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长城基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：227只27/201
  • 份额数量：3006.76亿份29/201
  • 份额相对上期变化：1.29%
  • 基金经理：33人35/201
  • 资产净值：3088.59亿元28/201
  • 资产相对上期变化：1.22%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000568 泸州老窖 长城健康消费混合C 1913.46 10.37 0.01 5.94
长城均衡优选混合C 574.07 3.11 0.00 2.55
长城品牌优选混合C 12378.53 67.06 0.05 9.39
长城健康生活混合C 1591.17 8.62 0.01 4.29
长城价值优选混合C 706.98 3.83 0.00 7.25
长城久润混合C 575.92 3.12 0.00 8.60
长城久鑫混合C 208.59 1.13 0.00 5.70
长城双动力混合C 710.67 3.85 0.00 2.44
长城优选招益一年混合A 38.76 0.21 0.00 0.51
长城优选招益一年混合C 38.76 0.21 0.00 0.51
长城价值领航混合A 1205.56 6.53 0.00 3.95
长城价值领航混合C 1205.56 6.53 0.00 3.95
长城健康消费混合A 1913.46 10.37 0.01 5.94
长城兴华优选一年定开混合A 1347.51 7.30 0.00 8.48
长城兴华优选一年定开混合C 1347.51 7.30 0.00 8.48
长城消费30股票A 2844.53 15.41 0.01 9.10
长城消费30股票C 2844.53 15.41 0.01 9.10
长城优选添瑞六个月混合A 121.83 0.66 0.00 0.96
长城优选添瑞六个月混合C 121.83 0.66 0.00 0.96
长城量化精选股票C 2336.91 12.66 0.01 9.05
长城品质成长混合A 6499.41 35.21 0.02 3.99
长城品质成长混合C 6499.41 35.21 0.02 3.99
长城均衡优选混合A 574.07 3.11 0.00 2.55
长城优选增强六个月混合A 116.29 0.63 0.00 0.60
长城优选增强六个月混合C 116.29 0.63 0.00 0.60
长城健康生活混合A 1591.17 8.62 0.01 4.29
长城价值优选混合A 706.98 3.83 0.00 7.25
长城量化精选股票A 2336.91 12.66 0.01 9.05
长城久润混合A 575.92 3.12 0.00 8.60
长城新优选混合A 284.27 1.54 0.00 0.47
长城新优选混合C 284.27 1.54 0.00 0.47
长城久鑫混合A 208.59 1.13 0.00 5.70
长城双动力混合A 710.67 3.85 0.00 2.44
长城品牌优选混合A 12378.53 67.06 0.05 9.39
2 600519 贵州茅台 长城健康消费混合C 1910.14 1.12 0.00 5.93
长城稳健成长混合C 119.20 0.07 0.00 2.37
长城品牌优选混合C 11494.92 6.75 0.01 8.72
长城健康生活混合C 3082.25 1.81 0.00 8.31
长城新兴产业混合C 296.30 0.17 0.00 5.04
长城核心优选混合C 221.38 0.13 0.00 1.93
长城价值优选混合C 647.10 0.38 0.00 6.64
长城产业臻选混合A 1021.74 0.60 0.00 4.94
长城产业臻选混合C 1021.74 0.60 0.00 4.94
长城久润混合C 578.99 0.34 0.00 8.64
长城久惠混合C 204.35 0.12 0.00 4.93
长城久鑫混合C 204.35 0.12 0.00 5.59
长城产业趋势混合A 5551.45 3.26 0.00 5.02
长城产业趋势混合C 5551.45 3.26 0.00 5.02
长城久富混合(LOF)C 7373.56 4.33 0.00 4.95
长城健康消费混合A 1910.14 1.12 0.00 5.93
长城兴华优选一年定开混合A 1277.17 0.75 0.00 8.04
长城兴华优选一年定开混合C 1277.17 0.75 0.00 8.04
长城优选添利一年混合A 51.09 0.03 0.00 0.81
长城优选添利一年混合C 51.09 0.03 0.00 0.81
长城悦享回报债券A 153.26 0.09 0.00 0.31
长城悦享回报债券C 153.26 0.09 0.00 0.31
长城消费30股票A 2690.58 1.58 0.00 8.60
长城消费30股票C 2690.58 1.58 0.00 8.60
长城优选添瑞六个月混合A 136.23 0.08 0.00 1.07
长城优选添瑞六个月混合C 136.23 0.08 0.00 1.07
长城量化精选股票C 2233.01 1.31 0.00 8.65
长城品质成长混合A 8122.83 4.77 0.01 4.99
长城品质成长混合C 8122.83 4.77 0.01 4.99
长城优选增强六个月混合A 153.26 0.09 0.00 0.79
长城优选增强六个月混合C 153.26 0.09 0.00 0.79
长城健康生活混合A 3082.25 1.81 0.00 8.31
长城价值优选混合A 647.10 0.38 0.00 6.64
长城量化精选股票A 2233.01 1.31 0.00 8.65
长城久泰沪深300指数C 4669.69 2.74 0.00 6.13
长城久润混合A 578.99 0.34 0.00 8.64
长城新优选混合A 630.07 0.37 0.00 1.04
长城新优选混合C 630.07 0.37 0.00 1.04
长城久惠混合A 204.35 0.12 0.00 4.93
长城新兴产业混合A 296.30 0.17 0.00 5.04
长城久鑫混合A 204.35 0.12 0.00 5.59
长城核心优选混合A 221.38 0.13 0.00 1.93
长城稳健成长混合A 119.20 0.07 0.00 2.37
长城品牌优选混合A 11494.92 6.75 0.01 8.72
长城久富混合(LOF)A 7373.56 4.33 0.00 4.95
长城久泰沪深300指数A 4669.69 2.74 0.00 6.13
3 000333 美的集团 长城健康消费混合C 1132.84 17.64 0.00 3.52
长城品牌优选混合C 6272.37 97.67 0.01 4.76
长城健康生活混合C 1257.43 19.58 0.00 3.39
长城集利债券发起式A 2.57 0.04 0.00 0.08
长城集利债券发起式C 2.57 0.04 0.00 0.08
长城久惠混合C 166.97 2.60 0.00 4.03
长城久鑫混合C 89.91 1.40 0.00 2.46
长城产业成长混合A 707.06 11.01 0.00 3.29
长城产业成长混合C 707.06 11.01 0.00 3.29
长城价值领航混合A 1019.17 15.87 0.00 3.34
长城价值领航混合C 1019.17 15.87 0.00 3.34
长城健康消费混合A 1132.84 17.64 0.00 3.52
长城兴华优选一年定开混合A 509.26 7.93 0.00 3.20
长城兴华优选一年定开混合C 509.26 7.93 0.00 3.20
长城消费30股票A 1450.09 22.58 0.00 4.64
长城消费30股票C 1450.09 22.58 0.00 4.64
长城健康生活混合A 1257.43 19.58 0.00 3.39
长城久泰沪深300指数C 2392.97 37.26 0.01 3.14
长城久益混合A 69.36 1.08 0.00 4.05
长城久益混合C 69.36 1.08 0.00 4.05
长城久惠混合A 166.97 2.60 0.00 4.03
长城久鑫混合A 89.91 1.40 0.00 2.46
长城品牌优选混合A 6272.37 97.67 0.01 4.76
长城久泰沪深300指数A 2392.97 37.26 0.01 3.14
4 000651 格力电器 长城健康消费混合C 1049.97 26.71 0.00 3.26
长城久惠混合C 126.58 3.22 0.00 3.06
长城久鑫混合C 143.09 3.64 0.00 3.91
长城健康消费混合A 1049.97 26.71 0.00 3.26
长城久惠混合A 126.58 3.22 0.00 3.06
长城久鑫混合A 143.09 3.64 0.00 3.91
5 300765 新诺威 长城健康消费混合C 1015.65 27.45 0.03 3.15
长城健康生活混合C 1756.39 47.47 0.05 4.74
长城久鑫混合C 112.85 3.05 0.00 3.09
长城医疗保健混合C 2585.66 69.88 0.07 5.20
长城大健康混合A 2776.85 75.05 0.07 5.20
长城大健康混合C 2776.85 75.05 0.07 5.20
长城健康消费混合A 1015.65 27.45 0.03 3.15
长城医药科技六个月混合A 2273.28 61.44 0.06 5.02
长城医药科技六个月混合C 2273.28 61.44 0.06 5.02
长城健康生活混合A 1756.39 47.47 0.05 4.74
长城久鑫混合A 112.85 3.05 0.00 3.09
长城医疗保健混合A 2585.66 69.88 0.07 5.20
6 301015 百洋医药 长城健康消费混合C 958.66 28.85 -- 2.98
长城健康生活混合C 1816.35 54.66 -- 4.90
长城集利债券发起式A 1.66 0.05 -- 0.05
长城集利债券发起式C 1.66 0.05 -- 0.05
长城久鑫混合C 125.61 3.78 -- 3.44
长城医疗保健混合C 2681.84 80.71 -- 5.39
长城大健康混合A 2844.85 85.61 -- 5.33
长城大健康混合C 2844.85 85.61 -- 5.33
长城健康消费混合A 958.66 28.85 -- 2.98
长城医药科技六个月混合A 2506.87 75.44 -- 5.54
长城医药科技六个月混合C 2506.87 75.44 -- 5.54
长城优选稳进六个月混合A 104.01 3.13 -- 1.14
长城优选稳进六个月混合C 104.01 3.13 -- 1.14
长城健康生活混合A 1816.35 54.66 -- 4.90
长城久鑫混合A 125.61 3.78 -- 3.44
长城医疗保健混合A 2681.84 80.71 -- 5.39
7 000921 海信家电 长城健康消费混合C 942.72 30.99 0.03 2.93
长城久鑫混合C 85.78 2.82 0.00 2.35
长城健康消费混合A 942.72 30.99 0.03 2.93
长城久鑫混合A 85.78 2.82 0.00 2.35
8 688575 亚辉龙 长城健康消费混合C 925.05 38.07 -- 2.87
长城健康消费混合A 925.05 38.07 -- 2.87
9 301004 嘉益股份 长城健康消费混合C 883.26 12.60 0.48 2.74
长城久鑫混合C 86.22 1.23 0.05 2.36
长城安心回报混合C 1492.43 21.29 0.81 1.90
长城健康消费混合A 883.26 12.60 0.48 2.74
长城久鑫混合A 86.22 1.23 0.05 2.36
长城安心回报混合A 1492.43 21.29 0.81 1.90
10 603365 水星家纺 长城健康消费混合C 820.18 48.56 -- 2.55
长城久鑫混合C 92.22 5.46 -- 2.52
长城健康消费混合A 820.18 48.56 -- 2.55
长城久鑫混合A 92.22 5.46 -- 2.52
11 601899 紫金矿业 长城均衡优选混合C 874.30 51.98 0.00 3.89
长城智盈添益债券发起式A 3.03 0.18 0.00 0.30
长城智盈添益债券发起式C 3.03 0.18 0.00 0.30
长城稳健成长混合C 224.21 13.33 0.00 4.45
长城国企优选混合发起式A 68.29 4.06 0.00 6.77
长城国企优选混合发起式C 68.29 4.06 0.00 6.77
长城久惠混合C 151.72 9.02 0.00 3.66
长城产业成长混合A 1675.10 99.59 0.01 7.80
长城产业成长混合C 1675.10 99.59 0.01 7.80
长城双动力混合C 1124.92 66.88 0.00 3.87
长城价值甄选一年持有混合A 947.47 56.33 0.00 7.27
长城价值甄选一年持有混合C 947.47 56.33 0.00 7.27
长城优选招益一年混合A 44.74 2.66 0.00 0.59
长城优选招益一年混合C 44.74 2.66 0.00 0.59
长城悦享回报债券A 214.79 12.77 0.00 0.43
长城悦享回报债券C 214.79 12.77 0.00 0.43
长城优选稳进六个月混合A 154.74 9.20 0.00 1.70
长城优选稳进六个月混合C 154.74 9.20 0.00 1.70
长城品质成长混合A 9648.96 573.66 0.04 5.93
长城品质成长混合C 9648.96 573.66 0.04 5.93
长城均衡优选混合A 874.30 51.98 0.00 3.89
长城久益混合A 53.15 3.16 0.00 3.10
长城久益混合C 53.15 3.16 0.00 3.10
长城新优选混合A 456.49 27.14 0.00 0.75
长城新优选混合C 456.49 27.14 0.00 0.75
长城久惠混合A 151.72 9.02 0.00 3.66
长城稳健成长混合A 224.21 13.33 0.00 4.45
长城双动力混合A 1124.92 66.88 0.00 3.87
12 000408 藏格矿业 长城均衡优选混合C 856.35 27.16 0.02 3.81
长城智盈添益债券发起式A 2.84 0.09 0.00 0.28
长城智盈添益债券发起式C 2.84 0.09 0.00 0.28
长城创新成长混合A 576.05 18.27 0.01 2.59
长城创新成长混合C 576.05 18.27 0.01 2.59
长城数字经济混合A 498.49 15.81 0.01 2.60
长城数字经济混合C 498.49 15.81 0.01 2.60
长城双动力混合C 1119.66 35.51 0.02 3.85
长城价值甄选一年持有混合A 471.69 14.96 0.01 3.62
长城价值甄选一年持有混合C 471.69 14.96 0.01 3.62
长城价值成长六个月持有期混合A 981.84 31.14 0.02 2.60
长城价值成长六个月持有期混合C 981.84 31.14 0.02 2.60
长城品质成长混合A 6672.06 211.61 0.13 4.10
长城品质成长混合C 6672.06 211.61 0.13 4.10
