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华泰柏瑞基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：330只23/169
  • 份额数量：4246.41亿份26/169
  • 份额相对上期变化：0.72%
  • 基金经理：45人26/169
  • 资产净值：8078.27亿元16/169
  • 资产相对上期变化：13.25%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24农业银行CD284 7 2500.00 249023.58 6.73
2 23进出清发01 3 2410.00 242802.21 28.99
3 25东莞银行CD132 5 2000.00 199012.60 11.38
4 25青岛农商行CD082 5 1500.00 149518.15 8.55
5 25中原银行CD135 3 1500.00 149515.56 3.25
6 25北京银行CD136 5 1500.00 149511.95 8.55
7 25农业银行CD191 5 1500.00 149486.05 8.55
8 25交通银行CD013 5 1500.00 149286.50 8.54
9 25浦发银行CD010 5 1500.00 149278.70 8.54
10 25中信银行CD268 3 1500.00 149009.85 3.24
11 25浙商银行CD106 5 1500.00 148997.25 8.52
12 25南京银行CD189 5 1500.00 148983.00 8.52
13 25齐鲁银行CD119 3 1500.00 148970.61 3.24
14 25广州农村商业银行CD096 3 1500.00 148963.56 3.24
15 25农业银行CD303 3 1500.00 148914.96 3.24
16 25中原银行CD196 3 1500.00 148314.93 3.22
17 25中国银行CD040 5 1500.00 148113.15 8.47
18 25西安银行CD051 3 1500.00 147663.39 3.21
19 25农业银行CD206 2 1400.00 139451.34 7.14
20 19农发08 1 1300.00 132101.72 16.24
21 24农发31 4 1280.00 129918.00 2.79
22 24江苏银行CD228 3 1200.00 119888.91 2.61
23 25北京农商银行CD073 3 1200.00 119802.57 2.60
24 25宁波银行CD188 2 1000.00 99644.14 5.11
25 25重庆农村商行CD138 2 1000.00 99611.42 5.10
26 25广州农村商业银行CD095 2 1000.00 99313.52 5.09
27 25平安银行CD101 2 1000.00 99231.38 8.53
28 25进出01 2 800.00 80667.06 6.93
29 25建设银行CD374 2 800.00 79730.86 4.09
30 25南京银行CD182 2 800.00 79465.18 4.07
31 25北京银行CD139 2 800.00 79397.20 4.07
32 23宁波银行02 1 780.00 78632.91 9.67
33 23江苏银行债01 1 780.00 78542.42 9.66
34 23交行债01 1 760.00 76280.21 9.38
35 25国债01 28 618.50 62328.16 5.74
36 25浙商银行CD114 2 620.00 61536.98 3.15
37 23进出05 4 580.00 60617.86 24.37
38 25苏州银行CD161 2 600.00 59933.48 5.15
39 23国开05 3 550.00 59861.60 4.70
40 25建设银行CD354 2 600.00 59592.94 3.05
41 25徽商银行CD178 2 600.00 59554.36 5.12
42 23农发15 2 530.00 54355.07 13.74
43 25超长特别国债02 7 560.00 53310.15 10.84
44 25附息国债11 4 500.00 49777.70 15.06
45 25民生银行CD242 1 500.00 49622.06 5.80
46 19国开15 4 440.00 46804.55 7.69
47 24国债21 13 442.40 44789.71 4.49
48 25建设银行CD146 1 400.00 39690.26 4.64
49 23国开02 7 370.00 37797.78 11.39
50 23国开03 2 310.00 32322.80 8.27
51 24国开03 3 310.00 31974.21 9.18
52 23农发03 2 300.00 31315.40 16.64
53 24进出13 2 310.00 31006.93 7.84
54 25贵阳银行CD067 1 300.00 29913.79 3.50
55 25浙商银行CD080 1 300.00 29847.20 3.49
56 25平安银行CD051 1 300.00 29826.19 3.49
57 25国开10 2 280.00 27803.30 8.64
58 22蛇口09 1 250.00 25401.23 3.16
59 25国开06 2 240.00 24189.10 7.52
