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天弘基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：357只17/201
  • 份额数量：11787.6亿份5/201
  • 份额相对上期变化：5.10%
  • 基金经理：48人18/201
  • 资产净值：11721.95亿元5/201
  • 资产相对上期变化：5.67%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600177 雅戈尔 天弘中证红利低波动100ETF 6553.64 924.35 0.65 2.53
天弘广盈六个月持有混合A 218.44 30.81 0.02 1.51
天弘广盈六个月持有混合C 218.44 30.81 0.02 1.51
天弘安康颐利混合A 15.03 2.12 0.00 0.27
天弘安康颐利混合C 15.03 2.12 0.00 0.27
天弘中证红利低波动100ETF联接A 254.30 35.87 0.03 0.10
天弘中证红利低波动100ETF联接C 254.30 35.87 0.03 0.10
2 601006 大秦铁路 天弘中证红利低波动100ETF 4968.66 675.09 0.19 1.92
天弘安康颐利混合A 11.26 1.53 0.00 0.20
天弘安康颐利混合C 11.26 1.53 0.00 0.20
天弘中证红利低波动100ETF联接A 192.75 26.19 0.01 0.07
天弘中证红利低波动100ETF联接C 192.75 26.19 0.01 0.07
3 000895 双汇发展 天弘中证红利低波动100ETF 4564.35 173.88 0.05 1.76
天弘安康颐利混合A 9.97 0.38 0.00 0.18
天弘安康颐利混合C 9.97 0.38 0.00 0.18
天弘中证红利低波动100ETF联接A 177.19 6.75 0.00 0.07
天弘中证红利低波动100ETF联接C 177.19 6.75 0.00 0.07
4 600273 嘉化能源 天弘中证红利低波动100ETF 4401.55 555.05 2.58 1.70
天弘安康颐利混合A 9.99 1.26 0.01 0.18
天弘安康颐利混合C 9.99 1.26 0.01 0.18
天弘中证红利低波动100ETF联接A 170.81 21.54 0.10 0.07
天弘中证红利低波动100ETF联接C 170.81 21.54 0.10 0.07
5 600585 海螺水泥 天弘中证红利低波动100ETF 4372.00 196.23 0.19 1.69
天弘安康颐利混合A 9.36 0.42 0.00 0.17
天弘安康颐利混合C 9.36 0.42 0.00 0.17
天弘国证建材指数A 682.88 30.65 0.03 14.95
天弘国证建材指数C 682.88 30.65 0.03 14.95
天弘中证红利低波动100ETF联接A 169.55 7.61 0.01 0.07
天弘中证红利低波动100ETF联接C 169.55 7.61 0.01 0.07
6 600282 南钢股份 天弘中证红利低波动100ETF 4336.92 920.79 0.55 1.68
天弘安康颐利混合A 9.84 2.09 0.00 0.18
天弘安康颐利混合C 9.84 2.09 0.00 0.18
天弘中证红利低波动100ETF联接A 168.29 35.73 0.02 0.06
天弘中证红利低波动100ETF联接C 168.29 35.73 0.02 0.06
7 000825 太钢不锈 天弘中证红利低波动100ETF 4297.59 1197.10 0.21 1.66
天弘安康颐利混合A 9.94 2.77 0.00 0.18
天弘安康颐利混合C 9.94 2.77 0.00 0.18
天弘中证红利低波动100ETF联接A 166.76 46.45 0.01 0.06
天弘中证红利低波动100ETF联接C 166.76 46.45 0.01 0.06
8 600782 新钢股份 天弘中证红利低波动100ETF 4252.23 1208.02 3.77 1.64
天弘安康颐利混合A 9.75 2.77 0.01 0.18
天弘安康颐利混合C 9.75 2.77 0.01 0.18
天弘中证红利低波动100ETF联接A 164.99 46.87 0.15 0.06
天弘中证红利低波动100ETF联接C 164.99 46.87 0.15 0.06
9 600064 南京高科 天弘中证红利低波动100ETF 4245.75 679.32 1.97 1.64
天弘安康颐利混合A 9.62 1.54 0.00 0.17
天弘安康颐利混合C 9.62 1.54 0.00 0.17
天弘中证红利低波动100ETF联接A 164.71 26.35 0.08 0.06
天弘中证红利低波动100ETF联接C 164.71 26.35 0.08 0.06
10 600295 鄂尔多斯 天弘中证红利低波动100ETF 4108.16 374.49 1.95 1.59
天弘安康颐利混合A 9.21 0.84 0.00 0.17
天弘安康颐利混合C 9.21 0.84 0.00 0.17
天弘中证红利低波动100ETF联接A 159.39 14.53 0.08 0.06
天弘中证红利低波动100ETF联接C 159.39 14.53 0.08 0.06
11 603727 博迈科 天弘阿尔法优选混合A 328.91 24.73 -- 7.75
天弘阿尔法优选混合C 328.91 24.73 -- 7.75
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 14.76 1.11 -- 1.11
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 17.16 1.29 -- 1.50
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 9.58 0.72 -- 0.56
天弘低碳经济混合A 425.60 32.00 -- 3.06
天弘低碳经济混合C 425.60 32.00 -- 3.06
天弘优质成长企业C 842.82 63.37 -- 5.75
天弘精选混合C 2394.93 180.07 -- 4.66
天弘优质成长企业A 842.82 63.37 -- 5.75
天弘精选混合A 2394.93 180.07 -- 4.66
12 688143 长盈通 天弘阿尔法优选混合A 307.05 11.53 -- 7.23
天弘阿尔法优选混合C 307.05 11.53 -- 7.23
天弘高端制造混合A 1451.74 54.54 -- 2.78
天弘高端制造混合C 1451.74 54.54 -- 2.78
13 01024 快手-W 天弘阿尔法优选混合A 279.69 6.29 -- 6.59
天弘阿尔法优选混合C 279.69 6.29 -- 6.59
网购ETF 291.25 6.55 -- 8.55
天弘中证沪港深科技龙头指数A 51.14 1.15 -- 3.26
天弘中证沪港深科技龙头指数C 51.14 1.15 -- 3.26
14 300809 华辰装备 天弘阿尔法优选混合A 262.79 10.70 0.09 6.19
天弘阿尔法优选混合C 262.79 10.70 0.09 6.19
天弘先进制造A 3181.60 129.54 1.10 6.22
天弘先进制造C 3181.60 129.54 1.10 6.22
15 03690 美团-W 天弘阿尔法优选混合A 208.85 2.38 -- 4.92
天弘阿尔法优选混合C 208.85 2.38 -- 4.92
天弘新华沪港深新兴消费A 419.74 4.78 -- 10.66
天弘新华沪港深新兴消费C 419.74 4.78 -- 10.66
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 485.82 5.54 -- 5.32
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 485.82 5.54 -- 5.32
网购ETF 407.53 4.64 -- 11.96
天弘中证沪港深科技龙头指数A 177.88 2.03 -- 11.33
天弘中证沪港深科技龙头指数C 177.88 2.03 -- 11.33
物联网AH 169.72 1.93 -- 5.66
天弘港股通精选A 2711.97 30.90 -- 9.13
天弘港股通精选C 2711.97 30.90 -- 9.13
16 00700 腾讯控股 天弘阿尔法优选混合A 206.56 0.75 -- 4.87
天弘阿尔法优选混合C 206.56 0.75 -- 4.87
天弘安康颐睿一年持有混合A 897.84 3.26 -- 1.05
天弘安康颐睿一年持有混合C 897.84 3.26 -- 1.05
天弘永利优享债券A 660.98 2.40 -- 3.08
天弘永利优享债券C 660.98 2.40 -- 3.08
天弘新华沪港深新兴消费A 360.92 1.31 -- 9.17
天弘新华沪港深新兴消费C 360.92 1.31 -- 9.17
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 828.63 3.01 -- 9.08
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 828.63 3.01 -- 9.08
天弘安康颐丰一年持有期混合A 462.69 1.68 -- 0.71
天弘安康颐丰一年持有期混合C 462.69 1.68 -- 0.71
云计算AH 498.49 1.81 -- 9.86
网购ETF 349.77 1.27 -- 10.27
天弘中证沪港深科技龙头指数A 151.48 0.55 -- 9.65
天弘中证沪港深科技龙头指数C 151.48 0.55 -- 9.65
天弘宁弘六个月A 137.70 0.50 -- 0.70
天弘宁弘六个月C 137.70 0.50 -- 0.70
物联网AH 145.97 0.53 -- 4.87
天弘安康颐享12个月持有A 550.82 2.00 -- 0.62
天弘安康颐享12个月持有C 550.82 2.00 -- 0.62
天弘安盈一年持有A 2538.65 9.22 -- 1.18
天弘安盈一年持有C 2538.65 9.22 -- 1.18
天弘港股通精选A 1539.79 5.59 -- 5.19
天弘港股通精选C 1539.79 5.59 -- 5.19
17 601138 工业富联 天弘阿尔法优选混合A 197.19 8.66 0.00 4.64
天弘阿尔法优选混合C 197.19 8.66 0.00 4.64
天弘互联网混合C 4079.02 179.14 0.10 5.98
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 600.22 26.36 0.01 5.33
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 600.22 26.36 0.01 5.33
天弘鑫悦成长A 345.42 15.17 0.01 5.70
天弘鑫悦成长C 345.42 15.17 0.01 5.70
电子ETF 5032.63 221.02 0.12 3.40
天弘中证电子ETF联接A 56.92 2.50 0.00 0.06
天弘中证电子ETF联接C 56.92 2.50 0.00 0.06
天弘互联网混合A 4079.02 179.14 0.10 5.98
18 002111 威海广泰 天弘阿尔法优选混合A 171.19 15.72 0.03 4.03
天弘阿尔法优选混合C 171.19 15.72 0.03 4.03
天弘国证2000指数增强A 113.80 10.45 0.02 0.75
天弘国证2000指数增强C 113.80 10.45 0.02 0.75
19 603368 柳药集团 天弘阿尔法优选混合A 168.54 7.98 -- 3.97
天弘阿尔法优选混合C 168.54 7.98 -- 3.97
天弘国证2000指数增强A 123.13 5.83 -- 0.81
天弘国证2000指数增强C 123.13 5.83 -- 0.81
天弘医疗健康A 2676.83 126.74 -- 4.50
天弘医疗健康C 2676.83 126.74 -- 4.50
20 000977 浪潮信息 天弘阿尔法优选混合A 163.02 3.80 0.00 3.84
天弘阿尔法优选混合C 163.02 3.80 0.00 3.84
天弘互联网混合C 4409.76 102.79 0.07 6.47
天弘鑫悦成长A 398.54 9.29 0.01 6.58
天弘鑫悦成长C 398.54 9.29 0.01 6.58
云计算AH 241.10 5.62 0.00 4.77
天弘中证人工智能A 2629.98 61.30 0.04 3.07
天弘中证人工智能C 2629.98 61.30 0.04 3.07
计算机ETF 7670.77 178.81 0.12 3.93
天弘中证计算机主题ETF联接A 142.90 3.33 0.00 0.10
天弘中证计算机主题ETF联接C 142.90 3.33 0.00 0.10
天弘互联网混合A 4409.76 102.79 0.07 6.47
21 600690 海尔智家 天弘新活力混合C 462.57 18.54 0.01 8.01
天弘多元锐选一年持有混合A 298.65 11.97 0.00 0.64
天弘多元锐选一年持有混合C 298.65 11.97 0.00 0.64
天弘永利优享债券A 173.40 6.95 0.00 0.81
天弘永利优享债券C 173.40 6.95 0.00 0.81
天弘增益回报债券发起式D 272.20 10.91 0.00 1.16
天弘新华沪港深新兴消费A 119.26 4.78 0.00 3.03
天弘新华沪港深新兴消费C 119.26 4.78 0.00 3.03
天弘文化新兴产业股票C 1176.48 47.15 0.02 7.99
天弘永定价值成长混合C 2855.03 114.43 0.04 4.89
天弘国证龙头家电指数A 605.54 24.27 0.01 14.99
天弘国证龙头家电指数C 605.54 24.27 0.01 14.99
天弘宁弘六个月A 161.68 6.48 0.00 0.82
天弘宁弘六个月C 161.68 6.48 0.00 0.82
天弘多利一年 101.30 4.06 0.00 1.30
天弘港股通精选A 1927.96 87.34 -- 6.49
天弘港股通精选C 1927.96 87.34 -- 6.49
天弘文化新兴产业股票A 1176.48 47.15 0.02 7.99
天弘新活力混合A 462.57 18.54 0.01 8.01
天弘增益回报债券发起式A 272.20 10.91 0.00 1.16
天弘增益回报债券发起式B 272.20 10.91 0.00 1.16
天弘永定价值成长混合A 2855.03 114.43 0.04 4.89
22 600887 伊利股份 天弘新活力混合C 441.94 15.84 0.00 7.65
天弘价值精选混合发起C 16.74 0.60 0.00 0.32
天弘稳健回报债券发起A 24.55 0.88 0.00 0.68
天弘稳健回报债券发起C 24.55 0.88 0.00 0.68
天弘增益回报债券发起式D 279.00 10.00 0.00 1.18
天弘新华沪港深新兴消费A 209.81 7.52 0.00 5.33
天弘新华沪港深新兴消费C 209.81 7.52 0.00 5.33
天弘安康颐丰一年持有期混合A 359.63 12.89 0.00 0.56
天弘安康颐丰一年持有期混合C 359.63 12.89 0.00 0.56
天弘安康颐养混合E 1101.49 39.48 0.01 0.74
天弘中证食品饮料ETF 58252.92 2087.92 0.33 10.87
天弘安盈一年持有A 2782.19 99.72 0.02 1.29
天弘安盈一年持有C 2782.19 99.72 0.02 1.29
天弘国证消费100指数增强A 344.84 12.36 0.00 3.58
天弘国证消费100指数增强C 344.84 12.36 0.00 3.58
天弘安康颐和A 741.30 26.57 0.00 0.84
天弘安康颐和C 741.30 26.57 0.00 0.84
天弘甄选食品饮料A 999.10 35.81 0.01 5.31
天弘甄选食品饮料C 999.10 35.81 0.01 5.31
天弘安康颐养混合C 1101.49 39.48 0.01 0.74
天弘价值精选混合发起A 16.74 0.60 0.00 0.32
天弘中证食品饮料ETF联接A 1746.21 62.59 0.01 0.33
天弘中证食品饮料ETF联接C 1746.21 62.59 0.01 0.33
天弘上证50A 6077.50 217.83 0.03 2.53
天弘上证50C 6077.50 217.83 0.03 2.53
天弘新活力混合A 441.94 15.84 0.00 7.65
天弘安康颐养混合A 1101.49 39.48 0.01 0.74
天弘增益回报债券发起式A 279.00 10.00 0.00 1.18
天弘增益回报债券发起式B 279.00 10.00 0.00 1.18
23 002027 分众传媒 天弘新活力混合C 293.66 45.04 0.01 5.09
天弘价值精选混合发起C 19.56 3.00 0.00 0.37
天弘安康颐睿一年持有混合A 640.39 98.22 0.01 0.75
天弘安康颐睿一年持有混合C 640.39 98.22 0.01 0.75
天弘永利优享债券A 225.27 34.55 0.00 1.05
天弘永利优享债券C 225.27 34.55 0.00 1.05
天弘宁弘六个月A 110.84 17.00 0.00 0.56
天弘宁弘六个月C 110.84 17.00 0.00 0.56
天弘安康颐养混合E 1425.99 218.71 0.03 0.95
天弘安康颐享12个月持有A 293.40 45.00 0.01 0.33
天弘安康颐享12个月持有C 293.40 45.00 0.01 0.33
天弘安康颐养混合C 1425.99 218.71 0.03 0.95
天弘价值精选混合发起A 19.56 3.00 0.00 0.37
天弘新活力混合A 293.66 45.04 0.01 5.09
天弘安康颐养混合A 1425.99 218.71 0.03 0.95
24 600519 贵州茅台 天弘新活力混合C 272.46 0.16 0.00 4.72
天弘价值精选混合发起C 17.03 0.01 0.00 0.33
天弘永裕平衡养老三年Y 102.17 0.06 0.00 0.64
天弘云端生活优选C 705.00 0.41 0.00 7.57
天弘永定价值成长混合C 4403.02 2.59 0.00 7.54
天弘精选混合C 1332.18 0.78 0.00 2.59
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 783.33 0.46 0.00 6.95
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 783.33 0.46 0.00 6.95
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 783.50 0.46 0.00 8.58
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 783.50 0.46 0.00 8.58
天弘宁弘六个月A 136.23 0.08 0.00 0.69
天弘宁弘六个月C 136.23 0.08 0.00 0.69
天弘中证食品饮料ETF 53970.86 31.69 0.03 10.07
天弘安康颐享12个月持有A 681.16 0.40 0.00 0.76
天弘安康颐享12个月持有C 681.16 0.40 0.00 0.76
天弘国证A50指数A 630.07 0.37 0.00 8.99
天弘国证A50指数C 630.07 0.37 0.00 8.99
天弘永裕平衡养老三年A 102.17 0.06 0.00 0.64
天弘甄选食品饮料A 1788.05 1.05 0.00 9.50
天弘甄选食品饮料C 1788.05 1.05 0.00 9.50
天弘沪深300指数增强A 9708.23 5.70 0.01 4.56
天弘沪深300指数增强C 9708.23 5.70 0.01 4.56
天弘300 48183.39 28.29 0.03 5.96
天弘沪深300ETF联接C 1113.02 0.65 0.00 0.14
天弘价值精选混合发起A 17.03 0.01 0.00 0.33
天弘中证食品饮料ETF联接A 1648.92 0.97 0.00 0.31
天弘中证食品饮料ETF联接C 1648.92 0.97 0.00 0.31
天弘上证50A 36606.22 21.50 0.02 15.27
天弘上证50C 36606.22 21.50 0.02 15.27
天弘中证800A 272.46 0.16 0.00 4.16
天弘中证800C 272.46 0.16 0.00 4.16
天弘新活力混合A 272.46 0.16 0.00 4.72
天弘云端生活优选A 705.00 0.41 0.00 7.57
天弘沪深300ETF联接A 1113.02 0.65 0.00 0.14
天弘永定价值成长混合A 4403.02 2.59 0.00 7.54
天弘精选混合A 1332.18 0.78 0.00 2.59
25 600511 国药股份 天弘新活力混合C 246.84 7.48 0.03 4.28
天弘增益回报债券发起式D 439.56 13.32 0.05 1.87
天弘宁弘六个月A 115.50 3.50 0.01 0.58
天弘宁弘六个月C 115.50 3.50 0.01 0.58
天弘安康颐养混合E 874.84 26.51 0.10 0.59
天弘安盈一年持有A 1709.07 51.79 0.19 0.79
天弘安盈一年持有C 1709.07 51.79 0.19 0.79
天弘多利一年 110.88 3.36 0.01 1.43
天弘安康颐养混合C 874.84 26.51 0.10 0.59
天弘中证医药100A 2855.82 86.54 0.31 2.00
天弘中证医药100C 2855.82 86.54 0.31 2.00
天弘新活力混合A 246.84 7.48 0.03 4.28
天弘安康颐养混合A 874.84 26.51 0.10 0.59
天弘增益回报债券发起式A 439.56 13.32 0.05 1.87
天弘增益回报债券发起式B 439.56 13.32 0.05 1.87
26 600998 九州通 天弘新活力混合C 246.64 30.60 0.02 4.27
天弘中证医药100A 2250.22 279.18 0.17 1.58
天弘中证医药100C 2250.22 279.18 0.17 1.58
天弘新活力混合A 246.64 30.60 0.02 4.27
27 601318 中国平安 天弘新活力混合C 240.37 5.89 0.00 4.16
天弘稳健回报债券发起A 19.59 0.48 0.00 0.54
天弘稳健回报债券发起C 19.59 0.48 0.00 0.54
天弘宁弘六个月A 139.16 3.41 0.00 0.70
天弘宁弘六个月C 139.16 3.41 0.00 0.70
天弘安盈一年持有A 1957.66 47.97 0.01 0.91
天弘安盈一年持有C 1957.66 47.97 0.01 0.91
天弘国证A50指数A 417.08 10.22 0.00 5.95
天弘国证A50指数C 417.08 10.22 0.00 5.95
天弘安康颐和A 755.39 18.51 0.00 0.86
天弘安康颐和C 755.39 18.51 0.00 0.86
天弘300 19785.45 484.82 0.10 2.45
天弘沪深300ETF联接C 440.97 10.81 0.00 0.06
天弘上证50A 15029.12 368.27 0.08 6.27
天弘上证50C 15029.12 368.27 0.08 6.27
天弘中证800A 109.15 2.67 0.00 1.67
天弘中证800C 109.15 2.67 0.00 1.67
天弘中证证券保险A 33145.71 812.20 0.17 15.41
天弘中证证券保险C 33145.71 812.20 0.17 15.41
天弘新活力混合A 240.37 5.89 0.00 4.16
天弘沪深300ETF联接A 440.97 10.81 0.00 0.06
28 600233 圆通速递 天弘新活力混合C 235.29 15.18 0.15 4.08
天弘通利混合C 2544.48 164.16 1.67 3.29
网购ETF 81.69 5.27 0.05 2.40
天弘新活力混合A 235.29 15.18 0.15 4.08
天弘通利混合A 2544.48 164.16 1.67 3.29
29 002468 申通快递 天弘新活力混合C 231.26 27.40 0.02 4.01
天弘价值精选混合发起C 21.10 2.50 0.00 0.40
天弘永利优享债券A 146.43 17.35 0.01 0.68
天弘永利优享债券C 146.43 17.35 0.01 0.68
天弘宁弘六个月A 127.36 15.09 0.01 0.64
天弘宁弘六个月C 127.36 15.09 0.01 0.64
天弘安康颐养混合E 956.67 113.35 0.08 0.64
天弘永利优佳混合A 547.00 64.81 0.04 0.37
天弘永利优佳混合C 547.00 64.81 0.04 0.37
天弘安盈一年持有A 1657.62 196.40 0.13 0.77
天弘安盈一年持有C 1657.62 196.40 0.13 0.77
