- 旗下基金：1只167/169
- 份额数量：79.31亿份132/169
- 份额相对上期变化：25.07%
- 基金经理：2人159/169
- 资产净值：79.31亿元135/169
- 资产相对上期变化：25.07%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
602964.95 |
72.83 |
40.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
20128.97 |
2.43 |
0.00 |
|
其他资产
|
3.87 |
0.00 |
-92.83 |
|
资产总值
|
827940.35 |
100.00 |
30.45 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
602964.95 |
72.83 |
40.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
20128.97 |
2.43 |
0.00 |
|
其他资产
|
3.87 |
0.00 |
-92.83 |
|
资产总值
|
827940.35 |
100.00 |
30.45 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
602964.95 |
72.83 |
40.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
20128.97 |
2.43 |
0.00 |
|
其他资产
|
3.87 |
0.00 |
-92.83 |
|
资产总值
|
827940.35 |
100.00 |
30.45 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
602964.95 |
72.83 |
40.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
20128.97 |
2.43 |
0.00 |
|
其他资产
|
3.87 |
0.00 |
-92.83 |
|
资产总值
|
827940.35 |
100.00 |
30.45 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
602964.95 |
72.83 |
40.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
20128.97 |
2.43 |
0.00 |
|
其他资产
|
3.87 |
0.00 |
-92.83 |
|
资产总值
|
827940.35 |
100.00 |
30.45 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
602964.95 |
72.83 |
40.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
20128.97 |
2.43 |
0.00 |
|
其他资产
|
3.87 |
0.00 |
-92.83 |
|
资产总值
|
827940.35 |
100.00 |
30.45 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
602964.95 |
72.83 |
40.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
20128.97 |
2.43 |
0.00 |
|
其他资产
|
3.87 |
0.00 |
-92.83 |
|
资产总值
|
827940.35 |
100.00 |
30.45 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
602964.95 |
72.83 |
40.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
20128.97 |
2.43 |
0.00 |
|
其他资产
|
3.87 |
0.00 |
-92.83 |
|
资产总值
|
827940.35 |
100.00 |
30.45 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
602964.95 |
72.83 |
40.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
20128.97 |
2.43 |
0.00 |
|
其他资产
|
3.87 |
0.00 |
-92.83 |
|
资产总值
|
827940.35 |
100.00 |
30.45 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
602964.95 |
72.83 |
40.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
20128.97 |
2.43 |
0.00 |
|
其他资产
|
3.87 |
0.00 |
-92.83 |
|
资产总值
|
827940.35 |
100.00 |
30.45 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
602964.95 |
72.83 |
40.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
20128.97 |
2.43 |
0.00 |
|
其他资产
|
3.87 |
0.00 |
-92.83 |
|
资产总值
|
827940.35 |
100.00 |
30.45 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
602964.95 |
72.83 |
40.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
20128.97 |
2.43 |
0.00 |
|
其他资产
|
3.87 |
0.00 |
-92.83 |
|
资产总值
|
827940.35 |
100.00 |
30.45 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
债券
|
602964.95 |
72.83 |
40.77 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
20128.97 |
2.43 |
0.00 |
|
其他资产
|
3.87 |
0.00 |
-92.83 |
|
资产总值
|
827940.35 |
100.00 |
30.45 |
