同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 华安基金管理有限公司

华安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：461只11/201
  • 份额数量：5743.34亿份17/201
  • 份额相对上期变化：3.78%
  • 基金经理：63人13/201
  • 资产净值：6397.72亿元15/201
  • 资产相对上期变化：4.57%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002422 科伦药业 华安双债添利债券E 13.33 0.44 0.00 0.23
华安远见慧选混合发起式A1 98.37 3.22 0.00 2.30
华安远见慧选混合发起式A2 98.37 3.22 0.00 2.30
华安远见慧选混合发起式A3 98.37 3.22 0.00 2.30
华安匠心甄选混合A 4957.09 162.26 0.14 4.83
华安匠心甄选混合C 4957.09 162.26 0.14 4.83
华安沣裕债券A 14.97 0.49 0.00 0.66
华安沣裕债券C 14.97 0.49 0.00 0.66
华安创新医药锐选量化股票发起式A 68.13 2.23 0.00 6.03
华安创新医药锐选量化股票发起式C 68.13 2.23 0.00 6.03
华安价值驱动一年持有混合A 683.59 22.38 0.02 2.27
华安价值驱动一年持有混合C 683.59 22.38 0.02 2.27
华安研究领航混合A 1571.16 51.43 0.05 2.23
华安研究领航混合C 1571.16 51.43 0.05 2.23
华安逆向策略混合C 8619.68 282.15 0.25 2.20
华安研究驱动混合A 2665.25 87.24 0.08 2.24
华安研究驱动混合C 2665.25 87.24 0.08 2.24
华安医疗创新混合C 4016.93 131.49 0.12 5.22
华安研究精选混合C 885.95 29.00 0.03 2.22
华安文体健康混合C 5399.19 176.73 0.16 2.12
华安研究智选混合A 7359.28 240.89 0.21 2.24
华安研究智选混合C 7359.28 240.89 0.21 2.24
华安医疗创新混合A 4016.93 131.49 0.12 5.22
华安研究精选混合A 885.95 29.00 0.03 2.22
华安文体健康混合A 5399.19 176.73 0.16 2.12
华安新泰利混合A 46.44 1.52 0.00 2.44
华安新泰利混合C 46.44 1.52 0.00 2.44
华安新回报灵活配置混合 7.62 0.25 0.00 0.18
华安中证细分医药ETF 946.23 30.97 0.03 2.83
华安双债添利债券A 13.33 0.44 0.00 0.23
华安双债添利债券C 13.33 0.44 0.00 0.23
华安逆向策略混合A 8619.68 282.15 0.25 2.20
华安稳定收益债券A 114.28 3.74 0.00 1.57
华安稳定收益债券B 114.28 3.74 0.00 1.57
2 600028 中国石化 华安国企机遇混合A 43.52 6.81 0.00 2.54
华安国企机遇混合C 43.52 6.81 0.00 2.54
华安中证国有企业红利ETF 57.57 9.01 0.00 1.46
华安事件驱动量化混合C 162.18 25.38 0.00 2.95
华安沪深300增强策略ETF 100.26 15.69 0.00 1.56
华安新活力灵活配置混合C 65.37 10.23 0.00 1.26
华安稳健回报混合C 95.08 14.88 0.00 0.80
华安红利精选混合C 733.44 114.78 0.00 4.51
华安双核驱动混合C 246.97 38.65 0.00 4.47
华安宁享6个月混合A 62.49 9.78 0.00 1.12
华安宁享6个月混合C 62.49 9.78 0.00 1.12
华安添益一年混合A 148.76 23.28 0.00 1.21
华安添益一年混合C 148.76 23.28 0.00 1.21
华安双核驱动混合A 246.97 38.65 0.00 4.47
华安红利精选混合A 733.44 114.78 0.00 4.51
华安事件驱动量化混合A 162.18 25.38 0.00 2.95
华安新活力灵活配置混合A 65.37 10.23 0.00 1.26
华安稳健回报混合A 95.08 14.88 0.00 0.80
3 601328 交通银行 华安国企机遇混合A 42.73 6.74 0.00 2.49
华安国企机遇混合C 42.73 6.74 0.00 2.49
华安中证银行ETF 1382.75 218.10 0.01 6.94
4 601857 中国石油 华安国企机遇混合A 36.85 3.73 0.00 2.15
华安国企机遇混合C 36.85 3.73 0.00 2.15
华安事件驱动量化混合C 128.74 13.03 0.00 2.34
华安安进灵活配置混合发起式C 582.03 58.91 0.01 5.08
华安事件驱动量化混合A 128.74 13.03 0.00 2.34
华安安进灵活配置混合发起式A 582.03 58.91 0.01 5.08
5 600482 中国动力 华安国企机遇混合A 35.10 1.73 0.00 2.05
华安国企机遇混合C 35.10 1.73 0.00 2.05
6 600642 申能股份 华安国企机遇混合A 34.96 4.42 0.00 2.04
华安国企机遇混合C 34.96 4.42 0.00 2.04
7 601319 中国人保 华安国企机遇混合A 34.68 6.67 0.01 2.02
华安国企机遇混合C 34.68 6.67 0.01 2.02
华安安进灵活配置混合发起式C 684.84 131.70 0.13 5.98
华安红利精选混合C 819.10 157.52 0.16 5.03
华安双核驱动混合C 316.89 60.94 0.06 5.74
华安双核驱动混合A 316.89 60.94 0.06 5.74
华安红利精选混合A 819.10 157.52 0.16 5.03
华安安进灵活配置混合发起式A 684.84 131.70 0.13 5.98
华安安心收益债券A 72.80 14.00 0.01 1.05
华安安心收益债券B 72.80 14.00 0.01 1.05
8 600941 中国移动 华安国企机遇混合A 33.84 0.32 -- 1.97
华安国企机遇混合C 33.84 0.32 -- 1.97
华安安进灵活配置混合发起式C 634.56 6.00 -- 5.54
华安稳健回报混合C 50.76 0.48 -- 0.43
华安红利精选混合C 817.52 7.73 -- 5.02
华安双核驱动混合C 304.59 2.88 -- 5.51
华安中证沪港深科技100ETF 180.85 1.71 -- 2.90
华安双核驱动混合A 304.59 2.88 -- 5.51
华安红利精选混合A 817.52 7.73 -- 5.02
华安安进灵活配置混合发起式A 634.56 6.00 -- 5.54
华安稳健回报混合A 50.76 0.48 -- 0.43
9 601390 中国中铁 华安国企机遇混合A 26.64 3.80 0.00 1.55
华安国企机遇混合C 26.64 3.80 0.00 1.55
华安中证基建指数发起式A 382.61 54.58 0.01 10.06
华安中证基建指数发起式C 382.61 54.58 0.01 10.06
华安安进灵活配置混合发起式C 600.13 85.61 0.02 5.24
华安安进灵活配置混合发起式A 600.13 85.61 0.02 5.24
10 600970 中材国际 华安国企机遇混合A 26.19 2.33 0.00 1.53
华安国企机遇混合C 26.19 2.33 0.00 1.53
11 601838 成都银行 华安国企机遇混合A 25.98 1.91 0.01 1.51
华安国企机遇混合C 25.98 1.91 0.01 1.51
12 000915 华特达因 华安健康主题混合A 33.98 0.96 0.00 1.57
华安健康主题混合C 33.98 0.96 0.00 1.57
13 002773 康弘药业 华安健康主题混合A 32.91 1.90 0.00 1.52
华安健康主题混合C 32.91 1.90 0.00 1.52
华安匠心甄选混合A 1918.88 110.79 0.16 1.87
华安匠心甄选混合C 1918.88 110.79 0.16 1.87
华安医疗创新混合C 1617.17 93.37 0.14 2.10
华安医疗创新混合A 1617.17 93.37 0.14 2.10
14 01548 金斯瑞生物科技 华安健康主题混合A 31.55 2.40 -- 1.46
华安健康主题混合C 31.55 2.40 -- 1.46
华安睿信优选混合A 281.30 21.40 -- 3.80
华安睿信优选混合C 281.30 21.40 -- 3.80
华安景气领航混合A 11044.41 840.20 -- 2.99
华安景气领航混合C 11044.41 840.20 -- 2.99
华安匠心甄选混合A 5187.01 394.60 -- 5.06
华安匠心甄选混合C 5187.01 394.60 -- 5.06
华安成长创新混合C 3620.13 275.40 -- 3.05
华安景气优选混合A 1406.51 107.00 -- 2.79
华安景气优选混合C 1406.51 107.00 -- 2.79
华安创新医药锐选量化股票发起式A 42.06 3.20 -- 3.72
华安创新医药锐选量化股票发起式C 42.06 3.20 -- 3.72
华安景气驱动一年持有混合A 286.56 21.80 -- 2.44
华安景气驱动一年持有混合C 286.56 21.80 -- 2.44
华安优势精选混合A 467.96 35.60 -- 6.31
华安优势精选混合C 467.96 35.60 -- 6.31
华安产业精选混合A 2707.86 206.00 -- 1.43
华安产业精选混合C 2707.86 206.00 -- 1.43
华安优势龙头混合A 2274.08 173.00 -- 5.95
华安优势龙头混合C 2274.08 173.00 -- 5.95
华安智能生活混合C 6609.29 502.80 -- 2.68
华安医疗创新混合C 2905.04 221.00 -- 3.78
华安医疗创新混合A 2905.04 221.00 -- 3.78
华安成长创新混合A 3620.13 275.40 -- 3.05
华安智能生活混合A 6609.29 502.80 -- 2.68
华安沪港深机会灵活配置混合 2760.44 210.00 -- 6.71
15 600763 通策医疗 华安健康主题混合A 22.16 0.37 0.00 1.03
华安健康主题混合C 22.16 0.37 0.00 1.03
16 688321 微芯生物 华安健康主题混合A 21.47 1.14 0.00 0.99
华安健康主题混合C 21.47 1.14 0.00 0.99
17 02269 药明生物 华安健康主题混合A 10.37 0.80 -- 0.48
华安健康主题混合C 10.37 0.80 -- 0.48
18 000913 钱江摩托 华安健康主题混合A 8.57 0.62 0.00 0.40
华安健康主题混合C 8.57 0.62 0.00 0.40
19 300733 西菱动力 华安睿信优选混合A 679.21 68.26 0.30 9.18
华安睿信优选混合C 679.21 68.26 0.30 9.18
华安添祥6个月持有混合C 1436.54 144.38 0.64 5.16
华安新机遇灵活配置混合C 64.48 6.48 0.03 1.47
华安鼎安优选一年持有混合A 384.17 38.61 0.17 2.00
华安鼎安优选一年持有混合C 384.17 38.61 0.17 2.00
华安添祥6个月持有混合A 1436.54 144.38 0.64 5.16
华安兴安优选一年混合A 6322.31 635.41 2.82 4.71
华安兴安优选一年混合C 6322.31 635.41 2.82 4.71
华安添禧一年混合A 420.39 42.25 0.19 1.95
华安添禧一年混合C 420.39 42.25 0.19 1.95
华安添利6个月债券A 2204.34 221.54 0.98 2.67
华安添利6个月债券C 2204.34 221.54 0.98 2.67
华安添福18个月混合A 117.01 11.76 0.05 4.98
华安添福18个月混合C 117.01 11.76 0.05 4.98
华安添瑞6个月混合A 938.48 94.32 0.42 2.78
华安添瑞6个月混合C 938.48 94.32 0.42 2.78
华安睿明两年定开混合A 2509.55 252.22 1.12 6.33
华安睿明两年定开混合C 2509.55 252.22 1.12 6.33
华安安康灵活配置混合A 8473.18 851.58 3.78 1.50
华安安康灵活配置混合C 8473.18 851.58 3.78 1.50
华安新优选灵活配置混合C 3659.36 367.77 1.63 3.01
华安新优选灵活配置混合A 3659.36 367.77 1.63 3.01
华安新机遇灵活配置混合A 64.48 6.48 0.03 1.47
20 601567 三星医疗 华安睿信优选混合A 546.35 19.17 -- 7.38
华安睿信优选混合C 546.35 19.17 -- 7.38
华安动力领航混合A 134.24 4.71 -- 4.28
华安动力领航混合C 134.24 4.71 -- 4.28
华安添祥6个月持有混合C 2437.43 85.52 -- 8.76
华安幸福生活混合C 3052.70 107.11 -- 4.45
华安添祥6个月持有混合A 2437.43 85.52 -- 8.76
华安兴安优选一年混合A 12048.32 422.75 -- 8.98
华安兴安优选一年混合C 12048.32 422.75 -- 8.98
华安添利6个月债券A 4693.38 164.68 -- 5.69
华安添利6个月债券C 4693.38 164.68 -- 5.69
华安添福18个月混合A 208.34 7.31 -- 8.86
华安添福18个月混合C 208.34 7.31 -- 8.86
华安添瑞6个月混合A 2852.57 100.09 -- 8.46
华安添瑞6个月混合C 2852.57 100.09 -- 8.46
华安睿明两年定开混合A 3582.16 125.69 -- 9.03
华安睿明两年定开混合C 3582.16 125.69 -- 9.03
华安幸福生活混合A 3052.70 107.11 -- 4.45
华安安康灵活配置混合A 45563.19 1598.71 -- 8.05
华安安康灵活配置混合C 45563.19 1598.71 -- 8.05
华安新优选灵活配置混合C 10242.05 359.37 -- 8.42
华安新优选灵活配置混合A 10242.05 359.37 -- 8.42
21 02273 固生堂 华安睿信优选混合A 305.14 7.72 -- 4.12
华安睿信优选混合C 305.14 7.72 -- 4.12
华安添祥6个月持有混合C 735.18 18.60 -- 2.64
华安添祥6个月持有混合A 735.18 18.60 -- 2.64
华安兴安优选一年混合A 5558.09 140.62 -- 4.14
华安兴安优选一年混合C 5558.09 140.62 -- 4.14
华安现代生活混合 707.51 17.90 -- 4.10
华安睿明两年定开混合A 2178.65 55.12 -- 5.49
华安睿明两年定开混合C 2178.65 55.12 -- 5.49
22 00013 和黄医药 华安睿信优选混合A 298.28 12.30 -- 4.03
华安睿信优选混合C 298.28 12.30 -- 4.03
华安沪港深通精选灵活配置混合C 510.47 21.05 -- 2.74
华安创新医药锐选量化股票发起式A 41.23 1.70 -- 3.65
华安创新医药锐选量化股票发起式C 41.23 1.70 -- 3.65
华安均衡优选混合A 1826.04 75.30 -- 3.59
华安均衡优选混合C 1826.04 75.30 -- 3.59
华安医疗创新混合C 1851.50 76.35 -- 2.41
华安医疗创新混合A 1851.50 76.35 -- 2.41
华安沪港深优选混合 158.84 6.55 -- 3.06
华安沪港深机会灵活配置混合 1898.79 78.30 -- 4.62
华安沪港深通精选灵活配置混合A 510.47 21.05 -- 2.74
23 603338 浙江鼎力 华安睿信优选混合A 291.66 5.09 -- 3.94
华安睿信优选混合C 291.66 5.09 -- 3.94
华安动力领航混合A 146.69 2.56 -- 4.67
华安动力领航混合C 146.69 2.56 -- 4.67
华安添祥6个月持有混合C 776.99 13.56 -- 2.79
华安策略优选混合C 14780.39 257.95 -- 4.41
华安添祥6个月持有混合A 776.99 13.56 -- 2.79
华安兴安优选一年混合A 6629.04 115.69 -- 4.94
华安兴安优选一年混合C 6629.04 115.69 -- 4.94
华安聚恒精选混合A 1332.22 23.25 -- 4.48
华安聚恒精选混合C 1332.22 23.25 -- 4.48
华安添利6个月债券A 1223.93 21.36 -- 1.48
华安添利6个月债券C 1223.93 21.36 -- 1.48
华安添福18个月混合A 67.61 1.18 -- 2.88
华安添福18个月混合C 67.61 1.18 -- 2.88
华安优势企业混合A 8554.91 149.30 -- 4.48
华安优势企业混合C 8554.91 149.30 -- 4.48
华安添瑞6个月混合A 809.65 14.13 -- 2.40
华安添瑞6个月混合C 809.65 14.13 -- 2.40
华安睿明两年定开混合A 2942.93 51.36 -- 7.42
华安睿明两年定开混合C 2942.93 51.36 -- 7.42
华安安康灵活配置混合A 13847.97 241.67 -- 2.45
华安安康灵活配置混合C 13847.97 241.67 -- 2.45
华安新优选灵活配置混合C 1904.65 33.24 -- 1.57
华安新优选灵活配置混合A 1904.65 33.24 -- 1.57
华安安心收益债券A 57.30 1.00 -- 0.83
华安安心收益债券B 57.30 1.00 -- 0.83
华安策略优选混合A 14780.39 257.95 -- 4.41
24 603239 浙江仙通 华安睿信优选混合A 276.70 18.90 -- 3.74
华安睿信优选混合C 276.70 18.90 -- 3.74
华安添利6个月债券A 610.20 41.68 -- 0.74
华安添利6个月债券C 610.20 41.68 -- 0.74
华安现代生活混合 1219.95 83.33 -- 7.06
25 603187 海容冷链 华安睿信优选混合A 269.13 17.37 0.07 3.64
华安睿信优选混合C 269.13 17.37 0.07 3.64
26 002444 巨星科技 华安睿信优选混合A 266.54 10.56 0.01 3.60
华安睿信优选混合C 266.54 10.56 0.01 3.60
华安优嘉精选混合A 2541.67 100.74 0.09 2.07
华安优嘉精选混合C 2541.67 100.74 0.09 2.07
华安添祥6个月持有混合C 513.18 20.34 0.02 1.84
华安鼎安优选一年持有混合A 335.05 13.28 0.01 1.74
华安鼎安优选一年持有混合C 335.05 13.28 0.01 1.74
华安添祥6个月持有混合A 513.18 20.34 0.02 1.84
华安兴安优选一年混合A 3944.89 156.36 0.14 2.94
华安兴安优选一年混合C 3944.89 156.36 0.14 2.94
华安聚嘉精选混合A 5001.85 198.25 0.17 2.02
华安聚嘉精选混合C 5001.85 198.25 0.17 2.02
华安精致生活混合A 6673.08 264.49 0.23 2.05
华安精致生活混合C 6673.08 264.49 0.23 2.05
华安添利6个月债券A 1013.74 40.18 0.03 1.23
华安添利6个月债券C 1013.74 40.18 0.03 1.23
华安添福18个月混合A 41.12 1.63 0.00 1.75
华安添福18个月混合C 41.12 1.63 0.00 1.75
华安汇嘉精选混合A 5422.43 214.92 0.19 2.02
华安汇嘉精选混合C 5422.43 214.92 0.19 2.02
华安添瑞6个月混合A 544.97 21.60 0.02 1.62
华安添瑞6个月混合C 544.97 21.60 0.02 1.62
华安睿明两年定开混合A 2242.95 88.90 0.08 5.66
华安睿明两年定开混合C 2242.95 88.90 0.08 5.66
华安安康灵活配置混合A 11530.36 457.01 0.40 2.04
华安安康灵活配置混合C 11530.36 457.01 0.40 2.04
华安新优选灵活配置混合C 1400.77 55.52 0.05 1.15
华安新优选灵活配置混合A 1400.77 55.52 0.05 1.15
27 600754 锦江酒店 华安睿信优选混合A 235.89 8.65 0.02 3.19
华安睿信优选混合C 235.89 8.65 0.02 3.19
华安产业优选混合A 1043.35 38.26 0.09 6.81
华安产业优选混合C 1043.35 38.26 0.09 6.81
华安产业动力6个月持有混合A 2651.87 97.24 0.22 6.71
华安产业动力6个月持有混合C 2651.87 97.24 0.22 6.71
华安动态灵活配置混合C 6552.71 240.29 0.54 6.44
华安兴安优选一年混合A 3421.84 125.48 0.28 2.55
华安兴安优选一年混合C 3421.84 125.48 0.28 2.55
华安成长先锋混合A 5634.80 206.63 0.46 6.69
华安成长先锋混合C 5634.80 206.63 0.46 6.69
华安添利6个月债券A 575.40 21.10 0.05 0.70
华安添利6个月债券C 575.40 21.10 0.05 0.70
华安睿明两年定开混合A 1637.02 60.03 0.13 4.13
华安睿明两年定开混合C 1637.02 60.03 0.13 4.13
华安安康灵活配置混合A 6021.76 220.82 0.49 1.06
华安安康灵活配置混合C 6021.76 220.82 0.49 1.06
华安新优选灵活配置混合C 1247.06 45.73 0.10 1.03
华安新优选灵活配置混合A 1247.06 45.73 0.10 1.03
华安动态灵活配置混合A 6552.71 240.29 0.54 6.44
华安创新混合 6604.25 242.18 0.54 6.46
28 00883 中国海洋石油 华安恒生港股通中国央企红利ETF 864.04 52.60 -- 6.93
29 01088 中国神华 华安恒生港股通中国央企红利ETF 584.01 20.95 -- 4.68
华安远见慧选混合发起式A1 210.30 5.38 0.00 4.92
华安远见慧选混合发起式A2 210.30 5.38 0.00 4.92
华安远见慧选混合发起式A3 210.30 5.38 0.00 4.92
华安中证国有企业红利ETF 60.20 1.54 0.00 1.52
华安动力领航混合A 93.03 2.38 0.00 2.96
华安动力领航混合C 93.03 2.38 0.00 2.96
华安新活力灵活配置混合C 115.71 2.96 0.00 2.22
华安稳健回报混合C 46.13 1.18 0.00 0.39
华安新动力灵活配置混合C 13.29 0.34 0.00 0.40
华安价值驱动一年持有混合A 1214.92 31.08 0.02 4.03
华安价值驱动一年持有混合C 1214.92 31.08 0.02 4.03
华安研究领航混合A 2828.16 72.35 0.04 4.02
华安研究领航混合C 2828.16 72.35 0.04 4.02
华安逆向策略混合C 15713.79 401.99 0.22 4.01
华安研究驱动混合A 4790.68 122.56 0.07 4.03
华安研究驱动混合C 4790.68 122.56 0.07 4.03
华安研究精选混合C 1605.04 41.06 0.02 4.02
华安宁享6个月混合A 64.50 1.65 0.00 1.15
华安宁享6个月混合C 64.50 1.65 0.00 1.15
华安研究智选混合A 13240.40 338.72 0.19 4.02
华安研究智选混合C 13240.40 338.72 0.19 4.02
华安添益一年混合A 155.58 3.98 0.00 1.26
华安添益一年混合C 155.58 3.98 0.00 1.26
华安研究精选混合A 1605.04 41.06 0.02 4.02
华安新动力灵活配置混合A 13.29 0.34 0.00 0.40
华安新活力灵活配置混合A 115.71 2.96 0.00 2.22
华安稳健回报混合A 46.13 1.18 0.00 0.39
华安逆向策略混合A 15713.79 401.99 0.22 4.01
30 00857 中国石油股份 华安恒生港股通中国央企红利ETF 488.82 80.60 -- 3.92
31 01258 中国有色矿业 华安恒生港股通中国央企红利ETF 464.82 78.40 -- 3.73
32 01288 农业银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 402.07 134.40 -- 3.22
华安新动力灵活配置混合C 20.22 4.78 0.00 0.61
华安中证银行ETF 1072.14 253.46 0.02 5.38
华安新动力灵活配置混合A 20.22 4.78 0.00 0.61
华安宝利配置混合 3718.25 879.02 0.06 2.68
33 03988 中国银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 374.80 128.00 -- 3.01
华安中证银行ETF 736.21 167.32 0.00 3.70
34 00998 中信银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 373.87 98.90 -- 3.00
35 00489 东风集团股份 华安恒生港股通中国央企红利ETF 361.66 122.00 -- 2.90
36 01898 中煤能源 华安恒生港股通中国央企红利ETF 361.97 52.40 -- 2.90
华安价值驱动一年持有混合A 816.47 71.37 0.05 2.71
华安价值驱动一年持有混合C 816.47 71.37 0.05 2.71
华安研究领航混合A 1898.24 165.93 0.11 2.69
