- 旗下基金：172只48/169
- 份额数量：1153.07亿份54/169
- 份额相对上期变化：6.59%
- 基金经理：31人45/169
- 资产净值：1657.29亿元46/169
- 资产相对上期变化：10.22%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
10365445.68 |
32.01 |
8.48 |
|
债券
|
17744094.66 |
54.80 |
5.09 |
|
金融衍生品
|
340.10 |
0.00 |
221.77 |
|
银行存款和结算备付金
|
1732273.48 |
5.35 |
63.28 |
|
其他资产
|
273540.63 |
0.84 |
24.70 |
|
资产总值
|
32379805.68 |
100.00 |
8.01 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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54.80 |
5.09 |
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金融衍生品
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340.10 |
0.00 |
221.77 |
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银行存款和结算备付金
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1732273.48 |
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63.28 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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63.28 |
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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340.10 |
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221.77 |
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银行存款和结算备付金
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1732273.48 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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截至：2023-06-30
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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截至：2020-09-30
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资产配置明细
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银行存款和结算备付金
|
1732273.48 |
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其他资产
|
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资产总值
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股票
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金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
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其他资产
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截至：2019-06-30
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|
股票
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截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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股票
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股票
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股票
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股票
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股票
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|
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|
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资产配置明细
截至：2013-12-31
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|
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
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金融衍生品
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|
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其他资产
|
273540.63 |
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资产总值
|
32379805.68 |
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资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
股票
|
10365445.68 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
1732273.48 |
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|
其他资产
|
273540.63 |
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|
资产总值
|
32379805.68 |
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资产配置明细
截至：2013-03-31
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|
股票
|
10365445.68 |
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债券
|
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54.80 |
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|
金融衍生品
|
340.10 |
0.00 |
221.77 |
|
银行存款和结算备付金
|
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5.35 |
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|
其他资产
|
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|
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|
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资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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|
债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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股票
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股票
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股票
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股票
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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273540.63 |
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资产配置明细
截至：2007-09-30
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市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
|
10365445.68 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
273540.63 |
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资产总值
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32379805.68 |
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