序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600845 | 宝信软件 | 易方达信息行业精选股票C | 9475.66 | 194.17 | 3.54 | 4.90 |
易方达信息产业混合C | 13796.61 | 282.72 | 5.15 | 4.45 | |||
易方达中证国新央企科技引领ETF | 2902.32 | 59.47 | 1.08 | 6.83 | |||
易方达中证信息安全主题ETF | 78.08 | 1.60 | 0.03 | 3.90 | |||
易方达中证软件服务ETF | 150.01 | 3.07 | 0.06 | 4.86 | |||
易方达品质动能三年持有混合A | 38720.13 | 793.45 | 14.45 | 4.59 | |||
易方达品质动能三年持有混合C | 38720.13 | 793.45 | 14.45 | 4.59 | |||
易方达均衡优选一年持有混合A | 697.95 | 14.30 | 0.26 | 4.45 | |||
易方达均衡优选一年持有混合C | 697.95 | 14.30 | 0.26 | 4.45 | |||
易方达核心智造混合 | 3190.54 | 65.38 | 1.19 | 2.52 | |||
易方达先锋成长混合A | 8200.23 | 168.04 | 3.06 | 9.63 | |||
易方达先锋成长混合C | 8200.23 | 168.04 | 3.06 | 9.63 | |||
易方达港股通成长混合A | 9467.94 | 194.02 | 3.53 | 3.55 | |||
易方达港股通成长混合C | 9467.94 | 194.02 | 3.53 | 3.55 | |||
易方达产业升级混合A | 9876.71 | 202.39 | 3.69 | 2.52 | |||
易方达产业升级混合C | 9876.71 | 202.39 | 3.69 | 2.52 | |||
易方达逆向投资混合A | 7233.73 | 148.23 | 2.70 | 4.71 | |||
易方达逆向投资混合C | 7233.73 | 148.23 | 2.70 | 4.71 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 4216.08 | 86.39 | 1.57 | 3.67 | |||
易方达远见成长混合A | 17618.75 | 361.04 | 6.57 | 9.65 | |||
易方达远见成长混合C | 17618.75 | 361.04 | 6.57 | 9.65 | |||
易方达智造优势混合A | 8052.65 | 165.01 | 3.00 | 2.50 | |||
易方达智造优势混合C | 8052.65 | 165.01 | 3.00 | 2.50 | |||
易方达创新未来混合(LOF) | 19007.35 | 389.49 | 7.09 | 5.59 | |||
易方达信息行业精选股票A | 9475.66 | 194.17 | 3.54 | 4.90 | |||
易方达创新成长混合 | 13309.55 | 272.74 | 4.97 | 5.18 | |||
易方达均衡成长股票 | 21894.69 | 448.66 | 8.17 | 4.98 | |||
易方达中证国企一带一路ETF | 751.88 | 15.41 | 0.28 | 2.74 | |||
易方达科技创新混合 | 20827.55 | 426.79 | 7.77 | 5.67 | |||
易方达科瑞混合 | 15416.52 | 315.91 | 5.75 | 5.34 | |||
易方达瑞程混合A | 3884.28 | 79.60 | 1.45 | 4.71 | |||
易方达瑞程混合C | 3884.28 | 79.60 | 1.45 | 4.71 | |||
易方达信息产业混合A | 13796.61 | 282.72 | 5.15 | 4.45 | |||
易方达瑞享混合E | 11141.33 | 228.31 | 4.16 | 9.72 | |||
易方达瑞享混合I | 11141.33 | 228.31 | 4.16 | 9.72 | |||
易方达改革红利混合 | 17433.07 | 357.24 | 6.51 | 8.69 | |||
易方达创新驱动混合 | 11942.99 | 244.73 | 4.46 | 4.68 | |||
易方达新经济混合 | 34804.73 | 713.21 | 12.99 | 7.34 | |||
易方达科翔混合 | 31699.17 | 649.57 | 11.83 | 6.43 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 8835.59 | 181.06 | 3.30 | 5.06 | |||
易方达平稳增长混合 | 13681.51 | 280.36 | 5.11 | 4.68 | |||
2 | 002463 | 沪电股份 | 易方达信息行业精选股票C | 6938.97 | 313.70 | 0.17 | 3.59 |
易方达信息产业混合C | 12639.21 | 571.39 | 0.30 | 4.08 | |||
易方达成长动力混合A | 1695.77 | 76.66 | 0.04 | 5.25 | |||
易方达成长动力混合C | 1695.77 | 76.66 | 0.04 | 5.25 | |||
易方达中证500质量成长ETF | 918.90 | 41.54 | 0.02 | 2.07 | |||
易方达战略新兴产业股票A | 14159.57 | 640.13 | 0.34 | 4.32 | |||
易方达战略新兴产业股票C | 14159.57 | 640.13 | 0.34 | 4.32 | |||
易方达信息行业精选股票A | 6938.97 | 313.70 | 0.17 | 3.59 | |||
易方达创新成长混合 | 13789.21 | 623.38 | 0.33 | 5.37 | |||
易方达科技创新混合 | 15794.28 | 714.03 | 0.38 | 4.30 | |||
易方达科融混合 | 7090.57 | 320.55 | 0.17 | 5.68 | |||
易方达信息产业混合A | 12639.21 | 571.39 | 0.30 | 4.08 | |||
易方达中证500ETF | 1024.60 | 46.32 | 0.02 | 0.44 | |||
易方达新兴成长混合 | 17210.90 | 778.07 | 0.41 | 5.08 | |||
易方达科讯混合 | 14666.36 | 663.04 | 0.35 | 5.45 | |||
易方达策略成长二号混合 | 3640.95 | 164.60 | 0.09 | 4.97 | |||
易方达策略成长混合 | 4224.08 | 190.96 | 0.10 | 4.97 | |||
3 | 600114 | 东睦股份 | 易方达信息行业精选股票C | 6531.86 | 421.68 | 0.66 | 3.38 |
易方达信息产业混合C | 8586.26 | 554.31 | 0.87 | 2.77 | |||
易方达中证2000ETF | 13.94 | 0.90 | 0.00 | 0.18 | |||
易方达信息行业精选股票A | 6531.86 | 421.68 | 0.66 | 3.38 | |||
易方达科创板两年定开混合 | 3337.79 | 215.48 | 0.34 | 2.62 | |||
易方达信息产业混合A | 8586.26 | 554.31 | 0.87 | 2.77 | |||
4 | 00981 | 中芯国际 | 易方达信息行业精选股票C | 5584.63 | 310.30 | -- | 2.89 |
易方达国证信息技术创新主题ETF | 57.27 | 1.08 | -- | 2.98 | |||
易方达中证国新央企科技引领ETF | 1289.96 | 24.33 | -- | 3.03 | |||
易方达港股通优质增长混合A | 1500.99 | 83.40 | -- | 3.51 | |||
易方达港股通优质增长混合C | 1500.99 | 83.40 | -- | 3.51 | |||
易方达中证消费电子主题ETF | 557.31 | 10.51 | -- | 6.23 | |||
易方达中证芯片产业ETF | 2834.34 | 53.46 | -- | 7.88 | |||
易方达港股通成长混合A | 13172.39 | 731.90 | -- | 4.94 | |||
易方达港股通成长混合C | 13172.39 | 731.90 | -- | 4.94 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 36857.51 | 695.16 | -- | 5.08 | |||
易方达上证科创50联接A | 638.65 | 12.05 | -- | 0.05 | |||
易方达上证科创50联接C | 638.65 | 12.05 | -- | 0.05 | |||
易方达高质量严选三年持有混合 | 43708.80 | 2428.60 | -- | 4.61 | |||
易方达上证科创板50ETF | 297318.61 | 5607.67 | -- | 9.59 | |||
易方达信息行业精选股票A | 5584.63 | 310.30 | -- | 2.89 | |||
易方达科创板两年定开混合 | 4187.13 | 232.65 | -- | 3.29 | |||
易方达中证科技50ETF | 2064.11 | 38.93 | -- | 3.43 | |||
5 | 002156 | 通富微电 | 易方达信息行业精选股票C | 5086.40 | 220.00 | 0.17 | 2.63 |
易方达信息产业混合C | 8823.52 | 381.64 | 0.29 | 2.85 | |||
易方达信息行业精选股票A | 5086.40 | 220.00 | 0.17 | 2.63 | |||
易方达科技创新混合 | 8469.32 | 366.32 | 0.28 | 2.30 | |||
易方达科融混合 | 2873.35 | 124.28 | 0.09 | 2.30 | |||
易方达信息产业混合A | 8823.52 | 381.64 | 0.29 | 2.85 | |||
易方达科讯混合 | 6170.50 | 266.89 | 0.20 | 2.29 | |||
6 | 300502 | 新易盛 | 易方达信息行业精选股票C | 4420.16 | 89.62 | 0.15 | 2.29 |
易方达信息产业混合C | 9226.82 | 187.08 | 0.30 | 2.98 | |||
易方达中证电信主题ETF | 65.10 | 1.32 | 0.00 | 2.15 | |||
易方达成长动力混合A | 1139.79 | 23.11 | 0.04 | 3.53 | |||
易方达成长动力混合C | 1139.79 | 23.11 | 0.04 | 3.53 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 4202.94 | 85.22 | 0.14 | 3.65 | |||
易方达战略新兴产业股票A | 8983.38 | 182.14 | 0.29 | 2.74 | |||
易方达战略新兴产业股票C | 8983.38 | 182.14 | 0.29 | 2.74 | |||
易方达信息行业精选股票A | 4420.16 | 89.62 | 0.15 | 2.29 | |||
易方达科融混合 | 3903.68 | 79.15 | 0.13 | 3.13 | |||
易方达易百智能量化策略混合A | 44.39 | 0.90 | 0.00 | 0.67 | |||
易方达易百智能量化策略混合C | 44.39 | 0.90 | 0.00 | 0.67 | |||
易方达信息产业混合A | 9226.82 | 187.08 | 0.30 | 2.98 | |||
易方达中证500ETF | 1216.23 | 24.66 | 0.04 | 0.52 | |||
易方达科讯混合 | 8624.59 | 174.87 | 0.28 | 3.21 | |||
7 | 002475 | 立讯精密 | 易方达信息行业精选股票C | 4385.55 | 127.30 | 0.02 | 2.27 |
易方达信息产业混合C | 5360.66 | 155.61 | 0.02 | 1.73 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 334.85 | 9.72 | 0.00 | 5.08 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 334.85 | 9.72 | 0.00 | 5.08 | |||
易方达中证消费电子主题ETF | 917.90 | 26.64 | 0.00 | 10.26 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 20232.42 | 587.30 | 0.08 | 4.46 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 314.08 | 9.12 | 0.00 | 9.93 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)C | 798.30 | 23.17 | 0.00 | 5.09 | |||
易方达中证智能电动汽车ETF | 798.55 | 23.18 | 0.00 | 7.30 | |||
易方达战略新兴产业股票A | 23457.13 | 680.90 | 0.10 | 7.15 | |||
易方达战略新兴产业股票C | 23457.13 | 680.90 | 0.10 | 7.15 | |||
易方达信息行业精选股票A | 4385.55 | 127.30 | 0.02 | 2.27 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)A | 798.30 | 23.17 | 0.00 | 5.09 | |||
易方达科技创新混合 | 8893.49 | 258.16 | 0.04 | 2.42 | |||
易方达沪深300ETF联接C | 277.32 | 8.05 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达量化策略精选混合A | 102.32 | 2.97 | 0.00 | 0.90 | |||
易方达量化策略精选混合C | 102.32 | 2.97 | 0.00 | 0.90 | |||
易方达深证100ETF联接C | 149.51 | 4.34 | 0.00 | 0.11 | |||
易方达信息产业混合A | 5360.66 | 155.61 | 0.02 | 1.73 | |||
易方达新兴成长混合 | 17553.99 | 509.55 | 0.07 | 5.18 | |||
易方达深证100ETF联接A | 149.51 | 4.34 | 0.00 | 0.11 | |||
易方达沪深300ETF联接A | 277.32 | 8.05 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达深证100ETF | 17766.53 | 515.72 | 0.07 | 2.78 | |||
8 | 002609 | 捷顺科技 | 易方达信息行业精选股票C | 4385.97 | 384.06 | 0.86 | 2.27 |
易方达成长动力混合A | 1119.96 | 98.07 | 0.22 | 3.46 | |||
易方达成长动力混合C | 1119.96 | 98.07 | 0.22 | 3.46 | |||
易方达信息行业精选股票A | 4385.97 | 384.06 | 0.86 | 2.27 | |||
易方达科融混合 | 3971.87 | 347.80 | 0.78 | 3.18 | |||
易方达科讯混合 | 9704.73 | 849.80 | 1.89 | 3.61 | |||
9 | 002436 | 兴森科技 | 易方达信息行业精选股票C | 4273.76 | 290.14 | 0.23 | 2.21 |
易方达中证1000ETF | 1162.05 | 78.89 | 0.06 | 0.39 | |||
易方达信息行业精选股票A | 4273.76 | 290.14 | 0.23 | 2.21 | |||
10 | 688279 | 峰岹科技 | 易方达信息行业精选股票C | 4191.21 | 33.23 | 0.60 | 2.17 |
易方达信息行业精选股票A | 4191.21 | 33.23 | 0.60 | 2.17 | |||
易方达科创板两年定开混合 | 6700.96 | 53.13 | 0.96 | 5.26 | |||
11 | 300274 | 阳光电源 | 易方达环保主题混合C | 48818.09 | 557.35 | 0.49 | 9.66 |
易方达高端制造混合发起式C | 27527.96 | 314.28 | 0.28 | 7.61 | |||
易方达中证光伏产业指数发起式A | 262.77 | 3.00 | 0.00 | 8.29 | |||
易方达中证光伏产业指数发起式C | 262.77 | 3.00 | 0.00 | 8.29 | |||
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 3540.96 | 40.43 | 0.04 | 2.35 | |||
易方达均衡优选一年持有混合A | 416.05 | 4.75 | 0.00 | 2.65 | |||
易方达均衡优选一年持有混合C | 416.05 | 4.75 | 0.00 | 2.65 | |||
易方达高质量增长量化精选股票A | 494.88 | 5.65 | 0.01 | 3.71 | |||
易方达高质量增长量化精选股票C | 494.88 | 5.65 | 0.01 | 3.71 | |||
易方达中证装备产业ETF | 337.22 | 3.85 | 0.00 | 2.88 | |||
易方达核心智造混合 | 10513.65 | 120.03 | 0.11 | 8.31 | |||
易方达产业升级混合A | 30818.67 | 351.85 | 0.31 | 7.86 | |||
易方达产业升级混合C | 30818.67 | 351.85 | 0.31 | 7.86 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 32074.60 | 366.19 | 0.33 | 4.42 | |||
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 1635.31 | 18.67 | 0.02 | 4.79 | |||
易方达逆向投资混合A | 3180.39 | 36.31 | 0.03 | 2.07 | |||
易方达逆向投资混合C | 3180.39 | 36.31 | 0.03 | 2.07 | |||
易方达中证新能源ETF | 4078.19 | 46.56 | 0.04 | 4.53 | |||
易方达智造优势混合A | 26143.99 | 298.48 | 0.27 | 8.12 | |||
易方达智造优势混合C | 26143.99 | 298.48 | 0.27 | 8.12 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 27527.96 | 314.28 | 0.28 | 7.61 | |||
易方达量化策略精选混合A | 89.34 | 1.02 | 0.00 | 0.78 | |||
易方达量化策略精选混合C | 89.34 | 1.02 | 0.00 | 0.78 | |||
易方达创业板ETF联接C | 233.62 | 2.67 | 0.00 | 0.03 | |||
易方达环保主题混合A | 48818.09 | 557.35 | 0.49 | 9.66 | |||
易方达科瑞混合 | 7560.22 | 86.31 | 0.08 | 2.62 | |||
易方达瑞程混合A | 4872.55 | 55.63 | 0.05 | 5.91 | |||
易方达瑞程混合C | 4872.55 | 55.63 | 0.05 | 5.91 | |||
易方达新丝路混合 | 12385.58 | 141.40 | 0.13 | 3.71 | |||
易方达创新驱动混合 | 15387.96 | 175.68 | 0.16 | 6.03 | |||
易方达创业板ETF | 131124.05 | 1497.02 | 1.33 | 3.21 | |||
易方达创业板ETF联接A | 233.62 | 2.67 | 0.00 | 0.03 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 3483.82 | 39.77 | 0.04 | 1.99 | |||
易方达积极成长混合 | 13136.50 | 149.98 | 0.13 | 4.97 | |||
12 | 600886 | 国投电力 | 易方达环保主题混合C | 44130.83 | 3348.32 | 3.17 | 8.73 |
易方达中证绿色电力ETF | 172.66 | 13.10 | 0.01 | 6.23 | |||
易方达磐泰一年持有期混合A | 1649.08 | 125.12 | 0.12 | 0.92 | |||
易方达磐泰一年持有期混合C | 1649.08 | 125.12 | 0.12 | 0.92 | |||
易方达环保主题混合A | 44130.83 | 3348.32 | 3.17 | 8.73 | |||
13 | 600900 | 长江电力 | 易方达环保主题混合C | 35013.66 | 1500.16 | 0.15 | 6.93 |
易方达中证100ETF | 33.84 | 1.45 | 0.00 | 2.15 | |||
易方达中证绿色电力ETF | 273.78 | 11.73 | 0.00 | 9.89 | |||
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 8883.47 | 380.61 | 0.04 | 5.90 | |||
易方达中证龙头企业指数A | 385.81 | 16.53 | 0.00 | 3.88 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 385.81 | 16.53 | 0.00 | 3.88 | |||
易方达中证长江保护主题ETF | 4353.38 | 186.52 | 0.02 | 3.13 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 15164.11 | 649.70 | 0.07 | 3.34 | |||
易方达悦浦一年持有混合A | 967.21 | 41.44 | 0.00 | 1.45 | |||
易方达悦浦一年持有混合C | 967.21 | 41.44 | 0.00 | 1.45 | |||
易方达上证50指数(LOF)C | 968.84 | 41.51 | 0.00 | 3.37 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 230.13 | 9.86 | 0.00 | 2.95 | |||
易方达稳泰一年持有混合A | 659.59 | 28.26 | 0.00 | 2.69 | |||
易方达稳泰一年持有混合C | 659.59 | 28.26 | 0.00 | 2.69 | |||
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 4101.11 | 175.71 | 0.02 | 12.00 | |||
易方达瑞康混合A | 386.28 | 16.55 | 0.00 | 1.41 | |||
易方达瑞康混合C | 386.28 | 16.55 | 0.00 | 1.41 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 510.45 | 21.87 | 0.00 | 1.38 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 510.45 | 21.87 | 0.00 | 1.38 | |||
易方达磐泰一年持有期混合A | 5091.39 | 218.14 | 0.02 | 2.83 | |||
易方达磐泰一年持有期混合C | 5091.39 | 218.14 | 0.02 | 2.83 | |||
易方达瑞锦混合发起式A | 1463.42 | 62.70 | 0.01 | 1.71 | |||
易方达瑞锦混合发起式C | 1463.42 | 62.70 | 0.01 | 1.71 | |||
易方达招易一年持有期混合A | 479.64 | 20.55 | 0.00 | 0.72 | |||
易方达招易一年持有期混合C | 479.64 | 20.55 | 0.00 | 0.72 | |||
易方达中证800ETF | 183.22 | 7.85 | 0.00 | 0.94 | |||
易方达上证50ETF | 22225.48 | 952.25 | 0.10 | 3.55 | |||
易方达鑫转添利混合A | 517.91 | 22.19 | 0.00 | 1.23 | |||
易方达鑫转添利混合C | 517.91 | 22.19 | 0.00 | 1.23 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 662.67 | 28.39 | 0.00 | 1.51 | |||
易方达瑞和混合 | 1068.04 | 45.76 | 0.00 | 1.74 | |||
易方达瑞信混合E | 1068.51 | 45.78 | 0.00 | 1.22 | |||
易方达瑞信混合I | 1068.51 | 45.78 | 0.00 | 1.22 | |||
易方达瑞祺混合E | 488.51 | 20.93 | 0.00 | 2.38 | |||
易方达瑞祺混合I | 488.51 | 20.93 | 0.00 | 2.38 | |||
易方达瑞祥灵活配置混合E | 746.67 | 31.99 | 0.00 | 1.41 | |||
易方达瑞祥灵活配置混合I | 746.67 | 31.99 | 0.00 | 1.41 | |||
易方达瑞兴混合E | 575.91 | 24.68 | 0.00 | 1.10 | |||
易方达瑞兴混合I | 575.91 | 24.68 | 0.00 | 1.10 | |||
易方达瑞智混合E | 642.32 | 27.52 | 0.00 | 1.02 | |||
易方达瑞智混合I | 642.32 | 27.52 | 0.00 | 1.02 | |||
易方达环保主题混合A | 35013.66 | 1500.16 | 0.15 | 6.93 | |||
易方达瑞富混合E | 669.62 | 28.69 | 0.00 | 1.84 | |||
易方达瑞富混合I | 669.62 | 28.69 | 0.00 | 1.84 | |||
易方达丰惠混合 | 632.98 | 27.12 | 0.00 | 1.60 | |||
易方达瑞弘混合A | 593.54 | 25.43 | 0.00 | 1.86 | |||
易方达瑞弘混合C | 593.54 | 25.43 | 0.00 | 1.86 | |||
易方达瑞通混合A | 640.10 | 27.43 | 0.00 | 2.17 | |||
易方达瑞通混合C | 640.10 | 27.43 | 0.00 | 2.17 | |||
易方达瑞景混合 | 725.50 | 31.08 | 0.00 | 0.97 | |||
易方达新益混合E | 615.24 | 26.36 | 0.00 | 3.91 | |||
易方达新益混合I | 615.24 | 26.36 | 0.00 | 3.91 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 230.13 | 9.86 | 0.00 | 2.95 | |||
易方达新享混合A | 695.30 | 29.79 | 0.00 | 1.21 | |||
易方达新享混合C | 695.30 | 29.79 | 0.00 | 1.21 | |||
易方达新丝路混合 | 9049.73 | 387.73 | 0.04 | 2.71 | |||
易方达新鑫混合E | 1146.46 | 49.12 | 0.01 | 1.21 | |||
易方达新鑫混合I | 1146.46 | 49.12 | 0.01 | 1.21 | |||
易方达新利灵活配置混合 | 720.04 | 30.85 | 0.00 | 1.15 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 968.84 | 41.51 | 0.00 | 3.37 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 64165.33 | 2749.16 | 0.28 | 1.32 | |||
易方达增强回报债券A | 59644.01 | 2555.44 | 0.26 | 3.61 | |||
易方达增强回报债券B | 59644.01 | 2555.44 | 0.26 | 3.61 | |||
14 | 603063 | 禾望电气 | 易方达环保主题混合C | 22491.75 | 899.67 | -- | 4.45 |
易方达环保主题混合A | 22491.75 | 899.67 | -- | 4.45 | |||
15 | 300443 | 金雷股份 | 易方达环保主题混合C | 19477.85 | 705.97 | 3.83 | 3.85 |
易方达高端制造混合发起式C | 13369.35 | 484.57 | 2.63 | 3.70 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 13369.35 | 484.57 | 2.63 | 3.70 | |||
易方达环保主题混合A | 19477.85 | 705.97 | 3.83 | 3.85 | |||
16 | 600699 | 均胜电子 | 易方达环保主题混合C | 15821.68 | 880.94 | 4.74 | 3.13 |
易方达高端制造混合发起式C | 9609.42 | 535.05 | 2.88 | 2.66 | |||
易方达核心智造混合 | 3098.10 | 172.50 | 0.93 | 2.45 | |||
易方达产业升级混合A | 9639.74 | 536.73 | 2.89 | 2.46 | |||
易方达产业升级混合C | 9639.74 | 536.73 | 2.89 | 2.46 | |||
易方达智造优势混合A | 7699.01 | 428.68 | 2.31 | 2.39 | |||
易方达智造优势混合C | 7699.01 | 428.68 | 2.31 | 2.39 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 9609.42 | 535.05 | 2.88 | 2.66 | |||
易方达环保主题混合A | 15821.68 | 880.94 | 4.74 | 3.13 | |||
17 | 601126 | 四方股份 | 易方达环保主题混合C | 15585.45 | 1100.67 | -- | 3.08 |
易方达环保主题混合A | 15585.45 | 1100.67 | -- | 3.08 | |||
18 | 600131 | 国网信通 | 易方达环保主题混合C | 15138.40 | 999.23 | 2.51 | 2.99 |
易方达核心智造混合 | 4186.10 | 276.31 | 0.70 | 3.31 | |||
易方达产业升级混合A | 12948.40 | 854.68 | 2.15 | 3.30 | |||
易方达产业升级混合C | 12948.40 | 854.68 | 2.15 | 3.30 | |||
易方达智造优势混合A | 10739.33 | 708.87 | 1.78 | 3.33 | |||
易方达智造优势混合C | 10739.33 | 708.87 | 1.78 | 3.33 | |||
易方达环保主题混合A | 15138.40 | 999.23 | 2.51 | 2.99 | |||
19 | 300682 | 朗新集团 | 易方达环保主题混合C | 13999.45 | 854.15 | 0.80 | 2.77 |
易方达高端制造混合发起式C | 11361.97 | 693.23 | 0.65 | 3.14 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 11361.97 | 693.23 | 0.65 | 3.14 | |||
易方达环保主题混合A | 13999.45 | 854.15 | 0.80 | 2.77 | |||
20 | 605305 | 中际联合 | 易方达环保主题混合C | 13299.78 | 411.63 | -- | 2.63 |
易方达高端制造混合发起式C | 11735.37 | 363.21 | -- | 3.24 | |||
易方达核心智造混合 | 3043.12 | 94.19 | -- | 2.41 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 11735.37 | 363.21 | -- | 3.24 | |||
易方达环保主题混合A | 13299.78 | 411.63 | -- | 2.63 | |||
21 | 601567 | 三星医疗 | 易方达高端制造混合发起式C | 20650.88 | 1007.36 | -- | 5.71 |
易方达核心智造混合 | 8035.80 | 391.99 | -- | 6.35 | |||
易方达产业升级混合A | 21850.80 | 1065.89 | -- | 5.58 | |||
易方达产业升级混合C | 21850.80 | 1065.89 | -- | 5.58 | |||
易方达智造优势混合A | 18507.30 | 902.79 | -- | 5.75 | |||
易方达智造优势混合C | 18507.30 | 902.79 | -- | 5.75 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 20650.88 | 1007.36 | -- | 5.71 | |||
易方达大健康主题混合 | 7802.10 | 380.59 | -- | 9.42 | |||
22 | 688169 | 石头科技 | 易方达高端制造混合发起式C | 18258.99 | 64.53 | -- | 5.05 |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 38.40 | 0.14 | -- | 3.82 | |||
易方达中证家电龙头指数发起式C | 38.40 | 0.14 | -- | 3.82 | |||
易方达中证500质量成长ETF | 767.90 | 2.71 | -- | 1.73 | |||
易方达核心智造混合 | 6468.77 | 22.86 | -- | 5.12 | |||
易方达产业升级混合A | 20007.25 | 70.71 | -- | 5.10 | |||
易方达产业升级混合C | 20007.25 | 70.71 | -- | 5.10 | |||
易方达中证500量化增强A | 318.01 | 1.12 | -- | 0.72 | |||
易方达中证500量化增强C | 318.01 | 1.12 | -- | 0.72 | |||
易方达智造优势混合A | 15928.70 | 56.30 | -- | 4.95 | |||
易方达智造优势混合C | 15928.70 | 56.30 | -- | 4.95 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 18258.99 | 64.53 | -- | 5.05 | |||
23 | 002415 | 海康威视 | 易方达高端制造混合发起式C | 18044.94 | 519.73 | 0.06 | 4.99 |
易方达国证信息技术创新主题ETF | 57.29 | 1.65 | 0.00 | 2.98 | |||
易方达中证国新央企科技引领ETF | 4288.23 | 123.51 | 0.01 | 10.09 | |||
易方达中证信息安全主题ETF | 103.12 | 2.97 | 0.00 | 5.14 | |||
易方达裕如混合C | 551.70 | 15.89 | 0.00 | 1.06 | |||
易方达丰和债券C | 10340.42 | 297.82 | 0.03 | 1.35 | |||
易方达裕丰回报债券C | 27698.37 | 797.76 | 0.09 | 1.32 | |||
易方达品质动能三年持有混合A | 36089.31 | 1039.44 | 0.11 | 4.28 | |||
易方达品质动能三年持有混合C | 36089.31 | 1039.44 | 0.11 | 4.28 | |||
易方达中证长江保护主题ETF | 3249.44 | 93.59 | 0.01 | 2.34 | |||
易方达悦浦一年持有混合A | 1811.00 | 52.16 | 0.01 | 2.71 | |||
易方达悦浦一年持有混合C | 1811.00 | 52.16 | 0.01 | 2.71 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 153.46 | 4.42 | 0.00 | 4.85 | |||
易方达核心智造混合 | 6305.15 | 181.60 | 0.02 | 4.99 | |||
易方达产业升级混合A | 19473.75 | 560.88 | 0.06 | 4.97 | |||
易方达产业升级混合C | 19473.75 | 560.88 | 0.06 | 4.97 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)C | 668.05 | 19.24 | 0.00 | 4.26 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 188.18 | 5.42 | 0.00 | 2.42 | |||
易方达宁易一年持有混合A | 219.08 | 6.31 | 0.00 | 1.44 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 219.08 | 6.31 | 0.00 | 1.44 | |||
易方达悦安一年持有债券A | 1190.58 | 34.29 | 0.00 | 0.93 | |||
易方达悦安一年持有债券C | 1190.58 | 34.29 | 0.00 | 0.93 | |||
易方达智造优势混合A | 15757.14 | 453.83 | 0.05 | 4.89 | |||
易方达智造优势混合C | 15757.14 | 453.83 | 0.05 | 4.89 | |||
易方达创新未来混合(LOF) | 14644.18 | 421.78 | 0.05 | 4.31 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 676.94 | 19.50 | 0.00 | 1.83 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 676.94 | 19.50 | 0.00 | 1.83 | |||
易方达悦兴一年持有期混合A | 8609.25 | 247.96 | 0.03 | 1.80 | |||
易方达悦兴一年持有期混合C | 8609.25 | 247.96 | 0.03 | 1.80 | |||
易方达磐泰一年持有期混合A | 1660.24 | 47.82 | 0.01 | 0.92 | |||
易方达磐泰一年持有期混合C | 1660.24 | 47.82 | 0.01 | 0.92 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 976.30 | 28.12 | 0.00 | 0.98 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 976.30 | 28.12 | 0.00 | 0.98 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 41781.22 | 1203.38 | 0.13 | 9.30 | |||
易方达招易一年持有期混合A | 1485.67 | 42.79 | 0.00 | 2.22 | |||
易方达招易一年持有期混合C | 1485.67 | 42.79 | 0.00 | 2.22 | |||
易方达均衡成长股票 | 19671.31 | 566.57 | 0.06 | 4.48 | |||
易方达中证科技50ETF | 2555.70 | 73.61 | 0.01 | 4.24 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 18044.94 | 519.73 | 0.06 | 4.99 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)A | 668.05 | 19.24 | 0.00 | 4.26 | |||
易方达科技创新混合 | 8058.10 | 232.09 | 0.03 | 2.19 | |||
易方达沪深300ETF联接C | 291.30 | 8.39 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达鑫转增利混合A | 877.72 | 25.28 | 0.00 | 1.27 | |||
易方达鑫转增利混合C | 877.72 | 25.28 | 0.00 | 1.27 | |||
易方达瑞祺混合E | 472.54 | 13.61 | 0.00 | 2.30 | |||
易方达瑞祺混合I | 472.54 | 13.61 | 0.00 | 2.30 | |||
易方达现代服务业混合 | 3292.15 | 94.82 | 0.01 | 5.54 | |||
易方达深证100ETF联接C | 122.56 | 3.53 | 0.00 | 0.09 | |||
易方达瑞富混合E | 351.02 | 10.11 | 0.00 | 0.97 | |||
易方达瑞富混合I | 351.02 | 10.11 | 0.00 | 0.97 | |||
易方达瑞弘混合A | 277.07 | 7.98 | 0.00 | 0.87 | |||
易方达瑞弘混合C | 277.07 | 7.98 | 0.00 | 0.87 | |||
易方达丰和债券A | 10340.42 | 297.82 | 0.03 | 1.35 | |||
易方达瑞选混合E | 577.74 | 16.64 | 0.00 | 3.02 | |||
易方达瑞选混合I | 577.74 | 16.64 | 0.00 | 3.02 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 188.18 | 5.42 | 0.00 | 2.42 | |||
易方达改革红利混合 | 8844.62 | 254.74 | 0.03 | 4.41 | |||
易方达新收益混合A | 12807.86 | 368.89 | 0.04 | 2.76 | |||
易方达新收益混合C | 12807.86 | 368.89 | 0.04 | 2.76 | |||
易方达裕如混合A | 551.70 | 15.89 | 0.00 | 1.06 | |||
易方达新经济混合 | 21737.44 | 626.08 | 0.07 | 4.59 | |||
易方达新兴成长混合 | 9149.07 | 263.51 | 0.03 | 2.70 | |||
易方达裕丰回报债券A | 27698.37 | 797.76 | 0.09 | 1.32 | |||
易方达安心回报债券A | 10838.63 | 312.17 | 0.03 | 1.06 | |||
易方达安心回报债券B | 10838.63 | 312.17 | 0.03 | 1.06 | |||
易方达深证100ETF联接A | 122.56 | 3.53 | 0.00 | 0.09 | |||
易方达沪深300ETF联接A | 291.30 | 8.39 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达科翔混合 | 22414.30 | 645.57 | 0.07 | 4.55 | |||
易方达深证100ETF | 14843.02 | 427.51 | 0.05 | 2.33 | |||
易方达平稳增长混合 | 11497.84 | 331.16 | 0.04 | 3.93 | |||
24 | 688008 | 澜起科技 | 易方达高端制造混合发起式C | 13157.06 | 223.91 | -- | 3.64 |
易方达信息产业混合C | 6899.35 | 117.42 | -- | 2.23 | |||
易方达国证信息技术创新主题ETF | 78.34 | 1.33 | -- | 4.08 | |||
易方达成长动力混合A | 1061.98 | 18.07 | -- | 3.29 | |||
易方达成长动力混合C | 1061.98 | 18.07 | -- | 3.29 | |||
易方达中证消费电子主题ETF | 284.92 | 4.85 | -- | 3.18 | |||
易方达中证芯片产业ETF | 1449.20 | 24.66 | -- | 4.03 | |||
易方达核心智造混合 | 4603.48 | 78.34 | -- | 3.64 | |||
易方达产业升级混合A | 14245.92 | 242.44 | -- | 3.63 | |||
易方达产业升级混合C | 14245.92 | 242.44 | -- | 3.63 | |||
易方达上证科创50联接A | 326.50 | 5.56 | -- | 0.02 | |||
易方达上证科创50联接C | 326.50 | 5.56 | -- | 0.02 | |||
易方达智造优势混合A | 11620.20 | 197.76 | -- | 3.61 | |||
易方达智造优势混合C | 11620.20 | 197.76 | -- | 3.61 | |||
易方达上证科创板50ETF | 151999.02 | 2586.78 | -- | 4.90 | |||
易方达科创板两年定开混合 | 4164.03 | 70.87 | -- | 3.27 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 17256.56 | 293.68 | -- | 3.84 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 13157.06 | 223.91 | -- | 3.64 | |||
易方达科技创新混合 | 8600.38 | 146.36 | -- | 2.34 | |||
易方达科融混合 | 4172.42 | 71.01 | -- | 3.34 | |||
易方达信息产业混合A | 6899.35 | 117.42 | -- | 2.23 | |||
易方达科讯混合 | 9128.48 | 155.35 | -- | 3.39 | |||
易方达积极成长混合 | 10140.40 | 172.57 | -- | 3.84 | |||
25 | 300775 | 三角防务 | 易方达高端制造混合发起式C | 10979.10 | 393.52 | 0.82 | 3.04 |
易方达智造优势混合A | 8119.04 | 291.00 | 0.61 | 2.52 | |||
易方达智造优势混合C | 8119.04 | 291.00 | 0.61 | 2.52 | |||
易方达高端制造混合发起式A | 10979.10 | 393.52 | 0.82 | 3.04 | |||
26 | 688728 | 格科微 | 易方达信息产业混合C | 6519.20 | 318.48 | -- | 2.10 |
易方达科创板两年定开混合 | 3751.14 | 183.25 | -- | 2.94 | |||
易方达信息产业混合A | 6519.20 | 318.48 | -- | 2.10 | |||
27 | 600183 | 生益科技 | 易方达信息产业混合C | 5761.79 | 314.68 | 0.22 | 1.86 |
易方达信息产业混合A | 5761.79 | 314.68 | 0.22 | 1.86 | |||
28 | 688630 | 芯碁微装 | 易方达信息产业混合C | 5228.96 | 61.25 | -- | 1.69 |
易方达信息产业混合A | 5228.96 | 61.25 | -- | 1.69 | |||
29 | 300832 | 新产业 | 易方达医疗保健行业混合C | 62585.13 | 800.32 | 1.15 | 9.82 |
易方达中证医疗ETF | 1766.23 | 22.59 | 0.03 | 2.76 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 2264.86 | 28.96 | 0.04 | 2.51 | |||
易方达医药生物股票A | 33892.41 | 433.41 | 0.62 | 9.29 | |||
易方达医药生物股票C | 33892.41 | 433.41 | 0.62 | 9.29 | |||
易方达大健康主题混合 | 6661.28 | 85.18 | 0.12 | 8.04 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2264.86 | 28.96 | 0.04 | 2.51 | |||
易方达医疗保健行业混合A | 62585.13 | 800.32 | 1.15 | 9.82 | |||
易方达行业领先混合 | 4223.96 | 54.01 | 0.08 | 3.47 | |||
30 | 600276 | 恒瑞医药 | 易方达医疗保健行业混合C | 51450.37 | 1137.53 | 0.26 | 8.07 |
易方达中证100ETF | 30.21 | 0.67 | 0.00 | 1.92 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 281.24 | 6.22 | 0.00 | 4.26 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 281.24 | 6.22 | 0.00 | 4.26 | |||
易方达品质动能三年持有混合A | 35267.17 | 779.73 | 0.18 | 4.18 | |||
易方达品质动能三年持有混合C | 35267.17 | 779.73 | 0.18 | 4.18 | |||
易方达均衡优选一年持有混合A | 398.48 | 8.81 | 0.00 | 2.54 | |||
易方达均衡优选一年持有混合C | 398.48 | 8.81 | 0.00 | 2.54 | |||
易方达中证龙头企业指数A | 341.03 | 7.54 | 0.00 | 3.43 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 341.03 | 7.54 | 0.00 | 3.43 | |||
易方达中证长江保护主题ETF | 3317.10 | 73.34 | 0.02 | 2.39 | |||
易方达上证50指数(LOF)C | 856.73 | 18.94 | 0.00 | 2.98 | |||
易方达逆向投资混合A | 3906.97 | 86.38 | 0.02 | 2.54 | |||
易方达逆向投资混合C | 3906.97 | 86.38 | 0.02 | 2.54 | |||
易方达中证创新药产业ETF | 3070.00 | 67.88 | 0.02 | 9.96 | |||
易方达竞争优势企业混合A | 57360.44 | 1268.19 | 0.29 | 5.90 | |||
易方达竞争优势企业混合C | 57360.44 | 1268.19 | 0.29 | 5.90 | |||
易方达中证生物科技主题ETF | 15584.51 | 344.56 | 0.08 | 10.06 | |||
易方达创新未来混合(LOF) | 14556.64 | 321.84 | 0.07 | 4.28 | |||
易方达医药生物股票A | 30991.95 | 685.21 | 0.16 | 8.49 | |||
易方达医药生物股票C | 30991.95 | 685.21 | 0.16 | 8.49 | |||
易方达均衡成长股票 | 20486.43 | 452.94 | 0.10 | 4.66 | |||
易方达中证科技50ETF | 3981.62 | 88.03 | 0.02 | 6.61 | |||
易方达研究精选股票 | 32511.58 | 718.81 | 0.16 | 5.68 | |||
易方达中证800ETF | 162.33 | 3.59 | 0.00 | 0.84 | |||
易方达上证50ETF | 19751.37 | 436.69 | 0.10 | 3.15 | |||
易方达中盘成长混合 | 21671.40 | 479.14 | 0.11 | 4.79 | |||
易方达量化策略精选混合A | 71.01 | 1.57 | 0.00 | 0.62 | |||
易方达量化策略精选混合C | 71.01 | 1.57 | 0.00 | 0.62 | |||
