- 旗下基金：4只162/169
- 份额数量：0.79亿份164/169
- 份额相对上期变化：45.60%
- 基金经理：3人154/169
- 资产净值：1.15亿元163/169
- 资产相对上期变化：49.84%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
19622.29 |
84.42 |
46.22 |
|
债券
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1189.12 |
5.12 |
569.82 |
|
其他资产
|
2432.78 |
10.47 |
1560.18 |
|
资产总值
|
23244.11 |
100.00 |
50.60 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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19622.29 |
84.42 |
46.22 |
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债券
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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1189.12 |
5.12 |
569.82 |
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其他资产
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2432.78 |
10.47 |
1560.18 |
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资产总值
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23244.11 |
100.00 |
50.60 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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19622.29 |
84.42 |
46.22 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1189.12 |
5.12 |
569.82 |
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其他资产
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2432.78 |
10.47 |
1560.18 |
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资产总值
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23244.11 |
100.00 |
50.60 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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19622.29 |
84.42 |
46.22 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1189.12 |
5.12 |
569.82 |
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其他资产
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2432.78 |
10.47 |
1560.18 |
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资产总值
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23244.11 |
100.00 |
50.60 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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19622.29 |
84.42 |
46.22 |
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债券
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0.00 |
0.00 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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1189.12 |
5.12 |
569.82 |
|
其他资产
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2432.78 |
10.47 |
1560.18 |
|
资产总值
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23244.11 |
100.00 |
50.60 |
