同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：331只23/169
  • 份额数量：4559.7亿份26/169
  • 份额相对上期变化：6.98%
  • 基金经理：45人25/169
  • 资产净值：8469.62亿元15/169
  • 资产相对上期变化：4.89%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25宁波银行CD252 5 2500.00 249402.90 14.50
2 23进出清发01 3 2390.00 240717.87 29.74
3 25东莞银行CD132 5 2000.00 199823.30 11.62
4 25中国银行CD071 5 2000.00 198960.45 11.57
5 25国开06 7 1840.00 186131.81 3.75
6 25民生银行CD267 5 1500.00 149908.20 8.72
7 25北京银行CD198 5 1500.00 149641.75 8.70
8 25青岛银行CD079 5 1500.00 149626.40 8.70
9 25南京银行CD189 5 1500.00 149593.70 8.70
10 25渤海银行CD372 3 1500.00 149258.94 3.28
11 25宁波银行CD232 5 1500.00 149173.45 8.67
12 25中原银行CD185 3 1500.00 149128.92 3.27
13 25北京银行CD192 5 1500.00 149127.30 8.67
14 25渤海银行CD397 3 1500.00 149126.01 3.27
15 25北京银行CD193 3 1500.00 149112.09 3.27
16 25渤海银行CD401 3 1500.00 149086.23 3.27
17 25江苏银行CD088 3 1500.00 149074.71 3.27
18 25郑州银行CD188 3 1500.00 149036.13 3.27
19 25齐鲁银行CD151 3 1500.00 149036.04 3.27
20 25民生银行CD331 5 1500.00 148910.20 8.66
21 19农发08 1 1300.00 132931.65 16.59
22 25渤海银行CD294 3 1200.00 119777.40 2.63
23 25民生银行CD304 3 1200.00 118269.48 5.60
24 25南京银行CD206 2 1000.00 99872.42 4.84
25 25广州农村商业银行CD095 2 1000.00 99725.74 4.83
26 25农业银行CD430 2 1000.00 99691.04 4.83
27 25徽商银行CD213 2 1000.00 98986.48 8.00
28 25国债01 31 857.10 86666.11 6.86
29 25进出01 2 800.00 80967.12 6.54
30 25南京银行CD182 2 800.00 79794.98 3.87
31 25农业银行CD437 2 800.00 79732.20 3.86
32 25平安银行CD157 4 800.00 79199.30 5.56
33 23宁波银行02 1 780.00 79073.59 9.87
34 23江苏银行债01 1 780.00 78974.83 9.86
35 23交行债01 1 760.00 76687.99 9.57
36 25成都银行CD146 2 700.00 69571.68 3.37
37 25农发13 3 650.00 65628.52 16.71
38 25浙商银行CD114 2 620.00 61793.16 2.99
39 23国开05 4 560.00 61449.06 4.72
40 25建设银行CD354 2 600.00 59835.78 2.90
41 23农发15 3 580.00 59812.23 15.23
42 25北京银行CD206 2 600.00 59572.06 2.89
43 25珠海华润银行CD048 2 600.00 59568.86 2.89
44 25国债08 25 503.90 50898.74 3.71
45 25超长特别国债02 9 540.00 49777.84 11.63
46 25广发银行CD267 1 500.00 49370.66 5.64
47 25浙商银行CD161 1 500.00 49196.71 5.62
48 25交通银行CD281 1 400.00 39546.87 4.52
49 25平安银行CD117 1 400.00 39480.55 4.51
50 23国开03 4 330.00 34598.92 11.86
51 25国开02 4 340.00 34278.08 8.78
52 25国债13 20 323.80 32575.26 2.92
53 24国开02 5 310.00 31962.35 10.22
54 25附息国债11 2 320.00 31648.22 12.67
55 25国开08 5 310.00 30994.50 7.33
56 25中粮科技SCP001(科创债) 3 300.00 30166.74 16.57
57 23进出05 4 280.00 29418.74 12.09
58 25超长特别国债05 7 280.00 25854.55 14.50
