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招商基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:541只9/201
  • 份额数量:8921.62亿份8/201
  • 份额相对上期变化:2.77%
  • 基金经理:74人10/201
  • 资产净值:8736.75亿元9/201
  • 资产相对上期变化:2.39%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 23国开06 24 7330.00 742639.14 7.47
2 23农发01 17 6840.00 697975.24 3.23
3 21国开03 20 6110.00 640334.02 12.40
4 19国开03 13 6100.00 629007.30 3.90
5 20光大银行永续债 18 5510.00 574337.76 11.22
6 21北京银行永续债01 30 5285.00 552301.57 9.85
7 19民生银行永续债 14 4520.00 467760.47 8.79
8 23兴业银行CD349 3 4500.00 447558.42 2.87
9 23浙商银行CD212 5 4500.00 444471.65 2.56
10 17农发05 1 4180.00 438029.71 54.63
11 21工商银行永续债02 10 3813.00 390249.91 9.39
12 20兴业银行永续债 13 3710.00 386976.84 8.82
13 21农业银行永续债01 9 3725.00 382773.76 8.50
14 21农发02 8 3700.00 380274.03 2.33
15 21国开18 11 3620.00 364857.27 11.16
16 23上海银行CD167 3 3600.00 359263.86 2.30
17 23中国银行CD067 3 3600.00 355566.42 2.28
18 23中国银行CD065 3 3600.00 355446.15 2.28
19 23国开02 9 3388.00 349197.88 18.07
20 23贴现国债68 3 3480.00 347227.17 2.23
21 20浦发银行永续债 21 3240.00 337073.14 10.53
22 23农发21 2 3310.00 332500.80 20.99
23 23贴现国债67 3 3330.00 332421.27 2.13
24 16进出10 1 3060.00 307041.19 38.29
25 21国开02 25 2970.00 305740.27 3.27
26 22国开20 6 2980.00 300241.58 31.31
27 23国开11 10 2840.00 285076.40 3.75
28 21工商银行永续债01 10 2565.00 269447.94 6.35
29 23进出04 7 2590.00 261783.98 4.17
30 19广发银行永续债 8 2410.00 246818.37 15.46
31 23进出清发01 1 2240.00 225328.26 25.85
32 21建设银行二级03 3 2130.00 218531.70 7.21
33 21工商银行二级02 5 1966.00 200412.67 6.59
34 23厦门国际银行CD146 4 2000.00 199595.48 6.57
35 22农发清发05 3 1930.00 193496.29 13.35
36 20国开04 1 1830.00 188933.89 23.56
37 21中国银行永续债01 18 1728.00 182035.12 10.83
38 23西安银行CD060 7 1800.00 179080.47 2.37
39 23民生银行CD386 7 1740.00 173156.00 2.29
40 19华夏银行永续债 5 1650.00 170747.94 19.35
41 23国开03 5 1600.00 165864.33 9.30
42 22国开05 2 1550.00 162329.16 6.37
43 23国债01 64 1524.78 155440.48 6.35
44 21进出03 6 1460.00 149835.88 2.45
45 21国开05 2 1360.00 148607.20 5.83
46 21交通银行永续债 10 1400.00 147124.95 9.62
47 21上海银行 2 1420.00 143925.90 9.00
48 19国开05 7 1320.00 142221.08 12.20
49 23北京农商银行CD253 7 1400.00 139122.62 6.03
50 23兴业银行绿债01 3 1340.00 136446.19 10.71
51 19国开08 6 1320.00 135171.42 2.76
52 23国开01 12 1324.00 135042.44 7.61
53 21国开08 6 1290.00 131713.83 11.08
54 23国开07 3 1290.00 130097.04 16.93
55 22光大银行小微债 3 1180.00 121137.42 5.36
56 23民生银行CD453 2 1200.00 118923.32 8.17
57 23中证S8 3 1140.00 114706.02 7.81
58 23附息国债16 5 1140.00 114663.84 2.28
59 23农业银行CD042 7 1140.00 113325.90 1.50
60 23进出05 4 1070.00 111298.11 11.10
61 20民生银行二级 4 1060.00 108983.48 3.77
62 19农业银行永续债01 6 1060.00 108762.16 7.35
63 20农业银行永续债01 6 1050.00 108317.94 6.29
64 23进出01 10 1040.00 106077.78 7.46
65 23进出06 6 1050.00 105469.88 5.49
66 21浦发银行02 6 1040.00 104726.75 5.75
67 23国债10 60 1029.00 104360.90 4.55
68 22江苏银行 2 1020.00 102743.87 6.96
69 21国开13 4 1020.00 102298.90 6.14
70 23农发04 1 1000.00 102162.62 11.72
71 20工银投资债02 2 1000.00 99746.72 14.19
72 22农发03 2 970.00 99439.63 5.55
73 23广州银行CD125 2 1000.00 99402.60 5.72