天弘多利一年 105.50 12.50 0.01 1.36
天弘增强回报E 4055.25 480.48 0.32 0.77
天弘永利债券C 14756.95 1748.45 1.17 0.67
天弘安康颐养混合C 956.67 113.35 0.08 0.64
天弘增强回报A 4055.25 480.48 0.32 0.77
天弘增强回报C 4055.25 480.48 0.32 0.77
天弘价值精选混合发起A 21.10 2.50 0.00 0.40
天弘永利债券E 14756.95 1748.45 1.17 0.67
天弘新活力混合A 231.26 27.40 0.02 4.01
天弘安康颐养混合A 956.67 113.35 0.08 0.64
天弘永利债券A 14756.95 1748.45 1.17 0.67
天弘永利债券B 14756.95 1748.45 1.17 0.67
30 000513 丽珠集团 天弘新活力混合C 227.03 6.22 0.01 3.93
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 39.42 1.08 0.00 0.61
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 39.42 1.08 0.00 0.61
天弘中证医药100A 2769.36 75.87 0.13 1.94
天弘中证医药100C 2769.36 75.87 0.13 1.94
天弘新活力混合A 227.03 6.22 0.01 3.93
31 601899 紫金矿业 天弘通利混合C 2976.80 176.98 0.01 3.85
天弘价值精选混合发起C 16.82 1.00 0.00 0.32
天弘安康颐睿一年持有混合A 860.34 51.15 0.00 1.00
天弘安康颐睿一年持有混合C 860.34 51.15 0.00 1.00
天弘稳健回报债券发起A 13.12 0.78 0.00 0.36
天弘稳健回报债券发起C 13.12 0.78 0.00 0.36
天弘永裕平衡养老三年Y 100.92 6.00 0.00 0.63
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 718.72 42.73 0.00 6.38
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 718.72 42.73 0.00 6.38
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 307.30 18.27 0.00 3.37
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 307.30 18.27 0.00 3.37
天弘安康颐丰一年持有期混合A 447.58 26.61 0.00 0.69
天弘安康颐丰一年持有期混合C 447.58 26.61 0.00 0.69
天弘安康颐养混合E 1095.15 65.11 0.00 0.73
天弘国证A50指数A 268.45 15.96 0.00 3.83
天弘国证A50指数C 268.45 15.96 0.00 3.83
天弘安康颐和A 1119.20 66.54 0.00 1.27
天弘安康颐和C 1119.20 66.54 0.00 1.27
天弘永裕平衡养老三年A 100.92 6.00 0.00 0.63
天弘永利债券C 17724.75 1053.79 0.07 0.80
天弘安康颐养混合C 1095.15 65.11 0.00 0.73
天弘300 12479.94 741.97 0.05 1.54
天弘沪深300ETF联接C 278.21 16.54 0.00 0.04
天弘价值精选混合发起A 16.82 1.00 0.00 0.32
天弘永利债券E 17724.75 1053.79 0.07 0.80
天弘上证50A 9480.09 563.62 0.04 3.95
天弘上证50C 9480.09 563.62 0.04 3.95
天弘中证800A 70.64 4.20 0.00 1.08
天弘中证800C 70.64 4.20 0.00 1.08
天弘沪深300ETF联接A 278.21 16.54 0.00 0.04
天弘通利混合A 2976.80 176.98 0.01 3.85
天弘安康颐养混合A 1095.15 65.11 0.00 0.73
天弘永利债券A 17724.75 1053.79 0.07 0.80
天弘永利债券B 17724.75 1053.79 0.07 0.80
32 002415 海康威视 天弘通利混合C 2798.56 87.02 0.01 3.62
天弘永利优享债券A 298.44 9.28 0.00 1.39
天弘永利优享债券C 298.44 9.28 0.00 1.39
天弘新华沪港深新兴消费A 153.40 4.77 0.00 3.90
天弘新华沪港深新兴消费C 153.40 4.77 0.00 3.90
天弘文化新兴产业股票C 901.12 28.02 0.00 6.12
天弘中证高端装备制造增强A 363.09 11.29 0.00 2.46
天弘中证高端装备制造增强C 363.09 11.29 0.00 2.46
天弘中证沪港深科技龙头指数A 45.05 1.40 0.00 2.87
天弘中证沪港深科技龙头指数C 45.05 1.40 0.00 2.87
物联网AH 138.61 4.31 0.00 4.63
天弘永利优佳混合A 607.18 18.88 0.00 0.41
天弘永利优佳混合C 607.18 18.88 0.00 0.41
天弘中证人工智能A 7140.48 222.03 0.02 8.35
天弘中证人工智能C 7140.48 222.03 0.02 8.35
天弘创新成长A 3395.90 105.59 0.01 5.98
天弘创新成长C 3395.90 105.59 0.01 5.98
天弘国证消费100指数增强A 279.47 8.69 0.00 2.90
天弘国证消费100指数增强C 279.47 8.69 0.00 2.90
天弘中证科技100指数增强A 1498.33 46.59 0.01 5.04
天弘中证科技100指数增强C 1498.33 46.59 0.01 5.04
天弘创新领航A 1211.22 37.66 0.00 5.97
天弘创新领航C 1211.22 37.66 0.00 5.97
天弘增强回报E 3107.62 96.63 0.01 0.59
计算机ETF 20984.28 652.50 0.07 10.76
电子ETF 6677.56 207.64 0.02 4.51
天弘增强回报A 3107.62 96.63 0.01 0.59
天弘增强回报C 3107.62 96.63 0.01 0.59
天弘中证电子ETF联接A 75.52 2.35 0.00 0.08
天弘中证电子ETF联接C 75.52 2.35 0.00 0.08
天弘中证计算机主题ETF联接A 386.55 12.02 0.00 0.26
天弘中证计算机主题ETF联接C 386.55 12.02 0.00 0.26
天弘文化新兴产业股票A 901.12 28.02 0.00 6.12
天弘通利混合A 2798.56 87.02 0.01 3.62
33 601808 中海油服 天弘通利混合C 2779.96 146.16 0.29 3.59
天弘增益回报债券发起式D 391.81 20.60 0.04 1.66
天弘永利债券C 16038.59 843.25 1.69 0.73
天弘永利债券E 16038.59 843.25 1.69 0.73
天弘通利混合A 2779.96 146.16 0.29 3.59
天弘增益回报债券发起式A 391.81 20.60 0.04 1.66
天弘增益回报债券发起式B 391.81 20.60 0.04 1.66
天弘永利债券A 16038.59 843.25 1.69 0.73
天弘永利债券B 16038.59 843.25 1.69 0.73
34 002353 杰瑞股份 天弘通利混合C 2519.60 83.21 0.12 3.26
天弘通利混合A 2519.60 83.21 0.12 3.26
35 300408 三环集团 天弘通利混合C 2519.12 102.03 0.05 3.25
天弘永利优享债券A 348.62 14.12 0.01 1.63
天弘永利优享债券C 348.62 14.12 0.01 1.63
天弘中证新材料指数A 95.06 3.85 0.00 2.24
天弘中证新材料指数C 95.06 3.85 0.00 2.24
天弘安康颐养混合E 960.69 38.91 0.02 0.64
天弘永利优佳混合A 947.36 38.37 0.02 0.65
天弘永利优佳混合C 947.36 38.37 0.02 0.65
天弘安康颐享12个月持有A 370.35 15.00 0.01 0.42
天弘安康颐享12个月持有C 370.35 15.00 0.01 0.42
天弘中证新材料主题ETF 150.36 6.09 0.00 2.36
天弘创业板300ETF发起式联接A 0.25 0.01 0.00 0.00
天弘创业板300ETF发起式联接C 0.25 0.01 0.00 0.00
天弘增强回报E 5401.58 218.78 0.12 1.02
天弘永利债券C 14814.99 600.04 0.32 0.67
天弘安康颐养混合C 960.69 38.91 0.02 0.64
天弘增强回报A 5401.58 218.78 0.12 1.02
天弘增强回报C 5401.58 218.78 0.12 1.02
天弘永利债券E 14814.99 600.04 0.32 0.67
天弘通利混合A 2519.12 102.03 0.05 3.25
天弘安康颐养混合A 960.69 38.91 0.02 0.64
天弘永利债券A 14814.99 600.04 0.32 0.67
天弘永利债券B 14814.99 600.04 0.32 0.67
36 600970 中材国际 天弘通利混合C 2481.79 220.80 0.13 3.21
天弘精选混合C 808.94 71.97 0.04 1.57
天弘永利优佳混合A 658.33 58.57 0.03 0.45
天弘永利优佳混合C 658.33 58.57 0.03 0.45
天弘创新成长A 1697.58 151.03 0.09 2.99
天弘创新成长C 1697.58 151.03 0.09 2.99
天弘创新领航A 603.81 53.72 0.03 2.98
天弘创新领航C 603.81 53.72 0.03 2.98
天弘增强回报E 4495.64 399.97 0.23 0.85
天弘永利债券C 18608.44 1655.56 0.95 0.84
天弘增强回报A 4495.64 399.97 0.23 0.85
天弘增强回报C 4495.64 399.97 0.23 0.85
天弘永利债券E 18608.44 1655.56 0.95 0.84
天弘通利混合A 2481.79 220.80 0.13 3.21
天弘永利债券A 18608.44 1655.56 0.95 0.84
天弘永利债券B 18608.44 1655.56 0.95 0.84
天弘精选混合A 808.94 71.97 0.04 1.57
37 603989 艾华集团 天弘通利混合C 2388.40 141.66 -- 3.09
天弘通利混合A 2388.40 141.66 -- 3.09
38 000680 山推股份 天弘通利混合C 2392.64 289.31 0.27 3.09
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 6.12 0.74 0.00 0.46
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 20.76 2.51 0.00 1.22
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 150.27 18.17 0.02 1.32
天弘精选混合C 1273.41 153.98 0.14 2.48
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 5.38 0.65 0.00 0.56
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 5.38 0.65 0.00 0.56
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 150.27 18.17 0.02 1.32
天弘安康颐养混合E 884.06 106.90 0.10 0.59
天弘永利优佳混合A 1003.65 121.36 0.11 0.68
天弘永利优佳混合C 1003.65 121.36 0.11 0.68
天弘增强回报E 5932.82 717.39 0.67 1.12
天弘永利债券C 15321.33 1852.64 1.74 0.69
天弘安康颐养混合C 884.06 106.90 0.10 0.59
天弘增强回报A 5932.82 717.39 0.67 1.12
天弘增强回报C 5932.82 717.39 0.67 1.12
天弘永利债券E 15321.33 1852.64 1.74 0.69
天弘通利混合A 2392.64 289.31 0.27 3.09
天弘安康颐养混合A 884.06 106.90 0.10 0.59
天弘永利债券A 15321.33 1852.64 1.74 0.69
天弘永利债券B 15321.33 1852.64 1.74 0.69
天弘精选混合A 1273.41 153.98 0.14 2.48
39 002833 弘亚数控 天弘通利混合C 2385.86 122.35 0.68 3.08
天弘永利优享债券A 236.93 12.15 0.07 1.10
天弘永利优享债券C 236.93 12.15 0.07 1.10
天弘安康颐养混合E 943.22 48.37 0.27 0.63
天弘永利优佳混合A 651.57 33.41 0.19 0.44
天弘永利优佳混合C 651.57 33.41 0.19 0.44
天弘安盈一年持有A 1220.70 62.60 0.35 0.57
天弘安盈一年持有C 1220.70 62.60 0.35 0.57
天弘增强回报E 4711.57 241.62 1.34 0.89
天弘永利债券C 19477.28 998.83 5.55 0.88
天弘安康颐养混合C 943.22 48.37 0.27 0.63
天弘增强回报A 4711.57 241.62 1.34 0.89
天弘增强回报C 4711.57 241.62 1.34 0.89
天弘永利债券E 19477.28 998.83 5.55 0.88
天弘通利混合A 2385.86 122.35 0.68 3.08
天弘安康颐养混合A 943.22 48.37 0.27 0.63
天弘永利债券A 19477.28 998.83 5.55 0.88
天弘永利债券B 19477.28 998.83 5.55 0.88
40 600160 巨化股份 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 15.14 0.64 0.00 1.45
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 15.14 0.64 0.00 1.45
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 28.87 1.22 0.00 2.18
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 30.52 1.29 0.00 2.67
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 15.38 0.65 0.00 0.91
天弘永裕稳健养老一年Y 17.98 0.76 0.00 0.36
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 136.04 5.75 0.00 1.20
天弘低碳经济混合A 1283.79 54.26 0.03 9.23
天弘低碳经济混合C 1283.79 54.26 0.03 9.23
天弘中证细分化工指数发起A 71.45 3.02 0.00 2.95
天弘中证细分化工指数发起C 71.45 3.02 0.00 2.95
天弘优质成长企业C 788.82 33.34 0.02 5.38
天弘精选混合C 1571.26 66.41 0.04 3.06
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 11.59 0.49 0.00 1.22
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 11.59 0.49 0.00 1.22
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 136.04 5.75 0.00 1.20
天弘先进制造A 3439.93 145.39 0.08 6.73
天弘先进制造C 3439.93 145.39 0.08 6.73
天弘永裕稳健养老一年A 17.98 0.76 0.00 0.36
天弘优质成长企业A 788.82 33.34 0.02 5.38
天弘精选混合A 1571.26 66.41 0.04 3.06
41 688628 优利德 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 13.75 0.33 -- 1.32
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 13.75 0.33 -- 1.32
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 25.87 0.62 -- 1.95
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 21.14 0.50 -- 1.85
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 13.45 0.32 -- 0.79
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 125.30 2.98 -- 1.10
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 11.27 0.27 -- 1.18
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 11.27 0.27 -- 1.18
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 125.30 2.98 -- 1.10
42 603337 杰克股份 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 6.60 0.31 -- 0.63
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 6.60 0.31 -- 0.63
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 6.17 0.29 -- 0.54
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 10.21 0.48 -- 0.60
天弘永裕平衡养老三年Y 127.68 6.00 -- 0.80
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 63.20 2.97 -- 0.56
天弘永利优享债券A 257.70 12.11 -- 1.20
天弘永利优享债券C 257.70 12.11 -- 1.20
天弘增益回报债券发起式D 280.90 13.20 -- 1.19
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 7.02 0.33 -- 0.74
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 7.02 0.33 -- 0.74
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 63.20 2.97 -- 0.56
天弘永利优佳混合A 714.37 33.57 -- 0.49
天弘永利优佳混合C 714.37 33.57 -- 0.49
天弘多利一年 85.12 4.00 -- 1.09
天弘永裕平衡养老三年A 127.68 6.00 -- 0.80
天弘增强回报E 4551.55 213.89 -- 0.86
天弘永利债券C 18912.34 888.74 -- 0.86
天弘增强回报A 4551.55 213.89 -- 0.86
天弘增强回报C 4551.55 213.89 -- 0.86
天弘永利债券E 18912.34 888.74 -- 0.86
天弘增益回报债券发起式A 280.90 13.20 -- 1.19
天弘增益回报债券发起式B 280.90 13.20 -- 1.19
天弘永利债券A 18912.34 888.74 -- 0.86
天弘永利债券B 18912.34 888.74 -- 0.86
43 688375 国博电子 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 5.08 0.07 -- 0.49
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 5.08 0.07 -- 0.49
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 6.51 0.09 -- 0.49
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 8.31 0.12 -- 0.49
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 4.72 0.07 -- 0.50
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 4.72 0.07 -- 0.50
44 600661 昂立教育 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 4.38 0.40 0.00 0.42
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 4.38 0.40 0.00 0.42
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 10.52 0.96 0.01 0.79
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 14.14 1.29 0.01 1.24
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 17.65 1.61 0.01 1.04
天弘永裕平衡养老三年Y 109.60 10.00 0.06 0.68
天弘永裕稳健养老一年Y 30.47 2.78 0.02 0.62
天弘养老2035三年Y 168.56 15.38 0.09 1.34
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 76.94 7.02 0.04 0.68
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 8.22 0.75 0.00 0.86
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 8.22 0.75 0.00 0.86
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 76.94 7.02 0.04 0.68
天弘永裕平衡养老三年A 109.60 10.00 0.06 0.68
天弘永裕稳健养老一年A 30.47 2.78 0.02 0.62
天弘养老2035三年A 168.56 15.38 0.09 1.34
45 002022 科华生物 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 4.38 0.55 0.00 0.42
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 4.38 0.55 0.00 0.42
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 55.23 6.93 0.01 0.49
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 6.62 0.83 0.00 0.69
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 6.62 0.83 0.00 0.69
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 55.23 6.93 0.01 0.49
46 002100 天康生物 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 4.13 0.54 0.00 0.40
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 4.13 0.54 0.00 0.40
天弘多元锐选一年持有混合A 273.64 35.77 0.03 0.59
