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中邮创业基金管理股份有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：109只72/169
  • 份额数量：652.89亿份78/169
  • 份额相对上期变化：-1.99%
  • 基金经理：24人63/169
  • 资产净值：751.77亿元75/169
  • 资产相对上期变化：-0.79%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22进出05 2 8240.00 845293.66 105.64
2 22国开03 2 7840.00 802490.40 100.29
3 19农发08 1 7370.00 750096.71 93.11
4 20进出07 2 6920.00 716997.58 89.61
5 20国开04 2 3420.00 356613.62 44.57
6 16农发18 1 2220.00 227653.78 28.26
7 25国债08 5 1455.00 146969.03 5.16
8 25农发10 3 1200.00 118612.35 59.05
9 25国债13 3 1023.75 102992.73 6.26
10 兴业转债 11 310.00 86331.00 2.88
11 21浙江01 1 800.00 82406.44 10.23
12 21重庆01 1 800.00 82362.17 10.22
13 19安徽01 1 790.00 81450.16 10.11
14 南航转债 11 268.20 79334.19 2.65
15 24特国01 3 730.00 76442.48 4.65
16 G三峡EB2 16 53.62 70450.65 2.26
17 25恒丰银行CD184 7 700.00 69463.80 23.46
18 22农发02 2 620.00 63603.78 7.95
19 盛虹转债 13 0.00 62267.51 2.00
20 23国开08 5 590.00 61109.72 19.76
21 25西安银行二级资本债01 3 600.00 60766.41 30.25
22 25中国银行CD031 5 600.00 59554.50 42.14
23 25工商银行CD255 7 500.00 49832.51 16.83
24 25江苏银行CD058 7 500.00 49814.64 16.82
25 19国开05 1 400.00 43437.30 20.22
26 24特别国债01 2 400.00 41975.28 3.48
27 晶科转债 8 1.00 40988.09 1.37
28 22农发07 4 400.00 40928.16 21.23
29 25附息国债12 1 400.00 40346.47 4.26
30 25电网MTN048(科创债) 2 400.00 40017.40 3.32
31 25交通银行CD215 4 400.00 39701.88 39.22
32 25国债01 14 387.64 39196.41 3.02
33 25附息国债06 1 380.00 38612.56 4.08
34 精工转债 9 0.00 37682.14 1.26
35 闻泰转债 7 0.00 37475.56 1.26
36 18国开10 3 340.00 36642.23 7.43
37 山路转债 9 0.00 34757.79 1.17
38 25附息国债08 2 320.00 32323.08 2.68
39 韵达转债 9 0.00 32108.19 1.08
40 25浙商银行CD122 4 320.00 31752.04 31.37
41 华海转债 7 0.00 31683.79 1.06
42 锂科转债 6 0.00 31443.55 1.10
43 通22转债 10 1.00 31402.72 1.05
44 柳工转2 9 0.00 30858.60 1.03
45 24兴业银行二级资本债02 3 300.00 30596.97 15.23
46 25农发01 3 300.00 30346.17 15.11
47 25建设银行CD436 3 300.00 29899.83 15.34
48 25华夏银行CD089 3 300.00 29897.88 15.34
49 25光大银行CD075 3 300.00 29897.28 15.34
50 25建设银行CD146 3 300.00 29892.06 15.34
51 25浙商银行CD078 3 300.00 29884.83 15.34
52 恒逸转债 9 0.00 29825.64 1.00
53 25浙商银行CD115 3 300.00 29773.08 15.28
54 太能转债 9 0.00 28638.38 0.96