长城均衡优选混合A 856.35 27.16 0.02 3.81
长城双动力混合A 1119.66 35.51 0.02 3.85
13 600566 济川药业 长城均衡优选混合C 704.06 18.81 0.18 3.13
长城消费增值混合C 2245.80 60.00 0.56 4.28
长城中证医药卫生指数增强A 58.02 1.55 0.01 2.03
长城中证医药卫生指数增强C 58.02 1.55 0.01 2.03
长城双动力混合C 930.51 24.86 0.23 3.20
长城优选稳进六个月混合A 100.69 2.69 0.03 1.10
长城优选稳进六个月混合C 100.69 2.69 0.03 1.10
长城均衡优选混合A 704.06 18.81 0.18 3.13
长城双动力混合A 930.51 24.86 0.23 3.20
长城消费增值混合A 2245.80 60.00 0.56 4.28
14 300996 普联软件 长城均衡优选混合C 625.86 41.31 0.34 2.78
长城双动力混合C 723.82 47.78 0.39 2.49
长城均衡优选混合A 625.86 41.31 0.34 2.78
长城双动力混合A 723.82 47.78 0.39 2.49
15 600809 山西汾酒 长城均衡优选混合C 590.64 2.41 0.01 2.63
长城品牌优选混合C 11668.36 47.61 0.11 8.85
长城集利债券发起式A 19.61 0.08 0.00 0.65
长城集利债券发起式C 19.61 0.08 0.00 0.65
长城价值优选混合C 682.79 2.79 0.01 7.00
长城久润混合C 490.16 2.00 0.00 7.32
长城双动力混合C 722.99 2.95 0.01 2.49
长城价值领航混合A 826.88 3.37 0.01 2.71
长城价值领航混合C 826.88 3.37 0.01 2.71
长城兴华优选一年定开混合A 1190.11 4.86 0.01 7.49
长城兴华优选一年定开混合C 1190.11 4.86 0.01 7.49
长城消费30股票A 2757.15 11.25 0.03 8.82
长城消费30股票C 2757.15 11.25 0.03 8.82
长城量化精选股票C 2444.16 9.97 0.02 9.47
长城品质成长混合A 8085.19 32.99 0.08 4.97
长城品质成长混合C 8085.19 32.99 0.08 4.97
长城均衡优选混合A 590.64 2.41 0.01 2.63
长城价值优选混合A 682.79 2.79 0.01 7.00
长城量化精选股票A 2444.16 9.97 0.02 9.47
长城久润混合A 490.16 2.00 0.00 7.32
长城双动力混合A 722.99 2.95 0.01 2.49
长城品牌优选混合A 11668.36 47.61 0.11 8.85
16 300750 宁德时代 长城均衡优选混合C 581.89 3.06 0.00 2.59
长城中小盘混合C 1944.58 10.23 0.00 3.41
长城双动力混合C 765.20 4.02 0.00 2.63
长城新能源股票发起式A 329.36 1.73 0.00 4.44
长城新能源股票发起式C 329.36 1.73 0.00 4.44
长城研究精选混合C 972.86 5.12 0.00 3.40
长城行业轮动混合C 4260.99 22.41 0.01 4.12
长城优化升级混合C 784.22 4.12 0.00 3.68
长城品质成长混合A 7273.58 38.25 0.01 4.47
长城品质成长混合C 7273.58 38.25 0.01 4.47
长城均衡优选混合A 581.89 3.06 0.00 2.59
长城研究精选混合A 972.86 5.12 0.00 3.40
长城创业板指数增强发起式A 10082.11 53.02 0.01 9.23
长城创业板指数增强发起式C 10082.11 53.02 0.01 9.23
长城行业轮动混合A 4260.99 22.41 0.01 4.12
长城优化升级混合A 784.22 4.12 0.00 3.68
长城中小盘混合A 1944.58 10.23 0.00 3.41
长城双动力混合A 765.20 4.02 0.00 2.63
17 600060 海信视像 长城均衡优选混合C 532.95 22.29 0.05 2.37
长城双动力混合C 698.89 29.23 0.06 2.40
长城均衡优选混合A 532.95 22.29 0.05 2.37
长城双动力混合A 698.89 29.23 0.06 2.40
18 601918 新集能源 长城均衡优选混合C 533.57 61.26 0.06 2.37
长城双动力混合C 703.52 80.77 0.08 2.42
长城均衡优选混合A 533.57 61.26 0.06 2.37
长城双动力混合A 703.52 80.77 0.08 2.42
19 601168 西部矿业 长城均衡优选混合C 524.30 27.18 0.02 2.33
长城产业成长混合A 687.30 35.63 0.02 3.20
长城产业成长混合C 687.30 35.63 0.02 3.20
长城价值甄选一年持有混合A 629.24 32.62 0.02 4.83
长城价值甄选一年持有混合C 629.24 32.62 0.02 4.83
长城均衡优选混合A 524.30 27.18 0.02 2.33
20 601919 中远海控 长城智盈添益债券发起式A 7.04 0.68 0.00 0.69
长城智盈添益债券发起式C 7.04 0.68 0.00 0.69
21 601088 中国神华 长城智盈添益债券发起式A 3.52 0.09 0.00 0.35
长城智盈添益债券发起式C 3.52 0.09 0.00 0.35
长城久惠混合C 123.13 3.15 0.00 2.97
长城价值领航混合A 910.80 23.30 0.01 2.98
长城价值领航混合C 910.80 23.30 0.01 2.98
长城久益混合A 51.21 1.31 0.00 2.99
长城久益混合C 51.21 1.31 0.00 2.99
长城久惠混合A 123.13 3.15 0.00 2.97
22 601006 大秦铁路 长城智盈添益债券发起式A 3.24 0.44 0.00 0.32
长城智盈添益债券发起式C 3.24 0.44 0.00 0.32
长城核心优选混合C 187.31 25.45 0.01 1.63
长城安心回报混合C 2018.85 274.30 0.08 2.57
长城悦享回报债券A 100.91 13.71 0.00 0.20
长城悦享回报债券C 100.91 13.71 0.00 0.20
长城核心优选混合A 187.31 25.45 0.01 1.63
长城安心回报混合A 2018.85 274.30 0.08 2.57
23 600177 雅戈尔 长城智盈添益债券发起式A 3.12 0.44 0.00 0.31
长城智盈添益债券发起式C 3.12 0.44 0.00 0.31
长城中证500指数增强C 2539.06 358.12 0.25 1.11
长城中证500指数增强A 2539.06 358.12 0.25 1.11
24 600887 伊利股份 长城智盈添益债券发起式A 3.07 0.11 0.00 0.30
长城智盈添益债券发起式C 3.07 0.11 0.00 0.30
长城稳健成长混合C 150.10 5.38 0.00 2.98
长城久泰沪深300指数C 1770.36 63.45 0.01 2.32
长城稳健成长混合A 150.10 5.38 0.00 2.98
长城久泰沪深300指数A 1770.36 63.45 0.01 2.32
25 000937 冀中能源 长城智盈添益债券发起式A 3.05 0.40 0.00 0.30
长城智盈添益债券发起式C 3.05 0.40 0.00 0.30
26 600028 中国石化 长城智盈添益债券发起式A 3.07 0.48 0.00 0.30
长城智盈添益债券发起式C 3.07 0.48 0.00 0.30
长城优选稳进六个月混合A 268.44 42.01 0.00 2.94
长城优选稳进六个月混合C 268.44 42.01 0.00 2.94
27 600900 长江电力 长城智盈添益债券发起式A 2.99 0.12 0.00 0.29
长城智盈添益债券发起式C 2.99 0.12 0.00 0.29
长城稳健成长混合C 228.61 9.17 0.00 4.54
长城核心优选混合C 219.88 8.82 0.00 1.91
长城环保主题混合C 2494.50 100.06 0.01 3.66
长城安心回报混合C 2062.96 82.75 0.01 2.63
长城新能源股票发起式A 398.13 15.97 0.00 5.36
长城新能源股票发起式C 398.13 15.97 0.00 5.36
长城价值领航混合A 1190.41 47.75 0.00 3.90
长城价值领航混合C 1190.41 47.75 0.00 3.90
长城久泰沪深300指数C 1543.28 61.90 0.01 2.02
长城环保主题混合A 2494.50 100.06 0.01 3.66
长城核心优选混合A 219.88 8.82 0.00 1.91
长城稳健成长混合A 228.61 9.17 0.00 4.54
长城安心回报混合A 2062.96 82.75 0.01 2.63
长城久泰沪深300指数A 1543.28 61.90 0.01 2.02
28 600941 中国移动 长城均衡成长混合A 494.96 4.68 -- 4.69
长城均衡成长混合C 494.96 4.68 -- 4.69
长城稳健成长混合C 127.97 1.21 -- 2.54
长城国企优选混合发起式A 33.84 0.32 -- 3.36
长城国企优选混合发起式C 33.84 0.32 -- 3.36
长城集利债券发起式A 8.46 0.08 -- 0.28
长城集利债券发起式C 8.46 0.08 -- 0.28
长城远见成长混合A 2614.39 24.72 -- 4.57
长城远见成长混合C 2614.39 24.72 -- 4.57
长城久鼎混合C 1152.78 10.90 -- 4.49
长城产业成长混合A 676.23 11.15 -- 3.15
长城产业成长混合C 676.23 11.15 -- 3.15
长城竞争优势六个月混合A 1393.92 13.18 -- 4.50
长城竞争优势六个月混合C 1393.92 13.18 -- 4.50
长城品质成长混合A 8306.57 78.54 -- 5.10
长城品质成长混合C 8306.57 78.54 -- 5.10
长城成长先锋混合A 1795.80 16.98 -- 4.48
长城成长先锋混合C 1795.80 16.98 -- 4.48
长城久鼎混合A 1152.78 10.90 -- 4.49
长城稳健成长混合A 127.97 1.21 -- 2.54
29 688409 富创精密 长城均衡成长混合A 395.60 6.14 -- 3.75
长城均衡成长混合C 395.60 6.14 -- 3.75
长城久恒混合C 174.50 2.71 -- 3.04
长城创新驱动混合C 2894.38 44.96 -- 4.78
长城远见成长混合A 1780.05 27.65 -- 3.11
长城远见成长混合C 1780.05 27.65 -- 3.11
长城久鼎混合C 732.92 11.38 -- 2.86
长城环保主题混合C 1945.32 30.22 -- 2.85
长城竞争优势六个月混合A 886.58 13.77 -- 2.86
长城竞争优势六个月混合C 886.58 13.77 -- 2.86
长城成长先锋混合A 1141.12 17.72 -- 2.84
长城成长先锋混合C 1141.12 17.72 -- 2.84
长城创新驱动混合A 2894.38 44.96 -- 4.78
长城久鼎混合A 732.92 11.38 -- 2.86
长城环保主题混合A 1945.32 30.22 -- 2.85
长城久恒混合A 174.50 2.71 -- 3.04
30 600398 海澜之家 长城均衡成长混合A 385.83 42.87 0.09 3.66
长城均衡成长混合C 385.83 42.87 0.09 3.66
长城核心优选混合C 126.27 14.03 0.03 1.10
长城远见成长混合A 1627.74 180.86 0.36 2.84
长城远见成长混合C 1627.74 180.86 0.36 2.84
长城久鼎混合C 721.98 80.22 0.16 2.81
长城竞争优势六个月混合A 873.09 97.01 0.20 2.82
长城竞争优势六个月混合C 873.09 97.01 0.20 2.82
长城成长先锋混合A 1128.06 125.34 0.25 2.81
长城成长先锋混合C 1128.06 125.34 0.25 2.81
长城久鼎混合A 721.98 80.22 0.16 2.81
长城核心优选混合A 126.27 14.03 0.03 1.10
31 688548 广钢气体 长城均衡成长混合A 383.39 38.34 -- 3.64
长城均衡成长混合C 383.39 38.34 -- 3.64
长城创新驱动混合C 3740.56 374.06 -- 6.18
长城远见成长混合A 1685.43 168.54 -- 2.95
长城远见成长混合C 1685.43 168.54 -- 2.95
长城久鼎混合C 755.28 75.53 -- 2.94
长城环保主题混合C 2021.01 202.10 -- 2.97
长城竞争优势六个月混合A 914.03 91.40 -- 2.95
长城竞争优势六个月混合C 914.03 91.40 -- 2.95
长城成长先锋混合A 1167.18 116.72 -- 2.91
长城成长先锋混合C 1167.18 116.72 -- 2.91
长城创新驱动混合A 3740.56 374.06 -- 6.18
长城久鼎混合A 755.28 75.53 -- 2.94
长城环保主题混合A 2021.01 202.10 -- 2.97
32 002371 北方华创 长城均衡成长混合A 342.27 1.12 0.00 3.25
长城均衡成长混合C 342.27 1.12 0.00 3.25
长城智能产业混合C 2001.68 6.55 0.01 3.36
长城改革红利混合C 342.27 1.12 0.00 3.42
长城核心优势混合C 485.90 1.59 0.00 5.48
长城创新驱动混合C 3875.04 12.68 0.03 6.40
长城远见成长混合A 1668.58 5.46 0.01 2.92
长城远见成长混合C 1668.58 5.46 0.01 2.92
长城久鼎混合C 730.38 2.39 0.01 2.85
长城竞争优势六个月混合A 880.13 2.88 0.01 2.84
长城竞争优势六个月混合C 880.13 2.88 0.01 2.84
长城成长先锋混合A 1136.83 3.72 0.01 2.83
长城成长先锋混合C 1136.83 3.72 0.01 2.83
长城创新驱动混合A 3875.04 12.68 0.03 6.40
长城核心优势混合A 485.90 1.59 0.00 5.48
长城智能产业混合A 2001.68 6.55 0.01 3.36
长城久鼎混合A 730.38 2.39 0.01 2.85
长城改革红利混合A 342.27 1.12 0.00 3.42
33 002050 三花智控 长城均衡成长混合A 338.63 14.27 0.00 3.21
