 0.00 3.06
汇添富ESG可持续成长股票A 8367.56 803.80 0.20 5.04
汇添富ESG可持续成长股票C 8367.56 803.80 0.20 5.04
汇添富中证能源ETF 6706.79 644.26 0.16 15.69
汇添富上证综合指数A 2763.81 265.50 0.07 2.72
4 600519 贵州茅台 汇添富上证综合指数Y 2661.95 1.93 0.00 2.62
汇添富沪深300指数量化增强A 1184.37 0.86 0.00 2.74
汇添富沪深300指数量化增强C 1184.37 0.86 0.00 2.74
汇添富可转换债券D 3442.95 2.50 0.00 0.84
汇添富双利债券D 6885.90 5.00 0.01 0.62
汇添富中证A500指数增强A 2437.61 1.77 0.00 1.82
汇添富中证A500指数增强C 2437.61 1.77 0.00 1.82
汇添富沪深300指数增强Y 7149.77 5.19 0.01 3.47
汇添富中证A500ETF 9792.71 7.11 0.01 2.99
汇添富沪深300安中指数B 2507.57 1.82 0.00 2.81
汇添富稳丰回报债券发起式A 13.77 0.01 0.00 1.22
汇添富稳丰回报债券发起式C 13.77 0.01 0.00 1.22
汇添富上证综合ETF 1087.97 0.79 0.00 2.76
汇添富稳荣回报债券发起式A 206.58 0.15 0.00 0.62
汇添富稳荣回报债券发起式C 206.58 0.15 0.00 0.62
汇添富上证50基本面增强指数D 192.81 0.14 0.00 3.90
汇添富沪深300安中指数C 2507.57 1.82 0.00 2.81
汇添富上证综合指数C 2661.95 1.93 0.00 2.62
汇添富中证800指数增强A 426.93 0.31 0.00 2.49
汇添富中证800指数增强C 426.93 0.31 0.00 2.49
汇添富中证A100ETF 62.11 0.05 0.00 5.04
汇添富消费升级混合C 9648.80 7.01 0.01 3.11
汇添富消费升级混合D 9648.80 7.01 0.01 3.11
汇添富上证50基本面增强指数A 192.81 0.14 0.00 3.90
汇添富上证50基本面增强指数C 192.81 0.14 0.00 3.90
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 20864.97 15.15 0.02 5.16
汇添富消费精选两年持有股票A 9642.88 7.00 0.01 3.29
汇添富消费精选两年持有股票C 9642.88 7.00 0.01 3.29
汇添富稳健盈和一年持有混合 206.58 0.15 0.00 1.19
汇添富中证沪港深500ETF 440.70 0.32 0.00 1.64
汇添富沪深300基本面增强指数A 15406.79 11.19 0.01 4.30
汇添富沪深300基本面增强指数C 15406.79 11.19 0.01 4.30
汇添富沪深300指数增强C 7149.77 5.19 0.01 3.47
汇添富品牌驱动六个月持有混合 5306.00 3.85 0.00 3.69
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 11605.91 8.43 0.01 3.99
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 11605.91 8.43 0.01 3.99
添富沪深300ETF 1143.06 0.83 0.00 3.39
汇添富绝对收益定开混合C 4535.88 3.29 0.00 1.90
添富中证800ETF 13126.59 9.53 0.01 2.44
汇添富内需增长股票A 977.80 0.71 0.00 3.40
汇添富内需增长股票C 977.80 0.71 0.00 3.40
汇添富红利增长混合A 2671.73 1.94 0.00 3.15
汇添富红利增长混合C 2671.73 1.94 0.00 3.15
汇添富研究优选灵活配置混合 399.38 0.29 0.00 2.94
汇添富消费升级混合A 9648.80 7.01 0.01 3.11
汇添富沪深300指数增强A 7149.77 5.19 0.01 3.47
汇添富价值创造定开混合 12398.20 9.00 0.01 2.70
汇添富沪深300指数(LOF)A 1198.15 0.87 0.00 3.11
汇添富沪深300指数(LOF)C 1198.15 0.87 0.00 3.11
汇添富绝对收益定开混合A 4535.88 3.29 0.00 1.90
汇添富盈泰混合 1990.58 1.45 0.00 8.76
汇添富6月红定期开放债券A 688.59 0.50 0.00 0.75
汇添富6月红定期开放债券C 688.59 0.50 0.00 0.75
汇添富价值精选混合O 35179.79 25.54 0.03 4.09
汇添富双利债券C 6885.90 5.00 0.01 0.62
汇添富沪深300安中指数A 2507.57 1.82 0.00 2.81
汇添富中证主要消费ETF 205673.02 149.34 0.16 9.84
汇添富消费行业混合 57846.24 42.00 0.04 6.48
汇添富可转换债券A 3442.95 2.50 0.00 0.84
汇添富可转换债券C 3442.95 2.50 0.00 0.84
汇添富双利债券A 6885.90 5.00 0.01 0.62
汇添富上证综合指数A 2661.95 1.93 0.00 2.62
汇添富价值精选混合 35179.79 25.54 0.03 4.09
5 601138 工业富联 汇添富上证综合指数Y 1917.35 30.90 0.02 1.89
汇添富稳丰回报债券发起式A 11.17 0.18 0.00 0.99
汇添富稳丰回报债券发起式C 11.17 0.18 0.00 0.99
汇添富上证综合ETF 786.79 12.68 0.01 2.00
汇添富上证综合指数C 1917.35 30.90 0.02 1.89
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 496.40 8.00 0.00 4.83
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 496.40 8.00 0.00 4.83
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 496.40 8.00 0.00 4.83
汇添富优势企业精选混合A 482.75 7.78 0.00 7.38
汇添富优势企业精选混合C 482.75 7.78 0.00 7.38
汇添富智能制造股票C 9212.51 148.47 0.08 3.91
汇添富智能制造股票D 9212.51 148.47 0.08 3.91
汇添富移动互联股票C 20217.65 325.83 0.17 5.52
汇添富移动互联股票D 20217.65 325.83 0.17 5.52
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1803.79 29.07 0.02 6.05
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1803.79 29.07 0.02 6.05
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 20154.32 324.81 0.17 4.99
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 17016.59 274.24 0.15 4.07
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 17016.59 274.24 0.15 4.07
汇添富数字未来混合A 26745.67 431.03 0.23 4.49
汇添富数字未来混合C 26745.67 431.03 0.23 4.49
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 15162.50 244.36 0.13 7.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 15162.50 244.36 0.13 7.01
汇添富数字生活六个月持有混合 15247.55 245.73 0.13 4.07
汇添富策略增长灵活配置混合 1571.11 25.32 0.01 7.52
汇添富智能制造股票A 9212.51 148.47 0.08 3.91
汇添富盈润混合A 62.05 1.00 0.00 1.23
汇添富盈润混合C 62.05 1.00 0.00 1.23
汇添富优选回报混合C 1799.45 29.00 0.02 9.22
汇添富优选回报混合A 1799.45 29.00 0.02 9.22
汇添富移动互联股票A 20217.65 325.83 0.17 5.52
汇添富上证综合指数A 1917.35 30.90 0.02 1.89
6 601628 中国人寿 汇添富上证综合指数Y 1566.43 34.43 0.02 1.54
汇添富上证综合ETF 641.55 14.10 0.01 1.63
汇添富上证综合指数C 1566.43 34.43 0.02 1.54
汇添富港股通专注成长 1083.18 43.80 -- 3.84
汇添富上证综合指数A 1566.43 34.43 0.02 1.54
7 600036 招商银行 汇添富上证综合指数Y 1417.99 33.68 0.00 1.40
汇添富沪深300指数量化增强A 832.74 19.78 0.00 1.93
汇添富沪深300指数量化增强C 832.74 19.78 0.00 1.93
汇添富稳健回报债券D 101.46 2.41 0.00 1.01
汇添富双利债券D 6736.00 160.00 0.01 0.61
汇添富增强回报债券A 152.40 3.62 0.00 0.50
汇添富增强回报债券C 152.40 3.62 0.00 0.50
汇添富中证A500指数增强A 1659.16 39.41 0.00 1.24
汇添富中证A500指数增强C 1659.16 39.41 0.00 1.24
汇添富沪深300指数增强Y 4376.24 103.95 0.01 2.13
汇添富中证A500ETF 5928.52 140.82 0.01 1.81
汇添富弘悦回报混合发起式A 164.61 3.91 0.00 4.27
汇添富弘悦回报混合发起式C 164.61 3.91 0.00 4.27
汇添富红利智选混合发起式A 49.68 1.18 0.00 3.17
汇添富红利智选混合发起式C 49.68 1.18 0.00 3.17
汇添富均衡回报混合发起式A 205.45 4.88 0.00 5.25
汇添富均衡回报混合发起式C 205.45 4.88 0.00 5.25
汇添富稳丰回报债券发起式A 7.16 0.17 0.00 0.63
汇添富稳丰回报债券发起式C 7.16 0.17 0.00 0.63
汇添富上证综合ETF 580.14 13.78 0.00 1.47
汇添富稳荣回报债券发起式A 94.72 2.25 0.00 0.29
汇添富稳荣回报债券发起式C 94.72 2.25 0.00 0.29
汇添富上证50基本面增强指数D 324.59 7.71 0.00 6.56
汇添富稳健回报债券A 101.46 2.41 0.00 1.01
汇添富稳健回报债券C 101.46 2.41 0.00 1.01
汇添富中证800价值ETF 149.88 3.56 0.00 4.24
汇添富中证国新央企股东回报ETF 388.58 9.23 0.00 2.47
汇添富上证综合指数C 1417.99 33.68 0.00 1.40
汇添富中证800指数增强A 221.03 5.25 0.00 1.29
汇添富中证800指数增强C 221.03 5.25 0.00 1.29
汇添富中证A100ETF 41.26 0.98 0.00 3.34
汇添富多元价值发现混合A 141.03 3.35 0.00 2.78
汇添富多元价值发现混合C 141.03 3.35 0.00 2.78
汇添富行业整合混合C 2049.43 48.68 0.00 5.05
汇添富行业整合混合D 2049.43 48.68 0.00 5.05
汇添富国企创新增长股票C 1854.93 44.06 0.00 5.85
汇添富国企创新增长股票D 1854.93 44.06 0.00 5.85
汇添富沪港深大盘价值混合C 589.40 14.00 0.00 2.45
汇添富沪港深大盘价值混合D 589.40 14.00 0.00 2.45
汇添富上证50基本面增强指数A 324.59 7.71 0.00 6.56
汇添富上证50基本面增强指数C 324.59 7.71 0.00 6.56
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 13201.33 313.57 0.02 3.27
汇添富稳健睿享一年持有混合A 167.14 3.97 0.00 1.86
汇添富稳健睿享一年持有混合C 167.14 3.97 0.00 1.86
汇添富稳健睿享一年持有混合D 167.14 3.97 0.00 1.86
汇添富保鑫灵活配置混合C 154.93 3.68 0.00 0.30
汇添富稳健欣享一年持有混合 442.05 10.50 0.00 0.99
汇添富稳进双盈一年持有混合 361.22 8.58 0.00 1.80
汇添富沪深300基本面增强指数A 16797.75 399.00 0.03 4.68
汇添富沪深300基本面增强指数C 16797.75 399.00 0.03 4.68
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1722.31 40.91 0.00 1.02
汇添富沪深300指数增强C 4376.24 103.95 0.01 2.13
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 10161.01 241.35 0.02 3.50
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 10161.01 241.35 0.02 3.50
添富沪深300ETF 688.76 16.36 0.00 2.04
汇添富绝对收益定开混合C 5270.38 125.19 0.01 2.21
添富中证800ETF 7935.01 188.48 0.01 1.48
汇添富经典成长定开混合 1749.68 41.56 0.00 5.36
中证银行ETF 13182.10 313.11 0.02 14.71
汇添富沪深300指数增强A 4376.24 103.95 0.01 2.13
汇添富沪港深大盘价值混合A 589.40 14.00 0.00 2.45
汇添富行业整合混合A 2049.43 48.68 0.00 5.05
汇添富沪深300指数(LOF)A 725.80 17.24 0.00 1.89
汇添富沪深300指数(LOF)C 725.80 17.24 0.00 1.89
汇添富绝对收益定开混合A 5270.38 125.19 0.01 2.21
汇添富保鑫灵活配置混合A 154.93 3.68 0.00 0.30
汇添富价值精选混合O 42456.77 1008.47 0.06 4.94
汇添富国企创新增长股票A 1854.93 44.06 0.00 5.85
汇添富双利债券C 6736.00 160.00 0.01 0.61
汇添富中证金融地产ETF 360.88 8.57 0.00 7.87
汇添富双利债券A 6736.00 160.00 0.01 0.61
汇添富策略回报混合 4210.00 100.00 0.01 5.78
汇添富上证综合指数A 1417.99 33.68 0.00 1.40
汇添富价值精选混合 42456.77 1008.47 0.06 4.94
8 601318 中国平安 汇添富上证综合指数Y 1221.10 17.85 0.00 1.20
汇添富沪深300指数量化增强A 1512.32 22.11 0.00 3.50
汇添富沪深300指数量化增强C 1512.32 22.11 0.00 3.50
汇添富中证A500指数增强A 3534.33 51.67 0.01 2.63
汇添富中证A500指数增强C 3534.33 51.67 0.01 2.63
汇添富沪深300指数增强Y 5602.34 81.91 0.02 2.72
汇添富中证A500ETF 8294.87 121.27 0.03 2.53
汇添富均衡回报混合发起式A 133.38 1.95 0.00 3.41
汇添富均衡回报混合发起式C 133.38 1.95 0.00 3.41
汇添富稳乐回报债券发起式A 440.50 6.44 0.00 1.97
汇添富稳乐回报债券发起式C 440.50 6.44 0.00 1.97
汇添富上证综合ETF 500.69 7.32 0.00 1.27
汇添富稳荣回报债券发起式A 132.70 1.94 0.00 0.40
汇添富稳荣回报债券发起式C 132.70 1.94 0.00 0.40
汇添富上证50基本面增强指数D 296.86 4.34 0.00 6.00
汇添富中证800价值ETF 209.30 3.06 0.00 5.93
汇添富双享增利债券A 855.68 12.51 0.00 0.40
汇添富双享增利债券C 855.68 12.51 0.00 0.40
汇添富上证综合指数C 1221.10 17.85 0.00 1.20
汇添富中证800指数增强A 348.16 5.09 0.00 2.03
汇添富中证800指数增强C 348.16 5.09 0.00 2.03
汇添富中证A100ETF 58.14 0.85 0.00 4.71
汇添富上证50基本面增强指数A 296.86 4.34 0.00 6.00
汇添富上证50基本面增强指数C 296.86 4.34 0.00 6.00
汇添富蓝筹稳健混合C 17106.16 250.09 0.05 3.92
汇添富蓝筹稳健混合E 17106.16 250.09 0.05 3.92
汇添富中证沪港深500ETF 369.36 5.40 0.00 1.37
汇添富沪深300基本面增强指数A 12371.05 180.86 0.04 3.45
汇添富沪深300基本面增强指数C 12371.05 180.86 0.04 3.45
汇添富沪深300指数增强C 5602.34 81.91 0.02 2.72
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 19649.47 287.27 0.06 6.76
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 19649.47 287.27 0.06 6.76
添富沪深300ETF 964.44 14.10 0.00 2.86
汇添富绝对收益定开混合C 4582.77 67.00 0.01 1.92
添富中证800ETF 11102.39 162.32 0.03 2.07
汇添富内需增长股票A 846.79 12.38 0.00 2.94
汇添富内需增长股票C 846.79 12.38 0.00 2.94
汇添富红利增长混合A 2730.53 39.92 0.01 3.22
汇添富红利增长混合C 2730.53 39.92 0.01 3.22
汇添富研究优选灵活配置混合 651.17 9.52 0.00 4.80
汇添富沪深300指数增强A 5602.34 81.91 0.02 2.72
汇添富沪深300指数(LOF)A 1015.74 14.85 0.00 2.64
汇添富沪深300指数(LOF)C 1015.74 14.85 0.00 2.64
汇添富绝对收益定开混合A 4582.77 67.00 0.01 1.92
汇添富价值精选混合O 58886.44 860.91 0.18 6.85
汇添富中证金融地产ETF 505.38 7.39 0.00 11.02
汇添富策略回报混合 3420.00 50.00 0.01 4.69
汇添富上证综合指数A 1221.10 17.85 0.00 1.20
汇添富价值精选混合 58886.44 860.91 0.18 6.85
汇添富蓝筹稳健混合A 17106.16 250.09 0.05 3.92
9 601088 中国神华 汇添富上证综合指数Y 1144.59 28.26 0.02 1.13
汇添富沪深300安中指数B 1427.06 35.24 0.02 1.60
汇添富中证港股通高股息投资ETF 17266.64 492.70 -- 3.78
汇添富上证综合ETF 468.58 11.57 0.01 1.19
汇添富沪深300安中指数C 1427.06 35.24 0.02 1.60
汇添富中证国新央企股东回报ETF 507.46 12.53 0.01 3.23
汇添富上证综合指数C 1144.59 28.26 0.02 1.13
汇添富红利增长混合A 2044.80 50.49 0.03 2.41
汇添富红利增长混合C 2044.80 50.49 0.03 2.41
汇添富沪深300安中指数A 1427.06 35.24 0.02 1.60
汇添富中证能源ETF 6284.01 155.16 0.09 14.70
汇添富上证综合指数A 1144.59 28.26 0.02 1.13
10 601899 紫金矿业 汇添富上证综合指数Y 1135.24 32.93 0.00 1.12
汇添富沪深300指数量化增强A 1208.17 35.05 0.00 2.80
汇添富沪深300指数量化增强C 1208.17 35.05 0.00 2.80
汇添富双享回报债券D 17924.40 520.00 0.03 0.94
汇添富双颐债券D 4647.59 134.83 0.01 2.23
汇添富稳健回报债券D 108.24 3.14 0.00 1.07
汇添富可转换债券D 10685.70 310.00 0.02 2.60
汇添富双利债券D 18958.50 550.00 0.03 1.72
汇添富双鑫添利债券D 29299.50 850.00 0.05 1.60
汇添富增强回报债券A 345.73 10.03 0.00 1.15
汇添富增强回报债券C 345.73 10.03 0.00 1.15
汇添富弘盛回报混合发起式A 117.54 3.41 0.00 7.46
汇添富弘盛回报混合发起式C 117.54 3.41 0.00 7.46
汇添富中证A500指数增强A 2847.91 82.62 0.01 2.12
汇添富中证A500指数增强C 2847.91 82.62 0.01 2.12
汇添富弘瑞回报混合发起式A 885.88 25.70 0.00 7.82
汇添富弘瑞回报混合发起式C 885.88 25.70 0.00 7.82
汇添富沪深300指数增强Y 5087.77 147.60 0.01 2.47
汇添富中证A500ETF 6460.02 187.41 0.01 1.97
汇添富弘悦回报混合发起式A 86.86 2.52 0.00 2.26
汇添富弘悦回报混合发起式C 86.86 2.52 0.00 2.26
汇添富优选价值混合发起式A 163.39 4.74 0.00 4.60
汇添富优选价值混合发起式C 163.39 4.74 0.00 4.60
汇添富红利智选混合发起式A 34.13 0.99 0.00 2.18
汇添富红利智选混合发起式C 34.13 0.99 0.00 2.18
汇添富沪深300安中指数B 2840.80 82.41 0.01 3.18
汇添富均衡回报混合发起式A 155.80 4.52 0.00 3.98
汇添富均衡回报混合发起式C 155.80 4.52 0.00 3.98
汇添富添添乐双鑫债券A 121.68 3.53 0.00 1.07
汇添富添添乐双鑫债券C 121.68 3.53 0.00 1.07
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 7238.70 210.00 0.01 0.62
汇添富稳健睿选一年持有混合B 206.82 6.00 0.00 0.89
汇添富稳丰回报债券发起式A 14.82 0.43 0.00 1.31
汇添富稳丰回报债券发起式C 14.82 0.43 0.00 1.31
汇添富稳乐回报债券发起式A 210.96 6.12 0.00 0.94
汇添富稳乐回报债券发起式C 210.96 6.12 0.00 0.94
汇添富稳元回报债券发起式A 35.16 1.02 0.00 2.61
汇添富稳元回报债券发起式C 35.16 1.02 0.00 2.61
汇添富稳健收益混合B 2068.20 60.00 0.00 2.56
汇添富上证综合ETF 464.66 13.48 0.00 1.18
汇添富悦享两年持有混合 172.35 5.00 0.00 3.37
汇添富积极优选三年定开混合 1771.41 51.39 0.00 4.43
汇添富稳荣回报债券发起式A 151.10 4.38 0.00 0.46
汇添富稳荣回报债券发起式C 151.10 4.38 0.00 0.46
汇添富上证50基本面增强指数D 255.42 7.41 0.00 5.17
汇添富稳健回报债券A 108.24 3.14 0.00 1.07
汇添富稳健回报债券C 108.24 3.14 0.00 1.07
汇添富远景成长一年持有混合A 392.27 11.38 0.00 7.06
汇添富远景成长一年持有混合C 392.27 11.38 0.00 7.06
汇添富沪深300安中指数C 2840.80 82.41 0.01 3.18
汇添富双颐债券A 4647.59 134.83 0.01 2.23
汇添富双颐债券C 4647.59 134.83 0.01 2.23
汇添富双享增利债券A 1368.80 39.71 0.00 0.64
汇添富双享增利债券C 1368.80 39.71 0.00 0.64
汇添富上证综合指数C 1135.24 32.93 0.00 1.12
汇添富中证800指数增强A 355.04 10.30 0.00 2.07
汇添富中证800指数增强C 355.04 10.30 0.00 2.07
汇添富新能源精选混合发起式A 923.80 26.80 0.00 2.92
汇添富新能源精选混合发起式C 923.80 26.80 0.00 2.92
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 24.13 0.70 0.00 0.27
汇添富添添乐双盈债券A 28997.89 841.25 0.05 2.22
汇添富添添乐双盈债券C 28997.89 841.25 0.05 2.22
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 63701.94 1848.04 0.12 15.30
汇添富中证A100ETF 45.16 1.31 0.00 3.66
汇添富进取成长混合A 1111.31 32.24 0.00 6.15
汇添富进取成长混合C 1111.31 32.24 0.00 6.15
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 1548.39 44.92 0.00 10.67
汇添富社会责任混合C 4223.26 122.52 0.01 5.15
汇添富社会责任混合D 4223.26 122.52 0.01 5.15
汇添富美丽30混合C 9851.18 285.79 0.02 8.27
汇添富美丽30混合D 9851.18 285.79 0.02 8.27
汇添富行业整合混合C 2151.96 62.43 0.00 5.30
汇添富行业整合混合D 2151.96 62.43 0.00 5.30
汇添富逆向投资混合C 4854.07 140.82 0.01 6.34
汇添富逆向投资混合D 4854.07 140.82 0.01 6.34
汇添富品牌力一年持有混合A 1158.88 33.62 0.00 10.07
汇添富品牌力一年持有混合C 1158.88 33.62 0.00 10.07
汇添富国企创新增长股票C 2035.11 59.04 0.00 6.42
汇添富国企创新增长股票D 2035.11 59.04 0.00 6.42
汇添富大盘核心资产混合C 9996.17 290.00 0.02 5.70
汇添富大盘核心资产混合D 9996.17 290.00 0.02 5.70
汇添富盈鑫混合C 6561.47 190.35 0.01 9.64
汇添富盈鑫混合D 6561.47 190.35 0.01 9.64
汇添富上证50基本面增强指数A 255.42 7.41 0.00 5.17
汇添富上证50基本面增强指数C 255.42 7.41 0.00 5.17
汇添富双享回报债券A 17924.40 520.00 0.03 0.94
汇添富双享回报债券C 17924.40 520.00 0.03 0.94
汇添富成长领先混合A 5734.60 166.37 0.01 8.48
汇添富成长领先混合C 5734.60 166.37 0.01 8.48
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 27021.36 783.91 0.05 6.69
汇添富产业升级混合A 2412.90 70.00 0.00 4.81
汇添富产业升级混合C 2412.90 70.00 0.00 4.81
汇添富稳健睿享一年持有混合A 49.64 1.44 0.00 0.55
汇添富稳健睿享一年持有混合C 49.64 1.44 0.00 0.55
汇添富稳健睿享一年持有混合D 49.64 1.44 0.00 0.55
汇添富碳中和主题混合A 18623.99 540.30 0.03 9.55
汇添富碳中和主题混合C 18623.99 540.30 0.03 9.55
汇添富精选核心优势一年持有混合A 2257.10 65.48 0.00 5.82
汇添富精选核心优势一年持有混合C 2257.10 65.48 0.00 5.82
汇添富蓝筹稳健混合C 25852.50 750.00 0.05 5.92
汇添富蓝筹稳健混合E 25852.50 750.00 0.05 5.92
汇添富价值领先混合 13098.60 380.00 0.02 6.54
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3447.00 100.00 0.01 2.72
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3447.00 100.00 0.01 2.72
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 7238.70 210.00 0.01 0.62
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 7238.70 210.00 0.01 0.62
汇添富保鑫灵活配置混合C 438.80 12.73 0.00 0.86
汇添富ESG可持续成长股票A 6680.11 207.40 -- 4.02
汇添富ESG可持续成长股票C 6680.11 207.40 -- 4.02
汇添富稳健欣享一年持有混合 792.81 23.00 0.00 1.77
汇添富优势行业一年持有混合A 4328.40 125.57 0.01 6.90
汇添富优势行业一年持有混合C 4328.40 125.57 0.01 6.90
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 24.13 0.70 0.00 0.27
汇添富稳健盈和一年持有混合 482.58 14.00 0.00 2.78
汇添富稳健睿选一年持有混合A 206.82 6.00 0.00 0.89
汇添富稳健睿选一年持有混合C 206.82 6.00 0.00 0.89
汇添富成长精选混合A 9230.03 267.77 0.02 2.97
汇添富成长精选混合C 9230.03 267.77 0.02 2.97
汇添富高质量成长30一年持有混合A 11241.70 326.13 0.02 9.67
汇添富高质量成长30一年持有混合C 11241.70 326.13 0.02 9.67
汇添富价值成长均衡投资混合A 8778.47 254.67 0.02 7.14
汇添富价值成长均衡投资混合C 8778.47 254.67 0.02 7.14
汇添富外延增长主题股票C 29402.71 852.99 0.05 10.09
汇添富沪深300基本面增强指数A 14092.81 408.84 0.03 3.93
汇添富沪深300基本面增强指数C 14092.81 408.84 0.03 3.93
汇添富高质量成长精选2年持有混合 10567.81 306.58 0.02 7.18
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1794.85 52.07 0.00 1.07
汇添富沪深300指数增强C 5087.77 147.60 0.01 2.47
汇添富稳健添盈一年持有混合 2148.52 62.33 0.00 3.20
汇添富稳健收益混合A 2068.20 60.00 0.00 2.56
汇添富稳健收益混合C 2068.20 60.00 0.00 2.56
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 20352.47 590.44 0.04 7.00
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 20352.47 590.44 0.04 7.00
汇添富创新增长一年定开混合A 1723.50 50.00 0.00 2.74
汇添富创新增长一年定开混合C 1723.50 50.00 0.00 2.74
汇添富优质成长混合A 12966.92 376.18 0.02 6.47
汇添富优质成长混合C 12966.92 376.18 0.02 6.47
汇添富大盘核心资产混合A 9996.17 290.00 0.02 5.70
添富沪深300ETF 751.10 21.79 0.00 2.22
汇添富绝对收益定开混合C 5515.20 160.00 0.01 2.31
添富中证800ETF 8644.73 250.79 0.02 1.61
汇添富红利增长混合A 2622.35 76.08 0.00 3.09
汇添富红利增长混合C 2622.35 76.08 0.00 3.09
汇添富研究优选灵活配置混合 441.91 12.82 0.00 3.25
汇添富经典成长定开混合 1330.54 38.60 0.00 4.08
汇添富沪深300指数增强A 5087.77 147.60 0.01 2.47
汇添富民安增益定开混合A 214.40 6.22 0.00 2.62
汇添富民安增益定开混合C 214.40 6.22 0.00 2.62
汇添富行业整合混合A 2151.96 62.43 0.00 5.30
汇添富价值创造定开混合 26886.60 780.00 0.05 5.85
汇添富沪深300指数(LOF)A 790.74 22.94 0.00 2.06
汇添富沪深300指数(LOF)C 790.74 22.94 0.00 2.06
汇添富双盈回报一年持有债券A 172.35 5.00 0.00 0.57
汇添富双盈回报一年持有债券C 172.35 5.00 0.00 0.57
汇添富双鑫添利债券A 29299.50 850.00 0.05 1.60
汇添富双鑫添利债券C 29299.50 850.00 0.05 1.60
汇添富绝对收益定开混合A 5515.20 160.00 0.01 2.31
汇添富保鑫灵活配置混合A 438.80 12.73 0.00 0.86
汇添富沪港深新价值股票 708.59 22.00 -- 5.40
汇添富多策略定开混合 861.75 25.00 0.00 4.15
汇添富盈鑫混合A 6561.47 190.35 0.01 9.64
汇添富6月红定期开放债券A 1723.50 50.00 0.00 1.87
汇添富6月红定期开放债券C 1723.50 50.00 0.00 1.87
汇添富价值精选混合O 60649.59 1759.49 0.11 7.05
汇添富国企创新增长股票A 2035.11 59.04 0.00 6.42
汇添富外延增长主题股票A 29402.71 852.99 0.05 10.09
汇添富双利债券C 18958.50 550.00 0.03 1.72
汇添富沪深300安中指数A 2840.80 82.41 0.01 3.18
汇添富美丽30混合A 9851.18 285.79 0.02 8.27
汇添富逆向投资混合A 4854.07 140.82 0.01 6.34
汇添富可转换债券A 10685.70 310.00 0.02 2.60
汇添富可转换债券C 10685.70 310.00 0.02 2.60
汇添富社会责任混合A 4223.26 122.52 0.01 5.15
汇添富双利债券A 18958.50 550.00 0.03 1.72
汇添富策略回报混合 6480.36 188.00 0.01 8.89
汇添富上证综合指数A 1135.24 32.93 0.00 1.12
汇添富价值精选混合 60649.59 1759.49 0.11 7.05
汇添富蓝筹稳健混合A 25852.50 750.00 0.05 5.92
汇添富成长焦点混合 13285.60 385.43 0.02 4.01
汇添富均衡增长混合 16249.16 471.40 0.03 5.24
汇添富优势精选混合 20682.00 600.00 0.04 8.67
11 00981 中芯国际 汇添富港股通科技精选混合发起式A 21102.97 327.00 -- 9.81
汇添富港股通科技精选混合发起式C 21102.97 327.00 -- 9.81
汇添富双享回报债券D 15682.02 243.00 -- 0.82
汇添富恒生港股通中国科技ETF 62047.24 961.45 -- 12.67
汇添富上证科创板综合ETF 721.91 5.88 -- 2.60
汇添富上证科创板50成份ETF 7404.55 60.28 -- 10.42
汇添富上证科创板芯片ETF 54707.95 445.40 -- 10.32
汇添富均衡回报混合发起式A 161.34 2.50 -- 4.12
汇添富均衡回报混合发起式C 161.34 2.50 -- 4.12
汇添富上证50基本面增强指数D 196.83 3.05 -- 3.98
汇添富成长领航混合A 851.86 13.20 -- 2.80
汇添富成长领航混合C 851.86 13.20 -- 2.80
汇添富远景成长一年持有混合A 180.70 2.80 -- 3.25
汇添富远景成长一年持有混合C 180.70 2.80 -- 3.25
汇添富双享增利债券A 1113.23 17.25 -- 0.52
汇添富双享增利债券C 1113.23 17.25 -- 0.52
汇添富创新成长混合A 3229.98 50.05 -- 7.39
汇添富创新成长混合C 3229.98 50.05 -- 7.39
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 516.28 8.00 -- 5.02
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 516.28 8.00 -- 5.02
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 516.28 8.00 -- 5.02
汇添富优势企业精选混合A 490.47 7.60 -- 7.49
汇添富优势企业精选混合C 490.47 7.60 -- 7.49
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 625.27 5.09 -- 10.34
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1936.05 30.00 -- 3.59
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1936.05 30.00 -- 3.59
汇添富智能制造股票C 15749.78 244.05 -- 6.69
汇添富智能制造股票D 15749.78 244.05 -- 6.69
汇添富先进制造混合A 5688.77 88.15 -- 7.12
汇添富先进制造混合C 5688.77 88.15 -- 7.12
汇添富大盘核心资产混合C 9680.26 150.00 -- 5.52
汇添富大盘核心资产混合D 9680.26 150.00 -- 5.52
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 238.78 3.70 -- 4.34
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 238.78 3.70 -- 4.34
汇添富创新活力混合C 618.02 5.03 -- 2.96
汇添富创新活力混合D 618.02 5.03 -- 2.96
汇添富上证50基本面增强指数A 196.83 3.05 -- 3.98
汇添富上证50基本面增强指数C 196.83 3.05 -- 3.98
汇添富双享回报债券A 15682.02 243.00 -- 0.82
汇添富双享回报债券C 15682.02 243.00 -- 0.82
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 9228.51 143.00 -- 5.69
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 9228.51 143.00 -- 5.69
汇添富产业升级混合A 2710.47 42.00 -- 5.41
汇添富产业升级混合C 2710.47 42.00 -- 5.41
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 283.95 4.40 -- 4.24
汇添富中证芯片产业ETF 6776.38 55.17 -- 9.19
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 23458.50 363.50 -- 5.61
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 23458.50 363.50 -- 5.61
汇添富稳健欣享一年持有混合 322.68 5.00 -- 0.72
汇添富优势行业一年持有混合A 2110.30 32.70 -- 3.37
汇添富优势行业一年持有混合C 2110.30 32.70 -- 3.37
汇添富成长精选混合A 19321.80 299.40 -- 6.22
汇添富成长精选混合C 19321.80 299.40 -- 6.22
汇添富价值成长均衡投资混合A 3759.17 58.25 -- 3.06
汇添富价值成长均衡投资混合C 3759.17 58.25 -- 3.06
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 12497.22 193.65 -- 5.78
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 12497.22 193.65 -- 5.78
汇添富创新未来混合(LOF) 16133.77 250.00 -- 6.51
汇添富高质量成长精选2年持有混合 4556.18 70.60 -- 3.10
汇添富数字生活六个月持有混合 20973.90 325.00 -- 5.60
汇添富稳健添盈一年持有混合 871.22 13.50 -- 1.30
汇添富科创板2年定开混合 13329.87 108.52 -- 8.44
汇添富策略增长灵活配置混合 1797.30 27.85 -- 8.61
汇添富创新增长一年定开混合A 1290.70 20.00 -- 2.05
汇添富创新增长一年定开混合C 1290.70 20.00 -- 2.05
汇添富优质成长混合A 6201.82 96.10 -- 3.10
汇添富优质成长混合C 6201.82 96.10 -- 3.10
汇添富大盘核心资产混合A 9680.26 150.00 -- 5.52
汇添富经典成长定开混合 1342.33 20.80 -- 4.11
汇添富核心精选混合(LOF) 9647.99 149.50 -- 8.42
汇添富智能制造股票A 15749.78 244.05 -- 6.69
汇添富港股通专注成长 848.64 13.15 -- 3.01
汇添富盈泰混合 1245.90 10.14 -- 5.48
汇添富创新活力混合A 618.02 5.03 -- 2.96
汇添富优选回报混合C 1105.47 9.00 -- 5.66
汇添富优选回报混合A 1105.47 9.00 -- 5.66
12 00700 腾讯控股 汇添富港股通科技精选混合发起式A 19839.53 36.67 -- 9.22
汇添富港股通科技精选混合发起式C 19839.53 36.67 -- 9.22
汇添富成长优选混合A 4344.46 8.03 -- 5.10
汇添富成长优选混合C 4344.46 8.03 -- 5.10
汇添富双享回报债券D 29864.79 55.20 -- 1.57
汇添富双颐债券D 1417.50 2.62 -- 0.68
汇添富双鑫添利债券D 34084.81 63.00 -- 1.87
汇添富国证港股通互联网ETF 1650.14 3.05 -- 15.24
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 13266.03 24.52 -- 9.85
汇添富增强回报债券A 335.44 0.62 -- 1.11
汇添富增强回报债券C 335.44 0.62 -- 1.11
汇添富恒生港股通中国科技ETF 57890.08 107.00 -- 11.82
汇添富优选价值混合发起式A 108.21 0.20 -- 3.04
汇添富优选价值混合发起式C 108.21 0.20 -- 3.04
汇添富远见成长混合发起式A 378.72 0.70 -- 9.43
汇添富远见成长混合发起式C 378.72 0.70 -- 9.43
汇添富均衡回报混合发起式A 340.85 0.63 -- 8.71
汇添富均衡回报混合发起式C 340.85 0.63 -- 8.71
汇添富添添乐双鑫债券A 102.80 0.19 -- 0.90
汇添富添添乐双鑫债券C 102.80 0.19 -- 0.90
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 10279.55 19.00 -- 0.88
汇添富稳健睿选一年持有混合B 541.03 1.00 -- 2.33
汇添富稳乐回报债券发起式A 653.29 1.21 -- 2.92
汇添富稳乐回报债券发起式C 653.29 1.21 -- 2.92
汇添富悦享两年持有混合 216.41 0.40 -- 4.24
汇添富积极优选三年定开混合 2066.73 3.82 -- 5.17
汇添富成长领航混合A 757.44 1.40 -- 2.49
汇添富成长领航混合C 757.44 1.40 -- 2.49
汇添富远景成长一年持有混合A 324.62 0.60 -- 5.84
汇添富远景成长一年持有混合C 324.62 0.60 -- 5.84
汇添富双颐债券A 1417.50 2.62 -- 0.68
汇添富双颐债券C 1417.50 2.62 -- 0.68
汇添富双享增利债券A 1650.14 3.05 -- 0.77
汇添富双享增利债券C 1650.14 3.05 -- 0.77
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 48.69 0.09 -- 0.55
汇添富添添乐双盈债券A 10019.85 18.52 -- 0.77
汇添富添添乐双盈债券C 10019.85 18.52 -- 0.77
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 865.65 1.60 -- 8.42
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 865.65 1.60 -- 8.42
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 865.65 1.60 -- 8.42
汇添富进取成长混合A 963.03 1.78 -- 5.33
