同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 华安基金管理有限公司

华安基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：532只11/169
  • 份额数量：5939.08亿份20/169
  • 份额相对上期变化：-2.75%
  • 基金经理：76人13/169
  • 资产净值：8265.88亿元16/169
  • 资产相对上期变化：2.13%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300308 中际旭创 华安优势领航混合A 8137.40 13.34 0.01 4.24
华安优势领航混合C 8137.40 13.34 0.01 4.24
华安创业板人工智能ETF 2781.60 4.56 0.00 15.37
华安消费机遇股票发起式A 237.90 0.39 0.00 3.48
华安消费机遇股票发起式C 237.90 0.39 0.00 3.48
华安竞争优势混合A 701.50 1.15 0.00 5.58
华安竞争优势混合C 701.50 1.15 0.00 5.58
华安创业板50指数Y 17587.70 28.83 0.03 11.29
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 164.70 0.27 0.00 5.05
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 164.70 0.27 0.00 5.05
华安中证A500ETF 2187.46 3.59 0.00 2.37
华安远见慧选混合发起式A1 79.30 0.13 0.00 5.12
华安远见慧选混合发起式A2 79.30 0.13 0.00 5.12
华安远见慧选混合发起式A3 79.30 0.13 0.00 5.12
华安景气领航混合A 8149.60 13.36 0.01 3.28
华安景气领航混合C 8149.60 13.36 0.01 3.28
华安动力领航混合A 652.70 1.07 0.00 7.62
华安动力领航混合C 652.70 1.07 0.00 7.62
华安优嘉精选混合A 1470.10 2.41 0.00 2.82
华安优嘉精选混合C 1470.10 2.41 0.00 2.82
华安成长创新混合C 5746.20 9.42 0.01 3.33
华安物联网主题股票C 396.50 0.65 0.00 1.46
华安安进灵活配置混合发起式C 768.60 1.26 0.00 9.05
华安新机遇灵活配置混合C 79.30 0.13 0.00 1.53
华安景气优选混合A 1201.70 1.97 0.00 3.25
华安景气优选混合C 1201.70 1.97 0.00 3.25
华安鼎安优选一年持有混合A 213.50 0.35 0.00 3.35
华安鼎安优选一年持有混合C 213.50 0.35 0.00 3.35
华安幸福生活混合C 6228.10 10.21 0.01 9.31
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 9583.10 15.71 0.01 3.33
华安生态优先混合C 4062.60 6.66 0.01 5.18
华安科技动力混合C 12303.70 20.17 0.02 6.47
华安品质领先混合A 286.70 0.47 0.00 4.79
华安品质领先混合C 286.70 0.47 0.00 4.79
华安景气驱动一年持有混合A 286.70 0.47 0.00 3.21
华安景气驱动一年持有混合C 286.70 0.47 0.00 3.21
华安价值驱动一年持有混合A 1012.60 1.66 0.00 4.99
华安价值驱动一年持有混合C 1012.60 1.66 0.00 4.99
华安创业板50指数C 17587.70 28.83 0.03 11.29
深证100ETF华安 301.34 0.49 0.00 5.84
华安研究领航混合A 2915.80 4.78 0.00 5.00
华安研究领航混合C 2915.80 4.78 0.00 5.00
华安优势龙头混合A 3251.30 5.33 0.00 5.66
华安优势龙头混合C 3251.30 5.33 0.00 5.66
华安媒体互联网混合C 28113.99 46.09 0.04 4.94
华安智能生活混合C 6917.40 11.34 0.01 3.32
华安逆向策略混合C 12669.70 20.77 0.02 5.00
华安研究驱动混合A 4117.50 6.75 0.01 5.00
华安研究驱动混合C 4117.50 6.75 0.01 5.00
华安研究精选混合C 750.30 1.23 0.00 4.99
华安研究智选混合A 12578.20 20.62 0.02 5.00
华安研究智选混合C 12578.20 20.62 0.02 5.00
华安添禧一年混合A 103.70 0.17 0.00 1.59
华安添禧一年混合C 103.70 0.17 0.00 1.59
华安汇宏精选混合A 21691.60 35.56 0.03 8.26
华安汇宏精选混合C 21691.60 35.56 0.03 8.26
华安聚嘉精选混合A 3983.30 6.53 0.01 3.05
华安聚嘉精选混合C 3983.30 6.53 0.01 3.05
华安精致生活混合A 4843.40 7.94 0.01 3.18
华安精致生活混合C 4843.40 7.94 0.01 3.18
华安创业板50指数A 17587.70 28.83 0.03 11.29
华安汇嘉精选混合A 4044.30 6.63 0.01 2.96
华安汇嘉精选混合C 4044.30 6.63 0.01 2.96
华安沪深300ETF 1339.56 2.20 0.00 2.63
华安成长创新混合A 5746.20 9.42 0.01 3.33
华安智能生活混合A 6917.40 11.34 0.01 3.32
华安研究精选混合A 750.30 1.23 0.00 4.99
华安幸福生活混合A 6228.10 10.21 0.01 9.31
华安安进灵活配置混合发起式A 768.60 1.26 0.00 9.05
华安创业板50ETF 364961.66 598.30 0.54 11.91
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 9583.10 15.71 0.01 3.33
华安新机遇灵活配置混合A 79.30 0.13 0.00 1.53
华安媒体互联网混合A 28113.99 46.09 0.04 4.94
华安物联网主题股票A 396.50 0.65 0.00 1.46
华安生态优先混合A 4062.60 6.66 0.01 5.18
华安逆向策略混合A 12669.70 20.77 0.02 5.00
华安科技动力混合A 12303.70 20.17 0.02 6.47
华安宝利配置混合 4507.90 7.39 0.01 3.85
华安中国A股增强指数 2153.30 3.53 0.00 2.06
2 688029 南微医学 华安优势领航混合A 5699.63 69.88 0.37 2.97
华安优势领航混合C 5699.63 69.88 0.37 2.97
华安竞争优势混合A 386.21 4.74 0.03 3.07
华安竞争优势混合C 386.21 4.74 0.03 3.07
3 01801 信达生物 华安优势领航混合A 5681.82 82.50 -- 2.96
华安优势领航混合C 5681.82 82.50 -- 2.96
华安恒生生物科技ETF 5957.30 86.50 -- 8.68
华安竞争优势混合A 385.67 5.60 -- 3.07
华安竞争优势混合C 385.67 5.60 -- 3.07
华安医药生物股票发起式A 5633.61 81.80 -- 4.86
华安医药生物股票发起式C 5633.61 81.80 -- 4.86
华安优势龙头混合A 1735.54 25.20 -- 3.02
华安优势龙头混合C 1735.54 25.20 -- 3.02
华安中证沪港深科技100ETF 68.87 1.00 -- 2.09
华安沪港深机会灵活配置混合 6577.14 95.50 -- 4.49
4 600301 华锡有色 华安优势领航混合A 3893.54 101.50 0.43 2.03
华安优势领航混合C 3893.54 101.50 0.43 2.03
5 002984 森麒麟 华安优势领航混合A 3821.82 180.53 0.44 1.99
华安优势领航混合C 3821.82 180.53 0.44 1.99
6 09988 阿里巴巴-W 华安优势领航混合A 3813.93 29.57 -- 1.99
华安优势领航混合C 3813.93 29.57 -- 1.99
华安恒生港股通科技主题ETF 15036.47 116.58 -- 13.85
华安恒指港股通ETF 348.25 2.70 -- 7.12
华安景气领航混合A 11951.27 92.66 -- 4.81
华安景气领航混合C 11951.27 92.66 -- 4.81
华安成长创新混合C 7673.01 59.49 -- 4.45
华安沪港深通精选灵活配置混合C 835.79 6.48 -- 4.89
华安产业趋势混合A 1266.58 9.82 -- 5.65
华安产业趋势混合C 1266.58 9.82 -- 5.65
华安景气优选混合A 1862.47 14.44 -- 5.04
华安景气优选混合C 1862.47 14.44 -- 5.04
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 14560.53 112.89 -- 5.06
华安低碳生活混合C 6028.52 46.74 -- 6.43
华安景气驱动一年持有混合A 428.21 3.32 -- 4.80
华安景气驱动一年持有混合C 428.21 3.32 -- 4.80
华安沣瑞一年持有混合A 59.33 0.46 -- 0.69
华安沣瑞一年持有混合C 59.33 0.46 -- 0.69
华安优势龙头混合A 1736.07 13.46 -- 3.02
华安优势龙头混合C 1736.07 13.46 -- 3.02
华安均衡优选混合A 2139.78 16.59 -- 5.81
华安均衡优选混合C 2139.78 16.59 -- 5.81
华安智能生活混合C 9962.40 77.24 -- 4.77
华安新兴消费混合A 8125.73 63.00 -- 4.61
华安新兴消费混合C 8125.73 63.00 -- 4.61
华安优质生活混合 1554.21 12.05 -- 3.60
华安成长创新混合A 7673.01 59.49 -- 4.45
华安智能生活混合A 9962.40 77.24 -- 4.77
华安沪港深优选混合 279.89 2.17 -- 5.04
华安低碳生活混合A 6028.52 46.74 -- 6.43
华安CES港股通精选100ETF 1080.85 8.38 -- 9.17
华安沪港深通精选灵活配置混合A 835.79 6.48 -- 4.89
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 14560.53 112.89 -- 5.06
7 603799 华友钴业 华安优势领航混合A 3590.48 52.60 0.19 1.87
华安优势领航混合C 3590.48 52.60 0.19 1.87
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 4036.21 59.13 0.22 5.14
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 4036.21 59.13 0.22 5.14
华安宏利混合C 10375.01 151.99 0.56 5.92
华安物联网主题股票C 371.68 5.45 0.02 1.37
华安产业趋势混合A 1351.96 19.81 0.07 6.03
华安产业趋势混合C 1351.96 19.81 0.07 6.03
华安低碳生活混合C 3309.93 48.49 0.18 3.53
华安新丝路主题股票C 2687.40 39.37 0.15 6.34
华安中证新能源汽车ETF 1512.33 22.16 0.08 5.15
华安低碳生活混合A 3309.93 48.49 0.18 3.53
华安新丝路主题股票A 2687.40 39.37 0.15 6.34
华安物联网主题股票A 371.68 5.45 0.02 1.37
华安宏利混合A 10375.01 151.99 0.56 5.92
8 002532 天山铝业 华安优势领航混合A 3314.15 204.83 0.05 1.73
华安优势领航混合C 3314.15 204.83 0.05 1.73
华安匠心甄选混合A 402.23 24.86 0.01 2.57
华安匠心甄选混合C 402.23 24.86 0.01 2.57
9 600030 中信证券 华安优势领航混合A 3230.16 112.51 0.02 1.68
华安优势领航混合C 3230.16 112.51 0.02 1.68
华安国企机遇混合A 88.43 3.08 0.00 5.12
华安国企机遇混合C 88.43 3.08 0.00 5.12
华安核心优选混合C 1076.34 37.49 0.01 2.44
华安品质甄选混合A 2278.14 79.35 0.01 2.05
华安品质甄选混合C 2278.14 79.35 0.01 2.05
华安生态优先混合C 2898.56 100.96 0.02 3.69
华安安信消费混合C 6547.37 228.05 0.03 2.71
华安中证全指证券公司ETF 5060.28 176.25 0.03 13.38
华安新恒利混合A 16.94 0.59 0.00 0.17
华安新恒利混合C 16.94 0.59 0.00 0.17
华安生态优先混合A 2898.56 100.96 0.02 3.69
华安沪深300增强A 1829.66 63.73 0.01 1.58
华安沪深300增强C 1829.66 63.73 0.01 1.58
华安安信消费混合A 6547.37 228.05 0.03 2.71
华安上证50ETF 448.45 15.62 0.00 2.97
华安核心优选混合A 1076.34 37.49 0.01 2.44
10 300502 新易盛 华安优势领航混合A 3046.32 7.07 0.01 1.59
华安优势领航混合C 3046.32 7.07 0.01 1.59
华安创业板人工智能ETF 2774.87 6.44 0.01 15.33
华安消费机遇股票发起式A 232.68 0.54 0.00 3.40
华安消费机遇股票发起式C 232.68 0.54 0.00 3.40
华安高端装备股票发起式A 64.63 0.15 0.00 3.39
华安高端装备股票发起式C 64.63 0.15 0.00 3.39
华安创业板50指数Y 12931.23 30.01 0.03 8.30
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 162.01 0.38 0.00 4.97
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 162.01 0.38 0.00 4.97
华安中证A500ETF 1377.09 3.20 0.00 1.49
华安远见慧选混合发起式A1 60.32 0.14 0.00 3.89
华安远见慧选混合发起式A2 60.32 0.14 0.00 3.89
华安远见慧选混合发起式A3 60.32 0.14 0.00 3.89
华安动力领航混合A 578.24 1.34 0.00 6.75
华安动力领航混合C 578.24 1.34 0.00 6.75
华安安进灵活配置混合发起式C 573.07 1.33 0.00 6.75
华安智联混合(LOF)C 1064.27 2.47 0.00 2.86
华安幸福生活混合C 5197.27 12.06 0.01 7.77
华安科技动力混合C 5940.28 13.79 0.02 3.12
华安品质领先混合A 267.15 0.62 0.00 4.46
华安品质领先混合C 267.15 0.62 0.00 4.46
华安价值驱动一年持有混合A 797.13 1.85 0.00 3.93
华安价值驱动一年持有混合C 797.13 1.85 0.00 3.93
华安创业板50指数C 12931.23 30.01 0.03 8.30
深证100ETF华安 224.92 0.52 0.00 4.36
华安研究领航混合A 2283.66 5.30 0.01 3.92
华安研究领航混合C 2283.66 5.30 0.01 3.92
华安媒体互联网混合C 16472.54 38.23 0.04 2.89
华安逆向策略混合C 9941.26 23.07 0.03 3.93
华安研究驱动混合A 3233.32 7.50 0.01 3.93
华安研究驱动混合C 3233.32 7.50 0.01 3.93
华安研究精选混合C 590.31 1.37 0.00 3.93
华安文体健康灵活配置混合C 15317.78 35.55 0.04 6.27
华安研究智选混合A 9866.12 22.90 0.03 3.92
华安研究智选混合C 9866.12 22.90 0.03 3.92
华安汇宏精选混合A 14639.62 33.98 0.04 5.58
华安汇宏精选混合C 14639.62 33.98 0.04 5.58
华安创业板50指数A 12931.23 30.01 0.03 8.30
华安沪深300ETF 846.25 1.96 0.00 1.66
华安智联混合(LOF)A 1064.27 2.47 0.00 2.86
华安研究精选混合A 590.31 1.37 0.00 3.93
华安幸福生活混合A 5197.27 12.06 0.01 7.77
华安文体健康灵活配置混合A 15317.78 35.55 0.04 6.27
华安安进灵活配置混合发起式A 573.07 1.33 0.00 6.75
华安创业板50ETF 267652.57 621.18 0.70 8.73
华安媒体互联网混合A 16472.54 38.23 0.04 2.89
华安逆向策略混合A 9941.26 23.07 0.03 3.93
华安科技动力混合A 5940.28 13.79 0.02 3.12
华安中国A股增强指数 1707.15 3.96 0.00 1.63
11 300620 光库科技 华安新兴动力混合发起式A 1639.61 11.15 0.05 4.68
华安新兴动力混合发起式C 1639.61 11.15 0.05 4.68
12 002222 福晶科技 华安新兴动力混合发起式A 1618.92 28.73 0.06 4.62
华安新兴动力混合发起式C 1618.92 28.73 0.06 4.62
华安半导体产业股票发起式A 140.85 2.50 0.01 4.88
华安半导体产业股票发起式C 140.85 2.50 0.01 4.88
华安科技创新混合C 901.44 16.00 0.03 4.14
华安安华灵活配置混合C 1007.81 17.89 0.04 2.37
华安品质甄选混合A 2687.49 47.70 0.10 2.42
华安品质甄选混合C 2687.49 47.70 0.10 2.42
华安智联混合(LOF)C 1671.61 29.67 0.06 4.49
华安产业精选混合A 3488.91 61.93 0.13 3.02
华安产业精选混合C 3488.91 61.93 0.13 3.02
华安智能装备主题股票C 3727.85 66.17 0.14 2.63
华安科技创新混合A 901.44 16.00 0.03 4.14
华安智联混合(LOF)A 1671.61 29.67 0.06 4.49
华安安华灵活配置混合A 1007.81 17.89 0.04 2.37
华安智能装备主题股票A 3727.85 66.17 0.14 2.63
13 301486 致尚科技 华安新兴动力混合发起式A 1524.57 12.29 0.17 4.35
华安新兴动力混合发起式C 1524.57 12.29 0.17 4.35
14 002851 麦格米特 华安新兴动力混合发起式A 1482.55 16.46 0.04 4.23
华安新兴动力混合发起式C 1482.55 16.46 0.04 4.23
15 688195 腾景科技 华安新兴动力混合发起式A 1426.78 8.42 -- 4.07
华安新兴动力混合发起式C 1426.78 8.42 -- 4.07
华安智联混合(LOF)C 1216.50 7.17 -- 3.27
华安智联混合(LOF)A 1216.50 7.17 -- 3.27
16 300699 光威复材 华安新兴动力混合发起式A 1399.25 35.46 0.07 4.00
华安新兴动力混合发起式C 1399.25 35.46 0.07 4.00
17 688167 炬光科技 华安新兴动力混合发起式A 1391.93 7.95 -- 3.97
华安新兴动力混合发起式C 1391.93 7.95 -- 3.97
18 600330 天通股份 华安新兴动力混合发起式A 1382.72 105.31 0.18 3.95
华安新兴动力混合发起式C 1382.72 105.31 0.18 3.95
19 300570 太辰光 华安新兴动力混合发起式A 1123.15 9.72 0.05 3.21
华安新兴动力混合发起式C 1123.15 9.72 0.05 3.21
华安智联混合(LOF)C 975.24 8.44 0.04 2.62
华安智联混合(LOF)A 975.24 8.44 0.04 2.62
20 002518 科士达 华安新兴动力混合发起式A 1074.72 22.15 0.04 3.07
华安新兴动力混合发起式C 1074.72 22.15 0.04 3.07
21 09987 百胜中国 华安国证港股通消费主题ETF 3843.64 11.54 -- 8.23
22 09633 农夫山泉 华安国证港股通消费主题ETF 3755.15 88.76 -- 8.04
23 02020 安踏体育 华安国证港股通消费主题ETF 3739.57 51.40 -- 8.00
24 09992 泡泡玛特 华安国证港股通消费主题ETF 3533.10 20.84 -- 7.56
25 00288 万洲国际 华安国证港股通消费主题ETF 2703.62 345.25 -- 5.79
26 06690 海尔智家 华安国证港股通消费主题ETF 2317.58 105.68 -- 4.96
27 00291 华润啤酒 华安国证港股通消费主题ETF 1842.49 77.80 -- 3.94
28 02331 李宁 华安国证港股通消费主题ETF 1814.47 107.60 -- 3.88
29 02319 蒙牛乳业 华安国证港股通消费主题ETF 1684.72 125.10 -- 3.61
30 00300 美的集团 华安国证港股通消费主题ETF 1336.61 17.42 -- 2.86
华安消费机遇股票发起式A 253.99 3.25 0.00 3.71
华安消费机遇股票发起式C 253.99 3.25 0.00 3.71
华安中证A500增强策略ETF 493.13 6.31 0.00 2.25
华安安恒回报债券发起式A 39.08 0.50 0.00 0.65
华安安恒回报债券发起式C 39.08 0.50 0.00 0.65
华安中证A500ETF 1233.21 15.78 0.00 1.34
华安国企机遇混合A 99.25 1.27 0.00 5.74
华安国企机遇混合C 99.25 1.27 0.00 5.74
华安事件驱动量化混合C 16364.67 209.40 0.03 3.59
华安沪深300增强策略ETF 258.68 3.31 0.00 2.75
华安新活力灵活配置混合C 10.94 0.14 0.00 0.31
华安稳健回报混合C 31.26 0.40 0.00 0.35
华安红利精选混合C 1641.93 21.01 0.00 6.93
深证100ETF华安 223.51 2.86 0.00 4.33
华安策略优选混合C 16280.68 208.33 0.03 5.01
华安双核驱动混合C 361.83 4.63 0.00 6.67
华安宁享6个月混合A 12.50 0.16 0.00 0.30
华安宁享6个月混合C 12.50 0.16 0.00 0.30
华安添益一年混合A 12.50 0.16 0.00 0.31
华安添益一年混合C 12.50 0.16 0.00 0.31
华安优势企业混合A 8664.94 110.88 0.02 5.03
华安优势企业混合C 8664.94 110.88 0.02 5.03
华安沪深300ETF 760.22 9.73 0.00 1.49
华安双核驱动混合A 361.83 4.63 0.00 6.67
华安红利精选混合A 1641.93 21.01 0.00 6.93
华安事件驱动量化混合A 16364.67 209.40 0.03 3.59
华安新活力灵活配置混合A 10.94 0.14 0.00 0.31
华安沪深300增强A 1916.57 24.52 0.00 1.65
华安沪深300增强C 1916.57 24.52 0.00 1.65
华安稳健回报混合A 31.26 0.40 0.00 0.35
华安策略优选混合A 16280.68 208.33 0.03 5.01
华安中国A股增强指数 1371.53 17.55 0.00 1.31
31 300394 天孚通信 华安创业板人工智能ETF 1216.60 5.99 0.01 6.72
华安创业板50指数Y 3020.52 14.88 0.02 1.94
华安智联混合(LOF)C 1049.02 5.17 0.01 2.82
华安创业板50指数C 3020.52 14.88 0.02 1.94
华安文体健康灵活配置混合C 13728.89 67.62 0.09 5.62
华安创业板50指数A 3020.52 14.88 0.02 1.94
华安智联混合(LOF)A 1049.02 5.17 0.01 2.82
华安文体健康灵活配置混合A 13728.89 67.62 0.09 5.62
华安创业板50ETF 63643.21 313.47 0.40 2.08
32 300058 蓝色光标 华安创业板人工智能ETF 565.52 49.09 0.01 3.12
33 300857 协创数据 华安创业板人工智能ETF 516.50 3.06 0.01 2.85
华安科技创新混合C 877.14 5.20 0.02 4.03
华安科技创新混合A 877.14 5.20 0.02 4.03
34 300033 同花顺 华安创业板人工智能ETF 509.04 1.58 0.01 2.81
华安中证全指计算机指数发起式A 109.54 0.34 0.00 3.61
华安中证全指计算机指数发起式C 109.54 0.34 0.00 3.61
华安中证全指软件开发ETF 770.01 2.39 0.01 5.18
35 300339 润和软件 华安创业板人工智能ETF 505.39 10.21 0.01 2.79
华安中证全指计算机指数发起式A 60.39 1.22 0.00 1.99
华安中证全指计算机指数发起式C 60.39 1.22 0.00 1.99
华安中证全指软件开发ETF 438.07 8.85 0.01 2.95
36 300223 北京君正 华安创业板人工智能ETF 496.27 4.68 0.01 2.74
37 300442 润泽科技 华安创业板人工智能ETF 492.10 9.32 0.02 2.72
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 108.24 2.05 0.00 3.32
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 108.24 2.05 0.00 3.32
38 300418 昆仑万维 华安创业板人工智能ETF 485.81 11.65 0.01 2.68
华安媒体互联网混合C 15457.42 370.68 0.30 2.72
华安媒体互联网混合A 15457.42 370.68 0.30 2.72
39 02269 药明生物 华安恒生生物科技ETF 7344.95 258.65 -- 10.71
华安优势精选混合A 540.97 19.05 -- 6.81
华安优势精选混合C 540.97 19.05 -- 6.81
华安沪港深优选混合 167.54 5.90 -- 3.02
华安沪港深机会灵活配置混合 10085.28 355.15 -- 6.89
40 06160 百济神州 华安恒生生物科技ETF 6565.35 40.54 -- 9.57
华安中证细分医药ETF 781.63 2.91 -- 2.19
41 09926 康方生物 华安恒生生物科技ETF 5674.75 55.60 -- 8.27
华安医药生物股票发起式A 9002.03 88.20 -- 7.77
华安医药生物股票发起式C 9002.03 88.20 -- 7.77
华安健康主题混合A 112.27 1.10 -- 2.81
华安健康主题混合C 112.27 1.10 -- 2.81
华安沪港深优选混合 183.71 1.80 -- 3.31
42 01093 石药集团 华安恒生生物科技ETF 4632.45 608.40 -- 6.75
华安优势精选混合A 668.52 87.80 -- 8.41
华安优势精选混合C 668.52 87.80 -- 8.41
华安沪港深优选混合 182.74 24.00 -- 3.29
华安沪港深机会灵活配置混合 14386.16 1889.40 -- 9.82
43 01177 中国生物制药 华安恒生生物科技ETF 4344.95 778.40 -- 6.33
44 03692 翰森制药 华安恒生生物科技ETF 3721.57 114.20 -- 5.42
45 01530 三生制药 华安恒生生物科技ETF 3206.09 146.80 -- 4.67
华安医药生物股票发起式A 8303.51 380.20 -- 7.16
华安医药生物股票发起式C 8303.51 380.20 -- 7.16
华安健康主题混合A 293.75 13.45 -- 7.35
华安健康主题混合C 293.75 13.45 -- 7.35
华安匠心甄选混合A 766.58 35.10 -- 4.90
华安匠心甄选混合C 766.58 35.10 -- 4.90
华安沪港深通精选灵活配置混合C 552.55 25.30 -- 3.24
华安均衡优选混合A 1459.99 66.85 -- 3.96
华安均衡优选混合C 1459.99 66.85 -- 3.96
华安医疗创新混合C 3153.68 144.40 -- 7.59
华安医疗创新混合A 3153.68 144.40 -- 7.59
华安沪港深通精选灵活配置混合A 552.55 25.30 -- 3.24
46 02359 药明康德 华安恒生生物科技ETF 3146.03 35.29 -- 4.59
华安医药生物股票发起式A 7645.24 84.35 0.06 6.60
华安医药生物股票发起式C 7645.24 84.35 0.06 6.60
华安新回报混合C 8.16 0.09 0.00 0.18
华安国证生物医药ETF 392.47 4.33 0.00 9.79
华安优势精选混合A 492.18 5.43 0.00 6.19
华安优势精选混合C 492.18 5.43 0.00 6.19
华安策略优选混合C 9969.86 109.99 0.08 3.07
华安新回报混合A 8.16 0.09 0.00 0.18
华安中证细分医药ETF 5406.67 59.65 0.04 15.17
华安策略优选混合A 9969.86 109.99 0.08 3.07
华安上证180ETF 48180.00 531.55 0.38 2.07
华安中国A股增强指数 1205.12 13.30 0.01 1.15
47 02228 晶泰控股 华安恒生生物科技ETF 2219.00 259.70 -- 3.23
48 00700 腾讯控股 华安恒生港股通科技主题ETF 16046.91 29.66 -- 14.78
华安消费机遇股票发起式A 405.77 0.75 -- 5.93
