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鹏华基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：755只7/169
  • 份额数量：9619.25亿份8/169
  • 份额相对上期变化：-1.06%
  • 基金经理：88人11/169
  • 资产净值：10380.2亿元10/169
  • 资产相对上期变化：1.83%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00700 腾讯控股 鹏华创兴增利债券E 10.82 0.02 -- 0.48
鹏华稳健添利债券F 2218.22 4.10 -- 0.61
鹏华恒生ETF 990.08 1.83 -- 11.54
鹏华稳健添利债券D 2218.22 4.10 -- 0.61
鹏华稳健添利债券E 2218.22 4.10 -- 0.61
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 627.59 1.16 -- 9.49
鹏华精新添利债券A 9229.95 17.06 -- 2.88
鹏华精新添利债券C 9229.95 17.06 -- 2.88
鹏华品质甄选混合A 111.88 0.21 -- 6.37
鹏华品质甄选混合C 111.88 0.21 -- 6.37
鹏华优选价值股票C 21035.20 38.88 -- 4.55
鹏华睿见混合A 116.81 0.22 -- 5.09
鹏华睿见混合C 116.81 0.22 -- 5.09
鹏华稳健添利债券A 2218.22 4.10 -- 0.61
鹏华稳健添利债券C 2218.22 4.10 -- 0.61
鹏华睿进一年持有期混合A 532.05 0.98 -- 5.10
鹏华睿进一年持有期混合C 532.05 0.98 -- 5.10
鹏华创兴增利债券A 10.82 0.02 -- 0.48
鹏华创兴增利债券C 10.82 0.02 -- 0.48
鹏华创兴增利债券D 10.82 0.02 -- 0.48
鹏华增华混合A 573.49 1.06 -- 8.00
鹏华增华混合C 573.49 1.06 -- 8.00
鹏华成长领航两年持有期混合A 1579.26 2.92 -- 9.49
鹏华成长领航两年持有期混合C 1579.26 2.92 -- 9.49
鹏华沃鑫混合A 8757.58 16.19 -- 9.55
鹏华沃鑫混合C 8757.58 16.19 -- 9.55
港股科技ETF 12903.54 23.85 -- 10.03
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 627.59 1.16 -- 9.49
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 627.59 1.16 -- 9.49
鹏华安康一年持有期混合A 102.80 0.19 -- 0.59
鹏华安康一年持有期混合C 102.80 0.19 -- 0.59
鹏华上华一年持有期混合A 140.67 0.26 -- 0.60
鹏华上华一年持有期混合C 140.67 0.26 -- 0.60
鹏华品质精选混合A 7942.30 14.68 -- 9.44
鹏华品质精选混合C 7942.30 14.68 -- 9.44
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 863.81 1.60 -- 4.62
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 863.81 1.60 -- 4.62
鹏华优选回报灵活配置混合C 405.77 0.75 -- 4.28
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 75.74 0.14 -- 0.61
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 75.74 0.14 -- 0.61
鹏华远见回报三年持有期混合 4690.72 8.67 -- 8.75
鹏华致远成长混合A 807.05 1.49 -- 8.60
鹏华致远成长混合C 807.05 1.49 -- 8.60
鹏华创新成长混合A 8115.43 15.00 -- 5.87
鹏华创新成长混合C 8115.43 15.00 -- 5.87
鹏华汇智优选混合A 18754.38 34.66 -- 5.18
鹏华汇智优选混合C 18754.38 34.66 -- 5.18
鹏华成长智选混合A 2807.94 5.19 -- 1.28
鹏华成长智选混合C 2807.94 5.19 -- 1.28
鹏华启航混合 2169.53 4.01 -- 3.98
鹏华招华一年持有期混合A 573.49 1.06 -- 0.60
鹏华招华一年持有期混合C 573.49 1.06 -- 0.60
鹏华匠心精选混合A类 55362.83 102.33 -- 9.57
鹏华匠心精选混合C类 55362.83 102.33 -- 9.57
鹏华成长价值混合A 1438.05 2.66 -- 2.13
鹏华成长价值混合C 1438.05 2.66 -- 2.13
鹏华价值共赢两年持有期混合 2283.14 4.22 -- 4.56
鹏华价值成长混合 7038.78 13.01 -- 9.78
鹏华科技创新混合 1011.29 1.87 -- 5.25
鹏华优选价值股票A 21035.20 38.88 -- 4.55
鹏华价值驱动混合 806.89 1.49 -- 4.11
鹏华优选回报灵活配置混合A 405.77 0.75 -- 4.28
鹏华沪深港互联网股票 1184.47 2.19 -- 9.43
2 09988 阿里巴巴-W 鹏华创兴增利债券E 10.32 0.08 -- 0.46
鹏华稳健添利债券F 2276.12 17.65 -- 0.63
鹏华恒生ETF 624.26 4.84 -- 7.28
鹏华稳健添利债券D 2276.12 17.65 -- 0.63
鹏华稳健添利债券E 2276.12 17.65 -- 0.63
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 588.15 4.56 -- 8.89
鹏华精新添利债券A 2546.96 19.75 -- 0.79
鹏华精新添利债券C 2546.96 19.75 -- 0.79
鹏华品质甄选混合A 71.49 0.55 -- 4.07
鹏华品质甄选混合C 71.49 0.55 -- 4.07
鹏华稳健添利债券A 2276.12 17.65 -- 0.63
鹏华稳健添利债券C 2276.12 17.65 -- 0.63
鹏华创兴增利债券A 10.32 0.08 -- 0.46
鹏华创兴增利债券C 10.32 0.08 -- 0.46
鹏华创兴增利债券D 10.32 0.08 -- 0.46
港股科技ETF 12098.31 93.80 -- 9.40
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 588.15 4.56 -- 8.89
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 588.15 4.56 -- 8.89
鹏华安悦一年持有期混合A 105.76 0.82 -- 0.79
鹏华安悦一年持有期混合C 105.76 0.82 -- 0.79
鹏华启航混合 3853.90 29.88 -- 7.06
鹏华价值共赢两年持有期混合 1894.71 14.69 -- 3.78
鹏华科技创新混合 1518.81 11.78 -- 7.89
鹏华价值驱动混合 661.98 5.13 -- 3.37
鹏华研究驱动混合 174.12 1.35 -- 3.29
鹏华沪深港互联网股票 1058.42 8.21 -- 8.43
3 01810 小米集团-W 鹏华创兴增利债券E 7.10 0.20 -- 0.32
鹏华恒生ETF 376.26 10.60 -- 4.39
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 434.48 12.24 -- 6.57
鹏华创兴增利债券A 7.10 0.20 -- 0.32
鹏华创兴增利债券C 7.10 0.20 -- 0.32
鹏华创兴增利债券D 7.10 0.20 -- 0.32
港股科技ETF 12047.53 339.40 -- 9.37
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 434.48 12.24 -- 6.57
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 434.48 12.24 -- 6.57
4 03690 美团-W 鹏华创兴增利债券E 6.53 0.07 -- 0.29
鹏华恒生ETF 445.05 4.77 -- 5.19
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 382.35 4.10 -- 5.78
鹏华创兴增利债券A 6.53 0.07 -- 0.29
鹏华创兴增利债券C 6.53 0.07 -- 0.29
鹏华创兴增利债券D 6.53 0.07 -- 0.29
港股科技ETF 13554.26 145.27 -- 10.54
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 382.35 4.10 -- 5.78
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 382.35 4.10 -- 5.78
5 00981 中芯国际 鹏华创兴增利债券E 3.23 0.05 -- 0.14
鹏华上证科创板综合指数增强A 3956.86 32.21 -- 2.02
鹏华上证科创板综合指数增强C 3956.86 32.21 -- 2.02
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1257.59 10.24 -- 3.69
鹏华科创板芯片ETF 4195.18 34.15 -- 10.21
鹏华丰锐债券LOF 120.37 0.98 -- 1.12
鹏华科创板50ETF 1301.72 10.60 -- 10.29
鹏华科创板综合ETF 3889.06 31.66 -- 2.60
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 174.27 1.42 -- 2.94
鹏华上证180ETF 79.72 0.65 -- 1.76
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 274.27 4.25 -- 4.15
鹏华弘盛混合E 79.91 0.65 -- 0.76
鹏华稳健增利债券E 738.93 11.45 -- 0.58
鹏华远见精选混合发起式A 158.11 2.45 -- 3.63
鹏华远见精选混合发起式C 158.11 2.45 -- 3.63
鹏华芯片产业混合发起式A 325.90 5.05 -- 3.96
鹏华芯片产业混合发起式C 325.90 5.05 -- 3.96
鹏华稳健增利债券A 738.93 11.45 -- 0.58
鹏华稳健增利债券C 738.93 11.45 -- 0.58
科创50增强ETF 9805.91 79.83 -- 8.66
鹏华养老2035混合(FOF)Y 93.58 1.45 -- 0.65
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 9.68 0.15 -- 0.16
鹏华创兴增利债券A 3.23 0.05 -- 0.14
鹏华创兴增利债券C 3.23 0.05 -- 0.14
鹏华创兴增利债券D 3.23 0.05 -- 0.14
鹏华增华混合A 580.82 9.00 -- 8.10
鹏华增华混合C 580.82 9.00 -- 8.10
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 174.27 1.42 -- 2.94
港股科技ETF 9738.34 150.90 -- 7.57
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 274.27 4.25 -- 4.15
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 274.27 4.25 -- 4.15
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 9.68 0.15 -- 0.16
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1257.59 10.24 -- 3.69
鹏华创新成长混合A 11296.63 175.05 -- 8.17
鹏华创新成长混合C 11296.63 175.05 -- 8.17
鹏华成长智选混合A 3050.85 24.84 -- 1.39
鹏华成长智选混合C 3050.85 24.84 -- 1.39
芯片 62514.01 508.95 -- 10.28
鹏华优质回报两年定开混合 1122.91 17.40 -- 1.97
鹏华养老2035混合(FOF)A 93.58 1.45 -- 0.65
鹏华研究精选混合 2173.76 17.70 -- 4.30
鹏华策略回报混合 440.00 3.58 -- 1.95
鹏华沪深港互联网股票 1126.76 17.46 -- 8.97
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 174.27 1.42 -- 2.94
鹏华弘盛混合C 79.91 0.65 -- 0.76
鹏华弘盛混合A 79.91 0.65 -- 0.76
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1257.59 10.24 -- 3.69
鹏华价值精选股票 355.35 2.89 -- 2.02
6 300726 宏达电子 鹏华创兴增利债券E 3.05 0.06 0.00 0.14
鹏华创兴增利债券A 3.05 0.06 0.00 0.14
鹏华创兴增利债券C 3.05 0.06 0.00 0.14
鹏华创兴增利债券D 3.05 0.06 0.00 0.14
7 09660 地平线机器人-W 鹏华创兴增利债券E 2.82 0.36 -- 0.13
鹏华汽车产业混合发起式A 61.95 7.92 -- 4.30
鹏华汽车产业混合发起式C 61.95 7.92 -- 4.30
鹏华创兴增利债券A 2.82 0.36 -- 0.13
鹏华创兴增利债券C 2.82 0.36 -- 0.13
鹏华创兴增利债券D 2.82 0.36 -- 0.13
8 01024 快手-W 鹏华创兴增利债券E 2.89 0.05 -- 0.13
鹏华安锦一年持有期混合A 237.77 4.12 -- 2.79
鹏华安锦一年持有期混合C 237.77 4.12 -- 2.79
鹏华创兴增利债券A 2.89 0.05 -- 0.13
鹏华创兴增利债券C 2.89 0.05 -- 0.13
鹏华创兴增利债券D 2.89 0.05 -- 0.13
港股科技ETF 5492.49 95.09 -- 4.27
9 688185 康希诺 鹏华创兴增利债券E 2.51 0.04 -- 0.11
鹏华创兴增利债券A 2.51 0.04 -- 0.11
鹏华创兴增利债券C 2.51 0.04 -- 0.11
鹏华创兴增利债券D 2.51 0.04 -- 0.11
10 688270 臻镭科技 鹏华创兴增利债券E 2.44 0.02 -- 0.11
鹏华科创板200ETF 344.60 2.82 -- 1.91
鹏华优质企业混合C 1766.17 14.47 -- 7.07
鹏华创兴增利债券A 2.44 0.02 -- 0.11
鹏华创兴增利债券C 2.44 0.02 -- 0.11
鹏华创兴增利债券D 2.44 0.02 -- 0.11
鹏华优质企业混合A 1766.17 14.47 -- 7.07
鹏华弘鑫混合A 6.65 0.05 -- 0.39
鹏华弘鑫混合C 6.65 0.05 -- 0.39
11 002384 东山精密 鹏华创新未来混合(LOF)A 22552.59 266.42 0.21 9.85
鹏华核心优势混合C 1163.09 13.74 0.01 7.73
鹏华稳健回报混合C 4632.05 54.72 0.04 8.95
鹏华创新未来混合(LOF)C 22552.59 266.42 0.21 9.85
鹏华高质量增长混合A 8652.92 102.22 0.08 9.06
鹏华高质量增长混合C 8652.92 102.22 0.08 9.06
鹏华稳健回报混合A 4632.05 54.72 0.04 8.95
鹏华核心优势混合A 1163.09 13.74 0.01 7.73
12 688256 寒武纪 鹏华创新未来混合(LOF)A 20308.99 14.98 -- 8.87
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 31.04 0.02 -- 1.71
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 31.04 0.02 -- 1.71
鹏华上证科创板综合指数增强A 9219.64 6.80 -- 4.72
鹏华上证科创板综合指数增强C 9219.64 6.80 -- 4.72
鹏华科创板人工智能ETF 2173.35 1.60 -- 9.15
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1463.99 1.08 -- 4.30
鹏华科创板芯片ETF 3834.85 2.83 -- 9.33
鹏华丰锐债券LOF 122.00 0.09 -- 1.14
鹏华科创板50ETF 1197.22 0.88 -- 9.46
鹏华科创板综合ETF 8974.15 6.62 -- 6.00
鹏华上证180ETF 92.31 0.07 -- 2.03
鹏华增瑞混合(LOF)C 539.64 0.40 -- 3.71
鹏华中证A500ETF 2732.65 2.02 -- 1.23
鹏华弘盛混合E 218.38 0.16 -- 2.09
鹏华双债加利债券D 20506.08 15.13 -- 0.95
鹏华稳健增利债券E 501.69 0.37 -- 0.39
鹏华可转债债券D 9419.58 6.95 -- 1.12
鹏华精新添利债券A 3178.22 2.34 -- 0.99
鹏华精新添利债券C 3178.22 2.34 -- 0.99
鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 151.55 0.11 -- 3.27
鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 151.55 0.11 -- 3.27
鹏华远见精选混合发起式A 359.22 0.27 -- 8.24
鹏华远见精选混合发起式C 359.22 0.27 -- 8.24
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 25.89 0.02 -- 1.81
鹏华高端装备一年持有期混合A 791.91 0.58 -- 9.42
鹏华高端装备一年持有期混合C 791.91 0.58 -- 9.42
鹏华芯片产业混合发起式A 355.02 0.26 -- 4.32
鹏华芯片产业混合发起式C 355.02 0.26 -- 4.32
鹏华稳健增利债券A 501.69 0.37 -- 0.39
鹏华稳健增利债券C 501.69 0.37 -- 0.39
鹏华稳健回报混合C 1622.86 1.20 -- 3.14
科创50增强ETF 10516.76 7.76 -- 9.29
鹏华养老2035混合(FOF)Y 196.42 0.14 -- 1.37
鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y 396.36 0.29 -- 1.25
鹏华安颐混合A 32.80 0.02 -- 1.37
鹏华安颐混合C 32.80 0.02 -- 1.37
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 127.42 0.09 -- 1.95
鹏华双债加利债券C 20506.08 15.13 -- 0.95
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1463.99 1.08 -- 4.30
鹏华创新未来混合(LOF)C 20308.99 14.98 -- 8.87
鹏华可转债债券C 9419.58 6.95 -- 1.12
鹏华股息精选混合 366.54 0.27 -- 4.25
芯片 57254.64 42.24 -- 9.41
鹏华稳健回报混合A 1622.86 1.20 -- 3.14
鹏华创新动力混合(LOF) 1878.11 1.39 -- 6.41
鹏华研究智选混合 392.57 0.29 -- 1.34
鹏华养老2045混合发起式(FOF)A 396.36 0.29 -- 1.25
鹏华养老2035混合(FOF)A 196.42 0.14 -- 1.37
鹏华创新驱动混合 2842.05 2.10 -- 9.76
鹏华研究精选混合 4656.86 3.44 -- 9.22
鹏华沪深港互联网股票 1224.06 0.90 -- 9.75
鹏华增瑞混合(LOF)A 539.64 0.40 -- 3.71
鹏华弘泽混合C 81.33 0.06 -- 0.91
鹏华弘盛混合C 218.38 0.16 -- 2.09
鹏华弘泽混合A 81.33 0.06 -- 0.91
鹏华弘盛混合A 218.38 0.16 -- 2.09
鹏华可转债债券A 9419.58 6.95 -- 1.12
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1463.99 1.08 -- 4.30
鹏华双债加利债券A 20506.08 15.13 -- 0.95
13 300502 新易盛 鹏华创新未来混合(LOF)A 19300.32 44.79 0.05 8.43
鹏华睿丰债券A 8.62 0.02 0.00 0.11
鹏华睿丰债券C 8.62 0.02 0.00 0.11
鹏华创业板综合ETF 280.07 0.65 0.00 2.69
鹏华丰锐债券LOF 180.97 0.42 0.00 1.69
鹏华创业板指数(LOF)I 1328.83 3.08 0.00 6.90
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 825.57 1.92 0.00 2.95
鹏华中证A500ETF 3455.66 8.02 0.01 1.55
鹏华金城混合A 225.78 0.52 0.00 1.30
鹏华金城混合C 225.78 0.52 0.00 1.30
鹏华金享混合C 12.93 0.03 0.00 0.22
鹏华安益增强混合A 38.78 0.09 0.00 0.19
鹏华安益增强混合C 38.78 0.09 0.00 0.19
鹏华弘盛混合E 103.41 0.24 0.00 0.99
鹏华中证800ETF 46.54 0.11 0.00 1.25
电信ETF基金 272.32 0.63 0.00 7.04
鹏华远见精选混合发起式A 331.78 0.77 0.00 7.61
鹏华远见精选混合发起式C 331.78 0.77 0.00 7.61
鹏华高端装备一年持有期混合A 762.66 1.77 0.00 9.07
鹏华高端装备一年持有期混合C 762.66 1.77 0.00 9.07
鹏华沪深300ETF 3933.93 9.13 0.01 1.68
创50ETF 18582.17 43.13 0.05 8.67
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 825.57 1.92 0.00 2.95
鹏华创业板指数(LOF)C 1328.83 3.08 0.00 6.90
大数据ETF 1464.47 3.40 0.00 5.17
鹏华创新未来混合(LOF)C 19300.32 44.79 0.05 8.43
鹏华金享混合A 12.93 0.03 0.00 0.22
鹏华创新动力混合(LOF) 1701.98 3.95 0.00 5.81
鹏华研究智选混合 380.42 0.88 0.00 1.30
鹏华创新驱动混合 2666.37 6.19 0.01 9.16
鹏华安益增强混合D 38.78 0.09 0.00 0.19
鹏华金城混合D 225.78 0.52 0.00 1.30
鹏华弘鑫混合A 51.71 0.12 0.00 2.99
鹏华弘鑫混合C 51.71 0.12 0.00 2.99
鹏华创业板指数(LOF)A 1328.83 3.08 0.00 6.90
鹏华弘盛混合C 103.41 0.24 0.00 0.99
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 825.57 1.92 0.00 2.95
鹏华弘盛混合A 103.41 0.24 0.00 0.99
14 300620 光库科技 鹏华创新未来混合(LOF)A 17802.81 121.07 0.49 7.78
鹏华创新未来混合(LOF)C 17802.81 121.07 0.49 7.78
15 300476 胜宏科技 鹏华创新未来混合(LOF)A 17709.18 61.58 0.07 7.74
鹏华创业板综合ETF 184.05 0.64 0.00 1.77
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 897.25 3.12 0.00 2.63
鹏华丰锐债券LOF 74.77 0.26 0.00 0.70
鹏华创业板指数(LOF)I 606.79 2.11 0.00 3.15
创50ETF 8489.36 29.52 0.03 3.96
鹏华睿投混合C 198.43 0.69 0.00 1.26
鹏华创业板指数(LOF)C 606.79 2.11 0.00 3.15
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 897.25 3.12 0.00 2.63
鹏华创新未来混合(LOF)C 17709.18 61.58 0.07 7.74
鹏华睿投混合A 198.43 0.69 0.00 1.26
鹏华创业板指数(LOF)A 606.79 2.11 0.00 3.15
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 897.25 3.12 0.00 2.63
16 300308 中际旭创 鹏华创新未来混合(LOF)A 17012.90 27.89 0.03 7.43
鹏华睿丰债券A 12.20 0.02 0.00 0.16
鹏华睿丰债券C 12.20 0.02 0.00 0.16
鹏华创业板综合ETF 494.10 0.81 0.00 4.74
鹏华丰锐债券LOF 231.80 0.38 0.00 2.17
鹏华中证A50ETF 91.50 0.15 0.00 6.25
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 177.39 0.29 0.00 2.99
鹏华创业板指数(LOF)I 1811.70 2.97 0.00 9.40
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 827.16 1.36 0.00 2.96
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 451.40 0.74 0.00 6.82
鹏华中证A500ETF 4648.20 7.62 0.01 2.09
鹏华金城混合A 323.30 0.53 0.00 1.86
鹏华金城混合C 323.30 0.53 0.00 1.86
鹏华安益增强混合A 67.10 0.11 0.00 0.33
鹏华安益增强混合C 67.10 0.11 0.00 0.33
鹏华弘盛混合E 109.80 0.18 0.00 1.05
鹏华双债加利债券D 26955.90 44.19 0.04 1.24
鹏华弘达混合E 12.20 0.02 0.00 0.19
鹏华可转债债券D 10461.50 17.15 0.02 1.25
鹏华中证800ETF 73.20 0.12 0.00 1.96
电信ETF基金 309.88 0.51 0.00 8.01
鹏华远见精选混合发起式A 390.40 0.64 0.00 8.96
鹏华远见精选混合发起式C 390.40 0.64 0.00 8.96
鹏华高端装备一年持有期混合A 762.50 1.25 0.00 9.07
鹏华高端装备一年持有期混合C 762.50 1.25 0.00 9.07
鹏华沪深300ETF 6223.22 10.20 0.01 2.66
鹏华核心优势混合C 1232.20 2.02 0.00 8.19
创50ETF 25246.31 41.39 0.04 11.78
鹏华稳健回报混合C 2482.70 4.07 0.00 4.80
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 827.16 1.36 0.00 2.96
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 177.39 0.29 0.00 2.99
鹏华创业板指数(LOF)C 1811.70 2.97 0.00 9.40
鹏华成长领航两年持有期混合A 878.40 1.44 0.00 5.28
鹏华成长领航两年持有期混合C 878.40 1.44 0.00 5.28
鹏华沃鑫混合A 4989.80 8.18 0.01 5.44
鹏华沃鑫混合C 4989.80 8.18 0.01 5.44
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 451.40 0.74 0.00 6.82
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 451.40 0.74 0.00 6.82
大数据ETF 1483.52 2.43 0.00 5.24
鹏华品质精选混合A 4343.20 7.12 0.01 5.16
鹏华品质精选混合C 4343.20 7.12 0.01 5.16
ESGETF 48.80 0.08 0.00 2.98
鹏华双债加利债券C 26955.90 44.19 0.04 1.24
鹏华宁华一年持有期混合A 24.40 0.04 0.00 0.27
鹏华宁华一年持有期混合C 24.40 0.04 0.00 0.27
鹏华安悦一年持有期混合A 311.10 0.51 0.00 2.31
鹏华安悦一年持有期混合C 311.10 0.51 0.00 2.31
鹏华创新未来混合(LOF)C 17012.90 27.89 0.03 7.43
鹏华可转债债券C 10461.50 17.15 0.02 1.25
鹏华成长智选混合A 2354.60 3.86 0.00 1.07
鹏华成长智选混合C 2354.60 3.86 0.00 1.07
鹏华股息精选混合 530.70 0.87 0.00 6.16
鹏华稳健回报混合A 2482.70 4.07 0.00 4.80
鹏华创新动力混合(LOF) 2360.70 3.87 0.00 8.06
鹏华研究智选混合 390.40 0.64 0.00 1.33
鹏华核心优势混合A 1232.20 2.02 0.00 8.19
鹏华研究驱动混合 372.10 0.61 0.00 7.03
鹏华创新驱动混合 2690.10 4.41 0.00 9.24
鹏华研究精选混合 3891.80 6.38 0.01 7.70
鹏华沪深港互联网股票 1006.50 1.65 0.00 8.01
鹏华安益增强混合D 67.10 0.11 0.00 0.33
鹏华弘惠混合A 311.10 0.51 0.00 1.62
鹏华弘惠混合C 311.10 0.51 0.00 1.62
鹏华弘达混合A 12.20 0.02 0.00 0.19
鹏华弘达混合C 12.20 0.02 0.00 0.19
鹏华金城混合D 323.30 0.53 0.00 1.86
鹏华弘鑫混合A 73.20 0.12 0.00 4.24
鹏华弘鑫混合C 73.20 0.12 0.00 4.24
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 177.39 0.29 0.00 2.99
鹏华创业板指数(LOF)A 1811.70 2.97 0.00 9.40
鹏华弘和混合A 311.10 0.51 0.00 4.63
鹏华弘和混合C 311.10 0.51 0.00 4.63
鹏华弘盛混合C 109.80 0.18 0.00 1.05
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 827.16 1.36 0.00 2.96
鹏华弘盛混合A 109.80 0.18 0.00 1.05
鹏华可转债债券A 10461.50 17.15 0.02 1.25
鹏华双债加利债券A 26955.90 44.19 0.04 1.24
17 300548 长芯博创 鹏华创新未来混合(LOF)A 13247.02 93.29 0.81 5.79
鹏华创新未来混合(LOF)C 13247.02 93.29 0.81 5.79
鹏华股息精选混合 286.84 2.02 0.02 3.33
鹏华研究智选混合 356.42 2.51 0.02 1.22
鹏华研究精选混合 2452.34 17.27 0.15 4.85
鹏华沪深港互联网股票 497.00 3.50 0.03 3.96
18 300394 天孚通信 鹏华创新未来混合(LOF)A 12396.52 61.06 0.08 5.42
鹏华创业板综合ETF 107.61 0.53 0.00 1.03
鹏华创业板指数(LOF)I 310.23 1.53 0.00 1.61
电信ETF基金 89.33 0.44 0.00 2.31
创50ETF 4342.91 21.39 0.03 2.03
鹏华创业板指数(LOF)C 310.23 1.53 0.00 1.61
鹏华创新未来混合(LOF)C 12396.52 61.06 0.08 5.42
鹏华创业板指数(LOF)A 310.23 1.53 0.00 1.61
19 688313 仕佳光子 鹏华创新未来混合(LOF)A 11636.58 131.07 -- 5.08
鹏华畅享债券D 564.64 6.36 -- 0.21
鹏华远见精选混合发起式A 128.24 1.44 -- 2.94
鹏华远见精选混合发起式C 128.24 1.44 -- 2.94
科创100ETF基金 19826.91 223.33 -- 2.20
鹏华畅享债券A 564.64 6.36 -- 0.21
鹏华畅享债券C 564.64 6.36 -- 0.21
鹏华创新未来混合(LOF)C 11636.58 131.07 -- 5.08
20 688195 腾景科技 鹏华创新未来混合(LOF)A 6144.00 36.24 -- 2.68
鹏华科创板200ETF 251.04 1.48 -- 1.39
鹏华创新未来混合(LOF)C 6144.00 36.24 -- 2.68
21 300750 宁德时代 鹏华睿丰债券A 22.04 0.06 0.00 0.29
鹏华睿丰债券C 22.04 0.06 0.00 0.29
鹏华新兴产业混合C 14764.70 40.20 0.01 4.59
鹏华中证A500指数增强I 370.93 1.01 0.00 2.20
鹏华创业板综合ETF 1131.16 3.08 0.00 10.86
鹏华丰锐债券LOF 205.67 0.56 0.00 1.92
鹏华创业板新能源ETF 1002.62 2.73 0.00 14.24
鹏华沪深300指数量化增强I 201.99 0.55 0.00 2.74
鹏华中证A500指数增强A 370.93 1.01 0.00 2.20
鹏华中证A500指数增强C 370.93 1.01 0.00 2.20
鹏华中证A50ETF 135.89 0.37 0.00 9.28
鹏华沪深300指数量化增强A 201.99 0.55 0.00 2.74
鹏华沪深300指数量化增强C 201.99 0.55 0.00 2.74
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 1510.91 4.11 0.00 8.92
鹏华创业板指数(LOF)I 3264.94 8.89 0.00 16.95
鹏华丰收债券A 319.52 0.87 0.00 0.63
鹏华丰收债券C 319.52 0.87 0.00 0.63
鹏华丰收债券D 319.52 0.87 0.00 0.63
鹏华沪深300指数增强I 6463.04 17.60 0.00 2.75
鹏华中证A500ETF 7111.62 19.36 0.00 3.20
鹏华金城混合A 639.03 1.74 0.00 3.68
鹏华金城混合C 639.03 1.74 0.00 3.68
鹏华安益增强混合A 73.45 0.20 0.00 0.36
鹏华安益增强混合C 73.45 0.20 0.00 0.36
鹏华弘华混合E 3.67 0.01 0.00 0.98
鹏华双债保利债券A 2361.48 6.43 0.00 0.58
鹏华弘达混合E 7.35 0.02 0.00 0.11
鹏华中证800ETF 102.83 0.28 0.00 2.76
鹏华智投800混合A 88.14 0.24 0.00 1.63
鹏华智投800混合C 88.14 0.24 0.00 1.63
鹏华沪深300ETF 8919.20 24.29 0.01 3.81
鹏华汽车产业混合发起式A 102.83 0.28 0.00 7.14
鹏华汽车产业混合发起式C 102.83 0.28 0.00 7.14
创50ETF 45647.63 124.29 0.03 21.30
鹏华沪深300指数增强C 6463.04 17.60 0.00 2.75
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1510.91 4.11 0.00 8.92
鹏华创业板指数(LOF)C 3264.94 8.89 0.00 16.95
工业互联ETF 286.46 0.78 0.00 4.63
鹏华成长领航两年持有期混合A 1448.47 3.94 0.00 8.70
鹏华成长领航两年持有期混合C 1448.47 3.94 0.00 8.70
鹏华沃鑫混合A 8385.28 22.83 0.01 9.14
鹏华沃鑫混合C 8385.28 22.83 0.01 9.14
鹏华品质精选混合A 7628.76 20.77 0.00 9.07
鹏华品质精选混合C 7628.76 20.77 0.00 9.07
ESGETF 79.33 0.22 0.00 4.84
鹏华新能源精选混合A 9259.95 25.21 0.01 7.32
鹏华新能源精选混合C 9259.95 25.21 0.01 7.32
低碳ETF 3421.28 9.32 0.00 14.01
鹏华宁华一年持有期混合A 33.05 0.09 0.00 0.37
鹏华宁华一年持有期混合C 33.05 0.09 0.00 0.37
鹏华汇智优选混合A 13368.74 36.40 0.01 3.69
鹏华汇智优选混合C 13368.74 36.40 0.01 3.69
鹏华新兴成长混合A 8119.42 22.11 0.01 4.50
鹏华新兴成长混合C 8119.42 22.11 0.01 4.50
鹏华沪深300指数增强A 6463.04 17.60 0.00 2.75
鹏华安益增强混合D 73.45 0.20 0.00 0.36
鹏华弘惠混合A 587.62 1.60 0.00 3.06
鹏华弘惠混合C 587.62 1.60 0.00 3.06
鹏华弘达混合A 7.35 0.02 0.00 0.11
鹏华弘达混合C 7.35 0.02 0.00 0.11
鹏华金城混合D 639.03 1.74 0.00 3.68
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1510.91 4.11 0.00 8.92
鹏华创业板指数(LOF)A 3264.94 8.89 0.00 16.95
鹏华弘华混合A 3.67 0.01 0.00 0.98
鹏华弘华混合C 3.67 0.01 0.00 0.98
鹏华环保产业股票 11269.04 30.68 0.01 9.47
鹏华品牌传承混合 2045.64 5.57 0.00 8.36
鹏华消费领先混合 1971.45 5.37 0.00 9.33
鹏华双债保利债券B 2361.48 6.43 0.00 0.58
鹏华新兴产业混合A 14764.70 40.20 0.01 4.59
鹏华丰收债券B 319.52 0.87 0.00 0.63
22 601318 中国平安 鹏华睿丰债券A 15.73 0.23 0.00 0.21
鹏华睿丰债券C 15.73 0.23 0.00 0.21
鹏华中证A500指数增强I 264.02 3.86 0.00 1.57
鹏华共赢未来混合A 3978.83 58.17 0.01 9.49
鹏华共赢未来混合C 3978.83 58.17 0.01 9.49
鹏华沪深300指数量化增强I 117.65 1.72 0.00 1.59
鹏华中证A500指数增强A 264.02 3.86 0.00 1.57
鹏华中证A500指数增强C 264.02 3.86 0.00 1.57
鹏华中证A50ETF 101.92 1.49 0.00 6.96
鹏华弘泰混合E 233.93 3.42 0.00 0.26
鹏华沪深300指数量化增强A 117.65 1.72 0.00 1.59
鹏华沪深300指数量化增强C 117.65 1.72 0.00 1.59
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 29202.68 426.94 0.09 15.11
鹏华上证180ETF 127.22 1.86 0.00 2.80
鹏华沪深300指数增强I 3478.76 50.86 0.01 1.48
鹏华中证A500ETF 5432.33 79.42 0.02 2.44
鹏华金城混合A 418.61 6.12 0.00 2.41
鹏华金城混合C 418.61 6.12 0.00 2.41
鹏华弘泰混合D 233.93 3.42 0.00 0.26
鹏华安益增强混合A 58.82 0.86 0.00 0.29
鹏华安益增强混合C 58.82 0.86 0.00 0.29
鹏华弘华混合E 2.74 0.04 0.00 0.73
鹏华丰和债券(LOF)E 43.09 0.63 0.00 1.75
鹏华双债增利债券D 863.89 12.63 0.00 1.54
鹏华中证800ETF 75.92 1.11 0.00 2.04
鹏华智投800混合A 62.93 0.92 0.00 1.17
鹏华智投800混合C 62.93 0.92 0.00 1.17
鹏华优选价值股票C 11599.89 169.59 0.04 2.51
鹏华盛世创新混合(LOF)C 3631.36 53.09 0.01 3.21
鹏华沪深300ETF 6695.68 97.89 0.02 2.86
鹏华双债增利债券C 863.89 12.63 0.00 1.54
鹏华稳健恒利债券A 8.83 0.15 -- 1.33
鹏华稳健恒利债券C 8.83 0.15 -- 1.33
鹏华养老2035混合(FOF)Y 129.96 1.90 0.00 0.91
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 16.42 0.24 0.00 0.28
鹏华沪深300指数增强C 3478.76 50.86 0.01 1.48
鹏华稳享一年持有期混合A 121.86 2.07 -- 2.02
鹏华稳享一年持有期混合C 121.86 2.07 -- 2.02
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 29202.68 426.94 0.09 15.11
鹏华价值远航6个月持有期混合A 322.16 4.71 0.00 6.60
鹏华价值远航6个月持有期混合C 322.16 4.71 0.00 6.60
鹏华安康一年持有期混合A 142.27 2.08 0.00 0.82
鹏华安康一年持有期混合C 142.27 2.08 0.00 0.82
鹏华上华一年持有期混合A 190.15 2.78 0.00 0.82
鹏华上华一年持有期混合C 190.15 2.78 0.00 0.82
ESGETF 60.88 0.89 0.00 3.71
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 16.42 0.24 0.00 0.28
鹏华品质成长混合A 4210.58 61.56 0.01 9.75
鹏华品质成长混合C 4210.58 61.56 0.01 9.75
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 2402.94 35.13 0.01 9.60
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 2402.94 35.13 0.01 9.60
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 99.86 1.46 0.00 0.81
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 99.86 1.46 0.00 0.81
鹏华致远成长混合A 560.88 8.20 0.00 5.98
鹏华致远成长混合C 560.88 8.20 0.00 5.98
鹏华宁华一年持有期混合A 21.89 0.32 0.00 0.24
鹏华宁华一年持有期混合C 21.89 0.32 0.00 0.24
鹏华品质优选混合A 20096.68 293.81 0.06 7.11
鹏华品质优选混合C 20096.68 293.81 0.06 7.11
鹏华招华一年持有期混合A 778.39 11.38 0.00 0.81
鹏华招华一年持有期混合C 778.39 11.38 0.00 0.81
鹏华匠心精选混合A类 22968.04 335.79 0.07 3.97
鹏华匠心精选混合C类 22968.04 335.79 0.07 3.97
保险证券 8123.64 118.77 0.02 15.70
鹏华优选价值股票A 11599.89 169.59 0.04 2.51
鹏华养老2035混合(FOF)A 129.96 1.90 0.00 0.91
鹏华丰和债券(LOF)C 43.09 0.63 0.00 1.75
鹏华沪深300指数增强A 3478.76 50.86 0.01 1.48
鹏华安益增强混合D 58.82 0.86 0.00 0.29
鹏华金城混合D 418.61 6.12 0.00 2.41
鹏华丰和债券(LOF)A 43.09 0.63 0.00 1.75
鹏华弘泰混合C 233.93 3.42 0.00 0.26
鹏华弘益混合A 571.14 8.35 0.00 7.93