汇添富进取成长混合C 963.03 1.78 -- 5.33
汇添富文体娱乐混合C 12616.79 23.32 -- 8.94
汇添富文体娱乐混合D 12616.79 23.32 -- 8.94
汇添富消费升级混合C 30838.64 57.00 -- 9.95
汇添富消费升级混合D 30838.64 57.00 -- 9.95
汇添富品牌力一年持有混合A 795.31 1.47 -- 6.91
汇添富品牌力一年持有混合C 795.31 1.47 -- 6.91
汇添富大盘核心资产混合C 16771.89 31.00 -- 9.57
汇添富大盘核心资产混合D 16771.89 31.00 -- 9.57
汇添富沪港深大盘价值混合C 1731.29 3.20 -- 7.19
汇添富沪港深大盘价值混合D 1731.29 3.20 -- 7.19
汇添富双享回报债券A 29864.79 55.20 -- 1.57
汇添富双享回报债券C 29864.79 55.20 -- 1.57
汇添富稳健睿享一年持有混合A 384.13 0.71 -- 4.28
汇添富稳健睿享一年持有混合C 384.13 0.71 -- 4.28
汇添富稳健睿享一年持有混合D 384.13 0.71 -- 4.28
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 649.23 1.20 -- 9.69
汇添富精选核心优势一年持有混合A 2239.86 4.14 -- 5.78
汇添富精选核心优势一年持有混合C 2239.86 4.14 -- 5.78
汇添富价值领先混合 19477.04 36.00 -- 9.72
汇添富成长先锋六个月持有混合A 10820.58 20.00 -- 8.55
汇添富成长先锋六个月持有混合C 10820.58 20.00 -- 8.55
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 10279.55 19.00 -- 0.88
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 10279.55 19.00 -- 0.88
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 32975.70 60.95 -- 7.88
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 32975.70 60.95 -- 7.88
汇添富中证沪港深互联网ETF 584.31 1.08 -- 9.77
汇添富消费精选两年持有股票A 29215.55 54.00 -- 9.97
汇添富消费精选两年持有股票C 29215.55 54.00 -- 9.97
汇添富稳健欣享一年持有混合 811.54 1.50 -- 1.81
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 48.69 0.09 -- 0.55
汇添富稳健盈和一年持有混合 486.93 0.90 -- 2.81
汇添富稳健睿选一年持有混合A 541.03 1.00 -- 2.33
汇添富稳健睿选一年持有混合C 541.03 1.00 -- 2.33
汇添富稳进双盈一年持有混合 860.24 1.59 -- 4.28
汇添富高质量成长30一年持有混合A 7920.66 14.64 -- 6.82
汇添富高质量成长30一年持有混合C 7920.66 14.64 -- 6.82
汇添富价值成长均衡投资混合A 6741.22 12.46 -- 5.48
汇添富价值成长均衡投资混合C 6741.22 12.46 -- 5.48
汇添富中证沪港深500ETF 1888.19 3.49 -- 7.03
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 19152.42 35.40 -- 8.86
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 19152.42 35.40 -- 8.86
汇添富高质量成长精选2年持有混合 8234.46 15.22 -- 5.60
汇添富数字生活六个月持有混合 29486.07 54.50 -- 7.87
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1666.37 3.08 -- 0.99
汇添富品牌驱动六个月持有混合 13530.97 25.01 -- 9.41
汇添富稳健添盈一年持有混合 2099.19 3.88 -- 3.13
汇添富策略增长灵活配置混合 1444.55 2.67 -- 6.92
汇添富创新增长一年定开混合A 5410.29 10.00 -- 8.60
汇添富创新增长一年定开混合C 5410.29 10.00 -- 8.60
汇添富优质成长混合A 11204.71 20.71 -- 5.59
汇添富优质成长混合C 11204.71 20.71 -- 5.59
汇添富大盘核心资产混合A 16771.89 31.00 -- 9.57
汇添富稳健增长混合A 1168.62 2.16 -- 2.40
汇添富稳健增长混合C 1168.62 2.16 -- 2.40
汇添富内需增长股票A 2813.35 5.20 -- 9.78
汇添富内需增长股票C 2813.35 5.20 -- 9.78
汇添富科技创新混合A 47891.87 88.52 -- 4.32
汇添富科技创新混合C 47891.87 88.52 -- 4.32
汇添富红利增长混合A 2619.17 4.84 -- 3.09
汇添富红利增长混合C 2619.17 4.84 -- 3.09
汇添富研究优选灵活配置混合 1266.01 2.34 -- 9.32
汇添富消费升级混合A 30838.64 57.00 -- 9.95
汇添富经典成长定开混合 2878.27 5.32 -- 8.82
汇添富文体娱乐混合A 12616.79 23.32 -- 8.94
汇添富沪港深大盘价值混合A 1731.29 3.20 -- 7.19
汇添富价值创造定开混合 45446.42 84.00 -- 9.90
汇添富港股通专注成长 2618.58 4.84 -- 9.28
汇添富双盈回报一年持有债券A 162.80 0.30 -- 0.54
汇添富双盈回报一年持有债券C 162.80 0.30 -- 0.54
汇添富双鑫添利债券A 34084.81 63.00 -- 1.87
汇添富双鑫添利债券C 34084.81 63.00 -- 1.87
汇添富沪港深新价值股票 1228.14 2.27 -- 9.35
13 09988 阿里巴巴-W 汇添富港股通科技精选混合发起式A 19672.00 152.52 -- 9.15
汇添富港股通科技精选混合发起式C 19672.00 152.52 -- 9.15
汇添富双享回报债券D 30955.16 240.00 -- 1.62
汇添富双鑫添利债券D 23216.37 180.00 -- 1.27
汇添富国证港股通互联网ETF 1554.21 12.05 -- 14.35
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 12478.80 96.75 -- 9.27
汇添富均衡潜力优选混合A 918.34 7.12 -- 4.41
汇添富均衡潜力优选混合C 918.34 7.12 -- 4.41
汇添富恒生港股通中国科技ETF 54224.40 420.41 -- 11.07
汇添富远见成长混合发起式A 349.54 2.71 -- 8.70
汇添富远见成长混合发起式C 349.54 2.71 -- 8.70
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 4772.25 37.00 -- 0.41
汇添富稳健睿选一年持有混合B 322.45 2.50 -- 1.39
汇添富悦享两年持有混合 296.65 2.30 -- 5.81
汇添富成长领航混合A 1720.59 13.34 -- 5.65
汇添富成长领航混合C 1720.59 13.34 -- 5.65
汇添富远景成长一年持有混合A 201.21 1.56 -- 3.62
汇添富远景成长一年持有混合C 201.21 1.56 -- 3.62
汇添富双享增利债券A 1576.13 12.22 -- 0.73
汇添富双享增利债券C 1576.13 12.22 -- 0.73
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 185.73 1.44 -- 1.29
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 185.73 1.44 -- 1.29
汇添富创新成长混合A 2242.96 17.39 -- 5.13
汇添富创新成长混合C 2242.96 17.39 -- 5.13
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 515.92 4.00 -- 5.02
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 515.92 4.00 -- 5.02
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 515.92 4.00 -- 5.02
汇添富大盘核心资产混合C 6448.99 50.00 -- 3.68
汇添富大盘核心资产混合D 6448.99 50.00 -- 3.68
汇添富沪港深大盘价值混合C 2192.66 17.00 -- 9.10
汇添富沪港深大盘价值混合D 2192.66 17.00 -- 9.10
汇添富双享回报债券A 30955.16 240.00 -- 1.62
汇添富双享回报债券C 30955.16 240.00 -- 1.62
汇添富产业升级混合A 4385.31 34.00 -- 8.75
汇添富产业升级混合C 4385.31 34.00 -- 8.75
汇添富稳健睿享一年持有混合A 412.74 3.20 -- 4.59
汇添富稳健睿享一年持有混合C 412.74 3.20 -- 4.59
汇添富稳健睿享一年持有混合D 412.74 3.20 -- 4.59
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 611.36 4.74 -- 9.13
汇添富均衡精选六个月持有混合A 399.84 3.10 -- 3.29
汇添富均衡精选六个月持有混合C 399.84 3.10 -- 3.29
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3869.39 30.00 -- 3.06
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3869.39 30.00 -- 3.06
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 4772.25 37.00 -- 0.41
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 4772.25 37.00 -- 0.41
汇添富中证沪港深互联网ETF 552.03 4.28 -- 9.23
汇添富稳健欣享一年持有混合 773.88 6.00 -- 1.73
汇添富优势行业一年持有混合A 1890.84 14.66 -- 3.02
汇添富优势行业一年持有混合C 1890.84 14.66 -- 3.02
汇添富稳健增益一年持有混合C 193.47 1.50 -- 0.60
汇添富稳健盈和一年持有混合 386.94 3.00 -- 2.23
汇添富稳健睿选一年持有混合A 322.45 2.50 -- 1.39
汇添富稳健睿选一年持有混合C 322.45 2.50 -- 1.39
汇添富成长精选混合A 13709.26 106.29 -- 4.41
汇添富成长精选混合C 13709.26 106.29 -- 4.41
汇添富稳进双盈一年持有混合 798.39 6.19 -- 3.97
汇添富高质量成长30一年持有混合A 5164.35 40.04 -- 4.44
汇添富高质量成长30一年持有混合C 5164.35 40.04 -- 4.44
汇添富中证沪港深500ETF 1343.97 10.42 -- 5.00
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 9396.18 72.85 -- 4.35
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 9396.18 72.85 -- 4.35
汇添富稳健添益一年持有混合 433.37 3.36 -- 0.60
汇添富创新未来混合(LOF) 12124.10 94.00 -- 4.89
汇添富高质量成长精选2年持有混合 5022.47 38.94 -- 3.41
汇添富品牌驱动六个月持有混合 11185.13 86.72 -- 7.78
汇添富稳健添盈一年持有混合 1053.77 8.17 -- 1.57
汇添富策略增长灵活配置混合 1757.99 13.63 -- 8.42
汇添富创新增长一年定开混合A 1934.70 15.00 -- 3.08
汇添富创新增长一年定开混合C 1934.70 15.00 -- 3.08
汇添富优质成长混合A 6853.99 53.14 -- 3.42
汇添富优质成长混合C 6853.99 53.14 -- 3.42
汇添富稳健增益一年持有混合A 193.47 1.50 -- 0.60
汇添富大盘核心资产混合A 6448.99 50.00 -- 3.68
汇添富内需增长股票A 2143.64 16.62 -- 7.45
汇添富内需增长股票C 2143.64 16.62 -- 7.45
汇添富科技创新混合A 46063.85 357.14 -- 4.16
汇添富科技创新混合C 46063.85 357.14 -- 4.16
汇添富研究优选灵活配置混合 408.87 3.17 -- 3.01
汇添富核心精选混合(LOF) 9179.49 71.17 -- 8.01
汇添富沪港深大盘价值混合A 2192.66 17.00 -- 9.10
汇添富港股通专注成长 1742.52 13.51 -- 6.18
汇添富双盈回报一年持有债券A 64.49 0.50 -- 0.21
汇添富双盈回报一年持有债券C 64.49 0.50 -- 0.21
汇添富双鑫添利债券A 23216.37 180.00 -- 1.27
汇添富双鑫添利债券C 23216.37 180.00 -- 1.27
汇添富沪港深新价值股票 910.60 7.06 -- 6.93
14 01729 汇聚科技 汇添富港股通科技精选混合发起式A 17835.80 1160.90 -- 8.29
汇添富港股通科技精选混合发起式C 17835.80 1160.90 -- 8.29
15 03690 美团-W 汇添富港股通科技精选混合发起式A 11994.05 128.55 -- 5.58
汇添富港股通科技精选混合发起式C 11994.05 128.55 -- 5.58
汇添富国证港股通互联网ETF 1260.52 13.51 -- 11.64
汇添富恒生港股通中国科技ETF 63818.06 683.99 -- 13.03
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 398.96 4.28 -- 5.96
汇添富中证沪港深互联网ETF 437.59 4.69 -- 7.32
16 01888 建滔积层板 汇添富港股通科技精选混合发起式A 10689.96 897.30 -- 4.97
汇添富港股通科技精选混合发起式C 10689.96 897.30 -- 4.97
汇添富优选价值混合发起式A 82.20 6.90 -- 2.31
汇添富优选价值混合发起式C 82.20 6.90 -- 2.31
17 06869 长飞光纤光缆 汇添富港股通科技精选混合发起式A 10616.44 227.35 -- 4.94
汇添富港股通科技精选混合发起式C 10616.44 227.35 -- 4.94
汇添富大盘核心资产混合C 4669.65 100.00 -- 2.66
汇添富大盘核心资产混合D 4669.65 100.00 -- 2.66
汇添富成长领先混合A 2269.45 48.60 -- 3.35
汇添富成长领先混合C 2269.45 48.60 -- 3.35
汇添富ESG可持续成长股票A 5283.71 113.15 -- 3.18
汇添富ESG可持续成长股票C 5283.71 113.15 -- 3.18
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 7067.51 151.35 -- 3.27
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 7067.51 151.35 -- 3.27
汇添富中盘积极成长混合A 6336.71 135.70 -- 3.12
汇添富中盘积极成长混合C 6336.71 135.70 -- 3.12
汇添富大盘核心资产混合A 4669.65 100.00 -- 2.66
18 01347 华虹半导体 汇添富港股通科技精选混合发起式A 10603.26 158.00 -- 4.93
汇添富港股通科技精选混合发起式C 10603.26 158.00 -- 4.93
汇添富悦享两年持有混合 201.33 3.00 -- 3.94
汇添富成长领航混合A 1744.84 26.00 -- 5.73
汇添富成长领航混合C 1744.84 26.00 -- 5.73
汇添富远景成长一年持有混合A 174.48 2.60 -- 3.14
汇添富远景成长一年持有混合C 174.48 2.60 -- 3.14
汇添富创新成长混合A 1114.01 16.60 -- 2.55
汇添富创新成长混合C 1114.01 16.60 -- 2.55
汇添富ESG可持续成长股票A 5670.73 84.50 -- 3.41
汇添富ESG可持续成长股票C 5670.73 84.50 -- 3.41
汇添富中盘价值精选混合A 18790.59 280.00 -- 2.63
汇添富中盘价值精选混合C 18790.59 280.00 -- 2.63
汇添富优质成长混合A 5865.35 87.40 -- 2.93
汇添富优质成长混合C 5865.35 87.40 -- 2.93
19 09660 地平线机器人-W 汇添富港股通科技精选混合发起式A 10455.36 1336.68 -- 4.86
汇添富港股通科技精选混合发起式C 10455.36 1336.68 -- 4.86
汇添富国证港股通互联网ETF 464.15 59.34 -- 4.29
汇添富恒生港股通中国科技ETF 19335.23 2471.94 -- 3.95
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 145.49 18.60 -- 3.05
20 01024 快手-W 汇添富港股通科技精选混合发起式A 8208.40 142.11 -- 3.82
汇添富港股通科技精选混合发起式C 8208.40 142.11 -- 3.82
汇添富国证港股通互联网ETF 426.85 7.39 -- 3.94
汇添富恒生港股通中国科技ETF 41489.09 718.29 -- 8.47
汇添富远见成长混合发起式A 284.76 4.93 -- 7.09
汇添富远见成长混合发起式C 284.76 4.93 -- 7.09
汇添富沪港深大盘价值混合C 750.89 13.00 -- 3.12
汇添富沪港深大盘价值混合D 750.89 13.00 -- 3.12
汇添富中证沪港深互联网ETF 213.14 3.69 -- 3.56
汇添富沪港深大盘价值混合A 750.89 13.00 -- 3.12
21 002837 英维克 汇添富中证500ETF 269.36 2.52 0.00 0.64
汇添富多元收益债券D 805.95 7.54 0.01 0.84
汇添富优势企业精选混合A 288.60 2.70 0.00 4.41
汇添富优势企业精选混合C 288.60 2.70 0.00 4.41
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1678.17 15.70 0.02 5.63
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1678.17 15.70 0.02 5.63
汇添富数字未来混合A 35186.95 329.19 0.51 5.91
汇添富数字未来混合C 35186.95 329.19 0.51 5.91
汇添富新睿精选混合A 4777.23 44.69 0.07 7.03
汇添富新睿精选混合C 4777.23 44.69 0.07 7.03
汇添富多元收益债券A 805.95 7.54 0.01 0.84
汇添富多元收益债券C 805.95 7.54 0.01 0.84
22 300136 信维通信 汇添富中证500ETF 261.64 4.22 0.01 0.62
汇添富中证500基本面增强指数A 25.42 0.41 0.00 0.38
汇添富中证500基本面增强指数C 25.42 0.41 0.00 0.38
23 002558 巨人网络 汇添富中证500ETF 255.84 5.91 0.01 0.61
汇添富远见成长混合发起式A 303.03 7.00 0.02 7.54
汇添富远见成长混合发起式C 303.03 7.00 0.02 7.54
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 346.32 8.00 0.02 3.37
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 346.32 8.00 0.02 3.37
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 346.32 8.00 0.02 3.37
汇添富文体娱乐混合C 5238.96 121.02 0.28 3.71
汇添富文体娱乐混合D 5238.96 121.02 0.28 3.71
汇添富消费升级混合C 12987.00 300.00 0.70 4.19
汇添富消费升级混合D 12987.00 300.00 0.70 4.19
汇添富消费精选两年持有股票A 9523.81 220.00 0.52 3.25
汇添富消费精选两年持有股票C 9523.81 220.00 0.52 3.25
汇添富消费升级混合A 12987.00 300.00 0.70 4.19
汇添富文体娱乐混合A 5238.96 121.02 0.28 3.71
汇添富民安增益定开混合A 178.79 4.13 0.01 2.19
汇添富民安增益定开混合C 178.79 4.13 0.01 2.19
24 002738 中矿资源 汇添富中证500ETF 248.22 3.16 0.00 0.59
汇添富成长优选混合A 5371.25 68.38 0.10 6.30
汇添富成长优选混合C 5371.25 68.38 0.10 6.30
汇添富双利增强债券B 3927.50 50.00 0.07 0.95
汇添富可转换债券D 3927.50 50.00 0.07 0.95
汇添富弘盛回报混合发起式A 55.77 0.71 0.00 3.54
汇添富弘盛回报混合发起式C 55.77 0.71 0.00 3.54
汇添富添福吉祥混合C 60.48 0.77 0.00 1.15
汇添富双利增强债券D 3927.50 50.00 0.07 0.95
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 276.50 3.52 0.00 5.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 276.50 3.52 0.00 5.03
汇添富中证500基本面增强指数A 27.49 0.35 0.00 0.41
汇添富中证500基本面增强指数C 27.49 0.35 0.00 0.41
汇添富成长精选混合A 7183.40 91.45 0.13 2.31
汇添富成长精选混合C 7183.40 91.45 0.13 2.31
汇添富稳健增长混合A 531.00 6.76 0.01 1.09
汇添富稳健增长混合C 531.00 6.76 0.01 1.09
汇添富科技创新混合A 41072.95 522.89 0.74 3.71
汇添富科技创新混合C 41072.95 522.89 0.74 3.71
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 22098.42 281.33 0.40 2.79
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 22098.42 281.33 0.40 2.79
汇添富民安增益定开混合A 106.04 1.35 0.00 1.30
汇添富民安增益定开混合C 106.04 1.35 0.00 1.30
汇添富添福吉祥混合A 60.48 0.77 0.00 1.15
汇添富民营活力混合O 23800.30 303.00 0.43 7.05
汇添富双利增强债券A 3927.50 50.00 0.07 0.95
汇添富双利增强债券C 3927.50 50.00 0.07 0.95
汇添富可转换债券A 3927.50 50.00 0.07 0.95
汇添富可转换债券C 3927.50 50.00 0.07 0.95
汇添富民营活力混合 23800.30 303.00 0.43 7.05
25 600879 航天电子 汇添富中证500ETF 246.67 11.57 0.01 0.59
汇添富国证通用航空产业ETF 197.00 9.24 0.01 2.80
26 600118 中国卫星 汇添富中证500ETF 244.02 2.57 0.01 0.58
汇添富国证通用航空产业ETF 240.22 2.53 0.01 3.42
27 300450 先导智能 汇添富中证500ETF 239.90 4.80 0.00 0.57
汇添富中证电池主题ETF 34717.78 694.63 0.45 3.70
汇添富中证500ETF联接(LOF)A 232.46 3.92 0.00 0.65
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 232.46 3.92 0.00 0.65
28 600580 卧龙电驱 汇添富中证500ETF 235.19 4.79 0.00 0.56
汇添富中证500ETF联接(LOF)A 190.09 3.91 0.00 0.53
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 190.09 3.91 0.00 0.53
29 600988 赤峰黄金 汇添富中证500ETF 226.80 7.26 0.13 0.54
汇添富中证500指数增强Y 1452.04 46.48 0.86 0.86
汇添富中证500指数增强C 1452.04 46.48 0.86 0.86
汇添富沪港深大盘价值混合C 967.67 36.00 -- 4.02
汇添富沪港深大盘价值混合D 967.67 36.00 -- 4.02
汇添富蓝筹稳健混合C 8747.20 280.00 5.19 2.00
汇添富蓝筹稳健混合E 8747.20 280.00 5.19 2.00
汇添富沪港深大盘价值混合A 967.67 36.00 -- 4.02
汇添富中证500ETF联接(LOF)A 176.48 5.95 0.11 0.49
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 176.48 5.95 0.11 0.49
汇添富中证500指数增强A 1452.04 46.48 0.86 0.86
汇添富蓝筹稳健混合A 8747.20 280.00 5.19 2.00
30 000426 兴业银锡 汇添富中证500ETF 221.08 6.21 0.00 0.53
汇添富盈泰混合 695.08 19.52 0.01 3.06
31 300750 宁德时代 汇添富沪深300指数量化增强A 1898.73 5.17 0.00 4.39
汇添富沪深300指数量化增强C 1898.73 5.17 0.00 4.39
汇添富双享回报债券D 14580.22 39.70 0.01 0.76
汇添富双颐债券D 1770.19 4.82 0.00 0.85
汇添富可转换债券D 9181.50 25.00 0.01 2.23
汇添富双利债券D 18363.00 50.00 0.01 1.66
汇添富双鑫添利债券D 29380.80 80.00 0.02 1.61
汇添富创业板ETF联接A 3727.69 10.15 0.00 16.92
汇添富创业板ETF联接C 3727.69 10.15 0.00 16.92
汇添富增强回报债券A 224.03 0.61 0.00 0.74
汇添富增强回报债券C 224.03 0.61 0.00 0.74
汇添富中证A500指数增强A 4584.87 12.48 0.00 3.41
汇添富中证A500指数增强C 4584.87 12.48 0.00 3.41
汇添富沪深300指数增强Y 8103.08 22.06 0.01 3.94
汇添富中证A500ETF 11058.64 30.11 0.01 3.38
汇添富沪深300安中指数B 1314.68 3.58 0.00 1.47
汇添富均衡回报混合发起式A 224.03 0.61 0.00 5.73
汇添富均衡回报混合发起式C 224.03 0.61 0.00 5.73
汇添富添添乐双鑫债券A 62.43 0.17 0.00 0.55
汇添富添添乐双鑫债券C 62.43 0.17 0.00 0.55
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 6610.68 18.00 0.00 0.57
汇添富稳健睿选一年持有混合B 293.81 0.80 0.00 1.26
汇添富稳丰回报债券发起式A 14.69 0.04 0.00 1.30
汇添富稳丰回报债券发起式C 14.69 0.04 0.00 1.30
汇添富悦享两年持有混合 367.26 1.00 0.00 7.19
汇添富积极优选三年定开混合 1098.11 2.99 0.00 2.75
汇添富稳荣回报债券发起式A 224.03 0.61 0.00 0.68
汇添富稳荣回报债券发起式C 224.03 0.61 0.00 0.68
汇添富远景成长一年持有混合A 396.64 1.08 0.00 7.14
汇添富远景成长一年持有混合C 396.64 1.08 0.00 7.14
汇添富沪深300安中指数C 1314.68 3.58 0.00 1.47
汇添富双颐债券A 1770.19 4.82 0.00 0.85
汇添富双颐债券C 1770.19 4.82 0.00 0.85
汇添富双享增利债券A 984.22 2.68 0.00 0.46
汇添富双享增利债券C 984.22 2.68 0.00 0.46
汇添富中证800指数增强A 538.40 1.47 0.00 3.14
汇添富中证800指数增强C 538.40 1.47 0.00 3.14
汇添富新能源精选混合发起式A 3166.96 8.62 0.00 10.01
汇添富新能源精选混合发起式C 3166.96 8.62 0.00 10.01
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 44.07 0.12 0.00 0.50
汇添富添添乐双盈债券A 9422.42 25.66 0.01 0.72
汇添富添添乐双盈债券C 9422.42 25.66 0.01 0.72
汇添富中证A100ETF 77.42 0.21 0.00 6.28
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 1319.93 3.59 0.00 9.10
汇添富多元价值发现混合A 165.27 0.45 0.00 3.26
汇添富多元价值发现混合C 165.27 0.45 0.00 3.26
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 4039.86 11.00 0.00 7.48
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 4039.86 11.00 0.00 7.48
汇添富智能制造股票C 14799.11 40.30 0.01 6.29
汇添富智能制造股票D 14799.11 40.30 0.01 6.29
汇添富社会责任混合C 5563.25 15.15 0.00 6.79
汇添富社会责任混合D 5563.25 15.15 0.00 6.79
汇添富美丽30混合C 7345.20 20.00 0.00 6.17
汇添富美丽30混合D 7345.20 20.00 0.00 6.17
汇添富逆向投资混合C 3116.27 8.49 0.00 4.07
汇添富逆向投资混合D 3116.27 8.49 0.00 4.07
汇添富中证电池主题ETF 86530.13 235.61 0.06 9.21
汇添富先进制造混合A 5872.49 15.99 0.00 7.35
汇添富先进制造混合C 5872.49 15.99 0.00 7.35
汇添富品牌力一年持有混合A 980.58 2.67 0.00 8.52
汇添富品牌力一年持有混合C 980.58 2.67 0.00 8.52
汇添富低碳投资一年持有混合A 1208.29 3.29 0.00 9.94
汇添富低碳投资一年持有混合C 1208.29 3.29 0.00 9.94
汇添富大盘核心资产混合C 9547.29 26.00 0.01 5.45
汇添富大盘核心资产混合D 9547.29 26.00 0.01 5.45
汇添富高端制造股票C 12303.21 33.50 0.01 9.87
汇添富高端制造股票D 12303.21 33.50 0.01 9.87
汇添富盈鑫混合C 6831.92 18.60 0.00 10.04
汇添富盈鑫混合D 6831.92 18.60 0.00 10.04
汇添富双享回报债券A 14580.22 39.70 0.01 0.76
汇添富双享回报债券C 14580.22 39.70 0.01 0.76
汇添富成长领先混合A 4031.05 10.98 0.00 5.96
汇添富成长领先混合C 4031.05 10.98 0.00 5.96
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 30037.24 81.79 0.02 7.44
汇添富产业升级混合A 4774.38 13.00 0.00 9.52
汇添富产业升级混合C 4774.38 13.00 0.00 9.52
汇添富稳健睿享一年持有混合A 428.19 1.17 0.00 4.77
汇添富稳健睿享一年持有混合C 428.19 1.17 0.00 4.77
汇添富稳健睿享一年持有混合D 428.19 1.17 0.00 4.77
汇添富碳中和主题混合A 19433.82 52.92 0.01 9.96
汇添富碳中和主题混合C 19433.82 52.92 0.01 9.96
汇添富蓝筹稳健混合C 22770.12 62.00 0.01 5.22
汇添富蓝筹稳健混合E 22770.12 62.00 0.01 5.22
汇添富价值领先混合 9916.02 27.00 0.01 4.95
汇添富成长先锋六个月持有混合A 4039.86 11.00 0.00 3.19
汇添富成长先锋六个月持有混合C 4039.86 11.00 0.00 3.19
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 6610.68 18.00 0.00 0.57
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 6610.68 18.00 0.00 0.57
汇添富保鑫灵活配置混合C 201.99 0.55 0.00 0.39
汇添富中证新能源汽车产业ETF 2470.74 6.73 0.00 9.00
汇添富消费精选两年持有股票A 14690.40 40.00 0.01 5.01
汇添富消费精选两年持有股票C 14690.40 40.00 0.01 5.01
汇添富稳健欣享一年持有混合 661.07 1.80 0.00 1.48
汇添富优势行业一年持有混合A 1991.28 5.42 0.00 3.18
汇添富优势行业一年持有混合C 1991.28 5.42 0.00 3.18
汇添富稳健增益一年持有混合C 183.63 0.50 0.00 0.57
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 44.07 0.12 0.00 0.50
汇添富稳健盈和一年持有混合 330.53 0.90 0.00 1.91
汇添富稳健睿选一年持有混合A 293.81 0.80 0.00 1.26
汇添富稳健睿选一年持有混合C 293.81 0.80 0.00 1.26
汇添富稳进双盈一年持有混合 806.58 2.20 0.00 4.01
汇添富高质量成长30一年持有混合A 7847.94 21.37 0.01 6.75
汇添富高质量成长30一年持有混合C 7847.94 21.37 0.01 6.75
汇添富价值成长均衡投资混合A 8042.26 21.90 0.01 6.54
汇添富价值成长均衡投资混合C 8042.26 21.90 0.01 6.54
汇添富中证沪港深500ETF 493.60 1.34 0.00 1.84
汇添富外延增长主题股票C 24781.64 67.48 0.02 8.51
汇添富沪深300基本面增强指数A 17591.75 47.90 0.01 4.91
汇添富沪深300基本面增强指数C 17591.75 47.90 0.01 4.91
汇添富稳健添益一年持有混合 403.55 1.10 0.00 0.56
汇添富高质量成长精选2年持有混合 10065.49 27.41 0.01 6.84
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1675.04 4.56 0.00 0.99
汇添富沪深300指数增强C 8103.08 22.06 0.01 3.94
汇添富稳健添盈一年持有混合 1918.53 5.22 0.00 2.86
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 19702.73 53.65 0.01 6.78
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 19702.73 53.65 0.01 6.78
汇添富创新增长一年定开混合A 1836.48 5.00 0.00 2.92
汇添富创新增长一年定开混合C 1836.48 5.00 0.00 2.92
汇添富优质成长混合A 13105.67 35.69 0.01 6.54
汇添富优质成长混合C 13105.67 35.69 0.01 6.54
汇添富稳健增益一年持有混合A 183.63 0.50 0.00 0.57
汇添富大盘核心资产混合A 9547.29 26.00 0.01 5.45
添富沪深300ETF 1283.94 3.50 0.00 3.80
汇添富绝对收益定开混合C 6070.81 16.53 0.00 2.55
添富中证800ETF 14780.01 40.24 0.01 2.75
汇添富红利增长混合A 1890.29 5.15 0.00 2.23
汇添富红利增长混合C 1890.29 5.15 0.00 2.23
汇添富研究优选灵活配置混合 781.53 2.13 0.00 5.76
汇添富经典成长定开混合 1814.26 4.94 0.00 5.56
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 68037.89 185.26 0.04 8.58
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 68037.89 185.26 0.04 8.58
汇添富智能制造股票A 14799.11 40.30 0.01 6.29
汇添富沪深300指数增强A 8103.08 22.06 0.01 3.94
汇添富民安增益定开混合A 246.06 0.67 0.00 3.01
汇添富民安增益定开混合C 246.06 0.67 0.00 3.01
汇添富价值创造定开混合 23875.21 65.01 0.02 5.20
汇添富沪深300指数(LOF)A 1352.25 3.68 0.00 3.51
汇添富沪深300指数(LOF)C 1352.25 3.68 0.00 3.51
汇添富双盈回报一年持有债券A 110.18 0.30 0.00 0.36
汇添富双盈回报一年持有债券C 110.18 0.30 0.00 0.36
汇添富双鑫添利债券A 29380.80 80.00 0.02 1.61
汇添富双鑫添利债券C 29380.80 80.00 0.02 1.61
汇添富高端制造股票A 12303.21 33.50 0.01 9.87
汇添富绝对收益定开混合A 6070.81 16.53 0.00 2.55
汇添富保鑫灵活配置混合A 201.99 0.55 0.00 0.39
汇添富多策略定开混合 734.52 2.00 0.00 3.54
汇添富盈鑫混合A 6831.92 18.60 0.00 10.04
汇添富6月红定期开放债券A 1836.30 5.00 0.00 2.00
汇添富6月红定期开放债券C 1836.30 5.00 0.00 2.00
汇添富优选回报混合C 587.62 1.60 0.00 3.01
汇添富优选回报混合A 587.62 1.60 0.00 3.01
汇添富安鑫智选混合A 145.43 0.40 0.00 2.74
汇添富安鑫智选混合C 145.43 0.40 0.00 2.74
汇添富价值精选混合O 51724.35 140.84 0.03 6.01
汇添富民营活力混合O 14440.66 39.32 0.01 4.28
汇添富外延增长主题股票A 24781.64 67.48 0.02 8.51
汇添富环保行业股票 14910.76 40.60 0.01 9.83
汇添富双利债券C 18363.00 50.00 0.01 1.66
汇添富沪深300安中指数A 1314.68 3.58 0.00 1.47
汇添富美丽30混合A 7345.20 20.00 0.00 6.17
汇添富逆向投资混合A 3116.27 8.49 0.00 4.07
汇添富深证300ETF 1018.34 2.77 0.00 7.22
汇添富可转换债券A 9181.50 25.00 0.01 2.23
汇添富可转换债券C 9181.50 25.00 0.01 2.23
汇添富社会责任混合A 5563.25 15.15 0.00 6.79
汇添富双利债券A 18363.00 50.00 0.01 1.66
汇添富民营活力混合 14440.66 39.32 0.01 4.28
汇添富策略回报混合 3610.17 9.83 0.00 4.95
汇添富价值精选混合 51724.35 140.84 0.03 6.01
汇添富蓝筹稳健混合A 22770.12 62.00 0.01 5.22
汇添富成长焦点混合 10658.55 29.02 0.01 3.22
汇添富均衡增长混合 19912.65 54.22 0.01 6.43
汇添富优势精选混合 14325.34 39.01 0.01 6.00
32 300308 中际旭创 汇添富沪深300指数量化增强A 1146.80 1.88 0.00 2.65
汇添富沪深300指数量化增强C 1146.80 1.88 0.00 2.65
汇添富多元收益债券D 2305.80 3.78 0.00 2.40
汇添富双享回报债券D 28182.00 46.20 0.04 1.48
汇添富可转换债券D 5795.00 9.50 0.01 1.41
汇添富双鑫添利债券D 10980.00 18.00 0.02 0.60
汇添富创业板ETF联接A 2061.80 3.38 0.00 9.36
汇添富创业板ETF联接C 2061.80 3.38 0.00 9.36
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 14363.67 23.55 0.02 10.67
汇添富增强回报债券A 213.50 0.35 0.00 0.71
汇添富增强回报债券C 213.50 0.35 0.00 0.71
汇添富中证A500指数增强A 3300.10 5.41 0.00 2.46
汇添富中证A500指数增强C 3300.10 5.41 0.00 2.46
汇添富沪深300指数增强Y 4748.85 7.79 0.01 2.31
汇添富中证A500ETF 7725.04 12.66 0.01 2.36
汇添富远见成长混合发起式A 219.60 0.36 0.00 5.47
汇添富远见成长混合发起式C 219.60 0.36 0.00 5.47
汇添富沪深300安中指数B 3441.50 5.64 0.01 3.86
汇添富添添乐双鑫债券A 73.20 0.12 0.00 0.64
汇添富添添乐双鑫债券C 73.20 0.12 0.00 0.64
汇添富中证电信主题ETF 457.50 0.75 0.00 8.03
汇添富稳荣回报债券发起式A 97.60 0.16 0.00 0.29
汇添富稳荣回报债券发起式C 97.60 0.16 0.00 0.29
汇添富沪深300安中指数C 3441.50 5.64 0.01 3.86
汇添富双享增利债券A 1037.00 1.70 0.00 0.48
汇添富双享增利债券C 1037.00 1.70 0.00 0.48
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 250.10 0.41 0.00 1.74
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 250.10 0.41 0.00 1.74
汇添富中证800指数增强A 274.50 0.45 0.00 1.60
汇添富中证800指数增强C 274.50 0.45 0.00 1.60
汇添富创新成长混合A 1762.90 2.89 0.00 4.03
汇添富创新成长混合C 1762.90 2.89 0.00 4.03
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 732.00 1.20 0.00 7.12
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 732.00 1.20 0.00 7.12
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 732.00 1.20 0.00 7.12
汇添富中证A100ETF 54.90 0.09 0.00 4.45
汇添富优势企业精选混合A 627.08 1.03 0.00 9.58
汇添富优势企业精选混合C 627.08 1.03 0.00 9.58
汇添富进取成长混合A 805.20 1.32 0.00 4.46
汇添富进取成长混合C 805.20 1.32 0.00 4.46
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 5307.00 8.70 0.01 9.83
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 5307.00 8.70 0.01 9.83
汇添富社会责任混合C 4629.90 7.59 0.01 5.65
汇添富社会责任混合D 4629.90 7.59 0.01 5.65
汇添富移动互联股票C 36038.80 59.08 0.05 9.84
汇添富移动互联股票D 36038.80 59.08 0.05 9.84
汇添富自主核心科技一年持有混合A 2848.70 4.67 0.00 9.56
汇添富自主核心科技一年持有混合C 2848.70 4.67 0.00 9.56
汇添富盈鑫混合C 5985.26 9.81 0.01 8.80
汇添富盈鑫混合D 5985.26 9.81 0.01 8.80
汇添富双享回报债券A 28182.00 46.20 0.04 1.48
汇添富双享回报债券C 28182.00 46.20 0.04 1.48
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 16610.30 27.23 0.02 4.11
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 469.70 0.77 0.00 7.01