华安消费机遇股票发起式C 405.77 0.75 -- 5.93
华安竞争优势混合A 811.54 1.50 -- 6.45
华安竞争优势混合C 811.54 1.50 -- 6.45
华安恒指港股通ETF 373.31 0.69 -- 7.64
华安远见慧选混合发起式A1 43.28 0.08 -- 2.79
华安远见慧选混合发起式A2 43.28 0.08 -- 2.79
华安远见慧选混合发起式A3 43.28 0.08 -- 2.79
华安招裕一年持有混合A 97.39 0.18 -- 0.45
华安招裕一年持有混合C 97.39 0.18 -- 0.45
华安优嘉精选混合A 1487.83 2.75 -- 2.85
华安优嘉精选混合C 1487.83 2.75 -- 2.85
华安沪港深通精选灵活配置混合C 573.49 1.06 -- 3.36
华安添祥6个月持有混合C 54.10 0.10 -- 0.58
华安低碳生活混合C 4452.67 8.23 -- 4.75
华安品质领先混合A 238.05 0.44 -- 3.97
华安品质领先混合C 238.05 0.44 -- 3.97
华安价值驱动一年持有混合A 595.13 1.10 -- 2.94
华安价值驱动一年持有混合C 595.13 1.10 -- 2.94
华安沣瑞一年持有混合A 48.69 0.09 -- 0.56
华安沣瑞一年持有混合C 48.69 0.09 -- 0.56
华安研究领航混合A 1639.32 3.03 -- 2.81
华安研究领航混合C 1639.32 3.03 -- 2.81
华安优势龙头混合A 3787.20 7.00 -- 6.59
华安优势龙头混合C 3787.20 7.00 -- 6.59
华安研究驱动混合A 2402.17 4.44 -- 2.92
华安研究驱动混合C 2402.17 4.44 -- 2.92
华安研究智选混合A 7217.32 13.34 -- 2.87
华安研究智选混合C 7217.32 13.34 -- 2.87
华安添祥6个月持有混合A 54.10 0.10 -- 0.58
华安中证沪港深科技100ETF 319.21 0.59 -- 9.70
华安聚嘉精选混合A 3830.48 7.08 -- 2.93
华安聚嘉精选混合C 3830.48 7.08 -- 2.93
华安聚恒精选A 1725.88 3.19 -- 5.23
华安聚恒精选C 1725.88 3.19 -- 5.23
华安精致生活混合A 4458.08 8.24 -- 2.92
华安精致生活混合C 4458.08 8.24 -- 2.92
华安优势企业混合A 6952.22 12.85 -- 4.03
华安优势企业混合C 6952.22 12.85 -- 4.03
华安新兴消费混合A 11394.07 21.06 -- 6.46
华安新兴消费混合C 11394.07 21.06 -- 6.46
华安汇嘉精选混合A 4046.90 7.48 -- 2.96
华安汇嘉精选混合C 4046.90 7.48 -- 2.96
华安现代生活混合 1747.52 3.23 -- 7.84
华安优质生活混合 3511.28 6.49 -- 8.14
华安沪港深优选混合 357.08 0.66 -- 6.44
华安低碳生活混合A 4452.67 8.23 -- 4.75
华安CES港股通精选100ETF 1146.98 2.12 -- 9.73
华安沪港深机会灵活配置混合 6800.73 12.57 -- 4.64
华安沪港深通精选灵活配置混合A 573.49 1.06 -- 3.36
49 01810 小米集团-W 华安恒生港股通科技主题ETF 14972.44 421.80 -- 13.79
华安恒指港股通ETF 268.35 7.56 -- 5.49
华安中证沪港深科技100ETF 299.59 8.44 -- 9.10
华安现代生活混合 1083.35 30.52 -- 4.86
华安CES港股通精选100ETF 646.75 18.22 -- 5.49
50 03690 美团-W 华安恒生港股通科技主题ETF 11880.22 127.33 -- 10.94
华安恒指港股通ETF 205.27 2.20 -- 4.20
华安中证沪港深科技100ETF 334.02 3.58 -- 10.15
华安CES港股通精选100ETF 569.33 6.10 -- 4.83
51 00981 中芯国际 华安恒生港股通科技主题ETF 6724.55 104.20 -- 6.19
华安竞争优势混合A 451.75 7.00 -- 3.59
华安竞争优势混合C 451.75 7.00 -- 3.59
华安半导体产业股票发起式A 129.07 2.00 -- 4.47
华安半导体产业股票发起式C 129.07 2.00 -- 4.47
华安沣润债券A 98.26 0.80 -- 0.16
华安沣润债券C 98.26 0.80 -- 0.16
华安科技创新混合C 1228.30 10.00 -- 5.64
华安沪深300增强策略ETF 150.36 1.22 -- 1.60
华安上证科创板芯片ETF 36824.70 299.80 -- 10.28
华安中证数字经济主题ETF 971.68 7.91 -- 6.70
华安稳健回报混合C 40.25 0.33 -- 0.45
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1318.44 10.73 -- 10.24
华安上证科创板50ETF 4387.71 35.72 -- 10.44
华安CES半导体芯片行业指数发起A 2476.74 20.16 -- 8.54
华安CES半导体芯片行业指数发起C 2476.74 20.16 -- 8.54
华安中证电子50ETF 668.40 5.44 -- 5.65
华安科技创新混合A 1228.30 10.00 -- 5.64
华安沪港深机会灵活配置混合 5359.64 83.05 -- 3.66
华安稳健回报混合A 40.25 0.33 -- 0.45
华安上证180ETF 41455.62 337.50 -- 1.78
52 01024 快手-W 华安恒生港股通科技主题ETF 5991.54 103.73 -- 5.52
华安中证沪港深科技100ETF 102.24 1.77 -- 3.11
53 09660 地平线机器人-W 华安恒生港股通科技主题ETF 4592.70 587.16 -- 4.23
华安先进制造混合发起式A 72.27 9.24 -- 3.85
华安先进制造混合发起式C 72.27 9.24 -- 3.85
54 00020 商汤-W 华安恒生港股通科技主题ETF 3684.05 1854.00 -- 3.39
55 00992 联想集团 华安恒生港股通科技主题ETF 3511.13 419.80 -- 3.23
56 09626 哔哩哔哩-W 华安恒生港股通科技主题ETF 3048.70 17.50 -- 2.81
华安现代生活混合 655.46 3.76 -- 2.94
57 002625 光启技术 华安国证航天航空行业ETF 6130.03 125.72 0.25 9.13
58 600893 航发动力 华安国证航天航空行业ETF 4307.63 107.61 0.04 6.42
华安大安全混合C 2367.38 59.14 0.02 5.11
华安大安全混合A 2367.38 59.14 0.02 5.11
59 600118 中国卫星 华安国证航天航空行业ETF 4257.56 44.84 0.26 6.34
60 600879 航天电子 华安国证航天航空行业ETF 4123.29 193.40 0.12 6.14
华安中证500指数增强A 68.65 3.22 0.00 0.99
华安中证500指数增强C 68.65 3.22 0.00 0.99
61 600760 中航沈飞 华安国证航天航空行业ETF 3924.89 69.90 0.20 5.85
华安沣信债券E 3537.45 63.00 0.18 0.76
华安添颐混合C 40.99 0.73 0.00 0.73
华安沣信债券A 3537.45 63.00 0.18 0.76
华安沣信债券C 3537.45 63.00 0.18 0.76
华安沣裕债券A 3.37 0.06 0.00 0.28
华安沣裕债券C 3.37 0.06 0.00 0.28
华安乾煜债券发起式C 19730.55 351.39 1.02 0.90
华安沣悦债券A 353.86 6.30 0.02 0.58
华安沣悦债券C 353.86 6.30 0.02 0.58
华安乾煜债券发起式A 19730.55 351.39 1.02 0.90
华安沣瑞一年持有混合A 56.71 1.01 0.00 0.66
华安沣瑞一年持有混合C 56.71 1.01 0.00 0.66
华安大安全混合C 2699.36 48.07 0.14 5.82
华安新乐享灵活配置混合C 471.66 8.40 0.02 0.43
华安大安全混合A 2699.36 48.07 0.14 5.82
华安新乐享灵活配置混合A 471.66 8.40 0.02 0.43
华安添颐混合A 40.99 0.73 0.00 0.73
华安强化收益债券A 4177.56 74.40 0.22 1.53
华安强化收益债券B 4177.56 74.40 0.22 1.53
62 000547 航天发展 华安国证航天航空行业ETF 3257.10 98.67 0.06 4.85
63 000768 中航西飞 华安国证航天航空行业ETF 2608.30 102.77 0.04 3.89
64 600372 中航机载 华安国证航天航空行业ETF 2390.50 178.13 0.27 3.56
65 302132 中航成飞 华安国证航天航空行业ETF 1745.11 22.09 0.05 2.60
华安创业板两年定开混合 718.90 9.10 0.02 3.87
66 300762 上海瀚讯 华安国证航天航空行业ETF 1737.64 41.69 0.24 2.59
67 600754 锦江酒店 华安消费机遇股票发起式A 290.86 11.51 0.03 4.25
华安消费机遇股票发起式C 290.86 11.51 0.03 4.25
华安产业优选混合A 192.56 7.62 0.02 3.12
华安产业优选混合C 192.56 7.62 0.02 3.12
华安景气领航混合A 6683.59 264.49 0.59 2.69
华安景气领航混合C 6683.59 264.49 0.59 2.69
华安成长创新混合C 5412.33 214.18 0.48 3.14
华安产业动力6个月持有混合A 1111.50 43.98 0.10 2.89
华安产业动力6个月持有混合C 1111.50 43.98 0.10 2.89
华安成长创新混合A 5412.33 214.18 0.48 3.14
68 002557 洽洽食品 华安消费机遇股票发起式A 273.49 12.65 0.03 3.99
华安消费机遇股票发起式C 273.49 12.65 0.03 3.99
69 01364 古茗 华安消费机遇股票发起式A 223.82 10.00 -- 3.27
华安消费机遇股票发起式C 223.82 10.00 -- 3.27
70 605338 巴比食品 华安消费机遇股票发起式A 223.94 7.15 -- 3.27
华安消费机遇股票发起式C 223.94 7.15 -- 3.27
华安品质领先混合A 185.10 5.91 -- 3.09
华安品质领先混合C 185.10 5.91 -- 3.09
71 02097 蜜雪集团 华安消费机遇股票发起式A 199.88 0.54 -- 2.92
华安消费机遇股票发起式C 199.88 0.54 -- 2.92
72 600519 贵州茅台 华安消费机遇股票发起式A 192.81 0.14 0.00 2.82
华安消费机遇股票发起式C 192.81 0.14 0.00 2.82
华安中证A500增强策略ETF 537.10 0.39 0.00 2.46
华安安恒回报债券发起式A 41.32 0.03 0.00 0.69
华安安恒回报债券发起式C 41.32 0.03 0.00 0.69
华安中证A500ETF 2743.34 1.99 0.00 2.97
华安沪深300增强策略ETF 371.84 0.27 0.00 3.96
华安安信消费混合C 7949.91 5.77 0.01 3.29
华安添和一年债券A 82.63 0.06 0.00 0.43
华安添和一年债券C 82.63 0.06 0.00 0.43
华安中证申万食品饮料ETF 2564.58 1.86 0.00 14.62
华安沪深300ETF 1721.47 1.25 0.00 3.38
华安沪深300增强A 3990.65 2.90 0.00 3.45
华安沪深300增强C 3990.65 2.90 0.00 3.45
华安安信消费混合A 7949.91 5.77 0.01 3.29
华安安心收益债券A 13.77 0.01 0.00 0.31
华安安心收益债券B 13.77 0.01 0.00 0.31
华安上证50ETF 1418.50 1.03 0.00 9.40
华安上证180ETF 98550.31 71.56 0.08 4.24
华安中国A股增强指数 2120.86 1.54 0.00 2.03
73 300750 宁德时代 华安竞争优势混合A 1072.40 2.92 0.00 8.53
华安竞争优势混合C 1072.40 2.92 0.00 8.53
华安高端装备股票发起式A 106.51 0.29 0.00 5.59
华安高端装备股票发起式C 106.51 0.29 0.00 5.59
华安创业板50指数Y 31777.39 86.53 0.02 20.40
华安中证A500ETF 3117.30 8.49 0.00 3.38
华安新材料主题股票发起式A 683.10 1.86 0.00 5.46
华安新材料主题股票发起式C 683.10 1.86 0.00 5.46
华安景气领航混合A 12975.94 28.42 -- 5.22
华安景气领航混合C 12975.94 28.42 -- 5.22
华安沪深300增强策略ETF 367.26 1.00 0.00 3.91
华安安顺灵活配置混合C 3007.86 8.19 0.00 3.22
华安大国新经济股票C 262.96 0.72 0.00 3.56
华安宏利混合C 4703.13 12.81 0.00 2.69
华安成长创新混合C 7223.06 15.82 -- 4.18
华安核心优选混合C 1560.86 4.25 0.00 3.54
华安物联网主题股票C 1196.53 3.26 0.00 4.40
华安产业趋势混合A 558.24 1.52 0.00 2.49
华安产业趋势混合C 558.24 1.52 0.00 2.49
华安稳健回报混合C 55.09 0.15 0.00 0.61
华安新机遇灵活配置混合C 67.58 0.18 0.00 1.30
华安景气优选混合A 1748.69 3.83 -- 4.74
华安景气优选混合C 1748.69 3.83 -- 4.74
华安鼎安优选一年持有混合A 225.50 0.61 0.00 3.54
华安鼎安优选一年持有混合C 225.50 0.61 0.00 3.54
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 15158.38 33.20 -- 5.27
华安升级主题混合C 1040.08 2.83 0.00 4.27
华安科技动力混合C 11689.89 31.83 0.01 6.15
华安景气驱动一年持有混合A 456.58 1.00 -- 5.12
华安景气驱动一年持有混合C 456.58 1.00 -- 5.12
华安创业板50指数C 31777.39 86.53 0.02 20.40
华安优势精选混合A 422.35 1.15 0.00 5.32
华安优势精选混合C 422.35 1.15 0.00 5.32
深证100ETF华安 550.16 1.50 0.00 10.65
华安优势龙头混合A 3716.67 10.12 0.00 6.47
华安优势龙头混合C 3716.67 10.12 0.00 6.47
华安智能生活混合C 10505.85 23.01 -- 5.04
华安新丝路主题股票C 1061.38 2.89 0.00 2.50
华安聚弘精选混合A 3026.59 8.24 0.00 2.91
华安聚弘精选混合C 3026.59 8.24 0.00 2.91
华安中证内地新能源主题ETF 3537.74 9.63 0.00 13.95
华安添禧一年混合A 129.28 0.35 0.00 1.98
华安添禧一年混合C 129.28 0.35 0.00 1.98
华安聚恒精选A 2097.05 5.71 0.00 6.35
华安聚恒精选C 2097.05 5.71 0.00 6.35
华安中证新能源汽车ETF 2636.27 7.18 0.00 8.98
华安创业板50指数A 31777.39 86.53 0.02 20.40
华安聚优精选混合 11197.50 30.49 0.01 3.04
华安汇智精选两年持有混合 810.18 2.21 0.00 3.13
华安沪深300ETF 1912.36 5.21 0.00 3.76
华安成长创新混合A 7223.06 15.82 -- 4.18
华安智能生活混合A 10505.85 23.01 -- 5.04
华安创业板50ETF 659023.57 1794.43 0.42 21.50
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 15158.38 33.20 -- 5.27
华安新机遇灵活配置混合A 67.58 0.18 0.00 1.30
华安新丝路主题股票A 1061.38 2.89 0.00 2.50
华安物联网主题股票A 1196.53 3.26 0.00 4.40
华安安顺灵活配置混合A 3007.86 8.19 0.00 3.22
华安大国新经济股票A 262.96 0.72 0.00 3.56
华安沪深300增强A 5796.91 15.78 0.00 5.01
华安沪深300增强C 5796.91 15.78 0.00 5.01
华安稳健回报混合A 55.09 0.15 0.00 0.61
华安科技动力混合A 11689.89 31.83 0.01 6.15
华安升级主题混合A 1040.08 2.83 0.00 4.27
华安行业轮动混合 1266.31 3.45 0.00 4.22
华安核心优选混合A 1560.86 4.25 0.00 3.54
华安宏利混合A 4703.13 12.81 0.00 2.69
华安中国A股增强指数 2740.20 7.46 0.00 2.62
74 688037 芯源微 华安竞争优势混合A 460.63 3.10 -- 3.66
华安竞争优势混合C 460.63 3.10 -- 3.66
华安新活力灵活配置混合C 10.46 0.07 -- 0.30
华安科技动力混合C 7417.67 49.95 -- 3.90
华安优势龙头混合A 1901.97 12.81 -- 3.31
华安优势龙头混合C 1901.97 12.81 -- 3.31
华安添益一年混合A 11.93 0.08 -- 0.30
华安添益一年混合C 11.93 0.08 -- 0.30
华安新活力灵活配置混合A 10.46 0.07 -- 0.30
华安科技动力混合A 7417.67 49.95 -- 3.90
75 02259 紫金黄金国际 华安竞争优势混合A 445.72 3.38 -- 3.54
华安竞争优势混合C 445.72 3.38 -- 3.54
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 668.58 5.07 -- 3.29
华安优势龙头混合A 1894.97 14.37 -- 3.30
华安优势龙头混合C 1894.97 14.37 -- 3.30
76 603986 兆易创新 华安竞争优势混合A 381.39 1.78 0.00 3.03
华安竞争优势混合C 381.39 1.78 0.00 3.03
华安中证数字经济主题ETF 565.62 2.64 0.01 3.90
华安科技动力混合C 5849.80 27.30 0.07 3.08
华安优势龙头混合A 1842.12 8.60 0.02 3.21
华安优势龙头混合C 1842.12 8.60 0.02 3.21
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1444.05 6.74 0.02 4.98
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1444.05 6.74 0.02 4.98
华安中证电子50ETF 387.71 1.81 0.00 3.28
华安科技动力混合A 5849.80 27.30 0.07 3.08
77 300567 精测电子 华安竞争优势混合A 374.83 4.11 0.02 2.98
华安竞争优势混合C 374.83 4.11 0.02 2.98
华安睿信优选混合A 439.58 4.82 0.02 5.78
华安睿信优选混合C 439.58 4.82 0.02 5.78
华安科技动力混合C 7001.42 76.77 0.38 3.68
华安优势龙头混合A 1844.06 20.22 0.10 3.21
华安优势龙头混合C 1844.06 20.22 0.10 3.21
华安兴安优选一年混合A 796.18 8.73 0.04 2.02
华安兴安优选一年混合C 796.18 8.73 0.04 2.02
华安添瑞6个月混合A 229.82 2.52 0.01 1.14
华安添瑞6个月混合C 229.82 2.52 0.01 1.14
华安睿明两年定开混合A 1674.43 18.36 0.09 5.46
华安睿明两年定开混合C 1674.43 18.36 0.09 5.46
华安安康灵活配置混合A 2511.65 27.54 0.14 1.24
华安安康灵活配置混合C 2511.65 27.54 0.14 1.24
华安新优选C 462.38 5.07 0.02 1.37
华安新优选A 462.38 5.07 0.02 1.37
华安科技动力混合A 7001.42 76.77 0.38 3.68
78 601318 中国平安 华安中证A500增强策略ETF 579.35 8.47 0.00 2.65
华安中证A500ETF 2330.39 34.07 0.01 2.53
华安红利机遇股票发起式A 47.88 0.70 0.00 2.93
华安红利机遇股票发起式C 47.88 0.70 0.00 2.93
华安新回报混合C 10.26 0.15 0.00 0.22
华安远见慧选混合发起式A1 51.30 0.75 0.00 3.31
华安远见慧选混合发起式A2 51.30 0.75 0.00 3.31
华安远见慧选混合发起式A3 51.30 0.75 0.00 3.31
华安事件驱动量化混合C 14185.61 207.39 0.04 3.11
华安沪深300增强策略ETF 335.16 4.90 0.00 3.57
华安宏利混合C 6838.63 99.98 0.02 3.90
华安核心优选混合C 1184.00 17.31 0.00 2.69
华安产业趋势混合A 822.85 12.03 0.00 3.67
华安产业趋势混合C 822.85 12.03 0.00 3.67
华安新动力灵活配置混合C 25.99 0.38 0.00 0.09
华安生态优先混合C 2723.69 39.82 0.01 3.47
华安升级主题混合C 1446.66 21.15 0.00 5.93
华安红利精选混合C 1222.99 17.88 0.00 5.16
华安价值驱动一年持有混合A 675.79 9.88 0.00 3.33
华安价值驱动一年持有混合C 675.79 9.88 0.00 3.33
华安研究领航混合A 1939.82 28.36 0.01 3.33
华安研究领航混合C 1939.82 28.36 0.01 3.33
华安媒体互联网混合C 24364.76 356.21 0.07 4.28
华安安信消费混合C 8811.29 128.82 0.03 3.65
华安策略优选混合C 9690.91 141.68 0.03 2.98
华安逆向策略混合C 8428.25 123.22 0.03 3.33
华安研究驱动混合A 2742.85 40.10 0.01 3.33
华安研究驱动混合C 2742.85 40.10 0.01 3.33
华安双核驱动混合C 287.28 4.20 0.00 5.29
华安研究精选混合C 504.79 7.38 0.00 3.36
华安聚弘精选混合A 4354.51 74.00 -- 4.19
华安聚弘精选混合C 4354.51 74.00 -- 4.19
华安研究智选混合A 8372.16 122.40 0.03 3.33
华安研究智选混合C 8372.16 122.40 0.03 3.33
华安聚优精选混合 15358.49 261.00 -- 4.17
华安汇智精选两年持有混合 1100.40 18.70 -- 4.25
华安沪深300ETF 1438.51 21.03 0.00 2.83
华安双核驱动混合A 287.28 4.20 0.00 5.29
华安研究精选混合A 504.79 7.38 0.00 3.36
华安红利精选混合A 1222.99 17.88 0.00 5.16
华安事件驱动量化混合A 14185.61 207.39 0.04 3.11
华安新回报混合A 10.26 0.15 0.00 0.22
华安媒体互联网混合A 24364.76 356.21 0.07 4.28
华安新动力灵活配置混合A 25.99 0.38 0.00 0.09
华安生态优先混合A 2723.69 39.82 0.01 3.47
华安沪深300增强A 3841.43 56.16 0.01 3.32
华安沪深300增强C 3841.43 56.16 0.01 3.32
华安安信消费混合A 8811.29 128.82 0.03 3.65
华安逆向策略混合A 8428.25 123.22 0.03 3.33
华安升级主题混合A 1446.66 21.15 0.00 5.93
华安上证50ETF 1167.59 17.07 0.00 7.74
华安核心优选混合A 1184.00 17.31 0.00 2.69
华安策略优选混合A 9690.91 141.68 0.03 2.98
华安宏利混合A 6838.63 99.98 0.02 3.90
华安上证180ETF 66510.65 972.38 0.20 2.86
华安宝利配置混合 4073.90 59.56 0.01 3.48
华安中国A股增强指数 2363.22 34.55 0.01 2.26
79 600036 招商银行 华安中证A500增强策略ETF 361.64 8.59 0.00 1.65
华安中证A500ETF 1666.74 39.59 0.00 1.81
华安新回报混合C 12.63 0.30 0.00 0.27
华安事件驱动量化混合C 14117.39 335.33 0.02 3.09
华安沪深300增强策略ETF 180.19 4.28 0.00 1.92
华安国企改革主题灵活配置混合C 1157.75 27.50 0.00 3.64
华安中证银行ETF 2153.41 51.15 0.00 14.40
华安沪深300ETF 1028.20 24.42 0.00 2.02
华安事件驱动量化混合A 14117.39 335.33 0.02 3.09
华安国企改革主题灵活配置混合A 1157.75 27.50 0.00 3.64
华安新回报混合A 12.63 0.30 0.00 0.27
华安沪深300增强A 3140.48 74.60 0.00 2.71
华安沪深300增强C 3140.48 74.60 0.00 2.71
华安上证50ETF 834.42 19.82 0.00 5.53
华安上证180ETF 47547.26 1129.39 0.07 2.04
华安中国A股增强指数 1581.98 37.58 0.00 1.51
80 601288 农业银行 华安中证A500增强策略ETF 341.30 44.44 0.00 1.56
华安中证银行ETF 994.87 129.54 0.01 6.65
81 601899 紫金矿业 华安中证A500增强策略ETF 325.74 9.45 0.00 1.49
华安中证A500ETF 1813.47 52.61 0.00 1.97
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 7259.04 210.59 0.01 9.25
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 7259.04 210.59 0.01 9.25
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 792.34 24.60 -- 3.90
华安远见慧选混合发起式A1 50.33 1.46 0.00 3.25
华安远见慧选混合发起式A2 50.33 1.46 0.00 3.25
华安远见慧选混合发起式A3 50.33 1.46 0.00 3.25
华安事件驱动量化混合C 12590.86 365.27 0.02 2.76
华安沪深300增强策略ETF 250.25 7.26 0.00 2.66
华安安顺灵活配置混合C 3743.79 108.61 0.01 4.01
华安优嘉精选混合A 1327.00 41.20 -- 2.54
华安优嘉精选混合C 1327.00 41.20 -- 2.54
华安国企改革主题灵活配置混合C 1988.92 57.70 0.00 6.25
华安核心优选混合C 1551.49 45.01 0.00 3.52
华安新动力灵活配置混合C 109.61 3.18 0.00 0.38
华安新机遇灵活配置混合C 65.15 1.89 0.00 1.25
华安鼎安优选一年持有混合A 219.92 6.38 0.00 3.45
华安鼎安优选一年持有混合C 219.92 6.38 0.00 3.45
华安价值驱动一年持有混合A 682.16 19.79 0.00 3.36
华安价值驱动一年持有混合C 682.16 19.79 0.00 3.36
华安研究领航混合A 1906.02 55.30 0.00 3.27
华安研究领航混合C 1906.02 55.30 0.00 3.27
华安优势龙头混合A 1948.93 56.54 0.00 3.39
华安优势龙头混合C 1948.93 56.54 0.00 3.39
华安策略优选混合C 13703.55 397.55 0.03 4.21
华安逆向策略混合C 8695.75 252.27 0.02 3.43
华安研究驱动混合A 2718.99 78.88 0.00 3.30
华安研究驱动混合C 2718.99 78.88 0.00 3.30
华安新丝路主题股票C 1972.03 57.21 0.00 4.65
华安研究精选混合C 520.50 15.10 0.00 3.46
华安研究智选混合A 8328.99 241.63 0.02 3.31
华安研究智选混合C 8328.99 241.63 0.02 3.31
华安添禧一年混合A 59.63 1.73 0.00 0.92
华安添禧一年混合C 59.63 1.73 0.00 0.92
华安聚嘉精选混合A 3594.50 111.60 -- 2.75
华安聚嘉精选混合C 3594.50 111.60 -- 2.75
华安优势企业混合A 7287.12 211.40 0.01 4.23
华安优势企业混合C 7287.12 211.40 0.01 4.23
华安汇嘉精选混合A 3594.50 111.60 -- 2.63
华安汇嘉精选混合C 3594.50 111.60 -- 2.63
华安沪深300ETF 1120.28 32.50 0.00 2.20
华安沪港深优选混合 148.16 4.60 -- 2.67
华安研究精选混合A 520.50 15.10 0.00 3.46
华安事件驱动量化混合A 12590.86 365.27 0.02 2.76
华安新恒利混合A 17.23 0.50 0.00 0.17
华安新恒利混合C 17.23 0.50 0.00 0.17
华安国企改革主题灵活配置混合A 1988.92 57.70 0.00 6.25
华安新机遇灵活配置混合A 65.15 1.89 0.00 1.25
华安新丝路主题股票A 1972.03 57.21 0.00 4.65
华安新动力灵活配置混合A 109.61 3.18 0.00 0.38
