中信证券(03130225)债券投资_中信证券_爱基金网

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中信证券股份有限公司

基金公司：

旗下基金：40只108/199
份额数量：232.37亿份102/199
份额相对上期变化：-9.98%
基金经理：11人97/199
资产净值：258.33亿元103/199
资产相对上期变化：-11.34%

债券投资明细

截至：2023-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23贴现国债53	11	1250.00	123856.08	7.23
2	23国开01	14	796.00	80725.63	5.89
3	22农发11	8	560.00	56991.58	5.24
4	19工商银行二级01	3	300.00	30888.45	14.86
5	23贴现国债59	11	280.00	27707.01	1.62
6	21国开02	7	260.00	26624.42	3.34
7	20光大银行永续债	2	230.00	23722.92	12.50
8	22国开16	3	210.00	21313.41	4.99
9	19国开03	2	200.00	20509.58	10.80
10	20成华国资MTN001	3	150.00	15583.68	7.50
11	19华夏银行永续债	3	150.00	15413.31	7.41
12	19工商银行永续债	3	150.00	15315.90	7.37
13	21沪建01	3	146.00	14971.17	7.69
14	20招商银行永续债01	2	140.00	14360.72	7.57
15	23厦门银行永续债01	2	120.00	11975.20	6.31
16	23农业银行CD169	1	100.00	9981.68	7.42
17	23农业银行CD170	2	100.00	9980.08	6.07
18	23兴业银行CD239	1	100.00	9980.07	7.42
19	22兴业银行CD376	2	100.00	9962.02	6.06
20	23农业银行CD196	2	100.00	9957.96	6.06
21	23兴业银行CD282	2	100.00	9951.92	6.05
22	23上海银行CD113	2	100.00	9950.67	6.05
23	23农业银行CD111	1	100.00	9901.87	7.36
24	23交通银行CD222	2	100.00	9893.51	6.02
25	22国债23	9	87.20	8854.30	6.46
26	20成都银行永续债	2	60.00	6438.82	10.70
27	20农业银行永续债01	2	60.00	6135.60	10.20
28	3美意7A	4	60.00	6045.78	2.74
29	招淇01A	5	45.00	4542.32	2.02
30	19青岛地铁绿色债02	2	40.00	4199.36	6.98
31	21中国银行永续债02	2	40.00	4176.46	6.94
32	20中电投MTN014	2	40.00	4169.72	13.53
33	21青城11	2	40.00	4111.76	6.83
34	23国债10	4	40.00	4032.12	4.16
35	19冶21优	2	40.00	4030.96	2.12
36	23国开06	2	40.00	4028.64	13.08
37	21招证G6	2	40.00	4020.70	13.05
38	首城01优	5	39.00	3959.34	1.76
39	20铁Y12	2	34.00	3546.86	11.51
40	21四局2A	2	120.00	2513.14	1.32
41	21齐鲁银行永续债	3	23.80	2483.60	6.99
42	23国开02	2	20.00	2046.12	41.94
43	23中国银行CD022	1	20.00	1975.45	6.63
44	22国债05	2	16.00	1619.94	2.38
45	22国债13	2	16.00	1609.52	2.36
46	23国债01	2	14.20	1439.54	4.99
47	G19京Y2	3	10.00	1014.17	12.25
48	23交通银行CD028	1	10.00	992.96	3.33
49	23建设银行CD016	1	10.00	991.73	3.33
50	新乳转债	2	0.00	897.90	0.47
51	23陕煤化MTN001	2	8.00	829.24	17.00
52	21东债01	2	8.00	822.12	16.85
53	23中化股SCP009	1	8.00	809.56	2.72
54	乐享13A	4	60.00	774.42	0.35
55	乐享14A	5	39.00	765.57	0.34
56	凤21转债	2	0.00	682.22	0.36
57	14豫铁投MTN001	2	6.00	659.08	13.51
58	19柯桥02	2	6.00	650.36	13.33
59	23华发集团MTN003	2	6.00	615.96	17.42
60	22邮政02	2	6.00	613.06	17.34
61	华友转债	4	0.00	531.72	0.27
62	22徐州交通CP001	2	5.00	510.46	14.44
63	23南电SCP008	2	5.00	504.98	14.28
64	23鲁宏桥GN002	1	4.50	450.79	9.50
65	23商丘发展SCP003	1	4.00	406.30	8.57
66	三房转债	2	0.00	392.62	0.21
67	浦发转债	2	0.00	384.98	10.89
68	台21转债	2	0.00	365.90	0.19
69	22津辰01	3	3.00	308.16	0.15
70	常银转债	2	0.00	283.66	0.15
71	好客转债	2	0.00	218.52	0.12
72	旺能转债	2	0.00	171.86	0.09
73	G三峡EB2	2	0.00	17.48	0.36
74	南银转债	2	0.00	9.78	0.20
75	科利转债	2	0.00	3.96	0.08
76	盛虹转债	2	0.00	2.46	0.05
77	拓普转债	2	0.00	1.06	0.02