长城均衡成长混合C 338.63 14.27 0.00 3.21
长城远见成长混合A 1854.50 78.15 0.02 3.24
长城远见成长混合C 1854.50 78.15 0.02 3.24
长城久鼎混合C 842.89 35.52 0.01 3.28
长城环保主题混合C 2211.87 93.21 0.03 3.25
长城竞争优势六个月混合A 926.89 39.06 0.01 2.99
长城竞争优势六个月混合C 926.89 39.06 0.01 2.99
长城成长先锋混合A 1188.16 50.07 0.01 2.96
长城成长先锋混合C 1188.16 50.07 0.01 2.96
长城久鼎混合A 842.89 35.52 0.01 3.28
长城环保主题混合A 2211.87 93.21 0.03 3.25
34 300124 汇川技术 长城均衡成长混合A 333.04 5.44 0.00 3.16
长城均衡成长混合C 333.04 5.44 0.00 3.16
长城远见成长混合A 1742.93 28.47 0.01 3.05
长城远见成长混合C 1742.93 28.47 0.01 3.05
长城久鼎混合C 775.66 12.67 0.01 3.02
长城环保主题混合C 2041.07 33.34 0.01 3.00
长城优选招益一年混合A 94.28 1.54 0.00 1.25
长城优选招益一年混合C 94.28 1.54 0.00 1.25
长城优选添利一年混合A 92.44 1.51 0.00 1.47
长城优选添利一年混合C 92.44 1.51 0.00 1.47
长城竞争优势六个月混合A 901.77 14.73 0.01 2.91
长城竞争优势六个月混合C 901.77 14.73 0.01 2.91
长城成长先锋混合A 1151.55 18.81 0.01 2.87
长城成长先锋混合C 1151.55 18.81 0.01 2.87
长城创业板指数增强发起式A 5579.66 91.14 0.04 5.11
长城创业板指数增强发起式C 5579.66 91.14 0.04 5.11
长城久益混合A 44.08 0.72 0.00 2.57
长城久益混合C 44.08 0.72 0.00 2.57
长城久鼎混合A 775.66 12.67 0.01 3.02
长城环保主题混合A 2041.07 33.34 0.01 3.00
35 002937 兴瑞科技 长城均衡成长混合A 298.06 13.42 0.05 2.83
长城均衡成长混合C 298.06 13.42 0.05 2.83
长城远见成长混合A 1626.22 73.22 0.25 2.84
长城远见成长混合C 1626.22 73.22 0.25 2.84
长城久鼎混合C 722.27 32.52 0.11 2.81
长城环保主题混合C 1909.62 85.98 0.30 2.80
长城竞争优势六个月混合A 862.41 38.83 0.13 2.78
长城竞争优势六个月混合C 862.41 38.83 0.13 2.78
长城成长先锋混合A 1099.39 49.50 0.17 2.74
长城成长先锋混合C 1099.39 49.50 0.17 2.74
长城久鼎混合A 722.27 32.52 0.11 2.81
长城环保主题混合A 1909.62 85.98 0.30 2.80
36 301589 诺瓦星云 长城均衡成长混合A 298.03 0.66 -- 2.83
长城均衡成长混合C 298.03 0.66 -- 2.83
37 002465 海格通信 长城均衡成长混合A 287.89 25.82 0.01 2.73
长城均衡成长混合C 287.89 25.82 0.01 2.73
38 002078 太阳纸业 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 9.46 0.65 0.00 0.81
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 9.46 0.65 0.00 0.81
长城核心优选混合C 125.65 8.63 0.00 1.09
长城核心优选混合A 125.65 8.63 0.00 1.09
39 002311 海大集团 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 9.26 0.21 0.00 0.80
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 9.26 0.21 0.00 0.80
40 603337 杰克股份 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 9.15 0.43 -- 0.79
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 9.15 0.43 -- 0.79
41 002484 江海股份 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 8.72 0.58 0.00 0.75
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 8.72 0.58 0.00 0.75
42 300760 迈瑞医疗 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 8.44 0.03 0.00 0.73
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 8.44 0.03 0.00 0.73
长城品牌优选混合C 10267.35 36.48 0.30 7.79
长城价值优选混合C 309.61 1.10 0.01 3.18
长城中证医药卫生指数增强A 225.65 0.80 0.01 7.90
长城中证医药卫生指数增强C 225.65 0.80 0.01 7.90
长城兴华优选一年定开混合A 889.41 3.16 0.03 5.60
长城兴华优选一年定开混合C 889.41 3.16 0.03 5.60
长城消费30股票A 1570.55 5.58 0.05 5.02
长城消费30股票C 1570.55 5.58 0.05 5.02
长城价值优选混合A 309.61 1.10 0.01 3.18
长城创业板指数增强发起式A 6825.01 24.25 0.20 6.25
长城创业板指数增强发起式C 6825.01 24.25 0.20 6.25
长城品牌优选混合A 10267.35 36.48 0.30 7.79
43 00700 腾讯控股 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 8.26 0.03 -- 0.71
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 8.26 0.03 -- 0.71
长城港股通价值精选混合C 358.03 1.30 -- 6.25
长城港股通价值精选混合A 358.03 1.30 -- 6.25
44 603187 海容冷链 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 7.28 0.47 0.00 0.63
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 7.28 0.47 0.00 0.63
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 71.10 4.59 0.02 0.45
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 71.10 4.59 0.02 0.45
45 603181 皇马科技 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 6.77 0.71 -- 0.58
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 6.77 0.71 -- 0.58
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 63.57 6.67 -- 0.40
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 63.57 6.67 -- 0.40
46 688639 华恒生物 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 6.72 0.06 0.00 0.58
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 6.72 0.06 0.00 0.58
长城景气成长混合A 783.86 7.00 0.07 3.56
长城景气成长混合C 783.86 7.00 0.07 3.56
47 002475 立讯精密 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A 6.47 0.22 0.00 0.56
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C 6.47 0.22 0.00 0.56
48 000100 TCL科技 长城稳健成长混合C 219.96 47.10 0.00 4.37
长城创新成长混合A 611.82 131.01 0.01 2.76
长城创新成长混合C 611.82 131.01 0.01 2.76
长城数字经济混合A 529.62 113.41 0.01 2.76
长城数字经济混合C 529.62 113.41 0.01 2.76
长城安心回报混合C 2372.45 508.02 0.03 3.03
长城悦享回报债券A 118.80 25.44 0.00 0.24
长城悦享回报债券C 118.80 25.44 0.00 0.24
长城价值成长六个月持有期混合A 1042.72 223.28 0.01 2.76
长城价值成长六个月持有期混合C 1042.72 223.28 0.01 2.76
长城优选回报六个月混合A 70.10 15.01 0.00 0.46
长城优选回报六个月混合C 70.10 15.01 0.00 0.46
长城中国智造混合C 860.13 184.18 0.01 5.22
长城中国智造混合A 860.13 184.18 0.01 5.22
长城稳健成长混合A 219.96 47.10 0.00 4.37
长城安心回报混合A 2372.45 508.02 0.03 3.03
49 601728 中国电信 长城稳健成长混合C 188.91 31.07 0.01 3.75
长城稳健成长混合A 188.91 31.07 0.01 3.75
50 603993 洛阳钼业 长城稳健成长混合C 149.93 18.02 0.09 2.98
长城价值甄选一年持有混合A 805.54 96.82 0.48 6.18
长城价值甄选一年持有混合C 805.54 96.82 0.48 6.18
长城优选回报六个月混合A 77.29 9.29 0.05 0.51
长城优选回报六个月混合C 77.29 9.29 0.05 0.51
长城稳健成长混合A 149.93 18.02 0.09 2.98
51 600795 国电电力 长城稳健成长混合C 125.39 24.83 0.00 2.49
长城稳健成长混合A 125.39 24.83 0.00 2.49
52 600023 浙能电力 长城稳健成长混合C 120.13 18.01 0.03 2.39
长城产业成长混合A 922.79 138.35 0.23 4.30
长城产业成长混合C 922.79 138.35 0.23 4.30
长城优选招益一年混合A 75.77 11.36 0.02 1.00
长城优选招益一年混合C 75.77 11.36 0.02 1.00
长城新能源股票发起式A 391.73 58.73 0.10 5.28
长城新能源股票发起式C 391.73 58.73 0.10 5.28
长城行业轮动混合C 6308.89 945.86 1.56 6.10
长城优选添利一年混合A 37.42 5.61 0.01 0.59
长城优选添利一年混合C 37.42 5.61 0.01 0.59
长城优选添瑞六个月混合A 112.79 16.91 0.03 0.89
长城优选添瑞六个月混合C 112.79 16.91 0.03 0.89
长城优选增强六个月混合A 176.55 26.47 0.04 0.91
长城优选增强六个月混合C 176.55 26.47 0.04 0.91
长城新优选混合A 617.51 92.58 0.15 1.02
长城新优选混合C 617.51 92.58 0.15 1.02
长城行业轮动混合A 6308.89 945.86 1.56 6.10
长城稳健成长混合A 120.13 18.01 0.03 2.39
53 000858 五粮液 长城品牌优选混合C 12316.26 80.23 0.02 9.35
长城价值优选混合C 640.14 4.17 0.00 6.57
长城久润混合C 303.95 1.98 0.00 4.54
长城优选招益一年混合A 32.19 0.21 0.00 0.43
长城优选招益一年混合C 32.19 0.21 0.00 0.43
长城价值领航混合A 907.24 5.91 0.00 2.97
长城价值领航混合C 907.24 5.91 0.00 2.97
长城兴华优选一年定开混合A 1323.26 8.62 0.00 8.33
长城兴华优选一年定开混合C 1323.26 8.62 0.00 8.33
长城优选添利一年混合A 44.52 0.29 0.00 0.71
长城优选添利一年混合C 44.52 0.29 0.00 0.71
长城消费30股票A 2941.25 19.16 0.00 9.40
长城消费30股票C 2941.25 19.16 0.00 9.40
长城优选添瑞六个月混合A 76.75 0.50 0.00 0.60
长城优选添瑞六个月混合C 76.75 0.50 0.00 0.60
长城量化精选股票C 2448.45 15.95 0.00 9.49
长城品质成长混合A 6442.81 41.97 0.01 3.96
长城品质成长混合C 6442.81 41.97 0.01 3.96
长城优选增强六个月混合A 127.41 0.83 0.00 0.66
长城优选增强六个月混合C 127.41 0.83 0.00 0.66
长城价值优选混合A 640.14 4.17 0.00 6.57
长城量化精选股票A 2448.45 15.95 0.00 9.49
长城久润混合A 303.95 1.98 0.00 4.54
长城品牌优选混合A 12316.26 80.23 0.02 9.35
54 000596 古井贡酒 长城品牌优选混合C 10176.40 39.14 0.10 7.72
长城价值优选混合C 624.00 2.40 0.01 6.40
长城久润混合C 504.40 1.94 0.01 7.53
长城优选招益一年混合A 104.00 0.40 0.00 1.38
长城优选招益一年混合C 104.00 0.40 0.00 1.38
长城兴华优选一年定开混合A 1102.40 4.24 0.01 6.94
长城兴华优选一年定开混合C 1102.40 4.24 0.01 6.94
长城优选添利一年混合A 57.20 0.22 0.00 0.91
长城优选添利一年混合C 57.20 0.22 0.00 0.91
