宝盈基金(T000009766)债券投资_宝盈基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 宝盈基金管理有限公司

宝盈基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：126只66/169
份额数量：668.52亿份77/169
份额相对上期变化：4.61%
基金经理：21人66/169
资产净值：776.53亿元74/169
资产相对上期变化：5.18%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22国开03	2	8300.00	849322.42	101.34
2	22农发02	2	2640.00	270717.26	32.30
3	24国开清发03	2	1360.00	137136.08	17.13
4	23南京银行01	2	1240.00	124715.20	14.88
5	24天津银行债01	2	1000.00	101429.82	12.67
6	23华夏银行债05	2	940.00	94134.10	11.23
7	24东方债01BC	2	860.00	87971.60	10.99
8	23光大银行债03	2	780.00	78223.32	9.33
9	25国开11	2	700.00	70334.50	46.63
10	24湖南银行小微债01	2	600.00	60484.46	7.56
11	25农业银行CD363	2	600.00	59685.14	1.88
12	24国证G1	2	580.00	58605.28	7.32
13	25农发31	5	535.00	53751.35	34.55
14	25国开01	2	400.00	40433.98	26.81
15	23国开14	2	400.00	40100.80	1.27
16	25江苏银行CD097	2	400.00	39874.00	1.26
17	25民生银行CD149	2	400.00	39860.20	1.26
18	25北京银行CD048	2	400.00	39811.12	1.26
19	25渤海银行CD376	2	400.00	39793.36	1.26
20	25宁波银行CD222	2	400.00	39788.20	1.26
21	25杭州银行CD197	2	400.00	39787.56	1.26
22	25上海银行CD132	2	400.00	39787.56	1.26
23	25重庆农村商行CD162	2	400.00	39770.80	1.26
24	25宁波银行CD242	2	400.00	39767.28	1.26
25	19国开15	3	340.00	36405.01	27.63
26	19国开10	4	280.00	30382.80	15.09
27	25国债08	20	207.62	20971.62	8.34
28	24农发30	2	200.00	20257.08	33.05
29	25超长特别国债02	2	200.00	18436.24	30.08
30	19国开05	2	160.00	17374.92	11.52
31	23国开07	2	160.00	16237.34	32.19
32	18国开10	2	100.00	10777.12	21.36
33	25国债01	16	103.00	10414.90	5.71
34	24浙商银行小微债01	2	100.00	10278.38	17.82
35	25中信银行小微债	2	100.00	10180.40	17.65
36	25北京银行小微债01	2	100.00	10170.64	17.63
37	25农业银行三农债01	2	100.00	10161.80	17.62
38	25永赢金租债02	2	100.00	10133.52	16.53
39	23徽商银行小微债01	2	100.00	10127.38	17.56
40	25国开06	2	100.00	10117.60	20.06
41	23通商银行	2	96.00	9867.82	16.10
42	25超长特别国债06	2	100.00	9823.36	16.03
43	22新城债	2	80.00	8586.00	16.54
44	22绍兴滨海MTN001	2	80.00	8452.00	16.28
45	22嵊州城投债	2	80.00	8379.72	16.14
46	24嵊州投资MTN001	2	80.00	8053.38	15.51
47	25工商银行CD144	2	80.00	7962.52	15.34
48	23金坛01	1	70.00	7243.43	8.91
49	24渤海银行二级资本债01	5	67.80	7009.29	11.34
50	23国开02	2	60.00	6153.54	10.78
51	25成都银行CD096	2	60.00	5996.26	10.50
52	19进出10	1	50.00	5467.50	6.72
53	22广州银行二级资本债01	2	52.00	5464.14	9.57
54	25国债13	2	44.00	4426.54	7.84
55	19农发06	1	40.00	4342.51	5.34
56	22安租02	2	40.00	4116.08	7.21
57	23北京银行小微债01	1	40.00	4093.69	5.03
58	22国开行二级资本债01A	2	40.00	4091.72	100.10
59	兴业转债	10	20.56	3955.30	9.94