华安研究领航混合C 1898.24 165.93 0.11 2.69
华安逆向策略混合C 10523.31 919.87 0.60 2.69
华安研究驱动混合A 3217.61 281.26 0.18 2.70
华安研究驱动混合C 3217.61 281.26 0.18 2.70
华安研究精选混合C 1076.73 94.12 0.06 2.70
华安研究智选混合A 8890.34 777.13 0.51 2.70
华安研究智选混合C 8890.34 777.13 0.51 2.70
华安研究精选混合A 1076.73 94.12 0.06 2.70
华安逆向策略混合A 10523.31 919.87 0.60 2.69
37 00257 光大环境 华安恒生港股通中国央企红利ETF 358.54 130.10 -- 2.88
38 601985 中国核电 华安远见慧选混合发起式A1 187.29 20.38 0.00 4.38
华安远见慧选混合发起式A2 187.29 20.38 0.00 4.38
华安远见慧选混合发起式A3 187.29 20.38 0.00 4.38
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 31.15 3.39 0.00 1.97
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 31.15 3.39 0.00 1.97
华安国企改革主题灵活配置混合C 2384.16 259.43 0.01 5.19
华安稳健回报混合C 63.23 6.88 0.00 0.53
华安中证内地新能源主题ETF 1432.63 155.89 0.01 5.39
华安新泰利混合A 19.67 2.14 0.00 1.03
华安新泰利混合C 19.67 2.14 0.00 1.03
华安国企改革主题灵活配置混合A 2384.16 259.43 0.01 5.19
华安稳健回报混合A 63.23 6.88 0.00 0.53
39 002463 沪电股份 华安远见慧选混合发起式A1 177.16 5.87 0.00 4.15
华安远见慧选混合发起式A2 177.16 5.87 0.00 4.15
华安远见慧选混合发起式A3 177.16 5.87 0.00 4.15
华安科技创新混合C 935.58 31.00 0.02 3.21
华安动力领航混合A 168.40 5.58 0.00 5.37
华安动力领航混合C 168.40 5.58 0.00 5.37
华安智联混合(LOF)C 408.06 13.52 0.01 1.70
华安鼎安优选一年持有混合A 375.14 12.43 0.01 1.95
华安鼎安优选一年持有混合C 375.14 12.43 0.01 1.95
华安中证500指数增强A 26.56 0.88 0.00 0.85
华安中证500指数增强C 26.56 0.88 0.00 0.85
华安幸福生活混合C 4486.41 148.66 0.08 6.53
华安低碳生活混合C 2164.81 71.73 0.04 3.57
华安科技动力混合C 4641.21 153.78 0.08 3.27
华安价值驱动一年持有混合A 1192.41 39.51 0.02 3.96
华安价值驱动一年持有混合C 1192.41 39.51 0.02 3.96
华安研究领航混合A 2744.93 90.95 0.05 3.90
华安研究领航混合C 2744.93 90.95 0.05 3.90
华安智能装备主题股票C 3818.70 126.53 0.07 3.27
华安逆向策略混合C 15240.36 504.98 0.27 3.89
华安研究驱动混合A 4676.76 154.96 0.08 3.93
华安研究驱动混合C 4676.76 154.96 0.08 3.93
华安研究精选混合C 1564.53 51.84 0.03 3.92
华安研究智选混合A 12919.79 428.09 0.23 3.93
华安研究智选混合C 12919.79 428.09 0.23 3.93
华安科技创新混合A 935.58 31.00 0.02 3.21
华安智联混合(LOF)A 408.06 13.52 0.01 1.70
华安低碳生活混合A 2164.81 71.73 0.04 3.57
华安研究精选混合A 1564.53 51.84 0.03 3.92
华安幸福生活混合A 4486.41 148.66 0.08 6.53
华安智能装备主题股票A 3818.70 126.53 0.07 3.27
华安逆向策略混合A 15240.36 504.98 0.27 3.89
华安科技动力混合A 4641.21 153.78 0.08 3.27
华安中小盘成长混合 5255.83 174.15 0.09 2.92
40 300308 中际旭创 华安远见慧选混合发起式A1 172.22 1.10 0.00 4.03
华安远见慧选混合发起式A2 172.22 1.10 0.00 4.03
华安远见慧选混合发起式A3 172.22 1.10 0.00 4.03
华安动力领航混合A 98.63 0.63 0.00 3.14
华安动力领航混合C 98.63 0.63 0.00 3.14
华安新活力灵活配置混合C 115.85 0.74 0.00 2.23
华安幸福生活混合C 2168.36 13.85 0.02 3.16
华安价值驱动一年持有混合A 939.36 6.00 0.01 3.12
华安价值驱动一年持有混合C 939.36 6.00 0.01 3.12
华安创业板50指数C 5278.34 33.71 0.05 4.58
华安研究领航混合A 2157.40 13.78 0.02 3.06
华安研究领航混合C 2157.40 13.78 0.02 3.06
华安逆向策略混合C 11871.84 75.83 0.10 3.03
华安研究驱动混合A 3650.98 23.32 0.03 3.07
华安研究驱动混合C 3650.98 23.32 0.03 3.07
华安研究精选混合C 1229.00 7.85 0.01 3.08
华安宁享6个月混合A 67.32 0.43 0.00 1.20
华安宁享6个月混合C 67.32 0.43 0.00 1.20
华安研究智选混合A 10120.04 64.64 0.09 3.08
华安研究智选混合C 10120.04 64.64 0.09 3.08
华安添益一年混合A 148.73 0.95 0.00 1.21
华安添益一年混合C 148.73 0.95 0.00 1.21
华安创业板50指数A 5278.34 33.71 0.05 4.58
华安研究精选混合A 1229.00 7.85 0.01 3.08
华安幸福生活混合A 2168.36 13.85 0.02 3.16
华安创业板50ETF 77186.13 493.01 0.66 4.83
华安新活力灵活配置混合A 115.85 0.74 0.00 2.23
华安逆向策略混合A 11871.84 75.83 0.10 3.03
41 001286 陕西能源 华安远见慧选混合发起式A1 106.24 10.83 -- 2.49
华安远见慧选混合发起式A2 106.24 10.83 -- 2.49
华安远见慧选混合发起式A3 106.24 10.83 -- 2.49
42 601899 紫金矿业 华安远见慧选混合发起式A1 104.12 6.19 0.00 2.44
华安远见慧选混合发起式A2 104.12 6.19 0.00 2.44
华安远见慧选混合发起式A3 104.12 6.19 0.00 2.44
华安沣信债券A 555.06 33.00 0.00 0.82
华安沣信债券C 555.06 33.00 0.00 0.82
华安招裕一年持有混合A 442.70 26.32 0.00 0.47
华安招裕一年持有混合C 442.70 26.32 0.00 0.47
华安沣裕债券A 12.45 0.74 0.00 0.55
华安沣裕债券C 12.45 0.74 0.00 0.55
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 131.20 7.80 0.00 8.28
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 131.20 7.80 0.00 8.28
华安乾煜债券发起式C 3994.25 237.47 0.02 0.88
华安沣悦债券A 183.84 10.93 0.00 0.93
华安沣悦债券C 183.84 10.93 0.00 0.93
华安核心优选混合C 2294.58 136.42 0.01 4.76
华安乾煜债券发起式A 3994.25 237.47 0.02 0.88
华安价值驱动一年持有混合A 721.24 42.88 0.00 2.39
华安价值驱动一年持有混合C 721.24 42.88 0.00 2.39
华安沣瑞一年持有混合A 197.13 11.72 0.00 0.71
华安沣瑞一年持有混合C 197.13 11.72 0.00 0.71
华安研究领航混合A 1676.79 99.69 0.01 2.38
华安研究领航混合C 1676.79 99.69 0.01 2.38
华安逆向策略混合C 9305.33 553.23 0.04 2.38
华安研究驱动混合A 2841.91 168.96 0.01 2.39
华安研究驱动混合C 2841.91 168.96 0.01 2.39
华安研究精选混合C 952.18 56.61 0.00 2.39
华安研究智选混合A 7859.99 467.30 0.03 2.39
华安研究智选混合C 7859.99 467.30 0.03 2.39
华安新乐享灵活配置混合C 87.80 5.22 0.00 0.58
华安沪深300ETF 559.26 33.25 0.00 1.51
华安研究精选混合A 952.18 56.61 0.00 2.39
华安新乐享灵活配置混合A 87.80 5.22 0.00 0.58
华安添颐混合 43.73 2.60 0.00 0.86
华安新回报灵活配置混合 7.91 0.47 0.00 0.19
华安逆向策略混合A 9305.33 553.23 0.04 2.38
华安上证50ETF 599.13 35.62 0.00 4.11
华安核心优选混合A 2294.58 136.42 0.01 4.76
华安上证180ETF 48485.01 2882.58 0.18 2.49
华安中国A股增强指数 1341.87 79.78 0.01 1.37
43 601225 陕西煤业 华安远见慧选混合发起式A1 100.36 4.00 0.01 2.35
华安远见慧选混合发起式A2 100.36 4.00 0.01 2.35
华安远见慧选混合发起式A3 100.36 4.00 0.01 2.35
华安中证国有企业红利ETF 73.01 2.91 0.01 1.85
华安新活力灵活配置混合C 81.54 3.25 0.01 1.57
华安价值驱动一年持有混合A 1091.61 43.51 0.09 3.62
华安价值驱动一年持有混合C 1091.61 43.51 0.09 3.62
华安研究领航混合A 2541.22 101.28 0.20 3.61
华安研究领航混合C 2541.22 101.28 0.20 3.61
华安策略优选混合C 19756.61 787.43 1.57 5.89
华安逆向策略混合C 14116.49 562.63 1.13 3.60
华安研究驱动混合A 4305.95 171.62 0.34 3.62
华安研究驱动混合C 4305.95 171.62 0.34 3.62
华安研究精选混合C 1438.41 57.33 0.11 3.61
华安宁享6个月混合A 61.97 2.47 0.00 1.11
华安宁享6个月混合C 61.97 2.47 0.00 1.11
华安研究智选混合A 11899.06 474.25 0.95 3.62
华安研究智选混合C 11899.06 474.25 0.95 3.62
华安聚恒精选混合A 1167.94 46.55 0.09 3.93
华安聚恒精选混合C 1167.94 46.55 0.09 3.93
华安添益一年混合A 148.53 5.92 0.01 1.20
华安添益一年混合C 148.53 5.92 0.01 1.20
华安优势企业混合A 7494.88 298.72 0.60 3.93
华安优势企业混合C 7494.88 298.72 0.60 3.93
华安研究精选混合A 1438.41 57.33 0.11 3.61
华安新活力灵活配置混合A 81.54 3.25 0.01 1.57
华安逆向策略混合A 14116.49 562.63 1.13 3.60
华安策略优选混合A 19756.61 787.43 1.57 5.89
44 600795 国电电力 华安远见慧选混合发起式A1 99.08 19.62 0.00 2.32
华安远见慧选混合发起式A2 99.08 19.62 0.00 2.32
华安远见慧选混合发起式A3 99.08 19.62 0.00 2.32
华安安信消费混合C 11017.13 2181.61 0.40 2.50
华安宁享6个月混合A 62.06 12.29 0.00 1.11
华安宁享6个月混合C 62.06 12.29 0.00 1.11
华安添益一年混合A 147.71 29.25 0.01 1.20
华安添益一年混合C 147.71 29.25 0.01 1.20
华安新泰利混合A 18.99 3.76 0.00 1.00
华安新泰利混合C 18.99 3.76 0.00 1.00
华安安信消费混合A 11017.13 2181.61 0.40 2.50
45 600566 济川药业 华安远见慧选混合发起式A1 98.82 2.64 0.02 2.31
华安远见慧选混合发起式A2 98.82 2.64 0.02 2.31
华安远见慧选混合发起式A3 98.82 2.64 0.02 2.31
华安匠心甄选混合A 2003.63 53.53 0.50 1.95
华安匠心甄选混合C 2003.63 53.53 0.50 1.95
华安幸福生活混合C 2017.85 53.91 0.51 2.94
华安价值驱动一年持有混合A 749.72 20.03 0.19 2.49
华安价值驱动一年持有混合C 749.72 20.03 0.19 2.49
华安研究领航混合A 1723.65 46.05 0.43 2.45
华安研究领航混合C 1723.65 46.05 0.43 2.45
华安逆向策略混合C 9441.43 252.24 2.37 2.41
华安研究驱动混合A 2923.91 78.12 0.73 2.46
华安研究驱动混合C 2923.91 78.12 0.73 2.46
华安研究精选混合C 974.30 26.03 0.24 2.44
华安研究智选混合A 8071.41 215.64 2.03 2.45
华安研究智选混合C 8071.41 215.64 2.03 2.45
华安研究精选混合A 974.30 26.03 0.24 2.44
华安幸福生活混合A 2017.85 53.91 0.51 2.94
华安逆向策略混合A 9441.43 252.24 2.37 2.41
46 002230 科大讯飞 华安中证全指软件开发ETF 485.74 9.97 0.00 10.22
华安中证数字经济主题ETF 1218.49 25.01 0.01 4.72
华安大国新经济股票C 81.12 1.67 0.00 1.39
华安物联网主题股票C 318.34 6.53 0.00 1.33
华安物联网主题股票A 318.34 6.53 0.00 1.33
华安大国新经济股票A 81.12 1.67 0.00 1.39
47 688111 金山办公 华安中证全指软件开发ETF 353.91 1.22 -- 7.45
华安科技创新混合C 1074.05 3.69 -- 3.69
华安中证数字经济主题ETF 886.24 3.05 -- 3.43
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1014.54 3.49 -- 8.15
华安科技动力混合C 5150.70 17.70 -- 3.63
华安智能装备主题股票C 4312.85 14.82 -- 3.69
华安上证科创板50ETF 1600.50 5.50 -- 6.83
华安科技创新混合A 1074.05 3.69 -- 3.69
华安智能装备主题股票A 4312.85 14.82 -- 3.69
华安科技动力混合A 5150.70 17.70 -- 3.63
48 600570 恒生电子 华安中证全指软件开发ETF 181.38 8.04 0.02 3.82
49 601360 三六零 华安中证全指软件开发ETF 164.81 18.90 0.01 3.47
50 300033 同花顺 华安中证全指软件开发ETF 150.60 1.15 0.00 3.17
51 600845 宝信软件 华安中证全指软件开发ETF 144.21 3.80 0.07 3.03
52 002405 四维图新 华安中证全指软件开发ETF 110.76 12.82 0.01 2.33
53 300496 中科创达 华安中证全指软件开发ETF 102.03 1.99 0.01 2.15
54 600536 中国软件 华安中证全指软件开发ETF 98.74 3.19 0.02 2.08
55 300339 润和软件 华安中证全指软件开发ETF 97.51 4.29 0.01 2.05
56 300274 阳光电源 华安新材料主题股票发起式A 50.86 0.49 0.00 4.52
华安新材料主题股票发起式C 50.86 0.49 0.00 4.52
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 41.52 0.40 0.00 2.62
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 41.52 0.40 0.00 2.62
华安核心优选混合C 2458.07 23.68 0.02 5.10
华安智联混合(LOF)C 544.95 5.25 0.00 2.27
华安低碳生活混合C 2733.05 26.33 0.02 4.51
华安科技动力混合C 7234.70 69.70 0.06 5.09
华安中证光伏产业ETF 2035.52 19.61 0.02 10.99
华安创业板50指数C 5597.67 53.93 0.05 4.86
华安智能装备主题股票C 6005.04 57.85 0.05 5.14
华安宁享6个月混合A 66.43 0.64 0.00 1.19
华安宁享6个月混合C 66.43 0.64 0.00 1.19
华安中证内地新能源主题ETF 1786.40 17.21 0.02 6.72
华安汇宏精选混合A 481.63 4.64 0.00 4.94
华安汇宏精选混合C 481.63 4.64 0.00 4.94
华安添益一年混合A 161.93 1.56 0.00 1.31
华安添益一年混合C 161.93 1.56 0.00 1.31
华安创业板50指数A 5597.67 53.93 0.05 4.86
华安智联混合(LOF)A 544.95 5.25 0.00 2.27
华安低碳生活混合A 2733.05 26.33 0.02 4.51
华安创业板50ETF 81748.76 787.56 0.69 5.12
华安新回报灵活配置混合 10.38 0.10 0.00 0.25
华安智能装备主题股票A 6005.04 57.85 0.05 5.14
华安科技动力混合A 7234.70 69.70 0.06 5.09
华安核心优选混合A 2458.07 23.68 0.02 5.10
华安中小盘成长混合 8639.33 83.23 0.07 4.80
57 300750 宁德时代 华安新材料主题股票发起式A 49.44 0.26 0.00 4.39
华安新材料主题股票发起式C 49.44 0.26 0.00 4.39
华安产业优选混合A 1040.94 5.47 0.00 6.80
华安产业优选混合C 1040.94 5.47 0.00 6.80
华安匠心甄选混合A 2148.81 11.30 0.00 2.10
华安匠心甄选混合C 2148.81 11.30 0.00 2.10
华安碳中和混合A 1701.17 8.95 0.00 7.93
华安碳中和混合C 1701.17 8.95 0.00 7.93
华安沪深300增强策略ETF 195.86 1.03 0.00 3.05
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 161.26 0.85 0.00 10.18
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 161.26 0.85 0.00 10.18
华安大国新经济股票C 143.76 0.76 0.00 2.47
华安物联网主题股票C 636.66 3.35 0.00 2.66
华安安华灵活配置混合C 1183.94 6.23 0.00 3.33
华安品质甄选混合A 3637.00 19.13 0.00 3.46
华安品质甄选混合C 3637.00 19.13 0.00 3.46
华安智联混合(LOF)C 633.23 3.33 0.00 2.64
华安新机遇灵活配置混合C 69.22 0.36 0.00 1.58
华安鼎安优选一年持有混合A 434.33 2.28 0.00 2.26
华安鼎安优选一年持有混合C 434.33 2.28 0.00 2.26
华安新能源主题混合A 663.66 3.49 0.00 7.95
华安新能源主题混合C 663.66 3.49 0.00 7.95
华安低碳生活混合C 3776.58 19.86 0.01 6.24
华安科技动力混合C 8596.75 45.21 0.01 6.05
华安创业板50指数C 25614.53 134.70 0.03 22.22
华安产业精选混合A 6033.72 31.73 0.01 3.18
华安产业精选混合C 6033.72 31.73 0.01 3.18
华安产业动力6个月持有混合A 2574.77 13.54 0.00 6.52
华安产业动力6个月持有混合C 2574.77 13.54 0.00 6.52
华安制造升级一年持有混合A 6097.71 32.07 0.01 8.35
华安制造升级一年持有混合C 6097.71 32.07 0.01 8.35
深证100ETF华安 378.04 1.99 0.00 8.30
华安动态灵活配置混合C 7015.76 36.89 0.01 6.89
华安智能装备主题股票C 7209.73 37.91 0.01 6.17
华安制造先锋混合C 4609.48 24.24 0.01 8.58
华安文体健康混合C 6277.30 33.01 0.01 2.47
华安中证内地新能源主题ETF 4608.11 24.23 0.01 17.33
华安添禧一年混合A 239.98 1.26 0.00 1.11
华安添禧一年混合C 239.98 1.26 0.00 1.11
华安汇宏精选混合A 500.12 2.63 0.00 5.13
华安汇宏精选混合C 500.12 2.63 0.00 5.13
华安成长先锋混合A 5483.45 28.84 0.01 6.51
华安成长先锋混合C 5483.45 28.84 0.01 6.51
华安中证新能源汽车ETF 4012.03 21.10 0.01 12.27
华安创业板50指数A 25614.53 134.70 0.03 22.22
华安创业板两年定开混合 1208.28 6.35 0.00 8.72
华安沪深300ETF 1011.10 5.32 0.00 2.73
华安智联混合(LOF)A 633.23 3.33 0.00 2.64
华安低碳生活混合A 3776.58 19.86 0.01 6.24
华安制造先锋混合A 4609.48 24.24 0.01 8.58
华安文体健康混合A 6277.30 33.01 0.01 2.47
华安创业板50ETF 373996.00 1966.74 0.50 23.40
华安安华灵活配置混合A 1183.94 6.23 0.00 3.33
华安新机遇灵活配置混合A 69.22 0.36 0.00 1.58
华安智能装备主题股票A 7209.73 37.91 0.01 6.17
华安物联网主题股票A 636.66 3.35 0.00 2.66
华安大国新经济股票A 143.76 0.76 0.00 2.47
华安沪深300增强A 5213.81 27.42 0.01 4.17
华安沪深300增强C 5213.81 27.42 0.01 4.17
华安科技动力混合A 8596.75 45.21 0.01 6.05
华安动态灵活配置混合A 7015.76 36.89 0.01 6.89
华安中小盘成长混合 10237.05 53.83 0.01 5.68
华安中国A股增强指数 1991.20 10.47 0.00 2.04
华安创新混合 6572.31 34.56 0.01 6.43
58 002922 伊戈尔 华安新材料主题股票发起式A 41.64 2.92 0.01 3.70
华安新材料主题股票发起式C 41.64 2.92 0.01 3.70
华安添悦6个月持有混合A 51.76 3.63 0.01 0.87
华安添悦6个月持有混合C 51.76 3.63 0.01 0.87
华安添禧一年混合A 190.66 13.37 0.05 0.88
华安添禧一年混合C 190.66 13.37 0.05 0.88
59 002155 湖南黄金 华安新材料主题股票发起式A 39.56 2.89 0.00 3.51
华安新材料主题股票发起式C 39.56 2.89 0.00 3.51
60 300880 迦南智能 华安新材料主题股票发起式A 37.09 2.27 0.01 3.29
华安新材料主题股票发起式C 37.09 2.27 0.01 3.29
61 600580 卧龙电驱 华安新材料主题股票发起式A 37.01 2.19 0.00 3.29
华安新材料主题股票发起式C 37.01 2.19 0.00 3.29
62 300882 万胜智能 华安新材料主题股票发起式A 36.06 1.69 0.01 3.20
华安新材料主题股票发起式C 36.06 1.69 0.01 3.20
华安添悦6个月持有混合A 54.84 2.57 0.01 0.92
华安添悦6个月持有混合C 54.84 2.57 0.01 0.92
63 603398 沐邦高科 华安新材料主题股票发起式A 35.31 1.75 -- 3.14
华安新材料主题股票发起式C 35.31 1.75 -- 3.14
64 002150 通润装备 华安新材料主题股票发起式A 33.21 2.35 0.01 2.95
华安新材料主题股票发起式C 33.21 2.35 0.01 2.95
65 603105 芯能科技 华安新材料主题股票发起式A 32.34 3.43 -- 2.87
华安新材料主题股票发起式C 32.34 3.43 -- 2.87
66 600938 中国海油 华安沣润债券A 77.17 2.64 0.00 0.47
华安沣润债券C 77.17 2.64 0.00 0.47
华安招裕一年持有混合A 287.33 9.83 0.00 0.31
华安招裕一年持有混合C 287.33 9.83 0.00 0.31
华安稳健回报混合C 46.48 1.59 0.00 0.39
华安新动力灵活配置混合C 28.06 0.96 0.00 0.85
华安沣瑞一年持有混合A 135.05 4.62 0.00 0.49
华安沣瑞一年持有混合C 135.05 4.62 0.00 0.49
华安新动力灵活配置混合A 28.06 0.96 0.00 0.85
华安稳健回报混合A 46.48 1.59 0.00 0.39
67 600919 江苏银行 华安沣润债券A 66.12 8.37 0.00 0.40
华安沣润债券C 66.12 8.37 0.00 0.40