59 24农发03 1 230.00 23534.39 21.38
60 23中华企业MTN001 1 216.00 22216.95 2.75
61 23徐州经开MTN001 3 210.00 21850.95 12.00
62 25农发03 5 210.00 21142.44 7.80
63 19国开04 5 200.00 20693.06 11.02
64 23宝马中国MTN001BC 1 200.00 20593.67 2.55
65 25建设银行CD329 2 200.00 19804.04 10.58
66 25徽商银行CD236 4 200.00 19684.00 16.51
67 23国开02 5 190.00 19486.21 7.71
68 23北京银行绿色债 1 190.00 19300.09 9.52
69 23上海农商01 1 190.00 19283.05 9.51
70 23杭州银行02 1 190.00 19280.63 9.51
71 25招港K1 1 190.00 19156.41 1.76
72 21徐州新盛MTN003 3 180.00 18717.33 10.28
73 21赣州城投MTN001 1 180.00 18490.39 2.29
74 25广东农垦MTN002 3 180.00 18228.45 10.01
75 25招证K1 1 179.96 18214.73 1.68
76 19国开15 2 170.00 18202.51 12.01
77 24云能投MTN002 1 170.00 17426.07 2.16
78 25兖矿K3 1 169.97 17066.09 1.57
79 21济南高新MTN001 1 160.00 16420.67 2.03
80 25国能K2 1 159.92 16107.23 1.48
81 24京汽集MTN002 3 150.00 15435.33 25.71
82 22青岛城投MTN001 3 150.00 15323.04 25.52
83 16国开13 1 150.00 15308.69 13.90
84 23上海银行债02 1 150.00 15255.68 7.53
85 23浙商银行债01 1 150.00 15252.46 7.53
86 25中银三星人寿永续债01 3 150.00 15204.09 25.32
87 25元禾K1 1 150.00 15091.17 1.39
88 25平安银行绿债01BC 1 150.00 15088.52 4.31
89 25农业银行CD425 3 150.00 14958.33 24.91
90 23国开07 2 140.00 14207.68 64.59
91 25农发31 2 140.00 14065.78 20.23
92 25国开03 2 140.00 13921.96 20.03
93 24晋城国资MTN001B 2 120.00 12467.40 6.66
94 22国开03 1 120.00 12418.55 11.28
95 22建行永续债01 2 120.00 12396.32 6.62
96 23农发05 1 120.00 12241.41 6.11
97 22蓉城投债 3 120.00 12223.05 20.36
98 23国盛MTN005 1 110.00 11163.82 3.19
99 24皖新华MTN001 1 100.00 10454.41 5.22
100 24合建投MTN003 1 100.00 10357.18 5.17
101 25鲁钢铁MTN002 2 100.00 10329.54 16.37
102 25淮南矿MTN001 1 100.00 10258.08 5.12
103 25晋能煤业MTN004 2 100.00 10193.84 14.66
104 25淮河能源MTN001 1 100.00 10176.12 5.08
105 25附息国债18 1 100.00 10083.67 8.10
106 25农发23 1 100.00 10049.84 8.07
107 25国铁租赁SCP001(乡村振兴) 1 100.00 10038.93 2.87
108 25国开18 1 100.00 10028.82 8.05
109 25农业银行CD169 1 100.00 9936.30 2.84
110 21国开10 3 90.00 9898.48 18.79
111 25国债03 3 93.21 9399.54 36.11
112 24贵阳银行绿色债01 1 90.00 9240.89 9.17
113 25天津银行绿债01 1 90.00 9160.03 9.09
114 24国开05 2 80.00 8588.76 15.31
115 23宁波银行永续债01 2 80.00 8414.66 17.77
116 22南京银行永续债01 2 80.00 8249.76 17.42
117 21农发03 2 80.00 8242.20 13.07
118 24工行TLAC非资本债01A 2 80.00 8166.34 14.55
119 24民生银行永续债02 2 80.00 8140.40 12.90
120 23华夏银行06 2 80.00 8094.36 17.09
121 25农发01 3 70.00 7080.78 3.25
122 21国开03 9 66.00 6801.84 38.82
123 22农发05 2 60.00 6523.32 11.63
124 22国开08 1 60.00 6181.00 12.17