华安安顺灵活配置混合A 3743.79 108.61 0.01 4.01
华安沪深300增强A 3984.39 115.59 0.01 3.44
华安沪深300增强C 3984.39 115.59 0.01 3.44
华安逆向策略混合A 8695.75 252.27 0.02 3.43
华安上证50ETF 908.28 26.35 0.00 6.02
华安核心优选混合A 1551.49 45.01 0.00 3.52
华安策略优选混合A 13703.55 397.55 0.03 4.21
华安上证180ETF 93497.07 2712.42 0.17 4.02
华安中国A股增强指数 2062.00 59.82 0.00 1.97
82 300274 阳光电源 华安中证A500增强策略ETF 311.29 1.82 0.00 1.42
华安高端装备股票发起式A 73.55 0.43 0.00 3.86
华安高端装备股票发起式C 73.55 0.43 0.00 3.86
华安创业板50指数Y 8539.43 49.93 0.03 5.48
华安远见慧选混合发起式A1 37.63 0.22 0.00 2.43
华安远见慧选混合发起式A2 37.63 0.22 0.00 2.43
华安远见慧选混合发起式A3 37.63 0.22 0.00 2.43
华安新材料主题股票发起式A 450.86 2.64 0.00 3.60
华安新材料主题股票发起式C 450.86 2.64 0.00 3.60
华安安顺灵活配置混合C 3358.88 19.64 0.01 3.59
华安宏利混合C 7643.47 44.69 0.03 4.36
华安核心优选混合C 1169.91 6.84 0.00 2.65
华安产业趋势混合A 915.06 5.35 0.00 4.08
华安产业趋势混合C 915.06 5.35 0.00 4.08
华安安进灵活配置混合发起式C 461.81 2.70 0.00 5.44
华安新动力灵活配置混合C 82.10 0.48 0.00 0.28
华安生态优先混合C 2830.71 16.55 0.01 3.61
华安中证光伏产业ETF 574.69 3.36 0.00 8.96
华安价值驱动一年持有混合A 497.73 2.91 0.00 2.46
华安价值驱动一年持有混合C 497.73 2.91 0.00 2.46
华安创业板50指数C 8539.43 49.93 0.03 5.48
华安优势精选混合A 463.52 2.71 0.00 5.83
华安优势精选混合C 463.52 2.71 0.00 5.83
深证100ETF华安 148.46 0.87 0.00 2.87
华安研究领航混合A 1429.89 8.36 0.01 2.45
华安研究领航混合C 1429.89 8.36 0.01 2.45
华安逆向策略混合C 6217.30 36.35 0.02 2.46
华安研究驱动混合A 2021.69 11.82 0.01 2.46
华安研究驱动混合C 2021.69 11.82 0.01 2.46
华安新丝路主题股票C 1816.44 10.62 0.01 4.28
华安研究精选混合C 369.45 2.16 0.00 2.46
华安研究智选混合A 6171.12 36.08 0.02 2.45
华安研究智选混合C 6171.12 36.08 0.02 2.45
华安中证内地新能源主题ETF 3517.61 20.57 0.01 13.87
华安中证沪港深科技100ETF 147.09 0.86 0.00 4.47
华安汇宏精选混合A 14125.51 82.59 0.05 5.38
华安汇宏精选混合C 14125.51 82.59 0.05 5.38
华安聚恒精选A 1641.98 9.60 0.01 4.97
华安聚恒精选C 1641.98 9.60 0.01 4.97
华安创业板50指数A 8539.43 49.93 0.03 5.48
华安研究精选混合A 369.45 2.16 0.00 2.46
华安安进灵活配置混合发起式A 461.81 2.70 0.00 5.44
华安创业板50ETF 176743.38 1033.35 0.65 5.77
华安新丝路主题股票A 1816.44 10.62 0.01 4.28
华安新动力灵活配置混合A 82.10 0.48 0.00 0.28
华安安顺灵活配置混合A 3358.88 19.64 0.01 3.59
华安生态优先混合A 2830.71 16.55 0.01 3.61
华安逆向策略混合A 6217.30 36.35 0.02 2.46
华安核心优选混合A 1169.91 6.84 0.00 2.65
华安宏利混合A 7643.47 44.69 0.03 4.36
华安宝利配置混合 3518.29 20.57 0.01 3.01
83 601888 中国中免 华安中证A500增强策略ETF 294.08 3.11 0.02 1.34
华安景气领航混合A 9530.70 100.79 0.57 3.84
华安景气领航混合C 9530.70 100.79 0.57 3.84
华安安顺灵活配置混合C 2416.95 25.56 0.15 2.59
华安成长创新混合C 5543.11 58.62 0.33 3.21
华安景气优选混合A 1419.35 15.01 0.09 3.84
华安景气优选混合C 1419.35 15.01 0.09 3.84
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 11236.56 118.83 0.68 3.90
华安景气驱动一年持有混合A 347.04 3.67 0.02 3.89
华安景气驱动一年持有混合C 347.04 3.67 0.02 3.89
华安均衡优选混合A 931.54 13.08 -- 2.53
华安均衡优选混合C 931.54 13.08 -- 2.53
华安媒体互联网混合C 21402.71 226.34 1.29 3.76
华安智能生活混合C 7896.71 83.51 0.47 3.78
华安成长创新混合A 5543.11 58.62 0.33 3.21
华安智能生活混合A 7896.71 83.51 0.47 3.78
华安新恒利混合A 28.37 0.30 0.00 0.28
华安新恒利混合C 28.37 0.30 0.00 0.28
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 11236.56 118.83 0.68 3.90
华安媒体互联网混合A 21402.71 226.34 1.29 3.76
华安安顺灵活配置混合A 2416.95 25.56 0.15 2.59
84 002202 金风科技 华安中证A500增强策略ETF 282.34 13.84 0.00 1.29
华安中证内地新能源主题ETF 796.82 39.06 0.01 3.14
华安优势企业混合A 5303.44 437.86 -- 3.08
华安优势企业混合C 5303.44 437.86 -- 3.08
85 688012 中微公司 华安中证A500增强策略ETF 280.90 1.03 0.00 1.28
华安上证科创板芯片ETF 23671.44 86.80 0.14 6.61
华安中证数字经济主题ETF 472.46 1.73 0.00 3.26
华安上证科创板新一代信息技术ETF 759.80 2.79 0.00 5.90
华安上证科创板50ETF 2124.11 7.79 0.01 5.05
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1280.75 4.70 0.01 4.42
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1280.75 4.70 0.01 4.42
86 600938 中国海油 华安沣信债券E 4285.56 142.00 0.05 0.92
华安中证全指自由现金流ETF 373.93 12.39 0.00 10.14
华安添颐混合C 42.25 1.40 0.00 0.75
华安沣信债券A 4285.56 142.00 0.05 0.92
华安沣信债券C 4285.56 142.00 0.05 0.92
华安乾煜债券发起式C 19013.40 630.00 0.22 0.87
华安沣悦债券A 344.05 11.40 0.00 0.56
华安沣悦债券C 344.05 11.40 0.00 0.56
华安乾煜债券发起式A 19013.40 630.00 0.22 0.87
华安新乐享灵活配置混合C 546.26 18.10 0.01 0.50
华安新乐享灵活配置混合A 546.26 18.10 0.01 0.50
华安添颐混合A 42.25 1.40 0.00 0.75
华安强化收益债券A 3168.90 105.00 0.04 1.16
华安强化收益债券B 3168.90 105.00 0.04 1.16
87 001696 宗申动力 华安沣信债券E 4012.65 185.00 0.21 0.87
华安添颐混合C 40.13 1.85 0.00 0.71
华安沣信债券A 4012.65 185.00 0.21 0.87
华安沣信债券C 4012.65 185.00 0.21 0.87
华安乾煜债券发起式C 17785.80 820.00 0.92 0.81
华安沣悦债券A 368.73 17.00 0.02 0.60
华安沣悦债券C 368.73 17.00 0.02 0.60
华安乾煜债券发起式A 17785.80 820.00 0.92 0.81
华安新乐享灵活配置混合C 498.87 23.00 0.03 0.46
华安新乐享灵活配置混合A 498.87 23.00 0.03 0.46
华安添颐混合A 40.13 1.85 0.00 0.71
华安强化收益债券A 4272.93 197.00 0.22 1.56
华安强化收益债券B 4272.93 197.00 0.22 1.56
88 002472 双环传动 华安沣信债券E 3958.74 83.50 0.11 0.85
华安添颐混合C 42.67 0.90 0.00 0.76
华安国证机器人产业指数A 3714.10 78.34 0.10 4.87
华安国证机器人产业指数C 3714.10 78.34 0.10 4.87
华安沣信债券A 3958.74 83.50 0.11 0.85
华安沣信债券C 3958.74 83.50 0.11 0.85
华安乾煜债券发起式C 18694.24 394.31 0.52 0.85
华安沣悦债券A 293.94 6.20 0.01 0.48
华安沣悦债券C 293.94 6.20 0.01 0.48
华安乾煜债券发起式A 18694.24 394.31 0.52 0.85
华安沣瑞一年持有混合A 61.63 1.30 0.00 0.71
华安沣瑞一年持有混合C 61.63 1.30 0.00 0.71
华安新乐享灵活配置混合C 507.29 10.70 0.01 0.47
华安新乐享灵活配置混合A 507.29 10.70 0.01 0.47
华安添颐混合A 42.67 0.90 0.00 0.76
华安强化收益债券A 4314.31 91.00 0.12 1.58
华安强化收益债券B 4314.31 91.00 0.12 1.58
89 300059 东方财富 华安沣信债券E 3778.34 163.00 0.01 0.81
华安创业板50指数Y 10064.35 434.18 0.03 6.46
华安添颐混合C 39.41 1.70 0.00 0.70
华安沣信债券A 3778.34 163.00 0.01 0.81
华安沣信债券C 3778.34 163.00 0.01 0.81
华安沪深300增强策略ETF 140.93 6.08 0.00 1.50
华安中证数字经济主题ETF 1158.03 49.96 0.00 7.99
华安乾煜债券发起式C 16690.43 720.04 0.05 0.76
华安乾煜债券发起式A 16690.43 720.04 0.05 0.76
华安创业板50指数C 10064.35 434.18 0.03 6.46
华安沣瑞一年持有混合A 46.52 2.01 0.00 0.54
华安沣瑞一年持有混合C 46.52 2.01 0.00 0.54
深证100ETF华安 174.08 7.51 0.00 3.37
华安新乐享灵活配置混合C 486.78 21.00 0.00 0.45
华安中证全指证券公司ETF 5292.72 228.33 0.02 13.99
华安创业板50指数A 10064.35 434.18 0.03 6.46
华安创业板50ETF 208579.96 8998.27 0.67 6.80
华安新乐享灵活配置混合A 486.78 21.00 0.00 0.45
华安添颐混合A 39.41 1.70 0.00 0.70
华安强化收益债券A 4218.76 182.00 0.01 1.54
华安强化收益债券B 4218.76 182.00 0.01 1.54
90 300413 芒果超媒 华安沣信债券E 3516.48 144.00 0.14 0.76
华安安益灵活配置混合E 12.21 0.50 0.00 0.16
华安添颐混合C 36.63 1.50 0.00 0.65
华安沣信债券A 3516.48 144.00 0.14 0.76
华安沣信债券C 3516.48 144.00 0.14 0.76
华安乾煜债券发起式C 16239.30 665.00 0.65 0.74
华安沣悦债券A 361.40 14.80 0.01 0.59
华安沣悦债券C 361.40 14.80 0.01 0.59
华安乾煜债券发起式A 16239.30 665.00 0.65 0.74
华安安益灵活配置混合C 12.21 0.50 0.00 0.16
华安新乐享灵活配置混合C 451.77 18.50 0.02 0.42
华安安益灵活配置混合A 12.21 0.50 0.00 0.16
华安新乐享灵活配置混合A 451.77 18.50 0.02 0.42
华安添颐混合A 36.63 1.50 0.00 0.65
华安强化收益债券A 4444.44 182.00 0.18 1.62
华安强化收益债券B 4444.44 182.00 0.18 1.62
91 002389 航天彩虹 华安沣信债券E 3256.48 135.80 0.14 0.70
华安添颐混合C 39.57 1.65 0.00 0.70
华安沣信债券A 3256.48 135.80 0.14 0.70
华安沣信债券C 3256.48 135.80 0.14 0.70
华安乾煜债券发起式C 16569.97 690.99 0.70 0.76
华安沣悦债券A 263.78 11.00 0.01 0.43
华安沣悦债券C 263.78 11.00 0.01 0.43
华安乾煜债券发起式A 16569.97 690.99 0.70 0.76
华安新乐享灵活配置混合C 419.65 17.50 0.02 0.39
华安新乐享灵活配置混合A 419.65 17.50 0.02 0.39
华安添颐混合A 39.57 1.65 0.00 0.70
华安强化收益债券A 3597.00 150.00 0.15 1.31
华安强化收益债券B 3597.00 150.00 0.15 1.31
92 601881 中国银河 华安沣信债券E 3128.28 199.00 0.33 0.67
华安添颐混合C 36.16 2.30 0.00 0.64
华安国企机遇混合A 117.43 7.47 0.01 6.79
华安国企机遇混合C 117.43 7.47 0.01 6.79
华安沣信债券A 3128.28 199.00 0.33 0.67
华安沣信债券C 3128.28 199.00 0.33 0.67
华安乾煜债券发起式C 15861.95 1009.03 1.68 0.72
华安沣悦债券A 353.70 22.50 0.04 0.58
华安沣悦债券C 353.70 22.50 0.04 0.58
华安红利精选混合C 1650.13 104.97 0.17 6.96
华安乾煜债券发起式A 15861.95 1009.03 1.68 0.72
华安双核驱动混合C 366.12 23.29 0.04 6.74
华安新乐享灵活配置混合C 400.86 25.50 0.04 0.37
华安双核驱动混合A 366.12 23.29 0.04 6.74
华安红利精选混合A 1650.13 104.97 0.17 6.96
华安新恒利混合A 22.95 1.46 0.00 0.23
华安新恒利混合C 22.95 1.46 0.00 0.23
华安新乐享灵活配置混合A 400.86 25.50 0.04 0.37
华安添颐混合A 36.16 2.30 0.00 0.64
华安强化收益债券A 4008.60 255.00 0.43 1.46
华安强化收益债券B 4008.60 255.00 0.43 1.46
93 000999 华润三九 华安沣信债券E 2743.15 96.39 0.08 0.59
华安沣信债券A 2743.15 96.39 0.08 0.59
华安沣信债券C 2743.15 96.39 0.08 0.59
华安乾煜债券发起式C 14795.11 519.86 0.41 0.67
华安沣悦债券A 267.33 9.39 0.01 0.44
华安沣悦债券C 267.33 9.39 0.01 0.44
华安乾煜债券发起式A 14795.11 519.86 0.41 0.67
华安新乐享灵活配置混合C 369.98 13.00 0.01 0.34
华安新乐享灵活配置混合A 369.98 13.00 0.01 0.34
94 603501 豪威集团 华安沣信债券E 2694.26 21.40 0.03 0.58
华安沣信债券A 2694.26 21.40 0.03 0.58
华安沣信债券C 2694.26 21.40 0.03 0.58
华安沣悦债券A 270.69 2.15 0.00 0.44
华安沣悦债券C 270.69 2.15 0.00 0.44
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1076.08 8.55 0.01 3.71
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1076.08 8.55 0.01 3.71
华安添利6个月债券A 125.90 1.00 0.00 0.32
华安添利6个月债券C 125.90 1.00 0.00 0.32
华安强化收益债券A 3021.60 24.00 0.03 1.10
华安强化收益债券B 3021.60 24.00 0.03 1.10
95 601100 恒立液压 华安高端装备股票发起式A 122.00 1.11 0.00 6.41
华安高端装备股票发起式C 122.00 1.11 0.00 6.41
华安先进制造混合发起式A 112.11 1.02 0.00 5.98
华安先进制造混合发起式C 112.11 1.02 0.00 5.98
华安安益灵活配置混合E 17.59 0.16 0.00 0.23
华安远见慧选混合发起式A1 96.72 0.88 0.00 6.24
华安远见慧选混合发起式A2 96.72 0.88 0.00 6.24
华安远见慧选混合发起式A3 96.72 0.88 0.00 6.24
华安沣润债券A 194.54 1.77 0.00 0.32
华安沣润债券C 194.54 1.77 0.00 0.32
华安景气领航混合A 12410.77 112.92 0.09 5.00
华安景气领航混合C 12410.77 112.92 0.09 5.00
华安招裕一年持有混合A 105.51 0.96 0.00 0.49
华安招裕一年持有混合C 105.51 0.96 0.00 0.49
华安沣裕债券A 5.50 0.05 0.00 0.46
华安沣裕债券C 5.50 0.05 0.00 0.46
华安安顺灵活配置混合C 3844.65 34.98 0.03 4.11
华安成长创新混合C 8212.48 74.72 0.06 4.76
华安核心优选混合C 1279.35 11.64 0.01 2.90
华安沪港深通精选灵活配置混合C 763.87 6.95 0.01 4.47
华安稳健回报混合C 27.48 0.25 0.00 0.31
华安新动力灵活配置混合C 54.95 0.50 0.00 0.19
华安景气优选混合A 1854.18 16.87 0.01 5.02
华安景气优选混合C 1854.18 16.87 0.01 5.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 14252.03 129.67 0.10 4.95
华安生态优先混合C 2119.06 19.28 0.01 2.70
华安景气驱动一年持有混合A 441.84 4.02 0.00 4.95
华安景气驱动一年持有混合C 441.84 4.02 0.00 4.95
华安价值驱动一年持有混合A 1292.54 11.76 0.01 6.38
华安价值驱动一年持有混合C 1292.54 11.76 0.01 6.38
华安沣瑞一年持有混合A 87.93 0.80 0.00 1.02
华安沣瑞一年持有混合C 87.93 0.80 0.00 1.02
华安研究领航混合A 3574.27 32.52 0.02 6.13
华安研究领航混合C 3574.27 32.52 0.02 6.13
华安均衡优选混合A 2379.55 21.65 0.02 6.46
华安均衡优选混合C 2379.55 21.65 0.02 6.46
华安智能生活混合C 9634.83 87.66 0.07 4.62
华安逆向策略混合C 15605.02 141.98 0.11 6.16
华安研究驱动混合A 5162.47 46.97 0.04 6.27
华安研究驱动混合C 5162.47 46.97 0.04 6.27
华安研究精选混合C 934.24 8.50 0.01 6.22
华安研究智选混合A 15655.65 142.44 0.11 6.23
华安研究智选混合C 15655.65 142.44 0.11 6.23
华安安益灵活配置混合C 17.59 0.16 0.00 0.23
华安成长创新混合A 8212.48 74.72 0.06 4.76
华安智能生活混合A 9634.83 87.66 0.07 4.62
华安研究精选混合A 934.24 8.50 0.01 6.22
华安沪港深通精选灵活配置混合A 763.87 6.95 0.01 4.47
华安新恒利混合A 32.97 0.30 0.00 0.33
华安新恒利混合C 32.97 0.30 0.00 0.33
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 14252.03 129.67 0.10 4.95
华安安益灵活配置混合A 17.59 0.16 0.00 0.23
华安新动力灵活配置混合A 54.95 0.50 0.00 0.19
华安安顺灵活配置混合A 3844.65 34.98 0.03 4.11
华安生态优先混合A 2119.06 19.28 0.01 2.70
华安稳健回报混合A 27.48 0.25 0.00 0.31
华安逆向策略混合A 15605.02 141.98 0.11 6.16
华安行业轮动混合 1788.24 16.27 0.01 5.96
华安核心优选混合A 1279.35 11.64 0.01 2.90
华安宝利配置混合 3068.69 27.92 0.02 2.62
96 600066 宇通客车 华安高端装备股票发起式A 116.41 3.56 0.01 6.11
华安高端装备股票发起式C 116.41 3.56 0.01 6.11
华安稳健回报混合C 26.16 0.80 0.00 0.29
华安品质领先混合A 207.97 6.36 0.02 3.47
华安品质领先混合C 207.97 6.36 0.02 3.47
华安策略优选混合C 10328.69 315.86 0.79 3.18
华安聚恒精选A 2090.84 63.94 0.16 6.33
华安聚恒精选C 2090.84 63.94 0.16 6.33
华安优势企业混合A 5468.26 167.22 0.42 3.17
华安优势企业混合C 5468.26 167.22 0.42 3.17
华安稳健回报混合A 26.16 0.80 0.00 0.29
华安行业轮动混合 1605.90 49.11 0.12 5.35
华安策略优选混合A 10328.69 315.86 0.79 3.18
97 600183 生益科技 华安高端装备股票发起式A 92.83 1.30 0.00 4.87
华安高端装备股票发起式C 92.83 1.30 0.00 4.87
华安远见慧选混合发起式A1 47.84 0.67 0.00 3.09
华安远见慧选混合发起式A2 47.84 0.67 0.00 3.09
华安远见慧选混合发起式A3 47.84 0.67 0.00 3.09
华安匠心甄选混合A 312.78 4.38 0.00 2.00
华安匠心甄选混合C 312.78 4.38 0.00 2.00
华安安顺灵活配置混合C 3376.98 47.29 0.03 3.61
华安幸福生活混合C 2869.25 40.18 0.03 4.29
华安价值驱动一年持有混合A 632.69 8.86 0.01 3.12
华安价值驱动一年持有混合C 632.69 8.86 0.01 3.12
华安制造升级一年持有混合A 2829.98 39.63 0.03 2.99
华安制造升级一年持有混合C 2829.98 39.63 0.03 2.99
华安研究领航混合A 1797.39 25.17 0.02 3.08
华安研究领航混合C 1797.39 25.17 0.02 3.08
华安逆向策略混合C 7815.82 109.45 0.08 3.09
华安研究驱动混合A 2544.34 35.63 0.03 3.09
华安研究驱动混合C 2544.34 35.63 0.03 3.09
华安制造先锋混合C 1963.06 27.49 0.02 3.01
华安研究精选混合C 465.59 6.52 0.00 3.10
华安研究智选混合A 7785.83 109.03 0.08 3.10
华安研究智选混合C 7785.83 109.03 0.08 3.10
华安制造先锋混合A 1963.06 27.49 0.02 3.01
华安研究精选混合A 465.59 6.52 0.00 3.10
华安幸福生活混合A 2869.25 40.18 0.03 4.29
华安安顺灵活配置混合A 3376.98 47.29 0.03 3.61
华安逆向策略混合A 7815.82 109.45 0.08 3.09
华安行业轮动混合 1137.56 15.93 0.01 3.79
98 002050 三花智控 华安高端装备股票发起式A 83.52 1.51 0.00 4.39
华安高端装备股票发起式C 83.52 1.51 0.00 4.39
华安国证机器人产业指数A 2318.60 41.92 0.01 3.04
华安国证机器人产业指数C 2318.60 41.92 0.01 3.04
华安中证新能源汽车ETF 1809.19 32.71 0.01 6.16
99 301308 江波龙 华安高端装备股票发起式A 73.45 0.30 0.00 3.86
华安高端装备股票发起式C 73.45 0.30 0.00 3.86
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 80.80 0.33 0.00 4.04
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 80.80 0.33 0.00 4.04
华安科技创新混合C 783.49 3.20 0.03 3.60
华安科技创新混合A 783.49 3.20 0.03 3.60
100 301526 国际复材 华安高端装备股票发起式A 69.51 9.93 0.02 3.65
华安高端装备股票发起式C 69.51 9.93 0.02 3.65
华安品质领先混合A 196.70 28.10 0.05 3.28
华安品质领先混合C 196.70 28.10 0.05 3.28
华安制造升级一年持有混合A 3000.06 428.58 0.74 3.17
华安制造升级一年持有混合C 3000.06 428.58 0.74 3.17
华安制造先锋混合C 2079.21 297.03 0.51 3.19
华安聚恒精选A 1263.99 180.57 0.31 3.83
华安聚恒精选C 1263.99 180.57 0.31 3.83
华安创业板两年定开混合 578.55 82.65 0.14 3.11
华安制造先锋混合A 2079.21 297.03 0.51 3.19
华安行业轮动混合 802.48 114.64 0.20 2.67
101 600875 东方电气 华安高端装备股票发起式A 68.47 2.82 0.00 3.60
华安高端装备股票发起式C 68.47 2.82 0.00 3.60
华安优嘉精选混合A 1039.67 42.82 0.02 1.99
华安优嘉精选混合C 1039.67 42.82 0.02 1.99
华安品质领先混合A 262.71 10.82 0.01 4.39
华安品质领先混合C 262.71 10.82 0.01 4.39
华安聚嘉精选混合A 2662.54 109.66 0.05 2.04
华安聚嘉精选混合C 2662.54 109.66 0.05 2.04
华安聚恒精选A 1514.83 62.39 0.03 4.59
华安聚恒精选C 1514.83 62.39 0.03 4.59
华安精致生活混合A 3101.77 127.75 0.06 2.03
华安精致生活混合C 3101.77 127.75 0.06 2.03
华安汇嘉精选混合A 2824.25 116.32 0.06 2.07
华安汇嘉精选混合C 2824.25 116.32 0.06 2.07
102 00005 TMH 华安恒指港股通ETF 420.11 3.80 -- 8.59
华安CES港股通精选100ETF 1300.12 11.76 -- 11.03
103 00005 汇丰控股 华安恒指港股通ETF 420.11 3.80 -- 8.59
华安CES港股通精选100ETF 1300.12 11.76 -- 11.03
104 01299 友邦保险 华安恒指港股通ETF 246.81 3.42 -- 5.05
华安CES港股通精选100ETF 757.76 10.50 -- 6.43
105 00939 建设银行 华安恒指港股通ETF 216.71 31.20 -- 4.43
华安红利机遇股票发起式A 59.04 8.50 -- 3.61
华安红利机遇股票发起式C 59.04 8.50 -- 3.61
106 01398 工商银行 华安恒指港股通ETF 152.26 26.80 -- 3.11
华安中证银行ETF 1156.59 145.85 0.00 7.73
华安宁享6个月混合A 11.02 1.39 0.00 0.27
华安宁享6个月混合C 11.02 1.39 0.00 0.27
华安上证50ETF 410.30 51.74 0.00 2.72
107 00941 中国移动 华安恒指港股通ETF 147.59 2.00 -- 3.02
华安红利机遇股票发起式A 51.66 0.70 -- 3.16
华安红利机遇股票发起式C 51.66 0.70 -- 3.16
华安稳健回报混合C 27.28 0.27 -- 0.30
华安稳健回报混合A 27.28 0.27 -- 0.30
108 600104 上汽集团 华安中证全指自由现金流ETF 317.64 20.87 0.00 8.61
109 000651 格力电器 华安中证全指自由现金流ETF 313.72 7.80 0.00 8.51
华安中证红利低波动指数发起式A 95.72 2.38 0.00 2.19
华安中证红利低波动指数发起式C 95.72 2.38 0.00 2.19
110 601919 中远海控 华安中证全指自由现金流ETF 162.12 10.68 0.00 4.40
华安恒生港股通中国央企红利ETF 25762.54 2074.40 -- 4.13
华安中证国有企业红利ETF 171.53 11.30 0.01 2.94
111 002714 牧原股份 华安中证全指自由现金流ETF 150.73 2.98 0.00 4.09
华安安恒回报债券发起式A 25.29 0.50 0.00 0.42
华安安恒回报债券发起式C 25.29 0.50 0.00 0.42
华安安益灵活配置混合E 12.64 0.25 0.00 0.17
华安红利机遇股票发起式A 68.28 1.35 0.00 4.18