天弘多元锐选一年持有混合C 273.64 35.77 0.03 0.59
天弘永裕稳健养老一年Y 9.95 1.30 0.00 0.20
天弘养老2035三年Y 133.88 17.50 0.01 1.07
天弘多元增利债券A 313.57 40.99 0.03 1.24
天弘多元增利债券C 313.57 40.99 0.03 1.24
天弘新价值混合C 1321.54 172.75 0.13 2.28
天弘益新A 196.07 25.63 0.02 1.15
天弘益新C 196.07 25.63 0.02 1.15
天弘多元收益A 7014.90 916.98 0.68 1.37
天弘多元收益C 7014.90 916.98 0.68 1.37
天弘永裕稳健养老一年A 9.95 1.30 0.00 0.20
天弘养老2035三年A 133.88 17.50 0.01 1.07
天弘弘丰增强回报A 2821.32 368.80 0.27 2.03
天弘弘丰增强回报C 2821.32 368.80 0.27 2.03
天弘裕利C 194.62 25.44 0.02 3.67
天弘裕利A 194.62 25.44 0.02 3.67
天弘新价值混合A 1321.54 172.75 0.13 2.28
47 300498 温氏股份 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 4.18 0.22 0.00 0.40
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 4.18 0.22 0.00 0.40
天弘永裕稳健养老一年Y 9.88 0.52 0.00 0.20
天弘创业板指数增强A 626.43 32.97 0.01 3.22
天弘创业板指数增强C 626.43 32.97 0.01 3.22
创300ETF 216.98 11.42 0.00 2.73
天弘益新A 78.85 4.15 0.00 0.46
天弘益新C 78.85 4.15 0.00 0.46
天弘中证农业主题A 14609.45 768.92 0.16 14.61
天弘中证农业主题C 14609.45 768.92 0.16 14.61
天弘永裕稳健养老一年A 9.88 0.52 0.00 0.20
天弘创业板ETF 29700.94 1563.21 0.32 3.90
天弘裕利C 114.76 6.04 0.00 2.16
天弘裕利A 114.76 6.04 0.00 2.16
天弘创业板ETF联接基金A 489.03 25.74 0.01 0.07
天弘创业板ETF联接基金C 489.03 25.74 0.01 0.07
48 603633 徕木股份 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 3.40 0.42 -- 0.33
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 3.40 0.42 -- 0.33
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 7.04 0.87 -- 0.53
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 6.07 0.75 -- 0.53
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 9.22 1.14 -- 0.54
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 61.73 7.63 -- 0.54
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 5.10 0.63 -- 0.53
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 5.10 0.63 -- 0.53
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 61.73 7.63 -- 0.54
49 000651 格力电器 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 3.14 0.08 0.00 0.30
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C 3.14 0.08 0.00 0.30
天弘永裕平衡养老三年Y 235.86 6.00 0.00 1.47
天弘国证龙头家电指数A 630.93 16.05 0.00 15.62
天弘国证龙头家电指数C 630.93 16.05 0.00 15.62
天弘永裕平衡养老三年A 235.86 6.00 0.00 1.47
天弘沪深300指数增强A 4236.40 107.77 0.02 1.99
天弘沪深300指数增强C 4236.40 107.77 0.02 1.99
50 600919 江苏银行 天弘多元锐选一年持有混合A 1015.62 128.56 0.02 2.19
天弘多元锐选一年持有混合C 1015.62 128.56 0.02 2.19
天弘广盈六个月持有混合A 333.30 42.19 0.01 2.31
天弘广盈六个月持有混合C 333.30 42.19 0.01 2.31
天弘多元增利债券A 481.19 60.91 0.01 1.90
天弘多元增利债券C 481.19 60.91 0.01 1.90
天弘新价值混合C 3909.39 494.86 0.08 6.74
天弘中证银行ETF 27915.49 3533.61 0.59 5.83
天弘多元收益A 5151.13 652.04 0.11 1.00
天弘多元收益C 5151.13 652.04 0.11 1.00
天弘弘丰增强回报A 1152.71 145.91 0.02 0.83
天弘弘丰增强回报C 1152.71 145.91 0.02 0.83
天弘策略精选A 39.50 5.00 0.00 0.81
天弘策略精选C 39.50 5.00 0.00 0.81
天弘中证银行ETF联接A 542.34 68.65 0.01 0.12
天弘中证银行ETF联接C 542.34 68.65 0.01 0.12
天弘新价值混合A 3909.39 494.86 0.08 6.74
51 002142 宁波银行 天弘多元锐选一年持有混合A 984.88 47.74 0.01 2.12
天弘多元锐选一年持有混合C 984.88 47.74 0.01 2.12
天弘价值精选混合发起C 20.63 1.00 0.00 0.39
天弘广盈六个月持有混合A 438.39 21.25 0.00 3.04
天弘广盈六个月持有混合C 438.39 21.25 0.00 3.04
天弘多元增利债券A 609.68 29.55 0.00 2.41
天弘多元增利债券C 609.68 29.55 0.00 2.41
天弘新价值混合C 4962.55 240.55 0.04 8.56
天弘益新A 225.07 10.91 0.00 1.32
天弘益新C 225.07 10.91 0.00 1.32
天弘多元收益A 19129.27 927.25 0.14 3.73
天弘多元收益C 19129.27 927.25 0.14 3.73
天弘弘丰增强回报A 6608.30 320.32 0.05 4.77
天弘弘丰增强回报C 6608.30 320.32 0.05 4.77
天弘价值精选混合发起A 20.63 1.00 0.00 0.39
天弘新价值混合A 4962.55 240.55 0.04 8.56
52 603279 景津装备 天弘多元锐选一年持有混合A 763.01 37.81 -- 1.64
天弘多元锐选一年持有混合C 763.01 37.81 -- 1.64
天弘多元增利债券A 424.59 21.04 -- 1.68
天弘多元增利债券C 424.59 21.04 -- 1.68
天弘新价值混合C 3493.76 173.13 -- 6.03
天弘多元收益A 7633.29 378.26 -- 1.49
天弘多元收益C 7633.29 378.26 -- 1.49
天弘弘丰增强回报A 3614.06 179.09 -- 2.61
天弘弘丰增强回报C 3614.06 179.09 -- 2.61
天弘新价值混合A 3493.76 173.13 -- 6.03
53 002271 东方雨虹 天弘多元锐选一年持有混合A 404.20 25.55 0.01 0.87
天弘多元锐选一年持有混合C 404.20 25.55 0.01 0.87
天弘广盈六个月持有混合A 242.52 15.33 0.01 1.68
天弘广盈六个月持有混合C 242.52 15.33 0.01 1.68
天弘多元增利债券A 307.22 19.42 0.01 1.21
天弘多元增利债券C 307.22 19.42 0.01 1.21
天弘新价值混合C 4094.06 258.79 0.13 7.06
天弘周期策略混合C 1316.70 83.23 0.04 7.59
天弘精选混合C 1124.64 71.09 0.04 2.19
天弘国证建材指数A 516.36 32.64 0.02 11.31
天弘国证建材指数C 516.36 32.64 0.02 11.31
天弘多元收益A 12774.97 807.52 0.40 2.49
天弘多元收益C 12774.97 807.52 0.40 2.49
天弘弘丰增强回报A 4345.28 274.67 0.14 3.13
天弘弘丰增强回报C 4345.28 274.67 0.14 3.13
天弘新价值混合A 4094.06 258.79 0.13 7.06
天弘周期策略混合A 1316.70 83.23 0.04 7.59
天弘精选混合A 1124.64 71.09 0.04 2.19
54 603713 密尔克卫 天弘多元锐选一年持有混合A 337.63 6.97 -- 0.73
天弘多元锐选一年持有混合C 337.63 6.97 -- 0.73
天弘新价值混合C 1302.07 26.88 -- 2.25
天弘多元收益A 4910.85 101.38 -- 0.96
天弘多元收益C 4910.85 101.38 -- 0.96
天弘弘丰增强回报A 1580.48 32.63 -- 1.14
天弘弘丰增强回报C 1580.48 32.63 -- 1.14
天弘新价值混合A 1302.07 26.88 -- 2.25
55 601677 明泰铝业 天弘多元锐选一年持有混合A 321.76 28.55 0.03 0.69
天弘多元锐选一年持有混合C 321.76 28.55 0.03 0.69
天弘广盈六个月持有混合A 125.66 11.15 0.01 0.87
天弘广盈六个月持有混合C 125.66 11.15 0.01 0.87
天弘多元收益A 6393.62 567.31 0.52 1.25
天弘多元收益C 6393.62 567.31 0.52 1.25
56 002384 东山精密 天弘多元锐选一年持有混合A 244.09 16.73 0.01 0.53
天弘多元锐选一年持有混合C 244.09 16.73 0.01 0.53
天弘多元增利债券A 255.03 17.48 0.01 1.01
天弘多元增利债券C 255.03 17.48 0.01 1.01
57 603313 梦百合 天弘多元锐选一年持有混合A 229.41 25.21 -- 0.49
天弘多元锐选一年持有混合C 229.41 25.21 -- 0.49
天弘多元增利债券A 246.70 27.11 -- 0.98
天弘多元增利债券C 246.70 27.11 -- 0.98
天弘多元收益A 6368.19 699.80 -- 1.24
天弘多元收益C 6368.19 699.80 -- 1.24
天弘弘丰增强回报A 1753.79 192.72 -- 1.26
天弘弘丰增强回报C 1753.79 192.72 -- 1.26
58 600026 中远海能 天弘价值精选混合发起C 26.93 1.60 0.00 0.52
天弘安康颐享12个月持有A 252.45 15.00 0.01 0.28
天弘安康颐享12个月持有C 252.45 15.00 0.01 0.28
天弘价值精选混合发起A 26.93 1.60 0.00 0.52
59 600150 中国船舶 天弘价值精选混合发起C 22.20 0.60 0.00 0.42
天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 5.92 0.16 0.00 0.45
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 5.92 0.16 0.00 0.52
天弘中证高端装备制造增强A 303.77 8.21 0.03 2.06
天弘中证高端装备制造增强C 303.77 8.21 0.03 2.06
天弘高端制造混合A 3851.33 104.09 0.40 7.38
天弘高端制造混合C 3851.33 104.09 0.40 7.38
天弘价值精选混合发起A 22.20 0.60 0.00 0.42
60 601601 中国太保 天弘价值精选混合发起C 18.40 0.80 0.00 0.35
天弘安康颐睿一年持有混合A 651.36 28.32 0.01 0.76
天弘安康颐睿一年持有混合C 651.36 28.32 0.01 0.76
天弘稳健回报债券发起A 27.14 1.18 0.00 0.75
天弘稳健回报债券发起C 27.14 1.18 0.00 0.75
天弘永利优享债券A 149.53 12.04 -- 0.70
天弘永利优享债券C 149.53 12.04 -- 0.70
天弘安康颐养混合E 893.55 38.85 0.02 0.60
天弘安康颐养混合C 893.55 38.85 0.02 0.60
天弘价值精选混合发起A 18.40 0.80 0.00 0.35
天弘中证证券保险A 8653.04 376.22 0.15 4.02
天弘中证证券保险C 8653.04 376.22 0.15 4.02
天弘安康颐养混合A 893.55 38.85 0.02 0.60
61 601975 招商南油 天弘价值精选混合发起C 17.75 5.00 0.01 0.34
天弘价值精选混合发起A 17.75 5.00 0.01 0.34
62 600114 东睦股份 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 14.01 0.95 0.00 1.06
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 12.24 0.83 0.00 1.07
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 64.61 4.38 0.01 0.57
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 5.16 0.35 0.00 0.54
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 5.16 0.35 0.00 0.54
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 64.61 4.38 0.01 0.57
63 833429 康比特 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 5.90 0.54 0.01 0.44
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 7.64 0.70 0.01 0.45
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 4.29 0.40 0.01 0.45
天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 4.29 0.40 0.01 0.45
64 002371 北方华创 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 15.28 0.05 0.00 1.34
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 79.46 0.26 0.00 0.70
天弘互联网混合C 3551.87 11.62 0.03 5.21
天弘文化新兴产业股票C 556.19 1.82 0.00 3.78
天弘精选混合C 1329.36 4.35 0.01 2.59
天弘鑫悦成长A 232.26 0.76 0.00 3.83
天弘鑫悦成长C 232.26 0.76 0.00 3.83
天弘中证新材料指数A 232.26 0.76 0.00 5.46
天弘中证新材料指数C 232.26 0.76 0.00 5.46
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 79.46 0.26 0.00 0.70
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 4324.03 14.15 0.03 6.65
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 4324.03 14.15 0.03 6.65
天弘中证新材料主题ETF 366.72 1.20 0.00 5.75
天弘中证科技100指数增强A 932.08 3.05 0.01 3.14
天弘中证科技100指数增强C 932.08 3.05 0.01 3.14
电子ETF 4510.78 14.76 0.03 3.05
天弘中证电子ETF联接A 52.01 0.17 0.00 0.06
天弘中证电子ETF联接C 52.01 0.17 0.00 0.06
天弘互联网混合A 3551.87 11.62 0.03 5.21
天弘文化新兴产业股票A 556.19 1.82 0.00 3.78
天弘精选混合A 1329.36 4.35 0.01 2.59
65 601989 中国重工 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 6.48 1.39 0.00 0.57
66 002230 科大讯飞 天弘中证机器人ETF发起联接A 96.47 1.98 0.00 0.37
天弘中证机器人ETF发起联接C 96.47 1.98 0.00 0.37
网购ETF 195.37 4.01 0.00 5.74
机器人ETF 7354.05 150.95 0.07 10.79
天弘中证人工智能A 5369.19 110.20 0.05 6.28
天弘中证人工智能C 5369.19 110.20 0.05 6.28
天弘中证智能汽车A 2331.62 47.86 0.02 4.35
天弘中证智能汽车C 2331.62 47.86 0.02 4.35
计算机ETF 15783.69 323.97 0.15 8.09
天弘中证计算机主题ETF联接A 291.10 5.97 0.00 0.20
天弘中证计算机主题ETF联接C 291.10 5.97 0.00 0.20
67 300124 汇川技术 天弘中证机器人ETF发起联接A 87.54 1.43 0.00 0.34
天弘中证机器人ETF发起联接C 87.54 1.43 0.00 0.34
天弘创业板指数增强A 708.93 11.58 0.01 3.64
天弘创业板指数增强C 708.93 11.58 0.01 3.64
双创龙头ETF 12018.10 196.31 0.08 6.62
天弘中证高端装备制造增强A 260.80 4.26 0.00 1.77
天弘中证高端装备制造增强C 260.80 4.26 0.00 1.77
天弘中证沪港深科技龙头指数A 48.98 0.80 0.00 3.12
天弘中证沪港深科技龙头指数C 48.98 0.80 0.00 3.12
机器人ETF 6688.28 109.25 0.05 9.81
物联网AH 149.99 2.45 0.00 5.01
天弘中证科创创业50ETF联接A 444.76 7.26 0.00 0.23
天弘中证科创创业50ETF联接C 444.76 7.26 0.00 0.23
创300ETF 247.63 4.04 0.00 3.11
天弘中证新能源车A 12122.05 198.01 0.09 9.47
天弘中证新能源车C 12122.05 198.01 0.09 9.47
天弘创业板ETF 33974.79 554.96 0.24 4.47
天弘创业板ETF联接基金A 559.23 9.13 0.00 0.08
天弘创业板ETF联接基金C 559.23 9.13 0.00 0.08
68 002236 大华股份 天弘中证机器人ETF发起联接A 55.00 2.91 0.00 0.21
天弘中证机器人ETF发起联接C 55.00 2.91 0.00 0.21
机器人ETF 4201.97 222.33 0.11 6.16
计算机ETF 6529.38 345.47 0.18 3.35
天弘中证计算机主题ETF联接A 120.20 6.36 0.00 0.08
天弘中证计算机主题ETF联接C 120.20 6.36 0.00 0.08
69 688169 石头科技 天弘中证机器人ETF发起联接A 41.11 0.12 -- 0.16
天弘中证机器人ETF发起联接C 41.11 0.12 -- 0.16
天弘国证龙头家电指数A 200.16 0.58 -- 4.96
天弘国证龙头家电指数C 200.16 0.58 -- 4.96
机器人ETF 3042.60 8.88 -- 4.46
70 688777 中控技术 天弘中证机器人ETF发起联接A 38.15 0.82 0.00 0.15
天弘中证机器人ETF发起联接C 38.15 0.82 0.00 0.15
机器人ETF 2879.51 61.88 0.12 4.22
71 002008 大族激光 天弘中证机器人ETF发起联接A 23.19 1.24 0.00 0.09
天弘中证机器人ETF发起联接C 23.19 1.24 0.00 0.09
机器人ETF 1770.33 94.67 0.10 2.60
72 688188 柏楚电子 天弘中证机器人ETF发起联接A 22.01 0.08 0.00 0.08
天弘中证机器人ETF发起联接C 22.01 0.08 0.00 0.08
机器人ETF 1812.97 6.59 0.05 2.66
73 300024 机器人 天弘中证机器人ETF发起联接A 21.03 1.83 0.00 0.08
天弘中证机器人ETF发起联接C 21.03 1.83 0.00 0.08
机器人ETF 1602.74 139.49 0.09 2.35
74 689009 九号公司 天弘中证机器人ETF发起联接A 19.17 0.64 -- 0.07
天弘中证机器人ETF发起联接C 19.17 0.64 -- 0.07
机器人ETF 1456.64 48.64 -- 2.14
75 688017 绿的谐波 天弘中证机器人ETF发起联接A 16.77 0.14 0.00 0.06
天弘中证机器人ETF发起联接C 16.77 0.14 0.00 0.06
机器人ETF 1365.62 11.40 0.12 2.00
76 601985 中国核电 天弘国证绿色电力指数发起A 267.25 29.08 0.00 11.27
天弘国证绿色电力指数发起C 267.25 29.08 0.00 11.27
天弘中证新能源指数增强A 538.72 58.62 0.00 4.73
天弘中证新能源指数增强C 538.72 58.62 0.00 4.73
77 600900 长江电力 天弘国证绿色电力指数发起A 227.11 9.11 0.00 9.58
天弘国证绿色电力指数发起C 227.11 9.11 0.00 9.58
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 312.87 12.55 0.00 2.78
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 312.87 12.55 0.00 2.78
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 270.74 10.86 0.00 2.97
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 270.74 10.86 0.00 2.97
天弘国证A50指数A 284.70 11.42 0.00 4.06
天弘国证A50指数C 284.70 11.42 0.00 4.06
天弘沪深300指数增强A 4067.08 163.14 0.02 1.91
天弘沪深300指数增强C 4067.08 163.14 0.02 1.91
天弘300 10990.89 440.87 0.05 1.36
天弘沪深300ETF联接C 244.83 9.82 0.00 0.03
天弘上证50A 8349.06 334.90 0.03 3.48
天弘上证50C 8349.06 334.90 0.03 3.48
天弘中证800A 62.33 2.50 0.00 0.95
天弘中证800C 62.33 2.50 0.00 0.95
天弘沪深300ETF联接A 244.83 9.82 0.00 0.03
78 600905 三峡能源 天弘国证绿色电力指数发起A 210.82 44.95 0.00 8.89
天弘国证绿色电力指数发起C 210.82 44.95 0.00 8.89
天弘中证新能源指数增强A 492.17 104.94 0.01 4.32
天弘中证新能源指数增强C 492.17 104.94 0.01 4.32
79 600886 国投电力 天弘国证绿色电力指数发起A 144.93 9.63 0.01 6.11
天弘国证绿色电力指数发起C 144.93 9.63 0.01 6.11
80 600674 川投能源 天弘国证绿色电力指数发起A 116.38 6.99 0.02 4.91
天弘国证绿色电力指数发起C 116.38 6.99 0.02 4.91