华安沣信债券A 527.40 66.76 0.01 0.78
华安沣信债券C 527.40 66.76 0.01 0.78
华安沣荣一年持有混合A 102.70 13.00 0.00 0.44
华安沣荣一年持有混合C 102.70 13.00 0.00 0.44
华安招裕一年持有混合A 719.66 91.10 0.02 0.77
华安招裕一年持有混合C 719.66 91.10 0.02 0.77
华安沣裕债券A 19.51 2.47 0.00 0.86
华安沣裕债券C 19.51 2.47 0.00 0.86
华安乾煜债券发起式C 3204.87 405.68 0.07 0.71
华安沣悦债券A 193.08 24.44 0.00 0.98
华安沣悦债券C 193.08 24.44 0.00 0.98
华安乾煜债券发起式A 3204.87 405.68 0.07 0.71
华安沣瑞一年持有混合A 424.70 53.76 0.01 1.53
华安沣瑞一年持有混合C 424.70 53.76 0.01 1.53
华安中证银行ETF 1150.79 145.67 0.02 5.78
68 301345 涛涛车业 华安沣润债券A 61.32 1.00 0.04 0.37
华安沣润债券C 61.32 1.00 0.04 0.37
华安幸福生活混合C 2103.67 34.31 1.36 3.06
华安均衡优选混合A 1500.50 24.47 0.97 2.95
华安均衡优选混合C 1500.50 24.47 0.97 2.95
华安安益灵活配置混合C 24.53 0.40 0.02 1.09
华安幸福生活混合A 2103.67 34.31 1.36 3.06
华安安益灵活配置混合A 24.53 0.40 0.02 1.09
69 000333 美的集团 华安沣润债券A 57.80 0.90 0.00 0.35
华安沣润债券C 57.80 0.90 0.00 0.35
华安沣荣一年持有混合A 104.68 1.63 0.00 0.45
华安沣荣一年持有混合C 104.68 1.63 0.00 0.45
华安事件驱动量化混合C 156.05 2.43 0.00 2.84
华安沪深300增强策略ETF 233.76 3.64 0.00 3.64
华安国企改革主题灵活配置混合C 3017.70 46.99 0.01 6.57
华安生态优先混合C 5159.43 80.34 0.01 3.38
深证100ETF华安 246.60 3.84 0.00 5.42
华安策略优选混合C 20680.51 322.03 0.05 6.17
华安聚恒精选混合A 1824.97 28.42 0.00 6.14
华安聚恒精选混合C 1824.97 28.42 0.00 6.14
华安优势企业混合A 11829.32 184.20 0.03 6.20
华安优势企业混合C 11829.32 184.20 0.03 6.20
华安新兴消费混合A 10514.10 163.72 0.03 4.92
华安新兴消费混合C 10514.10 163.72 0.03 4.92
华安优质生活混合 3063.29 47.70 0.01 5.79
华安沪深300ETF 636.91 9.92 0.00 1.72
华安事件驱动量化混合A 156.05 2.43 0.00 2.84
华安国企改革主题灵活配置混合A 3017.70 46.99 0.01 6.57
华安生态优先混合A 5159.43 80.34 0.01 3.38
华安沪深300增强A 4518.79 70.36 0.01 3.61
华安沪深300增强C 4518.79 70.36 0.01 3.61
华安安心收益债券A 51.38 0.80 0.00 0.74
华安安心收益债券B 51.38 0.80 0.00 0.74
华安可转债债券A 1284.40 20.00 0.00 0.37
华安可转债债券B 1284.40 20.00 0.00 0.37
华安策略优选混合A 20680.51 322.03 0.05 6.17
华安宝利配置混合 6621.72 103.11 0.02 4.77
华安中国A股增强指数 1286.23 20.03 0.00 1.32
70 000831 中国稀土 华安沣润债券A 54.25 1.97 0.00 0.33
华安沣润债券C 54.25 1.97 0.00 0.33
华安沣信债券A 531.52 19.30 0.02 0.78
华安沣信债券C 531.52 19.30 0.02 0.78
华安招裕一年持有混合A 267.41 9.71 0.01 0.28
华安招裕一年持有混合C 267.41 9.71 0.01 0.28
华安沣裕债券A 13.22 0.48 0.00 0.59
华安沣裕债券C 13.22 0.48 0.00 0.59
华安沣悦债券A 187.27 6.80 0.01 0.95
华安沣悦债券C 187.27 6.80 0.01 0.95
华安新乐享灵活配置混合C 88.13 3.20 0.00 0.58
华安新乐享灵活配置混合A 88.13 3.20 0.00 0.58
华安添颐混合 39.93 1.45 0.00 0.78
华安强化收益债券A 234.09 8.50 0.01 1.49
华安强化收益债券B 234.09 8.50 0.01 1.49
71 688235 百济神州 华安沣润债券A 54.20 0.41 -- 0.33
华安沣润债券C 54.20 0.41 -- 0.33
华安匠心甄选混合A 2278.61 17.24 -- 2.22
华安匠心甄选混合C 2278.61 17.24 -- 2.22
华安核心优选混合C 2269.99 17.17 -- 4.71
华安中证1000指数增强A 43.59 0.33 -- 0.46
华安中证1000指数增强C 43.59 0.33 -- 0.46
华安创新医药锐选量化股票发起式A 32.76 0.38 -- 2.90
华安创新医药锐选量化股票发起式C 32.76 0.38 -- 2.90
华安核心优选混合A 2269.99 17.17 -- 4.71
72 600989 宝丰能源 华安沣润债券A 53.14 3.25 -- 0.32
华安沣润债券C 53.14 3.25 -- 0.32
华安沣信债券A 555.90 34.00 -- 0.82
华安沣信债券C 555.90 34.00 -- 0.82
华安沣荣一年持有混合A 98.26 6.01 -- 0.42
华安沣荣一年持有混合C 98.26 6.01 -- 0.42
华安招裕一年持有混合A 426.57 26.09 -- 0.45
华安招裕一年持有混合C 426.57 26.09 -- 0.45
华安沣裕债券A 19.78 1.21 -- 0.88
华安沣裕债券C 19.78 1.21 -- 0.88
华安乾煜债券发起式C 3574.27 218.61 -- 0.79
华安乾煜债券发起式A 3574.27 218.61 -- 0.79
华安新乐享灵活配置混合C 78.48 4.80 -- 0.52
华安新乐享灵活配置混合A 78.48 4.80 -- 0.52
华安添颐混合 33.52 2.05 -- 0.66
华安可转债债券A 1066.67 65.24 -- 0.31
华安可转债债券B 1066.67 65.24 -- 0.31
73 600030 中信证券 华安沣润债券A 52.03 2.71 0.00 0.32
华安沣润债券C 52.03 2.71 0.00 0.32
华安沣荣一年持有混合A 115.20 6.00 0.00 0.50
华安沣荣一年持有混合C 115.20 6.00 0.00 0.50
华安招裕一年持有混合A 330.62 17.22 0.00 0.35
华安招裕一年持有混合C 330.62 17.22 0.00 0.35
华安沣裕债券A 13.44 0.70 0.00 0.60
华安沣裕债券C 13.44 0.70 0.00 0.60
华安国企改革主题灵活配置混合C 1623.29 84.55 0.01 3.54
华安大国新经济股票C 106.56 5.55 0.00 1.83
华安物联网主题股票C 421.31 21.94 0.00 1.76
华安沣瑞一年持有混合A 319.49 16.64 0.00 1.15
华安沣瑞一年持有混合C 319.49 16.64 0.00 1.15
华安添和一年债券A 288.00 15.00 0.00 0.37
华安添和一年债券C 288.00 15.00 0.00 0.37
华安中证全指证券公司ETF 4521.62 235.50 0.04 13.08
华安国企改革主题灵活配置混合A 1623.29 84.55 0.01 3.54
华安物联网主题股票A 421.31 21.94 0.00 1.76
华安大国新经济股票A 106.56 5.55 0.00 1.83
华安安心收益债券A 38.40 2.00 0.00 0.55
华安安心收益债券B 38.40 2.00 0.00 0.55
华安可转债债券A 1536.00 80.00 0.01 0.45
华安可转债债券B 1536.00 80.00 0.01 0.45
华安上证50ETF 406.66 21.18 0.00 2.79
华安上证180ETF 32791.37 1707.88 0.26 1.68
华安中国A股增强指数 789.76 41.13 0.01 0.81
74 600519 贵州茅台 华安沣润债券A 51.09 0.03 0.00 0.31
华安沣润债券C 51.09 0.03 0.00 0.31
华安沣荣一年持有混合A 85.14 0.05 0.00 0.37
华安沣荣一年持有混合C 85.14 0.05 0.00 0.37
华安事件驱动量化混合C 187.32 0.11 0.00 3.41
华安沪深300增强策略ETF 442.75 0.26 0.00 6.89
华安国企改革主题灵活配置混合C 4444.57 2.61 0.00 9.68
华安核心优选混合C 1481.52 0.87 0.00 3.07
华安生态优先混合C 12839.87 7.54 0.01 8.41
华安升级主题混合C 947.49 0.56 0.00 3.08
华安安信消费混合C 18361.69 10.78 0.01 4.16
华安中证申万食品饮料ETF 821.14 0.48 0.00 15.25
华安新兴消费混合A 20249.18 11.89 0.01 9.47
华安新兴消费混合C 20249.18 11.89 0.01 9.47
华安优质生活混合 4946.92 2.90 0.00 9.35
华安汇智精选混合 1379.35 0.81 0.00 3.70
华安沪深300ETF 2179.71 1.28 0.00 5.89
华安事件驱动量化混合A 187.32 0.11 0.00 3.41
华安国企改革主题灵活配置混合A 4444.57 2.61 0.00 9.68
华安生态优先混合A 12839.87 7.54 0.01 8.41
华安沪深300增强A 9753.70 5.73 0.01 7.80
华安沪深300增强C 9753.70 5.73 0.01 7.80
华安安信消费混合A 18361.69 10.78 0.01 4.16
华安升级主题混合A 947.49 0.56 0.00 3.08
华安上证50ETF 2401.09 1.41 0.00 16.49
华安核心优选混合A 1481.52 0.87 0.00 3.07
华安上证180ETF 186863.99 109.73 0.12 9.60
华安宝利配置混合 12049.55 7.08 0.01 8.67
华安中国A股增强指数 3598.74 2.11 0.00 3.69
75 600522 中天科技 华安沣润债券A 46.30 3.30 0.01 0.28
华安沣润债券C 46.30 3.30 0.01 0.28
华安新能源主题混合A 401.82 28.64 0.11 4.81
华安新能源主题混合C 401.82 28.64 0.11 4.81
华安安益灵活配置混合C 30.30 2.16 0.01 1.34
华安新泰利混合A 52.89 3.77 0.01 2.78
华安新泰利混合C 52.89 3.77 0.01 2.78
华安安益灵活配置混合A 30.30 2.16 0.01 1.34
76 601000 唐山港 华安中证国有企业红利ETF 67.44 16.49 0.04 1.71
77 601006 大秦铁路 华安中证国有企业红利ETF 62.63 8.51 0.00 1.58
华安稳健回报混合C 84.20 11.44 0.00 0.71
华安添和一年债券A 294.40 40.00 0.01 0.38
华安添和一年债券C 294.40 40.00 0.01 0.38
华安稳健回报混合A 84.20 11.44 0.00 0.71
78 600971 恒源煤电 华安中证国有企业红利ETF 60.84 4.95 0.04 1.54
79 600546 山煤国际 华安中证国有企业红利ETF 56.46 3.29 0.02 1.43
80 601169 北京银行 华安中证国有企业红利ETF 55.98 9.89 0.00 1.42
华安中证银行ETF 664.82 117.46 0.03 3.34
81 600755 厦门国贸 华安中证国有企业红利ETF 54.09 7.45 0.00 1.37
82 600350 山东高速 华安中证国有企业红利ETF 52.56 6.14 0.00 1.33
83 300251 光线传媒 华安沣信债券A 579.07 54.22 0.02 0.85
华安沣信债券C 579.07 54.22 0.02 0.85
华安乾煜债券发起式C 3951.60 370.00 0.13 0.87
华安沣悦债券A 248.84 23.30 0.01 1.26
华安沣悦债券C 248.84 23.30 0.01 1.26
华安乾煜债券发起式A 3951.60 370.00 0.13 0.87
华安安益灵活配置混合C 16.55 1.55 0.00 0.73
华安新乐享灵活配置混合C 106.80 10.00 0.00 0.71
华安智增精选灵活配置混合 1341.09 125.57 0.05 7.42
华安安益灵活配置混合A 16.55 1.55 0.00 0.73
华安新乐享灵活配置混合A 106.80 10.00 0.00 0.71
华安添颐混合 51.26 4.80 0.00 1.01
华安强化收益债券A 267.00 25.00 0.01 1.70
华安强化收益债券B 267.00 25.00 0.01 1.70
84 601881 中国银河 华安沣信债券A 546.77 45.64 0.08 0.81
华安沣信债券C 546.77 45.64 0.08 0.81
华安沣裕债券A 16.29 1.36 0.00 0.72
华安沣裕债券C 16.29 1.36 0.00 0.72
华安乾煜债券发起式C 3609.57 301.30 0.50 0.80
华安沣悦债券A 191.68 16.00 0.03 0.97
华安沣悦债券C 191.68 16.00 0.03 0.97
华安乾煜债券发起式A 3609.57 301.30 0.50 0.80
华安新乐享灵活配置混合C 76.67 6.40 0.01 0.51
华安新乐享灵活配置混合A 76.67 6.40 0.01 0.51
华安强化收益债券A 239.60 20.00 0.03 1.53
华安强化收益债券B 239.60 20.00 0.03 1.53
85 300087 荃银高科 华安沣信债券A 551.89 68.90 0.11 0.81
华安沣信债券C 551.89 68.90 0.11 0.81
华安乾煜债券发起式C 3290.42 410.79 0.64 0.73
华安沣悦债券A 196.25 24.50 0.04 0.99
华安沣悦债券C 196.25 24.50 0.04 0.99
华安乾煜债券发起式A 3290.42 410.79 0.64 0.73
华安新乐享灵活配置混合C 88.11 11.00 0.02 0.58
华安新乐享灵活配置混合A 88.11 11.00 0.02 0.58
华安添颐混合 39.25 4.90 0.01 0.77
华安强化收益债券A 234.69 29.30 0.05 1.49
华安强化收益债券B 234.69 29.30 0.05 1.49
86 002389 航天彩虹 华安沣信债券A 552.75 33.00 0.03 0.81
华安沣信债券C 552.75 33.00 0.03 0.81
华安沣荣一年持有混合A 97.15 5.80 0.01 0.42
华安沣荣一年持有混合C 97.15 5.80 0.01 0.42
华安招裕一年持有混合A 295.47 17.64 0.02 0.31
华安招裕一年持有混合C 295.47 17.64 0.02 0.31
华安沣裕债券A 11.89 0.71 0.00 0.53
华安沣裕债券C 11.89 0.71 0.00 0.53
华安乾煜债券发起式C 3499.74 208.94 0.21 0.77
华安沣悦债券A 209.38 12.50 0.01 1.06
华安沣悦债券C 209.38 12.50 0.01 1.06
华安乾煜债券发起式A 3499.74 208.94 0.21 0.77
华安沣瑞一年持有混合A 209.54 12.51 0.01 0.75
华安沣瑞一年持有混合C 209.54 12.51 0.01 0.75
华安新乐享灵活配置混合C 78.72 4.70 0.00 0.52
华安新乐享灵活配置混合A 78.72 4.70 0.00 0.52
华安添颐混合 41.20 2.46 0.00 0.81
华安强化收益债券A 259.62 15.50 0.02 1.65
华安强化收益债券B 259.62 15.50 0.02 1.65
87 601369 陕鼓动力 华安沣信债券A 546.36 62.37 0.11 0.81
华安沣信债券C 546.36 62.37 0.11 0.81
华安乾煜债券发起式C 3657.83 417.56 0.75 0.81
华安沣悦债券A 219.00 25.00 0.05 1.11
华安沣悦债券C 219.00 25.00 0.05 1.11
华安乾煜债券发起式A 3657.83 417.56 0.75 0.81
华安新乐享灵活配置混合C 88.13 10.06 0.02 0.58
华安新乐享灵活配置混合A 88.13 10.06 0.02 0.58
华安添颐混合 44.68 5.10 0.01 0.88
华安强化收益债券A 227.76 26.00 0.05 1.45
华安强化收益债券B 227.76 26.00 0.05 1.45
88 600760 中航沈飞 华安沣信债券A 545.85 15.00 0.04 0.80
华安沣信债券C 545.85 15.00 0.04 0.80
华安沣荣一年持有混合A 115.21 3.17 0.01 0.50
华安沣荣一年持有混合C 115.21 3.17 0.01 0.50
华安招裕一年持有混合A 349.49 9.60 0.03 0.37
华安招裕一年持有混合C 349.49 9.60 0.03 0.37
华安沣裕债券A 13.90 0.38 0.00 0.62
华安沣裕债券C 13.90 0.38 0.00 0.62
华安乾煜债券发起式C 3593.51 98.75 0.29 0.79
华安乾煜债券发起式A 3593.51 98.75 0.29 0.79
华安沣瑞一年持有混合A 300.28 8.25 0.02 1.08
华安沣瑞一年持有混合C 300.28 8.25 0.02 1.08
华安大安全主题混合C 697.16 19.16 0.06 4.92
华安安益灵活配置混合C 22.20 0.61 0.00 0.98
华安大安全主题混合A 697.16 19.16 0.06 4.92
华安安益灵活配置混合A 22.20 0.61 0.00 0.98
华安强化收益债券A 145.56 4.00 0.01 0.93
华安强化收益债券B 145.56 4.00 0.01 0.93
89 300122 智飞生物 华安国证生物医药ETF 1014.52 22.57 0.02 8.78
华安创新医药锐选量化股票发起式A 38.20 0.85 0.00 3.38
华安创新医药锐选量化股票发起式C 38.20 0.85 0.00 3.38
华安创业板50指数C 2738.38 60.93 0.04 2.38
华安创业板50指数A 2738.38 60.93 0.04 2.38
华安智增精选灵活配置混合 548.94 12.21 0.01 3.04
华安创业板50ETF 40010.06 890.30 0.63 2.50
华安中证细分医药ETF 1414.76 31.48 0.02 4.23
90 603259 药明康德 华安国证生物医药ETF 850.17 18.41 0.01 7.35
华安创新医药锐选量化股票发起式A 40.18 0.87 0.00 3.56
华安创新医药锐选量化股票发起式C 40.18 0.87 0.00 3.56
华安优势精选混合A 350.97 7.60 0.01 4.74
华安优势精选混合C 350.97 7.60 0.01 4.74
华安优势龙头混合A 2052.70 44.45 0.03 5.37
华安优势龙头混合C 2052.70 44.45 0.03 5.37
华安中证细分医药ETF 2487.71 53.87 0.04 7.45
华安中国A股增强指数 710.05 15.38 0.01 0.73
91 300896 爱美客 华安国证生物医药ETF 818.67 2.37 0.02 7.08
华安景气领航混合A 9551.14 27.65 0.19 2.59
华安景气领航混合C 9551.14 27.65 0.19 2.59
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 7708.13 22.31 0.15 2.67
华安生态优先混合C 5230.09 15.14 0.10 3.43
华安景气驱动一年持有混合A 265.98 0.77 0.01 2.26
华安景气驱动一年持有混合C 265.98 0.77 0.01 2.26
华安新兴消费混合A 7281.84 21.08 0.14 3.40
华安新兴消费混合C 7281.84 21.08 0.14 3.40
华安优质生活混合 1841.59 5.33 0.04 3.48
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 7708.13 22.31 0.15 2.67
华安生态优先混合A 5230.09 15.14 0.10 3.43
华安宝利配置混合 4117.46 11.92 0.08 2.96
92 000661 长春高新 华安国证生物医药ETF 798.06 6.64 0.02 6.90
华安中证细分医药ETF 1019.09 8.48 0.02 3.05
93 002252 上海莱士 华安国证生物医药ETF 721.22 101.58 0.02 6.24
华安中证细分医药ETF 989.78 139.41 0.02 2.96
94 600196 复星医药 华安国证生物医药ETF 645.55 27.98 0.01 5.58
华安中证细分医药ETF 769.32 33.35 0.02 2.30
95 300347 泰格医药 华安国证生物医药ETF 616.65 11.60 0.02 5.33
华安优势精选混合A 369.92 6.96 0.01 4.99
华安优势精选混合C 369.92 6.96 0.01 4.99
华安创业板两年定开混合 753.67 14.18 0.02 5.44
96 300142 沃森生物 华安国证生物医药ETF 549.38 35.72 0.02 4.75
97 603392 万泰生物 华安国证生物医药ETF 517.45 7.65 -- 4.48
98 600161 天坛生物 华安国证生物医药ETF 504.92 18.68 0.04 4.37
99 002984 森麒麟 华安沣荣一年持有混合A 116.66 3.72 0.01 0.50
华安沣荣一年持有混合C 116.66 3.72 0.01 0.50
华安沣瑞一年持有混合A 154.60 4.93 0.01 0.56
华安沣瑞一年持有混合C 154.60 4.93 0.01 0.56
100 600050 中国联通 华安沣荣一年持有混合A 108.34 23.20 0.00 0.47
华安沣荣一年持有混合C 108.34 23.20 0.00 0.47
华安中证沪港深科技100ETF 169.33 36.26 0.00 2.71
101 000063 中兴通讯 华安沣荣一年持有混合A 106.36 3.80 0.00 0.46
华安沣荣一年持有混合C 106.36 3.80 0.00 0.46
102 605333 沪光股份 华安添悦6个月持有混合A 160.07 6.65 -- 2.69
华安添悦6个月持有混合C 160.07 6.65 -- 2.69
103 002111 威海广泰 华安添悦6个月持有混合A 115.43 10.60 0.02 1.94
华安添悦6个月持有混合C 115.43 10.60 0.02 1.94
华安新机遇灵活配置混合C 64.58 5.93 0.01 1.47
华安鼎安优选一年持有混合A 498.37 45.76 0.10 2.59
华安鼎安优选一年持有混合C 498.37 45.76 0.10 2.59
华安大安全主题混合C 583.70 53.60 0.11 4.12
华安添禧一年混合A 408.16 37.48 0.08 1.89
华安添禧一年混合C 408.16 37.48 0.08 1.89
华安大安全主题混合A 583.70 53.60 0.11 4.12
华安新机遇灵活配置混合A 64.58 5.93 0.01 1.47
104 000858 五粮液 华安添悦6个月持有混合A 79.83 0.52 0.00 1.34
华安添悦6个月持有混合C 79.83 0.52 0.00 1.34
华安事件驱动量化混合C 142.76 0.93 0.00 2.60
华安沪深300增强策略ETF 138.16 0.90 0.00 2.15
华安沣瑞一年持有混合A 182.68 1.19 0.00 0.66
华安沣瑞一年持有混合C 182.68 1.19 0.00 0.66
深证100ETF华安 221.05 1.44 0.00 4.85
华安中证申万食品饮料ETF 848.91 5.53 0.00 15.76
华安沪深300ETF 601.76 3.92 0.00 1.63
华安事件驱动量化混合A 142.76 0.93 0.00 2.60
华安沪深300增强A 4881.62 31.80 0.01 3.90
华安沪深300增强C 4881.62 31.80 0.01 3.90
105 300228 富瑞特装 华安添悦6个月持有混合A 54.76 6.82 0.01 0.92
华安添悦6个月持有混合C 54.76 6.82 0.01 0.92
华安新机遇灵活配置混合C 43.20 5.38 0.01 0.98
华安鼎安优选一年持有混合A 322.16 40.12 0.07 1.68
华安鼎安优选一年持有混合C 322.16 40.12 0.07 1.68
华安添禧一年混合A 158.35 19.72 0.04 0.73
华安添禧一年混合C 158.35 19.72 0.04 0.73
华安新机遇灵活配置混合A 43.20 5.38 0.01 0.98
106 002371 北方华创 华安添悦6个月持有混合A 55.01 0.18 0.00 0.92
华安添悦6个月持有混合C 55.01 0.18 0.00 0.92
华安科技创新混合C 886.24 2.90 0.01 3.04
华安中证数字经济主题ETF 1084.88 3.55 0.01 4.20
华安智联混合(LOF)C 874.02 2.86 0.01 3.64
华安新机遇灵活配置混合C 45.84 0.15 0.00 1.04
华安低碳生活混合C 4351.41 14.24 0.03 7.18
华安科技动力混合C 9901.44 32.40 0.07 6.97
华安智能装备主题股票C 7827.39 25.61 0.06 6.70
