同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 招商基金管理有限公司

招商基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：651只9/169
  • 份额数量：9017.84亿份11/169
  • 份额相对上期变化：1.76%
  • 基金经理：97人8/169
  • 资产净值：9794.64亿元12/169
  • 资产相对上期变化：2.87%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25建设银行CD431 14 21600.00 2143965.96 6.70
2 21国开03 28 7980.00 822349.95 9.28
3 23国开07 10 7230.00 733582.02 3.51
4 25进出06 4 6750.00 678677.93 3.71
5 25江苏银行CD103 3 6000.00 598047.57 3.43
6 25北京银行CD139 3 6000.00 597965.40 3.43
7 25中国银行CD071 3 6000.00 596832.75 3.43
8 25建设银行CD334 3 6000.00 596420.10 3.42
9 25进出61 1 5210.00 520445.89 65.14
10 25交通银行CD280 5 4900.00 486340.71 2.44
11 21民生银行永续债01 19 4650.00 482499.28 10.87
12 25国开11 23 4530.00 455121.23 8.09
13 17农发05 1 4180.00 435333.88 54.22
14 25农发21 21 4269.40 430413.83 4.11
15 25民生银行CD327 8 4100.00 408777.29 2.03
16 25渤海银行CD437 4 4000.00 396986.00 7.52
17 25国开06 22 3900.00 394586.61 18.17
18 25国债08 159 3798.62 383696.65 5.33
19 25国开15 17 3760.00 369760.47 8.27
20 21建设银行二级01 19 3420.00 350204.18 10.01
21 25民生银行CD298 2 3400.00 335188.66 5.42
22 25邮政SCP005 3 3300.00 330077.10 1.90
23 25进出04 13 3180.00 321874.43 3.22
24 21国开08 5 3100.00 315475.03 19.65
25 16进出10 1 3060.00 308602.74 38.43
26 22国开08 8 2950.00 303898.97 15.15
27 25国债01 138 2821.28 285274.46 4.43
28 23进出15 5 2740.00 282541.67 67.39
29 23国开02 5 2750.00 282037.36 16.61
30 23国开03 8 2660.00 278888.27 25.08
31 25国开01 14 2660.00 268884.33 6.91
32 25农发31 13 2570.00 258199.33 9.20
33 25建设银行CD435 5 2500.00 248121.85 5.75
34 25国债19 50 2453.90 246187.21 9.13
35 23国开08 9 2280.00 236152.83 20.60
36 24国开08 8 2300.00 232934.87 19.00
37 23进出05 4 2210.00 232197.92 41.98
38 25国开03 9 2320.00 230706.83 10.76
39 25民生银行CD297 4 2300.00 228680.52 5.57
40 25民生银行CD310 7 2300.00 228541.15 5.65
41 23进出清发01 1 2240.00 225453.30 25.84
42 25北京银行CD182 2 2000.00 198091.76 3.21
43 25农发11 15 1940.00 196569.94 9.47
44 20国开04 1 1830.00 189017.16 23.54
45 24进出05 7 1820.00 188675.76 23.92
46 25渤海银行CD376 2 1800.00 179070.20 5.47
47 24国开03 7 1680.00 174404.72 10.94
48 21工商银行二级01 9 1640.00 170671.66 11.06
49 23农发05 2 1660.00 169277.82 5.17
50 24广发银行永续债02 4 1600.00 161610.00 22.35
51 25国开02 6 1600.00 161308.52 29.44
52 25渤海银行CD400 4 1600.00 159053.40 3.01
53 25超长特别国债06 7 1600.00 157173.85 6.23
54 南航转债 42 840.96 154967.91 2.91
55 25进出01 6 1480.00 149789.18 5.41
56 25建设银行CD162 3 1500.00 149358.39 8.19
57 25农发13 2 1380.00 139334.40 11.33
58 21工商银行永续债01 6 1290.00 133247.88 14.21
59 24交行永续债01BC 8 1290.00 130902.97 5.84
60 25兴业银行绿色债02 6 1240.00 125107.46 6.61
61 25农发23 3 1240.00 124618.03 8.43
62 21中国银行永续债01 7 1200.00 124115.93 7.13
63 20进出10 8 1120.00 121400.39 27.38
64 24进出13 3 1200.00 120699.96 36.62
65 25齐鲁银行CD122 2 1200.00 119661.60 1.94
66 25光大银行CD108 3 1200.00 119660.52 6.56
67 25国债13 107 1189.40 119657.19 3.67
68 25上海银行CD168 3 1200.00 119538.87 6.55
69 25交通银行CD142 3 1200.00 119142.45 6.53
70 25民生银行CD146 2 1200.00 119082.82 1.93
71 22国开10 5 1080.00 117173.25 10.95
72 21中信银行永续债 8 1120.00 116089.52 10.17
