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华富基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：121只57/201
  • 份额数量：837.01亿份61/201
  • 份额相对上期变化：-23.82%
  • 基金经理：21人59/201
  • 资产净值：861.5亿元61/201
  • 资产相对上期变化：-23.56%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16进出03 2 7320.00 742846.96 90.89
2 22农发12 2 2920.00 293734.50 35.94
3 20国开12 5 2450.00 251495.97 24.05
4 20农发05 1 2450.00 247465.79 33.99
5 15进出14 1 2090.00 215014.97 29.53
6 22进出13 2 1920.00 193232.00 23.64
7 20农发08 1 1280.00 130166.96 17.88
8 16农发18 2 1160.00 121762.10 14.90
9 16国开10 2 1120.00 116423.74 14.25
10 23进出06 2 1000.00 100976.98 4.26
11 23农业银行CD107 2 1000.00 99570.60 4.20
12 23宁波银行CD063 2 800.00 79915.00 3.37
13 24农发01 2 780.00 78104.66 3.30
14 15国开18 1 640.00 65629.59 9.01
15 22国开08 2 600.00 62160.86 21.27
16 21进出13 2 600.00 60852.44 2.57
17 23农业银行CD237 2 600.00 59847.90 2.53
18 24民生银行CD067 2 560.00 55832.92 2.36
19 22进出12 6 500.00 51060.26 4.07
20 24华侨城SCP001 2 500.00 50317.02 2.12
21 23农业银行CD089 2 500.00 49834.32 2.10
22 23华侨城SCP003 2 480.00 48466.40 2.05
23 24东北C1 6 450.00 45643.86 8.32
24 22国开20 2 440.00 45434.80 15.55
25 24交通银行CD070 4 400.00 39880.80 4.41
26 21国开18 7 358.00 36379.66 20.77
27 20国开10 2 340.00 36145.90 12.37
28 23国开03 2 320.00 32743.74 11.21
29 21国开03 3 282.00 28931.00 5.74
30 21招商银行小微债03 1 280.00 28567.90 5.97
31 23北部湾MTN005 3 240.00 24795.42 5.94
32 23农发11 2 240.00 24330.90 5.18
33 温氏转债 15 113.44 23069.47 5.70
34 24保利发展CP002 4 220.00 22068.88 5.45
35 23西永电子MTN002 3 210.00 21635.52 5.18
36 21徽商银行二级01 1 200.00 21068.50 4.40
37 23国债16 14 207.10 20940.95 6.73
38 19农业银行二级04 1 200.00 20849.20 4.36
39 23阜阳投资MTN001 2 200.00 20785.44 5.37
40 19成都银行二级 2 200.00 20721.56 4.42
41 22阜阳投资MTN001 2 200.00 20710.34 5.35
42 19国开08 2 200.00 20596.06 4.73
43 22建安投资MTN002 2 200.00 20506.78 5.30
44 23合建投MTN001 2 200.00 20394.86 5.27
45 23国信证券CP014 1 200.00 20270.66 4.23
46 23中国银行CD065 2 200.00 19899.96 5.69
47 23农业银行CD137 2 200.00 19893.18 4.57
48 23浙商银行CD131 2 200.00 19879.90 5.68
49 24渤海银行CD021 2 200.00 19861.36 5.68
50 24渤海银行CD048 4 200.00 19821.14 4.89
51 24江西银行CD041 2 200.00 19808.56 5.66
52 23济南高新MTN003 3 180.00 18870.09 4.52
53 23皖交控MTN001 2 180.00 18755.88 4.84
54 23铁建房产MTN001 2 180.00 18663.72 4.29