55 麒麟转债 5 0.00 28229.09 0.99
56 24国开03 3 270.00 28029.34 15.27
57 24进出02 3 270.00 27468.51 14.10
58 绿动转债 7 0.00 25233.44 0.89
59 立昂转债 11 0.00 24282.94 0.85
60 晶能转债 9 0.00 23788.02 0.80
61 洪城转债 9 0.00 22025.13 0.74
62 23国开05 2 200.00 21946.10 4.53
63 23通商银行02 3 210.00 21376.92 10.64
64 重银转债 13 0.00 21341.93 0.71
65 22国开20 2 200.00 21206.72 4.38
66 23进出05 2 200.00 21013.38 36.56
67 23农发07 2 200.00 20755.74 16.51
68 福莱转债 8 1.00 20742.69 0.69
69 牧原转债 13 0.00 20553.18 0.69
70 23贵州债30 1 190.00 20198.38 9.40
71 25国开清发02 2 200.00 20184.56 16.06
72 中特转债 13 0.00 20144.67 0.67
73 24进出13 2 200.00 20116.66 35.00
74 禾丰转债 11 0.00 19964.78 0.67
75 25浙商银行CD114 4 200.00 19933.32 19.69
76 25宁波银行CD288 4 200.00 19933.04 19.69
77 25建设银行CD259 1 200.00 19853.31 9.24
78 25建设银行CD270 4 200.00 19841.52 19.60
79 25兴业银行CD247 1 200.00 19810.87 9.22
80 23国开10 2 180.00 19391.51 4.00
81 百洋转债 5 0.00 19116.95 0.67
82 22农发05 1 170.00 18482.77 8.60
83 金诚转债 12 0.50 17488.80 0.60
84 凤21转债 22 10.50 17167.15 0.54
85 天奈转债 5 0.00 16872.11 0.59
86 起帆转债 5 0.00 16669.51 0.58
87 科沃转债 5 0.00 16171.44 0.91
88 25中信银行CD300 4 160.00 15882.72 15.69
89 上银转债 12 0.00 15668.54 0.82
90 密卫转债 7 0.00 15374.85 0.52
91 青农转债 5 0.00 15234.42 0.53
92 欧22转债 5 0.00 14719.79 0.52
93 岱美转债 5 0.00 14447.29 0.51
94 振华转债 14 7.76 13252.08 0.45
95 仙乐转债 7 0.00 13142.66 0.44
96 19进出10 2 120.00 13122.00 22.83
97 皓元转债 5 0.00 12860.02 0.45
98 23国开03 2 120.00 12581.42 18.77
99 23进出15 2 120.00 12374.08 18.46
100 大中转债 5 0.00 12133.09 0.43
101 25民生银行永续债01 2 120.00 12066.94 9.16
102 华特转债 5 0.00 11731.97 0.41
103 22重庆农商永续债 2 100.00 10529.98 18.32
104 23徽商银行永续债01 2 100.00 10518.48 18.30
105 宏川转债 7 0.00 10383.70 0.35
106 22建行永续债01 2 100.00 10330.26 7.84
107 银轮转债 7 0.44 10225.24 0.36
108 燃23转债 8 0.00 10201.05 0.36
109 24北部湾银行绿色债 2 100.00 10173.48 7.72
110 美诺转债 5 0.00 10101.30 0.35
111 24泰安城投MTN001 1 100.00 10079.44 2.74
112 25首旅MTN006 2 100.00 10019.02 7.61
113 25蓉产03 2 100.00 9986.72 7.58
114 甬金转债 7 0.00 9572.17 0.32
115 明新转债 7 0.00 9530.55 0.32
116 家悦转债 7 0.00 9292.94 0.31
117 水羊转债 5 0.00 8601.78 0.30
118 盈峰转债 5 0.00 8599.11 0.30
119 洋丰转债 5 0.00 8438.67 0.30
120 道通转债 11 4.40 8401.34 0.49
