同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 天弘基金管理有限公司

天弘基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：514只14/169
  • 份额数量：12444.3亿份5/169
  • 份额相对上期变化：-0.68%
  • 基金经理：60人18/169
  • 资产净值：13169.66亿元6/169
  • 资产相对上期变化：0.23%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00700 腾讯控股 天弘国证港股通科技ETF 25157.84 46.50 -- 15.40
天弘稳利回报债券A 1060.42 1.96 -- 0.53
天弘稳利回报债券C 1060.42 1.96 -- 0.53
天弘国证港股通科技ETF联接A 14624.01 27.03 -- 6.80
天弘国证港股通科技ETF联接C 14624.01 27.03 -- 6.80
天弘稳健回报债券发起D 688.41 1.27 -- 0.85
天弘安康颐睿一年持有混合D 2429.22 4.49 -- 0.72
天弘匠心臻选混合发起A 91.97 0.17 -- 6.40
天弘匠心臻选混合发起C 91.97 0.17 -- 6.40
天弘稳健回报债券发起E 688.41 1.27 -- 0.85
天弘阿尔法优选混合A 109.07 0.20 -- 6.31
天弘阿尔法优选混合C 109.07 0.20 -- 6.31
天弘安康颐睿一年持有混合A 2429.22 4.49 -- 0.72
天弘安康颐睿一年持有混合C 2429.22 4.49 -- 0.72
天弘稳健回报债券发起A 688.41 1.27 -- 0.85
天弘稳健回报债券发起C 688.41 1.27 -- 0.85
天弘新华沪港深新兴消费A 466.53 0.86 -- 9.60
天弘新华沪港深新兴消费C 466.53 0.86 -- 9.60
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 442.94 0.82 -- 9.10
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 442.94 0.82 -- 9.10
天弘安康颐丰一年持有期混合A 281.28 0.52 -- 1.46
天弘安康颐丰一年持有期混合C 281.28 0.52 -- 1.46
天弘中证沪港深云计算产业ETF 3056.81 5.65 -- 9.49
天弘中证沪港深物联网主题ETF 265.10 0.49 -- 5.00
天弘安康颐享12个月持有A 324.62 0.60 -- 1.50
天弘安康颐享12个月持有C 324.62 0.60 -- 1.50
天弘港股通精选A 1623.25 3.00 -- 5.92
天弘港股通精选C 1623.25 3.00 -- 5.92
2 09988 阿里巴巴-W 天弘国证港股通科技ETF 23654.90 183.40 -- 14.48
天弘稳利回报债券A 835.79 6.48 -- 0.41
天弘稳利回报债券C 835.79 6.48 -- 0.41
天弘国证港股通科技ETF联接A 13747.96 106.59 -- 6.40
天弘国证港股通科技ETF联接C 13747.96 106.59 -- 6.40
天弘稳健回报债券发起D 403.32 3.13 -- 0.50
天弘安康颐睿一年持有混合D 1718.01 13.32 -- 0.51
天弘稳健回报债券发起E 403.32 3.13 -- 0.50
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 21.93 0.17 -- 1.37
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 11.61 0.09 -- 0.90
天弘安康颐睿一年持有混合A 1718.01 13.32 -- 0.51
天弘安康颐睿一年持有混合C 1718.01 13.32 -- 0.51
天弘稳健回报债券发起A 403.32 3.13 -- 0.50
天弘稳健回报债券发起C 403.32 3.13 -- 0.50
天弘养老2035三年Y 94.16 0.73 -- 0.95
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 41.27 0.32 -- 0.81
天弘新华沪港深新兴消费A 439.82 3.41 -- 9.05
天弘新华沪港深新兴消费C 439.82 3.41 -- 9.05
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 423.05 3.28 -- 8.69
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 423.05 3.28 -- 8.69
天弘安康颐丰一年持有期混合A 177.30 1.37 -- 0.92
天弘安康颐丰一年持有期混合C 177.30 1.37 -- 0.92
天弘中证沪港深云计算产业ETF 2876.25 22.30 -- 8.93
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 41.27 0.32 -- 0.81
天弘养老2035三年A 94.16 0.73 -- 0.95
3 01810 小米集团-W 天弘国证港股通科技ETF 21973.78 619.04 -- 13.45
天弘国证港股通科技ETF联接A 12770.24 359.76 -- 5.94
天弘国证港股通科技ETF联接C 12770.24 359.76 -- 5.94
天弘新华沪港深新兴消费A 435.57 12.27 -- 8.96
天弘新华沪港深新兴消费C 435.57 12.27 -- 8.96
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 215.84 6.08 -- 4.43
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 215.84 6.08 -- 4.43
天弘中证沪港深物联网主题ETF 244.93 6.90 -- 4.62
4 03690 美团-W 天弘国证港股通科技ETF 16857.92 180.68 -- 10.32
天弘国证港股通科技ETF联接A 9797.71 105.01 -- 4.56
天弘国证港股通科技ETF联接C 9797.71 105.01 -- 4.56
天弘新华沪港深新兴消费A 489.75 5.25 -- 10.08
天弘新华沪港深新兴消费C 489.75 5.25 -- 10.08
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 172.61 1.85 -- 3.55
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 172.61 1.85 -- 3.55
天弘中证沪港深物联网主题ETF 275.62 2.95 -- 5.20
天弘创新成长A 2815.71 30.18 -- 3.98
天弘创新成长C 2815.71 30.18 -- 3.98
5 00981 中芯国际 天弘国证港股通科技ETF 10725.73 166.20 -- 6.56
天弘国证港股通科技ETF联接A 6234.09 96.60 -- 2.90
天弘国证港股通科技ETF联接C 6234.09 96.60 -- 2.90
天弘上证科创板综合指数增强A 3207.21 26.11 -- 2.68
天弘上证科创板综合指数增强C 3207.21 26.11 -- 2.68
天弘上证科创板综合ETF 775.49 6.31 -- 2.60
天弘上证180ETF 68.16 0.55 -- 1.80
天弘上证50ETF联接Y 161.19 1.31 -- 0.10
天弘中证科创创业50ETF联接Y 154.21 1.26 -- 0.06
天弘中证高端装备制造指数增强E 632.48 5.15 -- 2.43
天弘国证消费100指数增强发起E 262.72 2.14 -- 2.89
天弘中证芯片产业ETF 11043.03 89.91 -- 9.19
天弘上证科创板50成份指数发起A 1078.90 8.78 -- 9.90
天弘上证科创板50成份指数发起C 1078.90 8.78 -- 9.90
天弘中证科创创业50ETF 15367.76 125.11 -- 5.82
天弘中证高端装备制造指数增强A 632.48 5.15 -- 2.43
天弘中证高端装备制造指数增强C 632.48 5.15 -- 2.43
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 21.35 0.17 -- 0.02
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 21.35 0.17 -- 0.02
天弘中证科创创业50ETF联接A 154.21 1.26 -- 0.06
天弘中证科创创业50ETF联接C 154.21 1.26 -- 0.06
天弘国证消费100指数增强发起A 262.72 2.14 -- 2.89
天弘国证消费100指数增强发起C 262.72 2.14 -- 2.89
天弘中证电子ETF 5876.97 47.85 -- 4.42
天弘中证电子ETF联接A 7.42 0.06 -- 0.01
天弘中证电子ETF联接C 7.42 0.06 -- 0.01
天弘上证50ETF联接A 161.19 1.31 -- 0.10
天弘上证50ETF联接C 161.19 1.31 -- 0.10
6 01211 比亚迪股份 天弘国证港股通科技ETF 10349.28 120.17 -- 6.33
天弘国证港股通科技ETF联接A 6014.76 69.84 -- 2.80
天弘国证港股通科技ETF联接C 6014.76 69.84 -- 2.80
7 01024 快手-W 天弘国证港股通科技ETF 6443.23 111.55 -- 3.94
天弘国证港股通科技ETF联接A 3744.64 64.83 -- 1.74
天弘国证港股通科技ETF联接C 3744.64 64.83 -- 1.74
天弘新华沪港深新兴消费A 170.27 2.95 -- 3.50
天弘新华沪港深新兴消费C 170.27 2.95 -- 3.50
8 06160 百济神州 天弘国证港股通科技ETF 5868.97 36.24 -- 3.59
天弘国证港股通科技ETF联接A 3407.37 21.04 -- 1.59
天弘国证港股通科技ETF联接C 3407.37 21.04 -- 1.59
天弘中证500指数增强Y 2889.57 10.76 -- 1.05
天弘中证500指数增强E 2889.57 10.76 -- 1.05
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 161.95 1.00 -- 0.22
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 161.95 1.00 -- 0.22
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 15982.58 98.69 -- 11.82
天弘医药创新A 5299.67 19.73 -- 4.00
天弘医药创新C 5299.67 19.73 -- 4.00
天弘中证500指数增强A 2889.57 10.76 -- 1.05
天弘中证500指数增强C 2889.57 10.76 -- 1.05
9 01801 信达生物 天弘国证港股通科技ETF 4376.72 63.55 -- 2.68
天弘国证港股通科技ETF联接A 2541.32 36.90 -- 1.18
天弘国证港股通科技ETF联接C 2541.32 36.90 -- 1.18
天弘匠心臻选混合发起A 68.87 1.00 -- 4.79
天弘匠心臻选混合发起C 68.87 1.00 -- 4.79
天弘阿尔法优选混合A 82.64 1.20 -- 4.78
天弘阿尔法优选混合C 82.64 1.20 -- 4.78
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 68.87 1.00 -- 0.09
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 68.87 1.00 -- 0.09
天弘臻选健康混合A 216.94 3.15 -- 8.01
天弘臻选健康混合C 216.94 3.15 -- 8.01
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 9132.23 132.60 -- 6.76
天弘医药创新A 9442.15 137.10 -- 7.12
天弘医药创新C 9442.15 137.10 -- 7.12
10 02269 药明生物 天弘国证港股通科技ETF 4022.47 141.65 -- 2.46
天弘国证港股通科技ETF联接A 2338.51 82.35 -- 1.09
天弘国证港股通科技ETF联接C 2338.51 82.35 -- 1.09
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 70.99 2.50 -- 0.10
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 70.99 2.50 -- 0.10
天弘臻选健康混合A 225.76 7.95 -- 8.34
天弘臻选健康混合C 225.76 7.95 -- 8.34
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 8509.20 299.65 -- 6.29
天弘医药创新A 10720.57 377.52 -- 8.08
天弘医药创新C 10720.57 377.52 -- 8.08
11 601229 上海银行 天弘稳利回报债券A 2266.12 224.37 0.04 1.12
天弘稳利回报债券C 2266.12 224.37 0.04 1.12
天弘安和平衡混合A 802.34 79.44 0.02 1.38
天弘安和平衡混合C 802.34 79.44 0.02 1.38
天弘裕新混合E 23.03 2.28 0.00 0.76
天弘稳健回报债券发起D 472.07 46.74 0.01 0.58
天弘安康颐睿一年持有混合D 3958.09 391.89 0.08 1.18
天弘稳健回报债券发起E 472.07 46.74 0.01 0.58
天弘安康颐睿一年持有混合A 3958.09 391.89 0.08 1.18
天弘安康颐睿一年持有混合C 3958.09 391.89 0.08 1.18
天弘稳健回报债券发起A 472.07 46.74 0.01 0.58
天弘稳健回报债券发起C 472.07 46.74 0.01 0.58
天弘安康颐丰一年持有期混合A 293.10 29.02 0.01 1.52
天弘安康颐丰一年持有期混合C 293.10 29.02 0.01 1.52
天弘裕新混合A 23.03 2.28 0.00 0.76
天弘裕新混合C 23.03 2.28 0.00 0.76
天弘中证银行ETF 17098.24 1692.89 0.33 3.09
天弘中证银行ETF联接A 250.49 24.80 0.00 0.05
天弘中证银行ETF联接C 250.49 24.80 0.00 0.05
12 601899 紫金矿业 天弘稳利回报债券A 1477.04 42.85 0.00 0.73
天弘稳利回报债券C 1477.04 42.85 0.00 0.73
天弘中证A500指数增强A 844.17 24.49 0.00 2.65
天弘中证A500指数增强C 844.17 24.49 0.00 2.65
天弘沪深300指数量化增强A 416.74 12.09 0.00 2.19
天弘沪深300指数量化增强C 416.74 12.09 0.00 2.19
天弘中证A100ETF 85.14 2.47 0.00 3.79
天弘稳健回报债券发起D 826.25 23.97 0.00 1.02
天弘中证A500增强策略ETF 47.22 1.37 0.00 2.60
天弘中证A50指数A 277.48 8.05 0.00 5.28
天弘中证A50指数C 277.48 8.05 0.00 5.28
天弘安康颐睿一年持有混合D 3756.54 108.98 0.01 1.12
天弘上证180ETF发起联接A 2.07 0.06 0.00 0.17
天弘上证180ETF发起联接C 2.07 0.06 0.00 0.17
天弘上证180ETF 152.01 4.41 0.00 4.01
天弘上证50ETF联接Y 373.65 10.84 0.00 0.23
天弘中证A500ETF联接Y 135.47 3.93 0.00 0.08
天弘沪深300ETF联接Y 390.23 11.32 0.00 0.05
天弘沪深300指数增强发起Y 2909.96 84.42 0.01 2.32
天弘中证A500ETF 3662.85 106.26 0.01 1.98
天弘安康颐和混合E 520.84 15.11 0.00 1.47
天弘价值精选混合发起E 310.23 9.00 0.00 0.32
天弘中证A500ETF联接A 135.47 3.93 0.00 0.08
天弘中证A500ETF联接C 135.47 3.93 0.00 0.08
天弘沪深300指数增强发起E 2909.96 84.42 0.01 2.32
天弘上证50ETF 9057.34 262.76 0.02 5.92
天弘招添利混合发起E 68.94 2.00 0.00 0.37
天弘稳健回报债券发起E 826.25 23.97 0.00 1.02
天弘惠利混合C 51.70 1.50 0.00 1.01
天弘价值精选混合发起C 310.23 9.00 0.00 0.32
天弘安康颐睿一年持有混合A 3756.54 108.98 0.01 1.12
天弘安康颐睿一年持有混合C 3756.54 108.98 0.01 1.12
天弘稳健回报债券发起A 826.25 23.97 0.00 1.02
天弘稳健回报债券发起C 826.25 23.97 0.00 1.02
天弘永裕平衡养老三年Y 137.88 4.00 0.00 0.81
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 589.44 17.10 0.00 6.29
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 589.44 17.10 0.00 6.29
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 163.04 4.73 0.00 3.35
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 163.04 4.73 0.00 3.35
天弘安康颐丰一年持有期混合A 313.68 9.10 0.00 1.63
天弘安康颐丰一年持有期混合C 313.68 9.10 0.00 1.63
天弘招添利混合发起A 68.94 2.00 0.00 0.37
天弘招添利混合发起C 68.94 2.00 0.00 0.37
天弘国证A50指数A 480.51 13.94 0.00 5.12
天弘国证A50指数C 480.51 13.94 0.00 5.12
天弘安康颐和混合A 520.84 15.11 0.00 1.47
天弘安康颐和混合C 520.84 15.11 0.00 1.47
天弘永裕平衡养老三年A 137.88 4.00 0.00 0.81
天弘沪深300指数增强发起A 2909.96 84.42 0.01 2.32
天弘沪深300指数增强发起C 2909.96 84.42 0.01 2.32
天弘沪深300ETF 18127.08 525.88 0.03 2.22
天弘裕利C 133.40 3.87 0.00 2.24
天弘沪深300ETF联接C 390.23 11.32 0.00 0.05
天弘价值精选混合发起A 310.23 9.00 0.00 0.32
天弘裕利A 133.40 3.87 0.00 2.24
天弘上证50ETF联接A 373.65 10.84 0.00 0.23
天弘上证50ETF联接C 373.65 10.84 0.00 0.23
天弘中证800A 83.42 2.42 0.00 1.55
天弘中证800C 83.42 2.42 0.00 1.55
天弘惠利混合A 51.70 1.50 0.00 1.01
天弘沪深300ETF联接A 390.23 11.32 0.00 0.05
13 601318 中国平安 天弘稳利回报债券A 1421.35 20.78 0.00 0.71
天弘稳利回报债券C 1421.35 20.78 0.00 0.71
天弘中证A500指数增强A 837.90 12.25 0.00 2.63
天弘中证A500指数增强C 837.90 12.25 0.00 2.63
天弘沪深300指数量化增强A 517.10 7.56 0.00 2.71
天弘沪深300指数量化增强C 517.10 7.56 0.00 2.71
天弘中证A100ETF 107.99 1.58 0.00 4.81
天弘中证A500增强策略ETF 50.62 0.74 0.00 2.78
天弘中证A50指数A 356.36 5.21 0.00 6.78
天弘中证A50指数C 356.36 5.21 0.00 6.78
天弘上证180ETF发起联接A 1.37 0.02 0.00 0.11
天弘上证180ETF发起联接C 1.37 0.02 0.00 0.11
天弘上证180ETF 108.76 1.59 0.00 2.87
天弘上证50ETF联接Y 479.52 7.01 0.00 0.29
天弘中证A500ETF联接Y 173.74 2.54 0.00 0.10
天弘沪深300ETF联接Y 501.06 7.33 0.00 0.06
天弘沪深300指数增强发起Y 3523.28 51.51 0.01 2.80
天弘中证A500ETF 4704.55 68.78 0.01 2.54
天弘中证A500ETF联接A 173.74 2.54 0.00 0.10
天弘中证A500ETF联接C 173.74 2.54 0.00 0.10
天弘沪深300指数增强发起E 3523.28 51.51 0.01 2.80
天弘上证50ETF 11636.21 170.12 0.04 7.60
天弘新活力混合发起C 366.62 5.36 0.00 5.03
天弘通利混合C 2506.18 36.64 0.01 3.90
天弘永裕平衡养老三年Y 83.45 1.22 0.00 0.49
天弘优质成长企业精选混合发起式C 220.93 3.23 0.00 2.83
天弘国证A50指数A 636.80 9.31 0.00 6.78
天弘国证A50指数C 636.80 9.31 0.00 6.78
天弘永裕平衡养老三年A 83.45 1.22 0.00 0.49
天弘增强回报E 3316.03 48.48 0.01 0.58
天弘永利债券C 14427.42 210.93 0.04 0.78
天弘沪深300指数增强发起A 3523.28 51.51 0.01 2.80
天弘沪深300指数增强发起C 3523.28 51.51 0.01 2.80
天弘沪深300ETF 23277.79 340.32 0.07 2.85
天弘优质成长企业精选混合发起式A 220.93 3.23 0.00 2.83
天弘增强回报A 3316.03 48.48 0.01 0.58
天弘增强回报C 3316.03 48.48 0.01 0.58
天弘沪深300ETF联接C 501.06 7.33 0.00 0.06
天弘永利债券E 14427.42 210.93 0.04 0.78
天弘上证50ETF联接A 479.52 7.01 0.00 0.29
天弘上证50ETF联接C 479.52 7.01 0.00 0.29
天弘中证800A 107.01 1.56 0.00 1.99
天弘中证800C 107.01 1.56 0.00 1.99
天弘中证证券保险A 38749.68 566.52 0.12 15.11
天弘中证证券保险C 38749.68 566.52 0.12 15.11
天弘新活力混合发起A 366.62 5.36 0.00 5.03
天弘沪深300ETF联接A 501.06 7.33 0.00 0.06
天弘通利混合A 2506.18 36.64 0.01 3.90
天弘永利债券A 14427.42 210.93 0.04 0.78
天弘永利债券B 14427.42 210.93 0.04 0.78
14 000933 神火股份 天弘稳利回报债券A 1043.04 37.97 0.02 0.52
天弘稳利回报债券C 1043.04 37.97 0.02 0.52
天弘安康颐睿一年持有混合D 1519.92 55.33 0.02 0.45
天弘安康颐和混合E 319.20 11.62 0.01 0.90
天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 8241.00 300.00 0.13 3.57
天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 8241.00 300.00 0.13 3.57
天弘安康颐睿一年持有混合A 1519.92 55.33 0.02 0.45
天弘安康颐睿一年持有混合C 1519.92 55.33 0.02 0.45
天弘安康颐丰一年持有期混合A 170.04 6.19 0.00 0.88
天弘安康颐丰一年持有期混合C 170.04 6.19 0.00 0.88
天弘安康颐和混合A 319.20 11.62 0.01 0.90
天弘安康颐和混合C 319.20 11.62 0.01 0.90
15 300750 宁德时代 天弘稳利回报债券A 969.57 2.64 0.00 0.48
天弘稳利回报债券C 969.57 2.64 0.00 0.48
天弘中证A500指数增强A 1259.70 3.43 0.00 3.96
天弘中证A500指数增强C 1259.70 3.43 0.00 3.96
天弘创业板指数量化增强A 4788.04 13.04 0.00 9.54
天弘创业板指数量化增强C 4788.04 13.04 0.00 9.54
天弘安和平衡混合A 503.15 1.37 0.00 0.86
天弘安和平衡混合C 503.15 1.37 0.00 0.86
天弘沪深300指数量化增强A 620.67 1.69 0.00 3.26
天弘沪深300指数量化增强C 620.67 1.69 0.00 3.26
天弘裕新混合E 18.36 0.05 0.00 0.61
天弘中证A100ETF 146.90 0.40 0.00 6.55
天弘稳健回报债券发起D 481.11 1.31 0.00 0.60
天弘中证A500增强策略ETF 51.42 0.14 0.00 2.83
天弘中证A50指数A 462.75 1.26 0.00 8.81
天弘中证A50指数C 462.75 1.26 0.00 8.81
天弘安康颐睿一年持有混合D 1487.40 4.05 0.00 0.44
天弘中证A500ETF联接Y 231.37 0.63 0.00 0.13
天弘中证科创创业50ETF联接Y 249.74 0.68 0.00 0.09
天弘创业板ETF联接Y 1345.75 3.66 0.00 0.21
天弘沪深300ETF联接Y 669.15 1.82 0.00 0.08
天弘沪深300指数增强发起Y 4111.33 11.19 0.00 3.27
天弘中证A500ETF 6269.13 17.07 0.00 3.38
天弘价值精选混合发起E 367.26 1.00 0.00 0.38
天弘中证A500ETF联接A 231.37 0.63 0.00 0.13
天弘中证A500ETF联接C 231.37 0.63 0.00 0.13
天弘中证高端装备制造指数增强E 1757.71 4.79 0.00 6.75
天弘沪深300指数增强发起E 4111.33 11.19 0.00 3.27
天弘永利优享债券E 613.32 1.67 0.00 0.63
天弘国证新能源电池指数发起A 1336.83 3.64 0.00 8.85
天弘国证新能源电池指数发起C 1336.83 3.64 0.00 8.85
天弘招添利混合发起E 44.07 0.12 0.00 0.24
天弘匠心臻选混合发起A 99.16 0.27 0.00 6.90
天弘匠心臻选混合发起C 99.16 0.27 0.00 6.90
天弘稳健回报债券发起E 481.11 1.31 0.00 0.60
天弘阿尔法优选混合A 117.52 0.32 0.00 6.80
天弘阿尔法优选混合C 117.52 0.32 0.00 6.80
天弘惠利混合C 44.07 0.12 0.00 0.86
天弘价值精选混合发起C 367.26 1.00 0.00 0.38
天弘安康颐睿一年持有混合A 1487.40 4.05 0.00 0.44
天弘安康颐睿一年持有混合C 1487.40 4.05 0.00 0.44
天弘稳健回报债券发起A 481.11 1.31 0.00 0.60
天弘稳健回报债券发起C 481.11 1.31 0.00 0.60
天弘永利优享债券A 613.32 1.67 0.00 0.63
天弘永利优享债券C 613.32 1.67 0.00 0.63
天弘创业板指数增强A 5512.90 15.01 0.00 9.56
天弘创业板指数增强C 5512.90 15.01 0.00 9.56
天弘中证新能源指数增强A 4169.14 11.35 0.00 9.94
天弘中证新能源指数增强C 4169.14 11.35 0.00 9.94
天弘中证科创创业50ETF 24745.98 67.38 0.02 9.38
天弘永定价值成长混合C 3457.39 9.41 0.00 5.09
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 655.93 1.79 0.00 7.00
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 655.93 1.79 0.00 7.00
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 264.43 0.72 0.00 5.43
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 264.43 0.72 0.00 5.43
天弘中证高端装备制造指数增强A 1757.71 4.79 0.00 6.75
天弘中证高端装备制造指数增强C 1757.71 4.79 0.00 6.75
天弘鑫悦成长A 209.34 0.57 0.00 5.02
天弘鑫悦成长C 209.34 0.57 0.00 5.02
天弘裕新混合A 18.36 0.05 0.00 0.61
天弘裕新混合C 18.36 0.05 0.00 0.61
天弘中证科创创业50ETF联接A 249.74 0.68 0.00 0.09
天弘中证科创创业50ETF联接C 249.74 0.68 0.00 0.09
天弘高端制造混合A 3195.16 8.70 0.00 6.44
天弘高端制造混合C 3195.16 8.70 0.00 6.44
天弘中证新材料主题ETF 583.94 1.59 0.00 9.07
天弘安盈一年持有A 319.52 0.87 0.00 0.30
天弘安盈一年持有C 319.52 0.87 0.00 0.30
天弘创业板300ETF 1927.01 5.25 0.00 13.25
天弘创业板300ETF发起式联接A 18.36 0.05 0.00 0.15
天弘创业板300ETF发起式联接C 18.36 0.05 0.00 0.15
天弘先进制造A 1173.76 3.20 0.00 6.51
天弘先进制造C 1173.76 3.20 0.00 6.51
天弘中证新能源车A 8501.92 23.15 0.01 8.56
天弘中证新能源车C 8501.92 23.15 0.01 8.56
天弘招添利混合发起A 44.07 0.12 0.00 0.24
天弘招添利混合发起C 44.07 0.12 0.00 0.24
天弘国证A50指数A 836.62 2.28 0.00 8.91
天弘国证A50指数C 836.62 2.28 0.00 8.91
天弘沪深300指数增强发起A 4111.33 11.19 0.00 3.27
天弘沪深300指数增强发起C 4111.33 11.19 0.00 3.27
天弘沪深300ETF 31023.92 84.47 0.02 3.79
天弘创业板ETF 154063.00 419.49 0.10 17.92
天弘沪深300ETF联接C 669.15 1.82 0.00 0.08
天弘价值精选混合发起A 367.26 1.00 0.00 0.38
天弘中证800A 141.76 0.39 0.00 2.64
天弘中证800C 141.76 0.39 0.00 2.64
天弘创业板ETF联接A 1345.75 3.66 0.00 0.21
天弘创业板ETF联接C 1345.75 3.66 0.00 0.21
天弘惠利混合A 44.07 0.12 0.00 0.86
天弘沪深300ETF联接A 669.15 1.82 0.00 0.08
天弘永定价值成长混合A 3457.39 9.41 0.00 5.09
16 601688 华泰证券 天弘稳利回报债券A 918.12 38.92 -- 0.46
天弘稳利回报债券C 918.12 38.92 -- 0.46
天弘稳健回报债券发起D 410.94 17.42 -- 0.51
天弘安康颐睿一年持有混合D 1906.07 80.80 -- 0.57
天弘安康颐和混合E 454.82 19.28 -- 1.28
天弘稳健回报债券发起E 410.94 17.42 -- 0.51
天弘安康颐睿一年持有混合A 1906.07 80.80 -- 0.57
天弘安康颐睿一年持有混合C 1906.07 80.80 -- 0.57
天弘稳健回报债券发起A 410.94 17.42 -- 0.51
天弘稳健回报债券发起C 410.94 17.42 -- 0.51
天弘安康颐丰一年持有期混合A 222.22 9.42 -- 1.15
天弘安康颐丰一年持有期混合C 222.22 9.42 -- 1.15
天弘安康颐养混合E 2058.94 87.28 -- 0.59
天弘益新A 1.42 0.06 -- 0.02
天弘益新C 1.42 0.06 -- 0.02
天弘中证全指证券公司ETF 68130.76 2888.12 -- 6.64
天弘安康颐和混合A 454.82 19.28 -- 1.28
天弘安康颐和混合C 454.82 19.28 -- 1.28
天弘安康颐养混合C 2058.94 87.28 -- 0.59
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 713.53 30.25 -- 0.22
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 713.53 30.25 -- 0.22
天弘中证证券保险A 12056.40 511.08 -- 4.70
天弘中证证券保险C 12056.40 511.08 -- 4.70
天弘安康颐养混合A 2058.94 87.28 -- 0.59
17 600096 云天化 天弘稳利回报债券A 850.62 25.46 0.07 0.42
天弘稳利回报债券C 850.62 25.46 0.07 0.42
天弘中证500指数量化增强A 122.28 3.66 0.01 0.78
天弘中证500指数量化增强C 122.28 3.66 0.01 0.78
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 1100.86 32.95 0.09 1.21
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 1100.86 32.95 0.09 1.21
天弘安康颐丰一年持有期混合A 123.95 3.71 0.01 0.64
天弘安康颐丰一年持有期混合C 123.95 3.71 0.01 0.64
18 000333 美的集团 天弘稳利回报债券A 795.57 10.18 0.00 0.39
天弘稳利回报债券C 795.57 10.18 0.00 0.39
天弘中证A500指数增强A 642.39 8.22 0.00 2.02
天弘中证A500指数增强C 642.39 8.22 0.00 2.02
天弘沪深300指数量化增强A 287.59 3.68 0.00 1.51
天弘沪深300指数量化增强C 287.59 3.68 0.00 1.51
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 1875.99 24.00 0.00 7.00
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 1875.99 24.00 0.00 7.00
天弘中证A100ETF 57.83 0.74 0.00 2.58
天弘中证A500增强策略ETF 35.95 0.46 0.00 1.98
天弘中证A50指数A 188.58 2.41 0.00 3.59
天弘中证A50指数C 188.58 2.41 0.00 3.59