易方达大健康主题混合 | 4872.72 | 107.73 | 0.02 | 5.88 | |||
易方达上证50增强C | 61487.39 | 1359.44 | 0.31 | 3.14 | |||
易方达科瑞混合 | 10605.72 | 234.48 | 0.05 | 3.67 | |||
易方达改革红利混合 | 10001.67 | 221.13 | 0.05 | 4.99 | |||
易方达新收益混合A | 14514.91 | 320.91 | 0.07 | 3.13 | |||
易方达新收益混合C | 14514.91 | 320.91 | 0.07 | 3.13 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 856.73 | 18.94 | 0.00 | 2.98 | |||
易方达新经济混合 | 22469.47 | 496.78 | 0.11 | 4.74 | |||
易方达沪深300医药ETF | 304103.32 | 6723.49 | 1.53 | 14.88 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 56695.27 | 1253.49 | 0.28 | 1.16 | |||
易方达沪深300量化增强 | 1029.25 | 22.76 | 0.01 | 1.28 | |||
易方达医疗保健行业混合A | 51450.37 | 1137.53 | 0.26 | 8.07 | |||
易方达行业领先混合 | 5862.08 | 129.61 | 0.03 | 4.82 | |||
易方达科翔混合 | 24281.87 | 536.85 | 0.12 | 4.93 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 4001.05 | 88.46 | 0.02 | 2.29 | |||
易方达上证50增强A | 61487.39 | 1359.44 | 0.31 | 3.14 | |||
易方达平稳增长混合 | 8471.85 | 187.31 | 0.04 | 2.90 | |||
31 | 688617 | 惠泰医疗 | 易方达医疗保健行业混合C | 47378.70 | 121.95 | -- | 7.43 |
易方达中证1000ETF | 847.98 | 2.18 | -- | 0.29 | |||
易方达科润混合(LOF) | 5933.06 | 15.27 | -- | 4.12 | |||
易方达医药生物股票A | 26308.83 | 67.72 | -- | 7.21 | |||
易方达医药生物股票C | 26308.83 | 67.72 | -- | 7.21 | |||
易方达科创板两年定开混合 | 4223.27 | 10.87 | -- | 3.32 | |||
易方达大健康主题混合 | 7345.68 | 18.91 | -- | 8.87 | |||
易方达医疗保健行业混合A | 47378.70 | 121.95 | -- | 7.43 | |||
32 | 688029 | 南微医学 | 易方达医疗保健行业混合C | 45310.14 | 468.08 | 2.49 | 7.11 |
易方达科润混合(LOF) | 6327.70 | 65.37 | 0.35 | 4.39 | |||
易方达大健康主题混合 | 4220.89 | 43.60 | 0.23 | 5.10 | |||
易方达医疗保健行业混合A | 45310.14 | 468.08 | 2.49 | 7.11 | |||
33 | 300723 | 一品红 | 易方达医疗保健行业混合C | 32707.61 | 1096.47 | 8.91 | 5.13 |
易方达医药生物股票A | 16158.04 | 541.67 | 4.40 | 4.43 | |||
易方达医药生物股票C | 16158.04 | 541.67 | 4.40 | 4.43 | |||
易方达医疗保健行业混合A | 32707.61 | 1096.47 | 8.91 | 5.13 | |||
34 | 688575 | 亚辉龙 | 易方达医疗保健行业混合C | 31388.96 | 1372.49 | -- | 4.92 |
易方达医疗保健行业混合A | 31388.96 | 1372.49 | -- | 4.92 | |||
35 | 688289 | 圣湘生物 | 易方达医疗保健行业混合C | 31347.26 | 1603.44 | 4.59 | 4.92 |
易方达医疗保健行业混合A | 31347.26 | 1603.44 | 4.59 | 4.92 | |||
36 | 688050 | 爱博医疗 | 易方达医疗保健行业混合C | 28968.56 | 168.38 | 2.42 | 4.55 |
易方达医药生物股票A | 15987.75 | 92.93 | 1.33 | 4.38 | |||
易方达医药生物股票C | 15987.75 | 92.93 | 1.33 | 4.38 | |||
易方达医疗保健行业混合A | 28968.56 | 168.38 | 2.42 | 4.55 | |||
37 | 688331 | 荣昌生物 | 易方达医疗保健行业混合C | 27696.09 | 446.28 | -- | 4.35 |
易方达港股通成长混合A | 12820.06 | 377.75 | -- | 4.81 | |||
易方达港股通成长混合C | 12820.06 | 377.75 | -- | 4.81 | |||
易方达医药生物股票A | 13371.55 | 394.00 | -- | 3.66 | |||
易方达医药生物股票C | 13371.55 | 394.00 | -- | 3.66 | |||
易方达大健康主题混合 | 4222.59 | 68.04 | -- | 5.10 | |||
易方达医疗保健行业混合A | 27696.09 | 446.28 | -- | 4.35 | |||
38 | 603658 | 安图生物 | 易方达医疗保健行业混合C | 22678.70 | 397.80 | -- | 3.56 |
易方达医疗保健行业混合A | 22678.70 | 397.80 | -- | 3.56 | |||
39 | 01299 | 友邦保险 | 易方达金融行业股票发起式C | 7400.19 | 120.00 | -- | 9.66 |
易方达港股通优质增长混合A | 1657.64 | 26.88 | -- | 3.88 | |||
易方达港股通优质增长混合C | 1657.64 | 26.88 | -- | 3.88 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 51.80 | 0.84 | -- | 1.39 | |||
易方达中证沪港深500ETF | 90.04 | 1.46 | -- | 2.19 | |||
易方达金融行业股票发起式A | 7400.19 | 120.00 | -- | 9.66 | |||
40 | 002142 | 宁波银行 | 易方达金融行业股票发起式C | 6837.40 | 340.00 | 0.05 | 8.92 |
易方达国企主题混合A | 11217.16 | 557.79 | 0.09 | 5.43 | |||
易方达国企主题混合C | 11217.16 | 557.79 | 0.09 | 5.43 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)C | 353.13 | 17.56 | 0.00 | 2.25 | |||
易方达中证银行ETF | 426.03 | 21.18 | 0.00 | 3.51 | |||
易方达中证银行指数(LOF)C | 3751.82 | 186.57 | 0.03 | 3.36 | |||
易方达招易一年持有期混合A | 513.49 | 25.53 | 0.00 | 0.77 | |||
易方达招易一年持有期混合C | 513.49 | 25.53 | 0.00 | 0.77 | |||
易方达金融行业股票发起式A | 6837.40 | 340.00 | 0.05 | 8.92 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)A | 353.13 | 17.56 | 0.00 | 2.25 | |||
易方达现代服务业混合 | 4096.89 | 203.72 | 0.03 | 6.90 | |||
易方达国企改革混合 | 4603.18 | 228.90 | 0.04 | 6.26 | |||
易方达中证银行指数(LOF)A | 3751.82 | 186.57 | 0.03 | 3.36 | |||
41 | 601128 | 常熟银行 | 易方达金融行业股票发起式C | 5751.28 | 900.04 | 0.91 | 7.51 |
易方达金融行业股票发起式A | 5751.28 | 900.04 | 0.91 | 7.51 | |||
42 | 600036 | 招商银行 | 易方达金融行业股票发起式C | 4731.58 | 170.08 | 0.01 | 6.18 |
易方达中证100ETF | 51.19 | 1.84 | 0.00 | 3.25 | |||
易方达安盈回报混合C | 6024.20 | 216.54 | 0.01 | 2.92 | |||
易方达裕如混合C | 620.11 | 22.29 | 0.00 | 1.19 | |||
易方达丰和债券C | 16101.38 | 578.77 | 0.04 | 2.10 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 242.03 | 8.70 | 0.00 | 3.67 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 242.03 | 8.70 | 0.00 | 3.67 | |||
易方达裕丰回报债券C | 32288.25 | 1160.61 | 0.07 | 1.54 | |||
易方达悦鑫一年持有混合A | 141.60 | 5.09 | 0.00 | 1.20 | |||
易方达悦鑫一年持有混合C | 141.60 | 5.09 | 0.00 | 1.20 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 357.77 | 12.86 | 0.00 | 1.68 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 357.77 | 12.86 | 0.00 | 1.68 | |||
易方达中证龙头企业指数A | 581.44 | 20.90 | 0.00 | 5.85 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 581.44 | 20.90 | 0.00 | 5.85 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 526.63 | 18.93 | 0.00 | 1.10 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 526.63 | 18.93 | 0.00 | 1.10 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 14392.55 | 517.35 | 0.03 | 3.17 | |||
易方达悦浦一年持有混合A | 793.69 | 28.53 | 0.00 | 1.19 | |||
易方达悦浦一年持有混合C | 793.69 | 28.53 | 0.00 | 1.19 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 59.22 | 2.13 | 0.00 | 1.59 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 546.11 | 19.63 | 0.00 | 1.22 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 546.11 | 19.63 | 0.00 | 1.22 | |||
易方达上证50指数(LOF)C | 1460.49 | 52.50 | 0.00 | 5.08 | |||
易方达稳健增利混合A | 3291.11 | 118.30 | 0.01 | 3.49 | |||
易方达稳健增利混合C | 3291.11 | 118.30 | 0.01 | 3.49 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 221.73 | 7.97 | 0.00 | 2.85 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 2200.45 | 79.10 | 0.01 | 1.65 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 2200.45 | 79.10 | 0.01 | 1.65 | |||
易方达稳健回报混合A | 4042.02 | 145.29 | 0.01 | 3.60 | |||
易方达稳健回报混合C | 4042.02 | 145.29 | 0.01 | 3.60 | |||
易方达中证银行ETF | 1780.48 | 64.00 | 0.00 | 14.67 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 2260.93 | 81.27 | 0.01 | 1.36 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 2260.93 | 81.27 | 0.01 | 1.36 | |||
易方达稳健增长混合A | 3244.09 | 116.61 | 0.01 | 3.42 | |||
易方达稳健增长混合C | 3244.09 | 116.61 | 0.01 | 3.42 | |||
易方达稳泰一年持有混合A | 301.29 | 10.83 | 0.00 | 1.23 | |||
易方达稳泰一年持有混合C | 301.29 | 10.83 | 0.00 | 1.23 | |||
易方达宁易一年持有混合A | 138.82 | 4.99 | 0.00 | 0.91 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 138.82 | 4.99 | 0.00 | 0.91 | |||
易方达悦弘一年持有期混合A | 1403.80 | 50.46 | 0.00 | 1.31 | |||
易方达悦弘一年持有期混合C | 1403.80 | 50.46 | 0.00 | 1.31 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 832.37 | 29.92 | 0.00 | 1.50 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 832.37 | 29.92 | 0.00 | 1.50 | |||
易方达瑞康混合A | 477.67 | 17.17 | 0.00 | 1.74 | |||
易方达瑞康混合C | 477.67 | 17.17 | 0.00 | 1.74 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 474.61 | 17.06 | 0.00 | 1.28 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 474.61 | 17.06 | 0.00 | 1.28 | |||
易方达悦兴一年持有期混合A | 21201.71 | 762.10 | 0.05 | 4.43 | |||
易方达悦兴一年持有期混合C | 21201.71 | 762.10 | 0.05 | 4.43 | |||
易方达中证银行指数(LOF)C | 15683.08 | 563.73 | 0.04 | 14.05 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 46737.87 | 1680.01 | 0.11 | 9.52 | |||
易方达金融行业股票发起式A | 4731.58 | 170.08 | 0.01 | 6.18 | |||
易方达中证800ETF | 276.11 | 9.92 | 0.00 | 1.42 | |||
易方达上证50ETF | 33508.31 | 1204.47 | 0.08 | 5.34 | |||
易方达沪深300ETF联接C | 248.99 | 8.95 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 264290.00 | 9500.00 | 0.61 | 6.33 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 665.70 | 23.93 | 0.00 | 1.52 | |||
易方达上证50增强C | 85653.27 | 3078.84 | 0.20 | 4.38 | |||
易方达安盈回报混合A | 6024.20 | 216.54 | 0.01 | 2.92 | |||
易方达瑞通混合A | 248.99 | 8.95 | 0.00 | 0.84 | |||
易方达瑞通混合C | 248.99 | 8.95 | 0.00 | 0.84 | |||
易方达丰和债券A | 16101.38 | 578.77 | 0.04 | 2.10 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 221.73 | 7.97 | 0.00 | 2.85 | |||
易方达中证银行指数(LOF)A | 15683.08 | 563.73 | 0.04 | 14.05 | |||
易方达新常态混合 | 7471.19 | 268.55 | 0.02 | 3.93 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 1460.49 | 52.50 | 0.00 | 5.08 | |||
易方达裕如混合A | 620.11 | 22.29 | 0.00 | 1.19 | |||
易方达裕丰回报债券A | 32288.25 | 1160.61 | 0.07 | 1.54 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 96655.84 | 3474.33 | 0.22 | 1.98 | |||
易方达沪深300量化增强 | 1769.76 | 63.61 | 0.00 | 2.21 | |||
易方达安心回报债券A | 13382.53 | 481.04 | 0.03 | 1.30 | |||
易方达安心回报债券B | 13382.53 | 481.04 | 0.03 | 1.30 | |||
易方达沪深300ETF联接A | 248.99 | 8.95 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达上证50增强A | 85653.27 | 3078.84 | 0.20 | 4.38 | |||
43 | 601601 | 中国太保 | 易方达金融行业股票发起式C | 2378.00 | 100.00 | 0.04 | 3.10 |
易方达沪深300精选增强A | 6301.70 | 265.00 | 0.10 | 3.71 | |||
易方达沪深300精选增强C | 6301.70 | 265.00 | 0.10 | 3.71 | |||
易方达金融行业股票发起式A | 2378.00 | 100.00 | 0.04 | 3.10 | |||
易方达沪深300非银ETF | 27395.76 | 1152.05 | 0.45 | 4.79 | |||
44 | 00388 | 香港交易所 | 易方达金融行业股票发起式C | 4371.61 | 18.00 | -- | 5.71 |
易方达港股通优质增长混合A | 2110.51 | 8.69 | -- | 4.94 | |||
易方达港股通优质增长混合C | 2110.51 | 8.69 | -- | 4.94 | |||
易方达稳健添利混合A | 743.17 | 3.06 | -- | 5.35 | |||
易方达稳健添利混合C | 743.17 | 3.06 | -- | 5.35 | |||
易方达龙头优选两年持有混合A | 1037.04 | 4.27 | -- | 5.09 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 1037.04 | 4.27 | -- | 5.09 | |||
易方达稳健增利混合A | 4665.47 | 19.21 | -- | 4.95 | |||
易方达稳健增利混合C | 4665.47 | 19.21 | -- | 4.95 | |||
易方达稳健回报混合A | 5629.66 | 23.18 | -- | 5.01 | |||
易方达稳健回报混合C | 5629.66 | 23.18 | -- | 5.01 | |||
易方达稳健增长混合A | 4743.19 | 19.53 | -- | 5.00 | |||
易方达稳健增长混合C | 4743.19 | 19.53 | -- | 5.00 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 32058.44 | 132.00 | -- | 6.53 | |||
易方达金融行业股票发起式A | 4371.61 | 18.00 | -- | 5.71 | |||
易方达中证香港证券投资主题ETF | 34771.26 | 143.17 | -- | 14.71 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 267153.66 | 1100.00 | -- | 6.40 | |||
易方达港股通红利混合 | 2095.94 | 8.63 | -- | 4.00 | |||
45 | 00005 | 汇丰控股 | 易方达金融行业股票发起式C | 3996.43 | 70.00 | -- | 5.22 |
易方达港股通优质增长混合A | 2094.13 | 36.68 | -- | 4.90 | |||
易方达港股通优质增长混合C | 2094.13 | 36.68 | -- | 4.90 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 82.21 | 1.44 | -- | 2.21 | |||
易方达中证沪港深500ETF | 141.59 | 2.48 | -- | 3.45 | |||
易方达金融行业股票发起式A | 3996.43 | 70.00 | -- | 5.22 | |||
易方达港股通红利混合 | 2941.37 | 51.52 | -- | 5.61 | |||
46 | 00005 | TMH | 易方达金融行业股票发起式C | 3996.43 | 70.00 | -- | 5.22 |
易方达港股通优质增长混合A | 2094.13 | 36.68 | -- | 4.90 | |||
易方达港股通优质增长混合C | 2094.13 | 36.68 | -- | 4.90 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 82.21 | 1.44 | -- | 2.21 | |||
易方达中证沪港深500ETF | 141.59 | 2.48 | -- | 3.45 | |||
易方达金融行业股票发起式A | 3996.43 | 70.00 | -- | 5.22 | |||
易方达港股通红利混合 | 2941.37 | 51.52 | -- | 5.61 | |||
47 | 601318 | 中国平安 | 易方达金融行业股票发起式C | 2659.80 | 66.00 | 0.01 | 3.47 |
易方达中证100ETF | 64.48 | 1.60 | 0.00 | 4.10 | |||
易方达中证港股通中国100ETF | 100.91 | 3.15 | -- | 3.15 | |||
易方达中证龙头企业指数A | 732.26 | 18.17 | 0.00 | 7.36 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 732.26 | 18.17 | 0.00 | 7.36 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 74.04 | 1.84 | 0.00 | 1.99 | |||
易方达中证沪港深500ETF | 55.61 | 1.38 | 0.00 | 1.35 | |||
易方达上证50指数(LOF)C | 1839.73 | 45.65 | 0.01 | 6.40 | |||
易方达金融行业股票发起式A | 2659.80 | 66.00 | 0.01 | 3.47 | |||
易方达中证800ETF | 347.79 | 8.63 | 0.00 | 1.79 | |||
易方达上证50ETF | 42199.88 | 1047.14 | 0.22 | 6.73 | |||
易方达沪深300ETF联接C | 313.45 | 7.78 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 503.38 | 12.49 | 0.00 | 1.15 | |||
易方达港股通红利混合 | 1947.72 | 60.80 | -- | 3.72 | |||
易方达瑞富混合E | 352.53 | 8.75 | 0.00 | 0.97 | |||
易方达瑞富混合I | 352.53 | 8.75 | 0.00 | 0.97 | |||
易方达瑞弘混合A | 284.12 | 7.05 | 0.00 | 0.89 | |||
易方达瑞弘混合C | 284.12 | 7.05 | 0.00 | 0.89 | |||
易方达瑞通混合A | 288.14 | 7.15 | 0.00 | 0.98 | |||
易方达瑞通混合C | 288.14 | 7.15 | 0.00 | 0.98 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 1839.73 | 45.65 | 0.01 | 6.40 | |||
易方达沪深300非银ETF | 145992.00 | 3622.63 | 0.76 | 25.51 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 121830.24 | 3023.08 | 0.63 | 2.50 | |||
易方达沪深300量化增强 | 2285.77 | 56.72 | 0.01 | 2.85 | |||
易方达沪深300ETF联接A | 313.45 | 7.78 | 0.00 | 0.02 | |||
48 | 002446 | 盛路通信 | 易方达科技智选混合A | 170.40 | 20.53 | 0.02 | 0.64 |
易方达科技智选混合C | 170.40 | 20.53 | 0.02 | 0.64 | |||
49 | 09863 | 零跑汽车 | 易方达科技智选混合A | 143.64 | 4.44 | -- | 0.54 |
易方达科技智选混合C | 143.64 | 4.44 | -- | 0.54 | |||
50 | 688041 | 海光信息 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 96.57 | 1.36 | -- | 5.03 |
易方达上证科创板成长ETF | 1739.63 | 24.51 | -- | 10.01 | |||
易方达中证芯片产业ETF | 1787.74 | 25.19 | -- | 4.97 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 23244.34 | 327.48 | -- | 3.20 | |||
易方达上证科创50联接A | 402.77 | 5.67 | -- | 0.03 | |||
易方达上证科创50联接C | 402.77 | 5.67 | -- | 0.03 | |||
易方达上证科创板50ETF | 187503.82 | 2641.64 | -- | 6.05 | |||
51 | 688111 | 金山办公 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 92.87 | 0.29 | -- | 4.84 |
易方达中证软件服务ETF | 309.72 | 0.98 | -- | 10.04 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 25709.91 | 81.31 | -- | 3.54 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 8755.48 | 27.69 | -- | 7.61 | |||
易方达上证科创50联接A | 450.71 | 1.43 | -- | 0.03 | |||
易方达上证科创50联接C | 450.71 | 1.43 | -- | 0.03 | |||
易方达战略新兴产业股票A | 12150.93 | 38.43 | -- | 3.71 | |||
易方达战略新兴产业股票C | 12150.93 | 38.43 | -- | 3.71 | |||
易方达上证科创板50ETF | 207431.94 | 656.01 | -- | 6.69 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 23606.51 | 74.66 | -- | 5.26 | |||
52 | 603986 | 兆易创新 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 86.85 | 0.94 | 0.00 | 4.52 |
易方达中证消费电子主题ETF | 327.98 | 3.55 | 0.01 | 3.67 | |||
易方达中证芯片产业ETF | 1670.41 | 18.08 | 0.05 | 4.65 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 111.79 | 1.21 | 0.00 | 3.54 | |||
53 | 603019 | 中科曙光 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 71.08 | 1.80 | -- | 3.70 |
易方达中证信息安全主题ETF | 102.67 | 2.60 | -- | 5.12 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 5549.21 | 140.52 | -- | 4.83 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 14905.08 | 377.44 | -- | 3.32 | |||
54 | 600570 | 恒生电子 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 67.30 | 2.34 | 0.01 | 3.51 |
易方达中证信息安全主题ETF | 96.92 | 3.37 | 0.01 | 4.83 | |||
易方达中证软件服务ETF | 186.16 | 6.47 | 0.01 | 6.03 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 5247.48 | 182.46 | 0.41 | 4.56 | |||
55 | 002371 | 北方华创 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 61.43 | 0.25 | 0.00 | 3.20 |
易方达中证芯片产业ETF | 1764.20 | 7.18 | 0.02 | 4.91 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)C | 346.45 | 1.41 | 0.00 | 2.21 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)A | 346.45 | 1.41 | 0.00 | 2.21 | |||
56 | 000063 | 中兴通讯 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 59.05 | 2.23 | 0.00 | 3.08 |
易方达中证电信主题ETF | 157.29 | 5.94 | 0.00 | 5.20 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 153.85 | 5.81 | 0.00 | 4.86 | |||
易方达中证科技50ETF | 1664.63 | 62.86 | 0.02 | 2.76 | |||
57 | 000333 | 美的集团 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 155.70 | 2.85 | 0.00 | 15.47 |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 155.70 | 2.85 | 0.00 | 15.47 | |||
易方达中证100ETF | 39.88 | 0.73 | 0.00 | 2.53 | |||
易方达中证消费50ETF | 788.31 | 14.43 | 0.00 | 13.22 | |||
易方达稳健添利混合A | 857.14 | 15.69 | 0.00 | 6.17 | |||
易方达稳健添利混合C | 857.14 | 15.69 | 0.00 | 6.17 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 168.26 | 3.08 | 0.00 | 5.32 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 45.89 | 0.84 | 0.00 | 1.24 | |||
易方达稳健增利混合A | 4339.45 | 79.43 | 0.01 | 4.61 | |||
易方达稳健增利混合C | 4339.45 | 79.43 | 0.01 | 4.61 | |||
易方达稳健回报混合A | 5646.71 | 103.36 | 0.02 | 5.03 | |||
易方达稳健回报混合C | 5646.71 | 103.36 | 0.02 | 5.03 | |||
易方达稳健增长混合A | 4323.42 | 79.14 | 0.01 | 4.56 | |||
易方达稳健增长混合C | 4323.42 | 79.14 | 0.01 | 4.56 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 775.75 | 14.20 | 0.00 | 1.26 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 775.75 | 14.20 | 0.00 | 1.26 | |||
易方达招易一年持有期混合A | 425.57 | 7.79 | 0.00 | 0.63 | |||
易方达招易一年持有期混合C | 425.57 | 7.79 | 0.00 | 0.63 | |||
易方达瑞川混合发起式A | 840.82 | 15.39 | 0.00 | 2.66 | |||
易方达瑞川混合发起式C | 840.82 | 15.39 | 0.00 | 2.66 | |||
易方达中证800ETF | 215.24 | 3.94 | 0.00 | 1.11 | |||
易方达沪深300ETF联接C | 310.30 | 5.68 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达瑞和混合 | 383.50 | 7.02 | 0.00 | 0.62 | |||
易方达瑞信混合E | 484.02 | 8.86 | 0.00 | 0.55 | |||
易方达瑞信混合I | 484.02 | 8.86 | 0.00 | 0.55 | |||
易方达瑞祺混合E | 562.19 | 10.29 | 0.00 | 2.74 | |||
易方达瑞祺混合I | 562.19 | 10.29 | 0.00 | 2.74 | |||
易方达瑞祥灵活配置混合E | 381.32 | 6.98 | 0.00 | 0.72 | |||
易方达瑞祥灵活配置混合I | 381.32 | 6.98 | 0.00 | 0.72 | |||
易方达深证100ETF联接C | 254.03 | 4.65 | 0.00 | 0.19 | |||
易方达瑞选混合E | 700.09 | 12.82 | 0.00 | 3.66 | |||
易方达瑞选混合I | 700.09 | 12.82 | 0.00 | 3.66 | |||
易方达瑞景混合 | 385.69 | 7.06 | 0.00 | 0.51 | |||
易方达新益混合E | 390.60 | 7.15 | 0.00 | 2.48 | |||
易方达新益混合I | 390.60 | 7.15 | 0.00 | 2.48 | |||
易方达新鑫混合E | 372.58 | 6.82 | 0.00 | 0.39 | |||
易方达新鑫混合I | 372.58 | 6.82 | 0.00 | 0.39 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 75436.63 | 1380.86 | 0.21 | 1.55 | |||
易方达沪深300量化增强 | 967.02 | 17.70 | 0.00 | 1.21 | |||
易方达消费行业股票 | 133152.67 | 2437.35 | 0.37 | 6.18 | |||
易方达深证100ETF联接A | 254.03 | 4.65 | 0.00 | 0.19 | |||
易方达沪深300ETF联接A | 310.30 | 5.68 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达深证100ETF | 30207.54 | 552.95 | 0.08 | 4.73 | |||
58 | 000651 | 格力电器 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 139.94 | 4.35 | 0.00 | 13.91 |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 139.94 | 4.35 | 0.00 | 13.91 | |||
易方达中证消费50ETF | 424.97 | 13.21 | 0.00 | 7.12 | |||
易方达龙头优选两年持有混合A | 995.66 | 30.95 | 0.01 | 4.89 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 995.66 | 30.95 | 0.01 | 4.89 | |||
易方达瑞锦混合发起式A | 2147.03 | 66.74 | 0.01 | 2.51 | |||
易方达瑞锦混合发起式C | 2147.03 | 66.74 | 0.01 | 2.51 | |||
易方达瑞川混合发起式A | 856.04 | 26.61 | 0.00 | 2.71 | |||
易方达瑞川混合发起式C | 856.04 | 26.61 | 0.00 | 2.71 | |||
易方达裕富债券A | 4054.39 | 126.03 | 0.02 | 1.52 | |||
易方达裕富债券C | 4054.39 | 126.03 | 0.02 | 1.52 | |||
易方达鑫转增利混合A | 467.75 | 14.54 | 0.00 | 0.68 | |||
易方达鑫转增利混合C | 467.75 | 14.54 | 0.00 | 0.68 | |||
易方达现代服务业混合 | 5430.94 | 168.82 | 0.03 | 9.14 | |||
易方达瑞兴混合E | 327.81 | 10.19 | 0.00 | 0.62 | |||
易方达瑞兴混合I | 327.81 | 10.19 | 0.00 | 0.62 | |||
易方达瑞智混合E | 348.72 | 10.84 | 0.00 | 0.55 | |||
易方达瑞智混合I | 348.72 | 10.84 | 0.00 | 0.55 | |||
易方达深证100ETF联接C | 132.22 | 4.11 | 0.00 | 0.10 | |||
易方达丰惠混合 | 377.68 | 11.74 | 0.00 | 0.96 | |||
易方达瑞景混合 | 372.21 | 11.57 | 0.00 | 0.50 | |||
易方达新鑫混合E | 600.61 | 18.67 | 0.00 | 0.63 | |||
易方达新鑫混合I | 600.61 | 18.67 | 0.00 | 0.63 | |||
易方达新利灵活配置混合 | 357.09 | 11.10 | 0.00 | 0.57 | |||
易方达深证100ETF联接A | 132.22 | 4.11 | 0.00 | 0.10 | |||
易方达深证100ETF | 16117.76 | 501.02 | 0.09 | 2.53 | |||
59 | 600690 | 海尔智家 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 136.08 | 6.48 | 0.00 | 13.52 |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 136.08 | 6.48 | 0.00 | 13.52 | |||
易方达裕祥回报债券C | 15626.88 | 744.14 | 0.28 | 0.58 | |||
易方达裕如混合C | 653.73 | 31.13 | 0.01 | 1.26 | |||
易方达中证消费50ETF | 232.97 | 11.09 | 0.00 | 3.91 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 144.90 | 6.90 | 0.00 | 4.58 | |||
易方达消费精选股票 | 16749.25 | 797.58 | 0.30 | 4.03 | |||
易方达裕富债券A | 2180.22 | 103.82 | 0.04 | 0.82 | |||
易方达裕富债券C | 2180.22 | 103.82 | 0.04 | 0.82 | |||
易方达鑫转增利混合A | 444.36 | 21.16 | 0.01 | 0.64 | |||
易方达鑫转增利混合C | 444.36 | 21.16 | 0.01 | 0.64 | |||
易方达上证50增强C | 84640.99 | 4030.52 | 1.50 | 4.33 | |||
易方达裕祥回报债券A | 15626.88 | 744.14 | 0.28 | 0.58 | |||
易方达裕如混合A | 653.73 | 31.13 | 0.01 | 1.26 | |||
易方达消费行业股票 | 101599.23 | 4838.06 | 1.80 | 4.72 | |||
易方达增强回报债券A | 15012.68 | 714.89 | 0.27 | 0.91 | |||
易方达增强回报债券B | 15012.68 | 714.89 | 0.27 | 0.91 | |||
易方达上证50增强A | 84640.99 | 4030.52 | 1.50 | 4.33 | |||
60 | 002050 | 三花智控 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 112.60 | 3.83 | 0.00 | 11.19 |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 112.60 | 3.83 | 0.00 | 11.19 | |||
易方达中证智能电动汽车ETF | 355.74 | 12.10 | 0.00 | 3.25 | |||
61 | 600060 | 海信视像 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 33.86 | 1.62 | 0.00 | 3.37 |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 33.86 | 1.62 | 0.00 | 3.37 | |||
62 | 600839 | 四川长虹 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 33.17 | 6.27 | 0.00 | 3.30 |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 33.17 | 6.27 | 0.00 | 3.30 | |||
63 | 605117 | 德业股份 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 31.88 | 0.38 | -- | 3.17 |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 31.88 | 0.38 | -- | 3.17 | |||
64 | 603195 | 公牛集团 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 28.70 | 0.30 | -- | 2.85 |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 28.70 | 0.30 | -- | 2.85 | |||
65 | 002429 | 兆驰股份 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 27.84 | 4.99 | 0.00 | 2.77 |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 27.84 | 4.99 | 0.00 | 2.77 | |||
66 | 300049 | 福瑞股份 | 易方达中证2000ETF | 19.18 | 0.44 | 0.00 | 0.24 |
67 | 600186 | 莲花健康 | 易方达中证2000ETF | 17.73 | 2.93 | 0.00 | 0.23 |
68 | 300181 | 佐力药业 | 易方达中证2000ETF | 15.67 | 1.47 | 0.00 | 0.20 |
69 | 002654 | 万润科技 | 易方达中证2000ETF | 14.53 | 1.17 | 0.00 | 0.19 |
70 | 300705 | 九典制药 | 易方达中证2000ETF | 13.96 | 0.42 | 0.00 | 0.18 |
71 | 300355 | 蒙草生态 | 易方达中证2000ETF | 13.99 | 3.73 | 0.00 | 0.18 |
72 | 300096 | ST易联众 | 易方达中证2000ETF | 13.84 | 2.03 | 0.01 | 0.18 |
73 | 600106 | 重庆路桥 | 易方达中证2000ETF | 14.23 | 2.13 | 0.01 | 0.18 |
74 | 601020 | 华钰矿业 | 易方达中证2000ETF | 14.32 | 1.39 | 0.00 | 0.18 |
75 | 688012 | 中微公司 | 易方达上证科创板成长ETF | 1660.83 | 10.81 | 0.02 | 9.55 |
易方达中证芯片产业ETF | 1803.83 | 11.74 | 0.02 | 5.02 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 23453.37 | 152.69 | 0.25 | 3.23 | |||
易方达上证科创50联接A | 406.39 | 2.65 | 0.00 | 0.03 | |||
易方达上证科创50联接C | 406.39 | 2.65 | 0.00 | 0.03 | |||
易方达上证科创板50ETF | 189197.89 | 1231.76 | 2.00 | 6.10 | |||
76 | 688072 | 拓荆科技 | 易方达上证科创板成长ETF | 943.33 | 4.08 | -- | 5.43 |
易方达科创板两年定开混合 | 3139.30 | 13.69 | -- | 2.46 | |||
易方达新兴成长混合 | 10630.52 | 45.96 | -- | 3.14 | |||
易方达积极成长混合 | 11633.23 | 50.30 | -- | 4.40 | |||
77 | 688099 | 晶晨股份 | 易方达上证科创板成长ETF | 918.31 | 14.66 | -- | 5.28 |
78 | 688120 | 华海清科 | 易方达上证科创板成长ETF | 794.35 | 4.23 | -- | 4.57 |
79 | 688223 | 晶科能源 | 易方达上证科创板成长ETF | 780.12 | 88.05 | -- | 4.49 |
80 | 688235 | 百济神州 | 易方达上证科创板成长ETF | 695.76 | 5.00 | -- | 4.00 |
易方达恒生港股通新经济ETF | 120.73 | 1.21 | -- | 3.51 | |||
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 13184.24 | 132.14 | -- | 9.96 | |||
81 | 688327 | 云从科技 | 易方达上证科创板成长ETF | 615.99 | 36.54 | -- | 3.54 |
82 | 688037 | 芯源微 | 易方达上证科创板成长ETF | 568.07 | 4.25 | -- | 3.27 |
易方达战略新兴产业股票A | 11350.65 | 84.95 | -- | 3.46 | |||
易方达战略新兴产业股票C | 11350.65 | 84.95 | -- | 3.46 | |||
易方达易百智能量化策略混合A | 46.99 | 0.35 | -- | 0.71 | |||
易方达易百智能量化策略混合C | 46.99 | 0.35 | -- | 0.71 | |||
易方达新兴成长混合 | 12691.15 | 94.99 | -- | 3.74 | |||
83 | 688005 | 容百科技 | 易方达上证科创板成长ETF | 509.29 | 12.80 | -- | 2.93 |
84 | 600519 | 贵州茅台 | 易方达中证100ETF | 138.08 | 0.08 | 0.00 | 8.77 |
易方达裕如混合C | 707.66 | 0.41 | 0.00 | 1.36 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 604.10 | 0.35 | 0.00 | 9.16 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 604.10 | 0.35 | 0.00 | 9.16 | |||
易方达安心回馈混合C | 2347.36 | 1.36 | 0.00 | 1.02 | |||
易方达裕惠定开混合发起式C | 1242.72 | 0.72 | 0.00 | 0.34 | |||
易方达裕丰回报债券C | 36195.77 | 20.97 | 0.02 | 1.72 | |||
易方达品质动能三年持有混合A | 12450.67 | 7.21 | 0.01 | 1.48 | |||
易方达品质动能三年持有混合C | 12450.67 | 7.21 | 0.01 | 1.48 | |||
易方达均衡优选一年持有混合A | 535.06 | 0.31 | 0.00 | 3.41 | |||
易方达均衡优选一年持有混合C | 535.06 | 0.31 | 0.00 | 3.41 | |||
易方达悦鑫一年持有混合A | 310.68 | 0.18 | 0.00 | 2.63 | |||
易方达悦鑫一年持有混合C | 310.68 | 0.18 | 0.00 | 2.63 | |||
易方达高质量增长量化精选股票A | 932.04 | 0.54 | 0.00 | 6.99 | |||
易方达高质量增长量化精选股票C | 932.04 | 0.54 | 0.00 | 6.99 | |||
易方达中证消费50ETF | 880.26 | 0.51 | 0.00 | 14.76 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 414.24 | 0.24 | 0.00 | 1.94 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 414.24 | 0.24 | 0.00 | 1.94 | |||
易方达中证龙头企业指数A | 1398.06 | 0.81 | 0.00 | 14.06 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 1398.06 | 0.81 | 0.00 | 14.06 | |||
易方达稳健添利混合A | 1018.34 | 0.59 | 0.00 | 7.33 | |||
易方达稳健添利混合C | 1018.34 | 0.59 | 0.00 | 7.33 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 966.56 | 0.56 | 0.00 | 2.03 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 966.56 | 0.56 | 0.00 | 2.03 | |||
