- 旗下基金：77只81/169
- 份额数量：536.22亿份81/169
- 份额相对上期变化：23.42%
- 基金经理：17人81/169
- 资产净值：674.66亿元80/169
- 资产相对上期变化：20.21%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4769839.25 |
25.27 |
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债券
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19.21 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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3644040.45 |
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-2.98 |
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其他资产
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资产总值
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18877492.40 |
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25.20 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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4769839.25 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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18877492.40 |
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25.20 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-2.98 |
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-2.98 |
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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截至：2019-12-31
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|
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|
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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4769839.25 |
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-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
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19.21 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
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19.21 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
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-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
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19.21 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
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-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
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-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
38.34 |
19.21 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
3644040.45 |
19.30 |
-2.98 |
|
其他资产
|
123005.53 |
0.65 |
108.03 |
|
资产总值
|
18877492.40 |
100.00 |
25.20 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4769839.25 |
25.27 |
-1.24 |
|
债券
|
7237713.42 |
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0.00 |
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资产配置明细
截至：2012-09-30
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|
股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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资产配置明细
截至：2011-06-30
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截至：2010-12-31
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截至：2010-09-30
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截至：2006-12-31
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