天弘中证A500ETF联接Y 91.44 1.17 0.00 0.05
天弘沪深300ETF联接Y 264.17 3.38 0.00 0.03
天弘沪深300指数增强发起Y 2751.37 35.21 0.01 2.19
天弘中证A500ETF 2482.83 31.77 0.00 1.34
天弘中证A500ETF联接A 91.44 1.17 0.00 0.05
天弘中证A500ETF联接C 91.44 1.17 0.00 0.05
天弘安康颐利混合F 32.04 0.41 0.00 0.76
天弘国证消费100指数增强发起E 396.96 5.08 0.00 4.37
天弘沪深300指数增强发起E 2751.37 35.21 0.01 2.19
天弘安康颐利混合E 32.04 0.41 0.00 0.76
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 4.69 0.06 0.00 0.14
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 4.69 0.06 0.00 0.14
天弘新华沪港深新兴消费A 380.59 4.87 0.00 7.83
天弘新华沪港深新兴消费C 380.59 4.87 0.00 7.83
天弘安康颐利混合A 32.04 0.41 0.00 0.76
天弘安康颐利混合C 32.04 0.41 0.00 0.76
天弘云端生活优选混合C 437.64 5.60 0.00 5.28
天弘永定价值成长混合C 3398.74 43.49 0.01 5.00
天弘国证龙头家电指数A 610.22 7.81 0.00 13.41
天弘国证龙头家电指数C 610.22 7.81 0.00 13.41
天弘中证沪港深物联网主题ETF 254.77 3.26 0.00 4.81
天弘国证A50指数A 350.89 4.49 0.00 3.74
天弘国证A50指数C 350.89 4.49 0.00 3.74
天弘国证消费100指数增强发起A 396.96 5.08 0.00 4.37
天弘国证消费100指数增强发起C 396.96 5.08 0.00 4.37
天弘沪深300指数增强发起A 2751.37 35.21 0.01 2.19
天弘沪深300指数增强发起C 2751.37 35.21 0.01 2.19
天弘沪深300ETF 12281.83 157.16 0.02 1.50
天弘裕利C 32.82 0.42 0.00 0.55
天弘沪深300ETF联接C 264.17 3.38 0.00 0.03
天弘裕利A 32.82 0.42 0.00 0.55
天弘中证800A 56.94 0.73 0.00 1.06
天弘中证800C 56.94 0.73 0.00 1.06
天弘云端生活优选混合A 437.64 5.60 0.00 5.28
天弘沪深300ETF联接A 264.17 3.38 0.00 0.03
天弘永定价值成长混合A 3398.74 43.49 0.01 5.00
19 600519 贵州茅台 天弘中证A500指数增强A 908.94 0.66 0.00 2.85
天弘中证A500指数增强C 908.94 0.66 0.00 2.85
天弘沪深300指数量化增强A 537.10 0.39 0.00 2.82
天弘沪深300指数量化增强C 537.10 0.39 0.00 2.82
天弘中证A100ETF 123.95 0.09 0.00 5.52
天弘中证A500增强策略ETF 41.32 0.03 0.00 2.27
天弘中证A50指数A 429.40 0.31 0.00 8.17
天弘中证A50指数C 429.40 0.31 0.00 8.17
天弘上证180ETF 151.49 0.11 0.00 4.00
天弘上证50ETF联接Y 573.46 0.42 0.00 0.35
天弘中证A500ETF联接Y 206.58 0.15 0.00 0.12
天弘沪深300ETF联接Y 597.15 0.43 0.00 0.07
天弘沪深300指数增强发起Y 4050.29 2.94 0.00 3.22
天弘中证A500ETF 5563.81 4.04 0.00 3.00
天弘中证A500ETF联接A 206.58 0.15 0.00 0.12
天弘中证A500ETF联接C 206.58 0.15 0.00 0.12
天弘沪深300指数增强发起E 4050.29 2.94 0.00 3.22
天弘上证50ETF 13758.03 9.99 0.01 8.99
天弘招添利混合发起E 41.32 0.03 0.00 0.22
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 468.24 0.34 0.00 5.00
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 468.24 0.34 0.00 5.00
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 289.35 0.21 0.00 5.94
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 289.35 0.21 0.00 5.94
天弘中证食品饮料ETF 53563.35 38.89 0.04 9.88
天弘招添利混合发起A 41.32 0.03 0.00 0.22
天弘招添利混合发起C 41.32 0.03 0.00 0.22
天弘国证A50指数A 716.13 0.52 0.00 7.62
天弘国证A50指数C 716.13 0.52 0.00 7.62
天弘甄选食品饮料A 1005.34 0.73 0.00 7.95
天弘甄选食品饮料C 1005.34 0.73 0.00 7.95
天弘沪深300指数增强发起A 4050.29 2.94 0.00 3.22
天弘沪深300指数增强发起C 4050.29 2.94 0.00 3.22
天弘沪深300ETF 27523.49 19.99 0.02 3.36
天弘沪深300ETF联接C 597.15 0.43 0.00 0.07
天弘中证食品饮料ETF联接A 2438.85 1.77 0.00 0.44
天弘中证食品饮料ETF联接C 2438.85 1.77 0.00 0.44
天弘上证50ETF联接A 573.46 0.42 0.00 0.35
天弘上证50ETF联接C 573.46 0.42 0.00 0.35
天弘中证800A 123.95 0.09 0.00 2.31
天弘中证800C 123.95 0.09 0.00 2.31
天弘沪深300ETF联接A 597.15 0.43 0.00 0.07
20 600036 招商银行 天弘中证A500指数增强A 786.43 18.68 0.00 2.47
天弘中证A500指数增强C 786.43 18.68 0.00 2.47
天弘沪深300指数量化增强A 359.53 8.54 0.00 1.89
天弘沪深300指数量化增强C 359.53 8.54 0.00 1.89
天弘中证A100ETF 76.62 1.82 0.00 3.41
天弘中证A50指数A 254.71 6.05 0.00 4.85
天弘中证A50指数C 254.71 6.05 0.00 4.85
天弘上证180ETF发起联接A 0.84 0.02 0.00 0.07
天弘上证180ETF发起联接C 0.84 0.02 0.00 0.07
天弘上证180ETF 77.46 1.84 0.00 2.04
天弘上证50ETF联接Y 343.01 8.15 0.00 0.21
天弘中证A500ETF联接Y 124.19 2.95 0.00 0.07
天弘沪深300ETF联接Y 358.41 8.51 0.00 0.04
天弘沪深300指数增强发起Y 3404.04 80.86 0.01 2.71
天弘中证A500ETF 3362.11 79.86 0.01 1.81
天弘中证A500ETF联接A 124.19 2.95 0.00 0.07
天弘中证A500ETF联接C 124.19 2.95 0.00 0.07
天弘多元收益债券E 5292.39 125.71 0.01 0.90
天弘沪深300指数增强发起E 3404.04 80.86 0.01 2.71
天弘上证50ETF 8316.43 197.54 0.01 5.43
天弘匠心臻选混合发起A 51.36 1.22 0.00 3.57
天弘匠心臻选混合发起C 51.36 1.22 0.00 3.57
天弘阿尔法优选混合A 61.47 1.46 0.00 3.55
天弘阿尔法优选混合C 61.47 1.46 0.00 3.55
天弘新价值混合C 3502.72 83.20 0.01 7.82
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 290.49 6.90 0.00 3.10
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 290.49 6.90 0.00 3.10
天弘中证银行ETF 81392.81 1933.32 0.12 14.71
天弘多元收益债券A 5292.39 125.71 0.01 0.90
天弘多元收益债券C 5292.39 125.71 0.01 0.90
天弘沪深300指数增强发起A 3404.04 80.86 0.01 2.71
天弘沪深300指数增强发起C 3404.04 80.86 0.01 2.71
天弘沪深300ETF 16632.89 395.08 0.03 2.03
天弘沪深300ETF联接C 358.41 8.51 0.00 0.04
天弘上证50ETF联接A 343.01 8.15 0.00 0.21
天弘上证50ETF联接C 343.01 8.15 0.00 0.21
天弘中证800A 76.62 1.82 0.00 1.43
天弘中证800C 76.62 1.82 0.00 1.43
天弘中证银行ETF联接A 1191.38 28.30 0.00 0.26
天弘中证银行ETF联接C 1191.38 28.30 0.00 0.26
天弘新价值混合A 3502.72 83.20 0.01 7.82
天弘沪深300ETF联接A 358.41 8.51 0.00 0.04
21 601166 兴业银行 天弘中证A500指数增强A 565.04 26.83 0.01 1.77
天弘中证A500指数增强C 565.04 26.83 0.01 1.77
天弘沪深300指数量化增强A 269.78 12.81 0.00 1.42
天弘沪深300指数量化增强C 269.78 12.81 0.00 1.42
天弘中证A500增强策略ETF 33.49 1.59 0.00 1.84
天弘上证50ETF联接Y 234.65 11.14 0.00 0.14
天弘中证A500ETF联接Y 85.08 4.04 0.00 0.05
天弘沪深300ETF联接Y 245.12 11.64 0.00 0.03
天弘沪深300指数增强发起Y 2335.98 110.92 0.03 1.86
天弘中证A500ETF 2300.59 109.24 0.03 1.24
天弘中证A500ETF联接A 85.08 4.04 0.00 0.05
天弘中证A500ETF联接C 85.08 4.04 0.00 0.05
天弘沪深300指数增强发起E 2335.98 110.92 0.03 1.86
天弘上证50ETF 5688.94 270.13 0.07 3.72
天弘红利智选混合A 292.52 13.89 0.00 1.81
天弘红利智选混合C 292.52 13.89 0.00 1.81
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 48.86 2.32 0.00 3.05
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 25.90 1.23 0.00 2.00
天弘养老2035三年Y 114.36 5.43 0.00 1.15
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 47.60 2.26 0.00 0.93
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 47.60 2.26 0.00 0.93
天弘中证银行ETF 60768.80 2885.51 0.73 10.98
天弘沪深300指数增强发起A 2335.98 110.92 0.03 1.86
天弘沪深300指数增强发起C 2335.98 110.92 0.03 1.86
天弘沪深300ETF 11382.55 540.48 0.14 1.39
天弘养老2035三年A 114.36 5.43 0.00 1.15
天弘沪深300ETF联接C 245.12 11.64 0.00 0.03
天弘上证50ETF联接A 234.65 11.14 0.00 0.14
天弘上证50ETF联接C 234.65 11.14 0.00 0.14
天弘中证800A 52.44 2.49 0.00 0.98
天弘中证800C 52.44 2.49 0.00 0.98
天弘中证银行ETF联接A 889.05 42.22 0.01 0.19
天弘中证银行ETF联接C 889.05 42.22 0.01 0.19
天弘沪深300ETF联接A 245.12 11.64 0.00 0.03
22 002594 比亚迪 天弘中证A500指数增强A 514.01 5.26 0.00 1.61
天弘中证A500指数增强C 514.01 5.26 0.00 1.61
天弘国证消费100指数增强发起E 296.09 3.03 0.00 3.26
天弘新华沪港深新兴消费A 251.14 2.57 0.00 5.17
天弘新华沪港深新兴消费C 251.14 2.57 0.00 5.17
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 345.93 3.54 0.00 3.69
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 345.93 3.54 0.00 3.69
天弘中证新能源车A 9196.61 94.11 0.08 9.26
天弘中证新能源车C 9196.61 94.11 0.08 9.26
天弘中证智能汽车A 2415.64 24.72 0.02 4.61
天弘中证智能汽车C 2415.64 24.72 0.02 4.61
天弘国证消费100指数增强发起A 296.09 3.03 0.00 3.26
天弘国证消费100指数增强发起C 296.09 3.03 0.00 3.26
23 300308 中际旭创 天弘中证A500指数增强A 481.90 0.79 0.00 1.51
天弘中证A500指数增强C 481.90 0.79 0.00 1.51
天弘创业板指数量化增强A 4754.10 7.79 0.01 9.47
天弘创业板指数量化增强C 4754.10 7.79 0.01 9.47
天弘沪深300指数量化增强A 408.70 0.67 0.00 2.15
天弘沪深300指数量化增强C 408.70 0.67 0.00 2.15
天弘中证A100ETF 97.60 0.16 0.00 4.35
天弘中证A500增强策略ETF 36.60 0.06 0.00 2.01
天弘中证A50指数A 335.50 0.55 0.00 6.39
天弘中证A50指数C 335.50 0.55 0.00 6.39
天弘中证A500ETF联接Y 158.60 0.26 0.00 0.09
天弘中证科创创业50ETF联接Y 286.70 0.47 0.00 0.11
天弘创业板ETF联接Y 732.06 1.20 0.00 0.11
天弘沪深300ETF联接Y 467.26 0.77 0.00 0.06
天弘沪深300指数增强发起Y 2275.30 3.73 0.00 1.81
天弘中证A500ETF 4373.70 7.17 0.01 2.36
天弘价值精选混合发起E 366.00 0.60 0.00 0.38
天弘中证A500ETF联接A 158.60 0.26 0.00 0.09
天弘中证A500ETF联接C 158.60 0.26 0.00 0.09
天弘中证高端装备制造指数增强E 1105.32 1.81 0.00 4.25
天弘国证消费100指数增强发起E 488.00 0.80 0.00 5.37
天弘沪深300指数增强发起E 2275.30 3.73 0.00 1.81
天弘招添利混合发起E 61.00 0.10 0.00 0.33
天弘中证全指通信设备指数发起A 16234.54 26.61 0.02 14.52
天弘中证全指通信设备指数发起C 16234.54 26.61 0.02 14.52
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 12.20 0.02 0.00 0.38
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 12.20 0.02 0.00 0.38
天弘惠利混合C 48.80 0.08 0.00 0.96
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 12.20 0.02 0.00 0.12
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 12.20 0.02 0.00 0.12
天弘价值精选混合发起C 366.00 0.60 0.00 0.38
天弘创业板指数增强A 5352.14 8.77 0.01 9.28
天弘创业板指数增强C 5352.14 8.77 0.01 9.28
天弘中证科创创业50ETF 28286.92 46.37 0.04 10.72
天弘互联网混合C 1512.80 2.48 0.00 3.43
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 366.00 0.60 0.00 3.90
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 366.00 0.60 0.00 3.90
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 158.60 0.26 0.00 3.26
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 158.60 0.26 0.00 3.26
天弘中证高端装备制造指数增强A 1105.32 1.81 0.00 4.25
天弘中证高端装备制造指数增强C 1105.32 1.81 0.00 4.25
天弘中证沪港深云计算产业ETF 3429.42 5.62 0.01 10.65
天弘中证沪港深物联网主题ETF 573.40 0.94 0.00 10.82
天弘中证人工智能A 34090.46 55.89 0.05 10.04
天弘中证人工智能C 34090.46 55.89 0.05 10.04
天弘中证科创创业50ETF联接A 286.70 0.47 0.00 0.11
天弘中证科创创业50ETF联接C 286.70 0.47 0.00 0.11
天弘创业板300ETF 1063.84 1.74 0.00 7.32
天弘创业板300ETF发起式联接A 12.20 0.02 0.00 0.10
天弘创业板300ETF发起式联接C 12.20 0.02 0.00 0.10
天弘招添利混合发起A 61.00 0.10 0.00 0.33
天弘招添利混合发起C 61.00 0.10 0.00 0.33
天弘国证A50指数A 481.90 0.79 0.00 5.13
天弘国证A50指数C 481.90 0.79 0.00 5.13
天弘国证消费100指数增强发起A 488.00 0.80 0.00 5.37
天弘国证消费100指数增强发起C 488.00 0.80 0.00 5.37
天弘沪深300指数增强发起A 2275.30 3.73 0.00 1.81
天弘沪深300指数增强发起C 2275.30 3.73 0.00 1.81
天弘沪深300ETF 21608.64 35.42 0.03 2.64
天弘创业板ETF 85281.17 139.81 0.13 9.92
天弘沪深300ETF联接C 467.26 0.77 0.00 0.06
天弘价值精选混合发起A 366.00 0.60 0.00 0.38
天弘中证800A 102.48 0.17 0.00 1.91
天弘中证800C 102.48 0.17 0.00 1.91
天弘创业板ETF联接A 732.06 1.20 0.00 0.11
天弘创业板ETF联接C 732.06 1.20 0.00 0.11
天弘惠利混合A 48.80 0.08 0.00 0.96
天弘互联网混合A 1512.80 2.48 0.00 3.43
天弘沪深300ETF联接A 467.26 0.77 0.00 0.06
24 300274 阳光电源 天弘中证A500指数增强A 466.94 2.73 0.00 1.47
天弘中证A500指数增强C 466.94 2.73 0.00 1.47
天弘创业板指数量化增强A 2546.41 14.89 0.01 5.07
天弘创业板指数量化增强C 2546.41 14.89 0.01 5.07
天弘中证科创创业50ETF联接Y 157.36 0.92 0.00 0.06
天弘创业板ETF联接Y 357.78 2.09 0.00 0.06
天弘中证高端装备制造指数增强E 538.09 3.15 0.00 2.07
天弘中证科技100指数增强发起E 1236.62 7.23 0.00 4.07
天弘国证新能源电池指数发起A 1327.95 7.76 0.00 8.79
天弘国证新能源电池指数发起C 1327.95 7.76 0.00 8.79
天弘创业板指数增强A 3061.05 17.90 0.01 5.31
天弘创业板指数增强C 3061.05 17.90 0.01 5.31
天弘中证新能源指数增强A 4155.59 24.30 0.02 9.91
天弘中证新能源指数增强C 4155.59 24.30 0.02 9.91
天弘中证科创创业50ETF 15531.12 90.80 0.06 5.89
天弘中证高端装备制造指数增强A 538.09 3.15 0.00 2.07
天弘中证高端装备制造指数增强C 538.09 3.15 0.00 2.07
天弘中证科创创业50ETF联接A 157.36 0.92 0.00 0.06
天弘中证科创创业50ETF联接C 157.36 0.92 0.00 0.06
天弘创业板300ETF 516.88 3.02 0.00 3.55
天弘创业板300ETF发起式联接A 5.13 0.03 0.00 0.04
天弘创业板300ETF发起式联接C 5.13 0.03 0.00 0.04
天弘中证光伏产业ETF 20249.05 118.39 0.07 9.18
天弘中证光伏A 76641.45 448.09 0.28 8.73
天弘中证光伏C 76641.45 448.09 0.28 8.73
天弘中证科技100指数增强发起A 1236.62 7.23 0.00 4.07
天弘中证科技100指数增强发起C 1236.62 7.23 0.00 4.07
天弘创业板ETF 41403.72 242.07 0.15 4.82
天弘创业板ETF联接A 357.78 2.09 0.00 0.06
天弘创业板ETF联接C 357.78 2.09 0.00 0.06
25 600487 亨通光电 天弘中证500指数量化增强A 140.47 5.68 0.03 0.90
天弘中证500指数量化增强C 140.47 5.68 0.03 0.90
天弘中证500指数增强Y 2845.93 115.08 0.69 1.03
天弘中证500指数增强E 2845.93 115.08 0.69 1.03
天弘中证全指通信设备指数发起A 2762.84 111.72 0.67 2.47
天弘中证全指通信设备指数发起C 2762.84 111.72 0.67 2.47
天弘文化新兴产业股票C 540.60 21.86 0.13 2.97
天弘中证500指数增强A 2845.93 115.08 0.69 1.03
天弘中证500指数增强C 2845.93 115.08 0.69 1.03
天弘文化新兴产业股票A 540.60 21.86 0.13 2.97
26 600549 厦门钨业 天弘中证500指数量化增强A 135.09 3.29 0.00 0.86
天弘中证500指数量化增强C 135.09 3.29 0.00 0.86
天弘安康颐和混合E 204.48 4.98 0.00 0.58
天弘招添利混合发起E 41.06 1.00 0.00 0.22
天弘惠利混合C 82.12 2.00 0.00 1.61
天弘中证新能源指数增强A 998.99 24.33 0.02 2.38
天弘中证新能源指数增强C 998.99 24.33 0.02 2.38
天弘安康颐丰一年持有期混合A 141.25 3.44 0.00 0.73
天弘安康颐丰一年持有期混合C 141.25 3.44 0.00 0.73
天弘招添利混合发起A 41.06 1.00 0.00 0.22
天弘招添利混合发起C 41.06 1.00 0.00 0.22
天弘安康颐和混合A 204.48 4.98 0.00 0.58
天弘安康颐和混合C 204.48 4.98 0.00 0.58
天弘惠利混合A 82.12 2.00 0.00 1.61
27 002340 格林美 天弘中证500指数量化增强A 131.75 15.76 0.00 0.84
天弘中证500指数量化增强C 131.75 15.76 0.00 0.84
天弘裕新混合E 12.21 1.46 0.00 0.40
天弘裕新混合A 12.21 1.46 0.00 0.40
天弘裕新混合C 12.21 1.46 0.00 0.40
28 002156 通富微电 天弘中证500指数量化增强A 128.18 3.40 0.00 0.82
天弘中证500指数量化增强C 128.18 3.40 0.00 0.82
天弘中证500指数增强Y 3364.88 89.25 0.06 1.22
天弘中证500指数增强E 3364.88 89.25 0.06 1.22
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 7.54 0.20 0.00 0.01
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 7.54 0.20 0.00 0.01
天弘中证500指数增强A 3364.88 89.25 0.06 1.22
天弘中证500指数增强C 3364.88 89.25 0.06 1.22
29 601168 西部矿业 天弘中证500指数量化增强A 122.17 4.42 0.00 0.78
天弘中证500指数量化增强C 122.17 4.42 0.00 0.78
天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 8015.60 290.00 0.17 3.47
天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 8015.60 290.00 0.17 3.47
30 688347 华虹公司 天弘中证500指数量化增强A 116.50 1.08 -- 0.75
天弘中证500指数量化增强C 116.50 1.08 -- 0.75
天弘上证科创板100指数增强发起A 213.17 1.98 -- 3.83
天弘上证科创板100指数增强发起C 213.17 1.98 -- 3.83
天弘高端制造混合A 2161.86 20.04 -- 4.36
天弘高端制造混合C 2161.86 20.04 -- 4.36
天弘先进制造A 798.86 7.41 -- 4.43
天弘先进制造C 798.86 7.41 -- 4.43
31 002281 光迅科技 天弘中证500指数量化增强A 115.42 1.65 0.00 0.74
天弘中证500指数量化增强C 115.42 1.65 0.00 0.74
天弘中证500指数增强Y 2994.00 42.80 0.06 1.09
天弘中证500指数增强E 2994.00 42.80 0.06 1.09
天弘中证500指数增强A 2994.00 42.80 0.06 1.09
天弘中证500指数增强C 2994.00 42.80 0.06 1.09
32 601555 东吴证券 天弘中证500指数量化增强A 113.34 12.51 -- 0.73
天弘中证500指数量化增强C 113.34 12.51 -- 0.73
33 000878 云南铜业 天弘中证500指数量化增强A 111.78 5.45 0.00 0.72
天弘中证500指数量化增强C 111.78 5.45 0.00 0.72
34 300502 新易盛 天弘创业板指数量化增强A 3752.96 8.71 0.01 7.47
天弘创业板指数量化增强C 3752.96 8.71 0.01 7.47
天弘沪深300指数量化增强A 249.91 0.58 0.00 1.31
天弘沪深300指数量化增强C 249.91 0.58 0.00 1.31
天弘中证A500ETF联接Y 99.96 0.23 0.00 0.06
天弘中证科创创业50ETF联接Y 271.45 0.63 0.00 0.10
天弘创业板ETF联接Y 564.45 1.31 0.00 0.09
天弘沪深300ETF联接Y 294.72 0.68 0.00 0.04
天弘中证A500ETF 2763.66 6.41 0.01 1.49
天弘中证A500ETF联接A 99.96 0.23 0.00 0.06
天弘中证A500ETF联接C 99.96 0.23 0.00 0.06
天弘中证高端装备制造指数增强E 946.21 2.20 0.00 3.63
天弘国证消费100指数增强发起E 396.41 0.92 0.00 4.36
天弘中证全指通信设备指数发起A 16157.14 37.50 0.04 14.45
天弘中证全指通信设备指数发起C 16157.14 37.50 0.04 14.45
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 8.62 0.02 0.00 0.09
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 8.62 0.02 0.00 0.09
天弘永裕平衡养老三年Y 107.72 0.25 0.00 0.63
天弘创业板指数增强A 4427.72 10.28 0.01 7.68
天弘创业板指数增强C 4427.72 10.28 0.01 7.68
天弘中证科创创业50ETF 26786.09 62.17 0.07 10.15
天弘互联网混合C 1186.64 2.75 0.00 2.69
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 142.19 0.33 0.00 2.92
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 142.19 0.33 0.00 2.92
天弘中证高端装备制造指数增强A 946.21 2.20 0.00 3.63
天弘中证高端装备制造指数增强C 946.21 2.20 0.00 3.63
天弘中证沪港深云计算产业ETF 3487.03 8.09 0.01 10.82
天弘中证人工智能A 33939.08 78.77 0.09 10.00
天弘中证人工智能C 33939.08 78.77 0.09 10.00
天弘中证科创创业50ETF联接A 271.45 0.63 0.00 0.10
天弘中证科创创业50ETF联接C 271.45 0.63 0.00 0.10
天弘创业板300ETF 782.43 1.82 0.00 5.38
天弘创业板300ETF发起式联接A 8.62 0.02 0.00 0.07
天弘创业板300ETF发起式联接C 8.62 0.02 0.00 0.07
天弘国证消费100指数增强发起A 396.41 0.92 0.00 4.36
天弘国证消费100指数增强发起C 396.41 0.92 0.00 4.36
天弘永裕平衡养老三年A 107.72 0.25 0.00 0.63
天弘沪深300ETF 13638.21 31.65 0.04 1.67
天弘创业板ETF 62825.66 145.81 0.16 7.31
天弘沪深300ETF联接C 294.72 0.68 0.00 0.04
天弘中证800A 63.77 0.15 0.00 1.19
天弘中证800C 63.77 0.15 0.00 1.19
天弘创业板ETF联接A 564.45 1.31 0.00 0.09
天弘创业板ETF联接C 564.45 1.31 0.00 0.09
天弘互联网混合A 1186.64 2.75 0.00 2.69
天弘沪深300ETF联接A 294.72 0.68 0.00 0.04
35 300059 东方财富 天弘创业板指数量化增强A 2517.35 108.60 0.01 5.01
天弘创业板指数量化增强C 2517.35 108.60 0.01 5.01
天弘中证A100ETF 44.04 1.90 0.00 1.96
天弘创业板ETF联接Y 428.31 18.48 0.00 0.07
天弘沪深300指数增强发起Y 2312.95 99.78 0.01 1.84
天弘沪深300指数增强发起E 2312.95 99.78 0.01 1.84
天弘创业板指数增强A 2668.05 115.10 0.01 4.62
天弘创业板指数增强C 2668.05 115.10 0.01 4.62
天弘创业板300ETF 609.65 26.30 0.00 4.19
天弘创业板300ETF发起式联接A 5.79 0.25 0.00 0.05
天弘创业板300ETF发起式联接C 5.79 0.25 0.00 0.05
天弘国证A50指数A 277.09 11.95 0.00 2.95
天弘国证A50指数C 277.09 11.95 0.00 2.95
天弘中证全指证券公司ETF 144566.83 6236.71 0.47 14.10
天弘沪深300指数增强发起A 2312.95 99.78 0.01 1.84
天弘沪深300指数增强发起C 2312.95 99.78 0.01 1.84
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 1798.54 77.59 0.01 0.55
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 1798.54 77.59 0.01 0.55
天弘创业板ETF 48787.31 2104.72 0.16 5.67
天弘创业板ETF联接A 428.31 18.48 0.00 0.07
天弘创业板ETF联接C 428.31 18.48 0.00 0.07
天弘中证证券保险A 25620.16 1105.27 0.08 9.99
天弘中证证券保险C 25620.16 1105.27 0.08 9.99
36 300476 胜宏科技 天弘创业板指数量化增强A 1679.27 5.84 0.01 3.34
天弘创业板指数量化增强C 1679.27 5.84 0.01 3.34
天弘中证科创创业50ETF联接Y 109.28 0.38 0.00 0.04
天弘创业板ETF联接Y 261.70 0.91 0.00 0.04
天弘创业板指数增强A 2105.09 7.32 0.01 3.65
天弘创业板指数增强C 2105.09 7.32 0.01 3.65
天弘中证科创创业50ETF 10962.55 38.12 0.04 4.15
天弘文化新兴产业股票C 480.26 1.67 0.00 2.64
天弘中证科创创业50ETF联接A 109.28 0.38 0.00 0.04
天弘中证科创创业50ETF联接C 109.28 0.38 0.00 0.04
天弘创业板300ETF 356.60 1.24 0.00 2.45
天弘创业板300ETF发起式联接A 2.88 0.01 0.00 0.02
天弘创业板300ETF发起式联接C 2.88 0.01 0.00 0.02
天弘中证电子ETF 4187.16 14.56 0.02 3.15
天弘创业板ETF 28638.54 99.58 0.12 3.33
天弘中证电子ETF联接A 5.75 0.02 0.00 0.01
天弘中证电子ETF联接C 5.75 0.02 0.00 0.01
天弘创业板ETF联接A 261.70 0.91 0.00 0.04
天弘创业板ETF联接C 261.70 0.91 0.00 0.04
天弘文化新兴产业股票A 480.26 1.67 0.00 2.64
37 300124 汇川技术 天弘创业板指数量化增强A 1596.62 21.20 0.01 3.18
天弘创业板指数量化增强C 1596.62 21.20 0.01 3.18
天弘中证科创创业50ETF联接Y 89.64 1.19 0.00 0.03
天弘创业板ETF联接Y 210.08 2.79 0.00 0.03
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 474.58 6.30 0.00 8.64
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 474.58 6.30 0.00 8.64
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 3.01 0.04 0.00 0.09