73 21中国信达债01 4 1080.00 111500.12 5.29
74 25杭州银行CD183 5 1100.00 109485.59 5.64
75 25民生银行CD168 2 1100.00 109076.40 1.76
76 21邮储银行二级01 6 1060.00 108456.76 6.00
77 21国开15 8 990.00 106554.00 11.21
78 25中证S2 2 1020.00 103373.10 1.67
79 20国开15 6 940.00 102939.40 8.72
80 25浦发银行绿色债01 2 1020.00 102189.52 16.96
81 23农发04 1 1000.00 102168.55 11.71
82 25浦发银行永续债01 5 1000.00 100203.21 14.75
83 25齐鲁银行CD138 2 1000.00 99915.88 1.62
84 25南京银行CD206 5 1000.00 99872.50 5.15
85 25兴业银行CD267 2 1000.00 99703.82 4.00
86 25湖南银行CD126 2 1000.00 99691.04 4.00
87 25光大银行CD073 2 1000.00 99664.10 4.00
88 25渤海银行CD338 2 1000.00 99658.86 3.04
89 25天津银行CD245 2 1000.00 99601.66 4.00
90 25民生银行CD106 2 1000.00 99391.52 3.03
91 25民生银行CD331 2 1000.00 99273.48 4.95
92 23北京银行小微债01 2 970.00 98675.97 6.89
93 25国债23 1 930.00 93187.78 16.62
94 22国开03 2 900.00 93139.16 46.07
95 24工行永续债01 4 900.00 91818.98 3.79
96 25交通银行CD151 3 900.00 89678.49 4.92
97 25北京银行CD202 3 900.00 89389.89 13.97
98 25平安银行绿债01BC 2 880.00 88519.32 14.69
99 23国开10 6 820.00 88339.14 12.10
100 20国开05 5 820.00 88312.41 7.80
101 24农发清发32 1 880.00 88192.90 11.04
102 23太保寿险永续债01 3 835.00 87071.39 4.19
103 22国开20 4 800.00 84826.92 11.73
104 21邮储银行永续债01 3 780.00 81160.02 13.62
105 25电网MTN038 5 810.00 80826.66 17.90
106 25邮政SCP003 2 800.00 80120.80 3.22
107 16国开10 1 780.00 79933.10 9.16
108 23国开绿债01清发 2 780.00 79900.96 13.26
109 25徽商银行CD182 2 800.00 79721.50 3.98
110 25兴业银行CD240 2 800.00 79580.16 3.97
111 25江苏银行CD181 2 800.00 79221.56 2.42
112 25国开18 3 760.00 76219.03 4.61
113 25附息国债11 10 760.00 75164.54 8.31
114 22国开05 4 680.00 74282.18 9.92
115 21浙商银行永续债 4 720.00 73615.52 26.27
116 25农行永续债01BC 4 730.00 73256.40 4.50
117 24农发20 3 690.00 71387.79 20.89
118 25附息国债07 7 700.00 71353.06 9.25
119 21国开10 3 640.00 70389.27 6.84
120 23光大银行债03 1 680.00 68886.74 8.62
121 24华夏银行永续债01 8 670.00 68634.76 5.33
122 24工行二级资本债01A(BC) 5 670.00 68022.71 5.63
123 23交行债01 3 660.00 67104.06 3.68
124 25国开08 3 660.00 65988.29 11.91
125 21农发10 3 600.00 65013.21 17.23
126 16国开13 1 640.00 64529.19 8.04
127 24光明MTN003 4 600.00 60637.76 13.21
128 25光大银行CD178 3 600.00 59832.93 3.28
129 25杭州银行CD166 2 600.00 59796.54 2.98
130 25建设银行CD146 2 600.00 59791.76 11.27
131 25农业银行CD327 2 600.00 59780.30 2.98
132 25北京农商银行CD136 2 600.00 59723.84 2.84
133 25光大银行CD232 2 600.00 59684.12 1.82
134 25宁波银行CD240 2 600.00 59657.38 2.84
135 25杭州银行CD216 2 600.00 59637.88 2.83
136 25宁波银行CD244 2 600.00 59637.88 2.83
137 25上海银行CD139 2 600.00 59637.88 2.83
138 25江苏银行CD149 2 600.00 59637.68 1.82
139 25杭州银行CD220 2 600.00 59632.62 2.83
140 25渤海银行CD405 2 600.00 59627.56 1.82
141 25宁波银行CD256 2 600.00 59616.80 4.59
142 25宁波银行CD261 2 600.00 59611.38 4.58
143 25农业银行CD441 2 600.00 59541.52 2.83
144 22光证Y1 4 560.00 58635.96 20.92
145 牧原转债 34 66.42 58476.48 1.58
146 22进出15 2 560.00 57825.46 64.48
147 22农业银行二级02 4 520.00 56941.04 6.14
148 24中行永续债01 2 560.00 56713.44 6.28
149 22建行永续债01 10 536.00 55370.25 4.70
150 25国开10 11 554.00 55267.72 12.70
151 25国债17 1 544.14 54716.59 9.76
152 25兴业银行永续债01BC 3 540.00 54450.57 8.42