74 23天津银行CD410 2 1000.00 99378.80 7.63
75 23北京银行CD182 5 1000.00 99372.80 8.33
76 23广发银行CD245 2 1000.00 98744.96 5.68
77 23宁波银行CD244 2 1000.00 98711.66 5.68
78 23渤海银行CD418 2 1000.00 98688.06 5.68
79 22中信银行01 1 940.00 96178.75 6.50
80 23农业银行CD040 5 940.00 93457.79 1.53
81 20农业银行二级01 5 910.00 93362.58 9.95
82 23进出03 1 910.00 93293.05 12.58
83 23国债16 44 922.10 92692.52 3.64
84 19农业银行二级04 4 892.00 92367.22 5.91
85 19农业银行二级02 5 880.00 91259.76 8.24
86 16国开05 4 800.00 90736.12 11.63
87 21国开07 4 890.00 90728.16 6.32
88 23农业银行CD259 7 900.00 89490.54 3.88
89 23农发05 2 840.00 85786.92 12.20
90 22国开08 3 810.00 82840.81 13.72
91 19东方债01BC 2 800.00 81316.68 11.57
92 16国开10 1 780.00 80616.33 9.25
93 19中银金融债02 2 800.00 80509.04 11.45
94 23中原银行CD450 2 800.00 79820.70 6.13
95 21中信银行永续债 13 740.00 78332.75 6.57
96 23北京银行小微债01 1 770.00 78175.45 8.97
97 23农业银行三农债 1 760.00 77262.06 9.56
98 23国开08 2 750.00 76306.23 10.02
99 20国开10 7 730.00 76097.54 5.05
100 23农业银行CD247 3 750.00 74669.13 11.65
101 23交行债01 5 720.00 72830.96 14.86
102 21华夏银行02 1 710.00 71834.40 9.10
103 22中信银行02 2 700.00 70695.94 10.06
104 21国开15 5 680.00 70460.05 12.92
105 22建行永续债01 8 670.00 68159.30 6.38
106 16国开13 1 640.00 64048.25 7.99
107 21杭州银行小微债01 4 620.00 63762.43 7.52
108 20国开05 4 600.00 63006.74 5.25
109 铁建067A 14 620.00 62012.64 1.00
110 22民生银行01 1 600.00 61601.25 7.62
111 22中国银行绿色金融债01 2 600.00 61438.78 15.29
112 20工商银行二级01 5 590.00 61146.91 5.90
113 23南京银行CD155 2 600.00 59851.04 4.60
114 23农业银行CD120 3 600.00 59726.76 4.07
115 23浦发银行CD071 2 600.00 59631.52 3.43
116 23杭州银行CD297 3 600.00 59623.98 9.31
117 23长沙银行CD198 2 600.00 59569.80 1.29
118 21浦银租赁绿色债 2 580.00 59170.24 14.72
119 23上海银行CD089 2 600.00 59110.38 8.67
120 21进出16 2 560.00 58002.04 7.07
121 22进出12 4 560.00 56853.56 5.10
122 22国开02 1 550.00 56376.20 7.81
123 21进出05 2 540.00 56182.20 69.54
124 23国开绿债01清发 2 540.00 55588.20 13.83
125 22中石油MTN001 3 540.00 54582.90 24.99
126 19进出05 5 530.00 54574.92 22.38
127 兴业转债 27 33.07 54260.07 3.03
128 23邮储银行CD071 3 540.00 53814.90 13.83
129 23农业银行CD257 3 540.00 53758.41 13.81
130 21兴业银行二级02 8 520.00 53254.64 7.18
131 22农业银行永续债01 10 485.00 50713.64 4.36
132 20邮储银行永续债 6 480.00 49920.46 5.19
133 22进出03 1 490.00 49916.05 4.66
134 20农发05 1 490.00 49745.52 4.65
135 23中国银行CD056 3 500.00 49536.42 3.69
136 22杭州银行绿色债 2 480.00 49393.40 12.29
137 23恒丰银行CD398 2 500.00 49352.08 2.84
138 23中信银行01 5 480.00 49124.33 11.32
139 22工行二级资本债03A 2 480.00 48658.24 7.97
140 22进出22 2 480.00 48453.66 3.72
141 22兴业银行二级01 4 460.00 48268.58 6.50
142 22光大银行 4 480.00 48174.78 10.06
143 22浦发银行03 2 460.00 47237.12 5.89
144 21工商银行二级01 2 440.00 46964.76 7.58
145 22厦国贸控MTN001 3 450.00 45536.52 7.16
146 23浦发集团SCP003 3 450.00 45342.90 3.09
147 工鑫20A 8 440.00 44777.76 1.18
148 23中信银行CD169 3 450.00 44574.39 3.03
149 23贴现国债71 2 440.00 43894.68 3.37
150 22光证Y1 3 420.00 43804.77 6.88
151 20浦发银行二级01 3 410.00 42376.50 4.01
152 19国开15 2 400.00 42228.36 6.68
153 20国开12 1 400.00 41244.20 5.71
154 22国债13 26 406.00 41076.96 3.40
155 22HDGJ01 2 400.00 41049.60 6.49