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 3.01 0.04 0.00 0.09
天弘创业板指数增强A 1982.69 26.32 0.01 3.44
天弘创业板指数增强C 1982.69 26.32 0.01 3.44
天弘中证科创创业50ETF 8907.78 118.25 0.05 3.38
天弘中证机器人ETF 107749.99 1430.37 0.63 9.73
天弘中证沪港深物联网主题ETF 185.31 2.46 0.00 3.50
天弘中证科创创业50ETF联接A 89.64 1.19 0.00 0.03
天弘中证科创创业50ETF联接C 89.64 1.19 0.00 0.03
天弘创业板300ETF 303.20 4.03 0.00 2.09
天弘创业板300ETF发起式联接A 3.01 0.04 0.00 0.03
天弘创业板300ETF发起式联接C 3.01 0.04 0.00 0.03
天弘中证新能源车A 6699.77 88.94 0.04 6.75
天弘中证新能源车C 6699.77 88.94 0.04 6.75
天弘创业板ETF 24277.53 322.28 0.14 2.82
天弘创业板ETF联接A 210.08 2.79 0.00 0.03
天弘创业板ETF联接C 210.08 2.79 0.00 0.03
38 300760 迈瑞医疗 天弘创业板指数量化增强A 1108.42 5.82 0.00 2.21
天弘创业板指数量化增强C 1108.42 5.82 0.00 2.21
天弘创业板ETF联接Y 172.93 0.91 0.00 0.03
天弘中证医药主题指数增强E 266.63 1.40 0.00 4.11
天弘中证医药主题指数增强A 266.63 1.40 0.00 4.11
天弘中证医药主题指数增强C 266.63 1.40 0.00 4.11
天弘创业板300ETF 236.94 1.24 0.00 1.63
天弘创业板300ETF发起式联接A 1.90 0.01 0.00 0.02
天弘创业板300ETF发起式联接C 1.90 0.01 0.00 0.02
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 1060.81 5.57 0.00 9.71
天弘创业板ETF 18962.55 99.57 0.08 2.21
天弘创业板ETF联接A 172.93 0.91 0.00 0.03
天弘创业板ETF联接C 172.93 0.91 0.00 0.03
39 300014 亿纬锂能 天弘创业板指数量化增强A 1003.50 15.26 0.01 2.00
天弘创业板指数量化增强C 1003.50 15.26 0.01 2.00
天弘国证新能源电池指数发起A 1304.02 19.83 0.01 8.64
天弘国证新能源电池指数发起C 1304.02 19.83 0.01 8.64
天弘创业板指数增强A 1231.03 18.72 0.01 2.13
天弘创业板指数增强C 1231.03 18.72 0.01 2.13
天弘中证新能源指数增强A 1192.23 18.13 0.01 2.84
天弘中证新能源指数增强C 1192.23 18.13 0.01 2.84
天弘创业板300ETF发起式联接A 1.97 0.03 0.00 0.02
天弘创业板300ETF发起式联接C 1.97 0.03 0.00 0.02
天弘中证新能源车A 3851.64 58.57 0.03 3.88
天弘中证新能源车C 3851.64 58.57 0.03 3.88
40 300033 同花顺 天弘创业板指数量化增强A 857.00 2.66 0.01 1.71
天弘创业板指数量化增强C 857.00 2.66 0.01 1.71
天弘中证软件服务指数发起A 2935.06 9.11 0.03 7.53
天弘中证软件服务指数发起C 2935.06 9.11 0.03 7.53
天弘创业板指数增强A 1127.63 3.50 0.01 1.95
天弘创业板指数增强C 1127.63 3.50 0.01 1.95
天弘中证计算机主题ETF 9932.81 30.83 0.11 4.21
天弘中证计算机主题ETF联接A 80.55 0.25 0.00 0.06
天弘中证计算机主题ETF联接C 80.55 0.25 0.00 0.06
41 00883 中国海洋石油 天弘安和平衡混合A 865.74 45.00 -- 1.49
天弘安和平衡混合C 865.74 45.00 -- 1.49
天弘中证港股通央企红利ETF 898.44 46.70 -- 2.56
天弘裕新混合E 17.31 0.90 -- 0.57
天弘中证港股通高股息投资指数发起E 694.51 36.10 -- 3.49
天弘价值驱动混合D 554.83 28.84 -- 5.17
天弘价值驱动混合A 554.83 28.84 -- 5.17
天弘价值驱动混合C 554.83 28.84 -- 5.17
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 694.51 36.10 -- 3.49
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 694.51 36.10 -- 3.49
天弘多元锐选一年持有混合A 128.90 6.70 -- 2.30
天弘多元锐选一年持有混合C 128.90 6.70 -- 2.30
天弘裕新混合A 17.31 0.90 -- 0.57
天弘裕新混合C 17.31 0.90 -- 0.57
42 600919 江苏银行 天弘安和平衡混合A 810.26 77.91 0.01 1.39
天弘安和平衡混合C 810.26 77.91 0.01 1.39
天弘裕新混合E 25.38 2.44 0.00 0.84
天弘价值驱动混合D 671.01 64.52 0.01 6.25
天弘价值驱动混合A 671.01 64.52 0.01 6.25
天弘价值驱动混合C 671.01 64.52 0.01 6.25
天弘安康颐和混合E 188.86 18.16 0.00 0.53
天弘多元增利债券E 346.63 33.33 0.01 1.06
天弘多元收益债券E 6765.72 650.55 0.11 1.15
天弘红利智选混合A 281.53 27.07 0.00 1.74
天弘红利智选混合C 281.53 27.07 0.00 1.74
天弘多元锐选一年持有混合A 103.58 9.96 0.00 1.85
天弘多元锐选一年持有混合C 103.58 9.96 0.00 1.85
天弘广盈六个月持有混合A 257.30 24.74 0.00 0.96
天弘广盈六个月持有混合C 257.30 24.74 0.00 0.96
天弘多元增利债券A 346.63 33.33 0.01 1.06
天弘多元增利债券C 346.63 33.33 0.01 1.06
天弘新价值混合C 3499.80 336.52 0.06 7.81
天弘裕新混合A 25.38 2.44 0.00 0.84
天弘裕新混合C 25.38 2.44 0.00 0.84
天弘中证银行ETF 26001.31 2500.13 0.42 4.70
天弘安康颐和混合A 188.86 18.16 0.00 0.53
天弘安康颐和混合C 188.86 18.16 0.00 0.53
天弘多元收益债券A 6765.72 650.55 0.11 1.15
天弘多元收益债券C 6765.72 650.55 0.11 1.15
天弘弘丰增强回报A 989.77 95.17 0.02 1.22
天弘弘丰增强回报C 989.77 95.17 0.02 1.22
天弘中证银行ETF联接A 380.75 36.61 0.01 0.08
天弘中证银行ETF联接C 380.75 36.61 0.01 0.08
天弘新价值混合A 3499.80 336.52 0.06 7.81
43 01818 招金矿业 天弘安和平衡混合A 801.14 28.85 -- 1.37
天弘安和平衡混合C 801.14 28.85 -- 1.37
天弘裕新混合E 18.53 0.67 -- 0.61
天弘裕新混合A 18.53 0.67 -- 0.61
天弘裕新混合C 18.53 0.67 -- 0.61
44 002532 天山铝业 天弘安和平衡混合A 661.76 40.90 0.01 1.14
天弘安和平衡混合C 661.76 40.90 0.01 1.14
天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 8090.01 500.00 0.12 3.51
天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 8090.01 500.00 0.12 3.51
45 603799 华友钴业 天弘安和平衡混合A 593.18 8.69 0.03 1.02
天弘安和平衡混合C 593.18 8.69 0.03 1.02
天弘裕新混合E 17.75 0.26 0.00 0.59
天弘惠利混合C 40.96 0.60 0.00 0.80
天弘中证新能源指数增强A 1984.49 29.07 0.11 4.73
天弘中证新能源指数增强C 1984.49 29.07 0.11 4.73
天弘永定价值成长混合C 1804.79 26.44 0.10 2.66
天弘裕新混合A 17.75 0.26 0.00 0.59
天弘裕新混合C 17.75 0.26 0.00 0.59
天弘安康颐享12个月持有A 204.78 3.00 0.01 0.95
天弘安康颐享12个月持有C 204.78 3.00 0.01 0.95
天弘中证新材料主题ETF 334.20 4.90 0.02 5.19
天弘中证新能源车A 4873.29 71.39 0.26 4.91
天弘中证新能源车C 4873.29 71.39 0.26 4.91
天弘惠利混合A 40.96 0.60 0.00 0.80
天弘永定价值成长混合A 1804.79 26.44 0.10 2.66
46 01378 中国宏桥 天弘安和平衡混合A 589.26 20.00 -- 1.01
天弘安和平衡混合C 589.26 20.00 -- 1.01
47 600323 瀚蓝环境 天弘安和平衡混合A 551.98 19.30 0.03 0.95
天弘安和平衡混合C 551.98 19.30 0.03 0.95
天弘裕新混合E 16.02 0.56 0.00 0.53
天弘裕新混合A 16.02 0.56 0.00 0.53
天弘裕新混合C 16.02 0.56 0.00 0.53
48 601077 渝农商行 天弘安和平衡混合A 552.78 85.57 0.01 0.95
天弘安和平衡混合C 552.78 85.57 0.01 0.95
天弘裕新混合E 17.83 2.76 0.00 0.59
天弘金融优选混合发起A 370.03 57.28 0.01 3.34
天弘金融优选混合发起C 370.03 57.28 0.01 3.34
天弘裕新混合A 17.83 2.76 0.00 0.59
天弘裕新混合C 17.83 2.76 0.00 0.59
49 01919 中远海控 天弘中证港股通央企红利ETF 1441.26 116.05 -- 4.11
天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1115.25 89.80 -- 5.61
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 1115.25 89.80 -- 5.61
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 1115.25 89.80 -- 5.61
天弘中证央企红利50指数发起A 516.12 34.00 0.02 7.74
天弘中证央企红利50指数发起C 516.12 34.00 0.02 7.74
天弘红利智选混合A 408.95 26.94 0.01 2.53
天弘红利智选混合C 408.95 26.94 0.01 2.53
50 01088 中国神华 天弘中证港股通央企红利ETF 939.20 26.80 -- 2.68
天弘中证港股通高股息投资指数发起E 727.18 20.75 -- 3.66
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 727.18 20.75 -- 3.66
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 727.18 20.75 -- 3.66
天弘中证央企红利50指数发起A 211.81 5.23 0.00 3.18
天弘中证央企红利50指数发起C 211.81 5.23 0.00 3.18
51 02386 中石化炼化工程 天弘中证港股通央企红利ETF 895.97 129.50 -- 2.56
52 00598 中国外运 天弘中证港股通央企红利ETF 882.26 201.40 -- 2.52
天弘中证央企红利50指数发起A 152.17 25.11 -- 2.28
天弘中证央企红利50指数发起C 152.17 25.11 -- 2.28
53 03877 中国船舶租赁 天弘中证港股通央企红利ETF 857.72 452.20 -- 2.45
54 01898 中煤能源 天弘中证港股通央企红利ETF 829.50 92.30 -- 2.37
天弘中证港股通高股息投资指数发起E 641.67 71.40 -- 3.23
天弘恒生港股通高股息低波动指数A 704.58 78.40 -- 2.17
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 704.58 78.40 -- 2.17
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 641.67 71.40 -- 3.23
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 641.67 71.40 -- 3.23
55 00857 中国石油股份 天弘中证港股通央企红利ETF 829.56 109.60 -- 2.37
天弘中证港股通高股息投资指数发起E 641.85 84.80 -- 3.23
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 641.85 84.80 -- 3.23
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 641.85 84.80 -- 3.23
56 01883 中信国际电讯 天弘中证港股通央企红利ETF 819.88 367.50 -- 2.34
57 00939 建设银行 天弘中证港股通央企红利ETF 797.37 114.80 -- 2.28
58 600030 中信证券 天弘沪深300指数量化增强A 216.62 7.54 0.00 1.14
天弘沪深300指数量化增强C 216.62 7.54 0.00 1.14
天弘中证A50指数A 136.95 4.77 0.00 2.61
天弘中证A50指数C 136.95 4.77 0.00 2.61
天弘上证50ETF联接Y 184.31 6.42 0.00 0.11
天弘上证50ETF 4467.66 155.61 0.02 2.92
天弘中证全指证券公司ETF 138541.53 4825.55 0.73 13.51
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 1542.69 53.73 0.01 0.47
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 1542.69 53.73 0.01 0.47
天弘上证50ETF联接A 184.31 6.42 0.00 0.11
天弘上证50ETF联接C 184.31 6.42 0.00 0.11
天弘中证证券保险A 24496.84 853.25 0.13 9.55
天弘中证证券保险C 24496.84 853.25 0.13 9.55
59 02579 中伟新材 天弘裕新混合E 17.25 0.58 -- 0.57
天弘裕新混合A 17.25 0.58 -- 0.57
天弘裕新混合C 17.25 0.58 -- 0.57
60 300450 先导智能 天弘中证500指数增强Y 3207.22 64.17 0.04 1.16
天弘中证500ETF联接Y 16.99 0.34 0.00 0.01
天弘中证500指数增强E 3207.22 64.17 0.04 1.16
天弘中证新能源指数增强A 1156.04 23.13 0.01 2.76
天弘中证新能源指数增强C 1156.04 23.13 0.01 2.76
天弘中证500ETF 1059.58 21.20 0.01 0.56
天弘中证500指数增强A 3207.22 64.17 0.04 1.16
天弘中证500指数增强C 3207.22 64.17 0.04 1.16
天弘中证500ETF联接C 16.99 0.34 0.00 0.01
天弘中证500ETF联接A 16.99 0.34 0.00 0.01
61 002202 金风科技 天弘中证500指数增强Y 3208.92 157.30 0.05 1.16
天弘中证500指数增强E 3208.92 157.30 0.05 1.16
天弘中证500指数增强A 3208.92 157.30 0.05 1.16
天弘中证500指数增强C 3208.92 157.30 0.05 1.16
62 300604 长川科技 天弘中证500指数增强Y 3058.55 30.19 0.06 1.11
天弘中证500指数增强E 3058.55 30.19 0.06 1.11
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 2162.97 21.35 0.04 5.40
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 2162.97 21.35 0.04 5.40
天弘中证500指数增强A 3058.55 30.19 0.06 1.11
天弘中证500指数增强C 3058.55 30.19 0.06 1.11
63 002436 兴森科技 天弘中证500指数增强Y 3013.76 142.36 0.11 1.09
天弘中证500指数增强E 3013.76 142.36 0.11 1.09
天弘中证500指数增强A 3013.76 142.36 0.11 1.09
天弘中证500指数增强C 3013.76 142.36 0.11 1.09
64 002008 大族激光 天弘中证500指数增强Y 2966.09 72.01 0.07 1.08
天弘中证500指数增强E 2966.09 72.01 0.07 1.08
天弘中证机器人ETF 44419.90 1078.41 1.10 4.01
天弘中证500指数增强A 2966.09 72.01 0.07 1.08
天弘中证500指数增强C 2966.09 72.01 0.07 1.08
65 603179 新泉股份 天弘中证500指数增强Y 2980.42 40.34 0.42 1.08
天弘中证500指数增强E 2980.42 40.34 0.42 1.08
天弘中证500指数增强A 2980.42 40.34 0.42 1.08
天弘中证500指数增强C 2980.42 40.34 0.42 1.08
66 000651 格力电器 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 2493.84 62.01 0.01 9.31
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 2493.84 62.01 0.01 9.31
天弘价值驱动混合D 550.61 13.69 0.00 5.13
天弘价值驱动混合A 550.61 13.69 0.00 5.13
天弘价值驱动混合C 550.61 13.69 0.00 5.13
天弘多元增利债券E 332.62 8.27 0.00 1.02
天弘安康颐利混合F 40.62 1.01 0.00 0.96
天弘多元收益债券E 7044.13 175.14 0.03 1.20
天弘安康颐利混合E 40.62 1.01 0.00 0.96
天弘中证红利低波动100ETF 7545.27 187.60 0.03 1.50
天弘广盈六个月持有混合A 239.71 5.96 0.00 0.90
天弘广盈六个月持有混合C 239.71 5.96 0.00 0.90
天弘多元增利债券A 332.62 8.27 0.00 1.02
天弘多元增利债券C 332.62 8.27 0.00 1.02
天弘新价值混合C 1532.78 38.11 0.01 3.42
天弘新华沪港深新兴消费A 173.75 4.32 0.00 3.58
天弘新华沪港深新兴消费C 173.75 4.32 0.00 3.58
天弘安康颐利混合A 40.62 1.01 0.00 0.96
天弘安康颐利混合C 40.62 1.01 0.00 0.96
天弘优质成长企业精选混合发起式C 163.29 4.06 0.00 2.09
天弘永定价值成长混合C 3010.87 74.86 0.01 4.43
天弘国证龙头家电指数A 641.11 15.94 0.00 14.09
天弘国证龙头家电指数C 641.11 15.94 0.00 14.09
天弘多元收益债券A 7044.13 175.14 0.03 1.20
天弘多元收益债券C 7044.13 175.14 0.03 1.20
天弘优质成长企业精选混合发起式A 163.29 4.06 0.00 2.09
天弘弘丰增强回报A 521.65 12.97 0.00 0.65
天弘弘丰增强回报C 521.65 12.97 0.00 0.65
天弘裕利C 33.38 0.83 0.00 0.56
天弘裕利A 33.38 0.83 0.00 0.56
天弘新价值混合A 1532.78 38.11 0.01 3.42
天弘永定价值成长混合A 3010.87 74.86 0.01 4.43
67 600104 上汽集团 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 2359.10 155.00 0.02 8.80
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 2359.10 155.00 0.02 8.80
天弘安康颐利混合F 40.03 2.63 0.00 0.95
天弘安康颐利混合E 40.03 2.63 0.00 0.95
天弘安康颐利混合A 40.03 2.63 0.00 0.95
天弘安康颐利混合C 40.03 2.63 0.00 0.95
68 601728 中国电信 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 2205.00 350.00 0.06 8.23
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 2205.00 350.00 0.06 8.23
天弘安康颐利混合F 36.48 5.79 0.00 0.87
天弘安康颐利混合E 36.48 5.79 0.00 0.87
天弘安康颐利混合A 36.48 5.79 0.00 0.87
天弘安康颐利混合C 36.48 5.79 0.00 0.87
69 603993 洛阳钼业 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 1360.00 68.00 0.34 5.08
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 1360.00 68.00 0.34 5.08
天弘安康颐利混合F 20.20 1.01 0.01 0.48
天弘安康颐利混合E 20.20 1.01 0.01 0.48
天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 29120.10 1456.01 7.28 12.62
天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 29120.10 1456.01 7.28 12.62
天弘安康颐利混合A 20.20 1.01 0.01 0.48
天弘安康颐利混合C 20.20 1.01 0.01 0.48
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 292.20 14.61 0.07 3.12
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 292.20 14.61 0.07 3.12
70 601600 中国铝业 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 1222.00 100.00 0.03 4.56
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 1222.00 100.00 0.03 4.56
天弘安康颐利混合F 18.21 1.49 0.00 0.43
天弘安康颐利混合E 18.21 1.49 0.00 0.43
天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 16325.92 1336.00 0.34 7.08
天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 16325.92 1336.00 0.34 7.08
天弘安康颐利混合A 18.21 1.49 0.00 0.43
天弘安康颐利混合C 18.21 1.49 0.00 0.43
71 002714 牧原股份 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 1163.38 23.00 0.01 4.34
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 1163.38 23.00 0.01 4.34
天弘安康颐利混合F 19.73 0.39 0.00 0.47
天弘安康颐利混合E 19.73 0.39 0.00 0.47
天弘安康颐利混合A 19.73 0.39 0.00 0.47
天弘安康颐利混合C 19.73 0.39 0.00 0.47
天弘中证农业主题ETF联接A 7676.99 151.78 0.04 9.54
天弘中证农业主题ETF联接C 7676.99 151.78 0.04 9.54
72 000100 TCL科技 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 1135.00 250.00 0.01 4.24
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 1135.00 250.00 0.01 4.24
天弘安康颐利混合F 17.89 3.94 0.00 0.42
天弘中证科技100指数增强发起E 908.57 200.13 0.01 2.99
天弘安康颐利混合E 17.89 3.94 0.00 0.42
天弘安康颐利混合A 17.89 3.94 0.00 0.42
天弘安康颐利混合C 17.89 3.94 0.00 0.42
天弘中证光伏产业ETF 18182.68 4005.00 0.22 8.24
天弘中证光伏A 68829.19 15160.61 0.84 7.84
天弘中证光伏C 68829.19 15160.61 0.84 7.84
天弘中证科技100指数增强发起A 908.57 200.13 0.01 2.99
天弘中证科技100指数增强发起C 908.57 200.13 0.01 2.99
73 600019 宝钢股份 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 983.40 132.00 0.01 3.67
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 983.40 132.00 0.01 3.67
天弘安康颐利混合F 16.09 2.16 0.00 0.38
天弘安康颐利混合E 16.09 2.16 0.00 0.38
天弘安康颐利混合A 16.09 2.16 0.00 0.38
天弘安康颐利混合C 16.09 2.16 0.00 0.38
74 601877 正泰电器 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 920.37 33.00 0.02 3.44
天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 920.37 33.00 0.02 3.44
天弘安康颐利混合F 14.50 0.52 0.00 0.34
天弘安康颐利混合E 14.50 0.52 0.00 0.34
天弘安康颐利混合A 14.50 0.52 0.00 0.34
天弘安康颐利混合C 14.50 0.52 0.00 0.34
天弘中证光伏产业ETF 5776.10 207.10 0.16 2.62
天弘中证光伏A 21841.48 783.13 0.59 2.49
天弘中证光伏C 21841.48 783.13 0.59 2.49
75 600900 长江电力 天弘中证A100ETF 49.76 1.83 0.00 2.22
天弘中证A50指数A 162.60 5.98 0.00 3.10
天弘中证A50指数C 162.60 5.98 0.00 3.10
天弘上证180ETF发起联接A 0.82 0.03 0.00 0.07
天弘上证180ETF发起联接C 0.82 0.03 0.00 0.07
天弘上证180ETF 70.97 2.61 0.00 1.87
天弘上证50ETF联接Y 218.88 8.05 0.00 0.13
天弘中证A500ETF联接Y 79.28 2.92 0.00 0.05
天弘沪深300ETF联接Y 228.69 8.41 0.00 0.03
天弘中证A500ETF 2146.11 78.93 0.01 1.16
天弘中证A500ETF联接A 79.28 2.92 0.00 0.05
天弘中证A500ETF联接C 79.28 2.92 0.00 0.05
天弘上证50ETF 5310.75 195.32 0.02 3.47
天弘国证绿色电力指数发起A 2834.01 104.23 0.01 9.45
天弘国证绿色电力指数发起C 2834.01 104.23 0.01 9.45
天弘国证A50指数A 302.62 11.13 0.00 3.22
天弘国证A50指数C 302.62 11.13 0.00 3.22
天弘沪深300ETF 10617.15 390.48 0.04 1.30
天弘沪深300ETF联接C 228.69 8.41 0.00 0.03
天弘上证50ETF联接A 218.88 8.05 0.00 0.13
天弘上证50ETF联接C 218.88 8.05 0.00 0.13
天弘沪深300ETF联接A 228.69 8.41 0.00 0.03
76 002475 立讯精密 天弘中证A100ETF 43.67 0.77 0.00 1.95
天弘中证A50指数A 141.21 2.49 0.00 2.69
天弘中证A50指数C 141.21 2.49 0.00 2.69
天弘中证高端装备制造指数增强E 701.50 12.37 0.00 2.69
天弘中证科技100指数增强发起E 1457.45 25.70 0.00 4.80
天弘国证消费100指数增强发起E 307.94 5.43 0.00 3.39
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 7.37 0.13 0.00 0.23
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 7.37 0.13 0.00 0.23
天弘云端生活优选混合C 355.57 6.27 0.00 4.29
天弘互联网混合C 1730.79 30.52 0.00 3.93
天弘文化新兴产业股票C 883.54 15.58 0.00 4.85
天弘中证高端装备制造指数增强A 701.50 12.37 0.00 2.69
天弘中证高端装备制造指数增强C 701.50 12.37 0.00 2.69
天弘中证沪港深物联网主题ETF 377.12 6.65 0.00 7.11
天弘益新A 22.68 0.40 0.00 0.32
天弘益新C 22.68 0.40 0.00 0.32
天弘国证A50指数A 246.69 4.35 0.00 2.63
天弘国证A50指数C 246.69 4.35 0.00 2.63
天弘中证智能汽车A 2252.28 39.72 0.01 4.29
天弘中证智能汽车C 2252.28 39.72 0.01 4.29
天弘国证消费100指数增强发起A 307.94 5.43 0.00 3.39
天弘国证消费100指数增强发起C 307.94 5.43 0.00 3.39
天弘中证科技100指数增强发起A 1457.45 25.70 0.00 4.80
天弘中证科技100指数增强发起C 1457.45 25.70 0.00 4.80
天弘中证电子ETF 6904.82 121.76 0.02 5.19
天弘中证电子ETF联接A 8.51 0.15 0.00 0.01
天弘中证电子ETF联接C 8.51 0.15 0.00 0.01
天弘互联网混合A 1730.79 30.52 0.00 3.93
天弘文化新兴产业股票A 883.54 15.58 0.00 4.85
天弘云端生活优选混合A 355.57 6.27 0.00 4.29
77 03360 远东宏信 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 907.74 125.00 -- 4.56
天弘恒生港股通高股息低波动指数A 770.49 106.10 -- 2.37
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 770.49 106.10 -- 2.37
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 907.74 125.00 -- 4.56
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 907.74 125.00 -- 4.56
78 01988 民生银行 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 787.85 221.95 -- 3.96
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 787.85 221.95 -- 3.96
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 787.85 221.95 -- 3.96
天弘中证银行ETF 16201.79 4230.23 0.22 2.93
天弘中证银行ETF联接A 237.07 61.90 0.00 0.05
天弘中证银行ETF联接C 237.07 61.90 0.00 0.05
79 00551 裕元集团 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 742.86 51.50 -- 3.74
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 742.86 51.50 -- 3.74
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 742.86 51.50 -- 3.74
80 01308 海丰国际 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 694.52 27.60 -- 3.49
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 694.52 27.60 -- 3.49
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 694.52 27.60 -- 3.49
81 03808 中国重汽 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 691.03 27.70 -- 3.48
天弘品质价值混合A 2993.63 120.00 -- 8.76
天弘品质价值混合C 2993.63 120.00 -- 8.76
天弘中证港股通高股息投资指数发起A 691.03 27.70 -- 3.48
天弘中证港股通高股息投资指数发起C 691.03 27.70 -- 3.48
天弘精选混合C 3380.13 200.01 0.17 4.60
天弘港股通精选A 2195.33 88.00 -- 8.00
天弘港股通精选C 2195.33 88.00 -- 8.00
天弘精选混合A 3380.13 200.01 0.17 4.60
82 00175 吉利汽车 天弘品质价值混合A 2910.17 180.00 -- 8.52
天弘品质价值混合C 2910.17 180.00 -- 8.52
天弘匠心臻选混合发起A 58.20 3.60 -- 4.05
天弘匠心臻选混合发起C 58.20 3.60 -- 4.05
天弘阿尔法优选混合A 71.14 4.40 -- 4.11
