华西基金(Q1207D41B8)资产配置_华西基金_爱基金网

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华西基金管理有限责任公司

基金公司：

旗下基金：8只154/172
份额数量：38.9亿份141/172
份额相对上期变化：-2.33%
基金经理：7人119/172
资产净值：39.71亿元142/172
资产相对上期变化：1235.70%

资产配置

报告日期：

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48871.45	87.43	74.59
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6786.03	12.14	1002.22
其他资产	240.80	0.43	497.96
资产总值	55898.28	100.00	85.61

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48871.45	87.43	74.59
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6786.03	12.14	1002.22
其他资产	240.80	0.43	497.96
资产总值	55898.28	100.00	85.61

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48871.45	87.43	74.59
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6786.03	12.14	1002.22
其他资产	240.80	0.43	497.96
资产总值	55898.28	100.00	85.61

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48871.45	87.43	74.59
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6786.03	12.14	1002.22
其他资产	240.80	0.43	497.96
资产总值	55898.28	100.00	85.61

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48871.45	87.43	74.59
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6786.03	12.14	1002.22
其他资产	240.80	0.43	497.96
资产总值	55898.28	100.00	85.61

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48871.45	87.43	74.59
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6786.03	12.14	1002.22
其他资产	240.80	0.43	497.96
资产总值	55898.28	100.00	85.61

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48871.45	87.43	74.59
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6786.03	12.14	1002.22
其他资产	240.80	0.43	497.96
资产总值	55898.28	100.00	85.61

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	48871.45	87.43	74.59
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6786.03	12.14	1002.22
其他资产	240.80	0.43	497.96
资产总值	55898.28	100.00	85.61