153 23中行二级资本债02A 4 520.00 54307.00 7.96
154 25建行永续债01BC 4 540.00 54199.84 3.50
155 21北京银行永续债01 10 520.00 53521.28 13.65
156 22申证02 3 480.00 53237.85 9.08
157 25建行二级资本债01BC 7 515.00 52205.74 5.78
158 23厦门国际二级资本债01 3 480.00 50993.49 14.92
159 24中信银行永续债01 5 490.00 50330.84 10.52
160 24浦发银行二级资本债02A 2 500.00 50101.84 6.89
161 25电网CP005 1 500.00 49998.85 5.39
162 23广核国际MTN001 3 480.00 49668.39 8.47
163 25农业银行CD416 1 500.00 49234.25 6.16
164 25光大银行CD258 1 500.00 49229.81 6.16
165 24东方债01BC 4 480.00 49148.72 10.70
166 24汇金MTN006 3 480.00 48509.97 12.86
167 23豫通04 3 450.00 47045.55 8.02
168 24太保寿险永续债01 7 460.00 46937.29 6.14
169 24国开10 6 446.00 46493.38 5.39
170 23江苏银行债01 3 450.00 45916.44 12.17
171 工鑫20A 8 440.00 44934.28 1.61
172 25中信银行小微债 1 440.00 44793.80 4.35
173 25工行二级资本债01BC 4 440.00 44636.22 4.91
174 23农银金租绿色债 2 440.00 44578.42 7.40
175 25杭州银行03 3 440.00 44299.79 7.36
176 23浙商银行债01 1 420.00 42706.88 4.15
177 25农发01 2 420.00 42484.64 5.40
178 24广发银行二级资本债01A 2 420.00 42469.84 5.84
179 25光大集团MTN007A 3 420.00 42293.73 28.07
180 24江苏银行永续债01 5 410.00 42087.16 8.82
181 25兴业银行债01 1 420.00 42077.71 4.09
182 24中信银行债01 1 410.00 41642.17 4.04
183 国投转债 32 0.00 41630.21 1.09
184 21北京银行永续债02 6 400.00 40855.96 13.15
185 21国开05 4 360.00 40308.62 6.20
186 22工行二级资本债04A 5 390.00 40003.05 9.24
187 25宁波银行CD265 2 400.00 39893.48 3.07
188 25天津银行CD229 2 400.00 39863.60 3.07
189 25北京银行CD045 2 400.00 39854.20 3.07
190 25重庆银行CD011 2 400.00 39830.02 3.06
191 25交通银行CD131 2 400.00 39743.36 5.15
192 25江苏银行CD095 2 400.00 39725.58 5.14
193 21东莞银行二级02 2 380.00 39588.98 5.74
194 25浦发银行01 2 380.00 38516.52 9.44
195 信服转债 11 0.00 38343.18 1.30
196 精测转2 13 0.00 38012.38 0.85
197 华康转债 9 157.72 36767.97 5.87
198 24南京银行02 3 360.00 36569.91 17.55
199 25中信银行CD348 3 360.00 35810.16 5.60
200 22兴业银行二级01 4 340.00 35727.78 5.55
201 安克转债 16 0.10 35146.04 1.07
202 25电网SCP036 1 350.00 35096.57 3.79
203 24中电投MTN012 2 340.00 34404.96 4.37
204 25国债12 4 339.00 34186.84 10.90
205 24交行二级资本债02A 3 330.00 33498.21 10.98
206 金诚转债 8 0.00 32840.58 0.95
207 25国能K2 1 325.71 32805.08 1.36
208 21工商银行二级02 4 320.00 32579.10 5.40
209 睿创转债 25 0.00 31993.00 1.01
210 G中交泰A 14 360.00 31944.84 0.87
211 国微转债 26 0.00 31584.51 0.64
212 20附息国债06 2 300.00 31516.06 4.39
213 财通转债 26 0.00 31147.68 0.90
214 23太平人寿永续债01 2 300.00 31058.86 6.54
215 先锋2A 6 300.00 30568.30 1.02
216 19农发08 1 300.00 30521.17 3.80
217 25上海医药SCP002 3 300.00 30213.78 4.72
218 25厦翔业SCP003 3 300.00 30182.07 4.72
219 25铁工K1 1 294.23 29802.28 1.24
220 25农业银行CD216 3 300.00 29744.10 14.28
221 24附息国债11 4 278.00 28834.72 3.99
222 21工商银行永续债02 5 268.00 27354.22 4.20
223 24淮南矿MTN004 3 270.00 27048.63 26.12
224 22邮储银行永续债01 3 254.00 26685.01 4.70
225 23华润置地MTN001A 2 260.00 26608.98 5.30
226 兴发转债 20 0.00 26502.39 0.80
227 22建设银行二级02 3 240.00 26288.16 8.61
228 通22转债 17 0.00 25949.56 0.72
229 25国电K2 1 250.00 25253.80 1.05
230 22农业银行永续债01 6 240.00 25184.22 5.66
231 24中化05 3 240.00 24534.93 8.04
232 帝尔转债 15 0.00 24366.93 0.84
233 沪国投K1 1 251.41 24341.64 1.01