125 23国开08 1 40.00 4143.03 8.15
126 25进出06 2 40.00 4022.46 49.27
127 17农发05 2 20.00 2121.94 37.34
128 22兴业银行二级01 4 20.00 2101.64 14.17
129 24晋能煤业MTN002 2 20.00 2083.64 16.61
130 21工商银行二级01 2 20.00 2081.36 9.46
131 24京城投MTN002 2 20.00 2079.68 16.58
132 24烟台业达MTN001B 2 20.00 2076.12 16.55
133 21汉江国资MTN003 4 20.00 2071.64 13.68
134 24鲁钢铁MTN001 2 20.00 2067.00 16.48
135 24中化K1 2 20.00 2065.54 16.47
136 25国开15 2 20.00 1966.82 57.02
137 25国债19 3 18.00 1805.85 43.81
138 23首农食品MTN001 2 10.00 1026.10 10.85
139 21建设银行二级01 2 10.00 1023.98 10.83
140 23晋能电力MTN009 2 10.00 1020.62 18.99
141 23汇金MTN006A 2 10.00 1014.46 18.88
142 24国债05 8 8.40 854.74 0.15
143 恒逸转债 9 1.20 483.73 1.01
144 华阳转债 9 1.20 453.05 0.94
145 国泰转债 9 0.00 449.94 0.93
146 漱玉转债 9 0.00 441.17 0.92
147 东南转债 9 0.00 440.75 0.92
148 维尔转债 9 0.00 439.62 0.91
149 蓝帆转债 9 0.00 439.01 0.91
150 上银转债 9 0.00 438.35 0.91
151 百川转2 9 1.20 437.81 0.91
152 晶能转债 9 0.00 437.47 0.91
153 科华转债 9 0.00 435.79 0.91
154 重银转债 9 0.00 435.64 0.91
155 常银转债 9 0.00 435.28 0.90
156 贵燃转债 9 0.00 435.12 0.90
157 紫银转债 9 0.00 434.69 0.90
158 太平转债 9 0.00 434.61 0.90
159 奥佳转债 9 0.00 434.47 0.90
160 万青转债 9 0.00 434.12 0.90
161 青农转债 9 0.00 433.61 0.90
162 希望转2 9 0.00 432.73 0.90
163 鲁泰转债 9 0.00 432.50 0.90
164 旺能转债 9 0.00 431.76 0.90
165 美锦转债 9 0.00 431.75 0.90
166 健友转债 9 0.00 431.40 0.90
167 文科转债 9 0.00 431.20 0.90
168 利群转债 9 0.00 430.64 0.89
169 兴业转债 9 0.00 428.85 0.89
170 家悦转债 9 0.00 425.60 0.88
171 能化转债 9 0.00 422.74 0.88
172 华体转债 9 0.00 415.33 0.86
173 盟升转债 9 0.00 259.89 0.54
174 睿创转债 9 0.00 230.71 0.48
175 航宇转债 9 0.00 228.61 0.48
176 华医转债 9 0.00 215.90 0.45
177 聚隆转债 9 0.00 214.77 0.45
178 伟测转债 9 0.00 211.43 0.44
179 金诚转债 9 0.00 210.68 0.44
180 运机转债 9 0.00 206.69 0.43
181 道通转债 9 0.00 205.79 0.43
182 博俊转债 9 0.00 204.86 0.43
183 春23转债 9 0.00 199.08 0.41
184 富淼转债 9 0.00 195.62 0.41
185 锋工转债 9 0.00 195.28 0.41
186 豪美转债 9 0.00 193.13 0.40
187 华亚转债 9 0.00 192.22 0.40
188 奥飞转债 9 0.00 191.44 0.40
189 万凯转债 9 0.00 191.39 0.40
190 神通转债 9 0.00 189.67 0.39
191 赛龙转债 9 0.00 188.28 0.39
192 友发转债 9 0.00 187.46 0.39
193 超达转债 9 0.00 187.20 0.39
194 山石转债 9 0.00 186.49 0.39
195 泰福转债 9 0.00 185.98 0.39
196 洪城转债 9 0.00 185.36 0.39
197 帝欧转债 9 0.00 183.48 0.38
198 华锐转债 9 0.00 180.38 0.37
199 福立转债 9 0.00 171.91 0.36
200 金05转债 15 1.38 139.70 0.02
201 澳弘转债 1 0.90 89.61 0.03
202 天准转债 1 0.04 6.45 0.03
203 恒逸转2 2 0.00 0.26 0.00

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772