汇添富蓝筹稳健混合C 12200.00 20.00 0.02 2.80
汇添富蓝筹稳健混合E 12200.00 20.00 0.02 2.80
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3660.00 6.00 0.01 2.89
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3660.00 6.00 0.01 2.89
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 41614.20 68.22 0.06 9.94
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 41614.20 68.22 0.06 9.94
汇添富保鑫灵活配置混合C 256.20 0.42 0.00 0.50
汇添富稳健欣享一年持有混合 427.00 0.70 0.00 0.95
汇添富数字未来混合A 57498.60 94.26 0.09 9.65
汇添富数字未来混合C 57498.60 94.26 0.09 9.65
汇添富成长精选混合A 8958.46 14.69 0.01 2.88
汇添富成长精选混合C 8958.46 14.69 0.01 2.88
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 21264.60 34.86 0.03 9.83
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 21264.60 34.86 0.03 9.83
汇添富沪深300基本面增强指数A 7930.00 13.00 0.01 2.21
汇添富沪深300基本面增强指数C 7930.00 13.00 0.01 2.21
汇添富创新未来混合(LOF) 10512.74 17.23 0.02 4.24
汇添富数字生活六个月持有混合 37228.30 61.03 0.06 9.93
汇添富沪深300指数增强C 4748.85 7.79 0.01 2.31
汇添富策略增长灵活配置混合 1970.30 3.23 0.00 9.44
汇添富创新增长一年定开混合A 2104.50 3.45 0.00 3.35
汇添富创新增长一年定开混合C 2104.50 3.45 0.00 3.35
添富沪深300ETF 897.92 1.47 0.00 2.66
汇添富绝对收益定开混合C 3885.70 6.37 0.01 1.63
添富中证800ETF 10333.40 16.94 0.02 1.92
汇添富科技创新混合A 62634.80 102.68 0.09 5.65
汇添富科技创新混合C 62634.80 102.68 0.09 5.65
汇添富核心精选混合(LOF) 4520.10 7.41 0.01 3.94
汇添富沪深300指数增强A 4748.85 7.79 0.01 2.31
汇添富民安增益定开混合A 183.00 0.30 0.00 2.24
汇添富民安增益定开混合C 183.00 0.30 0.00 2.24
汇添富沪深300指数(LOF)A 944.28 1.55 0.00 2.45
汇添富沪深300指数(LOF)C 944.28 1.55 0.00 2.45
汇添富盈润混合A 122.00 0.20 0.00 2.42
汇添富盈润混合C 122.00 0.20 0.00 2.42
汇添富双鑫添利债券A 10980.00 18.00 0.02 0.60
汇添富双鑫添利债券C 10980.00 18.00 0.02 0.60
汇添富绝对收益定开混合A 3885.70 6.37 0.01 1.63
汇添富保鑫灵活配置混合A 256.20 0.42 0.00 0.50
汇添富盈鑫混合A 5985.26 9.81 0.01 8.80
汇添富优选回报混合C 1891.00 3.10 0.00 9.69
汇添富优选回报混合A 1891.00 3.10 0.00 9.69
汇添富移动互联股票A 36038.80 59.08 0.05 9.84
汇添富沪深300安中指数A 3441.50 5.64 0.01 3.86
汇添富多元收益债券A 2305.80 3.78 0.00 2.40
汇添富多元收益债券C 2305.80 3.78 0.00 2.40
汇添富深证300ETF 564.37 0.93 0.00 4.00
汇添富可转换债券A 5795.00 9.50 0.01 1.41
汇添富可转换债券C 5795.00 9.50 0.01 1.41
汇添富社会责任混合A 4629.90 7.59 0.01 5.65
汇添富蓝筹稳健混合A 12200.00 20.00 0.02 2.80
汇添富成长焦点混合 7576.44 12.42 0.01 2.29
汇添富均衡增长混合 20203.20 33.12 0.03 6.52
33 000333 美的集团 汇添富沪深300指数量化增强A 860.43 11.01 0.00 1.99
汇添富沪深300指数量化增强C 860.43 11.01 0.00 1.99
汇添富双颐债券D 1328.55 17.00 0.00 0.64
汇添富可转换债券D 3126.00 40.00 0.01 0.76
汇添富双利债券D 9378.00 120.00 0.02 0.85
汇添富双鑫添利债券D 11722.50 150.00 0.02 0.64
汇添富增强回报债券A 260.24 3.33 0.00 0.86
汇添富增强回报债券C 260.24 3.33 0.00 0.86
汇添富国证港股通消费主题ETF 2093.15 27.28 -- 2.87
汇添富中证A500指数增强A 2039.87 26.10 0.00 1.52
汇添富中证A500指数增强C 2039.87 26.10 0.00 1.52
汇添富沪深300指数增强Y 3521.93 45.07 0.01 1.71
汇添富中证A500ETF 4379.32 56.04 0.01 1.34
汇添富沪深300安中指数B 2788.16 35.68 0.01 3.12
汇添富添添乐双鑫债券A 78.15 1.00 0.00 0.69
汇添富添添乐双鑫债券C 78.15 1.00 0.00 0.69
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 3907.50 50.00 0.01 0.34
汇添富悦享两年持有混合 175.06 2.24 0.00 3.43
汇添富稳荣回报债券发起式A 116.44 1.49 0.00 0.35
汇添富稳荣回报债券发起式C 116.44 1.49 0.00 0.35
汇添富沪深300安中指数C 2788.16 35.68 0.01 3.12
汇添富双颐债券A 1328.55 17.00 0.00 0.64
汇添富双颐债券C 1328.55 17.00 0.00 0.64
汇添富中证800价值ETF 110.97 1.42 0.00 3.14
汇添富双享增利债券A 869.03 11.12 0.00 0.40
汇添富双享增利债券C 869.03 11.12 0.00 0.40
汇添富中证800指数增强A 203.19 2.60 0.00 1.19
汇添富中证800指数增强C 203.19 2.60 0.00 1.19
汇添富添添乐双盈债券A 8651.20 110.70 0.02 0.66
汇添富添添乐双盈债券C 8651.20 110.70 0.02 0.66
汇添富中证A100ETF 30.74 0.39 0.00 2.49
汇添富消费升级混合C 25008.09 320.00 0.05 8.07
汇添富消费升级混合D 25008.09 320.00 0.05 8.07
汇添富美丽30混合C 4689.00 60.00 0.01 3.94
汇添富美丽30混合D 4689.00 60.00 0.01 3.94
汇添富品牌力一年持有混合A 329.79 4.22 0.00 2.86
汇添富品牌力一年持有混合C 329.79 4.22 0.00 2.86
汇添富大盘核心资产混合C 10003.20 128.00 0.02 5.71
汇添富大盘核心资产混合D 10003.20 128.00 0.02 5.71
汇添富高端制造股票C 7189.80 92.00 0.01 5.77
汇添富高端制造股票D 7189.80 92.00 0.01 5.77
汇添富蓝筹稳健混合C 8596.50 110.00 0.02 1.97
汇添富蓝筹稳健混合E 8596.50 110.00 0.02 1.97
汇添富价值领先混合 6252.07 80.00 0.01 3.12
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 3907.50 50.00 0.01 0.34
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 3907.50 50.00 0.01 0.34
汇添富保鑫灵活配置混合C 329.79 4.22 0.00 0.64
汇添富消费精选两年持有股票A 28134.00 360.00 0.05 9.60
汇添富消费精选两年持有股票C 28134.00 360.00 0.05 9.60
汇添富稳健增益一年持有混合C 234.45 3.00 0.00 0.72
汇添富稳进双盈一年持有混合 640.05 8.19 0.00 3.19
汇添富外延增长主题股票C 8586.03 109.87 0.02 2.95
汇添富沪深300基本面增强指数A 10687.72 136.76 0.02 2.98
汇添富沪深300基本面增强指数C 10687.72 136.76 0.02 2.98
汇添富沪深300指数增强C 3521.93 45.07 0.01 1.71
汇添富品牌驱动六个月持有混合 10519.77 134.61 0.02 7.32
汇添富稳健增益一年持有混合A 234.45 3.00 0.00 0.72
汇添富大盘核心资产混合A 10003.20 128.00 0.02 5.71
添富沪深300ETF 509.26 6.52 0.00 1.51
汇添富绝对收益定开混合C 3629.42 46.44 0.01 1.52
汇添富稳健增长混合A 1162.87 14.88 0.00 2.38
汇添富稳健增长混合C 1162.87 14.88 0.00 2.38
添富中证800ETF 5860.95 75.00 0.01 1.09
汇添富内需增长股票A 2391.39 30.60 0.00 8.31
汇添富内需增长股票C 2391.39 30.60 0.00 8.31
汇添富消费升级混合A 25008.09 320.00 0.05 8.07
汇添富沪深300指数增强A 3521.93 45.07 0.01 1.71
汇添富民安增益定开混合A 229.76 2.94 0.00 2.81
汇添富民安增益定开混合C 229.76 2.94 0.00 2.81
汇添富价值创造定开混合 23445.16 300.00 0.04 5.10
汇添富沪深300指数(LOF)A 536.11 6.86 0.00 1.39
汇添富沪深300指数(LOF)C 536.11 6.86 0.00 1.39
汇添富双盈回报一年持有债券A 93.78 1.20 0.00 0.31
汇添富双盈回报一年持有债券C 93.78 1.20 0.00 0.31
汇添富双鑫添利债券A 11722.50 150.00 0.02 0.64
汇添富双鑫添利债券C 11722.50 150.00 0.02 0.64
汇添富高端制造股票A 7189.80 92.00 0.01 5.77
汇添富绝对收益定开混合A 3629.42 46.44 0.01 1.52
汇添富保鑫灵活配置混合A 329.79 4.22 0.00 0.64
汇添富多策略定开混合 1875.60 24.00 0.00 9.03
汇添富6月红定期开放债券A 1250.40 16.00 0.00 1.36
汇添富6月红定期开放债券C 1250.40 16.00 0.00 1.36
汇添富外延增长主题股票A 8586.03 109.87 0.02 2.95
汇添富双利债券C 9378.00 120.00 0.02 0.85
汇添富沪深300安中指数A 2788.16 35.68 0.01 3.12
汇添富美丽30混合A 4689.00 60.00 0.01 3.94
汇添富消费行业混合 85966.06 1100.01 0.16 9.63
汇添富深证300ETF 408.60 5.23 0.00 2.90
汇添富可转换债券A 3126.00 40.00 0.01 0.76
汇添富可转换债券C 3126.00 40.00 0.01 0.76
汇添富双利债券A 9378.00 120.00 0.02 0.85
汇添富策略回报混合 3907.50 50.00 0.01 5.36
汇添富蓝筹稳健混合A 8596.50 110.00 0.02 1.97
汇添富优势精选混合 7815.00 100.00 0.01 3.28
34 601166 兴业银行 汇添富沪深300指数量化增强A 794.59 37.73 0.01 1.84
汇添富沪深300指数量化增强C 794.59 37.73 0.01 1.84
汇添富沪深300指数增强Y 3450.45 163.84 0.04 1.68
汇添富中证A500ETF 4056.58 192.62 0.05 1.24
汇添富稳兴回报债券发起式A 9.69 0.46 0.00 0.50
汇添富稳兴回报债券发起式C 9.69 0.46 0.00 0.50
汇添富稳荣回报债券发起式A 111.83 5.31 0.00 0.34
汇添富稳荣回报债券发起式C 111.83 5.31 0.00 0.34
汇添富中证800价值ETF 102.56 4.87 0.00 2.90
汇添富中证800指数增强A 209.97 9.97 0.00 1.23
汇添富中证800指数增强C 209.97 9.97 0.00 1.23
汇添富均衡精选六个月持有混合A 323.06 15.34 0.00 2.66
汇添富均衡精选六个月持有混合C 323.06 15.34 0.00 2.66
汇添富沪深300指数增强C 3450.45 163.84 0.04 1.68
添富沪深300ETF 471.53 22.39 0.01 1.40
添富中证800ETF 5429.69 257.82 0.06 1.01
中证银行ETF 9829.72 466.75 0.12 10.97
汇添富沪深300指数增强A 3450.45 163.84 0.04 1.68
汇添富沪深300指数(LOF)A 496.59 23.58 0.01 1.29
汇添富沪深300指数(LOF)C 496.59 23.58 0.01 1.29
汇添富中证金融地产ETF 246.95 11.73 0.00 5.39
35 300502 新易盛 汇添富沪深300指数量化增强A 667.86 1.55 0.00 1.55
汇添富沪深300指数量化增强C 667.86 1.55 0.00 1.55
汇添富多元收益债券D 1542.55 3.58 0.00 1.60
汇添富成长优选混合A 3666.79 8.51 0.01 4.30
汇添富成长优选混合C 3666.79 8.51 0.01 4.30
汇添富双享回报债券D 18614.02 43.20 0.05 0.98
汇添富可转换债券D 4308.80 10.00 0.01 1.05
汇添富创业板ETF联接A 1516.70 3.52 0.00 6.89
汇添富创业板ETF联接C 1516.70 3.52 0.00 6.89
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 14305.22 33.20 0.04 10.63
汇添富中证A500指数增强A 2227.65 5.17 0.01 1.66
汇添富中证A500指数增强C 2227.65 5.17 0.01 1.66
汇添富中证A500ETF 4878.42 11.32 0.01 1.49
汇添富远见成长混合发起式A 176.66 0.41 0.00 4.40
汇添富远见成长混合发起式C 176.66 0.41 0.00 4.40
汇添富沪深300安中指数B 2549.22 5.92 0.01 2.86
汇添富中证电信主题ETF 405.03 0.94 0.00 7.11
汇添富远景成长一年持有混合A 142.19 0.33 0.00 2.56
汇添富远景成长一年持有混合C 142.19 0.33 0.00 2.56
汇添富沪深300安中指数C 2549.22 5.92 0.01 2.86
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 991.02 2.30 0.00 9.63
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 991.02 2.30 0.00 9.63
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 991.02 2.30 0.00 9.63
汇添富优势企业精选混合A 610.13 1.42 0.00 9.32
汇添富优势企业精选混合C 610.13 1.42 0.00 9.32
汇添富进取成长混合A 577.38 1.34 0.00 3.20
汇添富进取成长混合C 577.38 1.34 0.00 3.20
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 5299.82 12.30 0.01 9.82
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 5299.82 12.30 0.01 9.82
汇添富社会责任混合C 5278.28 12.25 0.01 6.44
汇添富社会责任混合D 5278.28 12.25 0.01 6.44
汇添富移动互联股票C 35829.70 83.15 0.09 9.78
汇添富移动互联股票D 35829.70 83.15 0.09 9.78
汇添富自主核心科技一年持有混合A 2771.42 6.43 0.01 9.30
汇添富自主核心科技一年持有混合C 2771.42 6.43 0.01 9.30
汇添富盈鑫混合C 2177.75 5.05 0.01 3.20
汇添富盈鑫混合D 2177.75 5.05 0.01 3.20
汇添富双享回报债券A 18614.02 43.20 0.05 0.98
汇添富双享回报债券C 18614.02 43.20 0.05 0.98
汇添富蓝筹稳健混合C 19393.05 45.01 0.05 4.44
汇添富蓝筹稳健混合E 19393.05 45.01 0.05 4.44
汇添富成长先锋六个月持有混合A 5601.44 13.00 0.01 4.43
汇添富成长先锋六个月持有混合C 5601.44 13.00 0.01 4.43
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 40933.77 95.00 0.11 9.78
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 40933.77 95.00 0.11 9.78
汇添富ESG可持续成长股票A 14525.35 33.71 0.04 8.75
汇添富ESG可持续成长股票C 14525.35 33.71 0.04 8.75
汇添富数字未来混合A 56799.38 131.82 0.15 9.54
汇添富数字未来混合C 56799.38 131.82 0.15 9.54
汇添富高质量成长30一年持有混合A 5192.10 12.05 0.01 4.47
汇添富高质量成长30一年持有混合C 5192.10 12.05 0.01 4.47
汇添富价值成长均衡投资混合A 3286.58 7.63 0.01 2.67
汇添富价值成长均衡投资混合C 3286.58 7.63 0.01 2.67
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 20913.06 48.54 0.05 9.67
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 20913.06 48.54 0.05 9.67
汇添富高质量成长精选2年持有混合 3938.24 9.14 0.01 2.68
汇添富数字生活六个月持有混合 36705.81 85.19 0.10 9.79
汇添富策略增长灵活配置混合 1939.82 4.50 0.01 9.29
汇添富创新增长一年定开混合A 2585.28 6.00 0.01 4.11
汇添富创新增长一年定开混合C 2585.28 6.00 0.01 4.11
汇添富优质成长混合A 5334.29 12.38 0.01 2.66
汇添富优质成长混合C 5334.29 12.38 0.01 2.66
添富沪深300ETF 566.18 1.31 0.00 1.68
汇添富稳健增长混合A 943.63 2.19 0.00 1.94
汇添富稳健增长混合C 943.63 2.19 0.00 1.94
添富中证800ETF 6536.45 15.17 0.02 1.22
汇添富科技创新混合A 77224.77 179.23 0.20 6.97
汇添富科技创新混合C 77224.77 179.23 0.20 6.97
汇添富核心精选混合(LOF) 4993.90 11.59 0.01 4.36
汇添富沪深300指数(LOF)A 595.48 1.38 0.00 1.55
汇添富沪深300指数(LOF)C 595.48 1.38 0.00 1.55
汇添富盈润混合A 129.26 0.30 0.00 2.57
汇添富盈润混合C 129.26 0.30 0.00 2.57
汇添富双盈回报一年持有债券A 43.09 0.10 0.00 0.14
汇添富双盈回报一年持有债券C 43.09 0.10 0.00 0.14
汇添富盈鑫混合A 2177.75 5.05 0.01 3.20
汇添富优选回报混合C 1895.87 4.40 0.00 9.71
汇添富优选回报混合A 1895.87 4.40 0.00 9.71
汇添富民营活力混合O 23362.31 54.22 0.06 6.92
汇添富移动互联股票A 35829.70 83.15 0.09 9.78
汇添富沪深300安中指数A 2549.22 5.92 0.01 2.86
汇添富多元收益债券A 1542.55 3.58 0.00 1.60
汇添富多元收益债券C 1542.55 3.58 0.00 1.60
汇添富深证300ETF 415.37 0.96 0.00 2.95
汇添富可转换债券A 4308.80 10.00 0.01 1.05
汇添富可转换债券C 4308.80 10.00 0.01 1.05
汇添富社会责任混合A 5278.28 12.25 0.01 6.44
汇添富民营活力混合 23362.31 54.22 0.06 6.92
汇添富蓝筹稳健混合A 19393.05 45.01 0.05 4.44
汇添富成长焦点混合 12538.61 29.10 0.03 3.79
汇添富均衡增长混合 23804.22 55.25 0.06 7.68
36 002475 立讯精密 汇添富沪深300指数量化增强A 656.13 11.57 0.00 1.52
汇添富沪深300指数量化增强C 656.13 11.57 0.00 1.52
汇添富中证A500指数增强A 1624.74 28.65 0.00 1.21
汇添富中证A500指数增强C 1624.74 28.65 0.00 1.21
汇添富沪深300指数增强Y 2925.67 51.59 0.01 1.42
汇添富稳荣回报债券发起式A 98.68 1.74 0.00 0.30
汇添富稳荣回报债券发起式C 98.68 1.74 0.00 0.30
汇添富中证800指数增强A 232.51 4.10 0.00 1.36
汇添富中证800指数增强C 232.51 4.10 0.00 1.36
汇添富社会责任混合C 2811.11 49.57 0.01 3.43
汇添富社会责任混合D 2811.11 49.57 0.01 3.43
汇添富高端制造股票C 4536.80 80.00 0.01 3.64
汇添富高端制造股票D 4536.80 80.00 0.01 3.64
汇添富中证智能汽车主题ETF 162.76 2.87 0.00 4.50
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 266.54 4.70 0.00 3.98
汇添富均衡精选六个月持有混合A 334.59 5.90 0.00 2.76
汇添富均衡精选六个月持有混合C 334.59 5.90 0.00 2.76
汇添富沪深300基本面增强指数A 7299.08 128.71 0.02 2.04
汇添富沪深300基本面增强指数C 7299.08 128.71 0.02 2.04
汇添富创新未来混合(LOF) 8774.05 154.72 0.02 3.54
汇添富沪深300指数增强C 2925.67 51.59 0.01 1.42
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 15275.41 269.36 0.04 5.26
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 15275.41 269.36 0.04 5.26
汇添富绝对收益定开混合C 3289.18 58.00 0.01 1.38
汇添富研究优选灵活配置混合 527.40 9.30 0.00 3.88
汇添富沪深300指数增强A 2925.67 51.59 0.01 1.42
汇添富高端制造股票A 4536.80 80.00 0.01 3.64
汇添富绝对收益定开混合A 3289.18 58.00 0.01 1.38
汇添富价值精选混合O 42733.88 753.55 0.10 4.97
汇添富民营新动力股票 1291.29 22.77 0.00 2.61
汇添富深证300ETF 286.88 5.06 0.00 2.04
汇添富社会责任混合A 2811.11 49.57 0.01 3.43
汇添富策略回报混合 3508.65 61.87 0.01 4.81
汇添富价值精选混合 42733.88 753.55 0.10 4.97
汇添富均衡增长混合 11888.12 209.63 0.03 3.84
37 002938 鹏鼎控股 汇添富多元收益债券D 1066.23 21.08 0.01 1.11
汇添富双利债券D 7587.00 150.00 0.06 0.69
汇添富添福吉祥混合C 52.10 1.03 0.00 0.99
汇添富美丽30混合C 3793.50 75.00 0.03 3.19
汇添富美丽30混合D 3793.50 75.00 0.03 3.19
汇添富稳健欣享一年持有混合 556.38 11.00 0.00 1.24
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 11769.29 232.69 0.10 4.05
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 11769.29 232.69 0.10 4.05
汇添富盈润混合A 60.70 1.20 0.00 1.21
汇添富盈润混合C 60.70 1.20 0.00 1.21
汇添富添福吉祥混合A 52.10 1.03 0.00 0.99
汇添富6月红定期开放债券A 758.70 15.00 0.01 0.82
汇添富6月红定期开放债券C 758.70 15.00 0.01 0.82
汇添富双利债券C 7587.00 150.00 0.06 0.69
汇添富美丽30混合A 3793.50 75.00 0.03 3.19
汇添富多元收益债券A 1066.23 21.08 0.01 1.11
汇添富多元收益债券C 1066.23 21.08 0.01 1.11
汇添富双利债券A 7587.00 150.00 0.06 0.69
38 688498 源杰科技 汇添富多元收益债券D 910.92 1.42 -- 0.95
汇添富上证科创板100ETF 1069.43 1.67 -- 2.99
汇添富中证1000ETF 73.32 0.11 -- 0.43
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1502.32 2.34 -- 5.04
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1502.32 2.34 -- 5.04
汇添富稳健增长混合A 688.98 1.07 -- 1.41
汇添富稳健增长混合C 688.98 1.07 -- 1.41
汇添富多元收益债券A 910.92 1.42 -- 0.95
汇添富多元收益债券C 910.92 1.42 -- 0.95
39 002371 北方华创 汇添富多元收益债券D 849.30 1.85 0.00 0.88
汇添富成长领航混合A 1589.33 3.46 0.01 5.22
汇添富成长领航混合C 1589.33 3.46 0.01 5.22
汇添富创新成长混合A 995.88 2.17 0.00 2.28
汇添富创新成长混合C 995.88 2.17 0.00 2.28
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 459.08 1.00 0.00 4.46
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 459.08 1.00 0.00 4.46
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 459.08 1.00 0.00 4.46
汇添富进取成长混合A 372.08 0.81 0.00 2.06
汇添富进取成长混合C 372.08 0.81 0.00 2.06
汇添富社会责任混合C 3149.29 6.86 0.01 3.84
汇添富社会责任混合D 3149.29 6.86 0.01 3.84
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1590.07 3.46 0.01 5.34
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1590.07 3.46 0.01 5.34
汇添富国企创新增长股票C 1257.65 2.74 0.01 3.97
汇添富国企创新增长股票D 1257.65 2.74 0.01 3.97
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 15799.24 34.41 0.06 9.74
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 15799.24 34.41 0.06 9.74
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3672.64 8.00 0.01 2.90
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3672.64 8.00 0.01 2.90
汇添富中证芯片产业ETF 5489.86 11.96 0.02 7.44
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 15261.89 33.24 0.06 3.65
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 15261.89 33.24 0.06 3.65
汇添富数字未来混合A 36518.67 79.55 0.15 6.13
汇添富数字未来混合C 36518.67 79.55 0.15 6.13
汇添富成长精选混合A 7524.73 16.39 0.03 2.42
汇添富成长精选混合C 7524.73 16.39 0.03 2.42
汇添富高质量成长30一年持有混合A 5209.00 11.35 0.02 4.48
汇添富高质量成长30一年持有混合C 5209.00 11.35 0.02 4.48
汇添富外延增长主题股票C 9569.06 20.84 0.04 3.28
汇添富创新未来混合(LOF) 6881.24 14.99 0.03 2.78
汇添富数字生活六个月持有混合 13571.09 29.56 0.06 3.62
汇添富稳健添盈一年持有混合 816.47 1.78 0.00 1.22
汇添富策略增长灵活配置混合 1127.96 2.46 0.00 5.40
汇添富中盘价值精选混合A 27550.63 60.01 0.11 3.86
汇添富中盘价值精选混合C 27550.63 60.01 0.11 3.86
汇添富创新增长一年定开混合A 1378.34 3.00 0.01 2.19
汇添富创新增长一年定开混合C 1378.34 3.00 0.01 2.19
汇添富竞争优势灵活配置混合 9617.73 20.95 0.04 9.70
汇添富价值创造定开混合 10558.84 23.00 0.04 2.30
汇添富国企创新增长股票A 1257.65 2.74 0.01 3.97
汇添富外延增长主题股票A 9569.06 20.84 0.04 3.28
汇添富多元收益债券A 849.30 1.85 0.00 0.88
汇添富多元收益债券C 849.30 1.85 0.00 0.88
汇添富深证300ETF 189.83 0.41 0.00 1.35
汇添富社会责任混合A 3149.29 6.86 0.01 3.84
汇添富策略回报混合 3209.15 6.99 0.01 4.40
汇添富均衡增长混合 11417.69 24.87 0.05 3.68
40 688187 时代电气 汇添富多元收益债券D 613.36 11.96 -- 0.64
汇添富多元收益债券A 613.36 11.96 -- 0.64
汇添富多元收益债券C 613.36 11.96 -- 0.64
41 002555 三七互娱 汇添富多元收益债券D 532.42 22.56 0.01 0.55
添富中证长三角ETF 102.66 4.35 0.00 2.18
汇添富多元收益债券A 532.42 22.56 0.01 0.55
汇添富多元收益债券C 532.42 22.56 0.01 0.55
42 000977 浪潮信息 汇添富多元收益债券D 504.83 7.58 0.01 0.53
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 5206.79 78.18 0.05 3.87
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 856.76 12.86 0.01 5.30
汇添富多元收益债券A 504.83 7.58 0.01 0.53
汇添富多元收益债券C 504.83 7.58 0.01 0.53
43 688256 寒武纪 汇添富多元收益债券D 500.74 0.37 -- 0.52
汇添富成长优选混合A 2739.16 2.02 -- 3.21
汇添富成长优选混合C 2739.16 2.02 -- 3.21
汇添富上证科创板人工智能ETF 4813.69 3.55 -- 9.32
汇添富中证A500指数增强A 1599.55 1.18 -- 1.19
汇添富中证A500指数增强C 1599.55 1.18 -- 1.19
汇添富上证科创板综合ETF 1678.98 1.24 -- 6.05
汇添富上证科创板50成份ETF 6743.73 4.97 -- 9.49
汇添富上证科创板芯片ETF 49900.78 36.81 -- 9.41
汇添富成长领航混合A 744.87 0.55 -- 2.45
汇添富成长领航混合C 744.87 0.55 -- 2.45
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 403.39 0.31 -- 3.92
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 403.39 0.31 -- 3.92
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 403.39 0.31 -- 3.92
汇添富中证A100ETF 27.11 0.02 -- 2.20
汇添富优势企业精选混合A 294.29 0.22 -- 4.50
汇添富优势企业精选混合C 294.29 0.22 -- 4.50
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 5015.53 3.70 -- 9.29
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 5015.53 3.70 -- 9.29
汇添富移动互联股票C 23390.02 17.25 -- 6.39
汇添富移动互联股票D 23390.02 17.25 -- 6.39
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1611.88 1.19 -- 5.41
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1611.88 1.19 -- 5.41
汇添富创新活力混合C 577.06 0.43 -- 2.77
汇添富创新活力混合D 577.06 0.43 -- 2.77
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 15706.22 11.59 -- 9.68
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 15706.22 11.59 -- 9.68
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 13831.63 10.20 -- 3.42
汇添富蓝筹稳健混合C 10264.57 7.99 -- 2.35
汇添富蓝筹稳健混合E 10264.57 7.99 -- 2.35
汇添富成长先锋六个月持有混合A 2356.59 1.80 -- 1.86
汇添富成长先锋六个月持有混合C 2356.59 1.80 -- 1.86
汇添富中证芯片产业ETF 6942.58 5.12 -- 9.41
汇添富科创板2年定开混合 14048.51 10.36 -- 8.89
汇添富策略增长灵活配置混合 1251.58 0.92 -- 5.99
汇添富科技创新混合A 34979.72 26.33 -- 3.16
汇添富科技创新混合C 34979.72 26.33 -- 3.16
汇添富创新活力混合A 577.06 0.43 -- 2.77
汇添富优选回报混合C 1829.99 1.35 -- 9.38
汇添富优选回报混合A 1829.99 1.35 -- 9.38
汇添富移动互联股票A 23390.02 17.25 -- 6.39
汇添富多元收益债券A 500.74 0.37 -- 0.52
汇添富多元收益债券C 500.74 0.37 -- 0.52
汇添富蓝筹稳健混合A 10264.57 7.99 -- 2.35
44 002497 雅化集团 汇添富成长优选混合A 4322.82 174.66 0.16 5.07
汇添富成长优选混合C 4322.82 174.66 0.16 5.07
汇添富双利增强债券B 3712.41 150.00 0.14 0.90
汇添富双利增强债券D 3712.41 150.00 0.14 0.90
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 94.55 3.82 0.00 0.66
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 94.55 3.82 0.00 0.66
汇添富ESG可持续成长股票A 7423.52 299.94 0.28 4.47
汇添富ESG可持续成长股票C 7423.52 299.94 0.28 4.47
汇添富双利增强债券A 3712.41 150.00 0.14 0.90
汇添富双利增强债券C 3712.41 150.00 0.14 0.90
45 002756 永兴材料 汇添富成长优选混合A 3187.19 58.75 0.15 3.74
汇添富成长优选混合C 3187.19 58.75 0.15 3.74
汇添富中证500基本面增强指数A 25.50 0.47 0.00 0.38
汇添富中证500基本面增强指数C 25.50 0.47 0.00 0.38
汇添富ESG可持续成长股票A 7609.86 140.27 0.36 4.58
汇添富ESG可持续成长股票C 7609.86 140.27 0.36 4.58
46 01093 石药集团 汇添富成长优选混合A 3137.03 412.00 -- 3.68
汇添富成长优选混合C 3137.03 412.00 -- 3.68
汇添富创新医药混合C 102921.92 13517.20 -- 8.66
汇添富国证港股通创新药ETF 226007.61 29682.60 -- 10.52
汇添富健康生活一年持有混合A 5920.76 777.60 -- 8.88
汇添富健康生活一年持有混合C 5920.76 777.60 -- 8.88
汇添富创新医药混合A 102921.92 13517.20 -- 8.66
47 002463 沪电股份 汇添富成长优选混合A 3093.78 42.34 0.02 3.63
汇添富成长优选混合C 3093.78 42.34 0.02 3.63
汇添富移动互联股票C 27968.35 382.76 0.20 7.64
汇添富移动互联股票D 27968.35 382.76 0.20 7.64
汇添富自主核心科技一年持有混合A 2183.33 29.88 0.02 7.33
汇添富自主核心科技一年持有混合C 2183.33 29.88 0.02 7.33
汇添富价值领先混合 4384.49 60.00 0.03 2.19
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 21383.98 292.65 0.15 5.11
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 21383.98 292.65 0.15 5.11
汇添富数字未来混合A 41598.75 569.30 0.30 6.98
汇添富数字未来混合C 41598.75 569.30 0.30 6.98
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 19737.67 270.12 0.14 9.13
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 19737.67 270.12 0.14 9.13
汇添富数字生活六个月持有混合 19141.05 261.95 0.14 5.11
汇添富中盘价值精选混合A 19729.26 270.00 0.14 2.77
汇添富中盘价值精选混合C 19729.26 270.00 0.14 2.77
汇添富移动互联股票A 27968.35 382.76 0.20 7.64
48 603799 华友钴业 汇添富成长优选混合A 3063.51 44.88 0.17 3.59
汇添富成长优选混合C 3063.51 44.88 0.17 3.59
汇添富弘盛回报混合发起式A 64.16 0.94 0.00 4.07
汇添富弘盛回报混合发起式C 64.16 0.94 0.00 4.07
汇添富新能源精选混合发起式A 1129.98 16.55 0.06 3.57
汇添富新能源精选混合发起式C 1129.98 16.55 0.06 3.57
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 19549.83 286.40 1.06 4.70
汇添富创新成长混合A 1026.02 15.03 0.06 2.35
汇添富创新成长混合C 1026.02 15.03 0.06 2.35
汇添富智能制造股票C 7458.77 109.27 0.40 3.17
汇添富智能制造股票D 7458.77 109.27 0.40 3.17
汇添富ESG可持续成长股票A 7047.16 103.24 0.38 4.24
汇添富ESG可持续成长股票C 7047.16 103.24 0.38 4.24
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1432.16 20.98 0.08 5.22
汇添富创新未来混合(LOF) 4978.82 72.94 0.27 2.01
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 40351.09 591.14 2.18 5.09
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 40351.09 591.14 2.18 5.09
汇添富智能制造股票A 7458.77 109.27 0.40 3.17
49 000683 博源化工 汇添富成长优选混合A 2581.75 347.01 0.10 3.03
汇添富成长优选混合C 2581.75 347.01 0.10 3.03
汇添富弘达回报混合发起式A 63.98 8.60 0.00 4.50
汇添富弘达回报混合发起式C 63.98 8.60 0.00 4.50
50 603993 洛阳钼业 汇添富双享回报债券D 13800.00 690.00 3.45 0.72
汇添富可转换债券D 6000.00 300.00 1.50 1.46
汇添富双利债券D 11000.00 550.00 2.75 1.00
汇添富双鑫添利债券D 14000.00 700.00 3.50 0.77
汇添富增强回报债券A 168.80 8.44 0.04 0.56
汇添富增强回报债券C 168.80 8.44 0.04 0.56
汇添富弘盛回报混合发起式A 74.00 3.70 0.02 4.70
汇添富弘盛回报混合发起式C 74.00 3.70 0.02 4.70
汇添富添福吉祥混合C 69.20 3.46 0.02 1.31
汇添富弘瑞回报混合发起式A 968.20 48.41 0.24 8.55
汇添富弘瑞回报混合发起式C 968.20 48.41 0.24 8.55
汇添富添添乐双鑫债券A 52.60 2.63 0.01 0.46
汇添富添添乐双鑫债券C 52.60 2.63 0.01 0.46
汇添富稳健睿选一年持有混合B 200.00 10.00 0.05 0.86
汇添富稳丰回报债券发起式A 7.40 0.37 0.00 0.66
汇添富稳丰回报债券发起式C 7.40 0.37 0.00 0.66
汇添富稳元回报债券发起式A 32.80 1.64 0.01 2.44
汇添富稳元回报债券发起式C 32.80 1.64 0.01 2.44
汇添富稳健收益混合B 600.00 30.00 0.15 0.74
汇添富积极优选三年定开混合 1776.40 88.82 0.44 4.44
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 32962.00 1648.10 8.24 7.92
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 562.80 28.14 0.14 3.88
汇添富社会责任混合C 3437.40 171.87 0.86 4.20
汇添富社会责任混合D 3437.40 171.87 0.86 4.20
汇添富美丽30混合C 6700.00 335.00 1.68 5.63
汇添富美丽30混合D 6700.00 335.00 1.68 5.63
汇添富双享回报债券A 13800.00 690.00 3.45 0.72
汇添富双享回报债券C 13800.00 690.00 3.45 0.72
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 13293.93 664.70 3.32 3.29
汇添富碳中和主题混合A 4776.60 238.83 1.19 2.45
汇添富碳中和主题混合C 4776.60 238.83 1.19 2.45
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1868.00 93.40 0.47 4.82
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1868.00 93.40 0.47 4.82
汇添富保鑫灵活配置混合C 190.00 9.50 0.05 0.37
汇添富稳健盈和一年持有混合 300.00 15.00 0.07 1.73
汇添富稳健睿选一年持有混合A 200.00 10.00 0.05 0.86
汇添富稳健睿选一年持有混合C 200.00 10.00 0.05 0.86