156 22进出口行二级资本债01 2 400.00 41023.66 8.15
157 20建信金融债02 2 400.00 40907.68 8.13
158 17国开01 3 390.00 40488.09 18.54
159 21国信10 2 400.00 40452.16 6.39
160 21湘高速MTN008 2 400.00 40313.64 8.01
161 23财通证券CP004 2 400.00 40270.08 2.32
162 23兴业银行CD309 2 400.00 39937.38 3.07
163 23杭州银行CD115 2 400.00 39919.26 6.31
164 23浙商银行CD188 2 400.00 39916.36 3.07
165 23杭州银行CD289 2 400.00 39779.10 3.57
166 23恒丰银行CD386 2 400.00 39775.10 3.57
167 23中信银行CD221 2 400.00 39755.72 3.57
168 23上海银行CD168 2 400.00 39750.94 3.57
169 23广州银行CD121 2 400.00 39749.32 3.57
170 23浙商银行CD196 2 400.00 39617.84 3.04
171 23南京银行CD161 2 400.00 39616.46 3.04
172 23北京银行CD183 2 400.00 39488.46 3.54
173 23重庆农村商行CD179 2 400.00 39488.46 3.54
174 20交通银行二级 2 360.00 36992.82 5.43
175 铁托6优 2 366.00 36956.52 7.34
176 拓普转债 5 284.57 36627.76 7.43
177 国电投11 2 360.00 36424.62 5.88
178 21广发银行小微债 2 360.00 36318.48 12.12
179 23厦贸Y6 3 360.00 36142.80 7.61
180 新铁01优 18 360.00 36111.02 0.53
181 22晋能煤业MTN006 2 340.00 35645.24 4.44
182 22交通银行小微债02 1 350.00 35347.82 5.29
183 20浦发银行二级03 2 340.00 35281.58 4.40
184 22杭州银行债01 1 350.00 35186.78 5.27
185 20津投04 2 340.00 35126.96 6.98
186 20国开03 3 320.00 33344.12 3.46
187 21兴业银行二级01 2 320.00 33052.56 4.24
188 22沪杭甬MTN002 2 320.00 32487.26 14.51
189 23海淀国资CP005 2 320.00 32199.00 2.21
190 科伦转债 17 101.48 32060.52 2.22
191 19工商银行永续债 5 310.00 31879.68 5.57
192 21重庆轨交GN001 3 300.00 30986.61 29.05
193 20中信银行二级 2 300.00 30979.28 5.00
194 21广州地铁MTN005 3 300.00 30955.65 29.02
195 21东航02 2 300.00 30776.82 13.75
196 23上海银行01 2 300.00 30761.12 10.26
197 23北控MTN001 2 300.00 30754.44 3.95
198 22润药01 2 300.00 30702.78 13.71
199 19农发08 1 300.00 30609.22 3.82
200 21中国银行02 2 300.00 30446.50 10.16
201 21粤财投资MTN002 2 300.00 30383.68 4.91
202 先锋2A 6 300.00 30382.44 0.81
203 20附息国债06 2 300.00 30342.56 4.45
204 22兴业银行04 1 300.00 30326.50 4.54
205 23江苏银行债02 2 300.00 30301.44 10.11
206 20海国02 1 290.00 30140.18 3.71
207 23建设银行CD044 3 300.00 29873.64 4.66
208 23中信银行CD052 2 300.00 29866.76 2.68
209 23农业银行CD111 3 300.00 29853.72 4.66
210 23北京银行CD055 3 300.00 29818.05 27.95
211 23宁波银行CD213 3 300.00 29712.42 4.64
212 G中交泰A 12 300.00 29696.30 0.62
213 23上海银行CD083 3 300.00 29570.07 27.72
214 巨星转债 6 191.42 28913.50 5.93
215 23华夏银行债01 2 280.00 28712.68 9.58
216 22华能新能MTN001 2 280.00 28067.48 3.60
217 21深投01 3 270.00 27577.05 17.32
218 20广发银行二级01 4 260.00 26876.04 5.02
219 23华润置地MTN001A 2 260.00 26420.56 5.56
220 21建材07 2 260.00 26199.08 3.84
221 15国开18 1 250.00 25878.67 8.51
222 20国开15 2 240.00 25717.92 16.48
223 22鞍钢集MTN001 1 250.00 25497.39 3.14
224 22奔驰财务MTN002BC 1 250.00 25388.34 3.12
225 19民生银行二级01 4 240.00 24961.56 12.93
226 19浦发银行永续债 2 240.00 24779.66 4.41
227 21广越03 2 240.00 24622.08 11.00
228 G三峡EB2 38 0.04 24609.95 0.65
229 21特房03 2 240.00 24605.74 4.99
230 22申宏01 2 240.00 24597.14 16.36
231 22华夏银行02 3 240.00 24578.70 16.23
232 21农发06 3 240.00 24368.55 15.30
233 23蛇口02 6 240.00 24211.92 16.86
234 21一航优 6 228.00 22854.42 1.62
235 20人才安居MTN001 2 220.00 22591.30 4.75
236 铁一5优 6 220.00 22119.90 1.45
237 22五矿集MTN001 2 220.00 22024.64 4.63