55 23胶州湾MTN002 3 180.00 18594.33 4.45
56 至信31优 2 180.00 18181.10 0.77
57 至信32优 2 180.00 18171.62 0.77
58 24腾海投资CP001 3 180.00 18150.78 13.87
59 21东莞01 2 160.00 16396.72 3.49
60 23农业银行CD190 2 160.00 15856.26 4.53
61 23华阳新材MTN016 3 150.00 15448.68 11.80
62 23冀交投MTN003 1 150.00 15263.67 9.32
63 至信37优 2 148.00 14853.40 0.63
64 岳阳1A 3 141.00 14411.52 3.45
65 23国开06 2 140.00 14263.32 4.08
66 牧原转债 17 15.00 14235.34 3.32
67 浙22转债 8 14.00 13278.91 3.39
68 23国开02 1 130.00 13195.42 7.82
69 建融贰5A 5 124.75 12498.40 1.63
70 G三峡EB1 3 75.00 12340.58 9.03
71 24郑汴开发MTN001 3 120.00 12179.52 9.30
72 24鄂联投SCP002 2 120.00 12068.30 3.45
73 23天心城发MTN001 1 115.00 11932.98 7.29
74 23漳九3A 4 110.00 11053.34 0.41
75 凤21转债 9 0.00 10421.12 2.87
76 21兴业银行二级02 2 100.00 10400.28 8.24
77 23农行二级资本债01A 2 100.00 10342.88 8.19
78 22沪地产02 1 100.00 10338.11 6.31
79 21国开08 2 100.00 10321.74 40.61
80 23华发6A 8 100.00 10247.22 0.80
81 23华润银行小微债02 1 100.00 10226.67 6.06
82 八局W2优 1 101.00 10210.03 6.23
83 23陆集01 1 100.00 10183.73 6.22
84 庐陵二2A 7 100.00 10174.60 1.79
85 21SIIC02 2 100.00 10157.10 8.04
86 22赣水01 2 100.00 10094.34 7.99
87 24产业01 1 100.00 9920.98 5.88
88 21资城01 1 90.00 9673.48 5.73
89 20中信银行二级 1 90.00 9395.18 5.57
90 申悦6优 6 93.00 9356.04 1.71
91 23华发实业MTN005 3 90.00 9153.12 28.24
92 21首开MTN005 3 90.00 9150.42 28.23
93 建融贰4A 3 87.00 8798.28 2.11
94 24中交5A 4 84.00 8439.52 0.31
95 21招商银行永续债 2 80.00 8322.04 6.59
96 21首创置业MTN002 5 80.00 8292.40 16.19
97 22华远地产MTN001 5 80.00 8229.33 16.07
98 22保利置业MTN002 1 80.00 8207.59 5.01
99 24华发2A 5 80.00 8003.04 1.60
100 23华发7A 2 70.00 7085.68 1.63
101 23浦发银行CD101 3 70.00 6976.02 7.38
102 洋丰转债 10 0.00 6779.96 1.63
103 鹭发02优 6 66.00 6678.90 1.22
104 烽火转债 7 0.00 6524.01 1.92
105 兴业转债 20 11.36 6385.72 1.44
106 康泰转2 6 0.00 6308.38 1.88
107 21平安银行二级 2 60.00 6254.12 6.71
108 22镇国投MTN003 2 60.00 6198.14 10.87
109 23豫航空港MTN011 3 60.00 6180.75 19.07
110 21静安01 2 60.00 6109.68 6.56
111 融惠14优 2 60.00 6060.90 1.39
112 普陀04 5 55.00 5545.62 1.30
113 庐陵二1A 3 54.00 5522.88 1.32
114 21华远03 2 50.00 5149.32 5.53
115 浦发转债 11 29.47 4847.54 10.25
116 国投转债 10 0.00 4705.39 1.13
117 南银转债 13 0.00 4515.51 1.07
118 精测转债 8 26.88 4259.09 4.61
119 21交房01 5 41.00 4244.64 10.88
120 23农发20 1 40.00 4171.08 23.43
