- 旗下基金：6只157/169
- 份额数量：1.05亿份163/169
- 份额相对上期变化：-4.78%
- 基金经理：2人159/169
- 资产净值：1.1亿元164/169
- 资产相对上期变化：-14.40%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 总收入（万元） |
964.06 |
2116.18 |
-389.24 |
-641.06 |
478.82 |
-8303.3 |
-5268.44 |
-3426.68 |
| 股票投资收益（万元） |
24.56 |
-476.24 |
-789.16 |
-1976.26 |
-1062.46 |
-5511.06 |
-4009.9 |
-4994.22 |
| 债券投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
4.46 |
4.46 |
20.28 |
18.06 |
-2.16 |
| 衍生工具收益（万元） |
-8.98 |
-86.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
5.08 |
18.88 |
11.98 |
29.3 |
13.78 |
9.76 |
3.68 |
112.04 |
| 股利收益（万元） |
216.52 |
503.16 |
220.34 |
506.24 |
319.24 |
748.3 |
487.24 |
85.6 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
1.3 |
0.62 |
0.08 |
0.08 |
0.04 |
1.98 |
1.88 |
69.58 |
| 费用（万元） |
133.48 |
260.28 |
133.04 |
384.2 |
198.64 |
501.28 |
313.26 |
1237.44 |
| 利润总额（万元） |
415.30 |
927.96 |
-261.14 |
-512.63 |
140.10 |
-4402.29 |
-2790.86 |
-2332.06 |