易方达中证长江保护主题ETF | 3158.58 | 1.83 | 0.00 | 2.27 | |||
易方达龙头优选两年持有混合A | 1984.90 | 1.15 | 0.00 | 9.75 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 1984.90 | 1.15 | 0.00 | 9.75 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 35694.37 | 20.68 | 0.02 | 7.86 | |||
易方达悦浦一年持有混合A | 1948.65 | 1.13 | 0.00 | 2.92 | |||
易方达悦浦一年持有混合C | 1948.65 | 1.13 | 0.00 | 2.92 | |||
易方达长期价值混合A | 7697.96 | 4.46 | 0.00 | 9.85 | |||
易方达长期价值混合C | 7697.96 | 4.46 | 0.00 | 9.85 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 189.86 | 0.11 | 0.00 | 5.11 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 1087.38 | 0.63 | 0.00 | 2.42 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 1087.38 | 0.63 | 0.00 | 2.42 | |||
易方达中证沪港深500ETF | 138.08 | 0.08 | 0.00 | 3.36 | |||
易方达商业模式优选混合A | 11443.38 | 6.63 | 0.01 | 9.89 | |||
易方达商业模式优选混合C | 11443.38 | 6.63 | 0.01 | 9.89 | |||
易方达科润混合(LOF) | 7732.31 | 4.48 | 0.00 | 5.37 | |||
易方达上证50指数(LOF)C | 4599.96 | 2.67 | 0.00 | 16.00 | |||
易方达稳健增利混合A | 7180.51 | 4.16 | 0.00 | 7.62 | |||
易方达稳健增利混合C | 7180.51 | 4.16 | 0.00 | 7.62 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 3452.86 | 2.00 | 0.00 | 2.59 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 3452.86 | 2.00 | 0.00 | 2.59 | |||
易方达稳健回报混合A | 9268.62 | 5.37 | 0.01 | 8.25 | |||
易方达稳健回报混合C | 9268.62 | 5.37 | 0.01 | 8.25 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 3866.24 | 2.24 | 0.00 | 2.32 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 3866.24 | 2.24 | 0.00 | 2.32 | |||
易方达稳健增长混合A | 7093.86 | 4.11 | 0.00 | 7.48 | |||
易方达稳健增长混合C | 7093.86 | 4.11 | 0.00 | 7.48 | |||
易方达稳泰一年持有混合A | 535.06 | 0.31 | 0.00 | 2.18 | |||
易方达稳泰一年持有混合C | 535.06 | 0.31 | 0.00 | 2.18 | |||
易方达宁易一年持有混合A | 327.94 | 0.19 | 0.00 | 2.16 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 327.94 | 0.19 | 0.00 | 2.16 | |||
易方达悦安一年持有债券A | 1442.94 | 0.84 | 0.00 | 1.13 | |||
易方达悦安一年持有债券C | 1442.94 | 0.84 | 0.00 | 1.13 | |||
易方达逆向投资混合A | 5057.18 | 2.93 | 0.00 | 3.29 | |||
易方达逆向投资混合C | 5057.18 | 2.93 | 0.00 | 3.29 | |||
易方达悦弘一年持有期混合A | 2312.84 | 1.34 | 0.00 | 2.16 | |||
易方达悦弘一年持有期混合C | 2312.84 | 1.34 | 0.00 | 2.16 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 1242.72 | 0.72 | 0.00 | 2.23 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 1242.72 | 0.72 | 0.00 | 2.23 | |||
易方达瑞康混合A | 604.10 | 0.35 | 0.00 | 2.21 | |||
易方达瑞康混合C | 604.10 | 0.35 | 0.00 | 2.21 | |||
易方达核心优势股票A | 47416.15 | 27.47 | 0.03 | 9.87 | |||
易方达核心优势股票C | 47416.15 | 27.47 | 0.03 | 9.87 | |||
易方达竞争优势企业混合A | 92935.43 | 53.84 | 0.06 | 9.56 | |||
易方达竞争优势企业混合C | 92935.43 | 53.84 | 0.06 | 9.56 | |||
易方达沪深300精选增强A | 16673.33 | 9.66 | 0.01 | 9.82 | |||
易方达沪深300精选增强C | 16673.33 | 9.66 | 0.01 | 9.82 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 759.44 | 0.44 | 0.00 | 2.05 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 759.44 | 0.44 | 0.00 | 2.05 | |||
易方达高质量严选三年持有混合 | 93466.52 | 54.15 | 0.06 | 9.85 | |||
易方达科益混合A | 5131.40 | 2.97 | 0.00 | 7.72 | |||
易方达科益混合C | 5131.40 | 2.97 | 0.00 | 7.72 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 673.14 | 0.39 | 0.00 | 1.09 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 673.14 | 0.39 | 0.00 | 1.09 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 1137.26 | 0.66 | 0.00 | 1.14 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 1137.26 | 0.66 | 0.00 | 1.14 | |||
易方达招易一年持有期混合A | 1674.22 | 0.97 | 0.00 | 2.50 | |||
易方达招易一年持有期混合C | 1674.22 | 0.97 | 0.00 | 2.50 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 48673.20 | 28.20 | 0.03 | 9.91 | |||
易方达瑞川混合发起式A | 1087.38 | 0.63 | 0.00 | 3.44 | |||
易方达瑞川混合发起式C | 1087.38 | 0.63 | 0.00 | 3.44 | |||
易方达消费精选股票 | 40843.37 | 23.66 | 0.03 | 9.84 | |||
易方达裕富债券A | 4384.04 | 2.54 | 0.00 | 1.65 | |||
易方达裕富债券C | 4384.04 | 2.54 | 0.00 | 1.65 | |||
易方达研究精选股票 | 54952.39 | 31.84 | 0.03 | 9.60 | |||
易方达稳健收益债券C | 28534.06 | 16.53 | 0.02 | 0.55 | |||
易方达中证800ETF | 863.00 | 0.50 | 0.00 | 4.44 | |||
易方达上证50ETF | 106349.39 | 61.62 | 0.07 | 16.96 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 3621.67 | 2.10 | 0.00 | 9.88 | |||
易方达沪深300ETF联接C | 801.38 | 0.46 | 0.00 | 0.06 | |||
易方达丰华债券A | 3382.96 | 1.96 | 0.00 | 0.66 | |||
易方达丰华债券C | 3382.96 | 1.96 | 0.00 | 0.66 | |||
易方达鑫转增利混合A | 914.78 | 0.53 | 0.00 | 1.32 | |||
易方达鑫转增利混合C | 914.78 | 0.53 | 0.00 | 1.32 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 707.66 | 0.41 | 0.00 | 7.20 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 414240.00 | 240.00 | 0.25 | 9.92 | |||
易方达中盘成长混合 | 21645.77 | 12.54 | 0.01 | 4.79 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 2519.96 | 1.46 | 0.00 | 5.75 | |||
易方达瑞和混合 | 638.62 | 0.37 | 0.00 | 1.04 | |||
易方达瑞信混合E | 690.40 | 0.40 | 0.00 | 0.79 | |||
易方达瑞信混合I | 690.40 | 0.40 | 0.00 | 0.79 | |||
易方达瑞祺混合E | 1070.12 | 0.62 | 0.00 | 5.22 | |||
易方达瑞祺混合I | 1070.12 | 0.62 | 0.00 | 5.22 | |||
易方达瑞祥灵活配置混合E | 362.46 | 0.21 | 0.00 | 0.68 | |||
易方达瑞祥灵活配置混合I | 362.46 | 0.21 | 0.00 | 0.68 | |||
易方达瑞恒混合 | 23510.88 | 13.62 | 0.01 | 8.38 | |||
易方达量化策略精选混合A | 258.90 | 0.15 | 0.00 | 2.27 | |||
易方达量化策略精选混合C | 258.90 | 0.15 | 0.00 | 2.27 | |||
易方达现代服务业混合 | 2761.60 | 1.60 | 0.00 | 4.65 | |||
易方达国企改革混合 | 7004.45 | 4.06 | 0.00 | 9.53 | |||
易方达瑞兴混合E | 362.81 | 0.21 | 0.00 | 0.69 | |||
易方达瑞兴混合I | 362.81 | 0.21 | 0.00 | 0.69 | |||
易方达瑞智混合E | 368.85 | 0.21 | 0.00 | 0.58 | |||
易方达瑞智混合I | 368.85 | 0.21 | 0.00 | 0.58 | |||
易方达上证50增强C | 329067.94 | 190.65 | 0.20 | 16.82 | |||
易方达瑞富混合E | 362.46 | 0.21 | 0.00 | 1.00 | |||
易方达瑞富混合I | 362.46 | 0.21 | 0.00 | 1.00 | |||
易方达瑞弘混合A | 466.02 | 0.27 | 0.00 | 1.46 | |||
易方达瑞弘混合C | 466.02 | 0.27 | 0.00 | 1.46 | |||
易方达科瑞混合 | 13137.45 | 7.61 | 0.01 | 4.55 | |||
易方达瑞通混合A | 466.02 | 0.27 | 0.00 | 1.58 | |||
易方达瑞通混合C | 466.02 | 0.27 | 0.00 | 1.58 | |||
易方达瑞选混合E | 932.04 | 0.54 | 0.00 | 4.87 | |||
易方达瑞选混合I | 932.04 | 0.54 | 0.00 | 4.87 | |||
易方达瑞景混合 | 362.46 | 0.21 | 0.00 | 0.48 | |||
易方达新益混合E | 1070.12 | 0.62 | 0.00 | 6.80 | |||
易方达新益混合I | 1070.12 | 0.62 | 0.00 | 6.80 | |||
易方达安心回馈混合A | 2347.36 | 1.36 | 0.00 | 1.02 | |||
易方达新享混合A | 362.46 | 0.21 | 0.00 | 0.63 | |||
易方达新享混合C | 362.46 | 0.21 | 0.00 | 0.63 | |||
易方达新利灵活配置混合 | 362.46 | 0.21 | 0.00 | 0.58 | |||
易方达新常态混合 | 18425.40 | 10.68 | 0.01 | 9.68 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 4599.96 | 2.67 | 0.00 | 16.00 | |||
易方达裕如混合A | 707.66 | 0.41 | 0.00 | 1.36 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 1242.72 | 0.72 | 0.00 | 0.34 | |||
易方达裕丰回报债券A | 36195.77 | 20.97 | 0.02 | 1.72 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 299603.57 | 173.58 | 0.18 | 6.14 | |||
易方达沪深300量化增强 | 5129.33 | 2.97 | 0.00 | 6.40 | |||
易方达消费行业股票 | 212586.24 | 123.17 | 0.13 | 9.87 | |||
易方达沪深300ETF联接A | 801.38 | 0.46 | 0.00 | 0.06 | |||
易方达行业领先混合 | 11701.07 | 6.78 | 0.01 | 9.62 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 7318.24 | 4.24 | 0.00 | 4.19 | |||
易方达价值成长混合 | 8630.00 | 5.00 | 0.01 | 3.24 | |||
易方达价值精选混合 | 43247.69 | 25.06 | 0.03 | 9.89 | |||
易方达稳健收益债券A | 28534.06 | 16.53 | 0.02 | 0.55 | |||
易方达稳健收益债券B | 28534.06 | 16.53 | 0.02 | 0.55 | |||
易方达上证50增强A | 329067.94 | 190.65 | 0.20 | 16.82 | |||
85 | 300750 | 宁德时代 | 易方达中证100ETF | 63.43 | 0.39 | 0.00 | 4.03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 376.51 | 2.31 | 0.00 | 5.71 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 376.51 | 2.31 | 0.00 | 5.71 | |||
易方达安心回馈混合C | 2284.01 | 13.99 | 0.00 | 0.99 | |||
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 14983.28 | 91.78 | 0.02 | 9.95 | |||
易方达悦鑫一年持有混合A | 146.93 | 0.90 | 0.00 | 1.24 | |||
易方达悦鑫一年持有混合C | 146.93 | 0.90 | 0.00 | 1.24 | |||
易方达高质量增长量化精选股票A | 646.18 | 3.96 | 0.00 | 4.84 | |||
易方达高质量增长量化精选股票C | 646.18 | 3.96 | 0.00 | 4.84 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 243.26 | 1.49 | 0.00 | 1.14 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 243.26 | 1.49 | 0.00 | 1.14 | |||
易方达中证装备产业ETF | 1165.68 | 7.14 | 0.00 | 9.96 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 476.07 | 2.92 | 0.00 | 1.00 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 476.07 | 2.92 | 0.00 | 1.00 | |||
易方达中证长江保护主题ETF | 4276.47 | 26.19 | 0.01 | 3.08 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 28011.89 | 171.58 | 0.04 | 6.17 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 73.47 | 0.45 | 0.00 | 1.98 | |||
易方达中证沪港深500ETF | 55.83 | 0.34 | 0.00 | 1.36 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 73068.34 | 447.56 | 0.11 | 10.07 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 905.11 | 5.54 | 0.00 | 0.68 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 905.11 | 5.54 | 0.00 | 0.68 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 1633.25 | 10.00 | 0.00 | 0.98 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 1633.25 | 10.00 | 0.00 | 0.98 | |||
易方达中证智能电动汽车ETF | 1613.01 | 9.88 | 0.00 | 14.75 | |||
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 4957.37 | 30.36 | 0.01 | 14.51 | |||
易方达中证新能源ETF | 8706.98 | 53.33 | 0.01 | 9.66 | |||
易方达悦弘一年持有期混合A | 942.01 | 5.77 | 0.00 | 0.88 | |||
易方达悦弘一年持有期混合C | 942.01 | 5.77 | 0.00 | 0.88 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 513.29 | 3.14 | 0.00 | 0.92 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 513.29 | 3.14 | 0.00 | 0.92 | |||
易方达中证科技50ETF | 6019.07 | 36.87 | 0.01 | 9.99 | |||
易方达中证800ETF | 345.13 | 2.11 | 0.00 | 1.78 | |||
易方达沪深300ETF联接C | 496.64 | 3.04 | 0.00 | 0.04 | |||
易方达丰华债券A | 4577.16 | 28.04 | 0.01 | 0.89 | |||
易方达丰华债券C | 4577.16 | 28.04 | 0.01 | 0.89 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 832.63 | 5.10 | 0.00 | 1.90 | |||
易方达量化策略精选混合A | 141.38 | 0.87 | 0.00 | 1.24 | |||
易方达量化策略精选混合C | 141.38 | 0.87 | 0.00 | 1.24 | |||
易方达创业板ETF联接C | 1055.23 | 6.46 | 0.00 | 0.13 | |||
易方达深证100ETF联接C | 405.86 | 2.49 | 0.00 | 0.31 | |||
易方达安心回馈混合A | 2284.01 | 13.99 | 0.00 | 0.99 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 120040.74 | 735.27 | 0.19 | 2.46 | |||
易方达沪深300量化增强 | 1528.23 | 9.36 | 0.00 | 1.91 | |||
易方达创业板ETF | 610537.48 | 3739.66 | 0.96 | 14.96 | |||
易方达创业板ETF联接A | 1055.23 | 6.46 | 0.00 | 0.13 | |||
易方达深证100ETF联接A | 405.86 | 2.49 | 0.00 | 0.31 | |||
易方达沪深300ETF联接A | 496.64 | 3.04 | 0.00 | 0.04 | |||
易方达深证100ETF | 46301.78 | 283.61 | 0.07 | 7.26 | |||
86 | 002714 | 牧原股份 | 易方达中证100ETF | 33.52 | 0.81 | 0.00 | 2.13 |
易方达中证消费50ETF | 330.18 | 8.02 | 0.00 | 5.54 | |||
易方达中证现代农业主题ETF | 1065.74 | 25.88 | 0.01 | 15.35 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)C | 517.95 | 12.58 | 0.00 | 3.31 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)A | 517.95 | 12.58 | 0.00 | 3.31 | |||
87 | 601899 | 紫金矿业 | 易方达中证100ETF | 30.53 | 2.45 | 0.00 | 1.94 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 323.96 | 26.00 | 0.00 | 4.91 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 323.96 | 26.00 | 0.00 | 4.91 | |||
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 10593.30 | 850.18 | 0.05 | 7.03 | |||
易方达中证龙头企业指数A | 346.51 | 27.81 | 0.00 | 3.48 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 346.51 | 27.81 | 0.00 | 3.48 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 25595.16 | 2054.19 | 0.13 | 5.64 | |||
易方达上证50指数(LOF)C | 870.58 | 69.87 | 0.00 | 3.03 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 224.78 | 18.04 | 0.00 | 2.89 | |||
易方达高质量严选三年持有混合 | 45692.06 | 3667.10 | 0.23 | 4.82 | |||
易方达磐泰一年持有期混合A | 1435.27 | 115.19 | 0.01 | 0.80 | |||
易方达磐泰一年持有期混合C | 1435.27 | 115.19 | 0.01 | 0.80 | |||
易方达中证800ETF | 164.60 | 13.21 | 0.00 | 0.85 | |||
易方达上证50ETF | 19969.77 | 1602.71 | 0.10 | 3.19 | |||
易方达上证50增强C | 62684.76 | 5030.88 | 0.32 | 3.20 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 224.78 | 18.04 | 0.00 | 2.89 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 870.58 | 69.87 | 0.00 | 3.03 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 57604.41 | 4623.15 | 0.29 | 1.18 | |||
易方达资源行业混合 | 9782.47 | 785.11 | 0.05 | 5.03 | |||
易方达增强回报债券A | 65379.06 | 5247.12 | 0.33 | 3.95 | |||
易方达增强回报债券B | 65379.06 | 5247.12 | 0.33 | 3.95 | |||
易方达上证50增强A | 62684.76 | 5030.88 | 0.32 | 3.20 | |||
88 | 600030 | 中信证券 | 易方达中证100ETF | 29.54 | 1.45 | 0.00 | 1.88 |
易方达中证龙头企业指数A | 335.70 | 16.48 | 0.00 | 3.38 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 335.70 | 16.48 | 0.00 | 3.38 | |||
易方达上证50指数(LOF)C | 843.30 | 41.40 | 0.01 | 2.93 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 14334.33 | 703.70 | 0.11 | 12.57 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 212.77 | 10.45 | 0.00 | 2.73 | |||
易方达中证香港证券投资主题ETF | 34976.83 | 2421.36 | -- | 14.80 | |||
易方达上证50ETF | 19344.38 | 949.65 | 0.14 | 3.09 | |||
易方达中证全指证券公司ETF | 5140.58 | 252.36 | 0.04 | 13.19 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 14334.33 | 703.70 | 0.11 | 12.57 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 212.77 | 10.45 | 0.00 | 2.73 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 843.30 | 41.40 | 0.01 | 2.93 | |||
易方达沪深300非银ETF | 66922.68 | 3285.36 | 0.50 | 11.69 | |||
易方达沪深300量化增强 | 1406.17 | 69.03 | 0.01 | 1.76 | |||
89 | 600941 | 中国移动 | 易方达中证电信主题ETF | 486.46 | 4.89 | -- | 16.09 |
易方达港股通优质增长混合A | 1591.39 | 27.10 | -- | 3.73 | |||
易方达港股通优质增长混合C | 1591.39 | 27.10 | -- | 3.73 | |||
易方达裕惠定开混合发起式C | 1582.36 | 15.91 | -- | 0.43 | |||
易方达中证港股通中国100ETF | 202.59 | 3.45 | -- | 6.32 | |||
易方达中证沪港深500ETF | 61.66 | 1.05 | -- | 1.50 | |||
易方达稳健收益债券C | 32279.92 | 324.49 | -- | 0.62 | |||
易方达港股通红利混合 | 2695.39 | 45.90 | -- | 5.14 | |||
易方达瑞财混合E | 449.28 | 4.52 | -- | 0.39 | |||
易方达瑞财混合I | 449.28 | 4.52 | -- | 0.39 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 1582.36 | 15.91 | -- | 0.43 | |||
易方达上证中盘ETF | 437.71 | 4.40 | -- | 2.09 | |||
易方达价值精选混合 | 12861.81 | 129.29 | -- | 2.94 | |||
易方达稳健收益债券A | 32279.92 | 324.49 | -- | 0.62 | |||
易方达稳健收益债券B | 32279.92 | 324.49 | -- | 0.62 | |||
90 | 601728 | 中国电信 | 易方达中证电信主题ETF | 465.42 | 86.03 | 0.02 | 15.39 |
易方达港股通优质增长混合A | 2586.01 | 763.00 | -- | 6.06 | |||
易方达港股通优质增长混合C | 2586.01 | 763.00 | -- | 6.06 | |||
易方达裕惠定开混合发起式C | 1767.12 | 326.64 | 0.06 | 0.48 | |||
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 536.08 | 99.09 | 0.02 | 0.33 | |||
易方达港股通红利混合 | 2744.63 | 809.80 | -- | 5.24 | |||
易方达瑞财混合E | 435.02 | 80.41 | 0.01 | 0.37 | |||
易方达瑞财混合I | 435.02 | 80.41 | 0.01 | 0.37 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 1767.12 | 326.64 | 0.06 | 0.48 | |||
易方达价值精选混合 | 21590.44 | 3990.84 | 0.74 | 4.94 | |||
91 | 600050 | 中国联通 | 易方达中证电信主题ETF | 451.81 | 103.15 | 0.00 | 14.94 |
92 | 601698 | 中国卫通 | 易方达中证电信主题ETF | 158.36 | 9.15 | -- | 5.24 |
93 | 300308 | 中际旭创 | 易方达中证电信主题ETF | 135.49 | 1.20 | 0.00 | 4.48 |
易方达成长动力混合A | 1178.78 | 10.44 | 0.01 | 3.65 | |||
易方达成长动力混合C | 1178.78 | 10.44 | 0.01 | 3.65 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 132.10 | 1.17 | 0.00 | 4.18 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 25542.50 | 226.22 | 0.30 | 3.52 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 6492.32 | 57.50 | 0.08 | 5.65 | |||
易方达战略新兴产业股票A | 13568.39 | 120.17 | 0.16 | 4.14 | |||
易方达战略新兴产业股票C | 13568.39 | 120.17 | 0.16 | 4.14 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 23366.74 | 206.95 | 0.28 | 5.20 | |||
易方达中证国企一带一路ETF | 696.65 | 6.17 | 0.01 | 2.54 | |||
易方达科融混合 | 4905.94 | 43.45 | 0.06 | 3.93 | |||
易方达易百智能量化策略混合A | 47.42 | 0.42 | 0.00 | 0.71 | |||
易方达易百智能量化策略混合C | 47.42 | 0.42 | 0.00 | 0.71 | |||
易方达量化策略精选混合A | 84.68 | 0.75 | 0.00 | 0.74 | |||
易方达量化策略精选混合C | 84.68 | 0.75 | 0.00 | 0.74 | |||
易方达创业板ETF联接C | 171.62 | 1.52 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达创业板ETF | 105697.65 | 936.12 | 1.25 | 2.59 | |||
易方达创业板ETF联接A | 171.62 | 1.52 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达科讯混合 | 10169.95 | 90.07 | 0.12 | 3.78 | |||
94 | 002123 | 梦网科技 | 易方达中证电信主题ETF | 129.10 | 11.58 | 0.02 | 4.27 |
95 | 300085 | 银之杰 | 易方达中证电信主题ETF | 87.36 | 6.10 | 0.01 | 2.89 |
96 | 000938 | 紫光股份 | 易方达中证电信主题ETF | 82.24 | 4.25 | 0.01 | 2.72 |
易方达中证信息安全主题ETF | 96.17 | 4.97 | 0.01 | 4.80 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 5313.90 | 274.62 | 0.33 | 4.62 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 14271.25 | 737.53 | 0.89 | 3.18 | |||
97 | 002179 | 中航光电 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 3648.22 | 93.54 | 0.05 | 8.58 |
易方达国防军工混合C | 119514.30 | 3064.47 | 1.50 | 9.93 | |||
易方达中证军工指数(LOF)C | 3057.46 | 78.40 | 0.04 | 3.77 | |||
易方达中证军工ETF | 2610.64 | 66.94 | 0.03 | 3.94 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 3057.46 | 78.40 | 0.04 | 3.77 | |||
易方达国防军工混合A | 119514.30 | 3064.47 | 1.50 | 9.93 | |||
易方达积极成长混合 | 7867.25 | 201.72 | 0.10 | 2.98 | |||
98 | 600760 | 中航沈飞 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 3485.33 | 82.63 | 0.24 | 8.20 |
易方达国防军工混合C | 117765.45 | 2791.97 | 8.09 | 9.78 | |||
易方达中证军工指数(LOF)C | 3438.72 | 81.52 | 0.24 | 4.23 | |||
易方达中证军工ETF | 2938.12 | 69.66 | 0.20 | 4.44 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 3438.72 | 81.52 | 0.24 | 4.23 | |||
易方达国防军工混合A | 117765.45 | 2791.97 | 8.09 | 9.78 | |||
99 | 600893 | 航发动力 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 1919.73 | 51.36 | 0.02 | 4.52 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 3684.57 | 98.57 | 0.04 | 4.54 | |||
易方达中证军工ETF | 3142.21 | 84.06 | 0.03 | 4.74 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 3684.57 | 98.57 | 0.04 | 4.54 | |||
100 | 000733 | 振华科技 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 1492.77 | 25.37 | 0.05 | 3.51 |
易方达国防军工混合C | 82814.40 | 1407.45 | 2.71 | 6.88 | |||
易方达中证军工指数(LOF)C | 1682.24 | 28.59 | 0.05 | 2.07 | |||
易方达中证军工ETF | 1438.64 | 24.45 | 0.05 | 2.17 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 1682.24 | 28.59 | 0.05 | 2.07 | |||
易方达国防军工混合A | 82814.40 | 1407.45 | 2.71 | 6.88 | |||
101 | 301269 | 华大九天 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 1383.46 | 13.07 | -- | 3.25 |
102 | 600765 | 中航重机 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 1296.04 | 67.82 | 0.09 | 3.05 |
103 | 002230 | 科大讯飞 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 1286.40 | 27.74 | 0.01 | 3.03 |
易方达中证软件服务ETF | 366.40 | 7.90 | 0.00 | 11.88 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 151.20 | 3.26 | 0.00 | 4.78 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)C | 427.09 | 9.21 | 0.00 | 2.73 | |||
易方达中证智能电动汽车ETF | 348.31 | 7.51 | 0.00 | 3.19 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 10313.06 | 222.36 | 0.10 | 8.97 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 27707.04 | 597.39 | 0.28 | 6.17 | |||
易方达中证科技50ETF | 1692.87 | 36.50 | 0.02 | 2.81 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)A | 427.09 | 9.21 | 0.00 | 2.73 | |||
104 | 002049 | 紫光国微 | 易方达中证信息安全主题ETF | 97.13 | 1.44 | 0.00 | 4.85 |
易方达国防军工混合C | 81079.87 | 1202.07 | 1.98 | 6.73 | |||
易方达中证芯片产业ETF | 1240.33 | 18.39 | 0.03 | 3.45 | |||
易方达中证国企一带一路ETF | 513.97 | 7.62 | 0.01 | 1.87 | |||
易方达国防军工混合A | 81079.87 | 1202.07 | 1.98 | 6.73 | |||
易方达积极成长混合 | 14497.00 | 214.93 | 0.35 | 5.49 | |||
105 | 002236 | 大华股份 | 易方达中证信息安全主题ETF | 81.00 | 4.39 | 0.00 | 4.04 |
易方达中证人工智能主题ETF | 11765.57 | 637.70 | 0.33 | 2.62 | |||
106 | 600588 | 用友网络 | 易方达中证信息安全主题ETF | 80.94 | 4.55 | 0.00 | 4.04 |
易方达中证软件服务ETF | 155.48 | 8.74 | 0.00 | 5.04 | |||
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 4379.89 | 246.20 | 0.10 | 3.81 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 11765.28 | 661.34 | 0.27 | 2.62 | |||
107 | 000977 | 浪潮信息 | 易方达中证信息安全主题ETF | 76.03 | 2.29 | 0.00 | 3.79 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 4106.51 | 123.69 | 0.08 | 3.57 | |||
108 | 601360 | 三六零 | 易方达中证信息安全主题ETF | 71.54 | 7.94 | 0.00 | 3.57 |
易方达中证软件服务ETF | 137.22 | 15.23 | 0.01 | 4.45 | |||
109 | 01810 | 小米集团-W | 易方达中证港股通互联网ETF | 711.94 | 50.36 | -- | 15.07 |
易方达中证港股通消费主题ETF | 574.81 | 40.66 | -- | 7.09 | |||
易方达恒生港股通新经济ETF | 315.82 | 22.34 | -- | 9.17 | |||
易方达中证港股通中国100ETF | 105.46 | 7.46 | -- | 3.29 | |||
110 | 03690 | 美团-W | 易方达中证港股通互联网ETF | 658.33 | 8.87 | -- | 13.93 |
易方达中证港股通消费主题ETF | 1073.95 | 14.47 | -- | 13.25 | |||
易方达恒生港股通新经济ETF | 291.46 | 3.93 | -- | 8.47 | |||
易方达中证港股通中国100ETF | 196.90 | 2.65 | -- | 6.15 | |||
易方达先锋成长混合A | 6187.67 | 83.37 | -- | 7.27 | |||
易方达先锋成长混合C | 6187.67 | 83.37 | -- | 7.27 | |||
易方达中证沪港深500ETF | 59.38 | 0.80 | -- | 1.45 | |||
易方达远见成长混合A | 13329.07 | 179.59 | -- | 7.30 | |||
易方达远见成长混合C | 13329.07 | 179.59 | -- | 7.30 | |||
易方达沪深300精选增强A | 9128.99 | 123.00 | -- | 5.38 | |||
易方达沪深300精选增强C | 9128.99 | 123.00 | -- | 5.38 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 20484.56 | 276.00 | -- | 4.17 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 178126.60 | 2400.00 | -- | 4.27 | |||
111 | 00700 | 腾讯控股 | 易方达中证港股通互联网ETF | 643.88 | 2.42 | -- | 13.63 |
易方达港股通优质增长混合A | 2963.98 | 11.14 | -- | 6.94 | |||
易方达港股通优质增长混合C | 2963.98 | 11.14 | -- | 6.94 | |||
易方达高质量增长量化精选股票A | 572.04 | 2.15 | -- | 4.29 | |||
易方达高质量增长量化精选股票C | 572.04 | 2.15 | -- | 4.29 | |||
易方达中证港股通消费主题ETF | 1098.85 | 4.13 | -- | 13.55 | |||
易方达恒生港股通新经济ETF | 337.90 | 1.27 | -- | 9.81 | |||
易方达中证港股通中国100ETF | 292.67 | 1.10 | -- | 9.14 | |||
易方达稳健添利混合A | 923.25 | 3.47 | -- | 6.65 | |||
易方达稳健添利混合C | 923.25 | 3.47 | -- | 6.65 | |||
易方达龙头优选两年持有混合A | 1872.97 | 7.04 | -- | 9.20 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 1872.97 | 7.04 | -- | 9.20 | |||
易方达长期价值混合A | 6981.58 | 26.24 | -- | 8.93 | |||
易方达长期价值混合C | 6981.58 | 26.24 | -- | 8.93 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 130.37 | 0.49 | -- | 3.51 | |||
易方达港股通成长混合A | 12161.89 | 45.71 | -- | 4.56 | |||
易方达港股通成长混合C | 12161.89 | 45.71 | -- | 4.56 | |||
易方达中证沪港深500ETF | 226.16 | 0.85 | -- | 5.51 | |||
易方达商业模式优选混合A | 10440.44 | 39.24 | -- | 9.03 | |||
易方达商业模式优选混合C | 10440.44 | 39.24 | -- | 9.03 | |||
易方达科润混合(LOF) | 6092.92 | 22.90 | -- | 4.23 | |||
易方达稳健增利混合A | 6194.02 | 23.28 | -- | 6.57 | |||
易方达稳健增利混合C | 6194.02 | 23.28 | -- | 6.57 | |||
易方达稳健回报混合A | 7399.30 | 27.81 | -- | 6.59 | |||
易方达稳健回报混合C | 7399.30 | 27.81 | -- | 6.59 | |||
易方达稳健增长混合A | 6225.95 | 23.40 | -- | 6.57 | |||
易方达稳健增长混合C | 6225.95 | 23.40 | -- | 6.57 | |||
易方达核心优势股票A | 43442.54 | 163.28 | -- | 9.04 | |||
易方达核心优势股票C | 43442.54 | 163.28 | -- | 9.04 | |||
易方达竞争优势企业混合A | 63440.82 | 238.44 | -- | 6.53 | |||
易方达竞争优势企业混合C | 63440.82 | 238.44 | -- | 6.53 | |||
易方达科益混合A | 3046.46 | 11.45 | -- | 4.58 | |||
易方达科益混合C | 3046.46 | 11.45 | -- | 4.58 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 44885.37 | 168.70 | -- | 9.14 | |||
易方达研究精选股票 | 39324.58 | 147.80 | -- | 6.87 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 3266.41 | 12.28 | -- | 8.91 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 380474.65 | 1430.00 | -- | 9.12 | |||
易方达港股通红利混合 | 3643.43 | 13.69 | -- | 6.95 | |||
112 | 01024 | 快手-W | 易方达中证港股通互联网ETF | 523.51 | 10.91 | -- | 11.08 |
易方达港股通优质增长混合A | 1705.84 | 35.55 | -- | 3.99 | |||
易方达港股通优质增长混合C | 1705.84 | 35.55 | -- | 3.99 | |||
易方达中证港股通消费主题ETF | 339.25 | 7.07 | -- | 4.18 | |||
易方达恒生港股通新经济ETF | 186.66 | 3.89 | -- | 5.42 | |||
易方达龙头优选两年持有混合A | 1047.02 | 21.82 | -- | 5.14 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 1047.02 | 21.82 | -- | 5.14 | |||
易方达港股通成长混合A | 12197.62 | 254.20 | -- | 4.58 | |||
易方达港股通成长混合C | 12197.62 | 254.20 | -- | 4.58 | |||
易方达科润混合(LOF) | 5581.54 | 116.32 | -- | 3.87 | |||
易方达消费精选股票 | 18441.82 | 384.33 | -- | 4.44 | |||
113 | 00268 | 金蝶国际 | 易方达中证港股通互联网ETF | 163.97 | 15.90 | -- | 3.47 |
易方达港股通成长混合A | 11212.06 | 1087.20 | -- | 4.21 | |||
易方达港股通成长混合C | 11212.06 | 1087.20 | -- | 4.21 | |||
114 | 06618 | 京东健康 | 易方达中证港股通互联网ETF | 161.58 | 4.56 | -- | 3.42 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 7556.84 | 213.27 | -- | 5.71 | |||
115 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 易方达中证港股通互联网ETF | 161.16 | 1.90 | -- | 3.41 |
116 | 03888 | 金山软件 | 易方达中证港股通互联网ETF | 147.64 | 6.76 | -- | 3.12 |
117 | 00241 | 阿里健康 | 易方达中证港股通互联网ETF | 140.63 | 36.60 | -- | 2.98 |
118 | 00020 | 商汤-W | 易方达中证港股通互联网ETF | 129.19 | 122.90 | -- | 2.73 |
119 | 300033 | 同花顺 | 易方达中证软件服务ETF | 142.75 | 0.91 | 0.00 | 4.63 |
120 | 300496 | 中科创达 | 易方达中证软件服务ETF | 125.69 | 1.57 | 0.01 | 4.07 |
121 | 301236 | 软通动力 | 易方达中证软件服务ETF | 112.50 | 2.44 | 0.00 | 3.65 |
122 | 002410 | 广联达 | 易方达中证软件服务ETF | 97.29 | 5.68 | 0.00 | 3.15 |
123 | 000338 | 潍柴动力 | 易方达国企主题混合A | 20156.00 | 1476.63 | 0.30 | 9.76 |
易方达国企主题混合C | 20156.00 | 1476.63 | 0.30 | 9.76 | |||
易方达中证装备产业ETF | 275.32 | 20.17 | 0.00 | 2.35 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 865.14 | 63.38 | 0.01 | 8.80 | |||
易方达瑞恒混合 | 15117.74 | 1107.53 | 0.22 | 5.39 | |||
