- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
银河水星聚利中短债债券E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2024-06-30
- 0.04
- 5.69
- 0.63
- 94.31
- 0.67
- 2023-12-31
- 0.04
- 7.89
- 0.45
- 92.11
- 0.48
- 2023-06-30
- 0.01
- 2.99
- 0.38
- 97.00
- 0.40
银河水星聚利中短债债券E 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 -20.39%， 期末净资产 0.22亿元，比上期增加 -20.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.02
- 0.07
- 0.21
- -20.39
- 0.22
- 2025-06-30
- 0.03
- 0.13
- 0.26
- -26.10
- 0.28
- 2025-03-31
- 0.10
- 0.16
- 0.35
- -15.71
- 0.37
- 2024-12-31
- 0.09
- 0.21
- 0.42
- -23.02
- 0.44
- 2024-09-30
- 0.18
- 0.31
- 0.54
- -18.69
- 0.57
- 2024-06-30
- 0.46
- 0.43
- 0.67
- 4.67
- 0.70
- 2024-03-31
- 0.55
- 0.39
- 0.64
- 32.39
- 0.66
- 2023-12-31
- 0.34
- 0.37
- 0.48
- -5.45
- 0.50
- 2023-09-30
- 0.59
- 0.47
- 0.51
- 29.38
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.34
- 0.14
- 0.40
- 106.11
- 0.40
- 2023-03-31
- 0.17
- 0.00
- 0.19
- --
- 0.19