238 17国开08 3 210.00 21605.34 4.55
239 23附息国债08 5 210.00 21600.26 8.17
240 浦发转债 31 18.83 21493.97 1.16
241 20农业银行永续债02 2 206.00 21489.64 4.59
242 21广发13 3 210.00 21244.47 13.34
243 23晋能煤业MTN009 3 210.00 21214.68 4.47
244 22安信C3 1 210.00 21103.57 2.60
245 21六局1A 5 210.00 21065.57 0.60
246 22晋焦煤MTN001 2 200.00 20719.14 4.30
247 16首发债 2 200.00 20680.10 4.29
248 22苏国资MTN001 2 200.00 20643.54 4.28
249 23国开10 2 200.00 20527.18 3.62
250 20进出15 2 200.00 20525.20 25.40
251 23附息国债05 2 200.00 20424.98 3.10
252 21东莞01 2 200.00 20381.94 4.29
253 22附息国债17 4 200.00 20353.20 13.15
254 19中节能GN001 2 200.00 20341.30 4.28
255 21武钢集MTN001 2 200.00 20309.12 4.21
256 22光大集团MTN003 2 200.00 20303.32 4.21
257 21国际P1 2 200.00 20198.30 13.43
258 21农发09 2 200.00 20022.08 3.62
259 23北京银行CD167 2 200.00 19911.12 1.37
260 23光大银行CD074 2 200.00 19909.70 3.60
261 23交通银行CD099 2 200.00 19904.66 1.37
262 23农业银行CD201 2 200.00 19893.36 1.37
263 23农业银行CD203 2 200.00 19892.32 3.60
264 23农业银行CD124 2 200.00 19886.16 3.60
265 23光大银行CD087 2 200.00 19885.10 3.60
266 23平安银行CD173 2 200.00 19882.34 3.60
267 23中国银行CD022 2 200.00 19866.46 4.03
268 帝尔转债 4 0.00 19681.48 1.81
269 20交通银行永续债 2 180.00 18761.98 6.21
270 19首钢MTN001 3 180.00 18742.74 12.38
271 23建鑫7优先 6 200.00 18681.10 0.50
272 22焦煤Y3 2 180.00 18592.94 3.77
273 中交海A 4 200.00 18559.36 2.04
274 21长沙银行01 2 180.00 18507.54 18.30
275 G22电建1 6 180.00 18380.96 12.80
276 22进出02 3 180.00 18367.71 2.87
277 19恒健02 3 180.00 18345.15 12.12
278 22广发银行01 3 180.00 18339.27 11.16
279 23中誉2优先 6 360.00 18274.20 0.64
280 21中银投资MTN002 3 180.00 18148.92 11.04
281 20农发08 1 170.00 17483.25 5.75
282 19交盈2A2 2 600.00 17283.08 3.43
283 G电建4A 9 170.00 17185.22 0.51
284 新致转债 2 0.00 17132.58 3.57
285 洪城转债 6 0.00 16991.96 2.45
286 15国开10 1 160.00 16876.03 5.55
287 23工行二级资本债01A 2 160.00 16719.02 3.66
288 21四川机场MTN001 2 160.00 16566.52 3.36
289 19工商银行二级03 2 160.00 16565.50 17.39
290 20CHNG3Y 4 160.00 16521.12 8.60
291 22中车集MTN001 2 160.00 16469.58 16.32
292 22进出15 2 160.00 16440.90 20.35
293 23光明01 4 160.00 16431.12 6.25
294 23建鑫9优先 4 160.00 16228.06 0.56
295 先锋1A 10 158.00 16227.22 0.76
296 23建鑫10优先 6 160.00 16149.76 0.43
297 华海转债 6 0.00 16053.40 2.15
298 23国债24 11 159.30 16033.30 2.31
299 21建设银行二级01 1 150.00 15446.39 4.10
300 21北京银行永续债02 3 150.00 15379.41 13.60
301 23平安银行CD159 3 150.00 14948.76 38.10
302 19中国人寿 2 140.00 14510.48 9.65
303 22进出05 2 140.00 14427.58 17.86
304 工鑫19A2 10 140.00 14378.56 0.68
305 23中建MTN001 4 140.00 14321.16 10.15
306 21海通10 2 140.00 14119.46 9.39
307 健帆转债 8 9.80 13962.40 0.70
308 23江苏银行CD191 1 140.00 13710.00 6.04
309 华统转债 4 0.00 13401.36 2.72
310 国开2303 6 131.40 13371.52 4.98
311 成银转债 28 1.80 12904.84 0.52
312 重银转债 28 8.70 12847.52 0.65
313 23北京银行CD160 1 130.00 12729.48 5.61
314 23华能MTN004(能源保供特别债) 3 120.00 12527.77 2.88
315 21建鑫10优先 4 220.00 12494.08 0.43
316 23深圳地铁MTN002 2 120.00 12344.00 12.23
317 21邮储银行二级01 3 120.00 12340.20 9.19
318 23太万A 4 120.00 12192.12 1.34
319 23山东金融SCP002 2 120.00 12185.22 17.57
320 23华润MTN002 4 120.00 12183.92 10.93