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1246.85 4.08 0.01 6.48
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1246.85 4.08 0.01 6.48
华安汇宏精选混合A 638.70 2.09 0.00 6.55
华安汇宏精选混合C 638.70 2.09 0.00 6.55
华安中证电子50ETF 860.26 2.81 0.01 3.93
华安科技创新混合A 886.24 2.90 0.01 3.04
华安智联混合(LOF)A 874.02 2.86 0.01 3.64
华安低碳生活混合A 4351.41 14.24 0.03 7.18
华安新机遇灵活配置混合A 45.84 0.15 0.00 1.04
华安智能装备主题股票A 7827.39 25.61 0.06 6.70
华安科技动力混合A 9901.44 32.40 0.07 6.97
华安中小盘成长混合 12150.90 39.76 0.09 6.75
107 002179 中航光电 华安添悦6个月持有混合A 53.34 1.55 0.00 0.90
华安添悦6个月持有混合C 53.34 1.55 0.00 0.90
华安大国新经济股票C 122.77 3.57 0.00 2.11
华安物联网主题股票C 559.61 16.26 0.01 2.33
华安新机遇灵活配置混合C 45.87 1.33 0.00 1.05
华安鼎安优选一年持有混合A 321.35 9.34 0.00 1.67
华安鼎安优选一年持有混合C 321.35 9.34 0.00 1.67
华安大安全主题混合C 990.25 28.78 0.01 6.98
华安策略优选混合C 16123.21 468.56 0.23 4.81
华安添禧一年混合A 202.20 5.88 0.00 0.94
华安添禧一年混合C 202.20 5.88 0.00 0.94
华安聚恒精选混合A 1430.08 41.56 0.02 4.81
华安聚恒精选混合C 1430.08 41.56 0.02 4.81
华安优势企业混合A 9174.89 266.63 0.13 4.81
华安优势企业混合C 9174.89 266.63 0.13 4.81
华安大安全主题混合A 990.25 28.78 0.01 6.98
华安新机遇灵活配置混合A 45.87 1.33 0.00 1.05
华安物联网主题股票A 559.61 16.26 0.01 2.33
华安大国新经济股票A 122.77 3.57 0.00 2.11
华安策略优选混合A 16123.21 468.56 0.23 4.81
108 300514 友讯达 华安添悦6个月持有混合A 52.57 3.47 0.02 0.88
华安添悦6个月持有混合C 52.57 3.47 0.02 0.88
华安新机遇灵活配置混合C 42.42 2.80 0.02 0.97
华安新机遇灵活配置混合A 42.42 2.80 0.02 0.97
109 300349 金卡智能 华安添悦6个月持有混合A 51.87 3.99 0.01 0.87
华安添悦6个月持有混合C 51.87 3.99 0.01 0.87
110 600258 首旅酒店 华安产业优选混合A 990.78 69.48 0.11 6.47
华安产业优选混合C 990.78 69.48 0.11 6.47
华安添祥6个月持有混合C 443.91 31.13 0.05 1.60
华安产业动力6个月持有混合A 2519.60 176.69 0.28 6.38
华安产业动力6个月持有混合C 2519.60 176.69 0.28 6.38
华安动态灵活配置混合C 7194.74 504.54 0.81 7.07
华安文体健康混合C 6307.35 442.31 0.71 2.48
华安添祥6个月持有混合A 443.91 31.13 0.05 1.60
华安兴安优选一年混合A 3355.81 235.33 0.38 2.50
华安兴安优选一年混合C 3355.81 235.33 0.38 2.50
华安成长先锋混合A 5321.95 373.21 0.60 6.31
华安成长先锋混合C 5321.95 373.21 0.60 6.31
华安添福18个月混合A 21.10 1.48 0.00 0.90
华安添福18个月混合C 21.10 1.48 0.00 0.90
华安添瑞6个月混合A 316.86 22.22 0.04 0.94
华安添瑞6个月混合C 316.86 22.22 0.04 0.94
华安睿明两年定开混合A 1477.91 103.64 0.17 3.73
华安睿明两年定开混合C 1477.91 103.64 0.17 3.73
华安文体健康混合A 6307.35 442.31 0.71 2.48
华安新优选灵活配置混合C 1347.00 94.46 0.15 1.11
华安新优选灵活配置混合A 1347.00 94.46 0.15 1.11
华安动态灵活配置混合A 7194.74 504.54 0.81 7.07
华安创新混合 6614.50 463.85 0.74 6.47
111 688122 西部超导 华安产业优选混合A 870.94 23.65 0.08 5.69
华安产业优选混合C 870.94 23.65 0.08 5.69
华安产业动力6个月持有混合A 1788.24 48.57 0.16 4.53
华安产业动力6个月持有混合C 1788.24 48.57 0.16 4.53
华安制造升级一年持有混合A 4101.92 111.40 0.36 5.62
华安制造升级一年持有混合C 4101.92 111.40 0.36 5.62
华安动态灵活配置混合C 5714.28 155.19 0.50 5.61
华安大安全主题混合C 718.18 19.51 0.06 5.06
华安制造先锋混合C 3016.07 81.91 0.26 5.62
华安成长先锋混合A 4756.23 129.18 0.42 5.64
华安成长先锋混合C 4756.23 129.18 0.42 5.64
华安制造先锋混合A 3016.07 81.91 0.26 5.62
华安大安全主题混合A 718.18 19.51 0.06 5.06
华安动态灵活配置混合A 5714.28 155.19 0.50 5.61
华安创新混合 6202.17 168.45 0.54 6.07
112 300900 广联航空 华安产业优选混合A 851.68 29.47 0.19 5.56
华安产业优选混合C 851.68 29.47 0.19 5.56
华安产业动力6个月持有混合A 2038.61 70.54 0.45 5.16
华安产业动力6个月持有混合C 2038.61 70.54 0.45 5.16
华安制造升级一年持有混合A 4186.39 144.86 0.93 5.73
华安制造升级一年持有混合C 4186.39 144.86 0.93 5.73
华安动态灵活配置混合C 7140.90 247.09 1.59 7.02
华安制造先锋混合C 3231.31 111.81 0.72 6.02
华安成长先锋混合A 4195.12 145.16 0.93 4.98
华安成长先锋混合C 4195.12 145.16 0.93 4.98
华安创业板两年定开混合 1330.85 46.05 0.30 9.61
华安制造先锋混合A 3231.31 111.81 0.72 6.02
华安动态灵活配置混合A 7140.90 247.09 1.59 7.02
华安创新混合 5962.21 206.30 1.33 5.83
113 002317 众生药业 华安产业优选混合A 720.09 45.09 0.06 4.70
华安产业优选混合C 720.09 45.09 0.06 4.70
华安产业动力6个月持有混合A 1825.69 114.32 0.16 4.62
华安产业动力6个月持有混合C 1825.69 114.32 0.16 4.62
华安制造升级一年持有混合A 3317.11 207.71 0.29 4.54
华安制造升级一年持有混合C 3317.11 207.71 0.29 4.54
华安制造先锋混合C 2486.12 155.67 0.22 4.63
华安成长先锋混合A 3836.95 240.26 0.33 4.55
华安成长先锋混合C 3836.95 240.26 0.33 4.55
华安制造先锋混合A 2486.12 155.67 0.22 4.63
114 300777 中简科技 华安产业优选混合A 684.66 22.10 0.05 4.47
华安产业优选混合C 684.66 22.10 0.05 4.47
华安产业动力6个月持有混合A 1753.47 56.60 0.13 4.44
华安产业动力6个月持有混合C 1753.47 56.60 0.13 4.44
华安制造升级一年持有混合A 4405.36 142.20 0.34 6.03
华安制造升级一年持有混合C 4405.36 142.20 0.34 6.03
华安动态灵活配置混合C 4306.75 139.02 0.33 4.23
华安制造先锋混合C 3317.65 107.09 0.25 6.18
华安成长先锋混合A 3670.20 118.47 0.28 4.35
华安成长先锋混合C 3670.20 118.47 0.28 4.35
华安创业板两年定开混合 593.89 19.17 0.05 4.29
华安制造先锋混合A 3317.65 107.09 0.25 6.18
华安动态灵活配置混合A 4306.75 139.02 0.33 4.23
华安创新混合 5390.87 174.01 0.41 5.27
115 301266 宇邦新材 华安产业优选混合A 675.11 14.88 0.40 4.41
华安产业优选混合C 675.11 14.88 0.40 4.41
华安碳中和混合A 921.92 20.32 0.54 4.30
华安碳中和混合C 921.92 20.32 0.54 4.30
华安创业板两年定开混合 565.31 12.46 0.33 4.08
116 688166 博瑞医药 华安产业优选混合A 666.87 22.78 0.11 4.36
华安产业优选混合C 666.87 22.78 0.11 4.36
华安制造升级一年持有混合A 3025.69 103.34 0.49 4.14
华安制造升级一年持有混合C 3025.69 103.34 0.49 4.14
华安制造先锋混合C 2265.16 77.36 0.37 4.22
华安制造先锋混合A 2265.16 77.36 0.37 4.22
117 300114 中航电测 华安产业优选混合A 654.59 15.53 0.03 4.28
华安产业优选混合C 654.59 15.53 0.03 4.28
华安新机遇灵活配置混合C 34.56 0.82 0.00 0.79
华安大安全主题混合C 978.30 23.21 0.05 6.90
华安创业板两年定开混合 644.47 15.29 0.03 4.65
华安大安全主题混合A 978.30 23.21 0.05 6.90
华安新机遇灵活配置混合A 34.56 0.82 0.00 0.79
华安创新混合 3029.74 71.88 0.16 2.96
118 002156 通富微电 华安景气领航混合A 15784.76 701.86 0.53 4.28
华安景气领航混合C 15784.76 701.86 0.53 4.28
华安科技创新混合C 764.66 34.00 0.03 2.63
华安成长创新混合C 5356.88 238.19 0.18 4.52
华安新动力灵活配置混合C 14.17 0.63 0.00 0.43
华安景气优选混合A 2215.71 98.52 0.07 4.40
华安景气优选混合C 2215.71 98.52 0.07 4.40
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 11757.86 522.80 0.39 4.07
华安景气驱动一年持有混合A 519.07 23.08 0.02 4.42
华安景气驱动一年持有混合C 519.07 23.08 0.02 4.42
华安价值驱动一年持有混合A 1256.97 55.89 0.04 4.17
华安价值驱动一年持有混合C 1256.97 55.89 0.04 4.17
华安研究领航混合A 2778.41 123.54 0.09 3.94
华安研究领航混合C 2778.41 123.54 0.09 3.94
华安媒体互联网混合C 30994.36 1378.14 1.04 4.57
华安智能生活混合C 10340.84 459.80 0.35 4.20
华安逆向策略混合C 16156.82 718.40 0.54 4.13
华安研究驱动混合A 4801.75 213.51 0.16 4.03
华安研究驱动混合C 4801.75 213.51 0.16 4.03
华安研究精选混合C 1570.48 69.83 0.05 3.94
华安研究智选混合A 13280.57 590.51 0.44 4.04
华安研究智选混合C 13280.57 590.51 0.44 4.04
华安科技创新混合A 764.66 34.00 0.03 2.63
华安成长创新混合A 5356.88 238.19 0.18 4.52
华安智能生活混合A 10340.84 459.80 0.35 4.20
华安研究精选混合A 1570.48 69.83 0.05 3.94
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 11757.86 522.80 0.39 4.07
华安新回报灵活配置混合 9.00 0.40 0.00 0.21
华安媒体互联网混合A 30994.36 1378.14 1.04 4.57
华安新动力灵活配置混合A 14.17 0.63 0.00 0.43
华安逆向策略混合A 16156.82 718.40 0.54 4.13
119 600276 恒瑞医药 华安景气领航混合A 14549.77 316.51 0.07 3.94
华安景气领航混合C 14549.77 316.51 0.07 3.94
华安匠心甄选混合A 5441.05 118.36 0.03 5.31
华安匠心甄选混合C 5441.05 118.36 0.03 5.31
华安安顺灵活配置混合C 2247.01 48.88 0.01 2.81
华安国企改革主题灵活配置混合C 1858.20 40.42 0.01 4.05
华安成长创新混合C 5132.64 111.65 0.03 4.33
华安核心优选混合C 2409.75 52.42 0.01 5.00
华安新活力灵活配置混合C 60.68 1.32 0.00 1.17
华安稳健回报混合C 49.65 1.08 0.00 0.42
华安景气优选混合A 2057.71 44.76 0.01 4.08
华安景气优选混合C 2057.71 44.76 0.01 4.08
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 11201.30 243.67 0.06 3.88
华安生态优先混合C 4987.19 108.49 0.02 3.27
华安创新医药锐选量化股票发起式A 71.71 1.56 0.00 6.35
华安创新医药锐选量化股票发起式C 71.71 1.56 0.00 6.35
华安景气驱动一年持有混合A 455.75 9.91 0.00 3.88
华安景气驱动一年持有混合C 455.75 9.91 0.00 3.88
华安优势精选混合A 578.76 12.59 0.00 7.81
华安优势精选混合C 578.76 12.59 0.00 7.81
华安产业精选混合A 3148.80 68.50 0.02 1.66
华安产业精选混合C 3148.80 68.50 0.02 1.66
华安优势龙头混合A 3125.59 67.99 0.02 8.18
华安优势龙头混合C 3125.59 67.99 0.02 8.18
华安智能生活混合C 10088.39 219.46 0.05 4.09
华安医疗创新混合C 4823.10 104.92 0.02 6.27
华安文体健康混合C 4026.33 87.59 0.02 1.58
华安宁享6个月混合A 65.74 1.43 0.00 1.18
华安宁享6个月混合C 65.74 1.43 0.00 1.18
华安添和一年债券A 459.70 10.00 0.00 0.59
华安添和一年债券C 459.70 10.00 0.00 0.59
华安中证沪港深科技100ETF 389.83 8.48 0.00 6.25
华安安益灵活配置混合C 35.40 0.77 0.00 1.57
华安添益一年混合A 147.10 3.20 0.00 1.19
华安添益一年混合C 147.10 3.20 0.00 1.19
华安医疗创新混合A 4823.10 104.92 0.02 6.27
华安优质生活混合 2162.19 47.03 0.01 4.09
华安沪深300ETF 413.96 9.01 0.00 1.12
华安成长创新混合A 5132.64 111.65 0.03 4.33
华安智能生活混合A 10088.39 219.46 0.05 4.09
华安文体健康混合A 4026.33 87.59 0.02 1.58
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 11201.30 243.67 0.06 3.88
华安安益灵活配置混合A 35.40 0.77 0.00 1.57
华安国企改革主题灵活配置混合A 1858.20 40.42 0.01 4.05
华安新回报灵活配置混合 11.95 0.26 0.00 0.28
华安安顺灵活配置混合A 2247.01 48.88 0.01 2.81
华安新活力灵活配置混合A 60.68 1.32 0.00 1.17
华安中证细分医药ETF 5381.20 117.06 0.03 16.11
华安生态优先混合A 4987.19 108.49 0.02 3.27
华安稳健回报混合A 49.65 1.08 0.00 0.42
华安安心收益债券A 55.16 1.20 0.00 0.80
华安安心收益债券B 55.16 1.20 0.00 0.80
华安可转债债券A 1608.95 35.00 0.01 0.47
华安可转债债券B 1608.95 35.00 0.01 0.47
华安上证50ETF 444.53 9.67 0.00 3.05
华安核心优选混合A 2409.75 52.42 0.01 5.00
华安上证180ETF 35915.24 781.28 0.18 1.85
华安中国A股增强指数 1105.58 24.05 0.01 1.13
120 300017 网宿科技 华安景气领航混合A 14405.62 1548.99 0.68 3.90
华安景气领航混合C 14405.62 1548.99 0.68 3.90
华安宏利混合C 7579.22 814.97 0.36 3.90
华安成长创新混合C 4901.94 527.09 0.23 4.13
华安景气优选混合A 2076.04 223.23 0.10 4.12
华安景气优选混合C 2076.04 223.23 0.10 4.12
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 11108.11 1194.42 0.53 3.85
华安景气驱动一年持有混合A 457.93 49.24 0.02 3.90
华安景气驱动一年持有混合C 457.93 49.24 0.02 3.90
华安媒体互联网混合C 30802.96 3312.15 1.46 4.54
华安智能生活混合C 10231.77 1100.19 0.48 4.15
华安成长创新混合A 4901.94 527.09 0.23 4.13
华安智能生活混合A 10231.77 1100.19 0.48 4.15
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 11108.11 1194.42 0.53 3.85
华安媒体互联网混合A 30802.96 3312.15 1.46 4.54
华安宏利混合A 7579.22 814.97 0.36 3.90
121 601138 工业富联 华安景气领航混合A 11734.29 515.34 0.28 3.18
华安景气领航混合C 11734.29 515.34 0.28 3.18
华安国企改革主题灵活配置混合C 1609.65 70.69 0.04 3.51
华安成长创新混合C 3861.34 169.58 0.09 3.26
华安智联混合(LOF)C 617.07 27.10 0.01 2.57
华安景气优选混合A 1286.73 56.51 0.03 2.55
华安景气优选混合C 1286.73 56.51 0.03 2.55
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 8939.05 392.58 0.21 3.10
华安低碳生活混合C 2352.14 103.30 0.06 3.88
华安科技动力混合C 7255.43 318.64 0.17 5.11
华安均衡优选混合A 1424.95 62.58 0.03 2.80
华安均衡优选混合C 1424.95 62.58 0.03 2.80
华安媒体互联网混合C 29179.94 1281.51 0.69 4.30
华安智能生活混合C 7536.87 331.00 0.18 3.06
华安智能装备主题股票C 4679.18 205.50 0.11 4.01
华安汇宏精选混合A 388.23 17.05 0.01 3.98
华安汇宏精选混合C 388.23 17.05 0.01 3.98
华安新兴消费混合A 5867.83 257.70 0.14 2.74
华安新兴消费混合C 5867.83 257.70 0.14 2.74
华安中证电子50ETF 963.63 42.32 0.02 4.41
华安优质生活混合 1742.82 76.54 0.04 3.30
华安成长创新混合A 3861.34 169.58 0.09 3.26
华安智联混合(LOF)A 617.07 27.10 0.01 2.57
华安智能生活混合A 7536.87 331.00 0.18 3.06
华安低碳生活混合A 2352.14 103.30 0.06 3.88
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 8939.05 392.58 0.21 3.10
华安国企改革主题灵活配置混合A 1609.65 70.69 0.04 3.51
华安新回报灵活配置混合 8.65 0.38 0.00 0.20
华安媒体互联网混合A 29179.94 1281.51 0.69 4.30
华安智能装备主题股票A 4679.18 205.50 0.11 4.01
华安科技动力混合A 7255.43 318.64 0.17 5.11
华安中小盘成长混合 6980.37 306.56 0.16 3.88
华安宝利配置混合 4005.70 175.92 0.09 2.88
122 601111 中国国航 华安景气领航混合A 11683.11 1600.43 0.19 3.17
华安景气领航混合C 11683.11 1600.43 0.19 3.17
华安成长创新混合C 3287.48 450.34 0.05 2.77
华安景气优选混合A 1507.52 206.51 0.02 2.99
华安景气优选混合C 1507.52 206.51 0.02 2.99
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 9301.30 1274.15 0.15 3.22
华安景气驱动一年持有混合A 370.18 50.71 0.01 3.15
华安景气驱动一年持有混合C 370.18 50.71 0.01 3.15
华安安信消费混合C 12304.15 1685.50 0.20 2.79
华安智能生活混合C 7505.71 1028.18 0.12 3.05
华安成长创新混合A 3287.48 450.34 0.05 2.77
华安智能生活混合A 7505.71 1028.18 0.12 3.05
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 9301.30 1274.15 0.15 3.22
华安安信消费混合A 12304.15 1685.50 0.20 2.79
华安安心收益债券A 36.50 5.00 0.00 0.53
华安安心收益债券B 36.50 5.00 0.00 0.53
123 002273 水晶光电 华安景气领航混合A 10806.72 711.91 0.53 2.93
华安景气领航混合C 10806.72 711.91 0.53 2.93
华安安顺灵活配置混合C 2071.16 136.44 0.10 2.59
华安成长创新混合C 3415.80 225.02 0.17 2.88
华安核心优选混合C 1274.06 83.93 0.06 2.64
华安景气优选混合A 1474.81 97.15 0.07 2.93
华安景气优选混合C 1474.81 97.15 0.07 2.93
华安中证500指数增强A 25.65 1.69 0.00 0.82
华安中证500指数增强C 25.65 1.69 0.00 0.82
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 8430.06 555.34 0.41 2.92
华安景气驱动一年持有混合A 343.07 22.60 0.02 2.92
华安景气驱动一年持有混合C 343.07 22.60 0.02 2.92
华安媒体互联网混合C 21212.74 1397.41 1.03 3.13
华安智能生活混合C 7222.64 475.80 0.35 2.93
华安成长创新混合A 3415.80 225.02 0.17 2.88
华安智能生活混合A 7222.64 475.80 0.35 2.93
华安新泰利混合A 61.18 4.03 0.00 3.22
华安新泰利混合C 61.18 4.03 0.00 3.22
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 8430.06 555.34 0.41 2.92
华安媒体互联网混合A 21212.74 1397.41 1.03 3.13
华安安顺灵活配置混合A 2071.16 136.44 0.10 2.59
华安核心优选混合A 1274.06 83.93 0.06 2.64
124 01024 快手-W 华安景气领航混合A 9927.10 223.25 -- 2.69
华安景气领航混合C 9927.10 223.25 -- 2.69
华安成长创新混合C 3181.56 71.55 -- 2.68
华安沪港深通精选灵活配置混合C 487.35 10.96 -- 2.61
华安景气优选混合A 1355.78 30.49 -- 2.69
华安景气优选混合C 1355.78 30.49 -- 2.69
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 7730.02 173.84 -- 2.68
华安景气驱动一年持有混合A 314.82 7.08 -- 2.68
华安景气驱动一年持有混合C 314.82 7.08 -- 2.68
华安优势精选混合A 328.61 7.39 -- 4.43
华安优势精选混合C 328.61 7.39 -- 4.43
华安优势龙头混合A 2004.54 45.08 -- 5.25
华安优势龙头混合C 2004.54 45.08 -- 5.25
华安均衡优选混合A 1329.10 29.89 -- 2.62
华安均衡优选混合C 1329.10 29.89 -- 2.62