121 22华创C1 2 40.00 4166.28 7.31
122 23胶州湾MTN001 2 40.00 4146.28 7.27
123 兴远1优 2 40.00 4078.66 0.87
124 熙和06优 2 40.00 4016.58 1.15
125 徐保5A 2 80.00 3228.38 0.14
126 23赣州建投MTN001 4 30.00 3200.56 9.20
127 强力转债 7 0.00 3191.05 1.60
128 22东北C1 2 30.00 3115.18 12.79
129 22平证C1 1 30.00 3080.74 3.87
130 23附息国债17 1 30.00 3051.00 17.14
131 23江苏银行CD115 1 30.00 2983.45 7.55
132 洪城转债 2 17.60 2979.88 5.50
133 24广发银行CD054 1 30.00 2974.90 7.53
134 24杭州银行CD051 1 30.00 2967.89 7.51
135 23中信银行CD256 1 30.00 2962.18 7.50
136 中宠转2 6 0.00 2576.66 1.42
137 华懋转债 2 23.60 2478.02 4.57
138 融惠15优 6 24.00 2415.36 1.05
139 三诺转债 5 0.00 2326.15 1.42
140 岳阳2优 5 22.50 2277.45 1.52
141 晶科转债 10 0.00 2270.13 0.55
142 宏图转债 8 0.36 2196.34 1.73
143 法兰转债 2 17.02 2174.94 4.01
144 23津投14 2 20.00 2122.16 8.72
145 21丰城城投MTN001 2 20.00 2114.10 11.24
146 21浙商银行永续债 1 20.00 2086.17 2.62
147 22云能投MTN005 2 20.00 2079.24 11.06
148 23附息国债19 1 20.00 2060.27 11.58
149 23东兴证券CP001 2 20.00 2049.60 3.72
150 21华侨城MTN003A 2 20.00 2044.60 3.71
151 23进出04 2 20.00 2032.88 12.46
152 建融贰3A 2 20.00 2032.46 3.57
153 22中交房产MTN001 2 20.00 2031.10 3.69
154 23知识城SCP007 2 20.00 2030.98 3.69
155 22国开17 2 20.00 2008.02 3.65
156 23湖北银行CD065 2 20.00 1995.38 3.62
157 23湖南银行CD128 2 20.00 1994.76 3.62
158 华友转债 7 0.00 1953.35 1.26
159 16国债19 5 17.20 1917.80 5.76
160 23浙商银行二级资本债01 3 18.00 1903.25 12.99
161 拓普转债 6 0.00 1877.44 0.56
162 益丰转债 12 15.44 1862.96 0.96
163 晶能转债 8 0.00 1825.35 1.01
164 合力转债 2 12.00 1710.78 3.15
165 青农转债 8 0.00 1650.66 4.02
166 通22转债 7 0.00 1537.23 0.80
167 紫银转债 11 0.00 1448.47 1.44
168 巨星转债 5 9.34 1427.55 3.07
169 西子转债 7 0.00 1394.74 0.66
170 东材转债 9 0.00 1367.52 0.51
171 天23转债 9 0.00 1311.97 0.64
172 23国债09 4 11.20 1294.70 4.45
173 22鄂投01 4 12.00 1215.80 19.29
174 精工转债 6 0.00 1153.58 0.49
175 恒邦转债 5 0.00 1146.79 0.79
176 科沃转债 10 0.00 1052.16 0.39
177 利群转债 6 0.00 1033.83 0.65
178 22鲁金02 4 10.00 1031.48 16.37
179 21亦庄国投债01 1 10.00 1026.68 5.77
180 21亦庄控股MTN003 1 10.00 1023.17 5.75
181 23国债03 2 10.00 1011.94 3.63
182 上银转债 7 4.82 1009.09 8.64
183 昌红转债 4 0.00 1002.09 0.80
184 好客转债 7 0.00 971.63 1.11
185 神马转债 6 0.00 953.75 0.41
186 重银转债 7 0.00 865.69 2.07
187 裕兴转债 2 0.00 838.27 0.72
188 福莱转债 7 0.00 819.79 0.42
189 弘亚转债 2 0.00 797.03 0.69