鹏华弘益混合C 571.14 8.35 0.00 7.93
鹏华弘华混合A 2.74 0.04 0.00 0.73
鹏华弘华混合C 2.74 0.04 0.00 0.73
鹏华弘泽混合C 78.66 1.15 0.00 0.88
鹏华弘泽混合A 78.66 1.15 0.00 0.88
鹏华策略优选混合 3105.89 45.41 0.01 9.53
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 29202.68 426.94 0.09 15.11
鹏华双债增利债券A 863.89 12.63 0.00 1.54
鹏华盛世创新混合(LOF)A 3631.36 53.09 0.01 3.21
鹏华价值优势混合(LOF) 5686.78 83.14 0.02 4.38
鹏华弘泰混合A 233.93 3.42 0.00 0.26
23 600036 招商银行 鹏华睿丰债券A 14.31 0.34 0.00 0.19
鹏华睿丰债券C 14.31 0.34 0.00 0.19
鹏华中证银行指数(LOF)I 6118.26 145.33 0.01 13.97
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 55861.70 1171.35 -- 8.01
鹏华共赢未来混合A 3911.09 92.90 0.01 9.33
鹏华共赢未来混合C 3911.09 92.90 0.01 9.33
鹏华中证A50ETF 72.83 1.73 0.00 4.98
鹏华上证180ETF 90.94 2.16 0.00 2.00
鹏华中证A500ETF 3908.56 92.84 0.01 1.76
鹏华金城混合A 359.11 8.53 0.00 2.07
鹏华金城混合C 359.11 8.53 0.00 2.07
鹏华安益增强混合A 45.89 1.09 0.00 0.22
鹏华安益增强混合C 45.89 1.09 0.00 0.22
鹏华弘华混合E 1.68 0.04 0.00 0.45
鹏华双债增利债券D 431.10 10.24 0.00 0.77
鹏华中证800ETF 54.31 1.29 0.00 1.46
鹏华盛世创新混合(LOF)C 3428.62 81.44 0.01 3.03
鹏华沪深300ETF 4785.93 113.68 0.01 2.04
鹏华双债增利债券C 431.10 10.24 0.00 0.77
鹏华稳享一年持有期混合A 109.69 2.30 -- 1.82
鹏华稳享一年持有期混合C 109.69 2.30 -- 1.82
鹏华价值远航6个月持有期混合A 448.37 10.65 0.00 9.19
鹏华价值远航6个月持有期混合C 448.37 10.65 0.00 9.19
鹏华安荣混合A 0.84 0.02 0.00 0.21
鹏华安荣混合C 0.84 0.02 0.00 0.21
ESGETF 45.47 1.08 0.00 2.77
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 440.79 10.47 0.00 2.36
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 440.79 10.47 0.00 2.36
鹏华品质成长混合A 4045.80 96.10 0.01 9.37
鹏华品质成长混合C 4045.80 96.10 0.01 9.37
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 2388.53 56.73 0.00 9.54
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 2388.53 56.73 0.00 9.54
鹏华中证银行指数(LOF)C 6118.26 145.33 0.01 13.97
鹏华宁华一年持有期混合A 20.21 0.48 0.00 0.23
鹏华宁华一年持有期混合C 20.21 0.48 0.00 0.23
鹏华品质优选混合A 26186.01 622.00 0.04 9.26
鹏华品质优选混合C 26186.01 622.00 0.04 9.26
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 55861.70 1171.35 -- 8.01
银行FUND 1819.05 43.21 0.00 14.45
鹏华安益增强混合D 45.89 1.09 0.00 0.22
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 55861.70 1171.35 -- 8.01
鹏华弘惠混合A 285.44 6.78 0.00 1.49
鹏华弘惠混合C 285.44 6.78 0.00 1.49
鹏华金城混合D 359.11 8.53 0.00 2.07
鹏华弘益混合A 567.51 13.48 0.00 7.88
鹏华弘益混合C 567.51 13.48 0.00 7.88
鹏华弘华混合A 1.68 0.04 0.00 0.45
鹏华弘华混合C 1.68 0.04 0.00 0.45
鹏华中证银行指数(LOF)A 6118.26 145.33 0.01 13.97
鹏华策略优选混合 2912.74 69.19 0.00 8.94
鹏华双债增利债券A 431.10 10.24 0.00 0.77
鹏华盛世创新混合(LOF)A 3428.62 81.44 0.01 3.03
24 601899 紫金矿业 鹏华睿丰债券A 14.13 0.41 0.00 0.19
鹏华睿丰债券C 14.13 0.41 0.00 0.19
鹏华稳健添利债券F 1395.35 40.48 0.00 0.38
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 417.18 12.10 0.00 2.30
鹏华稳健添利债券D 1395.35 40.48 0.00 0.38
鹏华中证A50ETF 79.63 2.31 0.00 5.44
鹏华稳健添利债券E 1395.35 40.48 0.00 0.38
鹏华弘泰混合E 256.11 7.43 0.00 0.28
鹏华上证180ETF 178.90 5.19 0.00 3.94
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 846.24 24.55 0.00 3.03
鹏华中证A500ETF 4239.12 122.98 0.01 1.90
鹏华信用增利债券D 186.83 5.42 0.00 0.53
鹏华金城混合A 365.38 10.60 0.00 2.10
鹏华金城混合C 365.38 10.60 0.00 2.10
鹏华弘泰混合D 256.11 7.43 0.00 0.28
鹏华金享混合C 41.36 1.20 0.00 0.70
鹏华安益增强混合A 50.33 1.46 0.00 0.25
鹏华安益增强混合C 50.33 1.46 0.00 0.25
鹏华弘华混合E 1.72 0.05 0.00 0.46
鹏华双债增利债券D 338.15 9.81 0.00 0.60
鹏华双债加利债券D 19627.56 569.41 0.04 0.90
鹏华可转债债券D 9531.64 276.52 0.02 1.14
鹏华中证800ETF 59.29 1.72 0.00 1.59
鹏华沪深300ETF 5213.93 151.26 0.01 2.23
鹏华稳健添利债券A 1395.35 40.48 0.00 0.38
鹏华稳健添利债券C 1395.35 40.48 0.00 0.38
鹏华双债增利债券C 338.15 9.81 0.00 0.60
鹏华稳健恒利债券A 5.52 0.16 0.00 0.83
鹏华稳健恒利债券C 5.52 0.16 0.00 0.83
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 846.24 24.55 0.00 3.03
鹏华上华一年持有期混合A 90.18 2.80 -- 0.39
鹏华上华一年持有期混合C 90.18 2.80 -- 0.39
ESGETF 45.85 1.33 0.00 2.80
鹏华双债加利债券C 19627.56 569.41 0.04 0.90
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 417.18 12.10 0.00 2.30
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 45.09 1.40 -- 0.36
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 45.09 1.40 -- 0.36
鹏华宁华一年持有期混合A 18.27 0.53 0.00 0.20
鹏华宁华一年持有期混合C 18.27 0.53 0.00 0.20
有色50 13630.65 395.44 0.03 15.44
鹏华可转债债券C 9531.64 276.52 0.02 1.14
鹏华招华一年持有期混合A 367.18 11.40 -- 0.38
鹏华招华一年持有期混合C 367.18 11.40 -- 0.38
鹏华价值共赢两年持有期混合 1282.63 37.21 0.00 2.56
鹏华金享混合A 41.36 1.20 0.00 0.70
鹏华研究驱动混合 190.62 5.53 0.00 3.60
鹏华策略回报混合 525.32 15.24 0.00 2.33
鹏华安益增强混合D 50.33 1.46 0.00 0.25
鹏华弘惠混合A 276.45 8.02 0.00 1.44
鹏华弘惠混合C 276.45 8.02 0.00 1.44
鹏华金城混合D 365.38 10.60 0.00 2.10
鹏华弘泰混合C 256.11 7.43 0.00 0.28
鹏华弘华混合A 1.72 0.05 0.00 0.46
鹏华弘华混合C 1.72 0.05 0.00 0.46
鹏华弘和混合A 269.56 7.82 0.00 4.01
鹏华弘和混合C 269.56 7.82 0.00 4.01
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 846.24 24.55 0.00 3.03
鹏华可转债债券A 9531.64 276.52 0.02 1.14
鹏华双债加利债券A 19627.56 569.41 0.04 0.90
鹏华双债增利债券A 338.15 9.81 0.00 0.60
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 417.18 12.10 0.00 2.30
鹏华价值精选股票 428.12 12.42 0.00 2.43
鹏华信用增利债券A 186.83 5.42 0.00 0.53
鹏华信用增利债券B 186.83 5.42 0.00 0.53
鹏华弘泰混合A 256.11 7.43 0.00 0.28
25 600519 贵州茅台 鹏华睿丰债券A 13.77 0.01 0.00 0.18
鹏华睿丰债券C 13.77 0.01 0.00 0.18
鹏华中证A500指数增强I 247.89 0.18 0.00 1.47
鹏华共赢未来混合A 3924.96 2.85 0.00 9.37
鹏华共赢未来混合C 3924.96 2.85 0.00 9.37
鹏华沪深300指数量化增强I 137.72 0.10 0.00 1.87
鹏华中证A500指数增强A 247.89 0.18 0.00 1.47
鹏华中证A500指数增强C 247.89 0.18 0.00 1.47
鹏华中证A50ETF 110.17 0.08 0.00 7.53
鹏华沪深300指数量化增强A 137.72 0.10 0.00 1.87
鹏华沪深300指数量化增强C 137.72 0.10 0.00 1.87
鹏华上证180ETF 180.41 0.13 0.00 3.97
鹏华沪深300指数增强I 3843.02 2.79 0.00 1.64
鹏华中证A500ETF 6178.17 4.49 0.00 2.78
鹏华金城混合A 564.64 0.41 0.00 3.25
鹏华金城混合C 564.64 0.41 0.00 3.25
鹏华安益增强混合A 82.63 0.06 0.00 0.41
鹏华安益增强混合C 82.63 0.06 0.00 0.41
鹏华中证800ETF 96.40 0.07 0.00 2.58
鹏华沪深300ETF 7909.83 5.74 0.01 3.38
鹏华沪深300指数增强C 3843.02 2.79 0.00 1.64
鹏华价值远航6个月持有期混合A 440.70 0.32 0.00 9.03
鹏华价值远航6个月持有期混合C 440.70 0.32 0.00 9.03
ESGETF 68.86 0.05 0.00 4.20
鹏华品质成长混合A 4051.25 2.94 0.00 9.38
鹏华品质成长混合C 4051.25 2.94 0.00 9.38
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1501.13 1.09 0.00 6.00
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1501.13 1.09 0.00 6.00
鹏华酒C 40082.14 29.10 0.03 14.40
鹏华远见回报三年持有期混合 3677.07 2.67 0.00 6.86
鹏华宁华一年持有期混合A 27.54 0.02 0.00 0.31
鹏华宁华一年持有期混合C 27.54 0.02 0.00 0.31
鹏华品质优选混合A 25931.75 18.83 0.02 9.17
鹏华品质优选混合C 25931.75 18.83 0.02 9.17
鹏华匠心精选混合A类 41634.22 30.23 0.03 7.20
鹏华匠心精选混合C类 41634.22 30.23 0.03 7.20
酒ETF 282958.85 205.46 0.22 14.99
鹏华沪深300指数增强A 3843.02 2.79 0.00 1.64
鹏华优势企业 826.31 0.60 0.00 2.62
鹏华安益增强混合D 82.63 0.06 0.00 0.41
鹏华弘惠混合A 385.61 0.28 0.00 2.01
鹏华弘惠混合C 385.61 0.28 0.00 2.01
鹏华金城混合D 564.64 0.41 0.00 3.25
鹏华外延成长混合 2396.29 1.74 0.00 3.32
鹏华酒A 40082.14 29.10 0.03 14.40
鹏华先进制造股票 2272.35 1.65 0.00 5.84
鹏华策略优选混合 2912.87 2.12 0.00 8.94
26 600900 长江电力 鹏华睿丰债券A 11.15 0.41 0.00 0.15
鹏华睿丰债券C 11.15 0.41 0.00 0.15
鹏华中证A50ETF 46.49 1.71 0.00 3.18
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 1571.92 57.81 0.01 9.28
鹏华上证180ETF 83.47 3.07 0.00 1.84
鹏华中证全指公用事业ETF 419.54 15.43 0.00 14.85
鹏华金城混合A 220.78 8.12 0.00 1.27
鹏华金城混合C 220.78 8.12 0.00 1.27
鹏华安益增强混合A 31.00 1.14 0.00 0.15
鹏华安益增强混合C 31.00 1.14 0.00 0.15
鹏华弘华混合E 1.36 0.05 0.00 0.36
鹏华中证800ETF 34.80 1.28 0.00 0.93
鹏华沪深300ETF 3055.34 112.37 0.01 1.30
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1571.92 57.81 0.01 9.28
ESGETF 28.82 1.06 0.00 1.76
低碳ETF 3310.93 121.77 0.01 13.56
鹏华宁华一年持有期混合A 11.42 0.42 0.00 0.13
鹏华宁华一年持有期混合C 11.42 0.42 0.00 0.13
鹏华优势企业 609.87 22.43 0.00 1.93
鹏华安益增强混合D 31.00 1.14 0.00 0.15
鹏华弘惠混合A 163.68 6.02 0.00 0.85
鹏华弘惠混合C 163.68 6.02 0.00 0.85
鹏华金城混合D 220.78 8.12 0.00 1.27
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1571.92 57.81 0.01 9.28
鹏华弘华混合A 1.36 0.05 0.00 0.36
鹏华弘华混合C 1.36 0.05 0.00 0.36
鹏华外延成长混合 2146.38 78.94 0.01 2.97
27 002897 意华股份 鹏华睿丰债券A 8.11 0.15 0.00 0.11
鹏华睿丰债券C 8.11 0.15 0.00 0.11
鹏华弘达混合E 3.78 0.07 0.00 0.06
1000ETF增强 22.71 0.42 0.00 1.15
鹏华弘达混合A 3.78 0.07 0.00 0.06
鹏华弘达混合C 3.78 0.07 0.00 0.06
28 300365 恒华科技 鹏华睿丰债券A 7.39 1.17 0.00 0.10
鹏华睿丰债券C 7.39 1.17 0.00 0.10
29 002028 思源电气 鹏华新兴产业混合C 16584.71 107.28 0.18 5.16
鹏华致远成长混合A 590.53 3.82 0.01 6.29
鹏华致远成长混合C 590.53 3.82 0.01 6.29
鹏华汇智优选混合A 6733.94 43.56 0.07 1.86
鹏华汇智优选混合C 6733.94 43.56 0.07 1.86
鹏华新兴成长混合A 9255.95 59.87 0.10 5.13
鹏华新兴成长混合C 9255.95 59.87 0.10 5.13
鹏华新兴产业混合A 16584.71 107.28 0.18 5.16
30 600276 恒瑞医药 鹏华新兴产业混合C 15337.09 257.46 0.06 4.77
鹏华中证医药指数(LOF)I 932.46 15.65 0.00 9.38
鹏华上证180ETF 109.01 1.83 0.00 2.40
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 234.11 3.93 0.00 3.54
鹏华创新医药混合A 389.59 6.54 0.00 8.12
鹏华创新医药混合C 389.59 6.54 0.00 8.12
鹏华医药科技股票C 14279.43 239.71 0.05 3.77
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 234.11 3.93 0.00 3.54
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 234.11 3.93 0.00 3.54
鹏华汇智优选混合A 6763.46 113.54 0.03 1.87
鹏华汇智优选混合C 6763.46 113.54 0.03 1.87
鹏华中证医药指数(LOF)C 932.46 15.65 0.00 9.38
鹏华新兴成长混合A 8103.90 136.04 0.03 4.49
鹏华新兴成长混合C 8103.90 136.04 0.03 4.49
鹏华中证医药指数(LOF)A 932.46 15.65 0.00 9.38
鹏华医药科技股票A 14279.43 239.71 0.05 3.77
鹏华养老产业股票 3607.27 60.56 0.01 8.24
鹏华医疗保健股票 4006.67 67.26 0.02 8.96
鹏华新兴产业混合A 15337.09 257.46 0.06 4.77
31 605117 德业股份 鹏华新兴产业混合C 14760.09 171.23 -- 4.59
鹏华品质甄选混合A 56.03 0.65 -- 3.19
鹏华品质甄选混合C 56.03 0.65 -- 3.19
鹏华成长领航两年持有期混合A 537.03 6.23 -- 3.23
鹏华成长领航两年持有期混合C 537.03 6.23 -- 3.23
鹏华沃鑫混合A 2976.11 34.53 -- 3.24
鹏华沃鑫混合C 2976.11 34.53 -- 3.24
鹏华品质精选混合A 2715.30 31.50 -- 3.23
鹏华品质精选混合C 2715.30 31.50 -- 3.23
鹏华新能源精选混合A 2637.72 30.60 -- 2.09
鹏华新能源精选混合C 2637.72 30.60 -- 2.09
光伏产业 675.31 7.83 -- 2.73
鹏华新兴成长混合A 8177.18 94.86 -- 4.53
鹏华新兴成长混合C 8177.18 94.86 -- 4.53
鹏华价值驱动混合 805.11 9.34 -- 4.10
鹏华环保产业股票 5929.60 68.79 -- 4.98
鹏华品牌传承混合 1208.52 14.02 -- 4.94
鹏华消费领先混合 672.36 7.80 -- 3.18
鹏华新兴产业混合A 14760.09 171.23 -- 4.59
鹏华价值优势混合(LOF) 5733.51 66.51 -- 4.42
32 600031 三一重工 鹏华新兴产业混合C 13845.01 655.23 0.44 4.31
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 769.65 36.42 0.02 2.75
鹏华沪深300指数增强I 3279.67 155.21 0.10 1.40
鹏华信用增利债券D 187.85 8.89 0.01 0.53
鹏华丰和债券(LOF)E 36.13 1.71 0.00 1.47
鹏华睿见混合A 193.76 9.17 0.01 8.44
鹏华睿见混合C 193.76 9.17 0.01 8.44
鹏华睿进一年持有期混合A 899.93 42.59 0.03 8.63
鹏华睿进一年持有期混合C 899.93 42.59 0.03 8.63
鹏华沪深300指数增强C 3279.67 155.21 0.10 1.40
鹏华精选成长混合C 2514.47 119.00 0.08 9.38
鹏华创新增长一年持有期混合A 248.49 11.76 0.01 3.29
鹏华创新增长一年持有期混合C 248.49 11.76 0.01 3.29
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 769.65 36.42 0.02 2.75
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 135.02 6.39 0.00 2.07
鹏华创新升级混合A 1471.70 69.65 0.05 2.77
鹏华创新升级混合C 1471.70 69.65 0.05 2.77
鹏华汇智优选混合A 18334.29 867.69 0.58 5.07
鹏华汇智优选混合C 18334.29 867.69 0.58 5.07
鹏华启航混合 2242.10 106.11 0.07 4.11
鹏华新兴成长混合A 7185.68 340.07 0.23 3.98
鹏华新兴成长混合C 7185.68 340.07 0.23 3.98
鹏华成长价值混合A 1702.87 80.59 0.05 2.53
鹏华成长价值混合C 1702.87 80.59 0.05 2.53
鹏华价值共赢两年持有期混合 1011.07 47.85 0.03 2.02
鹏华科技创新混合 778.64 36.85 0.02 4.05
鹏华丰和债券(LOF)C 36.13 1.71 0.00 1.47
鹏华沪深300指数增强A 3279.67 155.21 0.10 1.40
鹏华策略回报混合 420.06 19.88 0.01 1.87
鹏华丰和债券(LOF)A 36.13 1.71 0.00 1.47
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 769.65 36.42 0.02 2.75
鹏华先进制造股票 3507.72 166.01 0.11 9.01
鹏华价值精选股票 342.52 16.21 0.01 1.94
鹏华新兴产业混合A 13845.01 655.23 0.44 4.31
鹏华信用增利债券A 187.85 8.89 0.01 0.53
鹏华信用增利债券B 187.85 8.89 0.01 0.53
鹏华精选成长混合A 2514.47 119.00 0.08 9.38
33 605016 百龙创园 鹏华新兴产业混合C 13755.83 636.84 -- 4.28
鹏华新兴成长混合A 7380.25 341.68 -- 4.09
鹏华新兴成长混合C 7380.25 341.68 -- 4.09
鹏华量化先锋混合 39.74 1.84 -- 0.58
鹏华新兴产业混合A 13755.83 636.84 -- 4.28
34 603993 洛阳钼业 鹏华新兴产业混合C 13598.00 679.90 3.40 4.23
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 827.60 41.38 0.21 2.96
鹏华信用增利债券D 184.40 9.22 0.05 0.52
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 827.60 41.38 0.21 2.96
鹏华安颐混合A 26.07 1.50 -- 1.09
鹏华安颐混合C 26.07 1.50 -- 1.09
有色50 5787.40 289.37 1.45 6.56
鹏华股息精选混合 352.00 17.60 0.09 4.08
鹏华价值共赢两年持有期混合 1020.00 51.00 0.26 2.04
鹏华研究驱动混合 154.60 7.73 0.04 2.92
鹏华策略回报混合 452.60 22.63 0.11 2.01
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 827.60 41.38 0.21 2.96
鹏华价值精选股票 355.80 17.79 0.09 2.02
鹏华新兴产业混合A 13598.00 679.90 3.40 4.23
鹏华信用增利债券A 184.40 9.22 0.05 0.52
鹏华信用增利债券B 184.40 9.22 0.05 0.52
35 688072 拓荆科技 鹏华新兴产业混合C 13228.58 40.09 0.26 4.12
鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2904.49 8.80 0.06 9.78
鹏华科创板芯片ETF 1290.17 3.91 0.03 3.14
鹏华科创板50ETF 356.40 1.08 0.01 2.82
鹏华科创板综合ETF 1459.33 4.42 0.03 0.98
鹏华增瑞混合(LOF)C 493.19 1.49 0.01 3.39
鹏华精新添利债券A 2700.36 8.18 0.05 0.84
鹏华精新添利债券C 2700.36 8.18 0.05 0.84
鹏华高端装备一年持有期混合A 424.12 1.29 0.01 5.04
鹏华高端装备一年持有期混合C 424.12 1.29 0.01 5.04
科创50增强ETF 4326.56 13.11 0.09 3.82
鹏华成长智选混合A 2740.72 8.31 0.05 1.25
鹏华成长智选混合C 2740.72 8.31 0.05 1.25
鹏华新兴成长混合A 7380.12 22.36 0.15 4.09
鹏华新兴成长混合C 7380.12 22.36 0.15 4.09
芯片 17208.28 52.15 0.34 2.83
鹏华创新驱动混合 1476.72 4.47 0.03 5.07
鹏华增瑞混合(LOF)A 493.19 1.49 0.01 3.39
鹏华新兴产业混合A 13228.58 40.09 0.26 4.12
36 603979 金诚信 鹏华新兴产业混合C 12243.40 160.78 1.69 3.81
鹏华中证500指数增强I 2308.87 30.32 0.32 1.34
鹏华中证500指数增强A 2308.87 30.32 0.32 1.34
鹏华中证500指数增强C 2308.87 30.32 0.32 1.34
鹏华新兴成长混合A 6163.81 80.94 0.85 3.41
鹏华新兴成长混合C 6163.81 80.94 0.85 3.41
鹏华研究驱动混合 222.36 2.92 0.03 4.20
鹏华新兴产业混合A 12243.40 160.78 1.69 3.81
37 688796 百奥赛图 鹏华新兴产业混合C 12134.96 230.70 -- 3.77
鹏华新兴产业混合A 12134.96 230.70 -- 3.77
38 688041 海光信息 鹏华上证科创板综合指数增强A 8491.27 37.84 -- 4.34
鹏华上证科创板综合指数增强C 8491.27 37.84 -- 4.34
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1068.84 4.76 -- 3.14
鹏华科创板芯片ETF 4063.37 18.11 -- 9.89
鹏华丰锐债券LOF 105.47 0.47 -- 0.99
鹏华科创板50ETF 1107.58 4.94 -- 8.75
鹏华科创板综合ETF 8227.36 36.66 -- 5.50
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 184.02 0.82 -- 2.78
鹏华高端装备一年持有期混合A 840.39 3.74 -- 9.99
鹏华高端装备一年持有期混合C 840.39 3.74 -- 9.99
鹏华芯片产业混合发起式A 430.04 1.92 -- 5.23
鹏华芯片产业混合发起式C 430.04 1.92 -- 5.23
科创50增强ETF 11251.94 50.14 -- 9.94
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 184.02 0.82 -- 2.78
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 184.02 0.82 -- 2.78
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1068.84 4.76 -- 3.14
鹏华成长智选混合A 3645.72 16.25 -- 1.66
鹏华成长智选混合C 3645.72 16.25 -- 1.66
芯片 60633.11 270.19 -- 9.97
鹏华研究智选混合 380.76 1.70 -- 1.30
鹏华创新驱动混合 2929.18 13.05 -- 10.06
鹏华弘泽混合C 59.78 0.27 -- 0.67
鹏华弘泽混合A 59.78 0.27 -- 0.67
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1068.84 4.76 -- 3.14
39 688002 睿创微纳 鹏华上证科创板综合指数增强A 3258.13 32.32 0.14 1.67
鹏华上证科创板综合指数增强C 3258.13 32.32 0.14 1.67
鹏华中证国防指数(LOF)I 11337.40 112.47 0.49 3.59
鹏华空天军工指数(LOF)I 8444.83 83.78 0.37 4.05
鹏华畅享债券D 572.80 5.68 0.02 0.21
鹏华中证500指数增强I 2566.22 25.46 0.11 1.49
科创100ETF基金 25829.70 256.25 1.12 2.87
鹏华畅享债券A 572.80 5.68 0.02 0.21
鹏华畅享债券C 572.80 5.68 0.02 0.21
鹏华增华混合A 443.52 4.40 0.02 6.18
鹏华增华混合C 443.52 4.40 0.02 6.18
鹏华中证500指数增强A 2566.22 25.46 0.11 1.49
鹏华中证500指数增强C 2566.22 25.46 0.11 1.49
鹏华领航一年持有期混合A 322.83 3.20 0.01 7.51
鹏华领航一年持有期混合C 322.83 3.20 0.01 7.51
鹏华中证国防指数(LOF)C 11337.40 112.47 0.49 3.59
鹏华创新成长混合A 9072.00 90.00 0.39 6.56
鹏华创新成长混合C 9072.00 90.00 0.39 6.56
鹏华空天军工指数(LOF)C 8444.83 83.78 0.37 4.05
国防ETF 13943.85 138.33 0.60 3.74
鹏华空天军工指数(LOF)A 8444.83 83.78 0.37 4.05
鹏华中证国防指数(LOF)A 11337.40 112.47 0.49 3.59
40 688009 中国通号 鹏华上证科创板综合指数增强A 3019.48 552.01 0.28 1.54
鹏华上证科创板综合指数增强C 3019.48 552.01 0.28 1.54
鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 141.64 25.89 0.01 2.54
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 141.64 25.89 0.01 2.54
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 141.64 25.89 0.01 2.54
41 688686 奥普特 鹏华上证科创板综合指数增强A 2627.88 21.17 -- 1.34
鹏华上证科创板综合指数增强C 2627.88 21.17 -- 1.34
鹏华国证2000指数增强I 196.13 1.58 -- 0.87
鹏华国证2000指数增强A 196.13 1.58 -- 0.87
鹏华国证2000指数增强C 196.13 1.58 -- 0.87
42 688772 珠海冠宇 鹏华上证科创板综合指数增强A 2606.15 121.05 -- 1.33
鹏华上证科创板综合指数增强C 2606.15 121.05 -- 1.33
鹏华中证500指数增强I 2617.84 121.59 -- 1.52
鹏华智投800混合A 69.97 3.25 -- 1.30
鹏华智投800混合C 69.97 3.25 -- 1.30
鹏华中证500指数增强A 2617.84 121.59 -- 1.52
鹏华中证500指数增强C 2617.84 121.59 -- 1.52
43 688012 中微公司 鹏华上证科创板综合指数增强A 2557.92 9.38 0.02 1.31
鹏华上证科创板综合指数增强C 2557.92 9.38 0.02 1.31
鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 3235.52 11.86 0.02 10.90
鹏华科创板芯片ETF 3109.39 11.40 0.02 7.56
鹏华科创板50ETF 662.82 2.43 0.00 5.24
鹏华科创板综合ETF 1801.40 6.61 0.01 1.21
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 166.36 0.61 0.00 2.81
科创50增强ETF 4556.20 16.71 0.03 4.02
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 166.36 0.61 0.00 2.81
芯片 39245.50 143.90 0.23 6.45
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 166.36 0.61 0.00 2.81
44 688127 蓝特光学 鹏华上证科创板综合指数增强A 2465.37 64.05 -- 1.26
鹏华上证科创板综合指数增强C 2465.37 64.05 -- 1.26
鹏华中证1000指数增强I 2786.29 72.39 -- 1.07
鹏华国证2000指数增强I 218.62 5.68 -- 0.97
鹏华国证2000指数增强A 218.62 5.68 -- 0.97
鹏华国证2000指数增强C 218.62 5.68 -- 0.97
鹏华中证1000指数增强A 2786.29 72.39 -- 1.07
鹏华中证1000指数增强C 2786.29 72.39 -- 1.07
45 688141 杰华特 鹏华上证科创板综合指数增强A 2266.11 52.18 -- 1.16
鹏华上证科创板综合指数增强C 2266.11 52.18 -- 1.16
鹏华创新动力混合(LOF) 1175.55 27.07 -- 4.01
鹏华弘鑫混合A 23.47 0.54 -- 1.36
鹏华弘鑫混合C 23.47 0.54 -- 1.36
46 603259 药明康德 鹏华中证A500指数增强I 324.49 3.58 0.00 1.92
鹏华中证医药指数(LOF)I 967.26 10.67 0.01 9.73
鹏华沪深300指数量化增强I 171.31 1.89 0.00 2.32
鹏华中证A500指数增强A 324.49 3.58 0.00 1.92
鹏华中证A500指数增强C 324.49 3.58 0.00 1.92
鹏华沪深300指数量化增强A 171.31 1.89 0.00 2.32
鹏华沪深300指数量化增强C 171.31 1.89 0.00 2.32
鹏华上证180ETF 92.45 1.02 0.00 2.04
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 197.60 2.18 0.00 2.99
鹏华沪深300指数增强I 4864.65 53.67 0.04 2.07
鹏华创新医药混合A 356.22 3.93 0.00 7.42
鹏华创新医药混合C 356.22 3.93 0.00 7.42
鹏华智投800混合A 91.55 1.01 0.00 1.70
鹏华智投800混合C 91.55 1.01 0.00 1.70
鹏华沪深300指数增强C 4864.65 53.67 0.04 2.07
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 197.60 2.18 0.00 2.99
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 197.60 2.18 0.00 2.99
香港医药 3179.90 35.67 -- 3.69
鹏华中证医药指数(LOF)C 967.26 10.67 0.01 9.73
鹏华沪深300指数增强A 4864.65 53.67 0.04 2.07
鹏华中证医药指数(LOF)A 967.26 10.67 0.01 9.73
47 002415 海康威视 鹏华中证A500指数增强I 312.72 10.48 0.00 1.85
鹏华沪深300指数量化增强I 156.06 5.23 0.00 2.12
鹏华中证A500指数增强A 312.72 10.48 0.00 1.85
鹏华中证A500指数增强C 312.72 10.48 0.00 1.85
鹏华沪深300指数量化增强A 156.06 5.23 0.00 2.12
鹏华沪深300指数量化增强C 156.06 5.23 0.00 2.12
鹏华沪深300指数增强I 4129.62 138.39 0.02 1.76
鹏华智投800混合A 86.24 2.89 0.00 1.60
鹏华智投800混合C 86.24 2.89 0.00 1.60
鹏华沪深300指数增强C 4129.62 138.39 0.02 1.76
工业互联ETF 250.95 8.41 0.00 4.05
鹏华沪深300指数增强A 4129.62 138.39 0.02 1.76
48 002916 深南电路 鹏华中证A500指数增强I 281.07 1.21 0.00 1.67
鹏华中证A500指数增强A 281.07 1.21 0.00 1.67
鹏华中证A500指数增强C 281.07 1.21 0.00 1.67
鹏华增华混合A 464.58 2.00 0.00 6.48
鹏华增华混合C 464.58 2.00 0.00 6.48
49 600011 华能国际 鹏华中证A500指数增强I 270.50 36.26 0.00 1.60
鹏华中证A500指数增强A 270.50 36.26 0.00 1.60
鹏华中证A500指数增强C 270.50 36.26 0.00 1.60
鹏华中证全指公用事业ETF 101.46 13.60 0.00 3.59
鹏华沪深300指数增强I 3292.89 441.41 0.04 1.40
鹏华智投800混合A 66.99 8.98 0.00 1.24
鹏华智投800混合C 66.99 8.98 0.00 1.24
鹏华沪深300指数增强C 3292.89 441.41 0.04 1.40
鹏华沪深300指数增强A 3292.89 441.41 0.04 1.40
50 601628 中国人寿 鹏华中证A500指数增强I 258.89 5.69 0.00 1.54
鹏华沪深300指数量化增强I 119.67 2.63 0.00 1.62
鹏华中证A500指数增强A 258.89 5.69 0.00 1.54
鹏华中证A500指数增强C 258.89 5.69 0.00 1.54
鹏华沪深300指数量化增强A 119.67 2.63 0.00 1.62
鹏华沪深300指数量化增强C 119.67 2.63 0.00 1.62
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 5023.12 110.40 0.07 2.60
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 5023.12 110.40 0.07 2.60
保险证券 1396.85 30.70 0.02 2.70
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 5023.12 110.40 0.07 2.60
51 601872 招商轮船 鹏华中证A500指数增强I 248.48 27.67 0.01 1.47
鹏华中证A500指数增强A 248.48 27.67 0.01 1.47
鹏华中证A500指数增强C 248.48 27.67 0.01 1.47
油气ETF 648.09 72.17 0.02 3.14
鹏华中国50混合 13344.96 1486.08 0.39 8.61
52 002142 宁波银行 鹏华中证A500指数增强I 242.70 8.64 0.00 1.44
鹏华共赢未来混合A 4039.62 143.81 0.02 9.64
鹏华共赢未来混合C 4039.62 143.81 0.02 9.64
鹏华中证A500指数增强A 242.70 8.64 0.00 1.44
鹏华中证A500指数增强C 242.70 8.64 0.00 1.44
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 4.21 0.15 0.00 0.00
鹏华沪深300指数增强I 3824.00 136.13 0.02 1.63
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 4.21 0.15 0.00 0.00
鹏华智投800混合A 70.79 2.52 0.00 1.31
鹏华智投800混合C 70.79 2.52 0.00 1.31
鹏华沪深300指数增强C 3824.00 136.13 0.02 1.63
鹏华价值远航6个月持有期混合A 435.11 15.49 0.00 8.92
鹏华价值远航6个月持有期混合C 435.11 15.49 0.00 8.92
鹏华品质成长混合A 4147.49 147.65 0.02 9.60
鹏华品质成长混合C 4147.49 147.65 0.02 9.60
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 2304.79 82.05 0.01 9.21
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 2304.79 82.05 0.01 9.21
鹏华致远成长混合A 369.10 13.14 0.00 3.93
鹏华致远成长混合C 369.10 13.14 0.00 3.93
鹏华品质优选混合A 26019.67 926.30 0.14 9.21
鹏华品质优选混合C 26019.67 926.30 0.14 9.21
鹏华匠心精选混合A类 23823.44 848.11 0.13 4.12
鹏华匠心精选混合C类 23823.44 848.11 0.13 4.12
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 4.21 0.15 0.00 0.00
鹏华沪深300指数增强A 3824.00 136.13 0.02 1.63
鹏华策略优选混合 2908.72 103.55 0.02 8.93
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 4.21 0.15 0.00 0.00
53 002048 宁波华翔 鹏华制造升级混合A 10810.60 343.63 0.48 5.23
鹏华制造升级混合C 10810.60 343.63 0.48 5.23
鹏华科技驱动混合发起式A 448.62 14.26 0.02 6.78
鹏华科技驱动混合发起式C 448.62 14.26 0.02 6.78
54 603009 北特科技 鹏华制造升级混合A 9685.66 201.11 0.59 4.69
鹏华制造升级混合C 9685.66 201.11 0.59 4.69
鹏华碳中和主题混合A 59461.09 1234.66 3.65 4.46
鹏华碳中和主题混合C 59461.09 1234.66 3.65 4.46
55 600699 均胜电子 鹏华制造升级混合A 9639.12 307.37 1.65 4.67
鹏华制造升级混合C 9639.12 307.37 1.65 4.67
鹏华科技驱动混合发起式A 318.30 10.15 0.05 4.81
鹏华科技驱动混合发起式C 318.30 10.15 0.05 4.81
鹏华新能源汽车混合A 8339.69 265.93 1.43 3.05
鹏华新能源汽车混合C 8339.69 265.93 1.43 3.05
车联网 288.20 9.19 0.05 5.00
56 300953 震裕科技 鹏华制造升级混合A 8076.79 48.07 0.39 3.91
鹏华制造升级混合C 8076.79 48.07 0.39 3.91
鹏华沪深港新兴成长混合C 8448.58 50.28 0.40 9.91
鹏华碳中和主题混合A 84300.17 501.73 4.02 6.33
鹏华碳中和主题混合C 84300.17 501.73 4.02 6.33
鹏华沪深港新兴成长混合A 8448.58 50.28 0.40 9.91