长城消费30股票A 2410.20 9.27 0.02 7.71
长城消费30股票C 2410.20 9.27 0.02 7.71
长城优选添瑞六个月混合A 140.40 0.54 0.00 1.10
长城优选添瑞六个月混合C 140.40 0.54 0.00 1.10
长城量化精选股票C 2392.00 9.20 0.02 9.27
长城价值优选混合A 624.00 2.40 0.01 6.40
长城量化精选股票A 2392.00 9.20 0.02 9.27
长城久益混合A 49.40 0.19 0.00 2.88
长城久益混合C 49.40 0.19 0.00 2.88
长城久润混合A 504.40 1.94 0.01 7.53
长城新优选混合A 826.80 3.18 0.01 1.36
长城新优选混合C 826.80 3.18 0.01 1.36
长城品牌优选混合A 10176.40 39.14 0.10 7.72
55 600600 青岛啤酒 长城品牌优选混合C 5713.92 68.54 0.25 4.34
长城价值优选混合C 372.66 4.47 0.02 3.82
长城兴华优选一年定开混合A 669.46 8.03 0.03 4.21
长城兴华优选一年定开混合C 669.46 8.03 0.03 4.21
长城消费30股票A 1414.79 16.97 0.06 4.52
长城消费30股票C 1414.79 16.97 0.06 4.52
长城价值优选混合A 372.66 4.47 0.02 3.82
长城品牌优选混合A 5713.92 68.54 0.25 4.34
56 605499 东鹏饮料 长城品牌优选混合C 3062.37 16.40 -- 2.32
长城久润混合C 177.39 0.95 -- 2.65
长城消费30股票A 1182.00 6.33 -- 3.78
长城消费30股票C 1182.00 6.33 -- 3.78
长城久润混合A 177.39 0.95 -- 2.65
长城品牌优选混合A 3062.37 16.40 -- 2.32
57 002415 海康威视 长城品牌优选混合C 2964.19 92.17 0.01 2.25
长城品牌优选混合A 2964.19 92.17 0.01 2.25
58 301363 美好医疗 长城健康生活混合C 2241.58 90.10 -- 6.05
长城医疗保健混合C 3077.41 123.69 -- 6.19
长城大健康混合A 3378.46 135.79 -- 6.33
长城大健康混合C 3378.46 135.79 -- 6.33
长城医药科技六个月混合A 2808.45 112.88 -- 6.20
长城医药科技六个月混合C 2808.45 112.88 -- 6.20
长城优选稳进六个月混合A 54.49 2.19 -- 0.60
长城优选稳进六个月混合C 54.49 2.19 -- 0.60
长城健康生活混合A 2241.58 90.10 -- 6.05
长城医疗保健混合A 3077.41 123.69 -- 6.19
59 603322 超讯通信 长城健康生活混合C 1550.75 47.38 -- 4.18
长城久恒混合C 168.56 5.15 -- 2.93
长城健康生活混合A 1550.75 47.38 -- 4.18
长城久恒混合A 168.56 5.15 -- 2.93
60 688621 阳光诺和 长城健康生活混合C 1474.84 23.71 -- 3.98
长城医疗保健混合C 2586.62 41.58 -- 5.20
长城大健康混合A 2725.81 43.82 -- 5.11
长城大健康混合C 2725.81 43.82 -- 5.11
长城医药科技六个月混合A 2296.25 36.91 -- 5.07
长城医药科技六个月混合C 2296.25 36.91 -- 5.07
长城健康生活混合A 1474.84 23.71 -- 3.98
长城医疗保健混合A 2586.62 41.58 -- 5.20
61 603998 方盛制药 长城健康生活混合C 1331.10 118.32 -- 3.59
长城医疗保健混合C 1947.71 173.13 -- 3.92
长城大健康混合A 1983.49 176.31 -- 3.72
长城大健康混合C 1983.49 176.31 -- 3.72
长城医药科技六个月混合A 1937.59 172.23 -- 4.28
长城医药科技六个月混合C 1937.59 172.23 -- 4.28
长城优选稳进六个月混合A 52.65 4.68 -- 0.58
长城优选稳进六个月混合C 52.65 4.68 -- 0.58
长城健康生活混合A 1331.10 118.32 -- 3.59
长城医疗保健混合A 1947.71 173.13 -- 3.92
62 688458 美芯晟 长城健康生活混合C 1256.57 24.18 -- 3.39
长城创新驱动混合C 2645.42 50.91 -- 4.37
长城健康生活混合A 1256.57 24.18 -- 3.39
长城创新驱动混合A 2645.42 50.91 -- 4.37
63 601985 中国核电 长城国企优选混合发起式A 49.53 5.39 0.00 4.91
长城国企优选混合发起式C 49.53 5.39 0.00 4.91
长城集利债券发起式A 3.49 0.38 0.00 0.12
长城集利债券发起式C 3.49 0.38 0.00 0.12
长城核心优选混合C 123.42 13.43 0.00 1.07
长城产业成长混合A 858.90 93.46 0.01 4.00
长城产业成长混合C 858.90 93.46 0.01 4.00
长城品质成长混合A 5378.37 585.24 0.03 3.30
长城品质成长混合C 5378.37 585.24 0.03 3.30
长城核心优选混合A 123.42 13.43 0.00 1.07
64 600938 中国海油 长城国企优选混合发起式A 48.81 1.67 0.00 4.84
长城国企优选混合发起式C 48.81 1.67 0.00 4.84
长城集利债券发起式A 14.62 0.50 0.00 0.48
长城集利债券发起式C 14.62 0.50 0.00 0.48
长城产业成长混合A 730.17 24.98 0.01 3.40
长城产业成长混合C 730.17 24.98 0.01 3.40
长城价值甄选一年持有混合A 426.47 14.59 0.01 3.27
长城价值甄选一年持有混合C 426.47 14.59 0.01 3.27
长城价值领航混合A 1113.37 38.09 0.01 3.64
长城价值领航混合C 1113.37 38.09 0.01 3.64
65 600422 昆药集团 长城国企优选混合发起式A 46.89 2.18 0.01 4.65
长城国企优选混合发起式C 46.89 2.18 0.01 4.65
66 601975 招商南油 长城国企优选混合发起式A 43.52 12.26 0.01 4.32
长城国企优选混合发起式C 43.52 12.26 0.01 4.32
67 001286 陕西能源 长城国企优选混合发起式A 37.47 3.82 -- 3.72
长城国企优选混合发起式C 37.47 3.82 -- 3.72
68 601186 中国铁建 长城国企优选混合发起式A 33.51 3.91 0.00 3.32
长城国企优选混合发起式C 33.51 3.91 0.00 3.32
69 601881 中国银河 长城国企优选混合发起式A 30.19 2.52 0.00 2.99
长城国企优选混合发起式C 30.19 2.52 0.00 2.99
长城久悦债券C 20.01 1.67 0.00 1.89
长城悦享回报债券A 261.89 21.86 0.04 0.52
长城悦享回报债券C 261.89 21.86 0.04 0.52
长城久悦债券A 20.01 1.67 0.00 1.89
70 000933 神火股份 长城国企优选混合发起式A 28.66 1.44 0.00 2.84
长城国企优选混合发起式C 28.66 1.44 0.00 2.84
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 124.18 6.24 0.00 0.79
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 124.18 6.24 0.00 0.79
71 600976 健民集团 长城消费增值混合C 3873.48 67.05 0.44 7.38
长城消费增值混合A 3873.48 67.05 0.44 7.38
72 688687 凯因科技 长城消费增值混合C 3061.15 95.01 -- 5.83
长城消费增值混合A 3061.15 95.01 -- 5.83
73 600557 康缘药业 长城消费增值混合C 2905.51 140.09 0.59 5.54
长城医疗保健混合C 1797.61 86.67 0.37 3.61
长城大健康混合A 1770.57 85.37 0.36 3.32
长城大健康混合C 1770.57 85.37 0.36 3.32
长城医药科技六个月混合A 1646.76 79.40 0.34 3.64
长城医药科技六个月混合C 1646.76 79.40 0.34 3.64
长城医疗保健混合A 1797.61 86.67 0.37 3.61
长城消费增值混合A 2905.51 140.09 0.59 5.54
74 002332 仙琚制药 长城消费增值混合C 2811.19 300.02 0.30 5.36
长城消费增值混合A 2811.19 300.02 0.30 5.36
75 002262 恩华药业 长城消费增值混合C 2576.90 115.04 0.13 4.91
长城消费增值混合A 2576.90 115.04 0.13 4.91
76 600529 山东药玻 长城消费增值混合C 2481.95 85.94 0.33 4.73
长城优选招益一年混合A 69.02 2.39 0.01 0.91
长城优选招益一年混合C 69.02 2.39 0.01 0.91
长城优选添利一年混合A 30.04 1.04 0.00 0.48
长城优选添利一年混合C 30.04 1.04 0.00 0.48
长城优选添瑞六个月混合A 69.02 2.39 0.01 0.54
长城优选添瑞六个月混合C 69.02 2.39 0.01 0.54
长城优选增强六个月混合A 62.96 2.18 0.01 0.33
长城优选增强六个月混合C 62.96 2.18 0.01 0.33
长城新优选混合A 362.16 12.54 0.05 0.60
长城新优选混合C 362.16 12.54 0.05 0.60
长城消费增值混合A 2481.95 85.94 0.33 4.73
77 300573 兴齐眼药 长城消费增值混合C 2143.17 10.01 0.10 4.08
长城消费增值混合A 2143.17 10.01 0.10 4.08
78 600129 太极集团 长城消费增值混合C 2119.04 63.73 0.19 4.04
长城医疗保健混合C 1883.06 56.63 0.17 3.79
长城大健康混合A 1876.54 56.44 0.17 3.52
长城大健康混合C 1876.54 56.44 0.17 3.52
长城医药科技六个月混合A 1333.99 40.12 0.12 2.95
长城医药科技六个月混合C 1333.99 40.12 0.12 2.95
长城医疗保健混合A 1883.06 56.63 0.17 3.79
长城消费增值混合A 2119.04 63.73 0.19 4.04
79 688513 苑东生物 长城消费增值混合C 2120.17 37.05 -- 4.04
长城消费增值混合A 2120.17 37.05 -- 4.04
80 601857 中国石油 长城集利债券发起式A 11.16 1.13 0.00 0.37
长城集利债券发起式C 11.16 1.13 0.00 0.37
81 688072 拓荆科技 长城集利债券发起式A 6.60 0.04 -- 0.22
长城集利债券发起式C 6.60 0.04 -- 0.22
长城久恒混合C 163.97 0.87 -- 2.85
长城创新驱动混合C 2923.88 15.51 -- 4.83
长城科创两年定开混合A 504.70 2.68 -- 2.91
长城科创两年定开混合C 504.70 2.68 -- 2.91
长城创新驱动混合A 2923.88 15.51 -- 4.83
长城久恒混合A 163.97 0.87 -- 2.85
82 600048 保利发展 长城集利债券发起式A 4.47 0.49 0.00 0.15
长城集利债券发起式C 4.47 0.49 0.00 0.15
长城核心优势混合C 342.74 37.54 0.00 3.87
长城核心优势混合A 342.74 37.54 0.00 3.87
83 300705 九典制药 长城集利债券发起式A 1.50 0.04 0.00 0.05
长城集利债券发起式C 1.50 0.04 0.00 0.05
长城医疗保健混合C 1955.08 52.08 0.24 3.93
长城大健康混合A 1866.20 49.71 0.23 3.50
长城大健康混合C 1866.20 49.71 0.23 3.50
长城医药科技六个月混合A 1658.36 44.18 0.21 3.66
长城医药科技六个月混合C 1658.36 44.18 0.21 3.66
长城优选稳进六个月混合A 98.73 2.63 0.01 1.08
长城优选稳进六个月混合C 98.73 2.63 0.01 1.08
长城医疗保健混合A 1955.08 52.08 0.24 3.93
84 300627 华测导航 长城新兴产业混合C 586.02 20.84 0.08 9.97
长城产业臻选混合A 2053.86 73.04 0.27 9.94
长城产业臻选混合C 2053.86 73.04 0.27 9.94
长城产业趋势混合A 10993.67 390.96 1.42 9.94
长城产业趋势混合C 10993.67 390.96 1.42 9.94
长城久富混合(LOF)C 14784.01 525.75 1.91 9.93
长城新兴产业混合A 586.02 20.84 0.08 9.97
长城久富混合(LOF)A 14784.01 525.75 1.91 9.93
85 603596 伯特利 长城新兴产业混合C 528.43 9.47 0.06 8.99
长城产业臻选混合A 1870.97 33.53 0.20 9.05
长城产业臻选混合C 1870.97 33.53 0.20 9.05
长城产业趋势混合A 9923.61 177.84 1.04 8.97
长城产业趋势混合C 9923.61 177.84 1.04 8.97
长城久富混合(LOF)C 13346.20 239.18 1.40 8.97
长城优化升级混合C 573.62 10.28 0.06 2.69
长城新兴产业混合A 528.43 9.47 0.06 8.99
长城优化升级混合A 573.62 10.28 0.06 2.69
长城久富混合(LOF)A 13346.20 239.18 1.40 8.97
86 300679 电连技术 长城新兴产业混合C 393.63 9.79 0.03 6.70
长城产业臻选混合A 1388.52 34.53 0.10 6.72
长城产业臻选混合C 1388.52 34.53 0.10 6.72
长城产业趋势混合A 7408.34 184.24 0.52 6.70
长城产业趋势混合C 7408.34 184.24 0.52 6.70
