- 旗下基金：21只134/169
- 份额数量：67.1亿份135/169
- 份额相对上期变化：-12.02%
- 基金经理：6人131/169
- 资产净值：68.99亿元137/169
- 资产相对上期变化：95.42%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
135370.73 |
26.09 |
-9.42 |
|
债券
|
279916.84 |
53.96 |
-30.23 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
19704.41 |
3.80 |
-13.57 |
|
其他资产
|
968.53 |
0.19 |
14.61 |
|
资产总值
|
518789.19 |
100.00 |
-27.00 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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135370.73 |
26.09 |
-9.42 |
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债券
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279916.84 |
53.96 |
-30.23 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19704.41 |
3.80 |
-13.57 |
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其他资产
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968.53 |
0.19 |
14.61 |
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资产总值
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518789.19 |
100.00 |
-27.00 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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135370.73 |
26.09 |
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债券
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-30.23 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19704.41 |
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其他资产
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968.53 |
0.19 |
14.61 |
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资产总值
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518789.19 |
100.00 |
-27.00 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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135370.73 |
26.09 |
-9.42 |
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债券
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279916.84 |
53.96 |
-30.23 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19704.41 |
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-13.57 |
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其他资产
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968.53 |
0.19 |
14.61 |
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资产总值
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518789.19 |
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-27.00 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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135370.73 |
26.09 |
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债券
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53.96 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19704.41 |
3.80 |
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其他资产
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0.19 |
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资产总值
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518789.19 |
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-27.00 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-30.23 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19704.41 |
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其他资产
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968.53 |
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资产总值
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518789.19 |
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-27.00 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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135370.73 |
26.09 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19704.41 |
3.80 |
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其他资产
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968.53 |
0.19 |
14.61 |
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资产总值
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518789.19 |
100.00 |
-27.00 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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135370.73 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19704.41 |
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其他资产
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968.53 |
0.19 |
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资产总值
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518789.19 |
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-27.00 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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135370.73 |
26.09 |
-9.42 |
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债券
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279916.84 |
53.96 |
-30.23 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19704.41 |
3.80 |
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其他资产
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968.53 |
0.19 |
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资产总值
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518789.19 |
100.00 |
-27.00 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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135370.73 |
26.09 |
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债券
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279916.84 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19704.41 |
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其他资产
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968.53 |
0.19 |
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资产总值
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518789.19 |
100.00 |
-27.00 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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135370.73 |
26.09 |
-9.42 |
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债券
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279916.84 |
53.96 |
-30.23 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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19704.41 |
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其他资产
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968.53 |
0.19 |
14.61 |
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资产总值
|
518789.19 |
100.00 |
-27.00 |