天弘阿尔法优选混合C 71.14 4.40 -- 4.11
天弘鑫悦成长A 301.97 18.68 -- 7.24
天弘鑫悦成长C 301.97 18.68 -- 7.24
天弘高端制造混合A 3466.02 214.38 -- 6.99
天弘高端制造混合C 3466.02 214.38 -- 6.99
天弘先进制造A 1275.02 78.86 -- 7.07
天弘先进制造C 1275.02 78.86 -- 7.07
天弘港股通精选A 2069.46 128.00 -- 7.54
天弘港股通精选C 2069.46 128.00 -- 7.54
83 600141 兴发集团 天弘品质价值混合A 2247.70 65.00 0.09 6.58
天弘品质价值混合C 2247.70 65.00 0.09 6.58
天弘精选混合C 4149.60 120.00 0.17 5.65
天弘精选混合A 4149.60 120.00 0.17 5.65
84 002142 宁波银行 天弘品质价值混合A 2247.28 80.00 0.01 6.58
天弘品质价值混合C 2247.28 80.00 0.01 6.58
天弘价值驱动混合D 908.91 32.36 0.00 8.47
天弘价值驱动混合A 908.91 32.36 0.00 8.47
天弘价值驱动混合C 908.91 32.36 0.00 8.47
天弘多元增利债券E 834.08 29.69 0.00 2.55
天弘多元收益债券E 21128.87 752.18 0.11 3.60
天弘金融优选混合发起A 426.41 15.18 0.00 3.85
天弘金融优选混合发起C 426.41 15.18 0.00 3.85
天弘多元锐选一年持有混合A 221.91 7.90 0.00 3.95
天弘多元锐选一年持有混合C 221.91 7.90 0.00 3.95
天弘广盈六个月持有混合A 451.13 16.06 0.00 1.68
天弘广盈六个月持有混合C 451.13 16.06 0.00 1.68
天弘多元增利债券A 834.08 29.69 0.00 2.55
天弘多元增利债券C 834.08 29.69 0.00 2.55
天弘新价值混合C 3488.78 124.20 0.02 7.78
天弘永定价值成长混合C 1777.82 63.29 0.01 2.62
天弘精选混合C 4663.08 166.00 0.03 6.35
天弘多元收益债券A 21128.87 752.18 0.11 3.60
天弘多元收益债券C 21128.87 752.18 0.11 3.60
天弘弘丰增强回报A 2377.12 84.62 0.01 2.94
天弘弘丰增强回报C 2377.12 84.62 0.01 2.94
天弘新价值混合A 3488.78 124.20 0.02 7.78
天弘永定价值成长混合A 1777.82 63.29 0.01 2.62
天弘精选混合A 4663.08 166.00 0.03 6.35
85 603203 快克智能 天弘品质价值混合A 2196.60 60.00 1.13 6.43
天弘品质价值混合C 2196.60 60.00 1.13 6.43
天弘新兴产业混合发起A 51.62 1.41 0.03 3.17
天弘新兴产业混合发起C 51.62 1.41 0.03 3.17
天弘精选混合C 4027.10 110.00 2.08 5.48
天弘精选混合A 4027.10 110.00 2.08 5.48
86 02343 太平洋航运 天弘品质价值混合A 2104.50 1000.00 -- 6.16
天弘品质价值混合C 2104.50 1000.00 -- 6.16
天弘港股通精选A 1851.96 880.00 -- 6.75
天弘港股通精选C 1851.96 880.00 -- 6.75
87 605305 中际联合 天弘品质价值混合A 2083.00 50.00 -- 6.10
天弘品质价值混合C 2083.00 50.00 -- 6.10
天弘优势企业混合发起A 78.32 1.88 -- 4.61
天弘优势企业混合发起C 78.32 1.88 -- 4.61
天弘低碳经济混合A 487.01 11.69 -- 4.85
天弘低碳经济混合C 487.01 11.69 -- 4.85
天弘精选混合C 4166.00 100.00 -- 5.67
天弘精选混合A 4166.00 100.00 -- 5.67
88 603565 中谷物流 天弘品质价值混合A 2008.00 200.00 -- 5.88
天弘品质价值混合C 2008.00 200.00 -- 5.88
天弘红利智选混合A 347.77 34.64 -- 2.15
天弘红利智选混合C 347.77 34.64 -- 2.15
89 600989 宝丰能源 天弘品质价值混合A 1963.00 100.00 -- 5.75
天弘品质价值混合C 1963.00 100.00 -- 5.75
天弘永利优享债券E 823.67 41.96 -- 0.84
天弘永利优享债券A 823.67 41.96 -- 0.84
天弘永利优享债券C 823.67 41.96 -- 0.84
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 1114.98 56.80 -- 1.22
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 1114.98 56.80 -- 1.22
天弘精选混合C 3926.00 200.00 -- 5.35
天弘中证新材料主题ETF 138.98 7.08 -- 2.16
天弘精选混合A 3926.00 200.00 -- 5.35
90 688377 迪威尔 天弘品质价值混合A 1835.00 50.00 0.26 5.37
天弘品质价值混合C 1835.00 50.00 0.26 5.37
天弘精选混合C 3670.25 100.01 0.51 5.00
天弘精选混合A 3670.25 100.01 0.51 5.00
91 000807 云铝股份 天弘稳健回报债券发起D 465.01 14.16 0.00 0.58
天弘安康颐和混合E 300.49 9.15 0.00 0.85
天弘稳健回报债券发起E 465.01 14.16 0.00 0.58
天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 11494.00 350.00 0.10 4.98
天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 11494.00 350.00 0.10 4.98
天弘稳健回报债券发起A 465.01 14.16 0.00 0.58
天弘稳健回报债券发起C 465.01 14.16 0.00 0.58
天弘安康颐丰一年持有期混合A 218.39 6.65 0.00 1.13
天弘安康颐丰一年持有期混合C 218.39 6.65 0.00 1.13
天弘安康颐和混合A 300.49 9.15 0.00 0.85
天弘安康颐和混合C 300.49 9.15 0.00 0.85
92 601009 南京银行 天弘稳健回报债券发起D 410.11 35.88 0.03 0.51
天弘安康颐睿一年持有混合D 1497.10 130.98 0.11 0.45
天弘安康颐和混合E 281.98 24.67 0.02 0.79
天弘多元增利债券E 336.96 29.48 0.03 1.03
天弘稳健回报债券发起E 410.11 35.88 0.03 0.51
天弘广盈六个月持有混合A 204.37 17.88 0.02 0.76
天弘广盈六个月持有混合C 204.37 17.88 0.02 0.76
天弘安康颐睿一年持有混合A 1497.10 130.98 0.11 0.45
天弘安康颐睿一年持有混合C 1497.10 130.98 0.11 0.45
天弘稳健回报债券发起A 410.11 35.88 0.03 0.51
天弘稳健回报债券发起C 410.11 35.88 0.03 0.51
天弘多元增利债券A 336.96 29.48 0.03 1.03
天弘多元增利债券C 336.96 29.48 0.03 1.03
天弘安康颐和混合A 281.98 24.67 0.02 0.79
天弘安康颐和混合C 281.98 24.67 0.02 0.79
天弘弘丰增强回报A 540.75 47.31 0.04 0.67
天弘弘丰增强回报C 540.75 47.31 0.04 0.67
93 01109 华润置地 天弘稳健回报债券发起D 407.82 16.60 -- 0.50
天弘安康颐睿一年持有混合D 1560.04 63.50 -- 0.46
天弘稳健回报债券发起E 407.82 16.60 -- 0.50
天弘安康颐睿一年持有混合A 1560.04 63.50 -- 0.46
天弘安康颐睿一年持有混合C 1560.04 63.50 -- 0.46
天弘稳健回报债券发起A 407.82 16.60 -- 0.50
天弘稳健回报债券发起C 407.82 16.60 -- 0.50
94 688041 海光信息 天弘稳健回报债券发起D 364.58 1.62 -- 0.45
天弘中证A500增强策略ETF 24.69 0.11 -- 1.36
天弘上证科创板综合指数增强A 7099.79 31.64 -- 5.93
天弘上证科创板综合指数增强C 7099.79 31.64 -- 5.93
天弘上证科创板综合ETF 1651.37 7.36 -- 5.53
天弘中证科创创业50ETF联接Y 131.68 0.59 -- 0.05
天弘中证高端装备制造指数增强E 543.63 2.42 -- 2.09
天弘国证消费100指数增强发起E 242.36 1.08 -- 2.67
天弘招添利混合发起E 56.10 0.25 -- 0.30
天弘稳健回报债券发起E 364.58 1.62 -- 0.45
天弘中证芯片产业ETF 9407.02 41.92 -- 7.83
天弘上证科创板50成份指数发起A 920.42 4.10 -- 8.45
天弘上证科创板50成份指数发起C 920.42 4.10 -- 8.45
天弘惠利混合C 44.88 0.20 -- 0.88
天弘通利混合C 2244.10 10.00 -- 3.49
天弘稳健回报债券发起A 364.58 1.62 -- 0.45
天弘稳健回报债券发起C 364.58 1.62 -- 0.45
天弘中证科创创业50ETF 13054.67 58.17 -- 4.95
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 285.16 1.27 -- 3.04
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 285.16 1.27 -- 3.04
天弘中证高端装备制造指数增强A 543.63 2.42 -- 2.09
天弘中证高端装备制造指数增强C 543.63 2.42 -- 2.09
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 20.74 0.09 -- 0.02
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 20.74 0.09 -- 0.02
天弘中证科创创业50ETF联接A 131.68 0.59 -- 0.05
天弘中证科创创业50ETF联接C 131.68 0.59 -- 0.05
天弘高端制造混合A 2469.92 11.01 -- 4.98
天弘高端制造混合C 2469.92 11.01 -- 4.98
天弘安康颐享12个月持有A 179.53 0.80 -- 0.83
天弘安康颐享12个月持有C 179.53 0.80 -- 0.83
天弘先进制造A 910.77 4.06 -- 5.05
天弘先进制造C 910.77 4.06 -- 5.05
天弘招添利混合发起A 56.10 0.25 -- 0.30
天弘招添利混合发起C 56.10 0.25 -- 0.30
天弘国证消费100指数增强发起A 242.36 1.08 -- 2.67
天弘国证消费100指数增强发起C 242.36 1.08 -- 2.67
天弘中证电子ETF 4989.29 22.23 -- 3.75
天弘中证电子ETF联接A 6.10 0.03 -- 0.01
天弘中证电子ETF联接C 6.10 0.03 -- 0.01
天弘惠利混合A 44.88 0.20 -- 0.88
天弘通利混合A 2244.10 10.00 -- 3.49
95 601398 工商银行 天弘中证A500增强策略ETF 27.12 3.42 0.00 1.49
天弘恒生港股通高股息低波动指数A 800.49 140.90 -- 2.46
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 800.49 140.90 -- 2.46
天弘上证180ETF发起联接A 0.71 0.09 0.00 0.06
天弘上证180ETF发起联接C 0.71 0.09 0.00 0.06
天弘上证50ETF联接Y 168.75 21.28 0.00 0.10
天弘上证50ETF 4093.31 516.18 0.00 2.67
天弘中证银行ETF 43726.77 5514.09 0.02 7.90
天弘上证50ETF联接A 168.75 21.28 0.00 0.10
天弘上证50ETF联接C 168.75 21.28 0.00 0.10
天弘中证银行ETF联接A 639.73 80.67 0.00 0.14
天弘中证银行ETF联接C 639.73 80.67 0.00 0.14
96 603259 药明康德 天弘中证A500增强策略ETF 25.38 0.28 0.00 1.39
天弘上证180ETF发起联接A 0.91 0.01 0.00 0.08
天弘上证180ETF发起联接C 0.91 0.01 0.00 0.08
天弘上证180ETF 77.95 0.86 0.00 2.06
天弘中证医药主题指数增强E 460.45 5.08 0.00 7.09
天弘国证消费100指数增强发起E 239.29 2.64 0.00 2.63
天弘匠心臻选混合发起A 63.45 0.70 0.00 4.42
天弘匠心臻选混合发起C 63.45 0.70 0.00 4.42
天弘阿尔法优选混合A 76.14 0.84 0.00 4.40
天弘阿尔法优选混合C 76.14 0.84 0.00 4.40
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 90.64 1.00 0.00 0.12
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 90.64 1.00 0.00 0.12
天弘臻选健康混合A 226.60 2.50 0.00 8.37
天弘臻选健康混合C 226.60 2.50 0.00 8.37
天弘中证医药主题指数增强A 460.45 5.08 0.00 7.09
天弘中证医药主题指数增强C 460.45 5.08 0.00 7.09
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 3396.04 38.09 -- 2.51
天弘国证生物医药ETF 33743.46 372.28 0.26 10.10
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 117.83 1.30 0.00 0.11
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 117.83 1.30 0.00 0.11
天弘国证消费100指数增强发起A 239.29 2.64 0.00 2.63
天弘国证消费100指数增强发起C 239.29 2.64 0.00 2.63
天弘医药创新A 10028.52 110.64 0.08 7.56
天弘医药创新C 10028.52 110.64 0.08 7.56
97 002625 光启技术 天弘国证航天航空行业ETF 5606.42 114.98 0.23 9.20
98 600118 中国卫星 天弘国证航天航空行业ETF 4131.27 43.51 0.25 6.78
天弘中证500ETF联接Y 17.09 0.18 0.00 0.01
天弘中证500ETF 1086.23 11.44 0.07 0.58
天弘中证500ETF联接C 17.09 0.18 0.00 0.01
天弘中证500ETF联接A 17.09 0.18 0.00 0.01
99 600879 航天电子 天弘国证航天航空行业ETF 3972.13 186.31 0.12 6.51
天弘中证500ETF联接Y 16.84 0.79 0.00 0.01
天弘中证500ETF 1088.81 51.07 0.03 0.58
天弘中证500ETF联接C 16.84 0.79 0.00 0.01
天弘中证500ETF联接A 16.84 0.79 0.00 0.01
100 600893 航发动力 天弘国证航天航空行业ETF 3970.92 99.20 0.04 6.51
天弘永利兴宁债券A 644.48 16.10 0.01 1.21
天弘永利兴宁债券C 644.48 16.10 0.01 1.21
天弘增益回报债券发起式E 2074.75 51.83 0.02 1.16
天弘增益回报债券发起式D 2074.75 51.83 0.02 1.16
天弘增益回报债券发起式A 2074.75 51.83 0.02 1.16
天弘增益回报债券发起式B 2074.75 51.83 0.02 1.16
101 600760 中航沈飞 天弘国证航天航空行业ETF 3616.62 64.41 0.19 5.93
天弘安康颐和混合E 188.10 3.35 0.01 0.53
天弘安康颐养混合E 2066.32 36.80 0.11 0.59
天弘永利优佳混合A 308.82 5.50 0.02 0.65
天弘永利优佳混合C 308.82 5.50 0.02 0.65
天弘安康颐和混合A 188.10 3.35 0.01 0.53
天弘安康颐和混合C 188.10 3.35 0.01 0.53
天弘增强回报E 5455.85 97.17 0.28 0.96
天弘永利债券C 12602.10 224.44 0.65 0.68
天弘安康颐养混合C 2066.32 36.80 0.11 0.59
天弘增强回报A 5455.85 97.17 0.28 0.96
天弘增强回报C 5455.85 97.17 0.28 0.96
天弘永利债券E 12602.10 224.44 0.65 0.68
天弘安康颐养混合A 2066.32 36.80 0.11 0.59
天弘永利债券A 12602.10 224.44 0.65 0.68
天弘永利债券B 12602.10 224.44 0.65 0.68
102 000547 航天发展 天弘国证航天航空行业ETF 3048.80 92.36 0.06 5.00
103 000768 中航西飞 天弘国证航天航空行业ETF 2374.30 93.55 0.03 3.89
104 600372 中航机载 天弘国证航天航空行业ETF 2203.69 164.21 0.25 3.61
105 300762 上海瀚讯 天弘国证航天航空行业ETF 1617.18 38.80 0.22 2.65
106 302132 中航成飞 天弘国证航天航空行业ETF 1582.37 20.03 0.04 2.60
107 601577 长沙银行 天弘价值驱动混合D 932.95 96.18 -- 8.69
天弘价值驱动混合A 932.95 96.18 -- 8.69
天弘价值驱动混合C 932.95 96.18 -- 8.69
天弘多元增利债券E 639.33 65.91 -- 1.96
天弘多元收益债券E 15944.96 1643.81 -- 2.72
天弘多元锐选一年持有混合A 69.16 7.13 -- 1.23
天弘多元锐选一年持有混合C 69.16 7.13 -- 1.23
天弘广盈六个月持有混合A 407.88 42.05 -- 1.52
天弘广盈六个月持有混合C 407.88 42.05 -- 1.52
天弘多元增利债券A 639.33 65.91 -- 1.96
天弘多元增利债券C 639.33 65.91 -- 1.96
天弘新价值混合C 3520.71 362.96 -- 7.86
天弘多元收益债券A 15944.96 1643.81 -- 2.72
天弘多元收益债券C 15944.96 1643.81 -- 2.72
天弘弘丰增强回报A 2445.37 252.10 -- 3.02
天弘弘丰增强回报C 2445.37 252.10 -- 3.02
天弘新价值混合A 3520.71 362.96 -- 7.86
108 601665 齐鲁银行 天弘价值驱动混合D 726.17 126.51 0.06 6.77
天弘价值驱动混合A 726.17 126.51 0.06 6.77
天弘价值驱动混合C 726.17 126.51 0.06 6.77
天弘多元增利债券E 291.82 50.84 0.02 0.89
天弘多元收益债券E 6891.62 1200.63 0.58 1.17
天弘广盈六个月持有混合A 295.44 51.47 0.02 1.10
天弘广盈六个月持有混合C 295.44 51.47 0.02 1.10
天弘多元增利债券A 291.82 50.84 0.02 0.89
天弘多元增利债券C 291.82 50.84 0.02 0.89
天弘新价值混合C 2830.97 493.20 0.24 6.32
天弘多元收益债券A 6891.62 1200.63 0.58 1.17
天弘多元收益债券C 6891.62 1200.63 0.58 1.17
天弘弘丰增强回报A 2140.62 372.93 0.18 2.65
天弘弘丰增强回报C 2140.62 372.93 0.18 2.65
天弘新价值混合A 2830.97 493.20 0.24 6.32
109 601838 成都银行 天弘价值驱动混合D 571.62 35.46 0.10 5.33
天弘价值驱动混合A 571.62 35.46 0.10 5.33
天弘价值驱动混合C 571.62 35.46 0.10 5.33
天弘多元增利债券E 589.19 36.55 0.10 1.80
天弘多元收益债券E 13185.95 817.99 2.26 2.25
天弘广盈六个月持有混合A 449.91 27.91 0.08 1.68
天弘广盈六个月持有混合C 449.91 27.91 0.08 1.68
天弘多元增利债券A 589.19 36.55 0.10 1.80
天弘多元增利债券C 589.19 36.55 0.10 1.80
天弘新价值混合C 2183.29 135.44 0.37 4.87
天弘多元收益债券A 13185.95 817.99 2.26 2.25
天弘多元收益债券C 13185.95 817.99 2.26 2.25
天弘弘丰增强回报A 1396.15 86.61 0.24 1.73
天弘弘丰增强回报C 1396.15 86.61 0.24 1.73
天弘新价值混合A 2183.29 135.44 0.37 4.87
110 601918 新集能源 天弘价值驱动混合D 536.00 81.09 0.08 4.99
天弘价值驱动混合A 536.00 81.09 0.08 4.99
天弘价值驱动混合C 536.00 81.09 0.08 4.99
天弘多元收益债券E 6174.85 934.17 0.89 1.05
天弘多元锐选一年持有混合A 96.37 14.58 0.01 1.72
天弘多元锐选一年持有混合C 96.37 14.58 0.01 1.72
天弘新价值混合C 1723.95 260.81 0.25 3.85
天弘多元收益债券A 6174.85 934.17 0.89 1.05
天弘多元收益债券C 6174.85 934.17 0.89 1.05
天弘弘丰增强回报A 1222.98 185.02 0.18 1.51
天弘弘丰增强回报C 1222.98 185.02 0.18 1.51
天弘新价值混合A 1723.95 260.81 0.25 3.85
111 002271 东方雨虹 天弘价值驱动混合D 509.62 37.50 0.02 4.75
天弘价值驱动混合A 509.62 37.50 0.02 4.75
天弘价值驱动混合C 509.62 37.50 0.02 4.75
天弘多元增利债券E 260.11 19.14 0.01 0.80
天弘多元收益债券E 7905.56 581.72 0.30 1.35
天弘多元锐选一年持有混合A 127.47 9.38 0.00 2.27
天弘多元锐选一年持有混合C 127.47 9.38 0.00 2.27
天弘多元增利债券A 260.11 19.14 0.01 0.80
天弘多元增利债券C 260.11 19.14 0.01 0.80
天弘新价值混合C 3080.85 226.70 0.12 6.87
天弘多元收益债券A 7905.56 581.72 0.30 1.35
天弘多元收益债券C 7905.56 581.72 0.30 1.35
天弘弘丰增强回报A 2159.72 158.92 0.08 2.67
天弘弘丰增强回报C 2159.72 158.92 0.08 2.67
天弘新价值混合A 3080.85 226.70 0.12 6.87
112 01171 兖矿能源 天弘价值驱动混合D 508.88 58.57 -- 4.74
天弘安康颐睿一年持有混合D 1426.73 164.20 -- 0.42
天弘恒生港股通高股息低波动指数A 844.57 97.20 -- 2.60
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 844.57 97.20 -- 2.60
天弘价值驱动混合A 508.88 58.57 -- 4.74
天弘价值驱动混合C 508.88 58.57 -- 4.74
天弘多元增利债券E 349.30 40.20 -- 1.07
天弘红利智选混合A 319.02 24.26 0.01 1.97
天弘红利智选混合C 319.02 24.26 0.01 1.97
天弘多元锐选一年持有混合A 71.25 8.20 -- 1.27
天弘多元锐选一年持有混合C 71.25 8.20 -- 1.27
天弘安康颐睿一年持有混合A 1426.73 164.20 -- 0.42
天弘安康颐睿一年持有混合C 1426.73 164.20 -- 0.42
天弘多元增利债券A 349.30 40.20 -- 1.07
天弘多元增利债券C 349.30 40.20 -- 1.07
113 688256 寒武纪 天弘上证科创板综合指数增强A 7553.67 5.57 -- 6.31
天弘上证科创板综合指数增强C 7553.67 5.57 -- 6.31
天弘上证科创板综合ETF 1815.08 1.34 -- 6.08
天弘上证180ETF 95.84 0.07 -- 2.53
天弘中证科创创业50ETF联接Y 186.52 0.14 -- 0.07
天弘中证高端装备制造指数增强E 368.44 0.27 -- 1.42
天弘国证消费100指数增强发起E 248.34 0.18 -- 2.73
天弘上证50ETF 4621.75 3.41 -- 3.02
天弘中证芯片产业ETF 11160.24 8.23 -- 9.29
天弘上证科创板50成份指数发起A 971.25 0.72 -- 8.91
天弘上证科创板50成份指数发起C 971.25 0.72 -- 8.91
天弘中证科创创业50ETF 17886.48 13.20 -- 6.78
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 298.22 0.22 -- 3.18
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 298.22 0.22 -- 3.18
天弘中证高端装备制造指数增强A 368.44 0.27 -- 1.42
天弘中证高端装备制造指数增强C 368.44 0.27 -- 1.42
天弘中证人工智能A 30509.23 22.51 -- 8.99
天弘中证人工智能C 30509.23 22.51 -- 8.99
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 9.90 0.01 -- 0.01
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 9.90 0.01 -- 0.01
天弘中证科创创业50ETF联接A 186.52 0.14 -- 0.07
天弘中证科创创业50ETF联接C 186.52 0.14 -- 0.07
天弘国证A50指数A 270.97 0.20 -- 2.89
天弘国证A50指数C 270.97 0.20 -- 2.89
天弘国证消费100指数增强发起A 248.34 0.18 -- 2.73
天弘国证消费100指数增强发起C 248.34 0.18 -- 2.73
天弘中证电子ETF 6910.05 5.10 -- 5.19
天弘裕利C 27.11 0.02 -- 0.46
天弘裕利A 27.11 0.02 -- 0.46
天弘中证电子ETF联接A 7.32 0.01 -- 0.01
天弘中证电子ETF联接C 7.32 0.01 -- 0.01
天弘中证800A 54.22 0.04 -- 1.01
天弘中证800C 54.22 0.04 -- 1.01
114 688012 中微公司 天弘上证科创板综合指数增强A 2404.55 8.47 0.01 2.01
天弘上证科创板综合指数增强C 2404.55 8.47 0.01 2.01
天弘上证科创板综合ETF 564.75 2.07 0.00 1.89
天弘中证科创创业50ETF联接Y 93.50 0.33 0.00 0.04
天弘中证科技100指数增强发起E 922.19 3.25 0.01 3.04
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 5220.74 18.40 0.03 13.04
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 5220.74 18.40 0.03 13.04
天弘中证芯片产业ETF 5833.78 21.39 0.03 4.85
天弘上证科创板50成份指数发起A 562.68 1.98 0.00 5.16
天弘上证科创板50成份指数发起C 562.68 1.98 0.00 5.16
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 27.10 0.10 0.00 0.03
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 27.10 0.10 0.00 0.03
天弘中证科创创业50ETF联接A 93.50 0.33 0.00 0.04
天弘中证科创创业50ETF联接C 93.50 0.33 0.00 0.04
天弘中证科技100指数增强发起A 922.19 3.25 0.01 3.04
天弘中证科技100指数增强发起C 922.19 3.25 0.01 3.04
天弘中证电子ETF联接A 15.58 0.05 0.00 0.02
天弘中证电子ETF联接C 15.58 0.05 0.00 0.02
115 688111 金山办公 天弘上证科创板综合指数增强A 2167.24 7.06 -- 1.81
天弘上证科创板综合指数增强C 2167.24 7.06 -- 1.81
天弘上证科创板综合ETF 446.91 1.46 -- 1.50
天弘中证软件服务指数发起A 3013.22 9.81 -- 7.73
天弘中证软件服务指数发起C 3013.22 9.81 -- 7.73
天弘上证科创板50成份指数发起A 380.49 1.24 -- 3.49
天弘上证科创板50成份指数发起C 380.49 1.24 -- 3.49
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 6.14 0.02 -- 0.06
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 6.14 0.02 -- 0.06
天弘互联网混合C 1105.14 3.60 -- 2.51
天弘文化新兴产业股票C 614.08 2.00 -- 3.37
天弘中证沪港深云计算产业ETF 1318.50 4.29 -- 4.09
天弘中证人工智能A 8606.96 28.03 -- 2.54
天弘中证人工智能C 8606.96 28.03 -- 2.54
天弘创新成长A 2971.18 9.68 -- 4.20
天弘创新成长C 2971.18 9.68 -- 4.20
天弘创新领航A 783.06 2.55 -- 4.17
天弘创新领航C 783.06 2.55 -- 4.17
天弘中证计算机主题ETF 10185.76 33.17 -- 4.31
天弘中证计算机主题ETF联接A 92.12 0.30 -- 0.07
天弘中证计算机主题ETF联接C 92.12 0.30 -- 0.07
天弘互联网混合A 1105.14 3.60 -- 2.51
天弘文化新兴产业股票A 614.08 2.00 -- 3.37
116 688008 澜起科技 天弘上证科创板综合指数增强A 1953.31 16.58 -- 1.63
天弘上证科创板综合指数增强C 1953.31 16.58 -- 1.63
天弘上证科创板综合ETF 427.39 3.63 -- 1.43
天弘价值精选混合发起E 329.84 2.80 -- 0.34
天弘中证芯片产业ETF 6075.69 51.58 -- 5.06
天弘上证科创板50成份指数发起A 594.58 5.05 -- 5.46
天弘上证科创板50成份指数发起C 594.58 5.05 -- 5.46
天弘价值精选混合发起C 329.84 2.80 -- 0.34
天弘中证科创创业50ETF 8441.37 71.66 -- 3.20
天弘中证人工智能A 16312.15 138.47 -- 4.81
天弘中证人工智能C 16312.15 138.47 -- 4.81
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 10.98 0.09 -- 0.01
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 10.98 0.09 -- 0.01
天弘中证电子ETF 3238.98 27.50 -- 2.43
天弘价值精选混合发起A 329.84 2.80 -- 0.34
117 688506 百利天恒 天弘上证科创板综合指数增强A 1871.33 5.79 -- 1.56
天弘上证科创板综合指数增强C 1871.33 5.79 -- 1.56
天弘上证科创板综合ETF 422.52 1.31 -- 1.42
天弘国证生物医药ETF 15800.46 48.90 -- 4.73
天弘医疗健康A 2293.85 7.10 -- 4.80
天弘医疗健康C 2293.85 7.10 -- 4.80
118 688271 联影医疗 天弘上证科创板综合指数增强A 1444.20 11.51 0.02 1.21
天弘上证科创板综合指数增强C 1444.20 11.51 0.02 1.21
天弘上证科创板综合ETF 325.86 2.60 0.00 1.09
天弘中证医药主题指数增强E 108.12 0.86 0.00 1.67
天弘上证科创板50成份指数发起A 328.42 2.62 0.00 3.01
天弘上证科创板50成份指数发起C 328.42 2.62 0.00 3.01
天弘中证医药主题指数增强A 108.12 0.86 0.00 1.67
天弘中证医药主题指数增强C 108.12 0.86 0.00 1.67
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 840.34 6.70 0.01 7.69
天弘医疗健康A 2486.14 19.81 0.03 5.20
天弘医疗健康C 2486.14 19.81 0.03 5.20
119 688072 拓荆科技 天弘上证科创板综合指数增强A 1435.60 4.35 0.03 1.20
天弘上证科创板综合指数增强C 1435.60 4.35 0.03 1.20
天弘上证科创板综合ETF 294.23 0.89 0.01 0.99
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 2673.26 8.10 0.05 6.68
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 2673.26 8.10 0.05 6.68
天弘中证芯片产业ETF 2390.16 7.24 0.05 1.99
天弘上证科创板50成份指数发起A 297.86 0.90 0.01 2.73
天弘上证科创板50成份指数发起C 297.86 0.90 0.01 2.73
120 688183 生益电子 天弘上证科创板综合指数增强A 1343.68 14.04 -- 1.12
天弘上证科创板综合指数增强C 1343.68 14.04 -- 1.12
121 00639 首钢资源 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 1175.55 444.20 -- 3.62
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 1175.55 444.20 -- 3.62
