- 旗下基金：238只32/171
- 份额数量：1817.57亿份38/171
- 份额相对上期变化：-4.59%
- 基金经理：32人39/171
- 资产净值：2189.15亿元38/171
- 资产相对上期变化：8.95%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
|
14127387.81 |
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31.22 |
|
债券
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18935903.79 |
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-14.62 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6661940.47 |
12.94 |
78.07 |
|
其他资产
|
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1.45 |
165.18 |
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资产总值
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51476827.85 |
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7.48 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产总值
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51476827.85 |
100.00 |
7.48 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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|
股票
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|
债券
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-14.62 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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|
其他资产
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资产总值
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51476827.85 |
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7.48 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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7.48 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2011-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2010-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2010-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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股票
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其他资产
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|
资产总值
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51476827.85 |
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资产配置明细
截至：2006-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
|
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其他资产
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资产总值
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7.48 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14127387.81 |
27.44 |
31.22 |
|
债券
|
18935903.79 |
36.79 |
-14.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
6661940.47 |
12.94 |
78.07 |
|
其他资产
|
746110.81 |
1.45 |
165.18 |
|
资产总值
|
51476827.85 |
100.00 |
7.48 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
14127387.81 |
27.44 |
31.22 |
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债券
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18935903.79 |
36.79 |
-14.62 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6661940.47 |
12.94 |
78.07 |
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其他资产
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746110.81 |
1.45 |
165.18 |
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资产总值
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51476827.85 |
100.00 |
7.48 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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14127387.81 |
27.44 |
31.22 |
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债券
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18935903.79 |
36.79 |
-14.62 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6661940.47 |
12.94 |
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其他资产
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746110.81 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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14127387.81 |
27.44 |
31.22 |
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债券
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18935903.79 |
36.79 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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6661940.47 |
12.94 |
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其他资产
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746110.81 |
1.45 |
165.18 |
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资产总值
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51476827.85 |
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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14127387.81 |
27.44 |
31.22 |
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债券
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18935903.79 |
36.79 |
-14.62 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6661940.47 |
12.94 |
78.07 |
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其他资产
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746110.81 |
1.45 |
165.18 |
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资产总值
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51476827.85 |
100.00 |
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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14127387.81 |
27.44 |
31.22 |
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债券
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18935903.79 |
36.79 |
-14.62 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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6661940.47 |
12.94 |
78.07 |
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其他资产
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746110.81 |
1.45 |
165.18 |
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资产总值
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51476827.85 |
100.00 |
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