- 旗下基金：8只154/169
- 份额数量：38.55亿份142/169
- 份额相对上期变化：-0.90%
- 基金经理：6人131/169
- 资产净值：39.04亿元141/169
- 资产相对上期变化：1307.41%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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36029.88 |
83.86 |
-26.28 |
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债券
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0.00 |
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|
金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
|
6031.44 |
14.04 |
-189.24 |
|
其他资产
|
902.04 |
2.10 |
274.61 |
|
资产总值
|
42963.36 |
100.00 |
-23.14 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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36029.88 |
83.86 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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42963.36 |
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-23.14 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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36029.88 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14.04 |
-189.24 |
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其他资产
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902.04 |
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274.61 |
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资产总值
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42963.36 |
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-23.14 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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36029.88 |
83.86 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6031.44 |
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其他资产
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902.04 |
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资产总值
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42963.36 |
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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36029.88 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6031.44 |
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其他资产
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902.04 |
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资产总值
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42963.36 |
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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36029.88 |
83.86 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14.04 |
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其他资产
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902.04 |
2.10 |
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资产总值
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42963.36 |
100.00 |
-23.14 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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36029.88 |
83.86 |
-26.28 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6031.44 |
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其他资产
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902.04 |
2.10 |
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资产总值
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42963.36 |
100.00 |
-23.14 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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36029.88 |
83.86 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6031.44 |
14.04 |
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其他资产
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902.04 |
2.10 |
274.61 |
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资产总值
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42963.36 |
100.00 |
-23.14 |