121 鸿路转债 9 0.00 8369.20 0.28
122 花园转债 5 0.00 8148.00 0.29
123 旺能转债 5 0.00 8064.13 0.28
124 佩蒂转债 5 0.00 7931.02 0.28
125 盛航转债 5 0.00 7341.50 0.26
126 东南转债 3 0.00 7293.27 0.44
127 嘉益转债 7 0.00 6636.02 0.22
128 伟22转债 6 0.00 6372.20 0.33
129 22邯郸建投债 3 60.00 6345.84 19.38
130 长汽转债 3 0.00 6307.62 0.38
131 能化转债 7 0.00 6240.09 0.21
132 嘉诚转债 5 0.00 6213.52 0.22
133 24邢台交建MTN002 3 60.00 6192.24 18.92
134 23鲲泰建设MTN001 3 60.00 6186.96 18.90
135 精达转债 8 0.00 6147.78 0.32
136 23汴微02 3 60.00 6122.43 18.70
137 24鞍矿K1 3 60.00 6115.05 18.68
138 太平转债 7 0.00 5985.39 0.21
139 科思转债 7 0.00 5958.67 0.20
140 平煤转债 4 0.00 5816.16 0.31
141 24国债03 4 56.00 5742.40 4.70
142 金宏转债 5 0.00 5730.41 0.20
143 蒙娜转债 3 0.00 5580.37 0.26
144 益丰转债 4 0.00 5579.14 0.29
145 三角转债 10 0.00 5393.56 0.27
146 宙邦转债 5 0.00 5266.89 0.18
147 崧盛转债 5 0.00 5215.86 0.18
148 兴瑞转债 7 0.00 5134.51 0.17
149 汇成转债 3 0.00 4937.58 0.23
150 特纸转债 3 0.00 4924.14 0.23
151 兴发转债 10 0.00 4885.18 0.25
152 华阳转债 5 0.00 4820.09 0.17
153 隆22转债 5 0.00 4654.07 0.22
154 本钢转债 6 38.00 4648.64 3.76
155 爱玛转债 5 0.00 4509.30 0.16
156 大参转债 4 0.00 4503.28 0.24
157 金田转债 8 0.00 4369.18 0.21
158 环旭转债 5 0.00 4205.11 0.18
159 24国开10 2 40.00 4169.80 39.03
160 华康转债 7 0.00 4117.21 0.14
161 25中铝MTN003 2 40.00 4071.90 12.07
162 25五矿集MTN003 2 40.00 4063.48 12.05
163 25鞍山钢铁MTN001(科创债) 2 40.00 4029.04 11.95
164 25船投04 2 40.00 4017.28 11.91
165 25中交建MTN002 2 40.00 4010.24 11.89
166 25工商银行CD114 1 40.00 3987.07 9.95
167 25交通银行CD150 1 40.00 3986.81 9.95
168 25中信银行CD102 1 40.00 3985.91 9.94
169 25民生银行CD146 1 40.00 3970.28 9.90
170 爱迪转债 12 0.00 3882.38 0.20
171 运机转债 3 0.00 3838.30 0.23
172 奕瑞转债 5 0.00 3787.05 0.18
173 渝水转债 9 0.00 3769.74 0.13
174 寿22转债 3 0.00 3683.01 0.17
175 航宇转债 5 1.10 3429.33 0.16
176 紫银转债 6 0.00 3291.52 0.16
177 华懋转债 10 5.50 3234.40 0.42
178 神马转债 4 0.00 3209.76 0.17
179 清源转债 4 0.00 3099.96 0.23
180 华设转债 5 0.00 3087.97 0.11
181 万凯转债 4 0.00 3087.02 0.16
182 杭氧转债 4 0.00 3007.54 0.16
183 塞力转债 3 0.00 2982.37 0.14
184 华兴转债 1 0.00 2572.27 0.27
185 博22转债 4 0.00 2480.36 0.13
186 希望转2 9 0.00 2462.60 0.14
187 冀东转债 7 0.00 2364.00 0.18
188 富春转债 1 0.00 2328.32 0.25
189 莱克转债 1 0.00 2240.94 0.24