81 003816 中国广核 天弘国证绿色电力指数发起A 112.47 27.84 0.00 4.74
天弘国证绿色电力指数发起C 112.47 27.84 0.00 4.74
82 600795 国电电力 天弘国证绿色电力指数发起A 78.33 15.51 0.00 3.30
天弘国证绿色电力指数发起C 78.33 15.51 0.00 3.30
83 600011 华能国际 天弘国证绿色电力指数发起A 75.60 8.06 0.00 3.19
天弘国证绿色电力指数发起C 75.60 8.06 0.00 3.19
84 600025 华能水电 天弘国证绿色电力指数发起A 71.37 7.45 -- 3.01
天弘国证绿色电力指数发起C 71.37 7.45 -- 3.01
85 000591 太阳能 天弘国证绿色电力指数发起A 55.44 10.56 0.00 2.34
天弘国证绿色电力指数发起C 55.44 10.56 0.00 2.34
86 603757 大元泵业 天弘广盈六个月持有混合A 212.34 9.22 -- 1.47
天弘广盈六个月持有混合C 212.34 9.22 -- 1.47
天弘新价值混合C 1730.86 75.16 -- 2.99
天弘新价值混合A 1730.86 75.16 -- 2.99
87 002014 永新股份 天弘广盈六个月持有混合A 172.92 16.74 0.03 1.20
天弘广盈六个月持有混合C 172.92 16.74 0.03 1.20
天弘多元增利债券A 185.01 17.91 0.03 0.73
天弘多元增利债券C 185.01 17.91 0.03 0.73
天弘新价值混合C 1303.54 126.19 0.21 2.25
天弘新价值混合A 1303.54 126.19 0.21 2.25
88 603129 春风动力 天弘广盈六个月持有混合A 166.66 1.39 0.01 1.15
天弘广盈六个月持有混合C 166.66 1.39 0.01 1.15
89 000568 泸州老窖 天弘广盈六个月持有混合A 147.67 0.80 0.00 1.02
天弘广盈六个月持有混合C 147.67 0.80 0.00 1.02
天弘云端生活优选C 354.41 1.92 0.00 3.80
天弘永定价值成长混合C 1157.25 6.27 0.00 1.98
天弘中证食品饮料ETF 47504.42 257.35 0.18 8.87
天弘国证消费100指数增强A 287.96 1.56 0.00 2.99
天弘国证消费100指数增强C 287.96 1.56 0.00 2.99
天弘甄选食品饮料A 1464.65 7.93 0.01 7.78
天弘甄选食品饮料C 1464.65 7.93 0.01 7.78
天弘中证食品饮料ETF联接A 1423.15 7.71 0.01 0.27
天弘中证食品饮料ETF联接C 1423.15 7.71 0.01 0.27
天弘云端生活优选A 354.41 1.92 0.00 3.80
天弘永定价值成长混合A 1157.25 6.27 0.00 1.98
90 000589 贵州轮胎 天弘广盈六个月持有混合A 139.75 25.00 0.02 0.97
天弘广盈六个月持有混合C 139.75 25.00 0.02 0.97
天弘多元收益A 4347.13 777.66 0.74 0.85
天弘多元收益C 4347.13 777.66 0.74 0.85
天弘弘丰增强回报A 428.14 76.59 0.07 0.31
天弘弘丰增强回报C 428.14 76.59 0.07 0.31
91 603993 洛阳钼业 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 151.42 18.20 0.09 7.91
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 151.42 18.20 0.09 7.91
天弘稳健回报债券发起A 28.79 3.46 0.02 0.79
天弘稳健回报债券发起C 28.79 3.46 0.02 0.79
92 601600 中国铝业 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 135.57 18.32 0.00 7.09
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 135.57 18.32 0.00 7.09
93 600111 北方稀土 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 119.90 6.19 0.01 6.27
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 119.90 6.19 0.01 6.27
94 002466 天齐锂业 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 112.25 2.34 0.00 5.87
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 112.25 2.34 0.00 5.87
天弘中证新能源车A 5238.13 109.20 0.07 4.09
天弘中证新能源车C 5238.13 109.20 0.07 4.09
95 601168 西部矿业 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 96.45 5.00 0.00 5.04
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 96.45 5.00 0.00 5.04
中证500ETF天弘 1216.23 63.05 0.04 0.56
天弘中证500ETF联接C 48.42 2.51 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 48.42 2.51 0.00 0.02
96 002460 赣锋锂业 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 94.83 2.61 0.00 4.96
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 94.83 2.61 0.00 4.96
天弘中证新能源车A 4337.10 119.28 0.10 3.39
天弘中证新能源车C 4337.10 119.28 0.10 3.39
97 603799 华友钴业 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 86.78 3.20 0.01 4.54
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 86.78 3.20 0.01 4.54
天弘中证新能源指数增强A 315.74 11.64 0.04 2.77
天弘中证新能源指数增强C 315.74 11.64 0.04 2.77
天弘中证新材料指数A 106.50 3.93 0.01 2.50
天弘中证新材料指数C 106.50 3.93 0.01 2.50
天弘中证新材料主题ETF 168.31 6.21 0.02 2.64
天弘中证新能源车A 3918.38 144.48 0.53 3.06
天弘中证新能源车C 3918.38 144.48 0.53 3.06
98 000630 铜陵有色 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 85.75 21.60 0.00 4.48
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 85.75 21.60 0.00 4.48
天弘益新A 65.03 16.38 0.00 0.38
天弘益新C 65.03 16.38 0.00 0.38
天弘中证800A 53.36 13.44 0.00 0.82
天弘中证800C 53.36 13.44 0.00 0.82
99 000933 神火股份 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 85.17 4.28 0.00 4.45
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 85.17 4.28 0.00 4.45
100 000807 云铝股份 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 81.42 5.90 0.00 4.26
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 81.42 5.90 0.00 4.26
101 600312 平高电气 天弘国证2000指数增强A 161.52 11.24 0.02 1.07
天弘国证2000指数增强C 161.52 11.24 0.02 1.07
天弘中证1000指数增强A 1616.62 112.50 0.16 1.73
天弘中证1000指数增强C 1616.62 112.50 0.16 1.73
102 002588 史丹利 天弘国证2000指数增强A 142.11 22.45 0.02 0.94
天弘国证2000指数增强C 142.11 22.45 0.02 0.94
103 300475 香农芯创 天弘国证2000指数增强A 123.94 2.91 0.01 0.82
天弘国证2000指数增强C 123.94 2.91 0.01 0.82
104 300193 佳士科技 天弘国证2000指数增强A 119.50 15.34 0.04 0.79
天弘国证2000指数增强C 119.50 15.34 0.04 0.79
105 301301 川宁生物 天弘国证2000指数增强A 117.85 12.81 -- 0.78
天弘国证2000指数增强C 117.85 12.81 -- 0.78
106 000426 兴业银锡 天弘国证2000指数增强A 115.95 10.27 0.01 0.77
天弘国证2000指数增强C 115.95 10.27 0.01 0.77
1000增强ETF天弘 48.89 4.33 0.00 1.16
天弘中证1000指数增强A 1646.42 145.83 0.10 1.76
天弘中证1000指数增强C 1646.42 145.83 0.10 1.76
107 600012 皖通高速 天弘国证2000指数增强A 116.29 8.39 0.01 0.77
天弘国证2000指数增强C 116.29 8.39 0.01 0.77
108 002533 金杯电工 天弘国证2000指数增强A 115.79 11.22 0.02 0.77
天弘国证2000指数增强C 115.79 11.22 0.02 0.77
109 300123 亚光科技 1000增强ETF天弘 54.39 8.83 0.01 1.30
110 601333 广深铁路 1000增强ETF天弘 46.77 15.80 0.00 1.11
111 600872 中炬高新 1000增强ETF天弘 46.45 1.76 0.00 1.11
112 300679 电连技术 1000增强ETF天弘 46.24 1.15 0.00 1.10
113 000951 中国重汽 1000增强ETF天弘 45.63 2.87 0.00 1.09
114 000727 冠捷科技 1000增强ETF天弘 45.53 18.14 0.01 1.08
115 002745 木林森 1000增强ETF天弘 45.08 5.75 0.01 1.07
116 600125 铁龙物流 1000增强ETF天弘 44.84 7.84 0.01 1.07
117 002773 康弘药业 1000增强ETF天弘 44.34 2.56 0.00 1.06
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 34.12 1.97 0.00 0.52
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 34.12 1.97 0.00 0.52
天弘中证1000指数增强A 1500.09 86.61 0.13 1.60
天弘中证1000指数增强C 1500.09 86.61 0.13 1.60
118 00883 中国海洋石油 天弘安康颐睿一年持有混合A 1230.36 74.90 -- 1.43
天弘安康颐睿一年持有混合C 1230.36 74.90 -- 1.43
天弘安康颐丰一年持有期混合A 811.54 49.40 -- 1.25
天弘安康颐丰一年持有期混合C 811.54 49.40 -- 1.25
天弘安康颐享12个月持有A 657.07 40.00 -- 0.74
天弘安康颐享12个月持有C 657.07 40.00 -- 0.74
119 000786 北新建材 天弘安康颐睿一年持有混合A 1199.20 42.27 0.03 1.40
天弘安康颐睿一年持有混合C 1199.20 42.27 0.03 1.40
天弘优质成长企业C 817.06 28.80 0.02 5.57
天弘周期策略混合C 1581.63 55.75 0.03 9.12
天弘精选混合C 2448.90 86.32 0.05 4.77
天弘国证建材指数A 440.30 15.52 0.01 9.64
天弘国证建材指数C 440.30 15.52 0.01 9.64
天弘优质成长企业A 817.06 28.80 0.02 5.57
天弘周期策略混合A 1581.63 55.75 0.03 9.12
天弘精选混合A 2448.90 86.32 0.05 4.77
120 600256 广汇能源 天弘安康颐睿一年持有混合A 572.95 77.01 0.07 0.67
天弘安康颐睿一年持有混合C 572.95 77.01 0.07 0.67
天弘安康颐丰一年持有期混合A 408.01 54.84 0.05 0.63
天弘安康颐丰一年持有期混合C 408.01 54.84 0.05 0.63
天弘安康颐和A 547.36 73.57 0.07 0.62
天弘安康颐和C 547.36 73.57 0.07 0.62
121 00941 中国移动 天弘安康颐睿一年持有混合A 564.03 9.30 -- 0.66
天弘安康颐睿一年持有混合C 564.03 9.30 -- 0.66
天弘稳健回报债券发起A 21.23 0.35 -- 0.59
天弘稳健回报债券发起C 21.23 0.35 -- 0.59
天弘安康颐丰一年持有期混合A 400.28 6.60 -- 0.62
天弘安康颐丰一年持有期混合C 400.28 6.60 -- 0.62
物联网AH 109.99 1.04 -- 3.67
122 600989 宝丰能源 天弘安康颐睿一年持有混合A 539.39 32.99 -- 0.63
天弘安康颐睿一年持有混合C 539.39 32.99 -- 0.63
天弘低碳经济混合A 425.10 26.00 -- 3.05
天弘低碳经济混合C 425.10 26.00 -- 3.05
天弘中证细分化工指数发起A 80.44 4.92 -- 3.32
天弘中证细分化工指数发起C 80.44 4.92 -- 3.32
天弘中证新材料指数A 103.33 6.32 -- 2.43
天弘中证新材料指数C 103.33 6.32 -- 2.43
天弘永利优佳混合A 612.51 37.46 -- 0.42
天弘永利优佳混合C 612.51 37.46 -- 0.42
天弘安康颐享12个月持有A 490.50 30.00 -- 0.55
天弘安康颐享12个月持有C 490.50 30.00 -- 0.55
天弘中证新材料主题ETF 163.17 9.98 -- 2.56
天弘策略精选A 49.05 3.00 -- 1.01
天弘策略精选C 49.05 3.00 -- 1.01
123 600546 山煤国际 天弘安康颐睿一年持有混合A 501.42 29.22 0.16 0.58
天弘安康颐睿一年持有混合C 501.42 29.22 0.16 0.58
天弘稳健回报债券发起A 27.63 1.61 0.01 0.76
天弘稳健回报债券发起C 27.63 1.61 0.01 0.76
天弘安康颐丰一年持有期混合A 344.23 20.06 0.11 0.53
天弘安康颐丰一年持有期混合C 344.23 20.06 0.11 0.53
天弘安康颐和A 618.45 36.04 0.20 0.70
天弘安康颐和C 618.45 36.04 0.20 0.70
124 600373 中文传媒 天弘稳健回报债券发起A 30.41 1.99 0.01 0.84
天弘稳健回报债券发起C 30.41 1.99 0.01 0.84
125 601088 中国神华 天弘稳健回报债券发起A 28.93 0.74 0.00 0.80
天弘稳健回报债券发起C 28.93 0.74 0.00 0.80
天弘安康颐丰一年持有期混合A 343.21 8.78 0.00 0.53
天弘安康颐丰一年持有期混合C 343.21 8.78 0.00 0.53
天弘安康颐和A 1497.15 38.30 0.02 1.70
天弘安康颐和C 1497.15 38.30 0.02 1.70
126 300416 苏试试验 天弘稳健回报债券发起A 18.43 1.27 0.00 0.51
天弘稳健回报债券发起C 18.43 1.27 0.00 0.51
天弘安康颐丰一年持有期混合A 313.71 21.64 0.04 0.48
天弘安康颐丰一年持有期混合C 313.71 21.64 0.04 0.48
127 000034 神州数码 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 10.33 0.35 0.00 0.61
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 104.21 3.53 0.01 0.92
天弘鑫悦成长A 208.41 7.06 0.01 3.44
天弘鑫悦成长C 208.41 7.06 0.01 3.44
天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 104.21 3.53 0.01 0.92
128 600547 山东黄金 天弘永裕平衡养老三年Y 112.92 4.00 0.00 0.70
天弘永裕平衡养老三年A 112.92 4.00 0.00 0.70
129 002595 豪迈科技 天弘永裕平衡养老三年Y 107.13 3.00 0.01 0.67
天弘永裕平衡养老三年A 107.13 3.00 0.01 0.67
130 002475 立讯精密 天弘永裕平衡养老三年Y 102.94 3.50 0.00 0.64
天弘文化新兴产业股票C 397.04 13.50 0.00 2.70
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 419.09 14.25 0.00 3.72
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 419.09 14.25 0.00 3.72
天弘中证高端装备制造增强A 354.39 12.05 0.00 2.41
天弘中证高端装备制造增强C 354.39 12.05 0.00 2.41
天弘中证沪港深科技龙头指数A 55.29 1.88 0.00 3.52
天弘中证沪港深科技龙头指数C 55.29 1.88 0.00 3.52
物联网AH 169.70 5.77 0.00 5.66
天弘中证智能汽车A 2629.72 89.42 0.01 4.91
天弘中证智能汽车C 2629.72 89.42 0.01 4.91
天弘安康颐和A 507.32 17.25 0.00 0.58
天弘安康颐和C 507.32 17.25 0.00 0.58
天弘永裕平衡养老三年A 102.94 3.50 0.00 0.64
电子ETF 8189.41 278.46 0.04 5.53
天弘中证电子ETF联接A 92.37 3.14 0.00 0.10
天弘中证电子ETF联接C 92.37 3.14 0.00 0.10
天弘文化新兴产业股票A 397.04 13.50 0.00 2.70
131 000333 美的集团 天弘永裕平衡养老三年Y 96.33 1.50 0.00 0.60
天弘新华沪港深新兴消费A 389.82 6.07 0.00 9.90
天弘新华沪港深新兴消费C 389.82 6.07 0.00 9.90
天弘云端生活优选C 406.51 6.33 0.00 4.36
天弘国证龙头家电指数A 665.21 10.36 0.00 16.47
天弘国证龙头家电指数C 665.21 10.36 0.00 16.47
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 350.64 5.46 0.00 3.84
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 350.64 5.46 0.00 3.84
物联网AH 195.23 3.04 0.00 6.52
天弘安盈一年持有A 1823.85 28.40 0.00 0.85
天弘安盈一年持有C 1823.85 28.40 0.00 0.85
天弘国证A50指数A 330.73 5.15 0.00 4.72
天弘国证A50指数C 330.73 5.15 0.00 4.72
天弘国证消费100指数增强A 511.16 7.96 0.00 5.31
天弘国证消费100指数增强C 511.16 7.96 0.00 5.31
天弘永裕平衡养老三年A 96.33 1.50 0.00 0.60
天弘300 14223.90 221.49 0.03 1.76
天弘沪深300ETF联接C 312.13 4.86 0.00 0.04
天弘中证800A 105.87 1.65 0.00 1.62
天弘中证800C 105.87 1.65 0.00 1.62
天弘云端生活优选A 406.51 6.33 0.00 4.36
天弘沪深300ETF联接A 312.13 4.86 0.00 0.04
132 600975 新五丰 天弘永裕平衡养老三年Y 95.00 10.00 0.04 0.59
天弘益新A 130.91 13.78 0.06 0.77
天弘益新C 130.91 13.78 0.06 0.77
天弘永裕平衡养老三年A 95.00 10.00 0.04 0.59
天弘裕利C 132.62 13.96 0.06 2.50
天弘裕利A 132.62 13.96 0.06 2.50
133 000600 建投能源 天弘永裕稳健养老一年Y 11.32 1.70 0.00 0.23
天弘养老2035三年Y 86.18 12.94 0.01 0.69
天弘益新A 125.41 18.83 0.02 0.74
天弘益新C 125.41 18.83 0.02 0.74
天弘永裕稳健养老一年A 11.32 1.70 0.00 0.23
天弘养老2035三年A 86.18 12.94 0.01 0.69
天弘裕利C 113.22 17.00 0.02 2.14
天弘裕利A 113.22 17.00 0.02 2.14
134 301070 开勒股份 天弘永裕稳健养老一年Y 10.54 0.30 0.01 0.21
天弘养老2035三年Y 68.85 1.96 0.06 0.55
天弘低碳经济混合A 465.12 13.24 0.38 3.34
天弘低碳经济混合C 465.12 13.24 0.38 3.34
天弘永裕稳健养老一年A 10.54 0.30 0.01 0.21
天弘养老2035三年A 68.85 1.96 0.06 0.55
135 601390 中国中铁 天弘永裕稳健养老一年Y 10.02 1.43 0.00 0.20
天弘永裕稳健养老一年A 10.02 1.43 0.00 0.20
天弘策略精选A 42.06 6.00 0.00 0.86
天弘策略精选C 42.06 6.00 0.00 0.86
136 600176 中国巨石 天弘永裕稳健养老一年Y 9.81 0.91 0.00 0.20
天弘养老2035三年Y 63.49 5.89 0.01 0.51
天弘国证建材指数A 437.13 40.55 0.09 9.57
天弘国证建材指数C 437.13 40.55 0.09 9.57
天弘永裕稳健养老一年A 9.81 0.91 0.00 0.20
天弘养老2035三年A 63.49 5.89 0.01 0.51
137 300492 华图山鼎 天弘永裕稳健养老一年Y 9.56 0.10 0.00 0.19
天弘永裕稳健养老一年A 9.56 0.10 0.00 0.19
138 002599 盛通股份 天弘永裕稳健养老一年Y 9.07 1.35 0.00 0.18
天弘永裕稳健养老一年A 9.07 1.35 0.00 0.18
139 002567 唐人神 天弘养老2035三年Y 147.66 23.55 0.02 1.18
天弘益新A 173.24 27.63 0.02 1.02
天弘益新C 173.24 27.63 0.02 1.02
天弘养老2035三年A 147.66 23.55 0.02 1.18
天弘裕利C 144.84 23.10 0.02 2.73
天弘裕利A 144.84 23.10 0.02 2.73
140 300536 农尚环境 天弘养老2035三年Y 99.28 5.92 0.02 0.79
天弘养老2035三年A 99.28 5.92 0.02 0.79
141 002432 九安医疗 天弘养老2035三年Y 69.71 1.58 0.00 0.55
医疗设备ETF 447.82 10.15 0.02 2.23
天弘养老2035三年A 69.71 1.58 0.00 0.55
142 300896 爱美客 天弘养老2035三年Y 65.63 0.19 0.00 0.52
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A 6.91 0.02 0.00 0.08
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C 6.91 0.02 0.00 0.08