华安智能生活混合C 6747.76 151.75 -- 2.74
华安中证沪港深科技100ETF 265.91 5.98 -- 4.26
华安新兴消费混合A 5885.11 132.35 -- 2.75
华安新兴消费混合C 5885.11 132.35 -- 2.75
华安成长创新混合A 3181.56 71.55 -- 2.68
华安智能生活混合A 6747.76 151.75 -- 2.74
华安沪港深优选混合 203.21 4.57 -- 3.91
华安沪港深机会灵活配置混合 2653.75 59.68 -- 6.45
华安沪港深通精选灵活配置混合A 487.35 10.96 -- 2.61
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 7730.02 173.84 -- 2.68
125 00981 中芯国际 华安景气领航混合A 8896.04 647.30 -- 2.41
华安景气领航混合C 8896.04 647.30 -- 2.41
华安科技创新混合C 1047.84 24.00 -- 3.60
华安上证科创板芯片ETF 8774.20 200.97 -- 9.96
华安中证数字经济主题ETF 1162.79 26.63 -- 4.50
华安成长创新混合C 2798.82 203.65 -- 2.36
华安核心优选混合C 1825.90 41.82 -- 3.79
华安品质甄选混合A 2021.48 46.30 -- 1.92
华安品质甄选混合C 2021.48 46.30 -- 1.92
华安景气优选混合A 1096.03 79.75 -- 2.18
华安景气优选混合C 1096.03 79.75 -- 2.18
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1203.68 27.57 -- 9.67
华安新能源主题混合A 420.55 9.63 -- 5.04
华安新能源主题混合C 420.55 9.63 -- 5.04
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 5803.11 422.25 -- 2.01
华安低碳生活混合C 2750.03 200.10 -- 4.54
华安景气驱动一年持有混合A 240.51 17.50 -- 2.05
华安景气驱动一年持有混合C 240.51 17.50 -- 2.05
华安媒体互联网混合C 16960.80 388.47 -- 2.50
华安智能生活混合C 5035.54 366.40 -- 2.04
华安上证科创板50ETF 2053.23 47.03 -- 8.77
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1328.19 30.42 -- 6.90
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1328.19 30.42 -- 6.90
华安汇宏精选混合A 522.25 38.00 -- 5.35
华安汇宏精选混合C 522.25 38.00 -- 5.35
华安中证电子50ETF 918.28 21.03 -- 4.20
华安科技创新混合A 1047.84 24.00 -- 3.60
华安成长创新混合A 2798.82 203.65 -- 2.36
华安智能生活混合A 5035.54 366.40 -- 2.04
华安沪港深优选混合 219.89 16.00 -- 4.23
华安低碳生活混合A 2750.03 200.10 -- 4.54
华安沪港深机会灵活配置混合 2060.81 149.95 -- 5.01
华安新泰利混合A 20.76 0.48 -- 1.09
华安新泰利混合C 20.76 0.48 -- 1.09
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 5803.11 422.25 -- 2.01
华安媒体互联网混合A 16960.80 388.47 -- 2.50
华安核心优选混合A 1825.90 41.82 -- 3.79
126 688041 海光信息 华安科技创新混合C 1236.16 16.00 -- 4.24
华安上证科创板芯片ETF 8638.18 111.81 -- 9.80
华安中证数字经济主题ETF 964.75 12.49 -- 3.73
华安大国新经济股票C 98.89 1.28 -- 1.70
华安物联网主题股票C 407.82 5.28 -- 1.70
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1083.24 14.02 -- 8.70
华安上证科创板50ETF 1711.89 22.16 -- 7.31
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1107.36 14.33 -- 5.75
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1107.36 14.33 -- 5.75
华安中证电子50ETF 766.42 9.92 -- 3.50
华安科技创新混合A 1236.16 16.00 -- 4.24
华安物联网主题股票A 407.82 5.28 -- 1.70
华安大国新经济股票A 98.89 1.28 -- 1.70
127 000977 浪潮信息 华安科技创新混合C 1201.20 28.00 0.02 4.12
华安安顺灵活配置混合C 2657.23 61.94 0.04 3.33
华安大国新经济股票C 193.98 4.52 0.00 3.34
华安核心优选混合C 1276.70 29.76 0.02 2.65
华安沪港深通精选灵活配置混合C 454.31 10.59 0.01 2.44
华安物联网主题股票C 808.44 18.84 0.01 3.37
华安智联混合(LOF)C 561.13 13.08 0.01 2.34
华安低碳生活混合C 4746.46 110.64 0.08 7.84
华安科技动力混合C 11929.10 278.07 0.19 8.40
华安智能装备主题股票C 9422.56 219.64 0.15 8.07
华安汇宏精选混合A 571.00 13.31 0.01 5.85
华安汇宏精选混合C 571.00 13.31 0.01 5.85
华安科技创新混合A 1201.20 28.00 0.02 4.12
华安智联混合(LOF)A 561.13 13.08 0.01 2.34
华安低碳生活混合A 4746.46 110.64 0.08 7.84
华安沪港深通精选灵活配置混合A 454.31 10.59 0.01 2.44
华安智能装备主题股票A 9422.56 219.64 0.15 8.07
华安物联网主题股票A 808.44 18.84 0.01 3.37
华安安顺灵活配置混合A 2657.23 61.94 0.04 3.33
华安大国新经济股票A 193.98 4.52 0.00 3.34
华安科技动力混合A 11929.10 278.07 0.19 8.40
华安核心优选混合A 1276.70 29.76 0.02 2.65
华安中小盘成长混合 14138.55 329.57 0.22 7.85
128 603019 中科曙光 华安科技创新混合C 955.00 20.00 -- 3.28
华安科技创新混合A 955.00 20.00 -- 3.28
129 301269 华大九天 华安科技创新混合C 804.28 9.61 -- 2.76
华安大国新经济股票C 77.00 0.92 -- 1.32
华安物联网主题股票C 322.57 3.85 -- 1.35
华安科技创新混合A 804.28 9.61 -- 2.76
华安物联网主题股票A 322.57 3.85 -- 1.35
华安大国新经济股票A 77.00 0.92 -- 1.32
130 688072 拓荆科技 华安科技创新混合C 754.04 4.00 -- 2.59
华安上证科创板芯片ETF 2720.12 14.43 -- 3.09
华安智联混合(LOF)C 424.62 2.25 -- 1.77
华安低碳生活混合C 2152.78 11.42 -- 3.55
华安科技动力混合C 4488.25 23.81 -- 3.16
华安智能装备主题股票C 5280.81 28.01 -- 4.52
华安汇宏精选混合A 444.98 2.36 -- 4.56
华安汇宏精选混合C 444.98 2.36 -- 4.56
华安科技创新混合A 754.04 4.00 -- 2.59
华安智联混合(LOF)A 424.62 2.25 -- 1.77
华安低碳生活混合A 2152.78 11.42 -- 3.55
华安智能装备主题股票A 5280.81 28.01 -- 4.52
华安科技动力混合A 4488.25 23.81 -- 3.16
华安中小盘成长混合 5663.84 30.05 -- 3.14
131 600926 杭州银行 华安招裕一年持有混合A 292.64 26.34 0.10 0.31
华安招裕一年持有混合C 292.64 26.34 0.10 0.31
华安沣裕债券A 12.55 1.13 0.00 0.56
华安沣裕债券C 12.55 1.13 0.00 0.56
华安沣瑞一年持有混合A 234.09 21.07 0.08 0.84
华安沣瑞一年持有混合C 234.09 21.07 0.08 0.84
132 000568 泸州老窖 华安招裕一年持有混合A 230.74 1.25 0.00 0.25
华安招裕一年持有混合C 230.74 1.25 0.00 0.25
华安生态优先混合C 6809.53 36.89 0.03 4.46
深证100ETF华安 108.91 0.59 0.00 2.39
华安中证申万食品饮料ETF 469.15 2.54 0.00 8.71
华安新兴消费混合A 12225.58 66.23 0.05 5.72
华安新兴消费混合C 12225.58 66.23 0.05 5.72
华安优质生活混合 1910.51 10.35 0.01 3.61
华安生态优先混合A 6809.53 36.89 0.03 4.46
华安宝利配置混合 5254.19 28.46 0.02 3.78
133 000651 格力电器 华安事件驱动量化混合C 153.31 3.90 0.00 2.79
深证100ETF华安 138.76 3.53 0.00 3.05
华安事件驱动量化混合A 153.31 3.90 0.00 2.79
134 600886 国投电力 华安事件驱动量化混合C 147.04 9.77 0.01 2.68
华安优嘉精选混合A 3754.37 249.46 0.24 3.06
华安优嘉精选混合C 3754.37 249.46 0.24 3.06
华安稳健回报混合C 78.26 5.20 0.00 0.66
华安安信消费混合C 16480.82 1095.07 1.04 3.73
华安添和一年债券A 382.42 25.41 0.02 0.49
华安添和一年债券C 382.42 25.41 0.02 0.49
华安聚嘉精选混合A 7766.55 516.05 0.49 3.13
华安聚嘉精选混合C 7766.55 516.05 0.49 3.13
华安精致生活混合A 8635.24 573.77 0.54 2.65
华安精致生活混合C 8635.24 573.77 0.54 2.65
华安汇嘉精选混合A 7846.70 521.38 0.49 2.92
华安汇嘉精选混合C 7846.70 521.38 0.49 2.92
华安事件驱动量化混合A 147.04 9.77 0.01 2.68
华安安信消费混合A 16480.82 1095.07 1.04 3.73
华安稳健回报混合A 78.26 5.20 0.00 0.66
135 601318 中国平安 华安事件驱动量化混合C 143.24 3.51 0.00 2.61
华安沪深300增强策略ETF 227.31 5.57 0.00 3.54
华安沪深300ETF 886.79 21.73 0.00 2.40
华安事件驱动量化混合A 143.24 3.51 0.00 2.61
华安沪深300增强A 5208.22 127.62 0.03 4.16
华安沪深300增强C 5208.22 127.62 0.03 4.16
华安上证50ETF 951.69 23.32 0.00 6.53
华安上证180ETF 76865.21 1883.49 0.39 3.95
华安中国A股增强指数 925.30 22.67 0.00 0.95
136 600900 长江电力 华安事件驱动量化混合C 137.61 5.52 0.00 2.51
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 87.75 3.52 0.00 5.54
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 87.75 3.52 0.00 5.54
华安稳健回报混合C 48.36 1.94 0.00 0.41
华安沪深300ETF 492.62 19.76 0.00 1.33
华安事件驱动量化混合A 137.61 5.52 0.00 2.51
华安沪深300增强A 3897.56 156.34 0.02 3.11
华安沪深300增强C 3897.56 156.34 0.02 3.11
华安稳健回报混合A 48.36 1.94 0.00 0.41
华安上证50ETF 528.52 21.20 0.00 3.63
华安上证180ETF 42696.27 1712.65 0.18 2.19
137 600489 中金黄金 华安事件驱动量化混合C 128.27 9.71 0.03 2.34
华安事件驱动量化混合A 128.27 9.71 0.03 2.34
138 300705 九典制药 华安匠心甄选混合A 3094.42 82.43 0.38 3.02
华安匠心甄选混合C 3094.42 82.43 0.38 3.02
华安升级主题混合C 904.34 24.09 0.11 2.94
华安医疗创新混合C 2824.13 75.23 0.35 3.67
华安聚弘精选混合A 3946.88 105.14 0.49 2.98
华安聚弘精选混合C 3946.88 105.14 0.49 2.98
华安聚优精选混合 12969.26 345.48 1.61 2.93
华安医疗创新混合A 2824.13 75.23 0.35 3.67
华安汇智精选混合 1102.55 29.37 0.14 2.96
华安升级主题混合A 904.34 24.09 0.11 2.94
华安行业轮动混合 1393.93 37.13 0.17 2.95
139 03692 翰森制药 华安匠心甄选混合A 1782.24 127.00 -- 1.74
华安匠心甄选混合C 1782.24 127.00 -- 1.74
华安优势龙头混合A 1487.54 106.00 -- 3.89
华安优势龙头混合C 1487.54 106.00 -- 3.89
华安医疗创新混合C 2402.52 171.20 -- 3.12
华安医疗创新混合A 2402.52 171.20 -- 3.12
华安沪港深优选混合 165.59 11.80 -- 3.19
华安沪港深机会灵活配置混合 2447.42 174.40 -- 5.95
140 600529 山东药玻 华安匠心甄选混合A 1552.30 53.75 0.21 1.51
华安匠心甄选混合C 1552.30 53.75 0.21 1.51
141 300693 盛弘股份 华安碳中和混合A 1212.70 41.75 0.17 5.66
华安碳中和混合C 1212.70 41.75 0.17 5.66
华安创业板两年定开混合 503.15 17.32 0.07 3.63
142 003038 鑫铂股份 华安碳中和混合A 1207.15 38.84 0.57 5.63
华安碳中和混合C 1207.15 38.84 0.57 5.63
143 002487 大金重工 华安碳中和混合A 1203.57 55.98 0.09 5.61
华安碳中和混合C 1203.57 55.98 0.09 5.61
144 688170 德龙激光 华安碳中和混合A 1180.99 41.80 -- 5.51
华安碳中和混合C 1180.99 41.80 -- 5.51
华安产业趋势混合A 1502.31 53.18 -- 4.82
华安产业趋势混合C 1502.31 53.18 -- 4.82
华安品质领先混合A 525.96 18.62 -- 5.07
华安品质领先混合C 525.96 18.62 -- 5.07
华安新丝路主题股票C 2430.67 86.04 -- 4.96
华安新丝路主题股票A 2430.67 86.04 -- 4.96
145 002068 黑猫股份 华安碳中和混合A 1181.83 128.60 0.17 5.51
华安碳中和混合C 1181.83 128.60 0.17 5.51
146 688022 瀚川智能 华安碳中和混合A 1085.68 68.15 1.18 5.06
华安碳中和混合C 1085.68 68.15 1.18 5.06
147 002335 科华数据 华安碳中和混合A 1035.85 35.83 0.09 4.83
华安碳中和混合C 1035.85 35.83 0.09 4.83
148 002756 永兴材料 华安碳中和混合A 913.31 19.14 0.05 4.26
华安碳中和混合C 913.31 19.14 0.05 4.26
华安产业动力6个月持有混合A 2116.92 44.35 0.11 5.36
华安产业动力6个月持有混合C 2116.92 44.35 0.11 5.36
华安制造升级一年持有混合A 3697.98 77.48 0.20 5.06
华安制造升级一年持有混合C 3697.98 77.48 0.20 5.06
华安动态灵活配置混合C 4917.08 103.02 0.27 4.83
华安制造先锋混合C 2750.11 57.62 0.15 5.12
华安成长先锋混合A 4429.45 92.80 0.24 5.26
华安成长先锋混合C 4429.45 92.80 0.24 5.26
华安制造先锋混合A 2750.11 57.62 0.15 5.12
华安动态灵活配置混合A 4917.08 103.02 0.27 4.83
华安创新混合 4729.85 99.10 0.26 4.63
149 601229 上海银行 华安沪深300增强策略ETF 131.11 19.51 0.00 2.04
150 002415 海康威视 华安沪深300增强策略ETF 121.89 3.79 0.00 1.90
华安中证数字经济主题ETF 1616.87 50.28 0.01 6.26
华安物联网主题股票C 438.98 13.65 0.00 1.83
华安中证沪港深科技100ETF 232.84 7.24 0.00 3.73
华安中证电子50ETF 1278.82 39.76 0.00 5.85
华安物联网主题股票A 438.98 13.65 0.00 1.83
华安沪深300增强A 3108.42 96.65 0.01 2.48
华安沪深300增强C 3108.42 96.65 0.01 2.48
151 601766 中国中车 华安沪深300增强策略ETF 98.82 14.49 0.00 1.54
152 600000 浦发银行 华安沪深300增强策略ETF 90.41 12.68 0.00 1.41
153 601668 中国建筑 华安中证基建指数发起式A 359.52 68.61 0.01 9.45
华安中证基建指数发起式C 359.52 68.61 0.01 9.45
华安稳健回报混合C 53.66 10.24 0.00 0.45
华安红利精选混合C 708.08 135.13 0.01 4.35
华安双核驱动混合C 274.05 52.30 0.00 4.96
华安双核驱动混合A 274.05 52.30 0.00 4.96
华安红利精选混合A 708.08 135.13 0.01 4.35
华安稳健回报混合A 53.66 10.24 0.00 0.45
154 601669 中国电建 华安中证基建指数发起式A 227.43 45.76 0.00 5.98
华安中证基建指数发起式C 227.43 45.76 0.00 5.98
155 000157 中联重科 华安中证基建指数发起式A 212.89 25.93 0.00 5.60
华安中证基建指数发起式C 212.89 25.93 0.00 5.60
156 601186 中国铁建 华安中证基建指数发起式A 209.45 24.44 0.01 5.51
华安中证基建指数发起式C 209.45 24.44 0.01 5.51
157 000425 徐工机械 华安中证基建指数发起式A 195.00 30.66 0.00 5.13
华安中证基建指数发起式C 195.00 30.66 0.00 5.13
158 600031 三一重工 华安中证基建指数发起式A 180.50 12.38 0.01 4.75
华安中证基建指数发起式C 180.50 12.38 0.01 4.75
华安中证沪港深科技100ETF 164.61 11.29 0.01 2.64
159 601800 中国交建 华安中证基建指数发起式A 162.75 18.88 0.02 4.28
华安中证基建指数发起式C 162.75 18.88 0.02 4.28
160 601868 中国能建 华安中证基建指数发起式A 146.11 68.92 -- 3.84
华安中证基建指数发起式C 146.11 68.92 -- 3.84
161 601117 中国化学 华安中证基建指数发起式A 131.35 19.46 0.02 3.45
华安中证基建指数发起式C 131.35 19.46 0.02 3.45
162 605098 行动教育 华安动力领航混合A 121.77 2.80 0.06 3.88
华安动力领航混合C 121.77 2.80 0.06 3.88
华安幸福生活混合C 2515.90 57.85 1.32 3.66
华安幸福生活混合A 2515.90 57.85 1.32 3.66
163 603050 科林电气 华安动力领航混合A 113.74 4.18 0.05 3.62
华安动力领航混合C 113.74 4.18 0.05 3.62
华安幸福生活混合C 2034.00 74.75 0.92 2.96
华安幸福生活混合A 2034.00 74.75 0.92 2.96
164 603556 海兴电力 华安动力领航混合A 99.26 2.69 0.02 3.16
华安动力领航混合C 99.26 2.69 0.02 3.16
华安幸福生活混合C 2065.29 55.97 0.33 3.01
华安幸福生活混合A 2065.29 55.97 0.33 3.01
165 002533 金杯电工 华安动力领航混合A 92.47 8.96 0.01 2.95
华安动力领航混合C 92.47 8.96 0.01 2.95
华安优嘉精选混合A 2334.90 226.25 0.36 1.90
华安优嘉精选混合C 2334.90 226.25 0.36 1.90
华安聚嘉精选混合A 5528.96 535.75 0.85 2.23
华安聚嘉精选混合C 5528.96 535.75 0.85 2.23
华安精致生活混合A 6214.65 602.20 0.96 1.91
华安精致生活混合C 6214.65 602.20 0.96 1.91
华安汇嘉精选混合A 5798.70 561.89 0.90 2.15
华安汇嘉精选混合C 5798.70 561.89 0.90 2.15
166 00564 郑煤机 华安动力领航混合A 69.20 8.12 -- 2.20
华安动力领航混合C 69.20 8.12 -- 2.20
华安智增精选灵活配置混合 603.08 40.34 0.03 3.34
167 600150 中国船舶 华安安顺灵活配置混合C 4380.42 118.39 0.45 5.48
华安沪港深通精选灵活配置混合C 631.14 17.06 0.06 3.39
华安安进灵活配置混合发起式C 757.39 20.47 0.08 6.62
华安红利精选混合C 1106.30 29.90 0.11 6.80
华安均衡优选混合A 2490.10 67.30 0.26 4.90
华安均衡优选混合C 2490.10 67.30 0.26 4.90
华安双核驱动混合C 374.81 10.13 0.04 6.79
华安添和一年债券A 296.00 8.00 0.03 0.38
华安添和一年债券C 296.00 8.00 0.03 0.38
华安聚嘉精选混合A 5104.52 137.96 0.53 2.06
华安聚嘉精选混合C 5104.52 137.96 0.53 2.06
华安汇嘉精选混合A 5973.28 161.44 0.61 2.22
华安汇嘉精选混合C 5973.28 161.44 0.61 2.22
华安双核驱动混合A 374.81 10.13 0.04 6.79
华安红利精选混合A 1106.30 29.90 0.11 6.80
华安沪港深通精选灵活配置混合A 631.14 17.06 0.06 3.39
华安安进灵活配置混合发起式A 757.39 20.47 0.08 6.62
华安安顺灵活配置混合A 4380.42 118.39 0.45 5.48
华安宝利配置混合 5704.29 154.17 0.59 4.11
168 600026 中远海能 华安安顺灵活配置混合C 3497.61 207.82 0.10 4.38
华安优嘉精选混合A 2600.40 154.51 0.07 2.12
华安优嘉精选混合C 2600.40 154.51 0.07 2.12
华安幸福生活混合C 2357.88 140.10 0.07 3.43
华安安信消费混合C 18082.43 1074.42 0.51 4.10
华安策略优选混合C 14343.91 852.28 0.40 4.28
华安聚嘉精选混合A 4874.81 289.65 0.14 1.96
华安聚嘉精选混合C 4874.81 289.65 0.14 1.96
华安聚恒精选混合A 976.36 132.80 -- 3.28
华安聚恒精选混合C 976.36 132.80 -- 3.28
华安精致生活混合A 5989.04 814.60 -- 1.84
华安精致生活混合C 5989.04 814.60 -- 1.84
华安优势企业混合A 5625.84 765.20 -- 2.95
华安优势企业混合C 5625.84 765.20 -- 2.95
华安汇嘉精选混合A 4921.51 669.40 -- 1.83
华安汇嘉精选混合C 4921.51 669.40 -- 1.83
华安幸福生活混合A 2357.88 140.10 0.07 3.43
华安安顺灵活配置混合A 3497.61 207.82 0.10 4.38
华安安信消费混合A 18082.43 1074.42 0.51 4.10
华安策略优选混合A 14343.91 852.28 0.40 4.28
169 603993 洛阳钼业 华安安顺灵活配置混合C 3150.70 378.69 1.89 3.94
华安安进灵活配置混合发起式C 708.98 85.21 0.43 6.19
华安红利精选混合C 999.81 120.17 0.60 6.14
华安价值驱动一年持有混合A 756.95 90.98 0.45 2.51
华安价值驱动一年持有混合C 756.95 90.98 0.45 2.51
华安研究领航混合A 1762.26 211.81 1.06 2.50
华安研究领航混合C 1762.26 211.81 1.06 2.50
华安逆向策略混合C 9775.35 1174.92 5.87 2.50
华安研究驱动混合A 2986.64 358.97 1.79 2.51
华安研究驱动混合C 2986.64 358.97 1.79 2.51