汇添富高质量成长30一年持有混合A 4723.33 271.80 -- 4.06
汇添富高质量成长30一年持有混合C 4723.33 271.80 -- 4.06
汇添富外延增长主题股票C 9964.40 498.22 2.49 3.42
汇添富稳健收益混合A 600.00 30.00 0.15 0.74
汇添富稳健收益混合C 600.00 30.00 0.15 0.74
汇添富添福吉祥混合A 69.20 3.46 0.02 1.31
汇添富双鑫添利债券A 14000.00 700.00 3.50 0.77
汇添富双鑫添利债券C 14000.00 700.00 3.50 0.77
汇添富保鑫灵活配置混合A 190.00 9.50 0.05 0.37
汇添富6月红定期开放债券A 1400.00 70.00 0.35 1.52
汇添富6月红定期开放债券C 1400.00 70.00 0.35 1.52
汇添富外延增长主题股票A 9964.40 498.22 2.49 3.42
汇添富双利债券C 11000.00 550.00 2.75 1.00
汇添富美丽30混合A 6700.00 335.00 1.68 5.63
汇添富可转换债券A 6000.00 300.00 1.50 1.46
汇添富可转换债券C 6000.00 300.00 1.50 1.46
汇添富社会责任混合A 3437.40 171.87 0.86 4.20
汇添富双利债券A 11000.00 550.00 2.75 1.00
汇添富均衡增长混合 13022.20 651.11 3.26 4.20
汇添富优势精选混合 12000.00 600.00 3.00 5.03
51 00883 中国海洋石油 汇添富双享回报债券D 12120.31 630.00 -- 0.64
汇添富双颐债券D 3185.91 165.60 -- 1.53
汇添富双鑫添利债券D 15775.64 820.00 -- 0.86
汇添富港股通红利回报混合发起式A 96.19 5.00 -- 3.29
汇添富港股通红利回报混合发起式C 96.19 5.00 -- 3.29
汇添富弘悦回报混合发起式A 80.80 4.20 -- 2.10
汇添富弘悦回报混合发起式C 80.80 4.20 -- 2.10
汇添富优选价值混合发起式A 111.58 5.80 -- 3.14
汇添富优选价值混合发起式C 111.58 5.80 -- 3.14
汇添富中证港股通高股息投资ETF 16508.63 858.10 -- 3.61
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 4809.65 250.00 -- 0.41
汇添富稳健睿选一年持有混合B 288.58 15.00 -- 1.24
汇添富稳乐回报债券发起式A 213.55 11.10 -- 0.96
汇添富稳乐回报债券发起式C 213.55 11.10 -- 0.96
汇添富悦享两年持有混合 192.39 10.00 -- 3.77
汇添富双颐债券A 3185.91 165.60 -- 1.53
汇添富双颐债券C 3185.91 165.60 -- 1.53
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 686.82 35.70 -- 4.94
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 686.82 35.70 -- 4.94
汇添富添添乐双盈债券A 15369.71 798.90 -- 1.18
汇添富添添乐双盈债券C 15369.71 798.90 -- 1.18
汇添富品质价值混合 18180.46 945.00 -- 9.86
汇添富行业整合混合C 1231.27 64.00 -- 3.03
汇添富行业整合混合D 1231.27 64.00 -- 3.03
汇添富品牌力一年持有混合A 777.24 40.40 -- 6.75
汇添富品牌力一年持有混合C 777.24 40.40 -- 6.75
汇添富双享回报债券A 12120.31 630.00 -- 0.64
汇添富双享回报债券C 12120.31 630.00 -- 0.64
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 4809.65 250.00 -- 0.41
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 4809.65 250.00 -- 0.41
汇添富稳健盈和一年持有混合 384.77 20.00 -- 2.22
汇添富稳健睿选一年持有混合A 288.58 15.00 -- 1.24
汇添富稳健睿选一年持有混合C 288.58 15.00 -- 1.24
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1773.80 92.20 -- 1.05
汇添富稳健增长混合A 494.43 25.70 -- 1.01
汇添富稳健增长混合C 494.43 25.70 -- 1.01
汇添富红利增长混合A 1739.17 90.40 -- 2.05
汇添富红利增长混合C 1739.17 90.40 -- 2.05
汇添富行业整合混合A 1231.27 64.00 -- 3.03
汇添富双盈回报一年持有债券A 76.95 4.00 -- 0.25
汇添富双盈回报一年持有债券C 76.95 4.00 -- 0.25
汇添富双鑫添利债券A 15775.64 820.00 -- 0.86
汇添富双鑫添利债券C 15775.64 820.00 -- 0.86
汇添富沪港深新价值股票 429.02 22.30 -- 3.27
52 300274 阳光电源 汇添富双享回报债券D 11596.51 67.80 0.04 0.61
汇添富可转换债券D 7183.68 42.00 0.03 1.75
汇添富双利债券D 13682.74 80.00 0.05 1.24
汇添富双鑫添利债券D 14196.32 83.00 0.05 0.78
汇添富创业板ETF联接A 1002.29 5.86 0.00 4.55
汇添富创业板ETF联接C 1002.29 5.86 0.00 4.55
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 6157.44 36.00 0.02 0.53
汇添富稳健睿选一年持有混合B 222.35 1.30 0.00 0.96
汇添富远景成长一年持有混合A 124.86 0.73 0.00 2.25
汇添富远景成长一年持有混合C 124.86 0.73 0.00 2.25
汇添富双享增利债券A 1118.26 6.54 0.00 0.52
汇添富双享增利债券C 1118.26 6.54 0.00 0.52
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 147.09 0.86 0.00 1.02
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 147.09 0.86 0.00 1.02
汇添富新能源精选混合发起式A 1467.87 8.58 0.01 4.64
汇添富新能源精选混合发起式C 1467.87 8.58 0.01 4.64
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 25.66 0.15 0.00 0.29
汇添富创新成长混合A 1216.09 7.11 0.00 2.78
汇添富创新成长混合C 1216.09 7.11 0.00 2.78
汇添富进取成长混合A 420.76 2.46 0.00 2.33
汇添富进取成长混合C 420.76 2.46 0.00 2.33
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 673.21 3.94 0.00 4.64
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 4447.04 26.00 0.02 8.24
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 4447.04 26.00 0.02 8.24
汇添富智能制造股票C 14722.44 86.08 0.05 6.25
汇添富智能制造股票D 14722.44 86.08 0.05 6.25
汇添富逆向投资混合C 2601.86 15.21 0.01 3.40
汇添富逆向投资混合D 2601.86 15.21 0.01 3.40
汇添富中证电池主题ETF 85708.95 501.10 0.32 9.13
汇添富先进制造混合A 3598.68 21.04 0.01 4.51
汇添富先进制造混合C 3598.68 21.04 0.01 4.51
汇添富低碳投资一年持有混合A 1039.92 6.08 0.00 8.56
汇添富低碳投资一年持有混合C 1039.92 6.08 0.00 8.56
汇添富双享回报债券A 11596.51 67.80 0.04 0.61
汇添富双享回报债券C 11596.51 67.80 0.04 0.61
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 8894.08 52.00 0.03 9.72
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 8894.08 52.00 0.03 9.72
汇添富碳中和主题混合A 6645.14 38.85 0.02 3.41
汇添富碳中和主题混合C 6645.14 38.85 0.02 3.41
汇添富中证光伏产业ETF 5850.34 34.20 0.02 9.16
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 6157.44 36.00 0.02 0.53
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 6157.44 36.00 0.02 0.53
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 25.66 0.15 0.00 0.29
汇添富稳健盈和一年持有混合 188.14 1.10 0.00 1.09
汇添富稳健睿选一年持有混合A 222.35 1.30 0.00 0.96
汇添富稳健睿选一年持有混合C 222.35 1.30 0.00 0.96
汇添富创新未来混合(LOF) 5814.73 34.00 0.02 2.35
汇添富高质量成长精选2年持有混合 3530.27 20.64 0.01 2.40
添富中证长三角ETF 207.63 1.21 0.00 4.41
汇添富智能制造股票A 14722.44 86.08 0.05 6.25
汇添富盈润混合A 85.52 0.50 0.00 1.70
汇添富盈润混合C 85.52 0.50 0.00 1.70
汇添富双盈回报一年持有债券A 85.52 0.50 0.00 0.28
汇添富双盈回报一年持有债券C 85.52 0.50 0.00 0.28
汇添富双鑫添利债券A 14196.32 83.00 0.05 0.78
汇添富双鑫添利债券C 14196.32 83.00 0.05 0.78
汇添富新睿精选混合A 3860.37 22.57 0.01 5.68
汇添富新睿精选混合C 3860.37 22.57 0.01 5.68
汇添富6月红定期开放债券A 1026.24 6.00 0.00 1.12
汇添富6月红定期开放债券C 1026.24 6.00 0.00 1.12
汇添富优选回报混合C 1881.44 11.00 0.01 9.64
汇添富优选回报混合A 1881.44 11.00 0.01 9.64
汇添富环保行业股票 12956.28 75.75 0.05 8.54
汇添富双利债券C 13682.74 80.00 0.05 1.24
汇添富逆向投资混合A 2601.86 15.21 0.01 3.40
汇添富深证300ETF 274.69 1.61 0.00 1.95
汇添富可转换债券A 7183.68 42.00 0.03 1.75
汇添富可转换债券C 7183.68 42.00 0.03 1.75
汇添富双利债券A 13682.74 80.00 0.05 1.24
汇添富成长焦点混合 7045.14 41.19 0.03 2.13
53 600309 万华化学 汇添富双颐债券D 1561.20 20.36 0.01 0.75
汇添富稳健睿选一年持有混合B 153.36 2.00 0.00 0.66
汇添富双颐债券A 1561.20 20.36 0.01 0.75
汇添富双颐债券C 1561.20 20.36 0.01 0.75
汇添富添添乐双盈债券A 5818.48 75.88 0.05 0.45
汇添富添添乐双盈债券C 5818.48 75.88 0.05 0.45
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 464.68 6.06 0.00 3.20
汇添富蓝筹稳健混合C 9201.60 120.00 0.07 2.11
汇添富蓝筹稳健混合E 9201.60 120.00 0.07 2.11
汇添富价值领先混合 4600.80 60.00 0.04 2.30
汇添富稳健睿选一年持有混合A 153.36 2.00 0.00 0.66
汇添富稳健睿选一年持有混合C 153.36 2.00 0.00 0.66
汇添富中盘价值精选混合A 30672.48 400.01 0.24 4.30
汇添富中盘价值精选混合C 30672.48 400.01 0.24 4.30
汇添富价值创造定开混合 12268.80 160.00 0.10 2.67
汇添富双盈回报一年持有债券A 46.01 0.60 0.00 0.15
汇添富双盈回报一年持有债券C 46.01 0.60 0.00 0.15
汇添富蓝筹稳健混合A 9201.60 120.00 0.07 2.11
54 01818 招金矿业 汇添富双颐债券D 1225.82 44.15 -- 0.59
汇添富稳健收益混合B 2498.85 90.00 -- 3.09
汇添富双颐债券A 1225.82 44.15 -- 0.59
汇添富双颐债券C 1225.82 44.15 -- 0.59
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 498.38 17.95 -- 3.59
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 498.38 17.95 -- 3.59
汇添富添添乐双盈债券A 4826.94 173.85 -- 0.37
汇添富添添乐双盈债券C 4826.94 173.85 -- 0.37
汇添富稳健收益混合A 2498.85 90.00 -- 3.09
汇添富稳健收益混合C 2498.85 90.00 -- 3.09
55 02099 中国黄金国际 汇添富双颐债券D 1193.24 8.42 -- 0.57
汇添富弘盛回报混合发起式A 56.69 0.40 -- 3.60
汇添富弘盛回报混合发起式C 56.69 0.40 -- 3.60
汇添富弘瑞回报混合发起式A 1000.51 7.06 -- 8.83
汇添富弘瑞回报混合发起式C 1000.51 7.06 -- 8.83
汇添富稳健睿选一年持有混合B 184.23 1.30 -- 0.79
汇添富积极优选三年定开混合 2430.42 17.15 -- 6.08
汇添富双颐债券A 1193.24 8.42 -- 0.57
汇添富双颐债券C 1193.24 8.42 -- 0.57
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 649.06 4.58 -- 4.67
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 649.06 4.58 -- 4.67
汇添富品牌力一年持有混合A 381.21 2.69 -- 3.31
汇添富品牌力一年持有混合C 381.21 2.69 -- 3.31
汇添富创新活力混合C 549.86 3.88 -- 2.64
汇添富创新活力混合D 549.86 3.88 -- 2.64
汇添富成长领先混合A 2882.49 20.34 -- 4.26
汇添富成长领先混合C 2882.49 20.34 -- 4.26
汇添富精选核心优势一年持有混合A 2528.20 17.84 -- 6.52
汇添富精选核心优势一年持有混合C 2528.20 17.84 -- 6.52
汇添富价值领先混合 5668.61 40.00 -- 2.83
汇添富成长先锋六个月持有混合A 3117.73 22.00 -- 2.46
汇添富成长先锋六个月持有混合C 3117.73 22.00 -- 2.46
汇添富优势行业一年持有混合A 2249.02 15.87 -- 3.59
汇添富优势行业一年持有混合C 2249.02 15.87 -- 3.59
汇添富稳健睿选一年持有混合A 184.23 1.30 -- 0.79
汇添富稳健睿选一年持有混合C 184.23 1.30 -- 0.79
汇添富创新增长一年定开混合A 1417.15 10.00 -- 2.25
汇添富创新增长一年定开混合C 1417.15 10.00 -- 2.25
汇添富中盘积极成长混合A 11324.46 79.91 -- 5.57
汇添富中盘积极成长混合C 11324.46 79.91 -- 5.57
汇添富港股通专注成长 1874.89 13.23 -- 6.64
汇添富双盈回报一年持有债券A 42.51 0.30 -- 0.14
汇添富双盈回报一年持有债券C 42.51 0.30 -- 0.14
汇添富创新活力混合A 549.86 3.88 -- 2.64
56 600160 巨化股份 汇添富双颐债券D 1143.38 29.76 0.02 0.55
汇添富双利债券D 7684.00 200.00 0.11 0.70
汇添富增强回报债券A 202.86 5.28 0.00 0.67
汇添富增强回报债券C 202.86 5.28 0.00 0.67
汇添富弘达回报混合发起式A 50.71 1.32 0.00 3.57
汇添富弘达回报混合发起式C 50.71 1.32 0.00 3.57
汇添富添添乐双鑫债券A 57.25 1.49 0.00 0.50
汇添富添添乐双鑫债券C 57.25 1.49 0.00 0.50
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 4226.20 110.00 0.06 0.36
汇添富双颐债券A 1143.38 29.76 0.02 0.55
汇添富双颐债券C 1143.38 29.76 0.02 0.55
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 102.58 2.67 0.00 0.71
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 102.58 2.67 0.00 0.71
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 593.97 15.46 0.01 4.27
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 593.97 15.46 0.01 4.27
汇添富添添乐双盈债券A 5613.55 146.11 0.08 0.43
汇添富添添乐双盈债券C 5613.55 146.11 0.08 0.43
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 270.48 7.04 0.00 4.92
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 270.48 7.04 0.00 4.92
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 4226.20 110.00 0.06 0.36
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 4226.20 110.00 0.06 0.36
汇添富保鑫灵活配置混合C 222.07 5.78 0.00 0.43
汇添富ESG可持续成长股票A 5021.11 130.69 0.07 3.02
汇添富ESG可持续成长股票C 5021.11 130.69 0.07 3.02
汇添富外延增长主题股票C 11420.34 297.25 0.16 3.92
添富中证长三角ETF 124.10 3.23 0.00 2.64
汇添富保鑫灵活配置混合A 222.07 5.78 0.00 0.43
汇添富盈泰混合 933.22 24.29 0.01 4.11
汇添富6月红定期开放债券A 768.40 20.00 0.01 0.84
汇添富6月红定期开放债券C 768.40 20.00 0.01 0.84
汇添富安鑫智选混合A 124.10 3.23 0.00 2.34
汇添富安鑫智选混合C 124.10 3.23 0.00 2.34
汇添富外延增长主题股票A 11420.34 297.25 0.16 3.92
汇添富双利债券C 7684.00 200.00 0.11 0.70
汇添富双利债券A 7684.00 200.00 0.11 0.70
57 01378 中国宏桥 汇添富双颐债券D 1093.08 37.10 -- 0.52
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 2946.30 100.00 -- 0.25
汇添富积极优选三年定开混合 1296.37 44.00 -- 3.24
汇添富双颐债券A 1093.08 37.10 -- 0.52
汇添富双颐债券C 1093.08 37.10 -- 0.52
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 780.77 26.50 -- 5.62
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 780.77 26.50 -- 5.62
汇添富添添乐双盈债券A 6470.08 219.60 -- 0.50
汇添富添添乐双盈债券C 6470.08 219.60 -- 0.50
汇添富品牌力一年持有混合A 527.39 17.90 -- 4.58
汇添富品牌力一年持有混合C 527.39 17.90 -- 4.58
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 413.96 14.05 -- 7.53
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 413.96 14.05 -- 7.53
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1124.01 38.15 -- 2.90
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1124.01 38.15 -- 2.90
汇添富价值领先混合 11785.21 400.00 -- 5.88
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 2946.30 100.00 -- 0.25
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 2946.30 100.00 -- 0.25
汇添富ESG可持续成长股票A 7221.39 245.10 -- 4.35
汇添富ESG可持续成长股票C 7221.39 245.10 -- 4.35
汇添富稳健盈和一年持有混合 294.63 10.00 -- 1.70
汇添富高质量成长30一年持有混合A 4244.15 144.05 -- 3.65
汇添富高质量成长30一年持有混合C 4244.15 144.05 -- 3.65
汇添富价值创造定开混合 20624.13 700.00 -- 4.49
汇添富港股通专注成长 1185.89 40.25 -- 4.20
58 600690 海尔智家 汇添富稳健回报债券D 99.66 3.82 0.00 0.99
汇添富国证港股通消费主题ETF 3628.57 165.46 -- 4.98
汇添富弘悦回报混合发起式A 81.14 3.11 0.00 2.11
汇添富弘悦回报混合发起式C 81.14 3.11 0.00 2.11
汇添富悦享两年持有混合 443.53 17.00 0.01 8.68
汇添富上证50基本面增强指数D 194.63 7.46 0.00 3.94
汇添富稳健回报债券A 99.66 3.82 0.00 0.99
汇添富稳健回报债券C 99.66 3.82 0.00 0.99
汇添富新兴消费股票C 1910.31 73.22 0.03 7.57
汇添富新兴消费股票D 1910.31 73.22 0.03 7.57
汇添富高端制造股票C 9128.89 349.90 0.13 7.32
汇添富高端制造股票D 9128.89 349.90 0.13 7.32
汇添富上证50基本面增强指数A 194.63 7.46 0.00 3.94
汇添富上证50基本面增强指数C 194.63 7.46 0.00 3.94
汇添富品牌价值一年持有混合A 512.15 19.63 0.01 5.19
汇添富品牌价值一年持有混合C 512.15 19.63 0.01 5.19
汇添富稳健增益一年持有混合C 391.35 15.00 0.01 1.21
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1664.80 63.81 0.02 0.99
汇添富品牌驱动六个月持有混合 8005.39 365.04 -- 5.57
汇添富稳健增益一年持有混合A 391.35 15.00 0.01 1.21
汇添富内需增长股票A 1294.76 59.04 -- 4.50
汇添富内需增长股票C 1294.76 59.04 -- 4.50
汇添富红利增长混合A 1737.33 66.59 0.02 2.05
汇添富红利增长混合C 1737.33 66.59 0.02 2.05
汇添富高端制造股票A 9128.89 349.90 0.13 7.32
汇添富多策略定开混合 1826.30 70.00 0.03 8.79
汇添富新兴消费股票A 1910.31 73.22 0.03 7.57
汇添富民营活力混合O 9440.93 361.86 0.13 2.80
汇添富消费行业混合 73052.28 2800.01 1.04 8.19
汇添富民营活力混合 9440.93 361.86 0.13 2.80
59 600219 南山铝业 汇添富稳健回报债券D 58.53 10.88 0.01 0.58
汇添富稳健回报债券A 58.53 10.88 0.01 0.58
汇添富稳健回报债券C 58.53 10.88 0.01 0.58
汇添富多元价值发现混合A 170.06 31.61 0.02 3.36
汇添富多元价值发现混合C 170.06 31.61 0.02 3.36
汇添富美丽30混合C 3873.56 719.99 0.37 3.25
汇添富美丽30混合D 3873.56 719.99 0.37 3.25
汇添富美丽30混合A 3873.56 719.99 0.37 3.25
汇添富优势精选混合 8070.00 1500.00 0.78 3.38
60 002028 思源电气 汇添富稳健回报债券D 57.20 0.37 0.00 0.57
汇添富均衡潜力优选混合A 581.35 3.76 0.01 2.79
汇添富均衡潜力优选混合C 581.35 3.76 0.01 2.79
汇添富优选价值混合发起式A 80.39 0.52 0.00 2.26
汇添富优选价值混合发起式C 80.39 0.52 0.00 2.26
汇添富稳健收益混合B 556.52 3.60 0.01 0.69
汇添富积极优选三年定开混合 1527.35 9.88 0.02 3.82
汇添富稳健回报债券A 57.20 0.37 0.00 0.57
汇添富稳健回报债券C 57.20 0.37 0.00 0.57
汇添富新能源精选混合发起式A 2884.65 18.66 0.03 9.12
汇添富新能源精选混合发起式C 2884.65 18.66 0.03 9.12
汇添富进取成长混合A 820.87 5.31 0.01 4.54
汇添富进取成长混合C 820.87 5.31 0.01 4.54
汇添富多元价值发现混合A 94.30 0.61 0.00 1.86
汇添富多元价值发现混合C 94.30 0.61 0.00 1.86
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 350.92 2.27 0.00 5.80
汇添富智能制造股票C 10963.52 70.92 0.12 4.66
汇添富智能制造股票D 10963.52 70.92 0.12 4.66
汇添富逆向投资混合C 4415.09 28.56 0.05 5.77
汇添富逆向投资混合D 4415.09 28.56 0.05 5.77
汇添富先进制造混合A 3260.30 21.09 0.04 4.08
汇添富先进制造混合C 3260.30 21.09 0.04 4.08
汇添富低碳投资一年持有混合A 247.34 1.60 0.00 2.04
汇添富低碳投资一年持有混合C 247.34 1.60 0.00 2.04
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 400.39 2.59 0.00 7.28
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 400.39 2.59 0.00 7.28
汇添富创新活力混合C 746.67 4.83 0.01 3.58
汇添富创新活力混合D 746.67 4.83 0.01 3.58
汇添富盈鑫混合C 6670.25 43.15 0.07 9.80
汇添富盈鑫混合D 6670.25 43.15 0.07 9.80
汇添富碳中和主题混合A 18772.54 121.43 0.20 9.62
汇添富碳中和主题混合C 18772.54 121.43 0.20 9.62
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1694.31 10.96 0.02 4.37
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1694.31 10.96 0.02 4.37
汇添富价值领先混合 8503.38 55.01 0.09 4.24
汇添富数字未来混合A 20832.18 134.76 0.23 3.50
汇添富数字未来混合C 20832.18 134.76 0.23 3.50
汇添富价值成长均衡投资混合A 2574.50 16.65 0.03 2.09
汇添富价值成长均衡投资混合C 2574.50 16.65 0.03 2.09
汇添富稳健添盈一年持有混合 929.09 6.01 0.01 1.38
汇添富稳健收益混合A 556.52 3.60 0.01 0.69
汇添富稳健收益混合C 556.52 3.60 0.01 0.69
汇添富中盘价值精选混合A 32463.90 210.00 0.35 4.55
汇添富中盘价值精选混合C 32463.90 210.00 0.35 4.55
汇添富智能制造股票A 10963.52 70.92 0.12 4.66
汇添富民安增益定开混合A 86.57 0.56 0.00 1.06
汇添富民安增益定开混合C 86.57 0.56 0.00 1.06
汇添富盈润混合A 30.92 0.20 0.00 0.61
汇添富盈润混合C 30.92 0.20 0.00 0.61
汇添富新睿精选混合A 6191.33 40.05 0.07 9.11
汇添富新睿精选混合C 6191.33 40.05 0.07 9.11
汇添富盈泰混合 859.52 5.56 0.01 3.78
汇添富创新活力混合A 746.67 4.83 0.01 3.58
汇添富盈鑫混合A 6670.25 43.15 0.07 9.80
汇添富逆向投资混合A 4415.09 28.56 0.05 5.77
汇添富成长焦点混合 11717.92 75.80 0.13 3.54
61 600970 中材国际 汇添富稳健回报债券D 57.66 5.55 0.00 0.57
汇添富稳健回报债券A 57.66 5.55 0.00 0.57
汇添富稳健回报债券C 57.66 5.55 0.00 0.57
62 600096 云天化 汇添富稳健回报债券D 57.47 1.72 0.00 0.57
汇添富优选价值混合发起式A 81.19 2.43 0.01 2.28
汇添富优选价值混合发起式C 81.19 2.43 0.01 2.28
汇添富稳健回报债券A 57.47 1.72 0.00 0.57
汇添富稳健回报债券C 57.47 1.72 0.00 0.57
汇添富行业整合混合C 907.42 27.16 0.07 2.23
汇添富行业整合混合D 907.42 27.16 0.07 2.23
汇添富国企创新增长股票C 950.63 28.45 0.08 3.00
汇添富国企创新增长股票D 950.63 28.45 0.08 3.00
汇添富行业整合混合A 907.42 27.16 0.07 2.23
汇添富国企创新增长股票A 950.63 28.45 0.08 3.00
63 601319 中国人保 汇添富稳健回报债券D 56.38 6.30 0.01 0.56
汇添富稳健回报债券A 56.38 6.30 0.01 0.56
汇添富稳健回报债券C 56.38 6.30 0.01 0.56
汇添富国企创新增长股票C 1017.35 113.67 0.11 3.21
汇添富国企创新增长股票D 1017.35 113.67 0.11 3.21
汇添富国企创新增长股票A 1017.35 113.67 0.11 3.21
64 000792 盐湖股份 汇添富稳健回报债券D 56.88 2.02 0.00 0.56
汇添富弘达回报混合发起式A 102.78 3.65 0.00 7.23
汇添富弘达回报混合发起式C 102.78 3.65 0.00 7.23
汇添富优选价值混合发起式A 83.07 2.95 0.00 2.34
汇添富优选价值混合发起式C 83.07 2.95 0.00 2.34
汇添富稳元回报债券发起式A 23.94 0.85 0.00 1.78
汇添富稳元回报债券发起式C 23.94 0.85 0.00 1.78
汇添富稳健回报债券A 56.88 2.02 0.00 0.56
汇添富稳健回报债券C 56.88 2.02 0.00 0.56
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 33.79 1.20 0.00 0.38
汇添富行业整合混合C 898.30 31.90 0.01 2.21
汇添富行业整合混合D 898.30 31.90 0.01 2.21
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 33.79 1.20 0.00 0.38
汇添富行业整合混合A 898.30 31.90 0.01 2.21
65 605196 华通线缆 汇添富稳健回报债券D 56.97 1.64 -- 0.56
汇添富稳健回报债券A 56.97 1.64 -- 0.56
汇添富稳健回报债券C 56.97 1.64 -- 0.56
66 688235 百济神州 汇添富上证科创板创新药ETF 4358.09 16.23 -- 10.02
汇添富上证科创板100ETF 854.98 3.18 -- 2.39
汇添富国证港股通创新药ETF 214334.07 1323.48 -- 9.97
汇添富医疗服务灵活配置混合C 13111.20 48.81 -- 4.18
汇添富医疗服务灵活配置混合D 13111.20 48.81 -- 4.18
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 7485.94 27.87 -- 3.40
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 7485.94 27.87 -- 3.40
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4972.43 18.51 -- 4.60
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4972.43 18.51 -- 4.60
汇添富达欣混合A 8808.71 32.79 -- 4.12
汇添富达欣混合C 8808.71 32.79 -- 4.12
汇添富医药保健混合O 7725.26 28.76 -- 3.71
汇添富医疗服务灵活配置混合A 13111.20 48.81 -- 4.18
汇添富医药保健混合 7725.26 28.76 -- 3.71
67 688578 艾力斯 汇添富上证科创板创新药ETF 4279.09 41.09 -- 9.84
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5529.45 53.09 -- 5.12
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5529.45 53.09 -- 5.12
68 688506 百利天恒 汇添富上证科创板创新药ETF 4016.36 12.43 -- 9.24
汇添富创新医药混合C 53417.34 166.10 -- 4.50
汇添富上证科创板综合ETF 391.95 1.21 -- 1.41
汇添富医疗服务灵活配置混合C 26501.70 82.02 -- 8.44
汇添富医疗服务灵活配置混合D 26501.70 82.02 -- 8.44
汇添富健康生活一年持有混合A 3361.50 10.40 -- 5.04
汇添富健康生活一年持有混合C 3361.50 10.40 -- 5.04
汇添富国证生物医药ETF 3393.65 10.50 -- 4.73
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 12072.37 37.36 -- 6.16
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 12072.37 37.36 -- 6.16
汇添富创新医药混合A 53417.34 166.10 -- 4.50
汇添富达欣混合A 18044.20 55.85 -- 8.44
汇添富达欣混合C 18044.20 55.85 -- 8.44
汇添富医疗服务灵活配置混合A 26501.70 82.02 -- 8.44
69 688180 君实生物 汇添富上证科创板创新药ETF 2771.45 81.13 0.19 6.37
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4454.63 130.40 0.30 4.13
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4454.63 130.40 0.30 4.13
70 688266 泽璟制药 汇添富上证科创板创新药ETF 2604.85 28.10 0.17 5.99
汇添富创新医药混合C 63070.37 680.37 4.05 5.31
汇添富医疗服务灵活配置混合C 27836.19 300.28 1.79 8.87
汇添富医疗服务灵活配置混合D 27836.19 300.28 1.79 8.87
汇添富健康生活一年持有混合A 5382.15 58.06 0.35 8.08
汇添富健康生活一年持有混合C 5382.15 58.06 0.35 8.08
汇添富创新医药混合A 63070.37 680.37 4.05 5.31
汇添富达欣混合A 18583.10 200.46 1.19 8.69
汇添富达欣混合C 18583.10 200.46 1.19 8.69
汇添富医疗服务灵活配置混合A 27836.19 300.28 1.79 8.87
71 688166 博瑞医药 汇添富上证科创板创新药ETF 2215.56 45.16 0.21 5.10
72 688331 荣昌生物 汇添富上证科创板创新药ETF 2099.30 26.99 -- 4.83
汇添富医疗服务灵活配置混合C 13040.79 167.64 -- 4.15
汇添富医疗服务灵活配置混合D 13040.79 167.64 -- 4.15
汇添富达欣混合A 8685.11 111.65 -- 4.06
汇添富达欣混合C 8685.11 111.65 -- 4.06
汇添富医疗服务灵活配置混合A 13040.79 167.64 -- 4.15
73 688278 特宝生物 汇添富上证科创板创新药ETF 2073.15 24.77 -- 4.77
74 688382 益方生物 汇添富上证科创板创新药ETF 1905.69 69.96 -- 4.38
75 688131 皓元医药 汇添富上证科创板创新药ETF 1620.96 22.49 0.26 3.73
汇添富医药保健混合O 7707.13 106.92 1.24 3.70
汇添富医药保健混合 7707.13 106.92 1.24 3.70
76 002080 中材科技 汇添富双利增强债券B 7265.82 199.94 1.33 1.77
汇添富双利增强债券D 7265.82 199.94 1.33 1.77
汇添富双利增强债券A 7265.82 199.94 1.33 1.77
汇添富双利增强债券C 7265.82 199.94 1.33 1.77
77 605376 博迁新材 汇添富双利增强债券B 6540.00 100.00 -- 1.59
汇添富双利增强债券D 6540.00 100.00 -- 1.59
汇添富稳健收益混合B 1569.46 24.00 -- 1.94
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 32.70 0.50 -- 0.37
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 32.70 0.50 -- 0.37
汇添富稳健收益混合A 1569.46 24.00 -- 1.94
汇添富稳健收益混合C 1569.46 24.00 -- 1.94
汇添富双利增强债券A 6540.00 100.00 -- 1.59
汇添富双利增强债券C 6540.00 100.00 -- 1.59
78 300568 星源材质 汇添富双利增强债券B 6100.28 400.02 0.33 1.48
汇添富双利增强债券D 6100.28 400.02 0.33 1.48
汇添富双利增强债券A 6100.28 400.02 0.33 1.48
汇添富双利增强债券C 6100.28 400.02 0.33 1.48
79 002436 兴森科技 汇添富双利增强债券B 5504.41 260.01 0.21 1.34
汇添富双利增强债券D 5504.41 260.01 0.21 1.34
汇添富美丽30混合C 4234.00 200.00 0.16 3.56
汇添富美丽30混合D 4234.00 200.00 0.16 3.56
汇添富双利增强债券A 5504.41 260.01 0.21 1.34
汇添富双利增强债券C 5504.41 260.01 0.21 1.34
汇添富美丽30混合A 4234.00 200.00 0.16 3.56
汇添富优势精选混合 7409.50 350.00 0.28 3.11
80 300850 新强联 汇添富双利增强债券B 4965.86 120.04 0.40 1.21
汇添富双利增强债券D 4965.86 120.04 0.40 1.21
汇添富稳健收益混合B 496.44 12.00 0.04 0.61
汇添富稳健收益混合A 496.44 12.00 0.04 0.61
汇添富稳健收益混合C 496.44 12.00 0.04 0.61
汇添富双利增强债券A 4965.86 120.04 0.40 1.21
汇添富双利增强债券C 4965.86 120.04 0.40 1.21
81 600183 生益科技 汇添富双利增强债券B 4642.36 65.01 0.05 1.13
汇添富双利增强债券D 4642.36 65.01 0.05 1.13
汇添富优势企业精选混合A 295.64 4.14 0.00 4.52
汇添富优势企业精选混合C 295.64 4.14 0.00 4.52
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1918.07 26.86 0.02 6.44
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1918.07 26.86 0.02 6.44
汇添富国企创新增长股票C 1376.07 19.27 0.01 4.34
汇添富国企创新增长股票D 1376.07 19.27 0.01 4.34
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 21815.76 305.50 0.22 5.21
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 21815.76 305.50 0.22 5.21
汇添富数字未来混合A 37891.22 530.62 0.38 6.36
汇添富数字未来混合C 37891.22 530.62 0.38 6.36
汇添富数字生活六个月持有混合 19675.60 275.53 0.20 5.25
汇添富国企创新增长股票A 1376.07 19.27 0.01 4.34
汇添富双利增强债券A 4642.36 65.01 0.05 1.13
汇添富双利增强债券C 4642.36 65.01 0.05 1.13
82 603986 兆易创新 汇添富双利增强债券B 4285.00 20.00 0.05 1.04
汇添富双利增强债券D 4285.00 20.00 0.05 1.04
汇添富成长领航混合A 1919.68 8.96 0.02 6.31
汇添富成长领航混合C 1919.68 8.96 0.02 6.31
汇添富移动互联股票C 14594.71 68.12 0.17 3.98
汇添富移动互联股票D 14594.71 68.12 0.17 3.98
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 314.95 1.47 0.00 5.73
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 314.95 1.47 0.00 5.73
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 11459.01 53.48 0.13 7.06
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 11459.01 53.48 0.13 7.06
汇添富中证芯片产业ETF 3955.05 18.46 0.05 5.36
汇添富成长精选混合A 9442.00 44.07 0.11 3.04
汇添富成长精选混合C 9442.00 44.07 0.11 3.04
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 7468.76 34.86 0.09 3.45
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 7468.76 34.86 0.09 3.45
汇添富创新未来混合(LOF) 8411.45 39.26 0.10 3.40
汇添富核心精选混合(LOF) 8459.94 39.49 0.10 7.38
汇添富盈泰混合 1339.06 6.25 0.02 5.89
汇添富移动互联股票A 14594.71 68.12 0.17 3.98
汇添富双利增强债券A 4285.00 20.00 0.05 1.04
汇添富双利增强债券C 4285.00 20.00 0.05 1.04
汇添富策略回报混合 3213.75 15.00 0.04 4.41
83 603063 禾望电气 汇添富双利增强债券B 3968.07 119.99 -- 0.96
汇添富双利增强债券D 3968.07 119.99 -- 0.96
汇添富双利增强债券A 3968.07 119.99 -- 0.96
汇添富双利增强债券C 3968.07 119.99 -- 0.96
84 603308 应流股份 汇添富可转换债券D 3340.00 80.00 0.33 0.81
汇添富进取成长混合A 401.63 9.62 0.04 2.22
