诺安基金(00084136)债券投资_诺安基金_爱基金网

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诺安基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：136只63/166
份额数量：1684.64亿份40/166
份额相对上期变化：0.76%
基金经理：32人41/166
资产净值：2003.86亿元43/166
资产相对上期变化：4.84%

债券投资明细

截至：2026-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	26广发银行CD050	4	22000.00	2175272.24	21.75
2	25建设银行CD435	8	17600.00	1753848.80	15.76
3	26宁波银行CD087	8	13200.00	1310545.08	12.88
4	25民生银行CD331	8	8000.00	797431.88	7.16
5	26北京银行CD044	4	8000.00	794061.00	7.94
6	26东莞银行CD041	8	6000.00	595516.08	5.35
7	25农发21	12	5440.00	550425.92	4.83
8	26东莞农村商业银行CD004	4	4000.00	398030.00	3.98
9	26广州银行CD007	4	4000.00	398030.00	3.98
10	26东莞农村商业银行CD005	4	4000.00	398012.12	3.98
11	26中国银行CD004	12	4000.00	395505.12	16.19
12	25徽商银行CD240	8	2800.00	278881.88	12.29
13	26广州银行CD037	4	1200.00	119594.80	10.58
14	26上海银行CD005	4	1200.00	119428.68	10.56
15	26广东顺德农商行CD007	4	1200.00	119407.16	10.56
16	26宁波银行CD046	4	1200.00	119334.36	10.55
17	26宁波银行CD092	4	1200.00	119109.16	10.53
18	25北京银行CD048	4	800.00	79978.00	7.02
19	25浦发银行CD099	4	800.00	79976.80	7.02
20	25杭州银行CD181	4	800.00	79946.00	7.02
21	25重庆银行CD067	4	800.00	79945.68	7.02
22	25农业银行CD356	4	800.00	79923.96	7.02
23	25邮储银行CD036	4	800.00	79864.60	7.01
24	25珠海华润银行CD043	4	800.00	79854.64	7.01
25	25国开20	10	680.00	68201.04	9.57
26	25邮储银行CD034	4	400.00	39935.96	22.96
27	25广发银行CD227	4	400.00	39901.96	22.94
28	25民生银行CD170	4	400.00	39810.00	22.89
29	26贴现国开09	4	400.00	39730.24	22.85
30	26北京银行CD045	4	400.00	39547.44	22.74
31	25银河证券CP027	4	360.00	36231.56	20.83
32	24中油股MTN002	5	320.00	32690.31	13.01
33	26广核电力SCP001	4	320.00	32036.04	18.42
34	25贵阳银行CD149	4	320.00	31885.88	18.34
35	23国开05	8	260.00	28125.52	10.95
36	21国开05	3	230.00	25224.30	4.31
37	22国开15	3	220.00	24011.72	4.37
38	24国开10	3	210.00	22212.69	34.44
39	立昂转债	4	154.52	20545.18	6.34
40	25百联集SCP002	2	200.00	20216.76	8.06
41	24建行二级资本债01A	3	180.00	18572.67	16.99
42	25交行TLAC非资本债01A(BC)	3	180.00	18295.89	16.74
43	25交行TLAC非资本债02A(BC)	2	180.00	18256.16	7.27
44	25广发银行二级资本债01BC	2	180.00	18242.58	7.27
45	25汇金MTN006	2	160.00	16172.28	6.44
46	23浙商银行二级资本债01	3	150.00	15989.22	14.63
47	17国开10	3	150.00	15987.06	7.68
48	23中行二级资本债01A	3	150.00	15542.46	14.22
49	22国开10	1	130.00	14282.91	3.75
50	22国开05	1	130.00	13987.77	3.67
51	24进出10	2	120.00	12798.78	12.13
52	25国开05	1	130.00	12719.01	3.34
53	26农发01	2	120.00	12050.32	7.16
54	财通转债	4	93.90	11592.96	3.58