321 21国电MTN004 2 120.00 12168.56 12.05
322 22中银金融债01 2 120.00 12115.24 6.09
323 23皖能股SCP002 2 120.00 12084.42 17.43
324 23农盈利信众兴3优先 4 120.00 12060.92 0.77
325 熙悦12优 4 120.00 12009.26 0.77
326 通22转债 10 0.00 11719.84 1.22
327 博瑞转债 2 0.00 11604.24 2.42
328 ZJ即墨A 7 176.00 11528.00 0.30
329 22保置1A 8 110.00 11153.70 0.71
330 晶能转债 10 4.16 10724.74 0.17
331 21邮储银行永续债01 4 100.00 10683.38 9.26
332 21交银康联人寿01 1 100.00 10628.29 5.16
333 合力转债 8 0.00 10617.98 1.41
334 23奉发01 2 100.00 10451.32 19.66
335 20华电MTN002B 2 100.00 10402.54 7.16
336 20人民财险 2 100.00 10371.86 6.90
337 23海国02 2 100.00 10354.80 5.21
338 23国联C1 1 100.00 10337.20 5.02
339 23海曙广聚MTN002 2 100.00 10310.22 2.26
340 23鲲鹏投资MTN001 1 100.00 10298.36 5.00
341 21国药01 2 100.00 10272.80 5.44
342 20建材01 2 100.00 10265.70 8.71
343 21南方06 2 100.00 10245.00 5.15
344 20渝高01 2 100.00 10240.46 7.05
345 19交通银行永续债 2 100.00 10218.56 10.45
346 19CHNG7Y 2 100.00 10198.64 12.17
347 21深水02 2 100.00 10185.90 7.01
348 22国债16 1 100.00 10157.59 14.09
349 南航转债 6 0.00 10140.08 1.32
350 21首开02 1 100.00 10126.21 2.69
351 23国新租赁MTN002 2 100.00 10125.08 5.09
352 23南京高科SCP008 2 100.00 10094.72 14.56
353 22建材Y5 2 100.00 10082.06 15.13
354 22华能集MTN003 1 100.00 10080.71 2.53
355 22苏州银行小微债 1 100.00 10036.97 5.55
356 21南航集MTN001 2 100.00 10033.54 11.97
357 DJBL02A1 4 100.00 10026.96 0.64
358 齐翔转2 4 0.00 9986.84 1.56
359 23广发银行CD198 1 100.00 9935.13 4.38
360 23杭州银行CD272 1 100.00 9909.64 4.37
361 国开2003 1 91.83 9716.36 51.89
362 23中公1A 4 96.00 9693.06 0.34
363 19葛洲01 3 90.00 9273.81 23.64
364 21侨城03 2 90.00 9257.28 13.35
365 23国开证券CP001 3 90.00 9220.38 23.50
366 23国信证券CP007 3 90.00 9193.41 23.43
367 20华能Y2 4 88.00 9129.70 13.55
368 22陕煤化MTN010 3 90.00 9125.04 6.24
369 21徐工02 3 90.00 9114.54 6.23
370 先锋4B01 2 90.00 9001.84 1.05
371 23贴现国债65 3 90.00 8991.69 17.61
372 21中邮人寿01 1 80.00 8499.31 2.26
373 长证转债 20 0.00 8460.00 0.94
374 19乌城投MTN002 2 80.00 8402.72 8.59
375 21华驭13A 4 600.00 8367.48 0.64
376 22首钢MTN002 2 80.00 8316.02 6.75
377 20克拉玛依MTN001 2 80.00 8308.80 6.74
378 23厦贸3A 4 80.00 8235.84 0.91
379 22工行二级资本债05A 1 80.00 8224.07 2.06
380 20穗交01 2 80.00 8218.36 6.97
381 21鲁高速MTN003 2 80.00 8203.86 7.01
382 21建材Y2 2 80.00 8165.82 13.13
383 22农发清发01 2 80.00 8159.42 32.10
384 23创元投资SCP004 2 80.00 8085.68 11.66
385 23鲁钢铁SCP010 2 80.00 8050.68 8.45
386 23沪电力SCP021 2 80.00 8026.80 15.10
387 闻泰转债 8 0.00 7849.32 0.44
388 宙邦转债 12 25.44 7574.10 0.46
389 国债2301 9 73.00 7441.83 1.89
390 睿创转债 8 0.00 7433.84 0.95
391 三角转债 10 0.00 7372.10 0.45
392 23天马电子MTN001A 1 70.00 7277.61 3.53
393 G电建5A 1 70.00 7076.18 0.87
394 新铁02优 8 70.00 7031.84 0.17
395 21闽高速MTN005 2 60.00 6364.96 4.08
396 恒逸转债 5 48.06 6360.43 3.73
397 21恒健02 2 60.00 6273.62 10.09
398 23延长Y1 2 60.00 6260.92 17.57
399 23徐州矿务MTN001 2 60.00 6247.54 12.31
400 23江宁城建MTN001 1 60.00 6243.56 3.45
401 23光明房产MTN001 3 60.00 6242.28 12.22
402 21鲁能新能GN001 2 60.00 6234.38 12.29
403 23中建二局MTN001(科创票据) 2 60.00 6214.92 5.92
404 22建发地产MTN002A(并购) 2 60.00 6214.66 6.52
405 建工KY04 2 60.00 6212.16 5.92
406 20苏交债01 2 60.00 6210.20 13.50