57 603319 美湖股份 鹏华制造升级混合A 6552.13 179.12 -- 3.17
鹏华制造升级混合C 6552.13 179.12 -- 3.17
鹏华科技驱动混合发起式A 503.27 13.76 -- 7.60
鹏华科技驱动混合发起式C 503.27 13.76 -- 7.60
鹏华沪深港新兴成长混合C 4879.11 133.38 -- 5.72
鹏华碳中和主题混合A 46259.64 1264.62 -- 3.47
鹏华碳中和主题混合C 46259.64 1264.62 -- 3.47
鹏华沪深港新兴成长混合A 4879.11 133.38 -- 5.72
58 605050 福然德 鹏华制造升级混合A 6139.22 455.77 -- 2.97
鹏华制造升级混合C 6139.22 455.77 -- 2.97
59 300382 斯莱克 鹏华制造升级混合A 4410.81 283.47 0.49 2.14
鹏华制造升级混合C 4410.81 283.47 0.49 2.14
鹏华科技驱动混合发起式A 358.66 23.05 0.04 5.42
鹏华科技驱动混合发起式C 358.66 23.05 0.04 5.42
60 601689 拓普集团 鹏华制造升级混合A 4227.15 54.77 -- 2.05
鹏华制造升级混合C 4227.15 54.77 -- 2.05
鹏华国证机器人产业ETF 4545.13 58.89 -- 3.14
鹏华新能源汽车混合A 15870.72 205.63 -- 5.80
鹏华新能源汽车混合C 15870.72 205.63 -- 5.80
61 002527 新时达 鹏华制造升级混合A 3924.44 221.22 0.42 1.90
鹏华制造升级混合C 3924.44 221.22 0.42 1.90
62 003033 征和工业 鹏华制造升级混合A 3698.60 47.05 0.58 1.79
鹏华制造升级混合C 3698.60 47.05 0.58 1.79
63 00358 江西铜业股份 鹏华港股通低波红利ETF 650.67 16.80 -- 4.39
64 03360 远东宏信 鹏华港股通低波红利ETF 492.36 67.80 -- 3.33
65 01088 中国神华 鹏华港股通低波红利ETF 457.34 13.05 -- 3.09
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 155.95 4.45 -- 2.31
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 155.95 4.45 -- 2.31
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 155.95 4.45 -- 2.31
鹏华金享混合C 20.25 0.50 0.00 0.34
鹏华双债增利债券D 373.41 9.22 0.01 0.67
鹏华双债增利债券C 373.41 9.22 0.01 0.67
鹏华安康一年持有期混合A 67.23 1.66 0.00 0.39
鹏华安康一年持有期混合C 67.23 1.66 0.00 0.39
鹏华上华一年持有期混合A 89.50 2.21 0.00 0.38
鹏华上华一年持有期混合C 89.50 2.21 0.00 0.38
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 49.06 1.40 -- 0.40
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 49.06 1.40 -- 0.40
鹏华招华一年持有期混合A 366.12 9.04 0.01 0.38
鹏华招华一年持有期混合C 366.12 9.04 0.01 0.38
鹏华价值共赢两年持有期混合 1046.23 25.83 0.01 2.09
鹏华金享混合A 20.25 0.50 0.00 0.34
鹏华双债增利债券A 373.41 9.22 0.01 0.67
鹏华价值精选股票 284.71 7.03 0.00 1.62
66 00883 中国海洋石油 鹏华港股通低波红利ETF 450.18 23.40 -- 3.04
鹏华稳健添利债券F 3607.36 187.51 -- 0.99
鹏华稳健添利债券D 3607.36 187.51 -- 0.99
鹏华稳健添利债券E 3607.36 187.51 -- 0.99
鹏华稳健添利债券A 3607.36 187.51 -- 0.99
鹏华稳健添利债券C 3607.36 187.51 -- 0.99
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 440.56 22.90 -- 2.35
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 440.56 22.90 -- 2.35
鹏华价值成长混合 1775.72 92.30 -- 2.47
67 00101 恒隆地产 鹏华港股通低波红利ETF 440.16 56.60 -- 2.97
68 00857 中国石油股份 鹏华港股通低波红利ETF 432.95 57.20 -- 2.92
69 00083 信和置业 鹏华港股通低波红利ETF 409.85 44.40 -- 2.77
70 01044 恒安国际 鹏华港股通低波红利ETF 404.46 16.05 -- 2.73
71 00386 中国石油化工股份 鹏华港股通低波红利ETF 383.84 91.00 -- 2.59
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 156.07 37.00 -- 2.31
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 156.07 37.00 -- 2.31
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 156.07 37.00 -- 2.31
72 00011 恒生银行 鹏华港股通低波红利ETF 374.34 2.70 -- 2.53
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 28844.94 208.05 -- 4.13
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 28844.94 208.05 -- 4.13
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 28844.94 208.05 -- 4.13
73 300059 东方财富 鹏华中证金融科技主题ETF 3668.93 158.28 0.01 9.45
鹏华创业板综合ETF 222.76 9.61 0.00 2.14
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 27867.78 1202.23 0.09 13.35
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 19420.45 837.81 0.06 10.05
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 162.31 7.00 0.00 2.74
鹏华创业板指数(LOF)I 1033.39 44.58 0.00 5.36
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 75.33 3.25 0.00 0.05
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 75.33 3.25 0.00 0.05
创50ETF 14453.05 623.51 0.05 6.74
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 19420.45 837.81 0.06 10.05
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 162.31 7.00 0.00 2.74
鹏华创业板指数(LOF)C 1033.39 44.58 0.00 5.36
ESGETF 26.43 1.14 0.00 1.61
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 27867.78 1202.23 0.09 13.35
鹏华宁华一年持有期混合A 12.98 0.56 0.00 0.15
鹏华宁华一年持有期混合C 12.98 0.56 0.00 0.15
保险证券 5402.34 233.06 0.02 10.44
龙头券商 59280.99 2557.42 0.19 14.49
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 75.33 3.25 0.00 0.05
鹏华弘惠混合A 158.55 6.84 0.00 0.83
鹏华弘惠混合C 158.55 6.84 0.00 0.83
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 162.31 7.00 0.00 2.74
鹏华创业板指数(LOF)A 1033.39 44.58 0.00 5.36
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 27867.78 1202.23 0.09 13.35
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 19420.45 837.81 0.06 10.05
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 75.33 3.25 0.00 0.05
74 300033 同花顺 鹏华中证金融科技主题ETF 3650.30 11.33 0.04 9.41
75 300803 指南针 鹏华中证金融科技主题ETF 2580.15 19.72 0.09 6.65
76 600570 恒生电子 鹏华中证金融科技主题ETF 2510.54 83.27 0.19 6.47
大数据ETF 1043.46 34.61 0.08 3.68
77 300339 润和软件 鹏华中证金融科技主题ETF 2166.61 43.77 0.06 5.58
78 002065 东华软件 鹏华中证金融科技主题ETF 1128.10 123.29 0.04 2.91
79 000997 新大陆 鹏华中证金融科技主题ETF 1103.69 38.97 0.04 2.84
80 002152 广电运通 鹏华中证金融科技主题ETF 942.12 68.22 0.03 2.43
81 300085 银之杰 鹏华中证金融科技主题ETF 934.10 23.30 0.04 2.41
电信ETF基金 279.03 6.96 0.01 7.22
82 300468 四方精创 鹏华中证金融科技主题ETF 905.90 23.33 0.04 2.33
83 300274 阳光电源 鹏华创业板综合ETF 193.96 1.13 0.00 1.86
鹏华丰锐债券LOF 123.15 0.72 0.00 1.15
鹏华创业板新能源ETF 995.69 5.82 0.00 14.14
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 1378.07 8.06 0.01 8.14
鹏华创业板指数(LOF)I 877.59 5.13 0.00 4.56
鹏华弘华混合E 1.71 0.01 0.00 0.46
鹏华可转债债券D 3672.23 21.47 0.01 0.44
创50ETF 12268.39 71.73 0.05 5.72
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1378.07 8.06 0.01 8.14
鹏华创业板指数(LOF)C 877.59 5.13 0.00 4.56
鹏华新能源精选混合A 6519.36 38.12 0.02 5.15
鹏华新能源精选混合C 6519.36 38.12 0.02 5.15
低碳ETF 2471.19 14.45 0.01 10.12
光伏产业 2268.44 13.26 0.01 9.17
鹏华可转债债券C 3672.23 21.47 0.01 0.44
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1378.07 8.06 0.01 8.14
鹏华创业板指数(LOF)A 877.59 5.13 0.00 4.56
鹏华弘华混合A 1.71 0.01 0.00 0.46
鹏华弘华混合C 1.71 0.01 0.00 0.46
鹏华可转债债券A 3672.23 21.47 0.01 0.44
鹏华环保产业股票 11233.22 65.68 0.04 9.44
84 300760 迈瑞医疗 鹏华创业板综合ETF 167.60 0.88 0.00 1.61
鹏华中证医药指数(LOF)I 571.35 3.00 0.00 5.75
鹏华创业板指数(LOF)I 401.85 2.11 0.00 2.09
创50ETF 5610.22 29.46 0.02 2.62
鹏华创业板指数(LOF)C 401.85 2.11 0.00 2.09
鹏华中证医药指数(LOF)C 571.35 3.00 0.00 5.75
鹏华中证医药指数(LOF)A 571.35 3.00 0.00 5.75
鹏华创业板指数(LOF)A 401.85 2.11 0.00 2.09
85 300124 汇川技术 鹏华创业板综合ETF 129.57 1.72 0.00 1.24
鹏华丰锐债券LOF 69.30 0.92 0.00 0.65
鹏华创业板新能源ETF 835.41 11.09 0.00 11.86
鹏华创业板指数(LOF)I 514.20 6.83 0.00 2.67
创50ETF 7196.60 95.53 0.04 3.36
鹏华创业板指数(LOF)C 514.20 6.83 0.00 2.67
工业互联ETF 309.61 4.11 0.00 5.00
车联网 279.10 3.71 0.00 4.84
鹏华创业板指数(LOF)A 514.20 6.83 0.00 2.67
86 300433 蓝思科技 鹏华创业板综合ETF 108.67 3.59 0.00 1.04
鹏华智投800混合A 81.43 2.69 0.00 1.51
鹏华智投800混合C 81.43 2.69 0.00 1.51
87 601825 沪农商行 鹏华稳健添利债券F 2147.66 231.18 0.02 0.59
鹏华稳健添利债券D 2147.66 231.18 0.02 0.59
鹏华稳健添利债券E 2147.66 231.18 0.02 0.59
鹏华稳健添利债券A 2147.66 231.18 0.02 0.59
鹏华稳健添利债券C 2147.66 231.18 0.02 0.59
88 03908 中金公司 鹏华稳健添利债券F 1982.54 112.16 -- 0.55
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 3892.00 111.20 -- 1.86
鹏华稳健添利债券D 1982.54 112.16 -- 0.55
鹏华稳健添利债券E 1982.54 112.16 -- 0.55
鹏华稳健添利债券A 1982.54 112.16 -- 0.55
鹏华稳健添利债券C 1982.54 112.16 -- 0.55
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 3892.00 111.20 -- 1.86
鹏华成长智选混合A 3711.96 210.00 -- 1.69
鹏华成长智选混合C 3711.96 210.00 -- 1.69
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 3892.00 111.20 -- 1.86
89 601229 上海银行 鹏华稳健添利债券F 1244.42 123.21 0.02 0.34
鹏华中证银行指数(LOF)I 1286.21 127.35 0.02 2.94
鹏华稳健添利债券D 1244.42 123.21 0.02 0.34
鹏华稳健添利债券E 1244.42 123.21 0.02 0.34
鹏华稳健添利债券A 1244.42 123.21 0.02 0.34
鹏华稳健添利债券C 1244.42 123.21 0.02 0.34
鹏华中证银行指数(LOF)C 1286.21 127.35 0.02 2.94
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 53.83 5.33 0.00 0.43
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 53.83 5.33 0.00 0.43
银行FUND 382.34 37.86 0.01 3.04
鹏华中证银行指数(LOF)A 1286.21 127.35 0.02 2.94
90 601009 南京银行 鹏华稳健添利债券F 1106.08 96.77 0.08 0.30
鹏华稳健添利债券D 1106.08 96.77 0.08 0.30
鹏华稳健添利债券E 1106.08 96.77 0.08 0.30
鹏华信用增利债券D 181.17 15.85 0.01 0.51
鹏华金享混合C 11.43 1.00 0.00 0.19
鹏华稳健添利债券A 1106.08 96.77 0.08 0.30
鹏华稳健添利债券C 1106.08 96.77 0.08 0.30
鹏华稳健恒利债券A 5.60 0.49 0.00 0.84
鹏华稳健恒利债券C 5.60 0.49 0.00 0.84
鹏华价值远航6个月持有期混合A 240.26 21.02 0.02 4.92
鹏华价值远航6个月持有期混合C 240.26 21.02 0.02 4.92
鹏华安荣混合A 1.03 0.09 0.00 0.26
鹏华安荣混合C 1.03 0.09 0.00 0.26
鹏华金享混合A 11.43 1.00 0.00 0.19
鹏华信用增利债券A 181.17 15.85 0.01 0.51
鹏华信用增利债券B 181.17 15.85 0.01 0.51
91 600028 中国石化 鹏华稳健添利债券F 928.67 150.27 0.00 0.26
鹏华稳健添利债券D 928.67 150.27 0.00 0.26
鹏华稳健添利债券E 928.67 150.27 0.00 0.26
鹏华信用增利债券D 181.75 29.41 0.00 0.51
鹏华稳健添利债券A 928.67 150.27 0.00 0.26
鹏华稳健添利债券C 928.67 150.27 0.00 0.26
油气ETF 2769.94 448.21 0.01 13.41
鹏华信用增利债券A 181.75 29.41 0.00 0.51
鹏华信用增利债券B 181.75 29.41 0.00 0.51
鹏华中国50混合 5765.75 932.97 0.01 3.72
92 600426 华鲁恒升 鹏华稳健添利债券F 861.50 27.41 0.02 0.24
鹏华稳健添利债券D 861.50 27.41 0.02 0.24
鹏华稳健添利债券E 861.50 27.41 0.02 0.24
鹏华信用增利债券D 191.09 6.08 0.00 0.54
鹏华丰和债券(LOF)E 25.14 0.80 0.00 1.02
鹏华优质治理混合(LOF)C 3718.80 118.32 0.07 3.24
鹏华睿见混合A 96.49 3.07 0.00 4.20
鹏华睿见混合C 96.49 3.07 0.00 4.20
鹏华稳健添利债券A 861.50 27.41 0.02 0.24
鹏华稳健添利债券C 861.50 27.41 0.02 0.24
鹏华稳健恒利债券A 7.86 0.25 0.00 1.18
鹏华稳健恒利债券C 7.86 0.25 0.00 1.18
鹏华精选成长混合C 1139.02 36.24 0.02 4.25
鹏华稳享一年持有期混合A 94.60 3.01 0.00 1.57
鹏华稳享一年持有期混合C 94.60 3.01 0.00 1.57
化工ETF 55894.91 1778.39 1.10 3.30
鹏华汇智优选混合A 6694.59 213.00 0.13 1.85
鹏华汇智优选混合C 6694.59 213.00 0.13 1.85
鹏华价值共赢两年持有期混合 1286.38 40.93 0.03 2.57
鹏华丰和债券(LOF)C 25.14 0.80 0.00 1.02
鹏华策略回报混合 530.85 16.89 0.01 2.36
鹏华丰和债券(LOF)A 25.14 0.80 0.00 1.02
鹏华弘益混合A 346.08 11.01 0.01 4.80
鹏华弘益混合C 346.08 11.01 0.01 4.80
鹏华价值精选股票 452.28 14.39 0.01 2.57
鹏华信用增利债券A 191.09 6.08 0.00 0.54
鹏华信用增利债券B 191.09 6.08 0.00 0.54
鹏华精选成长混合A 1139.02 36.24 0.02 4.25
鹏华优质治理混合(LOF)A 3718.80 118.32 0.07 3.24
93 688120 华海清科 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2780.82 18.53 -- 9.37
94 688126 沪硅产业 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2718.87 125.64 -- 9.16
鹏华科创板芯片ETF 961.85 44.45 -- 2.34
鹏华科创板50ETF 265.49 12.27 -- 2.10
95 688361 中科飞测 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2407.57 15.74 0.06 8.11
鹏华畅享债券D 527.85 3.45 0.01 0.19
鹏华双债加利债券D 8897.33 58.16 0.24 0.41
鹏华可转债债券D 3666.47 23.97 0.10 0.44
科创100ETF基金 22396.36 146.39 0.60 2.48
鹏华芯片产业混合发起式A 421.67 2.76 0.01 5.13
鹏华芯片产业混合发起式C 421.67 2.76 0.01 5.13
鹏华畅享债券A 527.85 3.45 0.01 0.19
鹏华畅享债券C 527.85 3.45 0.01 0.19
鹏华产业升级混合A 3663.93 23.95 0.10 4.43
鹏华产业升级混合C 3663.93 23.95 0.10 4.43
鹏华双债加利债券C 8897.33 58.16 0.24 0.41
鹏华远见成长混合A 522.97 3.42 0.01 4.34
鹏华远见成长混合C 522.97 3.42 0.01 4.34
鹏华可转债债券C 3666.47 23.97 0.10 0.44
鹏华优选成长混合A 9411.27 61.52 0.25 4.41
鹏华优选成长混合C 9411.27 61.52 0.25 4.41
鹏华优质回报两年定开混合 1643.27 10.74 0.04 2.88
鹏华改革红利股票 846.37 5.53 0.02 3.49
鹏华可转债债券A 3666.47 23.97 0.10 0.44
鹏华双债加利债券A 8897.33 58.16 0.24 0.41
鹏华动力增长混合(LOF) 5567.09 36.39 0.15 4.50
96 688019 安集科技 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1920.49 8.81 0.21 6.47
科创100ETF基金 17728.66 81.35 1.90 1.97
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 150.32 0.69 0.02 2.30
97 688037 芯源微 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1794.22 12.08 -- 6.04
鹏华稳健增利债券E 451.05 3.04 -- 0.35
鹏华稳健增利债券A 451.05 3.04 -- 0.35
鹏华稳健增利债券C 451.05 3.04 -- 0.35
98 688234 天岳先进 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1429.11 16.08 -- 4.81
鹏华领航一年持有期混合A 173.99 3.29 -- 4.05
鹏华领航一年持有期混合C 173.99 3.29 -- 4.05
99 688200 华峰测控 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1349.01 7.09 0.12 4.54
鹏华安享一年持有期混合A 81.60 0.43 0.01 0.68
鹏华安享一年持有期混合C 81.60 0.43 0.01 0.68
100 688082 盛美上海 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1263.56 7.18 0.02 4.26
科创50增强ETF 3420.28 19.43 0.04 3.02
101 01093 石药集团 鹏华国证港股通创新药ETF 5999.95 788.00 -- 10.60
香港医药 4311.13 566.20 -- 5.00
102 06160 百济神州 鹏华国证港股通创新药ETF 5690.83 35.14 -- 10.05
鹏华畅享债券D 788.50 2.94 -- 0.29
鹏华上证科创板生物医药ETF 1341.25 4.99 -- 6.39
科创100ETF基金 21303.87 79.31 -- 2.36
鹏华医药科技股票C 19430.77 72.34 -- 5.12
鹏华畅享债券A 788.50 2.94 -- 0.29
鹏华畅享债券C 788.50 2.94 -- 0.29
香港医药 8340.29 51.50 -- 9.67
鹏华优质回报两年定开混合 1086.62 4.05 -- 1.90
鹏华医药科技股票A 19430.77 72.34 -- 5.12
鹏华养老产业股票 2297.34 8.55 -- 5.25
鹏华医疗保健股票 2342.00 8.72 -- 5.24
103 09926 康方生物 鹏华国证港股通创新药ETF 5582.89 54.70 -- 9.86
香港医药 5276.70 51.70 -- 6.12
104 01177 中国生物制药 鹏华国证港股通创新药ETF 5548.97 994.10 -- 9.80
香港医药 4416.96 791.30 -- 5.12
105 01801 信达生物 鹏华国证港股通创新药ETF 5475.21 79.50 -- 9.67
鹏华品质甄选混合A 79.38 1.15 -- 4.52
鹏华品质甄选混合C 79.38 1.15 -- 4.52
鹏华睿见混合A 164.97 2.40 -- 7.19
鹏华睿见混合C 164.97 2.40 -- 7.19
鹏华睿进一年持有期混合A 770.20 11.18 -- 7.39
鹏华睿进一年持有期混合C 770.20 11.18 -- 7.39
港股科技ETF 3725.90 54.10 -- 2.90
香港医药 7985.54 115.95 -- 9.26
鹏华汇智优选混合A 7241.74 105.15 -- 2.00
鹏华汇智优选混合C 7241.74 105.15 -- 2.00
鹏华价值驱动混合 998.62 14.50 -- 5.09
106 01530 三生制药 鹏华国证港股通创新药ETF 3992.33 182.80 -- 7.05
香港医药 3075.05 140.80 -- 3.56
鹏华安悦一年持有期混合A 74.26 3.40 -- 0.55
鹏华安悦一年持有期混合C 74.26 3.40 -- 0.55
107 03692 翰森制药 鹏华国证港股通创新药ETF 3982.28 122.20 -- 7.03
香港医药 3949.69 121.20 -- 4.58
108 06990 科伦博泰生物-B 鹏华国证港股通创新药ETF 1997.93 5.64 -- 3.53
109 00867 康哲药业 鹏华国证港股通创新药ETF 1465.76 125.80 -- 2.59
110 06855 亚盛医药-B 鹏华国证港股通创新药ETF 1346.42 28.53 -- 2.38
111 688111 金山办公 鹏华科创板人工智能ETF 2310.82 7.53 -- 9.73
鹏华科创板50ETF 458.15 1.49 -- 3.62
鹏华科创板综合ETF 2198.13 7.16 -- 1.47
科创50增强ETF 3708.30 12.08 -- 3.27
大数据ETF 1628.70 5.30 -- 5.75
112 688008 澜起科技 鹏华科创板人工智能ETF 2196.98 18.65 -- 9.25
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 690.18 5.86 -- 2.03
鹏华科创板芯片ETF 3128.87 26.56 -- 7.61
鹏华丰锐债券LOF 65.97 0.56 -- 0.62
鹏华科创板50ETF 714.98 6.07 -- 5.65
鹏华科创板综合ETF 2103.33 17.86 -- 1.41
鹏华芯片产业混合发起式A 416.75 3.54 -- 5.07
鹏华芯片产业混合发起式C 416.75 3.54 -- 5.07
科创50增强ETF 5776.98 49.04 -- 5.10
鹏华产业升级混合A 6237.29 52.95 -- 7.54
鹏华产业升级混合C 6237.29 52.95 -- 7.54
鹏华远见成长混合A 801.71 6.81 -- 6.65
鹏华远见成长混合C 801.71 6.81 -- 6.65
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 690.18 5.86 -- 2.03
鹏华优选成长混合A 12205.71 103.61 -- 5.73
鹏华优选成长混合C 12205.71 103.61 -- 5.73
芯片 38609.34 327.75 -- 6.35
鹏华优质回报两年定开混合 3520.17 29.88 -- 6.17
鹏华改革红利股票 1966.40 16.69 -- 8.10
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 690.18 5.86 -- 2.03
鹏华动力增长混合(LOF) 4883.15 41.45 -- 3.95
鹏华普天收益混合 2297.58 19.50 -- 5.86
113 688521 芯原股份 鹏华科创板人工智能ETF 2180.41 15.92 0.03 9.18
鹏华科创板芯片ETF 1171.09 8.55 0.02 2.85
鹏华科创板50ETF 323.32 2.36 0.00 2.56
鹏华高端装备一年持有期混合A 817.49 5.97 0.01 9.72
鹏华高端装备一年持有期混合C 817.49 5.97 0.01 9.72
科创50增强ETF 3629.10 26.50 0.05 3.20
鹏华睿投混合C 65.75 0.48 0.00 0.42
鹏华创新驱动混合 2886.66 21.08 0.04 9.92
鹏华睿投混合A 65.75 0.48 0.00 0.42
114 688169 石头科技 鹏华科创板人工智能ETF 1362.46 8.96 -- 5.73
鹏华国证机器人产业ETF 6443.66 42.38 -- 4.45
115 688099 晶晨股份 鹏华科创板人工智能ETF 1269.69 14.56 -- 5.34
116 688385 复旦微电 鹏华科创板人工智能ETF 1197.06 16.24 0.05 5.04
科创100ETF基金 19267.70 261.43 0.82 2.14
鹏华价值共赢两年持有期混合 558.99 7.58 0.02 1.12
117 688608 恒玄科技 鹏华科创板人工智能ETF 1156.44 5.10 -- 4.87
118 688568 中科星图 鹏华科创板人工智能ETF 1030.14 17.46 -- 4.34
119 688343 云天励飞 鹏华科创板人工智能ETF 825.06 10.84 0.04 3.47
120 600362 江西铜业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 467.59 8.51 0.02 2.58
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 467.59 8.51 0.02 2.58
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 467.59 8.51 0.02 2.58
121 000807 云铝股份 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 442.03 13.46 0.00 2.44
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 442.03 13.46 0.00 2.44
有色50 2807.56 85.49 0.02 3.18
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 442.03 13.46 0.00 2.44
122 002532 天山铝业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 435.89 26.94 0.01 2.41
鹏华弘泰混合E 121.67 7.52 0.00 0.13
鹏华弘泰混合D 121.67 7.52 0.00 0.13
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 435.89 26.94 0.01 2.41
鹏华弘泰混合C 121.67 7.52 0.00 0.13
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 435.89 26.94 0.01 2.41
鹏华弘泰混合A 121.67 7.52 0.00 0.13
123 000975 山金国际 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 423.88 17.42 0.01 2.34
鹏华新材料混合发起式A 141.84 5.83 0.00 4.69
鹏华新材料混合发起式C 141.84 5.83 0.00 4.69
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 423.88 17.42 0.01 2.34
鹏华远见回报三年持有期混合 1383.72 56.87 0.02 2.58
鹏华价值成长混合 1805.53 74.21 0.03 2.51
鹏华优势企业 1448.61 59.54 0.02 4.59
鹏华外延成长混合 3873.82 159.22 0.06 5.37
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 423.88 17.42 0.01 2.34
鹏华中国50混合 12632.49 519.21 0.21 8.15
124 600549 厦门钨业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 421.69 10.27 0.01 2.33
鹏华优选价值股票C 16190.30 394.31 0.28 3.50
鹏华盛世创新混合(LOF)C 4209.88 102.53 0.07 3.72
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 421.69 10.27 0.01 2.33
鹏华优选价值股票A 16190.30 394.31 0.28 3.50
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 421.69 10.27 0.01 2.33
鹏华盛世创新混合(LOF)A 4209.88 102.53 0.07 3.72
125 000878 云南铜业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 420.04 20.48 0.01 2.32
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 420.04 20.48 0.01 2.32
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 420.04 20.48 0.01 2.32
126 601958 金钼股份 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 415.67 26.68 0.03 2.30
鹏华弘达混合E 3.74 0.24 0.00 0.06
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 415.67 26.68 0.03 2.30
鹏华弘达混合A 3.74 0.24 0.00 0.06
鹏华弘达混合C 3.74 0.24 0.00 0.06
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 415.67 26.68 0.03 2.30
127 601600 中国铝业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 413.42 33.83 0.01 2.28
鹏华中证全指自由现金流ETF 70.39 5.76 0.00 3.60
鹏华中证800自由现金流ETF 1321.10 108.11 0.03 4.24
鹏华弘泰混合E 120.98 9.90 0.00 0.13
鹏华弘泰混合D 120.98 9.90 0.00 0.13
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 413.42 33.83 0.01 2.28
有色50 4025.39 329.41 0.08 4.56
鹏华弘泰混合C 120.98 9.90 0.00 0.13
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 413.42 33.83 0.01 2.28
鹏华弘泰混合A 120.98 9.90 0.00 0.13
128 600219 南山铝业 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 413.53 76.86 0.04 2.28
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 413.53 76.86 0.04 2.28
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 413.53 76.86 0.04 2.28
129 002475 立讯精密 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1479.17 26.08 0.00 4.34
鹏华中证A50ETF 40.83 0.72 0.00 2.79
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 156.40 2.76 0.00 2.64
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 254.06 4.48 0.00 3.84
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 156.40 2.76 0.00 2.64
鹏华成长领航两年持有期混合A 766.72 13.52 0.00 4.61
鹏华成长领航两年持有期混合C 766.72 13.52 0.00 4.61
鹏华沃鑫混合A 4337.18 76.48 0.01 4.73
鹏华沃鑫混合C 4337.18 76.48 0.01 4.73
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 254.06 4.48 0.00 3.84
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 254.06 4.48 0.00 3.84
鹏华品质精选混合A 3889.74 68.59 0.01 4.62
鹏华品质精选混合C 3889.74 68.59 0.01 4.62
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 209.26 3.69 0.00 3.20
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1479.17 26.08 0.00 4.34
鹏华致远成长混合A 478.07 8.43 0.00 5.09
鹏华致远成长混合C 478.07 8.43 0.00 5.09
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 156.40 2.76 0.00 2.64
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1479.17 26.08 0.00 4.34
鹏华环保产业股票 4761.14 83.96 0.01 4.00
鹏华消费领先混合 1354.80 23.89 0.00 6.41
130 601138 工业富联 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1260.86 20.32 0.01 3.70
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 161.95 2.61 0.00 2.73
鹏华上证180ETF 79.42 1.28 0.00 1.75
鹏华弘盛混合E 78.80 1.27 0.00 0.75
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 161.95 2.61 0.00 2.73
工业互联ETF 297.84 4.80 0.00 4.81
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1260.86 20.32 0.01 3.70
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 161.95 2.61 0.00 2.73
鹏华弘盛混合C 78.80 1.27 0.00 0.75
鹏华弘盛混合A 78.80 1.27 0.00 0.75
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1260.86 20.32 0.01 3.70
131 002371 北方华创 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1018.19 2.22 0.00 2.99
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 163.20 0.36 0.00 2.75
鹏华芯片产业混合发起式A 629.63 1.37 0.00 7.65
鹏华芯片产业混合发起式C 629.63 1.37 0.00 7.65
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 163.20 0.36 0.00 2.75
工业互联ETF 303.22 0.66 0.00 4.90
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1018.19 2.22 0.00 2.99
鹏华弘裕一年持有期混合A 91.13 0.20 0.00 1.80
鹏华弘裕一年持有期混合C 91.13 0.20 0.00 1.80
鹏华安享一年持有期混合A 263.97 0.57 0.00 2.19
鹏华安享一年持有期混合C 263.97 0.57 0.00 2.19
鹏华匠心精选混合A类 20966.41 45.67 0.09 3.62
鹏华匠心精选混合C类 20966.41 45.67 0.09 3.62
芯片 52781.85 114.97 0.22 8.68
鹏华优质回报两年定开混合 2875.68 6.26 0.01 5.04
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 163.20 0.36 0.00 2.75
鹏华改革红利股票 2091.02 4.55 0.01 8.62
鹏华弘利混合A 2178.11 4.74 0.01 1.16
鹏华弘利混合C 2178.11 4.74 0.01 1.16
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1018.19 2.22 0.00 2.99
132 000725 京东方A 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 791.10 187.91 0.01 2.32
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 165.54 39.32 0.00 2.79
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 165.54 39.32 0.00 2.79
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 791.10 187.91 0.01 2.32
鹏华弘裕一年持有期混合A 80.92 19.22 0.00 1.60
鹏华弘裕一年持有期混合C 80.92 19.22 0.00 1.60
鹏华安享一年持有期混合A 155.56 36.95 0.00 1.29
鹏华安享一年持有期混合C 155.56 36.95 0.00 1.29
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 165.54 39.32 0.00 2.79
鹏华弘利混合A 3306.95 785.50 0.02 1.77
鹏华弘利混合C 3306.95 785.50 0.02 1.77
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 791.10 187.91 0.01 2.32
133 603986 兆易创新 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 732.65 3.42 0.01 2.15