122 03668 兖煤澳大利亚 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 835.14 36.09 -- 2.57
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 835.14 36.09 -- 2.57
123 00011 恒生银行 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 819.39 5.91 -- 2.52
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 819.39 5.91 -- 2.52
124 00303 伟易达 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 819.55 14.79 -- 2.52
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 819.55 14.79 -- 2.52
125 00152 深圳国际 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 806.29 103.20 -- 2.48
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 806.29 103.20 -- 2.48
126 06818 中国光大银行 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 753.87 229.30 -- 2.32
天弘恒生港股通高股息低波动指数C 753.87 229.30 -- 2.32
127 688775 影石创新 天弘上证科创板综合ETF 296.58 1.26 -- 0.99
128 601138 工业富联 天弘上证180ETF发起联接A 1.24 0.02 0.00 0.10
天弘上证180ETF发起联接C 1.24 0.02 0.00 0.10
天弘上证180ETF 67.63 1.09 0.00 1.79
天弘中证高端装备制造指数增强E 531.15 8.56 0.00 2.04
天弘匠心臻选混合发起A 70.12 1.13 0.00 4.88
天弘匠心臻选混合发起C 70.12 1.13 0.00 4.88
天弘中证全指通信设备指数发起A 13953.73 224.88 0.12 12.48
天弘中证全指通信设备指数发起C 13953.73 224.88 0.12 12.48
天弘阿尔法优选混合A 84.39 1.36 0.00 4.88
天弘阿尔法优选混合C 84.39 1.36 0.00 4.88
天弘惠利混合C 37.23 0.60 0.00 0.73
天弘文化新兴产业股票C 600.64 9.68 0.01 3.30
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 443.04 7.14 0.00 4.73
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 443.04 7.14 0.00 4.73
天弘中证高端装备制造指数增强A 531.15 8.56 0.00 2.04
天弘中证高端装备制造指数增强C 531.15 8.56 0.00 2.04
天弘益新A 18.61 0.30 0.00 0.26
天弘益新C 18.61 0.30 0.00 0.26
天弘中证电子ETF 5896.61 95.03 0.05 4.43
天弘中证电子ETF联接A 6.83 0.11 0.00 0.01
天弘中证电子ETF联接C 6.83 0.11 0.00 0.01
天弘惠利混合A 37.23 0.60 0.00 0.73
天弘文化新兴产业股票A 600.64 9.68 0.01 3.30
129 600276 恒瑞医药 天弘上证180ETF发起联接A 1.19 0.02 0.00 0.10
天弘上证180ETF发起联接C 1.19 0.02 0.00 0.10
天弘上证180ETF 92.93 1.56 0.00 2.45
天弘上证50ETF联接Y 174.91 2.94 0.00 0.11
天弘沪深300指数增强发起Y 2174.73 36.51 0.01 1.73
天弘价值精选混合发起E 357.42 6.00 0.00 0.37
天弘中证医药主题指数增强E 589.74 9.90 0.00 9.08
天弘中证科技100指数增强发起E 1209.39 20.30 0.00 3.98
天弘国证消费100指数增强发起E 240.14 4.03 0.00 2.64
天弘沪深300指数增强发起E 2174.73 36.51 0.01 1.73
天弘上证50ETF 4244.36 71.25 0.02 2.77
天弘惠利混合C 71.48 1.20 0.00 1.40
天弘价值精选混合发起C 357.42 6.00 0.00 0.37
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 59.57 1.00 0.00 0.08
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 59.57 1.00 0.00 0.08
天弘臻选健康混合A 240.66 4.04 0.00 8.89
天弘臻选健康混合C 240.66 4.04 0.00 8.89
天弘安康颐养混合E 2572.11 43.18 0.01 0.73
天弘中证医药主题指数增强A 589.74 9.90 0.00 9.08
天弘中证医药主题指数增强C 589.74 9.90 0.00 9.08
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 20313.47 341.00 0.08 15.03
天弘安康颐享12个月持有A 174.54 2.93 0.00 0.81
天弘安康颐享12个月持有C 174.54 2.93 0.00 0.81
天弘国证消费100指数增强发起A 240.14 4.03 0.00 2.64
天弘国证消费100指数增强发起C 240.14 4.03 0.00 2.64
天弘医药创新A 6965.13 116.92 0.03 5.25
天弘医药创新C 6965.13 116.92 0.03 5.25
天弘中证科技100指数增强发起A 1209.39 20.30 0.00 3.98
天弘中证科技100指数增强发起C 1209.39 20.30 0.00 3.98
天弘安康颐养混合C 2572.11 43.18 0.01 0.73
天弘沪深300指数增强发起A 2174.73 36.51 0.01 1.73
天弘沪深300指数增强发起C 2174.73 36.51 0.01 1.73
天弘价值精选混合发起A 357.42 6.00 0.00 0.37
天弘上证50ETF联接A 174.91 2.94 0.00 0.11
天弘上证50ETF联接C 174.91 2.94 0.00 0.11
天弘医疗健康A 4237.04 71.13 0.02 8.87
天弘医疗健康C 4237.04 71.13 0.02 8.87
天弘惠利混合A 71.48 1.20 0.00 1.40
天弘安康颐养混合A 2572.11 43.18 0.01 0.73
130 600150 中国船舶 天弘上证180ETF发起联接A 0.67 0.02 0.00 0.06
天弘上证180ETF发起联接C 0.67 0.02 0.00 0.06
131 601816 京沪高铁 天弘上证180ETF发起联接A 0.72 0.14 -- 0.06
天弘上证180ETF发起联接C 0.72 0.14 -- 0.06
132 000426 兴业银锡 天弘中证500ETF联接Y 16.02 0.45 0.00 0.01
天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 8437.20 237.00 0.13 3.66
天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 8437.20 237.00 0.13 3.66
天弘益新A 10.68 0.30 0.00 0.15
天弘益新C 10.68 0.30 0.00 0.15
天弘中证500ETF 978.29 27.48 0.02 0.52
天弘中证500ETF联接C 16.02 0.45 0.00 0.01
天弘中证500ETF联接A 16.02 0.45 0.00 0.01
133 300136 信维通信 天弘中证500ETF联接Y 19.22 0.31 0.00 0.01
天弘中证全指通信设备指数发起A 3400.08 54.84 0.07 3.04
天弘中证全指通信设备指数发起C 3400.08 54.84 0.07 3.04
天弘中证500ETF 1163.12 18.76 0.02 0.62
天弘中证500ETF联接C 19.22 0.31 0.00 0.01
天弘中证500ETF联接A 19.22 0.31 0.00 0.01
134 600580 卧龙电驱 天弘中证500ETF联接Y 16.20 0.33 0.00 0.01
天弘中证500ETF 1037.88 21.14 0.02 0.55
天弘中证500ETF联接C 16.20 0.33 0.00 0.01
天弘中证500ETF联接A 16.20 0.33 0.00 0.01
135 600988 赤峰黄金 天弘中证500ETF联接Y 15.31 0.49 0.01 0.01
天弘中证500ETF 1004.99 32.17 0.60 0.54
天弘中证500ETF联接C 15.31 0.49 0.01 0.01
天弘中证500ETF联接A 15.31 0.49 0.01 0.01
136 002558 巨人网络 天弘中证500ETF联接Y 18.18 0.42 0.00 0.01
天弘中证500ETF 1133.33 26.18 0.06 0.60
天弘中证500ETF联接C 18.18 0.42 0.00 0.01
天弘中证500ETF联接A 18.18 0.42 0.00 0.01
137 002837 英维克 天弘中证500ETF联接Y 19.24 0.18 0.00 0.01
天弘国证新能源电池指数发起A 1105.24 10.34 0.02 7.32
天弘国证新能源电池指数发起C 1105.24 10.34 0.02 7.32
天弘中证500ETF 1202.51 11.25 0.02 0.64
天弘中证500ETF联接C 19.24 0.18 0.00 0.01
天弘中证500ETF联接A 19.24 0.18 0.00 0.01
138 002738 中矿资源 天弘中证500ETF联接Y 18.07 0.23 0.00 0.01
天弘中证500ETF 1100.80 14.01 0.02 0.59
天弘中证500ETF联接C 18.07 0.23 0.00 0.01
天弘中证500ETF联接A 18.07 0.23 0.00 0.01
139 300498 温氏股份 天弘创业板ETF联接Y 133.73 7.92 0.00 0.02
天弘创业板300ETF 191.25 11.33 0.00 1.32
天弘中证农业主题ETF联接A 6693.01 396.51 0.07 8.32
天弘中证农业主题ETF联接C 6693.01 396.51 0.07 8.32
天弘创业板ETF 15311.37 907.07 0.17 1.78
天弘创业板ETF联接A 133.73 7.92 0.00 0.02
天弘创业板ETF联接C 133.73 7.92 0.00 0.02
140 300394 天孚通信 天弘创业板ETF联接Y 132.78 0.65 0.00 0.02
天弘中证全指通信设备指数发起A 5373.39 26.47 0.03 4.80
天弘中证全指通信设备指数发起C 5373.39 26.47 0.03 4.80
天弘创业板300ETF 182.24 0.90 0.00 1.25
天弘创业板300ETF发起式联接A 2.03 0.01 0.00 0.02
天弘创业板300ETF发起式联接C 2.03 0.01 0.00 0.02
天弘创业板ETF 14659.01 72.20 0.09 1.71
天弘创业板ETF联接A 132.78 0.65 0.00 0.02
天弘创业板ETF联接C 132.78 0.65 0.00 0.02
141 600690 海尔智家 天弘永利兴宁债券A 727.65 27.89 0.01 1.36
天弘永利兴宁债券C 727.65 27.89 0.01 1.36
天弘增益回报债券发起式E 2272.44 87.10 0.03 1.27
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 2.35 0.09 0.00 0.07
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 2.35 0.09 0.00 0.07
天弘新活力混合发起C 395.26 15.15 0.01 5.42
天弘广盈六个月持有混合A 182.37 6.99 0.00 0.68
天弘广盈六个月持有混合C 182.37 6.99 0.00 0.68
天弘增益回报债券发起式D 2272.44 87.10 0.03 1.27
天弘新价值混合C 1924.14 73.75 0.03 4.29
天弘优质成长企业精选混合发起式C 183.15 7.02 0.00 2.34
天弘国证龙头家电指数A 539.54 20.68 0.01 11.86
天弘国证龙头家电指数C 539.54 20.68 0.01 11.86
天弘鑫悦成长A 224.37 8.60 0.00 5.38
天弘鑫悦成长C 224.37 8.60 0.00 5.38
天弘宁弘六个月A 38.87 1.49 0.00 0.65
天弘宁弘六个月C 38.87 1.49 0.00 0.65
天弘安盈一年持有A 412.48 15.81 0.01 0.38
天弘安盈一年持有C 412.48 15.81 0.01 0.38
天弘优质成长企业精选混合发起式A 183.15 7.02 0.00 2.34
天弘策略精选A 62.36 2.39 0.00 1.19
天弘策略精选C 62.36 2.39 0.00 1.19
天弘新价值混合A 1924.14 73.75 0.03 4.29
天弘新活力混合发起A 395.26 15.15 0.01 5.42
天弘增益回报债券发起式A 2272.44 87.10 0.03 1.27
天弘增益回报债券发起式B 2272.44 87.10 0.03 1.27
142 002027 分众传媒 天弘永利兴宁债券A 676.27 91.76 0.01 1.27
天弘永利兴宁债券C 676.27 91.76 0.01 1.27
天弘增益回报债券发起式E 1965.06 266.63 0.04 1.10
天弘永利优享债券E 824.70 111.90 0.02 0.84
天弘新活力混合发起C 339.61 46.08 0.01 4.66
天弘通利混合C 2760.95 374.62 0.05 4.29
天弘永利优享债券A 824.70 111.90 0.02 0.84
天弘永利优享债券C 824.70 111.90 0.02 0.84
天弘增益回报债券发起式D 1965.06 266.63 0.04 1.10
天弘云端生活优选混合C 315.95 42.87 0.01 3.81
天弘宁弘六个月A 49.23 6.68 0.00 0.82
天弘宁弘六个月C 49.23 6.68 0.00 0.82
天弘安康颐养混合E 2239.01 303.80 0.04 0.64
天弘永利优佳混合A 257.95 35.00 0.01 0.55
天弘永利优佳混合C 257.95 35.00 0.01 0.55
天弘安盈一年持有A 515.53 69.95 0.01 0.48
天弘安盈一年持有C 515.53 69.95 0.01 0.48
天弘永利债券C 13650.79 1852.21 0.27 0.74
天弘安康颐养混合C 2239.01 303.80 0.04 0.64
天弘策略精选A 54.39 7.38 0.00 1.04
天弘策略精选C 54.39 7.38 0.00 1.04
天弘永利债券E 13650.79 1852.21 0.27 0.74
天弘新活力混合发起A 339.61 46.08 0.01 4.66
天弘云端生活优选混合A 315.95 42.87 0.01 3.81
天弘通利混合A 2760.95 374.62 0.05 4.29
天弘安康颐养混合A 2239.01 303.80 0.04 0.64
天弘增益回报债券发起式A 1965.06 266.63 0.04 1.10
天弘增益回报债券发起式B 1965.06 266.63 0.04 1.10
天弘永利债券A 13650.79 1852.21 0.27 0.74
天弘永利债券B 13650.79 1852.21 0.27 0.74
143 002468 申通快递 天弘永利兴宁债券A 671.94 50.07 0.03 1.26
天弘永利兴宁债券C 671.94 50.07 0.03 1.26
天弘增益回报债券发起式E 2010.18 149.79 0.10 1.13
天弘永利优享债券E 1076.95 80.25 0.05 1.10
天弘新活力混合发起C 465.27 34.67 0.02 6.38
天弘通利混合C 3137.23 233.77 0.16 4.88
天弘永利优享债券A 1076.95 80.25 0.05 1.10
天弘永利优享债券C 1076.95 80.25 0.05 1.10
天弘增益回报债券发起式D 2010.18 149.79 0.10 1.13
天弘宁弘六个月A 51.67 3.85 0.00 0.86
天弘宁弘六个月C 51.67 3.85 0.00 0.86
天弘安盈一年持有A 730.85 54.46 0.04 0.68
天弘安盈一年持有C 730.85 54.46 0.04 0.68
天弘策略精选A 37.71 2.81 0.00 0.72
天弘策略精选C 37.71 2.81 0.00 0.72
天弘新活力混合发起A 465.27 34.67 0.02 6.38
天弘通利混合A 3137.23 233.77 0.16 4.88
天弘增益回报债券发起式A 2010.18 149.79 0.10 1.13
天弘增益回报债券发起式B 2010.18 149.79 0.10 1.13
144 600511 国药股份 天弘永利兴宁债券A 666.42 23.18 0.08 1.25
天弘永利兴宁债券C 666.42 23.18 0.08 1.25
天弘增益回报债券发起式E 1665.20 57.92 0.21 0.93
天弘增益回报债券发起式D 1665.20 57.92 0.21 0.93
天弘宁弘六个月A 42.55 1.48 0.01 0.71
天弘宁弘六个月C 42.55 1.48 0.01 0.71
天弘安盈一年持有A 463.74 16.13 0.06 0.43
天弘安盈一年持有C 463.74 16.13 0.06 0.43
天弘策略精选A 52.90 1.84 0.01 1.01
天弘策略精选C 52.90 1.84 0.01 1.01
天弘增益回报债券发起式A 1665.20 57.92 0.21 0.93
天弘增益回报债券发起式B 1665.20 57.92 0.21 0.93
145 000997 新大陆 天弘永利兴宁债券A 629.55 22.23 0.02 1.18
天弘永利兴宁债券C 629.55 22.23 0.02 1.18
天弘增益回报债券发起式E 1884.41 66.54 0.06 1.06
天弘优势企业混合发起A 80.71 2.85 0.00 4.75
天弘优势企业混合发起C 80.71 2.85 0.00 4.75
天弘增益回报债券发起式D 1884.41 66.54 0.06 1.06
天弘低碳经济混合A 544.03 19.21 0.02 5.41
天弘低碳经济混合C 544.03 19.21 0.02 5.41
天弘周期策略混合C 577.16 20.38 0.02 5.02
天弘裕利C 27.47 0.97 0.00 0.46
天弘策略精选A 39.08 1.38 0.00 0.75
天弘策略精选C 39.08 1.38 0.00 0.75
天弘裕利A 27.47 0.97 0.00 0.46
天弘增益回报债券发起式A 1884.41 66.54 0.06 1.06
天弘增益回报债券发起式B 1884.41 66.54 0.06 1.06
天弘周期策略混合A 577.16 20.38 0.02 5.02
146 601968 宝钢包装 天弘永利兴宁债券A 585.21 109.59 -- 1.09
天弘永利兴宁债券C 585.21 109.59 -- 1.09
天弘增益回报债券发起式E 1838.78 344.34 -- 1.03
天弘增益回报债券发起式D 1838.78 344.34 -- 1.03
天弘策略精选A 52.60 9.85 -- 1.00
天弘策略精选C 52.60 9.85 -- 1.00
天弘增益回报债券发起式A 1838.78 344.34 -- 1.03
天弘增益回报债券发起式B 1838.78 344.34 -- 1.03
147 688510 航亚科技 天弘永利兴宁债券A 526.11 19.56 0.38 0.98
天弘永利兴宁债券C 526.11 19.56 0.38 0.98
148 601319 中国人保 天弘永利兴宁债券A 491.18 54.88 0.05 0.92
天弘永利兴宁债券C 491.18 54.88 0.05 0.92
天弘永利优享债券E 762.45 85.19 0.08 0.78
天弘新活力混合发起C 504.06 56.32 0.06 6.91
天弘永利优享债券A 762.45 85.19 0.08 0.78
天弘永利优享债券C 762.45 85.19 0.08 0.78
天弘宁弘六个月A 49.94 5.58 0.01 0.84
天弘宁弘六个月C 49.94 5.58 0.01 0.84
天弘安盈一年持有A 693.80 77.52 0.08 0.65
天弘安盈一年持有C 693.80 77.52 0.08 0.65
天弘新活力混合发起A 504.06 56.32 0.06 6.91
149 600562 国睿科技 天弘永利兴宁债券A 467.70 16.55 0.03 0.88
天弘永利兴宁债券C 467.70 16.55 0.03 0.88
150 600941 中国移动 天弘安康颐和混合E 236.46 2.34 -- 0.67
天弘增益回报债券发起式E 1440.97 14.26 -- 0.81
天弘永利优享债券E 1252.01 12.39 -- 1.28
天弘新活力混合发起C 370.85 3.67 -- 5.08
天弘永裕平衡养老三年Y 202.10 2.00 -- 1.19
天弘永利优享债券A 1252.01 12.39 -- 1.28
天弘永利优享债券C 1252.01 12.39 -- 1.28
天弘增益回报债券发起式D 1440.97 14.26 -- 0.81
天弘鑫悦成长A 139.45 1.38 -- 3.34
天弘鑫悦成长C 139.45 1.38 -- 3.34
天弘宁弘六个月A 50.52 0.50 -- 0.85
天弘宁弘六个月C 50.52 0.50 -- 0.85
天弘永利优佳混合A 202.10 2.00 -- 0.43
天弘永利优佳混合C 202.10 2.00 -- 0.43
天弘安盈一年持有A 697.25 6.90 -- 0.65
天弘安盈一年持有C 697.25 6.90 -- 0.65
天弘安康颐和混合A 236.46 2.34 -- 0.67
天弘安康颐和混合C 236.46 2.34 -- 0.67
天弘永裕平衡养老三年A 202.10 2.00 -- 1.19
天弘策略精选A 67.70 0.67 -- 1.29
天弘策略精选C 67.70 0.67 -- 1.29
天弘新活力混合发起A 370.85 3.67 -- 5.08
天弘增益回报债券发起式A 1440.97 14.26 -- 0.81
天弘增益回报债券发起式B 1440.97 14.26 -- 0.81
151 001914 招商积余 天弘安康颐和混合E 187.65 17.57 0.02 0.53
天弘通利混合C 3439.17 322.02 0.30 5.35
天弘安康颐和混合A 187.65 17.57 0.02 0.53
天弘安康颐和混合C 187.65 17.57 0.02 0.53
天弘通利混合A 3439.17 322.02 0.30 5.35
152 601857 中国石油 天弘价值精选混合发起E 416.40 40.00 0.01 0.43
天弘招添利混合发起E 83.28 8.00 0.00 0.45
天弘中证油气产业指数发起A 385.17 37.00 0.01 9.74
天弘中证油气产业指数发起C 385.17 37.00 0.01 9.74
天弘中证央企红利50指数发起A 192.59 18.50 0.00 2.89
天弘中证央企红利50指数发起C 192.59 18.50 0.00 2.89
天弘红利智选混合A 283.15 27.20 0.01 1.75
天弘红利智选混合C 283.15 27.20 0.01 1.75
天弘价值精选混合发起C 416.40 40.00 0.01 0.43
天弘招添利混合发起A 83.28 8.00 0.00 0.45
天弘招添利混合发起C 83.28 8.00 0.00 0.45
天弘益新A 20.82 2.00 0.00 0.29
天弘益新C 20.82 2.00 0.00 0.29
天弘裕利C 34.25 3.29 0.00 0.58
天弘价值精选混合发起A 416.40 40.00 0.01 0.43
天弘裕利A 34.25 3.29 0.00 0.58
153 603127 昭衍新药 天弘价值精选混合发起E 350.10 10.00 0.13 0.37
天弘通利混合C 2800.80 80.00 1.02 4.36
天弘价值精选混合发起C 350.10 10.00 0.13 0.37
天弘益新A 17.50 0.50 0.01 0.25
天弘益新C 17.50 0.50 0.01 0.25
天弘价值精选混合发起A 350.10 10.00 0.13 0.37
天弘中证医药100A 1657.72 47.35 0.60 1.21
天弘中证医药100C 1657.72 47.35 0.60 1.21
天弘医疗健康A 3825.93 109.28 1.39 8.01
天弘医疗健康C 3825.93 109.28 1.39 8.01
天弘通利混合A 2800.80 80.00 1.02 4.36
154 002050 三花智控 天弘价值精选混合发起E 331.86 6.00 0.00 0.35
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 412.61 7.46 0.00 7.52
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 412.61 7.46 0.00 7.52
天弘价值精选混合发起C 331.86 6.00 0.00 0.35
天弘国证龙头家电指数A 652.10 11.79 0.00 14.34
天弘国证龙头家电指数C 652.10 11.79 0.00 14.34
天弘中证新能源车A 5828.25 105.37 0.03 5.87
天弘中证新能源车C 5828.25 105.37 0.03 5.87
天弘价值精选混合发起A 331.86 6.00 0.00 0.35
155 601601 中国太保 天弘价值精选混合发起E 335.28 8.00 0.00 0.35
天弘永利优享债券E 983.21 23.46 0.01 1.01
天弘金融优选混合发起A 918.67 21.92 0.01 8.29
天弘金融优选混合发起C 918.67 21.92 0.01 8.29
天弘惠利混合C 83.82 2.00 0.00 1.64
天弘新活力混合发起C 518.85 12.38 0.00 7.11
天弘通利混合C 3562.77 85.01 0.03 5.54
天弘价值精选混合发起C 335.28 8.00 0.00 0.35
天弘永利优享债券A 983.21 23.46 0.01 1.01
天弘永利优享债券C 983.21 23.46 0.01 1.01
天弘宁弘六个月A 55.32 1.32 0.00 0.93
天弘宁弘六个月C 55.32 1.32 0.00 0.93
天弘安康颐养混合E 1897.40 45.27 0.02 0.54
天弘永利优佳混合A 222.55 7.00 -- 0.47
天弘永利优佳混合C 222.55 7.00 -- 0.47
天弘安康颐享12个月持有A 247.27 5.90 0.00 1.14
天弘安康颐享12个月持有C 247.27 5.90 0.00 1.14
天弘安盈一年持有A 831.91 19.85 0.01 0.77
天弘安盈一年持有C 831.91 19.85 0.01 0.77
天弘增强回报E 3425.30 81.73 0.03 0.60
天弘永利债券C 14733.04 351.54 0.14 0.79
天弘安康颐养混合C 1897.40 45.27 0.02 0.54
天弘增强回报A 3425.30 81.73 0.03 0.60
天弘增强回报C 3425.30 81.73 0.03 0.60
天弘价值精选混合发起A 335.28 8.00 0.00 0.35
天弘永利债券E 14733.04 351.54 0.14 0.79
天弘中证证券保险A 12539.02 299.19 0.12 4.89
天弘中证证券保险C 12539.02 299.19 0.12 4.89
天弘惠利混合A 83.82 2.00 0.00 1.64
天弘新活力混合发起A 518.85 12.38 0.00 7.11
天弘通利混合A 3562.77 85.01 0.03 5.54
天弘安康颐养混合A 1897.40 45.27 0.02 0.54
天弘永利债券A 14733.04 351.54 0.14 0.79
天弘永利债券B 14733.04 351.54 0.14 0.79
156 600029 南方航空 天弘价值精选混合发起E 320.40 40.00 0.00 0.33
天弘招添利混合发起E 40.05 5.00 0.00 0.22
天弘价值精选混合发起C 320.40 40.00 0.00 0.33
天弘招添利混合发起A 40.05 5.00 0.00 0.22
天弘招添利混合发起C 40.05 5.00 0.00 0.22
天弘价值精选混合发起A 320.40 40.00 0.00 0.33
157 01339 中国人民保险集团 天弘多元增利债券E 193.27 31.70 -- 0.59
天弘金融优选混合发起A 676.13 110.90 -- 6.10
天弘金融优选混合发起C 676.13 110.90 -- 6.10
天弘多元增利债券A 193.27 31.70 -- 0.59
天弘多元增利债券C 193.27 31.70 -- 0.59
158 300015 爱尔眼科 天弘中证医药主题指数增强E 135.56 12.35 0.00 2.09
天弘中证医药主题指数增强A 135.56 12.35 0.00 2.09
天弘中证医药主题指数增强C 135.56 12.35 0.00 2.09
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 690.29 62.87 0.01 6.32
159 002001 新和成 天弘中证医药主题指数增强E 122.42 4.86 0.00 1.89
天弘中证医药主题指数增强A 122.42 4.86 0.00 1.89
天弘中证医药主题指数增强C 122.42 4.86 0.00 1.89
天弘中证医药100A 1359.67 53.98 0.02 1.00
天弘中证医药100C 1359.67 53.98 0.02 1.00
160 000538 云南白药 天弘中证医药主题指数增强E 108.41 1.91 0.00 1.67
天弘中证医药主题指数增强A 108.41 1.91 0.00 1.67
天弘中证医药主题指数增强C 108.41 1.91 0.00 1.67
天弘中证医药100A 1343.40 23.67 0.01 0.98
天弘中证医药100C 1343.40 23.67 0.01 0.98
161 600196 复星医药 天弘中证医药主题指数增强E 101.46 3.83 0.00 1.56
天弘中证医药主题指数增强A 101.46 3.83 0.00 1.56
天弘中证医药主题指数增强C 101.46 3.83 0.00 1.56
天弘国证生物医药ETF 21432.00 809.06 0.42 6.41
162 000963 华东医药 天弘中证医药主题指数增强E 100.99 2.56 0.00 1.56
天弘中证医药主题指数增强A 100.99 2.56 0.00 1.56
天弘中证医药主题指数增强C 100.99 2.56 0.00 1.56
163 002252 上海莱士 天弘中证医药主题指数增强E 98.65 15.56 0.00 1.52
天弘中证医药主题指数增强A 98.65 15.56 0.00 1.52
天弘中证医药主题指数增强C 98.65 15.56 0.00 1.52
天弘国证生物医药ETF 19403.32 3060.46 0.46 5.81
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 72.97 11.51 0.00 0.07
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 72.97 11.51 0.00 0.07
164 600887 伊利股份 天弘增益回报债券发起式E 1463.18 51.16 0.01 0.82
天弘永利优享债券E 793.08 27.73 0.00 0.81
天弘新活力混合发起C 358.64 12.54 0.00 4.92
天弘永利优享债券A 793.08 27.73 0.00 0.81
天弘永利优享债券C 793.08 27.73 0.00 0.81
天弘增益回报债券发起式D 1463.18 51.16 0.01 0.82
天弘新华沪港深新兴消费A 171.60 6.00 0.00 3.53
天弘新华沪港深新兴消费C 171.60 6.00 0.00 3.53
天弘宁弘六个月A 53.77 1.88 0.00 0.90
天弘宁弘六个月C 53.77 1.88 0.00 0.90
天弘中证食品饮料ETF 54705.75 1912.79 0.30 10.09
天弘安盈一年持有A 526.81 18.42 0.00 0.49
天弘安盈一年持有C 526.81 18.42 0.00 0.49
天弘甄选食品饮料A 879.16 30.74 0.00 6.95
天弘甄选食品饮料C 879.16 30.74 0.00 6.95
天弘永利债券C 12352.59 431.91 0.07 0.67
天弘策略精选A 79.51 2.78 0.00 1.52
天弘策略精选C 79.51 2.78 0.00 1.52
天弘永利债券E 12352.59 431.91 0.07 0.67
天弘中证食品饮料ETF联接A 2583.09 90.32 0.01 0.47
天弘中证食品饮料ETF联接C 2583.09 90.32 0.01 0.47
天弘新活力混合发起A 358.64 12.54 0.00 4.92
天弘增益回报债券发起式A 1463.18 51.16 0.01 0.82
天弘增益回报债券发起式B 1463.18 51.16 0.01 0.82
天弘永利债券A 12352.59 431.91 0.07 0.67
天弘永利债券B 12352.59 431.91 0.07 0.67
165 600866 星湖科技 天弘增益回报债券发起式E 1399.31 201.34 0.48 0.78
天弘增益回报债券发起式D 1399.31 201.34 0.48 0.78
天弘策略精选A 40.94 5.89 0.01 0.78
天弘策略精选C 40.94 5.89 0.01 0.78
天弘增益回报债券发起式A 1399.31 201.34 0.48 0.78
天弘增益回报债券发起式B 1399.31 201.34 0.48 0.78
166 002415 海康威视 天弘中证高端装备制造指数增强E 369.72 12.39 0.00 1.42
天弘中证科技100指数增强发起E 1156.96 38.77 0.00 3.81
天弘新兴产业混合发起A 53.41 1.79 0.00 3.28
天弘新兴产业混合发起C 53.41 1.79 0.00 3.28
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 2.39 0.08 0.00 0.07
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 2.39 0.08 0.00 0.07
天弘周期策略混合C 569.94 19.10 0.00 4.96
天弘中证高端装备制造指数增强A 369.72 12.39 0.00 1.42
天弘中证高端装备制造指数增强C 369.72 12.39 0.00 1.42
天弘中证人工智能A 13225.63 443.22 0.05 3.90
天弘中证人工智能C 13225.63 443.22 0.05 3.90
天弘中证科技100指数增强发起A 1156.96 38.77 0.00 3.81
天弘中证科技100指数增强发起C 1156.96 38.77 0.00 3.81
天弘中证计算机主题ETF 15639.88 524.12 0.06 6.62
天弘中证计算机主题ETF联接A 161.43 5.41 0.00 0.12
天弘中证计算机主题ETF联接C 161.43 5.41 0.00 0.12
天弘周期策略混合A 569.94 19.10 0.00 4.96