华安红利机遇股票发起式C 68.28 1.35 0.00 4.18
华安沣润债券A 162.36 3.21 0.00 0.27
华安沣润债券C 162.36 3.21 0.00 0.27
华安招裕一年持有混合A 107.23 2.12 0.00 0.50
华安招裕一年持有混合C 107.23 2.12 0.00 0.50
华安新动力灵活配置混合C 22.76 0.45 0.00 0.08
华安安益灵活配置混合C 12.64 0.25 0.00 0.17
华安安益灵活配置混合A 12.64 0.25 0.00 0.17
华安新动力灵活配置混合A 22.76 0.45 0.00 0.08
112 601600 中国铝业 华安中证全指自由现金流ETF 136.01 11.13 0.00 3.69
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 3776.22 309.02 0.08 4.81
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 3776.22 309.02 0.08 4.81
华安景气回报混合发起式A 96.78 7.92 0.00 5.49
华安景气回报混合发起式C 96.78 7.92 0.00 5.49
华安安进灵活配置混合发起式C 319.68 26.16 0.01 3.76
华安智增精选灵活配置混合 526.44 43.08 0.01 5.63
华安安进灵活配置混合发起式A 319.68 26.16 0.01 3.76
华安中小盘成长混合 9554.57 781.88 0.20 5.44
113 000100 TCL科技 华安中证全指自由现金流ETF 131.98 29.07 0.00 3.58
华安安益灵活配置混合E 13.62 3.00 0.00 0.18
华安沣润债券A 148.00 32.60 0.00 0.25
华安沣润债券C 148.00 32.60 0.00 0.25
华安招裕一年持有混合A 99.61 21.94 0.00 0.46
华安招裕一年持有混合C 99.61 21.94 0.00 0.46
华安事件驱动量化混合C 10717.08 2360.59 0.13 2.35
华安沣裕债券A 3.18 0.70 0.00 0.27
华安沣裕债券C 3.18 0.70 0.00 0.27
华安中证光伏产业ETF 515.65 113.58 0.01 8.04
华安安益灵活配置混合C 13.62 3.00 0.00 0.18
华安事件驱动量化混合A 10717.08 2360.59 0.13 2.35
华安安益灵活配置混合A 13.62 3.00 0.00 0.18
华安行业轮动混合 864.55 190.43 0.01 2.88
114 600019 宝钢股份 华安中证全指自由现金流ETF 125.53 16.85 0.00 3.40
115 601633 长城汽车 华安中证全指自由现金流ETF 124.01 5.48 -- 3.36
116 601877 正泰电器 华安中证全指自由现金流ETF 108.49 3.89 0.00 2.94
华安中证光伏产业ETF 163.71 5.87 0.00 2.55
117 002230 科大讯飞 华安中证全指计算机指数发起式A 178.03 3.54 0.00 5.87
华安中证全指计算机指数发起式C 178.03 3.54 0.00 5.87
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 291.68 5.80 0.00 8.95
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 291.68 5.80 0.00 8.95
华安中证全指软件开发ETF 1291.95 25.69 0.01 8.69
118 688111 金山办公 华安中证全指计算机指数发起式A 112.66 0.37 -- 3.72
华安中证全指计算机指数发起式C 112.66 0.37 -- 3.72
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 180.19 0.59 -- 5.53
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 180.19 0.59 -- 5.53
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 92.61 0.30 -- 4.63
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 92.61 0.30 -- 4.63
华安中证全指软件开发ETF 790.37 2.57 -- 5.31
华安上证科创板新一代信息技术ETF 450.01 1.47 -- 3.49
华安上证科创板50ETF 1530.62 4.98 -- 3.64
华安新恒利混合A 18.42 0.06 -- 0.18
华安新恒利混合C 18.42 0.06 -- 0.18
华安行业轮动混合 886.51 2.89 -- 2.95
119 300803 指南针 华安中证全指计算机指数发起式A 73.75 0.56 0.00 2.43
华安中证全指计算机指数发起式C 73.75 0.56 0.00 2.43
华安中证全指软件开发ETF 521.97 3.99 0.02 3.51
120 600570 恒生电子 华安中证全指计算机指数发起式A 69.95 2.32 0.01 2.31
华安中证全指计算机指数发起式C 69.95 2.32 0.01 2.31
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 114.57 3.80 0.01 3.52
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 114.57 3.80 0.01 3.52
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 95.58 3.17 0.01 4.78
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 95.58 3.17 0.01 4.78
华安中证全指软件开发ETF 507.73 16.84 0.04 3.41
华安沣瑞一年持有混合A 48.24 1.60 0.00 0.56
华安沣瑞一年持有混合C 48.24 1.60 0.00 0.56
121 002261 拓维信息 华安中证全指计算机指数发起式A 63.88 1.93 0.00 2.11
华安中证全指计算机指数发起式C 63.88 1.93 0.00 2.11
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 104.60 3.16 0.00 3.21
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 104.60 3.16 0.00 3.21
华安中证全指软件开发ETF 463.24 14.00 0.01 3.11
122 601360 三六零 华安中证全指计算机指数发起式A 59.76 5.35 0.00 1.97
华安中证全指计算机指数发起式C 59.76 5.35 0.00 1.97
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 85.90 7.69 0.00 4.29
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 85.90 7.69 0.00 4.29
华安中证全指软件开发ETF 434.40 38.89 0.02 2.92
123 301236 软通动力 华安中证全指计算机指数发起式A 48.85 1.03 0.00 1.61
华安中证全指计算机指数发起式C 48.85 1.03 0.00 1.61
124 300454 深信服 华安中证全指计算机指数发起式A 46.06 0.40 0.00 1.52
华安中证全指计算机指数发起式C 46.06 0.40 0.00 1.52
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 94.43 0.82 0.00 4.72
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 94.43 0.82 0.00 4.72
华安中证全指软件开发ETF 323.32 2.81 0.01 2.17
125 688256 寒武纪 华安半导体产业股票发起式A 189.78 0.14 -- 6.58
华安半导体产业股票发起式C 189.78 0.14 -- 6.58
华安科技创新混合C 1152.22 0.85 -- 5.29
华安上证科创板芯片ETF 33616.42 24.80 -- 9.38
华安中证数字经济主题ETF 1139.20 0.84 -- 7.86
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1202.37 0.89 -- 9.33
华安生态优先混合C 3128.07 2.31 -- 3.99
华安媒体互联网混合C 16987.75 12.53 -- 2.98
华安上证科创板50ETF 3986.54 2.94 -- 9.49
华安CES半导体芯片行业指数发起A 2616.35 1.93 -- 9.02
华安CES半导体芯片行业指数发起C 2616.35 1.93 -- 9.02
华安新兴消费混合A 8995.70 6.64 -- 5.10
华安新兴消费混合C 8995.70 6.64 -- 5.10
华安中证电子50ETF 772.93 0.57 -- 6.53
华安科技创新混合A 1152.22 0.85 -- 5.29
华安优质生活混合 1889.64 1.39 -- 4.38
华安媒体互联网混合A 16987.75 12.53 -- 2.98
华安生态优先混合A 3128.07 2.31 -- 3.99
华安上证50ETF 488.95 0.36 -- 3.24
华安上证180ETF 48317.63 35.64 -- 2.08
华安宝利配置混合 4544.21 3.35 -- 3.88
126 01347 华虹半导体 华安半导体产业股票发起式A 161.06 2.40 -- 5.58
华安半导体产业股票发起式C 161.06 2.40 -- 5.58
华安景气领航混合A 8294.70 123.60 -- 3.34
华安景气领航混合C 8294.70 123.60 -- 3.34
华安成长创新混合C 5979.43 89.10 -- 3.46
华安沪港深通精选灵活配置混合C 671.09 10.00 -- 3.93
华安景气优选混合A 1228.10 18.30 -- 3.33
华安景气优选混合C 1228.10 18.30 -- 3.33
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 9596.62 143.00 -- 3.33
华安景气驱动一年持有混合A 295.28 4.40 -- 3.31
华安景气驱动一年持有混合C 295.28 4.40 -- 3.31
华安均衡优选混合A 1214.68 18.10 -- 3.30
华安均衡优选混合C 1214.68 18.10 -- 3.30
华安智能生活混合C 6932.39 103.30 -- 3.32
华安现代生活混合 1348.90 20.10 -- 6.05
华安成长创新混合A 5979.43 89.10 -- 3.46
华安智能生活混合A 6932.39 103.30 -- 3.32
华安沪港深优选混合 255.02 3.80 -- 4.60
华安沪港深通精选灵活配置混合A 671.09 10.00 -- 3.93
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 9596.62 143.00 -- 3.33
127 300395 菲利华 华安半导体产业股票发起式A 160.48 1.60 0.00 5.56
华安半导体产业股票发起式C 160.48 1.60 0.00 5.56
华安产业优选混合A 242.73 2.42 0.00 3.94
华安产业优选混合C 242.73 2.42 0.00 3.94
华安科技创新混合C 862.58 8.60 0.02 3.96
华安匠心甄选混合A 426.27 4.25 0.01 2.73
华安匠心甄选混合C 426.27 4.25 0.01 2.73
华安碳中和混合A 594.78 5.93 0.01 4.06
华安碳中和混合C 594.78 5.93 0.01 4.06
华安中证500指数增强A 78.23 0.78 0.00 1.13
华安中证500指数增强C 78.23 0.78 0.00 1.13
华安产业动力6个月持有混合A 1499.48 14.95 0.03 3.90
华安产业动力6个月持有混合C 1499.48 14.95 0.03 3.90
华安制造升级一年持有混合A 3666.97 36.56 0.07 3.87
华安制造升级一年持有混合C 3666.97 36.56 0.07 3.87
华安动态灵活配置混合C 3298.87 32.89 0.06 3.87
华安大安全混合C 2805.39 27.97 0.05 6.05
华安制造先锋混合C 2542.61 25.35 0.05 3.90
华安成长先锋混合A 3136.38 31.27 0.06 3.94
华安成长先锋混合C 3136.38 31.27 0.06 3.94
华安创业板两年定开混合 697.09 6.95 0.01 3.75
华安科技创新混合A 862.58 8.60 0.02 3.96
华安制造先锋混合A 2542.61 25.35 0.05 3.90
华安大安全混合A 2805.39 27.97 0.05 6.05
华安动态灵活配置混合A 3298.87 32.89 0.06 3.87
华安创新混合 4491.43 44.78 0.09 3.84
128 688072 拓荆科技 华安半导体产业股票发起式A 132.00 0.40 0.00 4.57
华安半导体产业股票发起式C 132.00 0.40 0.00 4.57
华安安顺灵活配置混合C 2340.33 7.09 0.05 2.50
华安上证科创板芯片ETF 11328.47 34.33 0.22 3.16
华安大国新经济股票C 112.63 0.34 0.00 1.53
华安安进灵活配置混合发起式C 337.85 1.02 0.01 3.98
华安上证科创板新一代信息技术ETF 352.61 1.07 0.01 2.74
华安均衡优选混合A 1107.64 3.36 0.02 3.01
华安均衡优选混合C 1107.64 3.36 0.02 3.01
华安上证科创板50ETF 1208.76 3.66 0.02 2.88
华安CES半导体芯片行业指数发起A 577.63 1.75 0.01 1.99
华安CES半导体芯片行业指数发起C 577.63 1.75 0.01 1.99
华安安进灵活配置混合发起式A 337.85 1.02 0.01 3.98
华安安顺灵活配置混合A 2340.33 7.09 0.05 2.50
华安大国新经济股票A 112.63 0.34 0.00 1.53
129 601231 环旭电子 华安半导体产业股票发起式A 120.00 4.00 -- 4.16
华安半导体产业股票发起式C 120.00 4.00 -- 4.16
华安安顺灵活配置混合C 2412.30 80.41 -- 2.58
华安汇宏精选混合A 10068.43 335.61 -- 3.83
华安汇宏精选混合C 10068.43 335.61 -- 3.83
华安现代生活混合 641.80 21.39 -- 2.88
华安安顺灵活配置混合A 2412.30 80.41 -- 2.58
130 002156 通富微电 华安半导体产业股票发起式A 113.10 3.00 0.00 3.92
华安半导体产业股票发起式C 113.10 3.00 0.00 3.92
131 688172 燕东微 华安半导体产业股票发起式A 101.29 3.50 0.01 3.51
华安半导体产业股票发起式C 101.29 3.50 0.01 3.51
华安汇宏精选混合A 9074.96 313.58 0.54 3.46
华安汇宏精选混合C 9074.96 313.58 0.54 3.46
华安添瑞6个月混合A 125.80 4.35 0.01 0.63
华安添瑞6个月混合C 125.80 4.35 0.01 0.63
华安新优选C 283.90 9.81 0.02 0.84
华安新优选A 283.90 9.81 0.02 0.84
132 688502 茂莱光学 华安半导体产业股票发起式A 99.76 0.25 -- 3.46
华安半导体产业股票发起式C 99.76 0.25 -- 3.46
华安科技创新混合C 1117.34 2.80 -- 5.13
华安科技创新混合A 1117.34 2.80 -- 5.13
133 601108 财通证券 华安安恒回报债券发起式A 43.60 5.00 -- 0.72
华安安恒回报债券发起式C 43.60 5.00 -- 0.72
华安新回报混合C 8.72 1.00 -- 0.19
华安添和一年债券A 87.20 10.00 -- 0.46
华安添和一年债券C 87.20 10.00 -- 0.46
华安新回报混合A 8.72 1.00 -- 0.19
华安可转债债券A类 2005.60 230.00 -- 0.47
华安可转债债券B类 2005.60 230.00 -- 0.47
134 603638 艾迪精密 华安安恒回报债券发起式A 37.86 2.00 -- 0.63
华安安恒回报债券发起式C 37.86 2.00 -- 0.63
135 601229 上海银行 华安安恒回报债券发起式A 30.30 3.00 0.00 0.50
华安安恒回报债券发起式C 30.30 3.00 0.00 0.50
华安中证红利低波动指数发起式A 117.97 11.68 0.00 2.70
华安中证红利低波动指数发起式C 117.97 11.68 0.00 2.70
华安事件驱动量化混合C 10489.96 1038.61 0.20 2.30
华安添祥6个月持有混合C 55.75 5.52 0.00 0.59
华安中证银行ETF 452.78 44.83 0.01 3.03
华安宁享6个月混合A 14.04 1.39 0.00 0.34
华安宁享6个月混合C 14.04 1.39 0.00 0.34
华安添祥6个月持有混合A 55.75 5.52 0.00 0.59
华安添利6个月债券A 173.32 17.16 0.00 0.44
华安添利6个月债券C 173.32 17.16 0.00 0.44
华安事件驱动量化混合A 10489.96 1038.61 0.20 2.30
华安安心收益债券A 15.15 1.50 0.00 0.34
华安安心收益债券B 15.15 1.50 0.00 0.34
华安宝利配置混合 5205.87 515.43 0.10 4.45
136 603288 海天味业 华安安恒回报债券发起式A 29.62 0.80 -- 0.49
华安安恒回报债券发起式C 29.62 0.80 -- 0.49
华安添和一年债券A 90.77 2.45 -- 0.48
华安添和一年债券C 90.77 2.45 -- 0.48
华安中证申万食品饮料ETF 805.24 21.75 -- 4.59
华安安心收益债券A 18.51 0.50 -- 0.42
华安安心收益债券B 18.51 0.50 -- 0.42
137 600810 神马股份 华安安恒回报债券发起式A 26.97 3.00 0.01 0.45
华安安恒回报债券发起式C 26.97 3.00 0.01 0.45
138 002459 晶澳科技 华安安恒回报债券发起式A 22.90 2.00 0.01 0.38
华安安恒回报债券发起式C 22.90 2.00 0.01 0.38
139 300482 万孚生物 华安安恒回报债券发起式A 19.75 1.00 0.00 0.33
华安安恒回报债券发起式C 19.75 1.00 0.00 0.33
140 002850 科达利 华安先进制造混合发起式A 94.72 0.60 0.00 5.05
华安先进制造混合发起式C 94.72 0.60 0.00 5.05
华安添颐混合C 36.31 0.23 0.00 0.64
华安新材料主题股票发起式A 555.67 3.52 0.02 4.44
华安新材料主题股票发起式C 555.67 3.52 0.02 4.44
华安乾煜债券发起式C 13686.46 86.70 0.56 0.62
华安沣悦债券A 292.04 1.85 0.01 0.48
华安沣悦债券C 292.04 1.85 0.01 0.48
华安新能源主题混合A 828.76 5.25 0.03 3.10
华安新能源主题混合C 828.76 5.25 0.03 3.10
华安乾煜债券发起式A 13686.46 86.70 0.56 0.62
华安新乐享灵活配置混合C 418.33 2.65 0.02 0.39
华安新乐享灵活配置混合A 418.33 2.65 0.02 0.39
华安添颐混合A 36.31 0.23 0.00 0.64
141 688322 奥比中光 华安先进制造混合发起式A 87.14 0.97 0.00 4.65
华安先进制造混合发起式C 87.14 0.97 0.00 4.65
华安媒体互联网混合C 21010.15 234.31 0.92 3.69
华安媒体互联网混合A 21010.15 234.31 0.92 3.69
142 603337 杰克科技 华安先进制造混合发起式A 84.93 1.96 -- 4.53
华安先进制造混合发起式C 84.93 1.96 -- 4.53
143 09880 优必选 华安先进制造混合发起式A 79.28 0.69 -- 4.23
华安先进制造混合发起式C 79.28 0.69 -- 4.23
144 603809 豪能股份 华安先进制造混合发起式A 74.05 5.16 -- 3.95
华安先进制造混合发起式C 74.05 5.16 -- 3.95
145 603319 美湖股份 华安先进制造混合发起式A 72.43 1.98 -- 3.86
华安先进制造混合发起式C 72.43 1.98 -- 3.86
146 688582 芯动联科 华安先进制造混合发起式A 72.23 1.09 0.02 3.85
华安先进制造混合发起式C 72.23 1.09 0.02 3.85
147 02498 速腾聚创 华安先进制造混合发起式A 71.40 2.16 -- 3.81
华安先进制造混合发起式C 71.40 2.16 -- 3.81
148 02268 药明合联 华安医药生物股票发起式A 6145.51 112.00 -- 5.30
华安医药生物股票发起式C 6145.51 112.00 -- 5.30
华安沪港深优选混合 216.74 3.95 -- 3.91
149 06990 科伦博泰生物-B 华安医药生物股票发起式A 5062.13 14.29 -- 4.37
华安医药生物股票发起式C 5062.13 14.29 -- 4.37
华安健康主题混合A 247.97 0.70 -- 6.20
华安健康主题混合C 247.97 0.70 -- 6.20
华安匠心甄选混合A 683.69 1.93 -- 4.37
华安匠心甄选混合C 683.69 1.93 -- 4.37
华安医疗创新混合C 2437.19 6.88 -- 5.86
华安医疗创新混合A 2437.19 6.88 -- 5.86
150 600276 恒瑞医药 华安医药生物股票发起式A 4892.37 82.13 0.02 4.22
华安医药生物股票发起式C 4892.37 82.13 0.02 4.22
华安沣润债券A 132.84 2.23 0.00 0.22
华安沣润债券C 132.84 2.23 0.00 0.22
华安招裕一年持有混合A 88.16 1.48 0.00 0.41
华安招裕一年持有混合C 88.16 1.48 0.00 0.41
华安稳健回报混合C 30.98 0.52 0.00 0.34
华安中证沪港深科技100ETF 156.67 2.63 0.00 4.76
华安中证细分医药ETF 5210.53 87.47 0.02 14.62
华安稳健回报混合A 30.98 0.52 0.00 0.34
华安上证50ETF 424.14 7.12 0.00 2.81
华安上证180ETF 57177.38 959.84 0.22 2.46
151 300765 新诺威 华安医药生物股票发起式A 4614.44 127.93 0.12 3.98
华安医药生物股票发起式C 4614.44 127.93 0.12 3.98
华安健康主题混合A 126.97 3.52 0.00 3.17
华安健康主题混合C 126.97 3.52 0.00 3.17
华安优势精选混合A 371.16 10.29 0.01 4.67
华安优势精选混合C 371.16 10.29 0.01 4.67
华安医疗创新混合C 1167.95 32.38 0.03 2.81
华安医疗创新混合A 1167.95 32.38 0.03 2.81
华安沪港深机会灵活配置混合 6463.38 179.19 0.17 4.41
152 688266 泽璟制药 华安医药生物股票发起式A 4404.23 47.51 0.28 3.80
华安医药生物股票发起式C 4404.23 47.51 0.28 3.80
华安医疗创新混合C 1104.88 11.92 0.07 2.66
华安医疗创新混合A 1104.88 11.92 0.07 2.66
153 09995 荣昌生物 华安医药生物股票发起式A 3947.43 60.70 -- 3.41
华安医药生物股票发起式C 3947.43 60.70 -- 3.41
华安核心优选混合C 903.02 11.61 -- 2.05
华安优势精选混合A 523.51 8.05 -- 6.59
华安优势精选混合C 523.51 8.05 -- 6.59
华安沪港深优选混合 159.33 2.45 -- 2.87
华安沪港深机会灵活配置混合 9884.84 152.00 -- 6.75
华安核心优选混合A 903.02 11.61 -- 2.05
154 300476 胜宏科技 华安创业板50指数Y 5904.02 20.53 0.02 3.79
华安创业板50指数C 5904.02 20.53 0.02 3.79
华安创业板50指数A 5904.02 20.53 0.02 3.79
华安中证电子50ETF 477.38 1.66 0.00 4.04
华安创业板50ETF 121374.20 422.05 0.49 3.96
155 300124 汇川技术 华安创业板50指数Y 5006.10 66.46 0.03 3.21
华安中证数字经济主题ETF 563.15 7.48 0.00 3.89
华安创业板50指数C 5006.10 66.46 0.03 3.21
华安中证新能源汽车ETF 2079.79 27.61 0.01 7.09
华安创业板50指数A 5006.10 66.46 0.03 3.21
华安创业板50ETF 104052.82 1381.29 0.61 3.39
156 300760 迈瑞医疗 华安创业板50指数Y 3905.73 20.51 0.02 2.51
华安中证全指医疗器械指数发起式A 434.23 2.28 0.00 13.57
华安中证全指医疗器械指数发起式C 434.23 2.28 0.00 13.57
华安创业板50指数C 3905.73 20.51 0.02 2.51
华安创业板50指数A 3905.73 20.51 0.02 2.51
华安创业板50ETF 80393.21 422.12 0.35 2.62
157 300014 亿纬锂能 华安创业板50指数Y 2943.06 44.75 0.02 1.89
华安创业板50指数C 2943.06 44.75 0.02 1.89
华安中证内地新能源主题ETF 1320.72 20.08 0.01 5.21
华安中证新能源汽车ETF 1196.29 18.19 0.01 4.08
华安创业板50指数A 2943.06 44.75 0.02 1.89
华安创业板50ETF 61273.67 931.78 0.50 2.00
158 000977 浪潮信息 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 161.17 2.42 0.00 4.94
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 161.17 2.42 0.00 4.94
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 100.57 1.51 0.00 5.03
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 100.57 1.51 0.00 5.03
华安大国新经济股票C 225.88 3.39 0.00 3.06
华安物联网主题股票C 814.17 12.22 0.01 2.99
华安物联网主题股票A 814.17 12.22 0.01 2.99
华安大国新经济股票A 225.88 3.39 0.00 3.06
159 603019 中科曙光 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 128.46 1.50 -- 3.94
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 128.46 1.50 -- 3.94
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 80.50 0.94 -- 4.02
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 80.50 0.94 -- 4.02
华安中证数字经济主题ETF 493.29 5.76 -- 3.40
160 000938 紫光股份 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 123.49 5.02 0.01 3.79
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 123.49 5.02 0.01 3.79
161 601166 兴业银行 华安中证A500ETF 1139.56 54.11 0.01 1.24
华安中证银行ETF 1607.30 76.32 0.02 10.75
华安沪深300ETF 704.04 33.43 0.01 1.38
华安沪深300增强A 1902.35 90.33 0.02 1.64
华安沪深300增强C 1902.35 90.33 0.02 1.64
华安可转债债券A类 1474.20 70.00 0.02 0.34
华安可转债债券B类 1474.20 70.00 0.02 0.34
华安上证50ETF 570.52 27.09 0.01 3.78
华安中国A股增强指数 1228.01 58.31 0.01 1.18
162 600900 长江电力 华安中证A500ETF 1063.13 39.10 0.00 1.15
华安沪深300ETF 656.64 24.15 0.00 1.29
华安上证50ETF 532.11 19.57 0.00 3.53
华安上证180ETF 43635.15 1604.82 0.16 1.88
163 002315 焦点科技 华安安益灵活配置混合E 13.73 0.30 0.00 0.18
华安沣润债券A 136.82 2.99 0.01 0.23
华安沣润债券C 136.82 2.99 0.01 0.23
华安招裕一年持有混合A 94.72 2.07 0.01 0.44
华安招裕一年持有混合C 94.72 2.07 0.01 0.44
华安沣裕债券A 3.66 0.08 0.00 0.31
华安沣裕债券C 3.66 0.08 0.00 0.31
华安安益灵活配置混合C 13.73 0.30 0.00 0.18
华安安益灵活配置混合A 13.73 0.30 0.00 0.18
华安行业轮动混合 962.79 21.04 0.10 3.21
164 688472 阿特斯 华安安益灵活配置混合E 13.42 0.90 -- 0.18
华安沣裕债券A 3.58 0.24 -- 0.30