汇添富进取成长混合C 401.63 9.62 0.04 2.22
汇添富盈鑫混合C 1598.77 38.29 0.16 2.35
汇添富盈鑫混合D 1598.77 38.29 0.16 2.35
汇添富产业升级混合A 2045.75 49.00 0.20 4.08
汇添富产业升级混合C 2045.75 49.00 0.20 4.08
汇添富新睿精选混合A 4440.53 106.36 0.44 6.53
汇添富新睿精选混合C 4440.53 106.36 0.44 6.53
汇添富盈泰混合 697.64 16.71 0.07 3.07
汇添富盈鑫混合A 1598.77 38.29 0.16 2.35
汇添富可转换债券A 3340.00 80.00 0.33 0.81
汇添富可转换债券C 3340.00 80.00 0.33 0.81
85 600660 福耀玻璃 汇添富双利债券D 7124.70 110.00 0.06 0.65
汇添富双鑫添利债券D 10824.29 167.12 0.09 0.59
汇添富增强回报债券A 154.15 2.38 0.00 0.51
汇添富增强回报债券C 154.15 2.38 0.00 0.51
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 133.53 2.20 -- 2.80
汇添富添添乐双鑫债券A 47.28 0.73 0.00 0.41
汇添富添添乐双鑫债券C 47.28 0.73 0.00 0.41
汇添富鑫享添利六个月持有混合B 3562.35 55.00 0.03 0.31
汇添富稳乐回报债券发起式A 299.89 4.63 0.00 1.34
汇添富稳乐回报债券发起式C 299.89 4.63 0.00 1.34
汇添富碳中和主题混合A 5296.68 81.78 0.05 2.71
汇添富碳中和主题混合C 5296.68 81.78 0.05 2.71
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 3562.35 55.00 0.03 0.31
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 3562.35 55.00 0.03 0.31
汇添富保鑫灵活配置混合C 182.00 2.81 0.00 0.36
汇添富中盘价值精选混合A 25908.10 400.00 0.23 3.63
汇添富中盘价值精选混合C 25908.10 400.00 0.23 3.63
汇添富双鑫添利债券A 10824.29 167.12 0.09 0.59
汇添富双鑫添利债券C 10824.29 167.12 0.09 0.59
汇添富保鑫灵活配置混合A 182.00 2.81 0.00 0.36
汇添富6月红定期开放债券A 647.70 10.00 0.01 0.70
汇添富6月红定期开放债券C 647.70 10.00 0.01 0.70
汇添富双利债券C 7124.70 110.00 0.06 0.65
汇添富消费行业混合 27203.80 420.01 0.24 3.05
汇添富双利债券A 7124.70 110.00 0.06 0.65
86 300059 东方财富 汇添富中证金融科技主题ETF 2514.10 108.46 0.01 9.52
汇添富创业板ETF联接A 1180.33 50.92 0.00 5.36
汇添富创业板ETF联接C 1180.33 50.92 0.00 5.36
汇添富中证全指证券公司ETF 49324.21 2127.88 0.16 14.07
汇添富中证A100ETF 23.18 1.00 0.00 1.88
汇添富中证沪港深互联网ETF 224.26 9.67 0.00 3.75
添富中证长三角ETF 220.23 9.50 0.00 4.68
汇添富中证金融地产ETF 203.09 8.76 0.00 4.43
汇添富深证300ETF 322.40 13.91 0.00 2.29
87 300033 同花顺 汇添富中证金融科技主题ETF 2492.55 7.74 0.03 9.44
汇添富中证全指软件ETF 2200.49 6.83 0.02 6.94
汇添富中证沪港深互联网ETF 154.65 0.48 0.00 2.59
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 7023.52 21.80 0.08 3.25
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 7023.52 21.80 0.08 3.25
汇添富经典成长定开混合 1130.85 3.51 0.01 3.46
汇添富盈泰混合 940.77 2.92 0.01 4.14
汇添富策略回报混合 3479.54 10.80 0.04 4.77
88 300803 指南针 汇添富中证金融科技主题ETF 1764.13 13.48 0.06 6.68
汇添富中证全指软件ETF 1491.20 11.39 0.05 4.70
汇添富创新活力混合C 410.93 3.14 0.01 1.97
汇添富创新活力混合D 410.93 3.14 0.01 1.97
汇添富中证500ETF联接(LOF)A 186.03 1.28 0.01 0.52
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 186.03 1.28 0.01 0.52
汇添富创新活力混合A 410.93 3.14 0.01 1.97
89 600570 恒生电子 汇添富中证金融科技主题ETF 1718.85 57.01 0.13 6.51
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 3478.79 115.38 0.26 2.58
汇添富中证全指软件ETF 1450.52 48.11 0.11 4.57
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 812.72 26.96 0.06 5.03
90 300339 润和软件 汇添富中证金融科技主题ETF 1485.00 30.00 0.04 5.62
汇添富中证全指软件ETF 1250.94 25.27 0.03 3.94
汇添富中证500ETF联接(LOF)A 172.20 2.85 0.00 0.48
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 172.20 2.85 0.00 0.48
91 002065 东华软件 汇添富中证金融科技主题ETF 772.90 84.47 0.03 2.93
92 000997 新大陆 汇添富中证金融科技主题ETF 756.43 26.71 0.03 2.86
93 002152 广电运通 汇添富中证金融科技主题ETF 645.62 46.75 0.02 2.45
94 300085 银之杰 汇添富中证金融科技主题ETF 641.44 16.00 0.02 2.43
汇添富中证电信主题ETF 412.64 10.29 0.02 7.24
95 300468 四方精创 汇添富中证金融科技主题ETF 622.06 16.02 0.03 2.36
96 688111 金山办公 汇添富上证科创板人工智能ETF 5065.64 16.50 -- 9.80
汇添富中证沪港深云计算产业ETF 5420.86 17.65 -- 4.03
汇添富上证科创板综合ETF 417.58 1.36 -- 1.50
汇添富上证科创板50成份ETF 2591.67 8.44 -- 3.65
汇添富中证全指软件ETF 2259.79 7.36 -- 7.12
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 809.77 2.64 -- 5.01
汇添富中证沪港深互联网ETF 163.15 0.53 -- 2.73
97 688008 澜起科技 汇添富上证科创板人工智能ETF 4821.54 40.93 -- 9.33
汇添富上证科创板综合ETF 396.47 3.37 -- 1.43
汇添富上证科创板50成份ETF 4078.21 34.62 -- 5.74
汇添富上证科创板芯片ETF 40815.84 346.48 -- 7.70
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 551.98 4.69 -- 9.13
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 10744.81 91.21 -- 6.62
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 10744.81 91.21 -- 6.62
汇添富中证芯片产业ETF 3721.18 31.59 -- 5.05
添富中证长三角ETF 109.24 0.93 -- 2.32
98 688521 芯原股份 汇添富上证科创板人工智能ETF 4786.69 34.95 0.07 9.26
汇添富上证科创板50成份ETF 1837.63 13.42 0.03 2.59
汇添富上证科创板芯片ETF 15254.54 111.37 0.23 2.88
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 178.38 1.30 0.00 2.95
汇添富中证智能汽车主题ETF 165.30 1.21 0.00 4.57
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 7521.12 54.91 0.11 4.64
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 7521.12 54.91 0.11 4.64
汇添富科创板2年定开混合 4428.82 32.33 0.07 2.80
汇添富中证500ETF联接(LOF)A 205.56 1.26 0.00 0.57
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 205.56 1.26 0.00 0.57
99 688169 石头科技 汇添富上证科创板人工智能ETF 2991.52 19.67 -- 5.79
汇添富中证机器人ETF 2521.76 16.58 -- 3.73
汇添富新兴消费股票C 2127.14 13.99 -- 8.43
汇添富新兴消费股票D 2127.14 13.99 -- 8.43
汇添富品牌价值一年持有混合A 608.86 4.00 -- 6.17
汇添富品牌价值一年持有混合C 608.86 4.00 -- 6.17
汇添富新兴消费股票A 2127.14 13.99 -- 8.43
100 688099 晶晨股份 汇添富上证科创板人工智能ETF 2790.51 31.99 -- 5.40
101 688385 复旦微电 汇添富上证科创板人工智能ETF 2631.49 35.71 0.11 5.09
汇添富上证科创板100ETF 764.95 10.38 0.03 2.14
102 688608 恒玄科技 汇添富上证科创板人工智能ETF 2542.20 11.20 -- 4.92
103 688568 中科星图 汇添富上证科创板人工智能ETF 2262.43 38.35 -- 4.38
104 688343 云天励飞 汇添富上证科创板人工智能ETF 1813.79 23.84 0.09 3.51
105 300476 胜宏科技 汇添富创业板ETF联接A 693.07 2.41 0.00 3.15
汇添富创业板ETF联接C 693.07 2.41 0.00 3.15
汇添富优势企业精选混合A 440.00 1.53 0.00 6.72
汇添富优势企业精选混合C 440.00 1.53 0.00 6.72
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 3307.17 11.50 0.01 6.13
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 3307.17 11.50 0.01 6.13
汇添富策略增长灵活配置混合 1058.29 3.68 0.00 5.07
汇添富中证500ETF联接(LOF)A 709.78 2.16 0.00 1.98
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 709.78 2.16 0.00 1.98
106 300124 汇川技术 汇添富创业板ETF联接A 587.57 7.80 0.00 2.67
汇添富创业板ETF联接C 587.57 7.80 0.00 2.67
汇添富中证机器人ETF 6592.88 87.52 0.04 9.76
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 385.69 5.12 0.00 2.66
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1969.49 26.14 0.01 7.18
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 55479.76 736.49 0.32 7.00
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 55479.76 736.49 0.32 7.00
107 300760 迈瑞医疗 汇添富创业板ETF联接A 458.98 2.41 0.00 2.08
汇添富创业板ETF联接C 458.98 2.41 0.00 2.08
汇添富中证全指医疗器械ETF 4637.88 24.35 0.02 14.58
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 21261.17 111.64 0.09 9.65
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 21261.17 111.64 0.09 9.65
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4923.11 25.85 0.02 4.56
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4923.11 25.85 0.02 4.56
汇添富中证医药卫生ETF 11325.81 59.47 0.05 6.07
108 300498 温氏股份 汇添富创业板ETF联接A 370.35 21.94 0.00 1.68
汇添富创业板ETF联接C 370.35 21.94 0.00 1.68
汇添富中证主要消费ETF 130447.40 7727.93 1.42 6.24
109 300394 天孚通信 汇添富创业板ETF联接A 353.27 1.74 0.00 1.60
汇添富创业板ETF联接C 353.27 1.74 0.00 1.60
汇添富中证电信主题ETF 134.08 0.66 0.00 2.35
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 2030.30 10.00 0.01 3.76
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 2030.30 10.00 0.01 3.76
110 01810 小米集团-W 汇添富国证港股通互联网ETF 1541.97 43.44 -- 14.24
汇添富恒生港股通中国科技ETF 57566.88 1621.76 -- 11.75
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 452.94 12.76 -- 6.76
汇添富中证沪港深互联网ETF 495.53 13.96 -- 8.29
汇添富中证沪港深500ETF 352.84 9.94 -- 1.31
111 00020 商汤-W 汇添富国证港股通互联网ETF 462.00 232.50 -- 4.27
汇添富恒生港股通中国科技ETF 15508.20 7804.50 -- 3.17
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 253.55 127.60 -- 4.19
112 00992 联想集团 汇添富国证港股通互联网ETF 423.21 50.60 -- 3.91
汇添富恒生港股通中国科技ETF 14778.86 1767.00 -- 3.02
113 06618 京东健康 汇添富国证港股通互联网ETF 420.33 8.38 -- 3.88
114 09880 优必选 汇添富国证港股通互联网ETF 240.70 2.11 -- 2.22
115 00941 中国移动 汇添富港股通红利回报混合发起式A 177.10 2.40 -- 6.05
汇添富港股通红利回报混合发起式C 177.10 2.40 -- 6.05
汇添富弘悦回报混合发起式A 121.76 1.65 -- 3.16
汇添富弘悦回报混合发起式C 121.76 1.65 -- 3.16
汇添富中证电信主题ETF 776.06 7.68 -- 13.62
汇添富行业整合混合C 1236.03 16.75 -- 3.04
汇添富行业整合混合D 1236.03 16.75 -- 3.04
汇添富保鑫灵活配置混合C 151.57 1.50 -- 0.30
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1682.48 22.80 -- 1.00
汇添富行业整合混合A 1236.03 16.75 -- 3.04
汇添富保鑫灵活配置混合A 151.57 1.50 -- 0.30
汇添富沪港深新价值股票 915.03 12.40 -- 6.97
116 02600 中国铝业 汇添富港股通红利回报混合发起式A 96.73 8.80 -- 3.31
汇添富港股通红利回报混合发起式C 96.73 8.80 -- 3.31
汇添富国证自由现金流ETF 921.88 75.44 0.02 3.76
汇添富中证800自由现金流ETF 1337.85 109.48 0.03 4.26
汇添富弘悦回报混合发起式A 48.37 4.40 -- 1.26
汇添富弘悦回报混合发起式C 48.37 4.40 -- 1.26
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 18285.15 1496.33 0.38 4.39
汇添富行业整合混合C 899.16 81.80 -- 2.21
汇添富行业整合混合D 899.16 81.80 -- 2.21
汇添富国企创新增长股票C 990.80 81.08 0.02 3.13
汇添富国企创新增长股票D 990.80 81.08 0.02 3.13
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1019.64 83.44 0.02 0.61
添富中证国企一带一路ETF 208.84 17.09 0.00 2.37
汇添富行业整合混合A 899.16 81.80 -- 2.21
汇添富盈泰混合 781.10 63.92 0.02 3.44
汇添富国企创新增长股票A 990.80 81.08 0.02 3.13
117 02888 渣打集团 汇添富港股通红利回报混合发起式A 96.35 0.56 -- 3.29
汇添富港股通红利回报混合发起式C 96.35 0.56 -- 3.29
汇添富弘悦回报混合发起式A 83.56 0.49 -- 2.17
汇添富弘悦回报混合发起式C 83.56 0.49 -- 2.17
汇添富优选价值混合发起式A 81.00 0.47 -- 2.28
汇添富优选价值混合发起式C 81.00 0.47 -- 2.28
汇添富品质价值混合 8526.40 50.00 -- 4.62
汇添富行业整合混合C 894.42 5.25 -- 2.20
汇添富行业整合混合D 894.42 5.25 -- 2.20
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1011.23 5.93 -- 0.60
汇添富行业整合混合A 894.42 5.25 -- 2.20
118 00002 MTSH 汇添富港股通红利回报混合发起式A 94.30 1.50 -- 3.22
汇添富港股通红利回报混合发起式C 94.30 1.50 -- 3.22
119 00002 中电控股 汇添富港股通红利回报混合发起式A 94.30 1.50 -- 3.22
汇添富港股通红利回报混合发起式C 94.30 1.50 -- 3.22
120 01398 工商银行 汇添富港股通红利回报混合发起式A 93.74 16.50 -- 3.20
汇添富港股通红利回报混合发起式C 93.74 16.50 -- 3.20
汇添富红利智选混合发起式A 31.82 5.60 -- 2.03
汇添富红利智选混合发起式C 31.82 5.60 -- 2.03
汇添富添添乐双鑫债券A 47.72 8.40 -- 0.42
汇添富添添乐双鑫债券C 47.72 8.40 -- 0.42
汇添富稳乐回报债券发起式A 460.10 58.02 0.00 2.06
汇添富稳乐回报债券发起式C 460.10 58.02 0.00 2.06
汇添富中证800价值ETF 73.75 9.30 0.00 2.09
汇添富稳健睿享一年持有混合A 66.47 11.70 -- 0.74
汇添富稳健睿享一年持有混合C 66.47 11.70 -- 0.74
汇添富稳健睿享一年持有混合D 66.47 11.70 -- 0.74
汇添富稳进双盈一年持有混合 172.14 30.30 -- 0.86
中证银行ETF 7077.27 892.47 0.00 7.90
汇添富沪港深新价值股票 414.73 73.00 -- 3.16
汇添富中证金融地产ETF 177.78 22.42 0.00 3.88
121 00939 建设银行 汇添富港股通红利回报混合发起式A 93.07 13.40 -- 3.18
汇添富港股通红利回报混合发起式C 93.07 13.40 -- 3.18
汇添富红利智选混合发起式A 47.93 6.90 -- 3.06
汇添富红利智选混合发起式C 47.93 6.90 -- 3.06
汇添富稳乐回报债券发起式A 218.10 31.40 -- 0.98
汇添富稳乐回报债券发起式C 218.10 31.40 -- 0.98
汇添富稳健睿享一年持有混合A 186.15 26.80 -- 2.07
汇添富稳健睿享一年持有混合C 186.15 26.80 -- 2.07
汇添富稳健睿享一年持有混合D 186.15 26.80 -- 2.07
汇添富中证沪港深500ETF 455.64 65.60 -- 1.70
汇添富稳健添盈一年持有混合 1081.46 155.70 -- 1.61
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 10301.54 1110.08 0.12 3.54
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 10301.54 1110.08 0.12 3.54
添富中证国企一带一路ETF 157.11 16.93 0.00 1.78
汇添富价值精选混合O 42399.66 4568.93 0.48 4.93
汇添富价值精选混合 42399.66 4568.93 0.48 4.93
122 01339 中国人民保险集团 汇添富港股通红利回报混合发起式A 92.06 15.10 -- 3.15
汇添富港股通红利回报混合发起式C 92.06 15.10 -- 3.15
汇添富行业整合混合C 905.97 148.60 -- 2.23
汇添富行业整合混合D 905.97 148.60 -- 2.23
汇添富稳进双盈一年持有混合 112.18 18.40 -- 0.56
汇添富行业整合混合A 905.97 148.60 -- 2.23
123 603019 中科曙光 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 9543.63 111.44 -- 7.09
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 681.69 7.96 -- 4.22
124 000938 紫光股份 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 3746.58 152.30 0.18 2.78
125 300442 润泽科技 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 3277.82 62.08 0.11 2.43
126 002532 天山铝业 汇添富增强回报债券A 218.27 13.49 0.00 0.72
汇添富增强回报债券C 218.27 13.49 0.00 0.72
汇添富弘盛回报混合发起式A 64.07 3.96 0.00 4.07
汇添富弘盛回报混合发起式C 64.07 3.96 0.00 4.07
汇添富弘瑞回报混合发起式A 352.24 21.77 0.01 3.11
汇添富弘瑞回报混合发起式C 352.24 21.77 0.01 3.11
汇添富中证500指数增强Y 1220.46 75.43 0.02 0.73
汇添富添添乐双鑫债券A 67.96 4.20 0.00 0.60
汇添富添添乐双鑫债券C 67.96 4.20 0.00 0.60
汇添富稳健睿选一年持有混合B 242.70 15.00 0.00 1.04
汇添富稳元回报债券发起式A 28.96 1.79 0.00 2.15
汇添富稳元回报债券发起式C 28.96 1.79 0.00 2.15
汇添富中证500增强策略ETF 19.74 1.22 0.00 0.96
汇添富双享增利债券A 994.75 61.48 0.01 0.46
汇添富双享增利债券C 994.75 61.48 0.01 0.46
汇添富中证500指数增强C 1220.46 75.43 0.02 0.73
汇添富中证500基本面增强指数A 26.70 1.65 0.00 0.40
汇添富中证500基本面增强指数C 26.70 1.65 0.00 0.40
汇添富保鑫灵活配置混合C 332.82 20.57 0.00 0.65
汇添富稳健睿选一年持有混合A 242.70 15.00 0.00 1.04
汇添富稳健睿选一年持有混合C 242.70 15.00 0.00 1.04
汇添富保鑫灵活配置混合A 332.82 20.57 0.00 0.65
汇添富中证500指数增强A 1220.46 75.43 0.02 0.73
127 600938 中国海油 汇添富国证自由现金流ETF 2531.50 83.88 0.03 10.31
汇添富中证800自由现金流ETF 3222.62 106.78 0.04 10.25
汇添富中证油气资源ETF 599.07 19.85 0.01 10.13
汇添富中证国新央企股东回报ETF 433.99 14.38 0.01 2.76
汇添富国企创新增长股票C 1021.89 33.86 0.01 3.22
汇添富国企创新增长股票D 1021.89 33.86 0.01 3.22
汇添富稳健增益一年持有混合C 181.08 6.00 0.00 0.56
汇添富外延增长主题股票C 7875.75 260.96 0.09 2.70
汇添富稳健增益一年持有混合A 181.08 6.00 0.00 0.56
汇添富多策略定开混合 905.40 30.00 0.01 4.36
汇添富国企创新增长股票A 1021.89 33.86 0.01 3.22
汇添富外延增长主题股票A 7875.75 260.96 0.09 2.70
汇添富中证能源ETF 4196.89 139.06 0.05 9.82
128 600104 上汽集团 汇添富国证自由现金流ETF 2152.56 141.43 0.02 8.77
汇添富中证800自由现金流ETF 3044.91 200.06 0.02 9.69
中证上海国企ETF 19659.35 1291.68 0.15 2.91
129 000651 格力电器 汇添富国证自由现金流ETF 2124.42 52.82 0.01 8.65
汇添富中证800自由现金流ETF 3014.09 74.94 0.01 9.59
汇添富红利智选混合发起式A 30.57 0.76 0.00 1.95
汇添富红利智选混合发起式C 30.57 0.76 0.00 1.95
汇添富沪深300安中指数B 1273.02 31.65 0.01 1.43
汇添富悦享两年持有混合 160.88 4.00 0.00 3.15
汇添富沪深300安中指数C 1273.02 31.65 0.01 1.43
汇添富大盘核心资产混合C 9572.36 238.00 0.04 5.46
汇添富大盘核心资产混合D 9572.36 238.00 0.04 5.46
汇添富高端制造股票C 8044.00 200.00 0.04 6.45
汇添富高端制造股票D 8044.00 200.00 0.04 6.45
汇添富稳健睿享一年持有混合A 485.86 12.08 0.00 5.41
汇添富稳健睿享一年持有混合C 485.86 12.08 0.00 5.41
汇添富稳健睿享一年持有混合D 485.86 12.08 0.00 5.41
汇添富稳健增益一年持有混合C 321.76 8.00 0.00 0.99
汇添富稳进双盈一年持有混合 606.12 15.07 0.00 3.02
汇添富品牌驱动六个月持有混合 6381.71 158.67 0.03 4.44
汇添富稳健增益一年持有混合A 321.76 8.00 0.00 0.99
汇添富大盘核心资产混合A 9572.36 238.00 0.04 5.46
汇添富内需增长股票A 828.53 20.60 0.00 2.88
汇添富内需增长股票C 828.53 20.60 0.00 2.88
汇添富高端制造股票A 8044.00 200.00 0.04 6.45
汇添富沪深300安中指数A 1273.02 31.65 0.01 1.43
汇添富消费行业混合 54297.40 1350.01 0.24 6.09
130 601919 中远海控 汇添富国证自由现金流ETF 1098.73 72.38 0.03 4.48
汇添富中证800自由现金流ETF 1595.00 105.07 0.05 5.08
汇添富中证港股通高股息投资ETF 26483.48 2132.45 -- 5.80
汇添富稳兴回报债券发起式A 11.08 0.73 0.00 0.57
汇添富稳兴回报债券发起式C 11.08 0.73 0.00 0.57
汇添富中证红利ETF 286.60 18.88 0.01 2.97
汇添富中证国新央企股东回报ETF 1280.58 84.36 0.04 8.16
131 600019 宝钢股份 汇添富国证自由现金流ETF 850.64 114.18 0.01 3.47
汇添富中证800自由现金流ETF 1234.99 165.77 0.01 3.93
汇添富中证国新央企股东回报ETF 364.67 48.95 0.00 2.32
132 601633 长城汽车 汇添富国证自由现金流ETF 835.05 36.90 -- 3.40
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 169.29 12.25 -- 3.55
汇添富中证800自由现金流ETF 1218.08 53.83 -- 3.88
133 601877 正泰电器 汇添富国证自由现金流ETF 735.74 26.38 0.02 3.00
汇添富中证800自由现金流ETF 1069.58 38.35 0.03 3.40
汇添富中证光伏产业ETF 1666.75 59.76 0.05 2.61
134 600050 中国联通 汇添富国证自由现金流ETF 722.50 141.39 0.01 2.94
汇添富中证电信主题ETF 769.82 150.65 0.01 13.51
添富中证国企一带一路ETF 156.31 30.59 0.00 1.77
135 000338 潍柴动力 汇添富国证自由现金流ETF 719.13 41.81 0.01 2.93
汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 173.66 10.20 -- 3.64
136 002085 万丰奥威 汇添富国证通用航空产业ETF 375.11 23.43 0.01 5.34
137 002389 航天彩虹 汇添富国证通用航空产业ETF 264.74 11.04 0.01 3.77
138 600038 中直股份 汇添富国证通用航空产业ETF 249.30 6.90 0.01 3.55
139 300045 华力创通 汇添富国证通用航空产业ETF 247.76 8.57 0.02 3.53
140 600316 洪都航空 汇添富国证通用航空产业ETF 236.69 6.78 0.02 3.37
141 688297 中无人机 汇添富国证通用航空产业ETF 187.79 3.91 -- 2.67
142 300342 天银机电 汇添富国证通用航空产业ETF 183.87 5.55 0.01 2.62
143 002151 北斗星通 汇添富国证通用航空产业ETF 178.54 3.93 0.01 2.54
144 09987 百胜中国 汇添富国证港股通消费主题ETF 6017.65 18.07 -- 8.25
汇添富文体娱乐混合C 4046.73 12.15 -- 2.87
汇添富文体娱乐混合D 4046.73 12.15 -- 2.87
汇添富文体娱乐混合A 4046.73 12.15 -- 2.87
145 09633 农夫山泉 汇添富国证港股通消费主题ETF 5878.96 138.96 -- 8.06
146 02020 安踏体育 汇添富国证港股通消费主题ETF 5853.82 80.46 -- 8.03
147 09992 泡泡玛特 汇添富国证港股通消费主题ETF 5530.21 32.62 -- 7.59
汇添富均衡回报混合发起式A 183.10 1.08 -- 4.68
汇添富均衡回报混合发起式C 183.10 1.08 -- 4.68
汇添富品牌价值一年持有混合A 400.10 2.36 -- 4.05
汇添富品牌价值一年持有混合C 400.10 2.36 -- 4.05
汇添富稳健欣享一年持有混合 339.07 2.00 -- 0.76
汇添富稳健添益一年持有混合 559.46 3.30 -- 0.77
汇添富经典成长定开混合 1525.81 9.00 -- 4.67
148 00288 万洲国际 汇添富国证港股通消费主题ETF 4233.39 540.60 -- 5.81
149 00291 华润啤酒 汇添富国证港股通消费主题ETF 2884.52 121.80 -- 3.96
汇添富消费精选两年持有股票A 9946.62 420.00 -- 3.40
汇添富消费精选两年持有股票C 9946.62 420.00 -- 3.40
150 02331 李宁 汇添富国证港股通消费主题ETF 2840.59 168.45 -- 3.90
汇添富品牌驱动六个月持有混合 4819.48 285.80 -- 3.35
汇添富内需增长股票A 862.55 51.15 -- 3.00
汇添富内需增长股票C 862.55 51.15 -- 3.00
151 02319 蒙牛乳业 汇添富国证港股通消费主题ETF 2638.19 195.90 -- 3.62
152 600276 恒瑞医药 汇添富均衡潜力优选混合A 715.32 12.01 0.00 3.43
汇添富均衡潜力优选混合C 715.32 12.01 0.00 3.43
汇添富创新医药混合C 109336.58 1835.43 0.42 9.20
汇添富均衡回报混合发起式A 226.96 3.81 0.00 5.80
汇添富均衡回报混合发起式C 226.96 3.81 0.00 5.80
汇添富稳丰回报债券发起式A 6.55 0.11 0.00 0.58
汇添富稳丰回报债券发起式C 6.55 0.11 0.00 0.58
汇添富上证50基本面增强指数D 194.79 3.27 0.00 3.94
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 170.97 2.87 0.00 2.83
汇添富医疗服务灵活配置混合C 31269.00 524.91 0.12 9.96
汇添富医疗服务灵活配置混合D 31269.00 524.91 0.12 9.96
汇添富高端制造股票C 5361.30 90.00 0.02 4.30
汇添富高端制造股票D 5361.30 90.00 0.02 4.30
汇添富上证50基本面增强指数A 194.79 3.27 0.00 3.94
汇添富上证50基本面增强指数C 194.79 3.27 0.00 3.94
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 245.43 4.12 0.00 3.66
汇添富均衡精选六个月持有混合A 404.46 6.79 0.00 3.33
汇添富均衡精选六个月持有混合C 404.46 6.79 0.00 3.33
汇添富优势行业一年持有混合A 3850.72 64.64 0.01 6.14
汇添富优势行业一年持有混合C 3850.72 64.64 0.01 6.14
汇添富健康生活一年持有混合A 6163.18 103.46 0.02 9.25
汇添富健康生活一年持有混合C 6163.18 103.46 0.02 9.25
汇添富成长精选混合A 7274.16 122.11 0.03 2.34
汇添富成长精选混合C 7274.16 122.11 0.03 2.34
汇添富沪深300基本面增强指数A 7847.52 131.74 0.03 2.19
汇添富沪深300基本面增强指数C 7847.52 131.74 0.03 2.19
汇添富创新未来混合(LOF) 8134.07 136.55 0.03 3.28
汇添富稳健添盈一年持有混合 843.51 14.16 0.00 1.26
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 13931.56 233.87 0.05 7.11
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 13931.56 233.87 0.05 7.11
汇添富绝对收益定开混合C 4303.46 72.24 0.02 1.81
汇添富稳健增长混合A 912.02 15.31 0.00 1.87
汇添富稳健增长混合C 912.02 15.31 0.00 1.87
添富中证长三角ETF 138.71 2.33 0.00 2.95
汇添富研究优选灵活配置混合 424.14 7.12 0.00 3.12
汇添富经典成长定开混合 1899.09 31.88 0.01 5.82
汇添富创新医药混合A 109336.58 1835.43 0.42 9.20
汇添富高端制造股票A 5361.30 90.00 0.02 4.30
汇添富绝对收益定开混合A 4303.46 72.24 0.02 1.81
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 21300.75 357.58 0.08 9.67
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 21300.75 357.58 0.08 9.67
汇添富多策略定开混合 476.56 8.00 0.00 2.29
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4931.54 82.79 0.02 4.57
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4931.54 82.79 0.02 4.57
汇添富达欣混合A 21684.59 364.02 0.08 10.14
汇添富达欣混合C 21684.59 364.02 0.08 10.14
汇添富医药保健混合O 20702.25 347.53 0.08 9.95
汇添富民营活力混合O 19354.89 324.91 0.07 5.73
汇添富民营新动力股票 1317.69 22.12 0.01 2.67
汇添富医疗服务灵活配置混合A 31269.00 524.91 0.12 9.96
汇添富中证医药卫生ETF 18422.54 309.26 0.07 9.87
汇添富医药保健混合 20702.25 347.53 0.08 9.95
汇添富民营活力混合 19354.89 324.91 0.07 5.73
汇添富策略回报混合 4281.89 71.88 0.02 5.87
汇添富成长焦点混合 10439.44 175.25 0.04 3.15
153 01070 TCL电子 汇添富均衡潜力优选混合A 710.66 75.80 -- 3.41
汇添富均衡潜力优选混合C 710.66 75.80 -- 3.41
汇添富先进制造混合A 2368.23 252.60 -- 2.96
汇添富先进制造混合C 2368.23 252.60 -- 2.96
汇添富品牌价值一年持有混合A 440.64 47.00 -- 4.46
汇添富品牌价值一年持有混合C 440.64 47.00 -- 4.46
汇添富成长领先混合A 2348.54 250.50 -- 3.47
汇添富成长领先混合C 2348.54 250.50 -- 3.47
汇添富均衡精选六个月持有混合A 400.33 42.70 -- 3.30
汇添富均衡精选六个月持有混合C 400.33 42.70 -- 3.30
汇添富中盘积极成长混合A 8120.99 866.20 -- 3.99
汇添富中盘积极成长混合C 8120.99 866.20 -- 3.99
154 300003 乐普医疗 汇添富均衡潜力优选混合A 702.44 44.43 0.03 3.37
汇添富均衡潜力优选混合C 702.44 44.43 0.03 3.37
汇添富中证全指医疗器械ETF 893.74 56.53 0.03 2.81
汇添富均衡精选六个月持有混合A 313.04 19.80 0.01 2.58
汇添富均衡精选六个月持有混合C 313.04 19.80 0.01 2.58
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 712.54 45.07 0.03 4.72
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 712.54 45.07 0.03 4.72
155 002518 科士达 汇添富均衡潜力优选混合A 606.99 12.51 0.02 2.91
汇添富均衡潜力优选混合C 606.99 12.51 0.02 2.91
汇添富新能源精选混合发起式A 924.31 19.05 0.03 2.92
汇添富新能源精选混合发起式C 924.31 19.05 0.03 2.92
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 29.11 0.60 0.00 0.33
汇添富进取成长混合A 478.89 9.87 0.02 2.65
汇添富进取成长混合C 478.89 9.87 0.02 2.65
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 3396.40 70.00 0.12 3.71
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 3396.40 70.00 0.12 3.71
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 29.11 0.60 0.00 0.33
汇添富中盘积极成长混合A 6981.79 143.90 0.25 3.43
汇添富中盘积极成长混合C 6981.79 143.90 0.25 3.43
汇添富稳健增长混合A 522.73 10.77 0.02 1.07
汇添富稳健增长混合C 522.73 10.77 0.02 1.07
汇添富科技创新混合A 28574.86 588.93 1.04 2.58
汇添富科技创新混合C 28574.86 588.93 1.04 2.58
汇添富核心精选混合(LOF) 7986.39 164.60 0.29 6.97
汇添富新睿精选混合A 4779.71 98.51 0.17 7.03
汇添富新睿精选混合C 4779.71 98.51 0.17 7.03
汇添富优选回报混合C 1649.68 34.00 0.06 8.45
汇添富优选回报混合A 1649.68 34.00 0.06 8.45
汇添富民营新动力股票 1603.10 33.04 0.06 3.25
156 002353 杰瑞股份 汇添富均衡潜力优选混合A 558.85 7.89 0.01 2.68
汇添富均衡潜力优选混合C 558.85 7.89 0.01 2.68
汇添富优选价值混合发起式A 80.04 1.13 0.00 2.25
汇添富优选价值混合发起式C 80.04 1.13 0.00 2.25
汇添富中证油气资源ETF 568.57 8.03 0.01 9.62
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 468.89 6.62 0.01 3.37
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 468.89 6.62 0.01 3.37
汇添富新能源精选混合发起式A 2534.38 35.78 0.05 8.01
汇添富新能源精选混合发起式C 2534.38 35.78 0.05 8.01
汇添富多元价值发现混合A 92.08 1.30 0.00 1.82
汇添富多元价值发现混合C 92.08 1.30 0.00 1.82
汇添富逆向投资混合C 4026.69 56.85 0.08 5.26
汇添富逆向投资混合D 4026.69 56.85 0.08 5.26
汇添富品牌力一年持有混合A 341.40 4.82 0.01 2.97
汇添富品牌力一年持有混合C 341.40 4.82 0.01 2.97
汇添富盈鑫混合C 5975.22 84.36 0.12 8.78
汇添富盈鑫混合D 5975.22 84.36 0.12 8.78
汇添富均衡精选六个月持有混合A 307.40 4.34 0.01 2.53
汇添富均衡精选六个月持有混合C 307.40 4.34 0.01 2.53
汇添富碳中和主题混合A 17686.96 249.71 0.36 9.06
汇添富碳中和主题混合C 17686.96 249.71 0.36 9.06
汇添富外延增长主题股票C 7296.91 103.02 0.15 2.50
汇添富稳健增长混合A 649.51 9.17 0.01 1.33
汇添富稳健增长混合C 649.51 9.17 0.01 1.33
汇添富民安增益定开混合A 160.78 2.27 0.00 1.97
汇添富民安增益定开混合C 160.78 2.27 0.00 1.97
汇添富盈鑫混合A 5975.22 84.36 0.12 8.78
汇添富民营活力混合O 17583.55 248.25 0.36 5.21
汇添富民营新动力股票 1575.97 22.25 0.03 3.19
汇添富外延增长主题股票A 7296.91 103.02 0.15 2.50
汇添富中证能源ETF 2529.58 35.71 0.05 5.92
汇添富逆向投资混合A 4026.69 56.85 0.08 5.26
汇添富民营活力混合 17583.55 248.25 0.36 5.21
汇添富成长焦点混合 15080.42 212.91 0.31 4.55
157 688012 中微公司 汇添富均衡潜力优选混合A 540.31 1.98 0.00 2.59
汇添富均衡潜力优选混合C 540.31 1.98 0.00 2.59
汇添富上证科创板综合ETF 504.72 1.85 0.00 1.82
汇添富上证科创板50成份ETF 3579.91 13.13 0.02 5.04
汇添富上证科创板芯片ETF 36042.16 132.16 0.21 6.80
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 506.33 1.86 0.00 8.37
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1363.60 5.00 0.01 2.53
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1363.60 5.00 0.01 2.53
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 10490.04 38.46 0.06 6.46
