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华泰柏瑞基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：258只23/201
  • 份额数量：3161.37亿份27/201
  • 份额相对上期变化：7.81%
  • 基金经理：40人25/201
  • 资产净值：4527.4亿元23/201
  • 资产相对上期变化：18.00%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23进出清发01 3 2530.00 255381.62 29.68
2 21国开18 1 2050.00 207427.31 25.81
3 23兴业银行CD210 5 1500.00 149114.50 8.58
4 24民生银行CD048 5 1500.00 148916.80 8.56
5 24交通银行CD064 5 1500.00 148748.50 8.55
6 19农发09 4 1400.00 143586.98 2.98
7 19农发08 1 1300.00 136549.64 17.06
8 21进出03 5 1000.00 103134.05 5.93
9 23农发03 4 1000.00 102440.68 6.27
10 24苏州银行CD053 5 1000.00 99874.80 5.74
11 24民生银行CD075 5 1000.00 99671.00 5.73
12 23南京银行CD185 2 1000.00 99486.62 2.14
13 23宁波银行CD245 5 1000.00 99369.35 5.71
14 23光大银行CD171 5 1000.00 99355.35 5.71
15 24长沙银行CD017 5 1000.00 99271.85 5.71
16 24北京农商银行CD017 5 1000.00 99254.80 5.71
17 21国开08 4 940.00 97024.34 5.94
18 22农发07 4 840.00 85940.04 5.65
19 23进出05 4 820.00 84067.46 19.49
20 23宁波银行02 1 780.00 79506.83 9.93
21 23江苏银行债01 1 780.00 79404.34 9.92
22 24浙商银行CD040 2 800.00 79168.34 1.70
23 24苏州银行CD057 2 800.00 79155.06 1.70
24 24渤海银行CD085 2 800.00 79154.84 1.70
25 24平安银行CD054 2 800.00 78281.76 6.07
26 23交行债01 1 760.00 77034.30 9.62
27 19国开08 2 740.00 76157.50 1.64
28 21华夏银行02 1 750.00 75854.76 9.44
29 21浦发银行02 1 750.00 75673.70 9.42
30 22进出15 2 720.00 74884.84 5.80
31 21进出13 2 710.00 71929.41 7.15
32 22进出32 1 700.00 70509.44 8.77
33 23国开08 6 650.00 67085.35 9.36
34 23广州农村商业银行CD121 2 600.00 59901.20 1.29
35 23兴业银行CD257 2 600.00 59779.20 1.91
36 24青岛农商行CD043 2 600.00 59712.16 1.91
37 23农业银行CD147 2 600.00 59639.44 1.91
38 23广发银行CD244 2 600.00 59625.70 1.90
39 23中信银行CD160 2 600.00 59616.54 1.90
40 23光大银行CD174 2 600.00 59613.76 1.28
41 23兴业银行CD234 2 600.00 59587.68 1.28
42 24广州农村商业银行CD012 2 600.00 59520.90 1.28
43 23附息国债22 3 500.00 51343.73 6.66
44 23国债10 17 425.40 43367.46 3.93
45 22华夏银行二级资本债01 2 400.00 41392.28 7.25
46 23农发清发12 2 400.00 40571.28 24.08
47 23杭州银行CD266 2 400.00 39872.68 1.27
48 23浙商银行CD102 2 400.00 39858.20 1.27
49 24民生银行CD086 2 400.00 39848.48 1.27
50 24东莞农村商业银行CD001 2 400.00 39756.02 1.27
51 23中国银行CD021 2 400.00 39742.02 1.27
52 20民生银行二级 4 380.00 39656.98 6.02
53 23农发21 3 330.00 33434.19 5.37
