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摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

基金公司：

旗下基金：71只87/169
份额数量：271.88亿份104/169
份额相对上期变化：-3.19%
基金经理：13人93/169
资产净值：335.08亿元101/169
资产相对上期变化：28.47%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16农发05	1	2090.00	215862.03	25.69
2	国开2101	1	1628.42	167497.52	19.94
3	国开2104	1	980.00	100821.85	12.00
4	25国开08	6	570.00	56989.90	32.27
5	24国开08	2	400.00	40510.42	40.14
6	23国开02	1	380.00	38968.05	4.64
7	25农业银行CD448	1	300.00	29966.32	3.57
8	25农发23	2	220.00	22109.66	19.68
9	24国开02	2	200.00	20620.88	18.36
10	25国开02	2	200.00	20163.56	17.95
11	25国开清发07	2	200.00	20160.88	17.95
12	25农发03	2	200.00	20135.66	17.92
13	25国开15	2	200.00	19668.10	19.49
14	25光大银行债03	2	180.00	18033.32	17.87
15	20进出10	2	120.00	13007.18	12.89
16	25国债08	6	110.50	11161.58	13.86
17	17西安高新MTN002	5	90.00	9781.02	12.58
18	25国债13	8	95.20	9577.42	8.48
19	24鲁商MTN006	4	60.00	6125.04	12.99
20	24河钢集MTN011	3	60.00	6089.88	26.44
21	25拉萨城投MTN001	3	60.00	6072.42	26.36
22	25鲁商CP002	4	60.00	6064.88	16.64
23	25青岛国信MTN008	2	60.00	6030.74	18.00
24	25中信银行二级资本债01BC	3	60.00	6023.40	26.15
25	25济南高新MTN010A	2	60.00	6017.92	20.65
26	希望转2	5	0.00	5372.42	5.06
27	25冀中能源SCP017(科创债)	2	52.00	5205.36	17.86
28	恒逸转债	5	26.79	5164.52	4.86
29	紫银转债	5	32.13	4629.12	4.36
30	24苏州高技MTN003A	2	44.00	4452.74	15.28
31	19鄂科01	2	40.00	4281.96	7.83
32	22青岛海创MTN001	2	40.00	4149.82	7.59
33	23新中泰集MTN001	2	40.00	4102.64	7.50
34	25韵达股份MTN001	2	40.00	4094.94	7.49
35	25徐州产业MTN002	2	40.00	4091.90	14.04
36	24青城租赁MTN003	2	40.00	4086.26	12.20
37	25天津13	2	40.00	4081.76	12.18
38	23新化K1	2	40.00	4043.56	12.07
39	25方正G7	4	40.00	4009.72	16.52
40	冀东转债	3	33.69	3559.95	20.60
41	青农转债	3	30.06	3240.00	18.75
42	韦尔转债	5	0.00	3215.13	3.03
43	24云建投MTN001	4	30.00	3112.36	14.84
44	24青岛世园MTN001A	4	30.00	3096.16	14.76
45	24工行永续债01	1	30.00	3060.63	5.81
46	25农发21	1	30.00	3024.21	5.74
47	25肥西城乡MTN001	1	30.00	3003.23	5.70
48	24特别国债06	1	30.00	2925.39	8.08
49	美锦转债	9	0.00	2569.31	1.76
50	闻泰转债	4	0.00	2130.34	3.98
51	24福清国资MTN001	1	20.00	2120.64	4.03
52	24新中泰集MTN001B	2	20.00	2096.52	15.34
53	21水发01	2	20.00	2043.00	19.28
54	福莱转债	8	0.00	2028.74	2.18
55	24山证02	1	20.00	2026.09	5.59
56	常银转债	3	0.00	2026.04	2.23
57	25苏高03	2	20.00	2019.86	19.06
58	25长城05	1	20.00	2012.57	5.56
59	25方正G8	1	20.00	2002.85	5.53
