中金公司(03131331)资产配置_中金公司_爱基金网

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中国国际金融股份有限公司

基金公司：

旗下基金：2只172/188
份额数量：1.97亿份175/188
份额相对上期变化：28.65%
基金经理：1人176/188
资产净值：2.25亿元177/188
资产相对上期变化：33.69%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	6044.86	13.36	-0.70
债券	19037.11	42.08	-7.63
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6623.51	14.64	-2.56
其他资产	27.09	0.06	-40.95
资产总值	45242.01	100.00	33.05