407 23附息国债04 1 60.00 6208.17 3.43
408 22信投Y2 2 60.00 6196.62 17.39
409 22华电02 2 60.00 6190.70 9.29
410 21交通银行二级 3 60.00 6187.56 12.11
411 23国联01 2 60.00 6166.24 15.61
412 23京能洁能MTN001 1 60.00 6161.37 3.41
413 21申宏06 2 60.00 6157.28 17.84
414 23华电MTN004B(能源保供特别债) 2 60.00 6141.88 6.44
415 22铁建Y4 4 60.00 6139.42 12.51
416 22中化01 2 60.00 6136.54 10.04
417 22铁建Y1 2 60.00 6134.64 9.21
418 金隅KY05 2 60.00 6132.88 5.84
419 23首集01 2 60.00 6132.02 5.84
420 19华电Y2 2 60.00 6124.10 13.04
421 23财通C2 1 60.00 6088.06 2.96
422 21工鑫9A 2 60.00 6078.86 3.90
423 21国君14 2 60.00 6074.98 12.94
424 21平证11 2 60.00 6068.80 15.36
425 22鄂交投MTN004 2 60.00 6048.28 9.89
426 23兴业银行小微债01 2 60.00 6037.30 10.35
427 23申证D4 2 60.00 6020.66 15.24
428 23中誉至诚5优先 2 60.00 6020.04 0.70
429 23蛇口03 2 60.00 6011.24 11.31
430 23中建三局SCP014(科创票据) 2 60.00 6003.54 11.83
431 23贴现国债74 2 60.00 5983.82 11.26
432 南银转债 9 41.98 5769.44 0.72
433 杭银转债 9 46.92 5597.77 2.55
434 立昂转债 12 3.44 5588.98 0.34
435 立讯转债 14 0.04 5504.86 0.32
436 国开2102 1 50.00 5338.34 28.51
437 G三峡EB1 4 0.00 5320.98 2.21
438 15进出08 1 50.00 5278.15 3.62
439 22浙建投MTN001 1 50.00 5140.43 9.89
440 工瑞1A1 5 50.00 5045.80 3.39
441 游族转债 4 0.00 4913.32 1.02
442 22凯盛A2 5 48.00 4808.79 0.37
443 23邮盈惠泽1优先 2 58.00 4553.62 0.23
444 国微转债 8 0.00 4321.60 0.27
445 23粤环G1 2 40.00 4173.48 11.56
446 牧原转债 13 1.49 4158.17 1.63
447 23冀能股份MTN001 1 40.00 4130.26 7.95
448 22铁隧Y2 4 40.00 4128.68 7.91
449 22国债05 10 40.50 4126.64 1.32
450 21电建04 2 40.00 4112.30 8.94
451 23汇金MTN002 2 40.00 4101.44 6.71
452 22交建Y1 2 40.00 4094.30 8.90
453 23鞍钢Y3 2 40.00 4093.24 11.33
454 23金融城建GN001 2 40.00 4090.16 10.35
455 23合肥高新MTN001 2 40.00 4088.16 10.35
456 盛虹转债 4 0.00 4068.08 2.61
457 20中铁01 2 40.00 4062.30 6.64
458 葛洲YK02 2 40.00 4054.30 11.38
459 23农盈利信众兴2优先 2 40.00 4031.14 0.47
460 源和1A2 2 40.00 4020.84 0.43
461 23国开14 2 40.00 4007.88 57.08
462 花园转债 4 0.00 3698.20 0.57
463 21天恒1A 4 40.00 3696.04 0.45
464 无锡转债 3 28.00 3685.64 7.60
465 国投转债 8 0.00 3685.40 0.33
466 九典转02 10 20.84 3664.94 0.75
467 精测转2 6 0.00 3627.10 0.24
468 赛轮转债 32 1.34 3624.66 0.27
469 百洋转债 8 0.00 3597.94 0.46
470 金宏转债 2 28.68 3579.28 9.19
471 信服转债 4 31.86 3540.00 5.61
472 华锐转债 4 27.78 3426.22 7.95
473 23三航1A 2 40.00 3388.62 2.17
474 苏行转债 3 8.84 3292.18 6.17
475 恒邦转债 10 0.00 3237.84 0.20
476 22铁投Y4 4 30.00 3113.26 24.10
477 23平煤化MTN001 1 30.00 3107.14 5.98
478 诺泰转债 20 31.05 3105.61 0.05
479 23鄂交通MTN001 1 30.00 3081.28 5.93
480 23渤海银行CD415 1 31.20 3079.02 19.63
481 23渤海化工SCP002(科创票据) 1 30.00 3042.06 5.86
482 22凯盛A1 4 30.00 3001.52 0.27
483 宇瞳转债 2 22.54 2963.20 7.61
484 拓斯转债 4 0.00 2904.34 0.45
485 精测转债 8 0.00 2767.52 0.37
486 温氏转债 10 0.00 2761.08 0.26
487 小熊转债 4 0.00 2684.66 6.29
488 旗滨转债 2 0.00 2558.00 2.19
489 22国债18 1 25.00 2518.01 11.61
490 宏川转债 4 0.00 2515.80 5.84
491 23贴债63 3 24.90 2488.32 2.13
492 天箭转债 6 0.00 2482.50 0.16
493 杭氧转债 2 0.00 2420.26 2.07
494 23电建A1 3 24.00 2415.05 0.14
495 青农转债 4 9.90 2394.12 1.96
496 20工元乐居7A2 2 200.00 2321.08 0.46
497 春23转债 2 0.00 2274.62 5.84
498 徐租6优1 3 51.00 2239.86 4.39