华安双核驱动混合C 342.28 41.14 0.21 6.20
华安研究精选混合C 1000.15 120.21 0.60 2.51
华安研究智选混合A 8252.28 991.86 4.96 2.51
华安研究智选混合C 8252.28 991.86 4.96 2.51
华安双核驱动混合A 342.28 41.14 0.21 6.20
华安研究精选混合A 1000.15 120.21 0.60 2.51
华安红利精选混合A 999.81 120.17 0.60 6.14
华安安进灵活配置混合发起式A 708.98 85.21 0.43 6.19
华安安顺灵活配置混合A 3150.70 378.69 1.89 3.94
华安逆向策略混合A 9775.35 1174.92 5.87 2.50
170 600547 山东黄金 华安安顺灵活配置混合C 2717.41 96.26 0.07 3.40
华安安顺灵活配置混合A 2717.41 96.26 0.07 3.40
171 600968 海油发展 华安安顺灵活配置混合C 2433.86 687.53 -- 3.05
华安优嘉精选混合A 4496.69 1270.25 -- 3.67
华安优嘉精选混合C 4496.69 1270.25 -- 3.67
华安安信消费混合C 17111.47 4833.75 -- 3.88
华安聚嘉精选混合A 11129.26 3143.86 -- 4.48
华安聚嘉精选混合C 11129.26 3143.86 -- 4.48
华安精致生活混合A 12070.37 3409.71 -- 3.70
华安精致生活混合C 12070.37 3409.71 -- 3.70
华安汇嘉精选混合A 10508.77 2968.58 -- 3.91
华安汇嘉精选混合C 10508.77 2968.58 -- 3.91
华安安顺灵活配置混合A 2433.86 687.53 -- 3.05
华安安信消费混合A 17111.47 4833.75 -- 3.88
172 603283 赛腾股份 华安安顺灵活配置混合C 2016.99 26.39 -- 2.52
华安均衡优选混合A 1328.35 17.38 -- 2.61
华安均衡优选混合C 1328.35 17.38 -- 2.61
华安安顺灵活配置混合A 2016.99 26.39 -- 2.52
173 600027 华电国际 华安安顺灵活配置混合C 2014.56 293.24 0.06 2.52
华安优嘉精选混合A 2615.13 380.66 0.08 2.13
华安优嘉精选混合C 2615.13 380.66 0.08 2.13
华安安华灵活配置混合C 919.14 133.79 0.03 2.58
华安新活力灵活配置混合C 61.14 8.90 0.00 1.18
华安新动力灵活配置混合C 16.08 2.34 0.00 0.48
华安宁享6个月混合A 65.27 9.50 0.00 1.17
华安宁享6个月混合C 65.27 9.50 0.00 1.17
华安聚嘉精选混合A 5056.76 736.06 0.16 2.04
华安聚嘉精选混合C 5056.76 736.06 0.16 2.04
华安添益一年混合A 155.26 22.60 0.00 1.26
华安添益一年混合C 155.26 22.60 0.00 1.26
华安精致生活混合A 6272.45 913.02 0.20 1.92
华安精致生活混合C 6272.45 913.02 0.20 1.92
华安汇嘉精选混合A 5773.56 840.40 0.18 2.15
华安汇嘉精选混合C 5773.56 840.40 0.18 2.15
华安安华灵活配置混合A 919.14 133.79 0.03 2.58
华安新动力灵活配置混合A 16.08 2.34 0.00 0.48
华安安顺灵活配置混合A 2014.56 293.24 0.06 2.52
华安新活力灵活配置混合A 61.14 8.90 0.00 1.18
174 600309 万华化学 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 78.66 0.95 0.00 4.97
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 78.66 0.95 0.00 4.97
华安核心优选混合C 1270.98 15.35 0.01 2.64
华安核心优选混合A 1270.98 15.35 0.01 2.64
175 002594 比亚迪 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 71.07 0.35 0.00 4.49
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 71.07 0.35 0.00 4.49
深证100ETF华安 138.08 0.68 0.00 3.03
华安中证新能源汽车ETF 3530.97 17.39 0.01 10.80
华安沪深300增强A 4252.08 20.94 0.02 3.40
华安沪深300增强C 4252.08 20.94 0.02 3.40
华安中国A股增强指数 1078.25 5.31 0.00 1.10
176 300124 汇川技术 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 45.91 0.75 0.00 2.90
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 45.91 0.75 0.00 2.90
华安中证数字经济主题ETF 1764.92 28.83 0.01 6.83
华安创业板50指数C 6312.30 103.11 0.04 5.47
华安中证新能源汽车ETF 3212.15 52.47 0.02 9.82
华安创业板50指数A 6312.30 103.11 0.04 5.47
华安创业板50ETF 92210.57 1506.22 0.65 5.77
177 601012 隆基绿能 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 42.92 2.20 0.00 2.71
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 42.92 2.20 0.00 2.71
华安中证光伏产业ETF 1732.74 88.81 0.05 9.36
华安中证内地新能源主题ETF 1954.01 100.15 0.06 7.35
178 000100 TCL科技 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 31.29 6.70 0.00 1.98
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 31.29 6.70 0.00 1.98
华安中证光伏产业ETF 1654.91 354.37 0.02 8.94
华安中证电子50ETF 934.49 200.10 0.01 4.27
179 688012 中微公司 华安上证科创板芯片ETF 9667.53 64.75 0.11 10.97
华安中证数字经济主题ETF 874.55 5.86 0.01 3.38
华安上证科创板新一代信息技术ETF 973.45 6.52 0.01 7.82
华安上证科创板50ETF 1542.12 10.33 0.02 6.58
华安CES半导体芯片行业指数发起A 994.22 6.66 0.01 5.17
华安CES半导体芯片行业指数发起C 994.22 6.66 0.01 5.17
华安中证电子50ETF 688.29 4.61 0.01 3.15
180 688008 澜起科技 华安上证科创板芯片ETF 6453.88 140.45 -- 7.32
华安上证科创板新一代信息技术ETF 630.72 13.73 -- 5.07
华安上证科创板50ETF 996.84 21.69 -- 4.26
华安CES半导体芯片行业指数发起A 644.84 14.03 -- 3.35
华安CES半导体芯片行业指数发起C 644.84 14.03 -- 3.35
181 688256 寒武纪 华安上证科创板芯片ETF 5571.97 32.12 -- 6.32
华安智联混合(LOF)C 600.10 3.46 -- 2.50
华安上证科创板新一代信息技术ETF 544.42 3.14 -- 4.37
华安低碳生活混合C 3049.83 17.58 -- 5.04
华安科技动力混合C 7208.65 41.56 -- 5.08
华安智能装备主题股票C 5942.36 34.26 -- 5.09
华安上证科创板50ETF 860.54 4.96 -- 3.67
华安汇宏精选混合A 479.58 2.76 -- 4.92
华安汇宏精选混合C 479.58 2.76 -- 4.92
华安智联混合(LOF)A 600.10 3.46 -- 2.50
华安低碳生活混合A 3049.83 17.58 -- 5.04
华安智能装备主题股票A 5942.36 34.26 -- 5.09
华安科技动力混合A 7208.65 41.56 -- 5.08
华安中小盘成长混合 11659.74 67.22 -- 6.47
182 688126 沪硅产业 华安上证科创板芯片ETF 3366.22 254.25 -- 3.82
华安上证科创板新一代信息技术ETF 329.04 24.85 -- 2.64
183 688396 华润微 华安上证科创板芯片ETF 3173.42 81.45 -- 3.60
184 688120 华海清科 华安上证科创板芯片ETF 2558.24 14.70 -- 2.90
185 688099 晶晨股份 华安上证科创板芯片ETF 2444.15 51.37 -- 2.77
186 300059 东方财富 华安中证数字经济主题ETF 2206.36 171.17 0.01 8.54
华安创业板50指数C 8692.98 674.40 0.05 7.54
华安沣瑞一年持有混合A 148.71 11.54 0.00 0.54
华安沣瑞一年持有混合C 148.71 11.54 0.00 0.54
深证100ETF华安 128.38 9.96 0.00 2.82
华安中证全指证券公司ETF 3945.67 306.10 0.02 11.41
华安创业板50指数A 8692.98 674.40 0.05 7.54
华安创业板50ETF 126952.68 9848.93 0.74 7.94
187 603501 韦尔股份 华安中证数字经济主题ETF 970.77 9.86 0.01 3.76
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1104.86 11.23 0.01 5.74
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1104.86 11.23 0.01 5.74
华安中证电子50ETF 765.81 7.78 0.01 3.50
188 002698 博实股份 华安乾煜债券发起式C 3360.03 205.13 0.24 0.74
华安沣悦债券A 206.39 12.60 0.01 1.05
华安沣悦债券C 206.39 12.60 0.01 1.05
华安乾煜债券发起式A 3360.03 205.13 0.24 0.74
华安新乐享灵活配置混合C 94.02 5.74 0.01 0.62
华安新乐享灵活配置混合A 94.02 5.74 0.01 0.62
华安添颐混合 41.77 2.55 0.00 0.82
华安强化收益债券A 226.04 13.80 0.02 1.44
华安强化收益债券B 226.04 13.80 0.02 1.44
189 601058 赛轮轮胎 华安优嘉精选混合A 5895.47 401.60 -- 4.81
华安优嘉精选混合C 5895.47 401.60 -- 4.81
华安安信消费混合C 24991.65 1702.43 -- 5.66
华安策略优选混合C 13465.65 917.28 -- 4.02
华安聚嘉精选混合A 12441.35 847.50 -- 5.01
华安聚嘉精选混合C 12441.35 847.50 -- 5.01
华安精致生活混合A 15806.53 1076.74 -- 4.85
华安精致生活混合C 15806.53 1076.74 -- 4.85
华安汇嘉精选混合A 13586.11 925.48 -- 5.05
华安汇嘉精选混合C 13586.11 925.48 -- 5.05
华安安信消费混合A 24991.65 1702.43 -- 5.66
华安策略优选混合A 13465.65 917.28 -- 4.02
190 600023 浙能电力 华安优嘉精选混合A 2688.08 403.01 0.66 2.19
华安优嘉精选混合C 2688.08 403.01 0.66 2.19
华安安信消费混合C 14452.66 2166.82 3.56 3.28
华安聚嘉精选混合A 6144.97 921.29 1.51 2.48
华安聚嘉精选混合C 6144.97 921.29 1.51 2.48
华安精致生活混合A 8234.05 1234.49 2.03 2.53
华安精致生活混合C 8234.05 1234.49 2.03 2.53
华安汇嘉精选混合A 6686.85 1002.53 1.65 2.49
华安汇嘉精选混合C 6686.85 1002.53 1.65 2.49
华安安信消费混合A 14452.66 2166.82 3.56 3.28
191 601918 新集能源 华安优嘉精选混合A 2193.87 251.88 0.24 1.79
华安优嘉精选混合C 2193.87 251.88 0.24 1.79
华安策略优选混合C 16105.85 1849.12 1.76 4.80
华安聚恒精选混合A 1444.55 165.85 0.16 4.86
华安聚恒精选混合C 1444.55 165.85 0.16 4.86
华安优势企业混合A 9252.85 1062.33 1.01 4.85
华安优势企业混合C 9252.85 1062.33 1.01 4.85
华安策略优选混合A 16105.85 1849.12 1.76 4.80
192 000338 潍柴动力 华安优嘉精选混合A 2186.06 130.98 0.03 1.78
华安优嘉精选混合C 2186.06 130.98 0.03 1.78
华安安信消费混合C 16735.90 1002.75 0.20 3.79
华安精致生活混合A 6246.07 374.24 0.08 1.92
华安精致生活混合C 6246.07 374.24 0.08 1.92
华安汇嘉精选混合A 5418.92 324.68 0.07 2.01
华安汇嘉精选混合C 5418.92 324.68 0.07 2.01
华安安信消费混合A 16735.90 1002.75 0.20 3.79
193 002472 双环传动 华安沣悦债券A 185.04 8.00 0.01 0.94
华安沣悦债券C 185.04 8.00 0.01 0.94
华安添颐混合 34.70 1.50 0.00 0.68
华安强化收益债券A 222.05 9.60 0.01 1.41
华安强化收益债券B 222.05 9.60 0.01 1.41
194 600809 山西汾酒 华安国企改革主题灵活配置混合C 2024.36 8.26 0.02 4.41
华安生态优先混合C 9369.41 38.23 0.09 6.14
华安中证申万食品饮料ETF 373.99 1.53 0.00 6.94
华安优质生活混合 2420.90 9.88 0.02 4.58
华安国企改革主题灵活配置混合A 2024.36 8.26 0.02 4.41
华安生态优先混合A 9369.41 38.23 0.09 6.14
华安宝利配置混合 3639.44 14.85 0.03 2.62
195 600062 华润双鹤 华安国企改革主题灵活配置混合C 1639.96 79.34 0.27 3.57
华安国企改革主题灵活配置混合A 1639.96 79.34 0.27 3.57
196 003816 中国广核 华安国企改革主题灵活配置混合C 1465.91 362.85 0.04 3.19
华安国企改革主题灵活配置混合A 1465.91 362.85 0.04 3.19
197 600398 海澜之家 华安国企改革主题灵活配置混合C 1356.94 150.77 0.30 2.96
华安生态优先混合C 6214.54 690.50 1.39 4.07
华安添利6个月债券A 927.45 103.05 0.21 1.12
华安添利6个月债券C 927.45 103.05 0.21 1.12
华安添瑞6个月混合A 467.30 51.92 0.10 1.39
华安添瑞6个月混合C 467.30 51.92 0.10 1.39
华安安康灵活配置混合A 8074.19 897.13 1.81 1.43
华安安康灵活配置混合C 8074.19 897.13 1.81 1.43
华安新优选灵活配置混合C 1372.41 152.49 0.31 1.13
华安国企改革主题灵活配置混合A 1356.94 150.77 0.30 2.96
华安新优选灵活配置混合A 1372.41 152.49 0.31 1.13
华安生态优先混合A 6214.54 690.50 1.39 4.07
华安宝利配置混合 5836.32 648.48 1.31 4.20
198 688036 传音控股 华安大国新经济股票C 123.90 0.74 0.01 2.13
华安沪港深通精选灵活配置混合C 466.55 2.77 0.04 2.50
华安物联网主题股票C 508.65 3.02 0.04 2.12
华安智联混合(LOF)C 321.92 1.91 0.03 1.34
华安上证科创板新一代信息技术ETF 818.80 4.87 0.06 6.58
华安科技动力混合C 6551.17 38.93 0.51 4.61
华安媒体互联网混合C 19237.35 114.32 1.50 2.84
华安智能装备主题股票C 5310.90 31.56 0.42 4.55
华安上证科创板50ETF 1294.16 7.69 0.10 5.53
华安汇宏精选混合A 448.15 2.66 0.04 4.59
华安汇宏精选混合C 448.15 2.66 0.04 4.59
华安智联混合(LOF)A 321.92 1.91 0.03 1.34
华安沪港深通精选灵活配置混合A 466.55 2.77 0.04 2.50
华安媒体互联网混合A 19237.35 114.32 1.50 2.84
华安智能装备主题股票A 5310.90 31.56 0.42 4.55
华安物联网主题股票A 508.65 3.02 0.04 2.12
华安大国新经济股票A 123.90 0.74 0.01 2.13
华安科技动力混合A 6551.17 38.93 0.51 4.61
华安中小盘成长混合 10223.40 60.76 0.80 5.68
199 002709 天赐材料 华安大国新经济股票C 84.51 3.80 0.00 1.45
华安物联网主题股票C 373.38 16.80 0.01 1.56
华安物联网主题股票A 373.38 16.80 0.01 1.56
华安大国新经济股票A 84.51 3.80 0.00 1.45
200 600438 通威股份 华安大国新经济股票C 76.85 3.09 0.00 1.32
华安中证光伏产业ETF 1268.37 51.00 0.07 6.85
华安中证内地新能源主题ETF 1109.95 44.63 0.06 4.18
华安大国新经济股票A 76.85 3.09 0.00 1.32
201 600312 平高电气 华安宏利混合C 15967.20 1111.15 1.63 8.22
华安产业趋势混合A 2534.87 176.40 0.26 8.13
华安产业趋势混合C 2534.87 176.40 0.26 8.13
华安品质领先混合A 858.32 59.73 0.09 8.27
华安品质领先混合C 858.32 59.73 0.09 8.27
华安新丝路主题股票C 4096.60 285.08 0.42 8.35
华安新丝路主题股票A 4096.60 285.08 0.42 8.35
华安宏利混合A 15967.20 1111.15 1.63 8.22
202 688598 金博股份 华安宏利混合C 14834.23 298.42 -- 7.64
华安产业趋势混合A 2369.26 47.66 -- 7.60
华安产业趋势混合C 2369.26 47.66 -- 7.60
华安品质领先混合A 780.14 15.69 -- 7.52
华安品质领先混合C 780.14 15.69 -- 7.52
华安新丝路主题股票C 3677.82 73.99 -- 7.50
华安新丝路主题股票A 3677.82 73.99 -- 7.50
华安宏利混合A 14834.23 298.42 -- 7.64
203 688167 炬光科技 华安宏利混合C 13110.15 162.23 -- 6.75
华安产业趋势混合A 1970.20 24.38 -- 6.32
华安产业趋势混合C 1970.20 24.38 -- 6.32
华安品质领先混合A 648.21 8.02 -- 6.25
华安品质领先混合C 648.21 8.02 -- 6.25
华安新丝路主题股票C 3140.79 38.87 -- 6.40
华安新丝路主题股票A 3140.79 38.87 -- 6.40
华安宏利混合A 13110.15 162.23 -- 6.75
204 300188 国投智能 华安宏利混合C 9374.53 669.13 0.92 4.83
华安产业趋势混合A 1397.47 99.75 0.14 4.48
华安产业趋势混合C 1397.47 99.75 0.14 4.48
华安品质领先混合A 463.87 33.11 0.05 4.47
华安品质领先混合C 463.87 33.11 0.05 4.47
华安媒体互联网混合C 16564.25 1182.32 1.63 2.44
华安新丝路主题股票C 2365.35 168.83 0.23 4.82
华安媒体互联网混合A 16564.25 1182.32 1.63 2.44
华安新丝路主题股票A 2365.35 168.83 0.23 4.82
华安宏利混合A 9374.53 669.13 0.92 4.83
205 300360 炬华科技 华安宏利混合C 8148.69 490.29 0.99 4.20
华安产业趋势混合A 1175.08 70.70 0.14 3.77
华安产业趋势混合C 1175.08 70.70 0.14 3.77
华安品质领先混合A 383.42 23.07 0.05 3.69
华安品质领先混合C 383.42 23.07 0.05 3.69
华安新丝路主题股票C 1787.97 107.58 0.22 3.65
华安新丝路主题股票A 1787.97 107.58 0.22 3.65
华安宏利混合A 8148.69 490.29 0.99 4.20
206 300001 特锐德 华安宏利混合C 7773.17 402.55 0.39 4.00
华安产业趋势混合A 1148.37 59.47 0.06 3.68
华安产业趋势混合C 1148.37 59.47 0.06 3.68
华安品质领先混合A 379.25 19.64 0.02 3.65
华安品质领先混合C 379.25 19.64 0.02 3.65
华安新丝路主题股票C 1563.92 80.99 0.08 3.19
华安新丝路主题股票A 1563.92 80.99 0.08 3.19
华安宏利混合A 7773.17 402.55 0.39 4.00
207 300617 安靠智电 华安宏利混合C 7722.42 283.81 3.03 3.98
华安产业趋势混合A 1328.94 48.84 0.52 4.26
华安产业趋势混合C 1328.94 48.84 0.52 4.26
华安品质领先混合A 435.09 15.99 0.17 4.19
华安品质领先混合C 435.09 15.99 0.17 4.19
华安新丝路主题股票C 2010.63 73.89 0.79 4.10
华安新丝路主题股票A 2010.63 73.89 0.79 4.10
华安宏利混合A 7722.42 283.81 3.03 3.98
208 301162 国能日新 华安宏利混合C 7413.89 149.93 2.48 3.82
华安产业趋势混合A 1197.18 24.21 0.40 3.84
华安产业趋势混合C 1197.18 24.21 0.40 3.84
华安品质领先混合A 397.08 8.03 0.13 3.83
华安品质领先混合C 397.08 8.03 0.13 3.83
华安新丝路主题股票C 1887.05 38.16 0.63 3.85
华安新丝路主题股票A 1887.05 38.16 0.63 3.85
华安宏利混合A 7413.89 149.93 2.48 3.82
209 300351 永贵电器 华安宏利混合C 7023.77 382.35 1.47 3.62
华安宏利混合A 7023.77 382.35 1.47 3.62
210 688475 萤石网络 华安成长创新混合C 3984.30 89.96 -- 3.36
华安景气优选混合A 1482.87 33.48 -- 2.94
华安景气优选混合C 1482.87 33.48 -- 2.94
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 8877.86 200.45 -- 3.08
华安景气驱动一年持有混合A 350.51 7.91 -- 2.98
华安景气驱动一年持有混合C 350.51 7.91 -- 2.98
华安媒体互联网混合C 17793.06 401.74 -- 2.62
华安智能生活混合C 7691.21 173.66 -- 3.12
华安成长创新混合A 3984.30 89.96 -- 3.36
华安智能生活混合A 7691.21 173.66 -- 3.12
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 8877.86 200.45 -- 3.08
华安媒体互联网混合A 17793.06 401.74 -- 2.62
211 300316 晶盛机电 华安核心优选混合C 1452.71 42.39 0.03 3.01
华安中证光伏产业ETF 422.21 12.32 0.01 2.28
华安优势精选混合A 375.60 10.96 0.01 5.07
华安优势精选混合C 375.60 10.96 0.01 5.07
华安优势龙头混合A 1813.57 52.92 0.04 4.75
华安优势龙头混合C 1813.57 52.92 0.04 4.75
华安核心优选混合A 1452.71 42.39 0.03 3.01
212 09896 名创优品 华安沪港深通精选灵活配置混合C 809.32 22.18 -- 4.34
华安均衡优选混合A 1981.33 54.30 -- 3.90
华安均衡优选混合C 1981.33 54.30 -- 3.90
华安沪港深通精选灵活配置混合A 809.32 22.18 -- 4.34
213 02018 瑞声科技 华安沪港深通精选灵活配置混合C 729.38 30.65 -- 3.91
华安均衡优选混合A 1807.38 75.95 -- 3.56
华安均衡优选混合C 1807.38 75.95 -- 3.56
华安沪港深优选混合 167.77 7.05 -- 3.23
华安沪港深通精选灵活配置混合A 729.38 30.65 -- 3.91
214 01071 华电国际电力股份 华安沪港深通精选灵活配置混合C 543.18 143.00 -- 2.91
华安产业精选混合A 4985.08 1312.40 -- 2.62