234 凤21转债 22 0.00 24311.78 0.68
235 温氏转债 39 42.20 23937.79 0.64
236 中宠转2 16 0.00 23781.69 0.77
237 25GTHTK1 1 230.06 23230.36 0.97
238 闻泰转债 12 0.00 23169.24 1.11
239 24光大水务MTN001 2 220.00 22830.94 6.79
240 22农行二级资本债02B 3 210.00 22417.92 7.35
241 中特转债 38 0.00 22372.72 1.14
242 23中行永续债01 3 210.00 22045.02 5.43
243 23国开05 1 200.00 21946.09 3.92
244 24国开05 2 200.00 21471.92 7.29
245 三角转债 16 0.00 21276.52 0.65
246 24农发13 1 210.00 21228.67 7.01
247 国开1803 4 162.80 20859.36 5.21
248 鹤21转债 16 0.00 20759.83 0.67
249 24附息国债13 2 200.00 20692.72 3.34
250 24国开02 1 200.00 20620.87 14.12
251 保隆转债 7 145.18 20594.52 8.85
252 21兴业银行二级01 2 200.00 20478.16 6.48
253 21水务02 2 200.00 20472.86 3.31
254 21中化02 2 200.00 20452.86 3.30
255 花园转债 9 0.00 20417.70 0.70
256 先锋1A 13 198.00 20321.52 0.57
257 25国新租赁MTN003 2 200.00 20152.88 5.21
258 23国开13 2 200.00 20097.98 6.82
259 家联转债 9 98.98 19871.00 0.89
260 中交25A 8 234.00 19377.54 0.69
261 珀莱转债 14 0.02 19226.83 0.58
262 姚记转债 13 0.00 19214.57 0.61
263 万凯转债 10 110.12 18993.08 7.46
264 24北控MTN001 5 180.00 18904.19 19.02
265 22新际03 10 180.00 18764.64 8.29
266 蓝晓转02 11 0.00 18696.01 0.83
267 24华润建材MTN001(可持续挂钩) 2 180.00 18433.50 5.48
268 21招商蛇口MTN001B 3 180.00 18347.82 11.96
269 24建欣11优先 6 230.00 18302.16 1.01
270 25农行二级资本债01A(BC) 2 180.00 18024.76 14.87
271 25中誉至诚4优先 6 200.00 17681.10 1.53
272 25工行永续债01BC 6 175.00 17555.30 3.36
273 17国开15 2 160.00 16915.22 18.86
274 立讯转债 14 0.00 16515.88 0.59
275 24中交城投MTN001 2 160.00 16514.62 4.91
276 齐翔转2 7 0.00 16312.37 0.81
277 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 160.00 16219.60 4.82
278 25附息国债03 2 160.00 16138.56 7.40
279 22附息国债17 3 150.00 16049.40 37.46
280 恒逸转2 22 0.00 15997.96 0.65
281 宙邦转债 9 0.12 15842.03 0.48
282 24国债11 3 150.00 15544.53 19.94
283 22金融城建GN001(可持续挂钩) 3 150.00 15520.20 9.56
284 23科学城MTN002A 3 150.00 15437.55 14.91
285 23赣国资MTN001 3 150.00 15386.73 10.03
286 23杭租01 3 150.00 15374.28 10.02
287 24永赢金租债02 3 150.00 15355.14 9.46
288 23诚通05 3 150.00 15344.25 14.82
289 23吴江城投MTN001 3 150.00 15221.85 14.70
290 24宁铁01 3 150.00 15151.71 28.48
291 25邮盈惠泽1优先 6 200.00 15142.48 1.00
292 25宁波能源SCP002 3 150.00 15028.38 9.26
293 19国开15 1 140.00 14990.30 4.97
294 韦尔转债 18 0.00 14917.52 0.69
295 华海转债 17 0.00 14873.78 0.28
296 17进出03 2 140.00 14871.04 16.58
297 赫达转债 7 0.00 14660.21 4.24
298 24兴业银行永续债01 9 142.00 14572.04 7.83
299 22铁建Y4 4 140.00 14497.50 5.64
300 24光大控股MTN001A 2 140.00 14425.58 4.29
301 23京能电力MTN001 2 140.00 14404.10 3.42
302 25工银安盛永续债01 2 140.00 14330.04 10.87
303 洪城转债 11 0.00 14227.78 1.07
304 24华夏银行永续债02 4 140.00 14103.48 9.29
305 杭氧转债 14 0.00 13739.17 0.63
306 美诺转债 7 0.00 13733.56 0.68
307 23农行永续债01 4 130.00 13562.44 18.53
308 22农发02 1 130.00 13473.48 9.22
309 航宇转债 11 1.96 13455.76 0.72
310 工鑫19A2 11 130.00 13347.21 0.30
311 24新华人寿资本补充债01 1 130.00 13221.02 5.01
312 24杭州银行二级资本债01 1 130.00 13128.59 4.97
313 鸿路转债 19 0.00 13087.69 0.30
314 25光大银行永续债01 1 130.00 13068.51 2.92
315 路维转债 7 0.00 13002.96 3.76
316 21江南农商永续债 3 120.00 12498.21 7.70
317 兴瑞转债 2 0.00 12464.84 6.33