华安沣裕债券C 3.58 0.24 -- 0.30
华安安益灵活配置混合C 13.42 0.90 -- 0.18
华安安益灵活配置混合A 13.42 0.90 -- 0.18
165 603606 东方电缆 华安安益灵活配置混合E 11.35 0.19 0.00 0.15
华安沣润债券A 157.14 2.63 0.03 0.26
华安沣润债券C 157.14 2.63 0.03 0.26
华安招裕一年持有混合A 96.20 1.61 0.02 0.45
华安招裕一年持有混合C 96.20 1.61 0.02 0.45
华安碳中和混合A 482.78 8.08 0.10 3.29
华安碳中和混合C 482.78 8.08 0.10 3.29
华安安益灵活配置混合C 11.35 0.19 0.00 0.15
华安安益灵活配置混合A 11.35 0.19 0.00 0.15
166 600029 南方航空 华安安益灵活配置混合E 11.21 1.40 0.00 0.15
华安景气回报混合发起式A 83.14 10.38 0.00 4.72
华安景气回报混合发起式C 83.14 10.38 0.00 4.72
华安国企机遇混合A 89.79 11.21 0.00 5.19
华安国企机遇混合C 89.79 11.21 0.00 5.19
华安沣润债券A 142.58 17.80 0.00 0.24
华安沣润债券C 142.58 17.80 0.00 0.24
华安招裕一年持有混合A 89.71 11.20 0.00 0.42
华安招裕一年持有混合C 89.71 11.20 0.00 0.42
华安新活力灵活配置混合C 12.10 1.51 0.00 0.34
华安红利精选混合C 1256.93 156.92 0.02 5.30
华安双核驱动混合C 278.03 34.71 0.00 5.12
华安宁享6个月混合A 10.81 1.35 0.00 0.26
华安宁享6个月混合C 10.81 1.35 0.00 0.26
华安安益灵活配置混合C 11.21 1.40 0.00 0.15
华安汇宏精选混合A 10635.76 1327.81 0.16 4.05
华安汇宏精选混合C 10635.76 1327.81 0.16 4.05
华安添益一年混合A 13.70 1.71 0.00 0.34
华安添益一年混合C 13.70 1.71 0.00 0.34
华安双核驱动混合A 278.03 34.71 0.00 5.12
华安红利精选混合A 1256.93 156.92 0.02 5.30
华安智增精选灵活配置混合 440.95 55.05 0.01 4.71
华安安益灵活配置混合A 11.21 1.40 0.00 0.15
华安新活力灵活配置混合A 12.10 1.51 0.00 0.34
华安可转债债券A类 2403.00 300.00 0.04 0.56
华安可转债债券B类 2403.00 300.00 0.04 0.56
华安中小盘成长混合 8264.72 1031.80 0.13 4.70
167 600115 中国东航 华安安益灵活配置混合E 10.80 1.80 0.00 0.14
华安景气回报混合发起式A 72.42 12.07 0.00 4.11
华安景气回报混合发起式C 72.42 12.07 0.00 4.11
华安新回报混合C 9.00 1.50 0.00 0.19
华安睿信优选混合A 282.84 47.14 0.01 3.72
华安睿信优选混合C 282.84 47.14 0.01 3.72
华安沣润债券A 138.00 23.00 0.00 0.23
华安沣润债券C 138.00 23.00 0.00 0.23
华安招裕一年持有混合A 93.00 15.50 0.00 0.43
华安招裕一年持有混合C 93.00 15.50 0.00 0.43
华安沣裕债券A 4.20 0.70 0.00 0.35
华安沣裕债券C 4.20 0.70 0.00 0.35
华安国企改革主题灵活配置混合C 979.26 163.21 0.02 3.08
华安均衡优选混合A 1210.26 201.71 0.03 3.29
华安均衡优选混合C 1210.26 201.71 0.03 3.29
华安安信消费混合C 9960.90 1660.15 0.21 4.13
华安安益灵活配置混合C 10.80 1.80 0.00 0.14
华安兴安优选一年混合A 863.94 143.99 0.02 2.19
华安兴安优选一年混合C 863.94 143.99 0.02 2.19
华安汇宏精选混合A 10130.22 1688.37 0.22 3.86
华安汇宏精选混合C 10130.22 1688.37 0.22 3.86
华安添瑞6个月混合A 206.58 34.43 0.00 1.03
华安添瑞6个月混合C 206.58 34.43 0.00 1.03
华安睿明两年定开混合A 1189.08 198.18 0.03 3.88
华安睿明两年定开混合C 1189.08 198.18 0.03 3.88
华安智增精选灵活配置混合 387.78 64.63 0.01 4.15
华安安康灵活配置混合A 2348.52 391.42 0.05 1.16
华安安康灵活配置混合C 2348.52 391.42 0.05 1.16
华安新优选C 408.96 68.16 0.01 1.21
华安安益灵活配置混合A 10.80 1.80 0.00 0.14
华安国企改革主题灵活配置混合A 979.26 163.21 0.02 3.08
华安新优选A 408.96 68.16 0.01 1.21
华安新回报混合A 9.00 1.50 0.00 0.19
华安安信消费混合A 9960.90 1660.15 0.21 4.13
华安中小盘成长混合 7283.04 1213.84 0.16 4.14
168 300054 鼎龙股份 华安安益灵活配置混合E 10.53 0.28 0.00 0.14
华安新动力灵活配置混合C 25.57 0.68 0.00 0.09
华安安益灵活配置混合C 10.53 0.28 0.00 0.14
华安安益灵活配置混合A 10.53 0.28 0.00 0.14
华安新动力灵活配置混合A 25.57 0.68 0.00 0.09
169 600699 均胜电子 华安添颐混合C 34.50 1.10 0.01 0.61
华安添颐混合A 34.50 1.10 0.01 0.61
华安强化收益债券A 2979.20 95.00 0.51 1.09
华安强化收益债券B 2979.20 95.00 0.51 1.09
170 688271 联影医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 254.12 2.02 0.00 7.94
华安中证全指医疗器械指数发起式C 254.12 2.02 0.00 7.94
华安上证科创板50ETF 1339.96 10.68 0.02 3.19
华安医疗创新混合C 1439.86 11.47 0.02 3.46
华安医疗创新混合A 1439.86 11.47 0.02 3.46
171 002223 鱼跃医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 94.38 2.47 0.00 2.95
华安中证全指医疗器械指数发起式C 94.38 2.47 0.00 2.95
172 300832 新产业 华安中证全指医疗器械指数发起式A 90.56 1.61 0.00 2.83
华安中证全指医疗器械指数发起式C 90.56 1.61 0.00 2.83
173 300896 爱美客 华安中证全指医疗器械指数发起式A 87.87 0.62 0.00 2.75
华安中证全指医疗器械指数发起式C 87.87 0.62 0.00 2.75
174 688617 惠泰医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 85.19 0.35 -- 2.66
华安中证全指医疗器械指数发起式C 85.19 0.35 -- 2.66
175 300003 乐普医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 83.79 5.30 0.00 2.62
华安中证全指医疗器械指数发起式C 83.79 5.30 0.00 2.62
176 300049 福瑞医科 华安中证全指医疗器械指数发起式A 76.75 1.09 0.00 2.40
华安中证全指医疗器械指数发起式C 76.75 1.09 0.00 2.40
177 300677 英科医疗 华安中证全指医疗器械指数发起式A 73.13 1.88 0.00 2.29
华安中证全指医疗器械指数发起式C 73.13 1.88 0.00 2.29
178 300676 华大基因 华安中证全指医疗器械指数发起式A 54.43 1.20 0.00 1.70
华安中证全指医疗器械指数发起式C 54.43 1.20 0.00 1.70
179 688041 海光信息 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 92.34 0.41 -- 4.61
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 92.34 0.41 -- 4.61
华安科技创新混合C 807.88 3.60 -- 3.71
华安沪深300增强策略ETF 167.50 0.75 -- 1.78
华安上证科创板芯片ETF 35692.66 159.05 -- 9.96
华安中证数字经济主题ETF 825.40 3.68 -- 5.69
华安大国新经济股票C 251.74 1.12 -- 3.41
华安核心优选混合C 931.75 4.15 -- 2.11
华安物联网主题股票C 1028.76 4.58 -- 3.78
华安上证科创板新一代信息技术ETF 1276.94 5.69 -- 9.91
华安上证科创板50ETF 3734.95 16.64 -- 8.89
华安CES半导体芯片行业指数发起A 2105.08 9.38 -- 7.26
华安CES半导体芯片行业指数发起C 2105.08 9.38 -- 7.26
华安中证电子50ETF 566.59 2.52 -- 4.79
华安科技创新混合A 807.88 3.60 -- 3.71
华安物联网主题股票A 1028.76 4.58 -- 3.78
华安大国新经济股票A 251.74 1.12 -- 3.41
华安核心优选混合A 931.75 4.15 -- 2.11
180 002410 广联达 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 82.65 6.57 0.00 4.13
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 82.65 6.57 0.00 4.13
华安中证500低波ETF 79.76 6.34 0.00 1.51
181 688525 佰维存储 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 76.52 0.67 0.00 3.82
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 76.52 0.67 0.00 3.82
华安智联混合(LOF)C 696.76 6.07 0.02 1.87
华安添瑞6个月混合A 155.69 1.36 0.00 0.77
华安添瑞6个月混合C 155.69 1.36 0.00 0.77
华安智联混合(LOF)A 696.76 6.07 0.02 1.87
华安睿明两年定开混合A 1016.41 8.85 0.03 3.31
华安睿明两年定开混合C 1016.41 8.85 0.03 3.31
华安安康灵活配置混合A 2751.93 23.97 0.08 1.36
华安安康灵活配置混合C 2751.93 23.97 0.08 1.36
华安新优选C 472.43 4.12 0.01 1.40
华安新优选A 472.43 4.12 0.01 1.40
182 603993 洛阳钼业 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 6807.00 340.35 1.70 8.67
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 6807.00 340.35 1.70 8.67
华安远见慧选混合发起式A1 57.20 2.86 0.01 3.69
华安远见慧选混合发起式A2 57.20 2.86 0.01 3.69
华安远见慧选混合发起式A3 57.20 2.86 0.01 3.69
华安新活力灵活配置混合C 13.00 0.65 0.00 0.37
华安价值驱动一年持有混合A 773.00 38.65 0.19 3.81
华安价值驱动一年持有混合C 773.00 38.65 0.19 3.81
华安研究领航混合A 2122.20 106.11 0.53 3.64
华安研究领航混合C 2122.20 106.11 0.53 3.64
华安逆向策略混合C 9431.20 471.56 2.36 3.72
华安研究驱动混合A 3104.20 155.21 0.78 3.77
华安研究驱动混合C 3104.20 155.21 0.78 3.77
华安新丝路主题股票C 1501.00 75.05 0.38 3.54
华安研究精选混合C 562.40 28.12 0.14 3.74
华安宁享6个月混合A 14.80 0.74 0.00 0.36
华安宁享6个月混合C 14.80 0.74 0.00 0.36
华安研究智选混合A 9354.46 467.72 2.34 3.72
华安研究智选混合C 9354.46 467.72 2.34 3.72
华安添益一年混合A 15.00 0.75 0.00 0.37
华安添益一年混合C 15.00 0.75 0.00 0.37
华安沪港深优选混合 151.19 8.70 -- 2.72
华安研究精选混合A 562.40 28.12 0.14 3.74
华安新丝路主题股票A 1501.00 75.05 0.38 3.54
华安新活力灵活配置混合A 13.00 0.65 0.00 0.37
华安逆向策略混合A 9431.20 471.56 2.36 3.72
华安行业轮动混合 954.80 47.74 0.24 3.18
183 600111 北方稀土 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 4502.70 97.63 0.20 5.73
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 4502.70 97.63 0.20 5.73
184 002460 赣锋锂业 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 2768.60 44.02 0.04 3.53
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 2768.60 44.02 0.04 3.53
华安宏利混合C 5740.60 91.28 0.08 3.28
华安产业趋势混合A 712.28 15.18 -- 3.18
华安产业趋势混合C 712.28 15.18 -- 3.18
华安新丝路主题股票C 1291.13 20.53 0.02 3.04
华安中证新能源汽车ETF 1040.17 16.54 0.01 3.54
华安新丝路主题股票A 1291.13 20.53 0.02 3.04
华安宏利混合A 5740.60 91.28 0.08 3.28
185 600547 山东黄金 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 2727.51 70.46 0.05 3.47
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 2727.51 70.46 0.05 3.47
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 841.44 26.93 -- 4.14
华安景气领航混合A 9245.73 295.85 -- 3.72
华安景气领航混合C 9245.73 295.85 -- 3.72
华安成长创新混合C 6341.69 202.93 -- 3.67
华安景气优选混合A 1412.56 45.20 -- 3.83
华安景气优选混合C 1412.56 45.20 -- 3.83
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 10746.58 343.88 -- 3.73
华安景气驱动一年持有混合A 345.33 11.05 -- 3.87
华安景气驱动一年持有混合C 345.33 11.05 -- 3.87
华安智能生活混合C 7780.82 248.97 -- 3.73
华安成长创新混合A 6341.69 202.93 -- 3.67
华安智能生活混合A 7780.82 248.97 -- 3.73
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 10746.58 343.88 -- 3.73
186 000807 云铝股份 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 2663.98 81.12 0.02 3.39
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 2663.98 81.12 0.02 3.39
华安优嘉精选混合A 2589.43 78.85 0.02 4.96
华安优嘉精选混合C 2589.43 78.85 0.02 4.96
华安幸福生活混合C 2646.58 80.59 0.02 3.96
华安聚嘉精选混合A 6657.65 202.73 0.06 5.10
华安聚嘉精选混合C 6657.65 202.73 0.06 5.10
华安精致生活混合A 7744.23 235.82 0.07 5.08
华安精致生活混合C 7744.23 235.82 0.07 5.08
华安汇嘉精选混合A 7031.37 214.11 0.06 5.15
华安汇嘉精选混合C 7031.37 214.11 0.06 5.15
华安幸福生活混合A 2646.58 80.59 0.02 3.96
187 600489 中金黄金 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 2649.02 113.40 0.30 3.37
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 2649.02 113.40 0.30 3.37
华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1828.62 78.28 0.21 9.00
华安国企改革主题灵活配置混合C 1039.52 44.50 0.12 3.27
华安国企改革主题灵活配置混合A 1039.52 44.50 0.12 3.27
188 002466 天齐锂业 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 2232.37 40.31 0.03 2.84
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 2232.37 40.31 0.03 2.84
华安中证新能源汽车ETF 836.79 15.11 0.01 2.85
189 603171 税友股份 华安景气回报混合发起式A 169.25 3.07 -- 9.61
华安景气回报混合发起式C 169.25 3.07 -- 9.61
华安安华灵活配置混合C 1336.35 24.24 -- 3.14
华安智增精选灵活配置混合 904.68 16.41 -- 9.67
华安安华灵活配置混合A 1336.35 24.24 -- 3.14
华安中小盘成长混合 17055.23 309.36 -- 9.70
190 688347 华虹公司 华安景气回报混合发起式A 124.40 1.15 -- 7.06
华安景气回报混合发起式C 124.40 1.15 -- 7.06
华安上证科创板芯片ETF 8949.66 82.97 -- 2.50
华安核心优选混合C 892.34 8.27 -- 2.02
华安安进灵活配置混合发起式C 389.39 3.61 -- 4.58
华安上证科创板新一代信息技术ETF 278.68 2.58 -- 2.16
华安媒体互联网混合C 21205.72 196.59 -- 3.73
华安智增精选灵活配置混合 675.46 6.26 -- 7.22
华安安进灵活配置混合发起式A 389.39 3.61 -- 4.58
华安媒体互联网混合A 21205.72 196.59 -- 3.73
华安核心优选混合A 892.34 8.27 -- 2.02
华安中小盘成长混合 12606.03 116.86 -- 7.17
191 300850 新强联 华安景气回报混合发起式A 86.46 2.09 0.01 4.91
华安景气回报混合发起式C 86.46 2.09 0.01 4.91
华安动力领航混合A 376.88 9.11 0.04 4.40
华安动力领航混合C 376.88 9.11 0.04 4.40
华安幸福生活混合C 3182.18 76.92 0.31 4.76
华安幸福生活混合A 3182.18 76.92 0.31 4.76
华安智增精选灵活配置混合 464.59 11.23 0.05 4.97
华安中小盘成长混合 8703.86 210.39 0.86 4.95
192 002602 世纪华通 华安景气回报混合发起式A 86.49 5.07 0.00 4.91
华安景气回报混合发起式C 86.49 5.07 0.00 4.91
华安动力领航混合A 346.83 20.33 0.00 4.05
华安动力领航混合C 346.83 20.33 0.00 4.05
华安新机遇灵活配置混合C 76.43 4.48 0.00 1.47
华安鼎安优选一年持有混合A 275.52 16.15 0.00 4.33
华安鼎安优选一年持有混合C 275.52 16.15 0.00 4.33
华安生态优先混合C 4307.82 252.51 0.04 5.49
华安品质领先混合A 177.94 10.43 0.00 2.97
华安品质领先混合C 177.94 10.43 0.00 2.97
华安添禧一年混合A 110.89 6.50 0.00 1.70
华安添禧一年混合C 110.89 6.50 0.00 1.70
华安新兴消费混合A 4570.20 267.89 0.04 2.59
华安新兴消费混合C 4570.20 267.89 0.04 2.59
华安优质生活混合 2542.62 149.04 0.02 5.89
华安智增精选灵活配置混合 484.16 28.38 0.00 5.18
华安新机遇灵活配置混合A 76.43 4.48 0.00 1.47
华安生态优先混合A 4307.82 252.51 0.04 5.49
华安中小盘成长混合 8822.75 517.16 0.08 5.02
华安宝利配置混合 3992.02 234.00 0.03 3.41
193 688258 卓易信息 华安景气回报混合发起式A 81.52 1.06 -- 4.63
华安景气回报混合发起式C 81.52 1.06 -- 4.63
华安智增精选灵活配置混合 433.05 5.66 -- 4.63
华安中小盘成长混合 7095.03 92.66 -- 4.04
194 300170 汉得信息 华安景气回报混合发起式A 62.44 3.30 0.00 3.54
华安景气回报混合发起式C 62.44 3.30 0.00 3.54
华安智增精选灵活配置混合 334.69 17.69 0.02 3.58
华安中小盘成长混合 6376.80 337.04 0.36 3.63
195 600595 中孚实业 华安景气回报混合发起式A 58.72 7.48 0.02 3.33
华安景气回报混合发起式C 58.72 7.48 0.02 3.33
华安智增精选灵活配置混合 356.55 45.42 0.10 3.81
华安中小盘成长混合 6108.76 778.19 1.70 3.47
196 920185 贝特瑞 华安北证50成份指数发起式A 5286.97 163.38 -- 6.97
华安北证50成份指数发起式C 5286.97 163.38 -- 6.97
197 920982 锦波生物 华安北证50成份指数发起式A 5196.39 22.24 0.94 6.85
华安北证50成份指数发起式C 5196.39 22.24 0.94 6.85
198 920522 纳科诺尔 华安北证50成份指数发起式A 3237.61 53.00 -- 4.27
华安北证50成份指数发起式C 3237.61 53.00 -- 4.27
199 920599 同力股份 华安北证50成份指数发起式A 2779.41 134.08 0.67 3.67
华安北证50成份指数发起式C 2779.41 134.08 0.67 3.67
200 920493 并行科技 华安北证50成份指数发起式A 2293.70 17.30 -- 3.03
华安北证50成份指数发起式C 2293.70 17.30 -- 3.03
201 920047 诺思兰德 华安北证50成份指数发起式A 2199.28 92.76 -- 2.90
华安北证50成份指数发起式C 2199.28 92.76 -- 2.90
202 920808 曙光数创 华安北证50成份指数发起式A 2058.49 28.99 0.15 2.72
华安北证50成份指数发起式C 2058.49 28.99 0.15 2.72
203 920116 星图测控 华安北证50成份指数发起式A 1957.20 23.16 -- 2.58
华安北证50成份指数发起式C 1957.20 23.16 -- 2.58
204 920799 艾融软件 华安北证50成份指数发起式A 1936.04 40.55 0.34 2.55
华安北证50成份指数发起式C 1936.04 40.55 0.34 2.55
205 920077 吉林碳谷 华安北证50成份指数发起式A 1933.19 113.58 -- 2.55
华安北证50成份指数发起式C 1933.19 113.58 -- 2.55
206 600926 杭州银行 华安红利机遇股票发起式A 61.88 4.05 0.02 3.79
华安红利机遇股票发起式C 61.88 4.05 0.02 3.79
207 600970 中材国际 华安红利机遇股票发起式A 54.96 5.29 0.00 3.36
华安红利机遇股票发起式C 54.96 5.29 0.00 3.36
208 600323 瀚蓝环境 华安红利机遇股票发起式A 53.48 1.87 0.00 3.27
华安红利机遇股票发起式C 53.48 1.87 0.00 3.27
华安国企改革主题灵活配置混合C 1039.04 36.33 0.06 3.27
华安国企改革主题灵活配置混合A 1039.04 36.33 0.06 3.27
209 000425 徐工机械 华安红利机遇股票发起式A 49.68 4.29 0.00 3.04
华安红利机遇股票发起式C 49.68 4.29 0.00 3.04
华安国企改革主题灵活配置混合C 1134.03 97.93 0.01 3.56
华安国企改革主题灵活配置混合A 1134.03 97.93 0.01 3.56
210 600057 厦门象屿 华安红利机遇股票发起式A 47.46 5.57 0.01 2.90
华安红利机遇股票发起式C 47.46 5.57 0.01 2.90
211 01088 中国神华 华安红利机遇股票发起式A 31.54 0.90 -- 1.93
华安红利机遇股票发起式C 31.54 0.90 -- 1.93
华安新回报混合C 12.15 0.30 0.00 0.26
华安恒生港股通中国央企红利ETF 18004.34 513.75 -- 2.89
华安稳健回报混合C 42.12 1.04 0.00 0.47
华安新回报混合A 12.15 0.30 0.00 0.26
华安稳健回报混合A 42.12 1.04 0.00 0.47
华安可转债债券A类 1220.27 30.13 0.02 0.28
华安可转债债券B类 1220.27 30.13 0.02 0.28
212 601009 南京银行 华安中证红利低波动指数发起式A 111.67 9.77 0.01 2.55
华安中证红利低波动指数发起式C 111.67 9.77 0.01 2.55
213 000001 平安银行 华安中证红利低波动指数发起式A 108.51 9.51 0.00 2.48
华安中证红利低波动指数发起式C 108.51 9.51 0.00 2.48
华安中证银行ETF 498.85 43.72 0.00 3.34
214 601825 沪农商行 华安中证红利低波动指数发起式A 105.26 11.33 0.00 2.41
华安中证红利低波动指数发起式C 105.26 11.33 0.00 2.41
215 600750 江中药业 华安中证红利低波动指数发起式A 101.02 4.36 0.02 2.31
华安中证红利低波动指数发起式C 101.02 4.36 0.02 2.31
216 601369 陕鼓动力 华安中证红利低波动指数发起式A 97.10 9.70 0.02 2.22
华安中证红利低波动指数发起式C 97.10 9.70 0.02 2.22
217 600016 民生银行 华安中证红利低波动指数发起式A 96.29 25.14 0.00 2.20
华安中证红利低波动指数发起式C 96.29 25.14 0.00 2.20
华安中证银行ETF 428.65 111.92 0.01 2.87
218 600737 中粮糖业 华安中证红利低波动指数发起式A 94.83 5.51 0.00 2.17
华安中证红利低波动指数发起式C 94.83 5.51 0.00 2.17
219 002469 三维化学 华安中证红利低波动指数发起式A 90.35 10.82 0.02 2.07
华安中证红利低波动指数发起式C 90.35 10.82 0.02 2.07
220 300498 温氏股份 华安新回报混合C 13.50 0.80 0.00 0.29
华安添和一年债券A 57.05 3.38 0.00 0.30
华安添和一年债券C 57.05 3.38 0.00 0.30
华安创业板两年定开混合 759.09 44.97 0.01 4.09
华安新回报混合A 13.50 0.80 0.00 0.29
华安可转债债券A类 1350.40 80.00 0.01 0.31
华安可转债债券B类 1350.40 80.00 0.01 0.31
221 002833 弘亚数控 华安新回报混合C 9.82 0.60 0.00 0.21
华安新回报混合A 9.82 0.60 0.00 0.21
222 601857 中国石油 华安新回报混合C 8.33 0.80 0.00 0.18
华安新活力灵活配置混合C 9.68 0.93 0.00 0.28
华安宁享6个月混合A 11.45 1.10 0.00 0.28
华安宁享6个月混合C 11.45 1.10 0.00 0.28
华安新回报混合A 8.33 0.80 0.00 0.18
华安新活力灵活配置混合A 9.68 0.93 0.00 0.28
223 300037 新宙邦 华安新回报混合C 7.86 0.15 0.00 0.17
华安新回报混合A 7.86 0.15 0.00 0.17
224 600988 赤峰黄金 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1397.99 44.75 0.83 6.88
225 01818 招金矿业 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1299.40 46.80 -- 6.39
226 000975 山金国际 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1080.50 44.41 0.02 5.32
227 002155 湖南黄金 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 614.04 29.11 0.02 3.02