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 166.26 0.78 0.00 2.80
鹏华增瑞混合(LOF)C 419.93 1.96 0.00 2.89
鹏华高端装备一年持有期混合A 771.73 3.60 0.01 9.18
鹏华高端装备一年持有期混合C 771.73 3.60 0.01 9.18
鹏华增华混合A 428.50 2.00 0.01 5.97
鹏华增华混合C 428.50 2.00 0.01 5.97
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 166.26 0.78 0.00 2.80
工业互联ETF 304.24 1.42 0.00 4.92
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 732.65 3.42 0.01 2.15
鹏华创新成长混合A 7498.75 35.00 0.09 5.42
鹏华创新成长混合C 7498.75 35.00 0.09 5.42
芯片 40472.57 188.90 0.47 6.65
鹏华创新驱动混合 2690.98 12.56 0.03 9.24
鹏华增瑞混合(LOF)A 419.93 1.96 0.00 2.89
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 166.26 0.78 0.00 2.80
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 732.65 3.42 0.01 2.15
鹏华品牌传承混合 1186.94 5.54 0.01 4.85
134 600030 中信证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 26646.00 928.11 0.14 12.76
鹏华中证A50ETF 39.33 1.37 0.00 2.69
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 18569.00 646.78 0.10 9.61
鹏华丰收债券A 258.68 9.01 0.00 0.51
鹏华丰收债券C 258.68 9.01 0.00 0.51
鹏华丰收债券D 258.68 9.01 0.00 0.51
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 18569.00 646.78 0.10 9.61
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 26646.00 928.11 0.14 12.76
保险证券 5165.63 179.92 0.03 9.99
龙头券商 54274.77 1890.45 0.29 13.27
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 26646.00 928.11 0.14 12.76
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 18569.00 646.78 0.10 9.61
鹏华丰收债券B 258.68 9.01 0.00 0.51
135 601211 国泰海通 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 22078.13 1074.36 -- 10.57
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 15385.70 748.70 -- 7.96
鹏华丰收债券A 296.33 14.42 -- 0.59
鹏华丰收债券C 296.33 14.42 -- 0.59
鹏华丰收债券D 296.33 14.42 -- 0.59
鹏华弘华混合E 2.04 0.10 -- 0.55
鹏华双债保利债券A 1800.18 87.60 -- 0.45
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 15385.70 748.70 -- 7.96
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 22078.13 1074.36 -- 10.57
保险证券 4277.06 208.13 -- 8.27
龙头券商 26371.15 1283.27 -- 6.45
鹏华弘华混合A 2.04 0.10 -- 0.55
鹏华弘华混合C 2.04 0.10 -- 0.55
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 22078.13 1074.36 -- 10.57
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 15385.70 748.70 -- 7.96
鹏华双债保利债券B 1800.18 87.60 -- 0.45
鹏华丰收债券B 296.33 14.42 -- 0.59
136 601688 华泰证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 13114.00 555.91 -- 6.28
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 9138.94 387.41 -- 4.73
鹏华丰收债券A 291.10 12.34 -- 0.58
鹏华丰收债券C 291.10 12.34 -- 0.58
鹏华丰收债券D 291.10 12.34 -- 0.58
鹏华双债保利债券A 2774.89 117.63 -- 0.69
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 9138.94 387.41 -- 4.73
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 13114.00 555.91 -- 6.28
保险证券 2542.06 107.76 -- 4.91
龙头券商 39757.37 1685.35 -- 9.72
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 13114.00 555.91 -- 6.28
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 9138.94 387.41 -- 4.73
鹏华双债保利债券B 2774.89 117.63 -- 0.69
鹏华丰收债券B 291.10 12.34 -- 0.58
137 000776 广发证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 6181.25 280.71 3.05 2.96
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 4307.48 195.62 2.12 2.23
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 17.84 0.81 0.01 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 17.84 0.81 0.01 0.01
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 4307.48 195.62 2.12 2.23
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 6181.25 280.71 3.05 2.96
保险证券 1198.33 54.42 0.59 2.32
龙头券商 33742.46 1532.36 16.64 8.25
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 17.84 0.81 0.01 0.01
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 6181.25 280.71 3.05 2.96
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 4307.48 195.62 2.12 2.23
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 17.84 0.81 0.01 0.01
138 600999 招商证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 5871.83 352.87 0.14 2.81
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 4091.96 245.91 0.10 2.12
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 4091.96 245.91 0.10 2.12
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 5871.83 352.87 0.14 2.81
保险证券 1138.23 68.40 0.03 2.20
龙头券商 29540.52 1775.27 0.72 7.22
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 5871.83 352.87 0.14 2.81
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 4091.96 245.91 0.10 2.12
139 600958 东方证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 5419.39 497.19 0.16 2.60
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 5419.39 497.19 0.16 2.60
龙头券商 21024.07 1928.81 0.61 5.14
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 5419.39 497.19 0.16 2.60
140 601377 兴业证券 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 4874.55 656.95 0.42 2.33
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 4874.55 656.95 0.42 2.33
龙头券商 22919.42 3088.87 1.95 5.60
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 4874.55 656.95 0.42 2.33
141 000166 申万宏源 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I 4517.30 857.17 0.04 2.16
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 4517.30 857.17 0.04 2.16
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 4517.30 857.17 0.04 2.16
142 688271 联影医疗 鹏华中证医药指数(LOF)I 305.05 2.43 0.00 3.07
鹏华科创板50ETF 397.25 3.17 0.01 3.14
鹏华上证科创板生物医药ETF 2089.70 16.65 0.03 9.95
鹏华科创板综合ETF 1625.79 12.95 0.02 1.09
鹏华医药科技股票C 10423.95 83.06 0.14 2.75
鹏华中证医药指数(LOF)C 305.05 2.43 0.00 3.07
鹏华中证医药指数(LOF)A 305.05 2.43 0.00 3.07
鹏华医药科技股票A 10423.95 83.06 0.14 2.75
143 300015 爱尔眼科 鹏华中证医药指数(LOF)I 254.19 23.15 0.00 2.56
鹏华中证医药指数(LOF)C 254.19 23.15 0.00 2.56
鹏华中证医药指数(LOF)A 254.19 23.15 0.00 2.56
144 600436 片仔癀 鹏华中证医药指数(LOF)I 253.17 1.50 0.02 2.55
中药ETF 14205.40 84.17 1.32 10.20
鹏华中证医药指数(LOF)C 253.17 1.50 0.02 2.55
鹏华中证医药指数(LOF)A 253.17 1.50 0.02 2.55
145 000538 云南白药 鹏华中证医药指数(LOF)I 251.22 4.43 0.00 2.53
中药ETF 14419.08 254.04 0.14 10.35
鹏华中证医药指数(LOF)C 251.22 4.43 0.00 2.53
鹏华中证医药指数(LOF)A 251.22 4.43 0.00 2.53
146 002001 新和成 鹏华中证医药指数(LOF)I 192.32 7.63 0.00 1.94
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 151.14 6.00 0.00 2.31
鹏华中证医药指数(LOF)C 192.32 7.63 0.00 1.94
鹏华中证医药指数(LOF)A 192.32 7.63 0.00 1.94
147 000963 华东医药 鹏华中证医药指数(LOF)I 171.92 4.36 0.00 1.73
鹏华中证医药指数(LOF)C 171.92 4.36 0.00 1.73
鹏华中证医药指数(LOF)A 171.92 4.36 0.00 1.73
148 002252 上海莱士 鹏华中证医药指数(LOF)I 167.57 26.43 0.00 1.69
鹏华中证医药指数(LOF)C 167.57 26.43 0.00 1.69
鹏华中证医药指数(LOF)A 167.57 26.43 0.00 1.69
149 600879 航天电子 鹏华中证国防指数(LOF)I 17190.32 806.30 0.51 5.44
鹏华空天军工指数(LOF)I 12804.46 600.58 0.38 6.14
鹏华中证500指数(LOF)I 210.22 9.86 0.01 0.57
鹏华中证国防指数(LOF)C 17190.32 806.30 0.51 5.44
鹏华空天军工指数(LOF)C 12804.46 600.58 0.38 6.14
中证500 169.92 7.97 0.00 0.56
国防ETF 21074.56 988.49 0.62 5.65
鹏华中证500指数(LOF)C 210.22 9.86 0.01 0.57
鹏华空天军工指数(LOF)A 12804.46 600.58 0.38 6.14
鹏华中证国防指数(LOF)A 17190.32 806.30 0.51 5.44
鹏华中证500指数(LOF)A 210.22 9.86 0.01 0.57
150 600893 航发动力 鹏华中证国防指数(LOF)I 16298.23 407.15 0.16 5.16
鹏华空天军工指数(LOF)I 12139.82 303.27 0.12 5.82
鹏华中证国防指数(LOF)C 16298.23 407.15 0.16 5.16
鹏华空天军工指数(LOF)C 12139.82 303.27 0.12 5.82
国防ETF 19991.39 499.41 0.20 5.36
鹏华空天军工指数(LOF)A 12139.82 303.27 0.12 5.82
鹏华中证国防指数(LOF)A 16298.23 407.15 0.16 5.16
151 600760 中航沈飞 鹏华中证国防指数(LOF)I 14588.83 259.82 0.75 4.62
鹏华空天军工指数(LOF)I 10866.87 193.53 0.56 5.21
鹏华弘达混合E 3.93 0.07 0.00 0.06
鹏华中证国防指数(LOF)C 14588.83 259.82 0.75 4.62
鹏华空天军工指数(LOF)C 10866.87 193.53 0.56 5.21
国防ETF 17864.77 318.16 0.92 4.79
鹏华空天军工指数(LOF)A 10866.87 193.53 0.56 5.21
鹏华弘达混合A 3.93 0.07 0.00 0.06
鹏华弘达混合C 3.93 0.07 0.00 0.06
鹏华中证国防指数(LOF)A 14588.83 259.82 0.75 4.62
152 002179 中航光电 鹏华中证国防指数(LOF)I 13759.88 388.26 0.19 4.35
鹏华空天军工指数(LOF)I 10249.26 289.20 0.14 4.91
鹏华中证国防指数(LOF)C 13759.88 388.26 0.19 4.35
鹏华空天军工指数(LOF)C 10249.26 289.20 0.14 4.91
国防ETF 16929.23 477.69 0.23 4.54
鹏华空天军工指数(LOF)A 10249.26 289.20 0.14 4.91
鹏华中证国防指数(LOF)A 13759.88 388.26 0.19 4.35
153 300395 菲利华 鹏华中证国防指数(LOF)I 12802.29 127.64 0.25 4.05
鹏华空天军工指数(LOF)I 9536.17 95.08 0.19 4.57
鹏华优质企业混合C 1590.76 15.86 0.03 6.37
鹏华核心优势混合C 993.97 9.91 0.02 6.61
鹏华中证国防指数(LOF)C 12802.29 127.64 0.25 4.05
鹏华安悦一年持有期混合A 152.46 1.52 0.00 1.13
鹏华安悦一年持有期混合C 152.46 1.52 0.00 1.13
鹏华空天军工指数(LOF)C 9536.17 95.08 0.19 4.57
鹏华启航混合 2062.17 20.56 0.04 3.78
鹏华优质企业混合A 1590.76 15.86 0.03 6.37
鹏华科技创新混合 728.18 7.26 0.01 3.78
国防ETF 15696.68 156.50 0.31 4.21
鹏华核心优势混合A 993.97 9.91 0.02 6.61
鹏华空天军工指数(LOF)A 9536.17 95.08 0.19 4.57
鹏华中证国防指数(LOF)A 12802.29 127.64 0.25 4.05
鹏华宏观混合 702.10 7.00 0.01 7.17
154 000768 中航西飞 鹏华中证国防指数(LOF)I 10781.37 424.80 0.15 3.41
鹏华空天军工指数(LOF)I 8030.62 316.42 0.11 3.85
鹏华中证国防指数(LOF)C 10781.37 424.80 0.15 3.41
鹏华空天军工指数(LOF)C 8030.62 316.42 0.11 3.85
国防ETF 13271.57 522.91 0.19 3.56
鹏华空天军工指数(LOF)A 8030.62 316.42 0.11 3.85
鹏华中证国防指数(LOF)A 10781.37 424.80 0.15 3.41
155 688122 西部超导 鹏华中证国防指数(LOF)I 10360.73 138.92 0.45 3.28
鹏华空天军工指数(LOF)I 7717.34 103.48 0.33 3.70
鹏华中证国防指数(LOF)C 10360.73 138.92 0.45 3.28
鹏华弘裕一年持有期混合A 49.14 0.66 0.00 0.97
鹏华弘裕一年持有期混合C 49.14 0.66 0.00 0.97
鹏华安享一年持有期混合A 111.29 1.49 0.00 0.93
鹏华安享一年持有期混合C 111.29 1.49 0.00 0.93
鹏华空天军工指数(LOF)C 7717.34 103.48 0.33 3.70
国防ETF 12719.21 170.54 0.55 3.41
鹏华空天军工指数(LOF)A 7717.34 103.48 0.33 3.70
鹏华弘利混合A 1519.69 20.38 0.07 0.81
鹏华弘利混合C 1519.69 20.38 0.07 0.81
鹏华中证国防指数(LOF)A 10360.73 138.92 0.45 3.28
156 600372 中航机载 鹏华中证国防指数(LOF)I 9918.62 739.09 1.13 3.14
鹏华空天军工指数(LOF)I 7388.01 550.52 0.84 3.54
鹏华中证国防指数(LOF)C 9918.62 739.09 1.13 3.14
鹏华空天军工指数(LOF)C 7388.01 550.52 0.84 3.54
国防ETF 12156.88 905.88 1.38 3.26
鹏华空天军工指数(LOF)A 7388.01 550.52 0.84 3.54
鹏华中证国防指数(LOF)A 9918.62 739.09 1.13 3.14
157 002465 海格通信 鹏华中证国防指数(LOF)I 9552.69 606.52 0.26 3.02
鹏华空天军工指数(LOF)I 7115.56 451.78 0.20 3.41
鹏华中证国防指数(LOF)C 9552.69 606.52 0.26 3.02
鹏华空天军工指数(LOF)C 7115.56 451.78 0.20 3.41
国防ETF 11732.33 744.91 0.32 3.15
鹏华空天军工指数(LOF)A 7115.56 451.78 0.20 3.41
鹏华中证国防指数(LOF)A 9552.69 606.52 0.26 3.02
158 601166 兴业银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 4564.93 216.76 0.05 10.42
鹏华中证A500ETF 2682.41 127.37 0.03 1.21
鹏华金城混合A 238.92 11.34 0.00 1.38
鹏华金城混合C 238.92 11.34 0.00 1.38
鹏华安益增强混合A 31.17 1.48 0.00 0.15
鹏华安益增强混合C 31.17 1.48 0.00 0.15
鹏华弘华混合E 1.47 0.07 0.00 0.39
鹏华中证800ETF 37.28 1.77 0.00 1.00
鹏华沪深300ETF 3273.88 155.46 0.04 1.40
鹏华安荣混合A 0.84 0.04 0.00 0.21
鹏华安荣混合C 0.84 0.04 0.00 0.21
ESGETF 29.27 1.39 0.00 1.78
鹏华中证银行指数(LOF)C 4564.93 216.76 0.05 10.42
鹏华宁华一年持有期混合A 13.69 0.65 0.00 0.15
鹏华宁华一年持有期混合C 13.69 0.65 0.00 0.15
银行FUND 1357.11 64.44 0.02 10.78
鹏华安益增强混合D 31.17 1.48 0.00 0.15
鹏华弘惠混合A 185.33 8.80 0.00 0.97
鹏华弘惠混合C 185.33 8.80 0.00 0.97
鹏华金城混合D 238.92 11.34 0.00 1.38
鹏华弘华混合A 1.47 0.07 0.00 0.39
鹏华弘华混合C 1.47 0.07 0.00 0.39
鹏华中证银行指数(LOF)A 4564.93 216.76 0.05 10.42
159 601398 工商银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 3284.72 414.21 0.00 7.50
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 80749.36 14213.30 -- 11.57
鹏华恒生ETF 272.70 48.00 -- 3.18
鹏华金享混合C 21.41 2.70 0.00 0.36
鹏华双债增利债券D 547.25 69.01 0.00 0.98
鹏华双债增利债券C 547.25 69.01 0.00 0.98
鹏华上华一年持有期混合A 204.44 25.78 0.00 0.88
鹏华上华一年持有期混合C 204.44 25.78 0.00 0.88
鹏华中证银行指数(LOF)C 3284.72 414.21 0.00 7.50
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 107.21 13.52 0.00 0.87
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 107.21 13.52 0.00 0.87
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 80749.36 14213.30 -- 11.57
鹏华招华一年持有期混合A 836.14 105.44 0.00 0.87
鹏华招华一年持有期混合C 836.14 105.44 0.00 0.87
银行FUND 976.58 123.15 0.00 7.76
鹏华金享混合A 21.41 2.70 0.00 0.36
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 80749.36 14213.30 -- 11.57
鹏华中证银行指数(LOF)A 3284.72 414.21 0.00 7.50
鹏华双债增利债券A 547.25 69.01 0.00 0.98
160 601288 农业银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 2825.07 367.85 0.02 6.45
鹏华中证香港银行指数(LOF)I 44565.23 8536.40 -- 6.39
鹏华金享混合C 23.04 3.00 0.00 0.39
鹏华安康一年持有期混合A 111.72 21.40 -- 0.64
鹏华安康一年持有期混合C 111.72 21.40 -- 0.64
鹏华中证银行指数(LOF)C 2825.07 367.85 0.02 6.45
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 44565.23 8536.40 -- 6.39
鹏华启航混合 2487.10 476.40 -- 4.56
鹏华价值共赢两年持有期混合 1294.85 168.60 0.01 2.58
银行FUND 839.96 109.37 0.01 6.67
鹏华金享混合A 23.04 3.00 0.00 0.39
鹏华策略回报混合 547.81 71.33 0.00 2.43
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 44565.23 8536.40 -- 6.39
鹏华中证银行指数(LOF)A 2825.07 367.85 0.02 6.45
鹏华价值精选股票 444.52 57.88 0.00 2.52
161 601328 交通银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 2476.06 341.53 0.01 5.65
鹏华中证银行指数(LOF)C 2476.06 341.53 0.01 5.65
银行FUND 736.16 101.54 0.00 5.85
鹏华中证银行指数(LOF)A 2476.06 341.53 0.01 5.65
162 600000 浦发银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 2121.87 170.57 0.01 4.84
鹏华中证银行指数(LOF)C 2121.87 170.57 0.01 4.84
银行FUND 630.82 50.71 0.00 5.01
鹏华中证银行指数(LOF)A 2121.87 170.57 0.01 4.84
163 600919 江苏银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 1954.86 187.97 0.03 4.46
鹏华安荣混合A 0.73 0.07 0.00 0.19
鹏华安荣混合C 0.73 0.07 0.00 0.19
鹏华中证银行指数(LOF)C 1954.86 187.97 0.03 4.46
银行FUND 581.17 55.88 0.01 4.62
鹏华弘益混合A 317.20 30.50 0.01 4.40
鹏华弘益混合C 317.20 30.50 0.01 4.40
鹏华中证银行指数(LOF)A 1954.86 187.97 0.03 4.46
164 000001 平安银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 1417.43 124.23 0.01 3.24
鹏华中证银行指数(LOF)C 1417.43 124.23 0.01 3.24
银行FUND 421.37 36.93 0.00 3.35
鹏华中证银行指数(LOF)A 1417.43 124.23 0.01 3.24
165 600016 民生银行 鹏华中证银行指数(LOF)I 1217.23 317.82 0.02 2.78
鹏华中证银行指数(LOF)C 1217.23 317.82 0.02 2.78
银行FUND 361.91 94.49 0.01 2.87
鹏华中证银行指数(LOF)A 1217.23 317.82 0.02 2.78
166 00005 汇丰控股 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 106529.96 963.60 -- 15.27
鹏华恒生ETF 756.19 6.84 -- 8.82
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 106529.96 963.60 -- 15.27
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 106529.96 963.60 -- 15.27
167 00005 TMH 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 106529.96 963.60 -- 15.27
鹏华恒生ETF 756.19 6.84 -- 8.82
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 106529.96 963.60 -- 15.27
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 106529.96 963.60 -- 15.27
168 00939 建设银行 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 95315.30 13722.80 -- 13.66
鹏华恒生ETF 388.96 56.00 -- 4.53
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 95315.30 13722.80 -- 13.66
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 95315.30 13722.80 -- 13.66
169 02888 渣打集团 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 63452.59 372.10 -- 9.09
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 63452.59 372.10 -- 9.09
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 63452.59 372.10 -- 9.09
170 03988 中国银行 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 55158.34 13692.50 -- 7.91
鹏华安颐混合A 50.37 8.79 0.00 2.10
鹏华安颐混合C 50.37 8.79 0.00 2.10
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 55158.34 13692.50 -- 7.91
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 55158.34 13692.50 -- 7.91
171 02388 中银香港 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 41823.33 1174.65 -- 5.99
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 41823.33 1174.65 -- 5.99
鹏华中证香港银行指数(LOF)A 41823.33 1174.65 -- 5.99
172 920185 贝特瑞 鹏华北证50成份指数发起式I 1113.38 34.41 -- 7.04
鹏华北证50成份指数发起式A 1113.38 34.41 -- 7.04
鹏华北证50成份指数发起式C 1113.38 34.41 -- 7.04
173 920982 锦波生物 鹏华北证50成份指数发起式I 1094.28 4.68 0.20 6.92
鹏华北证50成份指数发起式A 1094.28 4.68 0.20 6.92
鹏华北证50成份指数发起式C 1094.28 4.68 0.20 6.92
174 920522 纳科诺尔 鹏华北证50成份指数发起式I 681.93 11.16 -- 4.31
鹏华北证50成份指数发起式A 681.93 11.16 -- 4.31
鹏华北证50成份指数发起式C 681.93 11.16 -- 4.31
175 920599 同力股份 鹏华北证50成份指数发起式I 585.26 28.23 0.14 3.70
鹏华北证50成份指数发起式A 585.26 28.23 0.14 3.70
鹏华北证50成份指数发起式C 585.26 28.23 0.14 3.70
176 920493 并行科技 鹏华北证50成份指数发起式I 484.22 3.65 -- 3.06
鹏华北证50成份指数发起式A 484.22 3.65 -- 3.06
鹏华北证50成份指数发起式C 484.22 3.65 -- 3.06
177 920047 诺思兰德 鹏华北证50成份指数发起式I 463.10 19.53 -- 2.93
鹏华北证50成份指数发起式A 463.10 19.53 -- 2.93
鹏华北证50成份指数发起式C 463.10 19.53 -- 2.93
178 920808 曙光数创 鹏华北证50成份指数发起式I 433.45 6.10 0.03 2.74
鹏华北证50成份指数发起式A 433.45 6.10 0.03 2.74
鹏华北证50成份指数发起式C 433.45 6.10 0.03 2.74
179 920116 星图测控 鹏华北证50成份指数发起式I 412.05 4.88 -- 2.60
鹏华北证50成份指数发起式A 412.05 4.88 -- 2.60
鹏华北证50成份指数发起式C 412.05 4.88 -- 2.60
180 920799 艾融软件 鹏华北证50成份指数发起式I 407.62 8.54 0.07 2.58
鹏华北证50成份指数发起式A 407.62 8.54 0.07 2.58
鹏华北证50成份指数发起式C 407.62 8.54 0.07 2.58
181 920077 吉林碳谷 鹏华北证50成份指数发起式I 407.03 23.91 -- 2.57
鹏华北证50成份指数发起式A 407.03 23.91 -- 2.57
鹏华北证50成份指数发起式C 407.03 23.91 -- 2.57
182 688017 绿的谐波 鹏华国证机器人产业ETF 7953.40 41.40 0.44 5.49
183 002472 双环传动 鹏华国证机器人产业ETF 7625.90 160.85 0.21 5.26
184 300024 机器人 鹏华国证机器人产业ETF 6755.58 371.39 0.24 4.66
185 603486 科沃斯 鹏华国证机器人产业ETF 5282.13 65.47 0.12 3.65
鹏华先进制造股票 2550.29 31.61 0.06 6.55
186 002050 三花智控 鹏华国证机器人产业ETF 4764.40 86.14 0.02 3.29
鹏华新能源汽车混合A 17162.14 310.29 0.08 6.27
鹏华新能源汽车混合C 17162.14 310.29 0.08 6.27
187 603728 鸣志电器 鹏华国证机器人产业ETF 4495.83 62.14 -- 3.10
188 002600 领益智造 鹏华国证机器人产业ETF 4144.98 266.73 0.04 2.86
鹏华创新动力混合(LOF) 1035.43 66.63 0.01 3.54
鹏华文化传媒娱乐股票 584.15 37.59 0.01 8.74
鹏华弘鑫混合A 69.93 4.50 0.00 4.05
鹏华弘鑫混合C 69.93 4.50 0.00 4.05
189 002747 埃斯顿 鹏华国证机器人产业ETF 4120.24 173.85 0.22 2.84
190 01299 友邦保险 鹏华恒生ETF 441.66 6.12 -- 5.15
191 00941 中国移动 鹏华恒生ETF 265.66 3.60 -- 3.10
电信ETF基金 525.04 5.20 -- 13.58
鹏华优选价值股票C 32627.82 442.15 -- 7.05
鹏华稳健恒利债券A 7.38 0.10 -- 1.11
鹏华稳健恒利债券C 7.38 0.10 -- 1.11
鹏华稳享一年持有期混合A 55.34 0.75 -- 0.92
鹏华稳享一年持有期混合C 55.34 0.75 -- 0.92
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1530.05 20.73 -- 8.18
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1530.05 20.73 -- 8.18
鹏华优选价值股票A 32627.82 442.15 -- 7.05
192 688347 华虹公司 鹏华科创板芯片ETF 1020.45 9.46 -- 2.48
鹏华畅享债券D 780.70 7.24 -- 0.28
鹏华弘盛混合E 61.28 0.57 -- 0.59
科创100ETF基金 30551.45 283.22 -- 3.39
鹏华畅享债券A 780.70 7.24 -- 0.28
鹏华畅享债券C 780.70 7.24 -- 0.28
鹏华成长智选混合A 2014.22 18.67 -- 0.92
鹏华成长智选混合C 2014.22 18.67 -- 0.92
鹏华股息精选混合 264.00 2.45 -- 3.06
鹏华研究精选混合 3550.92 32.92 -- 7.03
鹏华弘泽混合C 62.33 0.58 -- 0.70
鹏华弘盛混合C 61.28 0.57 -- 0.59
鹏华弘泽混合A 62.33 0.58 -- 0.70
鹏华弘盛混合A 61.28 0.57 -- 0.59
193 688110 东芯股份 鹏华科创板芯片ETF 943.33 7.18 -- 2.29
鹏华畅享债券D 660.90 5.03 -- 0.24
科创100ETF基金 28344.46 215.79 -- 3.14
鹏华畅享债券A 660.90 5.03 -- 0.24
鹏华畅享债券C 660.90 5.03 -- 0.24
194 000651 格力电器 鹏华共赢未来混合A 3982.18 99.01 0.02 9.50
鹏华共赢未来混合C 3982.18 99.01 0.02 9.50
鹏华中证全指自由现金流ETF 162.09 4.03 0.00 8.29
鹏华中证800自由现金流ETF 2975.48 73.98 0.01 9.55
鹏华价值远航6个月持有期混合A 452.88 11.26 0.00 9.28
鹏华价值远航6个月持有期混合C 452.88 11.26 0.00 9.28
鹏华品质成长混合A 3964.08 98.56 0.02 9.18
鹏华品质成长混合C 3964.08 98.56 0.02 9.18
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 2379.82 59.17 0.01 9.51
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 2379.82 59.17 0.01 9.51
鹏华远见回报三年持有期混合 5006.59 124.48 0.02 9.34
鹏华品质优选混合A 24256.28 603.09 0.11 8.58
鹏华品质优选混合C 24256.28 603.09 0.11 8.58
鹏华匠心精选混合A类 50210.59 1248.40 0.23 8.68
鹏华匠心精选混合C类 50210.59 1248.40 0.23 8.68
鹏华成长价值混合A 1847.30 45.93 0.01 2.74
鹏华成长价值混合C 1847.30 45.93 0.01 2.74
鹏华价值成长混合 6307.71 156.83 0.03 8.76
鹏华优势企业 2970.25 73.85 0.01 9.40
鹏华外延成长混合 7020.95 174.56 0.03 9.73
鹏华先进制造股票 3478.35 86.48 0.02 8.94
鹏华策略优选混合 2940.30 73.11 0.01 9.02
195 000858 五粮液 鹏华共赢未来混合A 3854.10 36.38 0.01 9.20
鹏华共赢未来混合C 3854.10 36.38 0.01 9.20
鹏华优选价值股票C 20533.29 193.82 0.05 4.44
鹏华盛世创新混合(LOF)C 6590.53 62.21 0.02 5.82
鹏华价值远航6个月持有期混合A 420.58 3.97 0.00 8.62
鹏华价值远航6个月持有期混合C 420.58 3.97 0.00 8.62
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 805.14 7.60 0.00 4.30
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 805.14 7.60 0.00 4.30
鹏华品质成长混合A 3882.28 36.65 0.01 8.99
鹏华品质成长混合C 3882.28 36.65 0.01 8.99
鹏华酒C 38603.39 364.39 0.09 13.87
鹏华远见回报三年持有期混合 1151.57 10.87 0.00 2.15
鹏华品质优选混合A 24819.81 234.28 0.06 8.78
鹏华品质优选混合C 24819.81 234.28 0.06 8.78
鹏华优选价值股票A 20533.29 193.82 0.05 4.44
酒ETF 272086.77 2568.31 0.66 14.41
鹏华酒A 38603.39 364.39 0.09 13.87
鹏华策略优选混合 2903.83 27.41 0.01 8.91
鹏华盛世创新混合(LOF)A 6590.53 62.21 0.02 5.82
196 000333 美的集团 鹏华共赢未来混合A 3852.01 49.29 0.01 9.19
鹏华共赢未来混合C 3852.01 49.29 0.01 9.19
鹏华国证港股通消费主题ETF 891.59 11.62 -- 2.77
鹏华中证A50ETF 53.92 0.69 0.00 3.68
鹏华中证A500ETF 2869.12 36.71 0.01 1.29
鹏华金城混合A 252.42 3.23 0.00 1.45
鹏华金城混合C 252.42 3.23 0.00 1.45
鹏华金享混合C 21.88 0.28 0.00 0.37
鹏华安益增强混合A 42.98 0.55 0.00 0.21
鹏华安益增强混合C 42.98 0.55 0.00 0.21
鹏华弘华混合E 1.56 0.02 0.00 0.42
鹏华双债增利债券D 387.62 4.96 0.00 0.69
鹏华中证800ETF 39.86 0.51 0.00 1.07
鹏华沪深300ETF 3533.94 45.22 0.01 1.51
鹏华双债增利债券C 387.62 4.96 0.00 0.69
鹏华核心优势混合C 578.31 7.40 0.00 3.84
鹏华养老2035混合(FOF)Y 153.17 1.96 0.00 1.07
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 19.54 0.25 0.00 0.33
鹏华价值远航6个月持有期混合A 371.21 4.75 0.00 7.61
鹏华价值远航6个月持有期混合C 371.21 4.75 0.00 7.61
鹏华安荣混合A 0.78 0.01 0.00 0.20
鹏华安荣混合C 0.78 0.01 0.00 0.20
ESGETF 33.60 0.43 0.00 2.05
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 19.54 0.25 0.00 0.33
鹏华品质成长混合A 3972.07 50.83 0.01 9.20
鹏华品质成长混合C 3972.07 50.83 0.01 9.20
香港消费 869.33 11.33 -- 3.79
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 2403.78 30.76 0.00 9.61
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 2403.78 30.76 0.00 9.61
鹏华远见回报三年持有期混合 1952.19 24.98 0.00 3.64
鹏华宁华一年持有期混合A 14.07 0.18 0.00 0.16
鹏华宁华一年持有期混合C 14.07 0.18 0.00 0.16
鹏华品质优选混合A 26746.06 342.24 0.05 9.46
鹏华品质优选混合C 26746.06 342.24 0.05 9.46
鹏华匠心精选混合A类 20483.90 262.11 0.04 3.54
鹏华匠心精选混合C类 20483.90 262.11 0.04 3.54
鹏华价值成长混合 2875.92 36.80 0.01 4.00
鹏华金享混合A 21.88 0.28 0.00 0.37
鹏华核心优势混合A 578.31 7.40 0.00 3.84
鹏华养老2035混合(FOF)A 153.17 1.96 0.00 1.07
鹏华安益增强混合D 42.98 0.55 0.00 0.21
鹏华弘惠混合A 181.31 2.32 0.00 0.95
鹏华弘惠混合C 181.31 2.32 0.00 0.95
