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景顺长城基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：422只19/166
  • 份额数量：7697.44亿份15/166
  • 份额相对上期变化：5.73%
  • 基金经理：58人19/166
  • 资产净值：9830.06亿元15/166
  • 资产相对上期变化：13.04%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25国开20 7 16650.00 1701994.03 14.71
2 22国开10 13 11800.00 1275833.75 16.07
3 25农发31 23 12590.00 1274814.94 4.44
4 兴业转债 30 0.00 1182242.54 5.17
5 25国开15 16 11690.00 1157880.08 10.62
6 25超长特别国债02 16 11128.00 1040514.18 7.30
7 26附息国债05 5 9790.00 986823.33 12.92
8 26国开05 18 9680.00 985960.77 8.26
9 22国开15 10 8420.00 930428.03 20.33
10 24国开清发02 14 8470.00 855201.99 10.00
11 26附息国债10 3 7560.00 757282.74 10.63
12 22国开05 11 6930.00 753888.12 18.86
13 24进出13 9 7400.00 752516.55 16.39
14 21国开10 7 6910.00 745638.17 76.12
15 24特别国债02 13 6350.00 672149.71 10.19
16 26超长特别国债02 12 5900.00 589367.14 8.47
17 22农发05 4 5400.00 585033.78 27.07
18 24建行TLAC非资本债01A 6 5540.00 566719.24 5.40
19 25超长特别国债04 7 5320.00 516868.58 22.91
20 25超长特别国债01 11 4940.00 482304.35 9.44
21 21进出10 5 4160.00 463082.16 25.33
22 26渤海银行CD224 4 4600.00 456870.18 2.41
23 24农发03 13 4325.00 437710.36 7.43
24 上银转债 32 1319.86 425656.36 1.84
25 26工商银行CD114 2 4000.00 397254.68 3.13
26 26建设银行CD161 2 4000.00 397254.68 3.13
27 26进出01 5 3850.00 387027.52 6.65
28 22工行二级资本债04A 2 3700.00 384363.60 6.67
29 18国开05 4 2960.00 317929.22 21.98
30 21农发05 2 2880.00 312531.88 29.26
31 26北京银行CD044 2 3060.00 304862.08 2.40
32 26长沙银行CD112 2 3000.00 299021.14 2.35
33 26农业银行CD128 2 3000.00 298272.30 2.35
34 25国债19 51 2701.54 272988.11 5.46
35 晶澳转债 25 363.52 260487.04 1.20
36 22农发07 4 2500.00 258550.34 11.96
37 26GTHTY5 3 2370.00 237168.57 12.13
38 23附息国债23 11 2020.00 235170.71 11.54
39 25工行科创债01BC 6 2280.00 229224.84 9.99
40 隆22转债 30 0.00 226345.24 1.01
41 26农业银行CD134 2 2200.00 218692.24 1.72
42 26中国银行CD004 3 2200.00 218383.42 3.16
43 牧原转债 17 0.00 217541.17 1.11
44 26上海银行CD011 2 2000.00 199773.12 1.57
45 26北京银行CD026 2 2000.00 199408.02 1.57
46 26光大银行CD031 2 2000.00 199308.78 1.57
47 21建设银行二级01 6 1920.00 198312.06 11.82
48 26浙商银行CD062 4 2000.00 197829.26 5.43
49 25农发清发12 9 1820.00 183006.76 18.57
50 26中国银行CD006 3 1800.00 178705.17 6.05
51 25国开03 6 1650.00 164855.43 10.19
52 22农行二级资本债02A 3 1580.00 164566.71 3.99
53 23国开03 2 1480.00 152926.90 22.96
54 22中行二级资本债02A 4 1460.00 151827.68 4.58