华安产业精选混合C 4985.08 1312.40 -- 2.62
华安均衡优选混合A 1479.11 389.40 -- 2.91
华安均衡优选混合C 1479.11 389.40 -- 2.91
华安沪港深通精选灵活配置混合A 543.18 143.00 -- 2.91
215 06862 海底捞 华安沪港深通精选灵活配置混合C 513.91 32.10 -- 2.76
华安新兴消费混合A 5031.84 314.30 -- 2.35
华安新兴消费混合C 5031.84 314.30 -- 2.35
华安沪港深优选混合 227.34 14.20 -- 4.38
华安沪港深机会灵活配置混合 2492.71 155.70 -- 6.06
华安沪港深通精选灵活配置混合A 513.91 32.10 -- 2.76
216 601825 沪农商行 华安沪港深通精选灵活配置混合C 495.23 73.15 0.02 2.66
华安均衡优选混合A 1425.22 210.52 0.05 2.80
华安均衡优选混合C 1425.22 210.52 0.05 2.80
华安沪港深通精选灵活配置混合A 495.23 73.15 0.02 2.66
217 000400 许继电气 华安产业趋势混合A 1001.20 40.08 0.04 3.21
华安产业趋势混合C 1001.20 40.08 0.04 3.21
华安新丝路主题股票C 1572.21 62.94 0.06 3.21
华安新丝路主题股票A 1572.21 62.94 0.06 3.21
218 002965 祥鑫科技 华安安华灵活配置混合C 1288.52 35.10 0.30 3.62
华安品质甄选混合A 3464.58 94.38 0.82 3.29
华安品质甄选混合C 3464.58 94.38 0.82 3.29
华安产业精选混合A 4934.93 134.43 1.16 2.60
华安产业精选混合C 4934.93 134.43 1.16 2.60
华安文体健康混合C 5908.11 160.94 1.39 2.32
华安文体健康混合A 5908.11 160.94 1.39 2.32
华安安华灵活配置混合A 1288.52 35.10 0.30 3.62
219 688737 中自科技 华安安华灵活配置混合C 975.67 43.67 0.61 2.74
华安品质甄选混合A 1909.18 85.46 1.20 1.81
华安品质甄选混合C 1909.18 85.46 1.20 1.81
华安安华灵活配置混合A 975.67 43.67 0.61 2.74
220 600988 赤峰黄金 华安安华灵活配置混合C 809.82 49.53 0.92 2.28
华安安华灵活配置混合A 809.82 49.53 0.92 2.28
221 002859 洁美科技 华安安华灵活配置混合C 712.15 32.97 0.08 2.00
华安品质甄选混合A 1717.20 79.50 0.20 1.63
华安品质甄选混合C 1717.20 79.50 0.20 1.63
华安安益灵活配置混合C 19.66 0.91 0.00 0.87
华安安华灵活配置混合A 712.15 32.97 0.08 2.00
华安安益灵活配置混合A 19.66 0.91 0.00 0.87
222 688208 道通科技 华安安华灵活配置混合C 632.86 32.50 -- 1.78
华安品质甄选混合A 2476.85 127.21 -- 2.35
华安品质甄选混合C 2476.85 127.21 -- 2.35
华安产业精选混合A 2664.17 136.83 -- 1.40
华安产业精选混合C 2664.17 136.83 -- 1.40
华安文体健康混合C 4274.59 219.55 -- 1.68
华安文体健康混合A 4274.59 219.55 -- 1.68
华安安华灵活配置混合A 632.86 32.50 -- 1.78
223 600021 上海电力 华安安华灵活配置混合C 618.48 71.25 0.03 1.74
华安安华灵活配置混合A 618.48 71.25 0.03 1.74
224 000801 四川九洲 华安安华灵活配置混合C 620.28 47.35 0.10 1.74
华安大安全主题混合C 653.30 49.87 0.11 4.61
华安大安全主题混合A 653.30 49.87 0.11 4.61
华安安华灵活配置混合A 620.28 47.35 0.10 1.74
225 002196 方正电机 华安安华灵活配置混合C 585.74 97.79 0.20 1.65
华安文体健康混合C 3327.42 555.50 1.15 1.31
华安文体健康混合A 3327.42 555.50 1.15 1.31
华安安华灵活配置混合A 585.74 97.79 0.20 1.65
226 601398 工商银行 华安安进灵活配置混合发起式C 704.77 133.48 0.00 6.16
华安红利精选混合C 717.87 135.96 0.00 4.41
华安双核驱动混合C 241.14 45.67 0.00 4.37
华安中证银行ETF 1469.05 278.23 0.00 7.37
华安双核驱动混合A 241.14 45.67 0.00 4.37
华安红利精选混合A 717.87 135.96 0.00 4.41
华安安进灵活配置混合发起式A 704.77 133.48 0.00 6.16
华安上证50ETF 395.42 74.89 0.00 2.72
华安上证180ETF 32388.01 6134.09 0.02 1.66
227 601600 中国铝业 华安安进灵活配置混合发起式C 703.67 95.09 0.02 6.15
华安红利精选混合C 960.22 129.76 0.03 5.90
华安双核驱动混合C 337.29 45.58 0.01 6.11
华安双核驱动混合A 337.29 45.58 0.01 6.11
华安红利精选混合A 960.22 129.76 0.03 5.90
华安安进灵活配置混合发起式A 703.67 95.09 0.02 6.15
228 601958 金钼股份 华安安进灵活配置混合发起式C 584.93 51.40 0.07 5.11
华安红利精选混合C 730.94 64.23 0.08 4.49
华安双核驱动混合C 277.22 24.36 0.03 5.02
华安双核驱动混合A 277.22 24.36 0.03 5.02
华安红利精选混合A 730.94 64.23 0.08 4.49
华安安进灵活配置混合发起式A 584.93 51.40 0.07 5.11
229 000932 华菱钢铁 华安安进灵活配置混合发起式C 577.62 109.19 0.02 5.05
华安红利精选混合C 796.83 150.63 0.02 4.90
华安双核驱动混合C 302.06 57.10 0.01 5.47
华安双核驱动混合A 302.06 57.10 0.01 5.47
华安红利精选混合A 796.83 150.63 0.02 4.90
华安安进灵活配置混合发起式A 577.62 109.19 0.02 5.05
230 600009 上海机场 华安新活力灵活配置混合C 112.41 3.10 0.00 2.16
华安新活力灵活配置混合A 112.41 3.10 0.00 2.16
231 000034 神州数码 华安新活力灵活配置混合C 70.85 2.40 0.00 1.36
华安宁享6个月混合A 62.88 2.13 0.00 1.12
华安宁享6个月混合C 62.88 2.13 0.00 1.12
华安添益一年混合A 148.19 5.02 0.01 1.20
华安添益一年混合C 148.19 5.02 0.01 1.20
华安新活力灵活配置混合A 70.85 2.40 0.00 1.36
232 000888 峨眉山A 华安新活力灵活配置混合C 65.61 6.37 0.01 1.26
华安新活力灵活配置混合A 65.61 6.37 0.01 1.26
233 603000 人民网 华安新活力灵活配置混合C 64.92 2.46 -- 1.25
华安宁享6个月混合A 65.18 2.47 -- 1.17
华安宁享6个月混合C 65.18 2.47 -- 1.17
华安添益一年混合A 154.91 5.87 -- 1.26
华安添益一年混合C 154.91 5.87 -- 1.26
华安新活力灵活配置混合A 64.92 2.46 -- 1.25
234 002180 纳思达 华安添祥6个月持有混合C 607.03 25.82 0.02 2.18
华安添祥6个月持有混合A 607.03 25.82 0.02 2.18
华安兴安优选一年混合A 4272.71 181.74 0.14 3.18
华安兴安优选一年混合C 4272.71 181.74 0.14 3.18
华安添利6个月债券A 1164.22 49.52 0.04 1.41
华安添利6个月债券C 1164.22 49.52 0.04 1.41
华安添福18个月混合A 33.62 1.43 0.00 1.43
华安添福18个月混合C 33.62 1.43 0.00 1.43
华安添瑞6个月混合A 491.12 20.89 0.02 1.46
华安添瑞6个月混合C 491.12 20.89 0.02 1.46
华安睿明两年定开混合A 1385.91 58.95 0.05 3.50
华安睿明两年定开混合C 1385.91 58.95 0.05 3.50
华安安康灵活配置混合A 9837.99 418.46 0.32 1.74
华安安康灵活配置混合C 9837.99 418.46 0.32 1.74
华安新优选灵活配置混合C 1809.95 76.99 0.06 1.49
华安新优选灵活配置混合A 1809.95 76.99 0.06 1.49
235 000768 中航西飞 华安添祥6个月持有混合C 531.26 24.55 0.01 1.91
华安大安全主题混合C 744.85 34.42 0.01 5.25
华安添祥6个月持有混合A 531.26 24.55 0.01 1.91
华安兴安优选一年混合A 3689.62 170.50 0.06 2.75
华安兴安优选一年混合C 3689.62 170.50 0.06 2.75
华安添利6个月债券A 847.21 39.15 0.01 1.03
华安添利6个月债券C 847.21 39.15 0.01 1.03
华安添福18个月混合A 47.82 2.21 0.00 2.03
华安添福18个月混合C 47.82 2.21 0.00 2.03
华安添瑞6个月混合A 511.79 23.65 0.01 1.52
华安添瑞6个月混合C 511.79 23.65 0.01 1.52
华安睿明两年定开混合A 1684.46 77.84 0.03 4.25
华安睿明两年定开混合C 1684.46 77.84 0.03 4.25
华安大安全主题混合A 744.85 34.42 0.01 5.25
华安新泰利混合A 12.33 0.57 0.00 0.65
华安新泰利混合C 12.33 0.57 0.00 0.65
华安安康灵活配置混合A 6702.66 309.73 0.11 1.18
华安安康灵活配置混合C 6702.66 309.73 0.11 1.18
华安新优选灵活配置混合C 1474.77 68.15 0.02 1.21
华安新优选灵活配置混合A 1474.77 68.15 0.02 1.21
236 300413 芒果超媒 华安添祥6个月持有混合C 453.87 18.67 0.02 1.63
华安添祥6个月持有混合A 453.87 18.67 0.02 1.63
华安添利6个月债券A 633.52 26.06 0.03 0.77
华安添利6个月债券C 633.52 26.06 0.03 0.77
华安添福18个月混合A 22.12 0.91 0.00 0.94
华安添福18个月混合C 22.12 0.91 0.00 0.94
华安睿明两年定开混合A 1646.93 67.75 0.07 4.15
华安睿明两年定开混合C 1646.93 67.75 0.07 4.15
华安安康灵活配置混合A 6621.85 272.39 0.27 1.17
华安安康灵活配置混合C 6621.85 272.39 0.27 1.17
华安新优选灵活配置混合C 1708.75 70.29 0.07 1.40
华安新优选灵活配置混合A 1708.75 70.29 0.07 1.40
华安强化收益债券A 145.86 6.00 0.01 0.93
华安强化收益债券B 145.86 6.00 0.01 0.93
237 300320 海达股份 华安添祥6个月持有混合C 319.22 48.22 0.10 1.15
华安添祥6个月持有混合A 319.22 48.22 0.10 1.15
华安兴安优选一年混合A 3102.94 468.72 0.96 2.31
华安兴安优选一年混合C 3102.94 468.72 0.96 2.31
华安添瑞6个月混合A 461.02 69.64 0.14 1.37
华安添瑞6个月混合C 461.02 69.64 0.14 1.37
238 603568 伟明环保 华安品质甄选混合A 2139.43 116.46 -- 2.03
华安品质甄选混合C 2139.43 116.46 -- 2.03
华安产业精选混合A 3154.31 171.71 -- 1.66
华安产业精选混合C 3154.31 171.71 -- 1.66
华安文体健康混合C 5614.48 305.63 -- 2.21
华安文体健康混合A 5614.48 305.63 -- 2.21
239 601028 玉龙股份 华安品质甄选混合A 1894.67 171.93 -- 1.80
华安品质甄选混合C 1894.67 171.93 -- 1.80
240 002645 华宏科技 华安品质甄选混合A 1751.01 153.06 0.28 1.66
华安品质甄选混合C 1751.01 153.06 0.28 1.66
华安产业精选混合A 3105.78 271.48 0.50 1.64
华安产业精选混合C 3105.78 271.48 0.50 1.64
华安文体健康混合C 3647.29 318.82 0.59 1.43
华安文体健康混合A 3647.29 318.82 0.59 1.43
241 00902 华能国际电力股份 华安品质甄选混合A 1495.32 357.80 -- 1.42
华安品质甄选混合C 1495.32 357.80 -- 1.42
华安产业精选混合A 2481.61 593.80 -- 1.31
华安产业精选混合C 2481.61 593.80 -- 1.31
242 600100 同方股份 华安中证1000指数增强A 57.45 8.88 0.00 0.60
华安中证1000指数增强C 57.45 8.88 0.00 0.60
243 000426 兴业银锡 华安中证1000指数增强A 54.87 4.86 0.00 0.57
华安中证1000指数增强C 54.87 4.86 0.00 0.57
244 688066 航天宏图 华安中证1000指数增强A 51.14 1.83 0.02 0.53
华安中证1000指数增强C 51.14 1.83 0.02 0.53
245 600595 中孚实业 华安中证1000指数增强A 47.06 13.60 0.03 0.49
华安中证1000指数增强C 47.06 13.60 0.03 0.49
246 300284 苏交科 华安中证1000指数增强A 46.62 7.40 0.01 0.49
华安中证1000指数增强C 46.62 7.40 0.01 0.49
247 002416 爱施德 华安中证1000指数增强A 46.67 3.81 0.00 0.49
华安中证1000指数增强C 46.67 3.81 0.00 0.49
248 600718 东软集团 华安中证1000指数增强A 46.17 5.40 0.02 0.48
华安中证1000指数增强C 46.17 5.40 0.02 0.48
249 600641 万业企业 华安中证1000指数增强A 45.51 3.49 0.00 0.48
华安中证1000指数增强C 45.51 3.49 0.00 0.48
250 300123 亚光科技 华安中证1000指数增强A 43.43 7.05 0.01 0.45
华安中证1000指数增强C 43.43 7.05 0.01 0.45
251 002236 大华股份 华安智联混合(LOF)C 295.41 15.63 0.01 1.23
华安智联混合(LOF)A 295.41 15.63 0.01 1.23
252 600612 老凤祥 华安新动力灵活配置混合C 21.38 0.25 0.00 0.64
华安新动力灵活配置混合A 21.38 0.25 0.00 0.64
253 000921 海信家电 华安新动力灵活配置混合C 20.99 0.69 0.00 0.63
华安新动力灵活配置混合A 20.99 0.69 0.00 0.63
254 600377 宁沪高速 华安新动力灵活配置混合C 20.25 1.74 0.00 0.61
华安新动力灵活配置混合A 20.25 1.74 0.00 0.61
255 002475 立讯精密 华安新动力灵活配置混合C 15.59 0.53 0.00 0.47
深证100ETF华安 106.76 3.63 0.00 2.34
华安安益灵活配置混合C 23.53 0.80 0.00 1.04
华安中证电子50ETF 1567.67 53.30 0.01 7.17
华安安益灵活配置混合A 23.53 0.80 0.00 1.04
华安新动力灵活配置混合A 15.59 0.53 0.00 0.47
256 600637 东方明珠 华安新动力灵活配置混合C 13.61 1.89 0.00 0.41
华安安益灵活配置混合C 26.06 3.62 0.00 1.15
华安安益灵活配置混合A 26.06 3.62 0.00 1.15
华安新动力灵活配置混合A 13.61 1.89 0.00 0.41
257 300679 电连技术 华安新机遇灵活配置混合C 47.85 1.19 0.00 1.09
华安新机遇灵活配置混合A 47.85 1.19 0.00 1.09
华安安心收益债券A 40.21 1.00 0.00 0.58
华安安心收益债券B 40.21 1.00 0.00 0.58
258 002073 软控股份 华安新机遇灵活配置混合C 35.19 5.16 0.01 0.80
华安鼎安优选一年持有混合A 293.06 42.97 0.05 1.52
华安鼎安优选一年持有混合C 293.06 42.97 0.05 1.52
华安添禧一年混合A 172.89 25.35 0.03 0.80
华安添禧一年混合C 172.89 25.35 0.03 0.80
华安新机遇灵活配置混合A 35.19 5.16 0.01 0.80
259 600215 派斯林 华安鼎安优选一年持有混合A 352.99 38.79 0.11 1.84
华安鼎安优选一年持有混合C 352.99 38.79 0.11 1.84
260 000403 派林生物 华安鼎安优选一年持有混合A 311.79 11.08 0.02 1.62
华安鼎安优选一年持有混合C 311.79 11.08 0.02 1.62
华安升级主题混合C 1165.00 41.40 0.07 3.79
华安聚弘精选混合A 5018.46 178.34 0.30 3.79
华安聚弘精选混合C 5018.46 178.34 0.30 3.79
华安添禧一年混合A 141.26 5.02 0.01 0.65
华安添禧一年混合C 141.26 5.02 0.01 0.65
华安聚优精选混合 15204.63 540.32 0.90 3.44
华安汇智精选混合 1427.54 50.73 0.08 3.83
华安升级主题混合A 1165.00 41.40 0.07 3.79
华安行业轮动混合 1773.10 63.01 0.10 3.75
261 601108 财通证券 华安中证500指数增强A 26.34 3.54 -- 0.84
华安中证500指数增强C 26.34 3.54 -- 0.84
262 002739 万达电影 华安中证500指数增强A 23.70 1.55 0.00 0.76
华安中证500指数增强C 23.70 1.55 0.00 0.76
华安智增精选灵活配置混合 651.35 42.60 0.02 3.60
263 002532 天山铝业 华安中证500指数增强A 23.92 3.63 0.00 0.76
华安中证500指数增强C 23.92 3.63 0.00 0.76
264 002738 中矿资源 华安中证500指数增强A 23.87 0.65 0.00 0.76
华安中证500指数增强C 23.87 0.65 0.00 0.76
265 002195 岩山科技 华安中证500指数增强A 22.91 7.74 0.00 0.73
华安中证500指数增强C 22.91 7.74 0.00 0.73
266 000960 锡业股份 华安中证500指数增强A 22.91 1.52 0.00 0.73
华安中证500指数增强C 22.91 1.52 0.00 0.73
267 002008 大族激光 华安中证500指数增强A 21.88 1.17 0.00 0.70
华安中证500指数增强C 21.88 1.17 0.00 0.70
268 601077 渝农商行 华安中证500指数增强A 21.58 4.63 0.00 0.69
华安中证500指数增强C 21.58 4.63 0.00 0.69
269 688169 石头科技 华安上证科创板新一代信息技术ETF 403.96 1.18 -- 3.24
华安安信消费混合C 10171.14 29.69 -- 2.30
华安上证科创板50ETF 640.61 1.87 -- 2.74
华安安信消费混合A 10171.14 29.69 -- 2.30
270 688777 中控技术 华安上证科创板新一代信息技术ETF 385.97 8.29 0.02 3.10
271 603606 东方电缆 华安新能源主题混合A 374.17 8.45 0.11 4.48
华安新能源主题混合C 374.17 8.45 0.11 4.48
华安新泰利混合A 17.71 0.40 0.01 0.93
华安新泰利混合C 17.71 0.40 0.01 0.93
272 688376 美埃科技 华安新能源主题混合A 361.40 9.85 -- 4.33
华安新能源主题混合C 361.40 9.85 -- 4.33
273 300443 金雷股份 华安新能源主题混合A 343.45 16.46 0.09 4.11
华安新能源主题混合C 343.45 16.46 0.09 4.11
274 001283 豪鹏科技 华安新能源主题混合A 342.40 9.02 0.16 4.10
华安新能源主题混合C 342.40 9.02 0.16 4.10
275 002202 金风科技 华安新能源主题混合A 334.03 44.36 0.01 4.00
华安新能源主题混合C 334.03 44.36 0.01 4.00
276 301155 海力风电 华安新能源主题混合A 330.63 6.82 0.08 3.96
华安新能源主题混合C 330.63 6.82 0.08 3.96
277 688630 芯碁微装 华安新能源主题混合A 329.38 5.01 0.07 3.94
华安新能源主题混合C 329.38 5.01 0.07 3.94
278 603871 嘉友国际 华安幸福生活混合C 3022.70 123.78 -- 4.40
华安幸福生活混合A 3022.70 123.78 -- 4.40
279 603198 迎驾贡酒 华安生态优先混合C 5969.67 91.22 -- 3.91
华安升级主题混合C 940.37 14.37 -- 3.06
华安生态优先混合A 5969.67 91.22 -- 3.91
华安升级主题混合A 940.37 14.37 -- 3.06
280 000596 古井贡酒 华安生态优先混合C 4920.50 18.93 0.05 3.22
华安中证申万食品饮料ETF 141.28 0.54 0.00 2.62
华安生态优先混合A 4920.50 18.93 0.05 3.22
281 603605 珀莱雅 华安生态优先混合C 4328.37 45.10 -- 2.83
华安新兴消费混合A 7517.72 78.33 -- 3.51
华安新兴消费混合C 7517.72 78.33 -- 3.51
华安优质生活混合 1821.83 18.98 -- 3.44
华安生态优先混合A 4328.37 45.10 -- 2.83
282 01347 华虹半导体 华安低碳生活混合C 2119.36 153.20 -- 3.50
华安汇宏精选混合A 419.17 30.30 -- 4.30
华安汇宏精选混合C 419.17 30.30 -- 4.30
华安低碳生活混合A 2119.36 153.20 -- 3.50
283 605499 东鹏饮料 华安升级主题混合C 2020.42 10.82 -- 6.57
华安聚弘精选混合A 8866.37 47.48 -- 6.70
华安聚弘精选混合C 8866.37 47.48 -- 6.70
华安聚优精选混合 30358.81 162.58 -- 6.86
华安汇智精选混合 2503.66 13.41 -- 6.71
华安升级主题混合A 2020.42 10.82 -- 6.57
华安行业轮动混合 3112.79 16.67 -- 6.58
284 002352 顺丰控股 华安升级主题混合C 1757.30 48.28 0.01 5.71
华安聚弘精选混合A 8304.35 228.14 0.05 6.28
华安聚弘精选混合C 8304.35 228.14 0.05 6.28
华安聚优精选混合 25992.52 714.08 0.15 5.87
华安汇智精选混合 2344.34 64.40 0.01 6.29
华安升级主题混合A 1757.30 48.28 0.01 5.71
华安行业轮动混合 2615.70 71.86 0.01 5.53
285 688639 华恒生物 华安升级主题混合C 1503.53 13.43 0.13 4.89
华安聚弘精选混合A 7596.76 67.84 0.67 5.74
华安聚弘精选混合C 7596.76 67.84 0.67 5.74
华安聚优精选混合 23723.91 211.86 2.08 5.36
华安汇智精选混合 1163.11 10.39 0.10 3.12
华安升级主题混合A 1503.53 13.43 0.13 4.89
华安行业轮动混合 2005.43 17.91 0.18 4.24
286 300832 新产业 华安升级主题混合C 1035.09 15.65 0.02 3.37
华安聚弘精选混合A 4715.12 71.29 0.10 3.57
华安聚弘精选混合C 4715.12 71.29 0.10 3.57
华安聚优精选混合 14942.01 225.91 0.32 3.38
华安汇智精选混合 1331.40 20.13 0.03 3.57
华安升级主题混合A 1035.09 15.65 0.02 3.37
华安行业轮动混合 1554.49 23.50 0.03 3.29
287 600461 洪城环境 华安升级主题混合C 1000.99 102.14 0.11 3.26
华安聚弘精选混合A 4334.78 442.32 0.47 3.28
华安聚弘精选混合C 4334.78 442.32 0.47 3.28
华安聚优精选混合 14408.19 1470.22 1.55 3.26
华安汇智精选混合 1214.61 123.94 0.13 3.26
华安升级主题混合A 1000.99 102.14 0.11 3.26
华安行业轮动混合 1539.76 157.12 0.17 3.25
288 603369 今世缘 华安升级主题混合C 969.23 16.52 0.02 3.15
华安聚弘精选混合A 4336.89 73.92 0.11 3.28