长城中小盘混合C 1664.29 41.39 0.12 2.92
长城久富混合(LOF)C 9942.73 247.27 0.69 6.68
长城研究精选混合C 836.77 20.81 0.06 2.92
长城优化升级混合C 626.47 15.58 0.04 2.94
长城研究精选混合A 836.77 20.81 0.06 2.92
长城新兴产业混合A 393.63 9.79 0.03 6.70
长城优化升级混合A 626.47 15.58 0.04 2.94
长城中小盘混合A 1664.29 41.39 0.12 2.92
长城久富混合(LOF)A 9942.73 247.27 0.69 6.68
87 002315 焦点科技 长城新兴产业混合C 286.88 7.96 0.04 4.88
长城产业臻选混合A 1014.45 28.15 0.15 4.91
长城产业臻选混合C 1014.45 28.15 0.15 4.91
长城久祥混合C 222.01 6.16 0.03 5.33
长城产业趋势混合A 5386.04 149.45 0.81 4.87
长城产业趋势混合C 5386.04 149.45 0.81 4.87
长城久富混合(LOF)C 7254.59 201.29 1.09 4.87
长城久祥混合A 222.01 6.16 0.03 5.33
长城新兴产业混合A 286.88 7.96 0.04 4.88
长城久富混合(LOF)A 7254.59 201.29 1.09 4.87
88 300487 蓝晓科技 长城新兴产业混合C 264.35 5.91 0.03 4.50
长城产业臻选混合A 932.20 20.85 0.10 4.51
长城产业臻选混合C 932.20 20.85 0.10 4.51
长城产业趋势混合A 4952.41 110.77 0.55 4.48
长城产业趋势混合C 4952.41 110.77 0.55 4.48
长城环保主题混合C 1817.01 40.64 0.20 2.67
长城久富混合(LOF)C 6667.09 149.12 0.74 4.48
长城环保主题混合A 1817.01 40.64 0.20 2.67
长城新兴产业混合A 264.35 5.91 0.03 4.50
长城久富混合(LOF)A 6667.09 149.12 0.74 4.48
89 002402 和而泰 长城新兴产业混合C 225.32 17.77 0.02 3.83
长城产业臻选混合A 797.19 62.87 0.08 3.86
长城产业臻选混合C 797.19 62.87 0.08 3.86
长城产业趋势混合A 4226.37 333.31 0.42 3.82
长城产业趋势混合C 4226.37 333.31 0.42 3.82
长城久富混合(LOF)C 5684.98 448.34 0.56 3.82
长城新兴产业混合A 225.32 17.77 0.02 3.83
长城久富混合(LOF)A 5684.98 448.34 0.56 3.82
90 300811 铂科新材 长城新兴产业混合C 211.09 3.74 0.02 3.59
长城产业臻选混合A 748.16 13.27 0.08 3.62
长城产业臻选混合C 748.16 13.27 0.08 3.62
长城产业趋势混合A 3950.86 70.08 0.45 3.57
长城产业趋势混合C 3950.86 70.08 0.45 3.57
长城久富混合(LOF)C 5301.68 94.03 0.60 3.56
长城新兴产业混合A 211.09 3.74 0.02 3.59
长城久富混合(LOF)A 5301.68 94.03 0.60 3.56
91 603197 保隆科技 长城新兴产业混合C 190.44 4.18 0.14 3.24
长城产业臻选混合A 678.74 14.90 0.51 3.28
长城产业臻选混合C 678.74 14.90 0.51 3.28
长城产业趋势混合A 3577.83 78.53 2.68 3.23
长城产业趋势混合C 3577.83 78.53 2.68 3.23
长城久富混合(LOF)C 4783.81 105.00 3.59 3.21
长城新兴产业混合A 190.44 4.18 0.14 3.24
长城久富混合(LOF)A 4783.81 105.00 3.59 3.21
92 688630 芯碁微装 长城新兴产业混合C 188.73 2.87 0.04 3.21
长城产业臻选混合A 669.34 10.19 0.15 3.24
长城产业臻选混合C 669.34 10.19 0.15 3.24
长城产业趋势混合A 3554.14 54.10 0.78 3.21
长城产业趋势混合C 3554.14 54.10 0.78 3.21
长城环保主题混合C 1761.51 26.81 0.38 2.59
长城中小盘混合C 3144.82 47.87 0.69 5.52
长城久富混合(LOF)C 4744.75 72.22 1.04 3.19
长城研究精选混合C 1593.03 24.25 0.35 5.57
长城优化升级混合C 1174.76 17.88 0.26 5.52
长城研究精选混合A 1593.03 24.25 0.35 5.57
长城环保主题混合A 1761.51 26.81 0.38 2.59
长城新兴产业混合A 188.73 2.87 0.04 3.21
长城优化升级混合A 1174.76 17.88 0.26 5.52
长城中小盘混合A 3144.82 47.87 0.69 5.52
长城久富混合(LOF)A 4744.75 72.22 1.04 3.19
93 002230 科大讯飞 长城智能产业混合C 2987.02 61.31 0.03 5.02
长城改革红利混合C 501.82 10.30 0.00 5.01
长城智能产业混合A 2987.02 61.31 0.03 5.02
长城改革红利混合A 501.82 10.30 0.00 5.01
94 688041 海光信息 长城智能产业混合C 2979.78 38.57 -- 5.01
长城改革红利混合C 504.86 6.53 -- 5.04
长城科创两年定开混合A 1025.64 13.28 -- 5.92
长城科创两年定开混合C 1025.64 13.28 -- 5.92
长城智能产业混合A 2979.78 38.57 -- 5.01
长城改革红利混合A 504.86 6.53 -- 5.04
95 688256 寒武纪 长城智能产业混合C 2816.78 16.24 -- 4.74
长城改革红利混合C 461.25 2.66 -- 4.60
长城景气成长混合A 867.30 5.00 -- 3.94
长城景气成长混合C 867.30 5.00 -- 3.94
长城久恒混合C 171.97 0.99 -- 2.99
长城科创两年定开混合A 768.32 4.43 -- 4.43
长城科创两年定开混合C 768.32 4.43 -- 4.43
长城智能产业混合A 2816.78 16.24 -- 4.74
长城改革红利混合A 461.25 2.66 -- 4.60
长城久恒混合A 171.97 0.99 -- 2.99
96 002180 纳思达 长城智能产业混合C 2686.72 114.28 0.09 4.52
长城改革红利混合C 457.27 19.45 0.01 4.56
长城智能产业混合A 2686.72 114.28 0.09 4.52
长城改革红利混合A 457.27 19.45 0.01 4.56
97 688111 金山办公 长城智能产业混合C 2205.46 7.58 -- 3.71
长城改革红利混合C 388.40 1.33 -- 3.88
长城科创两年定开混合A 672.68 2.31 -- 3.88
长城科创两年定开混合C 672.68 2.31 -- 3.88
长城智能产业混合A 2205.46 7.58 -- 3.71
长城改革红利混合A 388.40 1.33 -- 3.88
98 603019 中科曙光 长城智能产业混合C 2115.80 44.31 -- 3.56
长城改革红利混合C 324.22 6.79 -- 3.24
长城智能产业混合A 2115.80 44.31 -- 3.56
长城改革红利混合A 324.22 6.79 -- 3.24
99 603927 中科软 长城智能产业混合C 1716.05 63.77 -- 2.88
长城改革红利混合C 343.91 12.78 -- 3.43
长城智能产业混合A 1716.05 63.77 -- 2.88
长城改革红利混合A 343.91 12.78 -- 3.43
100 688507 索辰科技 长城智能产业混合C 1686.54 17.61 -- 2.84
长城改革红利混合C 280.62 2.93 -- 2.80
长城科创两年定开混合A 460.12 4.80 -- 2.65
长城科创两年定开混合C 460.12 4.80 -- 2.65
长城智能产业混合A 1686.54 17.61 -- 2.84
长城改革红利混合A 280.62 2.93 -- 2.80
101 300525 博思软件 长城智能产业混合C 1687.04 128.88 0.70 2.84
长城改革红利混合C 310.36 23.71 0.13 3.10
长城智能产业混合A 1687.04 128.88 0.70 2.84
长城改革红利混合A 310.36 23.71 0.13 3.10
102 601225 陕西煤业 长城核心优选混合C 173.87 6.93 0.01 1.51
长城久惠混合C 117.67 4.69 0.01 2.84
长城价值领航混合A 831.23 33.13 0.07 2.72
长城价值领航混合C 831.23 33.13 0.07 2.72
长城久益混合A 48.67 1.94 0.00 2.84
长城久益混合C 48.67 1.94 0.00 2.84
长城久惠混合A 117.67 4.69 0.01 2.84
长城核心优选混合A 173.87 6.93 0.01 1.51
103 600276 恒瑞医药 长城核心优选混合C 170.09 3.70 0.00 1.48
长城中证医药卫生指数增强A 270.76 5.89 0.00 9.47
长城中证医药卫生指数增强C 270.76 5.89 0.00 9.47
长城医疗保健混合C 3968.04 86.32 0.02 7.98
长城大健康混合A 4120.00 89.62 0.02 7.72
长城大健康混合C 4120.00 89.62 0.02 7.72
长城医药科技六个月混合A 3530.86 76.81 0.02 7.80
长城医药科技六个月混合C 3530.86 76.81 0.02 7.80
长城医疗保健混合A 3968.04 86.32 0.02 7.98
长城核心优选混合A 170.09 3.70 0.00 1.48
104 600886 国投电力 长城核心优选混合C 142.07 9.44 0.01 1.24
长城核心优选混合A 142.07 9.44 0.01 1.24
105 600150 中国船舶 长城核心优选混合C 136.53 3.69 0.01 1.19
长城久源混合C 290.08 7.84 0.03 7.94
长城久源混合A 290.08 7.84 0.03 7.94
长城核心优选混合A 136.53 3.69 0.01 1.19
106 002085 万丰奥威 长城景气成长混合A 1622.40 96.00 0.04 7.37
长城景气成长混合C 1622.40 96.00 0.04 7.37
长城久祥混合C 232.54 13.76 0.01 5.59
长城久嘉创新成长混合C 16900.00 1000.00 0.46 6.54
长城久祥混合A 232.54 13.76 0.01 5.59
长城久嘉创新成长混合A 16900.00 1000.00 0.46 6.54
107 688631 莱斯信息 长城景气成长混合A 1559.75 25.00 -- 7.09
长城景气成长混合C 1559.75 25.00 -- 7.09
长城久嘉创新成长混合C 17469.20 280.00 -- 6.77
长城久嘉创新成长混合A 17469.20 280.00 -- 6.77
108 688522 纳睿雷达 长城景气成长混合A 1239.80 20.00 -- 5.63
长城景气成长混合C 1239.80 20.00 -- 5.63
长城久嘉创新成长混合C 18597.00 300.00 -- 7.20
长城久嘉创新成长混合A 18597.00 300.00 -- 7.20
109 002151 北斗星通 长城景气成长混合A 958.37 30.00 0.07 4.35
长城景气成长混合C 958.37 30.00 0.07 4.35
长城久嘉创新成长混合C 15975.00 500.00 1.22 6.19
长城久嘉创新成长混合A 15975.00 500.00 1.22 6.19
110 002916 深南电路 长城景气成长混合A 891.80 10.00 0.02 4.05
长城景气成长混合C 891.80 10.00 0.02 4.05
111 688498 源杰科技 长城景气成长混合A 875.00 7.00 -- 3.97
长城景气成长混合C 875.00 7.00 -- 3.97
长城久嘉创新成长混合C 9375.00 75.00 -- 3.63
长城久嘉创新成长混合A 9375.00 75.00 -- 3.63
112 300900 广联航空 长城景气成长混合A 867.00 30.00 0.19 3.94
长城景气成长混合C 867.00 30.00 0.19 3.94
113 600580 卧龙电驱 长城景气成长混合A 845.00 50.00 0.04 3.84
长城景气成长混合C 845.00 50.00 0.04 3.84
长城久恒混合C 177.79 10.52 0.01 3.09
长城久祥混合C 174.75 10.34 0.01 4.20
长城久祥混合A 174.75 10.34 0.01 4.20
长城久恒混合A 177.79 10.52 0.01 3.09
114 603713 密尔克卫 长城量化小盘股票C 339.56 7.01 -- 1.35
长城量化小盘股票A 339.56 7.01 -- 1.35
115 002318 久立特材 长城量化小盘股票C 297.30 13.38 0.01 1.18
长城优选添利一年混合A 29.55 1.33 0.00 0.47
长城优选添利一年混合C 29.55 1.33 0.00 0.47
长城量化小盘股票A 297.30 13.38 0.01 1.18
116 600559 老白干酒 长城量化小盘股票C 290.82 15.84 0.02 1.16
长城量化小盘股票A 290.82 15.84 0.02 1.16
117 603636 南威软件 长城量化小盘股票C 282.58 25.92 -- 1.12
长城量化小盘股票A 282.58 25.92 -- 1.12
118 600483 福能股份 长城量化小盘股票C 281.72 26.75 0.17 1.12
长城量化小盘股票A 281.72 26.75 0.17 1.12
119 600064 南京高科 长城量化小盘股票C 280.94 44.95 0.13 1.12
长城量化小盘股票A 280.94 44.95 0.13 1.12
120 600782 新钢股份 长城量化小盘股票C 278.50 79.12 0.25 1.11
长城量化小盘股票A 278.50 79.12 0.25 1.11
121 600908 无锡银行 长城量化小盘股票C 276.54 53.80 0.29 1.10
长城量化小盘股票A 276.54 53.80 0.29 1.10
122 000686 东北证券 长城量化小盘股票C 277.51 40.75 0.06 1.10
