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申万菱信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：153只55/166
  • 份额数量：1067.69亿份56/166
  • 份额相对上期变化：5.14%
  • 基金经理：25人59/166
  • 资产净值：1164.54亿元60/166
  • 资产相对上期变化：7.07%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21国开05 1 6000.00 661264.33 81.74
2 24中信银行债01 4 1960.00 197906.72 5.20
3 24农发清发07 1 1490.00 154884.49 19.15
4 25进出55 1 1420.00 141566.45 17.50
5 22农发07 4 1200.00 121572.32 3.42
6 24农发13 2 1200.00 120882.24 3.40
7 24光大银行债01 2 1140.00 116010.84 3.27
8 24华夏银行债01 4 1092.00 111126.18 3.12
9 23国开03 4 900.00 93327.38 80.50
10 25农发清发32 6 900.00 91540.60 72.52
11 24国开清发01 1 850.00 89930.50 11.12
12 23华夏银行债05 3 600.00 61465.95 4.34
13 16农发09 1 540.00 60231.15 7.45
14 26紫金矿业MTN005(并购) 2 600.00 60059.82 7.51
15 26中信银行CD285 3 600.00 59362.47 4.19
16 26国债09 19 588.20 59062.17 13.45
17 26建设银行CD108 3 450.00 44928.06 3.17
18 26超长特别国债03 7 396.00 43059.71 31.57
19 26光大环境GN002(碳中和债) 2 400.00 40298.96 5.04
20 26国开清发02 2 400.00 40269.38 5.04
21 19国开15 2 380.00 40262.50 39.75
22 26河北高速MTN005 2 400.00 40044.82 5.01
23 26中国电力MTN002 2 400.00 39989.18 5.00
24 26工商银行CD161 2 400.00 39477.74 6.51
25 26国开01 2 360.00 36346.02 6.00
26 24建行债02BC 2 340.00 34882.16 5.76
27 23浙商银行小微债02 3 330.00 33822.75 2.39
28 23徽商银行小微债01 3 330.00 33789.60 2.38
29 26国债01 14 303.40 30602.65 8.29
30 26北京银行CD055 3 300.00 29977.44 2.12
31 26广州银行CD054 3 300.00 29975.25 2.12
32 26农业银行CD076 3 300.00 29974.53 2.12
33 25农业银行CD389 3 300.00 29944.59 2.11
34 26宁波银行CD171 3 300.00 29935.20 2.11
35 22农行二级资本债02A 2 220.00 22341.68 3.69
36 23农发10 2 200.00 21687.92 21.41
37 26国债14 6 214.80 21505.48 18.65
38 18农发06 2 200.00 21394.36 18.96
39 21建设银行二级03 2 200.00 20688.46 3.41
40 25国开20 2 200.00 20222.64 19.96
41 26江苏银行CD012 1 200.00 19986.53 1.11
42 26建设银行CD223 1 200.00 19979.68 1.11
43 26北京银行CD027 1 200.00 19939.75 1.11
44 26交通银行CD069 1 200.00 19936.34 1.11
45 25农业银行CD434 1 200.00 19934.78 1.11
46 26广发银行CD050 1 200.00 19927.49 1.11
47 26宁波银行CD235 1 200.00 19899.94 2.16
48 26光大银行CD009 1 200.00 19896.76 1.10
49 26江苏银行CD040 1 200.00 19868.83 1.10
50 26农业银行CD158 1 200.00 19859.87 1.10
51 26建设银行CD257 1 200.00 19821.02 1.10
52 24江苏银行债01BC 2 180.00 18470.86 18.24
53 24浦发银行债02 2 180.00 18299.78 18.07
54 毓消23A 6 166.00 16638.16 0.38
55 23农发03 4 160.00 16605.56 13.48