易方达新享混合A | 323.10 | 23.67 | 0.00 | 0.56 | |||
易方达新享混合C | 323.10 | 23.67 | 0.00 | 0.56 | |||
124 | 000425 | 徐工机械 | 易方达国企主题混合A | 15249.83 | 2793.01 | 0.59 | 7.38 |
易方达国企主题混合C | 15249.83 | 2793.01 | 0.59 | 7.38 | |||
易方达沪深300精选增强A | 4477.20 | 820.00 | 0.17 | 2.64 | |||
易方达沪深300精选增强C | 4477.20 | 820.00 | 0.17 | 2.64 | |||
易方达高质量严选三年持有混合 | 40614.29 | 7438.52 | 1.57 | 4.28 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 636.20 | 116.52 | 0.02 | 6.47 | |||
易方达瑞恒混合 | 14743.04 | 2700.19 | 0.57 | 5.26 | |||
易方达新收益混合A | 14792.04 | 2709.16 | 0.57 | 3.19 | |||
易方达新收益混合C | 14792.04 | 2709.16 | 0.57 | 3.19 | |||
易方达价值精选混合 | 23053.86 | 4222.32 | 0.89 | 5.27 | |||
125 | 600026 | 中远海能 | 易方达国企主题混合A | 14552.51 | 1188.93 | 0.56 | 7.04 |
易方达国企主题混合C | 14552.51 | 1188.93 | 0.56 | 7.04 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 614.33 | 50.19 | 0.02 | 6.25 | |||
易方达瑞恒混合 | 16071.97 | 1313.07 | 0.62 | 5.73 | |||
易方达瑞财混合E | 396.58 | 32.40 | 0.02 | 0.34 | |||
易方达瑞财混合I | 396.58 | 32.40 | 0.02 | 0.34 | |||
126 | 01209 | 华润万象生活 | 易方达国企主题混合A | 13364.65 | 529.54 | -- | 6.47 |
易方达国企主题混合C | 13364.65 | 529.54 | -- | 6.47 | |||
易方达龙头优选两年持有混合A | 1081.71 | 42.86 | -- | 5.31 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 1081.71 | 42.86 | -- | 5.31 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 548.17 | 21.72 | -- | 5.58 | |||
127 | 03808 | 中国重汽 | 易方达国企主题混合A | 12031.26 | 866.60 | -- | 5.82 |
易方达国企主题混合C | 12031.26 | 866.60 | -- | 5.82 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 537.98 | 38.75 | -- | 5.47 | |||
128 | 600685 | 中船防务 | 易方达国企主题混合A | 10150.13 | 397.27 | 0.91 | 4.91 |
易方达国企主题混合C | 10150.13 | 397.27 | 0.91 | 4.91 | |||
易方达裕惠定开混合发起式C | 1549.11 | 60.63 | 0.14 | 0.42 | |||
易方达稳健收益债券C | 28086.89 | 1099.29 | 2.51 | 0.54 | |||
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 619.59 | 24.25 | 0.06 | 0.38 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 449.48 | 47.60 | -- | 4.57 | |||
易方达瑞财混合E | 636.71 | 24.92 | 0.06 | 0.55 | |||
易方达瑞财混合I | 636.71 | 24.92 | 0.06 | 0.55 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 1549.11 | 60.63 | 0.14 | 0.42 | |||
易方达稳健收益债券A | 28086.89 | 1099.29 | 2.51 | 0.54 | |||
易方达稳健收益债券B | 28086.89 | 1099.29 | 2.51 | 0.54 | |||
129 | 01316 | 耐世特 | 易方达国企主题混合A | 9623.35 | 2154.00 | -- | 4.66 |
易方达国企主题混合C | 9623.35 | 2154.00 | -- | 4.66 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 651.39 | 145.80 | -- | 6.63 | |||
130 | 600312 | 平高电气 | 易方达国企主题混合A | 8832.39 | 696.01 | 1.02 | 4.28 |
易方达国企主题混合C | 8832.39 | 696.01 | 1.02 | 4.28 | |||
131 | 688631 | 莱斯信息 | 易方达国企主题混合A | 8248.55 | 234.00 | -- | 3.99 |
易方达国企主题混合C | 8248.55 | 234.00 | -- | 3.99 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 593.69 | 16.84 | -- | 6.04 | |||
132 | 300323 | 华灿光电 | 易方达中证1000量化增强A | 145.30 | 19.85 | 0.03 | 0.54 |
易方达中证1000量化增强C | 145.30 | 19.85 | 0.03 | 0.54 | |||
133 | 002063 | 远光软件 | 易方达中证1000量化增强A | 140.10 | 22.67 | 0.01 | 0.52 |
易方达中证1000量化增强C | 140.10 | 22.67 | 0.01 | 0.52 | |||
134 | 600711 | 盛屯矿业 | 易方达中证1000量化增强A | 140.05 | 32.27 | 0.01 | 0.52 |
易方达中证1000量化增强C | 140.05 | 32.27 | 0.01 | 0.52 | |||
135 | 002402 | 和而泰 | 易方达中证1000量化增强A | 138.18 | 9.67 | 0.01 | 0.51 |
易方达中证1000量化增强C | 138.18 | 9.67 | 0.01 | 0.51 | |||
易方达裕富债券A | 2074.48 | 145.17 | 0.18 | 0.78 | |||
易方达裕富债券C | 2074.48 | 145.17 | 0.18 | 0.78 | |||
易方达鑫转增利混合A | 888.41 | 62.17 | 0.08 | 1.28 | |||
易方达鑫转增利混合C | 888.41 | 62.17 | 0.08 | 1.28 | |||
136 | 300303 | 聚飞光电 | 易方达中证1000量化增强A | 136.39 | 23.00 | 0.02 | 0.50 |
易方达中证1000量化增强C | 136.39 | 23.00 | 0.02 | 0.50 | |||
137 | 002130 | 沃尔核材 | 易方达中证1000量化增强A | 135.75 | 17.98 | 0.01 | 0.50 |
易方达中证1000量化增强C | 135.75 | 17.98 | 0.01 | 0.50 | |||
138 | 600201 | 生物股份 | 易方达中证1000量化增强A | 132.47 | 12.30 | 0.04 | 0.49 |
易方达中证1000量化增强C | 132.47 | 12.30 | 0.04 | 0.49 | |||
易方达中证现代农业主题ETF | 221.32 | 20.55 | 0.07 | 3.19 | |||
139 | 600761 | 安徽合力 | 易方达中证1000量化增强A | 134.21 | 7.37 | 0.02 | 0.49 |
易方达中证1000量化增强C | 134.21 | 7.37 | 0.02 | 0.49 | |||
易方达磐泰一年持有期混合A | 1523.45 | 83.66 | 0.23 | 0.85 | |||
易方达磐泰一年持有期混合C | 1523.45 | 83.66 | 0.23 | 0.85 | |||
140 | 603027 | 千禾味业 | 易方达中证1000量化增强A | 134.21 | 8.30 | 0.06 | 0.49 |
易方达中证1000量化增强C | 134.21 | 8.30 | 0.06 | 0.49 | |||
141 | 603298 | 杭叉集团 | 易方达中证1000量化增强A | 133.36 | 5.36 | -- | 0.49 |
易方达中证1000量化增强C | 133.36 | 5.36 | -- | 0.49 | |||
142 | 601012 | 隆基绿能 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 311.67 | 13.61 | 0.01 | 9.83 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 311.67 | 13.61 | 0.01 | 9.83 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 261.75 | 11.43 | 0.01 | 3.97 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 261.75 | 11.43 | 0.01 | 3.97 | |||
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 5399.37 | 235.78 | 0.15 | 3.58 | |||
易方达中证装备产业ETF | 512.18 | 22.37 | 0.01 | 4.38 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 14265.15 | 622.93 | 0.39 | 3.14 | |||
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 2487.46 | 108.62 | 0.07 | 7.28 | |||
易方达中证新能源ETF | 6214.37 | 271.37 | 0.17 | 6.90 | |||
易方达中证科技50ETF | 2737.92 | 119.56 | 0.07 | 4.54 | |||
143 | 000100 | TCL科技 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 233.40 | 54.28 | 0.00 | 7.36 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 233.40 | 54.28 | 0.00 | 7.36 | |||
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 3140.29 | 730.30 | 0.04 | 2.08 | |||
易方达趋势优选混合A | 167.70 | 39.00 | 0.00 | 3.14 | |||
易方达趋势优选混合C | 167.70 | 39.00 | 0.00 | 3.14 | |||
易方达价值成长混合 | 8170.00 | 1900.00 | 0.10 | 3.07 | |||
144 | 600089 | 特变电工 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 201.59 | 14.61 | 0.00 | 6.36 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 201.59 | 14.61 | 0.00 | 6.36 | |||
易方达中证装备产业ETF | 258.65 | 18.74 | 0.01 | 2.21 | |||
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 1251.60 | 90.70 | 0.02 | 3.66 | |||
易方达中证新能源ETF | 3121.12 | 226.17 | 0.06 | 3.46 | |||
145 | 600438 | 通威股份 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 195.48 | 7.81 | 0.01 | 6.17 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 195.48 | 7.81 | 0.01 | 6.17 | |||
易方达中证装备产业ETF | 251.30 | 10.04 | 0.01 | 2.15 | |||
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 1214.21 | 48.51 | 0.07 | 3.55 | |||
易方达中证新能源ETF | 3026.38 | 120.91 | 0.18 | 3.36 | |||
146 | 002129 | TCL中环 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 146.27 | 9.35 | 0.00 | 4.61 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 146.27 | 9.35 | 0.00 | 4.61 | |||
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 908.84 | 58.11 | 0.02 | 2.66 | |||
易方达中证新能源ETF | 2265.10 | 144.83 | 0.04 | 2.51 | |||
147 | 002459 | 晶澳科技 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 99.29 | 4.79 | 0.01 | 3.13 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 99.29 | 4.79 | 0.01 | 3.13 | |||
148 | 688599 | 天合光能 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 89.62 | 3.14 | -- | 2.83 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 89.62 | 3.14 | -- | 2.83 | |||
易方达上证科创50联接A | 189.24 | 6.63 | -- | 0.01 | |||
易方达上证科创50联接C | 189.24 | 6.63 | -- | 0.01 | |||
易方达上证科创板50ETF | 88099.01 | 3087.94 | -- | 2.84 | |||
易方达中证国企一带一路ETF | 1038.43 | 36.40 | -- | 3.79 | |||
149 | 300316 | 晶盛机电 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 83.33 | 1.89 | 0.00 | 2.63 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 83.33 | 1.89 | 0.00 | 2.63 | |||
150 | 601877 | 正泰电器 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 66.90 | 3.11 | 0.00 | 2.11 |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 66.90 | 3.11 | 0.00 | 2.11 | |||
151 | 600905 | 三峡能源 | 易方达中证绿色电力ETF | 253.11 | 57.92 | 0.00 | 9.14 |
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 1122.06 | 256.76 | 0.02 | 3.28 | |||
易方达中证新能源ETF | 2794.75 | 639.53 | 0.05 | 3.10 | |||
152 | 600795 | 国电电力 | 易方达中证绿色电力ETF | 162.95 | 39.17 | 0.01 | 5.88 |
153 | 600674 | 川投能源 | 易方达中证绿色电力ETF | 148.18 | 9.80 | 0.03 | 5.35 |
154 | 601985 | 中国核电 | 易方达中证绿色电力ETF | 140.55 | 18.74 | 0.00 | 5.07 |
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 1271.62 | 169.55 | 0.01 | 3.72 | |||
易方达中证新能源ETF | 3169.80 | 422.64 | 0.02 | 3.52 | |||
易方达双债增强债券A | 9629.84 | 1283.98 | 0.07 | 0.61 | |||
易方达双债增强债券C | 9629.84 | 1283.98 | 0.07 | 0.61 | |||
易方达上证中盘ETF | 345.52 | 46.07 | 0.00 | 1.65 | |||
155 | 600011 | 华能国际 | 易方达中证绿色电力ETF | 133.21 | 17.30 | 0.00 | 4.81 |
易方达鑫转添利混合A | 277.12 | 35.99 | 0.00 | 0.66 | |||
易方达鑫转添利混合C | 277.12 | 35.99 | 0.00 | 0.66 | |||
156 | 600023 | 浙能电力 | 易方达中证绿色电力ETF | 81.46 | 17.67 | 0.03 | 2.94 |
157 | 600027 | 华电国际 | 易方达中证绿色电力ETF | 76.84 | 14.95 | 0.00 | 2.77 |
易方达丰惠混合 | 380.26 | 73.98 | 0.02 | 0.96 | |||
158 | 600642 | 申能股份 | 易方达中证绿色电力ETF | 69.05 | 10.76 | 0.00 | 2.49 |
159 | 00992 | 联想集团 | 易方达港股通优质增长混合A | 1866.37 | 188.60 | -- | 4.37 |
易方达港股通优质增长混合C | 1866.37 | 188.60 | -- | 4.37 | |||
易方达恒生港股通新经济ETF | 98.96 | 10.00 | -- | 2.87 | |||
易方达港股通红利混合 | 1909.91 | 193.00 | -- | 3.65 | |||
160 | 600486 | 扬农化工 | 易方达安盈回报混合C | 10433.14 | 165.29 | 2.09 | 5.06 |
易方达丰和债券C | 18822.19 | 298.20 | 3.77 | 2.45 | |||
易方达安心回馈混合C | 3372.29 | 53.43 | 0.68 | 1.46 | |||
易方达裕丰回报债券C | 40782.35 | 646.11 | 8.17 | 1.94 | |||
易方达悦浦一年持有混合A | 663.01 | 10.50 | 0.13 | 0.99 | |||
易方达悦浦一年持有混合C | 663.01 | 10.50 | 0.13 | 0.99 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 923.95 | 14.64 | 0.19 | 2.06 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 923.95 | 14.64 | 0.19 | 2.06 | |||
易方达悦安一年持有债券A | 1525.42 | 24.17 | 0.31 | 1.19 | |||
易方达悦安一年持有债券C | 1525.42 | 24.17 | 0.31 | 1.19 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 288.02 | 4.56 | 0.06 | 0.78 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 288.02 | 4.56 | 0.06 | 0.78 | |||
易方达悦兴一年持有期混合A | 26007.05 | 412.03 | 5.21 | 5.44 | |||
易方达悦兴一年持有期混合C | 26007.05 | 412.03 | 5.21 | 5.44 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 517.77 | 8.20 | 0.10 | 0.84 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 517.77 | 8.20 | 0.10 | 0.84 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 915.94 | 14.51 | 0.18 | 0.92 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 915.94 | 14.51 | 0.18 | 0.92 | |||
易方达招易一年持有期混合A | 622.81 | 9.87 | 0.12 | 0.93 | |||
易方达招易一年持有期混合C | 622.81 | 9.87 | 0.12 | 0.93 | |||
易方达中证国企一带一路ETF | 516.57 | 8.18 | 0.10 | 1.88 | |||
易方达瑞和混合 | 404.54 | 6.41 | 0.08 | 0.66 | |||
易方达瑞信混合E | 415.20 | 6.58 | 0.08 | 0.47 | |||
易方达瑞信混合I | 415.20 | 6.58 | 0.08 | 0.47 | |||
易方达现代服务业混合 | 2469.25 | 39.12 | 0.49 | 4.16 | |||
易方达安盈回报混合A | 10433.14 | 165.29 | 2.09 | 5.06 | |||
易方达丰和债券A | 18822.19 | 298.20 | 3.77 | 2.45 | |||
易方达新益混合E | 357.76 | 5.67 | 0.07 | 2.27 | |||
易方达新益混合I | 357.76 | 5.67 | 0.07 | 2.27 | |||
易方达安心回馈混合A | 3372.29 | 53.43 | 0.68 | 1.46 | |||
易方达新收益混合A | 45549.46 | 721.63 | 9.12 | 9.81 | |||
易方达新收益混合C | 45549.46 | 721.63 | 9.12 | 9.81 | |||
易方达裕丰回报债券A | 40782.35 | 646.11 | 8.17 | 1.94 | |||
易方达安心回报债券A | 24224.24 | 383.78 | 4.85 | 2.36 | |||
易方达安心回报债券B | 24224.24 | 383.78 | 4.85 | 2.36 | |||
161 | 601658 | 邮储银行 | 易方达安盈回报混合C | 8446.27 | 1941.67 | 0.65 | 4.10 |
易方达丰和债券C | 16805.21 | 3863.27 | 1.30 | 2.19 | |||
易方达裕丰回报债券C | 39637.82 | 9112.14 | 3.06 | 1.89 | |||
易方达稳泰一年持有混合A | 298.24 | 68.56 | 0.02 | 1.22 | |||
易方达稳泰一年持有混合C | 298.24 | 68.56 | 0.02 | 1.22 | |||
易方达悦安一年持有债券A | 1470.39 | 338.02 | 0.11 | 1.15 | |||
易方达悦安一年持有债券C | 1470.39 | 338.02 | 0.11 | 1.15 | |||
易方达悦兴一年持有期混合A | 23477.52 | 5397.13 | 1.81 | 4.91 | |||
易方达悦兴一年持有期混合C | 23477.52 | 5397.13 | 1.81 | 4.91 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 707.66 | 162.68 | 0.05 | 1.15 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 707.66 | 162.68 | 0.05 | 1.15 | |||
易方达磐固六个月持有期混合A | 1101.55 | 253.23 | 0.09 | 1.08 | |||
易方达磐固六个月持有期混合C | 1101.55 | 253.23 | 0.09 | 1.08 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 1088.59 | 250.25 | 0.08 | 1.09 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 1088.59 | 250.25 | 0.08 | 1.09 | |||
易方达瑞祥灵活配置混合E | 386.50 | 88.85 | 0.03 | 0.73 | |||
易方达瑞祥灵活配置混合I | 386.50 | 88.85 | 0.03 | 0.73 | |||
易方达现代服务业混合 | 4492.20 | 1032.69 | 0.35 | 7.56 | |||
易方达瑞富混合E | 385.71 | 88.67 | 0.03 | 1.06 | |||
易方达瑞富混合I | 385.71 | 88.67 | 0.03 | 1.06 | |||
易方达安盈回报混合A | 8446.27 | 1941.67 | 0.65 | 4.10 | |||
易方达丰和债券A | 16805.21 | 3863.27 | 1.30 | 2.19 | |||
易方达裕丰回报债券A | 39637.82 | 9112.14 | 3.06 | 1.89 | |||
易方达安心回报债券A | 18263.47 | 4198.50 | 1.41 | 1.78 | |||
易方达安心回报债券B | 18263.47 | 4198.50 | 1.41 | 1.78 | |||
162 | 002304 | 洋河股份 | 易方达安盈回报混合C | 7618.27 | 69.32 | 0.05 | 3.70 |
易方达丰和债券C | 15148.64 | 137.84 | 0.09 | 1.97 | |||
易方达裕丰回报债券C | 25179.21 | 229.11 | 0.15 | 1.20 | |||
易方达长期价值混合A | 4248.32 | 38.66 | 0.03 | 5.44 | |||
易方达长期价值混合C | 4248.32 | 38.66 | 0.03 | 5.44 | |||
易方达商业模式优选混合A | 6291.77 | 57.25 | 0.04 | 5.44 | |||
易方达商业模式优选混合C | 6291.77 | 57.25 | 0.04 | 5.44 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)C | 333.40 | 3.03 | 0.00 | 2.13 | |||
易方达核心优势股票A | 27524.37 | 250.45 | 0.17 | 5.73 | |||
易方达核心优势股票C | 27524.37 | 250.45 | 0.17 | 5.73 | |||
易方达瑞安混合发起式A | 1323.20 | 12.04 | 0.01 | 2.01 | |||
易方达瑞安混合发起式C | 1323.20 | 12.04 | 0.01 | 2.01 | |||
易方达悦兴一年持有期混合A | 14304.58 | 130.16 | 0.09 | 2.99 | |||
易方达悦兴一年持有期混合C | 14304.58 | 130.16 | 0.09 | 2.99 | |||
易方达瑞锦混合发起式A | 1952.92 | 17.77 | 0.01 | 2.28 | |||
易方达瑞锦混合发起式C | 1952.92 | 17.77 | 0.01 | 2.28 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 48356.00 | 440.00 | 0.29 | 9.85 | |||
易方达瑞川混合发起式A | 1004.49 | 9.14 | 0.01 | 3.18 | |||
易方达瑞川混合发起式C | 1004.49 | 9.14 | 0.01 | 3.18 | |||
易方达裕富债券A | 2572.76 | 23.41 | 0.02 | 0.97 | |||
易方达裕富债券C | 2572.76 | 23.41 | 0.02 | 0.97 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)A | 333.40 | 3.03 | 0.00 | 2.13 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 1928.77 | 17.55 | 0.01 | 5.26 | |||
易方达鑫转招利混合A | 406.63 | 3.70 | 0.00 | 1.46 | |||
易方达鑫转招利混合C | 406.63 | 3.70 | 0.00 | 1.46 | |||
易方达鑫转增利混合A | 1289.13 | 11.73 | 0.01 | 1.86 | |||
易方达鑫转增利混合C | 1289.13 | 11.73 | 0.01 | 1.86 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 395640.07 | 3600.00 | 2.40 | 9.48 | |||
易方达瑞和混合 | 507.74 | 4.62 | 0.00 | 0.83 | |||
易方达瑞祺混合E | 454.99 | 4.14 | 0.00 | 2.22 | |||
易方达瑞祺混合I | 454.99 | 4.14 | 0.00 | 2.22 | |||
易方达国企改革混合 | 3505.45 | 31.90 | 0.02 | 4.77 | |||
易方达安盈回报混合A | 7618.27 | 69.32 | 0.05 | 3.70 | |||
易方达瑞弘混合A | 284.64 | 2.59 | 0.00 | 0.89 | |||
易方达瑞弘混合C | 284.64 | 2.59 | 0.00 | 0.89 | |||
易方达丰和债券A | 15148.64 | 137.84 | 0.09 | 1.97 | |||
易方达裕鑫债券A | 1294.62 | 11.78 | 0.01 | 0.67 | |||
易方达裕鑫债券C | 1294.62 | 11.78 | 0.01 | 0.67 | |||
易方达瑞选混合E | 603.35 | 5.49 | 0.00 | 3.15 | |||
易方达瑞选混合I | 603.35 | 5.49 | 0.00 | 3.15 | |||
易方达新益混合E | 433.01 | 3.94 | 0.00 | 2.75 | |||
易方达新益混合I | 433.01 | 3.94 | 0.00 | 2.75 | |||
易方达新鑫混合E | 405.53 | 3.69 | 0.00 | 0.43 | |||
易方达新鑫混合I | 405.53 | 3.69 | 0.00 | 0.43 | |||
易方达新收益混合A | 15021.60 | 136.68 | 0.09 | 3.24 | |||
易方达新收益混合C | 15021.60 | 136.68 | 0.09 | 3.24 | |||
易方达裕丰回报债券A | 25179.21 | 229.11 | 0.15 | 1.20 | |||
易方达安心回报债券A | 13803.55 | 125.60 | 0.08 | 1.35 | |||
易方达安心回报债券B | 13803.55 | 125.60 | 0.08 | 1.35 | |||
163 | 600309 | 万华化学 | 易方达安盈回报混合C | 7302.51 | 95.06 | 0.06 | 3.54 |
易方达丰和债券C | 7701.97 | 100.26 | 0.06 | 1.00 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 464.76 | 6.05 | 0.00 | 7.05 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 464.76 | 6.05 | 0.00 | 7.05 | |||
易方达裕丰回报债券C | 21862.59 | 284.60 | 0.17 | 1.04 | |||
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 7470.74 | 97.25 | 0.06 | 4.96 | |||
易方达悦鑫一年持有混合A | 77.59 | 1.01 | 0.00 | 0.66 | |||
易方达悦鑫一年持有混合C | 77.59 | 1.01 | 0.00 | 0.66 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 113.69 | 1.48 | 0.00 | 0.53 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 113.69 | 1.48 | 0.00 | 0.53 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 326.49 | 4.25 | 0.00 | 0.68 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 326.49 | 4.25 | 0.00 | 0.68 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 24064.92 | 313.26 | 0.19 | 5.30 | |||
易方达悦浦一年持有混合A | 639.14 | 8.32 | 0.01 | 0.96 | |||
易方达悦浦一年持有混合C | 639.14 | 8.32 | 0.01 | 0.96 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 244.29 | 3.18 | 0.00 | 0.54 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 244.29 | 3.18 | 0.00 | 0.54 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 210.49 | 2.74 | 0.00 | 2.70 | |||
易方达中证石化产业ETF | 397.28 | 5.17 | 0.00 | 13.45 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 1162.37 | 15.13 | 0.01 | 0.87 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 1162.37 | 15.13 | 0.01 | 0.87 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 1469.15 | 19.12 | 0.01 | 0.88 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 1469.15 | 19.12 | 0.01 | 0.88 | |||
易方达悦安一年持有债券A | 1041.43 | 13.56 | 0.01 | 0.81 | |||
易方达悦安一年持有债券C | 1041.43 | 13.56 | 0.01 | 0.81 | |||
易方达悦弘一年持有期混合A | 791.65 | 10.31 | 0.01 | 0.74 | |||
易方达悦弘一年持有期混合C | 791.65 | 10.31 | 0.01 | 0.74 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 457.08 | 5.95 | 0.00 | 0.82 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 457.08 | 5.95 | 0.00 | 0.82 | |||
易方达悦兴一年持有期混合A | 12699.72 | 165.32 | 0.10 | 2.66 | |||
易方达悦兴一年持有期混合C | 12699.72 | 165.32 | 0.10 | 2.66 | |||
易方达科益混合A | 2766.29 | 36.01 | 0.02 | 4.16 | |||
易方达科益混合C | 2766.29 | 36.01 | 0.02 | 4.16 | |||
易方达招易一年持有期混合A | 461.83 | 6.01 | 0.00 | 0.69 | |||
易方达招易一年持有期混合C | 461.83 | 6.01 | 0.00 | 0.69 | |||
易方达裕富债券A | 2292.31 | 29.84 | 0.02 | 0.86 | |||
易方达裕富债券C | 2292.31 | 29.84 | 0.02 | 0.86 | |||
易方达中证国企一带一路ETF | 630.88 | 8.21 | 0.00 | 2.30 | |||
易方达鑫转增利混合A | 907.24 | 11.81 | 0.01 | 1.31 | |||
易方达鑫转增利混合C | 907.24 | 11.81 | 0.01 | 1.31 | |||
易方达安盈回报混合A | 7302.51 | 95.06 | 0.06 | 3.54 | |||
易方达丰和债券A | 7701.97 | 100.26 | 0.06 | 1.00 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 210.49 | 2.74 | 0.00 | 2.70 | |||
易方达新鑫混合E | 427.89 | 5.57 | 0.00 | 0.45 | |||
易方达新鑫混合I | 427.89 | 5.57 | 0.00 | 0.45 | |||
易方达新常态混合 | 7450.66 | 96.99 | 0.06 | 3.92 | |||
易方达裕丰回报债券A | 21862.59 | 284.60 | 0.17 | 1.04 | |||
易方达安心回报债券A | 10077.16 | 131.18 | 0.08 | 0.98 | |||
易方达安心回报债券B | 10077.16 | 131.18 | 0.08 | 0.98 | |||
164 | 000568 | 泸州老窖 | 易方达安盈回报混合C | 5892.15 | 32.84 | 0.02 | 2.86 |
易方达中证消费50ETF | 387.55 | 2.16 | 0.00 | 6.50 | |||
易方达龙头优选两年持有混合A | 1918.27 | 10.69 | 0.01 | 9.42 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 1918.27 | 10.69 | 0.01 | 9.42 | |||
易方达长期价值混合A | 7266.51 | 40.50 | 0.03 | 9.30 | |||
易方达长期价值混合C | 7266.51 | 40.50 | 0.03 | 9.30 | |||
易方达商业模式优选混合A | 10735.60 | 59.84 | 0.04 | 9.28 | |||
易方达商业模式优选混合C | 10735.60 | 59.84 | 0.04 | 9.28 | |||
易方达核心优势股票A | 44194.36 | 246.32 | 0.17 | 9.20 | |||
易方达核心优势股票C | 44194.36 | 246.32 | 0.17 | 9.20 | |||
易方达竞争优势企业混合A | 61298.30 | 341.65 | 0.23 | 6.31 | |||
易方达竞争优势企业混合C | 61298.30 | 341.65 | 0.23 | 6.31 | |||
易方达科益混合A | 3992.09 | 22.25 | 0.02 | 6.01 | |||
易方达科益混合C | 3992.09 | 22.25 | 0.02 | 6.01 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 46649.20 | 260.00 | 0.18 | 9.50 | |||
易方达消费精选股票 | 21767.27 | 121.32 | 0.08 | 5.24 | |||
易方达研究精选股票 | 50401.21 | 280.91 | 0.19 | 8.80 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 3625.16 | 20.20 | 0.01 | 9.89 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 385214.74 | 2147.00 | 1.47 | 9.23 | |||
易方达中盘成长混合 | 27224.83 | 151.74 | 0.10 | 6.02 | |||
易方达量化策略精选混合A | 130.98 | 0.73 | 0.00 | 1.15 | |||
易方达量化策略精选混合C | 130.98 | 0.73 | 0.00 | 1.15 | |||
易方达国企改革混合 | 7085.30 | 39.49 | 0.03 | 9.64 | |||
易方达安盈回报混合A | 5892.15 | 32.84 | 0.02 | 2.86 | |||
易方达新常态混合 | 8728.60 | 48.65 | 0.03 | 4.59 | |||
易方达消费行业股票 | 169243.87 | 943.28 | 0.64 | 7.86 | |||
易方达行业领先混合 | 8095.22 | 45.12 | 0.03 | 6.66 | |||
易方达价值精选混合 | 41086.87 | 229.00 | 0.16 | 9.39 | |||
易方达深证100ETF | 15052.30 | 83.89 | 0.06 | 2.36 | |||
165 | 600976 | 健民集团 | 易方达安盈回报混合C | 5591.47 | 85.69 | 0.56 | 2.71 |
易方达龙头优选两年持有混合A | 912.20 | 13.98 | 0.09 | 4.48 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 912.20 | 13.98 | 0.09 | 4.48 | |||
易方达现代服务业混合 | 2886.05 | 44.23 | 0.29 | 4.86 | |||
易方达安盈回报混合A | 5591.47 | 85.69 | 0.56 | 2.71 | |||
易方达新收益混合A | 20638.10 | 316.29 | 2.06 | 4.45 | |||
易方达新收益混合C | 20638.10 | 316.29 | 2.06 | 4.45 | |||
166 | 000858 | 五粮液 | 易方达安盈回报混合C | 5364.05 | 38.23 | 0.01 | 2.60 |
易方达丰和债券C | 18092.99 | 128.95 | 0.03 | 2.36 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 244.14 | 1.74 | 0.00 | 3.70 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 244.14 | 1.74 | 0.00 | 3.70 | |||
易方达裕丰回报债券C | 32049.13 | 228.42 | 0.06 | 1.53 | |||
易方达高质量增长量化精选股票A | 531.77 | 3.79 | 0.00 | 3.99 | |||
易方达高质量增长量化精选股票C | 531.77 | 3.79 | 0.00 | 3.99 | |||
易方达中证龙头企业指数A | 460.22 | 3.28 | 0.00 | 4.63 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 460.22 | 3.28 | 0.00 | 4.63 | |||
易方达稳健添利混合A | 709.97 | 5.06 | 0.00 | 5.11 | |||
易方达稳健添利混合C | 709.97 | 5.06 | 0.00 | 5.11 | |||
易方达龙头优选两年持有混合A | 1975.56 | 14.08 | 0.00 | 9.70 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 1975.56 | 14.08 | 0.00 | 9.70 | |||
易方达悦浦一年持有混合A | 1140.72 | 8.13 | 0.00 | 1.71 | |||
易方达悦浦一年持有混合C | 1140.72 | 8.13 | 0.00 | 1.71 | |||
易方达长期价值混合A | 7675.01 | 54.70 | 0.01 | 9.82 | |||
易方达长期价值混合C | 7675.01 | 54.70 | 0.01 | 9.82 | |||
易方达中证沪港深300ETF | 46.30 | 0.33 | 0.00 | 1.25 | |||
易方达商业模式优选混合A | 11251.37 | 80.19 | 0.02 | 9.73 | |||
易方达商业模式优选混合C | 11251.37 | 80.19 | 0.02 | 9.73 | |||
易方达稳健增利混合A | 4534.82 | 32.32 | 0.01 | 4.81 | |||
易方达稳健增利混合C | 4534.82 | 32.32 | 0.01 | 4.81 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 216.08 | 1.54 | 0.00 | 2.77 | |||
易方达稳健回报混合A | 6198.90 | 44.18 | 0.01 | 5.52 | |||
易方达稳健回报混合C | 6198.90 | 44.18 | 0.01 | 5.52 | |||
易方达稳健增长混合A | 4515.18 | 32.18 | 0.01 | 4.76 | |||
易方达稳健增长混合C | 4515.18 | 32.18 | 0.01 | 4.76 | |||
易方达宁易一年持有混合A | 272.20 | 1.94 | 0.00 | 1.79 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 272.20 | 1.94 | 0.00 | 1.79 | |||
易方达悦安一年持有债券A | 1781.94 | 12.70 | 0.00 | 1.39 | |||
易方达悦安一年持有债券C | 1781.94 | 12.70 | 0.00 | 1.39 | |||
易方达瑞康混合A | 636.92 | 4.54 | 0.00 | 2.33 | |||
易方达瑞康混合C | 636.92 | 4.54 | 0.00 | 2.33 | |||
易方达核心优势股票A | 46583.19 | 332.00 | 0.09 | 9.70 | |||
易方达核心优势股票C | 46583.19 | 332.00 | 0.09 | 9.70 | |||
易方达竞争优势企业混合A | 63261.22 | 450.87 | 0.12 | 6.51 | |||
易方达竞争优势企业混合C | 63261.22 | 450.87 | 0.12 | 6.51 | |||
易方达瑞安混合发起式A | 1396.08 | 9.95 | 0.00 | 2.12 | |||
易方达瑞安混合发起式C | 1396.08 | 9.95 | 0.00 | 2.12 | |||
易方达沪深300精选增强A | 16440.91 | 117.18 | 0.03 | 9.68 | |||
易方达沪深300精选增强C | 16440.91 | 117.18 | 0.03 | 9.68 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 552.82 | 3.94 | 0.00 | 1.49 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 552.82 | 3.94 | 0.00 | 1.49 | |||
易方达悦兴一年持有期混合A | 23454.07 | 167.16 | 0.04 | 4.90 | |||
易方达悦兴一年持有期混合C | 23454.07 | 167.16 | 0.04 | 4.90 | |||
易方达高质量严选三年持有混合 | 58028.23 | 413.57 | 0.11 | 6.12 | |||
易方达科益混合A | 3882.38 | 27.67 | 0.01 | 5.84 | |||
易方达科益混合C | 3882.38 | 27.67 | 0.01 | 5.84 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 724.00 | 5.16 | 0.00 | 1.18 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 724.00 | 5.16 | 0.00 | 1.18 | |||
易方达磐固六个月持有期混合A | 1115.46 | 7.95 | 0.00 | 1.10 | |||
易方达磐固六个月持有期混合C | 1115.46 | 7.95 | 0.00 | 1.10 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 1410.68 | 10.05 | 0.00 | 1.41 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 1410.68 | 10.05 | 0.00 | 1.41 | |||
易方达瑞锦混合发起式A | 1838.54 | 13.10 | 0.00 | 2.15 | |||
易方达瑞锦混合发起式C | 1838.54 | 13.10 | 0.00 | 2.15 | |||
易方达招易一年持有期混合A | 1252.27 | 8.93 | 0.00 | 1.87 | |||
易方达招易一年持有期混合C | 1252.27 | 8.93 | 0.00 | 1.87 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 48687.57 | 347.00 | 0.09 | 9.91 | |||
易方达消费精选股票 | 35075.04 | 249.98 | 0.06 | 8.45 | |||
易方达裕富债券A | 6295.58 | 44.87 | 0.01 | 2.37 | |||
易方达裕富债券C | 6295.58 | 44.87 | 0.01 | 2.37 | |||
易方达研究精选股票 | 36330.30 | 258.93 | 0.07 | 6.35 | |||
易方达中证800ETF | 218.88 | 1.56 | 0.00 | 1.13 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 3614.16 | 25.76 | 0.01 | 9.86 | |||
易方达沪深300ETF联接C | 315.70 | 2.25 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达鑫转招利混合A | 555.63 | 3.96 | 0.00 | 1.99 | |||
易方达鑫转招利混合C | 555.63 | 3.96 | 0.00 | 1.99 | |||
易方达鑫转增利混合A | 2179.01 | 15.53 | 0.00 | 3.15 | |||
易方达鑫转增利混合C | 2179.01 | 15.53 | 0.00 | 3.15 | |||
易方达科顺定开混合(LOF) | 620.17 | 4.42 | 0.00 | 6.31 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 412230.78 | 2938.00 | 0.76 | 9.88 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 632.80 | 4.51 | 0.00 | 1.44 | |||
易方达瑞信混合E | 409.71 | 2.92 | 0.00 | 0.47 | |||