228 688017 绿的谐波 华安国证机器人产业指数A 3844.48 20.01 0.21 5.04
华安国证机器人产业指数C 3844.48 20.01 0.21 5.04
229 300024 机器人 华安国证机器人产业指数A 3299.85 181.41 0.12 4.32
华安国证机器人产业指数C 3299.85 181.41 0.12 4.32
230 688169 石头科技 华安国证机器人产业指数A 3167.46 20.83 -- 4.15
华安国证机器人产业指数C 3167.46 20.83 -- 4.15
231 603486 科沃斯 华安国证机器人产业指数A 2582.57 32.01 0.06 3.38
华安国证机器人产业指数C 2582.57 32.01 0.06 3.38
232 601689 拓普集团 华安国证机器人产业指数A 2205.03 28.57 -- 2.89
华安国证机器人产业指数C 2205.03 28.57 -- 2.89
233 603728 鸣志电器 华安国证机器人产业指数A 2190.16 30.27 -- 2.87
华安国证机器人产业指数C 2190.16 30.27 -- 2.87
234 002600 领益智造 华安国证机器人产业指数A 2023.31 130.20 0.02 2.65
华安国证机器人产业指数C 2023.31 130.20 0.02 2.65
235 002747 埃斯顿 华安国证机器人产业指数A 2007.63 84.71 0.11 2.63
华安国证机器人产业指数C 2007.63 84.71 0.11 2.63
236 601601 中国太保 华安国企机遇混合A 123.63 2.95 0.00 7.15
华安国企机遇混合C 123.63 2.95 0.00 7.15
华安事件驱动量化混合C 10073.91 240.37 0.09 2.21
华安国企改革主题灵活配置混合C 1068.70 25.50 0.01 3.36
华安宏利混合C 8651.06 206.42 0.08 4.94
华安产业趋势混合A 923.70 22.04 0.01 4.12
华安产业趋势混合C 923.70 22.04 0.01 4.12
华安添祥6个月持有混合C 55.74 1.33 0.00 0.59
华安新机遇灵活配置混合C 85.92 2.05 0.00 1.65
华安鼎安优选一年持有混合A 264.87 6.32 0.00 4.16
华安鼎安优选一年持有混合C 264.87 6.32 0.00 4.16
华安升级主题混合C 988.66 23.59 0.01 4.06
华安红利精选混合C 1673.05 39.92 0.02 7.06
华安安信消费混合C 7992.41 190.70 0.07 3.31
华安双核驱动混合C 373.42 8.91 0.00 6.88
华安聚弘精选混合A 3393.03 80.96 0.03 3.26
华安聚弘精选混合C 3393.03 80.96 0.03 3.26
华安添祥6个月持有混合A 55.74 1.33 0.00 0.59
华安添禧一年混合A 135.37 3.23 0.00 2.08
华安添禧一年混合C 135.37 3.23 0.00 2.08
华安添利6个月债券A 189.43 4.52 0.00 0.48
华安添利6个月债券C 189.43 4.52 0.00 0.48
华安新兴消费混合A 5338.10 167.90 -- 3.03
华安新兴消费混合C 5338.10 167.90 -- 3.03
华安聚优精选混合 12632.51 301.42 0.12 3.43
华安优质生活混合 1313.70 41.32 -- 3.04
华安汇智精选两年持有混合 900.65 21.49 0.01 3.48
华安双核驱动混合A 373.42 8.91 0.00 6.88
华安红利精选混合A 1673.05 39.92 0.02 7.06
华安事件驱动量化混合A 10073.91 240.37 0.09 2.21
华安国企改革主题灵活配置混合A 1068.70 25.50 0.01 3.36
华安新机遇灵活配置混合A 85.92 2.05 0.00 1.65
华安安信消费混合A 7992.41 190.70 0.07 3.31
华安升级主题混合A 988.66 23.59 0.01 4.06
华安宏利混合A 8651.06 206.42 0.08 4.94
237 600150 中国船舶 华安国企机遇混合A 121.73 3.66 0.01 7.04
华安国企机遇混合C 121.73 3.66 0.01 7.04
华安红利精选混合C 1646.37 49.50 0.19 6.94
华安双核驱动混合C 368.19 11.07 0.04 6.78
华安双核驱动混合A 368.19 11.07 0.04 6.78
华安红利精选混合A 1646.37 49.50 0.19 6.94
238 601319 中国人保 华安国企机遇混合A 119.66 13.37 0.01 6.92
华安国企机遇混合C 119.66 13.37 0.01 6.92
华安新机遇灵活配置混合C 54.15 6.05 0.01 1.04
华安鼎安优选一年持有混合A 180.25 20.14 0.02 2.83
华安鼎安优选一年持有混合C 180.25 20.14 0.02 2.83
华安红利精选混合C 1656.64 185.10 0.18 6.99
华安双核驱动混合C 372.86 41.66 0.04 6.87
华安添禧一年混合A 129.24 14.44 0.01 1.98
华安添禧一年混合C 129.24 14.44 0.01 1.98
华安双核驱动混合A 372.86 41.66 0.04 6.87
华安红利精选混合A 1656.64 185.10 0.18 6.99
华安新机遇灵活配置混合A 54.15 6.05 0.01 1.04
239 601688 华泰证券 华安国企机遇混合A 94.12 3.99 -- 5.45
华安国企机遇混合C 94.12 3.99 -- 5.45
华安匠心甄选混合A 298.41 12.65 -- 1.91
华安匠心甄选混合C 298.41 12.65 -- 1.91
华安宏利混合C 3879.28 164.45 -- 2.21
华安红利精选混合C 1250.98 53.03 -- 5.28
华安双核驱动混合C 301.24 12.77 -- 5.55
华安中证全指证券公司ETF 2490.40 105.57 -- 6.58
华安双核驱动混合A 301.24 12.77 -- 5.55
华安红利精选混合A 1250.98 53.03 -- 5.28
华安宏利混合A 3879.28 164.45 -- 2.21
240 601628 中国人寿 华安国企机遇混合A 93.28 2.05 0.00 5.40
华安国企机遇混合C 93.28 2.05 0.00 5.40
华安沪港深通精选灵活配置混合C 494.60 20.00 -- 2.90
华安双核驱动混合C 281.19 6.18 0.00 5.18
华安新兴消费混合A 6966.49 281.70 -- 3.95
华安新兴消费混合C 6966.49 281.70 -- 3.95
华安优质生活混合 1975.94 79.90 -- 4.58
华安双核驱动混合A 281.19 6.18 0.00 5.18
华安沪港深通精选灵活配置混合A 494.60 20.00 -- 2.90
241 601555 东吴证券 华安国企机遇混合A 85.44 9.43 -- 4.94
华安国企机遇混合C 85.44 9.43 -- 4.94
华安添祥6个月持有混合C 90.60 10.00 -- 0.96
华安安信消费混合C 7864.17 868.01 -- 3.26
华安添祥6个月持有混合A 90.60 10.00 -- 0.96
华安添利6个月债券A 407.75 45.01 -- 1.03
华安添利6个月债券C 407.75 45.01 -- 1.03
华安新恒利混合A 18.12 2.00 -- 0.18
华安新恒利混合C 18.12 2.00 -- 0.18
华安安信消费混合A 7864.17 868.01 -- 3.26
242 09606 映恩生物-B 华安健康主题混合A 210.09 0.78 -- 5.25
华安健康主题混合C 210.09 0.78 -- 5.25
华安匠心甄选混合A 277.42 1.03 -- 1.77
华安匠心甄选混合C 277.42 1.03 -- 1.77
华安均衡优选混合A 996.56 3.70 -- 2.71
华安均衡优选混合C 996.56 3.70 -- 2.71
华安医疗创新混合C 1960.80 7.28 -- 4.72
华安医疗创新混合A 1960.80 7.28 -- 4.72
243 301257 普蕊斯 华安健康主题混合A 146.23 2.81 0.04 3.66
华安健康主题混合C 146.23 2.81 0.04 3.66
华安医疗创新混合C 1488.34 28.60 0.38 3.58
华安医疗创新混合A 1488.34 28.60 0.38 3.58
244 688506 百利天恒 华安健康主题混合A 144.72 0.45 -- 3.62
华安健康主题混合C 144.72 0.45 -- 3.62
华安国证生物医药ETF 168.01 0.52 -- 4.19
华安医疗创新混合C 2008.84 6.22 -- 4.83
华安医疗创新混合A 2008.84 6.22 -- 4.83
245 02162 康诺亚-B 华安健康主题混合A 137.59 2.85 -- 3.44
华安健康主题混合C 137.59 2.85 -- 3.44
华安医疗创新混合C 1141.75 23.65 -- 2.75
华安医疗创新混合A 1141.75 23.65 -- 2.75
246 01548 金斯瑞生物科技 华安健康主题混合A 132.37 11.80 -- 3.31
华安健康主题混合C 132.37 11.80 -- 3.31
247 02096 先声药业 华安健康主题混合A 116.76 10.80 -- 2.92
华安健康主题混合C 116.76 10.80 -- 2.92
华安医疗创新混合C 1160.08 107.30 -- 2.79
华安医疗创新混合A 1160.08 107.30 -- 2.79
248 688249 晶合集成 华安睿信优选混合A 509.57 15.35 0.01 6.70
华安睿信优选混合C 509.57 15.35 0.01 6.70
华安兴安优选一年混合A 1399.30 42.16 0.04 3.55
华安兴安优选一年混合C 1399.30 42.16 0.04 3.55
华安添瑞6个月混合A 311.24 9.38 0.01 1.55
华安添瑞6个月混合C 311.24 9.38 0.01 1.55
华安睿明两年定开混合A 1921.55 57.90 0.05 6.27
华安睿明两年定开混合C 1921.55 57.90 0.05 6.27
华安安康灵活配置混合A 3404.65 102.58 0.09 1.69
华安安康灵活配置混合C 3404.65 102.58 0.09 1.69
华安新优选C 618.19 18.63 0.02 1.83
华安新优选A 618.19 18.63 0.02 1.83
249 02273 固生堂 华安睿信优选混合A 470.70 18.48 -- 6.19
华安睿信优选混合C 470.70 18.48 -- 6.19
华安添祥6个月持有混合C 254.71 10.00 -- 2.71
华安品质甄选混合A 4620.66 181.41 -- 4.16
华安品质甄选混合C 4620.66 181.41 -- 4.16
华安产业精选混合A 5644.08 221.59 -- 4.89
华安产业精选混合C 5644.08 221.59 -- 4.89
华安添祥6个月持有混合A 254.71 10.00 -- 2.71
华安兴安优选一年混合A 2807.39 110.22 -- 7.12
华安兴安优选一年混合C 2807.39 110.22 -- 7.12
华安现代生活混合 685.16 26.90 -- 3.07
华安睿明两年定开混合A 1758.50 69.04 -- 5.73
华安睿明两年定开混合C 1758.50 69.04 -- 5.73
250 02555 茶百道 华安睿信优选混合A 410.79 69.12 -- 5.40
华安睿信优选混合C 410.79 69.12 -- 5.40
华安兴安优选一年混合A 2216.21 372.90 -- 5.62
华安兴安优选一年混合C 2216.21 372.90 -- 5.62
华安睿明两年定开混合A 1336.39 224.86 -- 4.36
华安睿明两年定开混合C 1336.39 224.86 -- 4.36
251 603313 梦百合 华安睿信优选混合A 334.15 37.55 -- 4.39
华安睿信优选混合C 334.15 37.55 -- 4.39
华安兴安优选一年混合A 1229.18 138.11 -- 3.12
华安兴安优选一年混合C 1229.18 138.11 -- 3.12
华安添瑞6个月混合A 250.00 28.09 -- 1.24
华安添瑞6个月混合C 250.00 28.09 -- 1.24
华安睿明两年定开混合A 1426.93 160.33 -- 4.65
华安睿明两年定开混合C 1426.93 160.33 -- 4.65
华安安康灵活配置混合A 5514.08 619.56 -- 2.73
华安安康灵活配置混合C 5514.08 619.56 -- 2.73
华安新优选C 856.00 96.18 -- 2.53
华安新优选A 856.00 96.18 -- 2.53
252 300842 帝科股份 华安睿信优选混合A 327.76 5.53 0.04 4.31
华安睿信优选混合C 327.76 5.53 0.04 4.31
华安添祥6个月持有混合C 106.69 1.80 0.01 1.14
华安添祥6个月持有混合A 106.69 1.80 0.01 1.14
华安兴安优选一年混合A 1628.15 27.47 0.22 4.13
华安兴安优选一年混合C 1628.15 27.47 0.22 4.13
华安添利6个月债券A 296.35 5.00 0.04 0.75
华安添利6个月债券C 296.35 5.00 0.04 0.75
华安添瑞6个月混合A 372.20 6.28 0.05 1.85
华安添瑞6个月混合C 372.20 6.28 0.05 1.85
华安睿明两年定开混合A 1275.49 21.52 0.17 4.16
华安睿明两年定开混合C 1275.49 21.52 0.17 4.16
华安安康灵活配置混合A 5908.03 99.68 0.79 2.93
华安安康灵活配置混合C 5908.03 99.68 0.79 2.93
华安新优选C 991.71 16.73 0.13 2.93
华安新优选A 991.71 16.73 0.13 2.93
253 600258 首旅酒店 华安睿信优选混合A 280.56 16.75 0.03 3.69
华安睿信优选混合C 280.56 16.75 0.03 3.69
华安产业优选混合A 427.63 25.53 0.04 6.94
华安产业优选混合C 427.63 25.53 0.04 6.94
华安景气领航混合A 7843.35 468.26 0.75 3.16
华安景气领航混合C 7843.35 468.26 0.75 3.16
华安成长创新混合C 5241.74 312.94 0.50 3.04
华安景气优选混合A 1187.58 70.90 0.11 3.22
华安景气优选混合C 1187.58 70.90 0.11 3.22
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 9027.92 538.98 0.86 3.14
华安景气驱动一年持有混合A 276.38 16.50 0.03 3.10
华安景气驱动一年持有混合C 276.38 16.50 0.03 3.10
华安产业动力6个月持有混合A 2612.83 155.99 0.25 6.79
华安产业动力6个月持有混合C 2612.83 155.99 0.25 6.79
华安动态灵活配置混合C 5763.68 344.10 0.55 6.76
华安智能生活混合C 6439.54 384.45 0.62 3.09
华安文体健康灵活配置混合C 7402.50 441.94 0.71 3.03
华安兴安优选一年混合A 859.11 51.29 0.08 2.18
华安兴安优选一年混合C 859.11 51.29 0.08 2.18
华安成长先锋混合A 5471.19 326.64 0.52 6.87
华安成长先锋混合C 5471.19 326.64 0.52 6.87
华安添瑞6个月混合A 150.92 9.01 0.01 0.75
华安添瑞6个月混合C 150.92 9.01 0.01 0.75
华安成长创新混合A 5241.74 312.94 0.50 3.04
华安智能生活混合A 6439.54 384.45 0.62 3.09
华安睿明两年定开混合A 1049.05 62.63 0.10 3.42
华安睿明两年定开混合C 1049.05 62.63 0.10 3.42
华安文体健康灵活配置混合A 7402.50 441.94 0.71 3.03
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 9027.92 538.98 0.86 3.14
华安安康灵活配置混合A 1845.35 110.17 0.18 0.91
华安安康灵活配置混合C 1845.35 110.17 0.18 0.91
华安新优选C 318.92 19.04 0.03 0.94
华安新优选A 318.92 19.04 0.03 0.94
华安安心收益债券A 16.75 1.00 0.00 0.38
华安安心收益债券B 16.75 1.00 0.00 0.38
华安动态灵活配置混合A 5763.68 344.10 0.55 6.76
华安创新混合 7851.23 468.73 0.75 6.72
254 600026 中远海能 华安睿信优选混合A 253.34 21.69 0.01 3.33
华安睿信优选混合C 253.34 21.69 0.01 3.33
华安恒生港股通中国央企红利ETF 24673.95 2845.60 -- 3.95
华安优嘉精选混合A 1449.78 167.20 -- 2.78
华安优嘉精选混合C 1449.78 167.20 -- 2.78
华安聚嘉精选混合A 3721.56 429.20 -- 2.85
华安聚嘉精选混合C 3721.56 429.20 -- 2.85
华安精致生活混合A 4330.25 499.40 -- 2.84
华安精致生活混合C 4330.25 499.40 -- 2.84
华安汇嘉精选混合A 3940.06 454.40 -- 2.89
华安汇嘉精选混合C 3940.06 454.40 -- 2.89
华安新优选C 241.08 20.64 0.01 0.71
华安新优选A 241.08 20.64 0.01 0.71
255 688403 汇成股份 华安睿信优选混合A 225.59 13.77 0.02 2.97
华安睿信优选混合C 225.59 13.77 0.02 2.97
256 01258 中国有色矿业 华安恒生港股通中国央企红利ETF 33019.80 2478.50 -- 5.29
257 01336 新华保险 华安恒生港股通中国央企红利ETF 27610.67 562.45 -- 4.43
258 00316 东方海外国际 华安恒生港股通中国央企红利ETF 23462.59 207.15 -- 3.76
259 00598 中国外运 华安恒生港股通中国央企红利ETF 21427.35 4891.40 -- 3.43
260 00857 中国石油股份 华安恒生港股通中国央企红利ETF 19506.78 2577.20 -- 3.13
261 02386 中石化炼化工程 华安恒生港股通中国央企红利ETF 18977.55 2742.95 -- 3.04
262 00883 中国海洋石油 华安恒生港股通中国央企红利ETF 18647.96 969.30 -- 2.99
263 002487 大金重工 华安远见慧选混合发起式A1 45.70 0.88 0.00 2.95
华安远见慧选混合发起式A2 45.70 0.88 0.00 2.95
华安远见慧选混合发起式A3 45.70 0.88 0.00 2.95
华安动力领航混合A 524.49 10.10 0.02 6.12
华安动力领航混合C 524.49 10.10 0.02 6.12
华安优嘉精选混合A 1514.80 29.17 0.05 2.90
华安优嘉精选混合C 1514.80 29.17 0.05 2.90
华安幸福生活混合C 4933.87 95.01 0.15 7.38
华安价值驱动一年持有混合A 624.72 12.03 0.02 3.08
华安价值驱动一年持有混合C 624.72 12.03 0.02 3.08
华安研究领航混合A 1739.65 33.50 0.05 2.99
华安研究领航混合C 1739.65 33.50 0.05 2.99
华安逆向策略混合C 7583.86 146.04 0.23 2.99
华安研究驱动混合A 2494.20 48.03 0.08 3.03
华安研究驱动混合C 2494.20 48.03 0.08 3.03
华安研究精选混合C 453.87 8.74 0.01 3.02
华安研究智选混合A 7616.05 146.66 0.23 3.03
华安研究智选混合C 7616.05 146.66 0.23 3.03
华安聚嘉精选混合A 3874.50 74.61 0.12 2.97
华安聚嘉精选混合C 3874.50 74.61 0.12 2.97
华安精致生活混合A 4509.11 86.83 0.14 2.96
华安精致生活混合C 4509.11 86.83 0.14 2.96
华安汇嘉精选混合A 4115.45 79.25 0.13 3.02
华安汇嘉精选混合C 4115.45 79.25 0.13 3.02
华安研究精选混合A 453.87 8.74 0.01 3.02
华安幸福生活混合A 4933.87 95.01 0.15 7.38
华安逆向策略混合A 7583.86 146.04 0.23 2.99
264 600536 中国软件 华安中证全指软件开发ETF 288.23 6.23 0.01 1.94
265 688772 珠海冠宇 华安新材料主题股票发起式A 482.28 22.40 -- 3.85
华安新材料主题股票发起式C 482.28 22.40 -- 3.85
华安宝利配置混合 2855.96 132.65 -- 2.44
266 688778 厦钨新能 华安新材料主题股票发起式A 470.63 6.08 0.03 3.76
华安新材料主题股票发起式C 470.63 6.08 0.03 3.76
267 301150 中一科技 华安新材料主题股票发起式A 456.01 10.86 0.09 3.64
华安新材料主题股票发起式C 456.01 10.86 0.09 3.64
华安新能源主题混合A 808.73 19.26 0.16 3.02
华安新能源主题混合C 808.73 19.26 0.16 3.02
268 688383 新益昌 华安新材料主题股票发起式A 443.08 5.66 -- 3.54
华安新材料主题股票发起式C 443.08 5.66 -- 3.54
269 002709 天赐材料 华安新材料主题股票发起式A 405.39 8.75 0.01 3.24
华安新材料主题股票发起式C 405.39 8.75 0.01 3.24
华安大国新经济股票C 141.37 3.05 0.00 1.92
华安物联网主题股票C 598.42 12.92 0.01 2.20
华安新活力灵活配置混合C 9.73 0.21 0.00 0.28
华安新能源主题混合A 1181.41 25.50 0.02 4.42
华安新能源主题混合C 1181.41 25.50 0.02 4.42
华安低碳生活混合C 3124.50 67.44 0.05 3.33
华安中证内地新能源主题ETF 1065.59 23.00 0.02 4.20
华安添益一年混合A 11.12 0.24 0.00 0.28
华安添益一年混合C 11.12 0.24 0.00 0.28
华安中证新能源汽车ETF 964.22 20.81 0.02 3.29
华安低碳生活混合A 3124.50 67.44 0.05 3.33
华安物联网主题股票A 598.42 12.92 0.01 2.20
华安大国新经济股票A 141.37 3.05 0.00 1.92
华安新活力灵活配置混合A 9.73 0.21 0.00 0.28
270 300438 鹏辉能源 华安新材料主题股票发起式A 405.00 7.61 0.02 3.24
华安新材料主题股票发起式C 405.00 7.61 0.02 3.24
271 688388 嘉元科技 华安新材料主题股票发起式A 387.23 9.45 0.18 3.09
华安新材料主题股票发起式C 387.23 9.45 0.18 3.09
华安新能源主题混合A 1689.66 41.23 0.78 6.32
华安新能源主题混合C 1689.66 41.23 0.78 6.32
华安低碳生活混合C 6045.28 147.52 2.79 6.44
华安低碳生活混合A 6045.28 147.52 2.79 6.44
272 000725 京东方A 华安沣润债券A 180.19 42.80 0.00 0.30
华安沣润债券C 180.19 42.80 0.00 0.30
华安招裕一年持有混合A 103.99 24.70 0.00 0.48
华安招裕一年持有混合C 103.99 24.70 0.00 0.48
华安事件驱动量化混合C 10706.70 2543.16 0.07 2.35
华安沣裕债券A 3.16 0.75 0.00 0.26
华安沣裕债券C 3.16 0.75 0.00 0.26
华安中证沪港深科技100ETF 90.89 21.59 0.00 2.76
华安中证电子50ETF 421.16 100.04 0.00 3.56
华安事件驱动量化混合A 10706.70 2543.16 0.07 2.35
273 600546 山煤国际 华安中证国有企业红利ETF 83.85 8.31 0.05 1.44
274 601699 潞安环能 华安中证国有企业红利ETF 83.78 7.10 0.01 1.44
275 601666 平煤股份 华安中证国有企业红利ETF 83.82 10.65 0.00 1.44
华安添和一年债券A 78.70 10.00 0.00 0.41
华安添和一年债券C 78.70 10.00 0.00 0.41
华安安心收益债券A 11.80 1.50 0.00 0.27
华安安心收益债券B 11.80 1.50 0.00 0.27
华安可转债债券A类 1337.90 170.00 0.07 0.31
华安可转债债券B类 1337.90 170.00 0.07 0.31
276 600971 恒源煤电 华安中证国有企业红利ETF 82.43 13.21 0.10 1.41
277 000983 山西焦煤 华安中证国有企业红利ETF 78.97 12.30 0.00 1.35
华安添和一年债券A 64.20 10.00 0.00 0.34
华安添和一年债券C 64.20 10.00 0.00 0.34
278 601225 陕西煤业 华安中证国有企业红利ETF 78.24 3.67 0.01 1.34
华安添和一年债券A 85.28 4.00 0.01 0.45
华安添和一年债券C 85.28 4.00 0.01 0.45
279 601168 西部矿业 华安中证国有企业红利ETF 75.46 2.73 0.00 1.29
华安中证500低波ETF 56.66 2.05 0.00 1.07
280 600188 兖矿能源 华安中证国有企业红利ETF 74.84 5.69 0.00 1.28
281 600039 四川路桥 华安中证国有企业红利ETF 71.24 7.16 0.00 1.22
282 600196 复星医药 华安国证生物医药ETF 251.72 9.50 0.00 6.28
华安中证细分医药ETF 843.63 31.85 0.02 2.37
283 002252 上海莱士 华安国证生物医药ETF 227.16 35.83 0.01 5.67
华安中证细分医药ETF 843.45 133.04 0.02 2.37
284 300347 泰格医药 华安国证生物医药ETF 223.51 3.94 0.01 5.58
285 000661 长春高新 华安国证生物医药ETF 209.16 2.26 0.01 5.22
286 300759 康龙化成 华安国证生物医药ETF 200.08 7.04 0.00 4.99
287 603087 甘李药业 华安国证生物医药ETF 178.34 2.62 -- 4.45
288 300122 智飞生物 华安国证生物医药ETF 157.66 8.36 0.01 3.93
289 002821 凯莱英 华安国证生物医药ETF 143.11 1.54 0.00 3.57
290 603950 长源东谷 华安产业优选混合A 513.57 17.74 -- 8.33
华安产业优选混合C 513.57 17.74 -- 8.33
华安碳中和混合A 1295.51 44.75 -- 8.84
华安碳中和混合C 1295.51 44.75 -- 8.84
华安安华灵活配置混合C 1601.51 55.32 -- 3.76
华安品质甄选混合A 4811.78 166.21 -- 4.33
华安品质甄选混合C 4811.78 166.21 -- 4.33
华安产业精选混合A 4855.20 167.71 -- 4.20
华安产业精选混合C 4855.20 167.71 -- 4.20
华安产业动力6个月持有混合A 3123.13 107.88 -- 8.12
华安产业动力6个月持有混合C 3123.13 107.88 -- 8.12
华安制造升级一年持有混合A 7497.76 258.99 -- 7.92
华安制造升级一年持有混合C 7497.76 258.99 -- 7.92
华安动态灵活配置混合C 6822.36 235.66 -- 8.01
华安智能装备主题股票C 3209.11 110.85 -- 2.26
华安制造先锋混合C 5206.47 179.84 -- 7.98
华安文体健康灵活配置混合C 7430.08 256.65 -- 3.04
华安成长先锋混合A 6569.57 226.93 -- 8.25
华安成长先锋混合C 6569.57 226.93 -- 8.25
华安制造先锋混合A 5206.47 179.84 -- 7.98
华安文体健康灵活配置混合A 7430.08 256.65 -- 3.04
华安安华灵活配置混合A 1601.51 55.32 -- 3.76
华安智能装备主题股票A 3209.11 110.85 -- 2.26
华安动态灵活配置混合A 6822.36 235.66 -- 8.01
华安创新混合 9270.66 320.23 -- 7.94
291 002080 中材科技 华安产业优选混合A 291.45 8.02 0.05 4.73
华安产业优选混合C 291.45 8.02 0.05 4.73
华安碳中和混合A 708.27 19.49 0.13 4.83
华安碳中和混合C 708.27 19.49 0.13 4.83
华安产业动力6个月持有混合A 1804.28 49.65 0.33 4.69
华安产业动力6个月持有混合C 1804.28 49.65 0.33 4.69
华安制造升级一年持有混合A 4444.54 122.30 0.82 4.69
华安制造升级一年持有混合C 4444.54 122.30 0.82 4.69
华安动态灵活配置混合C 3970.87 109.27 0.73 4.66
华安制造先锋混合C 3071.46 84.52 0.56 4.71
华安成长先锋混合A 3764.74 103.60 0.69 4.73
华安成长先锋混合C 3764.74 103.60 0.69 4.73
华安制造先锋混合A 3071.46 84.52 0.56 4.71
华安动态灵活配置混合A 3970.87 109.27 0.73 4.66
华安创新混合 5418.29 149.10 0.99 4.64
292 603063 禾望电气 华安产业优选混合A 240.42 7.27 -- 3.90
华安产业优选混合C 240.42 7.27 -- 3.90
华安碳中和混合A 1113.16 33.66 -- 7.60
华安碳中和混合C 1113.16 33.66 -- 7.60