56 26国开06 2 160.00 16048.78 27.57
57 26进出06 2 160.00 16042.04 27.56
58 26进出08 2 160.00 16024.98 27.53
59 26厦门银行CD014 1 150.00 14889.79 1.62
60 奇富26A 2 134.00 13485.42 0.38
61 毓鸿4A 6 134.00 13454.86 0.30
62 22农发05 3 120.00 13088.50 15.48
63 24国开02 4 120.00 12239.36 4.61
64 24工行TLAC非资本债01A 2 100.00 10132.56 3.92
65 25农发05 1 100.00 10081.41 19.44
66 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 100.00 10081.28 3.90
67 24建行TLAC非资本债01A 2 100.00 10070.92 3.89
68 毓消24A 4 100.00 10038.10 0.28
69 25国债19 9 99.00 10032.37 9.20
70 26远东9A1 2 100.00 10003.72 0.28
71 26广州农村商业银行CD040 1 100.00 9993.98 1.09
72 26广发银行CD011 1 100.00 9993.36 1.09
73 26北京银行CD007 1 100.00 9991.89 1.09
74 26浙商银行CD013 1 100.00 9991.02 1.09
75 26南京银行CD018 1 100.00 9990.77 1.09
76 26建设银行CD229 1 100.00 9989.06 1.09
77 26邮储银行CD026 1 100.00 9989.06 1.09
78 26上海农商银行CD030 1 100.00 9986.23 1.09
79 26江苏银行CD028 1 100.00 9985.82 1.09
80 奇消23A 2 88.00 8848.96 0.25
81 清流01优 2 84.00 8636.02 0.24
82 毓秀6A 4 84.00 8413.76 0.97
83 26超长特别国债02 2 80.00 8191.66 14.07
84 26交行二级资本债02BC 4 80.00 8067.20 12.82
85 信微031A 2 80.00 8039.78 0.23
86 毓秀8A 2 80.00 8016.08 1.32
87 26远东9A2 2 80.00 8005.68 0.23
88 景熠231A 2 160.00 7952.42 0.22
89 25工行二级资本债03BC 2 60.00 6067.54 11.71
90 26建行二级资本债02BC 2 60.00 6047.06 11.67
91 奇消22A 4 60.00 6016.52 0.70
92 景熠341A 4 60.00 6001.70 0.69
93 21国开15 1 50.00 5387.69 10.39
94 24进出05 1 50.00 5170.79 9.97
95 24南京银行01 1 50.00 5063.68 9.76
96 26国债03 4 47.20 4800.74 8.79
97 24重庆债17 1 40.00 4187.71 8.07
98 24国开08 2 40.00 4061.58 36.49
99 26国泰海通CP001 2 40.00 4052.34 16.99
100 26中行二级资本债02BC 2 40.00 4049.30 7.82
101 26国电CP002 2 40.00 4047.14 16.97
102 25国开清发02 1 40.00 4041.29 15.36
103 25农发03 1 40.00 4036.22 15.34
104 25农发清发12 2 40.00 4035.06 7.79
105 24光大银行债02 2 40.00 4030.68 16.90
106 25国开03 2 40.00 4014.50 36.07
107 26电网CP004 2 40.00 4013.36 16.83
108 26南电SCP014 2 40.00 4004.78 16.79
109 25国开15 1 40.00 3997.79 15.20
110 景熠281A 4 52.00 3958.20 0.46
111 16国债19 2 29.60 3566.46 6.68
112 25国债10 2 31.20 3148.90 5.90
113 25农发清发07 1 30.00 3076.76 11.69
114 24特国05 2 26.40 2777.02 5.21
115 22国开05 2 20.00 2190.64 19.68
116 22国开03 2 20.00 2042.60 29.41
117 25农发绿债03 4 20.00 2024.74 17.93
118 毓消21A 2 20.00 2012.66 0.33
119 24进出13 1 20.00 2008.25 95.66
120 朗煜8A1 2 20.00 2003.42 0.77
121 景熠241A 2 40.00 1986.50 0.33
122 炽诚5A2 2 20.00 1821.78 0.30