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 10490.04 38.46 0.06 6.46
汇添富均衡精选六个月持有混合A 291.59 1.07 0.00 2.40
汇添富均衡精选六个月持有混合C 291.59 1.07 0.00 2.40
汇添富中证芯片产业ETF 3275.59 12.01 0.02 4.44
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 14556.29 53.37 0.09 3.48
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 14556.29 53.37 0.09 3.48
汇添富数字生活六个月持有混合 13097.21 48.02 0.08 3.49
汇添富科创板2年定开混合 2962.67 10.86 0.02 1.87
汇添富竞争优势灵活配置混合 3499.71 12.83 0.02 3.53
汇添富核心精选混合(LOF) 4680.61 17.16 0.03 4.08
汇添富盈润混合A 27.27 0.10 0.00 0.54
汇添富盈润混合C 27.27 0.10 0.00 0.54
中证上海国企ETF 19489.50 71.46 0.12 2.89
158 601601 中国太保 汇添富均衡潜力优选混合A 521.78 12.45 0.00 2.50
汇添富均衡潜力优选混合C 521.78 12.45 0.00 2.50
汇添富均衡回报混合发起式A 196.14 4.68 0.00 5.01
汇添富均衡回报混合发起式C 196.14 4.68 0.00 5.01
汇添富积极优选三年定开混合 1184.62 37.26 -- 2.96
汇添富国企创新增长股票C 962.67 22.97 0.01 3.04
汇添富国企创新增长股票D 962.67 22.97 0.01 3.04
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1213.87 38.18 -- 3.13
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1213.87 38.18 -- 3.13
汇添富高质量成长精选2年持有混合 3635.27 86.74 0.03 2.47
汇添富稳健汇盈一年持有混合 1726.69 41.20 0.02 1.02
添富中证长三角ETF 246.02 5.87 0.00 5.23
汇添富研究优选灵活配置混合 350.36 11.02 -- 2.58
汇添富经典成长定开混合 1670.11 39.85 0.02 5.12
中证上海国企ETF 57531.84 1372.75 0.53 8.53
汇添富国企创新增长股票A 962.67 22.97 0.01 3.04
159 01055 中国南方航空股份 汇添富均衡潜力优选混合A 514.11 97.80 -- 2.47
汇添富均衡潜力优选混合C 514.11 97.80 -- 2.47
汇添富均衡精选六个月持有混合A 330.12 62.80 -- 2.72
汇添富均衡精选六个月持有混合C 330.12 62.80 -- 2.72
160 09626 哔哩哔哩-W 汇添富恒生港股通中国科技ETF 12835.26 73.67 -- 2.62
汇添富价值成长均衡投资混合A 2536.46 14.56 -- 2.06
汇添富价值成长均衡投资混合C 2536.46 14.56 -- 2.06
161 688126 沪硅产业 汇添富上证科创板新材料ETF 189.67 8.77 -- 9.26
汇添富上证科创板50成份ETF 1502.77 69.44 -- 2.11
汇添富上证科创板芯片ETF 12541.61 579.56 -- 2.37
162 688122 西部超导 汇添富上证科创板新材料ETF 160.25 2.15 0.01 7.82
163 688019 安集科技 汇添富上证科创板新材料ETF 121.45 0.56 0.01 5.93
汇添富上证科创板100ETF 711.90 3.27 0.08 1.99
164 688234 天岳先进 汇添富上证科创板新材料ETF 90.23 1.02 -- 4.41
165 688065 凯赛生物 汇添富上证科创板新材料ETF 84.86 1.70 0.01 4.14
166 688005 容百科技 汇添富上证科创板新材料ETF 83.70 2.36 -- 4.09
汇添富新能源精选混合发起式A 1691.30 47.78 -- 5.34
汇添富新能源精选混合发起式C 1691.30 47.78 -- 5.34
167 688778 厦钨新能 汇添富上证科创板新材料ETF 73.80 0.95 0.00 3.60
168 688102 斯瑞新材 汇添富上证科创板新材料ETF 70.78 1.83 -- 3.46
169 688388 嘉元科技 汇添富上证科创板新材料ETF 66.04 1.61 0.03 3.22
170 688116 天奈科技 汇添富上证科创板新材料ETF 65.33 1.39 -- 3.19
171 06990 科伦博泰生物-B 汇添富创新医药混合C 114951.82 324.50 -- 9.67
汇添富国证港股通创新药ETF 75212.85 212.32 -- 3.50
汇添富大盘核心资产混合C 7573.71 21.38 -- 4.32
汇添富大盘核心资产混合D 7573.71 21.38 -- 4.32
汇添富成长领先混合A 3528.26 9.96 -- 5.21
汇添富成长领先混合C 3528.26 9.96 -- 5.21
汇添富产业升级混合A 4849.59 13.69 -- 9.67
汇添富产业升级混合C 4849.59 13.69 -- 9.67
汇添富健康生活一年持有混合A 6493.27 18.33 -- 9.74
汇添富健康生活一年持有混合C 6493.27 18.33 -- 9.74
汇添富稳健添益一年持有混合 761.62 2.15 -- 1.05
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 19277.90 54.42 -- 9.84
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 19277.90 54.42 -- 9.84
汇添富中盘价值精选混合A 17712.14 50.00 -- 2.48
汇添富中盘价值精选混合C 17712.14 50.00 -- 2.48
汇添富中盘积极成长混合A 9692.09 27.36 -- 4.77
汇添富中盘积极成长混合C 9692.09 27.36 -- 4.77
汇添富大盘核心资产混合A 7573.71 21.38 -- 4.32
汇添富创新医药混合A 114951.82 324.50 -- 9.67
172 01801 信达生物 汇添富创新医药混合C 110196.28 1600.05 -- 9.27
汇添富国证港股通创新药ETF 206222.46 2994.35 -- 9.60
汇添富优势行业一年持有混合A 1831.96 26.60 -- 2.92
汇添富优势行业一年持有混合C 1831.96 26.60 -- 2.92
汇添富健康生活一年持有混合A 6453.17 93.70 -- 9.68
汇添富健康生活一年持有混合C 6453.17 93.70 -- 9.68
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 17661.85 256.45 -- 9.01
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 17661.85 256.45 -- 9.01
汇添富创新医药混合A 110196.28 1600.05 -- 9.27
173 01530 三生制药 汇添富创新医药混合C 100754.92 4613.35 -- 8.48
汇添富国证港股通创新药ETF 150340.13 6883.75 -- 7.00
汇添富成长领先混合A 2456.98 112.50 -- 3.63
汇添富成长领先混合C 2456.98 112.50 -- 3.63
汇添富健康生活一年持有混合A 6012.51 275.30 -- 9.02
汇添富健康生活一年持有混合C 6012.51 275.30 -- 9.02
汇添富稳健添益一年持有混合 508.87 23.30 -- 0.70
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 18391.35 842.10 -- 9.39
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 18391.35 842.10 -- 9.39
汇添富优质成长混合A 4725.05 216.35 -- 2.36
汇添富优质成长混合C 4725.05 216.35 -- 2.36
汇添富中盘积极成长混合A 7066.29 323.55 -- 3.47
汇添富中盘积极成长混合C 7066.29 323.55 -- 3.47
汇添富创新医药混合A 100754.92 4613.35 -- 8.48
174 002653 海思科 汇添富创新医药混合C 72408.72 1410.93 2.93 6.09
汇添富医疗服务灵活配置混合C 29480.47 574.44 1.19 9.39
汇添富医疗服务灵活配置混合D 29480.47 574.44 1.19 9.39
汇添富健康生活一年持有混合A 5780.59 112.64 0.23 8.67
汇添富健康生活一年持有混合C 5780.59 112.64 0.23 8.67
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 12188.50 237.50 0.49 6.22
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 12188.50 237.50 0.49 6.22
汇添富创新医药混合A 72408.72 1410.93 2.93 6.09
汇添富达欣混合A 19786.13 385.54 0.80 9.25
汇添富达欣混合C 19786.13 385.54 0.80 9.25
汇添富医疗服务灵活配置混合A 29480.47 574.44 1.19 9.39
175 688068 热景生物 汇添富创新医药混合C 41196.92 254.30 5.91 3.47
汇添富医疗服务灵活配置混合C 14931.41 92.17 2.14 4.76
汇添富医疗服务灵活配置混合D 14931.41 92.17 2.14 4.76
汇添富健康生活一年持有混合A 3126.68 19.30 0.45 4.69
汇添富健康生活一年持有混合C 3126.68 19.30 0.45 4.69
汇添富创新医药混合A 41196.92 254.30 5.91 3.47
汇添富达欣混合A 10126.07 62.51 1.45 4.73
汇添富达欣混合C 10126.07 62.51 1.45 4.73
汇添富医疗服务灵活配置混合A 14931.41 92.17 2.14 4.76
176 300765 新诺威 汇添富创新医药混合C 39121.10 1084.59 1.04 3.29
汇添富医疗服务灵活配置混合C 20297.90 562.74 0.54 6.47
汇添富医疗服务灵活配置混合D 20297.90 562.74 0.54 6.47
汇添富稳健添益一年持有混合 655.39 18.17 0.02 0.91
汇添富创新医药混合A 39121.10 1084.59 1.04 3.29
汇添富达欣混合A 13992.23 387.92 0.37 6.54
汇添富达欣混合C 13992.23 387.92 0.37 6.54
汇添富安鑫智选混合A 241.67 6.70 0.01 4.55
汇添富安鑫智选混合C 241.67 6.70 0.01 4.55
汇添富医疗服务灵活配置混合A 20297.90 562.74 0.54 6.47
177 09868 小鹏汽车-W 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 726.02 10.13 -- 15.23
178 01211 比亚迪股份 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 687.25 7.98 -- 14.42
179 00175 吉利汽车 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 518.98 32.10 -- 10.89
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 559.40 34.60 -- 4.02
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 559.40 34.60 -- 4.02
汇添富添添乐双盈债券A 4234.30 261.90 -- 0.32
汇添富添添乐双盈债券C 4234.30 261.90 -- 0.32
汇添富智能制造股票C 12137.05 750.70 -- 5.16
汇添富智能制造股票D 12137.05 750.70 -- 5.16
汇添富先进制造混合A 3886.70 240.40 -- 4.87
汇添富先进制造混合C 3886.70 240.40 -- 4.87
汇添富品牌力一年持有混合A 465.63 28.80 -- 4.04
汇添富品牌力一年持有混合C 465.63 28.80 -- 4.04
汇添富中盘价值精选混合A 22634.69 1400.00 -- 3.17
汇添富中盘价值精选混合C 22634.69 1400.00 -- 3.17
汇添富智能制造股票A 12137.05 750.70 -- 5.16
180 02015 理想汽车-W 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 465.08 7.94 -- 9.76
181 09863 零跑汽车 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 157.65 3.59 -- 3.31
182 02382 舜宇光学科技 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF 136.77 2.31 -- 2.87
183 000408 藏格矿业 汇添富弘盛回报混合发起式A 75.96 0.90 0.00 4.82
汇添富弘盛回报混合发起式C 75.96 0.90 0.00 4.82
汇添富弘达回报混合发起式A 59.08 0.70 0.00 4.16
汇添富弘达回报混合发起式C 59.08 0.70 0.00 4.16
汇添富弘瑞回报混合发起式A 928.40 11.00 0.01 8.20
汇添富弘瑞回报混合发起式C 928.40 11.00 0.01 8.20
汇添富稳元回报债券发起式A 33.76 0.40 0.00 2.51
汇添富稳元回报债券发起式C 33.76 0.40 0.00 2.51
汇添富新能源精选混合发起式A 1595.16 18.90 0.01 5.04
汇添富新能源精选混合发起式C 1595.16 18.90 0.01 5.04
汇添富社会责任混合C 2381.77 28.22 0.02 2.91
汇添富社会责任混合D 2381.77 28.22 0.02 2.91
汇添富盈鑫混合C 6608.52 78.30 0.05 9.71
汇添富盈鑫混合D 6608.52 78.30 0.05 9.71
汇添富碳中和主题混合A 15522.00 183.91 0.12 7.96
汇添富碳中和主题混合C 15522.00 183.91 0.12 7.96
汇添富盈鑫混合A 6608.52 78.30 0.05 9.71
汇添富社会责任混合A 2381.77 28.22 0.02 2.91
184 000807 云铝股份 汇添富弘盛回报混合发起式A 70.61 2.15 0.00 4.48
汇添富弘盛回报混合发起式C 70.61 2.15 0.00 4.48
汇添富稳元回报债券发起式A 15.43 0.47 0.00 1.15
汇添富稳元回报债券发起式C 15.43 0.47 0.00 1.15
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 12899.68 392.80 0.11 3.10
添富中证国企一带一路ETF 159.93 4.87 0.00 1.82
汇添富6月红定期开放债券A 656.80 20.00 0.01 0.71
汇添富6月红定期开放债券C 656.80 20.00 0.01 0.71
185 600301 华锡有色 汇添富弘盛回报混合发起式A 56.77 1.48 0.01 3.60
汇添富弘盛回报混合发起式C 56.77 1.48 0.01 3.60
186 603067 振华股份 汇添富弘盛回报混合发起式A 54.16 1.88 -- 3.44
汇添富弘盛回报混合发起式C 54.16 1.88 -- 3.44
187 002064 华峰化学 汇添富弘达回报混合发起式A 75.13 6.83 0.00 5.29
汇添富弘达回报混合发起式C 75.13 6.83 0.00 5.29
188 600141 兴发集团 汇添富弘达回报混合发起式A 69.51 2.01 0.00 4.89
汇添富弘达回报混合发起式C 69.51 2.01 0.00 4.89
189 603379 三美股份 汇添富弘达回报混合发起式A 68.01 1.12 -- 4.79
汇添富弘达回报混合发起式C 68.01 1.12 -- 4.79
汇添富盈鑫混合C 1770.60 29.16 -- 2.60
汇添富盈鑫混合D 1770.60 29.16 -- 2.60
汇添富碳中和主题混合A 6900.83 113.65 -- 3.54
汇添富碳中和主题混合C 6900.83 113.65 -- 3.54
汇添富盈鑫混合A 1770.60 29.16 -- 2.60
190 000830 鲁西化工 汇添富弘达回报混合发起式A 66.94 4.04 0.00 4.71
汇添富弘达回报混合发起式C 66.94 4.04 0.00 4.71
191 600426 华鲁恒升 汇添富弘达回报混合发起式A 62.23 1.98 0.00 4.38
汇添富弘达回报混合发起式C 62.23 1.98 0.00 4.38
汇添富积极优选三年定开混合 1052.90 33.50 0.02 2.63
汇添富稳健睿享一年持有混合A 52.80 1.68 0.00 0.59
汇添富稳健睿享一年持有混合C 52.80 1.68 0.00 0.59
汇添富稳健睿享一年持有混合D 52.80 1.68 0.00 0.59
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1132.42 36.03 0.02 2.92
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1132.42 36.03 0.02 2.92
汇添富稳进双盈一年持有混合 123.83 3.94 0.00 0.62
汇添富价值精选混合O 26906.47 856.08 0.53 3.13
汇添富价值精选混合 26906.47 856.08 0.53 3.13
192 002258 利尔化学 汇添富弘达回报混合发起式A 56.90 4.36 0.01 4.00
汇添富弘达回报混合发起式C 56.90 4.36 0.01 4.00
193 002714 牧原股份 汇添富中证800自由现金流ETF 1476.43 29.19 0.01 4.70
汇添富中证主要消费ETF 200571.36 3965.43 1.04 9.60
194 000100 TCL科技 汇添富中证800自由现金流ETF 1297.80 285.86 0.02 4.13
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 4086.00 900.00 0.05 4.47
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 4086.00 900.00 0.05 4.47
汇添富中证光伏产业ETF 5252.97 1157.04 0.06 8.22
195 688347 华虹公司 汇添富上证科创板100ETF 1214.01 11.25 -- 3.40
汇添富上证科创板芯片ETF 13308.05 123.37 -- 2.51
196 688110 东芯股份 汇添富上证科创板100ETF 1122.48 8.55 -- 3.14
汇添富上证科创板芯片ETF 12304.38 93.68 -- 2.32
汇添富中证1000ETF 75.66 0.58 -- 0.44
197 688002 睿创微纳 汇添富上证科创板100ETF 1024.70 10.17 0.04 2.87
汇添富中证500指数增强Y 1261.39 12.51 0.05 0.75
汇添富中证500增强策略ETF 18.63 0.18 0.00 0.90
汇添富中证500指数增强C 1261.39 12.51 0.05 0.75
汇添富均衡精选六个月持有混合A 392.98 3.90 0.02 3.24
汇添富均衡精选六个月持有混合C 392.98 3.90 0.02 3.24
汇添富民营新动力股票 1278.31 12.68 0.06 2.59
汇添富中证500指数增强A 1261.39 12.51 0.05 0.75
198 688361 中科飞测 汇添富上证科创板100ETF 886.94 5.80 0.02 2.48
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 24.86 0.16 0.00 0.28
汇添富移动互联股票C 16587.60 108.42 0.44 4.53
汇添富移动互联股票D 16587.60 108.42 0.44 4.53
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 9568.97 62.55 0.26 5.90
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 9568.97 62.55 0.26 5.90
汇添富产业升级混合A 3059.80 20.00 0.08 6.10
汇添富产业升级混合C 3059.80 20.00 0.08 6.10
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 24.86 0.16 0.00 0.28
汇添富数字未来混合A 22257.18 145.48 0.60 3.74
汇添富数字未来混合C 22257.18 145.48 0.60 3.74
汇添富竞争优势灵活配置混合 9563.85 62.51 0.26 9.65
汇添富盈润混合A 76.50 0.50 0.00 1.52
汇添富盈润混合C 76.50 0.50 0.00 1.52
汇添富移动互联股票A 16587.60 108.42 0.44 4.53
199 688027 国盾量子 汇添富上证科创板100ETF 861.73 1.71 0.11 2.41
200 688313 仕佳光子 汇添富上证科创板100ETF 787.06 8.87 -- 2.20
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1547.72 17.43 -- 5.20
汇添富自主核心科技一年持有混合C 1547.72 17.43 -- 5.20
汇添富创新活力混合C 652.81 7.35 -- 3.13
汇添富创新活力混合D 652.81 7.35 -- 3.13
汇添富产业升级混合A 2929.74 33.00 -- 5.84
汇添富产业升级混合C 2929.74 33.00 -- 5.84
汇添富科创板2年定开混合 8804.03 99.17 -- 5.57
汇添富创新活力混合A 652.81 7.35 -- 3.13
201 002230 科大讯飞 汇添富中证机器人ETF 6624.20 131.72 0.06 9.80
汇添富中证全指软件ETF 3689.78 73.37 0.03 11.63
汇添富中证智能汽车主题ETF 176.52 3.51 0.00 4.88
汇添富中证沪港深互联网ETF 233.85 4.65 0.00 3.91
202 601689 拓普集团 汇添富中证机器人ETF 5370.18 69.58 -- 7.95
汇添富低碳投资一年持有混合A 287.46 3.72 -- 2.37
汇添富低碳投资一年持有混合C 287.46 3.72 -- 2.37
汇添富中证智能汽车主题ETF 193.64 2.51 -- 5.35
汇添富优势行业一年持有混合A 2257.21 29.25 -- 3.60
汇添富优势行业一年持有混合C 2257.21 29.25 -- 3.60
汇添富环保行业股票 3468.47 44.94 -- 2.29
203 002236 大华股份 汇添富中证机器人ETF 2989.87 157.86 0.08 4.43
204 002008 大族激光 汇添富中证机器人ETF 2716.48 65.95 0.07 4.02
205 002472 双环传动 汇添富中证机器人ETF 2581.95 54.46 0.07 3.82
汇添富中证500指数增强Y 1161.55 24.50 0.03 0.69
汇添富中证500增强策略ETF 17.07 0.36 0.00 0.83
汇添富中证500指数增强C 1161.55 24.50 0.03 0.69
汇添富中证500指数增强A 1161.55 24.50 0.03 0.69
206 688777 中控技术 汇添富中证机器人ETF 2499.45 50.66 0.09 3.70
汇添富添福吉祥混合C 65.57 1.33 0.00 1.24
汇添富远见成长混合发起式A 258.29 5.24 0.01 6.43
汇添富远见成长混合发起式C 258.29 5.24 0.01 6.43
汇添富稳健增长混合A 517.29 10.48 0.02 1.06
汇添富稳健增长混合C 517.29 10.48 0.02 1.06
汇添富科技创新混合A 42057.94 852.41 1.59 3.80
汇添富科技创新混合C 42057.94 852.41 1.59 3.80
汇添富添福吉祥混合A 65.57 1.33 0.00 1.24
汇添富民营活力混合O 8549.54 173.28 0.32 2.53
汇添富民营活力混合 8549.54 173.28 0.32 2.53
207 688017 绿的谐波 汇添富中证机器人ETF 1973.27 10.27 0.11 2.92
208 300024 机器人 汇添富中证机器人ETF 1821.91 100.16 0.07 2.70
209 600547 山东黄金 汇添富添福吉祥混合C 246.51 6.37 0.00 4.67
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 13207.08 341.18 0.24 3.17
汇添富添福吉祥混合A 246.51 6.37 0.00 4.67
210 000975 山金国际 汇添富添福吉祥混合C 149.63 6.15 0.00 2.83
汇添富稳健收益混合B 1459.80 60.00 0.02 1.81
汇添富稳健收益混合A 1459.80 60.00 0.02 1.81
汇添富稳健收益混合C 1459.80 60.00 0.02 1.81
汇添富添福吉祥混合A 149.63 6.15 0.00 2.83
211 605305 中际联合 汇添富添福吉祥混合C 80.82 1.94 -- 1.53
汇添富添福吉祥混合A 80.82 1.94 -- 1.53
212 002311 海大集团 汇添富添福吉祥混合C 64.24 1.16 0.00 1.22
汇添富消费精选两年持有股票A 14399.30 260.01 0.16 4.92
汇添富消费精选两年持有股票C 14399.30 260.01 0.16 4.92
汇添富品牌驱动六个月持有混合 5077.79 91.69 0.06 3.53
汇添富内需增长股票A 883.47 15.95 0.01 3.07
汇添富内需增长股票C 883.47 15.95 0.01 3.07
汇添富添福吉祥混合A 64.24 1.16 0.00 1.22
汇添富中证主要消费ETF 66892.03 1207.87 0.73 3.20
汇添富消费行业混合 44304.28 800.00 0.48 4.97
213 603338 浙江鼎力 汇添富添福吉祥混合C 52.11 0.92 -- 0.99
汇添富添福吉祥混合A 52.11 0.92 -- 0.99
214 300677 英科医疗 汇添富添福吉祥混合C 52.13 1.34 0.00 0.99
汇添富中证全指医疗器械ETF 780.26 20.06 0.04 2.45
汇添富添福吉祥混合A 52.13 1.34 0.00 0.99
215 688041 海光信息 汇添富上证科创板综合ETF 1532.56 6.83 -- 5.52
汇添富上证科创板50成份ETF 6307.25 28.11 -- 8.87
汇添富上证科创板芯片ETF 53033.69 236.32 -- 10.01
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 818.94 3.65 -- 5.07
汇添富稳丰回报债券发起式A 8.98 0.04 -- 0.80
汇添富稳丰回报债券发起式C 8.98 0.04 -- 0.80
汇添富华证专精特新100指数发起式A 61.49 0.27 -- 3.68
汇添富华证专精特新100指数发起式C 61.49 0.27 -- 3.68
汇添富进取成长混合A 365.88 1.63 -- 2.02
汇添富进取成长混合C 365.88 1.63 -- 2.02
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 3141.74 14.00 -- 5.82
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 3141.74 14.00 -- 5.82
汇添富创新活力混合C 598.30 2.67 -- 2.87
汇添富创新活力混合D 598.30 2.67 -- 2.87
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 14281.34 63.64 -- 8.80
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 14281.34 63.64 -- 8.80
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 12820.48 57.13 -- 3.17
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 190.82 0.85 -- 2.85
汇添富中证芯片产业ETF 5757.22 25.65 -- 7.81
汇添富科创板2年定开混合 14386.27 64.11 -- 9.10
汇添富创新活力混合A 598.30 2.67 -- 2.87
216 688271 联影医疗 汇添富上证科创板综合ETF 303.20 2.42 0.00 1.09
汇添富上证科创板50成份ETF 2261.37 18.02 0.03 3.18
汇添富中证全指医疗器械ETF 2719.31 21.67 0.04 8.55
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 189.58 1.51 0.00 3.13
汇添富中证医药卫生ETF 6091.43 48.54 0.08 3.26
217 688775 影石创新 汇添富上证科创板综合ETF 277.65 1.18 -- 1.00
218 688072 拓荆科技 汇添富上证科创板综合ETF 274.06 0.83 0.01 0.99
汇添富上证科创板50成份ETF 2053.49 6.22 0.04 2.89
汇添富上证科创板芯片ETF 16844.19 51.04 0.33 3.18
汇添富移动互联股票C 12995.93 39.38 0.26 3.55
汇添富移动互联股票D 12995.93 39.38 0.26 3.55
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 8181.43 24.79 0.16 5.04
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 8181.43 24.79 0.16 5.04
汇添富中证芯片产业ETF 1528.53 4.63 0.03 2.07
汇添富竞争优势灵活配置混合 9202.68 27.89 0.18 9.28
汇添富移动互联股票A 12995.93 39.38 0.26 3.55
219 01208 五矿资源 汇添富弘瑞回报混合发起式A 842.82 106.40 -- 7.44
汇添富弘瑞回报混合发起式C 842.82 106.40 -- 7.44
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 114.07 14.40 -- 0.79
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 114.07 14.40 -- 0.79
220 01258 中国有色矿业 汇添富弘瑞回报混合发起式A 656.80 49.30 -- 5.80
汇添富弘瑞回报混合发起式C 656.80 49.30 -- 5.80
221 00358 江西铜业股份 汇添富弘瑞回报混合发起式A 639.05 16.50 -- 5.64
汇添富弘瑞回报混合发起式C 639.05 16.50 -- 5.64
222 603979 金诚信 汇添富弘瑞回报混合发起式A 520.10 6.83 0.07 4.59
汇添富弘瑞回报混合发起式C 520.10 6.83 0.07 4.59
汇添富稳元回报债券发起式A 12.95 0.17 0.00 0.96
汇添富稳元回报债券发起式C 12.95 0.17 0.00 0.96
汇添富远景成长一年持有混合A 182.00 2.39 0.03 3.27
汇添富远景成长一年持有混合C 182.00 2.39 0.03 3.27
汇添富中证500基本面增强指数A 24.37 0.32 0.00 0.36
汇添富中证500基本面增强指数C 24.37 0.32 0.00 0.36
汇添富价值成长均衡投资混合A 3791.51 49.79 0.52 3.08
汇添富价值成长均衡投资混合C 3791.51 49.79 0.52 3.08
汇添富高质量成长精选2年持有混合 4558.34 59.86 0.63 3.10
汇添富优质成长混合A 5929.80 77.87 0.82 2.96
汇添富优质成长混合C 5929.80 77.87 0.82 2.96
汇添富中盘积极成长混合A 8572.02 112.57 1.18 4.22
汇添富中盘积极成长混合C 8572.02 112.57 1.18 4.22
汇添富多策略定开混合 609.20 8.00 0.08 2.93
223 601168 西部矿业 汇添富弘瑞回报混合发起式A 411.01 14.87 0.01 3.63
汇添富弘瑞回报混合发起式C 411.01 14.87 0.01 3.63
汇添富中证500指数增强Y 1411.85 51.08 0.03 0.84
汇添富稳兴回报债券发起式A 10.50 0.38 0.00 0.54
汇添富稳兴回报债券发起式C 10.50 0.38 0.00 0.54
汇添富中证红利ETF 126.04 4.56 0.00 1.31
汇添富中证500增强策略ETF 20.18 0.73 0.00 0.98
汇添富中证500指数增强C 1411.85 51.08 0.03 0.84
汇添富中证500基本面增强指数A 24.60 0.89 0.00 0.37
汇添富中证500基本面增强指数C 24.60 0.89 0.00 0.37
汇添富中证500指数增强A 1411.85 51.08 0.03 0.84
224 002156 通富微电 汇添富中证500指数增强Y 1374.54 36.46 0.02 0.82
汇添富中证500增强策略ETF 19.60 0.52 0.00 0.95
汇添富中证500指数增强C 1374.54 36.46 0.02 0.82
汇添富中证500ETF联接(LOF)A 193.91 4.34 0.00 0.54
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 193.91 4.34 0.00 0.54
汇添富中证500指数增强A 1374.54 36.46 0.02 0.82
225 000933 神火股份 汇添富中证500指数增强Y 1361.41 49.56 0.02 0.81
汇添富中证500增强策略ETF 19.50 0.71 0.00 0.95
汇添富中证500指数增强C 1361.41 49.56 0.02 0.81
汇添富中证500指数增强A 1361.41 49.56 0.02 0.81
226 601555 东吴证券 汇添富中证500指数增强Y 1231.51 135.93 -- 0.73
汇添富中证500增强策略ETF 17.12 1.89 -- 0.83
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 23.56 2.60 -- 0.27
汇添富中证500指数增强C 1231.51 135.93 -- 0.73
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 23.56 2.60 -- 0.27
汇添富中证500指数增强A 1231.51 135.93 -- 0.73
227 002273 水晶光电 汇添富中证500指数增强Y 1207.90 48.09 0.04 0.72
汇添富中证500增强策略ETF 17.58 0.70 0.00 0.85
汇添富中证500指数增强C 1207.90 48.09 0.04 0.72
汇添富中证500指数增强A 1207.90 48.09 0.04 0.72
228 000021 深科技 汇添富中证500指数增强Y 1110.04 43.91 0.03 0.66
汇添富中证500增强策略ETF 16.18 0.64 0.00 0.78
汇添富中证500指数增强C 1110.04 43.91 0.03 0.66
汇添富中证500指数增强A 1110.04 43.91 0.03 0.66
229 600030 中信证券 汇添富沪深300指数增强Y 2897.82 100.93 0.02 1.41
汇添富稳荣回报债券发起式A 97.61 3.40 0.00 0.29
汇添富稳荣回报债券发起式C 97.61 3.40 0.00 0.29
汇添富上证50基本面增强指数D 196.95 6.86 0.00 3.98
汇添富中证800价值ETF 80.68 2.81 0.00 2.28
汇添富中证全指证券公司ETF 47157.41 1642.54 0.25 13.45
汇添富上证50基本面增强指数A 196.95 6.86 0.00 3.98
汇添富上证50基本面增强指数C 196.95 6.86 0.00 3.98
汇添富沪深300基本面增强指数A 7985.50 278.14 0.04 2.23
汇添富沪深300基本面增强指数C 7985.50 278.14 0.04 2.23
汇添富沪深300指数增强C 2897.82 100.93 0.02 1.41
汇添富绝对收益定开混合C 3056.46 106.46 0.02 1.28
汇添富沪深300指数增强A 2897.82 100.93 0.02 1.41
汇添富绝对收益定开混合A 3056.46 106.46 0.02 1.28
汇添富中证金融地产ETF 194.17 6.76 0.00 4.23
230 600900 长江电力 汇添富中证A500ETF 3784.30 139.18 0.01 1.16
汇添富弘悦回报混合发起式A 157.43 5.79 0.00 4.09
汇添富弘悦回报混合发起式C 157.43 5.79 0.00 4.09
汇添富沪深300安中指数B 2687.92 98.86 0.01 3.01
汇添富稳丰回报债券发起式A 6.53 0.24 0.00 0.58
汇添富稳丰回报债券发起式C 6.53 0.24 0.00 0.58
汇添富沪深300安中指数C 2687.92 98.86 0.01 3.01
汇添富中证A100ETF 26.37 0.97 0.00 2.14
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 902.98 33.21 0.00 6.23
汇添富低碳投资一年持有混合A 720.09 26.48 0.00 5.93
汇添富低碳投资一年持有混合C 720.09 26.48 0.00 5.93
添富沪深300ETF 440.21 16.19 0.00 1.30
添富中证800ETF 5064.52 186.26 0.02 0.94
汇添富沪深300指数(LOF)A 463.32 17.04 0.00 1.20
汇添富沪深300指数(LOF)C 463.32 17.04 0.00 1.20
汇添富环保行业股票 7508.27 276.14 0.03 4.95
汇添富沪深300安中指数A 2687.92 98.86 0.01 3.01
231 601033 永兴股份 汇添富弘悦回报混合发起式A 82.16 5.43 -- 2.13
汇添富弘悦回报混合发起式C 82.16 5.43 -- 2.13
232 01209 华润万象生活 汇添富弘悦回报混合发起式A 80.67 2.08 -- 2.10
汇添富弘悦回报混合发起式C 80.67 2.08 -- 2.10
汇添富优选价值混合发起式A 117.13 3.02 -- 3.30
汇添富优选价值混合发起式C 117.13 3.02 -- 3.30
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 134.97 3.48 -- 0.94
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 134.97 3.48 -- 0.94
汇添富文体娱乐混合C 4566.46 117.74 -- 3.24
汇添富文体娱乐混合D 4566.46 117.74 -- 3.24
汇添富行业整合混合C 1241.10 32.00 -- 3.06
汇添富行业整合混合D 1241.10 32.00 -- 3.06
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1078.98 27.82 -- 2.78
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1078.98 27.82 -- 2.78
汇添富文体娱乐混合A 4566.46 117.74 -- 3.24
汇添富行业整合混合A 1241.10 32.00 -- 3.06
汇添富港股通专注成长 1379.17 35.56 -- 4.89
233 002261 拓维信息 汇添富中证全指软件ETF 1323.67 39.99 0.04 4.17
234 601360 三六零 汇添富中证全指软件ETF 1240.88 111.09 0.06 3.91
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 727.50 65.13 0.04 4.50
235 300454 深信服 汇添富中证全指软件ETF 922.43 8.01 0.03 2.91
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 817.62 7.10 0.03 5.06
236 600588 用友网络 汇添富中证全指软件ETF 862.83 65.07 0.03 2.72
237 002602 世纪华通 汇添富远见成长混合发起式A 272.96 16.00 0.00 6.80
汇添富远见成长混合发起式C 272.96 16.00 0.00 6.80
汇添富品质价值混合 18339.50 1075.00 0.16 9.95
汇添富文体娱乐混合C 6485.69 380.17 0.06 4.60
汇添富文体娱乐混合D 6485.69 380.17 0.06 4.60
汇添富消费升级混合C 11089.16 650.01 0.09 3.58
汇添富消费升级混合D 11089.16 650.01 0.09 3.58
汇添富美丽30混合C 5118.00 300.00 0.04 4.30
汇添富美丽30混合D 5118.00 300.00 0.04 4.30
汇添富价值成长均衡投资混合A 2451.23 143.68 0.02 1.99
汇添富价值成长均衡投资混合C 2451.23 143.68 0.02 1.99
汇添富稳健添盈一年持有混合 762.58 44.70 0.01 1.14
汇添富策略增长灵活配置混合 1077.17 63.14 0.01 5.16
汇添富消费升级混合A 11089.16 650.01 0.09 3.58
汇添富文体娱乐混合A 6485.69 380.17 0.06 4.60
汇添富民安增益定开混合A 91.61 5.37 0.00 1.12
汇添富民安增益定开混合C 91.61 5.37 0.00 1.12
汇添富盈润混合A 51.18 3.00 0.00 1.02
汇添富盈润混合C 51.18 3.00 0.00 1.02
汇添富优选回报混合C 1023.60 60.00 0.01 5.24
汇添富优选回报混合A 1023.60 60.00 0.01 5.24
汇添富美丽30混合A 5118.00 300.00 0.04 4.30
汇添富成长焦点混合 7095.77 415.93 0.06 2.14
汇添富优势精选混合 9894.80 580.00 0.08 4.15
238 002241 歌尔股份 汇添富远见成长混合发起式A 192.78 6.71 0.00 4.80
汇添富远见成长混合发起式C 192.78 6.71 0.00 4.80
239 688531 日联科技 汇添富远见成长混合发起式A 178.28 2.70 0.04 4.44
汇添富远见成长混合发起式C 178.28 2.70 0.04 4.44
汇添富民营活力混合O 11226.32 170.02 2.46 3.32
汇添富民营活力混合 11226.32 170.02 2.46 3.32
240 601077 渝农商行 汇添富红利智选混合发起式A 41.34 6.40 0.00 2.64
汇添富红利智选混合发起式C 41.34 6.40 0.00 2.64
241 601229 上海银行 汇添富红利智选混合发起式A 31.11 3.08 0.00 1.98
汇添富红利智选混合发起式C 31.11 3.08 0.00 1.98
汇添富红利增长混合A 2560.44 253.51 0.05 3.02
汇添富红利增长混合C 2560.44 253.51 0.05 3.02
汇添富研究优选灵活配置混合 389.46 38.56 0.01 2.87
中证银行ETF 2771.26 274.38 0.05 3.09
中证上海国企ETF 24594.41 2435.09 0.47 3.65
242 00995 安徽皖通高速公路 汇添富红利智选混合发起式A 28.35 2.40 -- 1.81
汇添富红利智选混合发起式C 28.35 2.40 -- 1.81
243 002594 比亚迪 汇添富沪深300安中指数B 1795.52 18.37 0.01 2.01
汇添富稳丰回报债券发起式A 8.79 0.09 0.00 0.78
汇添富稳丰回报债券发起式C 8.79 0.09 0.00 0.78
汇添富沪深300安中指数C 1795.52 18.37 0.01 2.01
汇添富中证上海环交所碳中和ETF 721.17 7.38 0.00 4.97
汇添富中证智能汽车主题ETF 174.92 1.79 0.00 4.83
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 15711.28 160.78 0.05 3.89
汇添富中证新能源汽车产业ETF 2671.66 27.34 0.01 9.74
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 73628.48 753.46 0.22 9.29
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 73628.48 753.46 0.22 9.29
汇添富沪深300安中指数A 1795.52 18.37 0.01 2.01
汇添富深证300ETF 268.52 2.75 0.00 1.91