华安产业动力6个月持有混合A 1826.41 55.23 -- 4.75
华安产业动力6个月持有混合C 1826.41 55.23 -- 4.75
华安制造升级一年持有混合A 4350.03 131.54 -- 4.59
华安制造升级一年持有混合C 4350.03 131.54 -- 4.59
华安动态灵活配置混合C 4058.02 122.71 -- 4.76
华安制造先锋混合C 3052.36 92.30 -- 4.68
华安成长先锋混合A 3863.57 116.83 -- 4.85
华安成长先锋混合C 3863.57 116.83 -- 4.85
华安制造先锋混合A 3052.36 92.30 -- 4.68
华安动态灵活配置混合A 4058.02 122.71 -- 4.76
华安创新混合 5341.80 161.53 -- 4.57
293 02013 微盟集团 华安产业优选混合A 233.00 140.20 -- 3.78
华安产业优选混合C 233.00 140.20 -- 3.78
华安成长先锋混合A 2365.58 1423.40 -- 2.97
华安成长先锋混合C 2365.58 1423.40 -- 2.97
294 002364 中恒电气 华安产业优选混合A 228.51 8.64 0.02 3.71
华安产业优选混合C 228.51 8.64 0.02 3.71
华安碳中和混合A 570.05 21.56 0.04 3.89
华安碳中和混合C 570.05 21.56 0.04 3.89
华安产业动力6个月持有混合A 1287.89 48.71 0.09 3.35
华安产业动力6个月持有混合C 1287.89 48.71 0.09 3.35
华安制造升级一年持有混合A 3073.34 116.24 0.21 3.25
华安制造升级一年持有混合C 3073.34 116.24 0.21 3.25
华安动态灵活配置混合C 2826.17 106.89 0.19 3.32
华安制造先锋混合C 2147.46 81.22 0.15 3.29
华安成长先锋混合A 2726.76 103.13 0.18 3.42
华安成长先锋混合C 2726.76 103.13 0.18 3.42
华安制造先锋混合A 2147.46 81.22 0.15 3.29
华安动态灵活配置混合A 2826.17 106.89 0.19 3.32
华安创新混合 3804.45 143.89 0.26 3.26
295 002340 格林美 华安产业优选混合A 228.31 27.31 0.01 3.70
华安产业优选混合C 228.31 27.31 0.01 3.70
华安碳中和混合A 524.59 62.75 0.01 3.58
华安碳中和混合C 524.59 62.75 0.01 3.58
华安产业动力6个月持有混合A 1232.18 147.39 0.03 3.20
华安产业动力6个月持有混合C 1232.18 147.39 0.03 3.20
华安制造升级一年持有混合A 3003.16 359.23 0.07 3.17
华安制造升级一年持有混合C 3003.16 359.23 0.07 3.17
华安动态灵活配置混合C 2737.15 327.41 0.06 3.21
华安制造先锋混合C 2084.65 249.36 0.05 3.19
华安中证内地新能源主题ETF 690.20 82.56 0.02 2.72
华安成长先锋混合A 2594.28 310.32 0.06 3.26
华安成长先锋混合C 2594.28 310.32 0.06 3.26
华安制造先锋混合A 2084.65 249.36 0.05 3.19
华安动态灵活配置混合A 2737.15 327.41 0.06 3.21
华安创新混合 3732.99 446.53 0.09 3.20
296 00285 比亚迪电子 华安产业优选混合A 218.77 7.20 -- 3.55
华安产业优选混合C 218.77 7.20 -- 3.55
华安碳中和混合A 549.96 18.10 -- 3.75
华安碳中和混合C 549.96 18.10 -- 3.75
华安制造升级一年持有混合A 3257.20 107.20 -- 3.44
华安制造升级一年持有混合C 3257.20 107.20 -- 3.44
华安制造先锋混合C 2307.69 75.95 -- 3.54
华安制造先锋混合A 2307.69 75.95 -- 3.54
297 02423 贝壳-W 华安景气领航混合A 10222.16 272.71 -- 4.12
华安景气领航混合C 10222.16 272.71 -- 4.12
华安成长创新混合C 6937.10 185.07 -- 4.02
华安景气优选混合A 1549.20 41.33 -- 4.20
华安景气优选混合C 1549.20 41.33 -- 4.20
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 12002.63 320.21 -- 4.17
华安景气驱动一年持有混合A 364.72 9.73 -- 4.09
华安景气驱动一年持有混合C 364.72 9.73 -- 4.09
华安智能生活混合C 9171.49 244.68 -- 4.40
华安成长创新混合A 6937.10 185.07 -- 4.02
华安智能生活混合A 9171.49 244.68 -- 4.40
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 12002.63 320.21 -- 4.17
298 688008 澜起科技 华安科技创新混合C 824.60 7.00 -- 3.79
华安上证科创板芯片ETF 27437.92 232.92 -- 7.66
华安中证数字经济主题ETF 533.92 4.53 -- 3.68
华安上证科创板新一代信息技术ETF 855.53 7.26 -- 6.64
华安上证科创板50ETF 2416.38 20.51 -- 5.75
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1360.17 11.55 -- 4.69
华安CES半导体芯片行业指数发起C 1360.17 11.55 -- 4.69
华安中证电子50ETF 368.53 3.13 -- 3.12
华安科技创新混合A 824.60 7.00 -- 3.79
299 002371 北方华创 华安科技创新混合C 734.53 1.60 0.00 3.37
华安中证数字经济主题ETF 786.17 1.71 0.00 5.42
华安大国新经济股票C 157.97 0.34 0.00 2.14
华安物联网主题股票C 669.06 1.46 0.00 2.46
华安幸福生活混合C 2698.93 5.88 0.01 4.03
华安科技动力混合C 6716.29 14.63 0.03 3.53
深证100ETF华安 104.21 0.23 0.00 2.02
华安CES半导体芯片行业指数发起A 2012.84 4.38 0.01 6.94
华安CES半导体芯片行业指数发起C 2012.84 4.38 0.01 6.94
华安中证电子50ETF 548.23 1.19 0.00 4.63
华安科技创新混合A 734.53 1.60 0.00 3.37
华安幸福生活混合A 2698.93 5.88 0.01 4.03
华安物联网主题股票A 669.06 1.46 0.00 2.46
华安大国新经济股票A 157.97 0.34 0.00 2.14
华安科技动力混合A 6716.29 14.63 0.03 3.53
300 002142 宁波银行 华安事件驱动量化混合C 10944.71 389.63 0.06 2.40
华安沣瑞一年持有混合A 50.56 1.80 0.00 0.59
华安沣瑞一年持有混合C 50.56 1.80 0.00 0.59
华安事件驱动量化混合A 10944.71 389.63 0.06 2.40
301 603379 三美股份 华安事件驱动量化混合C 10448.08 172.07 -- 2.29
华安事件驱动量化混合A 10448.08 172.07 -- 2.29
302 300604 长川科技 华安匠心甄选混合A 397.14 3.92 0.01 2.54
华安匠心甄选混合C 397.14 3.92 0.01 2.54
华安动力领航混合A 531.88 5.25 0.01 6.21
华安动力领航混合C 531.88 5.25 0.01 6.21
华安幸福生活混合C 3901.45 38.51 0.08 5.83
华安幸福生活混合A 3901.45 38.51 0.08 5.83
303 000408 藏格矿业 华安匠心甄选混合A 356.17 4.22 0.00 2.28
华安匠心甄选混合C 356.17 4.22 0.00 2.28
304 600105 永鼎股份 华安匠心甄选混合A 329.06 13.11 0.01 2.10
华安匠心甄选混合C 329.06 13.11 0.01 2.10
305 603602 纵横通信 华安碳中和混合A 553.43 38.01 -- 3.78
华安碳中和混合C 553.43 38.01 -- 3.78
306 300224 正海磁材 华安碳中和混合A 487.66 31.54 0.04 3.33
华安碳中和混合C 487.66 31.54 0.04 3.33
华安创业板两年定开混合 614.07 39.72 0.05 3.30
307 002475 立讯精密 华安沪深300增强策略ETF 206.99 3.65 0.00 2.20
华安宏利混合C 4149.47 73.17 0.01 2.37
华安产业趋势混合A 538.18 9.49 0.00 2.40
华安产业趋势混合C 538.18 9.49 0.00 2.40
华安科技动力混合C 7057.56 124.45 0.02 3.71
深证100ETF华安 154.82 2.73 0.00 3.00
华安中证电子50ETF 787.93 13.89 0.00 6.66
华安沪深300增强A 1995.60 35.19 0.00 1.72
华安沪深300增强C 1995.60 35.19 0.00 1.72
华安科技动力混合A 7057.56 124.45 0.02 3.71
华安宏利混合A 4149.47 73.17 0.01 2.37
308 601138 工业富联 华安动力领航混合A 408.91 6.59 0.00 4.77
华安动力领航混合C 408.91 6.59 0.00 4.77
华安沣裕债券A 3.10 0.05 0.00 0.26
华安沣裕债券C 3.10 0.05 0.00 0.26
华安大国新经济股票C 114.79 1.85 0.00 1.56
华安新动力灵活配置混合C 40.33 0.65 0.00 0.14
华安新机遇灵活配置混合C 49.02 0.79 0.00 0.94
华安科技动力混合C 8742.22 140.89 0.08 4.60
华安沣瑞一年持有混合A 49.64 0.80 0.00 0.58
华安沣瑞一年持有混合C 49.64 0.80 0.00 0.58
华安中证电子50ETF 672.00 10.83 0.01 5.68
华安新机遇灵活配置混合A 49.02 0.79 0.00 0.94
华安新动力灵活配置混合A 40.33 0.65 0.00 0.14
华安大国新经济股票A 114.79 1.85 0.00 1.56
华安科技动力混合A 8742.22 140.89 0.08 4.60
华安上证180ETF 41595.09 670.35 0.36 1.79
309 603699 纽威股份 华安动力领航混合A 397.05 7.64 -- 4.63
华安动力领航混合C 397.05 7.64 -- 4.63
310 002028 思源电气 华安动力领航混合A 389.57 2.52 0.00 4.55
华安动力领航混合C 389.57 2.52 0.00 4.55
华安宏利混合C 11215.50 72.55 0.12 6.40
华安产业趋势混合A 1340.30 8.67 0.01 5.98
华安产业趋势混合C 1340.30 8.67 0.01 5.98
华安幸福生活混合C 3102.62 20.07 0.03 4.64
华安新丝路主题股票C 2900.11 18.76 0.03 6.84
华安聚恒精选A 1572.18 10.17 0.02 4.76
华安聚恒精选C 1572.18 10.17 0.02 4.76
华安幸福生活混合A 3102.62 20.07 0.03 4.64
华安新丝路主题股票A 2900.11 18.76 0.03 6.84
华安宏利混合A 11215.50 72.55 0.12 6.40
311 000893 亚钾国际 华安动力领航混合A 341.55 7.12 0.01 3.99
华安动力领航混合C 341.55 7.12 0.01 3.99
华安聚恒精选A 1182.41 24.65 0.03 3.58
华安聚恒精选C 1182.41 24.65 0.03 3.58
312 603786 科博达 华安沣裕债券A 3.12 0.04 -- 0.26
华安沣裕债券C 3.12 0.04 -- 0.26
313 688518 联赢激光 华安沣裕债券A 3.16 0.13 0.00 0.26
华安沣裕债券C 3.16 0.13 0.00 0.26
314 300136 信维通信 华安安顺灵活配置混合C 2949.96 47.58 0.06 3.16
华安中证500指数增强A 70.06 1.13 0.00 1.01
华安中证500指数增强C 70.06 1.13 0.00 1.01
华安安顺灵活配置混合A 2949.96 47.58 0.06 3.16
315 300680 隆盛科技 华安安顺灵活配置混合C 2312.46 41.39 0.23 2.47
华安新恒利混合A 16.76 0.30 0.00 0.17
华安新恒利混合C 16.76 0.30 0.00 0.17
华安安顺灵活配置混合A 2312.46 41.39 0.23 2.47
316 688521 芯原股份 华安上证科创板芯片ETF 10251.44 74.84 0.15 2.86
华安上证科创板新一代信息技术ETF 320.59 2.34 0.00 2.49
华安上证科创板50ETF 1088.94 7.95 0.02 2.59
317 688126 沪硅产业 华安上证科创板芯片ETF 8441.53 390.09 -- 2.36
华安上证科创板新一代信息技术ETF 263.11 12.16 -- 2.04
华安上证科创板50ETF 895.34 41.37 -- 2.13
318 688110 东芯股份 华安上证科创板芯片ETF 8268.43 62.95 -- 2.31
319 01208 五矿资源 华安优嘉精选混合A 1650.79 208.40 -- 3.16
华安优嘉精选混合C 1650.79 208.40 -- 3.16
华安聚嘉精选混合A 4420.05 558.00 -- 3.39
华安聚嘉精选混合C 4420.05 558.00 -- 3.39
华安精致生活混合A 4467.58 564.00 -- 2.93
华安精致生活混合C 4467.58 564.00 -- 2.93
华安汇嘉精选混合A 4543.62 573.60 -- 3.33
华安汇嘉精选混合C 4543.62 573.60 -- 3.33
320 00670 中国东方航空股份 华安优嘉精选混合A 1641.63 341.00 -- 3.14
华安优嘉精选混合C 1641.63 341.00 -- 3.14
华安沪港深通精选灵活配置混合C 431.35 89.60 -- 2.53
华安聚嘉精选混合A 4113.22 854.40 -- 3.15
华安聚嘉精选混合C 4113.22 854.40 -- 3.15
华安精致生活混合A 4773.72 991.60 -- 3.13
华安精致生活混合C 4773.72 991.60 -- 3.13
华安汇嘉精选混合A 4377.04 909.20 -- 3.21
华安汇嘉精选混合C 4377.04 909.20 -- 3.21
华安沪港深通精选灵活配置混合A 431.35 89.60 -- 2.53
321 002517 恺英网络 华安优嘉精选混合A 1485.41 67.92 0.04 2.85
华安优嘉精选混合C 1485.41 67.92 0.04 2.85
华安安信消费混合C 7535.56 344.56 0.18 3.12
华安聚嘉精选混合A 4131.62 188.92 0.10 3.17
华安聚嘉精选混合C 4131.62 188.92 0.10 3.17
华安精致生活混合A 5091.55 232.81 0.12 3.34
华安精致生活混合C 5091.55 232.81 0.12 3.34
华安汇嘉精选混合A 4087.30 186.89 0.10 2.99
华安汇嘉精选混合C 4087.30 186.89 0.10 2.99
华安安信消费混合A 7535.56 344.56 0.18 3.12
322 600160 巨化股份 华安国企改革主题灵活配置混合C 987.78 25.71 0.01 3.11
华安国企改革主题灵活配置混合A 987.78 25.71 0.01 3.11
323 000528 柳工 华安国企改革主题灵活配置混合C 969.07 81.64 0.06 3.05
华安国企改革主题灵活配置混合A 969.07 81.64 0.06 3.05
324 600309 万华化学 华安国企改革主题灵活配置混合C 945.46 12.33 0.01 2.97
华安新活力灵活配置混合C 11.50 0.15 0.00 0.33
华安景气优选混合A 1042.85 13.60 0.01 2.82
华安景气优选混合C 1042.85 13.60 0.01 2.82
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 8116.58 105.85 0.06 2.82
华安景气驱动一年持有混合A 252.28 3.29 0.00 2.83
华安景气驱动一年持有混合C 252.28 3.29 0.00 2.83
华安智能生活混合C 5881.36 76.70 0.05 2.82
华安新丝路主题股票C 1193.91 15.57 0.01 2.81
华安添益一年混合A 13.04 0.17 0.00 0.32
华安添益一年混合C 13.04 0.17 0.00 0.32
华安智能生活混合A 5881.36 76.70 0.05 2.82
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 8116.58 105.85 0.06 2.82
华安国企改革主题灵活配置混合A 945.46 12.33 0.01 2.97
华安新丝路主题股票A 1193.91 15.57 0.01 2.81
华安新活力灵活配置混合A 11.50 0.15 0.00 0.33
华安行业轮动混合 1233.01 16.08 0.01 4.11
325 002179 中航光电 华安大国新经济股票C 126.09 3.56 0.00 1.71
华安物联网主题股票C 505.84 14.27 0.01 1.86
华安物联网主题股票A 505.84 14.27 0.01 1.86
华安大国新经济股票A 126.09 3.56 0.00 1.71
326 688498 源杰科技 华安大国新经济股票C 107.28 0.17 -- 1.45
华安物联网主题股票C 465.70 0.73 -- 1.71
华安物联网主题股票A 465.70 0.73 -- 1.71
华安大国新经济股票A 107.28 0.17 -- 1.45
327 301269 华大九天 华安大国新经济股票C 95.70 0.90 0.00 1.30
华安物联网主题股票C 365.13 3.43 0.01 1.34
华安物联网主题股票A 365.13 3.43 0.01 1.34
华安大国新经济股票A 95.70 0.90 0.00 1.30
328 002407 多氟多 华安宏利混合C 4931.19 145.42 0.13 2.82
华安产业趋势混合A 608.01 17.93 0.02 2.71
华安产业趋势混合C 608.01 17.93 0.02 2.71
华安新丝路主题股票C 958.64 28.27 0.03 2.26
华安新丝路主题股票A 958.64 28.27 0.03 2.26
华安宏利混合A 4931.19 145.42 0.13 2.82
329 002273 水晶光电 华安核心优选混合C 1572.26 62.59 0.05 3.57
华安核心优选混合A 1572.26 62.59 0.05 3.57
330 02018 瑞声科技 华安沪港深通精选灵活配置混合C 665.76 18.90 -- 3.90
华安均衡优选混合A 1194.15 33.90 -- 3.24
华安均衡优选混合C 1194.15 33.90 -- 3.24
华安沪港深通精选灵活配置混合A 665.76 18.90 -- 3.90
331 00358 江西铜业股份 华安沪港深通精选灵活配置混合C 584.82 15.10 -- 3.42
华安沪港深通精选灵活配置混合A 584.82 15.10 -- 3.42
332 01729 汇聚科技 华安沪港深通精选灵活配置混合C 579.21 37.70 -- 3.39
华安沪港深通精选灵活配置混合A 579.21 37.70 -- 3.39
333 002225 濮耐股份 华安安华灵活配置混合C 1898.99 333.16 0.40 4.46
华安品质甄选混合A 5849.00 1026.14 1.24 5.27
华安品质甄选混合C 5849.00 1026.14 1.24 5.27
华安产业精选混合A 5384.33 944.62 1.14 4.66
华安产业精选混合C 5384.33 944.62 1.14 4.66
华安智能装备主题股票C 2970.78 521.19 0.63 2.09
华安文体健康灵活配置混合C 10713.49 1879.56 2.28 4.39
华安文体健康灵活配置混合A 10713.49 1879.56 2.28 4.39
华安安华灵活配置混合A 1898.99 333.16 0.40 4.46
华安智能装备主题股票A 2970.78 521.19 0.63 2.09
334 603568 伟明环保 华安安华灵活配置混合C 1453.03 57.25 -- 3.41
华安品质甄选混合A 4233.97 166.82 -- 3.81
华安品质甄选混合C 4233.97 166.82 -- 3.81
华安产业精选混合A 4134.79 162.92 -- 3.58
华安产业精选混合C 4134.79 162.92 -- 3.58
华安制造升级一年持有混合A 2853.37 112.43 -- 3.01
华安制造升级一年持有混合C 2853.37 112.43 -- 3.01
华安制造先锋混合C 1978.02 77.94 -- 3.03
华安文体健康灵活配置混合C 7294.65 287.42 -- 2.99
华安制造先锋混合A 1978.02 77.94 -- 3.03
华安文体健康灵活配置混合A 7294.65 287.42 -- 2.99
华安安华灵活配置混合A 1453.03 57.25 -- 3.41
335 001301 尚太科技 华安安华灵活配置混合C 1387.55 16.17 0.11 3.26
华安品质甄选混合A 3049.69 35.54 0.23 2.75
华安品质甄选混合C 3049.69 35.54 0.23 2.75
华安产业精选混合A 3011.07 35.09 0.23 2.61
华安产业精选混合C 3011.07 35.09 0.23 2.61
华安智能装备主题股票C 3421.24 39.87 0.26 2.41
华安文体健康灵活配置混合C 6125.98 71.39 0.47 2.51
华安文体健康灵活配置混合A 6125.98 71.39 0.47 2.51
华安安华灵活配置混合A 1387.55 16.17 0.11 3.26
华安智能装备主题股票A 3421.24 39.87 0.26 2.41
336 301446 福事特 华安安华灵活配置混合C 1233.66 38.60 1.21 2.90
华安安华灵活配置混合A 1233.66 38.60 1.21 2.90
337 300421 力星股份 华安安华灵活配置混合C 1059.63 28.81 0.13 2.49
华安安华灵活配置混合A 1059.63 28.81 0.13 2.49
338 002182 宝武镁业 华安安华灵活配置混合C 1028.47 67.22 0.08 2.42
华安产业精选混合A 1990.84 130.12 0.15 1.72
华安产业精选混合C 1990.84 130.12 0.15 1.72
华安安华灵活配置混合A 1028.47 67.22 0.08 2.42
339 300331 苏大维格 华安安华灵活配置混合C 980.51 30.30 0.14 2.30
华安品质甄选混合A 2388.17 73.80 0.35 2.15
华安品质甄选混合C 2388.17 73.80 0.35 2.15
华安产业精选混合A 2589.12 80.01 0.38 2.24
华安产业精选混合C 2589.12 80.01 0.38 2.24
华安智能装备主题股票C 2559.30 79.09 0.38 1.80
华安安华灵活配置混合A 980.51 30.30 0.14 2.30
华安智能装备主题股票A 2559.30 79.09 0.38 1.80
340 688676 金盘科技 华安安进灵活配置混合发起式C 482.63 5.34 -- 5.68
华安新能源主题混合A 887.45 9.82 -- 3.32
华安新能源主题混合C 887.45 9.82 -- 3.32
华安低碳生活混合C 3184.20 35.25 -- 3.39
华安汇宏精选混合A 9276.34 102.68 -- 3.53
华安汇宏精选混合C 9276.34 102.68 -- 3.53
华安低碳生活混合A 3184.20 35.25 -- 3.39
华安安进灵活配置混合发起式A 482.63 5.34 -- 5.68
341 688234 天岳先进 华安安进灵活配置混合发起式C 388.02 4.37 -- 4.57
华安安进灵活配置混合发起式A 388.02 4.37 -- 4.57
342 603228 景旺电子 华安安进灵活配置混合发起式C 328.17 4.49 -- 3.86
华安安进灵活配置混合发起式A 328.17 4.49 -- 3.86
343 688627 精智达 华安安进灵活配置混合发起式C 288.77 1.29 -- 3.40
华安安进灵活配置混合发起式A 288.77 1.29 -- 3.40
344 000776 广发证券 华安新活力灵活配置混合C 12.77 0.58 0.01 0.36
华安中证全指证券公司ETF 1173.45 53.29 0.58 3.10
华安添益一年混合A 14.53 0.66 0.01 0.36
华安添益一年混合C 14.53 0.66 0.01 0.36
华安新活力灵活配置混合A 12.77 0.58 0.01 0.36
345 601111 中国国航 华安新活力灵活配置混合C 11.99 1.28 0.00 0.34
华安宁享6个月混合A 10.87 1.16 0.00 0.26
华安宁享6个月混合C 10.87 1.16 0.00 0.26
华安添和一年债券A 140.55 15.00 0.00 0.74
华安添和一年债券C 140.55 15.00 0.00 0.74
华安添益一年混合A 13.59 1.45 0.00 0.34
华安添益一年混合C 13.59 1.45 0.00 0.34
华安新活力灵活配置混合A 11.99 1.28 0.00 0.34
346 601233 桐昆股份 华安新活力灵活配置混合C 11.19 0.65 -- 0.32
华安宁享6个月混合A 11.19 0.65 -- 0.27
华安宁享6个月混合C 11.19 0.65 -- 0.27
华安添益一年混合A 12.91 0.75 -- 0.32
华安添益一年混合C 12.91 0.75 -- 0.32
华安新活力灵活配置混合A 11.19 0.65 -- 0.32
347 002180 纳思达 华安添祥6个月持有混合C 60.66 3.00 0.00 0.65
华安添祥6个月持有混合A 60.66 3.00 0.00 0.65
348 000703 恒逸石化 华安添祥6个月持有混合C 52.45 4.87 0.00 0.56
华安中证500指数增强A 67.10 6.23 0.00 0.97
华安中证500指数增强C 67.10 6.23 0.00 0.97
华安添祥6个月持有混合A 52.45 4.87 0.00 0.56
华安添利6个月债券A 111.47 10.35 0.00 0.28
华安添利6个月债券C 111.47 10.35 0.00 0.28
349 688228 开普云 华安添祥6个月持有混合C 51.90 0.27 -- 0.55
华安添祥6个月持有混合A 51.90 0.27 -- 0.55
华安兴安优选一年混合A 1051.32 5.40 -- 2.67
华安兴安优选一年混合C 1051.32 5.40 -- 2.67
华安添利6个月债券A 132.41 0.68 -- 0.33
华安添利6个月债券C 132.41 0.68 -- 0.33
华安添瑞6个月混合A 288.06 1.48 -- 1.43
华安添瑞6个月混合C 288.06 1.48 -- 1.43
华安睿明两年定开混合A 1032.74 5.31 -- 3.37
华安睿明两年定开混合C 1032.74 5.31 -- 3.37
华安安康灵活配置混合A 4025.94 20.69 -- 1.99
华安安康灵活配置混合C 4025.94 20.69 -- 1.99
350 000672 上峰水泥 华安添祥6个月持有混合C 49.49 3.81 0.00 0.53
华安添祥6个月持有混合A 49.49 3.81 0.00 0.53
华安添利6个月债券A 110.67 8.52 0.01 0.28
华安添利6个月债券C 110.67 8.52 0.01 0.28
351 300835 龙磁科技 华安品质甄选混合A 2823.87 43.06 0.54 2.54
华安品质甄选混合C 2823.87 43.06 0.54 2.54
华安产业精选混合A 1956.91 29.84 0.37 1.69
华安产业精选混合C 1956.91 29.84 0.37 1.69
352 002957 科瑞技术 华安品质甄选混合A 2506.38 115.77 0.28 2.26
华安品质甄选混合C 2506.38 115.77 0.28 2.26
华安产业精选混合A 2162.19 99.87 0.24 1.87
华安产业精选混合C 2162.19 99.87 0.24 1.87
华安智能装备主题股票C 2856.50 131.94 0.32 2.01
华安智能装备主题股票A 2856.50 131.94 0.32 2.01
353 688270 臻镭科技 华安中证1000指数增强A 83.91 0.69 -- 1.27
华安中证1000指数增强C 83.91 0.69 -- 1.27
354 002317 众生药业 华安中证1000指数增强A 52.76 2.78 0.00 0.80
华安中证1000指数增强C 52.76 2.78 0.00 0.80
355 600475 华光环能 华安中证1000指数增强A 51.78 2.85 0.01 0.78
华安中证1000指数增强C 51.78 2.85 0.01 0.78
356 002544 普天科技 华安中证1000指数增强A 48.29 1.40 0.00 0.73
华安中证1000指数增强C 48.29 1.40 0.00 0.73
357 300548 长芯博创 华安中证1000指数增强A 46.86 0.33 0.00 0.71
华安中证1000指数增强C 46.86 0.33 0.00 0.71
华安智联混合(LOF)C 876.14 6.17 0.05 2.35
华安智联混合(LOF)A 876.14 6.17 0.05 2.35
358 688658 悦康药业 华安中证1000指数增强A 46.00 2.03 -- 0.69
华安中证1000指数增强C 46.00 2.03 -- 0.69
359 300045 华力创通 华安中证1000指数增强A 45.10 1.56 0.00 0.68
华安中证1000指数增强C 45.10 1.56 0.00 0.68
360 000657 中钨高新 华安中证1000指数增强A 43.78 1.58 0.00 0.66
华安中证1000指数增强C 43.78 1.58 0.00 0.66