长城量化小盘股票A 277.51 40.75 0.06 1.10
123 002807 江阴银行 长城量化小盘股票C 276.39 74.70 0.03 1.10
长城量化小盘股票A 276.39 74.70 0.03 1.10
124 300857 协创数据 长城创新成长混合A 716.60 11.69 -- 3.23
长城创新成长混合C 716.60 11.69 -- 3.23
长城数字经济混合A 622.81 10.16 -- 3.24
长城数字经济混合C 622.81 10.16 -- 3.24
长城久祥混合C 167.35 2.73 -- 4.02
长城价值成长六个月持有期混合A 1220.48 19.91 -- 3.23
长城价值成长六个月持有期混合C 1220.48 19.91 -- 3.23
长城久祥混合A 167.35 2.73 -- 4.02
125 601138 工业富联 长城创新成长混合A 684.24 30.05 0.02 3.08
长城创新成长混合C 684.24 30.05 0.02 3.08
长城数字经济混合A 597.71 26.25 0.01 3.11
长城数字经济混合C 597.71 26.25 0.01 3.11
长城久祥混合C 243.41 10.69 0.01 5.85
长城价值成长六个月持有期混合A 1182.45 51.93 0.03 3.13
长城价值成长六个月持有期混合C 1182.45 51.93 0.03 3.13
长城久祥混合A 243.41 10.69 0.01 5.85
126 002463 沪电股份 长城创新成长混合A 564.67 18.71 0.01 2.54
长城创新成长混合C 564.67 18.71 0.01 2.54
长城数字经济混合A 487.41 16.15 0.01 2.54
长城数字经济混合C 487.41 16.15 0.01 2.54
长城价值成长六个月持有期混合A 961.53 31.86 0.02 2.54
长城价值成长六个月持有期混合C 961.53 31.86 0.02 2.54
127 002156 通富微电 长城创新成长混合A 550.56 24.48 0.02 2.48
长城创新成长混合C 550.56 24.48 0.02 2.48
长城核心优势混合C 229.17 10.19 0.01 2.58
长城数字经济混合A 482.60 21.46 0.02 2.51
长城数字经济混合C 482.60 21.46 0.02 2.51
长城创新驱动混合C 2638.23 117.31 0.09 4.36
长城价值成长六个月持有期混合A 951.55 42.31 0.03 2.52
长城价值成长六个月持有期混合C 951.55 42.31 0.03 2.52
长城创新驱动混合A 2638.23 117.31 0.09 4.36
长城核心优势混合A 229.17 10.19 0.01 2.58
128 300251 光线传媒 长城创新成长混合A 514.24 48.15 0.02 2.32
长城创新成长混合C 514.24 48.15 0.02 2.32
长城数字经济混合A 443.75 41.55 0.01 2.31
长城数字经济混合C 443.75 41.55 0.01 2.31
长城价值成长六个月持有期混合A 875.44 81.97 0.03 2.32
长城价值成长六个月持有期混合C 875.44 81.97 0.03 2.32
129 003019 宸展光电 长城创新成长混合A 495.94 22.14 -- 2.23
长城创新成长混合C 495.94 22.14 -- 2.23
长城数字经济混合A 429.41 19.17 -- 2.24
长城数字经济混合C 429.41 19.17 -- 2.24
长城价值成长六个月持有期混合A 845.47 37.74 -- 2.24
长城价值成长六个月持有期混合C 845.47 37.74 -- 2.24
130 301091 深城交 长城创新成长混合A 490.98 11.69 -- 2.21
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长城数字经济混合A 415.38 9.89 -- 2.16
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长城久祥混合C 136.08 3.24 -- 3.27
长城价值成长六个月持有期混合A 834.54 19.87 -- 2.21
长城价值成长六个月持有期混合C 834.54 19.87 -- 2.21
长城久祥混合A 136.08 3.24 -- 3.27
131 300308 中际旭创 长城创新成长混合A 463.42 2.96 0.00 2.09
长城创新成长混合C 463.42 2.96 0.00 2.09
长城价值优选混合C 216.05 1.38 0.00 2.22
长城数字经济混合A 399.23 2.55 0.00 2.08
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长城久祥混合C 225.45 1.44 0.00 5.42
长城价值成长六个月持有期混合A 792.19 5.06 0.01 2.10
长城价值成长六个月持有期混合C 792.19 5.06 0.01 2.10
长城价值优选混合A 216.05 1.38 0.00 2.22
长城创业板指数增强发起式A 2771.11 17.70 0.02 2.54
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长城久祥混合A 225.45 1.44 0.00 5.42
132 000338 潍柴动力 长城价值优选混合C 314.94 18.87 0.00 3.23
长城港股通价值精选混合C 270.51 20.00 -- 4.72
长城产业成长混合A 1364.91 81.78 0.02 6.36
长城产业成长混合C 1364.91 81.78 0.02 6.36
长城兴华优选一年定开混合A 506.88 30.37 0.01 3.19
长城兴华优选一年定开混合C 506.88 30.37 0.01 3.19
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长城港股通价值精选混合A 270.51 20.00 -- 4.72
133 603198 迎驾贡酒 长城价值优选混合C 312.15 4.77 -- 3.20
长城久润混合C 549.76 8.40 -- 8.21
长城兴华优选一年定开混合A 518.94 7.93 -- 3.27
长城兴华优选一年定开混合C 518.94 7.93 -- 3.27
长城量化精选股票C 1473.48 22.52 -- 5.71
长城价值优选混合A 312.15 4.77 -- 3.20
长城量化精选股票A 1473.48 22.52 -- 5.71
长城久润混合A 549.76 8.40 -- 8.21
134 300101 振芯科技 长城久恒混合C 306.71 17.77 0.03 5.33
长城久恒混合A 306.71 17.77 0.03 5.33
135 688609 九联科技 长城久恒混合C 196.48 16.26 0.05 3.42
长城久恒混合A 196.48 16.26 0.05 3.42
136 300567 精测电子 长城久恒混合C 194.78 2.67 0.01 3.39
长城创新驱动混合C 2776.48 38.06 0.18 4.59
长城中小盘混合C 1877.00 25.73 0.12 3.29
长城研究精选混合C 941.05 12.90 0.06 3.29
长城优化升级混合C 716.24 9.82 0.05 3.36
长城久嘉创新成长混合C 9483.50 130.00 0.63 3.67
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长城中小盘混合A 1877.00 25.73 0.12 3.29
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137 603496 恒为科技 长城久恒混合C 192.50 6.53 0.03 3.35
长城久恒混合A 192.50 6.53 0.03 3.35
138 688147 微导纳米 长城久恒混合C 148.38 4.11 -- 2.58
长城久恒混合A 148.38 4.11 -- 2.58
139 600989 宝丰能源 长城核心优势混合C 579.12 35.42 -- 6.53
长城核心优势混合A 579.12 35.42 -- 6.53
140 301096 百诚医药 长城核心优势混合C 295.02 3.96 0.06 3.33
长城核心优势混合A 295.02 3.96 0.06 3.33
141 688596 正帆科技 长城核心优势混合C 278.81 7.32 0.04 3.14
长城创新驱动混合C 2746.66 72.13 0.36 4.54
长城创新驱动混合A 2746.66 72.13 0.36 4.54
长城核心优势混合A 278.81 7.32 0.04 3.14
142 300547 川环科技 长城核心优势混合C 206.07 11.02 0.06 2.32
长城核心优势混合A 206.07 11.02 0.06 2.32
143 603619 中曼石油 长城核心优势混合C 202.23 8.06 -- 2.28
长城核心优势混合A 202.23 8.06 -- 2.28
144 002947 恒铭达 长城核心优势混合C 198.95 6.79 0.04 2.24
长城核心优势混合A 198.95 6.79 0.04 2.24
145 301391 卡莱特 长城核心优势混合C 197.39 1.64 0.05 2.23
长城核心优势混合A 197.39 1.64 0.05 2.23
146 603369 今世缘 长城久润混合C 502.22 8.56 0.01 7.50
长城消费30股票A 1208.60 20.60 0.03 3.86
长城消费30股票C 1208.60 20.60 0.03 3.86
长城量化精选股票C 2405.31 41.00 0.06 9.32
长城量化精选股票A 2405.31 41.00 0.06 9.32
长城久润混合A 502.22 8.56 0.01 7.50
147 002557 洽洽食品 长城久润混合C 176.51 4.82 0.01 2.64
长城久鑫混合C 95.94 2.62 0.01 2.62
长城久润混合A 176.51 4.82 0.01 2.64
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148 300783 三只松鼠 长城久润混合C 109.14 4.69 0.02 1.63
长城久润混合A 109.14 4.69 0.02 1.63
149 01810 小米集团-W 长城港股通价值精选混合C 338.60 25.00 -- 5.91
长城港股通价值精选混合A 338.60 25.00 -- 5.91
150 00669 创科实业 长城港股通价值精选混合C 288.55 3.00 -- 5.04
长城港股通价值精选混合A 288.55 3.00 -- 5.04
151 01378 中国宏桥 长城港股通价值精选混合C 239.33 30.00 -- 4.18
长城港股通价值精选混合A 239.33 30.00 -- 4.18
152 02313 申洲国际 长城港股通价值精选混合C 235.11 3.50 -- 4.11
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153 09896 名创优品 长城港股通价值精选混合C 218.93 6.00 -- 3.82
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154 02688 新奥能源 长城港股通价值精选混合C 218.66 4.00 -- 3.82
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155 03998 波司登 长城港股通价值精选混合C 212.68 60.00 -- 3.71
长城港股通价值精选混合A 212.68 60.00 -- 3.71
156 00772 阅文集团 长城港股通价值精选混合C 165.94 7.00 -- 2.90
长城港股通价值精选混合A 165.94 7.00 -- 2.90
157 600547 山东黄金 长城久惠混合C 343.84 12.18 0.01 8.30
长城价值甄选一年持有混合A 808.51 28.64 0.02 6.20
长城价值甄选一年持有混合C 808.51 28.64 0.02 6.20
长城久惠混合A 343.84 12.18 0.01 8.30
158 603939 益丰药房 长城久惠混合C 125.46 3.15 -- 3.03
长城优选稳进六个月混合A 81.65 2.05 -- 0.89
长城优选稳进六个月混合C 81.65 2.05 -- 0.89
长城久益混合A 54.17 1.36 -- 3.16
长城久益混合C 54.17 1.36 -- 3.16
长城久惠混合A 125.46 3.15 -- 3.03
159 600760 中航沈飞 长城久惠混合C 114.26 3.14 0.01 2.76
长城久源混合C 231.61 6.36 0.02 6.34
长城久益混合A 48.03 1.32 0.00 2.80
长城久益混合C 48.03 1.32 0.00 2.80
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长城久惠混合A 114.26 3.14 0.01 2.76
160 601398 工商银行 长城久惠混合C 100.27 18.99 0.00 2.42
长城价值领航混合A 898.34 170.14 0.00 2.94
长城价值领航混合C 898.34 170.14 0.00 2.94
长城久惠混合A 100.27 18.99 0.00 2.42
161 601595 上海电影 长城久祥混合C 208.80 6.96 -- 5.02
长城久祥混合A 208.80 6.96 -- 5.02
162 300502 新易盛 长城久祥混合C 204.35 3.05 0.00 4.91
长城远见成长混合A 1664.28 24.84 0.04 2.91
长城远见成长混合C 1664.28 24.84 0.04 2.91
长城久鼎混合C 713.55 10.65 0.02 2.78
长城竞争优势六个月混合A 854.26 12.75 0.02 2.76
长城竞争优势六个月混合C 854.26 12.75 0.02 2.76
长城成长先锋混合A 1086.74 16.22 0.03 2.71
长城成长先锋混合C 1086.74 16.22 0.03 2.71
长城久祥混合A 204.35 3.05 0.00 4.91
长城久鼎混合A 713.55 10.65 0.02 2.78
163 002558 巨人网络 长城久祥混合C 167.18 13.99 0.03 4.02
长城久祥混合A 167.18 13.99 0.03 4.02
164 688012 中微公司 长城创新驱动混合C 3702.86 24.80 0.04 6.11
长城远见成长混合A 1570.83 10.52 0.02 2.75
长城远见成长混合C 1570.83 10.52 0.02 2.75
长城久鼎混合C 714.80 4.79 0.01 2.79
长城科创两年定开混合A 641.24 4.29 0.01 3.70
长城科创两年定开混合C 641.24 4.29 0.01 3.70