55	24广发银行二级资本债01A	1	110.00	11273.54	6.20
56	26国债01	5	110.86	11114.87	4.48
57	21国开15	2	100.00	10906.96	10.33
58	24南京医药MTN001	2	100.00	10313.88	7.26
59	25中金岭南MTN001(科创债)	2	100.00	10217.60	7.20
60	25兴城人居MTN001	2	100.00	10138.36	7.14
61	25国开02	2	100.00	10135.26	9.60
62	26贴现国开05	2	100.00	9952.62	5.91
63	20国开05	3	90.00	9505.35	14.74
64	25东海证券CP002	3	90.00	9050.97	14.04
65	三角转债	2	59.34	8544.66	4.69
66	华特转债	2	59.04	8268.86	4.54
67	22国新控股MTN005(能源保供特别债)	2	80.00	8243.46	10.53
68	22南京安居MTN002(绿色)	2	80.00	8231.12	10.52
69	24苏交01	2	80.00	8212.98	10.49
70	24徐州新盛MTN001	2	80.00	8140.54	10.40
71	24浦发银行二级资本债02A	1	80.00	8134.22	4.48
72	24附息国债04	1	70.00	7349.80	7.16
73	24平安银行二级资本债01A	1	70.00	7226.27	3.98
74	24光大控股MTN002A	1	70.00	7210.40	3.97
75	25附息国债18	4	64.00	6513.00	63.40
76	G三峡EB2	2	0.00	6305.00	4.44
77	24附息国债13	1	60.00	6278.78	6.12
78	25民生银行二级资本债01	3	60.00	6183.99	9.59
79	23物产中大MTN001	3	60.00	6146.97	9.53
80	25附息国债03	1	60.00	6016.11	5.86
81	奕瑞转债	2	0.00	5742.82	3.15
82	上银转债	2	0.00	5087.40	3.58
83	兴业转债	4	4.00	4702.74	3.17
84	19农发08	4	40.00	4128.24	40.18
85	25烟台蓝天MTN003	1	40.00	4072.91	4.00
86	25国开18	4	40.00	4051.60	39.44
87	国投转债	2	0.00	3567.06	1.96
88	24农发10	1	30.00	3208.90	3.16
89	23扬城建MTN001	1	30.00	3177.81	3.12
90	南航转债	2	0.00	2676.80	1.89
91	通22转债	4	2.60	2588.76	1.74
92	国微转债	2	0.00	2100.08	1.15
93	镇洋转债	2	0.00	2054.04	1.45
94	希望转2	2	0.00	1937.94	1.36
95	牧原转债	2	0.00	1866.90	1.31
96	晶澳转债	2	0.00	1700.52	1.20
97	闻泰转债	2	0.00	1684.56	1.19
98	天23转债	2	0.00	1666.42	1.17
99	温氏转债	2	0.00	1469.04	1.03
100	亿纬转债	2	0.00	1152.98	0.81
101	盛虹转债	2	0.00	1055.18	0.74
102	太能转债	2	0.00	941.86	0.66
103	长海转债	2	0.00	938.44	0.66
104	隆22转债	2	0.00	870.80	0.61
105	伟22转债	2	0.00	817.10	0.58
106	恒逸转2	2	0.00	760.18	0.54
107	密卫转债	2	0.00	725.54	0.51
108	花园转债	2	0.00	689.58	0.49
109	科顺转债	2	0.00	583.34	0.41
110	百润转债	2	0.00	514.36	0.36
111	麒麟转债	2	0.00	505.82	0.36
112	欧22转债	2	3.00	397.46	6.11
113	东亚转债	2	0.00	340.52	0.24
114	美锦转债	2	0.00	320.34	0.23
115	旺能转债	2	0.00	279.66	0.20
116	25国债08	4	2.60	263.44	2.73
117	国泰转债	2	0.00	236.34	0.17
118	三诺转债	2	0.00	226.62	0.12
119	金25转债	3	1.26	191.29	0.19
120	23湖州01	2	1.60	163.78	9.40
121	23皖投01	2	1.60	162.72	9.34
122	25蜀道01	2	1.60	161.12	9.25
123	26甬交01	2	1.60	160.74	9.22
124	长汽转债	2	1.40	158.24	2.43
125	23鄂交K2	2	1.40	145.12	8.33
126	起帆转债	2	0.00	71.86	0.05
127	茂莱转债	2	0.04	5.94	0.01
128	建龙转债	1	0.02	2.47	0.01
129	卓镁转债	2	0.00	0.48	0.00
130	健帆转债	2	0.00	0.04	0.00
131	普联转债	2	0.00	0.02	0.00