244 00388 香港交易所 汇添富均衡回报混合发起式A 147.26 0.40 -- 3.76
汇添富均衡回报混合发起式C 147.26 0.40 -- 3.76
汇添富经典成长定开混合 1174.41 3.19 -- 3.60
汇添富港股通专注成长 1619.87 4.40 -- 5.74
245 600028 中国石化 汇添富中证油气资源ETF 587.59 95.08 0.00 9.94
汇添富中证国新央企股东回报ETF 445.61 72.11 0.00 2.84
汇添富中证能源ETF 5235.15 847.11 0.01 12.25
246 601872 招商轮船 汇添富中证油气资源ETF 398.89 44.42 0.01 6.75
247 600256 广汇能源 汇添富中证油气资源ETF 302.88 61.56 0.06 5.12
汇添富中证红利ETF 165.21 33.58 0.03 1.71
248 600026 中远海能 汇添富中证油气资源ETF 267.94 22.94 0.01 4.53
249 600759 洲际油气 汇添富中证油气资源ETF 178.09 57.08 0.28 3.01
250 600583 海油工程 汇添富中证油气资源ETF 167.06 30.43 0.01 2.83
251 601975 招商南油 汇添富中证油气资源ETF 161.31 53.41 0.06 2.73
252 03360 远东宏信 汇添富中证港股通高股息投资ETF 21535.86 2965.60 -- 4.71
253 01988 民生银行 汇添富中证港股通高股息投资ETF 18702.95 5268.95 -- 4.09
中证银行ETF 2622.87 684.82 0.04 2.93
254 00551 裕元集团 汇添富中证港股通高股息投资ETF 17633.86 1222.50 -- 3.86
255 01308 海丰国际 汇添富中证港股通高股息投资ETF 16464.61 654.30 -- 3.60
256 03808 中国重汽 汇添富中证港股通高股息投资ETF 16403.86 657.55 -- 3.59
257 00857 中国石油股份 汇添富中证港股通高股息投资ETF 15254.53 2015.40 -- 3.34
258 01898 中煤能源 汇添富中证港股通高股息投资ETF 15238.42 1695.60 -- 3.33
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 485.30 54.00 -- 3.49
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 485.30 54.00 -- 3.49
汇添富逆向投资混合C 4674.33 375.75 0.25 6.11
汇添富逆向投资混合D 4674.33 375.75 0.25 6.11
汇添富外延增长主题股票C 8781.89 705.94 0.46 3.01
汇添富外延增长主题股票A 8781.89 705.94 0.46 3.01
汇添富中证能源ETF 1323.86 106.42 0.07 3.10
汇添富逆向投资混合A 4674.33 375.75 0.25 6.11
259 301308 江波龙 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 729.62 2.98 0.03 4.51
260 002410 广联达 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 700.20 55.66 0.04 4.33
261 688525 佰维存储 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 677.04 5.90 0.02 4.19
262 600015 华夏银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 9.62 1.40 0.00 0.50
汇添富稳兴回报债券发起式C 9.62 1.40 0.00 0.50
263 601169 北京银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 9.43 1.72 0.00 0.49
汇添富稳兴回报债券发起式C 9.43 1.72 0.00 0.49
264 000895 双汇发展 汇添富稳兴回报债券发起式A 9.26 0.35 0.00 0.48
汇添富稳兴回报债券发起式C 9.26 0.35 0.00 0.48
265 601818 光大银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 8.45 2.42 0.00 0.44
汇添富稳兴回报债券发起式C 8.45 2.42 0.00 0.44
266 601997 贵阳银行 汇添富稳兴回报债券发起式A 8.10 1.38 -- 0.42
汇添富稳兴回报债券发起式C 8.10 1.38 -- 0.42
267 601216 君正集团 汇添富稳兴回报债券发起式A 8.00 1.66 0.00 0.41
汇添富稳兴回报债券发起式C 8.00 1.66 0.00 0.41
268 600066 宇通客车 汇添富稳乐回报债券发起式A 246.56 7.54 0.02 1.10
汇添富稳乐回报债券发起式C 246.56 7.54 0.02 1.10
269 02388 中银香港 汇添富稳乐回报债券发起式A 224.31 6.30 -- 1.00
汇添富稳乐回报债券发起式C 224.31 6.30 -- 1.00
270 02400 心动公司 汇添富稳乐回报债券发起式A 179.24 3.06 -- 0.80
汇添富稳乐回报债券发起式C 179.24 3.06 -- 0.80
271 002379 宏桥控股 汇添富稳元回报债券发起式A 28.46 1.19 0.00 2.11
汇添富稳元回报债券发起式C 28.46 1.19 0.00 2.11
汇添富外延增长主题股票C 7034.61 294.09 0.32 2.41
汇添富外延增长主题股票A 7034.61 294.09 0.32 2.41
272 600362 江西铜业 汇添富稳元回报债券发起式A 23.62 0.43 0.00 1.75
汇添富稳元回报债券发起式C 23.62 0.43 0.00 1.75
汇添富成长精选混合A 6580.51 119.82 0.34 2.12
汇添富成长精选混合C 6580.51 119.82 0.34 2.12
汇添富均衡增长混合 9103.54 165.76 0.47 2.94
273 000603 盛达资源 汇添富稳元回报债券发起式A 17.65 0.57 0.00 1.31
汇添富稳元回报债券发起式C 17.65 0.57 0.00 1.31
274 300014 亿纬锂能 汇添富稳健收益混合B 986.40 15.00 0.01 1.22
汇添富远景成长一年持有混合A 122.31 1.86 0.00 2.20
汇添富远景成长一年持有混合C 122.31 1.86 0.00 2.20
汇添富创新成长混合A 2280.56 34.68 0.02 5.22
汇添富创新成长混合C 2280.56 34.68 0.02 5.22
汇添富智能制造股票C 11696.92 177.87 0.10 4.97
汇添富智能制造股票D 11696.92 177.87 0.10 4.97
汇添富美丽30混合C 5918.40 90.00 0.05 4.97
汇添富美丽30混合D 5918.40 90.00 0.05 4.97
汇添富逆向投资混合C 2656.49 40.40 0.02 3.47
汇添富逆向投资混合D 2656.49 40.40 0.02 3.47
汇添富中证电池主题ETF 51848.11 788.44 0.42 5.52
汇添富先进制造混合A 3126.11 47.54 0.03 3.91
汇添富先进制造混合C 3126.11 47.54 0.03 3.91
汇添富低碳投资一年持有混合A 640.50 9.74 0.01 5.27
汇添富低碳投资一年持有混合C 640.50 9.74 0.01 5.27
汇添富大盘核心资产混合C 11836.80 180.00 0.10 6.75
汇添富大盘核心资产混合D 11836.80 180.00 0.10 6.75
汇添富碳中和主题混合A 4363.18 66.35 0.04 2.24
汇添富碳中和主题混合C 4363.18 66.35 0.04 2.24
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1131.72 17.21 0.01 4.12
汇添富成长精选混合A 13644.16 207.48 0.11 4.39
汇添富成长精选混合C 13644.16 207.48 0.11 4.39
汇添富价值成长均衡投资混合A 2985.50 45.40 0.02 2.43
汇添富价值成长均衡投资混合C 2985.50 45.40 0.02 2.43
汇添富创新未来混合(LOF) 12106.42 184.10 0.10 4.89
汇添富高质量成长精选2年持有混合 3586.55 54.54 0.03 2.44
汇添富稳健收益混合A 986.40 15.00 0.01 1.22
汇添富稳健收益混合C 986.40 15.00 0.01 1.22
汇添富优质成长混合A 4885.97 74.30 0.04 2.44
汇添富优质成长混合C 4885.97 74.30 0.04 2.44
汇添富大盘核心资产混合A 11836.80 180.00 0.10 6.75
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 31892.37 484.98 0.26 4.02
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 31892.37 484.98 0.26 4.02
汇添富智能制造股票A 11696.92 177.87 0.10 4.97
汇添富民营新动力股票 1928.74 29.33 0.02 3.91
汇添富环保行业股票 7520.97 114.37 0.06 4.96
汇添富美丽30混合A 5918.40 90.00 0.05 4.97
汇添富逆向投资混合A 2656.49 40.40 0.02 3.47
汇添富优势精选混合 11890.07 180.81 0.10 4.98
275 603298 杭叉集团 汇添富稳健收益混合B 637.68 24.00 -- 0.79
汇添富稳健收益混合A 637.68 24.00 -- 0.79
汇添富稳健收益混合C 637.68 24.00 -- 0.79
276 000776 广发证券 汇添富稳健收益混合B 462.42 21.00 0.23 0.57
汇添富中证全指证券公司ETF 10948.52 497.21 5.40 3.12
汇添富稳健收益混合A 462.42 21.00 0.23 0.57
汇添富稳健收益混合C 462.42 21.00 0.23 0.57
277 09926 康方生物 汇添富国证港股通创新药ETF 210302.58 2060.50 -- 9.79
汇添富价值创造定开混合 13268.30 130.00 -- 2.89
278 01177 中国生物制药 汇添富国证港股通创新药ETF 208999.16 37442.30 -- 9.73
279 03692 翰森制药 汇添富国证港股通创新药ETF 149983.83 4602.40 -- 6.98
280 00867 康哲药业 汇添富国证港股通创新药ETF 55222.46 4739.50 -- 2.57
281 06855 亚盛医药-B 汇添富国证港股通创新药ETF 50707.25 1074.46 -- 2.36
282 601728 中国电信 汇添富中证电信主题ETF 741.76 117.74 0.02 13.02
283 601698 中国卫通 汇添富中证电信主题ETF 691.38 19.35 -- 12.13
284 000063 中兴通讯 汇添富中证电信主题ETF 171.79 4.54 0.00 3.02
285 600522 中天科技 汇添富中证电信主题ETF 69.58 3.84 0.01 1.22
286 000893 亚钾国际 汇添富悦享两年持有混合 239.85 5.00 0.01 4.70
汇添富高端制造股票C 6236.10 130.00 0.16 5.00
汇添富高端制造股票D 6236.10 130.00 0.16 5.00
汇添富稳健增益一年持有混合C 383.76 8.00 0.01 1.18
汇添富稳健增益一年持有混合A 383.76 8.00 0.01 1.18
汇添富高端制造股票A 6236.10 130.00 0.16 5.00
汇添富多策略定开混合 1079.33 22.50 0.03 5.20
287 000425 徐工机械 汇添富积极优选三年定开混合 1148.16 99.15 0.01 2.87
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 388.16 33.52 0.00 2.79
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 388.16 33.52 0.00 2.79
汇添富多元价值发现混合A 92.76 8.01 0.00 1.83
汇添富多元价值发现混合C 92.76 8.01 0.00 1.83
汇添富智能制造股票C 19969.13 1724.45 0.21 8.48
汇添富智能制造股票D 19969.13 1724.45 0.21 8.48
汇添富社会责任混合C 2656.45 229.40 0.03 3.24
汇添富社会责任混合D 2656.45 229.40 0.03 3.24
汇添富逆向投资混合C 7482.92 646.19 0.08 9.78
汇添富逆向投资混合D 7482.92 646.19 0.08 9.78
汇添富先进制造混合A 5764.99 497.84 0.06 7.22
汇添富先进制造混合C 5764.99 497.84 0.06 7.22
汇添富高端制造股票C 7527.00 650.00 0.08 6.04
汇添富高端制造股票D 7527.00 650.00 0.08 6.04
汇添富精选核心优势一年持有混合A 1141.79 98.60 0.01 2.94
汇添富精选核心优势一年持有混合C 1141.79 98.60 0.01 2.94
汇添富蓝筹稳健混合C 15053.96 1300.00 0.16 3.45
汇添富蓝筹稳健混合E 15053.96 1300.00 0.16 3.45
汇添富稳健增益一年持有混合C 231.60 20.00 0.00 0.71
汇添富高质量成长30一年持有混合A 4211.18 363.66 0.04 3.62
汇添富高质量成长30一年持有混合C 4211.18 363.66 0.04 3.62
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 21396.81 1847.74 0.23 7.36
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 21396.81 1847.74 0.23 7.36
汇添富稳健增益一年持有混合A 231.60 20.00 0.00 0.71
汇添富红利增长混合A 2581.76 222.95 0.03 3.04
汇添富红利增长混合C 2581.76 222.95 0.03 3.04
汇添富智能制造股票A 19969.13 1724.45 0.21 8.48
汇添富高端制造股票A 7527.00 650.00 0.08 6.04
汇添富价值精选混合O 59219.33 5113.93 0.63 6.88
汇添富逆向投资混合A 7482.92 646.19 0.08 9.78
汇添富社会责任混合A 2656.45 229.40 0.03 3.24
汇添富价值精选混合 59219.33 5113.93 0.63 6.88
汇添富蓝筹稳健混合A 15053.96 1300.00 0.16 3.45
汇添富均衡增长混合 9411.41 812.73 0.10 3.04
288 688160 步科股份 汇添富国证2000指数增强A 600.85 3.94 -- 0.47
汇添富国证2000指数增强C 600.85 3.94 -- 0.47
汇添富量化选股混合A 18.30 0.12 -- 0.40
汇添富量化选股混合C 18.30 0.12 -- 0.40
289 300953 震裕科技 汇添富国证2000指数增强A 604.87 3.60 0.03 0.47
汇添富国证2000指数增强C 604.87 3.60 0.03 0.47
汇添富中证1000指数增强A 625.03 3.72 0.03 0.53
汇添富中证1000指数增强C 625.03 3.72 0.03 0.53
290 002222 福晶科技 汇添富国证2000指数增强A 594.95 10.56 0.02 0.46
汇添富国证2000指数增强C 594.95 10.56 0.02 0.46
汇添富中证1000指数增强A 609.60 10.82 0.02 0.52
汇添富中证1000指数增强C 609.60 10.82 0.02 0.52
291 603306 华懋科技 汇添富国证2000指数增强A 567.09 9.00 0.26 0.44
汇添富国证2000指数增强C 567.09 9.00 0.26 0.44
汇添富中证1000指数增强A 580.95 9.22 0.26 0.49
汇添富中证1000指数增强C 580.95 9.22 0.26 0.49
292 002428 云南锗业 汇添富国证2000指数增强A 557.53 17.56 0.03 0.43
汇添富国证2000指数增强C 557.53 17.56 0.03 0.43
汇添富中证1000指数增强A 573.09 18.05 0.03 0.49
汇添富中证1000指数增强C 573.09 18.05 0.03 0.49
293 688123 聚辰股份 汇添富国证2000指数增强A 555.06 4.42 -- 0.43
汇添富国证2000指数增强C 555.06 4.42 -- 0.43
294 002245 蔚蓝锂芯 汇添富国证2000指数增强A 524.74 29.48 0.03 0.41
汇添富国证2000指数增强C 524.74 29.48 0.03 0.41
汇添富中证1000指数增强A 600.39 33.73 0.03 0.51
汇添富中证1000指数增强C 600.39 33.73 0.03 0.51
295 000811 冰轮环境 汇添富国证2000指数增强A 526.52 28.43 0.03 0.41
汇添富国证2000指数增强C 526.52 28.43 0.03 0.41
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 240.57 12.99 0.01 4.38
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 240.57 12.99 0.01 4.38
汇添富新睿精选混合A 3033.95 163.82 0.17 4.46
汇添富新睿精选混合C 3033.95 163.82 0.17 4.46
296 300049 福瑞医科 汇添富国证2000指数增强A 513.99 7.30 0.03 0.40
汇添富国证2000指数增强C 513.99 7.30 0.03 0.40
汇添富中证1000指数增强A 576.66 8.19 0.04 0.49
汇添富中证1000指数增强C 576.66 8.19 0.04 0.49
汇添富中证全指医疗器械ETF 820.28 11.65 0.05 2.58
297 688519 南亚新材 汇添富国证2000指数增强A 506.21 6.26 0.07 0.39
汇添富国证2000指数增强C 506.21 6.26 0.07 0.39
汇添富量化选股混合A 14.55 0.18 0.00 0.32
汇添富量化选股混合C 14.55 0.18 0.00 0.32
298 603565 中谷物流 汇添富中证红利ETF 142.87 14.23 -- 1.48
299 601699 潞安环能 汇添富中证红利ETF 140.89 11.94 0.01 1.46
300 601666 平煤股份 汇添富中证红利ETF 140.87 17.90 0.01 1.46
301 600546 山煤国际 汇添富中证红利ETF 140.55 13.93 0.08 1.46
302 600295 鄂尔多斯 汇添富中证红利ETF 137.69 11.14 0.06 1.43
303 000983 山西焦煤 汇添富中证红利ETF 133.47 20.79 0.00 1.38
汇添富中证能源ETF 1059.25 164.99 0.04 2.48
304 601225 陕西煤业 汇添富中证红利ETF 130.48 6.12 0.01 1.35
汇添富中证能源ETF 4806.77 225.46 0.45 11.25
305 688456 有研粉材 汇添富中证2000ETF 32.14 0.41 -- 0.61
306 688167 炬光科技 汇添富中证2000ETF 24.84 0.14 -- 0.47
307 600661 昂立教育 汇添富中证2000ETF 24.60 2.40 0.01 0.46
308 000936 华西股份 汇添富中证2000ETF 22.71 2.76 0.00 0.43
309 002849 威星智能 汇添富中证2000ETF 22.10 1.39 0.01 0.42
310 603602 纵横通信 汇添富中证2000ETF 22.42 1.54 -- 0.42
311 002039 黔源电力 汇添富中证2000ETF 21.80 1.20 0.00 0.41
312 300771 智莱科技 汇添富中证2000ETF 21.55 1.39 0.01 0.41
313 688458 美芯晟 汇添富中证2000ETF 21.24 0.54 -- 0.40
314 301221 光庭信息 汇添富中证2000ETF 21.37 0.38 0.01 0.40
315 300054 鼎龙股份 汇添富成长领航混合A 2647.42 70.41 0.10 8.70
汇添富成长领航混合C 2647.42 70.41 0.10 8.70
汇添富科技创新混合A 32935.61 875.95 1.20 2.97
汇添富科技创新混合C 32935.61 875.95 1.20 2.97
316 000657 中钨高新 汇添富成长领航混合A 1488.86 53.73 0.04 4.89
汇添富成长领航混合C 1488.86 53.73 0.04 4.89
317 603920 世运电路 汇添富成长领航混合A 883.97 18.26 -- 2.90
汇添富成长领航混合C 883.97 18.26 -- 2.90
318 603659 璞泰来 汇添富中证500增强策略ETF 16.40 0.60 -- 0.80
319 002049 紫光国微 汇添富华证专精特新100指数发起式A 137.13 1.74 0.00 8.20
汇添富华证专精特新100指数发起式C 137.13 1.74 0.00 8.20
汇添富中证芯片产业ETF 1498.34 19.01 0.02 2.03
320 002074 国轩高科 汇添富华证专精特新100指数发起式A 107.94 2.76 0.00 6.45
汇添富华证专精特新100指数发起式C 107.94 2.76 0.00 6.45
汇添富中证电池主题ETF 26769.39 684.46 0.53 2.85
321 603893 瑞芯微 汇添富华证专精特新100指数发起式A 94.49 0.53 -- 5.65
汇添富华证专精特新100指数发起式C 94.49 0.53 -- 5.65
322 300661 圣邦股份 汇添富华证专精特新100指数发起式A 75.50 1.10 0.00 4.51
汇添富华证专精特新100指数发起式C 75.50 1.10 0.00 4.51
323 300474 景嘉微 汇添富华证专精特新100指数发起式A 66.84 0.93 0.00 4.00
汇添富华证专精特新100指数发起式C 66.84 0.93 0.00 4.00
324 300762 上海瀚讯 汇添富华证专精特新100指数发起式A 66.27 1.59 0.01 3.96
汇添富华证专精特新100指数发起式C 66.27 1.59 0.01 3.96
325 603119 浙江荣泰 汇添富华证专精特新100指数发起式A 63.85 0.55 0.01 3.82
汇添富华证专精特新100指数发起式C 63.85 0.55 0.01 3.82
326 002414 高德红外 汇添富华证专精特新100指数发起式A 63.52 4.33 0.00 3.80
汇添富华证专精特新100指数发起式C 63.52 4.33 0.00 3.80
327 301269 华大九天 汇添富华证专精特新100指数发起式A 58.48 0.55 0.00 3.50
汇添富华证专精特新100指数发起式C 58.48 0.55 0.00 3.50
328 601211 国泰海通 汇添富中证800价值ETF 66.67 3.24 -- 1.89
汇添富中证全指证券公司ETF 39090.73 1902.23 -- 11.15
添富中证长三角ETF 128.12 6.23 -- 2.72
中证上海国企ETF 46780.25 2276.41 -- 6.93
汇添富中证金融地产ETF 160.90 7.83 -- 3.51
329 601328 交通银行 汇添富中证800价值ETF 55.61 7.67 0.00 1.57
添富中证长三角ETF 106.72 14.72 0.00 2.27
中证银行ETF 5333.54 735.66 0.03 5.95
汇添富中证金融地产ETF 134.01 18.48 0.00 2.92
330 600887 伊利股份 汇添富中证800价值ETF 52.05 1.82 0.00 1.47
汇添富中证主要消费ETF 209498.64 7325.13 1.16 10.03
331 603049 中策橡胶 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 102.95 1.84 -- 0.72
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 102.95 1.84 -- 0.72
332 600489 中金黄金 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 96.94 4.15 0.01 0.67
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 96.94 4.15 0.01 0.67
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 12824.41 548.99 1.46 3.08
333 002001 新和成 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 95.72 3.80 0.00 0.67
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 95.72 3.80 0.00 0.67
汇添富产业升级混合A 2141.15 85.00 0.03 4.27
汇添富产业升级混合C 2141.15 85.00 0.03 4.27
汇添富中证医药卫生ETF 3799.98 150.85 0.05 2.04
334 603203 快克智能 汇添富量化选股混合A 18.30 0.50 0.01 0.40
汇添富量化选股混合C 18.30 0.50 0.01 0.40
335 000959 首钢股份 汇添富量化选股混合A 14.11 2.88 0.00 0.31
汇添富量化选股混合C 14.11 2.88 0.00 0.31
336 300486 东杰智能 汇添富量化选股混合A 14.32 0.73 0.00 0.31
汇添富量化选股混合C 14.32 0.73 0.00 0.31
337 002426 胜利精密 汇添富量化选股混合A 14.06 3.67 0.00 0.31
汇添富量化选股混合C 14.06 3.67 0.00 0.31
338 000553 安道麦A 汇添富量化选股混合A 13.75 2.51 0.00 0.30
汇添富量化选股混合C 13.75 2.51 0.00 0.30
339 002539 云图控股 汇添富量化选股混合A 13.95 1.18 0.00 0.30
汇添富量化选股混合C 13.95 1.18 0.00 0.30
340 003039 顺控发展 汇添富量化选股混合A 13.86 0.87 -- 0.30
汇添富量化选股混合C 13.86 0.87 -- 0.30
341 002967 广电计量 汇添富量化选股混合A 13.87 0.63 0.00 0.30
汇添富量化选股混合C 13.87 0.63 0.00 0.30
342 600737 中粮糖业 汇添富中证国新央企股东回报ETF 464.84 27.01 0.01 2.96
343 601598 中国外运 汇添富中证国新央企股东回报ETF 395.96 65.34 -- 2.52
344 000731 四川美丰 汇添富中证国新央企股东回报ETF 362.25 55.39 0.09 2.31
345 600100 同方股份 汇添富中证1000指数增强A 624.31 69.99 0.03 0.53
汇添富中证1000指数增强C 624.31 69.99 0.03 0.53
346 300620 光库科技 汇添富中证1000指数增强A 619.08 4.21 0.02 0.52
汇添富中证1000指数增强C 619.08 4.21 0.02 0.52
347 002487 大金重工 汇添富中证1000指数增强A 592.52 11.41 0.02 0.50
汇添富中证1000指数增强C 592.52 11.41 0.02 0.50
348 300438 鹏辉能源 汇添富中证1000指数增强A 581.69 10.93 0.03 0.49
汇添富中证1000指数增强C 581.69 10.93 0.03 0.49
349 603259 药明康德 汇添富中证800指数增强A 186.72 2.06 0.00 1.09
汇添富中证800指数增强C 186.72 2.06 0.00 1.09
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 176.75 1.95 0.00 2.92
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 206.66 2.28 0.00 3.09
汇添富国证生物医药ETF 7221.31 79.67 0.06 10.06
添富中证长三角ETF 222.63 2.46 0.00 4.73
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 22112.33 243.96 0.17 10.03
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 22112.33 243.96 0.17 10.03
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5119.38 56.48 0.04 4.74
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5119.38 56.48 0.04 4.74
汇添富医药保健混合O 10725.43 118.33 0.08 5.16
汇添富中证医药卫生ETF 19030.80 209.96 0.15 10.20
汇添富医药保健混合 10725.43 118.33 0.08 5.16
350 603129 春风动力 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 303.76 1.09 0.01 2.19
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 303.76 1.09 0.01 2.19
汇添富文体娱乐混合C 6986.51 25.07 0.19 4.95
汇添富文体娱乐混合D 6986.51 25.07 0.19 4.95
汇添富新兴消费股票C 2037.15 7.31 0.05 8.07
汇添富新兴消费股票D 2037.15 7.31 0.05 8.07
汇添富消费升级混合C 11147.20 40.00 0.30 3.60
汇添富消费升级混合D 11147.20 40.00 0.30 3.60
汇添富品牌力一年持有混合A 306.55 1.10 0.01 2.66
汇添富品牌力一年持有混合C 306.55 1.10 0.01 2.66
汇添富品牌价值一年持有混合A 568.51 2.04 0.02 5.76
汇添富品牌价值一年持有混合C 568.51 2.04 0.02 5.76
汇添富消费精选两年持有股票A 11147.20 40.00 0.30 3.81
汇添富消费精选两年持有股票C 11147.20 40.00 0.30 3.81
汇添富品牌驱动六个月持有混合 5080.34 18.23 0.14 3.53
汇添富消费升级混合A 11147.20 40.00 0.30 3.60
汇添富文体娱乐混合A 6986.51 25.07 0.19 4.95
汇添富新兴消费股票A 2037.15 7.31 0.05 8.07
汇添富消费行业混合 25081.20 90.00 0.67 2.81
351 002270 华明装备 汇添富新能源精选混合发起式A 899.69 35.93 0.04 2.84
汇添富新能源精选混合发起式C 899.69 35.93 0.04 2.84
352 601688 华泰证券 汇添富中证全指证券公司ETF 23220.33 984.33 -- 6.62
353 600999 招商证券 汇添富中证全指证券公司ETF 10383.93 624.03 0.25 2.96
354 600958 东方证券 汇添富中证全指证券公司ETF 9597.81 880.53 0.28 2.74
355 601377 兴业证券 汇添富中证全指证券公司ETF 8627.80 1162.78 0.74 2.46
356 000166 申万宏源 汇添富中证全指证券公司ETF 7998.38 1517.72 0.07 2.28
357 601995 中金公司 汇添富中证全指证券公司ETF 6877.46 196.50 -- 1.96
358 300408 三环集团 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 32.02 0.70 0.00 0.36
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 32.02 0.70 0.00 0.36
359 600111 北方稀土 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 22029.63 477.66 0.97 5.29
360 002460 赣锋锂业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 13412.81 213.27 0.18 3.22
汇添富中证新能源汽车产业ETF 982.59 15.62 0.01 3.58
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 27684.61 440.21 0.36 3.49
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 27684.61 440.21 0.36 3.49
361 002466 天齐锂业 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 10809.95 195.20 0.13 2.60
汇添富中证新能源汽车产业ETF 791.93 14.30 0.01 2.89
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 22316.43 402.97 0.27 2.82
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 22316.43 402.97 0.27 2.82
362 300896 爱美客 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 9.92 0.07 0.00 0.05
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 9.92 0.07 0.00 0.05
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 9.92 0.07 0.00 0.05
汇添富中证全指医疗器械ETF 938.70 6.62 0.03 2.95
汇添富国证生物医药ETF 2648.80 18.69 0.09 3.69
363 920185 贝特瑞 汇添富北证50成份指数A 4944.92 152.81 -- 7.03
汇添富北证50成份指数C 4944.92 152.81 -- 7.03
364 920982 锦波生物 汇添富北证50成份指数A 4859.88 20.80 0.88 6.90
汇添富北证50成份指数C 4859.88 20.80 0.88 6.90
365 920522 纳科诺尔 汇添富北证50成份指数A 3028.65 49.58 -- 4.30
汇添富北证50成份指数C 3028.65 49.58 -- 4.30
366 920599 同力股份 汇添富北证50成份指数A 2598.98 125.37 0.63 3.69
汇添富北证50成份指数C 2598.98 125.37 0.63 3.69
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2329.33 112.37 0.56 6.49
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2329.33 112.37 0.56 6.49
367 920493 并行科技 汇添富北证50成份指数A 2145.22 16.18 -- 3.05
汇添富北证50成份指数C 2145.22 16.18 -- 3.05
368 920047 诺思兰德 汇添富北证50成份指数A 2056.71 86.74 -- 2.92
汇添富北证50成份指数C 2056.71 86.74 -- 2.92
369 920808 曙光数创 汇添富北证50成份指数A 1925.05 27.11 0.14 2.74
汇添富北证50成份指数C 1925.05 27.11 0.14 2.74
370 920116 星图测控 汇添富北证50成份指数A 1829.92 21.66 -- 2.60
汇添富北证50成份指数C 1829.92 21.66 -- 2.60
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1764.02 20.88 -- 4.91
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1764.02 20.88 -- 4.91
371 920077 吉林碳谷 汇添富北证50成份指数A 1807.52 106.20 -- 2.57
汇添富北证50成份指数C 1807.52 106.20 -- 2.57
372 920799 艾融软件 汇添富北证50成份指数A 1810.21 37.91 0.32 2.57
汇添富北证50成份指数C 1810.21 37.91 0.32 2.57
373 688676 金盘科技 汇添富创新成长混合A 1763.36 19.52 -- 4.04
汇添富创新成长混合C 1763.36 19.52 -- 4.04
汇添富新睿精选混合A 4705.35 52.08 -- 6.92
汇添富新睿精选混合C 4705.35 52.08 -- 6.92
汇添富盈泰混合 1032.74 11.43 -- 4.55
374 603786 科博达 汇添富创新成长混合A 1057.47 13.54 -- 2.42
汇添富创新成长混合C 1057.47 13.54 -- 2.42
375 00005 汇丰控股 汇添富品质价值混合 18241.43 165.00 -- 9.89
汇添富中证沪港深500ETF 1034.79 9.36 -- 3.85
汇添富沪港深新价值股票 1282.43 11.60 -- 9.77
376 600901 江苏金租 汇添富品质价值混合 18237.60 2980.00 -- 9.89
377 00005 TMH 汇添富品质价值混合 18241.43 165.00 -- 9.89
汇添富中证沪港深500ETF 1034.79 9.36 -- 3.85
汇添富沪港深新价值股票 1282.43 11.60 -- 9.77
378 000600 建投能源 汇添富品质价值混合 13648.00 1600.00 1.47 7.40
379 01882 海天国际 汇添富品质价值混合 9507.29 475.00 -- 5.16
380 00669 创科实业 汇添富品质价值混合 8931.94 110.00 -- 4.84
381 000598 兴蓉环境 汇添富品质价值混合 7170.00 1000.00 0.34 3.89
382 688627 精智达 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 335.38 1.50 -- 3.26
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 335.38 1.50 -- 3.26
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 335.38 1.50 -- 3.26
汇添富竞争优势灵活配置混合 8885.38 39.74 -- 8.96
汇添富民营活力混合O 10498.74 46.96 -- 3.11
汇添富民营活力混合 10498.74 46.96 -- 3.11
383 002916 深南电路 汇添富优势企业精选混合A 314.75 1.35 0.00 4.81
汇添富优势企业精选混合C 314.75 1.35 0.00 4.81
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 14028.23 60.39 0.09 3.35
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 14028.23 60.39 0.09 3.35
汇添富数字未来混合A 33188.90 142.88 0.21 5.57
汇添富数字未来混合C 33188.90 142.88 0.21 5.57
汇添富数字生活六个月持有混合 12570.37 54.12 0.08 3.35
汇添富科技创新混合A 42058.87 181.06 0.27 3.80
汇添富科技创新混合C 42058.87 181.06 0.27 3.80
汇添富民营活力混合O 8736.24 37.61 0.06 2.59
汇添富民营活力混合 8736.24 37.61 0.06 2.59
384 002384 东山精密 汇添富优势企业精选混合A 306.43 3.62 0.00 4.68
汇添富优势企业精选混合C 306.43 3.62 0.00 4.68
汇添富成长领先混合A 2588.49 30.58 0.02 3.83
汇添富成长领先混合C 2588.49 30.58 0.02 3.83
汇添富中盘积极成长混合A 9860.74 116.49 0.09 4.85
汇添富中盘积极成长混合C 9860.74 116.49 0.09 4.85
汇添富核心精选混合(LOF) 7872.45 93.00 0.07 6.87
385 000538 云南白药 汇添富中证中药ETF 25472.38 448.77 0.25 10.39
汇添富中证医药卫生ETF 4968.21 87.53 0.05 2.66
386 600436 片仔癀 汇添富中证中药ETF 25123.27 148.85 2.34 10.24
汇添富中证医药卫生ETF 4994.98 29.59 0.47 2.68
387 000423 东阿阿胶 汇添富中证中药ETF 13601.32 277.13 0.42 5.55
添富中证国企一带一路ETF 165.89 3.38 0.01 1.88
388 600085 同仁堂 汇添富中证中药ETF 13604.10 421.70 0.81 5.55
389 000999 华润三九 汇添富中证中药ETF 11644.67 409.16 0.32 4.75
390 000623 吉林敖东 汇添富中证中药ETF 11483.11 587.97 0.49 4.68
391 600332 白云山 汇添富中证中药ETF 11129.87 432.40 0.73 4.54
392 002603 以岭药业 汇添富中证中药ETF 8768.86 513.70 0.37 3.58
393 600329 达仁堂 汇添富中证中药ETF 7989.44 175.13 2.03 3.26
394 002317 众生药业 汇添富中证中药ETF 7934.40 418.04 0.55 3.24
395 300475 香农芯创 汇添富中证1000ETF 89.49 0.62 0.00 0.53
396 603083 剑桥科技 汇添富中证1000ETF 69.88 0.52 0.00 0.41
397 002456 欧菲光 汇添富中证1000ETF 67.23 6.33 0.00 0.39
398 300548 长芯博创 汇添富中证1000ETF 62.48 0.44 0.00 0.37
399 001309 德明利 汇添富中证1000ETF 57.97 0.25 0.00 0.34
400 603516 淳中科技 汇添富中证1000ETF 58.11 0.26 0.01 0.34
401 300456 赛微电子 汇添富中证1000ETF 54.28 0.97 0.00 0.32
402 600105 永鼎股份 汇添富中证1000ETF 55.22 2.20 0.00 0.32
403 002050 三花智控 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 336.28 6.08 0.00 2.32
汇添富中证电池主题ETF 78227.39 1414.34 0.39 8.33
汇添富中证新能源汽车产业ETF 1712.95 30.97 0.01 6.24
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 48271.61 872.75 0.24 6.09
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 48271.61 872.75 0.24 6.09
404 600089 特变电工 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 304.44 13.70 0.00 2.10
汇添富低碳投资一年持有混合A 291.97 13.14 0.00 2.40
汇添富低碳投资一年持有混合C 291.97 13.14 0.00 2.40
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 7999.20 360.00 0.10 8.74
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 7999.20 360.00 0.10 8.74
汇添富中证光伏产业ETF 6245.60 281.08 0.08 9.78
汇添富环保行业股票 3901.83 175.60 0.05 2.57
405 02155 森松国际 汇添富多元价值发现混合A 226.51 27.20 -- 4.47
汇添富多元价值发现混合C 226.51 27.20 -- 4.47
汇添富先进制造混合A 2522.46 302.90 -- 3.16
汇添富先进制造混合C 2522.46 302.90 -- 3.16
汇添富沪港深大盘价值混合C 674.54 81.00 -- 2.80
汇添富沪港深大盘价值混合D 674.54 81.00 -- 2.80
汇添富沪港深大盘价值混合A 674.54 81.00 -- 2.80
406 002468 申通快递 汇添富多元价值发现混合A 153.39 11.43 0.01 3.03
汇添富多元价值发现混合C 153.39 11.43 0.01 3.03
汇添富稳健添益一年持有混合 411.05 30.63 0.02 0.57
汇添富安鑫智选混合A 149.10 11.11 0.01 2.81