长城竞争优势六个月混合A 860.46 5.76 0.01 2.78
长城竞争优势六个月混合C 860.46 5.76 0.01 2.78
长城成长先锋混合A 1098.37 7.36 0.01 2.74
长城成长先锋混合C 1098.37 7.36 0.01 2.74
长城创新驱动混合A 3702.86 24.80 0.04 6.11
长城久鼎混合A 714.80 4.79 0.01 2.79
165 688981 中芯国际 长城创新驱动混合C 2795.06 64.02 -- 4.62
长城创新驱动混合A 2795.06 64.02 -- 4.62
166 605377 华旺科技 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 75.32 3.58 -- 0.48
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 75.32 3.58 -- 0.48
167 601369 陕鼓动力 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 72.01 8.22 0.01 0.46
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 72.01 8.22 0.01 0.46
168 600582 天地科技 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 71.46 10.15 0.03 0.45
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 71.46 10.15 0.03 0.45
169 688608 恒玄科技 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 65.98 0.62 -- 0.42
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 65.98 0.62 -- 0.42
170 002493 荣盛石化 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 63.97 5.81 0.00 0.40
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 63.97 5.81 0.00 0.40
171 300893 松原股份 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 61.34 2.08 0.02 0.39
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 61.34 2.08 0.02 0.39
172 603806 福斯特 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y 59.95 2.11 -- 0.38
长城新能源股票发起式A 506.72 17.84 -- 6.83
长城新能源股票发起式C 506.72 17.84 -- 6.83
长城行业轮动混合C 4705.37 165.62 -- 4.55
长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A 59.95 2.11 -- 0.38
长城行业轮动混合A 4705.37 165.62 -- 4.55
173 688408 中信博 长城环保主题混合C 1884.07 20.97 0.69 2.76
长城环保主题混合A 1884.07 20.97 0.69 2.76
174 603179 新泉股份 长城环保主题混合C 1722.72 40.11 0.42 2.53
长城环保主题混合A 1722.72 40.11 0.42 2.53
175 03808 中国重汽 长城产业成长混合A 1087.25 62.40 -- 5.06
长城产业成长混合C 1087.25 62.40 -- 5.06
176 600066 宇通客车 长城产业成长混合A 730.02 36.74 0.09 3.40
长城产业成长混合C 730.02 36.74 0.09 3.40
177 603225 新凤鸣 长城安心回报混合C 8012.41 547.30 -- 10.22
长城新能源股票发起式A 681.05 46.52 -- 9.17
长城新能源股票发起式C 681.05 46.52 -- 9.17
长城行业轮动混合C 9930.99 678.35 -- 9.60
长城优选回报六个月混合A 806.66 55.10 -- 5.30
长城优选回报六个月混合C 806.66 55.10 -- 5.30
长城行业轮动混合A 9930.99 678.35 -- 9.60
长城安心回报混合A 8012.41 547.30 -- 10.22
178 601233 桐昆股份 长城安心回报混合C 7272.99 529.33 -- 9.27
长城新能源股票发起式A 607.45 44.21 -- 8.18
长城新能源股票发起式C 607.45 44.21 -- 8.18
长城行业轮动混合C 9077.99 660.70 -- 8.78
长城优选回报六个月混合A 90.13 6.56 -- 0.59
长城优选回报六个月混合C 90.13 6.56 -- 0.59
长城行业轮动混合A 9077.99 660.70 -- 8.78
长城安心回报混合A 7272.99 529.33 -- 9.27
179 605589 圣泉集团 长城安心回报混合C 5157.97 272.62 0.44 6.58
长城优选回报六个月混合A 219.28 11.59 0.02 1.44
长城优选回报六个月混合C 219.28 11.59 0.02 1.44
长城安心回报混合A 5157.97 272.62 0.44 6.58
180 600603 广汇物流 长城安心回报混合C 2890.91 420.19 0.82 3.69
长城优选回报六个月混合A 60.27 8.76 0.02 0.40
长城优选回报六个月混合C 60.27 8.76 0.02 0.40
长城安心回报混合A 2890.91 420.19 0.82 3.69
181 600707 彩虹股份 长城安心回报混合C 2102.76 286.09 0.39 2.68
长城优选回报六个月混合A 84.16 11.45 0.02 0.55
长城优选回报六个月混合C 84.16 11.45 0.02 0.55
长城安心回报混合A 2102.76 286.09 0.39 2.68
182 688550 瑞联新材 长城安心回报混合C 1941.81 52.92 -- 2.48
长城行业轮动混合C 3674.14 100.14 -- 3.55
长城行业轮动混合A 3674.14 100.14 -- 3.55
长城安心回报混合A 1941.81 52.92 -- 2.48
183 300015 爱尔眼科 长城中证医药卫生指数增强A 117.76 9.20 0.00 4.12
长城中证医药卫生指数增强C 117.76 9.20 0.00 4.12
长城创业板指数增强发起式A 3087.13 241.18 0.03 2.83
长城创业板指数增强发起式C 3087.13 241.18 0.03 2.83
184 603259 药明康德 长城中证医药卫生指数增强A 90.97 1.97 0.00 3.18
长城中证医药卫生指数增强C 90.97 1.97 0.00 3.18
185 600161 天坛生物 长城中证医药卫生指数增强A 80.82 2.99 0.01 2.83
长城中证医药卫生指数增强C 80.82 2.99 0.01 2.83
长城中证500指数增强C 2485.43 91.95 0.19 1.09
长城中证500指数增强A 2485.43 91.95 0.19 1.09
186 002001 新和成 长城中证医药卫生指数增强A 71.01 4.26 0.00 2.48
长城中证医药卫生指数增强C 71.01 4.26 0.00 2.48
187 002252 上海莱士 长城中证医药卫生指数增强A 66.39 9.35 0.00 2.32
长城中证医药卫生指数增强C 66.39 9.35 0.00 2.32
188 600436 片仔癀 长城中证医药卫生指数增强A 59.42 0.26 0.00 2.08
长城中证医药卫生指数增强C 59.42 0.26 0.00 2.08
189 000513 丽珠集团 长城中证医药卫生指数增强A 52.56 1.44 0.00 1.84
长城中证医药卫生指数增强C 52.56 1.44 0.00 1.84
190 688009 中国通号 长城中小盘混合C 2141.05 380.29 0.19 3.75
长城研究精选混合C 1077.33 191.36 0.10 3.76
长城优化升级混合C 798.05 141.75 0.07 3.75
长城研究精选混合A 1077.33 191.36 0.10 3.76
长城优化升级混合A 798.05 141.75 0.07 3.75
长城中小盘混合A 2141.05 380.29 0.19 3.75
191 003021 兆威机电 长城中小盘混合C 2036.27 32.98 -- 3.57
长城研究精选混合C 995.16 16.12 -- 3.48
长城优化升级混合C 745.40 12.07 -- 3.50
长城研究精选混合A 995.16 16.12 -- 3.48
长城优化升级混合A 745.40 12.07 -- 3.50
长城中小盘混合A 2036.27 32.98 -- 3.57
192 601689 拓普集团 长城中小盘混合C 2009.81 31.81 -- 3.52
长城研究精选混合C 951.64 15.06 -- 3.32
长城优化升级混合C 700.15 11.08 -- 3.29
长城研究精选混合A 951.64 15.06 -- 3.32
长城优化升级混合A 700.15 11.08 -- 3.29
长城中小盘混合A 2009.81 31.81 -- 3.52
193 002429 兆驰股份 长城中小盘混合C 1827.15 364.70 0.08 3.20
长城研究精选混合C 883.74 176.40 0.04 3.09
长城优化升级混合C 691.08 137.94 0.03 3.25
长城研究精选混合A 883.74 176.40 0.04 3.09
长城优化升级混合A 691.08 137.94 0.03 3.25
长城中小盘混合A 1827.15 364.70 0.08 3.20
194 605060 联德股份 长城中小盘混合C 1650.84 96.88 -- 2.90
长城研究精选混合C 835.64 49.04 -- 2.92
长城优化升级混合C 645.82 37.90 -- 3.03
长城研究精选混合A 835.64 49.04 -- 2.92
长城优化升级混合A 645.82 37.90 -- 3.03
长城中小盘混合A 1650.84 96.88 -- 2.90
195 000700 模塑科技 长城中小盘混合C 1498.35 209.56 0.68 2.63
长城研究精选混合C 759.62 106.24 0.34 2.65
长城研究精选混合A 759.62 106.24 0.34 2.65
长城中小盘混合A 1498.35 209.56 0.68 2.63
196 000625 长安汽车 长城久悦债券C 11.76 0.70 0.00 1.11
长城久悦债券A 11.76 0.70 0.00 1.11
长城稳固收益债券A 6.22 0.37 0.00 0.32
长城稳固收益债券C 6.22 0.37 0.00 0.32
197 601456 国联证券 长城久悦债券C 10.97 0.97 -- 1.04
长城久悦债券A 10.97 0.97 -- 1.04
198 601236 红塔证券 长城久悦债券C 10.21 1.43 0.00 0.96
长城久悦债券A 10.21 1.43 0.00 0.96
199 601377 兴业证券 长城久悦债券C 10.06 1.85 0.00 0.95
长城久悦债券A 10.06 1.85 0.00 0.95
200 000776 广发证券 长城久悦债券C 9.88 0.74 0.01 0.93
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201 601995 中金公司 长城久悦债券C 9.66 0.30 -- 0.91
长城久悦债券A 9.66 0.30 -- 0.91
202 688076 诺泰生物 长城久悦债券C 5.46 0.10 -- 0.52
长城医疗保健混合C 1754.22 33.19 -- 3.53
长城大健康混合A 1839.90 34.81 -- 3.45
长城大健康混合C 1839.90 34.81 -- 3.45
长城医药科技六个月混合A 1559.52 29.50 -- 3.44
长城医药科技六个月混合C 1559.52 29.50 -- 3.44
长城久悦债券A 5.46 0.10 -- 0.52
长城医疗保健混合A 1754.22 33.19 -- 3.53
203 000822 山东海化 长城久悦债券C 5.19 0.78 0.00 0.49
长城久悦债券A 5.19 0.78 0.00 0.49
204 688311 盟升电子 长城久悦债券C 4.82 0.16 -- 0.46
长城久悦债券A 4.82 0.16 -- 0.46
205 000975 银泰黄金 长城双动力混合C 686.15 37.93 0.02 2.36
长城价值甄选一年持有混合A 430.18 23.78 0.01 3.30
长城价值甄选一年持有混合C 430.18 23.78 0.01 3.30
长城双动力混合A 686.15 37.93 0.02 2.36
206 603979 金诚信 长城价值甄选一年持有混合A 656.79 12.39 0.13 5.04
长城价值甄选一年持有混合C 656.79 12.39 0.13 5.04
207 600489 中金黄金 长城价值甄选一年持有混合A 483.75 36.62 0.10 3.71
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208 000630 铜陵有色 长城价值甄选一年持有混合A 393.19 99.04 0.01 3.02
长城价值甄选一年持有混合C 393.19 99.04 0.01 3.02
长城悦享回报债券A 167.61 42.22 0.00 0.33
长城悦享回报债券C 167.61 42.22 0.00 0.33
209 600031 三一重工 长城优选招益一年混合A 160.82 11.03 0.01 2.13
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长城新优选混合A 1018.12 69.83 0.05 1.67
长城新优选混合C 1018.12 69.83 0.05 1.67
210 600132 重庆啤酒 长城优选招益一年混合A 64.47 1.00 0.00 0.85
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长城优选添利一年混合A 32.23 0.50 0.00 0.51
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长城优选添瑞六个月混合A 95.42 1.48 0.00 0.75