190 21威海01 2 20.00 2106.16 19.32
191 23穗建04 2 20.00 2104.58 19.31
192 22农业银行永续债01 2 20.00 2098.68 12.12
193 22中国银行永续债02 2 20.00 2097.88 12.12
194 24津投22 2 20.00 2088.00 19.16
195 23苏州银行二级01 2 20.00 2079.52 19.46
196 21民生银行永续债01 2 20.00 2075.26 11.99
197 24沈阳地铁MTN003 2 20.00 2070.70 11.96
198 24乌交旅MTN001 2 20.00 2070.12 11.96
199 24长春公交MTN003 2 20.00 2048.96 18.80
200 鲁高KY06 2 20.00 2041.76 18.73
201 兖矿KY06 2 20.00 2009.68 18.81
202 电投KY15 2 20.00 2006.60 18.78
203 25蜀道KY7 2 20.00 2003.16 18.75
204 福22转债 6 0.00 1993.60 0.10
205 美锦转债 5 14.00 1789.26 1.30
206 武进转债 4 0.00 1675.72 0.09
207 立讯转债 10 0.00 1636.98 0.09
208 16国债19 2 14.02 1628.46 1.34
209 卫宁转债 4 0.00 1496.58 0.18
210 万青转债 3 0.00 1466.09 0.07
211 赫达转债 8 0.00 1447.26 1.12
212 鹤21转债 3 0.00 1436.99 0.07
213 精测转2 2 0.00 1332.00 0.11
214 科顺转债 4 0.00 1252.38 0.18
215 再22转债 2 0.00 1182.56 0.17
216 亿纬转债 6 0.00 1132.18 0.82
217 苏利转债 8 1.10 1123.89 1.61
218 恒逸转2 4 0.00 1113.80 0.06
219 南药转债 2 0.00 1045.48 0.15
220 健友转债 1 0.00 1035.22 0.11
221 国投转债 2 0.00 770.60 0.11
222 天业转债 2 0.00 762.54 0.63
223 江山转债 6 0.00 667.04 0.54
224 韦尔转债 4 0.00 657.00 0.03
225 希望转债 2 0.00 635.40 0.09
226 洽洽转债 2 0.00 627.10 0.52
227 25国债11 1 6.10 602.98 11.18
228 三诺转债 1 0.00 590.64 0.06
229 和邦转债 4 0.00 578.54 0.41
230 国微转债 3 0.00 528.87 0.05
231 锡振转债 6 2.60 476.68 5.79
232 艾录转债 2 0.00 455.98 0.07
233 温氏转债 11 1.50 451.49 1.52
234 华正转债 6 1.20 412.54 5.01
235 23国债03 2 4.00 409.18 40.06
236 凌钢转债 6 0.00 346.66 4.21
237 金25转债 2 1.80 314.02 6.40
238 信服转债 6 0.00 296.66 3.60
239 25特国06 1 3.00 294.72 5.47
240 洁美转债 2 0.00 277.44 0.23
241 电化转债 2 0.00 235.90 4.47
242 24国债10 2 2.00 203.72 19.94
243 冠宇转债 6 0.00 202.96 1.18
244 柳药转债 2 0.00 159.26 0.01
245 侨银转债 4 0.00 139.64 0.01
246 浙建转债 1 0.00 104.55 1.94
247 三房转债 1 0.00 104.24 1.93
248 25国债15 2 1.00 100.62 9.85
249 25国债19 2 0.80 80.26 7.86
250 双良转债 3 0.00 77.89 0.01
251 晶澳转债 4 0.00 53.32 0.00
252 奥维转债 2 0.00 42.58 0.00
253 节能转债 2 0.00 38.70 0.36
254 双箭转债 2 0.00 38.54 0.35
255 鼎龙转债 2 0.00 25.40 0.00
256 回天转债 2 0.00 20.02 0.00
257 友发转债 2 0.00 2.94 0.29
258 科利转债 2 0.00 2.92 0.29
259 保隆转债 2 0.00 2.64 0.26

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