易方达瑞信混合I | 409.71 | 2.92 | 0.00 | 0.47 | |||
易方达瑞祥灵活配置混合E | 401.29 | 2.86 | 0.00 | 0.76 | |||
易方达瑞祥灵活配置混合I | 401.29 | 2.86 | 0.00 | 0.76 | |||
易方达瑞恒混合 | 15278.38 | 108.89 | 0.03 | 5.45 | |||
易方达量化策略精选混合A | 88.31 | 0.63 | 0.00 | 0.78 | |||
易方达量化策略精选混合C | 88.31 | 0.63 | 0.00 | 0.78 | |||
易方达现代服务业混合 | 5761.68 | 41.06 | 0.01 | 9.70 | |||
易方达国企改革混合 | 7098.14 | 50.59 | 0.01 | 9.65 | |||
易方达瑞兴混合E | 554.22 | 3.95 | 0.00 | 1.06 | |||
易方达瑞兴混合I | 554.22 | 3.95 | 0.00 | 1.06 | |||
易方达瑞智混合E | 535.98 | 3.82 | 0.00 | 0.85 | |||
易方达瑞智混合I | 535.98 | 3.82 | 0.00 | 0.85 | |||
易方达上证50增强C | 126456.63 | 901.27 | 0.23 | 6.46 | |||
易方达深证100ETF联接C | 238.53 | 1.70 | 0.00 | 0.18 | |||
易方达瑞富混合E | 587.90 | 4.19 | 0.00 | 1.62 | |||
易方达瑞富混合I | 587.90 | 4.19 | 0.00 | 1.62 | |||
易方达丰惠混合 | 547.21 | 3.90 | 0.00 | 1.39 | |||
易方达安盈回报混合A | 5364.05 | 38.23 | 0.01 | 2.60 | |||
易方达丰和债券A | 18092.99 | 128.95 | 0.03 | 2.36 | |||
易方达裕鑫债券A | 2117.28 | 15.09 | 0.00 | 1.10 | |||
易方达裕鑫债券C | 2117.28 | 15.09 | 0.00 | 1.10 | |||
易方达瑞景混合 | 401.29 | 2.86 | 0.00 | 0.54 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 216.08 | 1.54 | 0.00 | 2.77 | |||
易方达新享混合A | 477.05 | 3.40 | 0.00 | 0.83 | |||
易方达新享混合C | 477.05 | 3.40 | 0.00 | 0.83 | |||
易方达新鑫混合E | 728.21 | 5.19 | 0.00 | 0.77 | |||
易方达新鑫混合I | 728.21 | 5.19 | 0.00 | 0.77 | |||
易方达新利灵活配置混合 | 464.43 | 3.31 | 0.00 | 0.74 | |||
易方达新常态混合 | 9072.44 | 64.66 | 0.02 | 4.77 | |||
易方达新收益混合A | 29280.33 | 208.68 | 0.05 | 6.31 | |||
易方达新收益混合C | 29280.33 | 208.68 | 0.05 | 6.31 | |||
易方达裕丰回报债券A | 32049.13 | 228.42 | 0.06 | 1.53 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 76516.66 | 545.34 | 0.14 | 1.57 | |||
易方达沪深300量化增强 | 1237.53 | 8.82 | 0.00 | 1.54 | |||
易方达安心回报债券A | 16413.45 | 116.98 | 0.03 | 1.60 | |||
易方达安心回报债券B | 16413.45 | 116.98 | 0.03 | 1.60 | |||
易方达消费行业股票 | 188020.52 | 1340.04 | 0.35 | 8.73 | |||
易方达深证100ETF联接A | 238.53 | 1.70 | 0.00 | 0.18 | |||
易方达沪深300ETF联接A | 315.70 | 2.25 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达行业领先混合 | 5526.01 | 39.38 | 0.01 | 4.54 | |||
易方达价值精选混合 | 22972.56 | 163.73 | 0.04 | 5.25 | |||
易方达深证100ETF | 28761.59 | 204.99 | 0.05 | 4.51 | |||
易方达上证50增强A | 126456.63 | 901.27 | 0.23 | 6.46 | |||
167 | 300059 | 东方财富 | 易方达安盈回报混合C | 4372.02 | 311.40 | 0.02 | 2.12 |
易方达丰和债券C | 7776.65 | 553.89 | 0.04 | 1.01 | |||
易方达中证龙头企业指数A | 300.70 | 21.42 | 0.00 | 3.02 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 300.70 | 21.42 | 0.00 | 3.02 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 12840.94 | 914.60 | 0.07 | 11.26 | |||
易方达宁易一年持有混合A | 90.79 | 6.47 | 0.00 | 0.60 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 90.79 | 6.47 | 0.00 | 0.60 | |||
易方达沪深300ETF联接C | 286.75 | 20.42 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达鑫转增利混合A | 1486.25 | 105.86 | 0.01 | 2.15 | |||
易方达鑫转增利混合C | 1486.25 | 105.86 | 0.01 | 2.15 | |||
易方达中证全指证券公司ETF | 4605.36 | 328.02 | 0.02 | 11.82 | |||
易方达创业板ETF联接C | 442.84 | 31.54 | 0.00 | 0.06 | |||
易方达深证100ETF联接C | 165.45 | 11.78 | 0.00 | 0.13 | |||
易方达安盈回报混合A | 4372.02 | 311.40 | 0.02 | 2.12 | |||
易方达丰和债券A | 7776.65 | 553.89 | 0.04 | 1.01 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 12840.94 | 914.60 | 0.07 | 11.26 | |||
易方达新收益混合A | 15450.39 | 1100.45 | 0.08 | 3.33 | |||
易方达新收益混合C | 15450.39 | 1100.45 | 0.08 | 3.33 | |||
易方达沪深300非银ETF | 59954.25 | 4270.25 | 0.32 | 10.47 | |||
易方达沪深300量化增强 | 1064.11 | 75.79 | 0.01 | 1.33 | |||
易方达双债增强债券A | 3906.17 | 278.22 | 0.02 | 0.25 | |||
易方达双债增强债券C | 3906.17 | 278.22 | 0.02 | 0.25 | |||
易方达创业板ETF | 262795.84 | 18717.65 | 1.41 | 6.44 | |||
易方达创业板ETF联接A | 442.84 | 31.54 | 0.00 | 0.06 | |||
易方达安心回报债券A | 9705.68 | 691.29 | 0.05 | 0.95 | |||
易方达安心回报债券B | 9705.68 | 691.29 | 0.05 | 0.95 | |||
易方达深证100ETF联接A | 165.45 | 11.78 | 0.00 | 0.13 | |||
易方达沪深300ETF联接A | 286.75 | 20.42 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达深证100ETF | 19902.64 | 1417.57 | 0.11 | 3.12 | |||
168 | 688188 | 柏楚电子 | 易方达安盈回报混合C | 3801.71 | 15.02 | 0.11 | 1.85 |
易方达丰和债券C | 9203.36 | 36.36 | 0.26 | 1.20 | |||
易方达裕丰回报债券C | 18862.79 | 74.52 | 0.53 | 0.90 | |||
易方达悦兴一年持有期混合A | 8236.00 | 32.54 | 0.23 | 1.72 | |||
易方达悦兴一年持有期混合C | 8236.00 | 32.54 | 0.23 | 1.72 | |||
易方达安盈回报混合A | 3801.71 | 15.02 | 0.11 | 1.85 | |||
易方达丰和债券A | 9203.36 | 36.36 | 0.26 | 1.20 | |||
易方达新收益混合A | 28022.11 | 110.71 | 0.79 | 6.04 | |||
易方达新收益混合C | 28022.11 | 110.71 | 0.79 | 6.04 | |||
易方达裕丰回报债券A | 18862.79 | 74.52 | 0.53 | 0.90 | |||
易方达安心回报债券A | 21638.88 | 85.49 | 0.61 | 2.11 | |||
易方达安心回报债券B | 21638.88 | 85.49 | 0.61 | 2.11 | |||
169 | 600219 | 南山铝业 | 易方达裕祥回报债券C | 31261.63 | 10633.21 | 5.50 | 1.16 |
易方达裕祥回报债券A | 31261.63 | 10633.21 | 5.50 | 1.16 | |||
170 | 601799 | 星宇股份 | 易方达裕祥回报债券C | 27703.54 | 211.30 | 3.48 | 1.03 |
易方达裕如混合C | 440.53 | 3.36 | 0.06 | 0.85 | |||
易方达安心回馈混合C | 11397.27 | 86.93 | 1.43 | 4.95 | |||
易方达悦鑫一年持有混合A | 279.26 | 2.13 | 0.04 | 2.36 | |||
易方达悦鑫一年持有混合C | 279.26 | 2.13 | 0.04 | 2.36 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 561.15 | 4.28 | 0.07 | 2.63 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 561.15 | 4.28 | 0.07 | 2.63 | |||
易方达稳健添利混合A | 240.59 | 1.83 | 0.03 | 1.73 | |||
易方达稳健添利混合C | 240.59 | 1.83 | 0.03 | 1.73 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 1636.25 | 12.48 | 0.21 | 3.43 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 1636.25 | 12.48 | 0.21 | 3.43 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 1566.76 | 11.95 | 0.20 | 3.49 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 1566.76 | 11.95 | 0.20 | 3.49 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 4840.29 | 36.92 | 0.61 | 3.63 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 4840.29 | 36.92 | 0.61 | 3.63 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 5945.46 | 45.35 | 0.75 | 3.57 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 5945.46 | 45.35 | 0.75 | 3.57 | |||
易方达悦弘一年持有期混合A | 3608.15 | 27.52 | 0.45 | 3.36 | |||
易方达悦弘一年持有期混合C | 3608.15 | 27.52 | 0.45 | 3.36 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 1857.83 | 14.17 | 0.23 | 3.34 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 1857.83 | 14.17 | 0.23 | 3.34 | |||
易方达竞争优势企业混合A | 31151.95 | 237.60 | 3.92 | 3.21 | |||
易方达竞争优势企业混合C | 31151.95 | 237.60 | 3.92 | 3.21 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 558.53 | 4.26 | 0.07 | 0.91 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 558.53 | 4.26 | 0.07 | 0.91 | |||
易方达磐固六个月持有期混合A | 744.70 | 5.68 | 0.09 | 0.73 | |||
易方达磐固六个月持有期混合C | 744.70 | 5.68 | 0.09 | 0.73 | |||
易方达研究精选股票 | 18273.22 | 139.37 | 2.30 | 3.19 | |||
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 521.82 | 3.98 | 0.07 | 0.32 | |||
易方达丰华债券A | 14831.32 | 113.12 | 1.86 | 2.89 | |||
易方达丰华债券C | 14831.32 | 113.12 | 1.86 | 2.89 | |||
易方达中盘成长混合 | 15967.65 | 121.79 | 2.01 | 3.53 | |||
易方达供给改革混合 | 68337.36 | 521.22 | 8.59 | 7.87 | |||
易方达裕祥回报债券A | 27703.54 | 211.30 | 3.48 | 1.03 | |||
易方达安心回馈混合A | 11397.27 | 86.93 | 1.43 | 4.95 | |||
易方达新丝路混合 | 15780.40 | 120.36 | 1.98 | 4.73 | |||
易方达新常态混合 | 6779.02 | 51.70 | 0.85 | 3.56 | |||
易方达裕如混合A | 440.53 | 3.36 | 0.06 | 0.85 | |||
易方达行业领先混合 | 4376.45 | 33.38 | 0.55 | 3.60 | |||
易方达策略成长二号混合 | 3259.95 | 24.86 | 0.41 | 4.45 | |||
易方达策略成长混合 | 3795.63 | 28.95 | 0.48 | 4.47 | |||
171 | 600660 | 福耀玻璃 | 易方达裕祥回报债券C | 19489.71 | 521.25 | 0.30 | 0.72 |
易方达裕如混合C | 531.31 | 14.21 | 0.01 | 1.02 | |||
易方达稳泰一年持有混合A | 387.73 | 10.37 | 0.01 | 1.58 | |||
易方达稳泰一年持有混合C | 387.73 | 10.37 | 0.01 | 1.58 | |||
易方达稳健收益债券C | 31784.77 | 850.09 | 0.48 | 0.61 | |||
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 578.05 | 15.46 | 0.01 | 0.35 | |||
易方达瑞财混合E | 419.26 | 11.21 | 0.01 | 0.36 | |||
易方达瑞财混合I | 419.26 | 11.21 | 0.01 | 0.36 | |||
易方达裕祥回报债券A | 19489.71 | 521.25 | 0.30 | 0.72 | |||
易方达裕如混合A | 531.31 | 14.21 | 0.01 | 1.02 | |||
易方达消费行业股票 | 139366.23 | 3727.37 | 2.11 | 6.47 | |||
易方达稳健收益债券A | 31784.77 | 850.09 | 0.48 | 0.61 | |||
易方达稳健收益债券B | 31784.77 | 850.09 | 0.48 | 0.61 | |||
172 | 600426 | 华鲁恒升 | 易方达裕祥回报债券C | 17723.90 | 642.40 | 0.40 | 0.66 |
易方达中证石化产业ETF | 112.84 | 4.09 | 0.00 | 3.82 | |||
易方达裕祥回报债券A | 17723.90 | 642.40 | 0.40 | 0.66 | |||
173 | 300124 | 汇川技术 | 易方达裕祥回报债券C | 15173.01 | 240.31 | 0.10 | 0.56 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 5241.01 | 83.01 | 0.04 | 3.48 | |||
易方达中证装备产业ETF | 497.54 | 7.88 | 0.00 | 4.25 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 245.61 | 3.89 | 0.00 | 7.77 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 47471.34 | 751.84 | 0.32 | 6.54 | |||
易方达中证智能电动汽车ETF | 546.16 | 8.65 | 0.00 | 4.99 | |||
易方达创业板ETF联接C | 312.49 | 4.95 | 0.00 | 0.04 | |||
易方达深证100ETF联接C | 117.44 | 1.86 | 0.00 | 0.09 | |||
易方达裕祥回报债券A | 15173.01 | 240.31 | 0.10 | 0.56 | |||
易方达创业板ETF | 180333.24 | 2856.09 | 1.23 | 4.42 | |||
易方达创业板ETF联接A | 312.49 | 4.95 | 0.00 | 0.04 | |||
易方达深证100ETF联接A | 117.44 | 1.86 | 0.00 | 0.09 | |||
174 | 003816 | 中国广核 | 易方达裕祥回报债券C | 14461.50 | 4650.00 | 0.48 | 0.54 |
易方达裕祥回报债券A | 14461.50 | 4650.00 | 0.48 | 0.54 | |||
175 | 601111 | 中国国航 | 易方达裕祥回报债券C | 12690.15 | 1728.90 | 0.20 | 0.47 |
易方达先锋成长混合A | 7104.57 | 1587.00 | -- | 8.34 | |||
易方达先锋成长混合C | 7104.57 | 1587.00 | -- | 8.34 | |||
易方达远见成长混合A | 9878.48 | 1345.84 | 0.16 | 5.41 | |||
易方达远见成长混合C | 9878.48 | 1345.84 | 0.16 | 5.41 | |||
易方达裕祥回报债券A | 12690.15 | 1728.90 | 0.20 | 0.47 | |||
易方达瑞享混合E | 11186.42 | 1524.04 | 0.18 | 9.76 | |||
易方达瑞享混合I | 11186.42 | 1524.04 | 0.18 | 9.76 | |||
易方达双债增强债券A | 6560.89 | 893.85 | 0.10 | 0.42 | |||
易方达双债增强债券C | 6560.89 | 893.85 | 0.10 | 0.42 | |||
易方达增强回报债券A | 7623.17 | 1038.58 | 0.12 | 0.46 | |||
易方达增强回报债券B | 7623.17 | 1038.58 | 0.12 | 0.46 | |||
176 | 601166 | 兴业银行 | 易方达裕祥回报债券C | 12740.54 | 785.97 | 0.20 | 0.47 |
易方达上证50指数(LOF)C | 999.86 | 61.68 | 0.02 | 3.48 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 249.96 | 15.42 | 0.00 | 3.21 | |||
易方达中证银行ETF | 1260.17 | 77.74 | 0.02 | 10.38 | |||
易方达瑞康混合A | 529.90 | 32.69 | 0.01 | 1.93 | |||
易方达瑞康混合C | 529.90 | 32.69 | 0.01 | 1.93 | |||
易方达中证银行指数(LOF)C | 11099.51 | 684.73 | 0.17 | 9.94 | |||
易方达中证800ETF | 189.01 | 11.66 | 0.00 | 0.97 | |||
易方达上证50ETF | 22936.18 | 1414.94 | 0.36 | 3.66 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 389.29 | 24.02 | 0.01 | 0.89 | |||
易方达裕祥回报债券A | 12740.54 | 785.97 | 0.20 | 0.47 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 249.96 | 15.42 | 0.00 | 3.21 | |||
易方达中证银行指数(LOF)A | 11099.51 | 684.73 | 0.17 | 9.94 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 999.86 | 61.68 | 0.02 | 3.48 | |||
易方达沪深300ETF发起式 | 66148.21 | 4080.70 | 1.03 | 1.36 | |||
易方达沪深300量化增强 | 1149.94 | 70.94 | 0.02 | 1.44 | |||
177 | 600057 | 厦门象屿 | 易方达裕祥回报债券C | 11698.79 | 1743.49 | 4.06 | 0.43 |
易方达裕祥回报债券A | 11698.79 | 1743.49 | 4.06 | 0.43 | |||
178 | 300394 | 天孚通信 | 易方达中证500增强策略ETF | 282.80 | 3.09 | 0.01 | 1.02 |
易方达中证500质量成长ETF | 859.37 | 9.39 | 0.03 | 1.94 | |||
易方达中证500量化增强A | 346.86 | 3.79 | 0.01 | 0.79 | |||
易方达中证500量化增强C | 346.86 | 3.79 | 0.01 | 0.79 | |||
易方达战略新兴产业股票A | 10752.26 | 117.49 | 0.33 | 3.28 | |||
易方达战略新兴产业股票C | 10752.26 | 117.49 | 0.33 | 3.28 | |||
易方达易百智能量化策略混合A | 49.42 | 0.54 | 0.00 | 0.74 | |||
易方达易百智能量化策略混合C | 49.42 | 0.54 | 0.00 | 0.74 | |||
179 | 601058 | 赛轮轮胎 | 易方达中证500增强策略ETF | 258.97 | 22.04 | -- | 0.93 |
易方达趋势优选混合A | 117.50 | 10.00 | -- | 2.20 | |||
易方达趋势优选混合C | 117.50 | 10.00 | -- | 2.20 | |||
易方达中证500质量成长ETF | 983.83 | 83.73 | -- | 2.22 | |||
易方达中证500量化增强A | 369.07 | 31.41 | -- | 0.84 | |||
易方达中证500量化增强C | 369.07 | 31.41 | -- | 0.84 | |||
易方达瑞川混合发起式A | 869.26 | 73.98 | -- | 2.75 | |||
易方达瑞川混合发起式C | 869.26 | 73.98 | -- | 2.75 | |||
易方达鑫转添利混合A | 258.38 | 21.99 | -- | 0.62 | |||
易方达鑫转添利混合C | 258.38 | 21.99 | -- | 0.62 | |||
易方达瑞祺混合E | 609.71 | 51.89 | -- | 2.97 | |||
易方达瑞祺混合I | 609.71 | 51.89 | -- | 2.97 | |||
易方达瑞通混合A | 239.58 | 20.39 | -- | 0.81 | |||
易方达瑞通混合C | 239.58 | 20.39 | -- | 0.81 | |||
易方达瑞选混合E | 734.14 | 62.48 | -- | 3.83 | |||
易方达瑞选混合I | 734.14 | 62.48 | -- | 3.83 | |||
易方达中证500ETF | 1018.40 | 86.67 | -- | 0.44 | |||
易方达新益混合E | 773.27 | 65.81 | -- | 4.91 | |||
易方达新益混合I | 773.27 | 65.81 | -- | 4.91 | |||
易方达新利灵活配置混合 | 339.57 | 28.90 | -- | 0.54 | |||
180 | 601168 | 西部矿业 | 易方达中证500增强策略ETF | 259.00 | 18.15 | 0.01 | 0.93 |
易方达中证500质量成长ETF | 791.56 | 55.47 | 0.03 | 1.79 | |||
易方达中证500量化增强A | 367.31 | 25.74 | 0.02 | 0.83 | |||
易方达中证500量化增强C | 367.31 | 25.74 | 0.02 | 0.83 | |||
易方达资源行业混合 | 13971.76 | 979.10 | 0.57 | 7.18 | |||
181 | 601233 | 桐昆股份 | 易方达中证500增强策略ETF | 251.91 | 16.65 | -- | 0.91 |
易方达中证500量化增强A | 349.05 | 23.07 | -- | 0.79 | |||
易方达中证500量化增强C | 349.05 | 23.07 | -- | 0.79 | |||
易方达中证石化产业ETF | 70.20 | 4.64 | -- | 2.38 | |||
易方达宁易一年持有混合A | 113.78 | 7.52 | -- | 0.75 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 113.78 | 7.52 | -- | 0.75 | |||
易方达裕富债券A | 2351.66 | 155.43 | -- | 0.88 | |||
易方达裕富债券C | 2351.66 | 155.43 | -- | 0.88 | |||
182 | 601555 | 东吴证券 | 易方达中证500增强策略ETF | 242.18 | 33.13 | -- | 0.87 |
易方达中证500量化增强A | 333.51 | 45.62 | -- | 0.76 | |||
易方达中证500量化增强C | 333.51 | 45.62 | -- | 0.76 | |||
易方达中证500ETF | 1016.82 | 139.10 | -- | 0.44 | |||
183 | 000630 | 铜陵有色 | 易方达中证500增强策略ETF | 240.59 | 73.35 | 0.01 | 0.86 |
易方达中证500量化增强A | 355.09 | 108.26 | 0.01 | 0.81 | |||
易方达中证500量化增强C | 355.09 | 108.26 | 0.01 | 0.81 | |||
184 | 600418 | 江淮汽车 | 易方达中证500增强策略ETF | 235.63 | 14.59 | 0.01 | 0.85 |
185 | 600161 | 天坛生物 | 易方达中证500增强策略ETF | 233.29 | 7.54 | 0.02 | 0.84 |
易方达中证500质量成长ETF | 840.21 | 27.16 | 0.06 | 1.90 | |||
易方达中证500量化增强A | 339.41 | 10.97 | 0.02 | 0.77 | |||
易方达中证500量化增强C | 339.41 | 10.97 | 0.02 | 0.77 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 2349.08 | 75.92 | 0.16 | 2.61 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2349.08 | 75.92 | 0.16 | 2.61 | |||
186 | 601108 | 财通证券 | 易方达中证500增强策略ETF | 230.60 | 29.72 | -- | 0.83 |
187 | 002223 | 鱼跃医疗 | 易方达中证500增强策略ETF | 229.96 | 6.65 | 0.01 | 0.83 |
188 | 000810 | 创维数字 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
易方达中证1000ETF联接C | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
189 | 003039 | 顺控发展 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.15 | 0.01 | -- | 0.00 |
易方达中证1000ETF联接C | 0.15 | 0.01 | -- | 0.00 | |||
190 | 000676 | 智度股份 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.35 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
易方达中证1000ETF联接C | 0.35 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |||
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1030.61 | 118.05 | 0.09 | 2.60 | |||
191 | 601225 | 陕西煤业 | 易方达裕如混合C | 404.01 | 19.34 | 0.04 | 0.78 |
易方达长期价值混合A | 7553.20 | 361.57 | 0.72 | 9.66 | |||
易方达长期价值混合C | 7553.20 | 361.57 | 0.72 | 9.66 | |||
易方达商业模式优选混合A | 11222.73 | 537.23 | 1.07 | 9.70 | |||
易方达商业模式优选混合C | 11222.73 | 537.23 | 1.07 | 9.70 | |||
易方达稳泰一年持有混合A | 273.24 | 13.08 | 0.03 | 1.11 | |||
易方达稳泰一年持有混合C | 273.24 | 13.08 | 0.03 | 1.11 | |||
易方达核心优势股票A | 46620.22 | 2231.70 | 4.46 | 9.70 | |||
易方达核心优势股票C | 46620.22 | 2231.70 | 4.46 | 9.70 | |||
易方达沪深300精选增强A | 5449.57 | 260.87 | 0.52 | 3.21 | |||
易方达沪深300精选增强C | 5449.57 | 260.87 | 0.52 | 3.21 | |||
易方达高质量严选三年持有混合 | 47584.37 | 2277.85 | 4.56 | 5.01 | |||
易方达瑞川混合发起式A | 1072.28 | 51.33 | 0.10 | 3.39 | |||
易方达瑞川混合发起式C | 1072.28 | 51.33 | 0.10 | 3.39 | |||
易方达中证红利ETF | 7161.30 | 342.81 | 0.69 | 1.78 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 3457.69 | 165.52 | 0.33 | 9.43 | |||
易方达鑫转添利混合A | 292.88 | 14.02 | 0.03 | 0.70 | |||
易方达鑫转添利混合C | 292.88 | 14.02 | 0.03 | 0.70 | |||
易方达瑞祺混合E | 559.23 | 26.77 | 0.05 | 2.73 | |||
易方达瑞祺混合I | 559.23 | 26.77 | 0.05 | 2.73 | |||
易方达瑞祥灵活配置混合E | 595.16 | 28.49 | 0.06 | 1.12 | |||
易方达瑞祥灵活配置混合I | 595.16 | 28.49 | 0.06 | 1.12 | |||
易方达瑞恒混合 | 11703.28 | 560.23 | 1.12 | 4.17 | |||
易方达国企改革混合 | 6888.60 | 329.76 | 0.66 | 9.37 | |||
易方达瑞兴混合E | 577.82 | 27.66 | 0.06 | 1.10 | |||
易方达瑞兴混合I | 577.82 | 27.66 | 0.06 | 1.10 | |||
易方达瑞智混合E | 598.29 | 28.64 | 0.06 | 0.95 | |||
易方达瑞智混合I | 598.29 | 28.64 | 0.06 | 0.95 | |||
易方达上证50增强C | 105702.93 | 5059.98 | 10.12 | 5.40 | |||
易方达瑞富混合E | 352.00 | 16.85 | 0.03 | 0.97 | |||
易方达瑞富混合I | 352.00 | 16.85 | 0.03 | 0.97 | |||
易方达丰惠混合 | 459.79 | 22.01 | 0.04 | 1.16 | |||
易方达瑞景混合 | 596.20 | 28.54 | 0.06 | 0.80 | |||
易方达新益混合E | 628.79 | 30.10 | 0.06 | 3.99 | |||
易方达新益混合I | 628.79 | 30.10 | 0.06 | 3.99 | |||
易方达新享混合A | 561.11 | 26.86 | 0.05 | 0.98 | |||
易方达新享混合C | 561.11 | 26.86 | 0.05 | 0.98 | |||
易方达新鑫混合E | 403.39 | 19.31 | 0.04 | 0.43 | |||
易方达新鑫混合I | 403.39 | 19.31 | 0.04 | 0.43 | |||
易方达新利灵活配置混合 | 598.50 | 28.65 | 0.06 | 0.95 | |||
易方达裕如混合A | 404.01 | 19.34 | 0.04 | 0.78 | |||
易方达上证50增强A | 105702.93 | 5059.98 | 10.12 | 5.40 | |||
192 | 000001 | 平安银行 | 易方达裕如混合C | 403.96 | 43.02 | 0.00 | 0.78 |
易方达岁丰添利债券(LOF)C | 145.33 | 15.48 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达悦浦一年持有混合A | 520.21 | 55.40 | 0.00 | 0.78 | |||
易方达悦浦一年持有混合C | 520.21 | 55.40 | 0.00 | 0.78 | |||
易方达中证银行ETF | 487.15 | 51.88 | 0.00 | 4.01 | |||
易方达中证银行指数(LOF)C | 4290.12 | 456.88 | 0.02 | 3.84 | |||
易方达招易一年持有期混合A | 785.10 | 83.61 | 0.00 | 1.17 | |||
易方达招易一年持有期混合C | 785.10 | 83.61 | 0.00 | 1.17 | |||
易方达中证银行指数(LOF)A | 4290.12 | 456.88 | 0.02 | 3.84 | |||
易方达裕如混合A | 403.96 | 43.02 | 0.00 | 0.78 | |||
易方达岁丰添利债券(LOF)A | 145.33 | 15.48 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达增强回报债券A | 6382.58 | 679.72 | 0.04 | 0.39 | |||
易方达增强回报债券B | 6382.58 | 679.72 | 0.04 | 0.39 | |||
193 | 601668 | 中国建筑 | 易方达裕如混合C | 387.93 | 80.65 | 0.01 | 0.75 |
易方达瑞富混合E | 334.25 | 69.49 | 0.01 | 0.92 | |||
易方达瑞富混合I | 334.25 | 69.49 | 0.01 | 0.92 | |||
易方达瑞通混合A | 250.70 | 52.12 | 0.00 | 0.85 | |||
易方达瑞通混合C | 250.70 | 52.12 | 0.00 | 0.85 | |||
易方达裕如混合A | 387.93 | 80.65 | 0.01 | 0.75 | |||
194 | 000786 | 北新建材 | 易方达裕如混合C | 383.80 | 16.43 | 0.01 | 0.74 |
易方达中证全指建筑材料ETF | 146.52 | 6.27 | 0.00 | 8.04 | |||
易方达稳健添利混合A | 240.37 | 10.29 | 0.01 | 1.73 | |||
易方达稳健添利混合C | 240.37 | 10.29 | 0.01 | 1.73 | |||
易方达稳健增利混合A | 1591.28 | 68.12 | 0.04 | 1.69 | |||
易方达稳健增利混合C | 1591.28 | 68.12 | 0.04 | 1.69 | |||
易方达稳健回报混合A | 1906.88 | 81.63 | 0.05 | 1.70 | |||
易方达稳健回报混合C | 1906.88 | 81.63 | 0.05 | 1.70 | |||
易方达稳健增长混合A | 1613.71 | 69.08 | 0.04 | 1.70 | |||
易方达稳健增长混合C | 1613.71 | 69.08 | 0.04 | 1.70 | |||
易方达悦安一年持有债券A | 937.67 | 40.14 | 0.02 | 0.73 | |||
易方达悦安一年持有债券C | 937.67 | 40.14 | 0.02 | 0.73 | |||
易方达瑞康混合A | 441.27 | 18.89 | 0.01 | 1.61 | |||
易方达瑞康混合C | 441.27 | 18.89 | 0.01 | 1.61 | |||
易方达磐固六个月持有期混合A | 866.19 | 37.08 | 0.02 | 0.85 | |||
易方达磐固六个月持有期混合C | 866.19 | 37.08 | 0.02 | 0.85 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 887.91 | 38.01 | 0.02 | 0.89 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 887.91 | 38.01 | 0.02 | 0.89 | |||
易方达裕鑫债券A | 1458.68 | 62.44 | 0.04 | 0.76 | |||
易方达裕鑫债券C | 1458.68 | 62.44 | 0.04 | 0.76 | |||
易方达新常态混合 | 7009.63 | 300.07 | 0.18 | 3.68 | |||
易方达裕如混合A | 383.80 | 16.43 | 0.01 | 0.74 | |||
195 | 835185 | 贝特瑞 | 易方达北证50成份指数A | 2177.36 | 95.04 | 0.13 | 7.94 |
易方达北证50成份指数C | 2177.36 | 95.04 | 0.13 | 7.94 | |||
196 | 835368 | 连城数控 | 易方达北证50成份指数A | 2013.36 | 47.62 | 0.39 | 7.34 |
易方达北证50成份指数C | 2013.36 | 47.62 | 0.39 | 7.34 | |||
197 | 833575 | 康乐卫士 | 易方达北证50成份指数A | 1295.81 | 47.75 | -- | 4.72 |
易方达北证50成份指数C | 1295.81 | 47.75 | -- | 4.72 | |||
198 | 872808 | 曙光数创 | 易方达北证50成份指数A | 1034.65 | 27.19 | -- | 3.77 |
易方达北证50成份指数C | 1034.65 | 27.19 | -- | 3.77 | |||
199 | 836077 | 吉林碳谷 | 易方达北证50成份指数A | 994.17 | 59.93 | -- | 3.62 |
易方达北证50成份指数C | 994.17 | 59.93 | -- | 3.62 | |||
200 | 601117 | 中国化学 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 2266.67 | 356.39 | 0.29 | 0.34 |
易方达双债增强债券A | 5207.01 | 818.71 | 0.66 | 0.33 | |||
易方达双债增强债券C | 5207.01 | 818.71 | 0.66 | 0.33 | |||
易方达岁丰添利债券(LOF)A | 2266.67 | 356.39 | 0.29 | 0.34 | |||
201 | 688308 | 欧科亿 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 1231.98 | 44.16 | -- | 0.19 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1231.98 | 44.16 | -- | 0.19 | |||
202 | 000401 | 冀东水泥 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 855.80 | 133.93 | 0.09 | 0.13 |
易方达双债增强债券A | 4564.28 | 714.29 | 0.46 | 0.29 | |||
易方达双债增强债券C | 4564.28 | 714.29 | 0.46 | 0.29 | |||
易方达岁丰添利债券(LOF)A | 855.80 | 133.93 | 0.09 | 0.13 | |||
易方达增强回报债券A | 5134.82 | 803.57 | 0.52 | 0.31 | |||
易方达增强回报债券B | 5134.82 | 803.57 | 0.52 | 0.31 | |||
203 | 603338 | 浙江鼎力 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 667.45 | 13.04 | -- | 0.10 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A | 667.45 | 13.04 | -- | 0.10 | |||
204 | 000877 | 天山股份 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 494.81 | 74.07 | 0.08 | 0.07 |
易方达中证全指建筑材料ETF | 71.61 | 10.72 | 0.01 | 3.93 | |||
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1338.07 | 200.31 | 0.23 | 3.38 | |||
易方达双债增强债券A | 2916.54 | 436.61 | 0.50 | 0.19 | |||
易方达双债增强债券C | 2916.54 | 436.61 | 0.50 | 0.19 | |||
易方达岁丰添利债券(LOF)A | 494.81 | 74.07 | 0.08 | 0.07 | |||
205 | 002352 | 顺丰控股 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 83.83 | 2.07 | 0.00 | 0.01 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 467.43 | 11.57 | 0.00 | 2.98 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)A | 467.43 | 11.57 | 0.00 | 2.98 | |||
易方达岁丰添利债券(LOF)A | 83.83 | 2.07 | 0.00 | 0.01 | |||
易方达增强回报债券A | 9747.65 | 241.28 | 0.05 | 0.59 | |||
易方达增强回报债券B | 9747.65 | 241.28 | 0.05 | 0.59 | |||
206 | 601096 | 宏盛华源 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 0.28 | 0.05 | -- | 0.00 |
易方达岁丰添利债券(LOF)A | 0.28 | 0.05 | -- | 0.00 | |||
207 | 300628 | 亿联网络 | 易方达丰和债券C | 5989.48 | 202.69 | 0.28 | 0.78 |
易方达丰和债券A | 5989.48 | 202.69 | 0.28 | 0.78 | |||
208 | 300760 | 迈瑞医疗 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 244.10 | 0.84 | 0.01 | 3.70 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 244.10 | 0.84 | 0.01 | 3.70 | |||
易方达中证龙头企业指数A | 299.32 | 1.03 | 0.01 | 3.01 | |||
易方达中证龙头企业指数C | 299.32 | 1.03 | 0.01 | 3.01 | |||
易方达中证医疗ETF | 6460.94 | 22.23 | 0.18 | 10.10 | |||
易方达中证科创创业50ETF | 62055.83 | 213.54 | 1.76 | 8.55 | |||
易方达中证生物科技主题ETF | 15713.58 | 54.07 | 0.44 | 10.14 | |||
易方达中证科技50ETF | 3473.98 | 11.95 | 0.10 | 5.77 | |||
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 549.23 | 1.89 | 0.02 | 0.33 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 409.08 | 1.41 | 0.01 | 0.93 | |||
易方达创业板ETF联接C | 332.80 | 1.15 | 0.01 | 0.04 | |||
易方达深证100ETF联接C | 180.17 | 0.62 | 0.01 | 0.14 | |||
易方达沪深300医药ETF | 265523.92 | 913.71 | 7.51 | 13.00 | |||
易方达创业板ETF | 228650.94 | 786.82 | 6.47 | 5.60 | |||
易方达创业板ETF联接A | 332.80 | 1.15 | 0.01 | 0.04 | |||
易方达深证100ETF联接A | 180.17 | 0.62 | 0.01 | 0.14 | |||
易方达深证100ETF | 17349.52 | 59.70 | 0.49 | 2.72 | |||
209 | 600933 | 爱柯迪 | 易方达安心回馈混合C | 6282.23 | 286.34 | -- | 2.73 |
易方达悦弘一年持有期混合A | 583.82 | 26.61 | -- | 0.54 | |||
易方达悦弘一年持有期混合C | 583.82 | 26.61 | -- | 0.54 | |||
易方达丰华债券A | 6350.72 | 289.46 | -- | 1.24 | |||
易方达丰华债券C | 6350.72 | 289.46 | -- | 1.24 | |||
易方达供给改革混合 | 44662.87 | 2035.68 | -- | 5.15 | |||
易方达安心回馈混合A | 6282.23 | 286.34 | -- | 2.73 | |||
易方达新丝路混合 | 9612.79 | 438.14 | -- | 2.88 | |||
210 | 601702 | 华峰铝业 | 易方达安心回馈混合C | 6243.79 | 347.84 | -- | 2.71 |
易方达丰华债券A | 8186.04 | 456.05 | -- | 1.59 | |||
易方达丰华债券C | 8186.04 | 456.05 | -- | 1.59 | |||
易方达供给改革混合 | 46967.63 | 2616.58 | -- | 5.41 | |||
易方达安心回馈混合A | 6243.79 | 347.84 | -- | 2.71 | |||
易方达资源行业混合 | 13719.56 | 764.32 | -- | 7.05 | |||
211 | 002648 | 卫星化学 | 易方达安心回馈混合C | 3504.35 | 237.58 | 0.07 | 1.52 |
易方达丰华债券A | 3494.89 | 236.94 | 0.07 | 0.68 | |||
易方达丰华债券C | 3494.89 | 236.94 | 0.07 | 0.68 | |||
易方达安心回馈混合A | 3504.35 | 237.58 | 0.07 | 1.52 | |||
212 | 603197 | 保隆科技 | 易方达安心回馈混合C | 3406.03 | 60.39 | 2.06 | 1.48 |
易方达丰华债券A | 6007.32 | 106.51 | 3.64 | 1.17 | |||
易方达丰华债券C | 6007.32 | 106.51 | 3.64 | 1.17 | |||
易方达安心回馈混合A | 3406.03 | 60.39 | 2.06 | 1.48 | |||
213 | 000708 | 中信特钢 | 易方达安心回馈混合C | 2970.76 | 211.59 | 0.47 | 1.29 |
易方达中证国企一带一路ETF | 511.90 | 36.46 | 0.08 | 1.87 | |||
易方达丰华债券A | 4352.40 | 310.00 | 0.69 | 0.85 | |||
易方达丰华债券C | 4352.40 | 310.00 | 0.69 | 0.85 | |||
易方达安心回馈混合A | 2970.76 | 211.59 | 0.47 | 1.29 | |||
214 | 601100 | 恒立液压 | 易方达安心回馈混合C | 2327.73 | 42.57 | 0.03 | 1.01 |
易方达悦鑫一年持有混合A | 98.97 | 1.81 | 0.00 | 0.84 | |||
易方达悦鑫一年持有混合C | 98.97 | 1.81 | 0.00 | 0.84 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 177.71 | 3.25 | 0.00 | 0.83 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 177.71 | 3.25 | 0.00 | 0.83 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 389.87 | 7.13 | 0.01 | 0.82 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 389.87 | 7.13 | 0.01 | 0.82 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 369.64 | 6.76 | 0.01 | 0.82 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 369.64 | 6.76 | 0.01 | 0.82 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 1140.62 | 20.86 | 0.02 | 0.86 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 1140.62 | 20.86 | 0.02 | 0.86 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 1219.36 | 22.30 | 0.02 | 0.73 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 1219.36 | 22.30 | 0.02 | 0.73 | |||