华安聚弘精选混合C 4336.89 73.92 0.11 3.28
华安中证申万食品饮料ETF 125.55 2.14 0.00 2.33
华安聚优精选混合 14260.33 243.06 0.35 3.22
华安汇智精选混合 1122.75 19.14 0.03 3.01
华安升级主题混合A 969.23 16.52 0.02 3.15
华安行业轮动混合 1429.20 24.36 0.04 3.02
289 600089 特变电工 华安中证光伏产业ETF 1461.11 95.37 0.03 7.89
华安中证内地新能源主题ETF 1278.09 83.43 0.02 4.81
290 002129 TCL中环 华安中证光伏产业ETF 722.42 61.02 0.02 3.90
291 002459 晶澳科技 华安中证光伏产业ETF 546.14 31.26 0.08 2.95
292 688599 天合光能 华安中证光伏产业ETF 487.54 20.48 -- 2.63
华安上证科创板50ETF 616.28 25.89 -- 2.63
293 601877 正泰电器 华安中证光伏产业ETF 409.05 20.26 0.02 2.21
294 688266 泽璟制药 华安创新医药锐选量化股票发起式A 42.43 0.79 0.00 3.76
华安创新医药锐选量化股票发起式C 42.43 0.79 0.00 3.76
295 688336 三生国健 华安创新医药锐选量化股票发起式A 36.25 1.58 -- 3.21
华安创新医药锐选量化股票发起式C 36.25 1.58 -- 3.21
296 688331 荣昌生物 华安创新医药锐选量化股票发起式A 31.02 0.58 -- 2.75
华安创新医药锐选量化股票发起式C 31.02 0.58 -- 2.75
华安优势精选混合A 449.18 18.25 -- 6.06
华安优势精选混合C 449.18 18.25 -- 6.06
华安优势龙头混合A 2217.62 90.10 -- 5.80
华安优势龙头混合C 2217.62 90.10 -- 5.80
华安沪港深优选混合 226.44 9.20 -- 4.36
华安沪港深机会灵活配置混合 2748.02 111.65 -- 6.68
297 688687 凯因科技 华安品质领先混合A 315.67 9.80 -- 3.04
华安品质领先混合C 315.67 9.80 -- 3.04
华安医疗创新混合C 1638.01 50.84 -- 2.13
华安医疗创新混合A 1638.01 50.84 -- 2.13
298 300760 迈瑞医疗 华安创业板50指数C 7978.80 28.35 0.23 6.92
深证100ETF华安 121.03 0.43 0.00 2.66
华安策略优选混合C 18780.64 66.73 0.55 5.60
华安添和一年债券A 422.19 1.50 0.01 0.54
华安添和一年债券C 422.19 1.50 0.01 0.54
华安聚恒精选混合A 1593.06 5.66 0.05 5.36
华安聚恒精选混合C 1593.06 5.66 0.05 5.36
华安创业板50指数A 7978.80 28.35 0.23 6.92
华安优势企业混合A 10211.93 36.28 0.30 5.35
华安优势企业混合C 10211.93 36.28 0.30 5.35
华安创业板50ETF 116562.16 414.13 3.41 7.29
华安沪深300增强A 3416.92 12.14 0.10 2.73
华安沪深300增强C 3416.92 12.14 0.10 2.73
华安策略优选混合A 18780.64 66.73 0.55 5.60
299 300015 爱尔眼科 华安创业板50指数C 2947.91 230.31 0.03 2.56
华安创业板50指数A 2947.91 230.31 0.03 2.56
华安创业板50ETF 43057.69 3363.88 0.43 2.69
300 300014 亿纬锂能 华安创业板50指数C 2650.92 67.69 0.04 2.30
华安中证内地新能源主题ETF 792.36 20.23 0.01 2.98
华安中证新能源汽车ETF 1346.39 34.38 0.02 4.12
华安创业板50指数A 2650.92 67.69 0.04 2.30
华安创业板50ETF 38712.43 988.57 0.53 2.42
301 300502 新易盛 华安创业板50指数C 2241.02 33.45 0.05 1.94
华安创业板50指数A 2241.02 33.45 0.05 1.94
华安创业板50ETF 32768.83 489.09 0.79 2.05
302 06969 思摩尔国际 华安优势精选混合A 584.44 96.80 -- 7.89
华安优势精选混合C 584.44 96.80 -- 7.89
华安优势龙头混合A 3215.03 532.50 -- 8.41
华安优势龙头混合C 3215.03 532.50 -- 8.41
华安沪港深机会灵活配置混合 3916.00 648.60 -- 9.52
303 03690 美团-W 华安优势精选混合A 561.27 6.40 -- 7.57
华安优势精选混合C 561.27 6.40 -- 7.57
华安优势龙头混合A 2909.84 33.16 -- 7.61
华安优势龙头混合C 2909.84 33.16 -- 7.61
华安中证沪港深科技100ETF 694.13 7.91 -- 11.13
华安沪港深优选混合 241.10 2.75 -- 4.64
华安CES港股通精选100ETF 1129.57 12.87 -- 7.39
华安沪港深机会灵活配置混合 2787.95 31.77 -- 6.78
304 601888 中国中免 华安优势精选混合A 505.69 5.92 0.03 6.82
华安优势精选混合C 505.69 5.92 0.03 6.82
华安优势龙头混合A 2764.19 32.36 0.18 7.23
华安优势龙头混合C 2764.19 32.36 0.18 7.23
305 000883 湖北能源 华安产业精选混合A 4362.34 834.10 0.13 2.30
华安产业精选混合C 4362.34 834.10 0.13 2.30
306 300775 三角防务 华安产业动力6个月持有混合A 2840.01 118.43 0.22 7.19
华安产业动力6个月持有混合C 2840.01 118.43 0.22 7.19
华安制造升级一年持有混合A 5144.20 214.52 0.40 7.04
华安制造升级一年持有混合C 5144.20 214.52 0.40 7.04
华安动态灵活配置混合C 7278.82 303.54 0.57 7.15
华安制造先锋混合C 3830.33 159.73 0.30 7.13
华安成长先锋混合A 5906.39 246.30 0.46 7.01
华安成长先锋混合C 5906.39 246.30 0.46 7.01
华安创业板两年定开混合 864.72 36.06 0.07 6.24
华安制造先锋混合A 3830.33 159.73 0.30 7.13
华安动态灵活配置混合A 7278.82 303.54 0.57 7.15
华安创新混合 6457.81 269.30 0.51 6.32
307 002409 雅克科技 华安产业动力6个月持有混合A 1802.43 32.29 0.10 4.56
华安产业动力6个月持有混合C 1802.43 32.29 0.10 4.56
华安制造升级一年持有混合A 3276.63 58.70 0.18 4.49
华安制造升级一年持有混合C 3276.63 58.70 0.18 4.49
华安动态灵活配置混合C 3190.67 57.16 0.18 3.13
华安制造先锋混合C 2380.72 42.65 0.13 4.43
华安成长先锋混合A 3841.13 68.81 0.22 4.56
华安成长先锋混合C 3841.13 68.81 0.22 4.56
华安制造先锋混合A 2380.72 42.65 0.13 4.43
华安动态灵活配置混合A 3190.67 57.16 0.18 3.13
308 300049 福瑞股份 华安制造升级一年持有混合A 3733.15 76.00 0.33 5.11
华安制造升级一年持有混合C 3733.15 76.00 0.33 5.11
华安动态灵活配置混合C 3049.37 62.08 0.27 3.00
华安制造先锋混合C 2662.80 54.21 0.23 4.96
华安创业板两年定开混合 659.68 13.43 0.06 4.76
华安制造先锋混合A 2662.80 54.21 0.23 4.96
华安动态灵活配置混合A 3049.37 62.08 0.27 3.00
华安创新混合 3105.37 63.22 0.27 3.04
309 000725 京东方A 深证100ETF华安 101.95 25.11 0.00 2.24
华安中证电子50ETF 1620.78 399.21 0.01 7.41
310 300855 图南股份 华安大安全主题混合C 666.36 27.54 0.10 4.70
华安大安全主题混合A 666.36 27.54 0.10 4.70
311 688543 国科军工 华安大安全主题混合C 644.25 12.30 -- 4.54
华安大安全主题混合A 644.25 12.30 -- 4.54
312 688439 振华风光 华安大安全主题混合C 562.21 8.01 -- 3.96
华安大安全主题混合A 562.21 8.01 -- 3.96
313 300364 中文在线 华安媒体互联网混合C 19179.65 710.88 1.08 2.83
华安媒体互联网混合A 19179.65 710.88 1.08 2.83
314 300002 神州泰岳 华安媒体互联网混合C 18964.88 2024.00 1.11 2.80
华安媒体互联网混合A 18964.88 2024.00 1.11 2.80
315 002027 分众传媒 华安策略优选混合C 16921.83 2595.37 0.37 5.05
华安聚恒精选混合A 1490.41 228.59 0.03 5.01
华安聚恒精选混合C 1490.41 228.59 0.03 5.01
华安优势企业混合A 9571.79 1468.07 0.21 5.02
华安优势企业混合C 9571.79 1468.07 0.21 5.02
华安策略优选混合A 16921.83 2595.37 0.37 5.05
316 002648 卫星化学 华安策略优选混合C 16499.89 891.89 0.27 4.92
华安聚恒精选混合A 1485.71 80.31 0.02 5.00
华安聚恒精选混合C 1485.71 80.31 0.02 5.00
华安优势企业混合A 9514.03 514.27 0.15 4.99
华安优势企业混合C 9514.03 514.27 0.15 4.99
华安策略优选混合A 16499.89 891.89 0.27 4.92
317 688271 联影医疗 华安上证科创板50ETF 1275.03 9.82 -- 5.44
318 688062 迈威生物 华安医疗创新混合C 2640.58 75.40 -- 3.43
华安医疗创新混合A 2640.58 75.40 -- 3.43
319 06990 科伦博泰生物-B 华安医疗创新混合C 1504.92 10.71 -- 1.96
华安医疗创新混合A 1504.92 10.71 -- 1.96
320 600036 招商银行 华安中证银行ETF 3060.93 95.06 0.01 15.36
华安沪深300ETF 804.45 24.98 0.00 2.17
华安沪深300增强A 3511.27 109.05 0.01 2.81
华安沪深300增强C 3511.27 109.05 0.01 2.81
华安上证50ETF 862.64 26.79 0.00 5.92
华安上证180ETF 69734.00 2165.65 0.14 3.58
华安中国A股增强指数 1932.00 60.00 0.00 1.98
321 601166 兴业银行 华安中证银行ETF 1822.12 115.47 0.03 9.15
华安沪深300ETF 463.14 29.35 0.01 1.25
华安智增精选灵活配置混合 554.82 35.16 0.01 3.07
华安可转债债券A 1300.90 82.44 0.02 0.38
华安可转债债券B 1300.90 82.44 0.02 0.38
华安上证50ETF 497.54 31.53 0.01 3.42
华安上证180ETF 40157.73 2544.85 0.64 2.06
322 000001 平安银行 华安中证银行ETF 810.04 77.00 0.00 4.07
323 600016 民生银行 华安中证银行ETF 798.13 197.07 0.01 4.01
324 688002 睿创微纳 华安聚弘精选混合A 3953.47 99.78 0.44 2.99
华安聚弘精选混合C 3953.47 99.78 0.44 2.99
华安聚优精选混合 12892.80 325.41 1.42 2.91
华安汇智精选混合 1092.62 27.58 0.12 2.93
华安行业轮动混合 1357.79 34.27 0.15 2.87
325 000895 双汇发展 华安聚弘精选混合A 3913.35 149.08 0.04 2.96
华安聚弘精选混合C 3913.35 149.08 0.04 2.96
华安聚优精选混合 12863.02 490.02 0.14 2.91
华安行业轮动混合 1366.31 52.05 0.02 2.89
326 002558 巨人网络 华安文体健康混合C 4795.53 401.30 0.94 1.89
华安文体健康混合A 4795.53 401.30 0.94 1.89
327 603986 兆易创新 华安CES半导体芯片行业指数发起A 738.10 10.27 0.03 3.84
华安CES半导体芯片行业指数发起C 738.10 10.27 0.03 3.84
328 002049 紫光国微 华安CES半导体芯片行业指数发起A 678.85 10.46 0.02 3.53
华安CES半导体芯片行业指数发起C 678.85 10.46 0.02 3.53
329 600703 三安光电 华安CES半导体芯片行业指数发起A 653.37 53.82 0.01 3.40
华安CES半导体芯片行业指数发起C 653.37 53.82 0.01 3.40
330 600584 长电科技 华安CES半导体芯片行业指数发起A 615.77 21.89 0.03 3.20
华安CES半导体芯片行业指数发起C 615.77 21.89 0.03 3.20
331 600233 圆通速递 华安添和一年债券A 393.55 25.39 0.26 0.51
华安添和一年债券C 393.55 25.39 0.26 0.51
332 601788 光大证券 华安添和一年债券A 327.00 20.00 0.04 0.42
华安添和一年债券C 327.00 20.00 0.04 0.42
333 600660 福耀玻璃 华安添和一年债券A 300.22 6.94 0.00 0.39
华安添和一年债券C 300.22 6.94 0.00 0.39
华安可转债债券A 1060.74 24.52 0.01 0.31
华安可转债债券B 1060.74 24.52 0.01 0.31
334 001979 招商蛇口 华安添和一年债券A 283.50 30.00 0.00 0.36
华安添和一年债券C 283.50 30.00 0.00 0.36
华安安心收益债券A 37.80 4.00 0.00 0.55
华安安心收益债券B 37.80 4.00 0.00 0.55
335 600905 三峡能源 华安中证内地新能源主题ETF 1108.67 236.39 0.02 4.17
336 002466 天齐锂业 华安中证内地新能源主题ETF 821.25 17.12 0.01 3.09
华安中证新能源汽车ETF 1388.25 28.94 0.02 4.25
337 002460 赣锋锂业 华安中证内地新能源主题ETF 678.33 18.66 0.02 2.55
华安中证新能源汽车ETF 1146.78 31.54 0.03 3.51
338 00700 腾讯控股 华安中证沪港深科技100ETF 594.89 2.16 -- 9.54
华安新兴消费混合A 10622.56 38.57 -- 4.97
华安新兴消费混合C 10622.56 38.57 -- 4.97
华安现代生活混合 762.89 2.77 -- 4.42
华安优质生活混合 3715.28 13.49 -- 7.03
华安沪港深优选混合 176.26 0.64 -- 3.39
华安CES港股通精选100ETF 1489.97 5.41 -- 9.75
339 01211 比亚迪股份 华安中证沪港深科技100ETF 392.94 2.15 -- 6.30
340 02015 理想汽车-W 华安中证沪港深科技100ETF 273.81 2.49 -- 4.39
341 000166 申万宏源 华安安益灵活配置混合C 25.38 5.69 0.00 1.12
华安中证全指证券公司ETF 970.23 217.54 0.01 2.81
华安安益灵活配置混合A 25.38 5.69 0.00 1.12
342 002138 顺络电子 华安安益灵活配置混合C 21.34 0.80 0.00 0.95
华安安益灵活配置混合A 21.34 0.80 0.00 0.95
343 600285 羚锐制药 华安新乐享灵活配置混合C 75.08 3.50 0.01 0.50
华安新乐享灵活配置混合A 75.08 3.50 0.01 0.50
华安添颐混合 37.75 1.76 0.00 0.74
344 301071 力量钻石 华安添禧一年混合A 211.80 6.22 0.05 0.98
华安添禧一年混合C 211.80 6.22 0.05 0.98
345 002837 英维克 华安添禧一年混合A 158.81 5.29 0.01 0.74
华安添禧一年混合C 158.81 5.29 0.01 0.74
华安中小盘成长混合 4173.68 139.03 0.39 2.32
346 600887 伊利股份 华安中证申万食品饮料ETF 612.13 21.94 0.00 11.37
华安上证50ETF 385.30 13.81 0.00 2.65
华安上证180ETF 31074.53 1113.78 0.18 1.60
347 603288 海天味业 华安中证申万食品饮料ETF 226.28 5.74 -- 4.20
348 002304 洋河股份 华安中证申万食品饮料ETF 201.35 2.06 0.00 3.74
349 600600 青岛啤酒 华安中证申万食品饮料ETF 96.71 1.16 0.00 1.80
350 601666 平煤股份 华安聚恒精选混合A 1199.76 97.78 0.04 4.04
华安聚恒精选混合C 1199.76 97.78 0.04 4.04
华安优势企业混合A 7702.98 627.79 0.27 4.04
华安优势企业混合C 7702.98 627.79 0.27 4.04
351 600837 海通证券 华安中证全指证券公司ETF 2026.66 232.95 0.06 5.86
352 601688 华泰证券 华安中证全指证券公司ETF 1744.19 124.23 -- 5.05
353 601211 国泰君安 华安中证全指证券公司ETF 1508.64 108.77 -- 4.36
354 600999 招商证券 华安中证全指证券公司ETF 1250.12 89.55 0.04 3.62
355 600958 东方证券 华安中证全指证券公司ETF 1041.32 126.22 0.04 3.01
356 000776 广发证券 华安中证全指证券公司ETF 953.19 71.40 0.78 2.76
357 601377 兴业证券 华安中证全指证券公司ETF 906.97 166.72 0.11 2.62
358 002478 常宝股份 华安精致生活混合A 6378.52 1009.26 1.69 1.96
华安精致生活混合C 6378.52 1009.26 1.69 1.96
359 002050 三花智控 华安中证新能源汽车ETF 1487.63 62.69 0.02 4.55
360 603799 华友钴业 华安中证新能源汽车ETF 1038.30 38.29 0.14 3.18
361 002340 格林美 华安中证新能源汽车ETF 901.68 143.58 0.03 2.76
362 300450 先导智能 华安中证新能源汽车ETF 738.97 30.57 0.02 2.26
363 688636 智明达 华安添福18个月混合A 20.92 0.47 -- 0.89
华安添福18个月混合C 20.92 0.47 -- 0.89
华安添瑞6个月混合A 283.35 6.37 -- 0.84
华安添瑞6个月混合C 283.35 6.37 -- 0.84
364 300143 盈康生命 华安添福18个月混合A 16.31 1.93 0.00 0.69
华安添福18个月混合C 16.31 1.93 0.00 0.69
365 02020 安踏体育 华安新兴消费混合A 14658.09 194.34 -- 6.85
华安新兴消费混合C 14658.09 194.34 -- 6.85
华安优质生活混合 2924.98 38.78 -- 5.53
华安沪港深优选混合 185.55 2.46 -- 3.57
366 300726 宏达电子 华安创业板两年定开混合 804.91 34.01 0.16 5.81
367 000526 学大教育 华安现代生活混合 1267.49 20.84 0.26 7.34
368 002458 益生股份 华安现代生活混合 1255.69 118.35 0.18 7.27
369 002299 圣农发展 华安现代生活混合 1156.15 70.54 0.06 6.70
370 300457 赢合科技 华安现代生活混合 1055.42 71.31 0.13 6.11
371 300492 华图山鼎 华安现代生活混合 776.27 8.12 0.06 4.50
372 002234 民和股份 华安现代生活混合 755.04 68.64 0.23 4.37
373 603518 锦泓集团 华安现代生活混合 585.78 64.16 0.26 3.39
374 600271 航天信息 华安中证500低波ETF 146.59 15.35 0.02 1.37
375 002128 电投能源 华安中证500低波ETF 138.85 8.26 0.00 1.29
376 688538 和辉光电 华安中证500低波ETF 135.41 62.40 0.01 1.26
377 002065 东华软件 华安中证500低波ETF 130.42 23.29 0.01 1.22
378 600959 江苏有线 华安中证500低波ETF 124.36 39.86 0.07 1.16
379 601568 北元集团 华安中证500低波ETF 117.73 26.28 -- 1.10
380 000156 华数传媒 华安中证500低波ETF 116.59 13.83 0.12 1.09
381 601098 中南传媒 华安中证500低波ETF 116.45 9.22 0.02 1.09
382 000878 云南铜业 华安中证500低波ETF 111.19 8.36 0.00 1.04
383 000630 铜陵有色 华安中证500低波ETF 108.94 27.44 0.00 1.02
384 00005 汇丰控股 华安CES港股通精选100ETF 1592.11 28.72 -- 10.42
385 00005 TMH 华安CES港股通精选100ETF 1592.11 28.72 -- 10.42
386 01299 友邦保险 华安CES港股通精选100ETF 1119.52 23.50 -- 7.33
387 00388 香港交易所 华安CES港股通精选100ETF 539.00 2.61 -- 3.53
388 01810 小米集团-W 华安CES港股通精选100ETF 490.02 36.18 -- 3.21
389 02378 保诚 华安CES港股通精选100ETF 376.59 5.67 -- 2.46
390 00669 创科实业 华安CES港股通精选100ETF 365.50 3.80 -- 2.39
391 02888 渣打集团 华安CES港股通精选100ETF 333.76 5.50 -- 2.18
392 01579 颐海国际 华安沪港深机会灵活配置混合 2052.88 152.80 -- 4.99
393 688281 华秦科技 华安新泰利混合A 22.62 0.18 -- 1.19
华安新泰利混合C 22.62 0.18 -- 1.19
394 688601 力芯微 华安新泰利混合A 21.79 0.48 -- 1.15
华安新泰利混合C 21.79 0.48 -- 1.15
395 300699 光威复材 华安智增精选灵活配置混合 877.40 28.86 0.06 4.85
396 601900 南方传媒 华安智增精选灵活配置混合 842.99 55.46 0.32 4.66
397 601595 上海电影 华安智增精选灵活配置混合 582.48 19.42 -- 3.22
398 000997 新大陆 华安智增精选灵活配置混合 559.15 32.08 0.03 3.09
399 601009 南京银行 华安智增精选灵活配置混合 556.24 62.08 0.05 3.08
华安新回报灵活配置混合 15.50 1.73 0.00 0.37
华安可转债债券A 1426.97 159.26 0.14 0.42
华安可转债债券B 1426.97 159.26 0.14 0.42
400 601222 林洋能源 华安安康灵活配置混合A 5976.97 941.25 -- 1.06
华安安康灵活配置混合C 5976.97 941.25 -- 1.06
401 600019 宝钢股份 华安新回报灵活配置混合 16.60 2.50 0.00 0.39
402 002938 鹏鼎控股 华安新回报灵活配置混合 9.51 0.41 0.00 0.23
403 600188 兖矿能源 华安新回报灵活配置混合 8.33 0.35 0.00 0.20
404 600436 片仔癀 华安中证细分医药ETF 1808.35 7.91 0.12 5.41
405 000538 云南白药 华安中证细分医药ETF 1197.45 23.57 0.01 3.58
406 600085 同仁堂 华安中证细分医药ETF 736.05 17.96 0.03 2.20
407 600298 安琪酵母 华安安心收益债券A 43.11 1.50 0.01 0.62
华安安心收益债券B 43.11 1.50 0.01 0.62
408 600048 保利发展 华安安心收益债券A 36.52 4.00 0.00 0.53
华安安心收益债券B 36.52 4.00 0.00 0.53
华安可转债债券A 1643.40 180.00 0.02 0.48
华安可转债债券B 1643.40 180.00 0.02 0.48
409 600690 海尔智家 华安可转债债券A 1497.00 60.00 0.02 0.44
华安可转债债券B 1497.00 60.00 0.02 0.44
华安宝利配置混合 4390.25 175.96 0.07 3.16
410 300979 华利集团 华安可转债债券A 1060.58 17.35 0.12 0.31
华安可转债债券B 1060.58 17.35 0.12 0.31

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772