318 22华电02 4 120.00 12447.40 4.84
319 22光大银行二级资本债01A 2 120.00 12380.32 13.62
320 24永赢金租债01 2 120.00 12362.02 14.74
321 23晋能装备MTN007 2 120.00 12277.44 9.31
322 21国管04 2 120.00 12237.24 10.83
323 25营口港CP001 2 120.00 12207.24 2.89
324 兴业转债 27 6.48 12193.77 1.62
325 23中行债01 1 120.00 12173.23 6.08
326 23太万A 4 120.00 12170.56 1.78
327 23京城04 3 120.00 12170.25 22.87
328 23蛇口03 3 120.00 12170.07 7.93
329 24中信银行三农债01BC 1 120.00 12105.40 6.04
330 力诺转债 9 0.00 11966.71 0.54
331 优彩转债 4 0.00 11916.46 6.03
332 24建欣7优先 4 200.00 11756.36 1.72
333 23成都农商行永续债01 6 110.00 11680.52 10.07
334 欧22转债 20 0.00 11679.72 1.63
335 百润转债 35 0.72 10816.11 0.36
336 24农盈利信众兴4优先 5 160.00 10680.16 0.38
337 23中信集团MTN003B 3 90.00 10653.30 13.66
338 23润置03 2 100.00 10636.50 18.81
339 22仁和人寿 2 100.00 10559.78 12.59
340 24邮盈惠兴7优先 4 160.00 10552.32 1.55
341 22建设银行二级01 2 100.00 10426.72 8.93
342 23蛇口02 6 100.00 10391.30 16.62
343 21交银康联人寿01 1 100.00 10387.01 4.74
344 洋丰转债 11 0.00 10377.44 0.35
345 22华夏银行二级资本债01 2 100.00 10318.64 11.35
346 23鲲鹏投资MTN001 1 100.00 10268.85 4.69
347 23国联C1 1 100.00 10263.20 4.69
348 24上海银行债01 1 100.00 10253.07 5.12
349 24中联投资MTN001 2 100.00 10239.86 5.12
350 21南方06 2 100.00 10209.00 5.11
351 24北京银行03 1 100.00 10208.97 5.10
352 22中铁01 2 100.00 10186.72 8.48
353 23晋焦煤MTN003 2 100.00 10185.32 7.72
354 25宁波银行二级资本债01 2 100.00 10156.78 13.28
355 24浙商银行债01 1 100.00 10105.22 5.05
356 25金隅MTN006 2 100.00 10075.60 13.18
357 25中行TLAC非资本债02(BC) 2 100.00 10075.10 9.84
358 23国新租赁MTN002 2 100.00 10070.16 5.04
359 中交YK03 2 100.00 10068.90 8.31
360 25北京银行永续债01 1 100.00 10057.02 2.25
361 25红塔证券CP007 2 100.00 10014.10 14.77
362 25江苏银行CD085 2 100.00 9942.54 10.94
363 洁美转债 9 0.00 9772.35 0.44
364 22中国信达债01 1 90.00 9578.84 3.58
365 25工元至诚惠银1优先 4 120.00 9406.48 1.38
366 21阳光人寿 3 90.00 9351.12 14.41
367 23蛇口04 3 90.00 9322.83 21.76
368 皓元转债 7 0.00 9269.55 2.68
369 21成都农商二级01 3 90.00 9263.94 14.27
370 25金川MTN001 3 90.00 9165.60 17.23
371 国检转债 4 0.00 9154.84 4.63
372 24浦发银行二级资本债01A 1 90.00 9103.17 3.45
373 韵达转债 28 0.44 9064.10 0.53
374 25物产中大SCP008 1 90.00 9048.72 3.38
375 25日照港股MTN001 3 90.00 9039.78 16.72
376 25上海机场SCP011 3 90.00 9039.45 29.70
377 22深能Y2 4 87.00 9016.18 12.04
378 ZJ即墨A 8 199.00 8794.33 0.35
379 25交诚1优先 4 92.00 8635.20 1.27
380 22京资02 2 80.00 8344.66 16.31
381 22华电Y3 4 80.00 8334.72 12.45
382 21中国银行二级01 2 80.00 8303.96 12.25
383 24坪山城投MTN002 1 80.00 8251.04 3.13
384 21沪地01 4 80.00 8237.60 16.23
385 22润置09 2 80.00 8207.98 6.83
386 24苏交01 2 80.00 8178.30 15.99
387 24中交三航MTN002(科创票据) 2 80.00 8171.40 6.20
388 24中电02 2 80.00 8169.30 15.97
389 24北排水MTN002 2 80.00 8162.46 15.96
390 23顺德控股MTN002 2 80.00 8160.64 14.44
391 24平安银行二级资本债01A 2 80.00 8150.78 10.66
392 25泰康人寿永续债01 2 80.00 8147.72 10.66
393 21保利05 2 80.00 8137.10 6.78
394 25广发C1 2 80.00 8116.44 11.97
395 25北方企业MTN002 1 80.00 8115.42 3.07
396 25克拉玛依CP002 2 80.00 8114.96 11.97
397 25华泰G7 2 80.00 8113.62 11.97
398 23京保01 2 80.00 8105.54 14.34
399 24人民财险资本补充债01 1 80.00 8057.09 3.68
400 25建设银行CD438 2 80.00 7971.34 37.34