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长城优选增强六个月混合A 152.15 2.36 0.00 0.79
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长城新优选混合A 528.65 8.20 0.02 0.87
长城新优选混合C 528.65 8.20 0.02 0.87
211 600612 老凤祥 长城优选招益一年混合A 59.01 0.69 0.01 0.78
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长城优选添瑞六个月混合A 88.94 1.04 0.01 0.70
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长城优选增强六个月混合A 139.40 1.63 0.02 0.72
长城优选增强六个月混合C 139.40 1.63 0.02 0.72
长城久益混合A 78.68 0.92 0.01 4.59
长城久益混合C 78.68 0.92 0.01 4.59
长城新优选混合A 490.03 5.73 0.07 0.81
长城新优选混合C 490.03 5.73 0.07 0.81
212 688472 阿特斯 长城新能源股票发起式A 476.65 38.38 -- 6.42
长城新能源股票发起式C 476.65 38.38 -- 6.42
长城行业轮动混合C 4644.78 373.98 -- 4.49
长城行业轮动混合A 4644.78 373.98 -- 4.49
213 300842 帝科股份 长城新能源股票发起式A 460.31 6.52 0.08 6.20
长城新能源股票发起式C 460.31 6.52 0.08 6.20
长城行业轮动混合C 4539.58 64.30 0.75 4.39
长城优选回报六个月混合A 55.77 0.79 0.01 0.37
长城优选回报六个月混合C 55.77 0.79 0.01 0.37
长城行业轮动混合A 4539.58 64.30 0.75 4.39
214 688503 聚和材料 长城新能源股票发起式A 368.33 6.40 -- 4.96
长城新能源股票发起式C 368.33 6.40 -- 4.96
长城行业轮动混合C 3249.67 56.43 -- 3.14
长城行业轮动混合A 3249.67 56.43 -- 3.14
215 002865 钧达股份 长城新能源股票发起式A 309.64 4.71 0.02 4.17
长城新能源股票发起式C 309.64 4.71 0.02 4.17
长城行业轮动混合C 4625.47 70.36 0.32 4.47
长城行业轮动混合A 4625.47 70.36 0.32 4.47
216 003816 中国广核 长城价值领航混合A 712.45 176.35 0.02 2.33
长城价值领航混合C 712.45 176.35 0.02 2.33
长城品质成长混合A 6264.87 1550.71 0.16 3.85
长城品质成长混合C 6264.87 1550.71 0.16 3.85
217 601989 中国重工 长城久源混合C 255.23 54.77 0.00 6.99
长城久源混合A 255.23 54.77 0.00 6.99
218 600482 中国动力 长城久源混合C 188.70 9.30 0.01 5.17
长城久源混合A 188.70 9.30 0.01 5.17
219 000768 中航西飞 长城久源混合C 149.97 6.93 0.00 4.11
长城久源混合A 149.97 6.93 0.00 4.11
220 600685 中船防务 长城久源混合C 147.36 5.67 0.01 4.04
长城久源混合A 147.36 5.67 0.01 4.04
221 002179 中航光电 长城久源混合C 120.44 3.50 0.00 3.30
长城久源混合A 120.44 3.50 0.00 3.30
222 600416 湘电股份 长城久源混合C 114.17 8.61 0.01 3.13
长城久源混合A 114.17 8.61 0.01 3.13
223 688281 华秦科技 长城久源混合C 112.10 0.91 -- 3.07
长城久源混合A 112.10 0.91 -- 3.07
224 300775 三角防务 长城久源混合C 75.30 3.14 0.01 2.06
长城久源混合A 75.30 3.14 0.01 2.06
225 688305 科德数控 长城科创两年定开混合A 981.52 12.68 -- 5.66
长城科创两年定开混合C 981.52 12.68 -- 5.66
226 688235 百济神州 长城科创两年定开混合A 844.44 6.39 -- 4.87
长城科创两年定开混合C 844.44 6.39 -- 4.87
227 688777 中控技术 长城科创两年定开混合A 826.29 17.76 0.03 4.77
长城科创两年定开混合C 826.29 17.76 0.03 4.77
228 688336 三生国健 长城科创两年定开混合A 454.75 19.88 -- 2.62
长城科创两年定开混合C 454.75 19.88 -- 2.62
229 300866 安克创新 长城优选添利一年混合A 58.73 0.76 0.00 0.93
长城优选添利一年混合C 58.73 0.76 0.00 0.93
长城久益混合A 64.14 0.83 0.00 3.74
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230 002028 思源电气 长城优选添利一年混合A 31.02 0.52 0.00 0.49
长城优选添利一年混合C 31.02 0.52 0.00 0.49
长城优选添瑞六个月混合A 37.58 0.63 0.00 0.30
长城优选添瑞六个月混合C 37.58 0.63 0.00 0.30
231 300474 景嘉微 长城久嘉创新成长混合C 14780.00 200.00 0.98 5.72
长城久嘉创新成长混合A 14780.00 200.00 0.98 5.72
232 688543 国科军工 长城久嘉创新成长混合C 14666.40 280.00 -- 5.68
长城久嘉创新成长混合A 14666.40 280.00 -- 5.68
233 603773 沃格光电 长城久嘉创新成长混合C 13798.75 475.00 -- 5.34
长城久嘉创新成长混合A 13798.75 475.00 -- 5.34
234 688375 国博电子 长城久嘉创新成长混合C 13110.00 190.00 -- 5.08
长城久嘉创新成长混合A 13110.00 190.00 -- 5.08
235 600690 海尔智家 长城悦享回报债券A 217.06 8.70 0.00 0.43
长城悦享回报债券C 217.06 8.70 0.00 0.43
236 600030 中信证券 长城悦享回报债券A 199.30 10.38 0.00 0.40
长城悦享回报债券C 199.30 10.38 0.00 0.40
长城久泰沪深300指数C 1798.10 93.65 0.01 2.36
长城久泰沪深300指数A 1798.10 93.65 0.01 2.36
237 000807 云铝股份 长城悦享回报债券A 161.87 11.73 0.00 0.32
长城悦享回报债券C 161.87 11.73 0.00 0.32
238 601688 华泰证券 长城悦享回报债券A 151.77 10.81 -- 0.30
长城悦享回报债券C 151.77 10.81 -- 0.30
239 601288 农业银行 长城优选稳进六个月混合A 76.01 17.97 0.00 0.83
长城优选稳进六个月混合C 76.01 17.97 0.00 0.83
240 600377 宁沪高速 长城优选稳进六个月混合A 50.40 4.33 0.01 0.55
长城优选稳进六个月混合C 50.40 4.33 0.01 0.55
241 600406 国电南瑞 长城优选添瑞六个月混合A 330.72 13.59 0.01 2.60
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长城优选增强六个月混合A 267.13 10.97 0.00 1.38
长城优选增强六个月混合C 267.13 10.97 0.00 1.38
长城新优选混合A 824.09 33.86 0.02 1.35
长城新优选混合C 824.09 33.86 0.02 1.35
242 002304 洋河股份 长城量化精选股票C 2248.88 23.03 0.02 8.71
长城量化精选股票A 2248.88 23.03 0.02 8.71
243 600779 水井坊 长城量化精选股票C 1561.06 32.59 0.07 6.05
长城量化精选股票A 1561.06 32.59 0.07 6.05
244 600197 伊力特 长城量化精选股票C 1216.28 57.21 0.13 4.71
长城量化精选股票A 1216.28 57.21 0.13 4.71
245 603379 三美股份 长城优选回报六个月混合A 55.93 1.29 -- 0.37
长城优选回报六个月混合C 55.93 1.29 -- 0.37
246 601886 江河集团 长城优选回报六个月混合A 56.41 8.87 -- 0.37
长城优选回报六个月混合C 56.41 8.87 -- 0.37
247 600660 福耀玻璃 长城优选增强六个月混合A 95.60 2.21 0.00 0.49
长城优选增强六个月混合C 95.60 2.21 0.00 0.49
248 600199 金种子酒 长城优选增强六个月混合A 50.69 3.16 0.01 0.26
长城优选增强六个月混合C 50.69 3.16 0.01 0.26
249 300274 阳光电源 长城中国智造混合C 1445.26 13.92 0.01 8.77
长城创业板指数增强发起式A 2989.77 28.80 0.03 2.74
长城创业板指数增强发起式C 2989.77 28.80 0.03 2.74
长城中国智造混合A 1445.26 13.92 0.01 8.77
250 603688 石英股份 长城中国智造混合C 1118.74 12.39 0.04 6.79
长城中国智造混合A 1118.74 12.39 0.04 6.79
251 601012 隆基绿能 长城中国智造混合C 1114.88 57.14 0.04 6.77
长城久泰沪深300指数C 2017.93 103.43 0.06 2.65
长城中国智造混合A 1114.88 57.14 0.04 6.77
长城久泰沪深300指数A 2017.93 103.43 0.06 2.65
252 688599 天合光能 长城中国智造混合C 1038.28 43.62 -- 6.30
长城中国智造混合A 1038.28 43.62 -- 6.30
253 688223 晶科能源 长城中国智造混合C 969.90 117.14 -- 5.89
长城中国智造混合A 969.90 117.14 -- 5.89
254 601865 福莱特 长城中国智造混合C 833.05 29.24 -- 5.06
长城中国智造混合A 833.05 29.24 -- 5.06
255 300316 晶盛机电 长城中国智造混合C 636.39 18.57 0.02 3.86
长城中国智造混合A 636.39 18.57 0.02 3.86
256 600438 通威股份 长城中国智造混合C 589.42 23.70 0.03 3.58
长城中国智造混合A 589.42 23.70 0.03 3.58
257 688556 高测股份 长城中国智造混合C 583.30 18.77 0.51 3.54
长城中国智造混合A 583.30 18.77 0.51 3.54
258 601077 渝农商行 长城中证500指数增强C 2710.63 581.68 0.10 1.19
长城中证500指数增强A 2710.63 581.68 0.10 1.19
259 600271 航天信息 长城中证500指数增强C 2637.23 276.15 0.30 1.15
长城中证500指数增强A 2637.23 276.15 0.30 1.15
260 000728 国元证券 长城中证500指数增强C 2483.96 379.81 0.09 1.09
长城中证500指数增强A 2483.96 379.81 0.09 1.09
261 603267 鸿远电子 长城中证500指数增强C 2496.79 73.63 -- 1.09
长城中证500指数增强A 2496.79 73.63 -- 1.09
262 600535 天士力 长城中证500指数增强C 2382.51 147.89 0.30 1.04
长城中证500指数增强A 2382.51 147.89 0.30 1.04
263 603737 三棵树 长城中证500指数增强C 2280.25 71.26 1.65 1.00
长城中证500指数增强A 2280.25 71.26 1.65 1.00
264 300118 东方日升 长城中证500指数增强C 2260.21 153.97 0.17 0.99
长城中证500指数增强A 2260.21 153.97 0.17 0.99
265 601058 赛轮轮胎 长城中证500指数增强C 2226.38 151.66 -- 0.97
长城中证500指数增强A 2226.38 151.66 -- 0.97
266 300059 东方财富 长城创业板指数增强发起式A 7087.39 549.84 0.04 6.49
长城创业板指数增强发起式C 7087.39 549.84 0.04 6.49
267 300498 温氏股份 长城创业板指数增强发起式A 4547.17 239.32 0.05 4.16
长城创业板指数增强发起式C 4547.17 239.32 0.05 4.16
268 300014 亿纬锂能 长城创业板指数增强发起式A 3018.47 77.08 0.04 2.76
长城创业板指数增强发起式C 3018.47 77.08 0.04 2.76
269 300122 智飞生物 长城创业板指数增强发起式A 2945.42 65.54 0.05 2.70
长城创业板指数增强发起式C 2945.42 65.54 0.05 2.70
270 601318 中国平安 长城久泰沪深300指数C 2831.78 69.39 0.01 3.71
长城久泰沪深300指数A 2831.78 69.39 0.01 3.71
271 600036 招商银行 长城久泰沪深300指数C 1689.17 52.46 0.00 2.22
长城久泰沪深300指数A 1689.17 52.46 0.00 2.22
272 002271 东方雨虹 长城久泰沪深300指数C 1653.43 104.52 0.05 2.17
长城久泰沪深300指数A 1653.43 104.52 0.05 2.17
273 600570 恒生电子 长城久泰沪深300指数C 1529.78 67.81 0.15 2.01
长城久泰沪深300指数A 1529.78 67.81 0.15 2.01
274 605133 嵘泰股份 长城积极增利债券A 16.34 0.81 -- 0.43
长城积极增利债券C 16.34 0.81 -- 0.43
275 000887 中鼎股份 长城积极增利债券A 15.99 1.39 0.00 0.42
长城积极增利债券C 15.99 1.39 0.00 0.42

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