54 22国债13 6 320.40 32611.06 3.26
55 23国开03 2 260.00 26604.29 7.89
56 23农发04 2 240.00 24326.22 7.08
57 20国开12 2 230.00 23943.22 10.40
58 22国开08 2 230.00 23828.32 5.23
59 15国开18 1 220.00 22984.41 22.49
60 23厦门国际二级资本债02 2 200.00 21174.50 12.57
61 21农业银行永续债01 2 200.00 20889.18 12.40
62 20交通银行二级 2 200.00 20753.58 6.04
63 22进出03 2 200.00 20551.70 11.19
64 22农发06 1 200.00 20446.72 10.13
65 23南京银行01 1 200.00 20382.13 10.11
66 23北京银行绿色债 1 200.00 20371.33 10.11
67 22国开02 1 200.00 20165.29 19.74
68 24浦发银行债01 2 200.00 19996.84 11.87
69 20安徽债10 1 190.00 19785.65 9.80
70 24杭实投SCP001 3 195.00 19575.96 22.14
71 23上海农商01 1 190.00 19353.21 9.60
72 23杭州银行02 1 190.00 19348.51 9.60
73 23国债16 14 185.40 18747.66 1.36
74 23农发13 2 180.00 18325.64 30.48
75 19广发银行永续债 3 150.00 15496.41 17.52
76 23农发05 1 150.00 15484.70 7.67
77 23上海银行债02 1 150.00 15337.97 7.61
78 22进出12 3 150.00 15318.54 17.32
79 23国盛MTN005 1 150.00 15318.14 7.53
80 23国开07 1 150.00 15293.98 7.58
81 23凯盛科技SCP013 3 150.00 15145.44 17.13
82 22河钢集MTN008 5 145.00 15027.97 15.80
83 20兴业银行永续债 2 120.00 12668.08 14.46
84 21平安银行二级 2 100.00 10423.54 17.34
85 23附息国债26 1 100.00 10382.89 10.16
86 21昆山国创MTN001 1 100.00 10316.89 4.03
87 21国开03 2 100.00 10259.22 15.96
88 23晋能电力MTN006 2 100.00 10249.68 11.70
89 23南航股MTN001 1 100.00 10239.82 5.03
90 23青岛农商小微债01 1 100.00 10225.65 10.01
91 23东莞农商小微债01 2 100.00 10216.14 16.99
92 23华夏银行债05 2 100.00 10196.12 16.96
93 22物产中大MTN003 2 100.00 10177.62 15.84
94 23南京地铁MTN005 1 100.00 10173.88 5.00
95 23进出102 1 100.00 10100.96 5.06
96 24交银金租债01 1 100.00 10055.70 4.94
97 22江铜MTN001 1 90.00 9232.86 4.54
98 20农发05 1 90.00 9218.78 11.32
99 19淮安水利MTN001 1 80.00 8554.06 3.34
100 20农发08 2 80.00 8302.44 12.92
101 22晋能煤业MTN007 2 80.00 8263.94 12.86
102 21山东国惠MTN002B 2 80.00 8185.36 12.74
103 22晋陵投资MTN001 1 80.00 8121.53 3.18
104 24交通银行CD060 1 80.00 7896.13 10.89
105 24中国银行CD004 1 80.00 7858.04 10.84
106 19国开15 3 70.00 7515.10 11.65
107 24海淀国资SCP003 2 70.00 7042.24 8.04
108 23成都银行CD239 1 70.00 6970.07 9.62
109 20广发银行二级01 3 60.00 6273.39 28.09
110 21晋能电力MTN018 3 60.00 6237.63 27.93
111 20国开05 1 60.00 6229.50 7.65
112 23鲁钢铁MTN001 3 60.00 6222.09 27.86
113 22河钢集MTN001 3 60.00 6112.47 27.37
114 22潞安MTN005 3 60.00 6093.81 27.28
115 23华夏银行CD207 1 60.00 5949.55 8.21