55 17国开15 2 1420.00 151759.26 22.79
56 通22转债 30 0.00 151157.57 0.68
57 26银河Y3 3 1500.00 150281.52 7.69
58 26北京银行CD023 3 1500.00 149199.30 5.05
59 26杭州银行CD121 3 1500.00 148992.60 5.05
60 26建设银行CD157 3 1500.00 148977.21 5.05
61 26宁波银行CD211 3 1500.00 148944.78 5.05
62 26国债01 26 1466.89 147641.65 4.03
63 24交行TLAC非资本债01(BC) 4 1440.00 146936.04 5.29
64 重银转债 5 0.20 146417.78 2.06
65 22华夏银行二级资本债01 6 1320.00 137842.72 5.00
66 23国开05 3 1250.00 137035.06 17.57
67 22国开20 4 1260.00 136945.94 8.92
68 25国开清发02 2 1360.00 136913.58 20.56
69 22国开08 2 1320.00 133875.12 20.10
70 25农发03 2 1300.00 130705.74 16.74
71 19国开10 5 1190.00 126913.50 37.08
72 24国开10 3 1200.00 126024.66 19.31
73 25国开10 5 1250.00 125904.78 16.49
74 26农业银行CD111 2 1200.00 119772.14 1.92
75 温氏转债 26 0.00 119567.59 0.66
76 26农业银行CD069 2 1200.00 119473.94 1.92
77 26建设银行CD062 2 1200.00 119094.16 1.91
78 24建行二级资本债01B 3 1080.00 115119.78 5.89
79 26农发11 20 1100.00 110534.33 3.94
80 24农发13 2 1060.00 108301.80 13.87
81 25进出03 2 1020.00 103091.68 13.21
82 21工商银行二级02 5 1000.00 102780.21 7.08
83 23进出清发01 1 1000.00 100651.06 12.22
84 26农业银行CD093 2 1000.00 99837.86 1.60
85 26农业银行CD123 2 1000.00 99785.84 1.60
86 26广州银行CD092 2 1000.00 99728.54 1.60
87 26南京银行CD155 2 1000.00 99724.72 1.60
88 24国开03 3 900.00 92792.58 16.70
89 天23转债 11 305.84 90177.38 0.98
90 25建设银行CD415 3 900.00 89793.39 3.04
91 26成都银行CD127 3 900.00 89725.65 3.04
92 25农业银行CD368 3 900.00 89564.58 3.03
93 26农业银行CD094 3 900.00 89516.94 3.03
94 福莱转债 25 0.20 85875.89 0.76
95 25建行科创债01A(BC) 3 840.00 84403.35 24.89
96 21建设银行二级03 3 810.00 83475.66 5.86
97 25国开02 8 800.00 80265.28 4.22
98 20国开05 2 740.00 78884.32 5.34
99 麒麟转债 8 0.00 74769.14 0.96
100 24附息国债23 3 720.00 74473.29 7.01
101 21中国银行二级03 3 720.00 74175.21 5.20
102 25国开18 2 700.00 71649.08 8.42
103 24特别国债05 2 680.00 70628.44 4.35
104 24国开02 3 690.00 70148.67 6.60
105 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 680.00 69752.58 5.18
106 26四川30 3 660.00 66045.66 19.47
107 天业转债 16 0.00 65920.45 0.48
108 南航转债 20 0.00 65583.73 0.40
109 23交行债01 3 630.00 64583.91 6.08
110 长汽转债 17 0.00 63655.47 0.69
111 25中信银行科创债 3 630.00 63316.77 18.67
112 26工商银行CD104 3 621.00 61466.94 24.27
113 25汇金MTN007 2 600.00 60789.14 3.22
114 中特转债 25 0.00 60096.53 0.38
115 22农业银行永续债01 2 580.00 59453.92 6.98
116 26农发01 4 580.00 58477.50 2.73
117 23厦门国际银行01 3 570.00 58281.60 23.01