401 23中行二级资本债01A 3 75.00 7968.00 12.28
402 百洋转债 12 0.00 7908.32 0.37
403 通裕转债 2 0.00 7837.72 3.98
404 20农发10 1 70.00 7696.90 7.63
405 麒麟转债 2 0.00 7692.80 3.91
406 立昂转债 24 0.00 7615.57 0.34
407 24工元至诚6优先 2 100.00 7533.92 0.83
408 国开2102 2 70.38 7505.58 6.43
409 23人民人寿资本补充债01 1 70.00 7359.16 3.36
410 盟升转债 9 0.00 7202.40 0.25
411 建龙转债 2 0.00 7192.24 3.66
412 23诚通01 1 70.00 7172.67 2.68
413 24太原钢铁MTN001(科创票据) 1 70.00 7083.91 3.17
414 25中行二级资本债01BC 1 70.00 7019.64 3.14
415 小熊转债 11 0.00 6904.15 0.34
416 24建欣2优先 4 140.00 6731.06 0.32
417 24中誉至诚3优先 5 190.00 6684.15 0.71
418 22工商银行二级04 3 60.00 6639.45 12.48
419 23工行二级资本债01A 2 60.00 6367.16 11.26
420 24金桥集团MTN001 2 60.00 6328.06 7.54
421 22交通银行二级01 2 60.00 6291.84 14.28
422 23建信人寿资本补充债01 3 60.00 6276.99 11.61
423 21川铁投MTN003 3 60.00 6253.62 20.55
424 23徐州矿务MTN001 4 60.00 6195.36 19.37
425 23北京国资MTN001 3 60.00 6185.88 20.33
426 23鲁能源MTN002 3 60.00 6184.26 20.32
427 23奉发01 2 60.00 6177.78 5.14
428 24民生银行二级资本债01 2 60.00 6153.80 7.34
429 23相城01 3 60.00 6141.81 17.56
430 21交通银行二级 3 60.00 6141.48 17.56
431 24农发03 3 60.00 6139.41 112.62
432 23华润MTN002 2 60.00 6119.74 20.04
433 21交建Y4 2 60.00 6105.78 15.65
434 21谷财MTN002 3 60.00 6094.47 17.42
435 兖矿KY01 2 60.00 6086.06 13.81
436 23建鑫10优先 4 120.00 6002.64 0.28
437 家悦转债 7 0.00 5841.92 0.31
438 23中公1A 4 96.00 5673.40 0.27
439 23农盈利信众兴3优先 5 150.00 5342.15 0.64
440 22附息国债16 1 50.00 5146.29 8.92
441 23进出03 1 50.00 5110.75 2.83
442 24西南水泥MTN002B 1 50.00 5084.42 2.27
443 山路转债 18 0.00 5075.00 0.69
444 25江苏银行CD069 1 50.00 4977.96 5.97
445 25光大银行CD233 1 50.00 4954.05 5.94
446 25邮储银行CD041 1 50.00 4951.01 5.94
447 25华夏银行CD279 1 50.00 4949.96 5.94
448 金宏转债 8 0.00 4919.40 0.28
449 健帆转债 6 0.00 4919.16 0.16
450 伟测转债 11 0.14 4857.61 1.31
451 长海转债 6 0.00 4816.90 0.57
452 23鞍钢KY05 4 47.00 4805.24 19.86
453 21国管01 2 40.00 4474.46 14.65
454 25浦发银行CD166 1 45.00 4463.25 5.35
455 国债2513 16 41.90 4215.25 1.23
456 23宁波银行永续债01 2 40.00 4207.34 9.55
457 24农行永续债01 4 40.00 4173.88 8.72
458 密卫转债 7 0.00 4122.45 1.50
459 21恒健02 2 40.00 4111.62 20.62
460 25象屿CP002 2 40.00 4085.44 19.14
461 24建集Y2 2 40.00 4068.60 16.79
462 25宁港01 2 40.00 4068.54 20.12
463 工鑫32A 2 40.00 4054.44 0.45
464 24北京农商行永续债01 2 40.00 4042.38 10.83
465 25鄂交通SCP002 2 40.00 4036.88 18.91
466 25广晟有色SCP001 2 40.00 4032.90 18.89
467 24农行永续债03BC 2 40.00 4030.02 12.23
468 25江苏银行永续债01BC 2 40.00 4029.38 12.23
469 24河钢股MTN001 2 40.00 4019.90 16.59
470 25夏商SCP024 2 40.00 4005.62 18.76
471 24建欣13优先 1 50.00 3927.15 1.49
472 天箭转债 5 0.00 3794.84 0.20
473 23建鑫9优先 2 120.00 3704.34 0.23
474 科顺转债 23 1.46 3672.26 0.68
475 鼎龙转债 2 0.00 3624.92 1.84
476 22国债16 1 34.50 3549.91 6.15
477 天23转债 4 0.00 3508.98 0.38
478 24农盈利信众兴2优先 2 80.00 3452.14 0.38
479 24中誉至诚4优先 5 90.00 3415.25 0.36
480 25国债04 1 34.10 3363.05 9.80
481 安集转债 7 0.00 3358.27 0.97
482 神马转债 14 0.00 3357.40 0.19
483 爱玛转债 7 0.00 3210.07 1.85
484 23邮储永续债01 3 30.00 3138.30 5.56
485 24交诚2优先 2 40.00 3123.28 0.19
486 25建发地产MTN001A 1 30.00 3069.65 5.31
487 24农盈利信众兴3优先 3 70.00 3061.05 0.26