116 23江苏银行CD097 1 50.00 4985.10 6.88
117 23株洲高科MTN001 1 40.00 4318.80 8.40
118 24国债02 2 42.20 4242.14 12.48
119 20浦发银行永续债 2 40.00 4212.78 12.39
120 20中国银行永续债02 2 40.00 4200.10 12.35
121 20国开08 1 40.00 4133.30 13.54
122 23盛世融迪4优先_bc 1 50.00 3443.06 1.71
123 22曹妃国控MTN001 1 30.00 3180.53 6.19
124 20晋煤MTN002 3 30.00 3145.20 23.69
125 23温州城建MTN002 3 30.00 3109.89 23.43
126 23华阳新材MTN004 3 30.00 3100.05 23.35
127 23晋城国资MTN001 3 30.00 3090.99 23.28
128 22青岛城投MTN002 3 30.00 3063.81 23.08
129 23国开06 1 30.00 3056.58 76.08
130 23华阳新材MTN007 4 20.00 2200.76 13.34
131 21济南轨交MTN001 4 20.00 2136.72 12.90
132 15进出08 2 20.00 2132.00 21.69
133 20晋煤MTN008 2 20.00 2128.64 15.94
134 23国开10 1 20.00 2107.94 4.10
135 20陕有色MTN002 1 20.00 2105.79 4.10
136 19华发集团MTN003 4 20.00 2095.92 12.91
137 19连云港MTN002 4 20.00 2095.28 16.02
138 19乌城投MTN001 4 20.00 2092.72 10.79
139 19民生银行永续债 4 20.00 2088.04 15.97
140 20甬开投MTN001 2 20.00 2079.10 15.57
141 21鄂长投MTN003(乡村振兴) 2 20.00 2062.84 15.45
142 19北汽03 2 20.00 2055.40 15.39
143 19大横琴MTN001 2 20.00 2049.38 15.35
144 23农发06 1 20.00 2038.13 50.73
145 浦发转债 2 0.00 1089.98 3.21
146 23豫航空港MTN007 2 10.00 1049.86 10.68
147 20漳州交运MTN002 2 10.00 1049.84 14.99
148 22津城建MTN006 2 10.00 1049.20 15.73
149 20天恒置业MTN001 2 10.00 1045.74 14.94
150 23国开05 2 10.00 1044.96 10.93
151 22晋能煤业MTN010 2 10.00 1044.82 14.92
152 21拉萨城投MTN001 2 10.00 1041.00 14.87
153 20青岛国信MTN005 2 10.00 1040.50 10.89
154 23张家经开MTN003 2 10.00 1031.86 16.11
155 21徐州矿务MTN001 2 10.00 1024.78 15.99
156 信服转债 5 0.00 273.25 1.35
157 恒邦转债 5 0.00 265.32 1.31
158 麒麟转债 5 0.00 253.00 1.25
159 火炬转债 5 0.00 240.25 1.18
160 烽火转债 5 0.00 229.30 1.13
161 龙净转债 5 0.00 227.39 1.12
162 景兴转债 5 0.00 223.90 1.10
163 微芯转债 5 0.00 222.95 1.10
164 华正转债 5 0.00 220.95 1.09
165 国力转债 5 0.00 212.10 1.05
166 兴发转债 5 0.00 212.00 1.05
167 天箭转债 5 0.00 193.75 0.96
168 景23转债 5 0.00 189.94 0.94
169 兴森转债 5 0.00 188.40 0.93
170 彤程转债 5 0.00 181.20 0.89
171 拓普转债 5 0.00 178.85 0.88
172 特纸转债 5 0.00 177.70 0.88
173 康泰转2 5 0.00 174.23 0.86
174 宙邦转债 5 0.00 172.50 0.85
175 鹤21转债 5 0.00 172.50 0.85
176 隆华转债 5 0.00 158.20 0.78
177 奕瑞转债 2 0.00 98.58 1.41
178 楚江转债 2 0.00 93.54 1.34
179 强力转债 2 0.00 88.82 1.27
180 上银转债 2 0.00 66.54 0.20
181 伟24转债 4 0.06 6.40 0.00

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