190 江山转债 2 0.00 761.26 0.66
191 苏行转债 5 0.00 724.94 1.79
192 立高转债 2 0.00 675.64 0.58
193 隆22转债 6 2.80 664.91 2.88
194 奥维转债 5 0.00 662.68 1.43
195 会通转债 4 0.00 634.78 0.54
196 长汽转债 10 2.40 629.66 2.32
197 华阳转债 3 0.00 620.28 0.67
198 富瀚转债 3 0.00 598.34 0.50
199 苏利转债 3 0.00 573.03 0.47
200 宏发转债 6 0.00 556.77 0.46
201 山鹰转债 6 0.00 520.14 0.69
202 景兴转债 6 0.00 509.78 0.49
203 韦尔转债 1 0.00 470.27 1.31
204 22国债13 2 4.60 468.20 16.15
205 中信转债 6 2.00 431.84 3.12
206 华正转债 7 0.00 414.25 0.52
207 佩蒂转债 2 0.00 406.97 0.35
208 瑞达转债 2 0.00 403.56 1.66
209 新化转债 2 0.00 357.13 0.87
210 齐鲁转债 5 0.00 299.41 2.85
211 晶澳转债 3 0.00 298.00 0.18
212 煜邦转债 4 0.00 277.52 0.66
213 三房转债 6 0.00 275.10 0.41
214 环旭转债 3 0.00 261.22 0.56
215 健友转债 1 0.00 258.94 0.32
216 蒙泰转债 4 0.00 247.42 0.59
217 万顺转2 1 0.00 220.27 0.61
218 崇达转2 1 0.00 214.15 0.59
219 金能转债 2 0.00 211.22 0.87
220 冀东转债 4 0.00 202.98 3.22
221 22国开02 2 2.00 201.66 0.79
222 大秦转债 4 0.00 192.65 1.85
223 金宏转债 2 0.00 183.42 0.45
224 华宏转债 2 0.00 183.11 0.45
225 23国债24 4 1.80 182.40 6.68
226 科数转债 3 0.00 181.99 0.11
227 G三峡EB2 1 1.50 180.44 4.28
228 财通转债 7 0.00 170.74 0.10
229 国力转债 3 0.00 165.44 0.37
230 华锐转债 1 0.00 164.50 0.46
231 再22转债 3 0.00 162.14 0.44
232 胜蓝转债 3 0.00 156.15 0.42
233 科达转债 4 0.00 154.54 0.37
234 广联转债 4 0.00 151.04 1.45
235 闻泰转债 2 0.00 147.30 0.60
236 侨银转债 2 0.00 119.08 1.28
237 聚隆转债 3 0.00 106.44 0.29
238 杭银转债 1 0.00 106.07 2.10
239 永22转债 1 0.00 103.90 0.29
240 苏农转债 3 0.00 98.34 1.58
241 蓝帆转债 1 0.00 97.21 2.30
242 广大转债 2 0.00 82.80 0.89
243 豪能转债 2 0.00 79.38 0.86
244 华设转债 4 0.00 77.95 0.75
245 爱玛转债 2 0.00 77.31 0.83
246 利德转债 3 0.00 76.31 0.52
247 家悦转债 3 0.00 76.25 1.42
248 凯中转债 4 0.00 73.17 0.70
249 华亚转债 2 0.00 72.36 0.78
250 国泰转债 3 0.00 70.51 0.46
251 禾丰转债 3 0.00 68.94 1.11
252 鹰19转债 3 0.00 67.81 1.09
253 国城转债 1 0.00 65.98 1.31
254 龙净转债 2 0.00 63.53 0.69
255 乐普转2 6 0.00 62.60 0.37
256 隆华转债 1 0.00 62.10 1.23
257 东宝转债 3 0.00 61.76 0.99
258 盛泰转债 1 0.00 60.13 1.19
259 博汇转债 1 0.00 59.89 1.19
260 麒麟转债 3 0.00 59.70 0.96
261 宇瞳转债 2 0.00 57.82 0.62
262 众和转债 1 0.00 57.15 1.35
263 利元转债 1 0.00 57.12 1.13
264 恒逸转债 2 0.00 55.98 0.54
265 国微转债 2 0.00 55.34 0.53
266 首华转债 3 0.00 54.97 0.72
267 金田转债 2 0.00 54.66 0.52
268 百洋转债 3 0.00 54.58 1.01
269 龙大转债 2 0.00 52.63 0.57