生物医药ETF 16556.56 47.93 0.32 6.46
医疗设备ETF 1005.20 2.91 0.02 5.00
天弘养老2035三年A 65.63 0.19 0.00 0.52
143 688687 凯因科技 天弘养老2035三年Y 64.77 2.01 -- 0.52
天弘养老2035三年A 64.77 2.01 -- 0.52
天弘裕利C 89.25 2.77 -- 1.68
天弘裕利A 89.25 2.77 -- 1.68
144 300435 中泰股份 天弘多元增利债券A 269.51 20.70 0.06 1.07
天弘多元增利债券C 269.51 20.70 0.06 1.07
天弘新价值混合C 1489.49 114.40 0.33 2.57
天弘多元收益A 5247.58 403.04 1.17 1.02
天弘多元收益C 5247.58 403.04 1.17 1.02
天弘弘丰增强回报A 2038.15 156.54 0.45 1.47
天弘弘丰增强回报C 2038.15 156.54 0.45 1.47
天弘新价值混合A 1489.49 114.40 0.33 2.57
145 000858 五粮液 天弘多元增利债券A 237.94 1.55 0.00 0.94
天弘多元增利债券C 237.94 1.55 0.00 0.94
天弘云端生活优选C 386.85 2.52 0.00 4.15
天弘优质成长企业C 624.79 4.07 0.00 4.26
天弘文化新兴产业股票C 491.23 3.20 0.00 3.34
天弘永定价值成长混合C 3493.55 22.76 0.01 5.98
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 330.05 2.15 0.00 3.62
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 330.05 2.15 0.00 3.62
天弘中证食品饮料ETF 58907.45 383.74 0.10 10.99
天弘国证消费100指数增强A 428.55 2.79 0.00 4.45
天弘国证消费100指数增强C 428.55 2.79 0.00 4.45
天弘甄选食品饮料A 1822.16 11.87 0.00 9.68
天弘甄选食品饮料C 1822.16 11.87 0.00 9.68
天弘沪深300指数增强A 4391.94 28.61 0.01 2.06
天弘沪深300指数增强C 4391.94 28.61 0.01 2.06
天弘300 13421.81 87.43 0.02 1.66
天弘优质成长企业A 624.79 4.07 0.00 4.26
天弘沪深300ETF联接C 299.39 1.95 0.00 0.04
天弘中证食品饮料ETF联接A 1767.44 11.51 0.00 0.33
天弘中证食品饮料ETF联接C 1767.44 11.51 0.00 0.33
天弘中证800A 93.60 0.61 0.00 1.43
天弘中证800C 93.60 0.61 0.00 1.43
天弘文化新兴产业股票A 491.23 3.20 0.00 3.34
天弘云端生活优选A 386.85 2.52 0.00 4.15
天弘沪深300ETF联接A 299.39 1.95 0.00 0.04
天弘永定价值成长混合A 3493.55 22.76 0.01 5.98
146 600183 生益科技 天弘永利优享债券A 208.31 12.09 0.01 0.97
天弘永利优享债券C 208.31 12.09 0.01 0.97
147 300750 宁德时代 天弘创业板指数增强A 1846.07 9.71 0.00 9.49
天弘创业板指数增强C 1846.07 9.71 0.00 9.49
天弘中证新能源指数增强A 1270.65 6.68 0.00 11.16
天弘中证新能源指数增强C 1270.65 6.68 0.00 11.16
双创龙头ETF 21631.08 113.75 0.03 11.91
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 809.32 4.26 0.00 7.18
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 809.32 4.26 0.00 7.18
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 556.79 2.93 0.00 6.10
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 556.79 2.93 0.00 6.10
天弘中证高端装备制造增强A 1005.19 5.29 0.00 6.82
天弘中证高端装备制造增强C 1005.19 5.29 0.00 6.82
天弘中证新材料指数A 498.60 2.62 0.00 11.72
天弘中证新材料指数C 498.60 2.62 0.00 11.72
天弘中证科创创业50ETF联接A 800.40 4.21 0.00 0.41
天弘中证科创创业50ETF联接C 800.40 4.21 0.00 0.41
天弘中证新材料主题ETF 787.26 4.14 0.00 12.34
创300ETF 1005.38 5.29 0.00 12.64
天弘创业板300ETF发起式联接A 1.52 0.01 0.00 0.03
天弘创业板300ETF发起式联接C 1.52 0.01 0.00 0.03
天弘先进制造A 1771.53 9.32 0.00 3.46
天弘先进制造C 1771.53 9.32 0.00 3.46
天弘中证新能源车A 15212.72 80.00 0.02 11.89
天弘中证新能源车C 15212.72 80.00 0.02 11.89
天弘国证A50指数A 507.35 2.67 0.00 7.24
天弘国证A50指数C 507.35 2.67 0.00 7.24
天弘创新成长A 1779.90 9.36 0.00 3.13
天弘创新成长C 1779.90 9.36 0.00 3.13
天弘中证科技100指数增强A 1498.18 7.88 0.00 5.04
天弘中证科技100指数增强C 1498.18 7.88 0.00 5.04
天弘创新领航A 635.13 3.34 0.00 3.13
天弘创新领航C 635.13 3.34 0.00 3.13
天弘沪深300指数增强A 8323.42 43.77 0.01 3.91
天弘沪深300指数增强C 8323.42 43.77 0.01 3.91
天弘300 22610.78 118.90 0.03 2.80
天弘创业板ETF 137860.47 724.97 0.19 18.12
天弘沪深300ETF联接C 502.40 2.64 0.00 0.06
天弘中证800A 124.74 0.66 0.00 1.91
天弘中证800C 124.74 0.66 0.00 1.91
天弘创业板ETF联接基金A 2269.94 11.94 0.00 0.33
天弘创业板ETF联接基金C 2269.94 11.94 0.00 0.33
天弘沪深300ETF联接A 502.40 2.64 0.00 0.06
148 300059 东方财富 天弘创业板指数增强A 1090.03 84.56 0.01 5.60
天弘创业板指数增强C 1090.03 84.56 0.01 5.60
创300ETF 335.66 26.04 0.00 4.22
天弘国证A50指数A 172.39 13.37 0.00 2.46
天弘国证A50指数C 172.39 13.37 0.00 2.46
天弘中证全指证券公司ETF 43062.57 3340.77 0.25 11.49
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 764.56 59.31 0.00 0.44
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 764.56 59.31 0.00 0.44
天弘创业板ETF 46785.29 3629.58 0.27 6.15
天弘创业板ETF联接基金A 770.44 59.77 0.00 0.11
天弘创业板ETF联接基金C 770.44 59.77 0.00 0.11
天弘中证证券保险A 17974.98 1394.49 0.10 8.36
天弘中证证券保险C 17974.98 1394.49 0.10 8.36
149 300760 迈瑞医疗 天弘创业板指数增强A 942.89 3.35 0.03 4.85
天弘创业板指数增强C 942.89 3.35 0.03 4.85
双创龙头ETF 15694.21 55.76 0.46 8.64
天弘中证沪港深科技龙头指数A 64.74 0.23 0.00 4.12
天弘中证沪港深科技龙头指数C 64.74 0.23 0.00 4.12
天弘中证医药指数增强A 661.43 2.35 0.02 6.43
天弘中证医药指数增强C 661.43 2.35 0.02 6.43
天弘中证科创创业50ETF联接A 694.92 2.47 0.02 0.35
天弘中证科创创业50ETF联接C 694.92 2.47 0.02 0.35
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A 42.22 0.15 0.00 0.52
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C 42.22 0.15 0.00 0.52
创300ETF 313.57 1.11 0.01 3.94
医疗设备ETF 2186.94 7.77 0.06 10.89
天弘国证消费100指数增强A 264.57 0.94 0.01 2.75
天弘国证消费100指数增强C 264.57 0.94 0.01 2.75
天弘医药创新A 4492.10 15.96 0.13 4.84
天弘医药创新C 4492.10 15.96 0.13 4.84
天弘中证科技100指数增强A 1508.63 5.36 0.04 5.07
天弘中证科技100指数增强C 1508.63 5.36 0.04 5.07
天弘创业板ETF 42971.51 152.67 1.26 5.65
天弘创业板ETF联接基金A 708.13 2.52 0.02 0.10
天弘创业板ETF联接基金C 708.13 2.52 0.02 0.10
天弘医疗健康A 4160.96 14.78 0.12 6.99
天弘医疗健康C 4160.96 14.78 0.12 6.99
150 300274 阳光电源 天弘创业板指数增强A 908.25 8.75 0.01 4.67
天弘创业板指数增强C 908.25 8.75 0.01 4.67
天弘中证新能源指数增强A 687.16 6.62 0.01 6.04
天弘中证新能源指数增强C 687.16 6.62 0.01 6.04
天弘低碳经济混合A 626.95 6.04 0.01 4.51
天弘低碳经济混合C 626.95 6.04 0.01 4.51
双创龙头ETF 9924.32 95.61 0.08 5.46
天弘中证科创创业50ETF联接A 366.91 3.53 0.00 0.19
天弘中证科创创业50ETF联接C 366.91 3.53 0.00 0.19
创300ETF 217.98 2.10 0.00 2.74
光伏ETF 22927.49 220.88 0.19 11.05
天弘中证光伏A 97692.21 941.16 0.83 10.50
天弘中证光伏C 97692.21 941.16 0.83 10.50
天弘中证科技100指数增强A 1221.73 11.77 0.01 4.11
天弘中证科技100指数增强C 1221.73 11.77 0.01 4.11
天弘创业板ETF 30133.43 290.30 0.25 3.96
天弘创业板ETF联接基金A 496.00 4.78 0.00 0.07
天弘创业板ETF联接基金C 496.00 4.78 0.00 0.07
151 300014 亿纬锂能 天弘创业板指数增强A 703.71 17.97 0.01 3.62
天弘创业板指数增强C 703.71 17.97 0.01 3.62
天弘中证新能源指数增强A 313.67 8.01 0.00 2.76
天弘中证新能源指数增强C 313.67 8.01 0.00 2.76
创300ETF 101.74 2.60 0.00 1.28
天弘创业板300ETF发起式联接A 0.39 0.01 0.00 0.01
天弘创业板300ETF发起式联接C 0.39 0.01 0.00 0.01
天弘中证新能源车A 5076.36 129.63 0.07 3.97
天弘中证新能源车C 5076.36 129.63 0.07 3.97
天弘创业板ETF 14270.37 364.41 0.20 1.88
天弘创业板ETF联接基金A 234.96 6.00 0.00 0.03
天弘创业板ETF联接基金C 234.96 6.00 0.00 0.03
152 300308 中际旭创 天弘创业板指数增强A 551.09 3.52 0.00 2.83
天弘创业板指数增强C 551.09 3.52 0.00 2.83
双创龙头ETF 9249.56 59.08 0.08 5.09
天弘互联网混合C 3557.04 22.72 0.03 5.22
天弘鑫悦成长A 336.60 2.15 0.00 5.56
天弘鑫悦成长C 336.60 2.15 0.00 5.56
云计算AH 537.00 3.43 0.00 10.63
物联网AH 115.85 0.74 0.00 3.87
天弘中证人工智能A 5982.16 38.21 0.05 6.99
天弘中证人工智能C 5982.16 38.21 0.05 6.99
天弘中证科创创业50ETF联接A 342.87 2.19 0.00 0.17
天弘中证科创创业50ETF联接C 342.87 2.19 0.00 0.17
创300ETF 208.22 1.33 0.00 2.62
天弘国证消费100指数增强A 200.40 1.28 0.00 2.08
天弘国证消费100指数增强C 200.40 1.28 0.00 2.08
天弘创业板ETF 28396.85 181.38 0.24 3.73
天弘创业板ETF联接基金A 468.13 2.99 0.00 0.07
天弘创业板ETF联接基金C 468.13 2.99 0.00 0.07
天弘互联网混合A 3557.04 22.72 0.03 5.22
153 300502 新易盛 天弘创业板指数增强A 481.73 7.19 0.01 2.48
天弘创业板指数增强C 481.73 7.19 0.01 2.48
天弘互联网混合C 5337.35 79.66 0.13 7.83
天弘优质成长企业C 1291.09 19.27 0.03 8.80
天弘鑫悦成长A 523.00 7.81 0.01 8.63
天弘鑫悦成长C 523.00 7.81 0.01 8.63
云计算AH 258.08 3.85 0.01 5.11
天弘中证人工智能A 2829.81 42.24 0.07 3.31
天弘中证人工智能C 2829.81 42.24 0.07 3.31
中证500ETF天弘 1573.16 23.48 0.04 0.73
天弘优质成长企业A 1291.09 19.27 0.03 8.80
天弘中证500ETF联接C 63.65 0.95 0.00 0.03
天弘互联网混合A 5337.35 79.66 0.13 7.83
天弘中证500ETF联接A 63.65 0.95 0.00 0.03
154 300122 智飞生物 天弘创业板指数增强A 426.71 9.49 0.01 2.19
天弘创业板指数增强C 426.71 9.49 0.01 2.19
天弘中证医药指数增强A 212.57 4.73 0.00 2.07
天弘中证医药指数增强C 212.57 4.73 0.00 2.07
创新药AH 1336.07 29.73 0.02 5.42
生物医药ETF 22914.71 509.90 0.36 8.95
创300ETF 107.41 2.39 0.00 1.35
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 422.44 9.40 0.01 0.41
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 422.44 9.40 0.01 0.41
天弘医药创新A 5001.37 111.29 0.08 5.38
天弘医药创新C 5001.37 111.29 0.08 5.38
天弘创业板ETF 14737.88 327.95 0.23 1.94
天弘创业板ETF联接基金A 242.58 5.40 0.00 0.04
天弘创业板ETF联接基金C 242.58 5.40 0.00 0.04
天弘医疗健康A 4475.09 99.58 0.07 7.52
天弘医疗健康C 4475.09 99.58 0.07 7.52
155 601598 中国外运 天弘增益回报债券发起式D 313.70 52.90 -- 1.33
天弘多利一年 88.95 15.00 -- 1.14
天弘增益回报债券发起式A 313.70 52.90 -- 1.33
天弘增益回报债券发起式B 313.70 52.90 -- 1.33
156 600820 隧道股份 天弘增益回报债券发起式D 291.76 47.83 0.07 1.24
天弘多利一年 91.50 15.00 0.02 1.18
天弘增益回报债券发起式A 291.76 47.83 0.07 1.24
天弘增益回报债券发起式B 291.76 47.83 0.07 1.24
157 600298 安琪酵母 天弘增益回报债券发起式D 288.55 10.04 0.04 1.22
天弘安盈一年持有A 1313.13 45.69 0.17 0.61
天弘安盈一年持有C 1313.13 45.69 0.17 0.61
天弘多利一年 123.58 4.30 0.02 1.59
天弘增益回报债券发起式A 288.55 10.04 0.04 1.22
天弘增益回报债券发起式B 288.55 10.04 0.04 1.22
158 002064 华峰化学 天弘增益回报债券发起式D 262.08 39.00 0.02 1.11
天弘宁弘六个月A 100.80 15.00 0.01 0.51
天弘宁弘六个月C 100.80 15.00 0.01 0.51
天弘安盈一年持有A 1456.43 216.73 0.11 0.68
天弘安盈一年持有C 1456.43 216.73 0.11 0.68
天弘多利一年 84.00 12.50 0.01 1.08
天弘增益回报债券发起式A 262.08 39.00 0.02 1.11
天弘增益回报债券发起式B 262.08 39.00 0.02 1.11
159 600415 小商品城 天弘增益回报债券发起式D 250.27 29.00 0.10 1.06
天弘多利一年 86.65 10.04 0.03 1.11
天弘增益回报债券发起式A 250.27 29.00 0.10 1.06
天弘增益回报债券发起式B 250.27 29.00 0.10 1.06
160 603611 诺力股份 天弘新价值混合C 1767.73 92.60 0.41 3.05
天弘新价值混合A 1767.73 92.60 0.41 3.05
161 601012 隆基绿能 天弘中证新能源指数增强A 687.43 35.23 0.02 6.04
天弘中证新能源指数增强C 687.43 35.23 0.02 6.04
天弘精选混合C 1160.15 59.46 0.04 2.26
天弘中证新材料指数A 339.63 17.41 0.01 7.99
天弘中证新材料指数C 339.63 17.41 0.01 7.99
天弘中证新材料主题ETF 535.50 27.45 0.02 8.39
光伏ETF 19514.12 1000.21 0.62 9.40
天弘中证光伏A 83148.99 4261.87 2.64 8.94
天弘中证光伏C 83148.99 4261.87 2.64 8.94
天弘精选混合A 1160.15 59.46 0.04 2.26
162 600089 特变电工 天弘中证新能源指数增强A 435.28 28.41 0.01 3.82
天弘中证新能源指数增强C 435.28 28.41 0.01 3.82
光伏ETF 16447.33 1073.59 0.29 7.92
天弘中证光伏A 70077.94 4574.28 1.23 7.53
天弘中证光伏C 70077.94 4574.28 1.23 7.53
163 600438 通威股份 天弘中证新能源指数增强A 336.99 13.55 0.02 2.96
天弘中证新能源指数增强C 336.99 13.55 0.02 2.96
天弘中证新材料指数A 192.92 7.76 0.01 4.54
天弘中证新材料指数C 192.92 7.76 0.01 4.54
天弘中证新材料主题ETF 303.66 12.21 0.02 4.76
光伏ETF 14274.63 573.97 0.83 6.88
天弘中证光伏A 60817.60 2445.42 3.56 6.54
天弘中证光伏C 60817.60 2445.42 3.56 6.54
164 688599 天合光能 天弘中证新能源指数增强A 238.43 10.02 -- 2.09
天弘中证新能源指数增强C 238.43 10.02 -- 2.09
光伏ETF 5495.10 230.89 -- 2.65
天弘中证光伏A 23416.24 983.88 -- 2.52
天弘中证光伏C 23416.24 983.88 -- 2.52
165 01810 小米集团-W 天弘新华沪港深新兴消费A 294.50 21.74 -- 7.48
天弘新华沪港深新兴消费C 294.50 21.74 -- 7.48
天弘中证沪港深科技龙头指数A 89.39 6.60 -- 5.70
天弘中证沪港深科技龙头指数C 89.39 6.60 -- 5.70
物联网AH 148.44 10.96 -- 4.95
166 002594 比亚迪 天弘新华沪港深新兴消费A 217.27 1.07 0.00 5.52
天弘新华沪港深新兴消费C 217.27 1.07 0.00 5.52
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 347.23 1.71 0.00 3.08
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 347.23 1.71 0.00 3.08
天弘华证沪深港长期竞争力指数A 205.09 1.01 0.00 2.25
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 205.09 1.01 0.00 2.25
天弘中证高端装备制造增强A 400.03 1.97 0.00 2.72
天弘中证高端装备制造增强C 400.03 1.97 0.00 2.72
天弘中证新能源车A 13371.68 65.85 0.06 10.45
天弘中证新能源车C 13371.68 65.85 0.06 10.45
天弘国证A50指数A 184.78 0.91 0.00 2.64
天弘国证A50指数C 184.78 0.91 0.00 2.64
天弘国证消费100指数增强A 249.76 1.23 0.00 2.59
天弘国证消费100指数增强C 249.76 1.23 0.00 2.59
167 02015 理想汽车-W 天弘新华沪港深新兴消费A 182.48 1.66 -- 4.64
天弘新华沪港深新兴消费C 182.48 1.66 -- 4.64
物联网AH 129.76 1.18 -- 4.33
168 02020 安踏体育 天弘新华沪港深新兴消费A 132.86 1.76 -- 3.38
天弘新华沪港深新兴消费C 132.86 1.76 -- 3.38
169 605020 永和股份 天弘低碳经济混合A 896.44 30.51 0.46 6.44
天弘低碳经济混合C 896.44 30.51 0.46 6.44
天弘优质成长企业C 683.97 23.28 0.35 4.66
天弘优质成长企业A 683.97 23.28 0.35 4.66
170 603379 三美股份 天弘低碳经济混合A 607.04 14.00 -- 4.36
天弘低碳经济混合C 607.04 14.00 -- 4.36
天弘周期策略混合C 984.27 22.70 -- 5.68
天弘先进制造A 2203.99 50.83 -- 4.31
天弘先进制造C 2203.99 50.83 -- 4.31
天弘周期策略混合A 984.27 22.70 -- 5.68
171 603588 高能环境 天弘低碳经济混合A 441.75 75.00 0.11 3.17
天弘低碳经济混合C 441.75 75.00 0.11 3.17
172 600131 国网信通 天弘低碳经济混合A 433.55 23.00 0.06 3.12
天弘低碳经济混合C 433.55 23.00 0.06 3.12
173 002276 万马股份 天弘低碳经济混合A 421.82 46.00 0.04 3.03
天弘低碳经济混合C 421.82 46.00 0.04 3.03
天弘先进制造A 1688.82 184.17 0.18 3.30
天弘先进制造C 1688.82 184.17 0.18 3.30
174 600309 万华化学 天弘中证细分化工指数发起A 349.42 4.22 0.00 14.41
天弘中证细分化工指数发起C 349.42 4.22 0.00 14.41
天弘MSCI中国A50互联互通指数A 539.86 6.52 0.00 4.79
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 539.86 6.52 0.00 4.79
天弘中证新材料指数A 442.98 5.35 0.00 10.42
天弘中证新材料指数C 442.98 5.35 0.00 10.42
天弘安康颐养混合E 861.95 10.41 0.01 0.58