鹏华金城混合D 252.42 3.23 0.00 1.45
鹏华弘益混合A 576.75 7.38 0.00 8.01
鹏华弘益混合C 576.75 7.38 0.00 8.01
鹏华弘华混合A 1.56 0.02 0.00 0.42
鹏华弘华混合C 1.56 0.02 0.00 0.42
鹏华外延成长混合 2529.72 32.37 0.00 3.51
鹏华先进制造股票 3466.85 44.36 0.01 8.91
鹏华策略优选混合 3029.47 38.76 0.01 9.30
鹏华双债增利债券A 387.62 4.96 0.00 0.69
鹏华消费优选混合 2150.69 27.52 0.00 5.36
197 00753 中国国航 鹏华共赢未来混合A 2444.32 382.78 -- 5.83
鹏华共赢未来混合C 2444.32 382.78 -- 5.83
鹏华价值远航6个月持有期混合A 210.00 32.89 -- 4.30
鹏华价值远航6个月持有期混合C 210.00 32.89 -- 4.30
鹏华品质优选混合A 13292.61 2081.60 -- 4.70
鹏华品质优选混合C 13292.61 2081.60 -- 4.70
鹏华弘和混合A 302.28 32.26 0.00 4.50
鹏华弘和混合C 302.28 32.26 0.00 4.50
198 002508 老板电器 鹏华共赢未来混合A 2078.38 107.41 0.11 4.96
鹏华共赢未来混合C 2078.38 107.41 0.11 4.96
鹏华智投数字经济混合A 55.73 2.88 0.00 0.78
鹏华智投数字经济混合C 55.73 2.88 0.00 0.78
鹏华先进制造股票 2663.14 137.63 0.15 6.84
199 601128 常熟银行 鹏华共赢未来混合A 1934.59 274.80 0.28 4.62
鹏华共赢未来混合C 1934.59 274.80 0.28 4.62
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 2321.08 329.70 0.33 9.27
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 2321.08 329.70 0.33 9.27
鹏华品质优选混合A 19493.84 2769.01 2.79 6.90
鹏华品质优选混合C 19493.84 2769.01 2.79 6.90
鹏华策略优选混合 2747.72 390.30 0.39 8.43
200 300014 亿纬锂能 鹏华创业板新能源ETF 491.23 7.47 0.00 6.98
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 454.54 6.91 0.00 2.68
创50ETF 4221.67 64.20 0.03 1.97
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 454.54 6.91 0.00 2.68
鹏华新能源精选混合A 3453.72 52.52 0.03 2.73
鹏华新能源精选混合C 3453.72 52.52 0.03 2.73
低碳ETF 814.48 12.39 0.01 3.34
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 454.54 6.91 0.00 2.68
鹏华环保产业股票 3581.95 54.47 0.03 3.01
201 300450 先导智能 鹏华创业板新能源ETF 307.88 6.16 0.00 4.37
鹏华中证500指数(LOF)I 204.92 4.10 0.00 0.55
鹏华睿投混合C 66.47 1.33 0.00 0.42
中证500 165.43 3.31 0.00 0.55
鹏华中证500指数(LOF)C 204.92 4.10 0.00 0.55
鹏华睿投混合A 66.47 1.33 0.00 0.42
鹏华中证500指数(LOF)A 204.92 4.10 0.00 0.55
202 300207 欣旺达 鹏华创业板新能源ETF 199.49 7.63 0.00 2.83
鹏华健康环保混合 419.97 16.06 0.01 4.11
鹏华普天收益混合 1042.86 39.88 0.02 2.66
203 300390 天华新能 鹏华创业板新能源ETF 176.50 3.23 0.00 2.51
鹏华新能源汽车混合A 7993.16 146.37 0.22 2.92
鹏华新能源汽车混合C 7993.16 146.37 0.22 2.92
204 300751 迈为股份 鹏华创业板新能源ETF 175.09 0.85 0.00 2.49
光伏产业 743.95 3.61 0.02 3.01
205 300724 捷佳伟创 鹏华创业板新能源ETF 146.31 1.53 0.01 2.08
光伏产业 574.42 6.01 0.02 2.32
206 301358 湖南裕能 鹏华创业板新能源ETF 144.84 2.24 -- 2.06
207 09987 百胜中国 鹏华国证港股通消费主题ETF 2568.53 7.71 -- 7.98
香港消费 2079.13 6.25 -- 9.07
208 09633 农夫山泉 鹏华国证港股通消费主题ETF 2507.10 59.26 -- 7.79
香港消费 1487.51 35.16 -- 6.49
209 02020 安踏体育 鹏华国证港股通消费主题ETF 2494.02 34.28 -- 7.74
香港消费 1775.21 24.40 -- 7.75
210 09992 泡泡玛特 鹏华国证港股通消费主题ETF 2349.75 13.86 -- 7.30
鹏华品质甄选混合A 64.71 0.38 -- 3.69
鹏华品质甄选混合C 64.71 0.38 -- 3.69
香港消费 2387.04 14.08 -- 10.41
鹏华优选回报灵活配置混合C 816.63 4.82 -- 8.61
鹏华致远成长混合A 576.04 3.40 -- 6.14
鹏华致远成长混合C 576.04 3.40 -- 6.14
鹏华安悦一年持有期混合A 279.38 1.65 -- 2.08
鹏华安悦一年持有期混合C 279.38 1.65 -- 2.08
鹏华优选回报灵活配置混合A 816.63 4.82 -- 8.61
211 00288 万洲国际 鹏华国证港股通消费主题ETF 1794.45 229.15 -- 5.57
香港消费 1227.89 156.80 -- 5.36
212 06690 海尔智家 鹏华国证港股通消费主题ETF 1546.08 70.50 -- 4.80
鹏华沪深300指数量化增强I 111.93 4.29 0.00 1.52
鹏华沪深300指数量化增强A 111.93 4.29 0.00 1.52
鹏华沪深300指数量化增强C 111.93 4.29 0.00 1.52
鹏华双债增利债券D 336.82 12.91 0.00 0.60
鹏华双债增利债券C 336.82 12.91 0.00 0.60
鹏华安康一年持有期混合A 78.01 2.99 0.00 0.45
鹏华安康一年持有期混合C 78.01 2.99 0.00 0.45
鹏华上华一年持有期混合A 104.62 4.01 0.00 0.45
鹏华上华一年持有期混合C 104.62 4.01 0.00 0.45
鹏华品质成长混合A 2730.64 104.66 0.04 6.32
鹏华品质成长混合C 2730.64 104.66 0.04 6.32
香港消费 1093.00 49.84 -- 4.77
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 2374.71 91.02 0.03 9.49
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 2374.71 91.02 0.03 9.49
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 54.79 2.10 0.00 0.44
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 54.79 2.10 0.00 0.44
鹏华招华一年持有期混合A 426.57 16.35 0.01 0.44
鹏华招华一年持有期混合C 426.57 16.35 0.01 0.44
鹏华先进制造股票 3461.01 132.66 0.05 8.89
鹏华双债增利债券A 336.82 12.91 0.00 0.60
213 00291 华润啤酒 鹏华国证港股通消费主题ETF 1230.30 51.95 -- 3.82
鹏华匠心精选混合A类 19987.97 844.00 -- 3.46
鹏华匠心精选混合C类 19987.97 844.00 -- 3.46
214 02331 李宁 鹏华国证港股通消费主题ETF 1212.46 71.90 -- 3.76
香港消费 761.37 45.15 -- 3.32
鹏华优选回报灵活配置混合C 340.63 20.20 -- 3.59
鹏华优选回报灵活配置混合A 340.63 20.20 -- 3.59
215 02319 蒙牛乳业 鹏华国证港股通消费主题ETF 1120.46 83.20 -- 3.48
香港消费 732.61 54.40 -- 3.20
216 600938 中国海油 鹏华中证全指自由现金流ETF 193.15 6.40 0.00 9.88
鹏华中证800自由现金流ETF 3182.48 105.45 0.04 10.21
油气ETF 2705.48 89.64 0.03 13.09
217 600104 上汽集团 鹏华中证全指自由现金流ETF 164.22 10.79 0.00 8.40
鹏华中证800自由现金流ETF 3005.80 197.49 0.02 9.64
车联网 273.35 17.96 0.00 4.74
218 601919 中远海控 鹏华中证全指自由现金流ETF 83.79 5.52 0.00 4.28
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 242.80 19.55 -- 3.59
鹏华中证800自由现金流ETF 1574.32 103.71 0.05 5.05
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 242.80 19.55 -- 3.59
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 242.80 19.55 -- 3.59
219 002714 牧原股份 鹏华中证全指自由现金流ETF 77.89 1.54 0.00 3.98
鹏华中证800自由现金流ETF 1460.35 28.87 0.01 4.69
鹏华金享混合C 12.64 0.25 0.00 0.21
畜牧ETF 8621.63 170.46 0.04 10.14
鹏华金享混合A 12.64 0.25 0.00 0.21
鹏华弘和混合A 301.46 5.96 0.00 4.49
鹏华弘和混合C 301.46 5.96 0.00 4.49
220 000100 TCL科技 鹏华中证全指自由现金流ETF 68.19 15.02 0.00 3.49
鹏华中证800自由现金流ETF 1280.87 282.13 0.02 4.11
鹏华领航一年持有期混合A 234.81 51.72 0.00 5.46
鹏华领航一年持有期混合C 234.81 51.72 0.00 5.46
光伏产业 2036.92 448.66 0.02 8.24
鹏华安享一年持有期混合A 87.26 19.22 0.00 0.73
鹏华安享一年持有期混合C 87.26 19.22 0.00 0.73
鹏华优势企业 710.10 156.41 0.01 2.25
鹏华弘利混合A 1274.24 280.67 0.02 0.68
鹏华弘利混合C 1274.24 280.67 0.02 0.68
221 600019 宝钢股份 鹏华中证全指自由现金流ETF 64.89 8.71 0.00 3.32
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 11014.32 1478.43 0.08 14.17
鹏华中证800自由现金流ETF 1218.75 163.59 0.01 3.91
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 11014.32 1478.43 0.08 14.17
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 11014.32 1478.43 0.08 14.17
222 601633 长城汽车 鹏华中证全指自由现金流ETF 64.04 2.83 -- 3.27
鹏华中证800自由现金流ETF 1204.12 53.21 -- 3.86
223 601877 正泰电器 鹏华中证全指自由现金流ETF 56.06 2.01 0.00 2.87
鹏华中证800自由现金流ETF 1054.52 37.81 0.03 3.38
光伏产业 646.49 23.18 0.02 2.61
224 688498 源杰科技 鹏华畅享债券D 802.49 1.25 -- 0.29
科创100ETF基金 26537.88 41.34 -- 2.94
1000ETF增强 32.10 0.05 -- 1.63
鹏华高端装备一年持有期混合A 757.93 1.18 -- 9.01
鹏华高端装备一年持有期混合C 757.93 1.18 -- 9.01
鹏华畅享债券A 802.49 1.25 -- 0.29
鹏华畅享债券C 802.49 1.25 -- 0.29
鹏华创新驱动混合 2633.06 4.10 -- 9.05
鹏华研究精选混合 2493.49 3.88 -- 4.94
鹏华沪深港互联网股票 550.25 0.86 -- 4.38
225 688484 南芯科技 鹏华畅享债券D 574.57 14.13 0.24 0.21
鹏华畅享债券A 574.57 14.13 0.24 0.21
鹏华畅享债券C 574.57 14.13 0.24 0.21
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 180.73 4.45 0.08 2.77
鹏华弘裕一年持有期混合A 95.96 2.36 0.04 1.90
鹏华弘裕一年持有期混合C 95.96 2.36 0.04 1.90
鹏华安享一年持有期混合A 199.64 4.91 0.08 1.66
鹏华安享一年持有期混合C 199.64 4.91 0.08 1.66
鹏华弘利混合A 3417.20 84.04 1.42 1.82
鹏华弘利混合C 3417.20 84.04 1.42 1.82
226 688567 孚能科技 鹏华畅享债券D 553.70 35.38 0.04 0.20
鹏华科创板新能源ETF 3697.43 236.26 0.29 3.20
鹏华畅享债券A 553.70 35.38 0.04 0.20
鹏华畅享债券C 553.70 35.38 0.04 0.20
227 688027 国盾量子 鹏华畅享债券D 544.09 1.08 0.07 0.20
科创100ETF基金 21314.15 42.31 2.60 2.36
鹏华畅享债券A 544.09 1.08 0.07 0.20
鹏华畅享债券C 544.09 1.08 0.07 0.20
228 600010 包钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 9473.69 3980.54 1.46 12.19
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 9473.69 3980.54 1.46 12.19
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 9473.69 3980.54 1.46 12.19
229 000932 华菱钢铁 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 3711.26 660.37 0.10 4.77
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 3711.26 660.37 0.10 4.77
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 3711.26 660.37 0.10 4.77
230 002756 永兴材料 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 3670.39 67.66 0.17 4.72
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 3670.39 67.66 0.17 4.72
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 3670.39 67.66 0.17 4.72
231 002318 久立特材 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 3425.80 118.33 0.12 4.41
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 3425.80 118.33 0.12 4.41
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 3425.80 118.33 0.12 4.41
232 000708 中信特钢 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 2663.17 162.69 0.36 3.43
鹏华沪深300指数量化增强I 126.38 7.72 0.02 1.71
鹏华沪深300指数量化增强A 126.38 7.72 0.02 1.71
鹏华沪深300指数量化增强C 126.38 7.72 0.02 1.71
鹏华金享混合C 11.46 0.70 0.00 0.19
鹏华稳健恒利债券A 5.57 0.34 0.00 0.84
鹏华稳健恒利债券C 5.57 0.34 0.00 0.84
鹏华稳享一年持有期混合A 59.26 3.62 0.01 0.98
鹏华稳享一年持有期混合C 59.26 3.62 0.01 0.98
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2663.17 162.69 0.36 3.43
鹏华金享混合A 11.46 0.70 0.00 0.19
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2663.17 162.69 0.36 3.43
鹏华先进制造股票 2055.42 125.56 0.28 5.28
233 001203 大中矿业 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 2475.60 80.77 0.06 3.18
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2475.60 80.77 0.06 3.18
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2475.60 80.77 0.06 3.18
234 600282 南钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 2410.60 458.29 0.27 3.10
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2410.60 458.29 0.27 3.10
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2410.60 458.29 0.27 3.10
235 600126 杭钢股份 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 2079.58 254.85 0.21 2.67
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2079.58 254.85 0.21 2.67
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2079.58 254.85 0.21 2.67
236 000825 太钢不锈 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 2039.72 417.12 0.07 2.62
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 2039.72 417.12 0.07 2.62
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2039.72 417.12 0.07 2.62
237 00316 东方海外国际 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 226.53 2.00 -- 3.35
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 226.53 2.00 -- 3.35
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 226.53 2.00 -- 3.35
238 01171 兖矿能源 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 189.42 21.80 -- 2.80
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 189.42 21.80 -- 2.80
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 189.42 21.80 -- 2.80
239 01378 中国宏桥 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 188.56 6.40 -- 2.79
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 188.56 6.40 -- 2.79
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 188.56 6.40 -- 2.79
240 03668 兖煤澳大利亚 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 187.21 8.09 -- 2.77
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 187.21 8.09 -- 2.77
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 187.21 8.09 -- 2.77
241 01308 海丰国际 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 171.11 6.80 -- 2.53
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 171.11 6.80 -- 2.53
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 171.11 6.80 -- 2.53
242 00008 电讯盈科 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 167.29 34.30 -- 2.47
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 167.29 34.30 -- 2.47
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 167.29 34.30 -- 2.47
243 00008 MAEX 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I 167.29 34.30 -- 2.47
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A 167.29 34.30 -- 2.47
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C 167.29 34.30 -- 2.47
244 600887 伊利股份 鹏华沪深300指数量化增强I 124.70 4.36 0.00 1.69
鹏华沪深300指数量化增强A 124.70 4.36 0.00 1.69
鹏华沪深300指数量化增强C 124.70 4.36 0.00 1.69
鹏华沪深300指数增强I 3375.26 118.02 0.02 1.44
鹏华智投800混合A 68.93 2.41 0.00 1.28
鹏华智投800混合C 68.93 2.41 0.00 1.28
鹏华盛世创新混合(LOF)C 5380.78 188.14 0.03 4.75
鹏华沪深300指数增强C 3375.26 118.02 0.02 1.44
鹏华稳享一年持有期混合A 62.92 2.20 0.00 1.04
鹏华稳享一年持有期混合C 62.92 2.20 0.00 1.04
鹏华沪深300指数增强A 3375.26 118.02 0.02 1.44
鹏华弘益混合A 354.35 12.39 0.00 4.92
鹏华弘益混合C 354.35 12.39 0.00 4.92
鹏华盛世创新混合(LOF)A 5380.78 188.14 0.03 4.75
245 601336 新华保险 鹏华沪深300指数量化增强I 118.49 1.70 0.01 1.61
鹏华沪深300指数量化增强A 118.49 1.70 0.01 1.61
鹏华沪深300指数量化增强C 118.49 1.70 0.01 1.61
鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 3852.96 55.28 0.35 1.99
鹏华丰收债券A 193.77 2.78 0.02 0.38
鹏华丰收债券C 193.77 2.78 0.02 0.38
鹏华丰收债券D 193.77 2.78 0.02 0.38
鹏华双债保利债券A 1816.38 26.06 0.16 0.45
鹏华稳健增利债券E 510.05 10.39 -- 0.40
鹏华智投800混合A 70.40 1.01 0.01 1.31
鹏华智投800混合C 70.40 1.01 0.01 1.31
鹏华稳健增利债券A 510.05 10.39 -- 0.40
鹏华稳健增利债券C 510.05 10.39 -- 0.40
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 3852.96 55.28 0.35 1.99
鹏华安颐混合A 55.96 1.14 -- 2.33
鹏华安颐混合C 55.96 1.14 -- 2.33
保险证券 1071.29 15.37 0.10 2.07
鹏华研究智选混合 299.71 4.30 0.03 1.02
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 3852.96 55.28 0.35 1.99
鹏华双债保利债券B 1816.38 26.06 0.16 0.45
鹏华丰收债券B 193.77 2.78 0.02 0.38
246 000157 中联重科 鹏华弘泰混合E 113.83 13.19 0.00 0.13
鹏华弘泰混合D 113.83 13.19 0.00 0.13
鹏华安康一年持有期混合A 77.84 9.02 0.00 0.45
鹏华安康一年持有期混合C 77.84 9.02 0.00 0.45
鹏华上华一年持有期混合A 104.68 12.13 0.00 0.45
鹏华上华一年持有期混合C 104.68 12.13 0.00 0.45
鹏华招华一年持有期混合A 432.36 50.10 0.01 0.45
鹏华招华一年持有期混合C 432.36 50.10 0.01 0.45
鹏华弘泰混合C 113.83 13.19 0.00 0.13
鹏华弘泰混合A 113.83 13.19 0.00 0.13
247 600346 恒力石化 鹏华弘泰混合E 114.23 5.07 0.02 0.13
鹏华信用增利债券D 184.30 8.18 0.04 0.52
鹏华弘泰混合D 114.23 5.07 0.02 0.13
鹏华创新增长一年持有期混合A 325.56 14.45 0.07 4.31
鹏华创新增长一年持有期混合C 325.56 14.45 0.07 4.31
鹏华创新升级混合A 1911.22 84.83 0.40 3.60
鹏华创新升级混合C 1911.22 84.83 0.40 3.60
化工ETF 56931.85 2526.94 12.03 3.36
鹏华弘泰混合C 114.23 5.07 0.02 0.13
鹏华弘和混合A 284.55 12.63 0.06 4.24
鹏华弘和混合C 284.55 12.63 0.06 4.24
鹏华信用增利债券A 184.30 8.18 0.04 0.52
鹏华信用增利债券B 184.30 8.18 0.04 0.52
鹏华弘泰混合A 114.23 5.07 0.02 0.13
248 601857 中国石油 鹏华弘泰混合E 117.32 11.27 0.00 0.13
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 806.88 77.51 0.02 2.89
鹏华弘泰混合D 117.32 11.27 0.00 0.13
鹏华双债增利债券D 311.68 29.94 0.01 0.56
油气ETF 3179.63 305.44 0.08 15.39
鹏华双债增利债券C 311.68 29.94 0.01 0.56
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 806.88 77.51 0.02 2.89
鹏华弘泰混合C 117.32 11.27 0.00 0.13
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 806.88 77.51 0.02 2.89
鹏华双债增利债券A 311.68 29.94 0.01 0.56
鹏华弘泰混合A 117.32 11.27 0.00 0.13
249 600096 云天化 鹏华弘泰混合E 117.60 3.52 0.01 0.13
鹏华信用增利债券D 183.09 5.48 0.02 0.52
鹏华弘泰混合D 117.60 3.52 0.01 0.13
鹏华丰和债券(LOF)E 35.08 1.05 0.00 1.43
粮食ETF 387.22 11.59 0.03 3.09
鹏华稳健恒利债券A 6.35 0.19 0.00 0.95
鹏华稳健恒利债券C 6.35 0.19 0.00 0.95
鹏华稳享一年持有期混合A 59.14 1.77 0.00 0.98
鹏华稳享一年持有期混合C 59.14 1.77 0.00 0.98
化工ETF 51021.78 1527.14 4.19 3.01
鹏华丰和债券(LOF)C 35.08 1.05 0.00 1.43
鹏华丰和债券(LOF)A 35.08 1.05 0.00 1.43
鹏华弘泰混合C 117.60 3.52 0.01 0.13
鹏华弘益混合A 402.59 12.05 0.03 5.59
鹏华弘益混合C 402.59 12.05 0.03 5.59
鹏华信用增利债券A 183.09 5.48 0.02 0.52
鹏华信用增利债券B 183.09 5.48 0.02 0.52
鹏华弘泰混合A 117.60 3.52 0.01 0.13
250 600066 宇通客车 鹏华弘泰混合E 111.18 3.40 0.01 0.12
鹏华弘泰混合D 111.18 3.40 0.01 0.12
鹏华致远成长混合A 697.16 21.32 0.05 7.43
鹏华致远成长混合C 697.16 21.32 0.05 7.43
鹏华弘泰混合C 111.18 3.40 0.01 0.12
鹏华弘泰混合A 111.18 3.40 0.01 0.12
251 002064 华峰化学 鹏华弘泰混合E 110.55 10.05 0.00 0.12
鹏华弘泰混合D 110.55 10.05 0.00 0.12
鹏华成长先锋混合A 81.29 7.39 0.00 8.12
鹏华成长先锋混合C 81.29 7.39 0.00 8.12
鹏华优质治理混合(LOF)C 11145.42 1013.22 0.20 9.70
鹏华产业精选混合C 5901.50 536.50 0.11 8.17
鹏华产业精选混合A 5901.50 536.50 0.11 8.17
鹏华弘泰混合C 110.55 10.05 0.00 0.12
鹏华优质治理混合(LOF)A 11145.42 1013.22 0.20 9.70
鹏华弘泰混合A 110.55 10.05 0.00 0.12
252 688578 艾力斯 鹏华上证科创板生物医药ETF 1219.59 11.71 -- 5.81
253 688506 百利天恒 鹏华上证科创板生物医药ETF 1155.11 3.58 -- 5.50
鹏华科创板综合ETF 2092.43 6.48 -- 1.40
254 688617 惠泰医疗 鹏华上证科创板生物医药ETF 891.73 3.67 -- 4.25
鹏华创新医药混合A 418.89 1.72 -- 8.73
鹏华创新医药混合C 418.89 1.72 -- 8.73
鹏华睿见混合A 101.08 0.42 -- 4.40
鹏华睿见混合C 101.08 0.42 -- 4.40
鹏华睿进一年持有期混合A 499.17 2.05 -- 4.79
鹏华睿进一年持有期混合C 499.17 2.05 -- 4.79
鹏华精选成长混合C 1390.73 5.72 -- 5.19
鹏华汇智优选混合A 6959.49 28.61 -- 1.92
鹏华汇智优选混合C 6959.49 28.61 -- 1.92
鹏华品牌传承混合 1192.85 4.90 -- 4.88
鹏华精选成长混合A 1390.73 5.72 -- 5.19
255 688180 君实生物 鹏华上证科创板生物医药ETF 795.37 23.28 0.05 3.79
256 688266 泽璟制药 鹏华上证科创板生物医药ETF 745.49 8.04 0.05 3.55
257 688114 华大智造 鹏华上证科创板生物医药ETF 659.03 10.85 -- 3.14
258 688166 博瑞医药 鹏华上证科创板生物医药ETF 624.28 12.72 0.06 2.97
259 688331 荣昌生物 鹏华上证科创板生物医药ETF 598.06 7.69 -- 2.85
260 688775 影石创新 鹏华科创板综合ETF 1490.70 6.35 -- 1.00
261 688627 精智达 鹏华科创板200ETF 276.96 1.24 -- 1.54
鹏华双债加利债券D 12070.93 53.99 -- 0.56
鹏华稳健增利债券E 500.57 2.24 -- 0.39
鹏华可转债债券D 4707.06 21.05 -- 0.56
鹏华稳健增利债券A 500.57 2.24 -- 0.39
鹏华稳健增利债券C 500.57 2.24 -- 0.39
鹏华双债加利债券C 12070.93 53.99 -- 0.56
鹏华可转债债券C 4707.06 21.05 -- 0.56
鹏华可转债债券A 4707.06 21.05 -- 0.56
鹏华双债加利债券A 12070.93 53.99 -- 0.56
262 688048 长光华芯 鹏华科创板200ETF 255.10 2.04 0.02 1.42
263 688205 德科立 鹏华科创板200ETF 254.10 1.85 0.08 1.41
264 688102 斯瑞新材 鹏华科创板200ETF 248.43 6.41 -- 1.38
265 688388 嘉元科技 鹏华科创板200ETF 232.22 5.67 0.11 1.29
鹏华科创板新能源ETF 4517.34 110.23 2.09 3.91
266 688167 炬光科技 鹏华科创板200ETF 208.02 1.19 -- 1.16
267 688630 芯碁微装 鹏华科创板200ETF 203.52 1.51 0.02 1.13
268 688372 伟测科技 鹏华科创板200ETF 189.55 1.74 -- 1.05
鹏华研究智选混合 368.33 3.38 -- 1.26
269 600515 海南机场 鹏华中证800地产指数(LOF)I 3053.34 572.86 2.29 15.66
鹏华中证800地产指数(LOF)C 3053.34 572.86 2.29 15.66
鹏华中证800地产指数(LOF)A 3053.34 572.86 2.29 15.66
270 000002 万科A 鹏华中证800地产指数(LOF)I 2696.34 579.86 0.06 13.83
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 3.86 0.83 0.00 0.00
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 3.86 0.83 0.00 0.00
鹏华中证800地产指数(LOF)C 2696.34 579.86 0.06 13.83
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 3.86 0.83 0.00 0.00
鹏华中证800地产指数(LOF)A 2696.34 579.86 0.06 13.83
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 3.86 0.83 0.00 0.00
271 001979 招商蛇口 鹏华中证800地产指数(LOF)I 2670.86 309.13 0.04 13.70
鹏华中证800地产指数(LOF)C 2670.86 309.13 0.04 13.70
鹏华中证800地产指数(LOF)A 2670.86 309.13 0.04 13.70
272 600048 保利发展 鹏华中证800地产指数(LOF)I 2667.81 437.35 0.04 13.68
鹏华中证800地产指数(LOF)C 2667.81 437.35 0.04 13.68
鹏华中证800地产指数(LOF)A 2667.81 437.35 0.04 13.68
273 600208 衢州发展 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1657.03 428.17 0.05 8.50
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1657.03 428.17 0.05 8.50
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1657.03 428.17 0.05 8.50
274 601155 新城控股 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1269.48 91.00 -- 6.51
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1269.48 91.00 -- 6.51
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1269.48 91.00 -- 6.51
275 002244 滨江集团 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1258.83 125.26 0.05 6.46
鹏华丰和债券(LOF)E 24.72 2.46 0.00 1.01
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1258.83 125.26 0.05 6.46
鹏华丰和债券(LOF)C 24.72 2.46 0.00 1.01
鹏华丰和债券(LOF)A 24.72 2.46 0.00 1.01
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1258.83 125.26 0.05 6.46
276 600848 上海临港 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1127.55 96.37 0.24 5.78
鹏华中证800地产指数(LOF)C 1127.55 96.37 0.24 5.78
鹏华中证800地产指数(LOF)A 1127.55 96.37 0.24 5.78
277 600663 陆家嘴 鹏华中证800地产指数(LOF)I 939.60 118.79 0.09 4.82
鹏华中证800地产指数(LOF)C 939.60 118.79 0.09 4.82
鹏华中证800地产指数(LOF)A 939.60 118.79 0.09 4.82
278 600606 绿地控股 鹏华中证800地产指数(LOF)I 704.39 424.33 1.53 3.61
鹏华中证800地产指数(LOF)C 704.39 424.33 1.53 3.61
鹏华中证800地产指数(LOF)A 704.39 424.33 1.53 3.61
279 601601 中国太保 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 9505.08 226.80 0.09 4.92
鹏华丰收债券A 174.35 4.16 0.00 0.34
鹏华丰收债券C 174.35 4.16 0.00 0.34
鹏华丰收债券D 174.35 4.16 0.00 0.34
鹏华丰和债券(LOF)E 29.34 0.70 0.00 1.19
鹏华双债增利债券D 781.20 18.64 0.01 1.39
鹏华优选价值股票C 12616.23 396.82 -- 2.73
鹏华盛世创新混合(LOF)C 4550.59 108.58 0.04 4.02
鹏华双债增利债券C 781.20 18.64 0.01 1.39
鹏华稳健恒利债券A 6.99 0.22 -- 1.05
鹏华稳健恒利债券C 6.99 0.22 -- 1.05
鹏华养老2035混合(FOF)Y 114.00 2.72 0.00 0.80
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 14.25 0.34 0.00 0.24
鹏华稳享一年持有期混合A 57.86 1.82 -- 0.96
鹏华稳享一年持有期混合C 57.86 1.82 -- 0.96
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 9505.08 226.80 0.09 4.92
鹏华价值远航6个月持有期混合A 395.18 12.43 -- 8.10
鹏华价值远航6个月持有期混合C 395.18 12.43 -- 8.10
鹏华安康一年持有期混合A 79.21 1.89 0.00 0.46
鹏华安康一年持有期混合C 79.21 1.89 0.00 0.46
鹏华上华一年持有期混合A 105.61 2.52 0.00 0.45
鹏华上华一年持有期混合C 105.61 2.52 0.00 0.45
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 14.25 0.34 0.00 0.24
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 2401.31 75.53 -- 9.60
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 2401.31 75.53 -- 9.60
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 55.74 1.33 0.00 0.45
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 55.74 1.33 0.00 0.45
鹏华招华一年持有期混合A 432.93 10.33 0.00 0.45
鹏华招华一年持有期混合C 432.93 10.33 0.00 0.45
鹏华股息精选混合 371.32 8.86 0.00 4.31
保险证券 2644.10 63.09 0.02 5.11
鹏华优选价值股票A 12616.23 396.82 -- 2.73
鹏华养老2035混合(FOF)A 114.00 2.72 0.00 0.80
鹏华丰和债券(LOF)C 29.34 0.70 0.00 1.19
鹏华弘惠混合A 401.50 9.58 0.00 2.09
鹏华弘惠混合C 401.50 9.58 0.00 2.09
鹏华丰和债券(LOF)A 29.34 0.70 0.00 1.19
鹏华弘益混合A 356.65 8.51 0.00 4.95
鹏华弘益混合C 356.65 8.51 0.00 4.95
鹏华弘泽混合C 81.31 1.94 0.00 0.91
鹏华弘泽混合A 81.31 1.94 0.00 0.91
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 9505.08 226.80 0.09 4.92
鹏华双债增利债券A 781.20 18.64 0.01 1.39
鹏华盛世创新混合(LOF)A 4550.59 108.58 0.04 4.02
鹏华丰收债券B 174.35 4.16 0.00 0.34
280 002027 分众传媒 鹏华中证传媒指数(LOF)I 3773.12 511.96 0.07 8.87
鹏华中证传媒指数(LOF)C 3773.12 511.96 0.07 8.87
传媒ETF 1343.45 182.29 0.03 9.17
鹏华中证传媒指数(LOF)A 3773.12 511.96 0.07 8.87
281 002558 巨人网络 鹏华中证传媒指数(LOF)I 2969.26 68.59 0.16 6.98
鹏华中证500指数(LOF)I 219.05 5.06 0.01 0.59
鹏华弘盛混合E 58.01 1.34 0.00 0.55
鹏华远见精选混合发起式A 199.57 4.61 0.01 4.58
鹏华远见精选混合发起式C 199.57 4.61 0.01 4.58
鹏华睿投混合C 69.26 1.60 0.00 0.44
鹏华中证传媒指数(LOF)C 2969.26 68.59 0.16 6.98
传媒ETF 1056.45 24.40 0.06 7.21
中证500 177.06 4.09 0.01 0.59
鹏华中证500指数(LOF)C 219.05 5.06 0.01 0.59