167 000725 京东方A 天弘中证科技100指数增强发起E 1159.48 275.41 0.01 3.82
天弘中证科技100指数增强发起A 1159.48 275.41 0.01 3.82
天弘中证科技100指数增强发起C 1159.48 275.41 0.01 3.82
天弘中证电子ETF 3701.10 879.12 0.02 2.78
天弘中证电子ETF联接A 4.55 1.08 0.00 0.00
天弘中证电子ETF联接C 4.55 1.08 0.00 0.00
168 000063 中兴通讯 天弘中证科技100指数增强发起E 990.16 26.17 0.01 3.26
天弘中证全指通信设备指数发起A 6904.29 182.46 0.05 6.17
天弘中证全指通信设备指数发起C 6904.29 182.46 0.05 6.17
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 2.65 0.07 0.00 0.08
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 2.65 0.07 0.00 0.08
天弘中证沪港深物联网主题ETF 158.93 4.20 0.00 3.00
天弘中证科技100指数增强发起A 990.16 26.17 0.01 3.26
天弘中证科技100指数增强发起C 990.16 26.17 0.01 3.26
169 600406 国电南瑞 天弘中证科技100指数增强发起E 907.97 40.39 0.02 2.99
天弘中证科技100指数增强发起A 907.97 40.39 0.02 2.99
天弘中证科技100指数增强发起C 907.97 40.39 0.02 2.99
170 600089 特变电工 天弘中证科技100指数增强发起E 793.99 35.73 0.01 2.62
天弘中证新能源指数增强A 1570.34 70.67 0.02 3.74
天弘中证新能源指数增强C 1570.34 70.67 0.02 3.74
天弘中证光伏产业ETF 21641.18 973.95 0.26 9.81
天弘中证光伏A 81829.91 3682.71 0.99 9.32
天弘中证光伏C 81829.91 3682.71 0.99 9.32
天弘中证科技100指数增强发起A 793.99 35.73 0.01 2.62
天弘中证科技100指数增强发起C 793.99 35.73 0.01 2.62
171 605090 九丰能源 天弘多元收益债券E 5011.07 116.27 0.18 0.85
天弘多元锐选一年持有混合A 52.15 1.21 0.00 0.93
天弘多元锐选一年持有混合C 52.15 1.21 0.00 0.93
天弘多元收益债券A 5011.07 116.27 0.18 0.85
天弘多元收益债券C 5011.07 116.27 0.18 0.85
天弘弘丰增强回报A 1112.32 25.81 0.04 1.38
天弘弘丰增强回报C 1112.32 25.81 0.04 1.38
172 603279 景津装备 天弘永利优享债券E 752.74 44.62 -- 0.77
天弘新活力混合发起C 330.65 19.60 -- 4.53
天弘永利优享债券A 752.74 44.62 -- 0.77
天弘永利优享债券C 752.74 44.62 -- 0.77
天弘优质成长企业精选混合发起式C 225.38 13.36 -- 2.88
天弘优质成长企业精选混合发起式A 225.38 13.36 -- 2.88
天弘新活力混合发起A 330.65 19.60 -- 4.53
173 600258 首旅酒店 天弘永利优享债券E 660.96 39.46 0.06 0.68
天弘新活力混合发起C 291.95 17.43 0.03 4.00
天弘永利优享债券A 660.96 39.46 0.06 0.68
天弘永利优享债券C 660.96 39.46 0.06 0.68
天弘宁弘六个月A 28.81 1.72 0.00 0.48
天弘宁弘六个月C 28.81 1.72 0.00 0.48
天弘安盈一年持有A 472.52 28.21 0.05 0.44
天弘安盈一年持有C 472.52 28.21 0.05 0.44
天弘新活力混合发起A 291.95 17.43 0.03 4.00
174 000425 徐工机械 天弘中证工程机械主题指数发起A 602.16 52.00 0.01 14.93
天弘中证工程机械主题指数发起C 602.16 52.00 0.01 14.93
175 600031 三一重工 天弘中证工程机械主题指数发起A 570.51 27.00 0.02 14.15
天弘中证工程机械主题指数发起C 570.51 27.00 0.02 14.15
天弘永利优佳混合A 214.05 10.13 0.01 0.45
天弘永利优佳混合C 214.05 10.13 0.01 0.45
天弘增强回报E 2938.34 139.06 0.09 0.52
天弘增强回报A 2938.34 139.06 0.09 0.52
天弘增强回报C 2938.34 139.06 0.09 0.52
176 000338 潍柴动力 天弘中证工程机械主题指数发起A 541.94 31.51 0.01 13.44
天弘中证工程机械主题指数发起C 541.94 31.51 0.01 13.44
177 601100 恒立液压 天弘中证工程机械主题指数发起A 329.73 3.00 0.00 8.18
天弘中证工程机械主题指数发起C 329.73 3.00 0.00 8.18
178 000157 中联重科 天弘中证工程机械主题指数发起A 250.27 29.00 0.00 6.21
天弘中证工程机械主题指数发起C 250.27 29.00 0.00 6.21
179 000528 柳工 天弘中证工程机械主题指数发起A 112.77 9.50 0.01 2.80
天弘中证工程机械主题指数发起C 112.77 9.50 0.01 2.80
180 601717 中创智领 天弘中证工程机械主题指数发起A 98.20 4.00 0.00 2.44
天弘中证工程机械主题指数发起C 98.20 4.00 0.00 2.44
181 603298 杭叉集团 天弘中证工程机械主题指数发起A 85.02 3.20 -- 2.11
天弘中证工程机械主题指数发起C 85.02 3.20 -- 2.11
182 600761 安徽合力 天弘中证工程机械主题指数发起A 79.57 3.81 0.01 1.97
天弘中证工程机械主题指数发起C 79.57 3.81 0.01 1.97
183 000680 山推股份 天弘中证工程机械主题指数发起A 77.81 6.50 0.00 1.93
天弘中证工程机械主题指数发起C 77.81 6.50 0.00 1.93
天弘养老2035三年Y 54.82 4.58 0.00 0.55
天弘高端制造混合A 2765.60 231.04 0.18 5.57
天弘高端制造混合C 2765.60 231.04 0.18 5.57
天弘先进制造A 975.08 81.46 0.06 5.41
天弘先进制造C 975.08 81.46 0.06 5.41
天弘养老2035三年A 54.82 4.58 0.00 0.55
184 002074 国轩高科 天弘国证新能源电池指数发起A 740.08 18.92 0.01 4.90
天弘国证新能源电池指数发起C 740.08 18.92 0.01 4.90
天弘中证新能源指数增强A 946.85 24.21 0.02 2.26
天弘中证新能源指数增强C 946.85 24.21 0.02 2.26
185 002851 麦格米特 天弘国证新能源电池指数发起A 645.80 7.17 0.02 4.28
天弘国证新能源电池指数发起C 645.80 7.17 0.02 4.28
186 300207 欣旺达 天弘国证新能源电池指数发起A 618.71 23.66 0.01 4.10
天弘国证新能源电池指数发起C 618.71 23.66 0.01 4.10
187 605117 德业股份 天弘国证新能源电池指数发起A 557.20 6.46 -- 3.69
天弘国证新能源电池指数发起C 557.20 6.46 -- 3.69
天弘永定价值成长混合C 1757.62 20.39 -- 2.59
天弘国证龙头家电指数A 186.92 2.17 -- 4.11
天弘国证龙头家电指数C 186.92 2.17 -- 4.11
天弘中证光伏产业ETF 6033.22 69.99 -- 2.73
天弘中证光伏A 22812.90 264.65 -- 2.60
天弘中证光伏C 22812.90 264.65 -- 2.60
天弘永定价值成长混合A 1757.62 20.39 -- 2.59
188 002850 科达利 天弘国证新能源电池指数发起A 489.37 3.10 0.02 3.24
天弘国证新能源电池指数发起C 489.37 3.10 0.02 3.24
189 688676 金盘科技 天弘国证新能源电池指数发起A 389.54 4.31 -- 2.58
天弘国证新能源电池指数发起C 389.54 4.31 -- 2.58
190 920185 贝特瑞 天弘北证50成份指数发起A 4225.89 130.59 -- 7.04
天弘北证50成份指数发起C 4225.89 130.59 -- 7.04
191 920982 锦波生物 天弘北证50成份指数发起A 4152.64 17.77 0.75 6.92
天弘北证50成份指数发起C 4152.64 17.77 0.75 6.92
192 920522 纳科诺尔 天弘北证50成份指数发起A 2589.34 42.39 -- 4.31
天弘北证50成份指数发起C 2589.34 42.39 -- 4.31
193 920599 同力股份 天弘北证50成份指数发起A 2221.61 107.17 0.54 3.70
天弘北证50成份指数发起C 2221.61 107.17 0.54 3.70
194 920493 并行科技 天弘北证50成份指数发起A 1837.46 13.86 -- 3.06
天弘北证50成份指数发起C 1837.46 13.86 -- 3.06
195 920047 诺思兰德 天弘北证50成份指数发起A 1758.11 74.15 -- 2.93
天弘北证50成份指数发起C 1758.11 74.15 -- 2.93
196 920808 曙光数创 天弘北证50成份指数发起A 1645.82 23.18 0.12 2.74
天弘北证50成份指数发起C 1645.82 23.18 0.12 2.74
197 920116 星图测控 天弘北证50成份指数发起A 1565.99 18.53 -- 2.61
天弘北证50成份指数发起C 1565.99 18.53 -- 2.61
198 920799 艾融软件 天弘北证50成份指数发起A 1547.68 32.41 0.28 2.58
天弘北证50成份指数发起C 1547.68 32.41 0.28 2.58
199 920077 吉林碳谷 天弘北证50成份指数发起A 1545.26 90.79 -- 2.57
天弘北证50成份指数发起C 1545.26 90.79 -- 2.57
200 603530 神马电力 天弘招添利混合发起E 41.08 1.00 -- 0.22
天弘招添利混合发起A 41.08 1.00 -- 0.22
天弘招添利混合发起C 41.08 1.00 -- 0.22
201 688208 道通科技 天弘招添利混合发起E 36.80 1.00 -- 0.20
天弘招添利混合发起A 36.80 1.00 -- 0.20
天弘招添利混合发起C 36.80 1.00 -- 0.20
202 002683 广东宏大 天弘优势企业混合发起A 124.28 2.60 0.00 7.31
天弘优势企业混合发起C 124.28 2.60 0.00 7.31
天弘低碳经济混合A 764.32 15.99 0.02 7.61
天弘低碳经济混合C 764.32 15.99 0.02 7.61
天弘周期策略混合C 871.39 18.23 0.03 7.59
天弘鑫悦成长A 139.10 2.91 0.00 3.33
天弘鑫悦成长C 139.10 2.91 0.00 3.33
天弘安康颐养混合E 2090.29 43.73 0.07 0.60
天弘永利优佳混合A 264.81 5.54 0.01 0.56
天弘永利优佳混合C 264.81 5.54 0.01 0.56
天弘高端制造混合A 1827.39 38.23 0.06 3.68
天弘高端制造混合C 1827.39 38.23 0.06 3.68
天弘先进制造A 673.50 14.09 0.02 3.74
天弘先进制造C 673.50 14.09 0.02 3.74
天弘增强回报E 5873.19 122.87 0.19 1.03
天弘永利债券C 13893.07 290.65 0.44 0.75
天弘安康颐养混合C 2090.29 43.73 0.07 0.60
天弘增强回报A 5873.19 122.87 0.19 1.03
天弘增强回报C 5873.19 122.87 0.19 1.03
天弘永利债券E 13893.07 290.65 0.44 0.75
天弘安康颐养混合A 2090.29 43.73 0.07 0.60
天弘周期策略混合A 871.39 18.23 0.03 7.59
天弘永利债券A 13893.07 290.65 0.44 0.75
天弘永利债券B 13893.07 290.65 0.44 0.75
203 002487 大金重工 天弘优势企业混合发起A 117.88 2.27 0.00 6.94
天弘优势企业混合发起C 117.88 2.27 0.00 6.94
天弘低碳经济混合A 737.93 14.21 0.02 7.34
天弘低碳经济混合C 737.93 14.21 0.02 7.34
天弘周期策略混合C 818.94 15.77 0.03 7.13
天弘永利优佳混合A 467.37 9.00 0.01 0.99
天弘永利优佳混合C 467.37 9.00 0.01 0.99
天弘增强回报E 7912.05 152.36 0.24 1.39
天弘增强回报A 7912.05 152.36 0.24 1.39
天弘增强回报C 7912.05 152.36 0.24 1.39
天弘周期策略混合A 818.94 15.77 0.03 7.13
204 600522 中天科技 天弘优势企业混合发起A 107.63 5.94 0.02 6.33
天弘优势企业混合发起C 107.63 5.94 0.02 6.33
天弘中证全指通信设备指数发起A 2795.55 154.28 0.57 2.50
天弘中证全指通信设备指数发起C 2795.55 154.28 0.57 2.50
天弘低碳经济混合A 680.77 37.57 0.14 6.77
天弘低碳经济混合C 680.77 37.57 0.14 6.77
天弘周期策略混合C 749.81 41.38 0.15 6.53
天弘高端制造混合A 2190.89 120.91 0.45 4.42
天弘高端制造混合C 2190.89 120.91 0.45 4.42
天弘先进制造A 810.87 44.75 0.17 4.50
天弘先进制造C 810.87 44.75 0.17 4.50
天弘增强回报E 3624.36 200.02 0.74 0.64
天弘增强回报A 3624.36 200.02 0.74 0.64
天弘增强回报C 3624.36 200.02 0.74 0.64
天弘周期策略混合A 749.81 41.38 0.15 6.53
205 000803 山高环能 天弘优势企业混合发起A 101.32 14.17 0.03 5.96
天弘优势企业混合发起C 101.32 14.17 0.03 5.96
天弘低碳经济混合A 664.24 92.90 0.20 6.61
天弘低碳经济混合C 664.24 92.90 0.20 6.61
天弘云端生活优选混合C 343.06 47.98 0.10 4.14
天弘周期策略混合C 687.76 96.19 0.21 5.99
天弘永利优佳混合A 189.12 26.45 0.06 0.40
天弘永利优佳混合C 189.12 26.45 0.06 0.40
天弘增强回报E 2853.92 399.15 0.87 0.50
天弘增强回报A 2853.92 399.15 0.87 0.50
天弘增强回报C 2853.92 399.15 0.87 0.50
天弘云端生活优选混合A 343.06 47.98 0.10 4.14
天弘周期策略混合A 687.76 96.19 0.21 5.99
206 603606 东方电缆 天弘优势企业混合发起A 99.19 1.66 0.02 5.84
天弘优势企业混合发起C 99.19 1.66 0.02 5.84
天弘通利混合C 2844.10 47.60 0.61 4.42
天弘低碳经济混合A 613.74 10.27 0.13 6.11
天弘低碳经济混合C 613.74 10.27 0.13 6.11
天弘周期策略混合C 653.07 10.93 0.14 5.69
天弘永利优佳混合A 298.75 5.00 0.06 0.63
天弘永利优佳混合C 298.75 5.00 0.06 0.63
天弘增强回报E 4880.38 81.68 1.05 0.86
天弘永利债券C 12518.07 209.51 2.69 0.68
天弘增强回报A 4880.38 81.68 1.05 0.86
天弘增强回报C 4880.38 81.68 1.05 0.86
天弘永利债券E 12518.07 209.51 2.69 0.68
天弘通利混合A 2844.10 47.60 0.61 4.42
天弘周期策略混合A 653.07 10.93 0.14 5.69
天弘永利债券A 12518.07 209.51 2.69 0.68
天弘永利债券B 12518.07 209.51 2.69 0.68
207 600388 龙净环保 天弘优势企业混合发起A 93.13 5.71 0.03 5.48
天弘优势企业混合发起C 93.13 5.71 0.03 5.48
天弘低碳经济混合A 546.38 33.50 0.20 5.44
天弘低碳经济混合C 546.38 33.50 0.20 5.44
天弘周期策略混合C 610.81 37.45 0.22 5.32
天弘周期策略混合A 610.81 37.45 0.22 5.32
208 301155 海力风电 天弘优势企业混合发起A 78.50 0.97 0.01 4.62
天弘优势企业混合发起C 78.50 0.97 0.01 4.62
天弘低碳经济混合A 505.81 6.25 0.05 5.03
天弘低碳经济混合C 505.81 6.25 0.05 5.03
天弘周期策略混合C 560.04 6.92 0.06 4.88
天弘周期策略混合A 560.04 6.92 0.06 4.88
209 688612 威迈斯 天弘优势企业混合发起A 77.22 2.34 0.01 4.54
天弘优势企业混合发起C 77.22 2.34 0.01 4.54
210 02628 中国人寿 天弘金融优选混合发起A 740.30 29.94 -- 6.68
天弘金融优选混合发起C 740.30 29.94 -- 6.68
天弘中证证券保险A 6626.23 145.63 0.10 2.58
天弘中证证券保险C 6626.23 145.63 0.10 2.58
211 00966 中国太平 天弘金融优选混合发起A 684.03 40.52 -- 6.17
天弘金融优选混合发起C 684.03 40.52 -- 6.17
212 06963 阳光保险 天弘金融优选混合发起A 601.37 171.60 -- 5.42
天弘金融优选混合发起C 601.37 171.60 -- 5.42
213 02378 保诚 天弘金融优选混合发起A 550.01 5.10 -- 4.96
天弘金融优选混合发起C 550.01 5.10 -- 4.96
天弘港股通精选A 1617.67 15.00 -- 5.90
天弘港股通精选C 1617.67 15.00 -- 5.90
214 02328 中国财险 天弘金融优选混合发起A 449.21 30.40 -- 4.05
天弘金融优选混合发起C 449.21 30.40 -- 4.05
215 601336 新华保险 天弘金融优选混合发起A 448.17 6.43 0.04 4.04
天弘金融优选混合发起C 448.17 6.43 0.04 4.04
天弘中证证券保险A 5082.32 72.92 0.46 1.98
天弘中证证券保险C 5082.32 72.92 0.46 1.98
216 600938 中国海油 天弘中证油气产业指数发起A 392.34 13.00 0.00 9.92
天弘中证油气产业指数发起C 392.34 13.00 0.00 9.92
天弘中证央企红利50指数发起A 187.12 6.20 0.00 2.81
天弘中证央企红利50指数发起C 187.12 6.20 0.00 2.81
217 600028 中国石化 天弘中证油气产业指数发起A 376.98 61.00 0.00 9.53
天弘中证油气产业指数发起C 376.98 61.00 0.00 9.53
天弘中证央企红利50指数发起A 185.40 30.00 0.00 2.78
天弘中证央企红利50指数发起C 185.40 30.00 0.00 2.78
天弘中证红利低波动100ETF 7859.82 1271.82 0.02 1.57
218 002353 杰瑞股份 天弘中证油气产业指数发起A 318.74 4.50 0.01 8.06
天弘中证油气产业指数发起C 318.74 4.50 0.01 8.06
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 6.37 0.09 0.00 0.32
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 6.37 0.09 0.00 0.32
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 9.92 0.14 0.00 0.62
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 12.04 0.17 0.00 0.93
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 31.17 0.44 0.00 0.61
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 31.17 0.44 0.00 0.61
219 601872 招商轮船 天弘中证油气产业指数发起A 206.54 23.00 0.01 5.22
天弘中证油气产业指数发起C 206.54 23.00 0.01 5.22
220 600256 广汇能源 天弘中证油气产业指数发起A 157.44 32.00 0.03 3.98
天弘中证油气产业指数发起C 157.44 32.00 0.03 3.98
221 600026 中远海能 天弘中证油气产业指数发起A 140.16 12.00 0.01 3.54
天弘中证油气产业指数发起C 140.16 12.00 0.01 3.54
222 600346 恒力石化 天弘中证油气产业指数发起A 112.65 5.00 0.02 2.85
天弘中证油气产业指数发起C 112.65 5.00 0.02 2.85
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 1228.34 54.52 0.26 1.35
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 1228.34 54.52 0.26 1.35
223 002493 荣盛石化 天弘中证油气产业指数发起A 93.68 8.00 0.00 2.37
天弘中证油气产业指数发起C 93.68 8.00 0.00 2.37
224 600759 洲际油气 天弘中证油气产业指数发起A 87.36 28.00 0.14 2.21
天弘中证油气产业指数发起C 87.36 28.00 0.14 2.21
225 603379 三美股份 天弘匠心臻选混合发起A 65.58 1.08 -- 4.56
天弘匠心臻选混合发起C 65.58 1.08 -- 4.56
天弘阿尔法优选混合A 83.19 1.37 -- 4.81
天弘阿尔法优选混合C 83.19 1.37 -- 4.81
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 16.39 0.27 -- 0.83
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 16.39 0.27 -- 0.83
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 16.39 0.27 -- 1.02
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 13.36 0.22 -- 1.03
天弘养老2035三年Y 172.44 2.84 -- 1.73
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 61.93 1.02 -- 1.21
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 61.93 1.02 -- 1.21
天弘养老2035三年A 172.44 2.84 -- 1.73
226 600160 巨化股份 天弘匠心臻选混合发起A 64.93 1.69 0.00 4.52
天弘匠心臻选混合发起C 64.93 1.69 0.00 4.52
天弘阿尔法优选混合A 78.76 2.05 0.00 4.55
天弘阿尔法优选混合C 78.76 2.05 0.00 4.55
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 6.15 0.16 0.00 0.31
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 6.15 0.16 0.00 0.31
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 8.07 0.21 0.00 0.50
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 13.06 0.34 0.00 1.01
天弘养老2035三年Y 152.14 3.96 0.00 1.53
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 25.74 0.67 0.00 0.50
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 1338.94 34.85 0.02 1.47
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 1338.94 34.85 0.02 1.47
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 25.74 0.67 0.00 0.50
天弘养老2035三年A 152.14 3.96 0.00 1.53
227 002517 恺英网络 天弘匠心臻选混合发起A 43.08 1.97 0.00 3.00
天弘匠心臻选混合发起C 43.08 1.97 0.00 3.00
天弘阿尔法优选混合A 53.36 2.44 0.00 3.09
天弘阿尔法优选混合C 53.36 2.44 0.00 3.09
228 600737 中粮糖业 天弘中证央企红利50指数发起A 194.13 11.28 0.01 2.91
天弘中证央企红利50指数发起C 194.13 11.28 0.01 2.91
229 603128 华贸物流 天弘中证央企红利50指数发起A 142.19 23.31 -- 2.13
天弘中证央企红利50指数发起C 142.19 23.31 -- 2.13
230 601668 中国建筑 天弘中证央企红利50指数发起A 141.54 27.59 0.00 2.12
天弘中证央企红利50指数发起C 141.54 27.59 0.00 2.12
天弘优质成长企业精选混合发起式C 164.01 31.97 0.00 2.10
天弘优质成长企业精选混合发起式A 164.01 31.97 0.00 2.10
231 000928 中钢国际 天弘中证央企红利50指数发起A 141.12 21.35 0.02 2.12
天弘中证央企红利50指数发起C 141.12 21.35 0.02 2.12
232 002230 科大讯飞 天弘中证软件服务指数发起A 4926.39 97.96 0.04 12.64
天弘中证软件服务指数发起C 4926.39 97.96 0.04 12.64
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 2.51 0.05 0.00 0.08
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 2.51 0.05 0.00 0.08
天弘中证机器人ETF 108010.28 2147.75 0.98 9.75
天弘中证人工智能A 14056.45 279.51 0.13 4.14
天弘中证人工智能C 14056.45 279.51 0.13 4.14
天弘中证智能汽车A 2439.95 48.52 0.02 4.65
天弘中证智能汽车C 2439.95 48.52 0.02 4.65
天弘中证计算机主题ETF 16592.80 329.94 0.15 7.03
天弘中证计算机主题ETF联接A 171.49 3.41 0.00 0.12
天弘中证计算机主题ETF联接C 171.49 3.41 0.00 0.12
233 300803 指南针 天弘中证软件服务指数发起A 1991.10 15.21 0.07 5.11
天弘中证软件服务指数发起C 1991.10 15.21 0.07 5.11
天弘中证计算机主题ETF 6708.59 51.26 0.23 2.84
234 600570 恒生电子 天弘中证软件服务指数发起A 1935.93 64.21 0.14 4.97
天弘中证软件服务指数发起C 1935.93 64.21 0.14 4.97
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 2.41 0.08 0.00 0.02
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 2.41 0.08 0.00 0.02
天弘中证沪港深云计算产业ETF 835.46 27.71 0.06 2.59
天弘中证计算机主题ETF 6523.33 216.36 0.49 2.76
天弘中证计算机主题ETF联接A 68.14 2.26 0.01 0.05
天弘中证计算机主题ETF联接C 68.14 2.26 0.01 0.05
235 002261 拓维信息 天弘中证软件服务指数发起A 1766.88 53.38 0.05 4.53
天弘中证软件服务指数发起C 1766.88 53.38 0.05 4.53
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 2.32 0.07 0.00 0.02
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 2.32 0.07 0.00 0.02
236 300339 润和软件 天弘中证软件服务指数发起A 1668.15 33.70 0.04 4.28
天弘中证软件服务指数发起C 1668.15 33.70 0.04 4.28
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 1.98 0.04 0.00 0.02
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 1.98 0.04 0.00 0.02
237 601360 三六零 天弘中证软件服务指数发起A 1656.51 148.30 0.08 4.25
天弘中证软件服务指数发起C 1656.51 148.30 0.08 4.25
238 301236 软通动力 天弘中证软件服务指数发起A 1340.37 28.26 0.04 3.44
天弘中证软件服务指数发起C 1340.37 28.26 0.04 3.44
239 300454 深信服 天弘中证软件服务指数发起A 1231.29 10.69 0.04 3.16
天弘中证软件服务指数发起C 1231.29 10.69 0.04 3.16
天弘新兴产业混合发起A 49.52 0.43 0.00 3.04
天弘新兴产业混合发起C 49.52 0.43 0.00 3.04
240 300435 中泰股份 天弘新兴产业混合发起A 70.88 3.19 0.01 4.35
天弘新兴产业混合发起C 70.88 3.19 0.01 4.35
241 001359 平安电工 天弘新兴产业混合发起A 58.22 0.82 -- 3.57
天弘新兴产业混合发起C 58.22 0.82 -- 3.57
242 000034 神州数码 天弘新兴产业混合发起A 51.36 1.32 0.00 3.15
天弘新兴产业混合发起C 51.36 1.32 0.00 3.15
243 300521 爱司凯 天弘新兴产业混合发起A 50.16 1.76 0.01 3.08
天弘新兴产业混合发起C 50.16 1.76 0.01 3.08
244 300054 鼎龙股份 天弘新兴产业混合发起A 46.25 1.23 0.00 2.84
天弘新兴产业混合发起C 46.25 1.23 0.00 2.84
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 3.38 0.09 0.00 0.21
天弘安康颐享12个月持有A 112.80 3.00 0.00 0.52
天弘安康颐享12个月持有C 112.80 3.00 0.00 0.52
245 603969 银龙股份 天弘新兴产业混合发起A 44.89 4.44 -- 2.76
天弘新兴产业混合发起C 44.89 4.44 -- 2.76
246 688385 复旦微电 天弘新兴产业混合发起A 40.23 0.55 0.00 2.47
天弘新兴产业混合发起C 40.23 0.55 0.00 2.47
天弘上证科创板100指数增强发起A 135.95 1.84 0.01 2.44
天弘上证科创板100指数增强发起C 135.95 1.84 0.01 2.44
天弘高端制造混合A 2203.09 29.89 0.09 4.44
天弘高端制造混合C 2203.09 29.89 0.09 4.44
天弘先进制造A 815.56 11.07 0.03 4.52
天弘先进制造C 815.56 11.07 0.03 4.52
247 600660 福耀玻璃 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 345.87 5.34 0.00 6.30
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 345.87 5.34 0.00 6.30
天弘云端生活优选混合C 336.80 5.20 0.00 4.07
天弘永定价值成长混合C 4703.13 72.61 0.04 6.92
天弘港股通精选A 1517.41 25.00 -- 5.53
天弘港股通精选C 1517.41 25.00 -- 5.53
天弘云端生活优选混合A 336.80 5.20 0.00 4.07
天弘永定价值成长混合A 4703.13 72.61 0.04 6.92
248 601689 拓普集团 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 223.55 2.90 -- 4.07
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 223.55 2.90 -- 4.07
天弘文化新兴产业股票C 644.45 8.35 -- 3.54
天弘中证机器人ETF 87881.15 1138.65 -- 7.93
天弘中证智能汽车A 2680.20 34.73 -- 5.11
天弘中证智能汽车C 2680.20 34.73 -- 5.11
天弘文化新兴产业股票A 644.45 8.35 -- 3.54
249 300115 长盈精密 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 146.94 3.16 0.00 2.68
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 146.94 3.16 0.00 2.68
250 601058 赛轮轮胎 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 141.90 8.77 -- 2.58
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 141.90 8.77 -- 2.58
251 002920 德赛西威 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 119.10 0.99 0.00 2.17
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 119.10 0.99 0.00 2.17
