- 旗下基金：15只141/166
- 份额数量：12.3亿份148/166
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：5人134/166
- 资产净值：14.16亿元148/166
- 资产相对上期变化：-3.29%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
117900.61 |
57.85 |
6.86 |
|
债券
|
52199.05 |
25.61 |
-25.91 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
8785.82 |
4.31 |
23.42 |
|
其他资产
|
3419.78 |
1.68 |
636.65 |
|
资产总值
|
203793.87 |
100.00 |
-11.47 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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117900.61 |
57.85 |
6.86 |
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债券
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52199.05 |
25.61 |
-25.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8785.82 |
4.31 |
23.42 |
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其他资产
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3419.78 |
1.68 |
636.65 |
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资产总值
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203793.87 |
100.00 |
-11.47 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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117900.61 |
57.85 |
6.86 |
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债券
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52199.05 |
25.61 |
-25.91 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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8785.82 |
4.31 |
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其他资产
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3419.78 |
1.68 |
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资产总值
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203793.87 |
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-11.47 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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117900.61 |
57.85 |
6.86 |
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债券
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52199.05 |
25.61 |
-25.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8785.82 |
4.31 |
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其他资产
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3419.78 |
1.68 |
636.65 |
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资产总值
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203793.87 |
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-11.47 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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117900.61 |
57.85 |
6.86 |
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债券
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25.61 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8785.82 |
4.31 |
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其他资产
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3419.78 |
1.68 |
636.65 |
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资产总值
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203793.87 |
100.00 |
-11.47 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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117900.61 |
57.85 |
6.86 |
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债券
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25.61 |
-25.91 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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8785.82 |
4.31 |
23.42 |
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其他资产
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3419.78 |
1.68 |
636.65 |
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资产总值
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203793.87 |
100.00 |
-11.47 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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117900.61 |
57.85 |
6.86 |
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债券
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25.61 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8785.82 |
4.31 |
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其他资产
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3419.78 |
1.68 |
636.65 |
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资产总值
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203793.87 |
100.00 |
-11.47 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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117900.61 |
57.85 |
6.86 |
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债券
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52199.05 |
25.61 |
-25.91 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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8785.82 |
4.31 |
23.42 |
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其他资产
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3419.78 |
1.68 |
636.65 |
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资产总值
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203793.87 |
100.00 |
-11.47 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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117900.61 |
57.85 |
6.86 |
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债券
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52199.05 |
25.61 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8785.82 |
4.31 |
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其他资产
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3419.78 |
1.68 |
636.65 |
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资产总值
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203793.87 |
100.00 |
-11.47 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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117900.61 |
57.85 |
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债券
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52199.05 |
25.61 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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8785.82 |
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其他资产
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3419.78 |
1.68 |
636.65 |
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资产总值
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203793.87 |
100.00 |
-11.47 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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117900.61 |
57.85 |
6.86 |
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债券
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52199.05 |
25.61 |
-25.91 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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3419.78 |
1.68 |
636.65 |
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资产总值
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203793.87 |
100.00 |
-11.47 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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117900.61 |
57.85 |
6.86 |
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债券
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52199.05 |
25.61 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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8785.82 |
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其他资产
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3419.78 |
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资产总值
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203793.87 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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117900.61 |
57.85 |
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债券
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52199.05 |
25.61 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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8785.82 |
4.31 |
23.42 |
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其他资产
|
3419.78 |
1.68 |
636.65 |
|
资产总值
|
203793.87 |
100.00 |
-11.47 |