60	兴业转债	2	0.00	1901.82	2.14
61	鲁泰转债	7	0.00	1864.41	1.38
62	精工转债	3	0.00	1779.03	10.29
63	众和转债	4	0.00	1750.13	1.22
64	牧原转债	2	0.00	1721.78	3.15
65	24顺德投资MTN001	2	16.00	1707.64	16.11
66	25国债01	1	16.00	1617.85	4.47
67	温氏转债	7	0.00	1580.18	2.77
68	国泰转债	3	0.00	1543.14	1.44
69	通22转债	2	0.00	1506.58	1.70
70	25青城新能GN002(碳中和债)	2	15.00	1498.98	14.14
71	晶澳转债	3	0.00	1476.99	8.55
72	25湖北广电MTN002	2	10.00	1027.98	14.07
73	25邯郸城投MTN003A	2	10.00	1007.96	13.79
74	家悦转债	4	0.00	1005.36	1.44
75	亿纬转债	2	0.00	968.98	1.77
76	永22转债	6	0.00	955.42	0.74
77	路维转债	6	0.00	944.26	1.00
78	安集转债	2	0.00	830.60	1.52
79	鼎龙转债	2	0.00	797.24	1.46
80	华正转债	7	0.00	781.88	0.53
81	禾丰转债	2	0.00	778.83	0.88
82	科利转债	2	0.00	683.06	1.25
83	25浙商银行CD055	1	6.50	649.87	7.34
84	上银转债	3	0.00	580.01	0.62
85	超达转债	5	0.00	557.03	0.60
86	25农业银行CD016	1	5.00	499.54	5.64
87	25光大银行CD066	1	5.00	498.54	5.63
88	25交通银行CD005	1	4.90	489.84	5.53
89	25邮储银行CD038	1	3.90	387.80	4.38
90	嘉元转债	5	0.36	373.80	0.84
91	中特转债	6	0.00	333.70	0.35
92	能化转债	1	0.00	290.54	0.80
93	双良转债	3	0.00	241.06	0.38
94	盛虹转债	5	0.00	228.20	0.25
95	永02转债	5	0.00	223.46	0.24
96	健帆转债	5	0.00	215.38	0.23
97	亚科转债	4	0.00	212.16	0.53
98	华阳转债	4	0.00	195.26	0.49
99	爱迪转债	5	0.00	194.69	0.21
100	起帆转债	4	0.00	174.94	0.44
101	鸿路转债	3	0.00	168.20	0.27
102	隆22转债	1	1.14	151.68	3.06
103	万凯转债	5	0.00	149.23	0.16
104	三房转债	4	0.00	145.92	0.37
105	25国债19	2	1.40	140.46	1.40
106	巨星转债	4	0.00	135.20	0.34
107	维尔转债	4	0.00	124.60	0.31
108	爱玛转债	3	0.00	121.93	0.15
109	弘亚转债	1	0.00	112.81	0.21
110	锦浪转02	1	0.70	103.30	2.08
111	广联转债	4	0.00	102.68	0.26
112	海能转债	4	0.00	101.76	0.26
113	华康转债	2	0.00	97.30	0.18
114	环旭转债	4	0.00	97.06	0.24
115	立讯转债	1	0.72	94.07	1.90
116	福22转债	1	0.66	85.37	1.72
117	申昊转债	4	0.00	82.04	0.21
118	艾迪转债	4	0.00	81.04	0.20
119	铭利转债	4	0.00	78.90	0.20
120	博瑞转债	4	0.00	78.24	0.20
121	鹤21转债	2	0.00	71.28	0.24
122	花园转债	2	0.00	70.62	0.24
123	超声转债	2	0.00	67.76	0.23
124	兴瑞转债	1	0.00	67.14	0.13
125	福立转债	5	0.00	63.45	0.07
126	锋工转债	4	0.00	61.88	0.16
127	泰瑞转债	4	0.00	57.96	0.15
128	清源转债	4	0.00	56.36	0.14
129	万顺转2	1	0.00	55.20	0.10
130	佳力转债	1	0.00	54.49	0.10
131	国投转债	1	0.00	52.95	0.10
132	重银转债	4	0.00	50.64	0.13
133	湘佳转债	4	0.00	46.64	0.12
134	欧22转债	2	0.00	29.86	0.28
135	友发转债	2	0.00	29.46	0.28
136	万孚转债	4	0.00	24.56	0.06
137	锂科转债	2	0.00	7.46	0.07
138	春23转债	2	0.00	5.48	0.02