天弘中证智能汽车A 1760.00 14.63 0.03 3.36
天弘中证智能汽车C 1760.00 14.63 0.03 3.36
252 002472 双环传动 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 107.62 2.27 0.00 1.96
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 107.62 2.27 0.00 1.96
天弘中证机器人ETF 42194.89 890.00 1.18 3.81
253 002126 银轮股份 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 106.22 2.81 0.00 1.93
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 106.22 2.81 0.00 1.93
254 600741 华域汽车 天弘中证汽车零部件主题指数发起A 105.00 5.25 0.00 1.91
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 105.00 5.25 0.00 1.91
255 600546 山煤国际 天弘红利智选混合A 341.55 33.85 0.19 2.11
天弘红利智选混合C 341.55 33.85 0.19 2.11
256 600015 华夏银行 天弘红利智选混合A 289.91 42.20 0.01 1.79
天弘红利智选混合C 289.91 42.20 0.01 1.79
257 601998 中信银行 天弘红利智选混合A 272.43 35.38 0.00 1.68
天弘红利智选混合C 272.43 35.38 0.00 1.68
258 601225 陕西煤业 天弘红利智选混合A 267.78 12.56 0.03 1.66
天弘红利智选混合C 267.78 12.56 0.03 1.66
259 002371 北方华创 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 5407.04 11.78 0.02 13.50
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 5407.04 11.78 0.02 13.50
天弘中证芯片产业ETF 8965.83 19.53 0.04 7.46
天弘文化新兴产业股票C 976.46 2.13 0.00 5.36
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 32.14 0.07 0.00 0.03
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 32.14 0.07 0.00 0.03
天弘中证新材料主题ETF 612.41 1.33 0.00 9.51
天弘中证电子ETF 4784.76 10.42 0.02 3.60
天弘中证电子ETF联接A 6.20 0.01 0.00 0.01
天弘中证电子ETF联接C 6.20 0.01 0.00 0.01
天弘文化新兴产业股票A 976.46 2.13 0.00 5.36
260 688126 沪硅产业 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 1994.24 92.16 -- 4.98
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 1994.24 92.16 -- 4.98
天弘上证科创板50成份指数发起A 220.21 10.18 -- 2.02
天弘上证科创板50成份指数发起C 220.21 10.18 -- 2.02
261 688120 华海清科 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 1784.87 11.89 -- 4.46
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 1784.87 11.89 -- 4.46
262 688361 中科飞测 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 1546.39 10.11 0.04 3.86
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 1546.39 10.11 0.04 3.86
天弘上证科创板100指数增强发起A 102.06 0.67 0.00 1.83
天弘上证科创板100指数增强发起C 102.06 0.67 0.00 1.83
263 300346 南大光电 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 1425.48 33.23 0.05 3.56
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 1425.48 33.23 0.05 3.56
264 688019 安集科技 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 1233.36 5.66 0.13 3.08
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 1233.36 5.66 0.13 3.08
265 688037 芯源微 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 1153.31 7.77 -- 2.88
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 1153.31 7.77 -- 2.88
266 688002 睿创微纳 天弘上证科创板100指数增强发起A 182.05 1.81 0.01 3.27
天弘上证科创板100指数增强发起C 182.05 1.81 0.01 3.27
天弘高端制造混合A 2784.12 27.62 0.12 5.61
天弘高端制造混合C 2784.12 27.62 0.12 5.61
天弘先进制造A 1031.05 10.23 0.04 5.72
天弘先进制造C 1031.05 10.23 0.04 5.72
267 688498 源杰科技 天弘上证科创板100指数增强发起A 163.26 0.25 -- 2.93
天弘上证科创板100指数增强发起C 163.26 0.25 -- 2.93
268 688110 东芯股份 天弘上证科创板100指数增强发起A 135.19 1.03 -- 2.43
天弘上证科创板100指数增强发起C 135.19 1.03 -- 2.43
269 688017 绿的谐波 天弘上证科创板100指数增强发起A 123.67 0.64 0.01 2.22
天弘上证科创板100指数增强发起C 123.67 0.64 0.01 2.22
天弘中证机器人ETF 32298.50 168.13 1.80 2.92
270 688343 云天励飞 天弘上证科创板100指数增强发起A 109.04 1.43 0.01 1.96
天弘上证科创板100指数增强发起C 109.04 1.43 0.01 1.96
271 688027 国盾量子 天弘上证科创板100指数增强发起A 105.70 0.21 0.01 1.90
天弘上证科创板100指数增强发起C 105.70 0.21 0.01 1.90
272 688322 奥比中光 天弘上证科创板100指数增强发起A 102.13 1.14 0.00 1.83
天弘上证科创板100指数增强发起C 102.13 1.14 0.00 1.83
273 603986 兆易创新 天弘中证芯片产业ETF 6451.07 30.11 0.08 5.37
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 4.29 0.02 0.00 0.13
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 4.29 0.02 0.00 0.13
天弘惠利混合C 42.85 0.20 0.00 0.84
天弘中证沪港深物联网主题ETF 186.40 0.87 0.00 3.52
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 13.65 0.06 0.00 0.01
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 13.65 0.06 0.00 0.01
天弘中证电子ETF 3423.37 15.98 0.04 2.57
天弘中证电子ETF联接A 4.29 0.02 0.00 0.00
天弘中证电子ETF联接C 4.29 0.02 0.00 0.00
天弘惠利混合A 42.85 0.20 0.00 0.84
274 603501 豪威集团 天弘中证芯片产业ETF 4786.72 38.02 0.05 3.98
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A 2.52 0.02 0.00 0.08
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C 2.52 0.02 0.00 0.08
天弘中证人工智能A 12887.43 102.36 0.13 3.80
天弘中证人工智能C 12887.43 102.36 0.13 3.80
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 9.83 0.08 0.00 0.01
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 9.83 0.08 0.00 0.01
天弘中证智能汽车A 2482.84 19.72 0.03 4.73
天弘中证智能汽车C 2482.84 19.72 0.03 4.73
275 002049 紫光国微 天弘中证芯片产业ETF 2435.23 30.90 0.04 2.03
天弘互联网混合C 2052.05 26.04 0.03 4.66
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 8.67 0.11 0.00 0.01
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 8.67 0.11 0.00 0.01
天弘创新成长A 4983.55 63.23 0.07 7.04
天弘创新成长C 4983.55 63.23 0.07 7.04
天弘创新领航A 1312.97 16.66 0.02 6.99
天弘创新领航C 1312.97 16.66 0.02 6.99
天弘互联网混合A 2052.05 26.04 0.03 4.66
276 688036 传音控股 天弘中证全指通信设备指数发起A 2155.98 32.59 0.43 1.93
天弘中证全指通信设备指数发起C 2155.98 32.59 0.43 1.93
277 603083 剑桥科技 天弘中证全指通信设备指数发起A 2097.67 15.61 0.06 1.88
天弘中证全指通信设备指数发起C 2097.67 15.61 0.06 1.88
天弘国证2000指数增强A 84.66 0.63 0.00 1.01
天弘国证2000指数增强C 84.66 0.63 0.00 1.01
278 688521 芯原股份 天弘上证科创板50成份指数发起A 266.80 1.95 0.00 2.45
天弘上证科创板50成份指数发起C 266.80 1.95 0.00 2.45
天弘中证智能汽车A 2266.47 16.55 0.03 4.32
天弘中证智能汽车C 2266.47 16.55 0.03 4.32
279 000937 冀中能源 天弘中证红利低波动100ETF 12874.48 2393.03 0.70 2.57
280 601006 大秦铁路 天弘中证红利低波动100ETF 9477.63 1836.75 0.52 1.89
281 000895 双汇发展 天弘中证红利低波动100ETF 9158.88 346.01 0.10 1.83
天弘中证食品饮料ETF 11224.34 424.04 0.12 2.07
天弘中证食品饮料ETF联接A 511.55 19.33 0.01 0.09
天弘中证食品饮料ETF联接C 511.55 19.33 0.01 0.09
282 600755 厦门国贸 天弘中证红利低波动100ETF 9029.06 1255.78 0.59 1.80
283 600750 江中药业 天弘中证红利低波动100ETF 8813.87 380.40 1.94 1.76
284 002032 苏泊尔 天弘中证红利低波动100ETF 8737.02 198.21 0.25 1.74
285 600177 雅戈尔 天弘中证红利低波动100ETF 8655.87 1138.93 0.80 1.73
286 002737 葵花药业 天弘中证红利低波动100ETF 7458.26 504.96 0.86 1.49
287 601021 春秋航空 天弘通利混合C 3570.00 60.00 -- 5.55
天弘安康颐养混合E 2396.07 40.27 -- 0.68
天弘永利债券C 13983.27 235.01 -- 0.75
天弘安康颐养混合C 2396.07 40.27 -- 0.68
天弘永利债券E 13983.27 235.01 -- 0.75
天弘通利混合A 3570.00 60.00 -- 5.55
天弘安康颐养混合A 2396.07 40.27 -- 0.68
天弘永利债券A 13983.27 235.01 -- 0.75
天弘永利债券B 13983.27 235.01 -- 0.75
288 603885 吉祥航空 天弘通利混合C 2390.26 160.64 -- 3.72
天弘通利混合A 2390.26 160.64 -- 3.72
289 603977 国泰集团 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 16.54 1.19 -- 0.84
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 16.54 1.19 -- 0.84
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 24.05 1.73 -- 1.50
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 21.96 1.58 -- 1.70
天弘养老2035三年Y 283.00 20.36 -- 2.84
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 56.99 4.10 -- 1.12
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 56.99 4.10 -- 1.12
天弘养老2035三年A 283.00 20.36 -- 2.84
290 605376 博迁新材 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 12.43 0.19 -- 0.63
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 12.43 0.19 -- 0.63
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 15.70 0.24 -- 0.98
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 20.93 0.32 -- 1.62
天弘养老2035三年Y 166.12 2.54 -- 1.67
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 50.36 0.77 -- 0.99
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 50.36 0.77 -- 0.99
天弘养老2035三年A 166.12 2.54 -- 1.67
291 603855 华荣股份 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 8.90 0.46 -- 0.45
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 8.90 0.46 -- 0.45
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 23.99 1.24 -- 1.50
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 19.54 1.01 -- 1.51
天弘养老2035三年Y 149.77 7.74 -- 1.51
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 35.80 1.85 -- 0.70
天弘优质成长企业精选混合发起式C 209.56 10.83 -- 2.68
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 35.80 1.85 -- 0.70
天弘优质成长企业精选混合发起式A 209.56 10.83 -- 2.68
天弘养老2035三年A 149.77 7.74 -- 1.51
292 601965 中国汽研 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 8.30 0.50 -- 0.42
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 8.30 0.50 -- 0.42
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 6.97 0.42 -- 0.43
天弘养老2035三年Y 60.76 3.66 -- 0.61
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 21.91 1.32 -- 0.43
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 21.91 1.32 -- 0.43
天弘养老2035三年A 60.76 3.66 -- 0.61
293 603583 捷昌驱动 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.52 0.04 0.00 0.08
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 1.52 0.04 0.00 0.08
294 002827 高争民爆 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 0.38 0.01 0.00 0.02
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 0.38 0.01 0.00 0.02
295 000568 泸州老窖 天弘多元锐选一年持有混合A 69.73 0.60 0.00 1.24
天弘多元锐选一年持有混合C 69.73 0.60 0.00 1.24
天弘中证食品饮料ETF 34895.04 300.25 0.20 6.44
天弘中证食品饮料ETF联接A 1589.87 13.68 0.01 0.29
天弘中证食品饮料ETF联接C 1589.87 13.68 0.01 0.29
296 603619 中曼石油 天弘多元锐选一年持有混合A 43.80 1.90 0.00 0.78
天弘多元锐选一年持有混合C 43.80 1.90 0.00 0.78
297 603019 中科曙光 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 6.85 0.08 -- 0.07
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 6.85 0.08 -- 0.07
天弘中证沪港深云计算产业ETF 2268.60 26.49 -- 7.04
天弘中证人工智能A 15148.86 176.89 -- 4.46
天弘中证人工智能C 15148.86 176.89 -- 4.46
天弘中证计算机主题ETF 17897.62 208.99 -- 7.58
天弘中证计算机主题ETF联接A 181.56 2.12 -- 0.13
天弘中证计算机主题ETF联接C 181.56 2.12 -- 0.13
298 000938 紫光股份 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 2.71 0.11 0.00 0.03
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 2.71 0.11 0.00 0.03
天弘中证沪港深云计算产业ETF 902.08 36.67 0.04 2.80
天弘中证计算机主题ETF 7031.02 285.81 0.34 2.98
天弘中证计算机主题ETF联接A 71.59 2.91 0.00 0.05
天弘中证计算机主题ETF联接C 71.59 2.91 0.00 0.05
299 000977 浪潮信息 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 3.33 0.05 0.00 0.03
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 3.33 0.05 0.00 0.03
天弘中证沪港深云计算产业ETF 1248.08 18.74 0.01 3.87
天弘中证人工智能A 8276.72 124.28 0.08 2.44
天弘中证人工智能C 8276.72 124.28 0.08 2.44
天弘中证计算机主题ETF 9788.73 146.98 0.10 4.15
天弘中证计算机主题ETF联接A 106.56 1.60 0.00 0.08
天弘中证计算机主题ETF联接C 106.56 1.60 0.00 0.08
300 300442 润泽科技 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 2.11 0.04 0.00 0.02
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 2.11 0.04 0.00 0.02
天弘中证沪港深云计算产业ETF 770.88 14.60 0.03 2.39
天弘中证计算机主题ETF 6182.88 117.10 0.21 2.62
天弘中证计算机主题ETF联接A 63.89 1.21 0.00 0.05
天弘中证计算机主题ETF联接C 63.89 1.21 0.00 0.05
301 000915 华特达因 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 21.81 0.66 0.00 1.69
天弘养老2035三年Y 163.88 4.96 0.02 1.65
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 40.31 1.22 0.01 0.79
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 40.31 1.22 0.01 0.79
天弘养老2035三年A 163.88 4.96 0.02 1.65
302 002204 大连重工 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 5.97 0.78 0.00 0.46
天弘永裕平衡养老三年Y 153.00 20.00 0.09 0.90
天弘创新成长A 2519.82 329.39 1.54 3.56
天弘创新成长C 2519.82 329.39 1.54 3.56
天弘创新领航A 663.94 86.79 0.41 3.53
天弘创新领航C 663.94 86.79 0.41 3.53
天弘永裕平衡养老三年A 153.00 20.00 0.09 0.90
303 601985 中国核电 天弘国证绿色电力指数发起A 2874.91 332.36 0.02 9.58
天弘国证绿色电力指数发起C 2874.91 332.36 0.02 9.58
304 600905 三峡能源 天弘国证绿色电力指数发起A 2695.06 658.94 0.05 8.98
天弘国证绿色电力指数发起C 2695.06 658.94 0.05 8.98
305 600886 国投电力 天弘国证绿色电力指数发起A 1506.18 114.80 0.11 5.02
天弘国证绿色电力指数发起C 1506.18 114.80 0.11 5.02
306 003816 中国广核 天弘国证绿色电力指数发起A 1249.22 332.24 0.03 4.16
天弘国证绿色电力指数发起C 1249.22 332.24 0.03 4.16
307 600674 川投能源 天弘国证绿色电力指数发起A 1098.93 79.06 0.23 3.66
天弘国证绿色电力指数发起C 1098.93 79.06 0.23 3.66
308 600021 上海电力 天弘国证绿色电力指数发起A 862.06 43.06 0.02 2.87
天弘国证绿色电力指数发起C 862.06 43.06 0.02 2.87
309 600011 华能国际 天弘国证绿色电力指数发起A 833.51 111.73 0.01 2.78
天弘国证绿色电力指数发起C 833.51 111.73 0.01 2.78
310 600025 华能水电 天弘国证绿色电力指数发起A 806.85 88.86 -- 2.69
天弘国证绿色电力指数发起C 806.85 88.86 -- 2.69
311 600795 国电电力 天弘国证绿色电力指数发起A 767.89 152.36 0.03 2.56
天弘国证绿色电力指数发起C 767.89 152.36 0.03 2.56
312 600873 梅花生物 天弘广盈六个月持有混合A 268.14 26.47 0.09 1.00
天弘广盈六个月持有混合C 268.14 26.47 0.09 1.00
天弘中证农业主题ETF联接A 1474.34 145.54 0.50 1.83
天弘中证农业主题ETF联接C 1474.34 145.54 0.50 1.83
313 600285 羚锐制药 天弘广盈六个月持有混合A 227.81 11.00 0.02 0.85
天弘广盈六个月持有混合C 227.81 11.00 0.02 0.85
314 600111 北方稀土 天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 19001.46 412.00 0.84 8.23
天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 19001.46 412.00 0.84 8.23
315 600362 江西铜业 天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 9720.84 177.00 0.50 4.21
天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 9720.84 177.00 0.50 4.21
316 000630 铜陵有色 天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 8119.51 1351.00 0.13 3.52
天弘中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 8119.51 1351.00 0.13 3.52
317 688333 铂力特 天弘国证2000指数增强A 73.27 0.66 -- 0.87
天弘国证2000指数增强C 73.27 0.66 -- 0.87
318 300170 汉得信息 天弘国证2000指数增强A 69.44 3.67 0.00 0.83
天弘国证2000指数增强C 69.44 3.67 0.00 0.83
319 002222 福晶科技 天弘国证2000指数增强A 68.73 1.22 0.00 0.82
天弘国证2000指数增强C 68.73 1.22 0.00 0.82
天弘中证1000增强策略ETF 19.16 0.34 0.00 1.04
天弘中证1000指数增强A 1048.49 18.61 0.04 0.97
天弘中证1000指数增强C 1048.49 18.61 0.04 0.97
320 300101 振芯科技 天弘国证2000指数增强A 65.96 2.32 0.00 0.79
天弘国证2000指数增强C 65.96 2.32 0.00 0.79
321 002396 星网锐捷 天弘国证2000指数增强A 65.45 2.16 0.00 0.78
天弘国证2000指数增强C 65.45 2.16 0.00 0.78
322 600446 金证股份 天弘国证2000指数增强A 64.48 4.05 0.01 0.77
天弘国证2000指数增强C 64.48 4.05 0.01 0.77
323 002250 联化科技 天弘国证2000指数增强A 63.42 4.74 0.01 0.76
天弘国证2000指数增强C 63.42 4.74 0.01 0.76
324 688123 聚辰股份 天弘国证2000指数增强A 64.05 0.51 -- 0.76
天弘国证2000指数增强C 64.05 0.51 -- 0.76
325 600596 新安股份 天弘国证2000指数增强A 63.20 5.51 0.01 0.75
天弘国证2000指数增强C 63.20 5.51 0.01 0.75
326 000612 焦作万方 天弘中证1000增强策略ETF 18.51 1.68 0.00 1.01
327 300129 泰胜风能 天弘中证1000增强策略ETF 18.10 1.73 0.00 0.98
328 688127 蓝特光学 天弘中证1000增强策略ETF 17.71 0.46 -- 0.96
329 002373 千方科技 天弘中证1000增强策略ETF 17.66 1.50 0.00 0.96
330 688262 国芯科技 天弘中证1000增强策略ETF 17.60 0.58 -- 0.96
331 300068 南都电源 天弘中证1000增强策略ETF 17.40 1.12 0.00 0.95
332 000833 粤桂股份 天弘中证1000增强策略ETF 17.32 0.89 0.00 0.94
333 300775 三角防务 天弘中证1000增强策略ETF 17.33 0.57 0.00 0.94
334 600478 科力远 天弘中证1000增强策略ETF 17.29 2.51 0.01 0.94
335 300373 扬杰科技 天弘永裕平衡养老三年Y 121.72 1.79 0.00 0.71
天弘永裕平衡养老三年A 121.72 1.79 0.00 0.71
336 688099 晶晨股份 天弘永裕平衡养老三年Y 87.23 1.00 -- 0.51
天弘永裕平衡养老三年A 87.23 1.00 -- 0.51
337 002595 豪迈科技 天弘永裕平衡养老三年Y 84.51 1.00 0.00 0.50
天弘永定价值成长混合C 2445.72 28.94 0.04 3.60
天弘永裕平衡养老三年A 84.51 1.00 0.00 0.50
天弘永定价值成长混合A 2445.72 28.94 0.04 3.60
338 003031 中瓷电子 天弘永裕平衡养老三年Y 78.28 1.07 0.01 0.46
天弘永裕平衡养老三年A 78.28 1.07 0.01 0.46
339 600309 万华化学 天弘永裕平衡养老三年Y 65.94 0.86 0.00 0.39
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 3718.21 48.49 0.03 4.07
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 3718.21 48.49 0.03 4.07
天弘中证新材料主题ETF 463.91 6.05 0.00 7.20
天弘永裕平衡养老三年A 65.94 0.86 0.00 0.39
340 300433 蓝思科技 天弘创业板指数增强A 1063.69 35.14 0.01 1.84
天弘创业板指数增强C 1063.69 35.14 0.01 1.84
341 601012 隆基绿能 天弘中证新能源指数增强A 1784.41 98.04 0.06 4.25
天弘中证新能源指数增强C 1784.41 98.04 0.06 4.25
天弘中证新材料主题ETF 356.67 19.60 0.01 5.54
天弘中证光伏产业ETF 21267.72 1168.56 0.72 9.64
天弘中证光伏A 80418.16 4418.58 2.73 9.16
天弘中证光伏C 80418.16 4418.58 2.73 9.16
342 002460 赣锋锂业 天弘中证新能源指数增强A 1169.21 18.59 0.02 2.79
天弘中证新能源指数增强C 1169.21 18.59 0.02 2.79
天弘中证新能源车A 3342.99 53.16 0.04 3.37
天弘中证新能源车C 3342.99 53.16 0.04 3.37
343 09992 泡泡玛特 天弘新华沪港深新兴消费A 122.68 0.72 -- 2.52
天弘新华沪港深新兴消费C 122.68 0.72 -- 2.52
天弘安康颐享12个月持有A 169.53 1.00 -- 0.78
天弘安康颐享12个月持有C 169.53 1.00 -- 0.78
天弘益新A 10.17 0.06 -- 0.14
天弘益新C 10.17 0.06 -- 0.14
344 688196 卓越新能 天弘低碳经济混合A 475.54 8.07 -- 4.73
天弘低碳经济混合C 475.54 8.07 -- 4.73
345 000792 盐湖股份 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 2329.96 82.74 0.02 2.55
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 2329.96 82.74 0.02 2.55
天弘中证农业主题ETF联接A 2641.13 93.79 0.02 3.28
天弘中证农业主题ETF联接C 2641.13 93.79 0.02 3.28
346 000408 藏格矿业 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 1725.98 20.45 0.01 1.89
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 1725.98 20.45 0.01 1.89
天弘中证农业主题ETF联接A 2957.06 35.04 0.02 3.67
天弘中证农业主题ETF联接C 2957.06 35.04 0.02 3.67
347 002709 天赐材料 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 1708.90 36.89 0.03 1.87
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 1708.90 36.89 0.03 1.87
天弘中证新材料主题ETF 212.19 4.58 0.00 3.29
天弘中证新能源车A 3104.43 67.01 0.05 3.13
天弘中证新能源车C 3104.43 67.01 0.05 3.13
348 600426 华鲁恒升 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 1205.97 38.37 0.02 1.32
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 1205.97 38.37 0.02 1.32
349 600143 金发科技 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 1064.15 54.46 0.08 1.17
天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 1064.15 54.46 0.08 1.17
350 03692 翰森制药 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 39.11 1.20 -- 0.05
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 39.11 1.20 -- 0.05
天弘臻选健康混合A 149.91 4.60 -- 5.54
天弘臻选健康混合C 149.91 4.60 -- 5.54