易方达悦弘一年持有期混合A | 735.45 | 13.45 | 0.01 | 0.69 | |||
易方达悦弘一年持有期混合C | 735.45 | 13.45 | 0.01 | 0.69 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 435.80 | 7.97 | 0.01 | 0.78 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 435.80 | 7.97 | 0.01 | 0.78 | |||
易方达安心回馈混合A | 2327.73 | 42.57 | 0.03 | 1.01 | |||
215 | 601298 | 青岛港 | 易方达裕惠定开混合发起式C | 2593.19 | 419.61 | -- | 0.70 |
易方达稳健收益债券C | 30164.83 | 4881.04 | -- | 0.58 | |||
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 802.10 | 129.79 | -- | 0.49 | |||
易方达瑞财混合E | 843.57 | 136.50 | -- | 0.72 | |||
易方达瑞财混合I | 843.57 | 136.50 | -- | 0.72 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 2593.19 | 419.61 | -- | 0.70 | |||
易方达稳健收益债券A | 30164.83 | 4881.04 | -- | 0.58 | |||
易方达稳健收益债券B | 30164.83 | 4881.04 | -- | 0.58 | |||
216 | 600018 | 上港集团 | 易方达裕惠定开混合发起式C | 2313.68 | 472.18 | 0.02 | 0.62 |
易方达稳健收益债券C | 34010.07 | 6940.83 | 0.33 | 0.65 | |||
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 777.29 | 158.63 | 0.01 | 0.47 | |||
易方达瑞财混合E | 800.27 | 163.32 | 0.01 | 0.69 | |||
易方达瑞财混合I | 800.27 | 163.32 | 0.01 | 0.69 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 2313.68 | 472.18 | 0.02 | 0.62 | |||
易方达稳健收益债券A | 34010.07 | 6940.83 | 0.33 | 0.65 | |||
易方达稳健收益债券B | 34010.07 | 6940.83 | 0.33 | 0.65 | |||
217 | 601088 | 中国神华 | 易方达裕惠定开混合发起式C | 1811.72 | 57.79 | 0.03 | 0.49 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 150.17 | 4.79 | 0.00 | 1.93 | |||
易方达瑞川混合发起式A | 651.45 | 20.78 | 0.01 | 2.06 | |||
易方达瑞川混合发起式C | 651.45 | 20.78 | 0.01 | 2.06 | |||
易方达中证红利ETF | 6997.57 | 223.21 | 0.12 | 1.74 | |||
易方达稳健收益债券C | 28626.92 | 913.14 | 0.51 | 0.55 | |||
易方达鑫转添利混合A | 254.88 | 8.13 | 0.00 | 0.61 | |||
易方达鑫转添利混合C | 254.88 | 8.13 | 0.00 | 0.61 | |||
易方达瑞和混合 | 750.52 | 23.94 | 0.01 | 1.22 | |||
易方达瑞信混合E | 743.00 | 23.70 | 0.01 | 0.85 | |||
易方达瑞信混合I | 743.00 | 23.70 | 0.01 | 0.85 | |||
易方达瑞财混合E | 455.83 | 14.54 | 0.01 | 0.39 | |||
易方达瑞财混合I | 455.83 | 14.54 | 0.01 | 0.39 | |||
易方达瑞选混合E | 601.61 | 19.19 | 0.01 | 3.14 | |||
易方达瑞选混合I | 601.61 | 19.19 | 0.01 | 3.14 | |||
易方达新益混合E | 535.77 | 17.09 | 0.01 | 3.40 | |||
易方达新益混合I | 535.77 | 17.09 | 0.01 | 3.40 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 150.17 | 4.79 | 0.00 | 1.93 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 1811.72 | 57.79 | 0.03 | 0.49 | |||
易方达稳健收益债券A | 28626.92 | 913.14 | 0.51 | 0.55 | |||
易方达稳健收益债券B | 28626.92 | 913.14 | 0.51 | 0.55 | |||
218 | 600873 | 梅花生物 | 易方达裕惠定开混合发起式C | 1458.39 | 152.71 | 0.53 | 0.39 |
易方达中证现代农业主题ETF | 362.14 | 37.92 | 0.13 | 5.22 | |||
易方达稳健收益债券C | 28256.67 | 2958.81 | 10.18 | 0.54 | |||
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 635.36 | 66.53 | 0.23 | 0.39 | |||
易方达瑞财混合E | 718.45 | 75.23 | 0.26 | 0.62 | |||
易方达瑞财混合I | 718.45 | 75.23 | 0.26 | 0.62 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 1458.39 | 152.71 | 0.53 | 0.39 | |||
易方达稳健收益债券A | 28256.67 | 2958.81 | 10.18 | 0.54 | |||
易方达稳健收益债券B | 28256.67 | 2958.81 | 10.18 | 0.54 | |||
219 | 600150 | 中国船舶 | 易方达裕惠定开混合发起式C | 1356.30 | 46.07 | 0.18 | 0.37 |
易方达中证装备产业ETF | 244.65 | 8.31 | 0.03 | 2.09 | |||
易方达中证军工指数(LOF)C | 4869.08 | 165.39 | 0.63 | 6.00 | |||
易方达宁易一年持有混合A | 112.17 | 3.81 | 0.01 | 0.74 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 112.17 | 3.81 | 0.01 | 0.74 | |||
易方达裕富债券A | 1677.49 | 56.98 | 0.22 | 0.63 | |||
易方达裕富债券C | 1677.49 | 56.98 | 0.22 | 0.63 | |||
易方达稳健收益债券C | 33834.98 | 1149.29 | 4.38 | 0.65 | |||
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 514.60 | 17.48 | 0.07 | 0.31 | |||
易方达中证军工ETF | 4154.87 | 141.13 | 0.54 | 6.27 | |||
易方达瑞财混合E | 604.11 | 20.52 | 0.08 | 0.52 | |||
易方达瑞财混合I | 604.11 | 20.52 | 0.08 | 0.52 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 4869.08 | 165.39 | 0.63 | 6.00 | |||
易方达裕惠定开混合发起式A | 1356.30 | 46.07 | 0.18 | 0.37 | |||
易方达稳健收益债券A | 33834.98 | 1149.29 | 4.38 | 0.65 | |||
易方达稳健收益债券B | 33834.98 | 1149.29 | 4.38 | 0.65 | |||
220 | 688007 | 光峰科技 | 易方达裕惠定开混合发起式C | 1320.71 | 51.03 | 0.89 | 0.36 |
易方达裕惠定开混合发起式A | 1320.71 | 51.03 | 0.89 | 0.36 | |||
221 | 600028 | 中国石化 | 易方达裕丰回报债券C | 19772.57 | 3543.47 | 0.05 | 0.94 |
易方达中证石化产业ETF | 290.77 | 52.11 | 0.00 | 9.85 | |||
易方达中证红利ETF | 5838.07 | 1046.25 | 0.01 | 1.45 | |||
易方达鑫转添利混合A | 209.03 | 37.46 | 0.00 | 0.50 | |||
易方达鑫转添利混合C | 209.03 | 37.46 | 0.00 | 0.50 | |||
易方达瑞兴混合E | 328.55 | 58.88 | 0.00 | 0.63 | |||
易方达瑞兴混合I | 328.55 | 58.88 | 0.00 | 0.63 | |||
易方达瑞智混合E | 331.28 | 59.37 | 0.00 | 0.53 | |||
易方达瑞智混合I | 331.28 | 59.37 | 0.00 | 0.53 | |||
易方达丰惠混合 | 337.98 | 60.57 | 0.00 | 0.86 | |||
易方达瑞弘混合A | 251.83 | 45.13 | 0.00 | 0.79 | |||
易方达瑞弘混合C | 251.83 | 45.13 | 0.00 | 0.79 | |||
易方达瑞通混合A | 253.72 | 45.47 | 0.00 | 0.86 | |||
易方达瑞通混合C | 253.72 | 45.47 | 0.00 | 0.86 | |||
易方达新享混合A | 339.11 | 60.77 | 0.00 | 0.59 | |||
易方达新享混合C | 339.11 | 60.77 | 0.00 | 0.59 | |||
易方达裕丰回报债券A | 19772.57 | 3543.47 | 0.05 | 0.94 | |||
易方达安心回报债券A | 11176.30 | 2002.92 | 0.03 | 1.09 | |||
易方达安心回报债券B | 11176.30 | 2002.92 | 0.03 | 1.09 | |||
222 | 601099 | 太平洋 | 易方达中证1000ETF | 1177.89 | 318.35 | 1.23 | 0.40 |
223 | 002176 | 江特电机 | 易方达中证1000ETF | 1075.95 | 79.70 | 0.05 | 0.36 |
224 | 002456 | 欧菲光 | 易方达中证1000ETF | 1060.27 | 121.73 | 0.04 | 0.36 |
225 | 600777 | 新潮能源 | 易方达中证1000ETF | 971.89 | 317.61 | 0.13 | 0.33 |
226 | 002405 | 四维图新 | 易方达中证1000ETF | 988.35 | 111.05 | 0.05 | 0.33 |
227 | 300339 | 润和软件 | 易方达中证1000ETF | 963.60 | 37.09 | 0.05 | 0.32 |
228 | 300573 | 兴齐眼药 | 易方达中证1000ETF | 846.99 | 4.65 | 0.05 | 0.29 |
229 | 300054 | 鼎龙股份 | 易方达中证1000ETF | 848.69 | 35.07 | 0.05 | 0.29 |
易方达创新成长混合 | 6899.14 | 285.09 | 0.39 | 2.69 | |||
易方达新兴成长混合 | 12721.32 | 525.67 | 0.72 | 3.75 | |||
230 | 002594 | 比亚迪 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 6979.50 | 35.25 | 0.03 | 4.63 |
易方达高质量增长量化精选股票A | 439.56 | 2.22 | 0.00 | 3.30 | |||
易方达高质量增长量化精选股票C | 439.56 | 2.22 | 0.00 | 3.30 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 17731.20 | 89.55 | 0.08 | 3.91 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)C | 854.33 | 4.31 | 0.00 | 5.45 | |||
易方达中证智能电动汽车ETF | 1164.24 | 5.88 | 0.01 | 10.65 | |||
易方达中小企业100指数(LOF)A | 854.33 | 4.31 | 0.00 | 5.45 | |||
易方达沪深300ETF联接C | 291.06 | 1.47 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 415.80 | 2.10 | 0.00 | 0.95 | |||
易方达深证100ETF联接C | 184.14 | 0.93 | 0.00 | 0.14 | |||
易方达深证100ETF联接A | 184.14 | 0.93 | 0.00 | 0.14 | |||
易方达沪深300ETF联接A | 291.06 | 1.47 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达深证100ETF | 19036.45 | 96.14 | 0.08 | 2.98 | |||
231 | 600585 | 海螺水泥 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 2794.81 | 123.88 | 0.12 | 1.86 |
易方达悦鑫一年持有混合A | 105.36 | 4.67 | 0.00 | 0.89 | |||
易方达悦鑫一年持有混合C | 105.36 | 4.67 | 0.00 | 0.89 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 130.62 | 5.79 | 0.01 | 0.61 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 130.62 | 5.79 | 0.01 | 0.61 | |||
易方达中证全指建筑材料ETF | 277.50 | 12.30 | 0.01 | 15.24 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 335.02 | 14.85 | 0.01 | 0.70 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 335.02 | 14.85 | 0.01 | 0.70 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 269.14 | 11.93 | 0.01 | 0.60 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 269.14 | 11.93 | 0.01 | 0.60 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 728.91 | 32.31 | 0.03 | 0.55 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 728.91 | 32.31 | 0.03 | 0.55 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 855.70 | 37.93 | 0.04 | 0.51 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 855.70 | 37.93 | 0.04 | 0.51 | |||
易方达悦弘一年持有期混合A | 507.60 | 22.50 | 0.02 | 0.47 | |||
易方达悦弘一年持有期混合C | 507.60 | 22.50 | 0.02 | 0.47 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 292.83 | 12.98 | 0.01 | 0.53 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 292.83 | 12.98 | 0.01 | 0.53 | |||
232 | 002180 | 纳思达 | 易方达品质动能三年持有混合A | 25524.60 | 1127.91 | 0.88 | 3.03 |
易方达品质动能三年持有混合C | 25524.60 | 1127.91 | 0.88 | 3.03 | |||
易方达创新未来混合(LOF) | 18079.86 | 798.93 | 0.62 | 5.32 | |||
易方达均衡成长股票 | 17679.27 | 781.23 | 0.61 | 4.02 | |||
易方达改革红利混合 | 7106.73 | 314.04 | 0.25 | 3.54 | |||
易方达新经济混合 | 24333.67 | 1075.28 | 0.84 | 5.13 | |||
易方达科翔混合 | 19729.96 | 871.85 | 0.68 | 4.00 | |||
易方达平稳增长混合 | 8623.19 | 381.05 | 0.30 | 2.95 | |||
233 | 600989 | 宝丰能源 | 易方达品质动能三年持有混合A | 24386.78 | 1651.10 | -- | 2.89 |
易方达品质动能三年持有混合C | 24386.78 | 1651.10 | -- | 2.89 | |||
易方达稳健添利混合A | 460.23 | 31.16 | -- | 3.31 | |||
易方达稳健添利混合C | 460.23 | 31.16 | -- | 3.31 | |||
易方达稳健增利混合A | 2858.88 | 193.56 | -- | 3.03 | |||
易方达稳健增利混合C | 2858.88 | 193.56 | -- | 3.03 | |||
易方达中证石化产业ETF | 89.21 | 6.04 | -- | 3.02 | |||
易方达稳健回报混合A | 3447.17 | 233.39 | -- | 3.07 | |||
易方达稳健回报混合C | 3447.17 | 233.39 | -- | 3.07 | |||
易方达稳健增长混合A | 2891.48 | 195.77 | -- | 3.05 | |||
易方达稳健增长混合C | 2891.48 | 195.77 | -- | 3.05 | |||
易方达供给改革混合 | 80600.06 | 5457.01 | -- | 9.29 | |||
易方达新丝路混合 | 11294.46 | 764.69 | -- | 3.39 | |||
易方达新常态混合 | 8786.67 | 594.90 | -- | 4.62 | |||
易方达策略成长二号混合 | 2296.29 | 155.47 | -- | 3.13 | |||
易方达策略成长混合 | 2664.36 | 180.39 | -- | 3.14 | |||
234 | 600160 | 巨化股份 | 易方达品质动能三年持有混合A | 23127.83 | 1402.54 | 0.77 | 2.74 |
易方达品质动能三年持有混合C | 23127.83 | 1402.54 | 0.77 | 2.74 | |||
易方达均衡优选一年持有混合A | 456.44 | 27.68 | 0.02 | 2.91 | |||
易方达均衡优选一年持有混合C | 456.44 | 27.68 | 0.02 | 2.91 | |||
易方达逆向投资混合A | 3878.95 | 235.23 | 0.13 | 2.53 | |||
易方达逆向投资混合C | 3878.95 | 235.23 | 0.13 | 2.53 | |||
易方达创新未来混合(LOF) | 10361.66 | 628.36 | 0.35 | 3.05 | |||
易方达均衡成长股票 | 12577.16 | 762.71 | 0.42 | 2.86 | |||
易方达科瑞混合 | 8182.99 | 496.24 | 0.27 | 2.83 | |||
易方达改革红利混合 | 5921.96 | 359.12 | 0.20 | 2.95 | |||
易方达新经济混合 | 19371.09 | 1174.72 | 0.65 | 4.09 | |||
易方达科翔混合 | 16617.85 | 1007.75 | 0.56 | 3.37 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 3753.29 | 227.61 | 0.13 | 2.15 | |||
易方达策略成长二号混合 | 2232.09 | 135.36 | 0.07 | 3.05 | |||
易方达策略成长混合 | 2590.90 | 157.12 | 0.09 | 3.05 | |||
易方达平稳增长混合 | 7632.03 | 462.83 | 0.26 | 2.61 | |||
235 | 600399 | 抚顺特钢 | 易方达品质动能三年持有混合A | 16616.07 | 1709.47 | 3.78 | 1.97 |
易方达品质动能三年持有混合C | 16616.07 | 1709.47 | 3.78 | 1.97 | |||
236 | 000975 | 银泰黄金 | 易方达品质动能三年持有混合A | 16586.29 | 1105.75 | 0.44 | 1.97 |
易方达品质动能三年持有混合C | 16586.29 | 1105.75 | 0.44 | 1.97 | |||
易方达中证500质量成长ETF | 798.00 | 53.20 | 0.02 | 1.80 | |||
易方达磐泰一年持有期混合A | 2138.73 | 142.58 | 0.06 | 1.19 | |||
易方达磐泰一年持有期混合C | 2138.73 | 142.58 | 0.06 | 1.19 | |||
易方达中证500ETF | 1012.60 | 67.51 | 0.03 | 0.44 | |||
易方达改革红利混合 | 6492.89 | 432.86 | 0.17 | 3.24 | |||
易方达新经济混合 | 10724.65 | 714.98 | 0.29 | 2.26 | |||
易方达资源行业混合 | 13407.86 | 893.86 | 0.36 | 6.89 | |||
237 | 000661 | 长春高新 | 易方达品质动能三年持有混合A | 15597.68 | 106.98 | 0.27 | 1.85 |
易方达品质动能三年持有混合C | 15597.68 | 106.98 | 0.27 | 1.85 | |||
易方达成长动力混合A | 766.91 | 5.26 | 0.01 | 2.37 | |||
易方达成长动力混合C | 766.91 | 5.26 | 0.01 | 2.37 | |||
易方达中证生物科技主题ETF | 6961.95 | 47.75 | 0.12 | 4.49 | |||
易方达沪深300精选增强A | 5868.45 | 40.25 | 0.10 | 3.46 | |||
易方达沪深300精选增强C | 5868.45 | 40.25 | 0.10 | 3.46 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 4349.39 | 29.83 | 0.07 | 4.82 | |||
易方达均衡成长股票 | 10184.95 | 69.86 | 0.17 | 2.32 | |||
易方达科融混合 | 3068.45 | 21.05 | 0.05 | 2.46 | |||
易方达丰华债券A | 4334.27 | 29.73 | 0.07 | 0.84 | |||
易方达丰华债券C | 4334.27 | 29.73 | 0.07 | 0.84 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 4349.39 | 29.83 | 0.07 | 4.82 | |||
易方达新经济混合 | 10057.88 | 68.98 | 0.17 | 2.12 | |||
易方达沪深300医药ETF | 71157.73 | 488.05 | 1.21 | 3.48 | |||
易方达科翔混合 | 10765.71 | 73.84 | 0.18 | 2.18 | |||
易方达科讯混合 | 6511.53 | 44.66 | 0.11 | 2.42 | |||
238 | 688122 | 西部超导 | 易方达国防军工混合C | 119115.08 | 2237.74 | 7.21 | 9.89 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 1790.44 | 33.64 | 0.11 | 2.21 | |||
易方达中证军工ETF | 1523.41 | 28.62 | 0.09 | 2.30 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 1790.44 | 33.64 | 0.11 | 2.21 | |||
易方达国防军工混合A | 119115.08 | 2237.74 | 7.21 | 9.89 | |||
239 | 300034 | 钢研高纳 | 易方达国防军工混合C | 61594.84 | 3026.77 | 6.68 | 5.12 |
易方达国防军工混合A | 61594.84 | 3026.77 | 6.68 | 5.12 | |||
240 | 600862 | 中航高科 | 易方达国防军工混合C | 52348.65 | 2363.37 | 3.70 | 4.35 |
易方达国防军工混合A | 52348.65 | 2363.37 | 3.70 | 4.35 | |||
241 | 300855 | 图南股份 | 易方达国防军工混合C | 52077.95 | 1724.44 | 6.07 | 4.33 |
易方达国防军工混合A | 52077.95 | 1724.44 | 6.07 | 4.33 | |||
易方达积极成长混合 | 15843.67 | 524.62 | 1.85 | 6.00 | |||
242 | 603712 | 七一二 | 易方达国防军工混合C | 52186.62 | 1656.19 | -- | 4.33 |
易方达国防军工混合A | 52186.62 | 1656.19 | -- | 4.33 | |||
243 | 688270 | 臻镭科技 | 易方达国防军工混合C | 47044.22 | 687.98 | -- | 3.91 |
易方达国防军工混合A | 47044.22 | 687.98 | -- | 3.91 | |||
易方达积极成长混合 | 19544.47 | 285.82 | -- | 7.40 | |||
244 | 688639 | 华恒生物 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 1383.18 | 10.99 | -- | 8.81 |
易方达均衡优选一年持有混合C | 1383.18 | 10.99 | -- | 8.81 | |||
易方达逆向投资混合A | 12066.21 | 95.84 | -- | 7.86 | |||
易方达逆向投资混合C | 12066.21 | 95.84 | -- | 7.86 | |||
易方达科益混合A | 5941.03 | 47.19 | -- | 8.94 | |||
易方达科益混合C | 5941.03 | 47.19 | -- | 8.94 | |||
易方达创新成长混合 | 25364.46 | 201.47 | -- | 9.88 | |||
易方达科瑞混合 | 23992.45 | 190.57 | -- | 8.31 | |||
易方达瑞程混合A | 2166.50 | 17.21 | -- | 2.63 | |||
易方达瑞程混合C | 2166.50 | 17.21 | -- | 2.63 | |||
易方达创新驱动混合 | 7075.42 | 56.20 | -- | 2.77 | |||
易方达行业领先混合 | 8636.93 | 68.60 | -- | 7.10 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 12608.78 | 100.15 | -- | 7.22 | |||
易方达策略成长二号混合 | 7237.41 | 57.49 | -- | 9.88 | |||
易方达策略成长混合 | 8396.32 | 66.69 | -- | 9.88 | |||
245 | 301068 | 大地海洋 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 843.60 | 27.75 | 1.47 | 5.38 |
易方达均衡优选一年持有混合C | 843.60 | 27.75 | 1.47 | 5.38 | |||
易方达逆向投资混合A | 3522.94 | 115.89 | 6.13 | 2.29 | |||
易方达逆向投资混合C | 3522.94 | 115.89 | 6.13 | 2.29 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 3863.37 | 127.08 | 6.72 | 2.21 | |||
246 | 002831 | 裕同科技 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 694.90 | 25.26 | 0.05 | 4.43 |
易方达均衡优选一年持有混合C | 694.90 | 25.26 | 0.05 | 4.43 | |||
易方达逆向投资混合A | 6707.45 | 243.82 | 0.47 | 4.37 | |||
易方达逆向投资混合C | 6707.45 | 243.82 | 0.47 | 4.37 | |||
易方达科瑞混合 | 13219.08 | 480.52 | 0.92 | 4.58 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 7432.05 | 270.16 | 0.52 | 4.25 | |||
247 | 600975 | 新五丰 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 465.23 | 44.52 | 0.19 | 2.96 |
易方达均衡优选一年持有混合C | 465.23 | 44.52 | 0.19 | 2.96 | |||
易方达逆向投资混合A | 4886.29 | 467.59 | 2.00 | 3.18 | |||
易方达逆向投资混合C | 4886.29 | 467.59 | 2.00 | 3.18 | |||
易方达科益混合A | 2161.58 | 206.85 | 0.88 | 3.25 | |||
易方达科益混合C | 2161.58 | 206.85 | 0.88 | 3.25 | |||
易方达科瑞混合 | 8419.15 | 805.66 | 3.44 | 2.91 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 4921.11 | 470.92 | 2.01 | 2.82 | |||
248 | 603369 | 今世缘 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 465.07 | 9.54 | 0.01 | 2.96 |
易方达均衡优选一年持有混合C | 465.07 | 9.54 | 0.01 | 2.96 | |||
易方达逆向投资混合A | 3958.50 | 81.20 | 0.12 | 2.58 | |||
易方达逆向投资混合C | 3958.50 | 81.20 | 0.12 | 2.58 | |||
易方达国企改革混合 | 3804.94 | 78.05 | 0.11 | 5.17 | |||
易方达科瑞混合 | 9414.67 | 193.12 | 0.28 | 3.26 | |||
易方达科汇灵活配置混合 | 4814.55 | 98.76 | 0.14 | 2.76 | |||
249 | 605020 | 永和股份 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 141.81 | 5.67 | 0.09 | 1.20 |
易方达悦鑫一年持有混合C | 141.81 | 5.67 | 0.09 | 1.20 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 123.60 | 4.94 | 0.07 | 0.58 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 123.60 | 4.94 | 0.07 | 0.58 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 436.08 | 17.44 | 0.26 | 0.91 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 436.08 | 17.44 | 0.26 | 0.91 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 276.26 | 11.05 | 0.17 | 0.62 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 276.26 | 11.05 | 0.17 | 0.62 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 989.15 | 39.55 | 0.59 | 0.74 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 989.15 | 39.55 | 0.59 | 0.74 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 940.48 | 37.60 | 0.56 | 0.56 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 940.48 | 37.60 | 0.56 | 0.56 | |||
易方达悦弘一年持有期混合A | 625.24 | 25.00 | 0.37 | 0.58 | |||
易方达悦弘一年持有期混合C | 625.24 | 25.00 | 0.37 | 0.58 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 366.66 | 14.66 | 0.22 | 0.66 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 366.66 | 14.66 | 0.22 | 0.66 | |||
250 | 601939 | 建设银行 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 49.41 | 7.59 | 0.00 | 0.42 |
易方达悦鑫一年持有混合C | 49.41 | 7.59 | 0.00 | 0.42 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 91.92 | 14.12 | 0.00 | 0.43 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 91.92 | 14.12 | 0.00 | 0.43 | |||
易方达中证港股通中国100ETF | 214.91 | 51.00 | -- | 6.71 | |||
易方达悦融一年持有混合A | 199.40 | 30.63 | 0.00 | 0.42 | |||
易方达悦融一年持有混合C | 199.40 | 30.63 | 0.00 | 0.42 | |||
易方达中证沪港深500ETF | 64.89 | 15.40 | -- | 1.58 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 567.09 | 87.11 | 0.01 | 0.43 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 567.09 | 87.11 | 0.01 | 0.43 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 694.29 | 106.65 | 0.01 | 0.42 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 694.29 | 106.65 | 0.01 | 0.42 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 232.08 | 35.65 | 0.00 | 0.42 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 232.08 | 35.65 | 0.00 | 0.42 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 373.28 | 57.34 | 0.01 | 1.01 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 373.28 | 57.34 | 0.01 | 1.01 | |||
易方达瑞锦混合发起式A | 1676.65 | 257.55 | 0.03 | 1.96 | |||
易方达瑞锦混合发起式C | 1676.65 | 257.55 | 0.03 | 1.96 | |||
易方达鑫转添利混合A | 404.01 | 62.06 | 0.01 | 0.96 | |||
易方达鑫转添利混合C | 404.01 | 62.06 | 0.01 | 0.96 | |||
易方达新鑫混合E | 429.79 | 66.02 | 0.01 | 0.45 | |||
易方达新鑫混合I | 429.79 | 66.02 | 0.01 | 0.45 | |||
251 | 688200 | 华峰测控 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 48.74 | 0.40 | 0.01 | 0.41 |
易方达悦鑫一年持有混合C | 48.74 | 0.40 | 0.01 | 0.41 | |||
易方达悦稳一年持有混合A | 129.08 | 1.05 | 0.02 | 0.61 | |||
易方达悦稳一年持有混合C | 129.08 | 1.05 | 0.02 | 0.61 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 325.69 | 2.65 | 0.04 | 0.73 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 325.69 | 2.65 | 0.04 | 0.73 | |||
易方达悦夏一年持有混合A | 800.77 | 6.52 | 0.11 | 0.60 | |||
易方达悦夏一年持有混合C | 800.77 | 6.52 | 0.11 | 0.60 | |||
易方达悦信一年持有混合A | 846.84 | 6.90 | 0.12 | 0.51 | |||
易方达悦信一年持有混合C | 846.84 | 6.90 | 0.12 | 0.51 | |||
易方达悦弘一年持有期混合A | 525.33 | 4.28 | 0.07 | 0.49 | |||
易方达悦弘一年持有期混合C | 525.33 | 4.28 | 0.07 | 0.49 | |||
易方达悦盈一年持有混合A | 304.04 | 2.48 | 0.04 | 0.55 | |||
易方达悦盈一年持有混合C | 304.04 | 2.48 | 0.04 | 0.55 | |||
252 | 603259 | 药明康德 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 694.42 | 9.54 | 0.01 | 5.21 |
易方达高质量增长量化精选股票C | 694.42 | 9.54 | 0.01 | 5.21 | |||
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 4846.26 | 67.31 | -- | 3.66 | |||
易方达科润混合(LOF) | 5634.85 | 77.44 | 0.05 | 3.91 | |||
易方达中证医疗ETF | 6129.51 | 84.24 | 0.06 | 9.58 | |||
易方达中证创新药产业ETF | 2939.04 | 40.39 | 0.03 | 9.53 | |||
易方达中证生物科技主题ETF | 14926.05 | 205.14 | 0.15 | 9.63 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 8227.58 | 113.08 | 0.08 | 9.13 | |||
易方达悦兴一年持有期混合A | 15027.56 | 206.54 | 0.15 | 3.14 | |||
易方达悦兴一年持有期混合C | 15027.56 | 206.54 | 0.15 | 3.14 | |||
易方达丰华债券A | 3075.19 | 42.26 | 0.03 | 0.60 | |||
易方达丰华债券C | 3075.19 | 42.26 | 0.03 | 0.60 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 8227.58 | 113.08 | 0.08 | 9.13 | |||
易方达沪深300医药ETF | 224913.26 | 3091.17 | 2.19 | 11.01 | |||
253 | 02269 | 药明生物 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 460.03 | 17.15 | -- | 3.45 |
易方达高质量增长量化精选股票C | 460.03 | 17.15 | -- | 3.45 | |||
易方达恒生港股通新经济ETF | 131.44 | 4.90 | -- | 3.82 | |||
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 11722.14 | 437.00 | -- | 8.85 | |||
易方达长期价值混合A | 3323.51 | 123.90 | -- | 4.25 | |||
易方达长期价值混合C | 3323.51 | 123.90 | -- | 4.25 | |||
易方达商业模式优选混合A | 4860.53 | 181.20 | -- | 4.20 | |||
易方达商业模式优选混合C | 4860.53 | 181.20 | -- | 4.20 | |||
易方达核心优势股票A | 19337.50 | 720.90 | -- | 4.02 | |||
易方达核心优势股票C | 19337.50 | 720.90 | -- | 4.02 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 27762.96 | 1035.00 | -- | 5.65 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 1543.73 | 57.55 | -- | 4.21 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 209228.07 | 7800.00 | -- | 5.01 | |||
254 | 600809 | 山西汾酒 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 452.46 | 1.96 | 0.00 | 3.39 |
易方达高质量增长量化精选股票C | 452.46 | 1.96 | 0.00 | 3.39 | |||
易方达中证消费50ETF | 329.94 | 1.43 | 0.00 | 5.53 | |||
易方达沪深300精选增强A | 4557.36 | 19.75 | 0.05 | 2.68 | |||
易方达沪深300精选增强C | 4557.36 | 19.75 | 0.05 | 2.68 | |||
易方达消费精选股票 | 19543.43 | 84.70 | 0.20 | 4.71 | |||
易方达上证50增强C | 107209.85 | 464.65 | 1.07 | 5.48 | |||
易方达新常态混合 | 6431.00 | 27.87 | 0.06 | 3.38 | |||
易方达消费行业股票 | 204763.42 | 887.46 | 2.05 | 9.51 | |||
易方达上证50增强A | 107209.85 | 464.65 | 1.07 | 5.48 | |||
255 | 300782 | 卓胜微 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 408.90 | 2.90 | 0.01 | 3.07 |
易方达高质量增长量化精选股票C | 408.90 | 2.90 | 0.01 | 3.07 | |||
易方达趋势优选混合A | 126.90 | 0.90 | 0.00 | 2.38 | |||
易方达趋势优选混合C | 126.90 | 0.90 | 0.00 | 2.38 | |||
易方达中证消费电子主题ETF | 281.15 | 1.99 | 0.00 | 3.14 | |||
易方达中证芯片产业ETF | 1427.00 | 10.12 | 0.02 | 3.97 | |||
易方达科技创新混合 | 11159.37 | 79.14 | 0.18 | 3.04 | |||
易方达量化策略精选混合A | 70.50 | 0.50 | 0.00 | 0.62 | |||
易方达量化策略精选混合C | 70.50 | 0.50 | 0.00 | 0.62 | |||
易方达价值成长混合 | 6345.00 | 45.00 | 0.10 | 2.38 | |||
256 | 600887 | 伊利股份 | 易方达中证消费50ETF | 499.96 | 18.69 | 0.00 | 8.38 |
易方达上证50指数(LOF)C | 722.28 | 27.00 | 0.00 | 2.51 | |||
易方达上证50ETF | 16651.61 | 622.49 | 0.10 | 2.66 | |||
易方达瑞和混合 | 387.61 | 14.49 | 0.00 | 0.63 | |||
易方达瑞信混合E | 392.15 | 14.66 | 0.00 | 0.45 | |||
易方达瑞信混合I | 392.15 | 14.66 | 0.00 | 0.45 | |||
易方达瑞祺混合E | 518.41 | 19.38 | 0.00 | 2.53 | |||
易方达瑞祺混合I | 518.41 | 19.38 | 0.00 | 2.53 | |||
易方达上证50增强C | 175601.35 | 6564.54 | 1.05 | 8.97 | |||
易方达瑞弘混合A | 314.58 | 11.76 | 0.00 | 0.99 | |||
易方达瑞弘混合C | 314.58 | 11.76 | 0.00 | 0.99 | |||
易方达瑞选混合E | 719.84 | 26.91 | 0.00 | 3.76 | |||
易方达瑞选混合I | 719.84 | 26.91 | 0.00 | 3.76 | |||
易方达新益混合E | 428.54 | 16.02 | 0.00 | 2.72 | |||
易方达新益混合I | 428.54 | 16.02 | 0.00 | 2.72 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 722.28 | 27.00 | 0.00 | 2.51 | |||
易方达增强回报债券A | 23540.13 | 880.00 | 0.14 | 1.42 | |||
易方达增强回报债券B | 23540.13 | 880.00 | 0.14 | 1.42 | |||
易方达上证50增强A | 175601.35 | 6564.54 | 1.05 | 8.97 | |||
257 | 300498 | 温氏股份 | 易方达中证消费50ETF | 313.14 | 15.61 | 0.00 | 5.25 |
易方达中证现代农业主题ETF | 1056.56 | 52.67 | 0.01 | 15.22 | |||
易方达创业板ETF联接C | 274.43 | 13.68 | 0.00 | 0.04 | |||
易方达创业板ETF | 161715.75 | 8061.60 | 1.67 | 3.96 | |||
易方达创业板ETF联接A | 274.43 | 13.68 | 0.00 | 0.04 | |||
258 | 601888 | 中国中免 | 易方达中证消费50ETF | 240.19 | 2.87 | 0.02 | 4.03 |
259 | 688036 | 传音控股 | 易方达趋势优选混合A | 166.08 | 1.20 | 0.02 | 3.11 |
易方达趋势优选混合C | 166.08 | 1.20 | 0.02 | 3.11 | |||
易方达上证科创50联接A | 272.52 | 1.97 | 0.03 | 0.02 | |||
易方达上证科创50联接C | 272.52 | 1.97 | 0.03 | 0.02 | |||
易方达上证科创板50ETF | 126867.25 | 916.67 | 12.07 | 4.09 | |||
易方达科创板两年定开混合 | 4150.55 | 29.99 | 0.39 | 3.26 | |||
易方达科技创新混合 | 8567.56 | 61.90 | 0.81 | 2.33 | |||
易方达新兴成长混合 | 14769.05 | 106.71 | 1.40 | 4.36 | |||
易方达价值成长混合 | 8026.09 | 57.99 | 0.76 | 3.01 | |||
易方达价值精选混合 | 14157.78 | 102.30 | 1.35 | 3.24 | |||
260 | 002920 | 德赛西威 | 易方达趋势优选混合A | 142.46 | 1.10 | 0.00 | 2.67 |
易方达趋势优选混合C | 142.46 | 1.10 | 0.00 | 2.67 | |||
易方达先锋成长混合A | 6490.42 | 50.12 | 0.09 | 7.62 | |||
易方达先锋成长混合C | 6490.42 | 50.12 | 0.09 | 7.62 | |||
易方达远见成长混合A | 13939.36 | 107.63 | 0.20 | 7.64 | |||
易方达远见成长混合C | 13939.36 | 107.63 | 0.20 | 7.64 | |||
易方达中证国企一带一路ETF | 701.94 | 5.42 | 0.01 | 2.56 | |||
易方达供给改革混合 | 80280.22 | 619.88 | 1.12 | 9.25 | |||
易方达瑞程混合A | 2429.61 | 18.76 | 0.03 | 2.94 | |||
易方达瑞程混合C | 2429.61 | 18.76 | 0.03 | 2.94 | |||
易方达瑞享混合E | 9050.65 | 69.88 | 0.13 | 7.89 | |||
易方达瑞享混合I | 9050.65 | 69.88 | 0.13 | 7.89 | |||
易方达新丝路混合 | 16280.66 | 125.71 | 0.23 | 4.88 | |||
易方达创新驱动混合 | 7210.96 | 55.68 | 0.10 | 2.83 | |||
易方达价值成长混合 | 7122.62 | 55.00 | 0.10 | 2.67 | |||