60 25农发03 2 240.00 24034.94 7.72
61 25国债08 13 233.20 23467.93 5.30
62 23中华企业MTN001 1 216.00 22147.04 2.75
63 22青岛城投MTN001 3 210.00 21316.26 25.02
64 25国开08 1 200.00 19866.82 5.69
65 25徽商银行CD182 2 200.00 19848.82 10.55
66 25建设银行CD329 2 200.00 19717.68 10.48
67 25中国银行CD065 2 200.00 19679.24 28.92
68 23北京银行绿色债 1 190.00 19224.81 9.53
69 23上海农商01 1 190.00 19190.29 9.51
70 23杭州银行02 1 190.00 19188.25 9.51
71 21赣州城投MTN001 1 180.00 18452.37 2.29
72 25成都银行永续债01 3 180.00 17813.67 20.91
73 24云能投MTN002 1 170.00 17376.11 2.16
74 23津城建MTN013 1 165.00 16977.10 2.11
75 23青岛地铁MTN003 3 150.00 15689.97 18.42
76 23海曙广聚MTN001 3 150.00 15532.71 10.12
77 23嘉兴现代MTN001 3 150.00 15470.34 10.08
78 24京汽集MTN002 3 150.00 15327.60 17.99
79 22国开绿债03 3 150.00 15308.64 9.98
80 24宝马中国CP001BC 3 150.00 15304.59 9.98
81 25广东建工SCP001 3 150.00 15194.22 9.90
82 23上海银行债02 1 150.00 15182.43 7.52
83 23浙商银行债01 1 150.00 15180.71 7.52
84 23宁波银行永续债01 4 140.00 14589.06 18.84
85 21邮储银行永续债01 2 140.00 14501.20 7.70
86 25超长特别国债05 3 140.00 13091.77 11.19
87 21国开03 11 125.00 12833.31 34.59
88 21北京银行永续债02 2 120.00 12645.32 16.63
89 23国盛MTN005 1 120.00 12457.50 3.57
90 22国开08 3 120.00 12302.24 10.30
91 23农发05 1 120.00 12194.28 6.05
92 24晋能煤业MTN015(科创票据) 2 120.00 12192.58 16.04
93 24农发15 2 120.00 12053.31 8.21
94 20国开05 1 110.00 11772.67 23.47
95 22凤阳经投债 1 100.00 10778.67 5.35
96 22南京银行永续债01 2 100.00 10564.86 19.88
97 23光大二级资本债01A 2 100.00 10533.84 19.83
98 21招商银行永续债 2 100.00 10516.02 13.83
99 20恒丰银行永续债 2 100.00 10468.42 13.77
100 22邮储银行二级01 1 100.00 10437.61 2.99
101 24皖新华MTN001 1 100.00 10354.95 5.14
102 23华夏银行06 2 100.00 10344.90 19.47
103 21农发03 2 100.00 10263.30 13.50
104 24合建投MTN003 1 100.00 10240.16 5.08
105 25东航股MTN001 1 100.00 10090.89 2.89
106 25晋能煤业MTN004 2 100.00 10080.68 14.82
107 25工商银行CD190 1 100.00 9894.16 2.83
108 25农业银行CD169 1 100.00 9894.16 2.83
109 23青岛银行绿债01 1 90.00 9320.51 9.08
110 24温州银行03 1 90.00 9222.14 8.98
111 25农发01 5 90.00 9068.76 4.42
112 24国开05 2 80.00 8530.94 14.09
113 24工行TLAC非资本债01A 2 80.00 8120.44 13.41
114 25国开01 2 80.00 8056.62 13.31
115 25农发贴现07 1 80.00 7990.09 15.93
116 21国开10 3 70.00 7640.05 16.78
117 20国开10 1 70.00 7462.62 14.88
118 24附息国债13 1 70.00 7195.24 14.34
119 19国开10 1 60.00 6470.40 5.85
120 22农发05 2 60.00 6468.06 10.68
121 20进出15 2 60.00 6201.20 9.11
122 25京汽集MTN001 2 60.00 6073.38 8.93
123 25附息国债01 2 60.00 6046.38 8.89
124 25国债03 3 60.00 6018.33 52.63
125 22邮储银行永续债01 2 40.00 4178.86 17.18
126 23华夏银行债05 2 40.00 4143.20 17.03
127 24国开清发02 2 40.00 4056.50 16.68
