- 旗下基金：66只83/201
- 份额数量：411.52亿份86/201
- 份额相对上期变化：-5.11%
- 基金经理：17人76/201
- 资产净值：466.88亿元85/201
- 资产相对上期变化：-8.85%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4221443.51 |
38.81 |
-13.24 |
|
债券
|
5199776.04 |
47.81 |
15.04 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1153206.14 |
10.60 |
-90.73 |
|
其他资产
|
160555.05 |
1.48 |
-63.71 |
|
资产总值
|
10876109.55 |
100.00 |
-9.12 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4221443.51 |
38.81 |
-13.24 |
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债券
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47.81 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1153206.14 |
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资产总值
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10876109.55 |
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-9.12 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-63.71 |
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-9.12 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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-9.12 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-9.12 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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截至：2018-09-30
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4221443.51 |
38.81 |
-13.24 |
|
债券
|
5199776.04 |
47.81 |
15.04 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1153206.14 |
10.60 |
-90.73 |
|
其他资产
|
160555.05 |
1.48 |
-63.71 |
|
资产总值
|
10876109.55 |
100.00 |
-9.12 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4221443.51 |
38.81 |
-13.24 |
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债券
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5199776.04 |
47.81 |
15.04 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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1153206.14 |
10.60 |
-90.73 |
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其他资产
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160555.05 |
1.48 |
-63.71 |
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资产总值
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10876109.55 |
100.00 |
-9.12 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4221443.51 |
38.81 |
-13.24 |
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债券
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5199776.04 |
47.81 |
15.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1153206.14 |
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-90.73 |
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其他资产
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160555.05 |
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-63.71 |
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资产总值
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10876109.55 |
100.00 |
-9.12 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4221443.51 |
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-13.24 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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160555.05 |
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-63.71 |
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资产总值
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10876109.55 |
100.00 |
-9.12 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4221443.51 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-90.73 |
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其他资产
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160555.05 |
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-63.71 |
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资产总值
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10876109.55 |
100.00 |
-9.12 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4221443.51 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-63.71 |
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资产总值
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10876109.55 |
100.00 |
-9.12 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4221443.51 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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160555.05 |
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资产总值
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10876109.55 |
100.00 |
-9.12 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4221443.51 |
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债券
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金融衍生品
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10876109.55 |
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-9.12 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4221443.51 |
38.81 |
-13.24 |
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债券
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5199776.04 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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10876109.55 |
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-9.12 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4221443.51 |
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债券
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5199776.04 |
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金融衍生品
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160555.05 |
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资产总值
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10876109.55 |
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-9.12 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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4221443.51 |
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10876109.55 |
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-9.12 |
资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-9.12 |
资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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4221443.51 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
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股票
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|
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-9.12 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2013-06-30
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市值金额（万元） |
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股票
|
4221443.51 |
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资产配置明细
截至：2013-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2012-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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|
资产总值
|
10876109.55 |
100.00 |
-9.12 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4221443.51 |
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债券
|
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资产总值
|
10876109.55 |
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-9.12 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4221443.51 |
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资产总值
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10876109.55 |
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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4221443.51 |
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债券
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4221443.51 |
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债券
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15.04 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
160555.05 |
1.48 |
-63.71 |
|
资产总值
|
10876109.55 |
100.00 |
-9.12 |
资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4221443.51 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
160555.05 |
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|
资产总值
|
10876109.55 |
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资产配置明细
截至：2011-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4221443.51 |
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债券
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5199776.04 |
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15.04 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
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-90.73 |
|
其他资产
|
160555.05 |
1.48 |
-63.71 |
|
资产总值
|
10876109.55 |
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-9.12 |
资产配置明细
截至：2010-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4221443.51 |
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-13.24 |
|
债券
|
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2010-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2010-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2010-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2009-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2009-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2009-06-30
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资产配置明细
截至：2009-03-31
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资产配置明细
截至：2008-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2008-09-30
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资产配置明细
截至：2008-06-30
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资产配置明细
截至：2008-03-31
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资产配置明细
截至：2007-12-31
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资产配置明细
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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资产总值
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资产配置明细
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股票
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债券
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资产总值
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