- 旗下基金：38只112/201
- 份额数量：276.5亿份101/201
- 份额相对上期变化：-0.34%
- 基金经理：12人94/201
- 资产净值：294.66亿元100/201
- 资产相对上期变化：-5.55%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
494651.74 |
7.26 |
-41.56 |
|
债券
|
5016019.82 |
73.57 |
-4.42 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
657004.19 |
9.64 |
-92.56 |
|
其他资产
|
17441.68 |
0.26 |
-67.18 |
|
资产总值
|
6817989.63 |
100.00 |
-3.05 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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494651.74 |
7.26 |
-41.56 |
|
债券
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5016019.82 |
73.57 |
-4.42 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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657004.19 |
9.64 |
-92.56 |
|
其他资产
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17441.68 |
0.26 |
-67.18 |
|
资产总值
|
6817989.63 |
100.00 |
-3.05 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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494651.74 |
7.26 |
-41.56 |
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债券
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-4.42 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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657004.19 |
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其他资产
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-67.18 |
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资产总值
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6817989.63 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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494651.74 |
7.26 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-92.56 |
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其他资产
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-67.18 |
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资产总值
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6817989.63 |
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-3.05 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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494651.74 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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17441.68 |
0.26 |
-67.18 |
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资产总值
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6817989.63 |
100.00 |
-3.05 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.26 |
-67.18 |
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资产总值
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6817989.63 |
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-3.05 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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17441.68 |
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-67.18 |
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资产总值
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6817989.63 |
100.00 |
-3.05 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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494651.74 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-3.05 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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494651.74 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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657004.19 |
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其他资产
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17441.68 |
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-67.18 |
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资产总值
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6817989.63 |
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-3.05 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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6817989.63 |
100.00 |
-3.05 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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6817989.63 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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6817989.63 |
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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6817989.63 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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股票
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6817989.63 |
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截至：2020-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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其他资产
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-67.18 |
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资产总值
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6817989.63 |
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-3.05 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
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截至：2019-06-30
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|
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6817989.63 |
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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|
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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截至：2018-06-30
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|
资产总值
|
6817989.63 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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17441.68 |
0.26 |
-67.18 |
|
资产总值
|
6817989.63 |
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-3.05 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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494651.74 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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17441.68 |
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|
资产总值
|
6817989.63 |
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-3.05 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
494651.74 |
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债券
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其他资产
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截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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股票
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资产总值
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银行存款和结算备付金
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657004.19 |
9.64 |
-92.56 |
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其他资产
|
17441.68 |
0.26 |
-67.18 |
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资产总值
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6817989.63 |
100.00 |
-3.05 |
资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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494651.74 |
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-41.56 |
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债券
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5016019.82 |
73.57 |
-4.42 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2009-09-30
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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资产配置明细
截至：2008-12-31
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截至：2008-09-30
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截至：2008-06-30
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资产总值
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资产配置明细
截至：2008-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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