499 彤程转债 6 0.00 2217.24 0.30
500 21银河Y1 2 20.00 2125.70 6.67
501 21中国银行二级01 2 20.00 2124.84 10.41
502 16农发05 2 20.00 2105.88 9.56
503 23中华企业MTN001 2 20.00 2100.58 3.95
504 22金隅Y4 2 20.00 2100.24 6.59
505 21广越09 2 20.00 2094.98 10.27
506 22国丰集团MTN001B 2 20.00 2090.30 10.24
507 22光大Y2 2 20.00 2084.98 6.63
508 22南京科创MTN001 2 20.00 2079.82 4.71
509 23豫交投MTN005 2 20.00 2078.88 13.82
510 23鞍钢Y1 2 20.00 2077.94 6.60
511 21中建八局MTN001 2 20.00 2076.82 16.02
512 23京津冀MTN001B 2 20.00 2075.34 6.59
513 20建设银行二级 1 20.00 2074.21 8.24
514 20北京国资MTN001 4 20.00 2071.76 12.86
515 23川能Y1 2 20.00 2071.52 10.19
516 23附息国债02 1 20.00 2071.17 2.87
517 21电建地产MTN001 2 20.00 2067.28 10.13
518 23武铁Y2 2 20.00 2066.36 11.08
519 20闽高速MTN002 4 20.00 2063.92 12.81
520 20中国银行永续债01 1 20.00 2061.96 9.50
521 20福投01 4 20.00 2060.48 12.79
522 22光大Y3 2 20.00 2056.44 15.86
523 22京能电力MTN003 2 20.00 2052.02 13.64
524 21交房01 2 20.00 2049.36 27.31
525 19交通银行二级01 1 20.00 2048.33 8.13
526 22铁建房产MTN001 2 20.00 2047.48 18.98
527 23CMGYK1 2 20.00 2046.96 15.79
528 22国丰Y3 2 20.00 2040.60 4.62
529 华恒06优 2 20.00 2040.06 0.31
530 23附息国债01 1 20.00 2039.06 1.30
531 19河钢01 2 20.00 2032.46 16.79
532 23中电投MTN030(能源保供特别债) 2 20.00 2030.12 10.88
533 21北水Y2 2 20.00 2028.70 10.88
534 23陆债02 2 20.00 2027.80 10.87
535 22晋焦煤MTN003 2 20.00 2027.30 13.48
536 23大唐陕西MTN004 2 20.00 2026.18 18.78
537 火炬转债 8 0.00 2025.60 1.03
538 23水电十局MTN001 2 20.00 2025.18 18.77
539 中交建08 2 20.00 2025.14 4.59
540 23国债15 1 20.00 2022.96 6.16
541 22龙湖拓展MTN001 2 20.00 2021.86 13.44
542 兴发1优 2 20.00 2020.36 0.36
543 徐租5优3 2 20.00 2015.48 0.31
544 21中海07 2 20.00 2009.80 16.60
545 先锋3A01 2 20.00 2008.70 0.36
546 23附息国债18 2 20.00 2008.46 16.59
547 建融贰4A 2 20.00 2002.98 0.23
548 23交通银行CD094 2 20.00 1993.16 28.39
549 中宠转2 4 0.00 1844.10 4.28
550 精锻转债 4 0.00 1829.44 4.28
551 康泰转2 4 15.00 1790.32 0.08
552 江银转债 1 0.00 1789.70 4.13
553 广联转债 2 0.00 1777.36 4.56
554 爱迪转债 5 1.78 1753.43 3.35
555 长汽转债 2 0.00 1723.36 1.47
556 明新转债 2 0.00 1720.66 4.42
557 洁美转债 6 0.00 1683.38 0.17
558 23东华建设MTN001 2 16.00 1674.04 13.83
559 21中公1A 3 45.00 1672.05 1.57
560 国开2005 1 15.87 1655.56 8.84
561 22鄂交通MTN003 2 16.00 1640.94 13.56
562 正海转债 2 0.00 1578.94 4.06
563 22邮储银行永续债01 2 15.00 1571.69 8.04
564 蓝晓转02 6 0.00 1558.20 2.69
565 兴发转债 3 0.12 1529.89 1.16
566 22河钢集MTN009 1 15.00 1526.49 9.73
567 亚科转债 2 0.00 1524.22 0.19
568 22怀柔科学MTN001 1 15.00 1523.00 9.71
569 23天津轨交SCP017 1 15.00 1512.02 9.64
570 23福州地铁SCP004 1 15.00 1507.37 9.61
571 隆22转债 4 0.00 1489.24 0.70
572 23中建二局MTN002(科创票据) 2 14.00 1448.68 16.08
573 皖天转债 2 0.00 1392.56 1.19
574 齐鲁转债 4 0.00 1388.08 0.89
575 科沃转债 6 0.00 1370.88 0.87
576 佩蒂转债 2 0.00 1367.62 3.51
577 TB18A1 1 20.00 1308.13 0.16
578 靖远转债 2 0.00 1265.32 1.08
579 强联转债 4 0.00 1192.04 0.18
580 国开2001 1 11.15 1188.47 6.35
581 TB17A1 2 20.00 1170.50 2.96
582 徐租5优2 1 11.00 1104.22 0.14
583 徐租1优1 2 80.00 1100.68 0.17
584 22国债20 6 10.60 1065.18 1.90
585 天业转债 2 0.00 1059.00 0.90
586 22中国银行永续债01 1 10.00 1047.06 9.75
587 23淮河能源MTN002 2 10.20 1046.82 11.62
588 22农发02 1 10.00 1033.32 9.62