天弘永利优佳混合A 720.36 8.70 0.01 0.49
天弘永利优佳混合C 720.36 8.70 0.01 0.49
天弘中证新材料主题ETF 698.83 8.44 0.01 10.95
天弘增强回报E 3590.54 43.36 0.03 0.68
天弘永利债券C 13552.70 163.68 0.10 0.61
天弘安康颐养混合C 861.95 10.41 0.01 0.58
天弘增强回报A 3590.54 43.36 0.03 0.68
天弘增强回报C 3590.54 43.36 0.03 0.68
天弘永利债券E 13552.70 163.68 0.10 0.61
天弘安康颐养混合A 861.95 10.41 0.01 0.58
天弘永利债券A 13552.70 163.68 0.10 0.61
天弘永利债券B 13552.70 163.68 0.10 0.61
175 000792 盐湖股份 天弘中证细分化工指数发起A 195.05 12.16 0.00 8.05
天弘中证细分化工指数发起C 195.05 12.16 0.00 8.05
176 600426 华鲁恒升 天弘中证细分化工指数发起A 87.11 3.33 0.00 3.59
天弘中证细分化工指数发起C 87.11 3.33 0.00 3.59
177 002493 荣盛石化 天弘中证细分化工指数发起A 74.87 6.80 0.00 3.09
天弘中证细分化工指数发起C 74.87 6.80 0.00 3.09
178 002601 龙佰集团 天弘中证细分化工指数发起A 70.84 3.74 0.00 2.92
天弘中证细分化工指数发起C 70.84 3.74 0.00 2.92
179 002648 卫星化学 天弘中证细分化工指数发起A 69.75 3.77 0.00 2.88
天弘中证细分化工指数发起C 69.75 3.77 0.00 2.88
180 600346 恒力石化 天弘中证细分化工指数发起A 65.98 4.73 0.02 2.72
天弘中证细分化工指数发起C 65.98 4.73 0.02 2.72
181 000301 东方盛虹 天弘中证细分化工指数发起A 59.67 5.92 0.00 2.46
天弘中证细分化工指数发起C 59.67 5.92 0.00 2.46
182 688981 中芯国际 双创龙头ETF 7926.32 181.55 -- 4.36
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 4599.95 105.36 -- 7.07
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 4599.95 105.36 -- 7.07
天弘中证科创创业50ETF联接A 293.66 6.73 -- 0.15
天弘中证科创创业50ETF联接C 293.66 6.73 -- 0.15
电子ETF 4799.71 109.93 -- 3.24
天弘中证电子ETF联接A 54.48 1.25 -- 0.06
天弘中证电子ETF联接C 54.48 1.25 -- 0.06
183 688041 海光信息 双创龙头ETF 6608.04 85.53 -- 3.64
天弘互联网混合C 2825.75 36.57 -- 4.14
天弘鑫悦成长A 268.93 3.48 -- 4.44
天弘鑫悦成长C 268.93 3.48 -- 4.44
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 3834.09 49.63 -- 5.89
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 3834.09 49.63 -- 5.89
天弘中证科创创业50ETF联接A 245.15 3.17 -- 0.12
天弘中证科创创业50ETF联接C 245.15 3.17 -- 0.12
电子ETF 3995.79 51.72 -- 2.70
天弘中证电子ETF联接A 45.77 0.59 -- 0.05
天弘中证电子ETF联接C 45.77 0.59 -- 0.05
天弘互联网混合A 2825.75 36.57 -- 4.14
184 688111 金山办公 双创龙头ETF 6179.39 21.23 -- 3.40
云计算AH 356.88 1.23 -- 7.06
天弘中证人工智能A 3997.53 13.74 -- 4.67
天弘中证人工智能C 3997.53 13.74 -- 4.67
天弘中证科创创业50ETF联接A 194.97 0.67 -- 0.10
天弘中证科创创业50ETF联接C 194.97 0.67 -- 0.10
计算机ETF 11738.82 40.34 -- 6.02
天弘中证计算机主题ETF联接A 217.78 0.75 -- 0.15
天弘中证计算机主题ETF联接C 217.78 0.75 -- 0.15
185 688012 中微公司 双创龙头ETF 5951.83 39.86 0.06 3.28
天弘互联网混合C 3778.83 25.31 0.04 5.54
天弘鑫悦成长A 245.72 1.65 0.00 4.06
天弘鑫悦成长C 245.72 1.65 0.00 4.06
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 3456.16 23.15 0.04 5.31
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 3456.16 23.15 0.04 5.31
天弘中证科创创业50ETF联接A 220.65 1.48 0.00 0.11
天弘中证科创创业50ETF联接C 220.65 1.48 0.00 0.11
电子ETF 3600.91 24.12 0.04 2.43
天弘中证电子ETF联接A 39.31 0.26 0.00 0.04
天弘中证电子ETF联接C 39.31 0.26 0.00 0.04
天弘互联网混合A 3778.83 25.31 0.04 5.54
186 688036 传音控股 双创龙头ETF 4993.46 29.68 0.39 2.75
天弘中证科创创业50ETF联接A 186.75 1.11 0.01 0.10
天弘中证科创创业50ETF联接C 186.75 1.11 0.01 0.10
187 01548 金斯瑞生物科技 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 39.43 3.00 -- 0.61
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 39.43 3.00 -- 0.61
188 688235 百济神州 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 22.57 0.17 -- 0.35
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 22.57 0.17 -- 0.35
创新药AH 1978.59 22.95 -- 8.02
189 01530 三生制药 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 13.01 2.40 -- 0.20
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 13.01 2.40 -- 0.20
190 002422 科伦药业 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 10.69 0.35 0.00 0.16
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 10.69 0.35 0.00 0.16
创新药AH 885.95 29.00 0.03 3.59
天弘医药创新A 7197.27 235.59 0.21 7.75
天弘医药创新C 7197.27 235.59 0.21 7.75
中证500ETF天弘 1191.76 39.01 0.03 0.55
天弘中证500ETF联接C 48.27 1.58 0.00 0.02
天弘中证医药100A 2604.07 85.24 0.08 1.82
天弘中证医药100C 2604.07 85.24 0.08 1.82
天弘中证500ETF联接A 48.27 1.58 0.00 0.02
191 03933 联邦制药 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 9.75 1.20 -- 0.15
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 9.75 1.20 -- 0.15
192 688062 迈威生物 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 3.86 0.11 -- 0.06
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 3.86 0.11 -- 0.06
天弘裕利C 79.11 2.26 -- 1.49
天弘裕利A 79.11 2.26 -- 1.49
193 000963 华东医药 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 3.41 0.11 0.00 0.05
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 3.41 0.11 0.00 0.05
创新药AH 697.50 22.50 0.01 2.83
天弘医药创新A 5079.84 163.87 0.09 5.47
天弘医药创新C 5079.84 163.87 0.09 5.47
194 002311 海大集团 天弘云端生活优选C 426.89 9.68 0.01 4.58
天弘永定价值成长混合C 1409.88 31.97 0.02 2.41
天弘中证农业主题A 6668.36 151.21 0.09 6.67
天弘中证农业主题C 6668.36 151.21 0.09 6.67
天弘云端生活优选A 426.89 9.68 0.01 4.58
天弘永定价值成长混合A 1409.88 31.97 0.02 2.41
195 605499 东鹏饮料 天弘云端生活优选C 349.19 1.87 -- 3.75
天弘永定价值成长混合C 2089.51 11.19 -- 3.58
天弘甄选食品饮料A 1077.43 5.77 -- 5.73
天弘甄选食品饮料C 1077.43 5.77 -- 5.73
天弘云端生活优选A 349.19 1.87 -- 3.75
天弘永定价值成长混合A 2089.51 11.19 -- 3.58
196 603558 健盛集团 天弘云端生活优选C 345.38 31.98 0.43 3.71
天弘云端生活优选A 345.38 31.98 0.43 3.71
197 600660 福耀玻璃 天弘云端生活优选C 314.50 7.27 0.00 3.38
天弘文化新兴产业股票C 799.44 18.48 0.01 5.43
天弘永定价值成长混合C 3279.90 75.82 0.04 5.62
天弘增强回报E 3485.89 80.58 0.05 0.66
天弘增强回报A 3485.89 80.58 0.05 0.66
天弘增强回报C 3485.89 80.58 0.05 0.66
天弘文化新兴产业股票A 799.44 18.48 0.01 5.43
天弘云端生活优选A 314.50 7.27 0.00 3.38
天弘永定价值成长混合A 3279.90 75.82 0.04 5.62
198 002345 潮宏基 天弘云端生活优选C 307.14 45.91 0.05 3.30
天弘云端生活优选A 307.14 45.91 0.05 3.30
199 300573 兴齐眼药 天弘云端生活优选C 295.32 1.38 0.01 3.17
天弘云端生活优选A 295.32 1.38 0.01 3.17
200 300394 天孚通信 天弘互联网混合C 3337.77 22.07 0.06 4.90
天弘鑫悦成长A 360.02 2.38 0.01 5.94
天弘鑫悦成长C 360.02 2.38 0.01 5.94
中证500ETF天弘 1382.61 9.14 0.03 0.64
天弘中证500ETF联接C 54.46 0.36 0.00 0.02
天弘互联网混合A 3337.77 22.07 0.06 4.90
天弘中证500ETF联接A 54.46 0.36 0.00 0.02
201 688498 源杰科技 天弘互联网混合C 3228.78 25.83 -- 4.74
天弘鑫悦成长A 304.12 2.43 -- 5.02
天弘鑫悦成长C 304.12 2.43 -- 5.02
天弘互联网混合A 3228.78 25.83 -- 4.74
202 688256 寒武纪 天弘互联网混合C 2856.94 16.47 -- 4.19
天弘互联网混合A 2856.94 16.47 -- 4.19
203 600048 保利发展 天弘优质成长企业C 1296.46 142.00 0.01 8.84
天弘周期策略混合C 1582.87 173.37 0.02 9.13
天弘精选混合C 1317.82 144.34 0.01 2.56
天弘优质成长企业A 1296.46 142.00 0.01 8.84
天弘周期策略混合A 1582.87 173.37 0.02 9.13
天弘精选混合A 1317.82 144.34 0.01 2.56
204 601888 中国中免 天弘优质成长企业C 890.08 10.42 0.06 6.07
天弘优质成长企业A 890.08 10.42 0.06 6.07
205 300737 科顺股份 天弘优质成长企业C 770.82 169.04 0.19 5.26
天弘周期策略混合C 1133.14 248.50 0.28 6.53
天弘优质成长企业A 770.82 169.04 0.19 5.26
天弘周期策略混合A 1133.14 248.50 0.28 6.53
206 601111 中国国航 天弘优质成长企业C 646.34 88.54 0.01 4.41
天弘周期策略混合C 1450.88 198.75 0.02 8.37
天弘优质成长企业A 646.34 88.54 0.01 4.41
天弘周期策略混合A 1450.88 198.75 0.02 8.37
207 002930 宏川智慧 天弘周期策略混合C 1194.11 76.35 0.18 6.89
天弘周期策略混合A 1194.11 76.35 0.18 6.89
208 600030 中信证券 天弘周期策略混合C 1101.89 57.39 0.01 6.35
天弘中证全指证券公司ETF 49329.87 2569.26 0.39 13.16
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 1137.30 59.23 0.01 0.65
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 1137.30 59.23 0.01 0.65
天弘上证50A 6412.41 333.98 0.05 2.67
天弘上证50C 6412.41 333.98 0.05 2.67
天弘中证证券保险A 20600.17 1072.93 0.16 9.58
天弘中证证券保险C 20600.17 1072.93 0.16 9.58
天弘周期策略混合A 1101.89 57.39 0.01 6.35
209 600115 中国东航 天弘周期策略混合C 1034.01 284.07 0.04 5.96
天弘周期策略混合A 1034.01 284.07 0.04 5.96
210 001914 招商积余 天弘周期策略混合C 796.61 78.95 0.07 4.59
天弘周期策略混合A 796.61 78.95 0.07 4.59
211 605098 行动教育 天弘文化新兴产业股票C 563.80 12.96 0.29 3.83
天弘文化新兴产业股票A 563.80 12.96 0.29 3.83
212 002517 恺英网络 天弘文化新兴产业股票C 436.17 39.58 0.02 2.96
天弘文化新兴产业股票A 436.17 39.58 0.02 2.96
213 603099 长白山 天弘文化新兴产业股票C 418.52 18.34 -- 2.84
天弘永定价值成长混合C 1631.40 71.49 -- 2.79
天弘港股通精选A 1061.24 46.51 -- 3.57
天弘港股通精选C 1061.24 46.51 -- 3.57
天弘文化新兴产业股票A 418.52 18.34 -- 2.84
天弘永定价值成长混合A 1631.40 71.49 -- 2.79
214 603056 德邦股份 天弘文化新兴产业股票C 402.12 25.58 -- 2.73
天弘文化新兴产业股票A 402.12 25.58 -- 2.73
215 000596 古井贡酒 天弘永定价值成长混合C 1370.20 5.27 0.01 2.35
天弘中证食品饮料ETF 14879.80 57.23 0.15 2.78
天弘甄选食品饮料A 673.40 2.59 0.01 3.58
天弘甄选食品饮料C 673.40 2.59 0.01 3.58
天弘中证食品饮料ETF联接A 446.76 1.72 0.00 0.08
天弘中证食品饮料ETF联接C 446.76 1.72 0.00 0.08
天弘永定价值成长混合A 1370.20 5.27 0.01 2.35
216 600916 中国黄金 天弘永定价值成长混合C 1265.51 112.39 0.62 2.17
天弘永定价值成长混合A 1265.51 112.39 0.62 2.17
217 300049 福瑞股份 天弘臻选健康混合A 1188.21 24.19 0.10 9.59
天弘臻选健康混合C 1188.21 24.19 0.10 9.59
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A 6.39 0.13 0.00 0.08
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C 6.39 0.13 0.00 0.08
218 603520 司太立 天弘臻选健康混合A 1125.74 93.50 -- 9.08
天弘臻选健康混合C 1125.74 93.50 -- 9.08
天弘医药创新A 3389.36 281.51 -- 3.65
天弘医药创新C 3389.36 281.51 -- 3.65
219 600529 山东药玻 天弘臻选健康混合A 1114.77 38.60 0.15 8.99
天弘臻选健康混合C 1114.77 38.60 0.15 8.99
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A 56.89 1.97 0.01 0.70
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C 56.89 1.97 0.01 0.70
医疗设备ETF 550.16 19.05 0.07 2.74
天弘中证医药100A 2926.99 101.35 0.39 2.05
天弘中证医药100C 2926.99 101.35 0.39 2.05
天弘医疗健康A 2440.65 84.51 0.33 4.10
天弘医疗健康C 2440.65 84.51 0.33 4.10
220 600276 恒瑞医药 天弘臻选健康混合A 891.36 19.39 0.00 7.19
天弘臻选健康混合C 891.36 19.39 0.00 7.19
天弘中证沪港深科技龙头指数A 77.23 1.68 0.00 4.92
天弘中证沪港深科技龙头指数C 77.23 1.68 0.00 4.92
天弘中证医药指数增强A 798.50 17.37 0.00 7.76
天弘中证医药指数增强C 798.50 17.37 0.00 7.76
创新药AH 2831.11 61.59 0.01 11.48
天弘国证A50指数A 197.40 4.29 0.00 2.82
天弘国证A50指数C 197.40 4.29 0.00 2.82
天弘国证消费100指数增强A 354.95 7.72 0.00 3.69
天弘国证消费100指数增强C 354.95 7.72 0.00 3.69
天弘医药创新A 8875.89 193.08 0.04 9.56
天弘医药创新C 8875.89 193.08 0.04 9.56
天弘中证科技100指数增强A 1444.47 31.42 0.01 4.86
天弘中证科技100指数增强C 1444.47 31.42 0.01 4.86
天弘300 9246.86 201.15 0.05 1.14
天弘沪深300ETF联接C 206.75 4.50 0.00 0.03
天弘上证50A 7023.77 152.79 0.03 2.93
天弘上证50C 7023.77 152.79 0.03 2.93
天弘中证800A 53.85 1.17 0.00 0.82
天弘中证800C 53.85 1.17 0.00 0.82
天弘医疗健康A 3495.60 76.04 0.02 5.87
天弘医疗健康C 3495.60 76.04 0.02 5.87
天弘沪深300ETF联接A 206.75 4.50 0.00 0.03
221 688212 澳华内镜 天弘臻选健康混合A 853.78 14.10 -- 6.89
天弘臻选健康混合C 853.78 14.10 -- 6.89
天弘医药创新A 4951.06 81.78 -- 5.33
天弘医药创新C 4951.06 81.78 -- 5.33
222 301188 力诺特玻 天弘臻选健康混合A 679.25 40.24 0.27 5.48
天弘臻选健康混合C 679.25 40.24 0.27 5.48
223 688443 智翔金泰 天弘臻选健康混合A 644.52 16.00 0.19 5.20
天弘臻选健康混合C 644.52 16.00 0.19 5.20
224 300199 翰宇药业 天弘臻选健康混合A 524.53 43.10 0.06 4.23
天弘臻选健康混合C 524.53 43.10 0.06 4.23
225 06699 时代天使 天弘臻选健康混合A 516.75 7.58 -- 4.17
天弘臻选健康混合C 516.75 7.58 -- 4.17
226 01801 信达生物 天弘臻选健康混合A 514.36 15.05 -- 4.15
天弘臻选健康混合C 514.36 15.05 -- 4.15
创新药AH 1160.31 33.95 -- 4.70
227 002050 三花智控 天弘国证龙头家电指数A 311.81 13.14 0.00 7.72
天弘国证龙头家电指数C 311.81 13.14 0.00 7.72
天弘中证新能源车A 5612.72 236.52 0.06 4.39
天弘中证新能源车C 5612.72 236.52 0.06 4.39
228 603195 公牛集团 天弘国证龙头家电指数A 171.40 1.66 -- 4.24
天弘国证龙头家电指数C 171.40 1.66 -- 4.24
229 605117 德业股份 天弘国证龙头家电指数A 169.13 1.88 -- 4.19
天弘国证龙头家电指数C 169.13 1.88 -- 4.19
230 000921 海信家电 天弘国证龙头家电指数A 152.40 5.01 0.01 3.77
天弘国证龙头家电指数C 152.40 5.01 0.01 3.77
231 002508 老板电器 天弘国证龙头家电指数A 137.78 5.76 0.01 3.41
天弘国证龙头家电指数C 137.78 5.76 0.01 3.41
232 002032 苏泊尔 天弘国证龙头家电指数A 102.43 1.76 0.00 2.54
天弘国证龙头家电指数C 102.43 1.76 0.00 2.54
233 600036 招商银行 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 372.55 11.57 0.00 3.31
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 372.55 11.57 0.00 3.31
天弘中证银行ETF 74242.42 2305.67 0.15 15.50
天弘300 17953.13 557.55 0.04 2.22
天弘沪深300ETF联接C 400.03 12.42 0.00 0.05
天弘上证50A 13637.27 423.52 0.03 5.69
天弘上证50C 13637.27 423.52 0.03 5.69
天弘中证800A 93.06 2.89 0.00 1.42
天弘中证800C 93.06 2.89 0.00 1.42
天弘中证银行ETF联接A 1446.57 44.92 0.00 0.33
天弘中证银行ETF联接C 1446.57 44.92 0.00 0.33
天弘沪深300ETF联接A 400.03 12.42 0.00 0.05
234 000725 京东方A 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 298.73 73.58 0.00 2.65
天弘MSCI中国A50互联互通指数C 298.73 73.58 0.00 2.65
天弘中证高端装备制造增强A 401.45 98.88 0.00 2.72
天弘中证高端装备制造增强C 401.45 98.88 0.00 2.72
天弘中证沪港深科技龙头指数A 57.25 14.10 0.00 3.65
天弘中证沪港深科技龙头指数C 57.25 14.10 0.00 3.65
天弘国证消费100指数增强A 224.88 55.39 0.00 2.34
天弘国证消费100指数增强C 224.88 55.39 0.00 2.34
天弘中证科技100指数增强A 1650.23 406.46 0.01 5.55