118 23广州农商行二级资本债01 5 530.00 56412.00 6.74
119 24中行永续债01 6 532.00 55063.48 7.07
120 25建设银行CD278 1 550.00 54995.76 6.68
121 盛虹转债 24 0.00 52104.71 0.26
122 26江苏债08 2 500.00 51345.68 3.98
123 25农发20 2 500.00 50089.60 6.20
124 26北京银行CD027 1 500.00 49681.56 7.18
125 26宁波银行CD210 1 500.00 49655.88 7.18
126 21交通银行二级 3 480.00 49572.48 19.57
127 26工商银行CD084 1 500.00 49348.53 7.13
128 柳工转2 22 0.00 47118.39 0.23
129 24附息国债11 2 440.00 46296.02 5.76
130 24附息国债17 2 440.00 45951.14 5.71
131 23浙商银行债01 2 420.00 43059.42 14.04
132 22邮储银行二级01 2 420.00 43050.96 9.08
133 22建设银行二级01 4 420.00 42834.06 8.84
134 平煤转债 22 0.00 39403.17 0.19
135 鸿路转债 10 0.00 38476.80 0.33
136 紫银转债 20 0.00 37819.92 0.36
137 21招商银行永续债 3 360.00 37085.79 14.64
138 欧22转债 8 0.00 36714.65 0.47
139 渝水转债 9 0.00 35970.68 1.45
140 21北京银行永续债01 2 320.00 33242.00 10.84
141 华海转债 22 0.00 33107.17 0.16
142 太能转债 7 0.00 30244.06 0.66
143 26国信证券CP002 2 300.00 30230.20 9.86
144 保隆转债 5 0.00 29603.71 4.36
145 24工行二级资本债01A(BC) 2 280.00 29024.54 6.12
146 回天转债 22 0.00 28173.61 0.14
147 韵达转债 17 0.00 27831.21 0.30
148 睿创转债 23 0.31 27830.03 0.14
149 23农发03 2 260.00 26882.36 5.67
150 大中转债 10 0.00 25956.60 0.22
151 锂科转债 28 0.00 25096.76 0.11
152 25中信银行CD188 1 250.00 24998.09 3.04
153 24农发清发07 1 240.00 24749.19 2.88
154 25民生银行二级资本债01 4 240.00 24550.82 8.21
155 大参转债 9 0.00 24486.44 0.99
156 伯25转债 8 0.00 24466.13 0.26
157 26沪电力SCP008 2 240.00 24041.92 11.13
158 立高转债 23 0.00 23724.64 0.21
159 21恒丰银行永续债 2 220.00 23035.12 10.66
160 24招行永续债01BC 2 220.00 22823.32 7.91
161 广核转债 20 0.00 22745.29 0.13
162 24农行永续债03BC 2 220.00 22706.00 7.87
163 24进出05 2 220.00 22660.78 20.43
164 燃23转债 5 0.00 22633.00 3.33
165 22邮储银行永续债01 2 220.00 22577.22 7.36
166 25平安银行永续债01BC 2 220.00 22491.06 8.31
167 25附息国债13 2 220.00 22277.76 5.69
168 银轮转债 23 0.00 21365.86 0.14
169 26CMGK01 1 205.65 20787.31 2.92
170 禾丰转债 19 0.00 20618.49 0.12
171 26CATLK1 1 200.00 20158.72 2.83
172 26东吴证券CP002 2 200.00 20116.74 9.31
173 22进出11 1 180.00 19774.92 7.62
174 24浦发银行二级资本债01A 2 190.00 19647.38 6.81
175 能化转债 17 0.00 19408.53 0.21
176 和邦转债 7 0.00 19234.80 0.42
177 国债2519 7 189.80 19179.14 7.68
178 希望转2 23 0.00 18660.60 0.11
179 24进出清发07 1 180.00 18425.24 2.14
180 九强转债 15 0.00 18078.07 0.20
181 25国开08 1 180.00 18044.27 8.65
182 欧通转债 5 0.00 17882.27 0.40
183 21国开05 1 160.00 17709.33 8.49