270 正海转债 2 0.00 52.42 0.57
271 金沃转债 1 0.00 52.28 1.03
272 兴森转债 4 0.00 50.50 0.48
273 大叶转债 1 0.00 49.44 0.98
274 新23转债 2 0.00 46.32 0.50
275 中特转债 2 0.00 45.00 1.32
276 道通转债 1 0.00 43.64 1.03
277 盈峰转债 3 0.00 43.55 0.81
278 新北转债 1 0.00 43.46 0.86
279 英力转债 1 0.00 43.20 0.86
280 祥源转债 1 0.00 42.61 0.84
281 东杰转债 1 0.00 41.44 0.82
282 芳源转债 2 0.00 38.25 0.41
283 本钢转债 2 0.00 37.02 0.40
284 中金转债 1 0.00 36.69 0.73
285 航新转债 4 0.22 35.90 1.72
286 亚泰转债 2 0.00 35.39 0.38
287 蓝天转债 4 0.00 34.14 0.75
288 微芯转债 1 0.00 33.44 0.66
289 奕瑞转债 4 0.00 33.28 0.14
290 合兴转债 2 0.00 33.18 2.86
291 睿创转债 4 0.18 33.02 1.58
292 美诺转债 3 0.00 28.84 0.54
293 平煤转债 1 0.00 28.83 0.68
294 科利转债 3 0.00 28.70 0.46
295 泰福转债 1 0.00 28.25 0.56
296 宏昌转债 1 0.00 27.71 0.55
297 博实转债 1 0.00 25.33 0.50
298 皖天转债 1 0.00 24.61 0.58
299 爱迪转债 1 0.00 24.50 0.48
300 能化转债 3 0.00 24.07 0.45
301 普利转债 1 0.00 23.97 0.57
302 柳药转债 1 0.00 23.85 0.57
303 白电转债 1 0.00 22.99 0.55
304 豪美转债 1 0.00 22.75 0.54
305 湖广转债 2 0.00 22.36 1.92
306 荣泰转债 2 0.00 21.98 1.89
307 冠宇转债 1 0.00 21.11 0.50
308 芯海转债 1 0.00 19.84 0.47
309 嘉诚转债 1 0.00 19.31 0.46
310 天赐转债 3 0.00 19.16 0.36
311 福新转债 1 0.00 18.01 0.43
312 春23转债 3 0.00 17.00 0.32
313 双良转债 1 0.00 15.47 0.37
314 张行转债 2 0.00 13.00 1.12
315 武进转债 2 0.00 12.52 1.08
316 博世转债 2 0.00 12.52 1.08
317 申昊转债 1 0.00 12.37 0.29
318 瀛通转债 1 0.00 12.10 0.29
319 苏租转债 2 0.00 12.02 0.35
320 乐歌转债 2 0.00 11.96 1.03
321 翔鹭转债 2 0.00 11.94 1.03
322 泉峰转债 2 0.00 11.88 1.02
323 风语转债 1 0.00 11.86 0.28
324 奇精转债 2 0.00 11.78 1.01
325 万青转债 2 0.00 11.74 1.01
326 冠盛转债 1 0.00 11.69 0.28
327 核建转债 2 0.00 11.56 1.00
328 灵康转债 2 0.00 11.42 0.98
329 共同转债 2 0.00 11.38 0.98
330 海亮转债 1 0.00 11.37 0.27
331 博杰转债 2 0.00 11.34 0.98
332 交建转债 2 0.00 11.20 0.96
333 瑞丰转债 1 0.00 11.11 0.26
334 华兴转债 1 0.00 10.77 0.26
335 福立转债 1 0.00 9.80 0.23
336 星帅转2 2 0.00 7.72 0.66
337 富淼转债 2 0.00 7.64 0.66
338 宇邦转债 2 0.00 6.82 0.59
339 沿浦转债 2 0.00 6.80 0.59
340 立中转债 2 0.00 6.78 0.58
341 友发转债 2 0.00 6.78 0.58
342 明新转债 2 0.00 6.70 0.58
343 东风转债 2 0.00 6.56 0.23
344 金23转债 2 0.00 5.44 0.47
345 科顺转债 2 0.00 5.06 0.44
346 濮耐转债 2 0.00 4.18 0.36
347 力诺转债 2 0.00 3.78 0.33
348 珀莱转债 4 0.00 3.74 0.06
349 丰山转债 2 0.00 3.00 0.26
350 欧22转债 4 0.00 0.62 0.01

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