鹏华睿投混合A 69.26 1.60 0.00 0.44
鹏华弘盛混合C 58.01 1.34 0.00 0.55
鹏华弘盛混合A 58.01 1.34 0.00 0.55
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2969.26 68.59 0.16 6.98
鹏华中证500指数(LOF)A 219.05 5.06 0.01 0.59
282 300058 蓝色光标 鹏华中证传媒指数(LOF)I 2094.38 181.80 0.05 4.92
鹏华睿投混合C 57.44 4.99 0.00 0.36
鹏华中证传媒指数(LOF)C 2094.38 181.80 0.05 4.92
传媒ETF 724.44 62.89 0.02 4.95
鹏华睿投混合A 57.44 4.99 0.00 0.36
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2094.38 181.80 0.05 4.92
283 002195 岩山科技 鹏华中证传媒指数(LOF)I 2036.18 287.19 0.05 4.79
鹏华中证传媒指数(LOF)C 2036.18 287.19 0.05 4.79
传媒ETF 725.12 102.27 0.02 4.95
鹏华中证传媒指数(LOF)A 2036.18 287.19 0.05 4.79
284 002131 利欧股份 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1934.35 342.97 0.06 4.55
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1934.35 342.97 0.06 4.55
传媒ETF 665.17 117.94 0.02 4.54
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1934.35 342.97 0.06 4.55
285 002517 恺英网络 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1893.18 86.56 0.05 4.45
鹏华精新添利债券A 3226.70 147.54 0.08 1.01
鹏华精新添利债券C 3226.70 147.54 0.08 1.01
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1893.18 86.56 0.05 4.45
鹏华成长领航两年持有期混合A 552.44 25.26 0.01 3.32
鹏华成长领航两年持有期混合C 552.44 25.26 0.01 3.32
鹏华沃鑫混合A 3136.16 143.40 0.08 3.42
鹏华沃鑫混合C 3136.16 143.40 0.08 3.42
鹏华品质精选混合A 2734.31 125.03 0.07 3.25
鹏华品质精选混合C 2734.31 125.03 0.07 3.25
鹏华优选回报灵活配置混合C 626.14 28.63 0.02 6.60
鹏华创新成长混合A 4811.40 220.00 0.12 3.48
鹏华创新成长混合C 4811.40 220.00 0.12 3.48
传媒ETF 673.05 30.77 0.02 4.60
鹏华优选回报灵活配置混合A 626.14 28.63 0.02 6.60
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1893.18 86.56 0.05 4.45
鹏华消费领先混合 1134.40 51.87 0.03 5.37
286 300418 昆仑万维 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1855.82 44.50 0.04 4.36
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1855.82 44.50 0.04 4.36
传媒ETF 659.99 15.83 0.01 4.51
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1855.82 44.50 0.04 4.36
287 002555 三七互娱 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1850.78 78.42 0.05 4.35
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1850.78 78.42 0.05 4.35
传媒ETF 659.65 27.95 0.02 4.50
鹏华文化传媒娱乐股票 341.26 14.46 0.01 5.10
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1850.78 78.42 0.05 4.35
288 300251 光线传媒 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1216.72 74.28 0.03 2.86
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1216.72 74.28 0.03 2.86
传媒ETF 432.99 26.43 0.01 2.96
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1216.72 74.28 0.03 2.86
289 300002 神州泰岳 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1147.74 99.63 0.05 2.70
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1147.74 99.63 0.05 2.70
传媒ETF 408.72 35.48 0.02 2.79
鹏华中证传媒指数(LOF)A 1147.74 99.63 0.05 2.70
290 600089 特变电工 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 623.03 28.04 0.01 3.68
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 767.48 34.54 0.01 2.74
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 767.48 34.54 0.01 2.74
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 623.03 28.04 0.01 3.68
低碳ETF 1117.35 50.29 0.01 4.58
光伏产业 2421.58 108.98 0.03 9.79
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 623.03 28.04 0.01 3.68
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 767.48 34.54 0.01 2.74
291 601012 隆基绿能 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 612.27 33.64 0.02 3.61
鹏华创新增长一年持有期混合A 248.25 13.64 0.01 3.29
鹏华创新增长一年持有期混合C 248.25 13.64 0.01 3.29
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 612.27 33.64 0.02 3.61
鹏华新能源精选混合A 3107.47 170.74 0.11 2.46
鹏华新能源精选混合C 3107.47 170.74 0.11 2.46
鹏华创新升级混合A 1569.57 86.24 0.05 2.96
鹏华创新升级混合C 1569.57 86.24 0.05 2.96
低碳ETF 1098.18 60.34 0.04 4.50
光伏产业 2379.87 130.76 0.08 9.62
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 612.27 33.64 0.02 3.61
292 601985 中国核电 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 394.96 45.66 0.00 2.33
鹏华中证全指公用事业ETF 220.06 25.44 0.00 7.79
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 394.96 45.66 0.00 2.33
低碳ETF 708.26 81.88 0.00 2.90
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 394.96 45.66 0.00 2.33
293 002709 天赐材料 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 366.14 7.90 0.01 2.16
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 2.78 0.06 0.00 0.00
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 2.78 0.06 0.00 0.00
鹏华新能源汽车混合A 11893.50 256.71 0.19 4.35
鹏华新能源汽车混合C 11893.50 256.71 0.19 4.35
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 366.14 7.90 0.01 2.16
低碳ETF 656.77 14.18 0.01 2.69
化工ETF 78929.51 1703.64 1.23 4.65
鹏华研究智选混合 338.67 7.31 0.01 1.16
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 2.78 0.06 0.00 0.00
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 366.14 7.90 0.01 2.16
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 2.78 0.06 0.00 0.00
294 600905 三峡能源 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 324.42 79.32 0.01 1.92
鹏华中证全指公用事业ETF 180.86 44.22 0.00 6.40
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 324.42 79.32 0.01 1.92
低碳ETF 581.84 142.26 0.01 2.38
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 324.42 79.32 0.01 1.92
295 600438 通威股份 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 307.59 14.99 0.02 1.82
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 307.59 14.99 0.02 1.82
低碳ETF 551.60 26.88 0.04 2.26
光伏产业 1195.39 58.25 0.08 4.83
鹏华中证环保产业指数(LOF)A 307.59 14.99 0.02 1.82
296 002230 科大讯飞 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 155.90 3.10 0.00 2.63
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 155.90 3.10 0.00 2.63
工业互联ETF 266.54 5.30 0.00 4.31
大数据ETF 2655.81 52.81 0.02 9.37
车联网 280.12 5.57 0.00 4.86
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 155.90 3.10 0.00 2.63
297 300498 温氏股份 鹏华创业板指数(LOF)I 324.27 19.21 0.00 1.68
鹏华创业板指数(LOF)C 324.27 19.21 0.00 1.68
畜牧ETF 8149.70 482.80 0.09 9.59
鹏华创业板指数(LOF)A 324.27 19.21 0.00 1.68
298 600795 国电电力 鹏华中证全指公用事业ETF 139.00 27.58 0.01 4.92
299 600157 永泰能源 鹏华中证全指公用事业ETF 105.96 67.49 0.15 3.75
300 600886 国投电力 鹏华中证全指公用事业ETF 97.35 7.42 0.01 3.45
301 003816 中国广核 鹏华中证全指公用事业ETF 91.48 24.33 0.00 3.24
302 600021 上海电力 鹏华中证全指公用事业ETF 87.49 4.37 0.00 3.10
303 600674 川投能源 鹏华中证全指公用事业ETF 83.96 6.04 0.02 2.97
304 600502 安徽建工 鹏华丰收债券A 326.42 69.60 0.31 0.65
鹏华丰收债券C 326.42 69.60 0.31 0.65
鹏华丰收债券D 326.42 69.60 0.31 0.65
鹏华双债保利债券A 3112.19 663.58 2.97 0.77
鹏华双债保利债券B 3112.19 663.58 2.97 0.77
鹏华丰收债券B 326.42 69.60 0.31 0.65
305 601800 中国交建 鹏华丰收债券A 326.88 39.67 0.03 0.65
鹏华丰收债券C 326.88 39.67 0.03 0.65
鹏华丰收债券D 326.88 39.67 0.03 0.65
鹏华双债保利债券A 2836.21 344.20 0.30 0.70
鹏华双债保利债券B 2836.21 344.20 0.30 0.70
鹏华丰收债券B 326.88 39.67 0.03 0.65
306 002043 兔宝宝 鹏华丰收债券A 281.86 19.56 0.03 0.56
鹏华丰收债券C 281.86 19.56 0.03 0.56
鹏华丰收债券D 281.86 19.56 0.03 0.56
鹏华双债保利债券A 1915.66 132.94 0.18 0.47
鹏华双债保利债券B 1915.66 132.94 0.18 0.47
鹏华丰收债券B 281.86 19.56 0.03 0.56
307 601668 中国建筑 鹏华丰收债券A 247.27 48.20 0.00 0.49
鹏华丰收债券C 247.27 48.20 0.00 0.49
鹏华丰收债券D 247.27 48.20 0.00 0.49
鹏华双债保利债券A 1487.70 290.00 0.02 0.37
鹏华双债保利债券B 1487.70 290.00 0.02 0.37
鹏华丰收债券B 247.27 48.20 0.00 0.49
308 002837 英维克 鹏华中证500指数(LOF)I 233.02 2.18 0.00 0.63
鹏华高端装备一年持有期混合A 772.81 7.23 0.01 9.19
鹏华高端装备一年持有期混合C 772.81 7.23 0.01 9.19
中证500 188.13 1.76 0.00 0.62
鹏华中证500指数(LOF)C 233.02 2.18 0.00 0.63
鹏华创新驱动混合 2748.14 25.71 0.04 9.44
鹏华中证500指数(LOF)A 233.02 2.18 0.00 0.63
309 300136 信维通信 鹏华中证500指数(LOF)I 224.44 3.62 0.00 0.60
鹏华稳健回报混合C 4005.82 64.61 0.08 7.74
鹏华高质量增长混合A 7348.86 118.53 0.14 7.69
鹏华高质量增长混合C 7348.86 118.53 0.14 7.69
鹏华稳健回报混合A 4005.82 64.61 0.08 7.74
中证500 181.04 2.92 0.00 0.60
鹏华中证500指数(LOF)C 224.44 3.62 0.00 0.60
鹏华中证500指数(LOF)A 224.44 3.62 0.00 0.60
310 002738 中矿资源 鹏华中证500指数(LOF)I 212.24 2.70 0.00 0.57
鹏华睿投混合C 60.33 0.77 0.00 0.38
鹏华新能源汽车混合A 7887.54 100.41 0.14 2.88
鹏华新能源汽车混合C 7887.54 100.41 0.14 2.88
中证500 170.93 2.18 0.00 0.57
鹏华中证500指数(LOF)C 212.24 2.70 0.00 0.57
鹏华睿投混合A 60.33 0.77 0.00 0.38
鹏华中证500指数(LOF)A 212.24 2.70 0.00 0.57
311 600118 中国卫星 鹏华中证500指数(LOF)I 209.84 2.21 0.01 0.56
中证500 169.96 1.79 0.01 0.56
鹏华中证500指数(LOF)C 209.84 2.21 0.01 0.56
鹏华中证500指数(LOF)A 209.84 2.21 0.01 0.56
312 600580 卧龙电驱 鹏华中证500指数(LOF)I 200.54 4.08 0.00 0.54
鹏华睿投混合C 56.66 1.15 0.00 0.36
中证500 162.32 3.31 0.00 0.54
鹏华中证500指数(LOF)C 200.54 4.08 0.00 0.54
鹏华睿投混合A 56.66 1.15 0.00 0.36
鹏华中证500指数(LOF)A 200.54 4.08 0.00 0.54
313 600988 赤峰黄金 鹏华中证500指数(LOF)I 194.31 6.22 0.12 0.52
鹏华双债加利债券D 10889.51 348.58 6.46 0.50
鹏华新材料混合发起式A 116.21 3.72 0.07 3.84
鹏华新材料混合发起式C 116.21 3.72 0.07 3.84
鹏华睿投混合C 66.23 2.12 0.04 0.42
鹏华双债加利债券C 10889.51 348.58 6.46 0.50
中证500 156.82 5.02 0.09 0.52
鹏华中证500指数(LOF)C 194.31 6.22 0.12 0.52
鹏华睿投混合A 66.23 2.12 0.04 0.42
鹏华双债加利债券A 10889.51 348.58 6.46 0.50
鹏华中证500指数(LOF)A 194.31 6.22 0.12 0.52
314 000426 兴业银锡 鹏华中证500指数(LOF)I 189.04 5.31 0.00 0.51
中证500 152.37 4.28 0.00 0.51
鹏华中证500指数(LOF)C 189.04 5.31 0.00 0.51
鹏华中证500指数(LOF)A 189.04 5.31 0.00 0.51
315 002736 国信证券 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 9.84 0.75 0.00 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 9.84 0.75 0.00 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 9.84 0.75 0.00 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 9.84 0.75 0.00 0.01
316 002049 紫光国微 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 19.70 0.25 0.00 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 19.70 0.25 0.00 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 19.70 0.25 0.00 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 19.70 0.25 0.00 0.01
317 002271 东方雨虹 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 8.70 0.64 0.00 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 8.70 0.64 0.00 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 8.70 0.64 0.00 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 8.70 0.64 0.00 0.01
318 000568 泸州老窖 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 13.95 0.12 0.00 0.01
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 13.95 0.12 0.00 0.01
鹏华酒C 32388.83 278.69 0.19 11.64
酒ETF 228545.56 1966.49 1.34 12.11
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 13.95 0.12 0.00 0.01
鹏华酒A 32388.83 278.69 0.19 11.64
鹏华策略优选混合 2065.23 17.77 0.01 6.34
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 13.95 0.12 0.00 0.01
319 002410 广联达 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 3.15 0.25 0.00 0.00
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 3.15 0.25 0.00 0.00
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 3.15 0.25 0.00 0.00
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 3.15 0.25 0.00 0.00
320 688409 富创精密 鹏华上证科创100ETF联接I 4.72 0.07 -- 0.01
鹏华上证科创100ETF联接A 4.72 0.07 -- 0.01
鹏华上证科创100ETF联接C 4.72 0.07 -- 0.01
321 688006 杭可科技 鹏华上证科创100ETF联接I 0.91 0.03 -- 0.00
鹏华上证科创100ETF联接A 0.91 0.03 -- 0.00
鹏华上证科创100ETF联接C 0.91 0.03 -- 0.00
322 688690 纳微科技 鹏华上证科创100ETF联接I 2.58 0.10 0.00 0.00
鹏华上证科创100ETF联接A 2.58 0.10 0.00 0.00
鹏华上证科创100ETF联接C 2.58 0.10 0.00 0.00
323 688520 神州细胞 鹏华上证科创100ETF联接I 1.28 0.03 -- 0.00
鹏华上证科创100ETF联接A 1.28 0.03 -- 0.00
鹏华上证科创100ETF联接C 1.28 0.03 -- 0.00
324 688289 圣湘生物 鹏华上证科创100ETF联接I 2.08 0.11 0.00 0.00
鹏华上证科创100ETF联接A 2.08 0.11 0.00 0.00
鹏华上证科创100ETF联接C 2.08 0.11 0.00 0.00
325 688575 亚辉龙 鹏华上证科创100ETF联接I 1.99 0.14 -- 0.00
鹏华上证科创100ETF联接A 1.99 0.14 -- 0.00
鹏华上证科创100ETF联接C 1.99 0.14 -- 0.00
326 688232 新点软件 鹏华上证科创100ETF联接I 0.99 0.04 0.00 0.00
鹏华上证科创100ETF联接A 0.99 0.04 0.00 0.00
鹏华上证科创100ETF联接C 0.99 0.04 0.00 0.00
327 688789 宏华数科 鹏华上证科创100ETF联接I 1.63 0.02 0.00 0.00
鹏华上证科创100ETF联接A 1.63 0.02 0.00 0.00
鹏华上证科创100ETF联接C 1.63 0.02 0.00 0.00
328 600507 方大特钢 鹏华中证1000指数增强I 2514.44 426.90 0.75 0.97
鹏华国证2000指数增强I 207.33 35.20 0.06 0.92
鹏华国证2000指数增强A 207.33 35.20 0.06 0.92
鹏华国证2000指数增强C 207.33 35.20 0.06 0.92
鹏华中证1000指数增强A 2514.44 426.90 0.75 0.97
鹏华中证1000指数增强C 2514.44 426.90 0.75 0.97
329 002913 奥士康 鹏华中证1000指数增强I 2460.11 57.56 0.19 0.94
鹏华国证2000指数增强I 221.39 5.18 0.02 0.98
鹏华国证2000指数增强A 221.39 5.18 0.02 0.98
鹏华国证2000指数增强C 221.39 5.18 0.02 0.98
鹏华中证1000指数增强A 2460.11 57.56 0.19 0.94
鹏华中证1000指数增强C 2460.11 57.56 0.19 0.94
鹏华量化先锋混合 40.18 0.94 0.00 0.58
330 002373 千方科技 鹏华中证1000指数增强I 2321.51 197.24 0.14 0.89
鹏华中证1000指数增强A 2321.51 197.24 0.14 0.89
鹏华中证1000指数增强C 2321.51 197.24 0.14 0.89
331 301095 广立微 鹏华中证1000指数增强I 2070.27 28.87 0.27 0.79
鹏华国证2000指数增强I 211.54 2.95 0.03 0.93
鹏华国证2000指数增强A 211.54 2.95 0.03 0.93
鹏华国证2000指数增强C 211.54 2.95 0.03 0.93
鹏华中证1000指数增强A 2070.27 28.87 0.27 0.79
鹏华中证1000指数增强C 2070.27 28.87 0.27 0.79
332 300775 三角防务 鹏华中证1000指数增强I 1983.60 65.25 0.12 0.76
鹏华中证1000指数增强A 1983.60 65.25 0.12 0.76
鹏华中证1000指数增强C 1983.60 65.25 0.12 0.76
333 603236 移远通信 鹏华中证1000指数增强I 1963.41 20.58 -- 0.75
鹏华中证1000指数增强A 1963.41 20.58 -- 0.75
鹏华中证1000指数增强C 1963.41 20.58 -- 0.75
334 300296 利亚德 鹏华中证1000指数增强I 1934.68 306.12 0.13 0.74
鹏华中证1000指数增强A 1934.68 306.12 0.13 0.74
鹏华中证1000指数增强C 1934.68 306.12 0.13 0.74
335 002668 TCL智家 鹏华中证1000指数增强I 1874.50 180.59 0.17 0.72
鹏华中证1000指数增强A 1874.50 180.59 0.17 0.72
鹏华中证1000指数增强C 1874.50 180.59 0.17 0.72
336 301029 怡合达 鹏华中证1000指数增强I 1791.96 67.57 0.15 0.69
鹏华中证1000指数增强A 1791.96 67.57 0.15 0.69
鹏华中证1000指数增强C 1791.96 67.57 0.15 0.69
337 300003 乐普医疗 鹏华中证500指数增强I 2531.34 160.11 0.10 1.47
鹏华医药科技股票C 8948.46 566.00 0.35 2.36
鹏华中证500指数增强A 2531.34 160.11 0.10 1.47
鹏华中证500指数增强C 2531.34 160.11 0.10 1.47
鹏华医药科技股票A 8948.46 566.00 0.35 2.36
鹏华养老产业股票 1467.70 92.83 0.06 3.35
鹏华医疗保健股票 1604.83 101.51 0.06 3.59
338 600166 福田汽车 鹏华中证500指数增强I 2510.53 859.77 0.34 1.45
鹏华中证500指数增强A 2510.53 859.77 0.34 1.45
鹏华中证500指数增强C 2510.53 859.77 0.34 1.45
339 002436 兴森科技 鹏华中证500指数增强I 2427.56 114.67 0.09 1.41
鹏华中证500指数增强A 2427.56 114.67 0.09 1.41
鹏华中证500指数增强C 2427.56 114.67 0.09 1.41
鹏华弘裕一年持有期混合A 42.76 2.02 0.00 0.84
鹏华弘裕一年持有期混合C 42.76 2.02 0.00 0.84
340 002008 大族激光 鹏华中证500指数增强I 2354.83 57.17 0.06 1.36
鹏华增华混合A 411.90 10.00 0.01 5.74
鹏华增华混合C 411.90 10.00 0.01 5.74
鹏华中证500指数增强A 2354.83 57.17 0.06 1.36
鹏华中证500指数增强C 2354.83 57.17 0.06 1.36
鹏华创新成长混合A 6837.54 166.00 0.17 4.94
鹏华创新成长混合C 6837.54 166.00 0.17 4.94
341 002624 完美世界 鹏华中证500指数增强I 2236.91 136.48 0.07 1.29
鹏华中证500指数增强A 2236.91 136.48 0.07 1.29
鹏华中证500指数增强C 2236.91 136.48 0.07 1.29
鹏华安颐混合A 25.90 1.58 0.00 1.08
鹏华安颐混合C 25.90 1.58 0.00 1.08
鹏华文化传媒娱乐股票 565.78 34.52 0.02 8.46
342 601108 财通证券 鹏华中证500指数增强I 2190.99 251.26 -- 1.27
鹏华中证500指数增强A 2190.99 251.26 -- 1.27
鹏华中证500指数增强C 2190.99 251.26 -- 1.27
龙头券商 16110.58 1847.54 -- 3.94
343 600378 昊华科技 鹏华中证500指数增强I 2128.86 66.61 0.07 1.23
鹏华中证500指数增强A 2128.86 66.61 0.07 1.23
鹏华中证500指数增强C 2128.86 66.61 0.07 1.23
344 600309 万华化学 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 847.31 11.05 0.01 3.03
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 847.31 11.05 0.01 3.03
化工ETF 172334.64 2247.45 1.35 10.16
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 847.31 11.05 0.01 3.03
345 600150 中国船舶 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 762.04 22.91 0.09 2.73
鹏华优质企业混合C 1575.53 47.37 0.18 6.31
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 762.04 22.91 0.09 2.73
鹏华优质企业混合A 1575.53 47.37 0.18 6.31
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 762.04 22.91 0.09 2.73
346 000425 徐工机械 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 744.25 64.27 0.01 2.66
鹏华品质甄选混合A 65.66 5.67 0.00 3.74
鹏华品质甄选混合C 65.66 5.67 0.00 3.74
鹏华精选成长混合C 1487.45 128.45 0.02 5.55
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 744.25 64.27 0.01 2.66
鹏华价值驱动混合 872.55 75.35 0.01 4.44
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 744.25 64.27 0.01 2.66
鹏华精选成长混合A 1487.45 128.45 0.02 5.55
鹏华价值优势混合(LOF) 5895.15 509.08 0.06 4.54
347 601816 京沪高铁 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 790.58 153.51 -- 14.18
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 790.58 153.51 -- 14.18
鹏华成长价值混合A 1790.09 347.59 -- 2.65
鹏华成长价值混合C 1790.09 347.59 -- 2.65
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 790.58 153.51 -- 14.18
348 601766 中国中车 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 771.18 113.08 0.01 13.83
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 771.18 113.08 0.01 13.83
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 771.18 113.08 0.01 13.83
349 601006 大秦铁路 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 624.57 121.04 0.03 11.20
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 624.57 121.04 0.03 11.20
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 624.57 121.04 0.03 11.20
350 601390 中国中铁 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 554.68 102.53 0.02 9.95
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 554.68 102.53 0.02 9.95
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 554.68 102.53 0.02 9.95
351 601186 中国铁建 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 353.38 46.07 0.02 6.34
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 353.38 46.07 0.02 6.34
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 353.38 46.07 0.02 6.34
352 300001 特锐德 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 189.87 7.39 0.01 3.41
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 189.87 7.39 0.01 3.41
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 189.87 7.39 0.01 3.41
353 600967 内蒙一机 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 143.19 8.52 0.05 2.57
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 143.19 8.52 0.05 2.57
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 143.19 8.52 0.05 2.57
354 600820 隧道股份 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 143.05 22.04 0.03 2.57
鹏华双债保利债券A 1674.87 258.07 0.35 0.41
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 143.05 22.04 0.03 2.57
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 143.05 22.04 0.03 2.57
鹏华双债保利债券B 1674.87 258.07 0.35 0.41
355 688187 时代电气 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 134.24 2.62 -- 2.41
鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 134.24 2.62 -- 2.41
鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 134.24 2.62 -- 2.41
356 600660 福耀玻璃 鹏华沪深300指数增强I 3711.61 57.30 0.03 1.58
鹏华沪深300指数增强C 3711.61 57.30 0.03 1.58
鹏华成长价值混合A 1928.20 29.77 0.02 2.86
鹏华成长价值混合C 1928.20 29.77 0.02 2.86
鹏华沪深300指数增强A 3711.61 57.30 0.03 1.58
鹏华优势企业 2240.39 34.59 0.02 7.09
357 002956 西麦食品 鹏华国证2000指数增强I 230.58 8.20 0.04 1.02
鹏华国证2000指数增强A 230.58 8.20 0.04 1.02
鹏华国证2000指数增强C 230.58 8.20 0.04 1.02
358 300739 明阳电路 鹏华国证2000指数增强I 214.68 11.68 0.03 0.95
鹏华国证2000指数增强A 214.68 11.68 0.03 0.95
鹏华国证2000指数增强C 214.68 11.68 0.03 0.95
359 301080 百普赛斯 鹏华国证2000指数增强I 207.68 3.85 0.04 0.92
鹏华国证2000指数增强A 207.68 3.85 0.04 0.92
鹏华国证2000指数增强C 207.68 3.85 0.04 0.92
360 688095 福昕软件 鹏华国证2000指数增强I 205.32 2.30 0.03 0.91
鹏华国证2000指数增强A 205.32 2.30 0.03 0.91
鹏华国证2000指数增强C 205.32 2.30 0.03 0.91
鹏华启航混合 1966.87 22.03 0.24 3.61
鹏华科技创新混合 710.18 7.96 0.09 3.69
361 688062 迈威生物 鹏华国证2000指数增强I 179.03 4.65 -- 0.79
鹏华国证2000指数增强A 179.03 4.65 -- 0.79
鹏华国证2000指数增强C 179.03 4.65 -- 0.79
鹏华安悦一年持有期混合A 78.49 2.04 -- 0.58
鹏华安悦一年持有期混合C 78.49 2.04 -- 0.58
362 300604 长川科技 鹏华增瑞混合(LOF)C 684.86 6.76 0.01 4.71
鹏华精新添利债券A 3253.06 32.11 0.07 1.02
鹏华精新添利债券C 3253.06 32.11 0.07 1.02
鹏华高端装备一年持有期混合A 411.32 4.06 0.01 4.89
鹏华高端装备一年持有期混合C 411.32 4.06 0.01 4.89
鹏华睿投混合C 58.76 0.58 0.00 0.37
鹏华安颐混合A 25.33 0.25 0.00 1.06
鹏华安颐混合C 25.33 0.25 0.00 1.06
鹏华创新驱动混合 1428.85 14.10 0.03 4.91
鹏华睿投混合A 58.76 0.58 0.00 0.37
鹏华增瑞混合(LOF)A 684.86 6.76 0.01 4.71
363 300602 飞荣达 鹏华增瑞混合(LOF)C 580.96 17.52 0.04 4.00
鹏华增瑞混合(LOF)A 580.96 17.52 0.04 4.00
364 600673 东阳光 鹏华增瑞混合(LOF)C 569.27 25.38 0.01 3.92
鹏华精新添利债券A 2949.55 131.50 0.04 0.92
鹏华精新添利债券C 2949.55 131.50 0.04 0.92
鹏华增瑞混合(LOF)A 569.27 25.38 0.01 3.92
365 603186 华正新材 鹏华增瑞混合(LOF)C 545.10 10.99 -- 3.75
鹏华增瑞混合(LOF)A 545.10 10.99 -- 3.75
366 000630 铜陵有色 鹏华增瑞混合(LOF)C 468.78 78.00 0.01 3.22
鹏华增瑞混合(LOF)A 468.78 78.00 0.01 3.22
367 688326 经纬恒润 鹏华增瑞混合(LOF)C 452.65 3.85 0.05 3.11
鹏华汽车产业混合发起式A 69.00 0.59 0.01 4.79
鹏华汽车产业混合发起式C 69.00 0.59 0.01 4.79
鹏华领航一年持有期混合A 254.73 2.17 0.03 5.92
鹏华领航一年持有期混合C 254.73 2.17 0.03 5.92
鹏华增瑞混合(LOF)A 452.65 3.85 0.05 3.11
368 301468 博盈特焊 鹏华增瑞混合(LOF)C 404.65 7.74 -- 2.78
鹏华增瑞混合(LOF)A 404.65 7.74 -- 2.78
369 601100 恒立液压 鹏华信用增利债券D 192.34 1.75 0.00 0.54
鹏华双债加利债券D 14129.25 128.55 0.10 0.65
鹏华稳健增利债券E 620.99 5.65 0.00 0.49
鹏华可转债债券D 3796.24 34.54 0.03 0.45
鹏华稳健增利债券A 620.99 5.65 0.00 0.49
鹏华稳健增利债券C 620.99 5.65 0.00 0.49
鹏华双债加利债券C 14129.25 128.55 0.10 0.65
鹏华领航一年持有期混合A 184.65 1.68 0.00 4.29
鹏华领航一年持有期混合C 184.65 1.68 0.00 4.29
鹏华可转债债券C 3796.24 34.54 0.03 0.45
鹏华股息精选混合 254.99 2.32 0.00 2.96
鹏华价值驱动混合 748.49 6.81 0.01 3.81
鹏华研究精选混合 2270.74 20.66 0.02 4.49
鹏华可转债债券A 3796.24 34.54 0.03 0.45
鹏华品牌传承混合 1314.52 11.96 0.01 5.37
鹏华双债加利债券A 14129.25 128.55 0.10 0.65
鹏华信用增利债券A 192.34 1.75 0.00 0.54
鹏华信用增利债券B 192.34 1.75 0.00 0.54
鹏华价值优势混合(LOF) 5099.82 46.40 0.04 3.93
370 300037 新宙邦 鹏华信用增利债券D 183.92 3.51 0.01 0.52
鹏华新能源汽车混合A 9271.81 176.94 0.33 3.39
鹏华新能源汽车混合C 9271.81 176.94 0.33 3.39
鹏华领航一年持有期混合A 246.80 4.71 0.01 5.74
鹏华领航一年持有期混合C 246.80 4.71 0.01 5.74
鹏华品牌传承混合 1364.51 26.04 0.05 5.58
鹏华信用增利债券A 183.92 3.51 0.01 0.52
鹏华信用增利债券B 183.92 3.51 0.01 0.52
鹏华价值优势混合(LOF) 4885.78 93.24 0.17 3.77
371 000895 双汇发展 鹏华金享混合C 21.18 0.80 0.00 0.36
鹏华金享混合A 21.18 0.80 0.00 0.36
372 300857 协创数据 鹏华弘华混合E 1.69 0.01 0.00 0.45
鹏华成长智选混合A 3306.13 19.60 0.08 1.50
鹏华成长智选混合C 3306.13 19.60 0.08 1.50
鹏华弘华混合A 1.69 0.01 0.00 0.45
鹏华弘华混合C 1.69 0.01 0.00 0.45
373 000786 北新建材 鹏华丰和债券(LOF)E 26.22 1.05 0.00 1.07
鹏华稳健恒利债券A 6.49 0.26 0.00 0.98
鹏华稳健恒利债券C 6.49 0.26 0.00 0.98