184 科沃转债 14 0.00 17421.00 0.20
185 25附息国债17 1 170.00 17248.23 5.27
186 甬金转债 16 0.00 16965.56 0.14
187 皓元转债 19 0.00 16585.37 0.08
188 25广东债41 2 160.00 16419.30 9.98
189 建龙转债 21 0.00 16276.12 0.11
190 26广铁K1 1 160.00 16273.28 2.28
191 24光大银行小微债 2 160.00 16151.32 7.48
192 南药转债 5 0.00 16043.50 2.36
193 华康转债 19 0.00 15730.91 0.12
194 天润转债 5 0.00 15723.78 2.31
195 25广数K4 1 150.00 15284.98 2.15
196 25湘路K1 1 151.00 15266.27 2.14
197 晶能转债 16 0.00 14764.76 0.14
198 博22转债 10 0.00 14339.55 0.12
199 天能转债 9 0.00 14091.26 0.57
200 25河北51 2 140.00 14084.84 8.56
201 25河北47 2 140.00 13859.44 8.43
202 福能转债 18 0.00 13259.42 0.07
203 颀中转债 17 0.00 12815.50 0.07
204 洽洽转债 6 0.00 12314.70 0.14
205 奥维转债 22 0.00 12120.95 0.06
206 26国开01 2 120.00 12075.66 9.77
207 应流转债 7 0.00 12059.31 0.26
208 立讯转债 6 0.00 11847.56 0.20
209 长海转债 2 0.00 11809.24 0.30
210 精装转债 8 0.56 11753.58 0.25
211 友发转债 7 0.00 11425.42 0.25
212 24广发银行二级资本债01B 1 110.00 11379.89 4.38
213 宏川转债 6 0.00 11236.64 0.62
214 华医转债 2 0.00 10929.50 0.28
215 19国开15 2 100.00 10893.44 8.81
216 金诚转债 7 0.00 10246.15 0.16
217 23南京地铁MTN002 1 100.00 10246.09 5.43
218 23汇金MTN006A 1 100.00 10232.58 5.43
219 21兴业银行二级03 1 90.00 10098.86 2.44
220 25农行二级资本债01A(BC) 1 100.00 10074.92 2.43
221 24附息国债24 1 100.00 10055.50 3.07
222 25光大银行CD125 1 100.00 9999.24 1.21
223 26华夏银行CD092 1 100.00 9955.47 5.28
224 24平安银行二级资本债01B 1 90.00 9476.57 3.65
225 洋丰转债 20 0.00 9384.01 0.05
226 微导转债 6 0.00 9280.04 0.16
227 24唐新01 1 90.00 9187.26 2.22
228 银邦转债 10 0.00 9041.29 0.08
229 宙邦转债 10 0.00 8787.87 0.07
230 冠宇转债 9 0.00 8424.78 0.07
231 23沪城01 2 80.00 8085.66 13.29
232 锦浪转02 10 0.00 8071.41 0.07
233 26贴现国债21 1 80.00 7998.75 2.45
234 26农业银行CD142 2 80.00 7918.46 28.87
235 仙乐转债 9 0.00 7784.33 0.33
236 神马转债 17 0.00 7542.92 0.04
237 国投转债 12 0.00 7498.78 0.09
238 24南京银行二级资本债02 6 72.00 7458.38 13.92
239 山路转债 7 0.00 7252.94 0.31
240 25附息国债24 2 70.00 7066.35 1.80
241 科顺转债 2 0.00 6975.46 0.18
242 G三峡EB2 12 0.00 6968.06 0.10
243 16国债19 8 54.64 6489.60 15.52
244 23中信银行二级资本债01A 2 60.00 6328.58 10.40
245 金威转债 3 0.00 6318.90 1.14
246 23甬投02 2 60.00 6309.80 10.37
247 24新兴际华MTN004 2 60.00 6184.26 14.38
248 25中行TLAC非资本债02(BC) 2 60.00 6137.80 10.09
249 21湖交投债 2 60.00 6131.28 14.25
250 26东吴02 2 60.00 6113.04 14.21
251 25先正达MTN001A 2 60.00 6099.76 14.18
252 26赣投MTN001(可持续挂钩) 2 60.00 6038.76 14.04
253 新乳转债 3 0.00 5757.15 1.04