天弘中证科技100指数增强C 1650.23 406.46 0.01 5.55
电子ETF 8463.93 2084.71 0.06 5.72
天弘沪深300指数增强A 4272.05 1052.23 0.03 2.01
天弘沪深300指数增强C 4272.05 1052.23 0.03 2.01
天弘中证电子ETF联接A 95.57 23.54 0.00 0.10
天弘中证电子ETF联接C 95.57 23.54 0.00 0.10
235 00388 香港交易所 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 291.14 1.41 -- 3.19
天弘华证沪深港长期竞争力指数C 291.14 1.41 -- 3.19
天弘港股通精选A 2801.42 13.57 -- 9.43
天弘港股通精选C 2801.42 13.57 -- 9.43
236 01818 招金矿业 天弘安康颐丰一年持有期混合A 377.12 39.17 -- 0.58
天弘安康颐丰一年持有期混合C 377.12 39.17 -- 0.58
天弘安康颐享12个月持有A 336.96 35.00 -- 0.38
天弘安康颐享12个月持有C 336.96 35.00 -- 0.38
237 601890 亚星锚链 天弘中证1000指数增强A 1514.13 180.90 -- 1.62
天弘中证1000指数增强C 1514.13 180.90 -- 1.62
238 000990 诚志股份 天弘中证1000指数增强A 1477.59 206.08 0.17 1.58
天弘中证1000指数增强C 1477.59 206.08 0.17 1.58
239 002697 红旗连锁 天弘中证1000指数增强A 1466.92 303.71 0.28 1.57
天弘中证1000指数增强C 1466.92 303.71 0.28 1.57
240 300457 赢合科技 天弘中证1000指数增强A 1463.42 98.88 0.18 1.56
天弘中证1000指数增强C 1463.42 98.88 0.18 1.56
241 601811 新华文轩 天弘中证1000指数增强A 1451.29 94.98 0.96 1.55
天弘中证1000指数增强C 1451.29 94.98 0.96 1.55
242 300369 绿盟科技 天弘中证1000指数增强A 1439.38 205.92 0.28 1.54
天弘中证1000指数增强C 1439.38 205.92 0.28 1.54
243 000543 皖能电力 天弘中证1000指数增强A 1408.24 169.26 0.17 1.51
天弘中证1000指数增强C 1408.24 169.26 0.17 1.51
244 000338 潍柴动力 天弘中证高端装备制造增强A 337.12 20.20 0.00 2.29
天弘中证高端装备制造增强C 337.12 20.20 0.00 2.29
245 600406 国电南瑞 天弘中证高端装备制造增强A 305.49 12.55 0.01 2.07
天弘中证高端装备制造增强C 305.49 12.55 0.01 2.07
天弘中证科技100指数增强A 908.61 37.33 0.02 3.06
天弘中证科技100指数增强C 908.61 37.33 0.02 3.06
246 000100 TCL科技 天弘中证高端装备制造增强A 265.50 56.85 0.00 1.80
天弘中证高端装备制造增强C 265.50 56.85 0.00 1.80
光伏ETF 18627.23 3988.70 0.22 8.97
天弘中证光伏A 79393.55 17000.76 0.94 8.54
天弘中证光伏C 79393.55 17000.76 0.94 8.54
天弘中证科技100指数增强A 987.13 211.38 0.01 3.32
天弘中证科技100指数增强C 987.13 211.38 0.01 3.32
电子ETF 4886.10 1046.27 0.06 3.30
天弘中证电子ETF联接A 55.14 11.81 0.00 0.06
天弘中证电子ETF联接C 55.14 11.81 0.00 0.06
247 603019 中科曙光 云计算AH 290.80 6.09 -- 5.75
天弘中证人工智能A 3325.79 69.65 -- 3.89
天弘中证人工智能C 3325.79 69.65 -- 3.89
计算机ETF 9783.34 204.89 -- 5.02
天弘中证计算机主题ETF联接A 179.79 3.77 -- 0.12
天弘中证计算机主题ETF联接C 179.79 3.77 -- 0.12
248 000938 紫光股份 云计算AH 268.34 12.36 0.01 5.31
天弘中证人工智能A 2955.11 136.12 0.16 3.45
天弘中证人工智能C 2955.11 136.12 0.16 3.45
计算机ETF 8686.12 400.10 0.48 4.45
天弘中证计算机主题ETF联接A 160.00 7.37 0.01 0.11
天弘中证计算机主题ETF联接C 160.00 7.37 0.01 0.11
249 600570 恒生电子 云计算AH 180.71 8.01 0.02 3.58
计算机ETF 5998.98 265.91 0.60 3.08
天弘中证计算机主题ETF联接A 110.49 4.90 0.01 0.08
天弘中证计算机主题ETF联接C 110.49 4.90 0.01 0.08
250 600845 宝信软件 云计算AH 145.25 3.83 0.07 2.87
251 600588 用友网络 云计算AH 128.94 10.79 0.00 2.55
252 600703 三安光电 天弘中证新材料指数A 121.76 10.03 0.00 2.86
天弘中证新材料指数C 121.76 10.03 0.00 2.86
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 2263.35 186.44 0.05 3.48
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 2263.35 186.44 0.05 3.48
天弘中证新材料主题ETF 192.30 15.84 0.00 3.01
253 002129 TCL中环 天弘中证新材料指数A 109.99 9.29 0.00 2.59
天弘中证新材料指数C 109.99 9.29 0.00 2.59
天弘中证新材料主题ETF 173.11 14.62 0.00 2.71
光伏ETF 8132.37 686.86 0.21 3.92
天弘中证光伏A 34664.21 2927.72 0.91 3.73
天弘中证光伏C 34664.21 2927.72 0.91 3.73
254 002352 顺丰控股 网购ETF 173.99 4.78 0.00 5.11
255 300418 昆仑万维 网购ETF 116.36 2.92 0.00 3.42
中证500ETF天弘 1120.58 28.12 0.03 0.52
天弘中证500ETF联接C 45.05 1.13 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 45.05 1.13 0.00 0.02
256 06618 京东健康 网购ETF 100.57 4.00 -- 2.95
257 002602 世纪华通 网购ETF 89.11 18.88 0.00 2.62
258 002555 三七互娱 网购ETF 85.83 4.93 0.00 2.52
天弘创新领航A 507.85 29.17 0.02 2.50
天弘创新领航C 507.85 29.17 0.02 2.50
259 601636 旗滨集团 天弘国证建材指数A 207.97 28.18 0.01 4.55
天弘国证建材指数C 207.97 28.18 0.01 4.55
260 002080 中材科技 天弘国证建材指数A 180.68 11.74 0.08 3.96
天弘国证建材指数C 180.68 11.74 0.08 3.96
261 002372 伟星新材 天弘国证建材指数A 162.71 10.57 0.01 3.56
天弘国证建材指数C 162.71 10.57 0.01 3.56
262 000877 天山股份 天弘国证建材指数A 161.39 23.63 0.03 3.53
天弘国证建材指数C 161.39 23.63 0.03 3.53
263 600801 华新水泥 天弘国证建材指数A 133.87 9.80 0.06 2.93
天弘国证建材指数C 133.87 9.80 0.06 2.93
264 000012 南玻A 天弘国证建材指数A 126.08 23.05 0.01 2.76
天弘国证建材指数C 126.08 23.05 0.01 2.76
265 603225 新凤鸣 天弘宁弘六个月A 146.40 10.00 -- 0.74
天弘宁弘六个月C 146.40 10.00 -- 0.74
天弘安康颐和A 540.66 36.93 -- 0.61
天弘安康颐和C 540.66 36.93 -- 0.61
266 02319 蒙牛乳业 天弘宁弘六个月A 114.23 7.50 -- 0.58
天弘宁弘六个月C 114.23 7.50 -- 0.58
天弘港股通精选A 1496.22 98.24 -- 5.04
天弘港股通精选C 1496.22 98.24 -- 5.04
267 600938 中国海油 天弘永利优佳混合A 417.70 14.29 0.01 0.29
天弘永利优佳混合C 417.70 14.29 0.01 0.29
天弘增强回报E 3328.13 113.86 0.04 0.63
天弘永利债券C 13440.78 459.83 0.16 0.61
天弘增强回报A 3328.13 113.86 0.04 0.63
天弘增强回报C 3328.13 113.86 0.04 0.63
天弘永利债券E 13440.78 459.83 0.16 0.61
天弘永利债券A 13440.78 459.83 0.16 0.61
天弘永利债券B 13440.78 459.83 0.16 0.61
268 600809 山西汾酒 天弘中证食品饮料ETF 41670.95 170.03 0.39 7.78
天弘甄选食品饮料A 1497.56 6.11 0.01 7.96
天弘甄选食品饮料C 1497.56 6.11 0.01 7.96
天弘中证食品饮料ETF联接A 1252.65 5.11 0.01 0.23
天弘中证食品饮料ETF联接C 1252.65 5.11 0.01 0.23
269 603288 海天味业 天弘中证食品饮料ETF 22967.38 582.78 -- 4.29
天弘中证食品饮料ETF联接A 687.14 17.44 -- 0.13
天弘中证食品饮料ETF联接C 687.14 17.44 -- 0.13
270 002304 洋河股份 天弘中证食品饮料ETF 20581.84 210.77 0.14 3.84
天弘中证食品饮料ETF联接A 616.68 6.32 0.00 0.12
天弘中证食品饮料ETF联接C 616.68 6.32 0.00 0.12
271 603369 今世缘 天弘中证食品饮料ETF 12830.35 218.69 0.32 2.39
天弘甄选食品饮料A 1220.34 20.80 0.03 6.49
天弘甄选食品饮料C 1220.34 20.80 0.03 6.49
天弘中证食品饮料ETF联接A 385.76 6.58 0.01 0.07
天弘中证食品饮料ETF联接C 385.76 6.58 0.01 0.07
272 600600 青岛啤酒 天弘中证食品饮料ETF 10293.20 123.46 0.44 1.92
天弘中证食品饮料ETF联接A 309.84 3.72 0.01 0.06
天弘中证食品饮料ETF联接C 309.84 3.72 0.01 0.06
273 603259 药明康德 天弘中证医药指数增强A 364.82 7.90 0.01 3.55
天弘中证医药指数增强C 364.82 7.90 0.01 3.55
创新药AH 2186.16 47.34 0.03 8.86
生物医药ETF 19460.16 421.40 0.30 7.60
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 418.39 9.06 0.01 0.40
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 418.39 9.06 0.01 0.40
天弘医疗健康A 2005.87 43.44 0.03 3.37
天弘医疗健康C 2005.87 43.44 0.03 3.37
274 300015 爱尔眼科 天弘中证医药指数增强A 262.74 20.53 0.00 2.55
天弘中证医药指数增强C 262.74 20.53 0.00 2.55
创300ETF 113.89 8.90 0.00 1.43
天弘创业板300ETF发起式联接A 0.38 0.03 0.00 0.01
天弘创业板300ETF发起式联接C 0.38 0.03 0.00 0.01
医疗设备ETF 1557.35 121.67 0.02 7.75
天弘创业板ETF 15865.22 1239.47 0.16 2.09
天弘创业板ETF联接基金A 261.34 20.42 0.00 0.04
天弘创业板ETF联接基金C 261.34 20.42 0.00 0.04
275 000538 云南白药 天弘中证医药指数增强A 210.52 4.14 0.00 2.05
天弘中证医药指数增强C 210.52 4.14 0.00 2.05
276 002252 上海莱士 天弘中证医药指数增强A 197.66 27.84 0.00 1.92
天弘中证医药指数增强C 197.66 27.84 0.00 1.92
生物医药ETF 17161.85 2417.16 0.36 6.70
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 852.92 120.13 0.02 0.82
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 852.92 120.13 0.02 0.82
天弘中证医药100A 2519.75 354.89 0.05 1.76
天弘中证医药100C 2519.75 354.89 0.05 1.76
277 600436 片仔癀 天弘中证医药指数增强A 180.53 0.79 0.01 1.75
天弘中证医药指数增强C 180.53 0.79 0.01 1.75
278 601607 上海医药 天弘中证医药指数增强A 164.05 9.69 0.01 1.59
天弘中证医药指数增强C 164.05 9.69 0.01 1.59
279 600332 白云山 天弘中证医药指数增强A 142.23 4.93 0.01 1.38
天弘中证医药指数增强C 142.23 4.93 0.01 1.38
280 603501 韦尔股份 天弘中证人工智能A 4269.37 43.38 0.06 4.99
天弘中证人工智能C 4269.37 43.38 0.06 4.99
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 3831.10 38.93 0.05 5.89
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 3831.10 38.93 0.05 5.89
天弘中证智能汽车A 2617.09 26.59 0.03 4.89
天弘中证智能汽车C 2617.09 26.59 0.03 4.89
电子ETF 3995.56 40.60 0.05 2.70
天弘中证电子ETF联接A 44.65 0.45 0.00 0.05
天弘中证电子ETF联接C 44.65 0.45 0.00 0.05
281 688008 澜起科技 天弘中证人工智能A 2488.71 54.16 -- 2.91
天弘中证人工智能C 2488.71 54.16 -- 2.91
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 2233.06 48.60 -- 3.43
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 2233.06 48.60 -- 3.43
282 02269 药明生物 创新药AH 1225.76 94.55 -- 4.97
283 000661 长春高新 创新药AH 936.28 7.79 0.02 3.80
生物医药ETF 18325.47 152.47 0.38 7.15
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 348.59 2.90 0.01 0.34
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 348.59 2.90 0.01 0.34
284 300347 泰格医药 创新药AH 691.48 13.01 0.02 2.80
生物医药ETF 13925.91 262.01 0.45 5.44
285 603986 兆易创新 天弘中证芯片产业ETF发起联接A 2558.84 35.60 0.09 3.93
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 2558.84 35.60 0.09 3.93
286 002049 紫光国微 天弘中证芯片产业ETF发起联接A 2355.23 36.29 0.06 3.62
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 2355.23 36.29 0.06 3.62
天弘高端制造混合A 1843.74 28.41 0.05 3.53
天弘高端制造混合C 1843.74 28.41 0.05 3.53
287 600584 长电科技 天弘中证芯片产业ETF发起联接A 2148.85 76.39 0.10 3.30
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 2148.85 76.39 0.10 3.30
288 600760 中航沈飞 天弘高端制造混合A 3641.53 100.07 0.29 6.98
天弘高端制造混合C 3641.53 100.07 0.29 6.98
289 600038 中直股份 天弘高端制造混合A 3283.87 79.88 0.47 6.29
天弘高端制造混合C 3283.87 79.88 0.47 6.29
290 600893 航发动力 天弘高端制造混合A 3255.72 95.87 0.04 6.24
天弘高端制造混合C 3255.72 95.87 0.04 6.24
291 000768 中航西飞 天弘高端制造混合A 2663.88 123.10 0.04 5.10
天弘高端制造混合C 2663.88 123.10 0.04 5.10
292 603678 火炬电子 天弘高端制造混合A 2591.18 121.54 0.60 4.97
天弘高端制造混合C 2591.18 121.54 0.60 4.97
293 002025 航天电器 天弘高端制造混合A 2375.34 62.74 0.14 4.55
天弘高端制造混合C 2375.34 62.74 0.14 4.55
294 601100 恒立液压 天弘高端制造混合A 1559.54 31.11 0.02 2.99
天弘高端制造混合C 1559.54 31.11 0.02 2.99
295 600587 新华医疗 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A 50.98 2.23 0.02 0.62
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C 50.98 2.23 0.02 0.62
296 300406 九强生物 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A 49.02 2.54 0.01 0.60
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C 49.02 2.54 0.01 0.60
297 300832 新产业 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A 48.28 0.73 0.00 0.59
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C 48.28 0.73 0.00 0.59
医疗设备ETF 562.59 8.51 0.01 2.80
298 688029 南微医学 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A 36.80 0.55 0.00 0.45
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C 36.80 0.55 0.00 0.45
299 300396 迪瑞医疗 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A 7.49 0.34 0.00 0.09
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C 7.49 0.34 0.00 0.09
300 300003 乐普医疗 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A 5.37 0.39 0.00 0.07
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C 5.37 0.39 0.00 0.07
天弘创业板300ETF发起式联接A 0.14 0.01 0.00 0.00
天弘创业板300ETF发起式联接C 0.14 0.01 0.00 0.00
医疗设备ETF 473.89 34.39 0.02 2.36
301 600196 复星医药 生物医药ETF 14637.92 634.50 0.33 5.71
302 603392 万泰生物 生物医药ETF 11508.99 170.15 -- 4.49
303 600161 天坛生物 生物医药ETF 11375.31 420.84 0.86 4.44
304 300142 沃森生物 生物医药ETF 11106.30 722.13 0.46 4.34
天弘创业板300ETF发起式联接A 0.31 0.02 0.00 0.01
天弘创业板300ETF发起式联接C 0.31 0.02 0.00 0.01
305 09896 名创优品 天弘安康颐享12个月持有A 291.91 8.00 -- 0.33
天弘安康颐享12个月持有C 291.91 8.00 -- 0.33
306 00728 中国电信 天弘安康颐享12个月持有A 259.81 68.40 -- 0.29
天弘安康颐享12个月持有C 259.81 68.40 -- 0.29
307 01099 国药控股 天弘安盈一年持有A 1442.47 79.36 -- 0.67
天弘安盈一年持有C 1442.47 79.36 -- 0.67
308 300433 蓝思科技 天弘创业板300ETF发起式联接A 0.14 0.01 0.00 0.00
天弘创业板300ETF发起式联接C 0.14 0.01 0.00 0.00
309 300207 欣旺达 天弘创业板300ETF发起式联接A 0.14 0.01 0.00 0.00
天弘创业板300ETF发起式联接C 0.14 0.01 0.00 0.00
310 300012 华测检测 天弘创业板300ETF发起式联接A 0.13 0.01 0.00 0.00
天弘创业板300ETF发起式联接C 0.13 0.01 0.00 0.00
311 300315 掌趣科技 天弘创业板300ETF发起式联接A 0.11 0.02 0.00 0.00
天弘创业板300ETF发起式联接C 0.11 0.02 0.00 0.00
312 000625 长安汽车 天弘先进制造A 3714.14 221.08 0.03 7.26
天弘先进制造C 3714.14 221.08 0.03 7.26
313 002920 德赛西威 天弘先进制造A 2532.53 20.34 0.04 4.95
天弘先进制造C 2532.53 20.34 0.04 4.95
天弘中证智能汽车A 2706.86 21.74 0.04 5.05
天弘中证智能汽车C 2706.86 21.74 0.04 5.05
314 300174 元力股份 天弘先进制造A 2137.12 134.41 0.37 4.18
天弘先进制造C 2137.12 134.41 0.37 4.18
315 688392 骄成超声 天弘先进制造A 2127.39 41.31 -- 4.16
天弘先进制造C 2127.39 41.31 -- 4.16
316 001223 欧克科技 天弘先进制造A 1787.39 40.92 -- 3.50
天弘先进制造C 1787.39 40.92 -- 3.50
317 002340 格林美 天弘中证新能源车A 3406.01 542.36 0.11 2.66
天弘中证新能源车C 3406.01 542.36 0.11 2.66
318 300450 先导智能 天弘中证新能源车A 2798.54 115.79 0.08 2.19
天弘中证新能源车C 2798.54 115.79 0.08 2.19
319 000526 学大教育 天弘益新A 86.97 1.43 0.02 0.51
天弘益新C 86.97 1.43 0.02 0.51
天弘裕利C 110.08 1.81 0.02 2.08
天弘裕利A 110.08 1.81 0.02 2.08
320 603477 巨星农牧 天弘益新A 74.22 2.03 0.00 0.44
天弘益新C 74.22 2.03 0.00 0.44
天弘裕利C 79.70 2.18 0.00 1.50