261 | 688127 | 蓝特光学 | 易方达趋势优选混合A | 139.74 | 6.00 | -- | 2.62 |
易方达趋势优选混合C | 139.74 | 6.00 | -- | 2.62 | |||
易方达科创板两年定开混合 | 4452.10 | 191.16 | -- | 3.50 | |||
易方达价值成长混合 | 6288.30 | 270.00 | -- | 2.36 | |||
262 | 002536 | 飞龙股份 | 易方达趋势优选混合A | 139.10 | 10.00 | 0.02 | 2.60 |
易方达趋势优选混合C | 139.10 | 10.00 | 0.02 | 2.60 | |||
易方达价值成长混合 | 6259.41 | 449.99 | 0.96 | 2.35 | |||
263 | 600732 | 爱旭股份 | 易方达趋势优选混合A | 123.48 | 7.00 | 0.03 | 2.31 |
易方达趋势优选混合C | 123.48 | 7.00 | 0.03 | 2.31 | |||
易方达价值成长混合 | 5909.36 | 335.00 | 1.35 | 2.22 | |||
264 | 000997 | 新大陆 | 易方达趋势优选混合A | 117.50 | 5.99 | 0.01 | 2.20 |
易方达趋势优选混合C | 117.50 | 5.99 | 0.01 | 2.20 | |||
易方达价值成长混合 | 5882.81 | 299.99 | 0.29 | 2.21 | |||
265 | 300751 | 迈为股份 | 易方达趋势优选混合A | 116.56 | 0.90 | 0.01 | 2.18 |
易方达趋势优选混合C | 116.56 | 0.90 | 0.01 | 2.18 | |||
易方达价值成长混合 | 5824.95 | 44.98 | 0.38 | 2.19 | |||
266 | 01211 | 比亚迪股份 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 495.45 | 2.55 | -- | 6.11 |
易方达恒生港股通新经济ETF | 252.58 | 1.30 | -- | 7.34 | |||
易方达中证港股通中国100ETF | 87.43 | 0.45 | -- | 2.73 | |||
267 | 02015 | 理想汽车-W | 易方达中证港股通消费主题ETF | 391.92 | 2.94 | -- | 4.83 |
易方达恒生港股通新经济ETF | 234.62 | 1.76 | -- | 6.81 | |||
268 | 09633 | 农夫山泉 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 382.15 | 9.34 | -- | 4.71 |
269 | 00669 | 创科实业 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 358.38 | 4.25 | -- | 4.42 |
易方达恒生港股通新经济ETF | 172.86 | 2.05 | -- | 5.02 | |||
270 | 09987 | 百胜中国 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 284.49 | 0.94 | -- | 3.51 |
易方达中证长江保护主题ETF | 3242.27 | 10.77 | -- | 2.33 | |||
271 | 00027 | 银河娱乐 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 241.85 | 6.10 | -- | 2.98 |
272 | 002271 | 东方雨虹 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 240.89 | 12.55 | 0.01 | 13.23 |
273 | 002372 | 伟星新材 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 71.34 | 4.93 | 0.00 | 3.92 |
274 | 601636 | 旗滨集团 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 68.19 | 9.97 | 0.00 | 3.74 |
275 | 603737 | 三棵树 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 61.89 | 1.30 | 0.03 | 3.40 |
276 | 600801 | 华新水泥 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 52.03 | 4.19 | 0.03 | 2.86 |
277 | 601992 | 金隅集团 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 49.30 | 25.81 | -- | 2.71 |
278 | 000012 | 南玻A | 易方达中证全指建筑材料ETF | 46.96 | 8.43 | 0.00 | 2.58 |
279 | 01398 | 工商银行 | 易方达中证港股通中国100ETF | 127.74 | 36.90 | -- | 3.99 |
易方达上证50指数(LOF)C | 710.63 | 148.67 | 0.00 | 2.47 | |||
易方达中证银行ETF | 895.63 | 187.37 | 0.00 | 7.38 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 524.61 | 109.75 | 0.00 | 1.42 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 524.61 | 109.75 | 0.00 | 1.42 | |||
易方达中证银行指数(LOF)C | 7888.76 | 1650.37 | 0.01 | 7.07 | |||
易方达瑞锦混合发起式A | 1472.24 | 308.00 | 0.00 | 1.72 | |||
易方达瑞锦混合发起式C | 1472.24 | 308.00 | 0.00 | 1.72 | |||
易方达上证50ETF | 16300.94 | 3410.24 | 0.01 | 2.60 | |||
易方达瑞弘混合A | 258.45 | 54.07 | 0.00 | 0.81 | |||
易方达瑞弘混合C | 258.45 | 54.07 | 0.00 | 0.81 | |||
易方达瑞通混合A | 337.61 | 70.63 | 0.00 | 1.14 | |||
易方达瑞通混合C | 337.61 | 70.63 | 0.00 | 1.14 | |||
易方达中证银行指数(LOF)A | 7888.76 | 1650.37 | 0.01 | 7.07 | |||
易方达上证50指数(LOF)A | 710.63 | 148.67 | 0.00 | 2.47 | |||
280 | 03988 | 中国银行 | 易方达中证港股通中国100ETF | 95.87 | 35.50 | -- | 2.99 |
易方达中证银行ETF | 449.55 | 112.67 | 0.00 | 3.70 | |||
易方达稳泰一年持有混合A | 280.74 | 70.36 | 0.00 | 1.14 | |||
易方达稳泰一年持有混合C | 280.74 | 70.36 | 0.00 | 1.14 | |||
易方达中证银行指数(LOF)C | 3959.78 | 992.43 | 0.01 | 3.55 | |||
易方达瑞锦混合发起式A | 1596.52 | 400.13 | 0.00 | 1.86 | |||
易方达瑞锦混合发起式C | 1596.52 | 400.13 | 0.00 | 1.86 | |||
易方达鑫转添利混合A | 546.15 | 136.88 | 0.00 | 1.30 | |||
易方达鑫转添利混合C | 546.15 | 136.88 | 0.00 | 1.30 | |||
易方达中证银行指数(LOF)A | 3959.78 | 992.43 | 0.01 | 3.55 | |||
281 | 00883 | 中国海洋石油 | 易方达中证港股通中国100ETF | 89.53 | 7.60 | -- | 2.80 |
易方达长期价值混合A | 7661.09 | 650.30 | -- | 9.80 | |||
易方达长期价值混合C | 7661.09 | 650.30 | -- | 9.80 | |||
易方达商业模式优选混合A | 11275.46 | 957.10 | -- | 9.75 | |||
易方达商业模式优选混合C | 11275.46 | 957.10 | -- | 9.75 | |||
易方达核心优势股票A | 46901.96 | 3981.20 | -- | 9.76 | |||
易方达核心优势股票C | 46901.96 | 3981.20 | -- | 9.76 | |||
易方达沪深300精选增强A | 11191.82 | 950.00 | -- | 6.59 | |||
易方达沪深300精选增强C | 11191.82 | 950.00 | -- | 6.59 | |||
易方达科益混合A | 2165.32 | 183.80 | -- | 3.26 | |||
易方达科益混合C | 2165.32 | 183.80 | -- | 3.26 | |||
易方达优质企业三年持有混合 | 41233.01 | 3500.00 | -- | 8.40 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 3503.63 | 297.40 | -- | 9.56 | |||
易方达蓝筹精选混合 | 332220.25 | 28200.00 | -- | 7.96 | |||
易方达港股通红利混合 | 2563.52 | 217.60 | -- | 4.89 | |||
282 | 002756 | 永兴材料 | 易方达成长动力混合A | 1300.44 | 24.91 | 0.06 | 4.02 |
易方达成长动力混合C | 1300.44 | 24.91 | 0.06 | 4.02 | |||
易方达科融混合 | 5338.62 | 102.25 | 0.26 | 4.28 | |||
易方达科讯混合 | 11608.64 | 222.35 | 0.58 | 4.32 | |||
283 | 002993 | 奥海科技 | 易方达成长动力混合A | 1126.62 | 29.57 | 0.29 | 3.49 |
易方达成长动力混合C | 1126.62 | 29.57 | 0.29 | 3.49 | |||
易方达科融混合 | 4175.45 | 109.59 | 1.08 | 3.35 | |||
易方达科讯混合 | 10015.16 | 262.87 | 2.59 | 3.72 | |||
284 | 600456 | 宝钛股份 | 易方达成长动力混合A | 875.47 | 27.89 | 0.13 | 2.71 |
易方达成长动力混合C | 875.47 | 27.89 | 0.13 | 2.71 | |||
易方达科融混合 | 3397.97 | 108.25 | 0.52 | 2.72 | |||
易方达科讯混合 | 7613.56 | 242.55 | 1.16 | 2.83 | |||
285 | 601138 | 工业富联 | 易方达成长动力混合A | 687.91 | 45.50 | 0.02 | 2.13 |
易方达成长动力混合C | 687.91 | 45.50 | 0.02 | 2.13 | |||
易方达中证消费电子主题ETF | 319.94 | 21.16 | 0.01 | 3.58 | |||
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 16453.63 | 1088.20 | 0.58 | 3.62 | |||
易方达新兴成长混合 | 8640.78 | 571.48 | 0.31 | 2.55 | |||
286 | 01093 | 石药集团 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 10476.65 | 1592.40 | -- | 7.91 |
287 | 01801 | 信达生物 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 10432.93 | 269.30 | -- | 7.88 |
易方达医药生物股票A | 28470.69 | 734.90 | -- | 7.80 | |||
易方达医药生物股票C | 28470.69 | 734.90 | -- | 7.80 | |||
288 | 01177 | 中国生物制药 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 5931.63 | 1886.30 | -- | 4.48 |
289 | 09926 | 康方生物 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 4730.47 | 112.50 | -- | 3.57 |
易方达医药生物股票A | 15679.53 | 372.89 | -- | 4.30 | |||
易方达医药生物股票C | 15679.53 | 372.89 | -- | 4.30 | |||
290 | 01099 | 国药控股 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 4157.88 | 224.36 | -- | 3.14 |
291 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 3833.47 | 213.00 | -- | 2.90 |
易方达港股通成长混合A | 12774.65 | 709.80 | -- | 4.79 | |||
易方达港股通成长混合C | 12774.65 | 709.80 | -- | 4.79 | |||
292 | 000725 | 京东方A | 易方达中证消费电子主题ETF | 778.17 | 199.53 | 0.01 | 8.70 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 212.35 | 54.45 | 0.00 | 2.73 | |||
易方达中证科技50ETF | 2881.12 | 738.75 | 0.02 | 4.78 | |||
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 212.35 | 54.45 | 0.00 | 2.73 | |||
293 | 603501 | 韦尔股份 | 易方达中证消费电子主题ETF | 415.74 | 3.90 | 0.00 | 4.65 |
易方达中证芯片产业ETF | 2106.78 | 19.74 | 0.03 | 5.86 | |||
易方达中证物联网主题ETF | 141.92 | 1.33 | 0.00 | 4.49 | |||
易方达中证智能电动汽车ETF | 420.33 | 3.94 | 0.01 | 3.84 | |||
易方达中证人工智能主题ETF | 25095.41 | 235.17 | 0.30 | 5.59 | |||
294 | 300014 | 亿纬锂能 | 易方达中证消费电子主题ETF | 275.99 | 6.54 | 0.00 | 3.08 |
易方达中证智能电动汽车ETF | 279.79 | 6.63 | 0.00 | 2.56 | |||
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 927.72 | 21.98 | 0.01 | 2.72 | |||
易方达中证新能源ETF | 2319.40 | 54.96 | 0.03 | 2.57 | |||
易方达创业板ETF联接C | 128.69 | 3.05 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达创业板ETF | 79314.28 | 1879.49 | 1.01 | 1.94 | |||
易方达创业板ETF联接A | 128.69 | 3.05 | 0.00 | 0.02 | |||
295 | 002241 | 歌尔股份 | 易方达中证消费电子主题ETF | 267.88 | 12.75 | 0.00 | 2.99 |
296 | 603806 | 福斯特 | 易方达稳健添利混合A | 326.80 | 13.47 | -- | 2.35 |
易方达稳健添利混合C | 326.80 | 13.47 | -- | 2.35 | |||
易方达稳健增利混合A | 1357.08 | 55.92 | -- | 1.44 | |||
易方达稳健增利混合C | 1357.08 | 55.92 | -- | 1.44 | |||
易方达稳健回报混合A | 1735.26 | 71.50 | -- | 1.54 | |||
易方达稳健回报混合C | 1735.26 | 71.50 | -- | 1.54 | |||
易方达瑞程混合A | 8064.29 | 332.27 | -- | 9.77 | |||
易方达瑞程混合C | 8064.29 | 332.27 | -- | 9.77 | |||
易方达创新驱动混合 | 25024.67 | 1031.09 | -- | 9.81 | |||
297 | 02328 | 中国财险 | 易方达稳健添利混合A | 247.25 | 29.40 | -- | 1.78 |
易方达稳健添利混合C | 247.25 | 29.40 | -- | 1.78 | |||
易方达龙头优选两年持有混合A | 2001.51 | 238.00 | -- | 9.83 | |||
易方达龙头优选两年持有混合C | 2001.51 | 238.00 | -- | 9.83 | |||
易方达稳健增利混合A | 1555.80 | 185.00 | -- | 1.65 | |||
易方达稳健增利混合C | 1555.80 | 185.00 | -- | 1.65 | |||
易方达稳健回报混合A | 1875.37 | 223.00 | -- | 1.67 | |||
易方达稳健回报混合C | 1875.37 | 223.00 | -- | 1.67 | |||
易方达稳健增长混合A | 1586.07 | 188.60 | -- | 1.67 | |||
易方达稳健增长混合C | 1586.07 | 188.60 | -- | 1.67 | |||
298 | 600406 | 国电南瑞 | 易方达中证装备产业ETF | 332.67 | 14.90 | 0.01 | 2.84 |
易方达中证科技50ETF | 1765.27 | 79.09 | 0.04 | 2.93 | |||
299 | 600031 | 三一重工 | 易方达中证装备产业ETF | 302.25 | 21.95 | 0.01 | 2.58 |
300 | 002028 | 思源电气 | 易方达中证500质量成长ETF | 911.22 | 17.51 | 0.03 | 2.06 |
易方达中证500量化增强A | 362.72 | 6.97 | 0.01 | 0.82 | |||
易方达中证500量化增强C | 362.72 | 6.97 | 0.01 | 0.82 | |||
易方达研究精选股票 | 16034.38 | 308.12 | 0.52 | 2.80 | |||
易方达中盘成长混合 | 18920.18 | 363.57 | 0.61 | 4.18 | |||
易方达中证500ETF | 1113.40 | 21.39 | 0.04 | 0.48 | |||
301 | 000933 | 神火股份 | 易方达中证500质量成长ETF | 851.26 | 50.67 | 0.02 | 1.92 |
易方达高质量严选三年持有混合 | 61402.25 | 3654.90 | 1.64 | 6.47 | |||
易方达磐泰一年持有期混合A | 1791.26 | 106.62 | 0.05 | 0.99 | |||
易方达磐泰一年持有期混合C | 1791.26 | 106.62 | 0.05 | 0.99 | |||
易方达中盘成长混合 | 15368.75 | 914.81 | 0.41 | 3.40 | |||
易方达瑞恒混合 | 18335.49 | 1091.40 | 0.49 | 6.54 | |||
易方达行业领先混合 | 4569.48 | 271.99 | 0.12 | 3.76 | |||
302 | 002517 | 恺英网络 | 易方达中证500质量成长ETF | 783.13 | 70.11 | 0.04 | 1.77 |
303 | 600703 | 三安光电 | 易方达中证芯片产业ETF | 1310.50 | 94.62 | 0.02 | 3.64 |
304 | 601966 | 玲珑轮胎 | 易方达悦融一年持有混合A | 319.79 | 16.63 | -- | 0.67 |
易方达悦融一年持有混合C | 319.79 | 16.63 | -- | 0.67 | |||
易方达悦丰一年持有混合A | 221.72 | 11.53 | -- | 0.49 | |||
易方达悦丰一年持有混合C | 221.72 | 11.53 | -- | 0.49 | |||
305 | 002311 | 海大集团 | 易方达中证现代农业主题ETF | 687.84 | 15.32 | 0.01 | 9.91 |
306 | 000876 | 新希望 | 易方达中证现代农业主题ETF | 389.71 | 41.81 | 0.01 | 5.61 |
307 | 002385 | 大北农 | 易方达中证现代农业主题ETF | 362.87 | 60.88 | 0.02 | 5.23 |
308 | 000998 | 隆平高科 | 易方达中证现代农业主题ETF | 272.83 | 19.35 | 0.01 | 3.93 |
309 | 002299 | 圣农发展 | 易方达中证现代农业主题ETF | 235.19 | 13.69 | 0.01 | 3.39 |
310 | 603477 | 巨星农牧 | 易方达中证现代农业主题ETF | 174.61 | 4.66 | 0.01 | 2.52 |
311 | 300012 | 华测检测 | 易方达中证长江保护主题ETF | 6321.91 | 445.20 | 0.31 | 4.55 |
312 | 600008 | 首创环保 | 易方达中证长江保护主题ETF | 3469.88 | 1289.92 | 0.27 | 2.50 |
313 | 00586 | 海螺创业 | 易方达中证长江保护主题ETF | 3127.88 | 532.65 | -- | 2.25 |
314 | 000598 | 兴蓉环境 | 易方达中证长江保护主题ETF | 2985.20 | 524.64 | 2.38 | 2.15 |
315 | 836720 | 吉冈精密 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 2173.84 | 133.45 | -- | 6.01 |
易方达北交所精选两年定开混合C | 2173.84 | 133.45 | -- | 6.01 | |||
316 | 835640 | 富士达 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1499.22 | 76.65 | 0.46 | 4.14 |
易方达北交所精选两年定开混合C | 1499.22 | 76.65 | 0.46 | 4.14 | |||
317 | 831832 | 科达自控 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1031.05 | 57.96 | -- | 2.85 |
易方达北交所精选两年定开混合C | 1031.05 | 57.96 | -- | 2.85 | |||
318 | 430047 | 诺思兰德 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1029.18 | 60.86 | 0.45 | 2.84 |
易方达北交所精选两年定开混合C | 1029.18 | 60.86 | 0.45 | 2.84 | |||
319 | 835179 | 凯德石英 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 888.01 | 38.54 | -- | 2.45 |
易方达北交所精选两年定开混合C | 888.01 | 38.54 | -- | 2.45 | |||
320 | 601816 | 京沪高铁 | 易方达悦浦一年持有混合A | 1668.27 | 339.08 | -- | 2.50 |
易方达悦浦一年持有混合C | 1668.27 | 339.08 | -- | 2.50 | |||
易方达稳泰一年持有混合A | 564.08 | 114.65 | -- | 2.30 | |||
易方达稳泰一年持有混合C | 564.08 | 114.65 | -- | 2.30 | |||
易方达宁易一年持有混合A | 282.26 | 57.37 | -- | 1.86 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 282.26 | 57.37 | -- | 1.86 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 574.56 | 116.78 | -- | 1.55 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 574.56 | 116.78 | -- | 1.55 | |||
易方达磐泰一年持有期混合A | 2105.67 | 427.98 | -- | 1.17 | |||
易方达磐泰一年持有期混合C | 2105.67 | 427.98 | -- | 1.17 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 743.71 | 151.16 | -- | 0.74 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 743.71 | 151.16 | -- | 0.74 | |||
易方达招易一年持有期混合A | 804.67 | 163.55 | -- | 1.20 | |||
易方达招易一年持有期混合C | 804.67 | 163.55 | -- | 1.20 | |||
易方达瑞川混合发起式A | 739.23 | 150.25 | -- | 2.34 | |||
易方达瑞川混合发起式C | 739.23 | 150.25 | -- | 2.34 | |||
易方达鑫转增利混合A | 2131.69 | 433.27 | -- | 3.08 | |||
易方达鑫转增利混合C | 2131.69 | 433.27 | -- | 3.08 | |||
易方达鑫转添利混合A | 351.68 | 71.48 | -- | 0.84 | |||
易方达鑫转添利混合C | 351.68 | 71.48 | -- | 0.84 | |||
易方达瑞和混合 | 412.35 | 83.81 | -- | 0.67 | |||
易方达瑞信混合E | 446.59 | 90.77 | -- | 0.51 | |||
易方达瑞信混合I | 446.59 | 90.77 | -- | 0.51 | |||
易方达瑞祺混合E | 1001.71 | 203.60 | -- | 4.88 | |||
易方达瑞祺混合I | 1001.71 | 203.60 | -- | 4.88 | |||
易方达瑞祥灵活配置混合E | 439.21 | 89.27 | -- | 0.83 | |||
易方达瑞祥灵活配置混合I | 439.21 | 89.27 | -- | 0.83 | |||
易方达瑞兴混合E | 457.21 | 92.93 | -- | 0.87 | |||
易方达瑞兴混合I | 457.21 | 92.93 | -- | 0.87 | |||
易方达瑞智混合E | 389.57 | 79.18 | -- | 0.62 | |||
易方达瑞智混合I | 389.57 | 79.18 | -- | 0.62 | |||
易方达瑞富混合E | 541.74 | 110.11 | -- | 1.49 | |||
易方达瑞富混合I | 541.74 | 110.11 | -- | 1.49 | |||
易方达丰惠混合 | 408.90 | 83.11 | -- | 1.04 | |||
易方达瑞弘混合A | 485.26 | 98.63 | -- | 1.52 | |||
易方达瑞弘混合C | 485.26 | 98.63 | -- | 1.52 | |||
易方达瑞通混合A | 360.14 | 73.20 | -- | 1.22 | |||
易方达瑞通混合C | 360.14 | 73.20 | -- | 1.22 | |||
易方达瑞选混合E | 573.28 | 116.52 | -- | 2.99 | |||
易方达瑞选混合I | 573.28 | 116.52 | -- | 2.99 | |||
易方达瑞景混合 | 426.42 | 86.67 | -- | 0.57 | |||
易方达新益混合E | 771.80 | 156.87 | -- | 4.90 | |||
易方达新益混合I | 771.80 | 156.87 | -- | 4.90 | |||
易方达新享混合A | 408.36 | 83.00 | -- | 0.71 | |||
易方达新享混合C | 408.36 | 83.00 | -- | 0.71 | |||
易方达新鑫混合E | 560.35 | 113.89 | -- | 0.59 | |||
易方达新鑫混合I | 560.35 | 113.89 | -- | 0.59 | |||
易方达新利灵活配置混合 | 421.69 | 85.71 | -- | 0.67 | |||
易方达上证中盘ETF | 584.84 | 118.87 | -- | 2.79 | |||
321 | 300408 | 三环集团 | 易方达悦浦一年持有混合A | 614.62 | 20.87 | 0.01 | 0.92 |
易方达悦浦一年持有混合C | 614.62 | 20.87 | 0.01 | 0.92 | |||
易方达悦兴一年持有期混合A | 9408.24 | 319.46 | 0.17 | 1.97 | |||
易方达悦兴一年持有期混合C | 9408.24 | 319.46 | 0.17 | 1.97 | |||
易方达创新成长混合 | 7079.51 | 240.39 | 0.13 | 2.76 | |||
易方达新收益混合A | 18585.28 | 631.08 | 0.34 | 4.00 | |||
易方达新收益混合C | 18585.28 | 631.08 | 0.34 | 4.00 | |||
322 | 688676 | 金盘科技 | 易方达核心智造混合 | 3411.37 | 95.21 | -- | 2.70 |
易方达产业升级混合A | 10535.07 | 294.03 | -- | 2.69 | |||
易方达产业升级混合C | 10535.07 | 294.03 | -- | 2.69 | |||
易方达智造优势混合A | 8481.79 | 236.72 | -- | 2.63 | |||
易方达智造优势混合C | 8481.79 | 236.72 | -- | 2.63 | |||
323 | 01055 | 中国南方航空股份 | 易方达先锋成长混合A | 7152.22 | 2384.40 | -- | 8.40 |
易方达先锋成长混合C | 7152.22 | 2384.40 | -- | 8.40 | |||
易方达远见成长混合A | 13634.93 | 4545.60 | -- | 7.47 | |||
易方达远见成长混合C | 13634.93 | 4545.60 | -- | 7.47 | |||
324 | 603596 | 伯特利 | 易方达先锋成长混合A | 6844.07 | 98.76 | 0.58 | 8.04 |
易方达先锋成长混合C | 6844.07 | 98.76 | 0.58 | 8.04 | |||
易方达远见成长混合A | 14898.11 | 214.98 | 1.25 | 8.16 | |||
易方达远见成长混合C | 14898.11 | 214.98 | 1.25 | 8.16 | |||
易方达供给改革混合 | 74569.96 | 1076.05 | 6.28 | 8.59 | |||
易方达瑞程混合A | 5035.80 | 72.67 | 0.42 | 6.10 | |||
易方达瑞程混合C | 5035.80 | 72.67 | 0.42 | 6.10 | |||
易方达瑞享混合E | 9566.26 | 138.04 | 0.81 | 8.34 | |||
易方达瑞享混合I | 9566.26 | 138.04 | 0.81 | 8.34 | |||
易方达新丝路混合 | 16545.35 | 238.75 | 1.39 | 4.96 | |||
易方达创新驱动混合 | 15562.65 | 224.57 | 1.31 | 6.10 | |||
325 | 002568 | 百润股份 | 易方达先锋成长混合A | 6382.79 | 259.36 | 0.36 | 7.49 |
易方达先锋成长混合C | 6382.79 | 259.36 | 0.36 | 7.49 | |||
易方达远见成长混合A | 13690.31 | 556.29 | 0.78 | 7.50 | |||
易方达远见成长混合C | 13690.31 | 556.29 | 0.78 | 7.50 | |||
易方达瑞享混合E | 11185.84 | 454.52 | 0.63 | 9.76 | |||
易方达瑞享混合I | 11185.84 | 454.52 | 0.63 | 9.76 | |||
326 | 09868 | 小鹏汽车-W | 易方达先锋成长混合A | 4953.29 | 96.40 | -- | 5.82 |
易方达先锋成长混合C | 4953.29 | 96.40 | -- | 5.82 | |||
易方达远见成长混合A | 10816.57 | 210.51 | -- | 5.93 | |||
易方达远见成长混合C | 10816.57 | 210.51 | -- | 5.93 | |||
327 | 601021 | 春秋航空 | 易方达先锋成长混合A | 4787.41 | 95.37 | -- | 5.62 |
易方达先锋成长混合C | 4787.41 | 95.37 | -- | 5.62 | |||
易方达远见成长混合A | 10349.80 | 206.17 | -- | 5.67 | |||
易方达远见成长混合C | 10349.80 | 206.17 | -- | 5.67 | |||
易方达瑞享混合E | 8297.06 | 165.28 | -- | 7.24 | |||
易方达瑞享混合I | 8297.06 | 165.28 | -- | 7.24 | |||
328 | 603885 | 吉祥航空 | 易方达先锋成长混合A | 4300.94 | 358.41 | -- | 5.05 |
易方达先锋成长混合C | 4300.94 | 358.41 | -- | 5.05 | |||
易方达远见成长混合A | 9431.28 | 785.94 | -- | 5.17 | |||
易方达远见成长混合C | 9431.28 | 785.94 | -- | 5.17 | |||
易方达瑞享混合E | 7217.79 | 601.48 | -- | 6.30 | |||
易方达瑞享混合I | 7217.79 | 601.48 | -- | 6.30 | |||
329 | 000596 | 古井贡酒 | 易方达长期价值混合A | 5669.17 | 24.35 | 0.06 | 7.25 |
易方达长期价值混合C | 5669.17 | 24.35 | 0.06 | 7.25 | |||
易方达商业模式优选混合A | 8154.98 | 35.03 | 0.09 | 7.05 | |||
易方达商业模式优选混合C | 8154.98 | 35.03 | 0.09 | 7.05 | |||
易方达核心优势股票A | 35456.51 | 152.30 | 0.40 | 7.38 | |||
易方达核心优势股票C | 35456.51 | 152.30 | 0.40 | 7.38 | |||
易方达竞争优势企业混合A | 53473.32 | 229.70 | 0.60 | 5.50 | |||
易方达竞争优势企业混合C | 53473.32 | 229.70 | 0.60 | 5.50 | |||
易方达消费精选股票 | 35202.62 | 151.21 | 0.39 | 8.48 | |||
易方达研究精选股票 | 33706.32 | 144.79 | 0.38 | 5.89 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 2996.14 | 12.87 | 0.03 | 8.17 | |||
易方达中盘成长混合 | 28117.54 | 120.78 | 0.31 | 6.22 | |||
易方达瑞恒混合 | 11997.70 | 51.54 | 0.13 | 4.28 | |||
易方达国企改革混合 | 6907.46 | 29.67 | 0.08 | 9.39 | |||
易方达消费行业股票 | 197340.09 | 847.68 | 2.21 | 9.16 | |||
易方达行业领先混合 | 6583.58 | 28.28 | 0.07 | 5.41 | |||
易方达价值精选混合 | 20009.04 | 85.95 | 0.22 | 4.57 | |||
330 | 02367 | 巨子生物 | 易方达长期价值混合A | 3461.65 | 107.30 | -- | 4.43 |
易方达长期价值混合C | 3461.65 | 107.30 | -- | 4.43 | |||
易方达商业模式优选混合A | 5307.65 | 164.52 | -- | 4.59 | |||
易方达商业模式优选混合C | 5307.65 | 164.52 | -- | 4.59 | |||
易方达核心优势股票A | 20983.48 | 650.42 | -- | 4.37 | |||
易方达核心优势股票C | 20983.48 | 650.42 | -- | 4.37 | |||
易方达ESG责任投资股票发起式 | 1648.56 | 51.10 | -- | 4.50 | |||
331 | 600111 | 北方稀土 | 易方达中证稀土产业ETF | 2625.06 | 135.73 | 0.28 | 12.54 |
332 | 601600 | 中国铝业 | 易方达中证稀土产业ETF | 1074.61 | 190.53 | 0.05 | 5.13 |
333 | 002340 | 格林美 | 易方达中证稀土产业ETF | 1023.53 | 187.46 | 0.04 | 4.89 |
334 | 002600 | 领益智造 | 易方达中证稀土产业ETF | 1016.43 | 150.36 | 0.02 | 4.85 |
335 | 600010 | 包钢股份 | 易方达中证稀土产业ETF | 983.49 | 673.62 | 0.25 | 4.70 |
336 | 002202 | 金风科技 | 易方达中证稀土产业ETF | 982.72 | 122.84 | 0.04 | 4.69 |
337 | 000831 | 中国稀土 | 易方达中证稀土产业ETF | 945.21 | 34.16 | 0.03 | 4.51 |
338 | 600416 | 湘电股份 | 易方达中证稀土产业ETF | 790.35 | 49.77 | 0.08 | 3.77 |
339 | 002240 | 盛新锂能 | 易方达中证稀土产业ETF | 787.47 | 34.61 | 0.04 | 3.76 |
340 | 600549 | 厦门钨业 | 易方达中证稀土产业ETF | 784.27 | 45.65 | 0.07 | 3.75 |
341 | 06078 | 海吉亚医疗 | 易方达港股通成长混合A | 23571.19 | 736.84 | -- | 8.85 |
易方达港股通成长混合C | 23571.19 | 736.84 | -- | 8.85 | |||
易方达创新未来混合(LOF) | 13548.86 | 423.54 | -- | 3.98 | |||
易方达均衡成长股票 | 13246.24 | 414.08 | -- | 3.02 | |||
342 | 00135 | 昆仑能源 | 易方达港股通成长混合A | 13948.77 | 2186.40 | -- | 5.23 |
易方达港股通成长混合C | 13948.77 | 2186.40 | -- | 5.23 | |||
343 | 00788 | 中国铁塔 | 易方达港股通成长混合A | 13039.33 | 17547.20 | -- | 4.89 |
易方达港股通成长混合C | 13039.33 | 17547.20 | -- | 4.89 | |||
344 | 000423 | 东阿阿胶 | 易方达科润混合(LOF) | 8529.89 | 172.95 | 0.26 | 5.92 |
易方达瑞恒混合 | 14767.71 | 299.43 | 0.46 | 5.26 | |||
345 | 603882 | 金域医学 | 易方达科润混合(LOF) | 6906.80 | 110.39 | -- | 4.79 |
346 | 03692 | 翰森制药 | 易方达科润混合(LOF) | 5658.54 | 396.20 | -- | 3.93 |
易方达医药生物股票A | 32805.82 | 2297.00 | -- | 8.99 | |||
易方达医药生物股票C | 32805.82 | 2297.00 | -- | 8.99 | |||
347 | 600085 | 同仁堂 | 易方达科润混合(LOF) | 5334.02 | 99.33 | 0.19 | 3.70 |
348 | 002276 | 万马股份 | 易方达产业升级混合A | 9145.37 | 894.85 | 0.86 | 2.33 |
易方达产业升级混合C | 9145.37 | 894.85 | 0.86 | 2.33 | |||
349 | 002027 | 分众传媒 | 易方达中小企业100指数(LOF)C | 323.61 | 51.20 | 0.01 | 2.07 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 323.61 | 51.20 | 0.01 | 2.07 | |||
易方达鑫转添利混合A | 211.78 | 33.51 | 0.00 | 0.50 | |||
易方达鑫转添利混合C | 211.78 | 33.51 | 0.00 | 0.50 | |||
易方达瑞和混合 | 538.21 | 85.16 | 0.01 | 0.88 | |||
易方达瑞信混合E | 580.93 | 91.92 | 0.01 | 0.66 | |||
易方达瑞信混合I | 580.93 | 91.92 | 0.01 | 0.66 | |||
易方达瑞祥灵活配置混合E | 409.73 | 64.83 | 0.01 | 0.77 | |||
易方达瑞祥灵活配置混合I | 409.73 | 64.83 | 0.01 | 0.77 | |||
易方达瑞景混合 | 430.27 | 68.08 | 0.01 | 0.57 | |||
350 | 600837 | 海通证券 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 6522.15 | 696.07 | 0.17 | 5.72 |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 15852.64 | 4195.00 | -- | 6.71 | |||
易方达中证全指证券公司ETF | 2339.22 | 249.65 | 0.06 | 6.00 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 6522.15 | 696.07 | 0.17 | 5.72 | |||
易方达沪深300非银ETF | 30451.34 | 3249.88 | 0.81 | 5.32 | |||
易方达上证中盘ETF | 441.42 | 47.11 | 0.01 | 2.11 | |||
351 | 601688 | 华泰证券 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 5178.51 | 371.22 | -- | 4.54 |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 18898.58 | 2115.04 | -- | 7.99 | |||
易方达中证全指证券公司ETF | 1857.30 | 133.14 | -- | 4.77 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 5178.51 | 371.22 | -- | 4.54 | |||
易方达沪深300非银ETF | 24177.55 | 1733.16 | -- | 4.22 | |||
易方达上证中盘ETF | 350.42 | 25.12 | -- | 1.67 | |||
352 | 601211 | 国泰君安 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 4835.78 | 324.99 | -- | 4.24 |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 17051.16 | 2140.58 | -- | 7.21 | |||
易方达中证全指证券公司ETF | 1734.45 | 116.56 | -- | 4.45 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 4835.78 | 324.99 | -- | 4.24 | |||
易方达沪深300非银ETF | 22580.37 | 1517.50 | -- | 3.94 | |||
易方达上证中盘ETF | 327.21 | 21.99 | -- | 1.56 | |||
353 | 600999 | 招商证券 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 3649.48 | 267.56 | 0.11 | 3.20 |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 7945.62 | 1372.12 | -- | 3.36 | |||
易方达中证全指证券公司ETF | 1308.96 | 95.97 | 0.04 | 3.36 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 3649.48 | 267.56 | 0.11 | 3.20 | |||
易方达沪深300非银ETF | 17038.46 | 1249.15 | 0.51 | 2.98 | |||
354 | 600958 | 东方证券 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 3279.61 | 376.97 | 0.12 | 2.88 |
易方达中证全指证券公司ETF | 1176.31 | 135.21 | 0.04 | 3.02 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 3279.61 | 376.97 | 0.12 | 2.88 | |||
易方达沪深300非银ETF | 15311.19 | 1759.91 | 0.56 | 2.67 | |||
355 | 000776 | 广发证券 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 3049.24 | 213.38 | 2.32 | 2.67 |
易方达中证香港证券投资主题ETF | 13390.88 | 1582.08 | -- | 5.66 | |||
易方达中证全指证券公司ETF | 1093.61 | 76.53 | 0.83 | 2.81 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 3049.24 | 213.38 | 2.32 | 2.67 | |||
356 | 601377 | 兴业证券 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 2923.89 | 498.11 | 0.32 | 2.56 |
易方达中证全指证券公司ETF | 1048.63 | 178.64 | 0.11 | 2.69 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 2923.89 | 498.11 | 0.32 | 2.56 | |||
357 | 000166 | 申万宏源 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 2885.59 | 649.91 | 0.03 | 2.53 |
易方达中证全指证券公司ETF | 1034.92 | 233.09 | 0.01 | 2.66 | |||
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 2885.59 | 649.91 | 0.03 | 2.53 | |||
358 | 601989 | 中国重工 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 3482.50 | 843.22 | 0.05 | 4.29 |
易方达中证军工ETF | 2971.99 | 719.61 | 0.04 | 4.49 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 3482.50 | 843.22 | 0.05 | 4.29 | |||
359 | 000768 | 中航西飞 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 2301.12 | 102.87 | 0.04 | 2.83 |
易方达中证军工ETF | 1964.20 | 87.81 | 0.03 | 2.97 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 2301.12 | 102.87 | 0.04 | 2.83 | |||
360 | 600372 | 中航机载 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 1886.75 | 143.15 | 0.22 | 2.32 |
易方达中证军工ETF | 1610.81 | 122.22 | 0.19 | 2.43 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 1886.75 | 143.15 | 0.22 | 2.32 | |||
361 | 002465 | 海格通信 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 1651.04 | 128.49 | 0.06 | 2.03 |
易方达宁易一年持有混合A | 106.53 | 8.29 | 0.00 | 0.70 | |||
易方达宁易一年持有混合C | 106.53 | 8.29 | 0.00 | 0.70 | |||
易方达中证军工ETF | 1409.26 | 109.67 | 0.05 | 2.13 | |||
易方达中证军工指数(LOF)A | 1651.04 | 128.49 | 0.06 | 2.03 | |||
362 | 300015 | 爱尔眼科 | 易方达中证医疗ETF | 5301.74 | 335.13 | 0.04 | 8.29 |
易方达创业板ETF联接C | 168.42 | 10.65 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达沪深300医药ETF | 111071.19 | 7020.93 | 0.91 | 5.44 | |||
易方达创业板ETF | 101162.65 | 6394.60 | 0.83 | 2.48 | |||
易方达创业板ETF联接A | 168.42 | 10.65 | 0.00 | 0.02 | |||
363 | 688271 | 联影医疗 | 易方达中证医疗ETF | 4057.26 | 29.61 | -- | 6.34 |
易方达上证科创50联接A | 344.59 | 2.52 | -- | 0.03 | |||
易方达上证科创50联接C | 344.59 | 2.52 | -- | 0.03 | |||
易方达上证科创板50ETF | 160418.62 | 1170.85 | -- | 5.17 | |||
易方达沪深300医药ETF | 85029.32 | 620.61 | -- | 4.16 | |||
364 | 300896 | 爱美客 | 易方达中证医疗ETF | 2292.83 | 7.79 | 0.05 | 3.58 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 2934.47 | 9.97 | 0.07 | 3.25 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2934.47 | 9.97 | 0.07 | 3.25 | |||