123 景熠271A 2 20.00 1441.94 0.56
124 24光大银行小微债 2 12.00 1215.96 17.51
125 24国开清发03 2 12.00 1206.76 11.73
126 毓秀7A 2 12.00 1205.20 2.33
127 26YD5HA4 2 12.00 1203.04 0.47
128 景熠222A 2 12.00 1200.78 0.46
129 25滨建投MTN008 1 10.00 1033.66 9.21
130 25运城城投MTN002 1 10.00 1030.58 9.18
131 24云投MTN013 1 10.00 1024.63 9.13
132 24云能投MTN016 1 10.00 1020.25 9.09
133 25平安租赁MTN010 1 10.00 1019.06 9.08
134 25特国02 4 9.20 884.74 21.77
135 尚太转债 8 3.62 841.80 1.36
136 景熠321A 2 8.00 802.28 1.55
137 百润转债 8 0.00 781.28 1.26
138 晶能转债 6 0.00 627.26 1.06
139 25国债20 2 6.00 615.02 21.90
140 25国债23 2 6.00 608.88 21.68
141 25国债06 2 6.00 606.42 21.60
142 冠宇转债 2 4.08 490.20 0.89
143 浙建转债 2 4.08 488.82 0.89
144 道通转债 2 0.00 487.40 0.89
145 顺博转债 2 0.00 486.26 0.89
146 安克转债 2 0.00 485.06 0.88
147 小熊转债 2 0.00 483.86 0.88
148 奥锐转债 2 0.00 482.18 0.88
149 芯能转债 2 0.00 481.90 0.88
150 国检转债 2 0.00 481.80 0.88
151 和邦转债 2 0.00 480.84 0.88
152 珀莱转债 2 0.00 479.86 0.87
153 赫达转债 2 0.00 479.52 0.87
154 广泰转债 2 0.00 479.24 0.87
155 天业转债 2 0.00 475.46 0.87
156 保隆转债 2 0.00 474.96 0.87
157 晶澳转债 2 0.00 473.46 0.86
158 天润转债 2 0.00 473.22 0.86
159 莱克转债 2 0.00 472.24 0.86
160 回天转债 2 0.00 471.52 0.86
161 博士转债 2 0.00 466.04 0.85
162 艾为转债 2 0.00 464.88 0.85
163 爱迪转债 2 0.00 457.08 0.83
164 麒麟转债 2 0.00 451.40 0.82
165 天准转债 2 0.00 450.06 0.82
166 金05转债 2 0.00 442.42 0.81
167 长高转债 2 0.00 437.14 0.80
168 26广州农村商业银行CD037 1 4.00 399.82 7.88
169 25上海农商银行CD094 1 4.00 398.85 7.86
170 26中国银行CD059 1 4.00 397.69 7.84
171 26建设银行CD250 1 4.00 396.51 7.81
172 26工商银行CD084 1 4.00 396.23 7.81
173 立讯转债 4 3.04 386.40 6.69
174 国开2003 4 3.60 370.38 9.07
175 重银转债 2 2.90 363.72 12.26
176 常银转债 4 2.50 352.74 8.36
177 金诚转债 6 0.00 339.68 4.83
178 中特转债 2 2.54 308.56 10.40
179 25国债24 2 3.00 303.60 24.19
180 微导转债 6 0.00 240.92 3.43
181 睿创转债 6 0.00 229.66 3.27
182 银轮转债 4 0.00 225.00 3.90
183 金威转债 4 0.00 219.84 5.21
184 长海转债 4 0.00 201.44 3.49
185 伟22转债 2 0.00 173.78 5.86
186 柳工转2 4 0.00 149.58 3.54
187 平煤转债 2 0.00 122.66 4.14
188 鼎捷转债 2 0.00 119.40 4.03
189 财通转债 4 0.00 100.38 1.74
190 国债2519 2 0.80 81.06 2.64
191 25国债15 2 0.80 80.38 2.62
192 24国债24 4 0.60 60.50 0.75
193 杭氧转债 2 0.00 29.90 2.38
194 G三峡EB2 2 0.00 27.32 2.18
195 24特国06 2 0.20 20.26 2.01
196 莱特转债 2 0.06 5.00 0.02
197 国科转债 2 0.02 1.80 0.02

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