鹏华丰和债券(LOF)C 26.22 1.05 0.00 1.07
鹏华丰和债券(LOF)A 26.22 1.05 0.00 1.07
374 600486 扬农化工 鹏华丰和债券(LOF)E 26.37 0.38 0.00 1.07
鹏华稳享一年持有期混合A 76.33 1.10 0.01 1.26
鹏华稳享一年持有期混合C 76.33 1.10 0.01 1.26
鹏华丰和债券(LOF)C 26.37 0.38 0.00 1.07
鹏华丰和债券(LOF)A 26.37 0.38 0.00 1.07
375 600989 宝丰能源 鹏华丰和债券(LOF)E 25.52 1.30 -- 1.04
化工ETF 51675.39 2632.47 -- 3.05
鹏华丰和债券(LOF)C 25.52 1.30 -- 1.04
鹏华丰和债券(LOF)A 25.52 1.30 -- 1.04
鹏华弘益混合A 314.28 16.01 -- 4.36
鹏华弘益混合C 314.28 16.01 -- 4.36
376 600970 中材国际 鹏华丰和债券(LOF)E 24.62 2.37 0.00 1.00
鹏华丰和债券(LOF)C 24.62 2.37 0.00 1.00
鹏华丰和债券(LOF)A 24.62 2.37 0.00 1.00
377 601319 中国人保 鹏华双债增利债券D 345.20 38.57 0.04 0.62
鹏华双债增利债券C 345.20 38.57 0.04 0.62
鹏华双债增利债券A 345.20 38.57 0.04 0.62
378 002602 世纪华通 鹏华弘盛混合E 70.63 4.14 0.00 0.68
鹏华双债加利债券D 10950.03 641.85 0.09 0.50
鹏华可转债债券D 4505.47 264.10 0.04 0.54
鹏华养老2035混合(FOF)Y 121.64 7.13 0.00 0.85
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 17.06 1.00 0.00 0.29
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 17.06 1.00 0.00 0.29
鹏华双债加利债券C 10950.03 641.85 0.09 0.50
鹏华优选回报灵活配置混合C 449.19 26.33 0.00 4.73
鹏华可转债债券C 4505.47 264.10 0.04 0.54
鹏华优选回报灵活配置混合A 449.19 26.33 0.00 4.73
鹏华养老2035混合(FOF)A 121.64 7.13 0.00 0.85
鹏华优势企业 626.44 36.72 0.01 1.98
鹏华弘盛混合C 70.63 4.14 0.00 0.68
鹏华外延成长混合 1902.48 111.52 0.02 2.64
鹏华弘盛混合A 70.63 4.14 0.00 0.68
鹏华可转债债券A 4505.47 264.10 0.04 0.54
鹏华双债加利债券A 10950.03 641.85 0.09 0.50
379 002812 恩捷股份 鹏华弘盛混合E 57.77 1.02 0.00 0.55
鹏华弘盛混合C 57.77 1.02 0.00 0.55
鹏华弘盛混合A 57.77 1.02 0.00 0.55
380 603876 鼎胜新材 鹏华弘盛混合E 57.94 3.86 -- 0.55
鹏华弘盛混合C 57.94 3.86 -- 0.55
鹏华弘盛混合A 57.94 3.86 -- 0.55
鹏华环保产业股票 3748.00 249.70 -- 3.15
鹏华品牌传承混合 775.53 51.67 -- 3.17
381 603345 安井食品 鹏华双债保利债券A 1495.22 18.86 -- 0.37
鹏华安颐混合A 23.90 0.40 -- 1.00
鹏华安颐混合C 23.90 0.40 -- 1.00
鹏华双债保利债券B 1495.22 18.86 -- 0.37
382 688668 鼎通科技 鹏华双债加利债券D 14379.08 115.96 -- 0.66
鹏华可转债债券D 6017.05 48.52 -- 0.72
鹏华双债加利债券C 14379.08 115.96 -- 0.66
鹏华可转债债券C 6017.05 48.52 -- 0.72
鹏华股息精选混合 287.85 2.32 -- 3.34
鹏华研究精选混合 2251.06 18.15 -- 4.46
鹏华沪深港互联网股票 592.58 4.78 -- 4.72
鹏华可转债债券A 6017.05 48.52 -- 0.72
鹏华双债加利债券A 14379.08 115.96 -- 0.66
383 688068 热景生物 鹏华双债加利债券D 13804.49 85.21 1.98 0.64
鹏华可转债债券D 7336.87 45.29 1.05 0.87
鹏华品质甄选混合A 119.49 0.74 0.02 6.81
鹏华品质甄选混合C 119.49 0.74 0.02 6.81
鹏华睿见混合A 179.72 1.11 0.03 7.83
鹏华睿见混合C 179.72 1.11 0.03 7.83
鹏华睿进一年持有期混合A 832.81 5.14 0.12 7.99
鹏华睿进一年持有期混合C 832.81 5.14 0.12 7.99
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 6.79 0.04 0.00 0.11
鹏华精选成长混合C 2335.59 14.42 0.34 8.71
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 6.79 0.04 0.00 0.11
鹏华双债加利债券C 13804.49 85.21 1.98 0.64
鹏华汇智优选混合A 7611.00 46.98 1.09 2.10
鹏华汇智优选混合C 7611.00 46.98 1.09 2.10
鹏华可转债债券C 7336.87 45.29 1.05 0.87
鹏华高质量增长混合A 3018.48 18.63 0.43 3.16
鹏华高质量增长混合C 3018.48 18.63 0.43 3.16
鹏华价值驱动混合 1209.05 7.46 0.17 6.16
鹏华可转债债券A 7336.87 45.29 1.05 0.87
鹏华品牌传承混合 1418.78 8.76 0.20 5.80
鹏华双债加利债券A 13804.49 85.21 1.98 0.64
鹏华消费优选混合 2280.23 14.08 0.33 5.68
鹏华精选成长混合A 2335.59 14.42 0.34 8.71
鹏华价值优势混合(LOF) 5267.22 32.51 0.76 4.06
384 300115 长盈精密 鹏华弘达混合E 4.65 0.10 0.00 0.07
鹏华沪深港新兴成长混合C 3816.99 82.09 0.07 4.48
鹏华碳中和主题混合A 42024.92 903.76 0.76 3.15
鹏华碳中和主题混合C 42024.92 903.76 0.76 3.15
鹏华稳健回报混合C 5068.97 109.01 0.09 9.80
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 144.15 3.10 0.00 2.21
鹏华高质量增长混合A 9369.52 201.50 0.17 9.81
鹏华高质量增长混合C 9369.52 201.50 0.17 9.81
鹏华稳健回报混合A 5068.97 109.01 0.09 9.80
鹏华沪深港新兴成长混合A 3816.99 82.09 0.07 4.48
鹏华弘达混合A 4.65 0.10 0.00 0.07
鹏华弘达混合C 4.65 0.10 0.00 0.07
鹏华宏观混合 558.00 12.00 0.01 5.70
385 300438 鹏辉能源 鹏华弘达混合E 3.73 0.07 0.00 0.06
1000ETF增强 23.95 0.45 0.00 1.22
鹏华成长领航两年持有期混合A 619.48 11.64 0.03 3.72
鹏华成长领航两年持有期混合C 619.48 11.64 0.03 3.72
鹏华沃鑫混合A 3457.17 64.96 0.16 3.77
鹏华沃鑫混合C 3457.17 64.96 0.16 3.77
鹏华品质精选混合A 2855.48 53.65 0.13 3.39
鹏华品质精选混合C 2855.48 53.65 0.13 3.39
鹏华新能源精选混合A 4172.45 78.40 0.19 3.30
鹏华新能源精选混合C 4172.45 78.40 0.19 3.30
鹏华弘达混合A 3.73 0.07 0.00 0.06
鹏华弘达混合C 3.73 0.07 0.00 0.06
鹏华环保产业股票 9519.46 178.87 0.44 8.00
鹏华消费领先混合 674.30 12.67 0.03 3.19
386 300348 长亮科技 鹏华弘达混合E 3.72 0.24 0.00 0.06
鹏华弘达混合A 3.72 0.24 0.00 0.06
鹏华弘达混合C 3.72 0.24 0.00 0.06
387 600588 用友网络 鹏华弘达混合E 3.85 0.29 0.00 0.06
鹏华尊惠定期开放混合A 227.94 17.19 0.01 1.41
鹏华尊惠定期开放混合C 227.94 17.19 0.01 1.41
鹏华弘达混合A 3.85 0.29 0.00 0.06
鹏华弘达混合C 3.85 0.29 0.00 0.06
388 688369 致远互联 鹏华弘达混合E 3.81 0.15 0.00 0.06
鹏华弘达混合A 3.81 0.15 0.00 0.06
鹏华弘达混合C 3.81 0.15 0.00 0.06
389 603799 华友钴业 鹏华稳健增利债券E 509.22 7.46 0.03 0.40
鹏华稳健增利债券A 509.22 7.46 0.03 0.40
鹏华稳健增利债券C 509.22 7.46 0.03 0.40
鹏华养老2035混合(FOF)Y 83.96 1.23 0.00 0.59
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 9.56 0.14 0.00 0.16
鹏华增华混合A 375.43 5.50 0.02 5.23
鹏华增华混合C 375.43 5.50 0.02 5.23
鹏华新能源汽车混合A 13906.06 203.72 0.75 5.08
鹏华新能源汽车混合C 13906.06 203.72 0.75 5.08
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 9.56 0.14 0.00 0.16
有色50 4337.51 63.54 0.23 4.91
鹏华养老2035混合(FOF)A 83.96 1.23 0.00 0.59
鹏华研究驱动混合 163.14 2.39 0.01 3.08
鹏华策略回报混合 418.70 6.13 0.02 1.86
鹏华价值精选股票 331.06 4.85 0.02 1.88
390 001301 尚太科技 鹏华稳健增利债券E 467.66 5.45 0.04 0.37
鹏华稳健增利债券A 467.66 5.45 0.04 0.37
鹏华稳健增利债券C 467.66 5.45 0.04 0.37
鹏华产业升级混合A 3318.29 38.67 0.25 4.01
鹏华产业升级混合C 3318.29 38.67 0.25 4.01
鹏华远见成长混合A 411.89 4.80 0.03 3.42
鹏华远见成长混合C 411.89 4.80 0.03 3.42
鹏华安悦一年持有期混合A 113.27 1.32 0.01 0.84
鹏华安悦一年持有期混合C 113.27 1.32 0.01 0.84
鹏华优选成长混合A 6998.66 81.56 0.54 3.28
鹏华优选成长混合C 6998.66 81.56 0.54 3.28
鹏华健康环保混合 537.17 6.26 0.04 5.26
鹏华环保产业股票 3629.85 42.30 0.28 3.05
鹏华动力增长混合(LOF) 3865.74 45.05 0.30 3.13
391 300408 三环集团 鹏华稳健增利债券E 441.03 9.64 0.01 0.35
鹏华稳健增利债券A 441.03 9.64 0.01 0.35
鹏华稳健增利债券C 441.03 9.64 0.01 0.35
鹏华创新成长混合A 5490.00 120.00 0.06 3.97
鹏华创新成长混合C 5490.00 120.00 0.06 3.97
392 002463 沪电股份 鹏华稳健增利债券E 438.42 6.00 0.00 0.34
鹏华稳健增利债券A 438.42 6.00 0.00 0.34
鹏华稳健增利债券C 438.42 6.00 0.00 0.34
393 301225 恒勃股份 鹏华科技驱动混合发起式A 481.61 2.91 -- 7.28
鹏华科技驱动混合发起式C 481.61 2.91 -- 7.28
394 300652 雷迪克 鹏华科技驱动混合发起式A 380.02 6.93 0.08 5.74
鹏华科技驱动混合发起式C 380.02 6.93 0.08 5.74
鹏华沪深港新兴成长混合C 5073.23 92.48 1.11 5.95
鹏华沪深港新兴成长混合A 5073.23 92.48 1.11 5.95
395 300421 力星股份 鹏华科技驱动混合发起式A 360.81 9.81 0.04 5.45
鹏华科技驱动混合发起式C 360.81 9.81 0.04 5.45
396 688577 浙海德曼 鹏华科技驱动混合发起式A 320.11 3.30 -- 4.84
鹏华科技驱动混合发起式C 320.11 3.30 -- 4.84
鹏华智投数字经济混合A 48.43 0.50 -- 0.68
鹏华智投数字经济混合C 48.43 0.50 -- 0.68
鹏华沪深港新兴成长混合C 5949.51 61.42 -- 6.98
鹏华沪深港新兴成长混合A 5949.51 61.42 -- 6.98
397 603626 科森科技 鹏华科技驱动混合发起式A 207.72 9.92 -- 3.14
鹏华科技驱动混合发起式C 207.72 9.92 -- 3.14
398 301529 福赛科技 鹏华科技驱动混合发起式A 199.06 1.76 0.04 3.01
鹏华科技驱动混合发起式C 199.06 1.76 0.04 3.01
399 002627 三峡旅游 鹏华成长先锋混合A 90.00 12.13 0.02 8.99
鹏华成长先锋混合C 90.00 12.13 0.02 8.99
鹏华优质治理混合(LOF)C 10834.16 1460.13 2.04 9.43
鹏华产业精选混合C 6402.18 862.83 1.20 8.86
鹏华产业精选混合A 6402.18 862.83 1.20 8.86
鹏华弘和混合A 261.78 35.28 0.05 3.90
鹏华弘和混合C 261.78 35.28 0.05 3.90
鹏华优质治理混合(LOF)A 10834.16 1460.13 2.04 9.43
400 301087 可孚医疗 鹏华成长先锋混合A 75.94 1.70 0.01 7.58
鹏华成长先锋混合C 75.94 1.70 0.01 7.58
鹏华优质治理混合(LOF)C 10022.51 224.37 1.16 8.72
鹏华产业精选混合C 6168.40 138.09 0.71 8.53
鹏华产业精选混合A 6168.40 138.09 0.71 8.53
鹏华优质治理混合(LOF)A 10022.51 224.37 1.16 8.72
401 605507 国邦医药 鹏华成长先锋混合A 68.70 2.77 -- 6.86
鹏华成长先锋混合C 68.70 2.77 -- 6.86
鹏华优质治理混合(LOF)C 7010.27 282.67 -- 6.10
鹏华产业精选混合C 3811.02 153.67 -- 5.27
鹏华安和混合A 308.76 12.45 -- 1.59
鹏华安和混合C 308.76 12.45 -- 1.59
鹏华产业精选混合A 3811.02 153.67 -- 5.27
鹏华尊惠定期开放混合A 225.43 9.09 -- 1.39
鹏华尊惠定期开放混合C 225.43 9.09 -- 1.39
鹏华优质治理混合(LOF)A 7010.27 282.67 -- 6.10
402 000830 鲁西化工 鹏华成长先锋混合A 61.97 3.74 0.00 6.19
鹏华成长先锋混合C 61.97 3.74 0.00 6.19
鹏华优质治理混合(LOF)C 8096.76 488.64 0.26 7.05
鹏华产业精选混合C 5759.07 347.56 0.18 7.97
鹏华新材料混合发起式A 114.66 6.92 0.00 3.79
鹏华新材料混合发起式C 114.66 6.92 0.00 3.79
鹏华产业精选混合A 5759.07 347.56 0.18 7.97
鹏华策略回报混合 343.16 20.71 0.01 1.52
鹏华价值精选股票 277.88 16.77 0.01 1.58
鹏华优质治理混合(LOF)A 8096.76 488.64 0.26 7.05
403 002727 一心堂 鹏华成长先锋混合A 52.85 4.11 0.01 5.28
鹏华成长先锋混合C 52.85 4.11 0.01 5.28
鹏华优质治理混合(LOF)C 3594.50 279.51 0.70 3.13
鹏华产业精选混合C 2177.33 169.31 0.42 3.01
鹏华产业精选混合A 2177.33 169.31 0.42 3.01
鹏华优质治理混合(LOF)A 3594.50 279.51 0.70 3.13
404 002448 中原内配 鹏华成长先锋混合A 39.44 3.05 0.01 3.94
鹏华成长先锋混合C 39.44 3.05 0.01 3.94
405 603199 九华旅游 鹏华成长先锋混合A 35.66 0.97 -- 3.56
鹏华成长先锋混合C 35.66 0.97 -- 3.56
鹏华优质治理混合(LOF)C 3548.81 96.54 -- 3.09
鹏华产业精选混合C 2655.17 72.23 -- 3.67
鹏华产业精选混合A 2655.17 72.23 -- 3.67
鹏华优质治理混合(LOF)A 3548.81 96.54 -- 3.09
406 300973 立高食品 鹏华成长先锋混合A 35.26 0.82 0.01 3.52
鹏华成长先锋混合C 35.26 0.82 0.01 3.52
鹏华优质治理混合(LOF)C 3940.52 91.64 0.79 3.43
鹏华产业精选混合C 2280.72 53.04 0.46 3.16
鹏华产业精选混合A 2280.72 53.04 0.46 3.16
鹏华弘嘉混合A 2500.88 58.16 0.50 4.00
鹏华弘嘉混合C 2500.88 58.16 0.50 4.00
鹏华消费优选混合 2259.65 52.55 0.45 5.63
鹏华优质治理混合(LOF)A 3940.52 91.64 0.79 3.43
鹏华动力增长混合(LOF) 3878.49 90.20 0.77 3.14
407 300703 创源股份 鹏华成长先锋混合A 32.02 1.31 0.01 3.20
鹏华成长先锋混合C 32.02 1.31 0.01 3.20
408 688223 晶科能源 鹏华科创板新能源ETF 7278.63 1290.54 -- 6.30
409 688472 阿特斯 鹏华科创板新能源ETF 7111.18 476.94 -- 6.16
410 688599 天合光能 鹏华科创板新能源ETF 6995.16 422.67 -- 6.06
411 688005 容百科技 鹏华科创板新能源ETF 5725.69 161.74 -- 4.96
412 688303 大全能源 鹏华科创板新能源ETF 5531.77 206.26 0.40 4.79
413 688778 厦钨新能 鹏华科创板新能源ETF 5043.28 65.18 0.32 4.37
414 688116 天奈科技 鹏华科创板新能源ETF 4468.68 94.78 -- 3.87
415 688390 固德威 鹏华科创板新能源ETF 3416.54 54.99 -- 2.96
416 000528 柳工 鹏华精新添利债券A 3967.62 334.26 0.23 1.24
鹏华精新添利债券C 3967.62 334.26 0.23 1.24
鹏华睿见混合A 112.17 9.45 0.01 4.89
鹏华睿见混合C 112.17 9.45 0.01 4.89
鹏华睿进一年持有期混合A 513.85 43.29 0.03 4.93
鹏华睿进一年持有期混合C 513.85 43.29 0.03 4.93
鹏华精选成长混合C 1597.31 134.57 0.09 5.96
鹏华安颐混合A 57.21 4.82 0.00 2.38
鹏华安颐混合C 57.21 4.82 0.00 2.38
鹏华精选成长混合A 1597.31 134.57 0.09 5.96
417 002920 德赛西威 鹏华精新添利债券A 2419.23 20.11 0.04 0.76
鹏华精新添利债券C 2419.23 20.11 0.04 0.76
车联网 297.14 2.47 0.00 5.16
418 002240 盛新锂能 鹏华精新添利债券A 2242.77 65.14 0.08 0.70
鹏华精新添利债券C 2242.77 65.14 0.08 0.70
鹏华弘和混合A 300.23 8.72 0.01 4.47
鹏华弘和混合C 300.23 8.72 0.01 4.47
419 301580 爱迪特 鹏华创新医药混合A 387.81 8.77 -- 8.08
鹏华创新医药混合C 387.81 8.77 -- 8.08
420 002653 海思科 鹏华创新医药混合A 371.04 7.23 0.02 7.73
鹏华创新医药混合C 371.04 7.23 0.02 7.73
421 002422 科伦药业 鹏华创新医药混合A 370.10 12.61 0.01 7.71
鹏华创新医药混合C 370.10 12.61 0.01 7.71
鹏华远见回报三年持有期混合 2308.38 78.65 0.06 4.31
鹏华匠心精选混合A类 22188.56 756.00 0.58 3.84
鹏华匠心精选混合C类 22188.56 756.00 0.58 3.84
鹏华价值成长混合 1775.34 60.49 0.05 2.47
鹏华优势企业 694.71 23.67 0.02 2.20
鹏华外延成长混合 2146.66 73.14 0.06 2.98
422 688192 迪哲医药 鹏华创新医药混合A 362.79 6.30 0.16 7.56
鹏华创新医药混合C 362.79 6.30 0.16 7.56
鹏华医药科技股票C 28974.33 503.03 12.96 7.64
鹏华创新增长一年持有期混合A 666.56 11.57 0.30 8.83
鹏华创新增长一年持有期混合C 666.56 11.57 0.30 8.83
鹏华产业升级混合A 3316.35 57.58 1.48 4.01
鹏华产业升级混合C 3316.35 57.58 1.48 4.01
鹏华创新升级混合A 3849.56 66.83 1.72 7.25
鹏华创新升级混合C 3849.56 66.83 1.72 7.25
鹏华远见成长混合A 466.23 8.09 0.21 3.87
鹏华远见成长混合C 466.23 8.09 0.21 3.87
鹏华优选成长混合A 8997.02 156.20 4.03 4.22
鹏华优选成长混合C 8997.02 156.20 4.03 4.22
鹏华健康环保混合 844.23 14.66 0.38 8.27
鹏华医药科技股票A 28974.33 503.03 12.96 7.64
鹏华改革红利股票 815.66 14.16 0.36 3.36
鹏华养老产业股票 4031.11 69.98 1.80 9.21
鹏华医疗保健股票 4108.12 71.32 1.84 9.19
鹏华动力增长混合(LOF) 6792.31 117.92 3.04 5.49
鹏华普天收益混合 1357.55 23.57 0.61 3.46
423 300633 开立医疗 鹏华创新医药混合A 362.75 13.73 0.07 7.56
鹏华创新医药混合C 362.75 13.73 0.07 7.56
424 09606 映恩生物-B 鹏华创新医药混合A 355.53 1.32 -- 7.41
鹏华创新医药混合C 355.53 1.32 -- 7.41
425 688351 微电生理 鹏华创新医药混合A 344.16 14.87 -- 7.17
鹏华创新医药混合C 344.16 14.87 -- 7.17
426 002938 鹏鼎控股 鹏华品质甄选混合A 99.14 1.96 0.00 5.65
鹏华品质甄选混合C 99.14 1.96 0.00 5.65
鹏华价值驱动混合 699.52 13.83 0.01 3.56
鹏华消费领先混合 589.26 11.65 0.01 2.79
427 688525 佰维存储 鹏华品质甄选混合A 70.58 0.61 0.00 4.02
鹏华品质甄选混合C 70.58 0.61 0.00 4.02
鹏华稳健回报混合C 4612.77 40.18 0.13 8.92
鹏华高质量增长混合A 8622.20 75.11 0.24 9.03
鹏华高质量增长混合C 8622.20 75.11 0.24 9.03
鹏华稳健回报混合A 4612.77 40.18 0.13 8.92
鹏华价值优势混合(LOF) 4476.51 39.00 0.12 3.45
428 000688 国城矿业 鹏华品质甄选混合A 56.43 2.03 0.00 3.21
鹏华品质甄选混合C 56.43 2.03 0.00 3.21
鹏华研究驱动混合 317.70 11.43 0.01 6.00
429 600741 华域汽车 鹏华智投数字经济混合A 73.60 3.68 0.00 1.03
鹏华智投数字经济混合C 73.60 3.68 0.00 1.03
车联网 277.40 13.87 0.01 4.81
430 603700 宁水集团 鹏华智投数字经济混合A 64.14 4.72 0.12 0.89
鹏华智投数字经济混合C 64.14 4.72 0.12 0.89
431 600057 厦门象屿 鹏华智投数字经济混合A 54.87 6.44 0.01 0.76
鹏华智投数字经济混合C 54.87 6.44 0.01 0.76
432 605098 行动教育 鹏华智投数字经济混合A 53.04 1.27 0.03 0.74
鹏华智投数字经济混合C 53.04 1.27 0.03 0.74
433 688322 奥比中光 鹏华智投数字经济混合A 51.09 0.57 0.00 0.71
鹏华智投数字经济混合C 51.09 0.57 0.00 0.71
434 600125 铁龙物流 鹏华智投数字经济混合A 48.56 7.54 0.01 0.68
鹏华智投数字经济混合C 48.56 7.54 0.01 0.68
435 688328 深科达 鹏华智投数字经济混合A 45.54 1.56 -- 0.63
鹏华智投数字经济混合C 45.54 1.56 -- 0.63
436 002587 奥拓电子 鹏华智投数字经济混合A 44.14 6.53 0.01 0.62
鹏华智投数字经济混合C 44.14 6.53 0.01 0.62
437 600050 中国联通 电信ETF基金 520.91 101.94 0.00 13.47
438 601728 中国电信 电信ETF基金 501.92 79.67 0.01 12.98
鹏华优选价值股票C 38039.52 7813.63 -- 8.22
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1579.96 324.54 -- 8.45
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1579.96 324.54 -- 8.45
鹏华优选价值股票A 38039.52 7813.63 -- 8.22
439 601698 中国卫通 电信ETF基金 467.35 13.08 -- 12.09
440 000063 中兴通讯 电信ETF基金 115.79 3.06 0.00 2.99
441 600522 中天科技 电信ETF基金 47.11 2.60 0.01 1.22
442 601838 成都银行 鹏华优选价值股票C 31984.41 1984.14 5.49 6.91
鹏华盛世创新混合(LOF)C 9074.92 562.96 1.56 8.02
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1220.45 75.71 0.21 6.52
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1220.45 75.71 0.21 6.52
鹏华优选价值股票A 31984.41 1984.14 5.49 6.91
鹏华盛世创新混合(LOF)A 9074.92 562.96 1.56 8.02
443 600885 宏发股份 鹏华优选价值股票C 27413.70 901.77 5.87 5.92
鹏华盛世创新混合(LOF)C 9756.70 320.94 2.09 8.62
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1434.48 47.19 0.31 7.67
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1434.48 47.19 0.31 7.67
车联网 297.75 9.79 0.06 5.17
鹏华优选价值股票A 27413.70 901.77 5.87 5.92
鹏华盛世创新混合(LOF)A 9756.70 320.94 2.09 8.62
444 603067 振华股份 鹏华优选价值股票C 21299.05 739.29 -- 4.60
鹏华盛世创新混合(LOF)C 5260.99 182.61 -- 4.65
鹏华新材料混合发起式A 112.88 3.92 -- 3.73
鹏华新材料混合发起式C 112.88 3.92 -- 3.73
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 515.99 17.91 -- 2.76
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 515.99 17.91 -- 2.76
鹏华创新成长混合A 5185.80 180.00 -- 3.75
鹏华创新成长混合C 5185.80 180.00 -- 3.75
鹏华优选价值股票A 21299.05 739.29 -- 4.60
鹏华盛世创新混合(LOF)A 5260.99 182.61 -- 4.65
445 600060 海信视像 鹏华盛世创新混合(LOF)C 3427.36 141.16 0.29 3.03
鹏华盛世创新混合(LOF)A 3427.36 141.16 0.29 3.03
446 601126 四方股份 鹏华远见精选混合发起式A 329.08 10.94 -- 7.55
鹏华远见精选混合发起式C 329.08 10.94 -- 7.55
447 688661 和林微纳 鹏华远见精选混合发起式A 278.24 5.38 0.22 6.38
鹏华远见精选混合发起式C 278.24 5.38 0.22 6.38
448 02259 紫金黄金国际 鹏华远见精选混合发起式A 230.77 1.75 -- 5.29
鹏华远见精选混合发起式C 230.77 1.75 -- 5.29
鹏华研究驱动混合 197.81 1.50 -- 3.74
449 000893 亚钾国际 鹏华远见精选混合发起式A 151.11 3.15 0.00 3.47
鹏华远见精选混合发起式C 151.11 3.15 0.00 3.47
450 300596 利安隆 鹏华优质治理混合(LOF)C 5955.83 141.10 0.63 5.18
鹏华产业精选混合C 3520.74 83.41 0.37 4.87
鹏华新材料混合发起式A 242.29 5.74 0.03 8.01
鹏华新材料混合发起式C 242.29 5.74 0.03 8.01
鹏华价值共赢两年持有期混合 952.26 22.56 0.10 1.90
鹏华产业精选混合A 3520.74 83.41 0.37 4.87
鹏华策略回报混合 402.68 9.54 0.04 1.79
鹏华弘泽混合C 222.87 5.28 0.02 2.49
鹏华弘泽混合A 222.87 5.28 0.02 2.49
鹏华价值精选股票 327.13 7.75 0.03 1.86
鹏华优质治理混合(LOF)A 5955.83 141.10 0.63 5.18
鹏华中国50混合 12076.31 286.10 1.27 7.79
451 002960 青鸟消防 鹏华产业精选混合C 2175.54 207.00 1.71 3.01
鹏华产业精选混合A 2175.54 207.00 1.71 3.01
452 002497 雅化集团 1000ETF增强 27.72 1.12 0.00 1.41
453 002324 普利特 1000ETF增强 25.90 1.62 0.00 1.31
454 002484 江海股份 1000ETF增强 23.17 0.78 0.00 1.18
455 603005 晶方科技 1000ETF增强 22.40 0.81 0.00 1.14
456 603690 至纯科技 1000ETF增强 21.39 0.68 0.01 1.09
457 601020 华钰矿业 1000ETF增强 21.49 0.80 0.00 1.09
458 002396 星网锐捷 1000ETF增强 21.51 0.71 0.00 1.09
459 01385 上海复旦 鹏华优质企业混合C 1761.48 43.03 -- 7.05
鹏华高质量增长混合A 5034.87 123.00 -- 5.27
鹏华高质量增长混合C 5034.87 123.00 -- 5.27
鹏华优质企业混合A 1761.48 43.03 -- 7.05
鹏华科技创新混合 755.58 18.46 -- 3.93
460 002683 广东宏大 鹏华优质企业混合C 1738.01 36.36 0.06 6.96
鹏华优质企业混合A 1738.01 36.36 0.06 6.96
鹏华宏观混合 506.68 10.60 0.02 5.18
461 603308 应流股份 鹏华优质企业混合C 1544.33 36.99 0.15 6.18
鹏华启航混合 3512.84 84.14 0.35 6.44
鹏华优质企业混合A 1544.33 36.99 0.15 6.18
鹏华科技创新混合 1357.71 32.52 0.14 7.05
鹏华研究精选混合 2380.17 57.01 0.24 4.71
鹏华宏观混合 459.25 11.00 0.05 4.69
462 002171 楚江新材 鹏华优质企业混合C 1521.32 114.73 0.08 6.09
鹏华优质企业混合A 1521.32 114.73 0.08 6.09
463 688375 国博电子 鹏华优质企业混合C 1405.83 15.10 -- 5.63
鹏华优质企业混合A 1405.83 15.10 -- 5.63
464 688387 信科移动 鹏华优质企业混合C 1116.56 86.56 -- 4.47
鹏华养老2035混合(FOF)Y 59.56 4.62 -- 0.42
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 8.60 0.67 -- 0.15
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 8.60 0.67 -- 0.15
鹏华优质企业混合A 1116.56 86.56 -- 4.47
鹏华养老2035混合(FOF)A 59.56 4.62 -- 0.42
465 002414 高德红外 鹏华优质企业混合C 1063.72 72.51 0.02 4.26
鹏华优质企业混合A 1063.72 72.51 0.02 4.26
466 002385 大北农 粮食ETF 1237.96 309.49 0.09 9.86
畜牧ETF 3763.96 940.99 0.28 4.43
467 000998 隆平高科 粮食ETF 951.54 101.66 0.08 7.58
468 600598 北大荒 粮食ETF 891.51 59.63 0.11 7.10
469 300087 荃银高科 粮食ETF 692.51 59.29 0.07 5.52
470 300189 神农种业 粮食ETF 584.93 78.62 0.09 4.66
471 000408 藏格矿业 粮食ETF 437.19 5.18 0.00 3.48
鹏华致远成长混合A 384.86 4.56 0.00 4.10
鹏华致远成长混合C 384.86 4.56 0.00 4.10
化工ETF 79280.28 939.34 0.59 4.68
鹏华研究智选混合 370.52 4.39 0.00 1.27
鹏华弘和混合A 332.54 3.94 0.00 4.95
鹏华弘和混合C 332.54 3.94 0.00 4.95
472 600108 亚盛集团 粮食ETF 412.65 131.00 0.09 3.29
473 600313 农发种业 粮食ETF 392.71 60.98 0.37 3.13
474 000792 盐湖股份 粮食ETF 391.42 13.90 0.00 3.12
化工ETF 106979.55 3798.99 0.70 6.31
475 00388 香港交易所 鹏华睿见混合A 186.65 0.51 -- 8.13
鹏华睿见混合C 186.65 0.51 -- 8.13
鹏华睿进一年持有期混合A 863.24 2.34 -- 8.28
鹏华睿进一年持有期混合C 863.24 2.34 -- 8.28
鹏华汇智优选混合A 7622.49 20.70 -- 2.11
鹏华汇智优选混合C 7622.49 20.70 -- 2.11
476 002353 杰瑞股份 鹏华睿见混合A 119.70 1.69 0.00 5.22
鹏华睿见混合C 119.70 1.69 0.00 5.22
油气ETF 1573.84 22.22 0.03 7.62
鹏华睿进一年持有期混合A 544.68 7.69 0.01 5.22
鹏华睿进一年持有期混合C 544.68 7.69 0.01 5.22
鹏华精选成长混合C 1648.92 23.28 0.03 6.15
鹏华精选成长混合A 1648.92 23.28 0.03 6.15
477 01070 TCL电子 鹏华睿见混合A 96.57 10.30 -- 4.21
鹏华睿见混合C 96.57 10.30 -- 4.21
鹏华睿进一年持有期混合A 438.77 46.80 -- 4.21
鹏华睿进一年持有期混合C 438.77 46.80 -- 4.21
478 301550 斯菱智驱 鹏华沪深港新兴成长混合C 6752.78 48.69 0.50 7.92
鹏华碳中和主题混合A 80622.84 581.27 5.96 6.05
鹏华碳中和主题混合C 80622.84 581.27 5.96 6.05
鹏华沪深港新兴成长混合A 6752.78 48.69 0.50 7.92
479 603667 五洲新春 鹏华沪深港新兴成长混合C 6223.36 88.93 0.27 7.30
鹏华碳中和主题混合A 84386.43 1205.86 3.70 6.33
鹏华碳中和主题混合C 84386.43 1205.86 3.70 6.33
鹏华沪深港新兴成长混合A 6223.36 88.93 0.27 7.30
480 002779 中坚科技 鹏华沪深港新兴成长混合C 4414.76 38.88 0.23 5.18
鹏华碳中和主题混合A 63185.50 556.41 3.36 4.74
鹏华碳中和主题混合C 63185.50 556.41 3.36 4.74
鹏华沪深港新兴成长混合A 4414.76 38.88 0.23 5.18
481 300680 隆盛科技 鹏华沪深港新兴成长混合C 4398.66 78.73 0.44 5.16
鹏华碳中和主题混合A 47862.63 856.68 4.78 3.59
鹏华碳中和主题混合C 47862.63 856.68 4.78 3.59
鹏华沪深港新兴成长混合A 4398.66 78.73 0.44 5.16
482 301413 安培龙 鹏华沪深港新兴成长混合C 4107.76 30.47 0.53 4.82
鹏华沪深港新兴成长混合A 4107.76 30.47 0.53 4.82
483 603061 金海通 鹏华芯片产业混合发起式A 443.66 3.16 -- 5.39
鹏华芯片产业混合发起式C 443.66 3.16 -- 5.39
鹏华优选成长混合A 5691.82 40.54 -- 2.67
鹏华优选成长混合C 5691.82 40.54 -- 2.67
鹏华弘泽混合C 226.04 1.61 -- 2.53
鹏华改革红利股票 544.75 3.88 -- 2.24
鹏华弘泽混合A 226.04 1.61 -- 2.53
鹏华动力增长混合(LOF) 4613.54 32.86 -- 3.73
鹏华普天收益混合 1054.40 7.51 -- 2.69
484 688325 赛微微电 鹏华芯片产业混合发起式A 391.88 4.48 -- 4.76
鹏华芯片产业混合发起式C 391.88 4.48 -- 4.76
鹏华产业升级混合A 6269.29 71.62 -- 7.58
鹏华产业升级混合C 6269.29 71.62 -- 7.58
鹏华远见成长混合A 745.83 8.52 -- 6.18
鹏华远见成长混合C 745.83 8.52 -- 6.18
鹏华优选成长混合A 13811.41 157.79 -- 6.48
鹏华优选成长混合C 13811.41 157.79 -- 6.48
鹏华动力增长混合(LOF) 9982.95 114.05 -- 8.07
鹏华普天收益混合 1969.41 22.50 -- 5.02
485 300373 扬杰科技 鹏华芯片产业混合发起式A 351.56 5.17 0.01 4.27
鹏华芯片产业混合发起式C 351.56 5.17 0.01 4.27
486 603501 豪威集团 鹏华芯片产业混合发起式A 265.65 2.11 0.00 3.23
鹏华芯片产业混合发起式C 265.65 2.11 0.00 3.23
工业互联ETF 244.16 1.94 0.00 3.94
芯片 31276.20 248.42 0.32 5.14
鹏华改革红利股票 649.01 5.16 0.01 2.67
487 603119 浙江荣泰 鹏华碳中和主题混合A 69163.35 597.94 6.59 5.19
鹏华碳中和主题混合C 69163.35 597.94 6.59 5.19
鹏华核心优势混合C 1441.25 12.46 0.14 9.58
鹏华核心优势混合A 1441.25 12.46 0.14 9.58
鹏华弘泽混合C 74.03 0.64 0.01 0.83
鹏华弘泽混合A 74.03 0.64 0.01 0.83
488 688160 步科股份 鹏华碳中和主题混合A 41586.87 275.16 -- 3.12
鹏华碳中和主题混合C 41586.87 275.16 -- 3.12
489 600256 广汇能源 油气ETF 779.13 158.36 0.15 3.77
490 600803 新奥股份 油气ETF 580.03 27.94 0.15 2.81
491 605090 九丰能源 油气ETF 571.94 13.27 0.02 2.77
492 600026 中远海能 油气ETF 566.13 48.47 0.02 2.74
493 600635 大众公用 油气ETF 445.64 68.14 0.05 2.16
494 300487 蓝晓科技 鹏华新材料混合发起式A 285.29 4.62 0.02 9.43
鹏华新材料混合发起式C 285.29 4.62 0.02 9.43
鹏华中国50混合 14840.25 240.33 1.19 9.58
495 688625 呈和科技 鹏华新材料混合发起式A 260.50 6.32 -- 8.61
鹏华新材料混合发起式C 260.50 6.32 -- 8.61
鹏华中国50混合 9484.86 230.22 -- 6.12
496 605183 确成股份 鹏华新材料混合发起式A 199.60 10.02 0.21 6.60
鹏华新材料混合发起式C 199.60 10.02 0.21 6.60
497 600389 江山股份 鹏华新材料混合发起式A 163.31 6.46 0.07 5.40
鹏华新材料混合发起式C 163.31 6.46 0.07 5.40
鹏华弘和混合A 274.04 10.84 0.11 4.08
鹏华弘和混合C 274.04 10.84 0.11 4.08
鹏华中国50混合 7911.87 312.97 3.25 5.11
498 600141 兴发集团 鹏华新材料混合发起式A 115.50 3.34 0.00 3.82
鹏华新材料混合发起式C 115.50 3.34 0.00 3.82
鹏华安颐混合A 24.21 0.70 0.00 1.01
鹏华安颐混合C 24.21 0.70 0.00 1.01
499 603596 伯特利 鹏华汽车产业混合发起式A 88.49 1.73 0.01 6.15
鹏华汽车产业混合发起式C 88.49 1.73 0.01 6.15
500 02498 速腾聚创 鹏华汽车产业混合发起式A 69.75 2.11 -- 4.85
鹏华汽车产业混合发起式C 69.75 2.11 -- 4.85
501 01316 耐世特 鹏华汽车产业混合发起式A 66.58 11.50 -- 4.63
鹏华汽车产业混合发起式C 66.58 11.50 -- 4.63
502 601799 星宇股份 鹏华汽车产业混合发起式A 61.69 0.50 0.01 4.29
鹏华汽车产业混合发起式C 61.69 0.50 0.01 4.29
鹏华成长价值混合A 3704.28 30.03 0.49 5.49
鹏华成长价值混合C 3704.28 30.03 0.49 5.49
鹏华价值成长混合 1365.71 11.07 0.18 1.90
503 002906 华阳集团 鹏华汽车产业混合发起式A 59.94 1.96 0.00 4.16
鹏华汽车产业混合发起式C 59.94 1.96 0.00 4.16
504 601965 中国汽研 鹏华汽车产业混合发起式A 59.26 3.57 -- 4.12
鹏华汽车产业混合发起式C 59.26 3.57 -- 4.12
鹏华成长价值混合A 2672.27 160.98 -- 3.96
鹏华成长价值混合C 2672.27 160.98 -- 3.96
505 603197 保隆科技 鹏华汽车产业混合发起式A 56.59 1.53 0.05 3.93
鹏华汽车产业混合发起式C 56.59 1.53 0.05 3.93
506 600861 北京人力 鹏华安锦一年持有期混合A 257.86 14.06 0.06 3.03
鹏华安锦一年持有期混合C 257.86 14.06 0.06 3.03
鹏华安庆混合A 540.69 29.48 0.13 2.55
鹏华安庆混合C 540.69 29.48 0.13 2.55
鹏华安和混合A 536.63 29.26 0.13 2.77
鹏华安和混合C 536.63 29.26 0.13 2.77
鹏华尊惠定期开放混合A 403.48 22.00 0.10 2.49
鹏华尊惠定期开放混合C 403.48 22.00 0.10 2.49
