摩根资产管理(00086315)资产配置_摩根资产管理_爱基金网

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摩根基金管理(中国)有限公司

基金公司：

旗下基金：248只29/166
份额数量：1974.47亿份39/166
份额相对上期变化：0.91%
基金经理：34人38/166
资产净值：2450.03亿元36/166
资产相对上期变化：1.67%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
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其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2011-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2011-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2011-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2011-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2010-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2010-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2010-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2010-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2009-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2009-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2009-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2009-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2008-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2008-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2008-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2008-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2007-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2007-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2007-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2007-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2006-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2006-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2006-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2006-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2005-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2005-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2005-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2005-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37

资产配置明细

截至：2004-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	16237557.47	27.58	-2.55
债券	18500826.29	31.43	1.15
金融衍生品	1.07	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987945.82	18.67	-4.09
其他资产	546926.17	0.93	-42.03
资产总值	58866460.51	100.00	1.37