488 23平煤化MTN001 1 30.00 3026.21 5.24
489 21保置01 1 30.00 3024.75 5.24
490 国债2519 6 29.60 2969.60 0.82
491 21天路01 1 28.00 2838.24 4.91
492 康泰转2 4 0.00 2742.80 0.16
493 24惠元9优先 2 40.00 2575.72 0.29
494 精达转债 8 6.44 2427.34 2.15
495 G三峡EB2 10 0.04 2425.28 1.17
496 聚合转债 5 0.00 2338.91 0.81
497 节能转债 22 0.00 2318.70 0.42
498 23重庆银行永续债01 2 20.00 2149.00 8.87
499 20农发04 2 20.00 2138.60 30.81
500 24国开清发01 2 20.00 2135.58 41.87
501 24绿城地产MTN001 1 20.00 2123.26 3.68
502 24华润MTN001 2 20.00 2099.08 15.81
503 23建行永续债01 1 20.00 2096.48 6.84
504 23成都银行二级资本债01 2 20.00 2092.90 10.98
505 22新际02 2 20.00 2083.38 10.93
506 22信投Y2 2 20.00 2081.14 15.67
507 23徐州经开MTN001 2 20.00 2081.04 8.59
508 22CHNG2Y 2 20.00 2075.44 10.89
509 22国新04 2 20.00 2073.94 17.62
510 24兖矿能源MTN001(科创票据) 2 20.00 2073.40 15.61
511 22中海04 2 20.00 2071.40 15.60
512 国债2508 5 20.50 2070.69 3.73
513 25华电股MTN003(能源保供特别债) 2 20.00 2056.00 12.22
514 24农行永续债02 2 20.00 2054.24 10.78
515 24光大控股MTN002B 2 20.00 2053.86 17.45
516 24申证01 2 20.00 2053.74 8.51
517 23金茂投资MTN002 2 20.00 2047.98 17.40
518 25鲁钢铁SCP003 1 20.00 2021.59 8.53
519 25中远海运SCP005(科创票据) 1 20.00 2017.70 8.51
520 25深圳地铁SCP001 1 20.00 2017.52 8.51
521 25越秀租赁SCP004 1 20.00 2015.09 8.50
522 25中国城乡SCP002 1 20.00 2013.57 8.50
523 25农发05 2 20.00 1999.14 28.80
524 金田转债 16 0.00 1996.14 0.87
525 24国债05 4 19.60 1994.34 1.83
526 24国债01 2 18.88 1985.22 38.79
527 嘉元转债 7 0.00 1976.43 1.14
528 晶瑞转2 9 0.00 1938.55 0.07
529 欧通转债 6 0.70 1893.78 1.17
530 益丰转债 7 0.00 1834.34 0.53
531 24光水02 7 67.00 1697.36 0.39
532 志邦转债 2 0.00 1683.42 0.86
533 22鄂交Y1 4 15.00 1569.64 14.62
534 奥锐转债 2 0.00 1535.68 0.78
535 24浦鑫归航3优先 2 20.00 1438.38 0.19
536 23国债15 1 13.00 1348.33 3.93
537 佩蒂转债 9 0.00 1320.45 0.12
538 22南京银行永续债01 4 12.00 1237.48 12.46
539 长汽转债 6 0.00 1143.62 0.24
540 23农发20 1 10.00 1068.70 3.49
541 冀东转债 20 0.00 1052.82 0.19
542 24豫通Y6 1 10.00 1037.72 5.81
543 24中证G2 2 10.00 1031.84 15.26
544 23河钢集MTN009 1 10.00 1027.15 5.75
545 24中化04 1 10.00 1025.24 5.74
546 绿动转债 25 0.00 983.12 0.17
547 燃23转债 2 0.00 952.42 0.48
548 23国债22 2 9.00 934.34 18.26
549 大参转债 22 0.00 872.88 0.17
550 隆22转债 6 0.00 864.82 1.41
551 运机转债 5 0.00 820.34 0.55
552 23国债25 2 8.00 809.82 15.82
553 25浦发银行永续债02 2 8.00 797.34 11.79
554 22深投01 2 7.00 731.38 18.40
555 24国债19 10 7.20 722.78 0.32
556 国开2302 5 7.00 717.05 0.39
557 23国际P3 2 7.00 712.26 17.92
558 亿纬转债 22 0.46 707.50 0.09
559 科利转债 20 0.00 697.38 0.13
560 洽洽转债 8 0.00 624.50 0.13
561 精工转债 8 0.00 624.40 0.07
562 万青转债 4 0.00 620.44 0.16
563 华懋转债 3 0.00 615.21 0.79
564 24交行二级资本债02B 1 5.00 500.23 6.52
565 24国债24 3 4.80 479.22 8.79
566 海能转债 6 0.00 478.94 0.06
567 国泰转债 4 0.00 470.94 1.39
568 大中转债 1 1.43 455.00 3.58
569 三房转债 8 0.00 454.50 0.11
570 特纸转债 3 0.00 454.35 0.58
571 旺能转债 6 0.00 409.28 0.05
572 国债2303 2 4.00 409.18 0.39
573 新乳转债 8 0.00 374.12 0.08
574 环旭转债 12 0.00 370.72 0.10
575 浙建转债 20 0.00 358.42 0.11
576 25陕延油MTN003(科创债) 1 3.00 302.60 3.95
577 25五矿集MTN009 1 3.00 301.51 3.93
578 银轮转债 8 0.00 275.22 0.36
579 渝水转债 14 0.00 238.86 0.05
580 鲁泰转债 10 0.00 237.80 0.38
