- 旗下基金：8只154/169
- 份额数量：7.78亿份156/169
- 份额相对上期变化：-15.43%
- 基金经理：5人134/169
- 资产净值：8.37亿元156/169
- 资产相对上期变化：50.91%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
45094.06 |
53.63 |
-10.51 |
|
债券
|
32728.34 |
38.93 |
-19.81 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
4334.39 |
5.16 |
-55.13 |
|
其他资产
|
122.78 |
0.15 |
-77.11 |
|
资产总值
|
84079.14 |
100.00 |
-25.06 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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45094.06 |
53.63 |
-10.51 |
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债券
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32728.34 |
38.93 |
-19.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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4334.39 |
5.16 |
-55.13 |
|
其他资产
|
122.78 |
0.15 |
-77.11 |
|
资产总值
|
84079.14 |
100.00 |
-25.06 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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45094.06 |
53.63 |
-10.51 |
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债券
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32728.34 |
38.93 |
-19.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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4334.39 |
5.16 |
-55.13 |
|
其他资产
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122.78 |
0.15 |
-77.11 |
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资产总值
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84079.14 |
100.00 |
-25.06 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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45094.06 |
53.63 |
-10.51 |
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债券
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32728.34 |
38.93 |
-19.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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4334.39 |
5.16 |
-55.13 |
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其他资产
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122.78 |
0.15 |
-77.11 |
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资产总值
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84079.14 |
100.00 |
-25.06 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
45094.06 |
53.63 |
-10.51 |
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债券
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32728.34 |
38.93 |
-19.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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4334.39 |
5.16 |
-55.13 |
|
其他资产
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122.78 |
0.15 |
-77.11 |
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资产总值
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84079.14 |
100.00 |
-25.06 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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45094.06 |
53.63 |
-10.51 |
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债券
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32728.34 |
38.93 |
-19.81 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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4334.39 |
5.16 |
-55.13 |
|
其他资产
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122.78 |
0.15 |
-77.11 |
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资产总值
|
84079.14 |
100.00 |
-25.06 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
45094.06 |
53.63 |
-10.51 |
|
债券
|
32728.34 |
38.93 |
-19.81 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
4334.39 |
5.16 |
-55.13 |
|
其他资产
|
122.78 |
0.15 |
-77.11 |
|
资产总值
|
84079.14 |
100.00 |
-25.06 |