鹏华弘嘉混合A 4309.92 235.00 1.04 6.90
鹏华弘嘉混合C 4309.92 235.00 1.04 6.90
507 600079 ST人福 鹏华安锦一年持有期混合A 198.67 10.97 0.03 2.33
鹏华安锦一年持有期混合C 198.67 10.97 0.03 2.33
鹏华远见回报三年持有期混合 1743.45 96.27 0.30 3.25
鹏华弘裕一年持有期混合A 58.86 3.25 0.01 1.16
鹏华弘裕一年持有期混合C 58.86 3.25 0.01 1.16
鹏华安享一年持有期混合A 116.81 6.45 0.02 0.97
鹏华安享一年持有期混合C 116.81 6.45 0.02 0.97
鹏华匠心精选混合A类 32853.81 1814.13 5.58 5.68
鹏华匠心精选混合C类 32853.81 1814.13 5.58 5.68
鹏华安庆混合A 309.14 17.07 0.05 1.46
鹏华安庆混合C 309.14 17.07 0.05 1.46
鹏华安和混合A 290.67 16.05 0.05 1.50
鹏华安和混合C 290.67 16.05 0.05 1.50
鹏华尊惠定期开放混合A 220.04 12.15 0.04 1.36
鹏华尊惠定期开放混合C 220.04 12.15 0.04 1.36
鹏华弘嘉混合A 2531.78 139.80 0.43 4.05
鹏华弘嘉混合C 2531.78 139.80 0.43 4.05
鹏华外延成长混合 2286.32 126.25 0.39 3.17
鹏华弘利混合A 2044.62 112.90 0.35 1.09
鹏华弘利混合C 2044.62 112.90 0.35 1.09
508 301283 聚胶股份 鹏华安锦一年持有期混合A 193.03 4.04 0.09 2.27
鹏华安锦一年持有期混合C 193.03 4.04 0.09 2.27
鹏华安庆混合A 528.46 11.06 0.24 2.49
鹏华安庆混合C 528.46 11.06 0.24 2.49
鹏华安和混合A 477.32 9.99 0.22 2.46
鹏华安和混合C 477.32 9.99 0.22 2.46
鹏华尊惠定期开放混合A 383.88 8.03 0.18 2.37
鹏华尊惠定期开放混合C 383.88 8.03 0.18 2.37
鹏华弘嘉混合A 3560.29 74.51 1.63 5.70
鹏华弘嘉混合C 3560.29 74.51 1.63 5.70
509 688633 星球石墨 鹏华安锦一年持有期混合A 184.37 7.79 -- 2.17
鹏华安锦一年持有期混合C 184.37 7.79 -- 2.17
鹏华安庆混合A 502.83 21.23 -- 2.37
鹏华安庆混合C 502.83 21.23 -- 2.37
鹏华安和混合A 433.54 18.31 -- 2.24
鹏华安和混合C 433.54 18.31 -- 2.24
鹏华尊惠定期开放混合A 380.12 16.05 -- 2.34
鹏华尊惠定期开放混合C 380.12 16.05 -- 2.34
鹏华弘嘉混合A 2946.53 124.43 -- 4.71
鹏华弘嘉混合C 2946.53 124.43 -- 4.71
510 688398 赛特新材 鹏华安锦一年持有期混合A 181.97 10.70 -- 2.14
鹏华安锦一年持有期混合C 181.97 10.70 -- 2.14
鹏华安庆混合A 583.91 34.35 -- 2.75
鹏华安庆混合C 583.91 34.35 -- 2.75
鹏华安和混合A 513.62 30.21 -- 2.65
鹏华安和混合C 513.62 30.21 -- 2.65
鹏华尊惠定期开放混合A 412.52 24.27 -- 2.54
鹏华尊惠定期开放混合C 412.52 24.27 -- 2.54
鹏华弘嘉混合A 3305.69 194.45 -- 5.29
鹏华弘嘉混合C 3305.69 194.45 -- 5.29
511 688606 奥泰生物 鹏华安锦一年持有期混合A 172.28 2.70 -- 2.02
鹏华安锦一年持有期混合C 172.28 2.70 -- 2.02
鹏华安庆混合A 400.97 6.28 -- 1.89
鹏华安庆混合C 400.97 6.28 -- 1.89
鹏华安和混合A 353.99 5.54 -- 1.83
鹏华安和混合C 353.99 5.54 -- 1.83
鹏华尊惠定期开放混合A 280.61 4.39 -- 1.73
鹏华尊惠定期开放混合C 280.61 4.39 -- 1.73
鹏华弘嘉混合A 2871.57 44.95 -- 4.59
鹏华弘嘉混合C 2871.57 44.95 -- 4.59
512 301097 天益医疗 鹏华安锦一年持有期混合A 161.57 3.13 0.17 1.90
鹏华安锦一年持有期混合C 161.57 3.13 0.17 1.90
鹏华安庆混合A 347.40 6.73 0.37 1.64
鹏华安庆混合C 347.40 6.73 0.37 1.64
鹏华安和混合A 354.63 6.87 0.37 1.83
鹏华安和混合C 354.63 6.87 0.37 1.83
鹏华尊惠定期开放混合A 264.29 5.12 0.28 1.63
鹏华尊惠定期开放混合C 264.29 5.12 0.28 1.63
鹏华弘嘉混合A 2698.69 52.28 2.85 4.32
鹏华弘嘉混合C 2698.69 52.28 2.85 4.32
513 000403 派林生物 鹏华安锦一年持有期混合A 151.48 11.06 0.01 1.78
鹏华安锦一年持有期混合C 151.48 11.06 0.01 1.78
514 688382 益方生物 鹏华安锦一年持有期混合A 127.62 4.69 -- 1.50
鹏华安锦一年持有期混合C 127.62 4.69 -- 1.50
鹏华安庆混合A 343.23 12.60 -- 1.62
鹏华安庆混合C 343.23 12.60 -- 1.62
鹏华安和混合A 311.16 11.42 -- 1.61
鹏华安和混合C 311.16 11.42 -- 1.61
鹏华弘嘉混合A 2917.23 107.09 -- 4.67
鹏华弘嘉混合C 2917.23 107.09 -- 4.67
鹏华消费优选混合 3189.47 117.09 -- 7.94
515 600196 复星医药 生物疫苗ETF 1273.64 48.08 0.03 12.11
鹏华医药科技股票C 14606.59 551.40 0.29 3.85
鹏华医药科技股票A 14606.59 551.40 0.29 3.85
鹏华养老产业股票 1943.57 73.37 0.04 4.44
鹏华医疗保健股票 2123.44 80.16 0.04 4.75
516 000661 长春高新 生物疫苗ETF 1054.14 11.39 0.03 10.02
鹏华产业升级混合A 2726.52 29.46 0.07 3.30
鹏华产业升级混合C 2726.52 29.46 0.07 3.30
鹏华健康环保混合 402.54 4.35 0.01 3.94
517 300122 智飞生物 生物疫苗ETF 803.32 42.57 0.03 7.64
518 300142 沃森生物 生物疫苗ETF 664.20 60.88 0.04 6.32
519 603392 万泰生物 生物疫苗ETF 590.27 13.13 -- 5.61
520 002007 华兰生物 生物疫苗ETF 578.56 38.24 0.02 5.50
521 603127 昭衍新药 生物疫苗ETF 532.21 15.20 0.19 5.06
522 000513 丽珠集团 生物疫苗ETF 466.59 13.54 0.02 4.44
523 600739 辽宁成大 生物疫苗ETF 374.53 33.50 0.04 3.56
524 300601 康泰生物 生物疫苗ETF 359.80 24.36 0.03 3.42
525 688197 首药控股 鹏华医药科技股票C 18787.16 540.79 -- 4.95
鹏华创新增长一年持有期混合A 560.80 16.14 -- 7.43
鹏华创新增长一年持有期混合C 560.80 16.14 -- 7.43
鹏华创新升级混合A 2668.88 76.82 -- 5.03
鹏华创新升级混合C 2668.88 76.82 -- 5.03
鹏华医药科技股票A 18787.16 540.79 -- 4.95
鹏华养老产业股票 1843.74 53.07 -- 4.21
鹏华医疗保健股票 2043.10 58.81 -- 4.57
526 688302 海创药业 鹏华医药科技股票C 17908.08 364.21 16.09 4.72
鹏华创新增长一年持有期混合A 592.24 12.04 0.53 7.85
鹏华创新增长一年持有期混合C 592.24 12.04 0.53 7.85
鹏华创新升级混合A 2842.37 57.81 2.55 5.35
鹏华创新升级混合C 2842.37 57.81 2.55 5.35
鹏华医药科技股票A 17908.08 364.21 16.09 4.72
527 300357 我武生物 鹏华医药科技股票C 12516.52 441.50 0.92 3.30
鹏华创新增长一年持有期混合A 246.65 8.70 0.02 3.27
鹏华创新增长一年持有期混合C 246.65 8.70 0.02 3.27
鹏华创新升级混合A 1476.75 52.09 0.11 2.78
鹏华创新升级混合C 1476.75 52.09 0.11 2.78
鹏华医药科技股票A 12516.52 441.50 0.92 3.30
鹏华养老产业股票 2082.87 73.47 0.15 4.76
鹏华医疗保健股票 2291.81 80.84 0.17 5.13
528 688301 奕瑞科技 鹏华医药科技股票C 10931.49 108.11 -- 2.88
鹏华领航一年持有期混合A 241.28 2.39 -- 5.61
鹏华领航一年持有期混合C 241.28 2.39 -- 5.61
鹏华医药科技股票A 10931.49 108.11 -- 2.88
鹏华养老产业股票 1471.46 14.55 -- 3.36
鹏华医疗保健股票 1601.05 15.83 -- 3.58
529 603871 嘉友国际 鹏华睿进一年持有期混合A 428.13 30.69 -- 4.11
鹏华睿进一年持有期混合C 428.13 30.69 -- 4.11
鹏华精选成长混合C 1241.04 88.96 -- 4.63
鹏华精选成长混合A 1241.04 88.96 -- 4.63
530 01898 中煤能源 鹏华稳健恒利债券A 6.29 0.70 -- 0.95
鹏华稳健恒利债券C 6.29 0.70 -- 0.95
鹏华中国50混合 6982.07 561.26 0.37 4.51
531 301326 捷邦科技 鹏华核心优势混合C 1167.22 10.69 -- 7.76
鹏华核心优势混合A 1167.22 10.69 -- 7.76
鹏华消费优选混合 3603.37 33.01 -- 8.97
532 688698 伟创电气 鹏华核心优势混合C 1035.72 10.47 -- 6.88
鹏华核心优势混合A 1035.72 10.47 -- 6.88
533 603228 景旺电子 鹏华核心优势混合C 739.67 10.12 -- 4.92
鹏华核心优势混合A 739.67 10.12 -- 4.92
534 001309 德明利 鹏华核心优势混合C 730.45 3.15 0.05 4.85
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 169.14 0.73 0.01 2.59
鹏华创新动力混合(LOF) 1829.61 7.89 0.12 6.25
鹏华核心优势混合A 730.45 3.15 0.05 4.85
鹏华研究驱动混合 192.47 0.83 0.01 3.64
鹏华沪深港互联网股票 480.01 2.07 0.03 3.82
535 300475 香农芯创 鹏华核心优势混合C 557.15 3.86 0.01 3.70
鹏华核心优势混合A 557.15 3.86 0.01 3.70
536 002943 宇晶股份 鹏华稳健回报混合C 5061.43 127.81 1.86 9.78
鹏华高质量增长混合A 9373.33 236.70 3.44 9.81
鹏华高质量增长混合C 9373.33 236.70 3.44 9.81
鹏华稳健回报混合A 5061.43 127.81 1.86 9.78
鹏华宏观混合 633.60 16.00 0.23 6.47
537 603040 新坐标 鹏华稳健回报混合C 4929.29 53.59 1.69 9.53
鹏华高质量增长混合A 9462.06 102.86 3.24 9.91
鹏华高质量增长混合C 9462.06 102.86 3.24 9.91
鹏华稳健回报混合A 4929.29 53.59 1.69 9.53
鹏华宏观混合 413.95 4.50 0.14 4.23
538 300593 新雷能 鹏华稳健回报混合C 3703.63 124.45 0.28 7.16
鹏华高质量增长混合A 6432.81 216.16 0.48 6.74
鹏华高质量增长混合C 6432.81 216.16 0.48 6.74
鹏华稳健回报混合A 3703.63 124.45 0.28 7.16
鹏华宏观混合 863.04 29.00 0.06 8.82
539 600418 江淮汽车 鹏华稳健回报混合C 1535.49 31.02 0.03 2.97
鹏华高质量增长混合A 2906.64 58.72 0.06 3.04
鹏华高质量增长混合C 2906.64 58.72 0.06 3.04
鹏华稳健回报混合A 1535.49 31.02 0.03 2.97
540 689009 九号公司 科创50增强ETF 3372.75 60.67 -- 2.98
541 001332 锡装股份 鹏华养老2035混合(FOF)Y 74.73 1.33 0.05 0.52
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 10.11 0.18 0.01 0.17
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 10.11 0.18 0.01 0.17
鹏华新能源精选混合A 2763.99 49.19 1.82 2.19
鹏华新能源精选混合C 2763.99 49.19 1.82 2.19
鹏华股息精选混合 262.97 4.68 0.17 3.05
鹏华养老2035混合(FOF)A 74.73 1.33 0.05 0.52
542 603288 海天味业 鹏华养老2035混合(FOF)Y 61.45 1.66 -- 0.43
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 8.14 0.22 -- 0.14
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 8.14 0.22 -- 0.14
鹏华养老2035混合(FOF)A 61.45 1.66 -- 0.43
543 000988 华工科技 鹏华睿投混合C 90.44 1.14 0.00 0.57
鹏华睿投混合A 90.44 1.14 0.00 0.57
544 600499 科达制造 鹏华精选成长混合C 1234.29 88.99 0.20 4.60
鹏华精选成长混合A 1234.29 88.99 0.20 4.60
545 002648 卫星化学 鹏华精选成长混合C 1107.65 62.65 0.02 4.13
鹏华策略回报混合 337.87 19.11 0.01 1.50
鹏华精选成长混合A 1107.65 62.65 0.02 4.13
546 688220 翱捷科技 鹏华增华混合A 413.05 5.00 0.02 5.76
鹏华增华混合C 413.05 5.00 0.02 5.76
鹏华创新成长混合A 8261.00 100.00 0.45 5.97
鹏华创新成长混合C 8261.00 100.00 0.45 5.97
547 600562 国睿科技 鹏华增华混合A 367.38 13.00 0.02 5.12
鹏华增华混合C 367.38 13.00 0.02 5.12
548 002241 歌尔股份 鹏华增华混合A 215.47 7.50 0.00 3.00
鹏华增华混合C 215.47 7.50 0.00 3.00
鹏华优质回报两年定开混合 1331.35 46.34 0.02 2.33
鹏华健康环保混合 571.44 19.89 0.01 5.60
鹏华动力增长混合(LOF) 4293.06 149.43 0.05 3.47
鹏华普天收益混合 1865.15 64.92 0.02 4.75
549 002460 赣锋锂业 鹏华新能源汽车混合A 9995.13 158.93 0.13 3.65
鹏华新能源汽车混合C 9995.13 158.93 0.13 3.65
有色50 2894.45 46.02 0.04 3.28
550 002466 天齐锂业 鹏华新能源汽车混合A 7573.77 136.76 0.09 2.77
鹏华新能源汽车混合C 7573.77 136.76 0.09 2.77
有色50 2334.82 42.16 0.03 2.64
551 000423 东阿阿胶 中药ETF 7695.25 156.79 0.24 5.52
552 600085 同仁堂 中药ETF 7695.28 238.54 0.46 5.52
553 000999 华润三九 中药ETF 6590.98 231.59 0.18 4.73
554 000623 吉林敖东 中药ETF 6498.63 332.75 0.28 4.66
555 600332 白云山 中药ETF 6295.73 244.59 0.41 4.52
556 002603 以岭药业 中药ETF 4960.58 290.60 0.21 3.56
557 600329 达仁堂 中药ETF 4522.48 99.13 1.15 3.25
558 002317 众生药业 中药ETF 4489.34 236.53 0.31 3.22
559 600926 杭州银行 鹏华稳享一年持有期混合A 66.32 4.34 0.02 1.10
鹏华稳享一年持有期混合C 66.32 4.34 0.02 1.10
鹏华弘益混合A 377.87 24.73 0.09 5.25
鹏华弘益混合C 377.87 24.73 0.09 5.25
560 603281 江瀚新材 鹏华创新增长一年持有期混合A 227.49 8.20 -- 3.01
鹏华创新增长一年持有期混合C 227.49 8.20 -- 3.01
鹏华创新升级混合A 1282.88 46.23 -- 2.42
鹏华创新升级混合C 1282.88 46.23 -- 2.42
561 601888 中国中免 鹏华创新增长一年持有期混合A 224.11 2.37 0.01 2.97
鹏华创新增长一年持有期混合C 224.11 2.37 0.01 2.97
鹏华创新升级混合A 1370.17 14.49 0.08 2.58
鹏华创新升级混合C 1370.17 14.49 0.08 2.58
鹏华健康环保混合 487.93 5.16 0.03 4.78
562 06699 时代天使 鹏华创新增长一年持有期混合A 219.63 4.08 -- 2.91
鹏华创新增长一年持有期混合C 219.63 4.08 -- 2.91
鹏华创新升级混合A 1281.20 23.80 -- 2.41
鹏华创新升级混合C 1281.20 23.80 -- 2.41
563 002594 比亚迪 工业互联ETF 307.82 3.15 0.00 4.97
车联网 277.52 2.84 0.00 4.82
564 600406 国电南瑞 工业互联ETF 207.20 9.22 0.00 3.35
565 600183 生益科技 鹏华成长领航两年持有期混合A 716.24 10.03 0.01 4.30
鹏华成长领航两年持有期混合C 716.24 10.03 0.01 4.30
鹏华沃鑫混合A 4211.76 58.98 0.04 4.59
鹏华沃鑫混合C 4211.76 58.98 0.04 4.59
鹏华品质精选混合A 3583.35 50.18 0.04 4.26
鹏华品质精选混合C 3583.35 50.18 0.04 4.26
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 144.96 2.03 0.00 2.22
鹏华创新成长混合A 4427.42 62.00 0.04 3.20
鹏华创新成长混合C 4427.42 62.00 0.04 3.20
鹏华股息精选混合 421.32 5.90 0.00 4.89
鹏华优质回报两年定开混合 1178.98 16.51 0.01 2.07
鹏华研究精选混合 2241.27 31.39 0.02 4.44
鹏华环保产业股票 3822.58 53.53 0.04 3.21
鹏华消费领先混合 815.50 11.42 0.01 3.86
566 002345 潮宏基 鹏华成长领航两年持有期混合A 588.25 47.06 0.05 3.53
鹏华成长领航两年持有期混合C 588.25 47.06 0.05 3.53
鹏华沃鑫混合A 3318.75 265.50 0.31 3.62
鹏华沃鑫混合C 3318.75 265.50 0.31 3.62
鹏华品质精选混合A 2922.75 233.82 0.27 3.47
鹏华品质精选混合C 2922.75 233.82 0.27 3.47
鹏华优选回报灵活配置混合C 772.38 61.79 0.07 8.14
鹏华价值驱动混合 726.50 58.12 0.07 3.70
鹏华优选回报灵活配置混合A 772.38 61.79 0.07 8.14
鹏华消费领先混合 1514.38 121.15 0.14 7.17
鹏华消费优选混合 3573.25 285.86 0.33 8.90
鹏华价值优势混合(LOF) 4834.88 386.79 0.45 3.73
567 002294 信立泰 鹏华成长领航两年持有期混合A 561.90 11.34 0.01 3.38
鹏华成长领航两年持有期混合C 561.90 11.34 0.01 3.38
鹏华沃鑫混合A 2976.47 60.07 0.05 3.24
鹏华沃鑫混合C 2976.47 60.07 0.05 3.24
鹏华品质精选混合A 2822.37 56.96 0.05 3.36
鹏华品质精选混合C 2822.37 56.96 0.05 3.36
鹏华新兴成长混合A 6215.33 125.44 0.11 3.44
鹏华新兴成长混合C 6215.33 125.44 0.11 3.44
鹏华品牌传承混合 1987.75 40.12 0.04 8.13
鹏华消费领先混合 861.67 17.39 0.02 4.08
鹏华消费优选混合 3097.87 62.52 0.06 7.71
鹏华价值优势混合(LOF) 5549.60 112.00 0.10 4.28
568 01211 比亚迪股份 港股科技ETF 9975.51 115.83 -- 7.75
569 09868 小鹏汽车-W 港股科技ETF 4302.38 60.03 -- 3.34
570 02269 药明生物 港股科技ETF 3685.96 129.80 -- 2.87
鹏华产业升级混合A 7139.07 251.40 -- 8.63
鹏华产业升级混合C 7139.07 251.40 -- 8.63
香港医药 8213.90 289.25 -- 9.52
鹏华远见成长混合A 911.55 32.10 -- 7.56
鹏华远见成长混合C 911.55 32.10 -- 7.56
鹏华优选成长混合A 14979.54 527.50 -- 7.03
鹏华优选成长混合C 14979.54 527.50 -- 7.03
571 000977 浪潮信息 大数据ETF 1469.86 22.07 0.02 5.19
572 603019 中科曙光 大数据ETF 1169.84 13.66 -- 4.13
573 000938 紫光股份 大数据ETF 1124.96 45.73 0.05 3.97
574 300442 润泽科技 大数据ETF 986.83 18.69 0.03 3.48
575 002261 拓维信息 大数据ETF 952.95 28.79 0.03 3.36
576 002545 东方铁塔 鹏华安颐混合A 26.01 1.41 0.00 1.08
鹏华安颐混合C 26.01 1.41 0.00 1.08
鹏华弘和混合A 288.93 15.66 0.01 4.30
鹏华弘和混合C 288.93 15.66 0.01 4.30
577 06818 中国光大银行 鹏华安康一年持有期混合A 103.56 31.50 -- 0.60
鹏华安康一年持有期混合C 103.56 31.50 -- 0.60
鹏华上华一年持有期混合A 140.71 42.80 -- 0.61
鹏华上华一年持有期混合C 140.71 42.80 -- 0.61
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 73.64 22.40 -- 0.59
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 73.64 22.40 -- 0.59
鹏华招华一年持有期混合A 574.04 174.60 -- 0.60
鹏华招华一年持有期混合C 574.04 174.60 -- 0.60
578 603296 华勤技术 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 180.57 1.99 0.01 2.76
579 600546 山煤国际 鹏华安荣混合A 0.91 0.09 0.00 0.23
鹏华安荣混合C 0.91 0.09 0.00 0.23
580 601225 陕西煤业 鹏华安荣混合A 0.85 0.04 0.00 0.22
鹏华安荣混合C 0.85 0.04 0.00 0.22
581 600295 鄂尔多斯 鹏华安荣混合A 0.87 0.07 0.00 0.22
鹏华安荣混合C 0.87 0.07 0.00 0.22
582 601168 西部矿业 鹏华安荣混合A 0.83 0.03 0.00 0.21
鹏华安荣混合C 0.83 0.03 0.00 0.21
583 000672 上峰水泥 鹏华安荣混合A 0.78 0.06 0.00 0.20
鹏华安荣混合C 0.78 0.06 0.00 0.20
584 603160 汇顶科技 鹏华产业升级混合A 5150.86 65.20 0.14 6.23
鹏华产业升级混合C 5150.86 65.20 0.14 6.23
鹏华远见成长混合A 749.71 9.49 0.02 6.22
鹏华远见成长混合C 749.71 9.49 0.02 6.22
鹏华优选成长混合A 12833.26 162.45 0.35 6.02
鹏华优选成长混合C 12833.26 162.45 0.35 6.02
鹏华健康环保混合 366.56 4.64 0.01 3.59
鹏华动力增长混合(LOF) 7148.22 90.48 0.20 5.78
鹏华普天收益混合 2383.43 30.17 0.07 6.07
585 00013 和黄医药 鹏华产业升级混合A 4043.36 217.10 -- 4.89
鹏华产业升级混合C 4043.36 217.10 -- 4.89
鹏华远见成长混合A 569.91 30.60 -- 4.73
鹏华远见成长混合C 569.91 30.60 -- 4.73
鹏华优选成长混合A 9436.98 506.70 -- 4.43
鹏华优选成长混合C 9436.98 506.70 -- 4.43
586 600707 彩虹股份 鹏华产业升级混合A 3949.29 608.52 0.83 4.78
鹏华产业升级混合C 3949.29 608.52 0.83 4.78
鹏华远见成长混合A 543.08 83.68 0.11 4.50
鹏华远见成长混合C 543.08 83.68 0.11 4.50
鹏华优选成长混合A 9837.35 1515.77 2.06 4.61
鹏华优选成长混合C 9837.35 1515.77 2.06 4.61
鹏华健康环保混合 331.18 51.03 0.07 3.24
鹏华动力增长混合(LOF) 5509.49 848.92 1.16 4.46
587 600809 山西汾酒 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 470.46 2.74 0.01 2.51
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 470.46 2.74 0.01 2.51
鹏华品质成长混合A 3777.40 22.00 0.05 8.75
鹏华品质成长混合C 3777.40 22.00 0.05 8.75
鹏华酒C 31727.95 184.79 0.43 11.40
酒ETF 223644.88 1302.53 3.01 11.85
鹏华酒A 31727.95 184.79 0.43 11.40
鹏华策略优选混合 2585.80 15.06 0.03 7.94
588 02328 中国财险 鹏华品质成长混合A 2723.12 184.28 -- 6.31
鹏华品质成长混合C 2723.12 184.28 -- 6.31
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1532.56 103.72 -- 6.12
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1532.56 103.72 -- 6.12
鹏华品质优选混合A 16620.81 1124.80 -- 5.88
鹏华品质优选混合C 16620.81 1124.80 -- 5.88
589 02313 申洲国际 香港消费 870.06 15.74 -- 3.80
590 688516 奥特维 鹏华新能源精选混合A 3357.45 74.18 1.43 2.65
鹏华新能源精选混合C 3357.45 74.18 1.43 2.65
591 300850 新强联 鹏华新能源精选混合A 3045.66 73.62 0.30 2.41
鹏华新能源精选混合C 3045.66 73.62 0.30 2.41
592 301617 博苑股份 鹏华新能源精选混合A 2804.08 36.06 -- 2.22
鹏华新能源精选混合C 2804.08 36.06 -- 2.22
593 01318 毛戈平 鹏华优选回报灵活配置混合C 506.81 6.87 -- 5.34
鹏华优选回报灵活配置混合A 506.81 6.87 -- 5.34
594 003006 百亚股份 鹏华优选回报灵活配置混合C 445.75 20.41 0.05 4.70
鹏华优选回报灵活配置混合A 445.75 20.41 0.05 4.70
595 301606 绿联科技 鹏华优选回报灵活配置混合C 399.43 6.80 -- 4.21
鹏华优选回报灵活配置混合A 399.43 6.80 -- 4.21
596 002891 中宠股份 鹏华优选回报灵活配置混合C 382.51 7.39 0.03 4.03
鹏华优选回报灵活配置混合A 382.51 7.39 0.03 4.03
597 06618 京东健康 香港医药 4504.82 89.86 -- 5.22
598 603737 三棵树 鹏华领航一年持有期混合A 354.34 7.66 0.18 8.24
鹏华领航一年持有期混合C 354.34 7.66 0.18 8.24
599 000923 河钢资源 鹏华领航一年持有期混合A 302.31 14.28 0.02 7.03
鹏华领航一年持有期混合C 302.31 14.28 0.02 7.03
600 06078 海吉亚医疗 鹏华领航一年持有期混合A 177.24 15.80 -- 4.12
鹏华领航一年持有期混合C 177.24 15.80 -- 4.12
601 002236 大华股份 车联网 270.46 14.28 0.01 4.69
602 002456 欧菲光 车联网 260.30 24.51 0.01 4.52
603 300782 卓胜微 鹏华远见成长混合A 361.77 4.44 0.01 3.00
鹏华远见成长混合C 361.77 4.44 0.01 3.00
鹏华改革红利股票 740.98 9.09 0.02 3.05
604 002304 洋河股份 鹏华酒C 13859.11 228.17 0.15 4.98
酒ETF 97644.63 1607.58 1.07 5.17
鹏华酒A 13859.11 228.17 0.15 4.98
605 603369 今世缘 鹏华酒C 12665.55 364.16 0.53 4.55
酒ETF 89256.57 2566.32 3.70 4.73
鹏华酒A 12665.55 364.16 0.53 4.55
606 600600 青岛啤酒 鹏华酒C 10562.66 172.59 0.62 3.80
酒ETF 74556.01 1218.24 4.37 3.95
鹏华酒A 10562.66 172.59 0.62 3.80
607 000596 古井贡酒 鹏华酒C 10548.40 79.55 0.21 3.79
酒ETF 74381.44 560.95 1.46 3.94
鹏华酒A 10548.40 79.55 0.21 3.79
608 000729 燕京啤酒 鹏华酒C 7704.81 686.09 0.27 2.77
酒ETF 54316.79 4836.76 1.93 2.88
鹏华酒A 7704.81 686.09 0.27 2.77
609 600702 舍得酒业 鹏华酒C 6358.60 113.38 0.34 2.28
酒ETF 44873.84 800.18 2.37 2.38
鹏华酒A 6358.60 113.38 0.34 2.28
610 06198 青岛港 鹏华远见回报三年持有期混合 2943.93 468.30 -- 5.49
鹏华成长价值混合A 3774.85 452.62 -- 5.60
鹏华成长价值混合C 3774.85 452.62 -- 5.60
鹏华价值成长混合 3409.75 542.40 -- 4.74
611 300174 元力股份 鹏华远见回报三年持有期混合 1210.55 78.10 0.22 2.26
612 06963 阳光保险 鹏华致远成长混合A 404.59 115.45 -- 4.31
鹏华致远成长混合C 404.59 115.45 -- 4.31
613 03808 中国重汽 鹏华致远成长混合A 364.23 14.60 -- 3.88
鹏华致远成长混合C 364.23 14.60 -- 3.88
鹏华先进制造股票 1655.23 97.94 0.08 4.25
614 600111 北方稀土 有色50 4399.85 95.40 0.19 4.98
615 600547 山东黄金 有色50 2623.69 67.78 0.05 2.97
616 600489 中金黄金 有色50 2611.18 111.78 0.30 2.96
617 002311 海大集团 畜牧ETF 8368.54 151.11 0.09 9.84
鹏华优势企业 1589.41 28.70 0.02 5.03
鹏华外延成长混合 4369.04 78.89 0.05 6.06
鹏华消费领先混合 682.84 12.33 0.01 3.23
618 002157 正邦科技 畜牧ETF 6557.95 2024.06 0.28 7.71
619 000876 新希望 畜牧ETF 5676.69 615.69 0.14 6.68
620 600873 梅花生物 畜牧ETF 5438.09 536.83 1.85 6.40
621 600201 生物股份 畜牧ETF 4581.43 304.01 1.08 5.39
622 002299 圣农发展 畜牧ETF 2809.89 169.88 0.14 3.31
623 300761 立华股份 畜牧ETF 2378.07 114.61 0.18 2.80
624 600160 巨化股份 化工ETF 62061.31 1615.34 0.89 3.66
625 600143 金发科技 化工ETF 49319.20 2524.01 3.83 2.91
626 002129 TCL中环 光伏产业 597.84 69.76 0.02 2.42
627 300153 科泰电源 鹏华安悦一年持有期混合A 167.73 5.77 0.02 1.25
鹏华安悦一年持有期混合C 167.73 5.77 0.02 1.25
628 601208 东材科技 鹏华安悦一年持有期混合A 128.41 4.74 0.07 0.96
鹏华安悦一年持有期混合C 128.41 4.74 0.07 0.96
629 03939 万国黄金集团 鹏华安悦一年持有期混合A 88.21 12.80 -- 0.66
鹏华安悦一年持有期混合C 88.21 12.80 -- 0.66
630 688213 思特威 鹏华弘裕一年持有期混合A 99.75 1.05 0.03 1.97
鹏华弘裕一年持有期混合C 99.75 1.05 0.03 1.97
鹏华安享一年持有期混合A 277.43 2.92 0.08 2.31
鹏华安享一年持有期混合C 277.43 2.92 0.08 2.31
鹏华弘利混合A 3436.55 36.14 0.94 1.83
鹏华弘利混合C 3436.55 36.14 0.94 1.83
631 688150 莱特光电 鹏华弘裕一年持有期混合A 54.87 2.03 -- 1.08
鹏华弘裕一年持有期混合C 54.87 2.03 -- 1.08
鹏华安享一年持有期混合A 130.83 4.84 -- 1.09
鹏华安享一年持有期混合C 130.83 4.84 -- 1.09
鹏华弘利混合A 2013.31 74.48 -- 1.07
鹏华弘利混合C 2013.31 74.48 -- 1.07
632 002096 易普力 鹏华弘裕一年持有期混合A 49.68 3.73 0.01 0.98
鹏华弘裕一年持有期混合C 49.68 3.73 0.01 0.98
鹏华安享一年持有期混合A 159.82 12.00 0.02 1.33
鹏华安享一年持有期混合C 159.82 12.00 0.02 1.33
鹏华弘利混合A 1394.20 104.67 0.15 0.74
鹏华弘利混合C 1394.20 104.67 0.15 0.74
633 000738 航发控制 鹏华弘裕一年持有期混合A 41.13 1.93 0.00 0.81
鹏华弘裕一年持有期混合C 41.13 1.93 0.00 0.81
鹏华弘利混合A 1717.80 80.61 0.06 0.92
鹏华弘利混合C 1717.80 80.61 0.06 0.92
634 01347 华虹半导体 鹏华成长智选混合A 2449.49 36.50 -- 1.11
鹏华成长智选混合C 2449.49 36.50 -- 1.11
鹏华沪深港互联网股票 1171.32 17.45 -- 9.33
635 002202 金风科技 鹏华启航混合 2123.64 104.10 0.03 3.89
鹏华科技创新混合 758.68 37.19 0.01 3.94
636 002204 大连重工 鹏华启航混合 2103.83 275.01 1.29 3.86
鹏华科技创新混合 803.02 104.97 0.49 4.17
637 01405 达势股份 鹏华启航混合 1946.36 30.08 -- 3.57
638 000949 新乡化纤 鹏华新兴成长混合A 6655.49 1210.09 0.71 3.69
鹏华新兴成长混合C 6655.49 1210.09 0.71 3.69
639 301039 中集车辆 鹏华安庆混合A 334.25 36.53 0.03 1.57
鹏华安庆混合C 334.25 36.53 0.03 1.57
鹏华安和混合A 303.69 33.19 0.02 1.57
鹏华安和混合C 303.69 33.19 0.02 1.57
鹏华弘嘉混合A 2462.81 269.16 0.19 3.94
鹏华弘嘉混合C 2462.81 269.16 0.19 3.94
640 003012 东鹏控股 鹏华安庆混合A 311.71 47.59 0.04 1.47
鹏华安庆混合C 311.71 47.59 0.04 1.47
鹏华尊惠定期开放混合A 215.56 32.91 0.03 1.33
鹏华尊惠定期开放混合C 215.56 32.91 0.03 1.33
641 002690 美亚光电 鹏华成长价值混合A 3377.31 164.19 0.38 5.01
鹏华成长价值混合C 3377.31 164.19 0.38 5.01
642 300770 新媒股份 鹏华成长价值混合A 2912.72 68.68 0.30 4.32
鹏华成长价值混合C 2912.72 68.68 0.30 4.32
643 600584 长电科技 芯片 15841.89 430.72 0.58 2.60
644 688279 峰岹科技 鹏华优质回报两年定开混合 3034.89 14.91 0.27 5.32
鹏华改革红利股票 1791.55 8.80 0.16 7.38
645 300661 圣邦股份 鹏华优质回报两年定开混合 1969.47 28.69 0.06 3.45
鹏华改革红利股票 1203.50 17.53 0.04 4.96
646 688063 派能科技 鹏华优质回报两年定开混合 1247.90 21.96 -- 2.19
647 01548 金斯瑞生物科技 鹏华价值成长混合 1781.42 158.80 -- 2.48
648 603939 益丰药房 鹏华价值成长混合 1317.59 60.66 -- 1.83
649 06869 长飞光纤光缆 鹏华科技创新混合 786.84 16.85 -- 4.09
650 601788 光大证券 龙头券商 14255.55 812.28 1.56 3.49
651 000657 中钨高新 鹏华价值驱动混合 762.86 27.53 0.02 3.88
鹏华价值优势混合(LOF) 5082.95 183.43 0.15 3.92
652 600105 永鼎股份 鹏华创新动力混合(LOF) 2937.70 117.04 0.09 10.03
鹏华弘鑫混合A 135.79 5.41 0.00 7.86
鹏华弘鑫混合C 135.79 5.41 0.00 7.86
653 001376 百通能源 鹏华创新动力混合(LOF) 2172.19 128.99 0.61 7.42
鹏华弘鑫混合A 52.71 3.13 0.01 3.05
鹏华弘鑫混合C 52.71 3.13 0.01 3.05
654 002536 飞龙股份 鹏华创新动力混合(LOF) 1459.29 49.13 0.09 4.98
鹏华弘鑫混合A 52.27 1.76 0.00 3.03
鹏华弘鑫混合C 52.27 1.76 0.00 3.03
655 688766 普冉股份 鹏华创新动力混合(LOF) 1187.80 9.34 -- 4.06
656 688183 生益电子 鹏华研究智选混合 337.25 3.52 -- 1.15
657 600711 盛屯矿业 鹏华研究驱动混合 325.49 21.47 0.01 6.15
658 600742 富维股份 鹏华量化先锋混合 40.70 4.07 0.02 0.59
659 300743 天地数码 鹏华量化先锋混合 40.85 1.83 0.01 0.59
660 603081 大丰实业 鹏华量化先锋混合 40.27 2.87 -- 0.58
661 688556 高测股份 鹏华量化先锋混合 40.20 3.52 0.10 0.58
662 601339 百隆东方 鹏华量化先锋混合 39.43 6.81 -- 0.57
663 603967 中创物流 鹏华量化先锋混合 37.89 2.76 -- 0.55
664 605099 共创草坪 鹏华量化先锋混合 37.83 1.06 -- 0.55
665 300791 仙乐健康 鹏华量化先锋混合 37.24 1.44 0.01 0.54
666 002588 史丹利 鹏华优势企业 668.96 67.03 0.08 2.12
鹏华中国50混合 7244.96 725.95 0.85 4.67
667 301171 易点天下 鹏华文化传媒娱乐股票 361.26 8.92 0.03 5.40
668 301110 青木科技 鹏华文化传媒娱乐股票 352.74 5.33 0.11 5.28
669 688615 合合信息 鹏华文化传媒娱乐股票 340.62 1.50 -- 5.09
670 603533 掌阅科技 鹏华文化传媒娱乐股票 338.88 15.32 -- 5.07
671 688018 乐鑫科技 鹏华文化传媒娱乐股票 336.04 1.98 0.02 5.03
672 300528 幸福蓝海 鹏华文化传媒娱乐股票 335.13 16.12 0.11 5.01
673 002955 鸿合科技 鹏华文化传媒娱乐股票 335.24 11.07 0.06 5.01
674 002755 奥赛康 鹏华健康环保混合 463.28 28.37 0.03 4.54
675 603185 弘元绿能 鹏华健康环保混合 290.97 9.54 0.02 2.85
676 603083 剑桥科技 鹏华弘鑫混合A 45.69 0.34 0.00 2.65
鹏华弘鑫混合C 45.69 0.34 0.00 2.65
677 688239 航宇科技 鹏华弘泽混合C 85.84 1.27 -- 0.96
鹏华弘泽混合A 85.84 1.27 -- 0.96
678 301522 上大股份 鹏华弘泽混合C 57.58 1.47 0.02 0.64
鹏华弘泽混合A 57.58 1.47 0.02 0.64
679 002507 涪陵榨菜 鹏华外延成长混合 1971.36 152.70 0.13 2.73
680 688536 思瑞浦 鹏华改革红利股票 571.43 3.57 0.05 2.35
681 603087 甘李药业 鹏华养老产业股票 1379.78 20.27 -- 3.15
鹏华医疗保健股票 1833.13 26.93 -- 4.10
鹏华普天收益混合 1541.79 22.65 -- 3.93
682 688410 山外山 鹏华养老产业股票 1205.21 80.51 0.52 2.75
鹏华医疗保健股票 1322.98 88.38 0.57 2.96
683 000338 潍柴动力 鹏华先进制造股票 2491.08 144.83 0.03 6.40
684 603659 璞泰来 鹏华环保产业股票 7380.43 269.95 -- 6.20
685 688658 悦康药业 鹏华品牌传承混合 812.19 35.92 -- 3.32
686 603678 火炬电子 鹏华宏观混合 565.12 16.00 0.08 5.77
687 688282 理工导航 鹏华宏观混合 539.75 8.50 -- 5.51
688 603568 伟明环保 鹏华宏观混合 418.77 16.50 -- 4.28
689 603129 春风动力 鹏华消费优选混合 2313.04 8.30 0.06 5.76
690 603697 有友食品 鹏华消费优选混合 2099.11 171.36 0.56 5.23
691 603766 隆鑫通用 鹏华消费优选混合 1847.17 114.66 -- 4.60
692 002258 利尔化学 鹏华中国50混合 6859.08 525.60 0.66 4.43
693 688269 凯立新材 鹏华普天收益混合 1028.08 25.70 0.43 2.62
694 000636 风华高科 鹏华普天收益混合 1011.80 62.15 0.05 2.58

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