581 冠宇转债 8 0.00 232.62 0.41
582 24国债04 2 2.00 209.72 4.11
583 23国债04 1 1.90 206.56 2.25
584 上银转债 6 0.00 194.40 2.03
585 盈峰转债 6 0.00 177.88 0.01
586 美锦转债 5 0.00 169.17 0.70
587 金05转债 11 1.65 164.70 0.11
588 25国债10 2 1.20 121.50 0.78
589 晶能转债 4 0.42 118.32 0.00
590 东南转债 8 0.00 111.90 0.21
591 电化转债 1 0.00 110.70 0.19
592 22国债03 1 1.00 107.05 0.31
593 亚科转债 6 0.00 101.34 0.14
594 锂科转债 4 0.00 93.66 0.33
595 奥维转债 8 0.00 93.20 0.02
596 24国债20 1 0.90 91.18 8.00
597 博俊转债 4 0.00 87.12 0.04
598 24特国01 2 0.80 83.78 1.64
599 爱迪转债 8 0.00 81.62 0.11
600 盛虹转债 4 0.00 75.70 0.30
601 天润转债 2 0.48 69.74 2.18
602 友发转债 5 0.00 67.43 0.08
603 福蓉转债 3 0.00 64.73 0.11
604 天源转债 3 0.00 64.32 0.11
605 23国债03 2 0.60 61.38 0.32
606 瑞科转债 1 0.00 60.11 0.10
607 苏利转债 1 0.00 57.84 0.10
608 漱玉转债 1 0.00 56.76 0.10
609 集智转债 2 0.00 48.82 0.20
610 回天转债 4 0.00 44.04 0.17
611 博23转债 4 0.24 40.36 0.16
612 立高转债 4 0.00 39.98 0.14
613 北港转债 2 0.24 32.48 3.44
614 华特转债 4 0.00 32.18 0.13
615 重银转债 4 0.00 29.62 0.60
616 金25转债 2 0.16 27.92 2.95
617 天业转债 4 0.00 27.70 0.07
618 侨银转债 4 0.00 27.68 0.56
619 锋工转债 2 0.00 27.54 2.91
620 富春转债 2 0.00 27.00 2.86
621 富淼转债 2 0.00 26.92 2.85
622 双箭转债 2 0.00 26.46 2.80
623 泰瑞转债 2 0.00 26.36 2.79
624 威唐转债 2 0.00 26.32 2.79
625 华辰转债 2 0.00 26.30 2.78
626 科华转债 2 0.00 26.30 2.78
627 永东转2 2 0.00 26.22 2.77
628 华锐转债 2 0.00 26.14 2.77
629 乐歌转债 2 0.00 26.12 2.76
630 神通转债 2 0.00 26.10 2.76
631 荣23转债 2 0.00 26.04 2.76
632 煜邦转债 2 0.00 26.04 2.76
633 蒙娜转债 2 0.00 26.04 2.76
634 太平转债 2 0.00 26.00 2.75
635 振华转债 2 0.00 25.84 0.11
636 丰山转债 2 0.00 25.82 2.73
637 帝欧转债 2 0.00 25.34 2.68
638 永02转债 2 0.00 24.86 2.63
639 福立转债 2 0.00 24.64 2.61
640 本钢转债 4 0.00 21.30 0.43
641 山玻转债 2 0.00 19.38 2.05
642 广核转债 3 0.14 19.36 0.04
643 紫银转债 4 0.00 19.30 0.39
644 仙乐转债 2 0.00 19.30 2.04
645 风语转债 2 0.00 19.30 2.04
646 广泰转债 2 0.00 19.30 2.04
647 芯海转债 2 0.00 19.28 2.04
648 浙矿转债 2 0.00 19.16 2.03
649 华兴转债 2 0.00 19.14 2.03
650 甬金转债 2 0.00 19.08 2.02
651 山河转债 2 0.00 18.88 2.00
652 天能转债 2 0.00 18.84 1.99
653 星球转债 2 0.00 18.80 1.99
654 上声转债 2 0.00 18.74 1.98
655 阿拉转债 2 0.00 18.60 1.97
656 永贵转债 2 0.00 16.64 0.07
657 奥飞转债 2 0.00 15.98 0.07
658 晶澳转债 2 0.00 15.24 0.06
659 恒逸转债 2 0.00 12.54 0.32
660 博22转债 2 0.00 12.18 0.05
661 福能转债 1 0.07 9.64 0.06
662 青农转债 4 0.00 8.22 0.17
663 松霖转债 2 0.00 7.52 0.80
664 恒锋转债 2 0.00 7.50 0.79
665 晶科转债 4 0.00 7.48 0.15
666 李子转债 2 0.00 7.40 0.03
667 永22转债 2 0.00 7.30 0.77
668 超声转债 2 0.00 7.26 0.77
669 金埔转债 2 0.00 7.24 0.77
670 起帆转债 2 0.00 7.24 0.77
671 瑞达转债 2 0.00 7.16 0.76
672 火星转债 2 0.00 7.14 0.76
673 盛航转债 2 0.00 7.14 0.76
674 龙星转债 2 0.00 7.12 0.75
675 莱克转债 2 0.00 7.12 0.75
676 中环转2 2 0.00 7.08 0.75
677 皖天转债 2 0.00 7.06 0.75
678 常银转债 2 0.00 7.00 0.74
679 垒知转债 2 0.00 6.98 0.74
680 芯能转债 2 0.00 6.98 0.74
681 禾丰转债 2 0.00 6.96 0.74
682 江山转债 2 0.00 6.96 0.74
683 弘亚转债 2 0.00 6.94 0.73
684 金23转债 2 0.00 6.94 0.73
685 天奈转债 2 0.00 6.92 0.73
686 凯盛转债 2 0.00 6.92 0.73
687 广联转债 2 0.00 3.42 0.01
688 16国债04 2 0.02 1.02 0.01
689 嘉益转债 2 0.00 0.20 0.00

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772