361 002212 天融信 华安中证1000指数增强A 43.35 4.78 0.00 0.65
华安中证1000指数增强C 43.35 4.78 0.00 0.65
362 600850 电科数字 华安中证1000指数增强A 43.27 1.46 0.01 0.65
华安中证1000指数增强C 43.27 1.46 0.01 0.65
363 301511 德福科技 华安智联混合(LOF)C 1030.75 28.80 0.08 2.77
华安智联混合(LOF)A 1030.75 28.80 0.08 2.77
364 002384 东山精密 华安智联混合(LOF)C 900.68 10.64 0.01 2.42
华安智联混合(LOF)A 900.68 10.64 0.01 2.42
365 300757 罗博特科 华安智联混合(LOF)C 729.86 3.13 0.02 1.96
华安智联混合(LOF)A 729.86 3.13 0.02 1.96
366 601012 隆基绿能 华安稳健回报混合C 28.21 1.55 0.00 0.31
华安中证光伏产业ETF 602.29 33.09 0.02 9.39
华安稳健回报混合A 28.21 1.55 0.00 0.31
华安安心收益债券A 12.74 0.70 0.00 0.29
华安安心收益债券B 12.74 0.70 0.00 0.29
367 600426 华鲁恒升 华安稳健回报混合C 27.03 0.86 0.00 0.30
华安稳健回报混合A 27.03 0.86 0.00 0.30
368 002527 新时达 华安新动力灵活配置混合C 26.61 1.50 0.00 0.09
华安新动力灵活配置混合A 26.61 1.50 0.00 0.09
369 002484 江海股份 华安新动力灵活配置混合C 24.95 0.84 0.00 0.09
华安新动力灵活配置混合A 24.95 0.84 0.00 0.09
370 301018 申菱环境 华安新动力灵活配置混合C 25.41 0.40 0.00 0.09
华安新动力灵活配置混合A 25.41 0.40 0.00 0.09
371 688070 纵横股份 华安新机遇灵活配置混合C 52.62 0.95 -- 1.01
华安鼎安优选一年持有混合A 164.79 2.97 -- 2.59
华安鼎安优选一年持有混合C 164.79 2.97 -- 2.59
华安大安全混合C 1848.87 33.37 -- 3.99
华安添禧一年混合A 94.63 1.71 -- 1.45
华安添禧一年混合C 94.63 1.71 -- 1.45
华安大安全混合A 1848.87 33.37 -- 3.99
华安新机遇灵活配置混合A 52.62 0.95 -- 1.01
372 688385 复旦微电 华安新机遇灵活配置混合C 51.41 0.70 0.00 0.99
华安鼎安优选一年持有混合A 141.45 1.92 0.01 2.22
华安鼎安优选一年持有混合C 141.45 1.92 0.01 2.22
华安新机遇灵活配置混合A 51.41 0.70 0.00 0.99
373 601155 新城控股 华安新机遇灵活配置混合C 49.94 3.58 -- 0.96
华安添禧一年混合A 108.25 7.76 -- 1.66
华安添禧一年混合C 108.25 7.76 -- 1.66
华安新机遇灵活配置混合A 49.94 3.58 -- 0.96
374 000811 冰轮环境 华安鼎安优选一年持有混合A 159.46 8.61 0.01 2.50
华安鼎安优选一年持有混合C 159.46 8.61 0.01 2.50
华安添禧一年混合A 57.78 3.12 0.00 0.89
华安添禧一年混合C 57.78 3.12 0.00 0.89
375 300593 新雷能 华安鼎安优选一年持有混合A 156.24 5.25 0.01 2.45
华安鼎安优选一年持有混合C 156.24 5.25 0.01 2.45
华安大安全混合C 2494.33 83.81 0.19 5.38
华安添禧一年混合A 86.30 2.90 0.01 1.32
华安添禧一年混合C 86.30 2.90 0.01 1.32
华安大安全混合A 2494.33 83.81 0.19 5.38
376 000988 华工科技 华安中证500指数增强A 119.00 1.50 0.00 1.71
华安中证500指数增强C 119.00 1.50 0.00 1.71
377 002738 中矿资源 华安中证500指数增强A 117.83 1.50 0.00 1.70
华安中证500指数增强C 117.83 1.50 0.00 1.70
378 600549 厦门钨业 华安中证500指数增强A 78.84 1.92 0.00 1.14
华安中证500指数增强C 78.84 1.92 0.00 1.14
379 600141 兴发集团 华安中证500指数增强A 74.00 2.14 0.00 1.07
华安中证500指数增强C 74.00 2.14 0.00 1.07
380 601212 白银有色 华安中证500指数增强A 70.32 12.02 0.02 1.01
华安中证500指数增强C 70.32 12.02 0.02 1.01
381 000683 博源化工 华安中证500指数增强A 66.96 9.00 0.00 0.96
华安中证500指数增强C 66.96 9.00 0.00 0.96
382 603659 璞泰来 华安新能源主题混合A 1226.47 44.86 -- 4.59
华安新能源主题混合C 1226.47 44.86 -- 4.59
华安低碳生活混合C 3766.63 137.77 -- 4.02
华安低碳生活混合A 3766.63 137.77 -- 4.02
383 300990 同飞股份 华安新能源主题混合A 1068.28 11.85 0.15 4.00
华安新能源主题混合C 1068.28 11.85 0.15 4.00
384 300390 天华新能 华安新能源主题混合A 1059.98 19.41 0.03 3.96
华安新能源主题混合C 1059.98 19.41 0.03 3.96
385 002438 江苏神通 华安新能源主题混合A 902.80 56.78 0.12 3.38
华安新能源主题混合C 902.80 56.78 0.12 3.38
386 002895 川恒股份 华安新能源主题混合A 813.85 22.20 0.04 3.04
华安新能源主题混合C 813.85 22.20 0.04 3.04
387 605196 华通线缆 华安幸福生活混合C 2798.61 80.56 -- 4.18
华安聚恒精选A 1347.22 38.78 -- 4.08
华安聚恒精选C 1347.22 38.78 -- 4.08
华安幸福生活混合A 2798.61 80.56 -- 4.18
388 000568 泸州老窖 华安生态优先混合C 3280.89 28.23 0.02 4.18
华安中证申万食品饮料ETF 1114.74 9.59 0.01 6.35
华安新兴消费混合A 9093.05 78.24 0.05 5.15
华安新兴消费混合C 9093.05 78.24 0.05 5.15
华安优质生活混合 2151.23 18.51 0.01 4.99
华安生态优先混合A 3280.89 28.23 0.02 4.18
华安宝利配置混合 2802.08 24.11 0.02 2.40
389 002558 巨人网络 华安生态优先混合C 3135.06 72.42 0.17 3.99
华安安信消费混合C 7039.39 162.61 0.38 2.92
华安文体健康灵活配置混合C 7461.46 172.36 0.40 3.06
华安精致生活混合A 3994.37 92.27 0.22 2.62
华安精致生活混合C 3994.37 92.27 0.22 2.62
华安新兴消费混合A 6670.12 154.08 0.36 3.78
华安新兴消费混合C 6670.12 154.08 0.36 3.78
华安优质生活混合 1750.21 40.43 0.09 4.06
华安文体健康灵活配置混合A 7461.46 172.36 0.40 3.06
华安生态优先混合A 3135.06 72.42 0.17 3.99
华安安信消费混合A 7039.39 162.61 0.38 2.92
华安宝利配置混合 4037.23 93.26 0.22 3.45
390 003010 若羽臣 华安生态优先混合C 2276.49 65.10 0.71 2.90
华安新兴消费混合A 6858.59 196.13 2.14 3.89
华安新兴消费混合C 6858.59 196.13 2.14 3.89
华安优质生活混合 1807.09 51.68 0.56 4.19
华安生态优先混合A 2276.49 65.10 0.71 2.90
391 09863 零跑汽车 华安低碳生活混合C 3943.53 89.80 -- 4.20
华安低碳生活混合A 3943.53 89.80 -- 4.20
392 002595 豪迈科技 华安低碳生活混合C 3052.50 36.12 0.05 3.25
华安逆向策略混合C 6076.27 71.90 0.09 2.40
华安研究精选混合C 360.86 4.27 0.01 2.40
华安低碳生活混合A 3052.50 36.12 0.05 3.25
华安研究精选混合A 360.86 4.27 0.01 2.40
华安逆向策略混合A 6076.27 71.90 0.09 2.40
393 002922 伊戈尔 华安低碳生活混合C 2911.35 95.08 0.25 3.10
华安低碳生活混合A 2911.35 95.08 0.25 3.10
394 605499 东鹏饮料 华安升级主题混合C 1288.82 4.82 -- 5.29
华安聚弘精选混合A 5611.42 20.99 -- 5.40
华安聚弘精选混合C 5611.42 20.99 -- 5.40
华安中证申万食品饮料ETF 725.43 2.71 -- 4.14
华安聚优精选混合 20179.82 75.47 -- 5.48
华安汇智精选两年持有混合 1438.91 5.38 -- 5.56
华安新恒利混合A 26.74 0.10 -- 0.27
华安新恒利混合C 26.74 0.10 -- 0.27
华安升级主题混合A 1288.82 4.82 -- 5.29
395 000792 盐湖股份 华安升级主题混合C 1205.81 42.82 0.01 4.95
华安优势精选混合A 414.23 14.71 0.00 5.21
华安优势精选混合C 414.23 14.71 0.00 5.21
华安聚弘精选混合A 5061.89 179.75 0.03 4.87
华安聚弘精选混合C 5061.89 179.75 0.03 4.87
华安聚优精选混合 18117.86 643.39 0.12 4.92
华安汇智精选两年持有混合 1272.83 45.20 0.01 4.92
华安沪港深机会灵活配置混合 7614.46 270.40 0.05 5.20
华安升级主题混合A 1205.81 42.82 0.01 4.95
396 000157 中联重科 华安升级主题混合C 1089.62 126.26 0.02 4.47
华安策略优选混合C 11697.71 1355.47 0.19 3.60
华安聚弘精选混合A 4612.73 534.50 0.08 4.44
华安聚弘精选混合C 4612.73 534.50 0.08 4.44
华安优势企业混合A 4650.36 538.86 0.08 2.70
华安优势企业混合C 4650.36 538.86 0.08 2.70
华安聚优精选混合 16337.19 1893.07 0.27 4.43
华安汇智精选两年持有混合 1155.21 133.86 0.02 4.47
华安升级主题混合A 1089.62 126.26 0.02 4.47
华安策略优选混合A 11697.71 1355.47 0.19 3.60
397 605376 博迁新材 华安升级主题混合C 759.95 11.62 -- 3.12
华安聚弘精选混合A 3213.10 49.13 -- 3.09
华安聚弘精选混合C 3213.10 49.13 -- 3.09
华安聚优精选混合 10889.10 166.50 -- 2.96
华安汇智精选两年持有混合 805.73 12.32 -- 3.11
华安升级主题混合A 759.95 11.62 -- 3.12
398 601069 西部黄金 华安升级主题混合C 733.70 27.50 0.04 3.01
华安聚弘精选混合A 3117.29 116.84 0.18 3.00
华安聚弘精选混合C 3117.29 116.84 0.18 3.00
华安聚优精选混合 11045.25 413.99 0.65 3.00
华安升级主题混合A 733.70 27.50 0.04 3.01
399 600958 东方证券 华安升级主题混合C 698.14 64.05 0.02 2.86
华安中证全指证券公司ETF 1029.51 94.45 0.03 2.72
华安升级主题混合A 698.14 64.05 0.02 2.86
400 603027 千禾味业 华安升级主题混合C 654.68 66.60 0.49 2.69
华安升级主题混合A 654.68 66.60 0.49 2.69
401 688123 聚辰股份 华安科技动力混合C 7438.15 59.23 -- 3.91
华安智能装备主题股票C 3242.39 25.82 -- 2.29
华安智能装备主题股票A 3242.39 25.82 -- 2.29
华安科技动力混合A 7438.15 59.23 -- 3.91
402 002027 分众传媒 华安红利精选混合C 1235.29 167.61 0.02 5.21
华安媒体互联网混合C 37724.65 5118.68 0.73 6.63
华安文体健康灵活配置混合C 5550.57 753.13 0.11 2.27
华安红利精选混合A 1235.29 167.61 0.02 5.21
华安文体健康灵活配置混合A 5550.57 753.13 0.11 2.27
华安媒体互联网混合A 37724.65 5118.68 0.73 6.63
403 600989 宝丰能源 华安红利精选混合C 1221.03 62.20 -- 5.15
华安双核驱动混合C 276.00 14.06 -- 5.08
华安双核驱动混合A 276.00 14.06 -- 5.08
华安红利精选混合A 1221.03 62.20 -- 5.15
404 600089 特变电工 华安中证光伏产业ETF 612.98 27.59 0.01 9.55
405 600438 通威股份 华安中证光伏产业ETF 302.67 14.75 0.02 4.72
华安可转债债券A类 1658.22 80.81 0.12 0.39
华安可转债债券B类 1658.22 80.81 0.12 0.39
406 300751 迈为股份 华安中证光伏产业ETF 189.59 0.92 0.00 2.95
407 605117 德业股份 华安中证光伏产业ETF 172.11 2.00 -- 2.68
华安优势精选混合A 421.69 4.89 -- 5.31
华安优势精选混合C 421.69 4.89 -- 5.31
408 002129 TCL中环 华安中证光伏产业ETF 151.26 17.65 0.00 2.36
409 300724 捷佳伟创 华安中证光伏产业ETF 144.60 1.51 0.01 2.25
410 301196 唯科科技 华安品质领先混合A 194.98 2.42 0.03 3.26
华安品质领先混合C 194.98 2.42 0.03 3.26
411 301155 海力风电 华安品质领先混合A 181.28 2.24 0.02 3.03
华安品质领先混合C 181.28 2.24 0.02 3.03
华安添利6个月债券A 123.82 1.53 0.01 0.31
华安添利6个月债券C 123.82 1.53 0.01 0.31
412 09868 小鹏汽车-W 华安优势精选混合A 602.03 8.40 -- 7.58
华安优势精选混合C 602.03 8.40 -- 7.58
华安沪港深机会灵活配置混合 10910.40 152.23 -- 7.45
413 601377 兴业证券 华安沣瑞一年持有混合A 44.52 6.00 0.00 0.52
华安沣瑞一年持有混合C 44.52 6.00 0.00 0.52
华安中证全指证券公司ETF 925.67 124.75 0.08 2.45
414 688146 中船特气 华安产业动力6个月持有混合A 1145.63 28.36 -- 2.98
华安产业动力6个月持有混合C 1145.63 28.36 -- 2.98
华安动态灵活配置混合C 2506.07 62.03 -- 2.94
华安成长先锋混合A 2403.86 59.50 -- 3.02
华安成长先锋混合C 2403.86 59.50 -- 3.02
华安动态灵活配置混合A 2506.07 62.03 -- 2.94
华安创新混合 3408.31 84.36 -- 2.92
415 300681 英搏尔 华安产业动力6个月持有混合A 1115.80 44.52 0.25 2.90
华安产业动力6个月持有混合C 1115.80 44.52 0.25 2.90
华安动态灵活配置混合C 3879.43 154.81 0.88 4.55
华安成长先锋混合A 2346.26 93.63 0.53 2.94
华安成长先锋混合C 2346.26 93.63 0.53 2.94
华安动态灵活配置混合A 3879.43 154.81 0.88 4.55
华安创新混合 3364.32 134.25 0.76 2.88
416 002594 比亚迪 深证100ETF华安 144.63 1.48 0.00 2.80
华安中证新能源汽车ETF 2857.96 29.25 0.03 9.74
417 000858 五粮液 深证100ETF华安 111.24 1.05 0.00 2.15
华安中证申万食品饮料ETF 2468.40 23.30 0.01 14.07
418 600801 华新建材 华安均衡优选混合A 1129.82 46.04 0.28 3.07
华安均衡优选混合C 1129.82 46.04 0.28 3.07
华安策略优选混合C 10551.07 429.95 2.62 3.24
华安优势企业混合A 3661.78 224.98 -- 2.12
华安优势企业混合C 3661.78 224.98 -- 2.12
华安策略优选混合A 10551.07 429.95 2.62 3.24
419 002409 雅克科技 华安动态灵活配置混合C 2504.58 33.80 0.11 2.94
华安动态灵活配置混合A 2504.58 33.80 0.11 2.94
华安创新混合 3290.04 44.40 0.14 2.82
420 000733 振华科技 华安大安全混合C 2446.50 46.68 0.08 5.28
华安大安全混合A 2446.50 46.68 0.08 5.28
421 603678 火炬电子 华安大安全混合C 2110.72 59.76 0.30 4.55
华安大安全混合A 2110.72 59.76 0.30 4.55
422 688636 智明达 华安大安全混合C 1975.64 46.12 -- 4.26
华安大安全混合A 1975.64 46.12 -- 4.26
423 002414 高德红外 华安大安全混合C 1806.02 123.11 0.04 3.90
华安大安全混合A 1806.02 123.11 0.04 3.90
424 603267 鸿远电子 华安大安全混合C 1782.04 32.74 -- 3.85
华安大安全混合A 1782.04 32.74 -- 3.85
425 601900 南方传媒 华安媒体互联网混合C 19686.89 1468.08 8.36 3.46
华安媒体互联网混合A 19686.89 1468.08 8.36 3.46
426 601872 招商轮船 华安安信消费混合C 6878.07 765.93 0.20 2.85
华安安信消费混合A 6878.07 765.93 0.20 2.85
427 600660 福耀玻璃 华安安信消费混合C 5935.63 91.64 0.05 2.46
华安安信消费混合A 5935.63 91.64 0.05 2.46
428 688809 强一股份 华安智能装备主题股票C 3855.19 15.02 -- 2.72
华安智能装备主题股票A 3855.19 15.02 -- 2.72
429 688396 华润微 华安智能装备主题股票C 3176.49 60.09 -- 2.24
华安智能装备主题股票A 3176.49 60.09 -- 2.24
430 002463 沪电股份 华安智能装备主题股票C 3120.67 42.71 0.02 2.20
华安智能装备主题股票A 3120.67 42.71 0.02 2.20
431 601058 赛轮轮胎 华安策略优选混合C 13143.00 812.30 -- 4.04
华安优势企业混合A 6973.76 431.01 -- 4.05
华安优势企业混合C 6973.76 431.01 -- 4.05
华安策略优选混合A 13143.00 812.30 -- 4.04
432 603338 浙江鼎力 华安策略优选混合C 10151.21 179.22 -- 3.12
华安优势企业混合A 5448.58 96.20 -- 3.16
华安优势企业混合C 5448.58 96.20 -- 3.16
华安策略优选混合A 10151.21 179.22 -- 3.12
433 002444 巨星科技 华安策略优选混合C 9978.28 293.31 0.26 3.07
华安优势企业混合A 5293.17 155.59 0.14 3.07
华安优势企业混合C 5293.17 155.59 0.14 3.07
华安策略优选混合A 9978.28 293.31 0.26 3.07
434 603298 杭叉集团 华安新丝路主题股票C 1250.12 47.05 -- 2.95
华安新丝路主题股票A 1250.12 47.05 -- 2.95
435 601328 交通银行 华安中证银行ETF 871.67 120.23 0.00 5.83
436 600000 浦发银行 华安中证银行ETF 747.27 60.07 0.00 5.00
437 600919 江苏银行 华安中证银行ETF 688.27 66.18 0.01 4.60
华安沪深300增强A 1628.33 156.57 0.03 1.41
华安沪深300增强C 1628.33 156.57 0.03 1.41
438 01519 极兔速递-W 华安聚弘精选混合A 5113.86 541.80 -- 4.92
华安聚弘精选混合C 5113.86 541.80 -- 4.92
华安聚优精选混合 18136.36 1921.50 -- 4.92
华安汇智精选两年持有混合 1347.46 142.76 -- 5.21
439 002916 深南电路 华安文体健康灵活配置混合C 6499.71 27.98 0.04 2.66
华安文体健康灵活配置混合A 6499.71 27.98 0.04 2.66
440 601577 长沙银行 华安宁享6个月混合A 11.25 1.16 -- 0.27
华安宁享6个月混合C 11.25 1.16 -- 0.27
441 600009 上海机场 华安宁享6个月混合A 11.14 0.34 0.00 0.27
华安宁享6个月混合C 11.14 0.34 0.00 0.27
442 002049 紫光国微 华安CES半导体芯片行业指数发起A 549.78 6.98 0.01 1.90
华安CES半导体芯片行业指数发起C 549.78 6.98 0.01 1.90
443 600887 伊利股份 华安添和一年债券A 114.40 4.00 0.00 0.60
华安添和一年债券C 114.40 4.00 0.00 0.60
华安中证申万食品饮料ETF 2358.93 82.48 0.01 13.45
444 001979 招商蛇口 华安添和一年债券A 86.40 10.00 0.00 0.45
华安添和一年债券C 86.40 10.00 0.00 0.45
445 601985 中国核电 华安中证内地新能源主题ETF 1148.55 132.78 0.01 4.53
446 600905 三峡能源 华安中证内地新能源主题ETF 944.05 230.82 0.02 3.72
447 300450 先导智能 华安中证内地新能源主题ETF 884.65 17.70 0.01 3.49
448 002074 国轩高科 华安中证内地新能源主题ETF 683.65 17.48 0.01 2.70
449 01211 比亚迪股份 华安中证沪港深科技100ETF 186.02 2.16 -- 5.65
450 600031 三一重工 华安中证沪港深科技100ETF 73.74 3.49 0.00 2.24
451 00586 海螺创业 华安兴安优选一年混合A 755.21 88.95 -- 1.92
华安兴安优选一年混合C 755.21 88.95 -- 1.92
452 600809 山西汾酒 华安中证申万食品饮料ETF 1093.04 6.37 0.01 6.23
453 002304 洋河股份 华安中证申万食品饮料ETF 477.54 7.86 0.01 2.72
454 000895 双汇发展 华安中证申万食品饮料ETF 358.67 13.55 0.00 2.04
455 600298 安琪酵母 华安中证申万食品饮料ETF 346.42 7.92 0.03 1.97
456 603083 剑桥科技 华安汇宏精选混合A 11412.89 84.93 0.32 4.35
华安汇宏精选混合C 11412.89 84.93 0.32 4.35
457 688361 中科飞测 华安汇宏精选混合A 9574.50 62.58 0.26 3.65
华安汇宏精选混合C 9574.50 62.58 0.26 3.65
458 688248 南网科技 华安聚恒精选A 1496.63 33.45 -- 4.53
华安聚恒精选C 1496.63 33.45 -- 4.53
459 601211 国泰海通 华安中证全指证券公司ETF 4193.69 204.07 -- 11.09
460 600999 招商证券 华安中证全指证券公司ETF 1115.09 67.01 0.03 2.95
461 000166 申万宏源 华安中证全指证券公司ETF 858.11 162.83 0.01 2.27
462 601995 中金公司 华安中证全指证券公司ETF 740.95 21.17 -- 1.96
463 603119 浙江荣泰 华安添益一年混合A 11.57 0.10 0.00 0.29
华安添益一年混合C 11.57 0.10 0.00 0.29
464 300776 帝尔激光 华安添利6个月债券A 124.28 2.00 0.01 0.31
华安添利6个月债券C 124.28 2.00 0.01 0.31
465 000625 长安汽车 华安中证新能源汽车ETF 860.56 72.56 0.01 2.93
466 000596 古井贡酒 华安新兴消费混合A 5425.99 40.92 0.11 3.08
华安新兴消费混合C 5425.99 40.92 0.11 3.08
华安优质生活混合 1461.25 11.02 0.03 3.39
467 300888 稳健医疗 华安创业板两年定开混合 702.31 18.56 0.11 3.78
468 300119 瑞普生物 华安创业板两年定开混合 565.54 30.13 0.09 3.04
469 300747 锐科激光 华安创业板两年定开混合 561.14 20.76 0.04 3.02
470 300679 电连技术 华安创业板两年定开混合 553.00 11.36 0.03 2.98
471 300092 科新机电 华安创业板两年定开混合 539.07 34.14 0.16 2.90
472 002967 广电计量 华安添瑞6个月混合A 172.56 7.84 0.01 0.86
华安添瑞6个月混合C 172.56 7.84 0.01 0.86
华安安康灵活配置混合A 1749.97 79.51 0.15 0.87
华安安康灵活配置混合C 1749.97 79.51 0.15 0.87
华安新优选C 291.85 13.26 0.02 0.86
华安新优选A 291.85 13.26 0.02 0.86
473 603518 锦泓集团 华安现代生活混合 1700.51 175.13 0.70 7.63
474 002345 潮宏基 华安现代生活混合 955.88 76.47 0.09 4.29
475 300408 三环集团 华安现代生活混合 806.12 17.62 0.01 3.62
476 603988 中电电机 华安现代生活混合 668.74 27.52 -- 3.00
477 09858 优然牧业 华安汇智精选两年持有混合 769.93 167.80 -- 2.98
478 603927 中科软 华安中证500低波ETF 92.66 4.85 -- 1.75
479 000060 中金岭南 华安中证500低波ETF 69.09 11.81 0.00 1.31
480 600497 驰宏锌锗 华安中证500低波ETF 66.45 9.09 0.01 1.26
481 002128 电投能源 华安中证500低波ETF 58.89 2.11 0.00 1.12
482 002203 海亮股份 华安中证500低波ETF 57.66 4.55 0.00 1.09
483 601958 金钼股份 华安中证500低波ETF 56.40 3.62 0.00 1.07
484 688538 和辉光电 华安中证500低波ETF 54.88 20.63 0.00 1.04
485 000878 云南铜业 华安中证500低波ETF 54.56 2.66 0.00 1.03
486 00388 香港交易所 华安CES港股通精选100ETF 467.55 1.27 -- 3.97
487 02888 渣打集团 华安CES港股通精选100ETF 387.10 2.27 -- 3.28
488 02378 保诚 华安CES港股通精选100ETF 275.00 2.55 -- 2.33
489 06969 思摩尔国际 华安沪港深机会灵活配置混合 6118.78 568.80 -- 4.18
490 600098 广州发展 华安新恒利混合A 19.62 3.00 0.00 0.19
华安新恒利混合C 19.62 3.00 0.00 0.19
491 600869 远东股份 华安安康灵活配置混合A 2573.83 319.73 2.66 1.28
华安安康灵活配置混合C 2573.83 319.73 2.66 1.28
492 600436 片仔癀 华安中证细分医药ETF 1274.85 7.55 0.12 3.58
493 000538 云南白药 华安中证细分医药ETF 1267.55 22.33 0.01 3.56
494 002001 新和成 华安中证细分医药ETF 969.48 38.49 0.01 2.72
495 000963 华东医药 华安中证细分医药ETF 865.73 21.94 0.01 2.43
496 002422 科伦药业 华安中证细分医药ETF 821.31 27.98 0.02 2.30
497 002043 兔宝宝 华安安心收益债券A 14.41 1.00 0.00 0.33
华安安心收益债券B 14.41 1.00 0.00 0.33
498 601128 常熟银行 华安安心收益债券A 14.08 2.00 0.00 0.32
华安安心收益债券B 14.08 2.00 0.00 0.32
499 603233 大参林 华安安心收益债券A 12.33 0.70 -- 0.28
华安安心收益债券B 12.33 0.70 -- 0.28
500 603833 欧派家居 华安可转债债券A类 1823.15 35.00 0.38 0.42
华安可转债债券B类 1823.15 35.00 0.38 0.42
501 002034 旺能环境 华安可转债债券A类 1197.06 75.29 0.18 0.28
华安可转债债券B类 1197.06 75.29 0.18 0.28
502 002841 视源股份 华安可转债债券A类 1188.90 30.00 0.06 0.28
华安可转债债券B类 1188.90 30.00 0.06 0.28

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772