254 岱美转债 10 0.00 5736.50 0.05
255 航宇转债 6 0.00 5631.02 0.10
256 益丰转债 11 0.00 5592.33 0.06
257 广泰转债 5 0.00 5485.58 0.81
258 福22转债 8 0.00 5378.20 0.05
259 水羊转债 4 0.00 5315.94 0.28
260 道通转债 4 0.00 5251.06 0.28
261 湘佳转债 4 0.00 5228.82 0.88
262 24民生银行永续债01 1 50.00 5177.88 5.12
263 志邦转债 17 0.00 5169.02 0.06
264 起帆转债 2 0.00 5027.16 0.13
265 26交行TLAC非资本债01BC 1 50.00 5021.01 4.97
266 万凯转债 9 0.00 4949.26 0.08
267 金23转债 5 0.00 4733.88 0.70
268 佩蒂转债 5 0.00 4529.00 0.67
269 康医转债 16 0.00 4349.28 0.05
270 浙建转债 5 0.00 4320.01 0.10
271 21平安银行二级 2 40.00 4125.46 13.07
272 21嘉城01 2 40.00 4123.52 17.24
273 16穗城02 2 40.00 4122.82 17.24
274 21东兴G2 2 40.00 4118.28 17.22
275 21国信04 2 40.00 4117.34 17.21
276 21水务02 2 40.00 4115.14 17.20
277 21国信11 2 40.00 4107.40 15.71
278 24浦发银行二级资本债02A 2 40.00 4107.06 15.71
279 24民生银行二级资本债01 1 40.00 4101.01 4.06
280 24恒丰银行债01 2 40.00 4090.18 14.91
281 金05转债 24 23.60 4078.63 0.20
282 24附息国债16 1 40.00 4078.01 6.30
283 24建行二级资本债03BC 2 40.00 4073.84 15.58
284 24东证01 2 40.00 4065.18 15.55
285 21成华专项债 1 40.00 4062.43 8.22
286 24浦发银行债01 2 40.00 4054.52 14.78
287 精测转2 13 1.06 4041.93 0.06
288 永贵转债 5 0.00 4041.61 0.59
289 26国债09 2 40.00 4006.58 66.59
290 财通转债 5 0.00 3882.93 0.04
291 珀莱转债 8 0.00 3572.90 0.05
292 东南转债 5 0.00 3541.62 0.52
293 明新转债 5 0.00 3540.88 0.52
294 金25转债 4 0.00 3527.98 0.06
295 万孚转债 2 0.00 3443.14 0.09
296 海顺转债 5 0.00 3343.80 0.49
297 赫达转债 8 0.00 3342.62 0.04
298 25工行二级资本债03BC 1 30.00 3068.41 6.21
299 嘉泽转债 2 0.00 3063.80 0.08
300 25顺义国资MTN003 1 30.00 3062.37 6.19
301 24科学城MTN001 1 30.00 3061.11 6.19
302 瑞可转债 5 0.00 3060.09 0.03
303 春23转债 10 0.00 2983.63 0.03
304 特纸转债 5 0.00 2969.14 0.44
305 常银转债 5 0.00 2964.79 0.53
306 路维转债 7 0.00 2671.50 0.02
307 百润转债 3 0.00 2509.65 0.04
308 爱迪转债 5 0.00 2506.50 0.02
309 正帆转债 5 0.00 2492.11 0.02
310 鼎龙转债 4 0.00 2425.42 0.13
311 电化转债 2 0.00 2343.46 0.06
312 22附息国债17 2 20.00 2160.02 12.83
313 密卫转债 2 0.00 2136.94 0.11
314 24淮北建投MTN005 2 20.00 2087.88 12.40
315 25鹰潭国控MTN001 2 20.00 2081.64 12.36
316 24成都银行二级资本债02 2 20.00 2068.48 15.14
317 24杭州银行二级资本债01 2 20.00 2065.24 12.07
318 精工转债 7 0.00 2061.62 0.30
319 25津城建MTN009 2 20.00 2059.60 15.07
320 25鲁黄金MTN008(科创债) 2 20.00 2056.96 15.05
321 25广发银行二级资本债01BC 2 20.00 2054.12 15.03
322 25农行二级资本债02A(BC) 1 20.00 2048.18 9.96
323 25华润控股MTN002A 4 20.00 2020.24 10.65
324 25附息国债22 2 20.00 2013.54 18.79