天弘裕利A 79.70 2.18 0.00 1.50
321 603358 华达科技 天弘益新A 66.93 3.07 -- 0.39
天弘益新C 66.93 3.07 -- 0.39
322 688271 联影医疗 医疗设备ETF 1387.45 10.69 -- 6.91
天弘医药创新A 4380.72 33.75 -- 4.72
天弘医药创新C 4380.72 33.75 -- 4.72
323 002223 鱼跃医疗 医疗设备ETF 539.20 15.72 0.02 2.68
324 688617 惠泰医疗 医疗设备ETF 526.55 1.23 -- 2.62
325 601398 工商银行 天弘国证A50指数A 197.58 37.42 0.00 2.82
天弘国证A50指数C 197.58 37.42 0.00 2.82
天弘中证银行ETF 35649.16 6751.73 0.03 7.44
天弘安康颐和A 975.32 184.72 0.00 1.11
天弘安康颐和C 975.32 184.72 0.00 1.11
天弘沪深300指数增强A 5323.67 1008.27 0.00 2.50
天弘沪深300指数增强C 5323.67 1008.27 0.00 2.50
天弘策略精选A 42.24 8.00 0.00 0.87
天弘策略精选C 42.24 8.00 0.00 0.87
天弘上证50A 6332.20 1199.28 0.00 2.64
天弘上证50C 6332.20 1199.28 0.00 2.64
天弘中证银行ETF联接A 693.17 131.28 0.00 0.16
天弘中证银行ETF联接C 693.17 131.28 0.00 0.16
326 002859 洁美科技 天弘创新成长A 3283.46 152.01 0.38 5.78
天弘创新成长C 3283.46 152.01 0.38 5.78
天弘创新领航A 1173.96 54.35 0.14 5.79
天弘创新领航C 1173.96 54.35 0.14 5.79
327 300253 卫宁健康 天弘创新成长A 2183.20 303.64 0.16 3.84
天弘创新成长C 2183.20 303.64 0.16 3.84
天弘创新领航A 786.07 109.33 0.06 3.87
天弘创新领航C 786.07 109.33 0.06 3.87
328 001308 康冠科技 天弘创新成长A 1886.86 72.85 1.02 3.32
天弘创新成长C 1886.86 72.85 1.02 3.32
天弘创新领航A 675.21 26.07 0.36 3.33
天弘创新领航C 675.21 26.07 0.36 3.33
329 688052 纳芯微 天弘创新成长A 1825.18 18.18 -- 3.21
天弘创新成长C 1825.18 18.18 -- 3.21
天弘创新领航A 647.40 6.45 -- 3.19
天弘创新领航C 647.40 6.45 -- 3.19
330 002916 深南电路 天弘创新成长A 1722.96 19.32 0.04 3.03
天弘创新成长C 1722.96 19.32 0.04 3.03
天弘创新领航A 615.34 6.90 0.01 3.03
天弘创新领航C 615.34 6.90 0.01 3.03
331 300687 赛意信息 天弘创新成长A 1718.19 93.38 0.29 3.02
天弘创新成长C 1718.19 93.38 0.29 3.02
天弘创新领航A 613.09 33.32 0.10 3.02
天弘创新领航C 613.09 33.32 0.10 3.02
332 002484 江海股份 天弘创新成长A 1418.72 94.33 0.12 2.50
天弘创新成长C 1418.72 94.33 0.12 2.50
333 002459 晶澳科技 光伏ETF 6152.15 352.15 0.91 2.96
天弘中证光伏A 26224.11 1501.09 3.86 2.82
天弘中证光伏C 26224.11 1501.09 3.86 2.82
334 300316 晶盛机电 光伏ETF 4762.50 138.97 0.11 2.29
天弘中证光伏A 20304.26 592.48 0.48 2.18
天弘中证光伏C 20304.26 592.48 0.48 2.18
335 601877 正泰电器 光伏ETF 4608.63 228.26 0.17 2.22
天弘中证光伏A 19639.75 972.75 0.73 2.11
天弘中证光伏C 19639.75 972.75 0.73 2.11
336 600837 海通证券 天弘中证全指证券公司ETF 22121.40 2542.69 0.64 5.90
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 509.74 58.59 0.01 0.29
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 509.74 58.59 0.01 0.29
天弘中证证券保险A 9233.30 1061.30 0.27 4.29
天弘中证证券保险C 9233.30 1061.30 0.27 4.29
337 601688 华泰证券 天弘中证全指证券公司ETF 19035.58 1355.81 -- 5.08
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 438.71 31.25 -- 0.25
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 438.71 31.25 -- 0.25
天弘中证证券保险A 7946.65 566.00 -- 3.69
天弘中证证券保险C 7946.65 566.00 -- 3.69
338 601211 国泰君安 天弘中证全指证券公司ETF 16468.93 1187.38 -- 4.39
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 379.34 27.35 -- 0.22
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 379.34 27.35 -- 0.22
天弘中证证券保险A 6872.61 495.50 -- 3.19
天弘中证证券保险C 6872.61 495.50 -- 3.19
339 600999 招商证券 天弘中证全指证券公司ETF 13628.55 976.26 0.40 3.64
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 314.43 22.52 0.01 0.18
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 314.43 22.52 0.01 0.18
天弘中证证券保险A 5694.80 407.94 0.17 2.65
天弘中证证券保险C 5694.80 407.94 0.17 2.65
340 600958 东方证券 天弘中证全指证券公司ETF 11350.88 1375.86 0.44 3.03
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 261.73 31.72 0.01 0.15
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 261.73 31.72 0.01 0.15
天弘中证证券保险A 4741.75 574.76 0.18 2.20
天弘中证证券保险C 4741.75 574.76 0.18 2.20
341 000166 申万宏源 天弘中证全指证券公司ETF 10590.40 2374.53 0.11 2.83
342 000776 广发证券 天弘中证全指证券公司ETF 10345.85 774.97 8.42 2.76
343 601377 兴业证券 天弘中证全指证券公司ETF 9900.38 1819.92 1.15 2.64
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 228.24 41.96 0.03 0.13
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 228.24 41.96 0.03 0.13
344 002007 华兰生物 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 829.92 41.15 0.03 0.80
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 829.92 41.15 0.03 0.80
天弘中证医药100A 2313.17 114.68 0.07 1.62
天弘中证医药100C 2313.17 114.68 0.07 1.62
345 301207 华兰疫苗 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 750.43 31.43 0.22 0.73
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 750.43 31.43 0.22 0.73
346 600867 通化东宝 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 189.01 18.44 0.01 0.18
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 189.01 18.44 0.01 0.18
347 300759 康龙化成 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 148.90 7.31 0.01 0.14
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 148.90 7.31 0.01 0.14
348 688363 华熙生物 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 144.92 2.58 -- 0.14
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 144.92 2.58 -- 0.14
349 300294 博雅生物 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 71.51 2.49 0.01 0.07
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 71.51 2.49 0.01 0.07
350 002714 牧原股份 天弘中证农业主题A 16311.24 378.01 0.10 16.32
天弘中证农业主题C 16311.24 378.01 0.10 16.32
天弘策略精选A 56.09 1.30 0.00 1.15
天弘策略精选C 56.09 1.30 0.00 1.15
351 000876 新希望 天弘中证农业主题A 3916.62 413.15 0.09 3.92
天弘中证农业主题C 3916.62 413.15 0.09 3.92
352 600873 梅花生物 天弘中证农业主题A 3857.52 374.52 1.29 3.86
天弘中证农业主题C 3857.52 374.52 1.29 3.86
353 002385 大北农 天弘中证农业主题A 2977.32 601.48 0.18 2.98
天弘中证农业主题C 2977.32 601.48 0.18 2.98
354 000998 隆平高科 天弘中证农业主题A 2462.80 191.51 0.15 2.46
天弘中证农业主题C 2462.80 191.51 0.15 2.46
355 000893 亚钾国际 天弘中证农业主题A 2300.56 118.22 0.15 2.30
天弘中证农业主题C 2300.56 118.22 0.15 2.30
356 600486 扬农化工 天弘中证农业主题A 2271.40 44.31 0.56 2.27
天弘中证农业主题C 2271.40 44.31 0.56 2.27
357 002299 圣农发展 天弘中证农业主题A 2222.47 135.60 0.11 2.22
天弘中证农业主题C 2222.47 135.60 0.11 2.22
358 002463 沪电股份 天弘中证智能汽车A 2667.06 88.37 0.05 4.98
天弘中证智能汽车C 2667.06 88.37 0.05 4.98
中证500ETF天弘 1331.24 44.11 0.02 0.62
天弘中证500ETF联接C 52.21 1.73 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 52.21 1.73 0.00 0.02
359 601689 拓普集团 天弘中证智能汽车A 2302.85 36.44 -- 4.30
天弘中证智能汽车C 2302.85 36.44 -- 4.30
360 601633 长城汽车 天弘中证智能汽车A 2211.35 96.82 -- 4.13
天弘中证智能汽车C 2211.35 96.82 -- 4.13
361 600745 闻泰科技 天弘中证智能汽车A 2179.43 59.55 0.18 4.07
天弘中证智能汽车C 2179.43 59.55 0.18 4.07
362 002456 欧菲光 天弘中证智能汽车A 2127.97 204.22 0.06 3.97
天弘中证智能汽车C 2127.97 204.22 0.06 3.97
363 600741 华域汽车 天弘中证智能汽车A 2064.01 123.52 0.08 3.85
天弘中证智能汽车C 2064.01 123.52 0.08 3.85
364 601166 兴业银行 天弘中证银行ETF 44207.01 2801.46 0.70 9.23
天弘300 10336.88 655.06 0.16 1.28
天弘沪深300ETF联接C 230.37 14.60 0.00 0.03
天弘上证50A 7852.00 497.59 0.13 3.27
天弘上证50C 7852.00 497.59 0.13 3.27
天弘中证银行ETF联接A 859.62 54.48 0.01 0.19
天弘中证银行ETF联接C 859.62 54.48 0.01 0.19
天弘沪深300ETF联接A 230.37 14.60 0.00 0.03
365 601328 交通银行 天弘中证银行ETF 33540.38 5290.28 0.16 7.00
天弘中证银行ETF联接A 652.99 102.99 0.00 0.15
天弘中证银行ETF联接C 652.99 102.99 0.00 0.15
366 601288 农业银行 天弘中证银行ETF 26011.82 6149.37 0.40 5.43
天弘中证银行ETF联接A 505.94 119.61 0.01 0.11
天弘中证银行ETF联接C 505.94 119.61 0.01 0.11
367 000001 平安银行 天弘中证银行ETF 19645.89 1867.48 0.10 4.10
天弘中证银行ETF联接A 382.31 36.34 0.00 0.09
天弘中证银行ETF联接C 382.31 36.34 0.00 0.09
368 600016 民生银行 天弘中证银行ETF 19355.53 4779.14 0.25 4.04
天弘沪深300指数增强A 4402.03 1086.92 0.06 2.07
天弘沪深300指数增强C 4402.03 1086.92 0.06 2.07
天弘中证银行ETF联接A 377.98 93.33 0.00 0.09
天弘中证银行ETF联接C 377.98 93.33 0.00 0.09
369 601988 中国银行 天弘中证银行ETF 17859.76 4059.04 0.02 3.73
天弘沪深300指数增强A 4274.73 971.53 0.01 2.01
天弘沪深300指数增强C 4274.73 971.53 0.01 2.01
天弘中证银行ETF联接A 348.45 79.19 0.00 0.08
天弘中证银行ETF联接C 348.45 79.19 0.00 0.08
370 601169 北京银行 天弘中证银行ETF 16134.71 2850.65 0.72 3.37
天弘沪深300指数增强A 4201.47 742.31 0.19 1.97
天弘沪深300指数增强C 4201.47 742.31 0.19 1.97
天弘中证银行ETF联接A 313.86 55.45 0.01 0.07
天弘中证银行ETF联接C 313.86 55.45 0.01 0.07
371 000516 国际医学 天弘医药创新A 7253.16 1167.98 0.61 7.81
天弘医药创新C 7253.16 1167.98 0.61 7.81
372 688351 微电生理 天弘医药创新A 5237.88 201.46 -- 5.64
天弘医药创新C 5237.88 201.46 -- 5.64
373 601857 中国石油 天弘安康颐和A 754.54 76.37 0.02 0.86
天弘安康颐和C 754.54 76.37 0.02 0.86
374 600483 福能股份 天弘多利一年 126.36 12.00 0.08 1.62
375 000063 中兴通讯 天弘中证科技100指数增强A 768.80 27.47 0.01 2.59
天弘中证科技100指数增强C 768.80 27.47 0.01 2.59
376 00168 青岛啤酒股份 天弘甄选食品饮料A 673.06 13.80 -- 3.58
天弘甄选食品饮料C 673.06 13.80 -- 3.58
377 603027 千禾味业 天弘甄选食品饮料A 640.52 37.74 0.28 3.40
天弘甄选食品饮料C 640.52 37.74 0.28 3.40
378 601058 赛轮轮胎 中证500ETF天弘 1276.43 86.95 -- 0.59
天弘中证500ETF联接C 50.94 3.47 -- 0.02
天弘中证500ETF联接A 50.94 3.47 -- 0.02
379 002028 思源电气 中证500ETF天弘 1215.07 20.37 0.03 0.56
天弘中证500ETF联接C 49.61 0.83 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 49.61 0.83 0.00 0.02
380 000975 银泰黄金 中证500ETF天弘 1162.68 64.27 0.03 0.54
天弘中证500ETF联接C 46.40 2.56 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 46.40 2.56 0.00 0.02
381 000988 华工科技 中证500ETF天弘 1122.50 33.21 0.03 0.52
天弘中证500ETF联接C 45.97 1.36 0.00 0.02
天弘中证500ETF联接A 45.97 1.36 0.00 0.02
382 601360 三六零 计算机ETF 5443.20 624.22 0.35 2.79
天弘中证计算机主题ETF联接A 100.37 11.51 0.01 0.07
天弘中证计算机主题ETF联接C 100.37 11.51 0.01 0.07
383 300033 同花顺 计算机ETF 4921.48 37.58 0.14 2.52
天弘中证计算机主题ETF联接A 91.67 0.70 0.00 0.06
天弘中证计算机主题ETF联接C 91.67 0.70 0.00 0.06
384 601901 方正证券 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 204.32 24.98 0.02 0.12
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 204.32 24.98 0.02 0.12
385 601788 光大证券 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A 193.90 11.86 0.02 0.11
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C 193.90 11.86 0.02 0.11
386 002138 顺络电子 天弘中证500指数增强A 5780.76 216.67 0.29 1.81
天弘中证500指数增强C 5780.76 216.67 0.29 1.81
387 600497 驰宏锌锗 天弘中证500指数增强A 5723.63 1009.46 1.15 1.80
天弘中证500指数增强C 5723.63 1009.46 1.15 1.80
388 600582 天地科技 天弘中证500指数增强A 5575.68 792.00 2.44 1.75
天弘中证500指数增强C 5575.68 792.00 2.44 1.75
389 600066 宇通客车 天弘中证500指数增强A 5555.85 279.61 0.70 1.74
天弘中证500指数增强C 5555.85 279.61 0.70 1.74
390 603160 汇顶科技 天弘中证500指数增强A 5287.52 90.20 0.20 1.66
天弘中证500指数增强C 5287.52 90.20 0.20 1.66
391 688772 珠海冠宇 天弘中证500指数增强A 5191.69 383.72 -- 1.63
天弘中证500指数增强C 5191.69 383.72 -- 1.63
392 600765 中航重机 天弘中证500指数增强A 5178.62 336.93 0.43 1.63
天弘中证500指数增强C 5178.62 336.93 0.43 1.63
393 300724 捷佳伟创 天弘中证500指数增强A 4986.94 83.80 0.31 1.57
天弘中证500指数增强C 4986.94 83.80 0.31 1.57
394 000581 威孚高科 天弘中证500指数增强A 4963.54 291.63 0.35 1.56
天弘中证500指数增强C 4963.54 291.63 0.35 1.56
395 000960 锡业股份 天弘中证500指数增强A 4945.82 328.19 0.20 1.55
天弘中证500指数增强C 4945.82 328.19 0.20 1.55
396 06049 保利物业 天弘港股通精选A 2960.56 122.77 -- 9.97
天弘港股通精选C 2960.56 122.77 -- 9.97
397 00175 吉利汽车 天弘港股通精选A 1960.94 234.10 -- 6.60
天弘港股通精选C 1960.94 234.10 -- 6.60
398 01515 华润医疗 天弘港股通精选A 1256.94 353.70 -- 4.23
天弘港股通精选C 1256.94 353.70 -- 4.23
399 01579 颐海国际 天弘港股通精选A 1095.55 81.54 -- 3.69
天弘港股通精选C 1095.55 81.54 -- 3.69
400 000425 徐工机械 天弘弘丰增强回报A 1333.44 209.66 0.03 0.96
天弘弘丰增强回报C 1333.44 209.66 0.03 0.96
401 605296 神农集团 天弘裕利C 82.33 2.26 -- 1.55
天弘裕利A 82.33 2.26 -- 1.55
402 601326 秦港股份 天弘策略精选A 64.40 20.00 -- 1.32
天弘策略精选C 64.40 20.00 -- 1.32
403 603855 华荣股份 天弘策略精选A 54.45 2.50 -- 1.12
天弘策略精选C 54.45 2.50 -- 1.12
404 601668 中国建筑 天弘策略精选A 41.92 8.00 0.00 0.86
天弘策略精选C 41.92 8.00 0.00 0.86
405 601077 渝农商行 天弘策略精选A 41.94 9.00 0.00 0.86
天弘策略精选C 41.94 9.00 0.00 0.86
406 688009 中国通号 天弘策略精选A 33.78 6.00 0.00 0.69
天弘策略精选C 33.78 6.00 0.00 0.69
407 000028 国药一致 天弘中证医药100A 2703.21 88.00 0.24 1.89
天弘中证医药100C 2703.21 88.00 0.24 1.89
408 600566 济川药业 天弘中证医药100A 2638.34 70.49 0.66 1.85
天弘中证医药100C 2638.34 70.49 0.66 1.85
409 000739 普洛药业 天弘中证医药100A 2101.41 167.44 0.14 1.47
天弘中证医药100C 2101.41 167.44 0.14 1.47
410 601628 中国人寿 天弘中证证券保险A 5219.25 183.13 0.12 2.43
天弘中证证券保险C 5219.25 183.13 0.12 2.43
411 000423 东阿阿胶 天弘医疗健康A 3474.65 56.48 0.09 5.84
天弘医疗健康C 3474.65 56.48 0.09 5.84
412 600085 同仁堂 天弘医疗健康A 3416.78 83.36 0.16 5.74
天弘医疗健康C 3416.78 83.36 0.16 5.74
413 601567 三星医疗 天弘医疗健康A 2480.64 87.04 -- 4.17
天弘医疗健康C 2480.64 87.04 -- 4.17
414 603939 益丰药房 天弘医疗健康A 2026.07 50.87 -- 3.40
天弘医疗健康C 2026.07 50.87 -- 3.40

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