60	23口行二级资本债02A	4	33.00	3399.80	29.17
61	24民生银行二级资本债01	7	28.70	2943.56	15.96
62	温氏转债	4	21.74	2819.18	19.29
63	23天津银行二级资本债01	2	20.00	2173.80	14.03
64	21中国银行二级04	2	20.00	2171.46	16.42
65	23乳山国运MTN001	2	20.00	2123.66	13.70
66	22国开金融债	1	20.00	2078.38	8.42
67	21郴投集团MTN001	2	20.00	2076.18	6.99
68	22华夏银行二级资本债01	4	20.00	2063.72	13.18
69	24创兴银行二级资本债01BC	2	20.00	2062.60	6.95
70	21国开03	2	20.00	2061.16	6.94
71	24华诚医学MTN001	1	20.00	2060.07	8.35
72	24景德镇陶MTN003	2	20.00	2053.70	6.92
73	23浦口交通MTN002	1	20.00	2050.92	8.31
74	23创元01	1	20.00	2050.64	8.31
75	23苏国泰MTN002	1	20.00	2046.21	8.29
76	23浙商银行小微债01	2	20.00	2045.68	6.89
77	25广投金控CP001	2	20.00	2043.22	13.18
78	25民生银行二级资本债01	2	20.00	2029.46	15.35
79	25宁国建投CP002	2	20.00	2014.06	13.00
80	25长江03	2	20.00	2004.52	12.93
81	港口7优	2	20.00	2002.68	3.51
82	25徽商银行二级资本债01	2	20.00	2000.80	15.13
83	25国债19	9	19.94	2000.46	31.81
84	22兴瑞4优先	2	60.00	1983.96	3.48
85	25附息国债03	2	14.00	1412.12	58.15
86	伟测转债	2	6.34	1296.38	12.31
87	22湖北银行二级	2	12.00	1263.28	16.69
88	24恒丰银行二级资本债01	2	12.00	1262.76	16.68
89	柳工转2	2	6.54	1258.06	11.95
90	运机转债	2	3.82	1124.92	10.68
91	23浙商银行二级资本债01	2	10.00	1056.70	13.96
92	22威海商行二级资本债01	2	10.00	1043.36	16.94
93	24萍乡创新MTN001	3	9.00	937.68	19.87
94	25国君G1	2	8.00	810.70	13.17
95	道通转债	2	0.00	660.96	6.28
96	洪城转债	2	0.00	611.22	5.80
97	金诚转债	2	0.00	589.00	5.59
98	东南转债	2	0.00	583.84	5.54
99	航宇转债	2	0.00	517.48	4.91
100	双良转债	2	0.00	510.42	4.85
101	集智转债	2	0.00	475.04	4.51
102	博俊转债	2	0.00	440.54	4.18
103	艾迪转债	2	0.00	429.28	4.08
104	精工转债	2	0.00	426.08	4.05
105	奥维转债	2	0.00	423.38	4.02
106	晶澳转债	2	0.00	422.90	4.02
107	天能转债	2	0.00	416.14	3.95
108	24农行二级资本债02A	2	4.00	410.74	16.91
109	21平安银行二级	2	4.00	408.60	16.83
110	立讯转债	2	0.00	407.54	3.87
111	24工行二级资本债01A(BC)	2	4.00	406.10	16.72
112	上银转债	4	0.00	343.04	1.58
113	新乳转债	2	0.00	331.70	3.15
114	24国债05	2	2.94	299.16	72.36
115	晶能转债	4	0.00	294.52	1.36
116	盟升转债	2	0.00	284.08	2.70
117	亚科转债	2	0.00	247.20	2.35
118	宏微转债	2	0.00	246.06	2.34
119	23国债17	2	2.16	218.92	52.95
120	三角转债	2	0.00	215.74	2.05
121	泰瑞转债	2	0.00	214.38	2.04
122	友发转债	2	0.00	212.92	2.02
123	回天转债	2	0.00	210.68	2.00
124	赛特转债	2	0.00	210.12	2.00
125	海顺转债	2	0.00	200.76	1.91
126	亿纬转债	2	0.00	198.96	1.89
127	25特国06	2	2.00	196.48	44.97
128	海优转债	2	0.00	189.74	1.80
129	25民生银行CD279	1	1.10	108.56	11.44
130	25建设银行CD259	1	1.00	99.27	10.46
131	25农业银行CD013	1	0.90	89.93	9.48
132	25兴业银行CD220	1	0.90	89.60	9.44
133	25中国银行CD017	1	0.90	89.55	9.44
134	重银转债	2	0.00	55.94	0.91