325 25附息国债12 1 20.00 2006.01 3.10
326 26陕有色MTN002 2 20.00 1993.48 0.55
327 23国际P7 2 19.00 1940.66 18.34
328 安克转债 2 0.00 1935.30 0.05
329 国微转债 2 0.00 1920.98 0.05
330 鼎捷转债 5 0.00 1898.82 0.02
331 火星转债 2 0.00 1898.80 0.59
332 恒逸转2 2 0.00 1893.94 0.05
333 24国债16 1 18.10 1845.30 2.85
334 宜化转债 10 17.12 1714.12 0.68
335 晶瑞转2 4 0.00 1672.82 0.04
336 华懋转债 2 0.00 1657.68 0.04
337 莱克转债 6 0.00 1655.13 0.02
338 洁特转债 2 0.00 1619.64 0.50
339 寿22转债 4 0.00 1602.16 0.09
340 永东转2 5 0.00 1579.92 0.23
341 24特国01 2 14.00 1495.70 26.08
342 龙星转债 3 0.00 1430.49 0.26
343 爱玛转债 8 0.00 1423.45 0.01
344 25注特01 2 14.14 1421.86 24.79
345 运机转债 7 0.00 1260.55 0.03
346 台21转债 4 0.00 1251.86 0.07
347 25国债20 2 11.60 1183.80 11.19
348 胜蓝转02 2 0.00 1141.54 0.03
349 20工商银行二级03 2 10.00 1138.64 10.62
350 23邮储银行二级资本债01 1 10.00 1093.79 5.32
351 22上海银行二级资本债01 2 10.00 1055.24 9.97
352 26国债03 2 10.40 1052.40 18.35
353 21建安债01 1 10.00 1045.96 5.09
354 24中冶MTN010 1 10.00 1040.38 5.06
355 24南京银行二级资本债01 1 10.00 1035.89 5.04
356 25先正达MTN003 2 10.00 1021.92 9.52
357 25国证04 2 10.00 1011.82 9.44
358 节能转债 2 0.00 929.50 0.02
359 李子转债 5 0.00 857.62 0.15
360 23蛇口01 2 8.00 817.42 9.91
361 欧晶转债 2 0.00 792.96 0.64
362 嘉益转债 2 0.00 708.50 0.22
363 青农转债 2 0.00 698.20 0.09
364 春风转债 24 6.66 666.22 0.04
365 百洋转债 3 0.00 664.65 0.12
366 健帆转债 15 0.00 534.88 0.01
367 国检转债 6 0.00 533.25 0.01
368 姚记转债 3 0.00 504.66 0.01
369 丝路转债 3 0.00 501.54 0.01
370 太平转债 12 0.00 474.44 0.01
371 宏微转债 2 0.00 465.94 0.01
372 25国债13 2 4.60 465.80 0.28
373 通裕转债 2 0.00 425.24 0.01
374 金田转债 2 0.00 414.82 0.01
375 正元转02 3 0.00 309.81 0.00
376 茂莱转债 4 0.00 288.64 0.01
377 天奈转债 3 0.00 277.17 0.05
378 顺博转债 4 0.00 214.84 0.01
379 天准转债 5 0.00 200.63 0.00
380 小熊转债 3 0.00 170.88 0.03
381 昌红转债 3 0.00 156.78 0.00
382 三诺转债 10 0.00 148.78 0.01
383 普联转债 3 0.00 144.30 0.00
384 迪威转债 10 0.88 139.36 0.04
385 芯能转债 3 0.00 108.09 0.02
386 合顺转债 5 0.00 101.80 0.01
387 中汽转债 17 0.61 91.64 0.01
388 严牌转债 2 0.00 83.16 0.07
389 圣泉转债 8 0.54 53.00 0.01
390 华设转债 3 0.00 43.56 0.01
391 国债2601 2 0.40 40.26 0.72
392 巨星转债 3 0.00 27.51 0.00
393 宝钛转债 3 0.27 26.70 0.09
394 鼎通转债 19 0.23 22.10 0.00
395 华峰转债 12 0.22 21.50 0.01
396 南芯转债 5 0.22 21.30 0.01
397 翔26转债 5 0.09 8.40 0.00
398 风语转债 3 0.00 2.79 0.00
399 盛德转债 2 0.02 2.54 0.03
400 爱科转债 1 0.00 0.30 0.00

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