128 23国开08 1 30.00 3090.32 9.91
129 25国债13 8 29.60 2965.84 4.35
130 23株洲高科MTN001 1 20.00 2124.11 6.64
131 21工商银行二级02 2 20.00 2094.84 14.80
132 22兴业银行二级01 4 20.00 2089.72 16.50
133 24中化K1 2 20.00 2089.06 14.76
134 23华阳新材MTN013 2 20.00 2087.46 14.75
135 23汇金MTN006A 4 20.00 2073.80 16.38
136 21工商银行二级01 2 20.00 2072.42 14.46
137 24青岛国信MTN001 1 20.00 2070.26 6.48
138 24晋能煤业MTN002 2 20.00 2068.58 14.61
139 19国开04 2 20.00 2061.16 31.69
140 23南通经开MTN002 1 20.00 2055.68 6.43
141 22进出15 2 20.00 2054.78 14.34
142 24河钢集GN003(科创票据) 1 20.00 2053.88 6.42
143 25海亮SCP001 1 20.00 2053.55 6.42
144 21国开08 2 20.00 2026.86 31.16
145 23国开07 2 20.00 2020.92 31.07
146 25农发11 2 20.00 2018.38 22.97
147 21汉江国资MTN003 2 10.00 1030.78 15.53
148 23首农食品MTN001 2 10.00 1021.14 15.38
149 23晋能电力MTN009 2 10.00 1014.76 16.84
150 24国债05 8 8.40 851.58 0.15
151 晨丰转债 9 3.15 740.83 1.87
152 东风转债 9 2.97 728.01 1.83
153 立昂转债 9 2.79 601.32 1.52
154 中环转2 9 0.00 591.71 1.49
155 中辰转债 9 0.00 587.37 1.48
156 中旗转债 9 0.87 586.41 1.48
157 神通转债 9 0.00 577.83 1.46
158 鹤21转债 9 0.00 573.72 1.45
159 国泰转债 9 0.00 571.96 1.44
160 精工转债 9 0.00 570.72 1.44
161 再22转债 9 0.00 570.70 1.44
162 中金转债 9 0.00 570.28 1.44
163 远信转债 9 0.00 568.70 1.43
164 天23转债 9 0.00 562.24 1.42
165 华医转债 9 0.00 556.43 1.40
166 晶澳转债 9 0.00 555.47 1.40
167 万顺转2 9 0.00 553.08 1.39
168 盛虹转债 9 0.00 552.73 1.39
169 盛泰转债 9 0.00 549.40 1.38
170 闻泰转债 9 0.00 547.87 1.38
171 烽火转债 9 0.00 540.48 1.36
172 亿田转债 9 0.00 538.45 1.36
173 恒逸转债 9 0.00 536.67 1.35
174 维尔转债 9 0.00 533.80 1.34
175 科达转债 9 0.00 518.65 1.31
176 蒙泰转债 9 0.00 509.71 1.28
177 欧通转债 9 0.00 509.64 1.28
178 精装转债 9 0.00 493.68 1.24
179 希望转2 7 0.00 490.53 1.93
180 汇成转债 9 0.00 335.43 0.85
181 利扬转债 9 0.00 297.86 0.75
182 皓元转债 9 0.00 295.18 0.74
183 睿创转债 9 0.00 290.28 0.73
184 金诚转债 9 0.00 286.67 0.72
185 豫光转债 9 0.00 278.96 0.70
186 新化转债 9 0.00 266.96 0.67
187 春23转债 9 0.00 254.17 0.64
188 煜邦转债 9 0.00 253.06 0.64
189 山石转债 9 0.00 249.60 0.63
190 道通转债 9 0.00 249.19 0.63
191 富淼转债 9 0.00 245.40 0.62
192 锋工转债 9 0.00 245.13 0.62
193 微芯转债 9 0.00 245.08 0.62
194 超达转债 9 0.00 243.80 0.61
195 领益转债 9 0.00 242.80 0.61
196 恒锋转债 9 0.00 242.64 0.61
197 洪城转债 9 0.00 241.32 0.61
198 晓鸣转债 9 0.00 240.63 0.61
199 集智转债 9 0.00 235.73 0.59
200 金25转债 5 2.31 230.60 0.01
201 柳工转2 9 0.00 228.70 0.58
202 银信转债 9 0.00 222.98 0.56
203 利民转债 9 0.00 221.38 0.56
204 富仕转债 9 0.00 217.01 0.55
205 博俊转债 7 0.00 187.43 0.57
206 天润转债 7 0.00 169.46 0.51
207 应流转债 8 0.73 72.20 0.03

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