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 4014.86 123.20 -- 2.97
351 01093 石药集团 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 38.07 5.00 -- 0.05
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 38.07 5.00 -- 0.05
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 5002.49 657.00 -- 3.70
352 01177 中国生物制药 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 27.91 5.00 -- 0.04
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 27.91 5.00 -- 0.04
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 4691.03 840.40 -- 3.47
353 02268 药明合联 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 27.44 0.50 -- 0.04
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 27.44 0.50 -- 0.04
天弘臻选健康混合A 224.97 4.10 -- 8.31
天弘臻选健康混合C 224.97 4.10 -- 8.31
天弘医药创新A 10631.18 193.75 -- 8.02
天弘医药创新C 10631.18 193.75 -- 8.02
354 002422 科伦药业 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 29.35 1.00 0.00 0.04
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 29.35 1.00 0.00 0.04
355 603558 健盛集团 天弘云端生活优选混合C 392.49 34.95 0.47 4.74
天弘云端生活优选混合A 392.49 34.95 0.47 4.74
356 688169 石头科技 天弘云端生活优选混合C 364.11 2.39 -- 4.40
天弘国证龙头家电指数A 179.90 1.18 -- 3.95
天弘国证龙头家电指数C 179.90 1.18 -- 3.95
天弘中证机器人ETF 41306.52 271.65 -- 3.73
天弘云端生活优选混合A 364.11 2.39 -- 4.40
357 603919 金徽酒 天弘云端生活优选混合C 349.39 17.11 -- 4.22
天弘甄选食品饮料A 730.63 35.78 -- 5.78
天弘甄选食品饮料C 730.63 35.78 -- 5.78
天弘云端生活优选混合A 349.39 17.11 -- 4.22
358 603786 科博达 天弘云端生活优选混合C 336.61 4.31 -- 4.06
天弘精选混合C 3280.20 42.00 -- 4.47
天弘云端生活优选混合A 336.61 4.31 -- 4.06
天弘精选混合A 3280.20 42.00 -- 4.47
359 001328 登康口腔 天弘云端生活优选混合C 317.42 8.04 -- 3.83
天弘云端生活优选混合A 317.42 8.04 -- 3.83
360 300833 浩洋股份 天弘互联网混合C 1359.12 33.41 0.41 3.08
天弘创新成长A 3565.88 87.66 1.08 5.04
天弘创新成长C 3565.88 87.66 1.08 5.04
天弘创新领航A 938.89 23.08 0.28 5.00
天弘创新领航C 938.89 23.08 0.28 5.00
天弘互联网混合A 1359.12 33.41 0.41 3.08
361 688052 纳芯微 天弘互联网混合C 1305.81 8.26 -- 2.96
天弘精选混合C 3163.60 20.00 -- 4.31
天弘创新成长A 2993.57 18.93 -- 4.23
天弘创新成长C 2993.57 18.93 -- 4.23
天弘创新领航A 808.70 5.11 -- 4.30
天弘创新领航C 808.70 5.11 -- 4.30
天弘互联网混合A 1305.81 8.26 -- 2.96
天弘精选混合A 3163.60 20.00 -- 4.31
362 300893 松原安全 天弘互联网混合C 1150.65 48.67 0.43 2.61
天弘创新成长A 2990.65 126.51 1.12 4.22
天弘创新成长C 2990.65 126.51 1.12 4.22
天弘创新领航A 815.06 34.48 0.30 4.34
天弘创新领航C 815.06 34.48 0.30 4.34
天弘互联网混合A 1150.65 48.67 0.43 2.61
363 688772 珠海冠宇 天弘互联网混合C 1092.96 50.76 -- 2.48
天弘创新成长A 2886.20 134.05 -- 4.08
天弘创新成长C 2886.20 134.05 -- 4.08
天弘创新领航A 762.41 35.41 -- 4.06
天弘创新领航C 762.41 35.41 -- 4.06
天弘互联网混合A 1092.96 50.76 -- 2.48
364 688516 奥特维 天弘互联网混合C 1036.31 22.90 0.44 2.35
天弘创新成长A 2733.28 60.39 1.16 3.86
天弘创新成长C 2733.28 60.39 1.16 3.86
天弘创新领航A 721.33 15.94 0.31 3.84
天弘创新领航C 721.33 15.94 0.31 3.84
天弘互联网混合A 1036.31 22.90 0.44 2.35
365 600153 建发股份 天弘优质成长企业精选混合发起式C 329.49 35.62 0.03 4.21
天弘优质成长企业精选混合发起式A 329.49 35.62 0.03 4.21
366 603345 安井食品 天弘优质成长企业精选混合发起式C 200.58 2.53 -- 2.57
天弘优质成长企业精选混合发起式A 200.58 2.53 -- 2.57
367 600389 江山股份 天弘优质成长企业精选混合发起式C 189.35 7.49 0.08 2.42
天弘优质成长企业精选混合发起式A 189.35 7.49 0.08 2.42
368 600566 济川药业 天弘优质成长企业精选混合发起式C 166.48 6.33 0.06 2.13
天弘优质成长企业精选混合发起式A 166.48 6.33 0.06 2.13
369 300443 金雷股份 天弘周期策略混合C 541.22 19.24 0.08 4.71
天弘周期策略混合A 541.22 19.24 0.08 4.71
370 002384 东山精密 天弘文化新兴产业股票C 639.11 7.55 0.01 3.51
天弘文化新兴产业股票A 639.11 7.55 0.01 3.51
371 688372 伟测科技 天弘文化新兴产业股票C 565.02 5.18 -- 3.10
天弘中证1000指数增强A 938.40 8.60 -- 0.87
天弘中证1000指数增强C 938.40 8.60 -- 0.87
天弘文化新兴产业股票A 565.02 5.18 -- 3.10
372 688615 合合信息 天弘文化新兴产业股票C 468.70 2.06 -- 2.58
天弘创新成长A 2687.70 11.81 -- 3.80
天弘创新成长C 2687.70 11.81 -- 3.80
天弘创新领航A 724.66 3.18 -- 3.86
天弘创新领航C 724.66 3.18 -- 3.86
天弘文化新兴产业股票A 468.70 2.06 -- 2.58
373 002884 凌霄泵业 天弘永定价值成长混合C 1704.79 96.37 0.35 2.51
天弘永定价值成长混合A 1704.79 96.37 0.35 2.51
374 601633 长城汽车 天弘永定价值成长混合C 1678.01 74.15 -- 2.47
天弘鑫悦成长A 283.88 12.54 -- 6.80
天弘鑫悦成长C 283.88 12.54 -- 6.80
天弘港股通精选A 1659.40 120.08 -- 6.05
天弘港股通精选C 1659.40 120.08 -- 6.05
天弘永定价值成长混合A 1678.01 74.15 -- 2.47
375 002352 顺丰控股 天弘精选混合C 3065.60 80.00 0.02 4.17
天弘港股通精选A 1566.18 50.00 -- 5.71
天弘港股通精选C 1566.18 50.00 -- 5.71
天弘精选混合A 3065.60 80.00 0.02 4.17
376 688212 澳华内镜 天弘臻选健康混合A 211.64 4.84 -- 7.82
天弘臻选健康混合C 211.64 4.84 -- 7.82
377 300347 泰格医药 天弘臻选健康混合A 207.52 3.66 0.01 7.67
天弘臻选健康混合C 207.52 3.66 0.01 7.67
天弘国证生物医药ETF 19019.92 335.45 0.59 5.69
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 71.44 1.26 0.00 0.07
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 71.44 1.26 0.00 0.07
天弘医药创新A 6548.41 115.49 0.20 4.94
天弘医药创新C 6548.41 115.49 0.20 4.94
天弘中证医药100A 1526.66 26.93 0.05 1.12
天弘中证医药100C 1526.66 26.93 0.05 1.12
378 688131 皓元医药 天弘臻选健康混合A 188.58 2.62 0.03 6.97
天弘臻选健康混合C 188.58 2.62 0.03 6.97
379 002821 凯莱英 天弘臻选健康混合A 187.72 2.02 0.01 6.94
天弘臻选健康混合C 187.72 2.02 0.01 6.94
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 44.76 0.48 0.00 0.04
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 44.76 0.48 0.00 0.04
天弘医药创新A 6913.03 74.39 0.23 5.21
天弘医药创新C 6913.03 74.39 0.23 5.21
380 603486 科沃斯 天弘国证龙头家电指数A 183.95 2.28 0.00 4.04
天弘国证龙头家电指数C 183.95 2.28 0.00 4.04
381 603195 公牛集团 天弘国证龙头家电指数A 164.08 4.02 -- 3.61
天弘国证龙头家电指数C 164.08 4.02 -- 3.61
382 000921 海信家电 天弘国证龙头家电指数A 123.80 4.99 0.01 2.72
天弘国证龙头家电指数C 123.80 4.99 0.01 2.72
383 002508 老板电器 天弘国证龙头家电指数A 114.17 5.90 0.01 2.51
天弘国证龙头家电指数C 114.17 5.90 0.01 2.51
384 00388 香港交易所 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 154.62 0.42 -- 3.18
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 154.62 0.42 -- 3.18
385 600684 珠江股份 天弘安康颐丰一年持有期混合A 128.88 29.56 0.16 0.67
天弘安康颐丰一年持有期混合C 128.88 29.56 0.16 0.67
386 000969 安泰科技 天弘中证1000指数增强A 1025.92 48.83 0.05 0.95
天弘中证1000指数增强C 1025.92 48.83 0.05 0.95
387 300085 银之杰 天弘中证1000指数增强A 1007.06 25.12 0.04 0.93
天弘中证1000指数增强C 1007.06 25.12 0.04 0.93
388 300438 鹏辉能源 天弘中证1000指数增强A 990.96 18.62 0.05 0.92
天弘中证1000指数增强C 990.96 18.62 0.05 0.92
389 002354 天娱数科 天弘中证1000指数增强A 962.38 151.08 0.09 0.89
天弘中证1000指数增强C 962.38 151.08 0.09 0.89
390 000422 湖北宜化 天弘中证1000指数增强A 948.23 66.73 0.06 0.88
天弘中证1000指数增强C 948.23 66.73 0.06 0.88
391 002484 江海股份 天弘中证1000指数增强A 948.62 31.94 0.04 0.88
天弘中证1000指数增强C 948.62 31.94 0.04 0.88
392 603236 移远通信 天弘中证1000指数增强A 954.10 10.00 -- 0.88
天弘中证1000指数增强C 954.10 10.00 -- 0.88
393 000555 神州信息 天弘中证1000指数增强A 932.76 56.36 0.06 0.86
天弘中证1000指数增强C 932.76 56.36 0.06 0.86
394 300759 康龙化成 天弘鑫悦成长A 197.30 6.94 0.00 4.73
天弘鑫悦成长C 197.30 6.94 0.00 4.73
天弘国证生物医药ETF 17021.19 598.71 0.42 5.09
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 64.82 2.28 0.00 0.06
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 64.82 2.28 0.00 0.06
天弘医药创新A 6558.94 230.71 0.16 4.95
天弘医药创新C 6558.94 230.71 0.16 4.95
395 01318 毛戈平 天弘鑫悦成长A 187.16 2.54 -- 4.48
天弘鑫悦成长C 187.16 2.54 -- 4.48
396 600600 青岛啤酒 天弘鑫悦成长A 166.46 2.72 0.01 3.99
天弘鑫悦成长C 166.46 2.72 0.01 3.99
397 02057 中通快递-W 天弘鑫悦成长A 154.66 1.05 -- 3.71
天弘鑫悦成长C 154.66 1.05 -- 3.71
398 002236 大华股份 天弘中证机器人ETF 48853.17 2579.36 1.24 4.41
399 688777 中控技术 天弘中证机器人ETF 40926.68 829.48 1.55 3.69
400 300024 机器人 天弘中证机器人ETF 29826.19 1639.70 1.06 2.69
401 605507 国邦医药 天弘宁弘六个月A 35.22 1.42 -- 0.59
天弘宁弘六个月C 35.22 1.42 -- 0.59
402 002179 中航光电 天弘安康颐养混合E 2433.31 68.66 0.03 0.69
天弘安康颐养混合C 2433.31 68.66 0.03 0.69
天弘安康颐养混合A 2433.31 68.66 0.03 0.69
403 603833 欧派家居 天弘安康颐养混合E 1929.41 37.04 0.40 0.55
天弘安康颐养混合C 1929.41 37.04 0.40 0.55
天弘安康颐养混合A 1929.41 37.04 0.40 0.55
404 600298 安琪酵母 天弘安康颐养混合E 1660.37 37.96 0.14 0.47
天弘中证食品饮料ETF 10844.02 247.92 0.91 2.00
天弘永利债券C 13055.08 298.47 1.10 0.70
天弘安康颐养混合C 1660.37 37.96 0.14 0.47
天弘永利债券E 13055.08 298.47 1.10 0.70
天弘中证食品饮料ETF联接A 493.67 11.29 0.04 0.09
天弘中证食品饮料ETF联接C 493.67 11.29 0.04 0.09
天弘安康颐养混合A 1660.37 37.96 0.14 0.47
天弘永利债券A 13055.08 298.47 1.10 0.70
天弘永利债券B 13055.08 298.47 1.10 0.70
405 09868 小鹏汽车-W 天弘中证沪港深物联网主题ETF 178.46 2.49 -- 3.37
406 600233 圆通速递 天弘永利优佳混合A 229.88 14.00 0.14 0.49
天弘永利优佳混合C 229.88 14.00 0.14 0.49
407 000858 五粮液 天弘中证食品饮料ETF 51595.88 487.03 0.13 9.52
天弘中证食品饮料ETF联接A 2352.24 22.20 0.01 0.43
天弘中证食品饮料ETF联接C 2352.24 22.20 0.01 0.43
408 600809 山西汾酒 天弘中证食品饮料ETF 34183.74 199.09 0.46 6.31
天弘中证食品饮料ETF联接A 1557.53 9.07 0.02 0.28
天弘中证食品饮料ETF联接C 1557.53 9.07 0.02 0.28
409 603288 海天味业 天弘中证食品饮料ETF 25195.67 680.60 -- 4.65
天弘中证食品饮料ETF联接A 1148.89 31.03 -- 0.21
天弘中证食品饮料ETF联接C 1148.89 31.03 -- 0.21
410 605499 东鹏饮料 天弘中证食品饮料ETF 22692.59 84.87 -- 4.19
天弘中证食品饮料ETF联接A 1031.59 3.86 -- 0.19
天弘中证食品饮料ETF联接C 1031.59 3.86 -- 0.19
411 002304 洋河股份 天弘中证食品饮料ETF 14932.82 245.85 0.16 2.75
天弘中证食品饮料ETF联接A 680.00 11.20 0.01 0.12
天弘中证食品饮料ETF联接C 680.00 11.20 0.01 0.12
412 01530 三生制药 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 3461.62 158.50 -- 2.56
413 688778 厦钨新能 天弘高端制造混合A 2373.12 30.67 0.15 4.78
天弘高端制造混合C 2373.12 30.67 0.15 4.78
天弘先进制造A 878.27 11.35 0.06 4.87
天弘先进制造C 878.27 11.35 0.06 4.87
414 000661 长春高新 天弘国证生物医药ETF 17724.42 191.51 0.48 5.30
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 66.64 0.72 0.00 0.06
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 66.64 0.72 0.00 0.06
415 603087 甘李药业 天弘国证生物医药ETF 15358.63 225.63 -- 4.60
天弘中证医药100A 1425.66 20.94 -- 1.04
天弘中证医药100C 1425.66 20.94 -- 1.04
416 300122 智飞生物 天弘国证生物医药ETF 13518.19 716.39 0.51 4.05
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 31.14 1.65 0.00 0.03
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 31.14 1.65 0.00 0.03
417 300896 爱美客 天弘国证生物医药ETF 12367.68 87.27 0.42 3.70
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 286.84 2.02 0.01 2.63
418 01385 上海复旦 天弘安康颐享12个月持有A 163.74 4.00 -- 0.76
天弘安康颐享12个月持有C 163.74 4.00 -- 0.76
419 600378 昊华科技 天弘安康颐享12个月持有A 127.84 4.00 0.00 0.59
天弘安康颐享12个月持有C 127.84 4.00 0.00 0.59
420 002102 能特科技 天弘安康颐享12个月持有A 116.55 35.00 0.02 0.54
天弘安康颐享12个月持有C 116.55 35.00 0.02 0.54
421 300408 三环集团 天弘中证新材料主题ETF 199.01 4.35 0.00 3.09
422 600438 通威股份 天弘中证新材料主题ETF 178.93 8.72 0.01 2.78
天弘中证光伏产业ETF 10683.94 520.66 0.76 4.84
天弘中证光伏A 40398.97 1968.76 2.86 4.60
天弘中证光伏C 40398.97 1968.76 2.86 4.60
423 600703 三安光电 天弘中证新材料主题ETF 159.25 11.27 0.00 2.47
424 000625 长安汽车 天弘中证新能源车A 2770.54 233.60 0.03 2.79
天弘中证新能源车C 2770.54 233.60 0.03 2.79
天弘中证智能汽车A 2396.08 202.03 0.02 4.57
天弘中证智能汽车C 2396.08 202.03 0.02 4.57
425 002466 天齐锂业 天弘中证新能源车A 2694.67 48.66 0.03 2.71
天弘中证新能源车C 2694.67 48.66 0.03 2.71
426 002223 鱼跃医疗 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 308.74 8.08 0.01 2.83
天弘中证医药100A 1415.56 37.05 0.04 1.04
天弘中证医药100C 1415.56 37.05 0.04 1.04
427 300832 新产业 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 298.46 5.31 0.01 2.73
428 300003 乐普医疗 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 273.83 17.32 0.01 2.51
429 688617 惠泰医疗 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 269.96 1.11 -- 2.47
430 300049 福瑞医科 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 252.07 3.58 0.02 2.31
431 300677 英科医疗 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 239.86 6.17 0.01 2.20
432 300751 迈为股份 天弘中证光伏产业ETF 6651.38 32.29 0.17 3.01
天弘中证光伏A 25169.71 122.19 0.63 2.87
天弘中证光伏C 25169.71 122.19 0.63 2.87
433 002129 TCL中环 天弘中证光伏产业ETF 5337.16 622.77 0.15 2.42
天弘中证光伏A 20203.63 2357.48 0.58 2.30
天弘中证光伏C 20203.63 2357.48 0.58 2.30
434 300724 捷佳伟创 天弘中证光伏产业ETF 5128.60 53.65 0.19 2.32
天弘中证光伏A 19415.08 203.09 0.71 2.21
天弘中证光伏C 19415.08 203.09 0.71 2.21
435 601211 国泰海通 天弘中证全指证券公司ETF 114796.12 5586.19 -- 11.20
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 1278.34 62.21 -- 0.39
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 1278.34 62.21 -- 0.39
天弘中证证券保险A 20297.73 987.72 -- 7.91
天弘中证证券保险C 20297.73 987.72 -- 7.91
436 000776 广发证券 天弘中证全指证券公司ETF 31880.99 1447.82 15.72 3.11
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 397.46 18.05 0.20 0.12
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 397.46 18.05 0.20 0.12
天弘中证证券保险A 5682.70 258.07 2.80 2.22
天弘中证证券保险C 5682.70 258.07 2.80 2.22
437 600999 招商证券 天弘中证全指证券公司ETF 30527.53 1834.59 0.75 2.98
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 339.79 20.42 0.01 0.10
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 339.79 20.42 0.01 0.10
天弘中证证券保险A 5398.29 324.42 0.13 2.10
天弘中证证券保险C 5398.29 324.42 0.13 2.10
438 600958 东方证券 天弘中证全指证券公司ETF 28172.74 2584.65 0.82 2.75
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 313.79 28.79 0.01 0.10
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 313.79 28.79 0.01 0.10
439 601377 兴业证券 天弘中证全指证券公司ETF 25345.25 3415.80 2.16 2.47
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 282.22 38.04 0.02 0.09
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 282.22 38.04 0.02 0.09
440 000166 申万宏源 天弘中证全指证券公司ETF 23425.17 4445.00 0.20 2.28
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 292.01 55.41 0.00 0.09
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 292.01 55.41 0.00 0.09
441 601995 中金公司 天弘中证全指证券公司ETF 20249.60 578.56 -- 1.97
442 688278 特宝生物 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 41.84 0.50 -- 0.04
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 41.84 0.50 -- 0.04
443 600161 天坛生物 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 32.68 2.00 0.00 0.03
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 32.68 2.00 0.00 0.03
444 002007 华兰生物 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 36.92 2.44 0.00 0.03
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 36.92 2.44 0.00 0.03
445 002311 海大集团 天弘中证农业主题ETF联接A 3431.62 61.97 0.04 4.26
天弘中证农业主题ETF联接C 3431.62 61.97 0.04 4.26
446 000893 亚钾国际 天弘中证农业主题ETF联接A 1981.16 41.30 0.05 2.46
天弘中证农业主题ETF联接C 1981.16 41.30 0.05 2.46
447 000876 新希望 天弘中证农业主题ETF联接A 1546.15 167.70 0.04 1.92
天弘中证农业主题ETF联接C 1546.15 167.70 0.04 1.92
448 600201 生物股份 天弘中证农业主题ETF联接A 1237.24 82.10 0.29 1.54
天弘中证农业主题ETF联接C 1237.24 82.10 0.29 1.54
449 600486 扬农化工 天弘中证农业主题ETF联接A 1234.89 17.80 0.23 1.53
天弘中证农业主题ETF联接C 1234.89 17.80 0.23 1.53
450 601127 赛力斯 天弘中证智能汽车A 2298.24 19.00 0.01 4.38
天弘中证智能汽车C 2298.24 19.00 0.01 4.38
451 300223 北京君正 天弘中证智能汽车A 1755.77 16.56 0.04 3.35
天弘中证智能汽车C 1755.77 16.56 0.04 3.35
452 601288 农业银行 天弘中证银行ETF 37579.74 4893.20 0.32 6.79
天弘中证银行ETF联接A 550.18 71.64 0.00 0.12
天弘中证银行ETF联接C 550.18 71.64 0.00 0.12
453 601328 交通银行 天弘中证银行ETF 32940.22 4543.48 0.17 5.95
天弘中证银行ETF联接A 482.21 66.51 0.00 0.10
天弘中证银行ETF联接C 482.21 66.51 0.00 0.10
454 600000 浦发银行 天弘中证银行ETF 28248.38 2270.77 0.11 5.11
天弘中证银行ETF联接A 413.28 33.22 0.00 0.09
天弘中证银行ETF联接C 413.28 33.22 0.00 0.09
455 000001 平安银行 天弘中证银行ETF 18873.05 1654.08 0.09 3.41
天弘中证银行ETF联接A 276.02 24.19 0.00 0.06
天弘中证银行ETF联接C 276.02 24.19 0.00 0.06
456 06990 科伦博泰生物-B 天弘医药创新A 11463.30 32.36 -- 8.64
天弘医药创新C 11463.30 32.36 -- 8.64
457 605111 新洁能 天弘创新领航A 643.85 18.02 0.13 3.43
天弘创新领航C 643.85 18.02 0.13 3.43
458 01364 古茗 天弘甄选食品饮料A 689.36 30.80 -- 5.45
天弘甄选食品饮料C 689.36 30.80 -- 5.45
459 000596 古井贡酒 天弘甄选食品饮料A 621.89 4.69 0.01 4.92
天弘甄选食品饮料C 621.89 4.69 0.01 4.92
460 002946 新乳业 天弘甄选食品饮料A 602.23 32.50 0.04 4.76
天弘甄选食品饮料C 602.23 32.50 0.04 4.76
461 300791 仙乐健康 天弘甄选食品饮料A 599.18 23.17 0.12 4.74
天弘甄选食品饮料C 599.18 23.17 0.12 4.74
462 603198 迎驾贡酒 天弘甄选食品饮料A 586.28 14.82 -- 4.63
天弘甄选食品饮料C 586.28 14.82 -- 4.63
463 603369 今世缘 天弘甄选食品饮料A 575.96 16.56 0.02 4.55
天弘甄选食品饮料C 575.96 16.56 0.02 4.55
464 605338 巴比食品 天弘甄选食品饮料A 547.16 17.47 -- 4.32
天弘甄选食品饮料C 547.16 17.47 -- 4.32
465 600826 兰生股份 天弘增强回报E 2863.70 271.70 1.69 0.50
天弘永利债券C 14140.53 1341.61 8.32 0.76
天弘增强回报A 2863.70 271.70 1.69 0.50
天弘增强回报C 2863.70 271.70 1.69 0.50
天弘永利债券E 14140.53 1341.61 8.32 0.76
天弘永利债券A 14140.53 1341.61 8.32 0.76
天弘永利债券B 14140.53 1341.61 8.32 0.76
466 002736 国信证券 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 247.97 18.90 0.00 0.08
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 247.97 18.90 0.00 0.08
467 02888 渣打集团 天弘港股通精选A 1705.28 10.00 -- 6.22
天弘港股通精选C 1705.28 10.00 -- 6.22
468 02883 中海油田服务 天弘港股通精选A 1578.38 250.00 -- 5.75
天弘港股通精选C 1578.38 250.00 -- 5.75
469 600489 中金黄金 天弘裕利C 94.14 4.03 0.01 1.58
天弘裕利A 94.14 4.03 0.01 1.58
470 600547 山东黄金 天弘裕利C 47.61 1.23 0.00 0.80
天弘裕利A 47.61 1.23 0.00 0.80
471 000975 山金国际 天弘裕利C 46.47 1.91 0.00 0.78
天弘裕利A 46.47 1.91 0.00 0.78
472 000733 振华科技 天弘裕利C 27.78 0.53 0.00 0.47
天弘裕利A 27.78 0.53 0.00 0.47
473 300910 瑞丰新材 天弘策略精选A 48.63 0.86 0.00 0.93
天弘策略精选C 48.63 0.86 0.00 0.93
474 301308 江波龙 天弘中证计算机主题ETF联接A 68.56 0.28 0.00 0.05
天弘中证计算机主题ETF联接C 68.56 0.28 0.00 0.05
475 688578 艾力斯 天弘中证医药100A 1406.60 13.51 -- 1.03
天弘中证医药100C 1406.60 13.51 -- 1.03
476 000423 东阿阿胶 天弘中证医药100A 1361.21 27.73 0.04 1.00
天弘中证医药100C 1361.21 27.73 0.04 1.00
477 000739 普洛药业 天弘中证医药100A 1356.80 83.39 0.07 0.99
天弘中证医药100C 1356.80 83.39 0.07 0.99
478 688301 奕瑞科技 天弘中证医药100A 1354.94 13.40 -- 0.99
天弘中证医药100C 1354.94 13.40 -- 0.99
479 688046 药康生物 天弘医疗健康A 4320.98 281.31 -- 9.05
天弘医疗健康C 4320.98 281.31 -- 9.05
480 301257 普蕊斯 天弘医疗健康A 4316.33 82.94 1.10 9.04
天弘医疗健康C 4316.33 82.94 1.10 9.04
481 688266 泽璟制药 天弘医疗健康A 3780.70 40.78 0.24 7.91
天弘医疗健康C 3780.70 40.78 0.24 7.91
482 688621 阳光诺和 天弘医疗健康A 3650.41 58.74 -- 7.64
天弘医疗健康C 3650.41 58.74 -- 7.64
483 688293 奥浦迈 天弘医疗健康A 2484.11 50.70 0.65 5.20
天弘医疗健康C 2484.11 50.70 0.65 5.20
484 002020 京新药业 天弘医疗健康A 2438.63 128.48 0.18 5.10
天弘医疗健康C 2438.63 128.48 0.18 5.10

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772