589 23中行二级资本债03A 2 10.00 1025.54 13.67
590 22光大绿环MTN002(乡村振兴) 2 10.00 1024.94 11.37
591 鞍钢KY04 2 10.00 1022.56 5.03
592 22葛洲Y1 2 10.00 1017.10 18.79
593 21国债12 3 9.60 970.17 0.48
594 23国债18 1 9.50 954.00 2.90
595 张行转债 2 0.00 946.48 0.81
596 华宏转债 2 0.00 903.22 2.32
597 爱玛转债 7 0.00 898.03 0.08
598 奕瑞转债 6 0.00 894.78 1.61
599 博23转债 6 8.64 864.06 0.22
600 21中誉4优先 2 200.00 838.32 0.17
601 金旅2A2 1 8.00 803.16 0.10
602 淮22转债 2 0.00 759.06 0.65
603 华友转债 8 0.00 718.40 0.24
604 开润转债 2 0.00 660.28 0.11
605 22申证Y1 2 6.00 614.84 8.19
606 鲁泰转债 2 0.00 604.38 0.52
607 起帆转债 2 0.00 548.96 1.41
608 奥维转债 7 4.71 543.47 0.37
609 中特转债 8 0.06 543.24 0.20
610 家悦转债 2 0.00 534.90 0.45
611 22申宏04 1 5.00 519.05 5.89
612 华正转债 2 0.00 497.64 0.43
613 上银转债 4 0.00 466.64 1.06
614 紫银转债 2 0.00 452.22 8.72
615 中信转债 4 0.00 425.44 0.05
616 山路转债 2 0.00 417.14 0.36
617 凤21转债 6 0.00 400.88 0.04
618 恒逸转2 3 0.00 350.39 0.04
619 韦尔转债 2 0.00 343.60 0.29
620 江山转债 4 2.28 326.84 1.27
621 23农盈利信远诚1优先 2 11.40 321.72 0.81
622 药石转债 2 0.00 316.52 0.04
623 华兴转债 4 0.00 302.72 0.03
624 鸿路转债 2 0.00 295.62 0.76
625 沿浦转债 3 1.54 287.80 2.15
626 银轮转债 5 0.00 281.54 1.07
627 柳工转2 4 0.00 280.10 0.03
628 瑞鹄转债 3 0.00 272.69 2.04
629 麒麟转债 4 0.00 271.68 0.03
630 锂科转债 2 0.00 270.96 0.03
631 盛泰转债 2 0.00 265.38 0.03
632 九强转债 5 0.00 249.16 0.03
633 柳药转债 4 0.00 222.20 0.03
634 捷捷转债 2 0.00 214.16 0.03
635 23国债04 1 1.90 196.46 1.02
636 麦米转2 4 0.00 195.62 0.02
637 聚飞转债 4 0.00 191.72 0.02
638 浙22转债 2 0.00 168.64 0.02
639 宏图转债 4 1.42 161.66 0.40
640 文灿转债 2 0.00 156.50 4.14
641 道氏转02 2 1.42 146.64 0.08
642 北方转债 2 0.00 142.02 3.76
643 常银转债 2 0.00 134.70 1.34
644 国泰转债 2 0.00 132.50 0.02
645 山鹰转债 1 0.00 116.90 0.27
646 首华转债 2 0.00 115.56 0.01
647 盈峰转债 2 0.00 114.00 0.01
648 寿22转债 2 0.00 104.30 0.01
649 华特转债 2 0.00 102.06 0.01
650 平煤转债 4 0.00 99.54 0.14
651 天赐转债 6 0.16 99.14 0.05
652 李子转债 2 0.00 90.68 0.01
653 楚江转债 2 0.00 86.86 0.01
654 韵达转债 2 0.00 78.22 0.01
655 华安转债 2 0.00 77.78 0.01
656 立高转债 2 0.72 76.96 0.35
657 豪能转债 2 0.00 75.70 2.00
658 联得转债 2 0.00 75.42 2.00
659 冠宇转债 2 0.00 74.96 1.98
660 天能转债 2 0.00 72.12 0.08
661 武进转债 3 0.57 71.57 0.06
662 双箭转债 2 0.00 63.60 0.01
663 燃23转债 2 0.38 44.26 0.30
664 朗科转债 2 0.00 43.46 0.01
665 核建转债 2 0.00 42.56 0.00
666 大秦转债 2 0.00 42.34 0.12
667 国债2310 2 0.40 40.56 1.33
668 大族转债 2 0.00 40.38 0.54
669 海亮转债 2 0.00 38.48 0.00
670 利德转债 2 0.00 34.12 0.03
671 晶澳转债 2 0.32 33.58 0.14
672 火星转债 4 0.00 29.90 0.02
673 洋丰转债 1 0.00 29.66 0.34
674 烽火转债 2 0.00 26.60 0.13
675 旺能转债 2 0.00 24.32 0.07
676 伟22转债 2 0.00 20.58 0.06
677 大中转债 1 0.15 17.09 0.12
678 漱玉转债 2 0.00 14.46 0.04
679 景23转债 2 0.12 13.38 0.01
680 万孚转债 2 0.00 12.64 0.10
681 冠盛转债 1 0.00 10.78 0.12
682 苏农转债 2 0.00 10.20 0.20
683 天23转债 1 0.00 9.77 0.11
684 天路转债 2 0.00 8.18 0.20
685 科数转债 2 0.06 7.68 0.05
686 金盘转债 2 0.00 7.50 0.06
687 东风转债 2 0.00 6.52 0.00
688 神码转债 2 0.06 5.00 0.01
689 贵轮转债 4 0.00 2.88 0.00
690 珀莱转债 2 0.00 2.88 0.00
691 欧22转债 2 0.00 2.32 0.06
692 长久转债 2 0.00 1.32 0.00
693 微芯转债 2 0.00 1.20 0.03
694 侨银转债 2 0.00 1.16 0.02
695 崧盛转债 4 0.00 0.22 0.00