汇添富安鑫智选混合C 149.10 11.11 0.01 2.81
407 000680 山推股份 汇添富多元价值发现混合A 95.04 7.94 0.01 1.88
汇添富多元价值发现混合C 95.04 7.94 0.01 1.88
汇添富逆向投资混合C 3967.27 331.43 0.25 5.18
汇添富逆向投资混合D 3967.27 331.43 0.25 5.18
汇添富多策略定开混合 598.50 50.00 0.04 2.88
汇添富逆向投资混合A 3967.27 331.43 0.25 5.18
408 002223 鱼跃医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 1008.36 26.39 0.03 3.17
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 763.82 19.99 0.02 5.06
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 763.82 19.99 0.02 5.06
409 300832 新产业 汇添富中证全指医疗器械ETF 968.96 17.23 0.03 3.05
410 688617 惠泰医疗 汇添富中证全指医疗器械ETF 897.71 3.69 -- 2.82
411 300676 华大基因 汇添富中证全指医疗器械ETF 581.97 12.83 0.03 1.83
412 603501 豪威集团 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 401.62 3.19 0.00 6.64
汇添富中证智能汽车主题ETF 179.85 1.43 0.00 4.97
汇添富中证芯片产业ETF 2941.84 23.37 0.03 3.99
413 000729 燕京啤酒 汇添富文体娱乐混合C 5853.75 521.26 0.21 4.15
汇添富文体娱乐混合D 5853.75 521.26 0.21 4.15
汇添富文体娱乐混合A 5853.75 521.26 0.21 4.15
414 605499 东鹏饮料 汇添富文体娱乐混合C 5082.82 19.01 -- 3.60
汇添富文体娱乐混合D 5082.82 19.01 -- 3.60
汇添富文体娱乐混合A 5082.82 19.01 -- 3.60
汇添富中证主要消费ETF 80984.94 302.87 -- 3.88
汇添富消费行业混合 26740.60 100.01 -- 3.00
415 301345 涛涛车业 汇添富文体娱乐混合C 5054.05 20.11 0.69 3.58
汇添富文体娱乐混合D 5054.05 20.11 0.69 3.58
汇添富新兴消费股票C 1935.19 7.70 0.26 7.67
汇添富新兴消费股票D 1935.19 7.70 0.26 7.67
汇添富消费升级混合C 8796.20 35.00 1.20 2.84
汇添富消费升级混合D 8796.20 35.00 1.20 2.84
汇添富成长领先混合A 2520.74 10.03 0.35 3.73
汇添富成长领先混合C 2520.74 10.03 0.35 3.73
汇添富消费精选两年持有股票A 8796.20 35.00 1.20 3.00
汇添富消费精选两年持有股票C 8796.20 35.00 1.20 3.00
汇添富中盘积极成长混合A 8296.07 33.01 1.14 4.08
汇添富中盘积极成长混合C 8296.07 33.01 1.14 4.08
汇添富消费升级混合A 8796.20 35.00 1.20 2.84
汇添富文体娱乐混合A 5054.05 20.11 0.69 3.58
汇添富新兴消费股票A 1935.19 7.70 0.26 7.67
416 603766 隆鑫通用 汇添富文体娱乐混合C 4917.90 305.27 -- 3.49
汇添富文体娱乐混合D 4917.90 305.27 -- 3.49
汇添富文体娱乐混合A 4917.90 305.27 -- 3.49
417 300866 安克创新 汇添富新兴消费股票C 2125.71 18.58 0.06 8.42
汇添富新兴消费股票D 2125.71 18.58 0.06 8.42
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 560.51 4.90 0.02 10.20
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 560.51 4.90 0.02 10.20
汇添富盈鑫混合C 1460.76 12.77 0.04 2.15
汇添富盈鑫混合D 1460.76 12.77 0.04 2.15
汇添富品牌价值一年持有混合A 605.12 5.29 0.02 6.13
汇添富品牌价值一年持有混合C 605.12 5.29 0.02 6.13
汇添富盈鑫混合A 1460.76 12.77 0.04 2.15
汇添富新兴消费股票A 2125.71 18.58 0.06 8.42
汇添富消费行业混合 25165.90 220.00 0.74 2.82
418 689009 九号公司 汇添富新兴消费股票C 2058.90 37.04 -- 8.16
汇添富新兴消费股票D 2058.90 37.04 -- 8.16
汇添富品牌价值一年持有混合A 490.13 8.82 -- 4.97
汇添富品牌价值一年持有混合C 490.13 8.82 -- 4.97
汇添富新兴消费股票A 2058.90 37.04 -- 8.16
419 301327 华宝新能 汇添富新兴消费股票C 1563.43 27.11 0.56 6.19
汇添富新兴消费股票D 1563.43 27.11 0.56 6.19
汇添富新兴消费股票A 1563.43 27.11 0.56 6.19
420 603486 科沃斯 汇添富新兴消费股票C 1509.52 18.71 0.03 5.98
汇添富新兴消费股票D 1509.52 18.71 0.03 5.98
汇添富新兴消费股票A 1509.52 18.71 0.03 5.98
421 002444 巨星科技 汇添富新兴消费股票C 1102.25 32.40 0.03 4.37
汇添富新兴消费股票D 1102.25 32.40 0.03 4.37
汇添富新兴消费股票A 1102.25 32.40 0.03 4.37
422 603277 银都股份 汇添富新兴消费股票C 1069.70 63.56 -- 4.24
汇添富新兴消费股票D 1069.70 63.56 -- 4.24
汇添富新兴消费股票A 1069.70 63.56 -- 4.24
423 00631 三一国际 汇添富智能制造股票C 7243.07 926.00 -- 3.08
汇添富智能制造股票D 7243.07 926.00 -- 3.08
汇添富智能制造股票A 7243.07 926.00 -- 3.08
汇添富港股通专注成长 879.96 112.50 -- 3.12
424 301061 匠心家居 汇添富消费升级混合C 15168.88 160.01 1.11 4.89
汇添富消费升级混合D 15168.88 160.01 1.11 4.89
汇添富消费升级混合A 15168.88 160.01 1.11 4.89
425 301004 嘉益股份 汇添富消费升级混合C 11451.41 220.01 2.30 3.70
汇添富消费升级混合D 11451.41 220.01 2.30 3.70
汇添富消费升级混合A 11451.41 220.01 2.30 3.70
426 02145 上美股份 汇添富消费升级混合C 9863.16 150.00 -- 3.18
汇添富消费升级混合D 9863.16 150.00 -- 3.18
汇添富消费升级混合A 9863.16 150.00 -- 3.18
427 002126 银轮股份 汇添富社会责任混合C 2527.53 66.87 0.09 3.08
汇添富社会责任混合D 2527.53 66.87 0.09 3.08
汇添富优势行业一年持有混合A 1908.90 50.50 0.07 3.04
汇添富优势行业一年持有混合C 1908.90 50.50 0.07 3.04
汇添富高质量成长30一年持有混合A 3893.02 102.99 0.14 3.35
汇添富高质量成长30一年持有混合C 3893.02 102.99 0.14 3.35
汇添富社会责任混合A 2527.53 66.87 0.09 3.08
汇添富均衡增长混合 8585.89 227.14 0.30 2.77
428 688702 盛科通信 汇添富移动互联股票C 15451.49 109.05 -- 4.22
汇添富移动互联股票D 15451.49 109.05 -- 4.22
汇添富移动互联股票A 15451.49 109.05 -- 4.22
429 688205 德科立 汇添富移动互联股票C 11471.51 83.44 3.57 3.13
汇添富移动互联股票D 11471.51 83.44 3.57 3.13
汇添富移动互联股票A 11471.51 83.44 3.57 3.13
430 300390 天华新能 汇添富美丽30混合C 4641.85 85.00 0.13 3.90
汇添富美丽30混合D 4641.85 85.00 0.13 3.90
汇添富美丽30混合A 4641.85 85.00 0.13 3.90
汇添富优势精选混合 8737.60 160.00 0.24 3.66
431 601567 三星医疗 汇添富逆向投资混合C 2640.16 114.69 -- 3.45
汇添富逆向投资混合D 2640.16 114.69 -- 3.45
汇添富先进制造混合A 3063.73 133.09 -- 3.84
汇添富先进制造混合C 3063.73 133.09 -- 3.84
汇添富安鑫智选混合A 126.15 5.48 -- 2.38
汇添富安鑫智选混合C 126.15 5.48 -- 2.38
汇添富逆向投资混合A 2640.16 114.69 -- 3.45
432 002709 天赐材料 汇添富中证电池主题ETF 41781.56 901.83 0.60 4.45
汇添富低碳投资一年持有混合A 358.13 7.73 0.01 2.95
汇添富低碳投资一年持有混合C 358.13 7.73 0.01 2.95
汇添富中证新能源汽车产业ETF 912.42 19.69 0.01 3.33
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 24204.76 522.44 0.35 3.05
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 24204.76 522.44 0.35 3.05
汇添富环保行业股票 4285.06 92.49 0.06 2.83
433 002340 格林美 汇添富中证电池主题ETF 26935.14 3221.91 0.63 2.87
汇添富中证环境治理指数(LOF)A 471.59 56.41 0.01 2.08
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 471.59 56.41 0.01 2.08
434 002407 多氟多 汇添富中证电池主题ETF 25421.96 749.69 0.69 2.71
435 300207 欣旺达 汇添富中证电池主题ETF 24432.88 934.34 0.55 2.60
汇添富中证500ETF联接(LOF)A 193.25 5.28 0.00 0.54
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 193.25 5.28 0.00 0.54
436 601012 隆基绿能 汇添富低碳投资一年持有混合A 539.45 29.64 0.02 4.44
汇添富低碳投资一年持有混合C 539.45 29.64 0.02 4.44
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 8736.00 480.00 0.30 9.55
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 8736.00 480.00 0.30 9.55
汇添富中证光伏产业ETF 6137.64 337.23 0.21 9.61
汇添富环保行业股票 6735.82 370.10 0.23 4.44
437 600438 通威股份 汇添富低碳投资一年持有混合A 243.16 11.85 0.02 2.00
汇添富低碳投资一年持有混合C 243.16 11.85 0.02 2.00
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 3488.40 170.00 0.25 3.81
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 3488.40 170.00 0.25 3.81
汇添富中证光伏产业ETF 3083.13 150.25 0.22 4.83
438 002422 科伦药业 汇添富医疗服务灵活配置混合C 26392.30 899.23 0.69 8.41
汇添富医疗服务灵活配置混合D 26392.30 899.23 0.69 8.41
汇添富稳健添益一年持有混合 412.07 14.04 0.01 0.57
汇添富达欣混合A 17926.38 610.78 0.47 8.38
汇添富达欣混合C 17926.38 610.78 0.47 8.38
汇添富安鑫智选混合A 267.97 9.13 0.01 5.05
汇添富安鑫智选混合C 267.97 9.13 0.01 5.05
汇添富医药保健混合O 13591.59 463.09 0.35 6.53
汇添富医疗服务灵活配置混合A 26392.30 899.23 0.69 8.41
汇添富医药保健混合 13591.59 463.09 0.35 6.53
439 002294 信立泰 汇添富医疗服务灵活配置混合C 14535.76 293.36 0.26 4.63
汇添富医疗服务灵活配置混合D 14535.76 293.36 0.26 4.63
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 12625.84 254.81 0.23 6.44
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 12625.84 254.81 0.23 6.44
汇添富达欣混合A 9634.25 194.44 0.17 4.50
汇添富达欣混合C 9634.25 194.44 0.17 4.50
汇添富医药保健混合O 9063.17 182.91 0.16 4.36
汇添富医疗服务灵活配置混合A 14535.76 293.36 0.26 4.63
汇添富医药保健混合 9063.17 182.91 0.16 4.36
440 600919 江苏银行 汇添富国企创新增长股票C 938.80 90.27 0.02 2.96
汇添富国企创新增长股票D 938.80 90.27 0.02 2.96
中证银行ETF 4210.55 404.86 0.07 4.70
汇添富国企创新增长股票A 938.80 90.27 0.02 2.96
441 00285 比亚迪电子 汇添富沪港深大盘价值混合C 759.61 25.00 -- 3.15
汇添富沪港深大盘价值混合D 759.61 25.00 -- 3.15
汇添富沪港深大盘价值混合A 759.61 25.00 -- 3.15
442 00425 敏实集团 汇添富沪港深大盘价值混合C 744.90 26.00 -- 3.09
汇添富沪港深大盘价值混合D 744.90 26.00 -- 3.09
汇添富沪港深大盘价值混合A 744.90 26.00 -- 3.09
443 00016 新鸿基地产 汇添富沪港深大盘价值混合C 521.76 6.10 -- 2.17
汇添富沪港深大盘价值混合D 521.76 6.10 -- 2.17
汇添富沪港深大盘价值混合A 521.76 6.10 -- 2.17
444 600418 江淮汽车 汇添富高端制造股票C 4455.00 90.00 0.09 3.57
汇添富高端制造股票D 4455.00 90.00 0.09 3.57
汇添富高端制造股票A 4455.00 90.00 0.09 3.57
445 002545 东方铁塔 汇添富高端制造股票C 4068.05 220.49 0.20 3.26
汇添富高端制造股票D 4068.05 220.49 0.20 3.26
汇添富稳健增益一年持有混合C 276.75 15.00 0.01 0.85
汇添富稳健增益一年持有混合A 276.75 15.00 0.01 0.85
汇添富高端制造股票A 4068.05 220.49 0.20 3.26
汇添富多策略定开混合 553.50 30.00 0.03 2.66
446 002850 科达利 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 276.25 1.75 0.01 5.03
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 276.25 1.75 0.01 5.03
汇添富环保行业股票 4064.89 25.75 0.17 2.68
447 002851 麦格米特 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 206.26 2.29 0.01 3.75
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 206.26 2.29 0.01 3.75
汇添富核心精选混合(LOF) 8903.42 98.85 0.24 7.77
汇添富新睿精选混合A 5243.88 58.22 0.14 7.71
汇添富新睿精选混合C 5243.88 58.22 0.14 7.71
汇添富优选回报混合C 450.35 5.00 0.01 2.31
汇添富优选回报混合A 450.35 5.00 0.01 2.31
448 000625 长安汽车 汇添富中证智能汽车主题ETF 173.27 14.61 0.00 4.79
汇添富中证新能源汽车产业ETF 814.31 68.66 0.01 2.97
449 601127 赛力斯 汇添富中证智能汽车主题ETF 165.72 1.37 0.00 4.58
450 002920 德赛西威 汇添富中证智能汽车主题ETF 127.75 1.06 0.00 3.53
451 300223 北京君正 汇添富中证智能汽车主题ETF 127.25 1.20 0.00 3.52
452 002683 广东宏大 汇添富创新活力混合C 1140.03 23.85 0.04 5.46
汇添富创新活力混合D 1140.03 23.85 0.04 5.46
汇添富科创板2年定开混合 5404.07 113.06 0.17 3.42
添富中证国企一带一路ETF 159.65 3.34 0.01 1.81
汇添富创新活力混合A 1140.03 23.85 0.04 5.46
453 02259 紫金黄金国际 汇添富创新活力混合C 449.68 3.41 -- 2.16
汇添富创新活力混合D 449.68 3.41 -- 2.16
汇添富创新活力混合A 449.68 3.41 -- 2.16
454 688282 理工导航 汇添富创新活力混合C 437.60 6.89 -- 2.10
汇添富创新活力混合D 437.60 6.89 -- 2.10
汇添富科创板2年定开混合 3652.84 57.53 -- 2.31
汇添富创新活力混合A 437.60 6.89 -- 2.10
455 01364 古茗 汇添富品牌价值一年持有混合A 478.97 21.40 -- 4.85
汇添富品牌价值一年持有混合C 478.97 21.40 -- 4.85
汇添富稳健欣享一年持有混合 335.73 15.00 -- 0.75
456 01519 极兔速递-W 汇添富品牌价值一年持有混合A 395.67 41.92 -- 4.01
汇添富品牌价值一年持有混合C 395.67 41.92 -- 4.01
457 02097 蜜雪集团 汇添富品牌价值一年持有混合A 384.95 1.04 -- 3.90
汇添富品牌价值一年持有混合C 384.95 1.04 -- 3.90
458 300395 菲利华 汇添富成长领先混合A 2223.26 22.17 0.04 3.29
汇添富成长领先混合C 2223.26 22.17 0.04 3.29
汇添富中盘积极成长混合A 7126.31 71.05 0.14 3.50
汇添富中盘积极成长混合C 7126.31 71.05 0.14 3.50
459 920978 开特股份 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 3410.65 92.43 -- 9.50
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 3410.65 92.43 -- 9.50
460 920839 万通液压 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 3110.47 73.67 -- 8.66
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 3110.47 73.67 -- 8.66
汇添富产业升级混合A 2322.10 55.00 -- 4.63
汇添富产业升级混合C 2322.10 55.00 -- 4.63
461 920438 戈碧迦 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2656.44 66.16 -- 7.40
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2656.44 66.16 -- 7.40
462 920394 民士达 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2636.41 64.43 -- 7.34
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2636.41 64.43 -- 7.34
463 920015 锦华新材 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2084.30 43.70 -- 5.80
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2084.30 43.70 -- 5.80
464 920179 凯德石英 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2026.49 52.45 0.88 5.64
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2026.49 52.45 0.88 5.64
465 920037 广信科技 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1868.11 22.24 -- 5.20
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1868.11 22.24 -- 5.20
466 920106 林泰新材 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1654.87 21.03 -- 4.61
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1654.87 21.03 -- 4.61
467 300751 迈为股份 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 4531.37 22.00 0.11 4.95
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 4531.37 22.00 0.11 4.95
汇添富中证光伏产业ETF 1919.64 9.32 0.05 3.00
468 002335 科华数据 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 3220.74 58.00 0.13 3.52
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 3220.74 58.00 0.13 3.52
469 688472 阿特斯 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2982.00 200.00 -- 3.26
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2982.00 200.00 -- 3.26
470 300118 东方日升 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 2638.80 180.00 0.19 2.88
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 2638.80 180.00 0.19 2.88
471 002142 宁波银行 汇添富稳健睿享一年持有混合A 90.73 3.23 0.00 1.01
汇添富稳健睿享一年持有混合C 90.73 3.23 0.00 1.01
汇添富稳健睿享一年持有混合D 90.73 3.23 0.00 1.01
汇添富稳进双盈一年持有混合 195.51 6.96 0.00 0.97
472 600673 东阳光 汇添富中证500基本面增强指数A 86.36 3.85 0.00 1.29
汇添富中证500基本面增强指数C 86.36 3.85 0.00 1.29
473 688387 信科移动 汇添富中证500基本面增强指数A 26.60 2.06 -- 0.40
汇添富中证500基本面增强指数C 26.60 2.06 -- 0.40
474 000878 云南铜业 汇添富中证500基本面增强指数A 26.66 1.30 0.00 0.40
汇添富中证500基本面增强指数C 26.66 1.30 0.00 0.40
475 002203 海亮股份 汇添富中证500基本面增强指数A 24.43 1.93 0.00 0.37
汇添富中证500基本面增强指数C 24.43 1.93 0.00 0.37
476 601231 环旭电子 汇添富价值领先混合 7500.09 250.00 -- 3.74
汇添富价值创造定开混合 15600.13 520.00 -- 3.40
汇添富民营新动力股票 1455.30 48.51 -- 2.95
汇添富优势精选混合 7679.40 255.98 -- 3.22
477 605117 德业股份 汇添富中证光伏产业ETF 1740.90 20.20 -- 2.72
478 002129 TCL中环 汇添富中证光伏产业ETF 1542.09 179.94 0.04 2.41
479 300724 捷佳伟创 汇添富中证光伏产业ETF 1481.80 15.50 0.05 2.32
480 00670 中国东方航空股份 汇添富成长先锋六个月持有混合A 4814.16 1000.00 -- 3.80
汇添富成长先锋六个月持有混合C 4814.16 1000.00 -- 3.80
汇添富创新增长一年定开混合A 2407.08 500.00 -- 3.83
汇添富创新增长一年定开混合C 2407.08 500.00 -- 3.83
481 02423 贝壳-W 汇添富中证沪港深互联网ETF 177.30 4.73 -- 2.96
汇添富稳健添益一年持有混合 478.29 12.76 -- 0.66
482 00168 青岛啤酒股份 汇添富消费精选两年持有股票A 11881.32 270.00 -- 4.06
汇添富消费精选两年持有股票C 11881.32 270.00 -- 4.06
汇添富中盘价值精选混合A 26402.93 600.00 -- 3.70
汇添富中盘价值精选混合C 26402.93 600.00 -- 3.70
483 601100 恒立液压 汇添富优势行业一年持有混合A 2134.45 19.42 0.01 3.40
汇添富优势行业一年持有混合C 2134.45 19.42 0.01 3.40
484 002895 川恒股份 汇添富稳健增益一年持有混合C 183.30 5.00 0.01 0.57
汇添富稳健增益一年持有混合A 183.30 5.00 0.01 0.57
485 688658 悦康药业 汇添富健康生活一年持有混合A 1829.01 80.89 -- 2.74
汇添富健康生活一年持有混合C 1829.01 80.89 -- 2.74
486 600674 川投能源 汇添富稳健盈和一年持有混合 180.70 13.00 0.04 1.04
487 01299 友邦保险 汇添富中证沪港深500ETF 412.80 5.72 -- 1.54
汇添富沪港深新价值股票 525.38 7.28 -- 4.00
488 600196 复星医药 汇添富国证生物医药ETF 4586.32 173.13 0.09 6.39
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 8155.41 307.87 0.16 3.70
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 8155.41 307.87 0.16 3.70
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5012.08 189.21 0.10 4.64
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5012.08 189.21 0.10 4.64
489 002252 上海莱士 汇添富国证生物医药ETF 4154.34 655.26 0.10 5.79
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 7863.02 1240.22 0.19 3.57
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 7863.02 1240.22 0.19 3.57
汇添富中证医药卫生ETF 3305.80 521.42 0.08 1.77
490 300347 泰格医药 汇添富国证生物医药ETF 4070.37 71.79 0.13 5.67
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 7093.71 125.11 0.22 3.22
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 7093.71 125.11 0.22 3.22
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5946.07 104.87 0.19 5.51
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5946.07 104.87 0.19 5.51
491 000661 长春高新 汇添富国证生物医药ETF 3792.51 40.98 0.10 5.28
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 7054.15 76.22 0.19 3.20
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 7054.15 76.22 0.19 3.20
492 300759 康龙化成 汇添富国证生物医药ETF 3643.92 128.17 0.09 5.08
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 7117.71 250.36 0.18 3.23
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 7117.71 250.36 0.18 3.23
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 5046.67 177.51 0.12 4.67
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 5046.67 177.51 0.12 4.67
493 603087 甘李药业 汇添富国证生物医药ETF 3285.74 48.27 -- 4.58
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 5908.48 86.80 -- 2.68
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 5908.48 86.80 -- 2.68
494 300122 智飞生物 汇添富国证生物医药ETF 2892.30 153.28 0.11 4.03
495 300633 开立医疗 汇添富稳健添益一年持有混合 517.30 19.58 0.10 0.72
汇添富安鑫智选混合A 173.84 6.58 0.03 3.27
汇添富安鑫智选混合C 173.84 6.58 0.03 3.27
496 301606 绿联科技 汇添富品牌驱动六个月持有混合 5175.58 88.11 0.53 3.60
497 02096 先声药业 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 9875.26 913.40 -- 5.04
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 9875.26 913.40 -- 5.04
498 603590 康辰药业 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 8030.39 202.02 -- 4.10
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 8030.39 202.02 -- 4.10
499 688488 艾迪药业 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 7431.50 455.08 -- 3.79
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 7431.50 455.08 -- 3.79
汇添富医药保健混合O 7398.10 453.04 -- 3.56
汇添富医药保健混合 7398.10 453.04 -- 3.56
500 688615 合合信息 汇添富科创板2年定开混合 3303.82 14.52 0.15 2.09
501 688318 财富趋势 汇添富科创板2年定开混合 3078.54 23.27 -- 1.95
502 600233 圆通速递 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 8971.49 546.38 5.55 3.09
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 8971.49 546.38 5.55 3.09
汇添富价值精选混合O 27052.09 1647.51 16.73 3.14
汇添富价值精选混合 27052.09 1647.51 16.73 3.14
503 600926 杭州银行 汇添富中盘价值精选混合A 19864.12 1300.01 4.97 2.78
汇添富中盘价值精选混合C 19864.12 1300.01 4.97 2.78
504 600415 小商品城 添富中证国企一带一路ETF 242.92 15.23 0.05 2.76
505 002202 金风科技 添富中证国企一带一路ETF 209.51 10.27 0.00 2.38
506 600498 烽火通信 添富中证国企一带一路ETF 192.16 5.99 0.01 2.18
507 003035 南网能源 添富中证国企一带一路ETF 164.56 35.93 -- 1.87
508 688037 芯源微 汇添富竞争优势灵活配置混合 9163.27 61.70 -- 9.24
汇添富盈润混合A 44.55 0.30 -- 0.89
汇添富盈润混合C 44.55 0.30 -- 0.89
509 688147 微导纳米 汇添富竞争优势灵活配置混合 9116.95 145.20 -- 9.19
510 300604 长川科技 汇添富竞争优势灵活配置混合 7210.81 71.18 0.15 7.27
511 688652 京仪装备 汇添富竞争优势灵活配置混合 7074.01 71.96 0.70 7.13
512 688120 华海清科 汇添富竞争优势灵活配置混合 4879.03 32.51 -- 4.92
513 600000 浦发银行 中证银行ETF 4570.56 367.41 0.02 5.10
中证上海国企ETF 33469.14 2690.45 0.13 4.96
汇添富中证金融地产ETF 114.80 9.23 0.00 2.50
514 000001 平安银行 中证银行ETF 3053.32 267.60 0.01 3.41
515 300693 盛弘股份 汇添富核心精选混合(LOF) 5682.71 148.45 0.55 4.96
516 603885 吉祥航空 汇添富民安增益定开混合A 171.86 11.55 -- 2.10
汇添富民安增益定开混合C 171.86 11.55 -- 2.10
517 00780 同程旅行 汇添富港股通专注成长 958.28 47.28 -- 3.40
518 000988 华工科技 汇添富中证500ETF联接(LOF)A 300.48 3.59 0.00 0.84
汇添富中证500ETF联接(LOF)C 300.48 3.59 0.00 0.84
519 000551 创元科技 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 559.63 38.07 0.09 2.46
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 559.63 38.07 0.09 2.46
520 600481 双良节能 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 494.75 75.65 0.05 2.18
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 494.75 75.65 0.05 2.18
521 603568 伟明环保 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 483.87 19.06 -- 2.13
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 483.87 19.06 -- 2.13
汇添富环保行业股票 4060.80 160.00 -- 2.68
522 603686 福龙马 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 462.87 15.59 0.06 2.04
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 462.87 15.59 0.06 2.04
523 301175 中科环保 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 463.74 78.47 0.13 2.04
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 463.74 78.47 0.13 2.04
524 603588 高能环境 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 461.65 59.80 0.09 2.03
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 461.65 59.80 0.09 2.03
525 000967 盈峰环境 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 455.67 62.08 0.03 2.01
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 455.67 62.08 0.03 2.01
526 300263 隆华科技 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 450.84 51.00 0.07 1.98
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 450.84 51.00 0.07 1.98
527 600388 龙净环保 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 444.45 27.25 0.16 1.96
汇添富中证环境治理指数(LOF)C 444.45 27.25 0.16 1.96
528 300253 卫宁健康 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 763.89 86.61 0.05 5.06
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 763.89 86.61 0.05 5.06
529 002044 美年健康 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 737.13 139.61 0.04 4.88
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 737.13 139.61 0.04 4.88
530 603233 大参林 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 722.31 40.99 -- 4.78
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 722.31 40.99 -- 4.78
531 600718 东软集团 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 716.87 71.19 0.28 4.75
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 716.87 71.19 0.28 4.75
532 600998 九州通 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 713.38 139.33 0.08 4.72
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 713.38 139.33 0.08 4.72
533 688139 海尔生物 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 711.17 22.38 -- 4.71
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 711.17 22.38 -- 4.71
534 002727 一心堂 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 707.94 55.05 0.14 4.69
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 707.94 55.05 0.14 4.69
535 603108 润达医疗 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 708.63 47.40 0.21 4.69
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 708.63 47.40 0.21 4.69
536 300593 新雷能 汇添富新睿精选混合A 2676.61 89.94 0.20 3.94
汇添富新睿精选混合C 2676.61 89.94 0.20 3.94
537 600875 东方电气 汇添富新睿精选混合A 2611.31 107.55 0.05 3.84
汇添富新睿精选混合C 2611.31 107.55 0.05 3.84
538 600009 上海机场 中证上海国企ETF 38965.55 1189.42 1.09 5.78
539 601727 上海电气 中证上海国企ETF 33647.80 3907.99 1.84 4.99
540 600895 张江高科 中证上海国企ETF 21277.63 484.68 0.31 3.15
541 600741 华域汽车 中证上海国企ETF 19934.50 996.73 0.68 2.95
542 00027 银河娱乐 汇添富沪港深新价值股票 508.79 14.70 -- 3.87
543 002821 凯莱英 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 4514.17 48.58 0.15 4.18
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 4514.17 48.58 0.15 4.18
544 601519 大智慧 汇添富安鑫智选混合A 142.47 11.07 0.01 2.68
汇添富安鑫智选混合C 142.47 11.07 0.01 2.68
545 600933 爱柯迪 汇添富安鑫智选混合A 127.84 6.36 -- 2.41
汇添富安鑫智选混合C 127.84 6.36 -- 2.41
546 000526 学大教育 汇添富安鑫智选混合A 118.44 3.02 0.04 2.23
汇添富安鑫智选混合C 118.44 3.02 0.04 2.23
547 600993 马应龙 汇添富医药保健混合O 10861.45 387.91 2.35 5.22
汇添富医药保健混合 10861.45 387.91 2.35 5.22
548 301367 瑞迈特 汇添富医药保健混合O 8710.36 101.63 1.80 4.19
汇添富医药保健混合 8710.36 101.63 1.80 4.19
549 301393 昊帆生物 汇添富医药保健混合O 8361.74 164.96 4.10 4.02
汇添富医药保健混合 8361.74 164.96 4.10 4.02
550 688025 杰普特 汇添富民营新动力股票 1650.54 11.66 -- 3.34
551 688239 航宇科技 汇添富民营新动力股票 1479.55 21.86 -- 3.00
552 300286 安科瑞 汇添富民营新动力股票 1217.24 52.74 0.25 2.46
553 000858 五粮液 汇添富中证主要消费ETF 197617.74 1865.37 0.48 9.46
汇添富深证300ETF 206.24 1.95 0.00 1.46
554 000568 泸州老窖 汇添富中证主要消费ETF 124218.36 1068.82 0.73 5.95
汇添富消费行业混合 29055.49 250.00 0.17 3.26
555 600809 山西汾酒 汇添富中证主要消费ETF 121850.63 709.67 1.64 5.83
556 603288 海天味业 汇添富中证主要消费ETF 89705.13 2423.15 -- 4.29
557 300015 爱尔眼科 汇添富中证医药卫生ETF 5025.02 457.65 0.06 2.69
558 000963 华东医药 汇添富中证医药卫生ETF 3395.11 86.06 0.05 1.82
559 600188 兖矿能源 汇添富中证能源ETF 1367.43 103.99 0.04 3.20
560 600348 华阳股份 汇添富中证能源ETF 866.14 104.86 0.11 2.03
561 688386 泛亚微透 汇添富成长焦点混合 8755.96 99.95 -- 2.64

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