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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银河季季增利三个月滚动持有债券A 的基金机构持有 0.59亿份,占总份额的 35.28% ,个人投资者持有 1.09亿份,占总份额的 64.72%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.59
  • 35.28
  • 1.09
  • 64.72
  • 1.69
  • 2023-12-31
  • 0.67
  • 48.93
  • 0.70
  • 51.07
  • 1.36
  • 2023-06-30
  • 0.35
  • 49.87
  • 0.35
  • 50.13
  • 0.69
  • 2022-12-31
  • 0.28
  • 41.27
  • 0.40
  • 58.73
  • 0.68
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 35.31
  • 0.51
  • 64.69
  • 0.79

银河季季增利三个月滚动持有债券A 报告期末总份额 1.54亿份,比上期增加 -8.78%, 期末净资产 1.69亿元,比上期增加 -8.74%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.10
  • 0.25
  • 1.54
  • -8.78
  • 1.69
  • 2024-06-30
  • 0.58
  • 0.17
  • 1.69
  • 32.22
  • 1.85
  • 2024-03-31
  • 0.43
  • 0.52
  • 1.28
  • -6.31
  • 1.39
  • 2023-12-31
  • 0.78
  • 0.54
  • 1.36
  • 21.68
  • 1.47
  • 2023-09-30
  • 0.46
  • 0.03
  • 1.12
  • 61.46
  • 1.20
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.02
  • 0.69
  • 12.89
  • 0.73
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.61
  • -9.29
  • 0.64
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.68
  • -11.72
  • 0.70
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.77
  • -3.09
  • 0.79
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.79
  • --
  • 0.81

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