365 | 300347 | 泰格医药 | 易方达中证医疗ETF | 2070.92 | 37.67 | 0.07 | 3.24 |
易方达中证创新药产业ETF | 935.59 | 17.02 | 0.03 | 3.03 | |||
易方达中证生物科技主题ETF | 4253.69 | 77.38 | 0.13 | 2.75 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 2656.73 | 48.33 | 0.08 | 2.95 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2656.73 | 48.33 | 0.08 | 2.95 | |||
366 | 002821 | 凯莱英 | 易方达中证医疗ETF | 1998.08 | 17.21 | 0.05 | 3.12 |
367 | 300759 | 康龙化成 | 易方达中证医疗ETF | 1856.28 | 64.05 | 0.05 | 2.90 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 2379.55 | 82.11 | 0.06 | 2.64 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2379.55 | 82.11 | 0.06 | 2.64 | |||
368 | 300003 | 乐普医疗 | 易方达中证医疗ETF | 1528.05 | 94.56 | 0.06 | 2.39 |
易方达瑞安混合发起式A | 1003.37 | 62.09 | 0.04 | 1.52 | |||
易方达瑞安混合发起式C | 1003.37 | 62.09 | 0.04 | 1.52 | |||
369 | 300122 | 智飞生物 | 易方达中证科创创业50ETF | 25830.53 | 422.69 | 0.30 | 3.56 |
易方达中证创新药产业ETF | 2380.69 | 38.96 | 0.03 | 7.72 | |||
易方达中证生物科技主题ETF | 10821.13 | 177.08 | 0.12 | 6.98 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 6757.43 | 110.58 | 0.08 | 7.49 | |||
易方达量化策略精选混合A | 91.05 | 1.49 | 0.00 | 0.80 | |||
易方达量化策略精选混合C | 91.05 | 1.49 | 0.00 | 0.80 | |||
易方达创业板ETF联接C | 185.87 | 3.04 | 0.00 | 0.02 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 6757.43 | 110.58 | 0.08 | 7.49 | |||
易方达沪深300医药ETF | 110342.27 | 1805.63 | 1.27 | 5.40 | |||
易方达创业板ETF | 103310.87 | 1690.57 | 1.19 | 2.53 | |||
易方达创业板ETF联接A | 185.87 | 3.04 | 0.00 | 0.02 | |||
370 | 002138 | 顺络电子 | 易方达中证500量化增强A | 323.85 | 11.99 | 0.02 | 0.74 |
易方达中证500量化增强C | 323.85 | 11.99 | 0.02 | 0.74 | |||
371 | 000792 | 盐湖股份 | 易方达中证石化产业ETF | 237.97 | 14.92 | 0.00 | 8.06 |
372 | 601857 | 中国石油 | 易方达中证石化产业ETF | 219.78 | 31.13 | 0.01 | 7.44 |
易方达沪深300精选增强A | 10109.28 | 1431.91 | 0.36 | 5.95 | |||
易方达沪深300精选增强C | 10109.28 | 1431.91 | 0.36 | 5.95 | |||
易方达上证50增强C | 106128.25 | 15032.33 | 3.76 | 5.42 | |||
易方达上证50增强A | 106128.25 | 15032.33 | 3.76 | 5.42 | |||
373 | 600938 | 中国海油 | 易方达中证石化产业ETF | 120.58 | 5.75 | 0.00 | 4.08 |
易方达磐泰一年持有期混合A | 1579.05 | 75.30 | 0.03 | 0.88 | |||
易方达磐泰一年持有期混合C | 1579.05 | 75.30 | 0.03 | 0.88 | |||
易方达中证国企一带一路ETF | 683.62 | 32.60 | 0.01 | 2.49 | |||
易方达国企改革混合 | 6946.71 | 331.27 | 0.12 | 9.45 | |||
易方达价值精选混合 | 17532.20 | 836.06 | 0.29 | 4.01 | |||
374 | 002493 | 荣盛石化 | 易方达中证石化产业ETF | 86.42 | 8.35 | 0.00 | 2.93 |
375 | 600346 | 恒力石化 | 易方达中证石化产业ETF | 76.39 | 5.80 | 0.03 | 2.59 |
376 | 601328 | 交通银行 | 易方达中证银行ETF | 843.03 | 146.87 | 0.00 | 6.94 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 7426.04 | 1293.73 | 0.04 | 6.65 | |||
易方达中证银行指数(LOF)A | 7426.04 | 1293.73 | 0.04 | 6.65 | |||
易方达上证中盘ETF | 770.37 | 134.21 | 0.00 | 3.68 | |||
377 | 600919 | 江苏银行 | 易方达中证银行ETF | 656.36 | 98.11 | 0.02 | 5.41 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 5780.84 | 864.10 | 0.14 | 5.18 | |||
易方达中证银行指数(LOF)A | 5780.84 | 864.10 | 0.14 | 5.18 | |||
易方达上证中盘ETF | 598.47 | 89.46 | 0.01 | 2.86 | |||
378 | 601288 | 农业银行 | 易方达中证银行ETF | 621.20 | 170.66 | 0.01 | 5.12 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 5471.69 | 1503.21 | 0.10 | 4.90 | |||
易方达瑞锦混合发起式A | 1615.72 | 443.88 | 0.03 | 1.89 | |||
易方达瑞锦混合发起式C | 1615.72 | 443.88 | 0.03 | 1.89 | |||
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 358.36 | 98.45 | 0.01 | 0.82 | |||
易方达中证银行指数(LOF)A | 5471.69 | 1503.21 | 0.10 | 4.90 | |||
379 | 600016 | 民生银行 | 易方达中证银行ETF | 496.34 | 132.71 | 0.01 | 4.09 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 4371.52 | 1168.85 | 0.06 | 3.92 | |||
易方达中证银行指数(LOF)A | 4371.52 | 1168.85 | 0.06 | 3.92 | |||
易方达上证中盘ETF | 453.03 | 121.13 | 0.01 | 2.16 | |||
380 | 601633 | 长城汽车 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 505.16 | 20.03 | -- | 4.62 |
易方达高质量严选三年持有混合 | 42172.32 | 4589.40 | -- | 4.44 | |||
易方达消费精选股票 | 23392.16 | 2545.65 | -- | 5.63 | |||
易方达消费行业股票 | 118913.76 | 4715.06 | -- | 5.52 | |||
381 | 002466 | 天齐锂业 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 267.23 | 4.79 | 0.00 | 2.44 |
易方达中证新能源ETF | 2588.10 | 46.39 | 0.03 | 2.87 | |||
382 | 603995 | 甬金股份 | 易方达稳健增长混合A | 1354.89 | 70.46 | -- | 1.43 |
易方达稳健增长混合C | 1354.89 | 70.46 | -- | 1.43 | |||
383 | 601006 | 大秦铁路 | 易方达稳泰一年持有混合A | 336.92 | 46.73 | 0.01 | 1.37 |
易方达稳泰一年持有混合C | 336.92 | 46.73 | 0.01 | 1.37 | |||
易方达悦通一年持有混合A | 298.06 | 41.34 | 0.01 | 0.80 | |||
易方达悦通一年持有混合C | 298.06 | 41.34 | 0.01 | 0.80 | |||
384 | 600547 | 山东黄金 | 易方达稳泰一年持有混合A | 310.57 | 13.58 | 0.01 | 1.27 |
易方达稳泰一年持有混合C | 310.57 | 13.58 | 0.01 | 1.27 | |||
易方达磐泰一年持有期混合A | 1849.68 | 80.88 | 0.06 | 1.03 | |||
易方达磐泰一年持有期混合C | 1849.68 | 80.88 | 0.06 | 1.03 | |||
易方达资源行业混合 | 9017.91 | 394.31 | 0.27 | 4.63 | |||
385 | 603681 | 永冠新材 | 易方达宁易一年持有混合A | 102.23 | 6.77 | -- | 0.67 |
易方达宁易一年持有混合C | 102.23 | 6.77 | -- | 0.67 | |||
386 | 688696 | 极米科技 | 易方达悦安一年持有债券A | 1681.11 | 14.88 | -- | 1.31 |
易方达悦安一年持有债券C | 1681.11 | 14.88 | -- | 1.31 | |||
易方达瑞康混合A | 830.47 | 7.35 | -- | 3.03 | |||
易方达瑞康混合C | 830.47 | 7.35 | -- | 3.03 | |||
易方达瑞安混合发起式A | 2404.75 | 21.28 | -- | 3.65 | |||
易方达瑞安混合发起式C | 2404.75 | 21.28 | -- | 3.65 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 887.55 | 7.86 | -- | 1.44 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 887.55 | 7.86 | -- | 1.44 | |||
易方达磐固六个月持有期混合A | 1259.93 | 11.15 | -- | 1.24 | |||
易方达磐固六个月持有期混合C | 1259.93 | 11.15 | -- | 1.24 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 1286.81 | 11.39 | -- | 1.29 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 1286.81 | 11.39 | -- | 1.29 | |||
易方达鑫转招利混合A | 835.49 | 7.39 | -- | 3.00 | |||
易方达鑫转招利混合C | 835.49 | 7.39 | -- | 3.00 | |||
易方达裕鑫债券A | 4066.35 | 35.99 | -- | 2.11 | |||
易方达裕鑫债券C | 4066.35 | 35.99 | -- | 2.11 | |||
387 | 603517 | 绝味食品 | 易方达悦安一年持有债券A | 1216.17 | 45.28 | 0.07 | 0.95 |
易方达悦安一年持有债券C | 1216.17 | 45.28 | 0.07 | 0.95 | |||
易方达瑞康混合A | 460.11 | 17.13 | 0.03 | 1.68 | |||
易方达瑞康混合C | 460.11 | 17.13 | 0.03 | 1.68 | |||
易方达瑞安混合发起式A | 1939.83 | 72.22 | 0.12 | 2.95 | |||
易方达瑞安混合发起式C | 1939.83 | 72.22 | 0.12 | 2.95 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 634.16 | 23.61 | 0.04 | 1.03 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 634.16 | 23.61 | 0.04 | 1.03 | |||
易方达磐固六个月持有期混合A | 1024.71 | 38.15 | 0.06 | 1.01 | |||
易方达磐固六个月持有期混合C | 1024.71 | 38.15 | 0.06 | 1.01 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 1016.11 | 37.83 | 0.06 | 1.02 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 1016.11 | 37.83 | 0.06 | 1.02 | |||
易方达鑫转招利混合A | 545.26 | 20.30 | 0.03 | 1.96 | |||
易方达鑫转招利混合C | 545.26 | 20.30 | 0.03 | 1.96 | |||
易方达裕鑫债券A | 2700.03 | 100.52 | 0.17 | 1.40 | |||
易方达裕鑫债券C | 2700.03 | 100.52 | 0.17 | 1.40 | |||
388 | 002841 | 视源股份 | 易方达悦安一年持有债券A | 1194.34 | 26.10 | 0.05 | 0.93 |
易方达悦安一年持有债券C | 1194.34 | 26.10 | 0.05 | 0.93 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 641.10 | 14.01 | 0.03 | 1.04 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 641.10 | 14.01 | 0.03 | 1.04 | |||
易方达磐固六个月持有期混合A | 1032.50 | 22.56 | 0.05 | 1.01 | |||
易方达磐固六个月持有期混合C | 1032.50 | 22.56 | 0.05 | 1.01 | |||
易方达磐恒九个月持有混合A | 987.50 | 21.58 | 0.04 | 0.99 | |||
易方达磐恒九个月持有混合C | 987.50 | 21.58 | 0.04 | 0.99 | |||
易方达鑫转招利混合A | 308.42 | 6.74 | 0.01 | 1.11 | |||
易方达鑫转招利混合C | 308.42 | 6.74 | 0.01 | 1.11 | |||
易方达裕鑫债券A | 2360.76 | 51.59 | 0.11 | 1.22 | |||
易方达裕鑫债券C | 2360.76 | 51.59 | 0.11 | 1.22 | |||
389 | 688126 | 沪硅产业 | 易方达上证科创50联接A | 174.24 | 10.06 | -- | 0.01 |
易方达上证科创50联接C | 174.24 | 10.06 | -- | 0.01 | |||
易方达上证科创板50ETF | 81116.25 | 4683.39 | -- | 2.62 | |||
390 | 688256 | 寒武纪 | 易方达上证科创50联接A | 171.57 | 1.27 | -- | 0.01 |
易方达上证科创50联接C | 171.57 | 1.27 | -- | 0.01 | |||
易方达上证科创板50ETF | 79877.09 | 591.86 | -- | 2.58 | |||
391 | 300142 | 沃森生物 | 易方达中证创新药产业ETF | 1226.99 | 52.19 | 0.03 | 3.98 |
易方达中证生物科技主题ETF | 5575.17 | 237.14 | 0.15 | 3.60 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 3482.22 | 148.12 | 0.09 | 3.86 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 3482.22 | 148.12 | 0.09 | 3.86 | |||
392 | 000963 | 华东医药 | 易方达中证创新药产业ETF | 1180.78 | 28.48 | 0.02 | 3.83 |
393 | 002422 | 科伦药业 | 易方达中证创新药产业ETF | 1113.07 | 38.32 | 0.03 | 3.61 |
易方达中证500ETF | 1190.18 | 40.97 | 0.04 | 0.51 | |||
394 | 600196 | 复星医药 | 易方达中证创新药产业ETF | 1033.49 | 41.29 | 0.02 | 3.35 |
易方达中证生物科技主题ETF | 4698.35 | 187.71 | 0.10 | 3.03 | |||
395 | 603392 | 万泰生物 | 易方达中证创新药产业ETF | 929.36 | 12.37 | -- | 3.01 |
易方达中证生物科技主题ETF | 4215.57 | 56.11 | -- | 2.72 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 2634.22 | 35.06 | -- | 2.92 | |||
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2634.22 | 35.06 | -- | 2.92 | |||
396 | 600079 | 人福医药 | 易方达中证创新药产业ETF | 922.55 | 37.11 | 0.11 | 2.99 |
397 | 600298 | 安琪酵母 | 易方达瑞康混合A | 412.31 | 11.72 | 0.04 | 1.51 |
易方达瑞康混合C | 412.31 | 11.72 | 0.04 | 1.51 | |||
易方达瑞安混合发起式A | 1274.92 | 36.24 | 0.13 | 1.94 | |||
易方达瑞安混合发起式C | 1274.92 | 36.24 | 0.13 | 1.94 | |||
易方达悦享一年持有混合A | 508.35 | 14.45 | 0.05 | 0.83 | |||
易方达悦享一年持有混合C | 508.35 | 14.45 | 0.05 | 0.83 | |||
易方达鑫转招利混合A | 365.52 | 10.39 | 0.04 | 1.31 | |||
易方达鑫转招利混合C | 365.52 | 10.39 | 0.04 | 1.31 | |||
易方达裕鑫债券A | 1583.45 | 45.01 | 0.17 | 0.82 | |||
易方达裕鑫债券C | 1583.45 | 45.01 | 0.17 | 0.82 | |||
398 | 002572 | 索菲亚 | 易方达瑞康混合A | 367.49 | 23.04 | 0.04 | 1.34 |
易方达瑞康混合C | 367.49 | 23.04 | 0.04 | 1.34 | |||
易方达瑞安混合发起式A | 1305.67 | 81.86 | 0.13 | 1.98 | |||
易方达瑞安混合发起式C | 1305.67 | 81.86 | 0.13 | 1.98 | |||
易方达磐固六个月持有期混合A | 734.50 | 46.05 | 0.07 | 0.72 | |||
易方达磐固六个月持有期混合C | 734.50 | 46.05 | 0.07 | 0.72 | |||
易方达鑫转招利混合A | 374.35 | 23.47 | 0.04 | 1.34 | |||
易方达鑫转招利混合C | 374.35 | 23.47 | 0.04 | 1.34 | |||
易方达裕鑫债券A | 1844.30 | 115.63 | 0.18 | 0.96 | |||
易方达裕鑫债券C | 1844.30 | 115.63 | 0.18 | 0.96 | |||
399 | 02331 | 李宁 | 易方达竞争优势企业混合A | 31278.46 | 1651.45 | -- | 3.22 |
易方达竞争优势企业混合C | 31278.46 | 1651.45 | -- | 3.22 | |||
易方达研究精选股票 | 16197.49 | 855.20 | -- | 2.83 | |||
易方达中盘成长混合 | 15185.14 | 801.75 | -- | 3.36 | |||
400 | 603198 | 迎驾贡酒 | 易方达竞争优势企业混合A | 29978.09 | 452.23 | -- | 3.08 |
易方达竞争优势企业混合C | 29978.09 | 452.23 | -- | 3.08 | |||
易方达中盘成长混合 | 20502.62 | 309.29 | -- | 4.53 | |||
易方达行业领先混合 | 4836.45 | 72.96 | -- | 3.98 | |||
易方达价值精选混合 | 17135.30 | 258.49 | -- | 3.92 | |||
401 | 00291 | 华润啤酒 | 易方达竞争优势企业混合A | 29523.67 | 952.60 | -- | 3.04 |
易方达竞争优势企业混合C | 29523.67 | 952.60 | -- | 3.04 | |||
易方达研究精选股票 | 27589.72 | 890.20 | -- | 4.82 | |||
易方达中盘成长混合 | 25153.69 | 811.60 | -- | 5.56 | |||
402 | 002252 | 上海莱士 | 易方达中证生物科技主题ETF | 6275.29 | 784.41 | 0.12 | 4.05 |
易方达沪深300医药ETF | 64026.67 | 8003.33 | 1.19 | 3.13 | |||
403 | 300136 | 信维通信 | 易方达战略新兴产业股票A | 11009.57 | 466.51 | 0.57 | 3.36 |
易方达战略新兴产业股票C | 11009.57 | 466.51 | 0.57 | 3.36 | |||
404 | 688268 | 华特气体 | 易方达战略新兴产业股票A | 10542.63 | 156.47 | 1.30 | 3.21 |
易方达战略新兴产业股票C | 10542.63 | 156.47 | 1.30 | 3.21 | |||
405 | 300604 | 长川科技 | 易方达战略新兴产业股票A | 8908.94 | 234.51 | 0.52 | 2.72 |
易方达战略新兴产业股票C | 8908.94 | 234.51 | 0.52 | 2.72 | |||
406 | 300068 | 南都电源 | 易方达创新未来混合(LOF) | 12128.17 | 937.26 | 1.14 | 3.57 |
易方达均衡成长股票 | 15367.58 | 1187.60 | 1.44 | 3.50 | |||
易方达改革红利混合 | 6026.58 | 465.73 | 0.57 | 3.00 | |||
易方达新经济混合 | 18559.48 | 1434.27 | 1.74 | 3.92 | |||
易方达科翔混合 | 18408.59 | 1422.61 | 1.73 | 3.73 | |||
易方达平稳增长混合 | 7671.29 | 592.84 | 0.72 | 2.62 | |||
407 | 000403 | 派林生物 | 易方达创新未来混合(LOF) | 9370.76 | 344.01 | 0.57 | 2.76 |
易方达均衡成长股票 | 18736.58 | 687.83 | 1.14 | 4.26 | |||
易方达新经济混合 | 10811.37 | 396.89 | 0.66 | 2.28 | |||
易方达科翔混合 | 14232.28 | 522.48 | 0.87 | 2.89 | |||
易方达平稳增长混合 | 6476.43 | 237.75 | 0.39 | 2.21 | |||
408 | 688066 | 航天宏图 | 易方达创新未来混合(LOF) | 9070.01 | 214.73 | 1.84 | 2.67 |
易方达均衡成长股票 | 10867.64 | 257.28 | 2.20 | 2.47 | |||
易方达改革红利混合 | 7202.91 | 170.52 | 1.46 | 3.59 | |||
易方达新经济混合 | 15890.69 | 376.20 | 3.22 | 3.35 | |||
易方达科翔混合 | 16272.44 | 385.24 | 3.30 | 3.30 | |||
易方达平稳增长混合 | 6076.55 | 143.86 | 1.23 | 2.08 | |||
409 | 603128 | 华贸物流 | 易方达创新未来混合(LOF) | 8495.72 | 1149.62 | -- | 2.50 |
易方达科翔混合 | 10848.00 | 1467.93 | -- | 2.20 | |||
易方达平稳增长混合 | 6093.85 | 824.61 | -- | 2.08 | |||
410 | 300973 | 立高食品 | 易方达瑞安混合发起式A | 1455.53 | 29.98 | 0.42 | 2.21 |
易方达瑞安混合发起式C | 1455.53 | 29.98 | 0.42 | 2.21 | |||
易方达磐固六个月持有期混合A | 698.63 | 14.39 | 0.20 | 0.69 | |||
易方达磐固六个月持有期混合C | 698.63 | 14.39 | 0.20 | 0.69 | |||
易方达鑫转招利混合A | 391.80 | 8.07 | 0.11 | 1.41 | |||
易方达鑫转招利混合C | 391.80 | 8.07 | 0.11 | 1.41 | |||
易方达裕鑫债券A | 1968.22 | 40.54 | 0.57 | 1.02 | |||
易方达裕鑫债券C | 1968.22 | 40.54 | 0.57 | 1.02 | |||
411 | 002916 | 深南电路 | 易方达瑞安混合发起式A | 1255.10 | 17.68 | 0.03 | 1.91 |
易方达瑞安混合发起式C | 1255.10 | 17.68 | 0.03 | 1.91 | |||
易方达磐固六个月持有期混合A | 743.98 | 10.48 | 0.02 | 0.73 | |||
易方达磐固六个月持有期混合C | 743.98 | 10.48 | 0.02 | 0.73 | |||
易方达鑫转招利混合A | 354.24 | 4.99 | 0.01 | 1.27 | |||
易方达鑫转招利混合C | 354.24 | 4.99 | 0.01 | 1.27 | |||
易方达裕鑫债券A | 2176.55 | 30.66 | 0.06 | 1.13 | |||
易方达裕鑫债券C | 2176.55 | 30.66 | 0.06 | 1.13 | |||
412 | 300253 | 卫宁健康 | 易方达瑞安混合发起式A | 1069.80 | 148.79 | 0.08 | 1.63 |
易方达瑞安混合发起式C | 1069.80 | 148.79 | 0.08 | 1.63 | |||
413 | 01171 | 兖矿能源 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 62318.10 | 4633.90 | -- | 6.57 |
414 | 600546 | 山煤国际 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 40959.82 | 2339.22 | 12.94 | 4.32 |
易方达中证红利ETF | 6382.92 | 364.53 | 2.02 | 1.59 | |||
415 | 02186 | 绿叶制药 | 易方达医药生物股票A | 28575.20 | 8453.70 | -- | 7.83 |
易方达医药生物股票C | 28575.20 | 8453.70 | -- | 7.83 | |||
416 | 300979 | 华利集团 | 易方达科益混合A | 3848.51 | 73.11 | 0.50 | 5.79 |
易方达科益混合C | 3848.51 | 73.11 | 0.50 | 5.79 | |||
417 | 600584 | 长电科技 | 易方达科益混合A | 2122.75 | 71.09 | 0.10 | 3.19 |
易方达科益混合C | 2122.75 | 71.09 | 0.10 | 3.19 | |||
418 | 688283 | 坤恒顺维 | 易方达科创板两年定开混合 | 3402.41 | 49.58 | -- | 2.67 |
419 | 688337 | 普源精电 | 易方达创新成长混合 | 9255.82 | 210.98 | -- | 3.61 |
易方达积极成长混合 | 14622.77 | 335.63 | -- | 5.54 | |||
420 | 300806 | 斯迪克 | 易方达创新成长混合 | 8621.02 | 612.72 | 2.30 | 3.36 |
易方达策略成长二号混合 | 2245.74 | 159.61 | 0.60 | 3.07 | |||
易方达策略成长混合 | 2608.91 | 185.42 | 0.70 | 3.07 | |||
421 | 002254 | 泰和新材 | 易方达创新成长混合 | 7222.11 | 482.76 | 1.13 | 2.81 |
422 | 300567 | 精测电子 | 易方达创新成长混合 | 7073.56 | 80.73 | 0.39 | 2.76 |
423 | 688378 | 奥来德 | 易方达创新成长混合 | 6548.08 | 138.32 | 2.07 | 2.55 |
424 | 603323 | 苏农银行 | 易方达瑞锦混合发起式A | 2802.76 | 673.74 | 0.77 | 3.27 |
易方达瑞锦混合发起式C | 2802.76 | 673.74 | 0.77 | 3.27 | |||
易方达瑞川混合发起式A | 1040.81 | 250.19 | 0.29 | 3.29 | |||
易方达瑞川混合发起式C | 1040.81 | 250.19 | 0.29 | 3.29 | |||
易方达瑞弘混合A | 318.45 | 76.55 | 0.09 | 1.00 | |||
易方达瑞弘混合C | 318.45 | 76.55 | 0.09 | 1.00 | |||
易方达瑞选混合E | 568.46 | 136.65 | 0.16 | 2.97 | |||
易方达瑞选混合I | 568.46 | 136.65 | 0.16 | 2.97 | |||
425 | 601818 | 光大银行 | 易方达瑞锦混合发起式A | 1649.64 | 568.84 | 0.01 | 1.93 |
易方达瑞锦混合发起式C | 1649.64 | 568.84 | 0.01 | 1.93 | |||
426 | 002318 | 久立特材 | 易方达瑞川混合发起式A | 905.34 | 45.54 | 0.05 | 2.87 |
易方达瑞川混合发起式C | 905.34 | 45.54 | 0.05 | 2.87 | |||
易方达瑞和混合 | 997.58 | 50.18 | 0.05 | 1.62 | |||
易方达瑞信混合E | 1030.58 | 51.84 | 0.05 | 1.18 | |||
易方达瑞信混合I | 1030.58 | 51.84 | 0.05 | 1.18 | |||
易方达瑞祥灵活配置混合E | 661.81 | 33.29 | 0.03 | 1.25 | |||
易方达瑞祥灵活配置混合I | 661.81 | 33.29 | 0.03 | 1.25 | |||
易方达瑞兴混合E | 667.17 | 33.56 | 0.04 | 1.27 | |||
易方达瑞兴混合I | 667.17 | 33.56 | 0.04 | 1.27 | |||
易方达瑞智混合E | 679.70 | 34.19 | 0.04 | 1.08 | |||
易方达瑞智混合I | 679.70 | 34.19 | 0.04 | 1.08 | |||
易方达瑞富混合E | 424.04 | 21.33 | 0.02 | 1.17 | |||
易方达瑞富混合I | 424.04 | 21.33 | 0.02 | 1.17 | |||
易方达丰惠混合 | 574.13 | 28.88 | 0.03 | 1.45 | |||
易方达瑞选混合E | 783.47 | 39.41 | 0.04 | 4.09 | |||
易方达瑞选混合I | 783.47 | 39.41 | 0.04 | 4.09 | |||
易方达瑞景混合 | 417.68 | 21.01 | 0.02 | 0.56 | |||
易方达新享混合A | 403.17 | 20.28 | 0.02 | 0.70 | |||
易方达新享混合C | 403.17 | 20.28 | 0.02 | 0.70 | |||
易方达新利灵活配置混合 | 682.48 | 34.33 | 0.04 | 1.09 | |||
427 | 600398 | 海澜之家 | 易方达消费精选股票 | 20105.68 | 2709.66 | 5.46 | 4.84 |
428 | 600600 | 青岛啤酒 | 易方达消费精选股票 | 16814.77 | 224.95 | 0.81 | 4.05 |
易方达消费行业股票 | 101428.27 | 1356.90 | 4.87 | 4.71 | |||
429 | 601311 | 骆驼股份 | 易方达裕富债券A | 1751.56 | 218.67 | -- | 0.66 |
易方达裕富债券C | 1751.56 | 218.67 | -- | 0.66 | |||
430 | 03908 | 中金公司 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 24324.82 | 2342.24 | -- | 10.29 |
431 | 06881 | 中国银河 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 21245.37 | 5676.50 | -- | 8.99 |
432 | 06066 | 中信建投证券 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 9701.40 | 1551.50 | -- | 4.10 |
433 | 601000 | 唐山港 | 易方达中证红利ETF | 6549.72 | 1871.35 | 4.16 | 1.63 |
434 | 600971 | 恒源煤电 | 易方达中证红利ETF | 6104.96 | 547.53 | 4.16 | 1.52 |
435 | 600282 | 南钢股份 | 易方达中证红利ETF | 5792.79 | 1565.62 | 0.93 | 1.44 |
436 | 600755 | 厦门国贸 | 易方达中证红利ETF | 5776.04 | 828.70 | 0.41 | 1.44 |
437 | 000830 | 鲁西化工 | 易方达中证红利ETF | 5560.27 | 554.36 | 0.38 | 1.39 |
438 | 601699 | 潞安环能 | 易方达中证红利ETF | 5556.38 | 253.60 | 0.22 | 1.38 |
易方达国企改革混合 | 4733.00 | 216.02 | 0.19 | 6.44 | |||
439 | 603927 | 中科软 | 易方达中证国企一带一路ETF | 521.71 | 17.40 | -- | 1.90 |
440 | 601598 | 中国外运 | 易方达稳健收益债券C | 29454.52 | 5621.09 | -- | 0.57 |
易方达稳健收益债券A | 29454.52 | 5621.09 | -- | 0.57 | |||
易方达稳健收益债券B | 29454.52 | 5621.09 | -- | 0.57 | |||
441 | 002472 | 双环传动 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 659.87 | 25.36 | 0.04 | 0.40 |
易方达策略成长二号混合 | 2139.62 | 82.23 | 0.12 | 2.92 | |||
易方达策略成长混合 | 2488.81 | 95.65 | 0.14 | 2.93 | |||
442 | 603871 | 嘉友国际 | 易方达科技创新混合 | 8806.78 | 555.28 | -- | 2.40 |
易方达新兴成长混合 | 8586.61 | 541.40 | -- | 2.53 | |||
443 | 001309 | 德明利 | 易方达科技创新混合 | 8644.48 | 91.10 | 1.36 | 2.35 |
444 | 688598 | 金博股份 | 易方达鑫转招利混合A | 324.88 | 4.65 | -- | 1.17 |
易方达鑫转招利混合C | 324.88 | 4.65 | -- | 1.17 | |||
445 | 00857 | 中国石油股份 | 易方达港股通红利混合 | 1667.50 | 356.60 | -- | 3.18 |
446 | 001965 | 招商公路 | 易方达瑞祺混合E | 404.73 | 41.43 | 0.07 | 1.97 |
易方达瑞祺混合I | 404.73 | 41.43 | 0.07 | 1.97 | |||
447 | 300002 | 神州泰岳 | 易方达易百智能量化策略混合A | 59.47 | 6.72 | 0.00 | 0.89 |
易方达易百智能量化策略混合C | 59.47 | 6.72 | 0.00 | 0.89 | |||
448 | 688017 | 绿的谐波 | 易方达易百智能量化策略混合A | 55.94 | 0.36 | 0.00 | 0.84 |
易方达易百智能量化策略混合C | 55.94 | 0.36 | 0.00 | 0.84 | |||
449 | 603662 | 柯力传感 | 易方达易百智能量化策略混合A | 48.95 | 1.36 | -- | 0.73 |
易方达易百智能量化策略混合C | 48.95 | 1.36 | -- | 0.73 | |||
450 | 688535 | 华海诚科 | 易方达易百智能量化策略混合A | 48.60 | 0.52 | -- | 0.73 |
易方达易百智能量化策略混合C | 48.60 | 0.52 | -- | 0.73 | |||
451 | 301308 | 江波龙 | 易方达易百智能量化策略混合A | 46.02 | 0.50 | -- | 0.69 |
易方达易百智能量化策略混合C | 46.02 | 0.50 | -- | 0.69 | |||
452 | 300580 | 贝斯特 | 易方达易百智能量化策略混合A | 45.12 | 1.49 | 0.01 | 0.68 |
易方达易百智能量化策略混合C | 45.12 | 1.49 | 0.01 | 0.68 | |||
453 | 000429 | 粤高速A | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 420.63 | 49.72 | 0.04 | 0.79 |
易方达瑞祥灵活配置混合I | 420.63 | 49.72 | 0.04 | 0.79 | |||
易方达瑞兴混合E | 364.03 | 43.03 | 0.03 | 0.69 | |||
易方达瑞兴混合I | 364.03 | 43.03 | 0.03 | 0.69 | |||
易方达瑞智混合E | 342.55 | 40.49 | 0.03 | 0.54 | |||
易方达瑞智混合I | 342.55 | 40.49 | 0.03 | 0.54 | |||
易方达丰惠混合 | 393.81 | 46.55 | 0.04 | 1.00 | |||
易方达新享混合A | 334.00 | 39.48 | 0.03 | 0.58 | |||
易方达新享混合C | 334.00 | 39.48 | 0.03 | 0.58 | |||
易方达新鑫混合E | 718.85 | 84.97 | 0.07 | 0.76 | |||
易方达新鑫混合I | 718.85 | 84.97 | 0.07 | 0.76 | |||
易方达新利灵活配置混合 | 344.83 | 40.76 | 0.03 | 0.55 | |||
454 | 000860 | 顺鑫农业 | 易方达瑞恒混合 | 11702.02 | 549.65 | 0.98 | 4.17 |
455 | 601319 | 中国人保 | 易方达现代服务业混合 | 4543.16 | 938.67 | 0.93 | 7.65 |
456 | 600582 | 天地科技 | 易方达现代服务业混合 | 2364.12 | 434.58 | 1.34 | 3.98 |
457 | 603998 | 方盛制药 | 易方达大健康主题混合 | 4012.78 | 366.13 | -- | 4.84 |
458 | 300482 | 万孚生物 | 易方达大健康主题混合 | 3996.62 | 132.47 | 0.40 | 4.82 |
459 | 688236 | 春立医疗 | 易方达大健康主题混合 | 3914.34 | 148.83 | -- | 4.73 |
460 | 300558 | 贝达药业 | 易方达大健康主题混合 | 3908.12 | 75.81 | 0.18 | 4.72 |
易方达改革红利混合 | 6147.60 | 119.26 | 0.29 | 3.06 | |||
461 | 600236 | 桂冠电力 | 易方达瑞兴混合E | 353.83 | 63.87 | 0.02 | 0.67 |
易方达瑞兴混合I | 353.83 | 63.87 | 0.02 | 0.67 | |||
易方达瑞智混合E | 360.54 | 65.08 | 0.02 | 0.57 | |||
易方达瑞智混合I | 360.54 | 65.08 | 0.02 | 0.57 | |||
易方达瑞景混合 | 365.95 | 66.06 | 0.02 | 0.49 | |||
易方达新享混合A | 354.84 | 64.05 | 0.02 | 0.62 | |||
易方达新享混合C | 354.84 | 64.05 | 0.02 | 0.62 | |||
易方达新利灵活配置混合 | 365.10 | 65.90 | 0.02 | 0.58 | |||
462 | 601965 | 中国汽研 | 易方达丰惠混合 | 610.84 | 27.69 | -- | 1.55 |
463 | 603305 | 旭升集团 | 易方达供给改革混合 | 67050.17 | 3398.39 | 43.93 | 7.73 |
易方达新丝路混合 | 13892.06 | 704.11 | 9.10 | 4.17 | |||
464 | 002906 | 华阳集团 | 易方达供给改革混合 | 52225.45 | 1481.57 | 3.15 | 6.02 |
易方达新丝路混合 | 9363.53 | 265.63 | 0.57 | 2.81 | |||
465 | 688326 | 经纬恒润 | 易方达供给改革混合 | 45478.05 | 391.88 | -- | 5.24 |
466 | 603348 | 文灿股份 | 易方达供给改革混合 | 45415.82 | 1170.51 | -- | 5.23 |
易方达新丝路混合 | 13120.58 | 338.16 | -- | 3.93 | |||
467 | 000932 | 华菱钢铁 | 易方达科瑞混合 | 6239.36 | 1211.53 | 0.18 | 2.16 |
易方达资源行业混合 | 15599.53 | 3029.04 | 0.44 | 8.01 | |||
468 | 688408 | 中信博 | 易方达瑞程混合A | 8174.61 | 113.93 | 3.76 | 9.91 |
易方达瑞程混合C | 8174.61 | 113.93 | 3.76 | 9.91 | |||
易方达新常态混合 | 6572.16 | 91.60 | 3.03 | 3.45 | |||
易方达创新驱动混合 | 25206.05 | 351.30 | 11.61 | 9.88 | |||
469 | 688516 | 奥特维 | 易方达瑞程混合A | 7524.61 | 83.14 | 1.60 | 9.12 |
易方达瑞程混合C | 7524.61 | 83.14 | 1.60 | 9.12 | |||
易方达创新驱动混合 | 23311.32 | 257.58 | 4.96 | 9.14 | |||
470 | 601886 | 江河集团 | 易方达瑞程混合A | 4050.23 | 608.14 | -- | 4.91 |
易方达瑞程混合C | 4050.23 | 608.14 | -- | 4.91 | |||
易方达创新驱动混合 | 12525.43 | 1880.70 | -- | 4.91 | |||
471 | 688165 | 埃夫特 | 易方达瑞程混合A | 3036.58 | 264.97 | -- | 3.68 |
易方达瑞程混合C | 3036.58 | 264.97 | -- | 3.68 | |||
易方达创新驱动混合 | 8964.72 | 782.26 | -- | 3.52 | |||
472 | 688059 | 华锐精密 | 易方达瑞通混合A | 244.65 | 3.11 | -- | 0.83 |
易方达瑞通混合C | 244.65 | 3.11 | -- | 0.83 | |||
易方达策略成长二号混合 | 3070.26 | 39.01 | -- | 4.19 | |||
易方达策略成长混合 | 3561.29 | 45.25 | -- | 4.19 | |||
473 | 300418 | 昆仑万维 | 易方达中证500ETF | 1104.42 | 29.53 | 0.03 | 0.47 |
474 | 000988 | 华工科技 | 易方达中证500ETF | 1039.52 | 34.93 | 0.03 | 0.45 |
475 | 600157 | 永泰能源 | 易方达中证500ETF | 1056.91 | 771.47 | 1.73 | 0.45 |
476 | 600029 | 南方航空 | 易方达瑞享混合E | 11148.48 | 1935.50 | 0.24 | 9.72 |
易方达瑞享混合I | 11148.48 | 1935.50 | 0.24 | 9.72 | |||
477 | 600115 | 中国东航 | 易方达瑞享混合E | 8066.09 | 2078.89 | 0.27 | 7.04 |
易方达瑞享混合I | 8066.09 | 2078.89 | 0.27 | 7.04 | |||
478 | 603786 | 科博达 | 易方达瑞享混合E | 7725.43 | 108.26 | -- | 6.74 |
易方达瑞享混合I | 7725.43 | 108.26 | -- | 6.74 | |||
479 | 300114 | 中航电测 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1494.06 | 34.15 | 0.07 | 3.77 |
480 | 600739 | 辽宁成大 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1458.23 | 123.79 | 0.14 | 3.68 |
481 | 600021 | 上海电力 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1377.41 | 162.81 | 0.08 | 3.48 |
482 | 600038 | 中直股份 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1313.10 | 34.08 | 0.20 | 3.32 |
483 | 600390 | 五矿资本 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1216.77 | 259.99 | 0.51 | 3.07 |
484 | 002387 | 维信诺 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1079.86 | 96.33 | 0.07 | 2.73 |
485 | 000563 | 陕国投A | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1078.32 | 354.71 | 0.29 | 2.72 |
486 | 000709 | 河钢股份 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1018.14 | 478.00 | 0.05 | 2.57 |
487 | 688687 | 凯因科技 | 易方达改革红利混合 | 10592.66 | 303.86 | -- | 5.28 |
488 | 601628 | 中国人寿 | 易方达沪深300非银ETF | 15891.79 | 560.56 | 0.37 | 2.78 |
489 | 688002 | 睿创微纳 | 易方达新兴成长混合 | 9306.13 | 210.45 | 0.92 | 2.75 |
490 | 600436 | 片仔癀 | 易方达沪深300医药ETF | 110010.61 | 454.61 | 7.14 | 5.38 |
491 | 000538 | 云南白药 | 易方达沪深300医药ETF | 66562.20 | 1354.27 | 0.76 | 3.26 |
492 | 002078 | 太阳纸业 | 易方达双债增强债券A | 10391.96 | 853.90 | 0.31 | 0.66 |
易方达双债增强债券C | 10391.96 | 853.90 | 0.31 | 0.66 | |||
易方达增强回报债券A | 6501.14 | 534.19 | 0.19 | 0.39 | |||
易方达增强回报债券B | 6501.14 | 534.19 | 0.19 | 0.39 | |||
493 | 000301 | 东方盛虹 | 易方达双债增强债券A | 6888.46 | 717.55 | 0.41 | 0.44 |
易方达双债增强债券C | 6888.46 | 717.55 | 0.41 | 0.44 | |||
494 | 002701 | 奥瑞金 | 易方达双债增强债券A | 3719.81 | 898.50 | 0.35 | 0.24 |
易方达双债增强债券C | 3719.81 | 898.50 | 0.35 | 0.24 | |||
495 | 000983 | 山西焦煤 | 易方达双债增强债券A | 3193.96 | 323.28 | 0.08 | 0.20 |
易方达双债增强债券C | 3193.96 | 323.28 | 0.08 | 0.20 | |||
496 | 000960 | 锡业股份 | 易方达资源行业混合 | 11839.83 | 826.80 | 0.50 | 6.08 |
497 | 603993 | 洛阳钼业 | 易方达资源行业混合 | 9514.92 | 1829.79 | 9.15 | 4.89 |
498 | 600348 | 华阳股份 | 易方达资源行业混合 | 9221.00 | 944.77 | 0.98 | 4.74 |
499 | 601898 | 中煤能源 | 易方达资源行业混合 | 8963.44 | 925.02 | 0.61 | 4.60 |
500 | 600000 | 浦发银行 | 易方达上证中盘ETF | 379.26 | 57.29 | 0.00 | 1.81 |
501 | 600233 | 圆通速递 | 易方达增强回报债券A | 5689.81 | 462.96 | 4.70 | 0.34 |
易方达增强回报债券B | 5689.81 | 462.96 | 4.70 | 0.34 | |||
502 | 603300 | 华铁应急 | 易方达策略成长二号混合 | 2565.89 | 400.92 | -- | 3.50 |
易方达策略成长混合 | 2958.61 | 462.28 | -- | 3.48 | |||
503 | 688112 | 鼎阳科技 | 易方达策略成长二号混合 | 2362.72 | 59.01 | -- | 3.23 |
易方达积极成长混合 | 15202.28 | 379.68 | -- | 5.76 | |||
易方达策略成长混合 | 2765.17 | 69.06 | -- | 3.26 | |||
504 | 688212 | 澳华内镜 | 易方达积极成长混合 | 14827.07 | 239.03 | -- | 5.61 |
505 | 600420 | 国药现代 | 易方达平稳增长混合 | 6656.69 | 679.95 | 2.36 | 2.28 |